歐義銳榮新興市場債券基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 410.41 0.11 0.03% 2.15% 2026/02/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.35% -5.03% - - -3.53% 4.00% -11.53% 4.81% 12.02% -0.67%

歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元   基金資訊
本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/23 410.41 0.03% 2026/02/03 404.24 -0.11%
2026/02/20 410.30 -0.18% 2026/02/02 404.70 0.92%
2026/02/19 411.02 0.69% 2026/01/30 401.01 0.24%
2026/02/13 408.19 0.60% 2026/01/29 400.05 0.07%
2026/02/11 405.76 0.46% 2026/01/28 399.77 0.02%
2026/02/10 403.90 0.29% 2026/01/27 399.69 -0.40%
2026/02/09 402.73 -0.52% 2026/01/26 401.29 -0.83%
2026/02/06 404.84 -0.14% 2026/01/23 404.64 -0.06%
2026/02/05 405.39 0.09% 2026/01/22 404.90 0.12%
2026/02/04 405.04 0.20% 2026/01/21 404.42 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.03% 0.54% 1.43% 1.16% 7.16% 0.37% 2.15%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.03% 1.54% 2.83% 6.92% 13.35% 2.00%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.19% 0.57% 1.64% 0.19% 3.75% -5.14% 2.14%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.08% 0.86% 1.35% 2.38% 2.93% 1.87%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.02% -0.07% 0.91% 1.40% 2.41% 3.48% 1.98%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.00% 1.00% 1.70% 2.94% 3.36% 2.01%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.09% -0.09% 1.03% 1.79% 3.04% 4.03% 2.07%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.01% -0.03% 1.04% 1.78% 3.02% 3.54% 2.21%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.10% 0.80% 1.23% 2.11% 2.36% 1.80%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.12% 0.57% 2.08% 1.58% 6.69% 0.24% 2.55%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.03% -0.08% 1.68% 3.81% 7.21% 12.82% 2.77%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% -0.08% 1.18% 2.29% 4.06% 6.17% 2.29%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.12% 1.06% 1.77% 3.23% 3.98% 2.01%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.11% 1.07% 1.94% 3.28% 4.66% 2.16%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.02% -0.02% 1.10% 1.94% 3.36% 4.26% 2.29%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.10% 1.17% 2.25% 3.92% 5.88% 2.14%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.11% 1.10% 1.99% 3.72% 5.50% 1.99%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.00% 1.18% 2.28% 4.04% 5.64% 2.18%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.09% 1.53% 3.30% 6.06% 10.33% 2.53%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.09% 1.13% 2.19% 3.97% 5.81% 2.09%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.09% -0.35% 1.75% 3.95% 6.14% 13.85% 2.86%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.15% -0.37% 1.76% 3.99% 6.15% 5.98% 2.86%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.09% -0.29% 1.94% 4.49% 7.31% 16.54% 3.17%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.09% -0.36% 1.02% 1.86% 2.05% 5.19% 1.39%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% 0.26% 0.91% 0.52% 1.71% 0.88% 0.50%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.03% 0.24% 1.56% 2.92% 6.94% 12.45% 2.00%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.04% 0.26% 0.88% 0.56% 1.95% 1.89% 0.50%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.13% 0.58% 1.84% 1.57% 5.94% 1.70% 2.24%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.05% -0.05% 1.50% 3.86% 6.46% 14.54% 2.52%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.09% 0.08% 1.71% 3.64% 7.76% 13.12% 2.49%
富達新興市場債券基金/歐元 0.08% 0.22% 1.69% 2.01% 7.60% -3.57% 2.58%
富達新興市場債券基金/美元 -0.06% -0.15% 1.83% 4.40% 8.28% 8.79% 3.04%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.07% 0.22% 1.26% 0.83% 5.22% -3.45% 1.73%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.05% -0.14% 1.41% 3.19% 5.88% 8.66% 2.20%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.13% -0.13% 1.81% 5.65% 8.26% 16.62% 2.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.22% -0.22% 1.10% 5.77% 8.53% 16.84% 3.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.13% -0.20% 1.74% 8.05% 13.29% 27.91% 4.84%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% 0.08% 0.65% 2.66% 5.55% 3.17% 1.31%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.30% -0.30% 1.23% 6.10% 7.60% 6.22% 3.34%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.25% -0.25% 1.00% 5.19% 5.74% 2.53% 2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.30% 0.30% 1.20% 3.02% 6.03% 12.08% 1.73%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% 0.21% 0.52% 1.14% 2.31% 4.50% 0.52%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.86% 0.86% 3.96% 9.82% 21.89% 34.43% 5.15%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.94% 0.94% 3.21% 7.57% 16.81% 23.53% 3.65%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.00% 2.21% 5.88% 2.53% 7.87% 2.85%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.21% -0.21% 1.95% 5.37% 2.39% 4.55% 3.06%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.02% 0.18% 1.55% 3.52% 7.90% 13.50% 2.35%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.02% 0.18% 1.54% -1.52% 2.64% 7.97% 2.35%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.02% 0.17% 0.10% -0.78% -0.85% -4.11% -0.50%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.02% 0.16% 1.41% 3.03% 6.78% 10.99% 2.12%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.01% 0.20% 0.06% -0.99% -1.35% -5.08% -0.65%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.03% 0.15% -0.07% -1.35% -1.98% -6.17% -0.84%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.02% 0.15% 1.45% 3.26% 7.34% 12.36% 2.20%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.02% 0.15% 0.00% -1.10% -1.52% -5.33% -0.71%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.03% 0.12% 1.29% 2.75% 6.21% 9.85% 1.93%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.02% 0.25% -0.11% -1.45% -2.21% -6.48% -1.04%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.02% 0.22% -0.21% -1.75% -2.73% -7.44% -1.20%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.07% 0.10% 1.63% 3.66% 7.70% 8.07% 2.26%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% -0.06% 1.21% 2.83% 3.15% 5.03% 1.52%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.68% -0.22% -0.22% -1.40% -1.33% 0.38%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.61% -0.17% -0.34% -1.69% -2.11% 0.35%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% 0.70% -0.10% -0.13% -1.28% -1.62% 0.59%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.03% 0.64% 0.41% 1.51% 1.96% 5.36% 1.02%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.16% 1.81% 3.68% 2.48% 6.16% 2.31%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.07% 1.07% 1.71% 1.00% 6.20% -0.54% 1.78%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.04% 0.25% 1.31% 3.20% 6.70% 11.95% 1.99%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.06% 0.26% 1.04% 1.97% 4.09% 6.38% 1.70%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.05% 0.24% 1.24% 2.94% 6.17% 10.84% 1.85%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.06% 0.26% 1.04% 1.97% 4.10% 6.46% 1.64%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.06% -0.24% 1.91% 4.97% 9.52% 13.27% 3.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.04% -0.12% 1.63% 4.52% 8.49% 13.35% 2.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.19% 0.24% 1.52% 2.28% 7.94% 0.83% 2.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.02% -0.11% 1.03% 2.65% 4.76% 6.02% 1.58%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.05% -0.16% 1.58% 4.37% 8.06% 12.23% 2.81%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.19% 0.19% 1.47% 2.26% 7.68% -0.13% 2.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.03% -0.15% 1.03% 2.61% 4.47% 4.97% 1.63%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.11% -0.01% 2.35% 5.70% 8.39% 14.43% 4.03%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.12% -0.06% 2.16% 5.13% 7.16% 11.76% 3.71%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.08% -0.08% 1.65% 4.29% 9.49% 15.86% 2.94%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.08% -0.08% 0.90% 1.98% 4.69% 5.90% 1.42%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.78% 0.00% -2.49% 0.56% -1.96% -1.10%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% 0.42% 0.99% 0.85% 1.86% 3.48% 0.56%
基金平均績效 0.01% 0.14% 1.27% 2.62% 4.76% 5.73% 1.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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