高盛基金淨值

高盛新興市場債券基金-X股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	401.42	1.09	0.27%	11.05%	2025/10/21

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.30%	10.84%	10.42%	-6.75%	13.68%	5.63%	-4.04%	-18.58%	10.41%	6.21%

高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/21	401.42	0.27%	2025/10/06	397.72	0.37%
2025/10/20	400.33	0.35%	2025/10/02	396.24	-0.16%
2025/10/17	398.95	-0.19%	2025/10/01	396.88	0.12%
2025/10/16	399.72	0.35%	2025/09/30	396.40	-0.10%
2025/10/15	398.32	0.46%	2025/09/29	396.78	0.08%
2025/10/14	396.51	-0.02%	2025/09/25	396.48	-0.26%
2025/10/13	396.59	0.03%	2025/09/24	397.53	0.11%
2025/10/10	396.49	-0.24%	2025/09/23	397.11	0.28%
2025/10/08	397.44	-0.00%	2025/09/22	396.02	0.24%
2025/10/07	397.45	-0.07%	2025/09/19	395.09	-0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.27%	1.24%	1.60%	5.78%	11.46%	10.76%	11.05%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.86%	1.56%	5.29%	10.65%	10.62%	11.41%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.68%	1.36%	2.16%	4.73%	5.58%	-2.35%	-5.02%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.30%	1.31%	0.57%	3.24%	6.16%	1.37%	3.66%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.29%	1.29%	0.51%	3.21%	6.27%	1.95%	4.19%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.30%	1.32%	0.71%	3.32%	6.18%	1.32%	3.64%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.28%	1.33%	0.66%	3.30%	6.30%	1.92%	4.22%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.31%	1.36%	0.66%	3.35%	6.15%	1.60%	3.91%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.28%	1.31%	0.53%	3.05%	5.82%	0.79%	3.16%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.65%	1.35%	2.63%	6.24%	8.63%	3.19%	-1.01%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.29%	1.30%	1.32%	5.42%	10.81%	10.68%	10.87%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.34%	1.29%	0.86%	3.89%	7.50%	4.17%	5.95%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.24%	1.32%	0.72%	3.43%	6.42%	1.93%	4.06%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.33%	1.31%	0.76%	3.47%	6.69%	2.55%	4.76%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.29%	1.36%	0.70%	3.51%	6.49%	2.30%	4.45%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.22%	1.19%	0.76%	3.79%	7.37%	3.67%	5.55%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.33%	1.35%	0.90%	3.92%	7.39%	3.56%	5.50%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.30%	1.31%	0.80%	3.83%	7.26%	3.40%	5.24%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.29%	1.25%	1.15%	4.77%	9.40%	8.33%	8.89%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.29%	1.26%	0.77%	3.76%	7.27%	3.66%	5.43%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.18%	0.87%	0.37%	3.76%	10.18%	8.81%	12.98%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.24%	0.87%	0.39%	3.74%	2.65%	1.35%	5.19%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.20%	0.90%	0.54%	4.43%	11.62%	11.25%	15.06%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.19%	0.84%	-0.37%	1.79%	6.00%	0.28%	5.48%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.28%	1.32%	0.98%	3.19%	6.11%	-1.14%	1.66%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.29%	1.30%	1.87%	6.04%	12.13%	10.49%	11.60%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.28%	1.30%	1.03%	3.42%	6.59%	-0.41%	2.47%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.33%	0.93%	1.82%	4.92%	7.99%	2.51%	1.34%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.00%	0.92%	0.52%	4.09%	10.10%	9.96%	13.52%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.55%	0.31%	2.40%	5.30%	6.47%	1.12%	-2.06%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.43%	1.12%	1.49%	5.36%	9.31%	8.54%	10.22%
富達新興市場債券基金/歐元	0.70%	1.11%	2.90%	1.05%	4.25%	-1.73%	-5.48%
富達新興市場債券基金/美元	0.40%	1.23%	1.75%	0.62%	5.59%	5.83%	6.42%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.69%	1.11%	2.54%	4.92%	7.08%	-1.57%	-4.65%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.40%	1.21%	1.39%	4.17%	8.16%	5.74%	7.10%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.14%	1.24%	-1.35%	3.39%	11.76%	6.09%	10.57%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.00%	1.18%	0.23%	3.37%	11.72%	6.19%	12.60%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.14%	1.25%	0.88%	5.74%	16.74%	16.64%	21.57%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.17%	0.34%	1.19%	4.48%	0.34%	2.15%	0.51%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.11%	0.44%	1.66%	6.35%	0.44%	2.68%	1.43%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.26%	0.53%	1.33%	5.54%	-1.30%	-0.78%	-1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.04%	0.49%	1.02%	3.42%	6.83%	10.69%	8.62%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	0.52%	0.52%	1.59%	3.22%	3.22%	2.45%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.19%	2.09%	3.36%	11.82%	20.87%	21.90%	17.62%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.23%	2.11%	2.71%	9.54%	15.94%	12.07%	9.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	0.76%	-0.75%	0.32%	4.60%	2.42%	6.15%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.78%	-0.44%	0.33%	2.60%	1.91%	2.26%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.27%	1.24%	1.60%	5.78%	11.46%	4.40%	11.05%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.28%	1.24%	0.19%	1.41%	2.42%	-6.14%	-3.38%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.28%	1.20%	1.44%	5.15%	10.13%	8.36%	9.04%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.27%	1.24%	0.12%	1.13%	1.89%	-6.99%	-4.10%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.27%	1.22%	0.01%	0.84%	1.30%	-7.95%	-4.94%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.27%	1.22%	1.51%	5.51%	10.89%	9.66%	10.15%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.27%	1.22%	0.07%	1.07%	1.74%	-7.30%	-4.34%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.27%	1.18%	1.33%	4.84%	9.49%	7.33%	8.18%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.31%	1.28%	-0.02%	0.79%	1.20%	-7.99%	-5.11%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.30%	1.26%	-0.13%	0.51%	0.64%	-8.85%	-5.91%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.44%	1.27%	1.69%	5.43%	5.41%	5.19%	5.85%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.37%	1.00%	1.00%	2.08%	7.29%	2.79%	3.78%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.07%	0.52%	-1.46%	0.45%	2.98%	-1.61%	0.67%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.09%	0.51%	-1.43%	0.34%	2.62%	-2.33%	0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.14%	0.63%	-1.38%	0.51%	2.94%	-1.74%	0.73%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.14%	0.58%	-0.85%	2.16%	6.52%	5.14%	5.78%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.51%	1.36%	1.36%	0.17%	4.94%	3.30%	4.02%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.64%	1.02%	2.49%	5.36%	7.14%	1.37%	-2.20%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.26%	0.95%	1.21%	4.54%	9.29%	8.67%	9.53%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.26%	1.00%	0.80%	3.20%	6.54%	3.13%	5.29%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.28%	0.95%	1.15%	4.30%	8.75%	7.62%	8.66%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.27%	1.00%	0.87%	3.28%	6.63%	3.14%	5.29%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.46%	1.51%	1.22%	5.12%	11.51%	11.47%	10.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.17%	1.01%	1.41%	4.94%	9.70%	9.76%	9.97%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.61%	0.97%	2.80%	5.76%	7.31%	2.59%	-1.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.16%	1.00%	0.76%	3.03%	6.04%	2.28%	3.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.11%	0.97%	1.32%	4.69%	9.15%	8.95%	9.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.59%	0.93%	2.70%	5.55%	6.81%	1.81%	-2.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.16%	0.98%	0.69%	2.81%	5.60%	1.44%	3.00%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.03%	0.88%	0.28%	3.44%	8.13%	9.27%	11.02%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.02%	0.84%	0.09%	2.75%	6.71%	6.82%	8.94%
先機新興市場債券基金A/美元	0.34%	0.87%	1.28%	4.43%	9.25%	6.14%	8.12%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.65%	0.31%	2.53%	4.68%	6.81%	-0.90%	-3.12%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.34%	0.87%	0.68%	2.65%	5.30%	-1.06%	1.80%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.42%	1.21%	2.45%	7.89%	13.27%	14.57%	14.52%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.42%	0.46%	1.69%	5.52%	8.32%	5.41%	6.25%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.11%	0.33%	1.44%	3.73%	4.20%	-0.54%	-2.03%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	0.57%	0.00%	3.06%	5.51%	0.85%	3.21%
基金平均績效	0.24%	0.98%	1.05%	3.74%	6.61%	3.52%	4.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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