MFS全盛新興市場債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.3000 0.0200 0.13% 0.33% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.40% 4.68% -9.44% 8.88% 3.46% -6.19% -19.50% 3.70% 0.56% 6.05%
含息 8.85% 8.78% -5.62% 13.12% 6.77% -2.96% -15.82% 9.21% 6.15% 8.34%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.08352 14.1600 0.59%
02/29 0.06367 14.2300 0.45%
03/28 0.06502 14.4800 0.45%
04/30 0.0642 14.1900 0.45%
05/31 0.06511 14.2600 0.46%
06/28 0.06135 14.3200 0.43%
07/31 0.06539 14.4600 0.45%
08/30 0.06965 14.7500 0.47%
09/30 0.06788 14.9400 0.45%
10/31 0.06654 14.6400 0.45%
11/29 0.06404 14.6500 0.44%
12/31 0.06325 14.4400 0.44%
總計 0.79962 14.4400 5.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.07632 14.5200 0.53%
02/28 0.06617 14.6700 0.45%
03/31 0.06313 14.5100 0.44%
04/30 0.06249 14.4100 0.43%
05/30 0.06064 14.3800 0.42%
總計 0.32875 14.3800 2.29%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

MFS全盛新興市場債券基金A2/美元   基金資料
本基金的投資目標是獲取以美元計值的總回報。本基金採用自上而下的研究密集型投資方法，主要投資於新興市場債務證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 15.3000 0.13% 2025/12/31 15.2500 -0.46%
2026/01/14 15.2800 0.00% 2025/12/30 15.3200 0.00%
2026/01/13 15.2800 0.00% 2025/12/29 15.3200 0.13%
2026/01/12 15.2800 -0.07% 2025/12/24 15.3000 0.13%
2026/01/09 15.2900 0.13% 2025/12/23 15.2800 0.00%
2026/01/08 15.2700 -0.20% 2025/12/22 15.2800 0.00%
2026/01/07 15.3000 -0.13% 2025/12/19 15.2800 -0.52%
2026/01/06 15.3200 0.00% 2025/12/18 15.3600 0.72%
2026/01/05 15.3200 0.46% 2025/12/17 15.2500 -0.07%
2026/01/02 15.2500 0.00% 2025/12/16 15.2600 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.13% 0.20% 0.33% 1.73% 4.51% 6.32% 0.33%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.11% 0.57% 2.32% 8.23% 13.61% 0.27%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% 0.29% 1.65% 1.94% 5.85% -5.41% 1.84%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.02% 0.12% 0.31% 3.89% 2.99% 0.51%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.11% 0.04% 0.11% 0.29% 3.86% 3.48% 0.53%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.00% 0.20% 0.60% 4.38% 3.31% 0.50%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.09% 0.00% 0.19% 0.57% 4.31% 3.80% 0.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.10% 0.09% 0.25% 0.64% 4.34% 3.40% 0.60%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.02% 0.06% 0.20% 3.61% 2.42% 0.49%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.06% 0.33% 2.19% 3.44% 8.92% 0.06% 1.85%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.10% 0.03% 0.89% 2.65% 8.60% 12.71% 0.52%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.08% 0.08% 0.42% 1.20% 5.43% 6.09% 0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.00% 0.24% 0.71% 4.56% 3.92% 0.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% 0.00% 0.22% 0.76% 4.62% 4.50% 0.54%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.10% 0.08% 0.31% 0.80% 4.68% 4.11% 0.61%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.00% 0.32% 1.08% 5.27% 5.74% 0.43%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.22% -0.11% 0.22% 0.89% 5.10% 5.35% 0.33%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.10% 0.40% 1.20% 5.41% 5.52% 0.50%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.09% 0.00% 0.70% 2.14% 7.36% 10.23% 0.47%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.09% 0.00% 0.38% 1.05% 5.18% 5.60% 0.38%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.11% 0.48% 1.11% 2.37% 6.10% 15.10% 0.68%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.08% 0.46% 1.09% 2.28% 6.04% 7.08% 0.62%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.11% 0.51% 1.26% 2.90% 7.33% 17.72% 0.74%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.19% 0.56% 0.47% 0.37% 2.08% 6.31% -0.09%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.19% 0.34% -0.31% -0.33% 2.65% 1.21% -0.62%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.20% 0.33% 0.56% 2.23% 8.23% 12.99% 0.22%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.19% 0.34% -0.26% -0.26% 2.98% 2.21% -0.60%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.39% 0.72% 2.32% 2.87% 6.78% 2.25% 1.65%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.11% 0.34% 1.07% 2.52% 6.80% 15.33% 0.45%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.06% 0.14% 1.51% 3.01% 8.30% 0.34% 1.02%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.03% -0.12% 0.80% 3.56% 8.05% 13.61% 0.26%
富達新興市場債券基金/歐元 0.00% 0.63% 2.71% 3.77% 4.45% -3.70% 1.93%
富達新興市場債券基金/美元 -0.06% 0.31% 1.22% 3.16% 4.47% 8.68% 0.74%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.01% 0.61% 2.28% 2.60% 7.23% -3.62% 1.51%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.07% 0.31% 0.81% 2.01% 6.96% 8.58% 0.34%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.13% 0.66% 0.13% 3.97% 8.26% 16.56% -0.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.22% 0.68% 1.59% 4.21% 8.52% 16.75% 0.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.20% 0.62% 2.44% 6.38% 13.28% 27.90% 1.38%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.33% 1.07% 3.63% 8.20% 2.76% 0.49%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.10% 0.10% 0.74% 4.58% 11.51% 4.92% 0.00%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.26% 0.51% 3.69% 9.47% 1.29% -0.25%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% 0.22% 0.69% 2.70% 5.79% 11.16% 0.17%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.21% 0.10% 0.94% 2.11% 3.65% -0.41%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.29% 1.12% 1.82% 9.87% 19.96% 28.56% -0.04%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.33% 1.20% 1.09% 7.56% 15.05% 18.14% -0.75%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.11% -0.96% 0.32% 0.54% 6.52% -1.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.00% -0.66% 0.22% 0.44% 2.38% -1.09%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.16% 0.24% 0.93% 3.38% 9.20% 13.69% 0.52%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.16% 0.24% 0.93% -1.65% 3.88% 8.15% 0.52%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.14% 0.24% -0.48% -0.88% 0.36% -3.88% -0.88%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.14% 0.19% 0.74% 2.83% 7.94% 11.15% 0.45%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.14% 0.22% -0.54% -1.12% -0.15% -4.81% -0.94%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.15% 0.21% -0.64% -1.42% -0.73% -5.86% -0.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.15% 0.22% 0.84% 3.12% 8.64% 12.55% 0.48%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.15% 0.21% -0.60% -1.22% -0.31% -5.09% -0.96%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.14% 0.18% 0.66% 2.60% 7.40% 10.08% 0.42%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.16% 0.26% -0.68% -1.55% -0.93% -6.11% -1.23%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.16% 0.25% -0.76% -1.80% -1.44% -7.05% -1.27%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.14% 0.30% 0.84% 3.37% 8.71% 8.23% 0.35%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.18% 0.30% 0.73% 2.62% 4.04% 6.32% 0.06%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.30% 0.15% -0.52% 0.07% 0.15% 0.53%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% 0.26% 0.17% -0.68% -0.26% -0.51% 0.52%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.11% 0.33% 0.14% -0.52% 0.10% -0.03% 0.61%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.10% 0.31% 0.78% 1.13% 3.43% 6.92% 0.54%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.16% 0.33% 0.83% 3.05% 2.70% 6.11% 0.33%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.48% 0.63% 2.09% 3.48% 8.32% -0.51% 1.60%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.13% 0.21% 0.82% 3.09% 7.26% 12.12% 0.30%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.14% 0.19% 0.74% 2.84% 6.70% 11.00% 0.27%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% 0.20% 0.33% 1.73% 4.51% 6.33% 0.26%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.20% 0.66% 1.34% 4.69% 9.43% 13.67% 0.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.08% 0.30% 1.32% 4.39% 9.23% 13.77% 0.81%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.59% 0.83% 2.65% 4.48% 9.31% 1.08% 1.94%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.07% 0.29% 0.64% 2.45% 5.30% 6.31% 0.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.11% 0.27% 1.27% 4.16% 8.81% 12.64% 0.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.57% 0.83% 2.67% 4.37% 8.92% 0.06% 2.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.08% 0.28% 0.65% 2.32% 4.96% 5.21% 0.18%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.17% 0.20% 1.15% 2.90% N/A% 13.52% 0.65%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.19% 0.16% 0.96% 2.34% N/A% 10.89% 0.56%
先機新興市場債券基金A/美元 0.13% 0.29% 1.19% 3.11% 7.09% 11.23% 0.68%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.28% 0.68% 2.25% 3.08% 7.79% -1.46% 1.70%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.13% 0.29% 0.82% 1.54% 3.67% 3.73% 0.31%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.10% -0.04% 0.59% 3.90% 10.75% 17.74% 0.72%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.10% -0.04% -0.16% 1.61% 5.89% 7.63% 0.73%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.22% -0.55% -0.87% 2.83% -2.16% -0.55%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% -0.14% -0.14% 0.14% 2.47% 3.98% -0.56%
基金平均績效 0.05% 0.30% 0.82% 2.20% 5.42% 5.78% 0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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