CI資本國際新興市場債券基金B
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.61 -0.05 -0.43% 2018/09/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-6.34% 22.92% 19.40% 1.47% 16.22% -11.82% 13.61% 0.53% 11.21% -1.90%

CI資本國際新興市場債券基金B(歐元)
長期提供較高的總收益,以經常性收益為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/20 11.61 -0.43% 2018/09/06 11.56 0.17%
2018/09/19 11.66 0.34% 2018/09/05 11.54 -0.52%
2018/09/18 11.62 0.17% 2018/09/04 11.60 -0.94%
2018/09/17 11.60 -0.60% 2018/08/31 11.71 0.60%
2018/09/14 11.67 0.78% 2018/08/30 11.64 -0.51%
2018/09/13 11.58 0.00% 2018/08/29 11.70 -0.43%
2018/09/12 11.58 0.09% 2018/08/28 11.75 -0.34%
2018/09/11 11.57 -0.09% 2018/08/27 11.79 -0.17%
2018/09/10 11.58 -0.69% 2018/08/24 11.81 -0.51%
2018/09/07 11.66 0.87% 2018/08/23 11.87 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
CI資本國際新興市場債券基金B(歐元)
-0.43% 0.26% -2.68% -3.17% -4.84% -6.67% -6.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。