天達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 17.21 0.00 0.00% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -8.78% 3.81% 2.94% -11.66%

天達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配(澳幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 17.21 0.00% 2019/11/28 17.23 0.00%
2019/12/11 17.21 0.17% 2019/11/27 17.23 -0.06%
2019/12/10 17.18 0.06% 2019/11/26 17.24 0.00%
2019/12/09 17.17 0.12% 2019/11/25 17.24 0.12%
2019/12/06 17.15 0.00% 2019/11/22 17.22 0.06%
2019/12/05 17.15 0.00% 2019/11/21 17.21 -0.12%
2019/12/04 17.15 -0.12% 2019/11/20 17.23 0.12%
2019/12/03 17.17 0.18% 2019/11/19 17.21 0.06%
2019/12/02 17.14 -0.52% 2019/11/18 17.20 0.00%
2019/11/29 17.23 0.00% 2019/11/15 17.20 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配(澳幣)
 0.00% 0.35% 0.23% 0.06% 0.88% N/A% 5.13%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.86% 1.47% 1.54% 3.91% 13.33% 13.38%
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元)
 0.35% 1.08% 0.23% -0.59% 0.94% 7.42% 6.94%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元)
 0.35% 1.08% 0.55% 0.37% 3.15% 12.66% 12.15%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元)
 -0.17% 0.64% -0.44% -1.10% 3.74% 14.56% 15.23%
聯博新興市場債券基金-A2(美元)
 0.21% 1.28% 1.04% 0.39% 2.73% 12.60% 12.37%
聯博新興市場債券基金-AT(美元)
 0.21% 1.31% 0.55% -1.01% -0.14% 6.39% 6.70%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元)
 -0.19% 0.66% -0.54% -1.41% 3.23% 13.38% 14.13%
聯博新興市場債券基金-B2(美元)
 0.17% 1.26% 0.94% 0.10% 2.19% 11.46% 11.29%
聯博新興市場債券基金-BT(美元)
 0.21% 1.25% 0.55% -1.02% -0.14% 6.33% 6.64%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣)
 0.25% 1.28% 0.59% -1.08% -0.34% 5.87% 6.16%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣)
 0.15% 1.21% 0.52% -1.10% -0.30% 6.00% 6.25%
聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險(澳幣)
 0.22% 1.28% 0.60% -1.03% -0.30% 6.00% 6.25%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元)
 0.19% 1.20% 0.81% -0.28% 1.30% 9.29% 9.29%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元)
 0.15% 1.19% 0.59% -1.09% -0.22% 6.10% 6.35%
聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險(歐元)
 0.15% 1.19% 0.59% -1.09% -0.22% 6.10% 6.35%
英傑華新興市場債券基金(美元)
 0.23% 0.60% 1.92% 7.04% 4.90% 3.25% 7.04%
法巴新興市場精選債券基金H(歐元)
 0.40% 1.28% 0.89% -0.41% 1.31% 7.42% 7.03%
法巴新興市場精選債券基金H-年配(歐元)
 0.44% 1.30% 0.89% -0.39% 1.35% 0.69% 0.30%
法巴新興市場精選債券基金-C股(美元)
 0.41% 1.32% 1.13% 0.29% 2.80% 10.83% 10.22%
法巴新興市場精選債券基金-月配(美元)
 0.42% 1.36% 0.47% -1.68% -1.17% 2.06% 2.44%
法巴新興市場債券基金-月配H(澳幣)
 0.25% 1.08% 0.53% -1.35% -0.04% 5.34% 5.79%
法巴新興市場債券基金-C股(美元)
 0.25% 1.08% 1.12% 0.39% 3.54% 12.75% 12.64%
法巴新興市場債券基金-月配(美元)
 0.26% 1.08% 0.55% -1.27% 0.15% 5.52% 5.91%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣)
 0.17% 0.18% 0.89% -0.39% 2.34% 11.37% 10.81%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元)
 0.66% 0.43% -0.55% 0.57% 3.32% -4.69% -3.24%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元)
 0.35% 1.11% 0.49% 1.30% -2.43% -4.81% -5.31%
富達新興市場債券基金(歐元)
 0.38% 1.45% 0.45% 0.15% 0.76% 10.86% 11.79%
富達新興市場債券基金(美元)
 0.59% 1.52% 1.35% 0.59% -1.15% 8.31% 8.31%
富達新興市場債券基金-月配(歐元)
 0.31% 1.43% 0.08% -1.09% 2.33% 10.20% 11.16%
富達新興市場債券基金-月配(美元)
 0.61% 1.58% 0.96% -0.60% 0.61% 7.84% 7.84%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元)
 0.17% 0.87% -0.09% -2.20% -9.83% N/A% -12.69%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)
 0.30% 0.92% -0.10% -2.47% -10.44% N/A% -13.72%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元)
 0.15% 0.15% -0.89% -1.62% -9.50% N/A% -12.12%
富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元)
 0.16% 0.16% -0.95% -2.03% -10.03% N/A% -13.26%
富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元)
 0.23% 0.93% -0.08% 0.38% -5.09% N/A% -2.98%
復華新興市場短期收益基金(台幣)
 0.09% 0.09% 0.35% 0.00% 1.06% 5.85% 5.75%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
 0.20% 0.61% 0.30% 1.63% 0.81% 8.74% 8.39%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
 0.19% -0.19% -0.38% -0.57% -3.32% 0.00% -0.38%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
 0.07% 0.20% 0.68% 1.02% 2.48% 7.14% 6.15%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
 0.11% -0.45% 0.00% -1.01% -1.56% -1.23% -2.10%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
 0.28% 0.14% 0.14% -1.05% 1.29% 8.72% 5.94%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
 0.26% -0.64% -0.64% -3.25% -3.25% -0.77% -3.25%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
 0.00% 0.00% 0.00% 1.06% 1.81% 5.45% 5.09%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
 0.11% -0.34% -0.34% -0.11% -0.67% 0.34% 0.11%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
 0.09% 0.09% 0.37% -0.64% 0.09% 4.80% 4.50%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
 0.17% -0.43% -0.26% 0.09% -2.85% -1.28% -1.53%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
 0.34% -0.08% -0.17% 0.34% -2.14% 1.11% 0.34%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元)
 0.38% 1.46% 2.02% 0.70% -2.19% N/A% 6.55%
NN(L)新興市場債券基金-累積(美元)
 0.10% 1.08% 0.61% 0.05% 2.98% 12.06% 11.98%
NN(L)新興市場債券基金-年配(美元)
 0.10% 1.08% 0.61% 0.05% 2.97% 7.97% 11.97%
NN(L)新興市場債券基金-月配(美元)
 0.10% 1.08% -0.20% -2.29% -1.73% 2.01% 1.94%
NN(L)新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
 0.07% 1.04% 0.38% -0.67% 1.43% 8.57% 8.72%
NN(L)新興市場債券基金-月配/澳幣對沖(澳幣)
 0.08% 1.04% -0.31% -2.66% -2.42% 0.61% 0.56%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/澳幣對沖(澳幣)
 0.08% 1.03% -0.40% -2.94% -2.97% -0.47% -0.48%
NN(L)新興市場債券基金-Y/累積(美元)
 0.10% 1.07% 0.53% -0.20% 2.45% 10.94% 10.91%
ING(L)Renta新興市場債券基金Y-年配(美元) -0.13% -0.10% -1.37% -1.08% 0.08% -9.29% -9.36%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配(美元)
 0.10% 1.07% -0.28% -2.56% -2.25% 0.97% 0.94%
NN(L)新興市場債券基金-Y/歐元對沖(歐元)
 0.06% 1.01% 0.30% -0.92% 0.94% 7.52% 7.72%
NN(L)新興市場債券基金-月配/南非幣對沖(南非幣)
 0.14% 1.21% -0.40% -3.06% -3.43% -1.59% -1.93%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/南非幣對沖(南非幣)
 0.14% 1.18% -0.50% -3.35% -3.92% -2.68% -2.96%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元)
 0.28% 1.19% 0.71% -0.38% 1.58% N/A% 9.00%
天達新興市場公司債券基金-C2股(美元)
 0.00% 0.39% 0.33% 0.39% 1.57% N/A% 6.27%
天達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配(南非幣)
 0.05% 0.44% 0.35% 0.45% 1.62% N/A% 6.11%
天達新興市場公司債券基金-C股/累積(美元)
 0.00% 0.37% 0.73% 1.66% 4.17% N/A% 12.12%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
 0.36% 1.21% 0.48% -1.06% -1.88% 4.76% 5.28%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積(美元)
 0.08% 0.47% 0.33% 1.05% 2.04% 9.22% 8.89%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)(美元)
 0.08% 0.46% 0.02% 0.03% -0.13% 4.37% 4.48%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)(美元)
 0.07% 0.38% -0.01% 0.04% -0.12% 4.40% 4.40%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元)
 0.08% 0.47% 0.36% 1.11% 2.17% 9.49% 9.17%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)(美元)
 0.09% 0.48% -0.14% -0.50% -1.03% 2.90% 3.05%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)
 0.20% 0.65% 0.24% 0.24% 5.36% 15.38% 15.32%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)
 0.17% 0.92% 1.32% 1.37% 3.79% 12.65% 12.22%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)
 0.17% 0.92% 0.98% 0.40% 1.86% 8.21% 8.14%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元)
 0.17% 0.90% 1.26% 1.11% 3.29% 11.55% 11.16%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)
 0.18% 0.89% 1.25% 1.10% 3.27% 11.52% 11.16%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)
 0.17% 0.86% 0.98% 0.40% 1.80% 8.15% 8.09%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元)
 0.17% 0.87% 0.98% 0.40% 1.75% 8.11% 8.04%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)
 0.37% 1.17% 0.70% 0.84% 2.92% 12.86% 12.83%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元)
 0.33% 1.01% 0.79% 1.27% 3.94% 11.52% 11.44%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元)
 0.33% 0.99% 0.70% 1.00% 3.39% 10.35% 10.34%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元)
 0.33% 0.42% 0.13% -0.69% -0.02% 3.15% 3.14%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣)
 0.31% 0.17% -0.10% -1.73% -2.06% -0.72% -0.73%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2(美元)
 -0.05% 0.60% 0.50% 0.40% N/A% 11.77% 11.64%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2(歐元)
 -0.33% 0.39% -0.44% -0.66% N/A% 14.33% 14.84%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD(美元)
 -0.02% 0.63% -0.05% -1.21% N/A% 4.70% 4.61%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2(美元)
 -0.06% 0.63% 0.44% 0.19% N/A% 10.85% 10.77%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2(歐元)
 -0.28% 0.42% -0.48% -0.89% N/A% 13.35% 13.98%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD(美元)
 -0.04% 0.59% -0.11% -1.44% N/A% 3.81% 3.77%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元)
 0.29% 0.70% 0.12% 0.60% 0.31% N/A% 2.30%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
 0.25% 0.65% -0.07% -0.08% -1.15% N/A% -0.66%
先機新興市場債券基金A(美元)
 0.48% 1.34% 1.24% 0.54% 3.96% 14.79% 14.51%
先機新興市場債券基金A3(歐元)
 0.02% 0.96% 0.17% -0.61% 5.63% 16.67% 17.67%
先機新興市場債券基金A1M(美元)
 0.48% 1.34% 0.66% -1.18% 0.50% 7.32% 7.06%
天利新興市場債券基金(美元)
 -0.06% 0.94% 2.43% 1.72% -3.86% -4.54% -4.97%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元)
 -0.09% 0.96% 1.93% 0.26% -6.61% -10.09% -9.10%
天利新興市場債券基金(歐元)
 0.21% 2.72% 2.88% 2.52% 2.07% -2.60% -1.50%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元)
 -0.08% 0.91% 2.21% 0.95% -5.29% -7.16% -6.99%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元)
 -0.04% 0.95% 2.44% 1.71% -3.94% -4.67% -5.05%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元)
 0.20% 2.71% 2.84% 2.45% 1.99% -2.76% -1.64%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元)
 -0.09% 0.90% 1.91% 0.18% -6.68% -10.27% -9.25%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元)
 0.00% 0.91% 1.73% -0.40% -8.00% -12.59% -11.03%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)
 0.22% 0.91% 0.80% -0.12% 3.38% 13.07% 12.60%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元)
 0.21% 0.91% 0.23% -1.80% -0.03% 5.62% 5.81%
新加坡大華新興市場債券(星幣)
 0.00% 0.00% 0.00% -3.01% 1.57% 7.50% 7.50%
新加坡大華新興市場債券(美元)
 0.00% 1.06% 0.00% -2.06% 2.15% 7.95% 7.95%
基金平均績效 0.17% 0.82% 0.48% -0.28% 0.01% 5.56% 4.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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