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歐義銳榮新興市場債券基金-R (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
394.56 |
2.37 |
0.60% |
-2.45% |
2025/03/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
10.54% |
12.35% |
-5.03% |
- |
- |
-3.53% |
4.00% |
-11.53% |
4.81% |
12.02% |
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元
基金資訊
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本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/13 |
394.56 |
0.60% |
2025/02/27 |
413.50 |
1.06% |
2025/03/12 |
392.19 |
-0.02% |
2025/02/25 |
409.18 |
0.13% |
2025/03/11 |
392.25 |
-0.96% |
2025/02/24 |
408.63 |
-0.07% |
2025/03/10 |
396.06 |
0.42% |
2025/02/21 |
408.90 |
0.52% |
2025/03/07 |
394.42 |
-0.37% |
2025/02/20 |
406.77 |
-0.44% |
2025/03/06 |
395.90 |
-0.89% |
2025/02/19 |
408.58 |
0.32% |
2025/03/05 |
399.46 |
-2.44% |
2025/02/18 |
407.26 |
-0.03% |
2025/03/04 |
409.45 |
-0.52% |
2025/02/17 |
407.37 |
0.19% |
2025/03/03 |
411.58 |
-0.80% |
2025/02/14 |
406.58 |
-0.34% |
2025/02/28 |
414.90 |
0.34% |
2025/02/13 |
407.95 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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