天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.4000 0.0000 0.00 2018/07/16

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 0.07% -1.09% 10.31% -14.92% -3.82% -7.86% 4.84% 3.36%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/16 11.4000 0.00% 2018/07/02 11.1400 -0.18%
2018/07/13 11.4000 0.44% 2018/06/29 11.1600 0.00%
2018/07/12 11.3500 0.18% 2018/06/28 11.1600 -0.09%
2018/07/11 11.3300 -0.18% 2018/06/27 11.1700 -0.18%
2018/07/10 11.3500 0.00% 2018/06/26 11.1900 -0.27%
2018/07/09 11.3500 0.62% 2018/06/25 11.2200 -0.62%
2018/07/06 11.2800 0.53% 2018/06/22 11.2900 0.53%
2018/07/05 11.2200 0.27% 2018/06/21 11.2300 0.27%
2018/07/04 11.1900 0.00% 2018/06/20 11.2000 0.54%
2018/07/03 11.1900 0.45% 2018/06/19 11.1400 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元)
0.00% 0.44% 1.33% -4.84% -8.06% -7.62% -7.47%
JP新興市場政府債券指數 -0.13% 0.11% 1.87% -1.75% -3.79% -1.05% -3.59%
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元)
-0.16% 0.18% 1.15% -5.31% -8.82% -6.37% -7.61%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元)
-0.16% 0.18% 1.58% -4.22% -6.75% -2.29% -5.45%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元)
0.23% 0.70% 0.35% 1.77% -2.12% -5.44% -3.00%
聯博新興市場債券基金-A2(美元)
-0.20% 0.03% 1.11% -4.07% -6.27% -3.92% -5.72%
聯博新興市場債券基金-AT(美元)
-0.21% 0.00% 0.56% -5.54% -9.04% -9.32% -8.46%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元)
0.22% 0.66% 0.26% 1.55% -2.60% -6.38% -3.50%
聯博新興市場債券基金-B2(美元)
-0.19% 0.00% 1.02% -4.30% -6.75% -4.88% -6.22%
聯博新興市場債券基金-BT(美元)
-0.21% 0.00% 0.56% -5.50% -9.01% -9.35% -8.55%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣)
-0.25% 0.00% 0.51% -5.73% -9.27% -9.69% -8.71%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣)
-0.22% 0.00% 0.53% -5.65% -9.25% -9.68% -8.69%
聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險(澳幣)
-0.15% 0.00% 0.53% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元)
-0.25% -0.05% 0.81% -4.85% -7.67% -6.46% -7.20%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元)
-0.22% -0.07% 0.52% -5.68% -9.25% -9.86% -8.82%
聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險(歐元)
-0.22% -0.07% 0.52% N/A% N/A% N/A% N/A%
英傑華新興市場債券基金(美元)
0.23% 0.23% 1.73% -1.54% -2.84% -0.78% -2.28%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元)
-0.03% -0.01% 0.64% -8.04% -9.22% -4.99% -7.61%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元)
-0.05% -0.05% 0.61% -13.16% -14.18% -10.24% -12.66%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-C股(美元)
-0.02% 0.03% 0.89% -7.40% -7.92% -2.53% -6.17%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元)
0.00% 0.05% 0.00% -9.68% -12.28% -10.00% -10.58%
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H(澳幣)
-0.20% 0.25% 0.71% -4.11% -7.81% -7.33% -7.45%
法巴百利達全球新興市場債券基金-C股(美元)
-0.22% 0.23% 1.25% -3.11% -5.20% -1.45% -4.82%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元)
-0.22% 0.23% 0.80% -4.39% -7.64% -6.83% -7.26%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣)
0.07% 0.59% 1.35% 0.48% -2.04% -1.51% -2.70%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元)
0.54% 1.65% 3.01% 3.18% -0.74% -3.88% -1.74%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元)
0.39% 0.87% 2.09% -2.34% -4.65% -1.63% -4.52%
富達新興市場債券基金(歐元)
0.40% 0.73% 0.65% 4.10% 1.22% -6.40% -0.16%
富達新興市場債券基金(美元)
0.00% 0.17% 1.03% -1.67% -3.43% -4.45% -3.12%
富達新興市場債券基金-月配(歐元)
0.34% 0.68% 0.26% 2.97% -0.84% -5.99% -2.40%
富達新興市場債券基金-月配(美元)
0.00% 0.18% 0.72% -2.70% -5.33% -4.36% -5.25%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元)
0.07% 0.29% -0.57% -8.85% -10.38% -12.30% -10.32%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)
0.08% 0.25% -0.74% -9.17% -10.98% -13.47% -10.98%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元)
0.12% 0.25% 1.12% -8.76% -10.28% -12.22% -8.87%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元)
0.13% 0.26% 1.04% -9.10% -10.87% -13.35% -9.52%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元)
0.07% 0.29% 2.01% -6.48% -5.84% -3.45% -3.52%
復華新興市場短期收益基金(台幣)
0.00% 0.09% -0.28% -1.28% -2.09% -1.37% -2.00%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
0.11% 0.21% 0.00% -6.48% -7.12% -4.42% -6.02%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
0.18% 0.35% -0.53% -8.27% -10.44% -11.15% -9.87%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.15% 0.00% 1.05% 0.30% 2.43% 6.47% 2.98%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.11% -0.11% 0.33% -1.74% -1.64% -1.74% -1.74%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.31% -0.61% 2.98% -3.74% 2.82% 8.51% 4.46%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.37% -0.61% 2.24% -5.86% -1.56% -0.73% -0.73%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
0.09% 0.09% 0.17% 0.00% 0.09% 1.83% 0.34%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
0.11% 0.11% -0.22% -1.21% -2.39% -3.03% -2.50%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
0.00% 0.00% -0.57% -1.22% 0.77% 4.68% 1.35%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
0.16% 0.31% -0.39% -9.44% -12.42% -11.02% -11.70%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
0.16% 0.16% -0.40% -7.71% -9.06% -8.19% -8.12%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元)
-0.16% -3.56% -1.78% -6.41% -8.56% -6.52% -8.47%
NN(L)新興市場債券基金-累積(美元)
-0.31% -0.02% 1.51% -2.83% -5.35% -1.54% -4.67%
NN(L)新興市場債券基金-年配(美元)
-0.31% -0.02% 1.51% -2.84% -5.36% -4.98% -4.68%
NN(L)新興市場債券基金-月配(美元)
-0.31% -0.02% 0.76% -4.96% -9.33% -9.25% -9.28%
NN(L)新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
-0.32% -0.08% 1.27% -3.60% -6.71% -4.01% -6.12%
NN(L)新興市場債券基金-月配/澳幣對沖(澳幣)
-0.30% -0.02% 0.61% -5.20% -9.66% -9.69% -9.66%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/澳幣對沖(澳幣)
-0.30% -0.04% 0.52% -5.44% -10.08% -10.60% -10.13%
NN(L)新興市場債券基金-Y/累積(美元)
-0.31% -0.04% 1.42% -3.08% -5.82% -2.52% -5.19%
ING(L)Renta新興市場債券基金Y-年配(美元) -0.13% -0.10% -1.37% -1.08% 0.08% -9.29% -9.36%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配(美元)
-0.31% -0.04% 0.66% -5.20% -9.78% -10.16% -9.78%
NN(L)新興市場債券基金-Y/歐元對沖(歐元)
-0.32% -0.09% 1.15% -3.84% -7.18% -5.02% -6.63%
NN(L)新興市場債券基金-月配/南非幣對沖(南非幣)
-0.29% 0.06% 0.54% -5.34% -9.56% -9.13% -9.70%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/南非幣對沖(南非幣)
-0.29% 0.04% 0.44% -5.59% -10.03% -10.04% -10.22%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元)
-0.10% 0.25% 0.99% -7.20% -9.95% -6.99% -9.27%
天達新興市場公司債券基金-C2股(美元)
0.00% 0.06% 0.11% -4.79% -7.86% -7.14% -7.96%
天達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配(澳幣)
0.00% 0.06% 0.06% -4.92% -8.05% -7.45% -8.20%
天達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配(南非幣)
0.02% 0.19% 0.11% -5.01% -8.00% -7.23% -8.29%
天達新興市場公司債券基金-C股/累積(美元)
0.00% 0.12% 0.61% -3.39% -5.27% -2.02% -4.98%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
-0.35% 0.93% 1.41% -3.14% -6.08% -7.19% -5.46%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積(美元)
0.09% 0.33% 0.78% -3.26% -5.47% -1.34% -4.79%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.25% -0.01% 0.09% -4.39% -7.89% -5.63% -7.23%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)(美元)
0.06% 0.22% 0.35% -4.38% -7.62% -5.37% -7.08%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元)
0.10% 0.33% 0.79% -3.21% -5.36% -1.14% -4.68%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)(美元)
-0.34% -0.11% -0.10% -4.65% -8.39% -6.83% -7.73%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)
-0.42% 0.28% 0.14% 3.15% -0.51% -3.62% -1.53%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)
0.00% 0.30% 1.45% -2.48% -4.59% -1.23% -4.07%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)
0.00% 0.30% 1.08% -3.49% -6.39% -4.96% -5.87%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元)
0.03% 0.32% 1.40% -2.72% -5.05% -2.21% -4.56%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)
0.03% 0.32% 1.39% -2.70% -5.06% -2.22% -4.57%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)
0.00% 0.24% 1.08% -3.50% -6.45% -5.02% -5.98%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元)
0.00% 0.30% 1.08% -3.50% -6.46% -5.08% -5.98%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)
-0.29% 0.33% 1.60% -3.08% -5.42% -2.64% -5.15%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元)
-0.07% 0.08% 0.56% -6.25% -7.21% -4.28% -5.86%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元)
-0.08% 0.06% 0.46% -6.50% -7.69% -5.28% -6.40%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元)
-0.08% 0.06% -0.08% -7.98% -10.50% -10.79% -9.69%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣)
-0.06% 0.08% -0.36% -8.67% -11.63% -12.78% -11.00%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2(美元)
-0.16% 0.16% 1.10% -3.11% -4.72% 0.22% -3.77%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2(歐元)
0.06% 0.51% 0.51% 2.41% -0.13% -1.62% -1.07%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD(美元)
-0.15% 0.19% 0.57% -4.61% -7.60% -5.89% -7.15%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2(美元)
-0.13% 0.13% 1.02% -3.31% -5.04% -0.67% -4.12%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2(歐元)
0.08% 0.55% 0.47% 2.25% -0.47% -2.45% -1.39%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD(美元)
-0.17% 0.17% 0.48% -4.82% -7.98% -6.75% -7.52%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元)
-0.14% 0.05% -0.38% -5.40% -4.99% -2.80% -3.34%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
-0.14% -0.00% -0.63% -6.15% -6.35% -5.24% -4.82%
先機新興市場債券基金A(美元)
-0.28% 0.42% 1.55% -3.56% -5.84% -1.72% -5.38%
先機新興市場債券基金A3(歐元)
-0.31% 0.28% 2.45% 1.81% -1.93% -3.92% -3.22%
先機新興市場債券基金A1M(美元)
-0.28% 0.38% 0.95% -5.20% -8.79% -7.59% -8.65%
天利新興市場債券基金(美元)
0.04% 0.45% 1.82% -3.43% -5.22% -1.63% -4.54%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元)
0.00% 0.43% 1.29% -4.83% -8.02% -7.45% -7.37%
天利新興市場債券基金(歐元)
-0.31% 0.90% 1.01% 2.00% -0.99% -3.82% -2.09%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元)
0.04% 0.43% 1.58% -4.14% -6.54% -4.14% -5.96%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元)
0.03% 0.46% 1.81% -3.47% -5.28% -1.75% -4.59%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元)
-0.33% 0.91% 0.99% 1.96% -1.09% -3.96% -2.20%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.00% 0.39% 1.08% -5.53% -9.37% -9.85% -8.81%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)
-0.13% 0.29% 1.77% -2.98% -5.46% -1.50% -4.85%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元)
-0.69% -0.27% 1.22% -4.59% -8.58% -8.39% -8.50%
新加坡大華新興市場債券(星幣)
0.00% 0.80% 3.28% -0.79% -5.26% -7.35% -5.97%
新加坡大華新興市場債券(美元)
0.00% 0.00% 1.10% -5.15% -8.91% -7.07% -8.91%
基金平均績效 -0.07% 0.17% 0.78% -3.89% -6.21% -5.29% -5.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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