法巴新興市場債券基金-H股/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 41.72 -0.12 -0.29% -0.95% 2026/01/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.89% 4.00% -12.11% 6.30% -5.39% -14.27% -33.01% -2.91% -3.81% 1.08%
含息 9.41% 11.10% -6.79% 12.52% 1.62% -5.21% -21.81% 7.84% 6.21% 6.14%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 43.32 0.88%
02/01 0.36 42.72 0.84%
03/01 0.36 43.14 0.83%
04/02 0.36 43.87 0.82%
05/02 0.36 42.37 0.85%
06/03 0.36 42.80 0.84%
07/01 0.36 42.59 0.85%
08/01 0.36 42.91 0.84%
09/02 0.36 43.43 0.83%
10/01 0.36 43.76 0.82%
11/04 0.36 42.64 0.84%
12/02 0.36 42.83 0.84%
總計 4.34 42.83 10.13%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.36 41.67 0.86%
02/03 0.35 42.02 0.83%
03/03 0.35 42.27 0.83%
04/01 0.35 41.32 0.85%
05/02 0.35 40.35 0.87%
06/02 0.35 40.59 0.86%
總計 2.11 40.59 5.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/08 41.72 -0.29% 2025/12/22 42.05 0.05%
2026/01/07 41.84 -0.10% 2025/12/19 42.03 0.02%
2026/01/06 41.88 -0.07% 2025/12/18 42.02 0.14%
2026/01/05 41.91 0.36% 2025/12/17 41.96 -0.12%
2026/01/02 41.76 -0.85% 2025/12/16 42.01 0.05%
2025/12/31 42.12 -0.05% 2025/12/15 41.99 0.21%
2025/12/30 42.14 0.02% 2025/12/12 41.90 0.05%
2025/12/29 42.13 0.14% 2025/12/11 41.88 0.24%
2025/12/24 42.07 0.05% 2025/12/10 41.78 0.10%
2025/12/23 42.05 0.00% 2025/12/09 41.74 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.29% -0.95% -0.22% -0.43% 2.08% 1.16% -0.95%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.10% 0.95% 2.57% 7.36% 13.56% 0.04%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.38% 1.16% 1.16% 1.16% 5.55% -5.08% 1.55%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.30% 0.45% 0.93% 0.91% 3.16% 3.39% 0.49%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.29% 0.46% 0.94% 0.84% 3.09% 3.91% 0.50%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.30% 0.50% 1.11% 1.21% 3.63% 3.73% 0.50%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.28% 0.47% 1.04% 1.23% 3.60% 4.31% 0.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.28% 0.48% 1.04% 1.21% 3.56% 3.81% 0.51%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.26% 0.43% 0.87% 0.77% 2.86% 2.82% 0.47%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.43% 1.17% 1.66% 2.58% 8.59% 0.33% 1.51%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.29% 0.47% 1.75% 3.25% 7.81% 13.18% 0.50%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.25% 0.42% 1.20% 1.72% 4.69% 6.47% 0.51%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.24% 0.47% 1.07% 1.43% 3.92% 4.43% 0.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.32% 0.43% 1.09% 1.42% 3.91% 4.97% 0.54%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.29% 0.49% 1.11% 1.39% 3.91% 4.52% 0.53%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.32% 0.43% 1.19% 1.62% 4.45% 6.22% 0.43%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.33% 0.44% 1.23% 1.57% 4.49% 5.96% 0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.20% 0.40% 1.20% 1.71% 4.65% 5.86% 0.40%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.28% 0.42% 1.51% 2.68% 6.56% 10.68% 0.47%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.28% 0.38% 1.15% 1.64% 4.45% 6.02% 0.38%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.21% 0.20% 0.93% 2.07% 5.30% 14.83% 0.20%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.23% 0.15% 0.94% 2.05% 5.20% 6.77% 0.15%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.21% 0.23% 1.10% 2.60% 6.57% 17.43% 0.23%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.19% -0.65% 0.28% 0.00% 1.32% 6.03% -0.65%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.27% -0.12% 0.64% 2.14% 7.63% 12.94% -0.12%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.28% -0.93% -0.19% -0.36% 2.41% 2.15% -0.93%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.07% 0.92% 0.86% 2.07% 6.69% 2.00% 0.92%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.17% 0.11% 0.96% 2.29% 6.06% 15.16% 0.11%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.10% 0.88% 0.61% 3.37% 8.31% 0.24% 0.88%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.15% 0.38% 0.94% 3.57% 7.84% 12.94% 0.38%
富達新興市場債券基金/歐元 0.47% 1.70% 1.64% 2.75% 3.51% -4.02% 1.29%
富達新興市場債券基金/美元 0.28% 0.80% 1.60% 3.41% 3.16% 8.76% 0.43%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.47% 1.70% 1.23% 1.60% 6.28% -3.86% 0.89%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.28% 0.80% 1.19% 2.26% 5.62% 8.66% 0.02%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.13% 0.53% 0.53% 3.71% 7.09% 12.86% -1.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% 0.45% 2.07% 3.75% 7.26% 14.77% 0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.21% 0.48% 2.82% 6.11% 11.98% 27.00% 0.76%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% 0.16% 1.33% 3.47% 8.13% 3.03% 0.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.31% -0.10% 2.35% 4.81% 11.79% 5.27% -0.10%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.25% -0.51% 1.82% 3.70% 9.80% 1.55% -0.51%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.09% -0.04% 0.74% 2.66% 5.71% 10.92% -0.04%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.10% -0.62% 0.10% 0.84% 2.01% 3.43% -0.62%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.65% -1.14% 1.21% 8.65% 18.83% 26.33% -1.14%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.65% -1.93% 0.44% 6.28% 13.82% 15.99% -1.93%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.43% -1.69% 0.11% 0.22% 0.00% 6.41% -1.69%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.55% -1.09% 0.44% 0.11% -0.11% 2.26% -1.09%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.21% 0.28% 1.24% 3.37% 8.73% 13.67% 0.28%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.21% 0.28% -3.69% -1.67% 3.44% 8.13% 0.28%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.22% -1.12% -0.17% -0.91% -0.07% -3.89% -1.12%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.22% 0.26% 1.05% 2.82% 7.50% 11.14% 0.26%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.20% -1.16% -0.22% -1.13% -0.58% -4.82% -1.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.21% -1.19% -0.32% -1.43% -1.16% -5.87% -1.19%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.21% 0.26% 1.15% 3.10% 8.18% 12.53% 0.26%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.20% -1.17% -0.28% -1.23% -0.73% -5.11% -1.17%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.22% 0.23% 0.97% 2.57% 6.94% 10.06% 0.23%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.19% -1.49% -0.35% -1.57% -1.36% -6.11% -1.49%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.19% -1.52% -0.46% -1.83% -1.89% -7.05% -1.52%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.32% 0.05% 0.98% 3.25% 8.30% 8.24% 0.05%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.18% -0.24% 0.61% 2.24% 3.40% 5.19% -0.24%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.23% 0.07% -1.18% -0.07% -0.30% 0.23%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.26% 0.09% -1.28% -0.43% -0.85% 0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.00% 0.27% 0.07% -1.14% -0.10% -0.44% 0.27%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.03% 0.24% 0.68% 0.48% 3.23% 6.44% 0.24%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.49% 0.00% 0.83% 3.06% 2.19% 5.94% 0.00%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.00% 0.97% 0.89% 2.76% 7.99% -0.77% 0.97%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.21% 0.09% 0.99% 2.96% 7.30% 12.04% 0.09%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.20% 0.13% 0.53% 1.60% 4.52% 6.26% 0.13%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.22% 0.08% 0.90% 2.70% 6.78% 10.95% 0.08%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.26% 0.07% 0.46% 1.60% 4.52% 6.27% 0.07%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.61% 0.19% 1.30% 4.18% 8.70% 13.36% 0.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.25% 0.51% 1.67% 4.22% 8.91% 13.33% 0.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% 1.09% 1.24% 3.77% 9.11% 0.79% 1.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.23% -0.18% 0.98% 2.32% 4.99% 5.90% -0.18%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.22% 0.55% 1.67% 4.05% 8.52% 12.26% 0.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.06% 1.17% 1.23% 3.65% 8.70% -0.19% 1.17%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.26% -0.10% 0.99% 2.20% 4.66% 4.83% -0.10%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.34% 0.45% 1.25% 2.56% 4.36% 13.25% 0.45%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.35% 0.41% 1.07% 2.00% 3.06% 10.63% 0.41%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.55% 0.39% 0.98% 2.95% 6.76% 10.36% 0.39%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.44% 1.01% 0.79% 2.59% 7.25% -2.66% 1.01%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.55% 0.02% 0.61% 1.38% 3.34% 2.92% 0.02%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.13% 0.76% 1.51% 3.68% 10.42% 16.86% 0.76%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.12% 0.77% 0.77% 1.39% 5.59% 6.82% 0.77%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% -0.77% -1.20% -0.77% 3.78% -3.00% -0.77%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.42% -0.14% 0.14% 3.37% 3.22% -0.42%
基金平均績效 -0.06% 0.16% 0.91% 2.11% 4.97% 5.58% 0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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