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天利新興市場債券基金-上銀金鑽 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
29.1717 |
-0.0291 |
-0.10% |
8.03% |
2024/10/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
15.94% |
8.23% |
14.24% |
-3.62% |
- |
- |
-1.72% |
4.25% |
-11.31% |
6.64% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/25 |
29.1717 |
-0.10% |
2024/10/11 |
29.0406 |
-0.13% |
2024/10/24 |
29.2008 |
0.09% |
2024/10/10 |
29.0776 |
0.02% |
2024/10/23 |
29.1755 |
0.02% |
2024/10/09 |
29.0725 |
0.10% |
2024/10/22 |
29.1689 |
-0.27% |
2024/10/07 |
29.0426 |
-0.40% |
2024/10/21 |
29.2489 |
-0.25% |
2024/10/04 |
29.1584 |
0.10% |
2024/10/18 |
29.3232 |
-0.32% |
2024/10/03 |
29.1282 |
-0.00% |
2024/10/17 |
29.4164 |
0.20% |
2024/10/02 |
29.1289 |
1.55% |
2024/10/16 |
29.3568 |
0.37% |
2024/09/27 |
28.6851 |
0.03% |
2024/10/15 |
29.2477 |
0.41% |
2024/09/26 |
28.6754 |
0.06% |
2024/10/14 |
29.1292 |
0.31% |
2024/09/25 |
28.6576 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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