CI資本國際新興市場債券基金B
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 12.16 N/A N/A 2018/12/13

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-6.34% 22.92% 19.40% 1.47% 16.22% -11.82% 13.61% 0.53% 11.21% -1.90%

CI資本國際新興市場債券基金B(歐元)
長期提供較高的總收益,以經常性收益為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/30 12.19 0.49% 2018/11/15 12.13 0.17%
2018/11/29 12.13 0.50% 2018/11/14 12.11 0.00%
2018/11/28 12.07 -0.33% 2018/11/13 12.11 -0.16%
2018/11/27 12.11 0.25% 2018/11/09 12.13 -0.08%
2018/11/26 12.08 -0.49% 2018/11/08 12.14 0.25%
2018/11/23 12.14 0.41% 2018/11/07 12.11 0.00%
2018/11/21 12.09 0.17% 2018/11/06 12.11 0.08%
2018/11/20 12.07 0.17% 2018/11/05 12.10 0.25%
2018/11/19 12.05 -0.33% 2018/11/02 12.07 0.33%
2018/11/16 12.09 -0.33% 2018/10/31 12.03 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
CI資本國際新興市場債券基金B(歐元)
N/A% -0.25% 0.41% 5.01% 2.36% -2.25% -1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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