晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.7000 0.0400 0.34% -0.09% 2025/01/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.78% 3.81% 2.94% -11.66% 6.17% -0.52% -8.73% -21.61% -4.45% -0.93%
含息 -1.36% 10.85% 8.89% -6.36% 11.84% 4.63% -3.54% -16.49% 2.59% 5.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.053 12.3700 0.43%
02/01 0.0605 12.8400 0.47%
03/01 0.075 12.3600 0.61%
04/03 0.0705 12.0600 0.58%
05/02 0.0348 12.0900 0.29%
06/01 0.138 11.9000 1.16%
07/03 0.0716 11.9500 0.60%
08/01 0.0711 11.9700 0.59%
09/01 0.0645 11.6400 0.55%
10/02 0.0358 11.4200 0.31%
11/02 0.0693 11.1500 0.62%
12/01 0.0627 11.6200 0.54%
12/29 0.0632 11.8700 0.53%
總計 0.87 11.8700 7.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0607 11.8900 0.51%
02/29 0.0661 11.9600 0.55%
03/28 0.0639 12.0100 0.53%
04/30 0.0704 11.7700 0.60%
05/31 0.072 11.8800 0.61%
06/28 0.0587 11.8700 0.49%
07/31 0.0719 11.9500 0.60%
08/30 0.0606 12.0800 0.50%
09/30 0.0585 12.1500 0.48%
10/31 0.0732 11.9700 0.61%
11/29 0.0601 11.9000 0.51%
總計 0.7161 11.9000 6.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/15 11.7000 0.34% 2024/12/31 11.7100 -0.68%
2025/01/14 11.6600 0.00% 2024/12/30 11.7900 0.08%
2025/01/13 11.6600 -0.17% 2024/12/27 11.7800 -0.08%
2025/01/10 11.6800 -0.26% 2024/12/23 11.7900 -0.08%
2025/01/09 11.7100 0.00% 2024/12/20 11.8000 0.00%
2025/01/08 11.7100 0.00% 2024/12/19 11.8000 -0.42%
2025/01/07 11.7100 -0.09% 2024/12/18 11.8500 -0.34%
2025/01/06 11.7200 0.00% 2024/12/17 11.8900 -0.17%
2025/01/03 11.7200 0.09% 2024/12/16 11.9100 0.00%
2025/01/02 11.7100 0.00% 2024/12/13 11.9100 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.34% -0.09% -1.76% -2.99% -1.76% -1.10% -0.09%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.50% -2.16% -2.24% 1.56% 5.87% -0.80%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 1.00% 0.45% 0.64% 4.04% 6.96% 9.39% 1.10%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.86% 0.20% -1.61% -2.37% -0.34% -0.08% 0.43%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.87% 0.24% -1.55% -2.29% -0.26% 0.16% 0.43%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.84% 0.21% -1.63% -2.42% -0.41% -0.21% 0.42%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.89% 0.29% -1.54% -2.29% -0.29% 0.00% 0.49%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.88% 0.23% -1.56% -2.26% -0.26% 0.12% 0.52%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.88% 0.21% -1.65% -2.50% -0.62% -0.60% 0.39%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.92% 0.43% 1.07% 5.46% 9.92% 15.58% 1.04%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.86% 0.24% -0.87% -0.29% 3.82% 8.66% 0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.81% 0.18% -1.42% -1.85% 0.63% 2.11% 0.45%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.87% 0.25% -1.57% -2.28% -0.12% 0.37% 0.37%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.80% 0.23% -1.55% -2.21% 0.00% 0.57% 0.45%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.87% 0.23% -1.50% -2.08% 0.05% 0.75% 0.52%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.80% 0.23% -1.56% -1.99% 0.34% 1.61% 0.34%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.94% 0.23% -1.49% -1.94% 0.47% 1.66% 0.47%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.84% 0.21% -1.44% -1.84% 0.63% 1.91% 0.42%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.83% 0.21% -1.07% -0.72% 2.86% 6.70% 0.36%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.91% 0.20% -1.38% -1.87% 0.40% 1.63% 0.40%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.86% 0.24% -2.84% -3.80% -0.72% 0.68% 0.09%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.83% 0.17% -2.88% -3.80% -0.74% -6.25% 0.08%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.83% 0.26% -2.69% -3.35% 0.22% 2.59% 0.14%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.80% 0.30% -3.52% -5.85% -4.79% -7.31% -0.78%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.85% 0.29% -2.50% -4.19% -3.43% -3.32% -0.74%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.85% 0.29% -1.59% -1.58% 2.01% 8.10% 0.13%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.85% 0.29% -2.52% -4.33% -3.52% -3.30% -0.84%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.73% 0.47% 0.33% 2.17% 4.86% 7.10% 1.07%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.65% 0.19% -1.58% -3.42% -0.96% 0.65% 0.45%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.80% 0.04% -0.15% 4.09% 7.12% 12.44% -0.00%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.12% -0.71% -2.00% -1.82% 1.09% 5.57% -0.59%
富達新興市場債券基金/歐元 0.80% 0.60% 0.90% 4.85% 4.74% 9.35% 0.90%
富達新興市場債券基金/美元 0.72% 0.34% -1.17% -1.05% -1.27% 2.73% 0.26%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.81% 0.65% 0.55% 3.76% 6.52% 9.05% 0.56%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.72% 0.34% -1.53% -2.14% 0.34% 2.40% -0.12%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.92% -1.94% -2.96% -5.61% -5.34% -6.15% -0.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.79% -0.52% -1.29% -5.65% -5.19% -6.11% 0.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.87% 0.52% -0.52% -3.35% -0.69% 3.22% 1.58%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.34% 0.34% 0.59% 1.54% 1.97% 4.76% 0.42%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.33% 0.00% 0.22% 0.55% 2.13% 6.81% 0.22%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.52% 0.00% -0.26% -0.52% 0.26% 2.93% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.10% -0.43% -0.29% 1.31% 3.89% 9.01% -0.29%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% -0.32% -0.85% -0.43% 0.43% 1.64% -0.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.37% -2.32% -2.67% 0.05% 6.01% 15.95% -2.00%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.39% -2.39% -3.37% -2.02% 1.71% 6.90% -2.76%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.22% -0.29% -0.22% 0.44% 1.50% -0.15%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.24% -0.48% -0.85% -0.85% -0.97% -0.36%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% -0.57% -2.02% -4.60% -2.79% -0.91% -0.68%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% -0.56% -0.90% -1.01% -0.56% -0.45% -0.56%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.80% 0.22% -0.75% -0.72% 2.89% 7.01% 0.20%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.80% 0.22% -6.45% -6.42% -3.02% 0.85% 0.20%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.81% 0.23% -2.08% -4.60% -5.27% -9.75% -1.14%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.79% 0.18% -0.93% -1.18% 1.92% 5.09% 0.13%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.79% 0.21% -2.13% -4.77% -5.89% -11.29% -1.14%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.79% 0.20% -2.22% -5.00% -6.41% -12.60% -1.21%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.80% 0.20% -0.84% -0.97% 2.37% 5.95% 0.16%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.79% 0.19% -2.19% -4.88% -5.90% -11.03% -1.19%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.79% 0.17% -0.99% -1.38% 1.50% 4.15% 0.10%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.78% 0.26% -2.17% -4.91% -5.96% -11.04% -1.33%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.80% 0.25% -2.23% -5.08% -6.41% -11.96% -1.40%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.80% 0.31% -1.03% -1.19% 3.30% 2.53% 0.27%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% -0.77% -2.21% -1.40% -0.64% 0.71% -0.64%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.30% -0.15% -1.69% -2.69% -1.18% 0.07% -0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.36% -0.07% -1.75% -2.75% -1.28% 0.60% 0.00%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.33% -0.14% -1.15% -1.11% 2.07% 6.93% -0.14%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.70% 0.17% -1.38% -1.55% -3.05% 0.53% 0.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.84% 0.37% 0.73% 4.33% 8.31% 13.69% 0.66%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.79% 0.14% -1.20% -1.34% 2.32% 6.94% 0.07%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.84% 0.14% -1.64% -2.64% -0.42% 1.20% 0.07%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.82% 0.15% -1.28% -1.57% 1.80% 5.89% 0.03%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.84% 0.14% -1.64% -2.64% -0.42% 1.20% 0.07%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.76% 0.39% -0.15% 1.44% 4.93% 11.62% 0.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.58% -0.10% -0.99% -0.29% 3.21% 8.01% 0.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.44% 0.54% 0.74% 5.50% 9.31% 14.74% 0.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.58% -0.10% -1.70% -2.39% -0.93% -0.88% -0.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.56% -0.06% -0.92% -0.18% 3.12% 7.49% 0.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.45% 0.58% 0.83% 5.64% 9.23% 14.22% 0.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.55% -0.08% -1.66% -2.31% -1.05% -1.39% -0.49%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.39% -0.05% -0.82% -2.02% -0.69% -0.98% 0.17%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.38% -0.07% -0.99% -2.47% -1.62% -2.75% 0.11%
先機新興市場債券基金A/美元 0.26% -0.50% -2.70% -2.43% 0.91% 6.15% -0.45%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.19% -0.54% -0.92% 3.27% 6.87% 12.77% 0.60%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.27% -0.50% -3.26% -3.96% -2.56% -1.15% -1.02%
天利新興市場債券基金/美元 0.23% -0.84% -2.05% -1.61% 1.36% 5.70% -0.54%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.23% -0.84% -2.48% -2.91% -1.36% 0.05% -0.54%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.23% -0.87% -2.22% -2.04% 0.43% 3.87% -0.60%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.23% -0.84% -2.06% -1.64% 1.28% 5.54% -0.54%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.72% -0.09% -0.21% 4.29% 7.34% 12.42% 0.04%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.23% -0.84% -2.49% -2.95% -1.43% -0.11% -0.54%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.23% -0.87% -2.65% -3.35% -2.29% -1.75% -0.60%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.21% -0.78% -1.37% -0.19% 2.97% 9.33% -0.22%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.19% -0.79% -1.80% -1.45% 0.42% 3.98% -0.23%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.32% -0.64% -1.28% 1.31% 1.09% 2.77% -0.96%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% -0.88% -2.59% -3.14% -0.88% 0.00% -1.17%
基金平均績效 0.52% -0.04% -1.30% -1.23% 0.69% 2.24% -0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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