CI資本國際新興市場債券基金B
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 12.95 0.09 0.70% 2019/03/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
22.92% 19.40% 1.47% 16.22% -11.82% 13.61% 0.53% 11.21% -1.90% -1.54%

CI資本國際新興市場債券基金B(歐元)
長期提供較高的總收益,以經常性收益為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/21 12.95 0.70% 2019/03/07 12.87 0.63%
2019/03/20 12.86 -0.16% 2019/03/06 12.79 -0.23%
2019/03/19 12.88 -0.08% 2019/03/05 12.82 0.31%
2019/03/18 12.89 -0.08% 2019/03/04 12.78 0.24%
2019/03/15 12.90 0.55% 2019/03/01 12.75 -0.39%
2019/03/14 12.83 0.16% 2019/02/26 12.80 -0.08%
2019/03/13 12.81 -0.23% 2019/02/25 12.81 -0.08%
2019/03/12 12.84 -0.08% 2019/02/22 12.82 0.31%
2019/03/11 12.85 0.23% 2019/02/21 12.78 -0.08%
2019/03/08 12.82 -0.39% 2019/02/20 12.79 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
CI資本國際新興市場債券基金B(歐元)
0.70% 0.94% 1.33% 6.15% 11.54% 6.58% 6.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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