CI資本國際新興市場債券基金B
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 12.07 -0.05 -0.41% 2018/05/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-6.34% 22.92% 19.40% 1.47% 16.22% -11.82% 13.61% 0.53% 11.21% -1.90%

CI資本國際新興市場債券基金B(歐元)
長期提供較高的總收益,以經常性收益為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/18 12.07 -0.41% 2018/05/03 12.15 -0.49%
2018/05/17 12.12 -0.33% 2018/05/02 12.21 0.00%
2018/05/16 12.16 0.50% 2018/04/30 12.21 0.16%
2018/05/15 12.10 0.08% 2018/04/27 12.19 0.00%
2018/05/14 12.09 -0.33% 2018/04/26 12.19 0.58%
2018/05/11 12.13 0.17% 2018/04/25 12.12 0.00%
2018/05/09 12.11 -0.25% 2018/04/24 12.12 -0.16%
2018/05/08 12.14 -0.16% 2018/04/23 12.14 -0.08%
2018/05/07 12.16 -0.08% 2018/04/20 12.15 0.08%
2018/05/04 12.17 0.16% 2018/04/19 12.14 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
CI資本國際新興市場債券基金B(歐元)
-0.41% -0.49% -0.74% -0.49% -2.27% -4.89% -2.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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