高盛基金淨值

高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	272.20	-0.46	-0.17%	9.39%	2025/12/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.79%	8.09%	7.02%	-10.41%	9.12%	2.38%	-5.93%	-21.59%	6.79%	3.36%

高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/17	272.20	-0.17%	2025/12/03	271.28	-0.08%
2025/12/16	272.66	0.11%	2025/12/02	271.49	0.14%
2025/12/15	272.36	0.21%	2025/12/01	271.11	-0.17%
2025/12/12	271.78	0.07%	2025/11/28	271.56	0.05%
2025/12/11	271.60	0.28%	2025/11/27	271.42	0.06%
2025/12/10	270.83	0.45%	2025/11/26	271.27	0.14%
2025/12/09	269.63	-0.52%	2025/11/25	270.88	0.01%
2025/12/08	271.04	-0.26%	2025/11/24	270.85	0.27%
2025/12/05	271.76	0.25%	2025/11/21	270.12	-0.09%
2025/12/04	271.08	-0.07%	2025/11/20	270.36	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.17%	0.51%	0.80%	1.80%	7.60%	8.10%	9.39%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.51%	0.72%	2.53%	8.61%	11.93%	13.11%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.10%	0.19%	-0.96%	0.98%	3.20%	-5.93%	-5.84%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.14%	0.61%	0.06%	-0.64%	3.90%	1.68%	3.38%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.15%	0.61%	0.00%	-0.72%	3.89%	2.20%	3.87%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.20%	0.61%	0.10%	-0.40%	4.18%	1.84%	3.53%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.19%	0.57%	0.09%	-0.38%	4.22%	2.41%	4.12%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.13%	0.65%	0.15%	-0.33%	4.20%	2.03%	3.81%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.16%	0.59%	0.00%	-0.76%	3.58%	1.10%	2.80%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.06%	0.25%	-0.49%	2.37%	6.17%	-0.61%	-0.95%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.16%	0.61%	0.80%	1.63%	8.51%	11.21%	12.26%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.17%	0.60%	0.34%	0.17%	5.37%	4.62%	6.22%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	0.59%	0.24%	-0.12%	4.57%	2.55%	4.19%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.22%	0.65%	0.22%	-0.22%	4.52%	3.12%	4.76%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.14%	0.65%	0.19%	-0.19%	4.54%	2.71%	4.45%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.11%	0.65%	0.32%	0.11%	5.29%	4.35%	5.89%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.22%	0.56%	0.22%	0.00%	5.13%	4.04%	5.62%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.20%	0.60%	0.30%	0.20%	5.22%	4.03%	5.56%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.14%	0.61%	0.66%	1.09%	7.26%	8.80%	9.92%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.10%	0.57%	0.29%	0.10%	5.10%	4.27%	5.73%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.05%	0.54%	0.23%	0.77%	6.22%	10.81%	13.88%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.00%	0.55%	0.23%	0.78%	6.19%	3.13%	6.02%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.04%	0.59%	0.45%	1.29%	7.57%	13.34%	16.37%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.00%	0.66%	-0.37%	-1.20%	2.29%	2.29%	4.99%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.05%	0.65%	0.02%	-0.52%	3.35%	-0.80%	0.82%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.04%	0.66%	0.84%	2.05%	9.02%	10.80%	12.56%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.06%	0.66%	0.02%	-0.43%	3.75%	0.09%	1.67%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.26%	-0.07%	-0.92%	1.75%	4.58%	0.73%	1.00%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.34%	0.28%	0.40%	0.97%	6.88%	12.74%	14.49%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.07%	-0.27%	-0.26%	3.55%	7.20%	-0.89%	-1.02%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.13%	0.94%	1.09%	2.83%	8.85%	11.03%	12.50%
富達新興市場債券基金/歐元	0.03%	-0.30%	-0.43%	3.14%	1.33%	-4.91%	-5.28%
富達新興市場債券基金/美元	-0.15%	0.53%	0.85%	2.27%	3.50%	6.57%	7.81%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.03%	-0.30%	-0.76%	2.04%	4.16%	-4.74%	-5.12%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.15%	0.53%	0.52%	1.18%	6.08%	6.50%	7.73%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.40%	0.53%	0.93%	1.48%	7.23%	12.50%	14.20%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.46%	0.69%	0.23%	1.63%	7.37%	12.92%	14.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.35%	0.63%	1.06%	3.86%	12.10%	23.76%	25.62%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.25%	0.91%	1.42%	3.75%	7.32%	3.14%	2.87%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.32%	2.14%	2.14%	5.41%	10.66%	5.29%	5.18%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.26%	2.08%	1.82%	4.53%	8.59%	1.55%	1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.13%	0.26%	0.83%	2.67%	6.12%	10.39%	10.39%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	0.21%	0.21%	0.84%	2.44%	2.88%	2.88%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.26%	0.51%	2.27%	10.24%	20.39%	24.15%	25.00%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.33%	0.55%	1.55%	8.03%	15.38%	14.09%	14.81%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	1.40%	1.40%	-0.21%	1.62%	5.74%	7.06%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.11%	1.45%	1.00%	-0.22%	1.11%	2.36%	2.82%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.16%	0.57%	1.05%	2.59%	9.46%	11.64%	12.83%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.16%	-4.33%	-3.87%	-2.40%	4.13%	6.20%	7.34%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.14%	0.58%	-0.36%	-1.62%	0.60%	-5.56%	-4.54%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.17%	0.52%	0.87%	2.05%	8.16%	9.12%	10.41%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.15%	0.58%	-0.42%	-1.87%	0.07%	-6.46%	-5.41%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.15%	0.54%	-0.57%	-2.18%	-0.52%	-7.48%	-6.43%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.16%	0.55%	0.97%	2.33%	8.91%	10.52%	11.75%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.16%	0.54%	-0.48%	-1.98%	-0.06%	-6.75%	-5.70%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.13%	0.62%	-0.58%	-2.30%	-0.71%	-7.64%	-6.73%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.13%	0.58%	-0.70%	-2.57%	-1.24%	-8.56%	-7.66%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.17%	0.78%	1.37%	2.96%	9.31%	6.57%	7.79%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.06%	0.80%	0.80%	1.74%	4.93%	3.93%	5.13%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	0.15%	-0.30%	-2.19%	0.53%	-1.55%	-0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	0.17%	-0.34%	-2.27%	0.09%	-2.19%	-0.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.04%	0.18%	-0.28%	-2.15%	0.46%	-1.74%	-0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.03%	0.14%	0.21%	-0.61%	3.79%	5.05%	5.97%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	1.00%	1.00%	2.20%	3.42%	4.50%	5.59%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.00%	0.11%	-0.30%	3.11%	5.55%	-1.61%	-1.79%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.06%	0.50%	1.00%	2.39%	7.89%	10.11%	11.32%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.07%	0.53%	0.53%	1.06%	5.10%	4.45%	6.05%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.05%	0.49%	0.91%	2.14%	7.38%	9.04%	10.25%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.07%	0.46%	0.53%	1.06%	5.18%	4.46%	6.06%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.02%	0.85%	1.71%	3.00%	10.22%	12.27%	12.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.09%	0.73%	1.60%	3.16%	9.41%	11.54%	12.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.05%	-0.25%	0.25%	4.00%	7.28%	-0.30%	-0.74%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.07%	0.71%	1.06%	1.31%	5.74%	4.16%	5.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.06%	0.73%	1.58%	2.97%	9.00%	10.53%	11.56%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.07%	-0.26%	0.20%	3.78%	6.89%	-1.29%	-1.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.08%	0.68%	0.97%	1.08%	5.28%	3.11%	4.05%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.05%	0.72%	0.61%	0.93%	5.82%	11.61%	12.32%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.04%	0.69%	0.43%	0.36%	4.48%	9.03%	9.83%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.00%	0.65%	0.34%	2.06%	6.80%	7.72%	9.56%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.45%	0.01%	-0.61%	3.14%	5.50%	-3.49%	-2.62%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.00%	0.65%	-0.22%	0.27%	3.16%	0.26%	1.96%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.08%	1.01%	1.20%	3.38%	11.67%	15.16%	16.37%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.08%	0.26%	-0.31%	1.08%	6.78%	5.25%	6.35%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.11%	-0.11%	-0.65%	0.77%	4.35%	-2.77%	-2.56%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.14%	0.57%	0.14%	-0.14%	3.66%	1.87%	3.21%
基金平均績效	-0.04%	0.48%	0.51%	1.47%	5.29%	4.14%	5.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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