天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8661 0.0298 0.34% 0.30% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.86% 4.84% 3.36% - - 1.81% -7.51% -20.92% 4.37% -0.23%
含息 -2.67% 8.25% 3.36% - - 1.81% -7.51% -20.92% 4.37% -0.23%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 8.8661 0.34% 2025/05/13 8.9019 0.22%
2025/05/26 8.8363 0.04% 2025/05/12 8.8821 0.51%
2025/05/23 8.8326 0.05% 2025/05/08 8.8374 -0.04%
2025/05/22 8.8283 -0.71% 2025/05/07 8.8413 0.48%
2025/05/21 8.8912 -0.32% 2025/05/06 8.7995 0.05%
2025/05/20 8.9196 0.21% 2025/05/05 8.7949 -0.20%
2025/05/19 8.9012 -0.13% 2025/05/02 8.8121 -0.10%
2025/05/16 8.9124 0.27% 2025/04/30 8.8205 -0.38%
2025/05/15 8.8885 -0.06% 2025/04/29 8.8545 0.08%
2025/05/14 8.8934 -0.10% 2025/04/28 8.8475 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.34% -0.60% 0.23% -1.70% -1.39% 1.19% 0.30%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.42% 0.42% 0.01% 1.37% 8.07% 2.91%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.20% 0.50% 1.41% -10.15% -7.60% -1.37% -7.85%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.14% 0.21% 0.00% -3.05% -3.12% -0.71% -0.96%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.14% 0.22% 0.06% -2.65% -2.65% -0.16% -0.49%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.21% 0.00% -3.15% -3.15% -0.83% -1.04%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.20% 0.20% 0.00% -2.78% -2.78% -0.39% -0.59%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.12% 0.26% -0.03% -2.83% -3.05% -0.58% -0.73%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.15% 0.19% -0.04% -3.15% -3.35% -1.22% -1.16%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.20% 0.46% 1.89% -9.32% -5.14% 4.15% -6.21%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.14% 0.20% 0.73% -1.31% 1.38% 8.26% 2.25%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.18% 0.18% 0.18% -2.37% -1.68% 1.74% 0.18%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.12% 0.00% -3.01% -2.90% -0.25% -0.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.23% 0.23% 0.11% -2.55% -2.44% 0.23% -0.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.12% 0.27% 0.02% -2.64% -2.71% 0.07% -0.48%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.23% 0.23% -2.43% -1.89% 1.38% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.12% 0.24% 0.24% -2.51% -2.07% 1.19% -0.12%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.11% 0.21% 0.21% -2.76% -2.16% 1.28% -0.31%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.15% 0.20% 0.61% -1.75% 0.46% 6.28% 1.50%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.20% 0.20% 0.20% -2.55% -1.88% 1.33% -0.10%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.31% 0.23% 2.22% 2.82% 3.70% 6.20% 6.34%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.33% 0.25% 2.21% -4.30% -3.46% -1.15% -0.99%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.31% 0.27% 2.37% 3.40% 4.72% 8.32% 7.19%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.29% 0.29% 1.45% 0.67% -0.66% -2.33% 2.54%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.50% -0.15% -0.10% -4.14% -5.17% -5.37% -2.78%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.50% -0.17% 0.80% -1.18% 0.33% 5.87% 1.94%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.51% -0.16% -0.06% -3.64% -4.80% -4.96% -2.38%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.21% 0.56% 2.19% -5.54% -2.95% 1.61% -2.95%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.12% 0.31% 0.99% 2.76% 3.68% 5.62% 5.82%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.76% -0.67% 0.56% -8.54% -5.81% 1.82% -6.50%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.38% -0.03% 0.33% -0.39% 1.06% 6.36% 2.40%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.65% -0.01% 0.69% -8.54% -5.61% -1.41% -6.08%
富達新興市場債券基金/美元 0.07% 0.77% 0.44% 0.00% 1.70% 3.67% 3.16%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.66% -0.01% 0.30% -9.80% -7.99% -2.29% -8.11%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.07% 0.77% 0.05% -1.37% -0.80% 2.78% 0.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.43% 1.16% 2.96% 3.73% 2.81% -2.11% 4.98%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.25% 1.25% 2.02% 3.59% 2.80% -1.94% 6.04%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.40% 1.13% 2.96% 6.19% 8.02% 8.02% 10.30%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.09% -0.35% -5.11% -5.90% -3.90% -0.70% -4.31%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.47% -1.38% -7.97% -9.14% -5.94% -1.38% -5.84%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.28% -1.37% -8.18% -9.80% -7.47% -4.77% -6.99%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.33% 0.94% 2.28% 3.65% 11.24% 3.30%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.32% 0.32% 0.53% 0.11% 3.75% 0.32%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.36% 0.59% 2.39% 1.04% 0.63% 20.15% 1.28%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.26% 0.52% 1.57% -1.14% -3.59% 10.51% -2.38%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.15% 0.51% 0.22% 0.96% 2.39% 0.96%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.12% 0.24% -0.48% -0.36% -0.12% -0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.33% -0.55% -0.66% -0.11% 1.46% 3.31% 3.19%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.34% -0.79% -1.12% -2.64% -0.56% 0.80% -0.23%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.12% 0.07% 0.65% -1.04% 1.12% 6.56% 1.70%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.12% 0.07% 0.65% -1.04% -4.69% 0.43% 1.70%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.12% 0.05% -0.79% -5.09% -6.85% -9.92% -5.07%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.13% 0.03% 0.48% -1.59% 0.10% 4.51% 0.86%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.11% 0.07% -0.82% -5.34% -7.20% -11.03% -5.34%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.12% 0.04% -0.91% -5.59% -7.65% -12.09% -5.75%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.12% 0.05% 0.57% -1.28% 0.62% 5.50% 1.29%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.12% 0.06% -0.87% -5.36% -7.38% -11.06% -5.51%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.13% 0.01% 0.37% -1.79% -0.30% 3.62% 0.51%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.11% 0.13% -0.95% -5.62% -7.71% -11.38% -5.75%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.11% 0.11% -1.03% -5.85% -8.09% -12.22% -6.14%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.05% -5.13% -4.48% -5.52% -3.51% 2.14% -2.69%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.32% 0.06% 0.72% -3.74% -1.84% 0.92% -1.03%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.30% -0.08% -2.14% -2.35% -1.63% -0.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% 0.26% -0.09% -2.44% -2.61% -2.61% -1.02%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.03% 0.31% -0.12% -2.31% -2.53% -1.83% -0.83%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.04% 0.29% 0.50% -1.06% 0.90% 5.02% 1.30%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% 0.70% 0.70% -1.19% -0.17% 0.17% 1.22%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.24% 0.51% 1.51% -8.83% -5.62% 2.24% -6.59%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.12% 0.24% 0.31% -0.79% 0.83% 6.28% 1.81%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% 0.28% -0.07% -1.57% -1.84% 0.70% 0.00%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.09% 0.24% 0.24% -1.03% 0.36% 5.24% 1.41%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% 0.28% -0.07% -1.71% -1.85% 0.70% -0.07%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.38% 0.26% 1.01% -2.16% 1.66% 8.16% 1.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.09% 0.05% 0.14% -1.16% 0.85% 6.79% 1.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.27% 0.43% 0.86% -8.99% -5.75% 2.84% -6.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.07% 0.05% -0.26% -2.47% -2.52% -0.88% -0.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.12% 0.00% 0.06% -1.50% 0.43% 5.95% 1.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.28% 0.42% 0.76% -9.37% -6.21% 2.04% -7.17%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.08% 0.03% -0.36% -2.93% -3.03% -1.78% -1.51%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.05% 0.79% 0.90% 2.39% 4.04% 4.02% 5.17%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.03% 0.74% 0.69% 1.82% 2.98% 2.00% 4.29%
先機新興市場債券基金A/美元 0.11% -0.04% 0.68% -1.72% -0.34% 4.93% 1.53%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.26% 0.07% 0.89% -9.76% -7.19% 0.79% -6.68%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.11% -0.04% -0.03% -3.52% -3.84% -2.37% -1.51%
天利新興市場債券基金/美元 0.34% -0.14% 0.71% -0.29% 1.38% 7.01% 2.66%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.34% -0.60% 0.25% -1.67% -1.33% 1.33% 0.36%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.33% -0.18% 0.54% -0.77% 0.47% 5.09% 1.91%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.34% -0.14% 0.70% -0.32% 1.31% 6.87% 2.60%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.32% -0.63% 0.07% -2.14% -2.23% -0.53% -0.38%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.98% -0.32% 0.76% -1.13% 3.41% 9.15% 3.42%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.98% -0.31% 0.02% -3.34% -0.79% 2.11% -0.40%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.34% -1.80% -6.42% -6.32% -3.95% -6.52%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.30% -0.15% -2.02% -2.58% 0.44% -1.02%
基金平均績效 0.05% 0.11% 0.24% -2.31% -1.52% 1.26% -0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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