CI資本國際新興市場債券基金B
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 12.08 -0.03 -0.25% 2018/07/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-6.34% 22.92% 19.40% 1.47% 16.22% -11.82% 13.61% 0.53% 11.21% -1.90%

CI資本國際新興市場債券基金B(歐元)
長期提供較高的總收益,以經常性收益為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/19 12.08 -0.25% 2018/07/05 11.97 0.17%
2018/07/18 12.11 0.08% 2018/07/03 11.95 0.00%
2018/07/17 12.10 0.33% 2018/07/02 11.95 0.34%
2018/07/16 12.06 -0.08% 2018/06/29 11.91 -0.83%
2018/07/13 12.07 0.17% 2018/06/28 12.01 -0.08%
2018/07/12 12.05 0.08% 2018/06/27 12.02 0.33%
2018/07/11 12.04 0.00% 2018/06/26 11.98 0.42%
2018/07/10 12.04 0.33% 2018/06/25 11.93 -0.42%
2018/07/09 12.00 0.33% 2018/06/22 11.98 0.08%
2018/07/06 11.96 -0.08% 2018/06/21 11.97 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
CI資本國際新興市場債券基金B(歐元)
-0.25% 0.25% 1.09% -0.49% -2.11% -4.66% -2.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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