高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 93.27 0.15 0.16% -10.92% 2024/11/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.16% -6.95% 3.72% 2.73% -15.23% 2.02% -6.25% -13.64% -30.42% -8.29%
含息 6.30% 1.59% 11.53% 10.52% -6.93% 11.96% 3.17% -4.16% -19.45% 7.47%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.5 163.53 0.92%
02/02 1.5 157.08 0.95%
03/02 1.5 145.24 1.03%
04/04 1.5 143.79 1.04%
05/03 1.5 133.36 1.12%
06/02 1.5 131.59 1.14%
07/04 1.5 121.58 1.23%
08/02 1.5 122.11 1.23%
09/02 1.5 117.72 1.27%
10/04 1.5 109.25 1.37%
11/02 1.5 107.77 1.39%
12/02 1.5 116.54 1.29%
總計 18 116.54 15.45%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.5 113.99 1.32%
02/02 1.5 117.25 1.28%
03/02 1.5 111.49 1.35%
04/04 1.5 110.84 1.35%
05/02 1.5 109.00 1.38%
06/02 1.5 106.96 1.40%
07/04 1.5 107.85 1.39%
08/02 1.5 108.30 1.39%
09/04 1.5 104.95 1.43%
10/03 1.5 99.93 1.50%
11/02 1.5 98.26 1.53%
12/04 1.5 102.10 1.47%
總計 18 102.10 17.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.5 104.16 1.44%
02/02 1.5 102.46 1.46%
03/04 1.5 101.47 1.48%
04/03 1.5 100.89 1.49%
05/02 1.5 97.80 1.53%
06/04 1.5 98.34 1.53%
07/02 1.5 96.05 1.56%
08/02 1.5 96.79 1.55%
09/03 1.5 97.21 1.54%
10/02 1.25 97.33 1.28%
11/04 1.25 94.16 1.33%
總計 16 94.16 16.99%

高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 93.27 0.16% 2024/11/07 93.62 1.00%
2024/11/20 93.12 0.15% 2024/11/06 92.69 -0.13%
2024/11/19 92.98 0.29% 2024/11/05 92.81 -0.20%
2024/11/18 92.71 -0.17% 2024/11/04 93.00 -1.23%
2024/11/15 92.87 -0.45% 2024/11/01 94.16 -0.25%
2024/11/14 93.29 -0.14% 2024/10/31 94.40 -0.05%
2024/11/13 93.42 -0.07% 2024/10/29 94.45 0.05%
2024/11/12 93.49 -0.54% 2024/10/28 94.40 -0.16%
2024/11/11 94.00 0.05% 2024/10/25 94.55 0.24%
2024/11/08 93.95 0.35% 2024/10/24 94.32 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.16% -0.02% -1.70% -3.94% -5.50% -6.95% -10.92%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.40% 0.10% 2.72% 4.50% 12.55% 6.19%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.64% 1.57% 3.67% 6.58% 6.58% 13.51% 9.44%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.02% 0.50% -0.18% -0.66% 1.19% 5.49% 0.85%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.49% -0.17% -0.64% 1.26% 5.85% 1.04%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.51% -0.20% -0.61% 1.24% 5.39% 0.82%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.58% -0.10% -0.67% 1.27% 5.71% 0.88%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.01% 0.55% -0.12% -0.59% 1.28% 5.77% 1.16%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.49% -0.24% -0.81% 0.93% 4.93% 0.37%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.62% 1.56% 4.16% 8.10% 9.55% 20.05% 14.64%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.00% 0.50% 0.50% 1.37% 5.44% 14.86% 8.16%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% 0.45% 0.00% -0.18% 2.18% 7.88% 2.65%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.49% -0.12% -0.48% 1.48% 6.05% 1.23%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.56% -0.11% -0.44% 1.59% 6.41% 1.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.02% 0.56% -0.05% -0.44% 1.60% 6.38% 1.67%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.45% -0.11% -0.33% 1.94% 7.32% 2.29%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.46% 0.00% -0.23% 2.00% 7.44% 2.36%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.52% 0.00% -0.21% 2.22% 7.57% 2.44%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.47% 0.36% 0.94% 4.46% 12.77% 6.41%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.50% -0.10% -0.30% 1.93% 7.25% 2.13%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.02% 0.26% -1.69% -1.04% 1.22% 7.66% 2.22%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% 0.24% -1.67% -1.04% 1.23% 0.24% -4.77%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.01% 0.26% -1.50% -0.56% 2.25% 9.72% 3.96%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% 0.29% -2.33% -2.96% -2.78% -0.76% -5.23%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.09% -0.14% -1.83% -2.38% -1.70% 3.70% -2.29%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.09% -0.14% -0.95% 0.33% 3.93% 16.34% 8.35%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.09% -0.13% -1.87% -2.39% -1.67% 4.09% -2.13%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.54% 0.67% 1.83% 4.52% 4.45% 10.76% 6.98%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.06% 0.25% -1.32% -1.81% 0.83% 6.35% 1.55%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.67% 0.48% 1.93% 5.43% 6.84% 17.86% 10.58%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.04% -0.17% -1.23% -0.17% 3.34% 13.34% 5.32%
富達新興市場債券基金/歐元 0.72% 1.90% 4.27% 7.10% 3.93% 13.79% 7.70%
富達新興市場債券基金/美元 0.06% 0.44% 0.39% 0.24% -0.24% 8.89% 1.29%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.74% 1.92% 3.90% 5.97% 5.65% 13.51% 7.78%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.06% 0.43% 0.00% -0.85% 1.39% 8.61% 1.34%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.15% 0.45% -1.74% -4.11% -5.85% 0.30% -4.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.25% 0.26% -2.73% -4.16% -5.77% 0.00% -4.62%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.26% 0.52% -1.86% -1.94% -1.11% 9.64% 3.85%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% 0.95% 0.95% 2.44% 4.91% 3.34%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% -0.22% 1.11% 2.02% 3.66% 10.74% 6.21%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -0.26% 0.78% 1.04% 1.84% 6.91% 2.65%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.19% 0.58% 1.42% 2.06% 6.78% 10.24% 9.20%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% 0.64% 0.86% 0.32% 3.19% 2.85% 2.40%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.78% 1.67% 3.63% 4.77% 17.37% 19.74% 19.09%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.75% 1.65% 2.95% 2.69% 12.64% 10.47% 10.62%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.22% -0.29% -0.29% 0.97% 2.73% 1.27%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.24% -0.48% -0.84% -0.24% 0.24% -0.96%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.11% -2.09% -2.30% 0.45% 4.33% 0.11%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.22% -0.11% -0.45% 0.57% 4.23% -0.67%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.17% -0.02% -0.33% 0.43% 3.87% 12.69% 6.13%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.17% -0.02% -0.33% 0.43% 3.88% 7.32% 6.10%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.16% -0.02% -1.64% -3.61% -4.66% -5.15% -9.40%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.16% -0.04% -0.48% -0.00% 2.93% 10.72% 4.46%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.17% -0.04% -1.77% -4.21% -6.17% -8.48% -12.20%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.17% -0.04% -0.42% 0.18% 3.35% 11.58% 5.19%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.17% -0.03% -1.74% -3.91% -5.35% -6.50% -10.57%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.16% -0.06% -0.57% -0.22% 2.45% 9.67% 3.58%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.19% 0.05% -1.67% -3.89% -5.34% -6.38% -10.52%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.20% 0.04% -1.73% -4.13% -5.85% -7.44% -11.41%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.15% 0.01% -0.46% 0.63% 4.46% 7.99% 1.48%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% -0.13% -0.95% -2.13% 1.36% 6.85% 0.52%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.15% -0.22% -1.09% -1.02% 0.37% 4.88% 1.50%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.17% -0.25% -1.25% -1.33% -0.34% 3.49% 0.42%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.12% -0.23% -1.08% -1.01% 0.39% 5.53% 2.26%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.14% -0.29% -0.50% 0.58% 3.71% 12.15% 7.33%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% 0.00% -0.35% -4.97% -1.88% 6.30% -0.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.59% 0.26% 2.69% 6.54% 7.64% 18.11% 12.28%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.02% -0.17% -0.52% 0.12% 3.91% 13.33% 6.52%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% -0.14% -0.95% -1.29% 1.11% 6.83% 1.68%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.03% -0.18% -0.60% -0.12% 3.41% 12.20% 5.56%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% -0.14% -0.95% -1.22% 1.11% 6.84% 1.61%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.10% -0.13% 0.18% 1.44% 4.46% 17.98% 10.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.10% 0.05% 0.10% 1.21% 4.65% 13.87% 8.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.15% 0.66% 3.16% 7.09% 8.08% 18.41% 13.49%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.07% 0.02% -0.63% -0.73% 0.45% 4.76% -0.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.06% 0.00% 0.19% 1.18% 4.37% 13.18% 7.63%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.19% 0.65% 3.34% 7.14% 7.89% 17.76% 13.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.11% 0.05% -0.51% -0.74% 0.21% 4.18% -0.40%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.00% 0.43% -0.38% -0.72% -0.86% 2.86% -0.72%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.01% 0.40% -0.53% -1.18% -1.79% 1.02% -2.29%
先機新興市場債券基金A/美元 0.07% -0.10% -1.03% 0.25% 3.49% 14.80% 6.62%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.42% -0.02% 2.06% 6.01% 6.91% 19.38% 12.26%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.07% -0.10% -1.50% -1.47% -0.22% 6.82% -0.16%
天利新興市場債券基金/美元 0.08% -0.21% -0.83% 0.24% 3.96% 13.27% 5.98%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.08% -0.21% -1.27% -1.10% 1.12% 7.19% 1.22%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.07% -0.24% -0.98% -0.21% 3.00% 11.30% 4.36%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.08% -0.22% -0.84% 0.21% 3.88% 13.10% 5.84%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.71% 0.44% 2.34% 5.83% 7.39% 17.60% 11.13%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.08% -0.22% -1.28% -1.14% 1.06% 7.01% 1.06%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.07% -0.24% -1.43% -1.56% 0.18% 5.27% -0.39%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.18% -0.18% -0.48% 0.83% 4.14% 16.88% 9.30%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.17% -0.61% -0.92% -0.44% 1.56% 11.18% 4.41%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.54% 0.11% 1.09% 2.54% 1.20% 8.02% 2.20%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.14% -1.43% -0.43% 1.47% 7.63% 0.29%
基金平均績效 0.13% 0.24% -0.05% 0.35% 2.08% 7.53% 2.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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