法巴基金淨值

法巴新興市場債券基金-H股/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	42.52	-0.10	-0.23%	2.04%	2025/10/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-10.44%	1.89%	4.00%	-12.11%	6.30%	-5.39%	-14.27%	-33.01%	-2.91%	-3.81%
含息	-1.89%	9.41%	11.10%	-6.79%	12.52%	1.62%	-5.21%	-21.81%	7.84%	6.21%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.62	44.62	1.39%
02/01	0.38	46.07	0.82%
03/01	0.38	44.46	0.85%
04/03	0.38	43.78	0.87%
05/02	0.38	43.15	0.88%
06/01	0.38	42.36	0.90%
07/03	0.38	43.47	0.87%
08/01	0.38	44.11	0.86%
09/01	0.38	42.50	0.89%
10/02	0.38	40.67	0.93%
11/02	0.38	39.61	0.96%
12/01	0.38	41.73	0.91%
總計	4.8	41.73	11.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.38	43.32	0.88%
02/01	0.36	42.72	0.84%
03/01	0.36	43.14	0.83%
04/02	0.36	43.87	0.82%
05/02	0.36	42.37	0.85%
06/03	0.36	42.80	0.84%
07/01	0.36	42.59	0.85%
08/01	0.36	42.91	0.84%
09/02	0.36	43.43	0.83%
10/01	0.36	43.76	0.82%
11/04	0.36	42.64	0.84%
12/02	0.36	42.83	0.84%
總計	4.34	42.83	10.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.36	41.67	0.86%
02/03	0.35	42.02	0.83%
03/03	0.35	42.27	0.83%
04/01	0.35	41.32	0.85%
05/02	0.35	40.35	0.87%
06/02	0.35	40.59	0.86%
總計	2.11	40.59	5.20%

法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/30	42.52	-0.23%	2025/10/16	42.14	0.33%
2025/10/29	42.62	-0.09%	2025/10/15	42.00	0.45%
2025/10/28	42.66	0.16%	2025/10/14	41.81	-0.05%
2025/10/27	42.59	0.59%	2025/10/13	41.83	0.02%
2025/10/24	42.34	0.12%	2025/10/10	41.82	-0.24%
2025/10/23	42.29	-0.09%	2025/10/09	41.92	0.05%
2025/10/22	42.33	-0.07%	2025/10/08	41.90	0.05%
2025/10/21	42.36	0.28%	2025/10/07	41.88	-0.10%
2025/10/20	42.24	0.38%	2025/10/06	41.92	-0.10%
2025/10/17	42.08	-0.14%	2025/10/03	41.96	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.23%	0.54%	0.95%	2.85%	5.38%	-0.63%	2.04%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.48%	2.07%	5.31%	9.90%	12.02%	12.39%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.00%	1.16%	3.55%	2.34%	5.32%	0.00%	-4.20%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.57%	-0.02%	1.35%	2.60%	5.62%	2.51%	3.64%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.60%	-0.08%	1.35%	2.59%	5.70%	3.09%	4.15%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.40%	0.10%	1.42%	2.78%	5.72%	2.57%	3.74%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.47%	0.09%	1.43%	2.80%	5.87%	3.20%	4.31%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.62%	-0.06%	1.48%	2.81%	5.81%	2.85%	3.88%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.56%	-0.02%	1.33%	2.43%	5.28%	1.95%	3.14%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.52%	1.67%	4.06%	3.86%	8.43%	5.74%	0.37%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.19%	0.72%	2.13%	4.91%	10.33%	12.06%	11.70%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.25%	0.26%	1.64%	3.42%	7.09%	5.46%	6.22%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.35%	0.24%	1.56%	3.04%	6.14%	3.29%	4.31%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.43%	0.11%	1.54%	3.00%	6.19%	3.81%	4.87%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.63%	-0.05%	1.54%	2.98%	6.14%	3.56%	4.45%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.21%	0.32%	1.63%	3.31%	6.86%	5.06%	5.89%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.22%	0.22%	1.57%	3.32%	6.86%	4.88%	5.74%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.30%	0.30%	1.61%	3.39%	6.90%	4.79%	5.56%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.14%	0.66%	1.92%	4.28%	8.88%	9.67%	9.61%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.09%	0.38%	1.64%	3.34%	6.80%	5.09%	5.84%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.50%	0.15%	0.60%	3.93%	8.58%	10.23%	13.14%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.55%	0.16%	0.55%	3.91%	8.50%	2.57%	5.28%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.50%	0.19%	0.77%	4.58%	9.90%	12.67%	15.28%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.55%	0.19%	-0.09%	1.89%	4.35%	1.60%	5.68%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.24%	0.54%	1.85%	5.71%	11.34%	11.05%	12.05%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.22%	0.54%	1.01%	3.11%	5.85%	0.09%	2.89%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.00%	0.53%	2.29%	3.05%	6.15%	3.97%	1.67%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.34%	0.06%	0.75%	4.28%	8.33%	10.73%	13.52%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.21%	0.60%	2.90%	4.26%	6.49%	2.67%	-0.96%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.16%	1.04%	2.32%	5.54%	9.11%	10.91%	11.56%
富達新興市場債券基金/歐元	0.47%	1.53%	3.90%	-0.71%	2.69%	0.25%	-4.07%
富達新興市場債券基金/美元	0.13%	0.68%	2.08%	0.42%	4.64%	6.76%	7.17%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.47%	1.52%	3.54%	3.09%	5.49%	0.42%	-3.22%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.13%	0.69%	1.73%	3.98%	7.20%	6.69%	7.86%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.14%	0.27%	-0.40%	4.38%	9.82%	7.74%	11.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.23%	0.93%	4.35%	9.64%	7.73%	13.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.07%	0.29%	1.83%	6.75%	14.76%	18.37%	22.54%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.00%	-0.17%	0.76%	3.75%	0.68%	2.24%	0.51%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.22%	-0.76%	-0.22%	4.56%	0.11%	2.57%	1.10%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.26%	-0.79%	-0.52%	3.55%	-1.81%	-1.04%	-1.81%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.04%	0.13%	0.93%	3.09%	6.07%	10.51%	8.76%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.10%	0.31%	1.26%	2.45%	3.00%	2.56%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.23%	0.74%	3.30%	10.13%	19.17%	20.77%	18.35%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.23%	0.69%	2.57%	7.73%	14.17%	10.86%	10.16%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.43%	-0.54%	-1.38%	-0.86%	1.64%	3.34%	5.58%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.55%	-0.44%	-1.31%	-0.55%	0.90%	1.81%	1.69%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.30%	0.63%	1.84%	5.51%	10.51%	11.55%	11.67%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.30%	0.63%	1.84%	5.51%	10.51%	5.14%	11.67%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.28%	0.64%	0.42%	1.16%	1.53%	-5.48%	-2.83%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.30%	0.57%	1.65%	4.84%	9.16%	9.12%	9.58%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.29%	0.59%	0.32%	0.83%	0.98%	-6.35%	-3.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.28%	0.57%	0.23%	0.56%	0.42%	-7.30%	-4.46%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.30%	0.61%	1.75%	5.25%	9.95%	10.44%	10.75%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.30%	0.61%	0.31%	0.82%	0.88%	-6.62%	-3.82%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.29%	0.55%	1.56%	4.56%	8.54%	8.08%	8.69%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.29%	0.67%	0.20%	0.50%	0.31%	-7.36%	-4.54%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.27%	0.67%	0.12%	0.24%	-0.21%	-8.21%	-5.35%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.25%	0.86%	1.94%	5.30%	4.29%	6.13%	6.58%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.18%	0.80%	1.68%	1.81%	6.32%	4.48%	4.62%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.07%	0.15%	0.00%	0.22%	2.27%	-1.10%	0.82%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.09%	0.09%	0.00%	0.00%	1.91%	-1.84%	0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.04%	0.22%	0.27%	0.25%	2.47%	-1.27%	0.93%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.07%	0.17%	0.07%	1.91%	5.13%	5.62%	5.93%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-0.17%	0.84%	1.53%	-0.17%	4.18%	3.64%	4.55%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.15%	0.97%	3.22%	3.26%	6.40%	2.90%	-1.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.19%	0.59%	1.63%	4.51%	8.59%	9.57%	10.12%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.20%	0.59%	1.67%	3.19%	6.36%	3.96%	5.84%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.19%	0.55%	1.57%	4.25%	8.06%	8.48%	9.20%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.20%	0.53%	1.54%	3.19%	6.22%	3.90%	5.78%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.40%	0.65%	1.61%	4.87%	10.38%	11.86%	10.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.26%	0.74%	1.72%	4.81%	9.22%	10.69%	10.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.55%	1.11%	3.30%	4.00%	7.35%	4.06%	-0.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.30%	0.71%	1.04%	2.92%	5.62%	3.13%	4.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.28%	0.74%	1.66%	4.59%	8.76%	9.83%	9.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.59%	1.12%	3.30%	3.85%	6.89%	3.23%	-1.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.29%	0.68%	0.97%	2.68%	5.19%	2.21%	3.59%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.62%	-0.05%	0.05%	3.35%	6.47%	9.62%	10.86%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.63%	-0.10%	-0.17%	2.68%	5.07%	7.13%	8.70%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.11%	0.84%	1.95%	4.55%	8.32%	7.74%	9.15%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.25%	0.74%	3.26%	4.05%	6.26%	0.57%	-2.02%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.11%	0.84%	1.34%	2.77%	4.40%	0.43%	2.77%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.75%	2.03%	3.77%	8.00%	13.31%	17.19%	16.34%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.76%	2.04%	3.00%	5.64%	8.36%	7.84%	7.95%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.11%	-0.11%	0.99%	3.02%	3.60%	0.11%	-1.50%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.14%	0.28%	0.71%	2.59%	4.85%	2.59%	3.94%
基金平均績效	-0.15%	0.47%	1.44%	3.31%	5.96%	4.40%	4.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF