高盛新興市場債券基金-X股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 420.58 -0.76 -0.18% 2.66% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
10.84% 10.42% -6.75% 13.68% 5.63% -4.04% -18.58% 10.41% 6.21% 13.33%

高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 420.58 -0.18% 2026/07/23 417.42 -0.53%
2026/08/05 421.34 0.19% 2026/07/22 419.63 -0.16%
2026/08/04 420.54 0.38% 2026/07/21 420.29 -0.09%
2026/08/03 418.94 0.48% 2026/07/20 420.68 -0.12%
2026/07/31 416.95 -0.03% 2026/07/17 421.20 -0.01%
2026/07/30 417.08 -0.28% 2026/07/16 421.23 -0.12%
2026/07/29 418.25 -0.13% 2026/07/15 421.72 0.16%
2026/07/28 418.78 0.05% 2026/07/14 421.06 0.02%
2026/07/27 418.56 0.31% 2026/07/13 420.98 -0.22%
2026/07/24 417.27 -0.04% 2026/07/10 421.90 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.18% 0.84% -0.59% 0.02% 1.34% 9.21% 2.66%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.86% -0.37% -0.00% 1.25% 7.78% 2.13%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.09% 0.96% -1.86% 0.77% 1.54% 4.05% 2.23%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.18% 1.16% -0.97% -1.70% -2.54% -0.56% -1.77%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.18% 1.16% -0.96% -1.79% -2.67% -0.62% -1.79%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 1.13% -0.91% -1.40% -1.89% 0.61% -1.01%
聯博新興市場債券基金-EAI(穩定月配)級別/美元 0.18% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.19% 1.16% -0.85% -1.50% -1.96% 0.67% -1.04%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.16% 1.17% -0.82% -1.42% -2.12% 0.49% -1.14%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.19% 1.15% -1.02% -1.83% -2.80% -1.06% -2.07%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.15% 0.91% -1.41% 2.08% 4.38% 10.01% 5.51%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.18% 1.17% -0.15% 0.58% 2.09% 9.11% 3.80%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.17% 1.11% -0.67% -0.92% -0.84% 2.87% 0.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 1.08% -0.83% -1.18% -1.52% 1.33% -0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.22% 1.21% -0.76% -1.29% -1.61% 1.32% -0.54%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.17% 1.18% -0.75% -1.24% -1.74% 1.22% -0.70%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 1.08% -0.74% -0.95% -0.85% 2.63% 0.21%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.22% 1.12% -0.66% -0.88% -1.10% 2.38% -0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.20% 1.20% -0.69% -0.79% -0.79% 2.95% 0.30%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.18% 1.15% -0.27% 0.18% 1.11% 6.88% 2.62%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% 1.06% -0.75% -0.94% -1.03% 2.53% 0.00%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.07% 1.53% -0.30% 0.95% -0.62% 5.47% 1.32%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.08% 1.48% -0.32% 0.90% -6.60% -0.81% -4.72%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.07% 1.56% -0.15% 1.36% 0.44% 7.86% 2.63%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% 0.68% -0.96% -1.24% -4.61% -2.54% -4.17%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.15% 0.37% -1.61% -1.39% -3.37% -2.11% -4.01%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.14% 1.04% -1.01% 0.37% 0.47% 7.05% 1.28%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.14% 0.33% -1.70% -1.69% -3.62% -2.12% -4.27%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.13% -0.69% -1.35% 2.19% 3.42% 8.90% 4.35%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.13% 0.81% -0.40% 0.87% 1.41% 8.78% 2.65%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.21% -3.61% -5.72% -2.41% -1.26% 4.75% 0.09%
富達新興市場債券基金/美元 0.13% -3.28% -4.64% -4.14% -3.40% 3.99% -1.43%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.20% 0.24% -1.96% 0.76% 0.87% 4.64% 1.41%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.12% 0.61% -0.80% -1.00% -1.30% 3.89% -0.11%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.39% 1.32% 1.06% 1.06% -1.92% 6.39% -0.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.22% 0.45% 0.22% 0.90% -1.98% 6.44% 0.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.32% 1.24% 0.98% 3.27% 2.72% 16.64% 7.05%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.32% -0.08% 0.56% 2.27% 2.19% 9.08% 3.28%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.57% 0.00% 0.87% 3.49% 4.95% 16.48% 8.34%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.71% -0.24% 0.24% 2.21% 2.96% 12.40% 5.84%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.17% 0.59% -0.04% 1.93% 1.58% 7.55% 2.68%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.73% 0.11% -0.52% -0.31% -1.86% 0.32% -1.96%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.55% 1.75% -1.56% 3.01% 0.94% 21.90% 4.11%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -1.19% 1.10% -2.13% 0.22% -3.17% 11.97% -1.61%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.90% 0.10% 0.40% 0.71% 3.01% 5.86% 5.07%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.74% 0.21% -0.53% -0.42% 0.21% 2.96% 2.63%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.18% 0.84% -0.59% 0.02% 1.33% 3.89% 2.66%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.18% -0.67% -2.09% -4.39% -7.30% -8.19% -8.69%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.20% 0.81% -0.72% -0.37% 0.49% 7.10% 1.63%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.19% -0.71% -2.07% -4.29% -7.35% -8.79% -8.91%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.18% -0.76% -2.17% -4.62% -7.99% -9.94% -9.64%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.18% 0.82% -0.68% -0.23% 0.83% 8.12% 2.05%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.18% -0.76% -2.23% -4.76% -7.98% -9.48% -9.53%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.20% 0.79% -0.80% -0.64% -0.03% 5.99% 0.99%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.16% -1.10% -2.31% -5.04% -8.74% -10.88% -10.70%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.16% -1.15% -2.43% -5.37% -9.37% -11.94% -11.41%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.05% 0.93% -0.33% -3.95% -2.62% 5.08% -1.46%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% 0.99% -0.61% 0.12% -1.81% 0.93% -1.28%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.46% -0.39% -1.15% -2.43% -3.46% -4.46% -3.53%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.53% -0.45% -1.15% -2.45% -3.63% -4.86% -3.63%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.45% -0.58% -1.13% -2.41% -3.53% -4.44% -3.45%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.51% 0.34% -0.44% -0.67% 0.00% 2.29% 0.58%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.16% 0.98% -0.48% 0.00% 0.65% 2.32% 1.82%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.11% 0.75% -1.27% 2.15% 3.55% 8.94% 4.12%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.13% 0.72% -0.56% 0.19% 0.95% 7.70% 2.09%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.13% 0.27% -0.98% -1.11% -1.63% 2.37% -0.79%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.13% 0.67% -0.66% -0.05% 0.46% 6.65% 1.49%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.13% 0.27% -1.05% -1.18% -1.69% 2.37% -0.85%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.09% 0.84% -0.16% 0.39% 2.31% 11.19% 4.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.12% 0.99% -0.20% 0.66% 2.12% 10.73% 4.07%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.05% 0.76% -1.16% 2.60% 4.66% 11.56% 5.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.14% 0.21% -0.93% -1.40% -1.77% 2.85% -1.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.11% 1.02% -0.16% 0.59% 1.84% 10.06% 3.81%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% 0.74% -1.21% 2.45% 4.28% 10.88% 5.63%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.10% 0.29% -0.93% -1.47% -2.03% 2.31% -1.32%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.07% 1.21% 0.20% 1.30% 0.36% 8.30% 3.49%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% 1.18% 0.03% 0.79% -0.64% 5.97% 2.24%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.28% 1.06% -0.15% 1.38% 1.68% 11.58% 3.69%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.28% 1.05% -0.89% -0.87% -2.78% 2.02% -1.59%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.79% -1.79% -0.57% -2.34% -2.23% -3.84%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% 0.15% -1.01% -1.01% -2.84% -1.58% -3.39%
基金平均績效 -0.10% 0.44% -0.47% 0.11% -0.13% 3.69% 0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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