晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.6700 0 0.00% -0.34% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.78% 3.81% 2.94% -11.66% 6.17% -0.52% -8.73% -21.61% -4.45% -0.93%
含息 -1.36% 10.85% 8.89% -6.36% 11.84% 4.63% -3.54% -16.49% 2.59% 5.73%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.053 12.3700 0.43%
02/01 0.0605 12.8400 0.47%
03/01 0.075 12.3600 0.61%
04/03 0.0705 12.0600 0.58%
05/02 0.0348 12.0900 0.29%
06/01 0.138 11.9000 1.16%
07/03 0.0716 11.9500 0.60%
08/01 0.0711 11.9700 0.59%
09/01 0.0645 11.6400 0.55%
10/02 0.0358 11.4200 0.31%
11/02 0.0693 11.1500 0.62%
12/01 0.0627 11.6200 0.54%
12/29 0.0632 11.8700 0.53%
總計 0.87 11.8700 7.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0607 11.8900 0.51%
02/29 0.0661 11.9600 0.55%
03/28 0.0639 12.0100 0.53%
04/30 0.0704 11.7700 0.60%
05/31 0.072 11.8800 0.61%
06/28 0.0587 11.8700 0.49%
07/31 0.0719 11.9500 0.60%
08/30 0.0606 12.0800 0.50%
09/30 0.0585 12.1500 0.48%
10/31 0.0732 11.9700 0.61%
11/29 0.0601 11.9000 0.51%
12/31 0.0707 11.7900 0.60%
總計 0.7868 11.7900 6.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0493 11.7500 0.42%
02/28 0.0596 11.9200 0.50%
03/31 0.0681 11.8200 0.58%
04/30 0.0651 11.6200 0.56%
05/30 0.0618 11.5900 0.53%
總計 0.3039 11.5900 2.62%

晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 11.6700 0.00% 2025/06/19 11.6200 0.00%
2025/07/03 11.6700 0.00% 2025/06/18 11.6200 0.00%
2025/07/02 11.6700 0.00% 2025/06/17 11.6200 0.26%
2025/07/01 11.6700 0.09% 2025/06/16 11.5900 -0.17%
2025/06/30 11.6600 -0.34% 2025/06/13 11.6100 -0.26%
2025/06/27 11.7000 0.00% 2025/06/12 11.6400 0.09%
2025/06/26 11.7000 0.09% 2025/06/11 11.6300 0.17%
2025/06/25 11.6900 0.17% 2025/06/10 11.6100 0.35%
2025/06/24 11.6700 0.34% 2025/06/06 11.5700 0.00%
2025/06/20 11.6300 0.09% 2025/06/05 11.5700 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.00% 0.86% 3.09% -0.34% -1.52% -0.34%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.09% 1.56% 6.80% 6.39% 8.23% 5.82%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.20% 0.00% -0.90% 3.01% -10.32% -4.44% -9.50%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.30% -0.46% 0.59% 5.18% 0.43% -0.52% 0.24%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.31% -0.47% 0.63% 5.50% 0.95% 0.10% 0.77%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.31% -0.52% 0.52% 5.13% 0.31% -0.72% 0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.29% -0.48% 0.59% 5.44% 0.88% -0.10% 0.69%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.30% -0.44% 0.59% 5.32% 0.42% -0.39% 0.33%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.31% -0.48% 0.52% 5.02% 0.15% -1.07% -0.06%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.23% 0.07% -0.46% 4.50% -7.82% 0.90% -6.98%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.31% -0.48% 1.31% 7.70% 5.15% 8.52% 4.96%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.35% -0.44% 0.80% 6.01% 1.99% 2.08% 1.80%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.24% -0.37% 0.74% 5.43% 0.74% 0.00% 0.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.34% -0.45% 0.68% 5.56% 1.13% 0.56% 1.02%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.32% -0.42% 0.66% 5.48% 0.78% 0.27% 0.68%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.33% -0.44% 0.79% 5.90% 1.82% 1.70% 1.59%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.35% -0.46% 0.81% 5.87% 1.52% 1.41% 1.41%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.31% -0.52% 0.73% 5.70% 1.37% 1.37% 1.15%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.35% -0.50% 1.06% 6.87% 4.04% 6.36% 3.77%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.30% -0.49% 0.70% 5.77% 1.71% 1.61% 1.51%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.05% -0.43% 2.11% 8.03% 9.76% 8.93% 9.15%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.08% -0.40% 2.15% 0.65% 2.15% 1.40% 1.65%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.04% -0.40% 2.31% 8.77% 10.91% 11.16% 10.34%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.09% -0.38% 1.43% 5.99% 5.26% 0.28% 3.82%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.15% -0.19% 1.11% 4.72% -0.17% -3.71% -1.51%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.14% -0.18% 2.04% 7.74% 5.68% 7.76% 5.20%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.13% -0.17% 1.20% 5.02% 0.46% -3.11% -0.95%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.21% 0.00% -0.41% 2.71% -4.32% 0.14% -3.48%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% -0.47% 1.94% 7.26% 9.27% 8.15% 8.99%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.10% 0.34% -0.81% -0.49% -7.82% -0.42% -7.25%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.29% -0.10% 2.03% 5.61% 4.84% 7.86% 4.93%
富達新興市場債券基金/歐元 0.31% 0.38% -0.49% 1.89% -7.17% -3.27% -6.34%
富達新興市場債券基金/美元 0.15% -0.20% 1.82% 6.44% 5.95% 4.46% 5.76%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.30% 0.38% -0.79% 0.78% -9.48% -4.10% -9.00%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.14% -0.21% 1.52% 5.31% 3.37% 3.60% 2.80%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.14% -3.30% -0.14% 10.87% 8.31% 2.18% 6.34%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.24% -2.14% 1.23% 10.75% 8.14% 2.23% 8.14%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.23% -1.14% 2.12% 13.45% 13.65% 12.37% 14.35%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.18% 0.44% -0.44% -4.14% -4.54% -2.24% -4.06%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.35% 1.41% -0.46% -5.88% -5.26% -2.48% -4.85%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.28% 1.12% -0.83% -6.74% -6.98% -6.01% -6.74%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.05% 1.01% 3.64% 5.43% 10.19% 5.12%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% -0.53% 0.42% 1.83% 1.72% 2.71% 0.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.47% -0.59% 2.14% 9.75% 8.63% 16.70% 6.60%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.50% -1.34% 1.38% 7.45% 4.12% 7.30% 1.38%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.22% 1.23% 3.26% 2.65% 3.41% 2.65%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.12% 1.09% 2.71% 1.46% 0.85% 1.21%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.43% 1.75% 5.92% 6.52% 4.37% 6.04%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.33% 1.46% 3.66% 2.49% 2.72% 2.26%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.12% 0.34% 1.92% 6.93% 5.23% 8.33% 4.90%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.12% 0.34% 1.92% 6.93% 5.23% 2.10% 4.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.12% 0.34% 0.51% 2.48% -3.18% -8.25% -4.79%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.10% 0.30% 1.65% 6.31% 4.07% 6.10% 3.67%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.11% 0.32% 0.40% 2.23% -3.65% -9.29% -5.23%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.12% 0.32% 0.32% 1.95% -4.12% -10.24% -5.76%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.12% 0.32% 1.84% 6.67% 4.71% 7.25% 4.35%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.12% 0.32% 0.40% 2.16% -3.78% -9.40% -5.41%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.10% 0.28% 1.57% 6.02% 3.59% 5.18% 3.19%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.14% 0.38% 0.34% 1.90% -4.21% -9.87% -5.97%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.14% 0.36% 0.25% 1.63% -4.64% -10.71% -6.48%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.13% -0.14% 1.96% 0.95% 0.51% 4.05% 0.22%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.13% 0.76% 2.71% 3.38% 1.99% 3.65% 2.05%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.07% 0.98% 3.40% 0.00% -0.59% -0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.10% 0.11% 0.98% 3.28% -0.20% -0.84% -0.13%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.07% 1.49% 5.08% 3.25% 6.05% 3.22%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% -0.17% 1.89% 5.51% 3.85% 1.19% 3.85%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.12% 0.68% -0.82% -0.59% -7.81% -0.51% -7.54%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.21% -0.05% 1.98% 6.49% 4.68% 7.83% 4.61%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.20% -0.07% 1.53% 5.10% 1.88% 2.16% 1.81%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.14% 0.61% 2.39% 2.36% 4.02% 7.70% 4.27%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.20% -0.07% 1.53% 5.10% 1.88% 2.17% 1.81%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.20% -0.03% 2.49% 6.85% 4.73% 10.11% 4.97%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.14% 0.05% 2.24% 6.42% 5.04% 8.64% 4.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.43% 0.64% 0.05% 1.90% -7.76% 0.75% -6.94%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.14% 0.05% 1.83% 4.81% 1.83% 1.12% 0.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.06% 0.00% 2.18% 6.17% 4.39% 7.80% 4.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.91% 0.63% 0.00% 1.69% -8.37% 0.00% -7.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.05% 0.03% 1.76% 4.57% 1.12% 0.24% 0.24%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.20% 1.29% 2.68% 5.38% 8.54% 9.27% 8.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.19% 1.23% 2.42% 4.73% 7.35% 7.06% 7.55%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.03% -0.26% 1.33% 7.06% 3.37% 5.63% 3.40%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.18% 0.28% -1.13% 0.90% -9.02% -2.34% -8.03%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.03% -0.26% 0.75% 4.98% -0.41% -1.74% -0.95%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.23% -0.04% 2.63% 7.87% 6.27% 11.01% 6.42%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.23% -0.04% 1.87% 5.46% 1.59% 3.50% 1.72%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.23% 0.46% 0.91% 0.23% -5.56% -3.71% -5.66%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% -0.14% 1.17% 5.35% 0.88% 1.47% 0.44%
基金平均績效 0.03% -0.01% 1.15% 4.45% 1.52% 2.06% 1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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