歐義銳榮新興市場債券基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 381.07 0.30 0.08% 2020/08/11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
17.29% 8.84% 11.94% -9.62% 18.65% 10.54% 12.35% -5.03% - -

歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元)   基金資訊
本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/11 381.07 0.08% 2020/07/28 374.40 0.49%
2020/08/10 380.77 0.30% 2020/07/27 372.59 -1.16%
2020/08/07 379.63 0.51% 2020/07/24 376.95 -0.50%
2020/08/06 377.72 0.63% 2020/07/23 378.83 0.08%
2020/08/05 375.34 -0.69% 2020/07/22 378.52 -0.57%
2020/08/04 377.94 0.21% 2020/07/21 380.68 0.21%
2020/08/03 377.13 1.00% 2020/07/20 379.89 0.29%
2020/07/31 373.41 -0.09% 2020/07/17 378.78 0.32%
2020/07/30 373.75 -0.05% 2020/07/16 377.59 0.00%
2020/07/29 373.94 -0.12% 2020/07/15 377.59 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元)
 0.08% 0.83% 0.43% 3.11% -5.96% N/A% -1.83%
JP新興市場政府債券指數 -0.47% -0.59% 3.46% 11.89% 0.06% 5.30% 2.45%
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元)
 0.13% 0.31% 3.09% 10.86% -5.28% -3.10% -4.07%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元)
 0.13% 0.31% 3.41% 11.96% -3.55% 0.59% -1.71%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元)
 -0.27% 0.73% 0.69% 6.00% -7.87% -0.41% -2.74%
聯博新興市場債券基金-A2(美元)
 0.00% 0.23% 4.81% 15.77% 0.41% 5.29% 2.35%
聯博新興市場債券基金-AT(美元)
 0.00% 0.27% 4.35% 14.12% -2.66% -0.75% -1.22%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元)
 -0.24% 0.72% 0.64% 5.78% -8.32% -1.41% -3.33%
聯博新興市場債券基金-B2(美元)
 0.00% 0.20% 4.74% 15.50% -0.10% 4.23% 1.71%
聯博新興市場債券基金-BT(美元)
 0.00% 0.21% 4.29% 14.08% -2.67% -0.75% -1.22%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣)
 0.00% 0.26% 4.22% 13.61% -4.84% -3.17% -3.49%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣)
 0.00% 0.23% 4.17% 13.54% -5.59% -3.77% -4.20%
聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險(澳幣)
 0.00% 0.23% 4.17% 13.64% -5.45% -3.70% -4.13%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元)
 0.00% 0.23% 4.63% 15.24% -1.06% 2.43% 0.61%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元)
 0.00% 0.22% 4.18% 13.69% -3.24% -1.32% -1.82%
聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險(歐元)
 0.00% 0.22% 4.18% 13.68% -3.24% -1.32% -1.90%
英傑華新興市場債券基金(美元)
 0.23% 0.60% 1.92% 7.04% 4.90% 3.25% 7.04%
法巴新興市場精選債券基金H(歐元)
 0.15% 0.31% 2.97% 12.67% -4.95% -3.25% -4.62%
法巴新興市場精選債券基金H-年配(歐元)
 0.11% 0.33% 2.95% 12.68% -10.68% -9.10% -10.38%
法巴新興市場精選債券基金-C股(美元)
 0.16% 0.34% 3.12% 13.30% -3.58% -0.52% -3.00%
法巴新興市場精選債券基金-月配(美元)
 0.17% 0.34% 2.29% 10.57% -8.30% -9.14% -8.40%
法巴新興市場債券基金-月配H(澳幣)
 0.04% 0.52% 4.11% 13.56% -6.81% -6.18% -5.58%
法巴新興市場債券基金-C股(美元)
 0.05% 0.53% 4.90% 16.42% -0.26% 4.07% 1.71%
法巴新興市場債券基金-月配(美元)
 0.04% 0.52% 4.16% 13.87% -4.70% -3.93% -3.47%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣)
 -0.21% 0.05% 2.60% 6.60% 0.37% 1.28% 1.91%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元)
 0.07% 0.92% 4.31% 11.95% 1.28% N/A% 2.82%
富達新興市場債券基金(歐元)
 0.00% 0.83% -4.09% 2.96% -13.24% -6.52% -8.41%
富達新興市場債券基金(美元)
 0.26% 0.60% 0.09% 12.75% -5.08% -0.76% -3.21%
富達新興市場債券基金-月配(歐元)
 0.08% 0.93% 0.42% 7.00% -10.85% -6.36% -6.80%
富達新興市場債券基金-月配(美元)
 0.26% 0.53% 4.46% 16.67% -2.88% -0.95% -1.88%
新興國家固定收益基金-A/季配(美元)
 0.00% -1.07% -1.45% 0.00% -12.13% -15.97% -14.49%
新興國家固定收益基金-B/季配(美元)
 -0.12% -1.15% -1.60% -0.35% -12.74% -17.10% -15.23%
新興國家固定收益基金-A/月配(美元)
 0.00% -1.66% -1.98% -0.17% -11.87% -15.63% -13.79%
新興國家固定收益基金-B/月配(美元)
 0.00% -1.60% -2.12% -0.36% -12.32% -16.67% -14.35%
新興國家固定收益基金-A/累積(美元)
 -0.08% -1.05% -1.45% 1.57% -8.44% -8.23% -8.98%
復華新興市場短期收益基金(台幣)
 0.00% 0.35% 1.59% 4.35% -0.09% 0.96% 0.70%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
 0.11% 1.07% 3.16% 10.13% -7.98% -4.73% -6.15%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
 0.00% 0.21% 2.40% 7.82% -12.17% -12.83% -11.68%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
 0.06% 0.38% 1.26% 1.84% 5.67% 10.25% 7.30%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
 0.11% -0.22% 0.67% -0.11% 1.57% 1.57% 1.69%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
 0.00% 0.21% 1.41% 0.49% -0.69% 3.67% 0.56%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
 -0.14% -0.67% 0.54% -1.99% -5.49% -5.85% -5.73%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
 -0.08% 0.00% 0.71% 2.15% 2.31% 4.82% 2.97%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
 -0.11% -0.45% 0.34% 1.02% -0.11% -0.11% -0.22%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
 0.00% 0.00% 0.57% 2.73% -4.45% -4.36% -3.22%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
 0.10% -0.10% 1.51% 6.65% -14.55% -15.05% -14.84%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
 0.00% 0.19% 2.48% 8.16% -11.82% -10.87% -11.09%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元)
 0.49% 0.23% 4.79% 9.81% -5.52% -0.77% -3.48%
NN(L)新興市場債券基金-累積(美元)
 -0.07% 0.22% 4.68% 15.40% 0.17% 4.44% 2.13%
NN(L)新興市場債券基金-年配(美元)
 -0.07% 0.22% 4.69% 15.40% 0.17% 0.74% 2.12%
NN(L)新興市場債券基金-月配(美元)
 -0.07% 0.21% 3.82% 12.49% -4.95% -5.46% -4.60%
NN(L)新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
 -0.08% 0.21% 4.53% 15.00% -1.22% 1.52% 0.42%
NN(L)新興市場債券基金-月配/澳幣對沖(澳幣)
 -0.07% 0.22% 3.75% 12.19% -6.24% -7.37% -6.00%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/澳幣對沖(澳幣)
 -0.07% 0.20% 3.65% 11.86% -6.77% -8.37% -6.64%
NN(L)新興市場債券基金-Y/累積(美元)
 -0.07% 0.20% 4.60% 15.11% -0.33% 3.40% 1.49%
ING(L)Renta新興市場債券基金Y-年配(美元) -0.13% -0.10% -1.37% -1.08% 0.08% -9.29% -9.36%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配(美元)
 -0.07% 0.20% 3.72% 12.16% -5.49% -6.50% -5.27%
NN(L)新興市場債券基金-Y/歐元對沖(歐元)
 -0.08% 0.19% 4.45% 14.71% -1.70% 0.53% -0.18%
NN(L)新興市場債券基金-月配/南非幣對沖(南非幣)
 -0.04% 0.30% 3.44% 10.70% -8.56% -10.59% -8.94%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/南非幣對沖(南非幣)
 -0.04% 0.26% 3.32% 10.31% -9.16% -11.72% -9.69%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元)
 0.00% 0.33% 4.24% 13.66% -3.87% -1.31% -1.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股(美元)
 0.06% 0.33% 2.42% 10.32% -2.21% 0.44% -0.76%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配(澳幣)
 0.00% 0.30% 2.30% 9.82% -4.20% -2.20% -2.88%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配(南非幣)
 0.03% 0.35% 2.42% 9.69% -4.14% -1.38% -2.78%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積(美元)
 0.03% 0.28% 2.88% 11.85% 0.60% 6.01% 2.95%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
 0.24% 0.60% 4.86% 14.11% -1.98% -2.89% -0.47%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積(美元)
 -0.14% 0.43% 3.17% 9.42% 2.44% 6.24% 4.06%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)(美元)
 -0.14% 0.44% 2.87% 8.59% 0.90% 2.55% 2.12%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)(美元)
 -0.15% 0.39% 2.91% 8.58% 0.89% 2.60% 2.10%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元)
 -0.14% 0.44% 3.19% 9.47% 2.53% 6.47% 4.19%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)(美元)
 -0.14% 0.43% 2.61% 7.88% -0.44% 0.10% 0.54%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)
 0.08% 1.05% -0.45% 1.77% -8.04% 0.25% -2.62%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)
 0.05% 0.24% 3.56% 11.00% 0.12% 5.85% 2.40%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)
 0.06% 0.23% 3.33% 10.14% -1.67% 2.07% 0.34%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元)
 0.06% 1.10% 5.91% -0.21% -1.05% 2.22% -2.38%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)
 0.03% 0.20% 3.46% 10.69% -0.40% 4.76% 1.77%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)
 0.00% 0.23% 3.33% 10.15% -1.61% 2.08% 0.28%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元)
 0.00% 1.07% 5.60% -0.99% -2.47% -0.70% -3.58%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)
 0.27% 0.54% 4.57% 12.60% 0.26% 4.79% 2.46%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元)
 0.11% 0.27% 3.00% 12.22% -2.46% 2.05% -1.37%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元)
 0.10% 0.25% 2.91% 11.92% -2.97% 0.98% -2.01%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元)
 0.10% -0.34% 2.30% 9.92% -6.51% -5.92% -6.64%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣)
 0.10% -0.63% 1.95% 8.76% -9.29% -10.54% -9.94%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2(美元)
 -0.10% 0.20% 4.00% 12.35% -2.03% 2.58% -0.64%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2(歐元)
 -0.41% 0.23% -0.12% 2.88% -10.21% -3.05% -5.77%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD(美元)
 -0.09% 0.20% 3.49% 10.63% -5.33% -4.14% -5.05%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2(美元)
 -0.12% 0.19% 3.93% 12.08% -2.48% 1.64% -1.16%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2(歐元)
 -0.37% 0.22% -0.15% 2.63% -10.62% -3.88% -6.25%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD(美元)
 -0.10% 0.18% 3.44% 10.40% -5.75% -4.95% -5.55%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元)
 -0.12% -0.29% 1.37% 7.72% 0.77% 1.85% -0.20%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險(歐元)
 -0.12% -0.31% 1.25% 7.38% -0.20% -0.49% -1.43%
先機新興市場債券基金A(美元)
 0.15% 0.57% 4.95% 14.15% -1.53% 4.40% 0.85%
先機新興市場債券基金A3(歐元)
 -0.42% 0.55% 0.40% 4.67% -9.78% -1.27% -4.46%
先機新興市場債券基金A1M(美元)
 0.15% 0.57% 4.48% 12.56% -4.26% -1.95% -3.07%
天利新興市場債券基金(美元)
 -0.22% 0.42% 4.49% 12.19% 0.40% N/A% 2.66%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元)
 -0.22% 0.42% 4.02% 10.73% -2.20% N/A% -0.47%
天利新興市場債券基金(歐元)
 -0.55% 1.09% 0.19% 3.35% -7.33% N/A% -2.38%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元)
 -0.22% 0.42% 4.38% 11.89% -0.54% N/A% 1.43%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元)
 -0.22% 0.42% 4.48% 12.14% 0.32% N/A% 2.57%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元)
 -0.55% 1.09% 0.18% 3.31% -7.40% N/A% -2.47%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元)
 -0.22% 0.42% 4.01% 10.70% -2.26% N/A% -0.56%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元)
 -0.22% 0.42% 3.93% 10.43% -3.08% N/A% -1.63%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)
 -0.12% 0.48% 4.47% 13.33% -1.06% 2.70% 0.43%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元)
 -0.12% 0.48% 3.89% 11.43% -4.43% -4.09% -3.54%
新加坡大華新興市場債券(星幣)
 0.16% 0.72% 2.18% 6.47% -6.15% -4.02% -2.54%
新加坡大華新興市場債券(美元)
 0.22% 0.65% 3.82% 10.00% -4.74% -2.74% -3.75%
基金平均績效 -0.02% 0.26% 2.69% 9.16% -3.95% -2.04% -2.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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