天達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 17.23 0.01 0.06% 2019/10/23

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -8.78% 3.81% 2.94% -11.66%

天達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配(澳幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/23 17.23 0.06% 2019/10/07 17.25 -0.06%
2019/10/22 17.22 0.12% 2019/10/04 17.26 0.17%
2019/10/21 17.20 -0.06% 2019/10/03 17.23 0.12%
2019/10/18 17.21 0.17% 2019/10/02 17.21 -0.06%
2019/10/17 17.18 0.00% 2019/10/01 17.22 -0.35%
2019/10/16 17.18 -0.06% 2019/09/30 17.28 0.17%
2019/10/15 17.19 -0.06% 2019/09/26 17.25 0.12%
2019/10/14 17.20 0.00% 2019/09/25 17.23 -0.29%
2019/10/11 17.20 -0.35% 2019/09/24 17.28 0.12%
2019/10/08 17.26 0.06% 2019/09/23 17.26 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配(澳幣)
 0.06% 0.29% -0.17% -0.69% 1.29% 3.48% 5.25%
JP新興市場政府債券指數 0.12% 0.11% -0.35% 0.68% 5.31% 12.92% 12.28%
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元)
 0.08% 0.21% -0.96% -1.80% 1.35% 5.06% 6.79%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元)
 0.08% 0.21% -0.64% -0.73% 3.77% 10.53% 11.28%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元)
 0.07% -0.54% -1.56% -0.50% 4.95% 14.83% 15.23%
聯博新興市場債券基金-A2(美元)
 0.06% -0.03% -0.33% -0.72% 4.07% 11.41% 11.90%
聯博新興市場債券基金-AT(美元)
 0.07% 0.00% -0.81% -2.12% 1.24% 5.21% 7.28%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元)
 0.04% -0.54% -1.63% -0.77% 4.48% 13.70% 14.30%
聯博新興市場債券基金-B2(美元)
 0.07% 0.00% -0.38% -0.96% 3.59% 10.34% 11.02%
聯博新興市場債券基金-BT(美元)
 0.07% 0.00% -0.74% -2.07% 1.24% 5.23% 7.23%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣)
 0.00% -0.08% -0.83% -2.29% 0.84% 4.64% 6.69%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣)
 0.07% 0.00% -0.81% -2.17% 1.05% 4.81% 6.88%
聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險(澳幣)
 0.07% 0.00% -0.81% -2.18% 0.97% 4.82% 6.81%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元)
 0.05% -0.05% -0.57% -1.41% 2.58% 8.12% 9.24%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元)
 0.00% -0.07% -0.80% -2.16% 1.04% 4.93% 6.82%
聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險(歐元)
 0.07% -0.07% -0.80% -2.15% 1.11% 4.93% 6.82%
英傑華新興市場債券基金(美元)
 0.23% 0.60% 1.92% 7.04% 4.90% 3.25% 7.04%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H(歐元)
 0.07% 0.66% 0.46% -1.63% 2.74% 7.37% 7.32%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配(歐元)
 0.10% 0.74% 0.49% -1.64% 2.77% 0.69% 0.59%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-C股(美元)
 0.09% 0.73% 0.71% -0.87% 4.34% 10.86% 10.10%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(美元)
 0.10% 0.05% 0.05% -2.80% 0.31% 1.78% 3.02%
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H(澳幣)
 0.07% -0.35% -0.95% -1.83% 1.28% 4.65% 5.70%
法巴百利達全球新興市場債券基金-C股(美元)
 0.08% 0.16% -0.34% -0.03% 4.81% 11.90% 11.83%
法巴百利達全球新興市場債券基金MD(美元)
 0.07% -0.39% -0.90% -1.68% 1.38% 4.81% 5.74%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣)
 0.19% 0.09% -0.63% 1.05% 4.97% 11.13% 10.46%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元)
 0.66% 0.43% -0.55% 0.57% 3.32% -4.69% -3.24%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元)
 0.35% 1.11% 0.49% 1.30% -2.43% -4.81% -5.31%
富達新興市場債券基金(歐元)
 0.38% -0.15% -1.72% -4.08% 0.92% 10.85% 11.04%
富達新興市場債券基金(美元)
 0.17% 0.25% -0.58% -4.57% -0.08% 7.20% 7.59%
富達新興市場債券基金-月配(歐元)
 0.39% -0.16% -2.07% -1.39% 2.65% 10.37% 11.33%
富達新興市場債券基金-月配(美元)
 0.26% 0.26% -0.86% -1.70% 1.85% 6.93% 8.03%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元)
 0.26% 0.69% -1.44% -10.19% -9.56% -11.76% -12.16%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)
 0.30% 0.71% -1.58% -10.45% -10.21% -12.96% -13.11%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元)
 0.29% 0.74% 0.44% -10.05% -9.57% -11.69% -10.41%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元)
 0.16% 0.63% 0.31% -10.47% -10.22% -12.91% -11.46%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元)
 0.31% 0.69% 1.16% -7.80% -4.79% -1.94% -2.38%
復華新興市場短期收益基金(台幣)
 0.09% 0.09% -0.18% 0.18% 2.16% 5.19% 5.38%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
 0.10% 0.51% 0.71% -1.60% 1.75% 6.70% 7.52%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
 0.00% 0.38% 0.00% -3.83% -2.59% -2.04% 0.19%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
 0.14% 0.14% 0.68% 0.89% 3.43% 7.96% 5.72%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
 0.22% 0.22% 0.11% -1.11% -0.67% -0.45% -1.11%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
 0.56% 0.28% 1.06% -0.28% 2.21% 10.90% 7.82%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
 0.63% 0.25% 0.25% -2.44% -2.32% 1.27% 0.00%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
 0.16% 0.24% 0.65% 0.90% 1.98% 5.46% 4.92%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
 0.11% 0.22% 0.22% -0.45% -0.56% 0.34% 0.68%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
 0.00% 0.09% -0.46% -0.27% 1.87% 5.72% 4.41%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
 -0.09% 0.43% 0.09% -3.31% -2.75% -3.23% -0.93%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
 0.08% 0.59% 0.34% -3.41% -2.30% -0.83% 0.68%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元)
 0.16% 0.05% -0.48% -1.33% -1.33% 5.14% 5.47%
NN(L)新興市場債券基金-累積(美元)
 -0.05% 0.01% -0.35% -0.50% 3.85% 11.56% 11.76%
NN(L)新興市場債券基金-年配(美元)
 -0.05% 0.01% -0.35% -0.50% 3.84% 7.49% 11.76%
NN(L)新興市場債券基金-月配(美元)
 -0.06% 0.01% -1.13% -2.78% -0.88% 1.57% 3.38%
NN(L)新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
 -0.06% -0.04% -0.59% -1.28% 2.20% 7.98% 8.92%
NN(L)新興市場債券基金-月配/澳幣對沖(澳幣)
 -0.05% -0.01% -1.26% -3.14% -1.60% 0.24% 2.17%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/澳幣對沖(澳幣)
 -0.05% -0.05% -1.37% -3.43% -2.17% -0.85% 1.26%
NN(L)新興市場債券基金-Y/累積(美元)
 -0.05% -0.01% -0.43% -0.75% 3.32% 10.44% 10.85%
ING(L)Renta新興市場債券基金Y-年配(美元) -0.13% -0.10% -1.37% -1.08% 0.08% -9.29% -9.36%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配(美元)
 -0.06% -0.01% -1.22% -3.04% -1.40% 0.52% 2.51%
NN(L)新興市場債券基金-Y/歐元對沖(歐元)
 -0.06% -0.06% -0.67% -1.52% 1.70% 6.91% 8.07%
NN(L)新興市場債券基金-月配/南非幣對沖(南非幣)
 -0.03% 0.11% -1.41% -3.60% -2.67% -1.85% 0.11%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/南非幣對沖(南非幣)
 -0.04% 0.09% -1.50% -3.83% -3.18% -2.90% -0.78%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元)
 0.09% 0.05% -0.52% -2.00% 2.88% 7.38% 8.49%
天達新興市場公司債券基金-C2股(美元)
 0.11% 0.33% -0.06% -0.33% 1.97% 4.50% 6.21%
天達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配(南非幣)
 0.11% 0.39% -0.06% -0.33% 2.04% 4.62% 6.12%
天達新興市場公司債券基金-C股/累積(美元)
 0.11% 0.33% 0.41% 0.96% 4.69% 10.51% 11.14%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
 -0.12% -0.12% -0.94% -4.11% -0.47% 4.35% 5.53%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積(美元)
 0.07% 0.16% 0.09% -1.62% 2.14% 7.33% 8.17%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)(美元)
 0.07% -0.23% -0.29% -2.64% -0.19% 2.45% 4.12%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)(美元)
 0.06% 0.05% -0.24% -2.65% -0.13% 2.43% 4.26%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元)
 0.06% 0.16% 0.11% -1.56% 2.25% 7.58% 8.40%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)(美元)
 0.06% -0.44% -0.50% -3.14% -1.05% 1.15% 2.85%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)
 -0.04% -0.37% -1.41% -0.08% 5.47% 14.08% 13.97%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)
 0.10% 0.25% -0.07% -0.02% 4.70% 11.07% 11.03%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)
 0.06% 0.23% -0.40% -0.96% 2.65% 6.53% 7.65%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元)
 0.09% 0.20% -0.17% -0.29% 4.14% 9.96% 10.10%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)
 0.09% 0.21% -0.18% -0.30% 4.13% 9.93% 10.11%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)
 0.06% 0.23% -0.40% -0.97% 2.65% 6.54% 7.59%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元)
 0.06% 0.23% -0.40% -1.02% 2.60% 6.43% 7.54%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)
 0.10% 0.29% -0.40% -0.24% 3.69% 11.46% 11.87%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元)
 0.05% 0.63% 0.51% 0.53% 5.28% 10.94% 11.02%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元)
 0.05% 0.61% 0.42% 0.26% 4.72% 9.78% 10.08%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元)
 0.05% 0.61% -0.14% -1.40% 1.27% 2.59% 4.06%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣)
 0.04% 0.56% -0.57% -2.47% -0.78% -1.21% 0.76%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2(美元)
 0.10% 0.15% -0.55% -0.25% N/A% 10.47% 11.14%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2(歐元)
 0.22% -0.44% -1.64% 0.06% N/A% 13.90% 14.33%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD(美元)
 0.09% 0.14% -1.10% -1.87% N/A% 3.39% 5.26%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2(美元)
 0.06% 0.13% -0.62% -0.50% N/A% 9.53% 10.36%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2(歐元)
 0.21% -0.48% -1.71% -0.14% N/A% 12.96% 13.59%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD(美元)
 0.08% 0.11% -1.17% -2.10% N/A% 2.50% 4.53%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元)
 0.06% 0.82% 1.33% -1.57% 2.06% 3.94% 3.18%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
 0.05% 0.76% 1.08% -2.32% 0.43% 0.60% 0.53%
先機新興市場債券基金A(美元)
 -0.02% -0.43% -0.91% -0.15% 4.45% 12.64% 13.28%
先機新興市場債券基金A3(歐元)
 0.28% -1.16% -2.02% 0.46% 5.76% 16.13% 16.70%
先機新興市場債券基金A1M(美元)
 -0.02% -0.43% -1.46% -1.85% 1.01% 5.21% 7.18%
天利新興市場債券基金(美元)
 -0.06% 0.94% 2.43% 1.72% -3.86% -4.54% -4.97%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元)
 -0.09% 0.96% 1.93% 0.26% -6.61% -10.09% -9.10%
天利新興市場債券基金(歐元)
 0.21% 2.72% 2.88% 2.52% 2.07% -2.60% -1.50%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元)
 -0.08% 0.91% 2.21% 0.95% -5.29% -7.16% -6.99%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元)
 -0.04% 0.95% 2.44% 1.71% -3.94% -4.67% -5.05%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元)
 0.20% 2.71% 2.84% 2.45% 1.99% -2.76% -1.64%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元)
 -0.09% 0.90% 1.91% 0.18% -6.68% -10.27% -9.25%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元)
 0.00% 0.91% 1.73% -0.40% -8.00% -12.59% -11.03%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)
 0.05% 0.05% -0.58% -0.11% 4.57% 11.27% 11.85%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元)
 0.05% 0.05% -1.13% -1.77% 1.11% 3.91% 5.71%
新加坡大華新興市場債券(星幣)
 0.77% 0.00% -1.50% 0.00% 3.97% 6.50% 9.17%
新加坡大華新興市場債券(美元)
 0.00% 0.00% -1.03% 0.00% 3.23% 7.87% 9.09%
基金平均績效 0.10% 0.24% -0.25% -1.45% 0.79% 4.13% 4.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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