天利基金淨值

天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.8776	0.0065	0.07%	0.43%	2025/01/20

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.86%	4.84%	3.36%	-	-	1.81%	-7.51%	-20.92%	4.37%	-0.23%
含息	-2.67%	8.25%	3.36%	-	-	1.81%	-7.51%	-20.92%	4.37%	-0.23%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/20	8.8776	0.07%	2025/01/06	8.8765	0.13%
2025/01/17	8.8711	0.11%	2025/01/03	8.8653	0.25%
2025/01/16	8.8614	0.01%	2025/01/02	8.8436	0.05%
2025/01/15	8.8602	0.79%	2024/12/31	8.8392	0.02%
2025/01/14	8.7911	0.23%	2024/12/30	8.8376	0.05%
2025/01/13	8.7710	-0.32%	2024/12/27	8.8333	-0.06%
2025/01/10	8.7994	-0.58%	2024/12/23	8.8386	-0.05%
2025/01/09	8.8505	0.21%	2024/12/20	8.8432	0.02%
2025/01/08	8.8319	-0.38%	2024/12/19	8.8410	-1.42%
2025/01/07	8.8657	-0.12%	2024/12/18	8.9679	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.07%	1.22%	0.39%	-2.12%	0.26%	2.22%	0.43%
JP新興市場政府債券指數指數	0.00%	1.04%	0.13%	-0.47%	2.91%	8.15%	0.23%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-1.08%	0.36%	0.73%	3.29%	6.59%	9.45%	0.46%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.34%	1.47%	0.38%	-1.19%	0.65%	1.82%	1.04%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.35%	1.49%	0.41%	-1.12%	0.73%	2.04%	1.05%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.31%	1.46%	0.41%	-1.22%	0.62%	1.78%	1.04%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.39%	1.48%	0.39%	-1.15%	0.68%	1.88%	1.08%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.35%	1.54%	0.41%	-1.08%	0.72%	1.97%	1.17%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.35%	1.48%	0.33%	-1.32%	0.37%	1.29%	1.00%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-1.03%	0.34%	1.20%	4.72%	9.51%	15.76%	0.46%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.35%	1.48%	1.09%	0.88%	4.87%	10.71%	1.06%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.36%	1.45%	0.54%	-0.62%	1.72%	3.99%	1.08%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.37%	1.49%	0.37%	-1.09%	0.86%	2.37%	0.99%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.45%	1.48%	0.45%	-1.00%	1.02%	2.53%	1.13%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.35%	1.53%	0.46%	-0.91%	1.05%	2.60%	1.17%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.34%	1.37%	0.45%	-0.89%	1.37%	3.48%	0.91%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.35%	1.53%	0.47%	-0.80%	1.41%	3.60%	1.05%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.42%	1.47%	0.63%	-0.72%	1.69%	3.88%	1.05%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.36%	1.45%	0.98%	0.46%	3.94%	8.74%	0.98%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.40%	1.52%	0.60%	-0.69%	1.52%	3.51%	1.01%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.36%	1.63%	0.02%	-3.22%	0.49%	2.38%	0.49%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.33%	1.58%	0.00%	-3.18%	0.49%	-4.62%	0.49%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.38%	1.61%	0.15%	-2.76%	1.47%	4.32%	0.56%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.39%	1.60%	-0.78%	-5.30%	-3.60%	-5.83%	-0.39%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.12%	1.49%	-0.36%	-3.66%	-2.65%	-1.77%	-0.31%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.12%	1.43%	0.53%	-1.06%	2.84%	9.79%	0.55%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.11%	1.43%	-0.44%	-3.82%	-2.73%	-1.78%	-0.42%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.66%	0.13%	0.47%	1.63%	4.90%	7.14%	0.47%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.71%	1.30%	0.39%	-2.07%	0.45%	2.49%	1.10%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-1.00%	-0.89%	0.25%	3.17%	7.62%	12.78%	-0.09%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.04%	1.07%	0.26%	-1.17%	2.80%	7.79%	0.35%
富達新興市場債券基金/歐元	0.10%	0.20%	1.05%	4.28%	4.04%	9.46%	0.30%
富達新興市場債券基金/美元	0.32%	1.47%	0.99%	0.45%	-0.42%	4.80%	1.01%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.07%	0.17%	0.68%	3.15%	5.75%	9.12%	-0.07%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.33%	1.48%	0.63%	-0.65%	1.23%	4.46%	0.63%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.92%	1.23%	-1.05%	-4.64%	-3.94%	-5.19%	-0.60%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.79%	1.05%	0.52%	-4.70%	-3.99%	-5.17%	1.05%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.87%	1.14%	1.31%	-2.28%	0.61%	4.23%	1.85%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.17%	0.08%	0.76%	2.15%	1.80%	5.31%	0.51%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.33%	0.33%	0.88%	1.78%	2.35%	7.67%	0.55%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.52%	0.52%	0.78%	1.04%	0.78%	4.02%	0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.10%	0.58%	0.67%	2.20%	4.80%	9.69%	0.29%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	0.54%	0.11%	0.43%	1.19%	2.30%	-0.32%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.55%	2.28%	1.15%	3.87%	8.85%	19.23%	0.23%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.51%	2.32%	0.38%	1.80%	4.48%	9.99%	-0.50%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.22%	0.00%	0.00%	-0.22%	0.52%	1.80%	-0.15%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	-0.24%	0.00%	-0.24%	-0.85%	-0.73%	-0.73%	-0.36%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.92%	1.15%	-0.11%	-3.08%	-1.56%	0.57%	0.46%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.34%	0.45%	0.34%	-0.45%	0.11%	0.91%	-0.11%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.31%	1.40%	0.77%	0.54%	4.01%	8.76%	0.80%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.31%	1.40%	0.77%	-5.24%	-1.97%	2.49%	0.80%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.32%	1.42%	-0.57%	-3.39%	-4.24%	-8.29%	-0.55%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.30%	1.37%	0.60%	0.06%	3.04%	6.80%	0.70%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.31%	1.37%	-0.62%	-3.56%	-4.86%	-9.83%	-0.57%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.30%	1.38%	-0.70%	-3.78%	-5.40%	-11.15%	-0.64%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.31%	1.39%	0.68%	0.29%	3.48%	7.67%	0.74%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.30%	1.38%	-0.68%	-3.69%	-4.88%	-9.58%	-0.62%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.30%	1.36%	0.54%	-0.13%	2.61%	5.85%	0.66%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.32%	1.40%	-0.71%	-3.74%	-4.96%	-9.57%	-0.72%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.32%	1.43%	-0.77%	-3.88%	-5.40%	-10.49%	-0.79%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.33%	1.34%	0.83%	0.17%	4.33%	4.05%	0.80%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.13%	1.23%	0.64%	-0.44%	0.77%	2.75%	0.51%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.22%	0.75%	-0.37%	-1.97%	-0.67%	0.75%	0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.26%	0.77%	-0.42%	-2.25%	-1.26%	-0.42%	0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.23%	0.84%	-0.41%	-1.99%	-0.78%	1.22%	0.48%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.22%	0.76%	0.18%	-0.32%	2.59%	7.64%	0.29%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.35%	1.41%	1.05%	0.17%	-1.87%	2.49%	0.87%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-1.05%	0.18%	0.63%	3.64%	7.86%	13.51%	0.00%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.31%	1.32%	0.52%	-0.19%	3.26%	8.61%	0.60%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.28%	1.33%	0.07%	-1.50%	0.49%	2.70%	0.56%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.33%	1.33%	0.45%	-0.42%	2.76%	7.52%	0.54%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.35%	1.33%	0.07%	-1.50%	0.49%	2.70%	0.56%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.36%	1.46%	1.82%	2.37%	6.10%	13.48%	1.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.29%	1.01%	0.57%	0.43%	4.01%	9.66%	0.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.69%	-0.05%	0.55%	4.60%	8.89%	14.76%	0.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.26%	0.99%	-0.17%	-1.69%	-0.14%	0.65%	-0.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.25%	0.87%	0.49%	0.43%	3.76%	9.05%	0.56%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.70%	-0.13%	0.51%	4.68%	8.68%	14.15%	0.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.24%	0.87%	-0.22%	-1.68%	-0.38%	0.05%	-0.16%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.35%	0.97%	0.82%	-0.84%	0.61%	0.48%	0.75%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.34%	0.93%	0.68%	-1.30%	-0.33%	-1.31%	0.66%
先機新興市場債券基金A/美元	0.27%	1.58%	1.00%	-0.99%	2.62%	8.68%	0.85%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.00%	0.61%	1.37%	3.73%	7.89%	14.28%	1.41%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.27%	1.58%	0.42%	-2.54%	-0.91%	1.21%	0.28%
天利新興市場債券基金/美元	0.08%	1.22%	0.40%	-0.77%	3.09%	8.17%	0.44%
天利新興市場債券基金-美元配息	0.08%	1.22%	0.40%	-2.09%	0.32%	2.38%	0.44%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.07%	1.21%	0.26%	-1.21%	2.16%	6.31%	0.36%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.07%	1.22%	0.39%	-0.81%	3.01%	8.00%	0.44%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.88%	-0.77%	0.37%	3.55%	7.86%	13.01%	-0.00%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.07%	1.21%	0.26%	-2.54%	-0.60%	0.56%	0.36%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.11%	1.28%	1.26%	0.89%	4.91%	11.86%	0.85%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.10%	0.51%	0.51%	-0.71%	1.97%	6.04%	0.08%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.64%	-0.11%	-0.32%	1.09%	1.31%	3.45%	-0.75%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	1.03%	-0.44%	-2.43%	0.29%	2.24%	-0.29%
基金平均績效	0.18%	1.06%	0.43%	-0.40%	1.59%	3.69%	0.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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