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歐義銳榮新興市場債券基金-R (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
376.86 |
0.51 |
0.14% |
-6.83% |
2025/07/16 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
10.54% |
12.35% |
-5.03% |
- |
- |
-3.53% |
4.00% |
-11.53% |
4.81% |
12.02% |
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元
基金資訊
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本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/16 |
376.86 |
0.14% |
2025/07/02 |
373.89 |
0.01% |
2025/07/15 |
376.35 |
0.43% |
2025/07/01 |
373.86 |
-0.05% |
2025/07/14 |
374.74 |
-0.07% |
2025/06/30 |
374.06 |
0.15% |
2025/07/11 |
374.99 |
-0.41% |
2025/06/27 |
373.50 |
-0.15% |
2025/07/10 |
376.54 |
0.37% |
2025/06/26 |
374.06 |
-0.51% |
2025/07/09 |
375.17 |
0.10% |
2025/06/25 |
375.96 |
0.10% |
2025/07/08 |
374.80 |
0.17% |
2025/06/24 |
375.58 |
-0.17% |
2025/07/07 |
374.17 |
0.22% |
2025/06/20 |
376.23 |
-0.22% |
2025/07/04 |
373.35 |
-0.31% |
2025/06/19 |
377.06 |
0.12% |
2025/07/03 |
374.50 |
0.16% |
2025/06/18 |
376.62 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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