資本集團基金淨值

資本集團新興市場債券基金B
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	15.12	0.02	0.13%	1.27%	2025/10/27

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.53%	11.21%	-1.90%	-1.54%	-	-	1.90%	-8.16%	9.51%	6.26%

資本集團新興市場債券基金B/歐元

長期提供較高的總收益，以經常性收益為主。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/27	15.12	0.13%	2025/10/10	14.97	-0.66%
2025/10/24	15.10	0.00%	2025/10/09	15.07	0.40%
2025/10/23	15.10	-0.13%	2025/10/08	15.01	0.27%
2025/10/22	15.12	-0.07%	2025/10/07	14.97	0.40%
2025/10/21	15.13	0.33%	2025/10/06	14.91	0.20%
2025/10/20	15.08	0.47%	2025/10/03	14.88	-0.07%
2025/10/17	15.01	0.07%	2025/10/02	14.89	0.13%
2025/10/16	15.00	0.00%	2025/10/01	14.87	0.20%
2025/10/15	15.00	0.07%	2025/09/30	14.84	-0.07%
2025/10/14	14.99	0.13%	2025/09/29	14.85	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.13%	0.27%	1.75%	5.00%	6.40%	2.79%	1.27%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.40%	1.57%	5.29%	9.38%	11.23%	11.85%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.77%	1.16%	2.05%	5.13%	4.60%	-1.69%	-4.57%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.88%	1.18%	1.30%	3.56%	5.74%	2.63%	4.58%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.87%	1.20%	1.26%	3.56%	5.87%	3.22%	5.14%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.90%	1.21%	1.41%	3.71%	5.78%	2.65%	4.57%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.85%	1.13%	1.32%	3.57%	5.82%	3.18%	5.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.89%	1.23%	1.39%	3.66%	5.75%	2.84%	4.87%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.89%	1.17%	1.25%	3.41%	5.41%	2.06%	4.07%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.77%	1.15%	2.59%	6.66%	7.65%	3.87%	-0.52%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.88%	1.20%	2.08%	5.78%	10.38%	12.07%	11.88%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.85%	1.20%	1.54%	4.13%	7.05%	5.33%	6.85%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.95%	1.19%	1.43%	3.90%	6.09%	3.27%	5.05%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.86%	1.19%	1.41%	3.78%	6.26%	3.78%	5.66%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.88%	1.23%	1.44%	3.84%	6.08%	3.55%	5.42%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.86%	1.08%	1.51%	4.10%	6.94%	4.91%	6.46%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.89%	1.22%	1.56%	4.24%	6.94%	4.84%	6.44%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.90%	1.20%	1.60%	4.22%	6.86%	4.76%	6.18%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.85%	1.14%	1.87%	5.15%	8.97%	9.65%	9.82%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.86%	1.15%	1.54%	4.14%	6.77%	4.97%	6.34%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.17%	0.34%	0.26%	3.39%	9.09%	10.20%	13.16%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.24%	0.39%	0.31%	3.40%	9.14%	2.65%	5.36%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.17%	0.37%	0.42%	4.04%	10.42%	12.62%	15.25%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.19%	0.37%	-0.46%	1.41%	4.85%	1.50%	5.68%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.12%	0.62%	0.28%	2.99%	5.06%	-0.70%	1.61%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.12%	0.63%	1.17%	5.83%	11.02%	10.96%	11.57%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.11%	0.64%	0.34%	3.22%	5.54%	0.02%	2.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.23%	0.34%	1.27%	4.14%	9.04%	10.89%	13.91%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.05%	1.12%	2.15%	6.40%	6.43%	2.19%	-1.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.15%	0.76%	1.13%	5.13%	8.79%	10.03%	10.58%
富達新興市場債券基金/歐元	0.67%	1.35%	2.61%	1.88%	2.01%	-1.09%	-4.88%
富達新興市場債券基金/美元	0.78%	1.21%	2.15%	1.37%	4.63%	6.78%	7.27%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.68%	1.35%	2.24%	5.79%	4.79%	-0.91%	-4.03%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.78%	1.20%	1.78%	4.96%	7.17%	6.69%	7.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.27%	0.68%	-0.40%	4.38%	9.99%	7.74%	11.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.46%	0.93%	1.17%	4.59%	9.90%	7.98%	13.65%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.29%	0.65%	1.75%	6.75%	14.95%	18.37%	22.54%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.08%	0.42%	1.19%	4.57%	0.42%	2.50%	0.68%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.22%	0.43%	1.54%	6.81%	0.22%	3.47%	1.87%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.26%	0.53%	1.06%	5.82%	-1.55%	-0.26%	-1.04%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.04%	0.27%	0.84%	3.09%	6.48%	11.01%	8.62%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	0.31%	0.31%	1.26%	2.78%	3.56%	2.45%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.12%	0.86%	2.50%	9.83%	19.72%	22.62%	17.49%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.11%	0.93%	1.75%	7.52%	14.74%	12.66%	9.41%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.11%	0.00%	-1.06%	0.00%	4.02%	4.37%	6.15%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.11%	-0.11%	-0.88%	0.00%	2.03%	2.38%	2.14%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.72%	1.10%	2.08%	6.12%	10.84%	12.04%	11.96%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.72%	1.10%	2.08%	6.12%	10.84%	5.60%	11.96%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.73%	1.11%	0.66%	1.74%	1.84%	-5.07%	-2.58%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.71%	1.06%	1.90%	5.50%	9.50%	9.60%	9.89%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.69%	1.06%	0.57%	1.44%	1.30%	-5.93%	-3.35%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.70%	1.05%	0.46%	1.15%	0.74%	-6.91%	-4.20%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.71%	1.08%	1.99%	5.85%	10.28%	10.92%	11.04%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.72%	1.08%	0.54%	1.39%	1.18%	-6.22%	-3.57%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.70%	1.03%	1.80%	5.18%	8.87%	8.54%	9.00%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.74%	1.15%	0.43%	1.08%	0.59%	-6.95%	-4.31%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.73%	1.14%	0.33%	0.80%	0.05%	-7.83%	-5.13%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.22%	0.68%	0.98%	5.26%	4.69%	5.89%	5.91%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.25%	0.62%	1.06%	1.82%	6.36%	4.04%	4.04%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.22%	0.30%	-0.88%	0.45%	1.96%	-1.03%	0.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.17%	0.26%	-0.93%	0.26%	1.55%	-1.75%	0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.24%	0.36%	-0.86%	0.47%	1.88%	-1.23%	0.95%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.24%	0.34%	-0.31%	2.16%	5.39%	5.70%	6.00%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.84%	1.18%	2.04%	0.34%	4.36%	4.36%	4.72%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.53%	0.98%	1.86%	5.76%	6.18%	1.82%	-1.87%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.63%	1.03%	1.76%	4.93%	8.86%	9.84%	10.36%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.59%	0.99%	1.33%	3.53%	6.12%	4.17%	6.05%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.64%	1.00%	1.65%	4.66%	8.30%	8.75%	9.44%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.66%	0.99%	1.33%	3.61%	6.13%	4.24%	6.06%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.66%	1.04%	1.92%	5.46%	10.29%	12.57%	11.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.78%	1.00%	1.89%	5.33%	9.36%	10.88%	10.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.71%	1.17%	2.41%	6.23%	6.86%	3.32%	-1.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.78%	1.01%	1.27%	3.47%	5.73%	3.34%	4.80%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.79%	0.96%	1.83%	5.14%	8.87%	10.01%	10.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.66%	1.12%	2.34%	5.96%	6.40%	2.48%	-2.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.79%	1.00%	1.21%	3.22%	5.29%	2.40%	3.86%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.30%	0.34%	0.91%	3.35%	7.40%	9.93%	11.36%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.29%	0.29%	0.71%	2.68%	6.00%	7.45%	9.23%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.10%	0.34%	0.82%	4.26%	8.17%	7.46%	8.13%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-0.33%	1.01%	2.03%	5.48%	6.00%	-0.06%	-3.06%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.10%	0.34%	0.21%	2.48%	4.26%	0.17%	1.82%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.19%	0.07%	1.31%	6.64%	11.32%	15.11%	14.13%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.20%	0.08%	0.56%	4.30%	6.45%	5.92%	5.89%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.00%	0.65%	1.10%	4.41%	4.06%	0.65%	-1.39%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	0.42%	0.28%	2.75%	5.18%	2.45%	3.64%
基金平均績效	0.42%	0.78%	1.23%	3.87%	6.03%	4.40%	4.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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