法巴新興市場債券基金-H股/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 41.82 -0.10 -0.24% 0.36% 2025/10/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.44% 1.89% 4.00% -12.11% 6.30% -5.39% -14.27% -33.01% -2.91% -3.81%
含息 -1.89% 9.41% 11.10% -6.79% 12.52% 1.62% -5.21% -21.81% 7.84% 6.21%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.62 44.62 1.39%
02/01 0.38 46.07 0.82%
03/01 0.38 44.46 0.85%
04/03 0.38 43.78 0.87%
05/02 0.38 43.15 0.88%
06/01 0.38 42.36 0.90%
07/03 0.38 43.47 0.87%
08/01 0.38 44.11 0.86%
09/01 0.38 42.50 0.89%
10/02 0.38 40.67 0.93%
11/02 0.38 39.61 0.96%
12/01 0.38 41.73 0.91%
總計 4.8 41.73 11.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 43.32 0.88%
02/01 0.36 42.72 0.84%
03/01 0.36 43.14 0.83%
04/02 0.36 43.87 0.82%
05/02 0.36 42.37 0.85%
06/03 0.36 42.80 0.84%
07/01 0.36 42.59 0.85%
08/01 0.36 42.91 0.84%
09/02 0.36 43.43 0.83%
10/01 0.36 43.76 0.82%
11/04 0.36 42.64 0.84%
12/02 0.36 42.83 0.84%
總計 4.34 42.83 10.13%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.36 41.67 0.86%
02/03 0.35 42.02 0.83%
03/03 0.35 42.27 0.83%
04/01 0.35 41.32 0.85%
05/02 0.35 40.35 0.87%
06/02 0.35 40.59 0.86%
總計 2.11 40.59 5.20%

法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/10 41.82 -0.24% 2025/09/26 42.08 -0.12%
2025/10/09 41.92 0.05% 2025/09/25 42.13 -0.21%
2025/10/08 41.90 0.05% 2025/09/24 42.22 0.12%
2025/10/07 41.88 -0.10% 2025/09/23 42.17 0.26%
2025/10/06 41.92 -0.10% 2025/09/22 42.06 0.26%
2025/10/03 41.96 0.12% 2025/09/19 41.95 -0.36%
2025/10/02 41.91 0.22% 2025/09/18 42.10 -0.33%
2025/10/01 41.82 -0.71% 2025/09/17 42.24 0.02%
2025/09/30 42.12 -0.07% 2025/09/16 42.23 0.24%
2025/09/29 42.15 0.17% 2025/09/15 42.13 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.24% -0.33% -0.19% 1.90% 6.71% -2.68% 0.36%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.02% 0.79% 4.57% 10.78% 9.48% 10.65%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.87% 0.59% -0.19% 3.22% 4.17% -2.75% -6.39%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.36% -0.49% -1.20% 1.76% 6.32% -0.08% 2.32%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.36% -0.50% -1.20% 1.76% 6.66% 0.54% 2.87%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.40% -0.51% -1.11% 1.86% 6.38% -0.10% 2.29%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.38% -0.57% -1.13% 1.84% 6.61% 0.48% 2.84%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.35% -0.44% -1.08% 1.85% 6.52% 0.13% 2.50%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.39% -0.53% -1.27% 1.57% 5.97% -0.67% 1.83%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.81% 0.63% 0.35% 4.69% 7.23% 2.77% -2.39%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.35% -0.48% -0.43% 3.96% 11.23% 9.13% 9.45%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.34% -0.43% -0.85% 2.38% 7.91% 2.65% 4.60%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.36% -0.60% -1.07% 1.96% 6.65% 0.48% 2.71%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.33% -0.54% -1.08% 2.01% 7.03% 1.11% 3.40%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.34% -0.43% -1.02% 2.01% 6.86% 0.84% 3.02%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.32% -0.54% -0.97% 2.33% 7.72% 2.33% 4.30%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.45% -0.56% -1.00% 2.30% 7.63% 2.07% 4.10%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.40% -0.50% -1.00% 2.38% 7.48% 1.95% 3.88%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.38% -0.53% -0.62% 3.28% 9.70% 6.83% 7.55%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.38% -0.58% -0.96% 2.27% 7.48% 2.17% 4.12%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.40% -0.51% 0.11% 2.54% 10.77% 7.81% 11.93%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.39% -0.47% 0.08% 2.51% 3.18% 0.40% 4.20%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.38% -0.45% 0.31% 3.25% 12.30% 10.22% 13.93%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.37% -0.47% -0.47% 0.66% 6.69% -0.56% 4.50%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.22% -0.30% 0.72% 4.74% 12.85% 8.80% 10.19%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.23% -0.30% -0.11% 2.15% 7.28% -1.94% 1.18%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.66% 0.60% 0.88% 3.89% 6.70% 1.77% 0.27%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.29% -0.52% 0.12% 3.15% 10.63% 8.08% 12.42%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.85% 1.66% 2.25% 5.39% 4.88% 1.93% -2.24%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.14% 0.24% 0.94% 4.19% 10.04% 7.83% 9.33%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.56% 1.08% 1.54% -0.14% 1.75% -2.16% -6.47%
富達新興市場債券基金/美元 -0.10% -0.09% 0.66% -0.49% 5.92% 4.29% 5.24%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.57% 1.07% 1.18% 3.69% 4.50% -2.00% -5.64%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.10% -0.09% 0.30% 3.03% 8.50% 4.21% 5.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.82% -0.69% -1.63% 2.41% 14.42% 3.88% 9.06%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.94% -0.70% -0.24% 2.42% 14.32% 3.93% 11.02%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.87% -0.66% 0.59% 4.61% 19.58% 14.07% 19.89%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.17% 0.34% 4.51% -0.51% 0.77% -0.08%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% -0.76% 0.33% 6.65% -0.76% 0.55% 0.66%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -0.79% 0.00% 5.88% -2.58% -2.83% -2.07%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% 0.18% 1.12% 2.97% 6.62% 10.00% 8.05%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% -0.31% 0.53% 1.16% 2.91% 2.58% 1.92%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.63% 0.91% 4.95% 9.37% 19.94% 18.60% 15.85%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.70% 0.23% 4.24% 7.10% 14.97% 9.00% 7.90%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -1.38% -0.75% -0.22% 5.94% 1.42% 5.69%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -1.31% -0.44% -0.22% 2.96% 1.35% 1.92%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.24% 0.06% 0.44% 4.57% 11.82% 9.16% 9.69%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.24% 0.06% 0.44% 4.56% 11.81% 2.88% 9.68%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.24% 0.07% -0.95% 0.24% 2.73% -7.50% -4.57%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.26% 0.02% 0.24% 3.94% 10.50% 6.80% 7.76%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.25% 0.05% -1.04% -0.05% 2.18% -8.36% -5.27%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.25% 0.03% -1.15% -0.33% 1.61% -9.29% -6.07%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.25% 0.04% 0.35% 4.30% 11.25% 8.07% 8.83%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.25% 0.04% -1.08% -0.09% 2.07% -8.64% -5.49%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.27% -0.01% 0.14% 3.63% 9.87% 5.80% 6.93%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.21% 0.13% -1.14% -0.38% 1.51% -9.35% -6.33%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.22% 0.10% -1.24% -0.65% 0.97% -10.19% -7.09%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.03% -0.23% 0.72% 4.45% 5.45% 3.96% 4.68%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% 0.00% 0.75% 1.26% 8.14% 2.16% 3.01%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.67% -0.67% -1.25% 0.30% 3.39% -2.19% 0.22%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.60% -0.68% -1.27% 0.17% 3.00% -2.91% -0.17%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.57% -0.57% -1.24% 0.33% 3.29% -2.38% 0.21%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.61% -0.65% -0.72% 2.00% 6.86% 4.41% 5.28%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.00% -4.38% -0.84% 4.62% 1.73% 2.97%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.04% 0.76% 1.11% 4.71% 5.76% 1.23% -3.19%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.15% -0.13% 0.38% 3.79% 9.67% 7.49% 8.57%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.20% -0.13% -0.07% 2.46% 6.91% 1.97% 4.31%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.19% -0.17% 0.28% 3.50% 9.10% 6.42% 7.69%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.20% -0.20% -0.07% 2.46% 6.85% 1.97% 4.32%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.04% -0.16% 0.43% 3.97% 11.09% 10.37% 9.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.22% -0.26% 0.22% 3.88% 10.55% 8.70% 8.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.25% 1.08% 1.44% 4.74% 6.73% 2.61% -2.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.21% -0.30% -0.46% 1.99% 6.90% 1.29% 2.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.23% -0.29% 0.11% 3.68% 10.07% 7.96% 8.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.20% 1.07% 1.41% 4.57% 6.33% 1.89% -3.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.21% -0.32% -0.53% 1.78% 6.43% 0.45% 2.03%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.17% -0.08% 1.02% 1.81% 9.13% 8.25% 10.73%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.18% -0.14% 0.78% 1.07% 7.69% 5.83% 8.70%
先機新興市場債券基金A/美元 0.19% 0.31% 1.11% 3.93% 9.67% 5.39% 7.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.73% 1.88% 2.23% 5.12% 5.01% -0.37% -3.33%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.19% 0.31% 0.51% 2.16% 5.71% -1.76% 1.18%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.12% 1.23% 2.07% 6.65% 15.04% 13.41% 13.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.12% 1.22% 1.30% 4.29% 9.98% 4.68% 6.08%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% 0.77% 1.33% 3.75% 1.90% 0.00% -2.35%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% 0.14% 0.43% 2.62% 6.33% 0.71% 2.92%
基金平均績效 -0.19% -0.02% 0.24% 2.83% 6.77% 2.51% 3.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)