天利新興市場債券基金-上銀金鑽 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 30.9009 -0.2078 -0.67% 1.76% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.23% 14.24% -3.62% - - -1.72% 4.25% -11.31% 6.64% 12.45%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 30.9009 -0.67% 2025/01/21 30.4641 0.33%
2025/02/10 31.1087 0.29% 2025/01/20 30.3643 -0.88%
2025/02/07 31.0175 -0.00% 2025/01/17 30.6350 0.10%
2025/02/06 31.0182 0.56% 2025/01/16 30.6033 0.06%
2025/02/05 30.8447 0.25% 2025/01/15 30.5843 0.68%
2025/02/04 30.7689 -0.51% 2025/01/14 30.3782 -0.72%
2025/02/03 30.9269 0.75% 2025/01/13 30.5985 0.19%
2025/01/31 30.6964 0.36% 2025/01/10 30.5404 -0.09%
2025/01/30 30.5858 0.49% 2025/01/09 30.5683 0.22%
2025/01/22 30.4378 -0.09% 2025/01/08 30.5012 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.03% 0.38% 4.68% 11.51% 9.25% 10.48%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.49% 0.88% 0.49% 3.94% 7.07% -2.37% -5.94%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.02% -0.36% -1.33% 2.09% 7.38% -0.18% 2.34%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.04% -0.33% -1.33% 2.12% 7.74% 0.46% 2.91%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.40% -1.20% 2.18% 7.42% -0.20% 2.29%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% -0.28% -1.22% 2.24% 7.80% 0.48% 2.94%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.03% -0.28% -1.23% 2.19% 7.62% 0.04% 2.53%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.04% -0.37% -1.37% 1.93% 7.05% -0.73% 1.87%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.44% 0.91% 0.91% 5.39% 10.14% 3.09% -1.96%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.03% -0.32% -0.56% 4.31% 12.34% 9.06% 9.48%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% -0.34% -1.02% 2.75% 8.92% 2.56% 4.60%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% -0.36% -1.18% 2.33% 7.88% 0.48% 2.83%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.33% -1.19% 2.35% 8.05% 1.00% 3.40%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.03% -0.28% -1.18% 2.37% 7.97% 0.75% 3.06%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.32% -1.07% 2.68% 8.74% 2.22% 4.30%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% -0.34% -1.00% 2.77% 8.80% 2.06% 4.22%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% -0.30% -1.00% 2.80% 8.65% 1.95% 3.98%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.05% -0.38% -0.72% 3.69% 10.80% 6.77% 7.60%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% -0.38% -1.05% 2.68% 8.60% 2.17% 4.23%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.40% -0.51% 0.11% 2.54% 10.77% 7.81% 11.93%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.39% -0.47% 0.08% 2.51% 3.18% 0.40% 4.20%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.38% -0.45% 0.31% 3.25% 12.30% 10.22% 13.93%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.37% -0.47% -0.47% 0.66% 6.69% -0.56% 4.50%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.02% -0.21% -0.52% 2.25% 7.84% -2.70% 0.38%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.02% -0.19% 0.38% 5.10% 14.02% 8.77% 10.22%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.02% -0.21% -0.45% 2.50% 8.39% -1.97% 1.20%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.66% 0.60% 0.88% 3.89% 6.70% 1.77% 0.27%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.29% -0.52% 0.12% 3.15% 10.63% 8.08% 12.42%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.26% 1.07% 1.57% 4.74% 5.85% 1.50% -2.50%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.27% -0.31% 0.29% 3.84% 9.63% 7.61% 9.04%
富達新興市場債券基金/歐元 0.28% 1.16% 1.55% 0.46% 4.44% -1.76% -6.21%
富達新興市場債券基金/美元 -0.04% 0.02% 0.35% -0.30% 7.05% 4.23% 5.19%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.28% 1.16% 1.20% 4.31% 7.27% -1.58% -5.37%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.05% 0.02% -0.01% 3.23% 9.66% 4.14% 5.86%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.14% -0.69% -2.17% 2.70% 13.86% 3.73% 9.21%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.24% -0.70% -0.70% 2.91% 13.98% 3.92% 11.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.22% -0.58% 0.07% 5.08% 19.21% 14.04% 20.16%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.17% 0.68% 4.32% 0.08% 1.03% -0.08%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.11% -0.65% 0.66% 6.04% -0.44% 0.77% 0.55%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -1.05% 0.27% 5.01% -2.33% -2.84% -2.33%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.31% 1.12% 2.96% 6.86% 9.93% 8.14%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.31% 0.42% 1.16% 3.13% 2.47% 1.92%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.35% 1.15% 4.89% 9.57% 21.34% 18.74% 16.26%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.35% 0.47% 4.23% 7.34% 16.31% 9.10% 8.28%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -1.49% -0.86% -0.43% 6.06% 1.42% 5.58%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -1.31% -0.55% -0.44% 3.68% 1.23% 1.81%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.03% -0.28% 0.13% 4.88% 13.09% 9.12% 9.71%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.02% -0.28% 0.13% 4.88% 13.08% 2.84% 9.71%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.02% -0.29% -1.25% 0.55% 3.90% -7.54% -4.54%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.02% -0.31% -0.03% 4.25% 11.75% 6.76% 7.78%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.02% -0.30% -1.34% 0.25% 3.34% -8.39% -5.25%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.01% -0.32% -1.44% -0.03% 2.77% -9.34% -6.06%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.02% -0.30% 0.05% 4.61% 12.51% 8.02% 8.85%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.02% -0.30% -1.37% 0.21% 3.24% -8.67% -5.47%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.01% -0.34% -0.14% 3.94% 11.10% 5.75% 6.94%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.03% -0.23% -1.45% -0.08% 2.64% -9.40% -6.30%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.02% -0.26% -1.56% -0.36% 2.09% -10.23% -7.07%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.03% -0.23% 0.72% 4.45% 5.45% 3.96% 4.68%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.25% -0.31% -0.19% 0.88% 7.30% 2.04% 2.76%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.74% -1.54% 0.30% 3.79% -2.19% 0.22%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.68% -1.52% 0.17% 3.36% -2.91% -0.17%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.00% -0.65% -1.53% 0.33% 3.69% -2.34% 0.21%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% -0.72% -0.99% 2.00% 7.30% 4.45% 5.28%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.00% -4.38% -0.84% 4.62% 1.73% 2.97%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.42% 1.10% 1.61% 5.15% 8.32% 1.53% -2.78%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.00% -0.13% 0.13% 3.79% 10.47% 7.42% 8.57%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% -0.13% -0.33% 2.46% 7.68% 1.83% 4.31%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.03% -0.14% 0.06% 3.52% 9.94% 6.35% 7.72%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% -0.13% -0.27% 2.53% 7.76% 1.90% 4.39%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.28% -0.37% -0.32% 3.80% 12.69% 10.17% 8.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% -0.22% 0.22% 4.17% 11.26% 8.70% 8.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.20% 1.13% 1.65% 5.40% 9.14% 3.03% -2.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.00% -0.23% -0.44% 2.28% 7.56% 1.29% 2.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% -0.29% 0.11% 3.92% 10.70% 7.90% 8.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.13% 1.07% 1.54% 5.14% 8.61% 2.23% -3.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.00% -0.24% -0.50% 2.08% 7.12% 0.45% 2.03%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.39% -0.31% 0.00% 1.41% 8.23% 7.81% 10.29%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.39% -0.36% -0.20% 0.67% 6.81% 5.40% 8.27%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.23% -0.15% 0.30% 3.69% 11.12% 5.30% 7.22%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.34% 0.53% 1.59% 4.76% 8.68% -0.60% -3.65%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.23% -0.15% -0.30% 1.92% 7.10% -1.84% 0.95%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -1.05% -0.85% 0.62% 5.42% 13.16% 12.52% 12.30%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -1.05% -0.85% -0.12% 3.09% 8.19% 3.86% 4.97%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% 0.44% 1.11% 3.39% 3.86% -0.11% -2.35%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.28% -0.28% -0.14% 2.03% 6.51% 0.72% 2.62%
基金平均績效 -0.04% -0.10% 0.05% 2.93% 7.51% 2.47% 3.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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