高盛新興市場債券基金-Y/月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 88.53 0.04 0.05% -2.13% 2025/03/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.81% 3.24% 2.03% -15.49% 2.42% -5.69% -14.22% -30.02% -7.62% -11.80%
含息 -1.17% 9.57% 9.08% -7.42% 12.14% 3.79% -4.74% -18.97% 8.16% 4.61%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.46 110.83 1.32%
02/02 1.46 114.05 1.28%
03/02 1.46 108.52 1.35%
04/04 1.46 107.92 1.35%
05/02 1.46 106.14 1.38%
06/02 1.46 104.24 1.40%
07/04 1.46 105.17 1.39%
08/02 1.46 105.64 1.38%
09/04 1.46 102.47 1.42%
10/03 1.46 97.62 1.50%
11/02 1.46 96.08 1.52%
12/04 1.46 91.29 1.60%
總計 17.52 91.29 19.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.46 102.02 1.43%
02/02 1.46 100.41 1.45%
03/04 1.46 99.47 1.47%
04/03 1.46 98.93 1.48%
05/02 1.46 95.97 1.52%
06/04 1.46 96.55 1.51%
07/02 1.46 94.34 1.55%
08/02 1.46 95.11 1.54%
09/03 1.46 95.57 1.53%
10/02 1.23 95.76 1.28%
11/04 1.23 92.63 1.33%
12/03 1.23 92.45 1.33%
總計 16.83 92.45 18.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.23 90.56 1.36%
02/04 1.23 90.47 1.36%
03/04 1.23 90.38 1.36%
總計 3.69 90.38 4.08%

高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/12 88.53 0.05% 2025/02/26 90.31 0.20%
2025/03/11 88.49 -0.15% 2025/02/25 90.13 0.33%
2025/03/10 88.62 -0.02% 2025/02/24 89.83 0.01%
2025/03/07 88.64 0.18% 2025/02/21 89.82 0.28%
2025/03/06 88.48 -0.57% 2025/02/20 89.57 0.06%
2025/03/05 88.99 -0.08% 2025/02/19 89.52 -0.21%
2025/03/04 89.06 -1.46% 2025/02/18 89.71 -0.24%
2025/03/03 90.38 0.07% 2025/02/17 89.93 0.03%
2025/02/28 90.32 0.02% 2025/02/14 89.90 0.47%
2025/02/27 90.30 -0.01% 2025/02/13 89.48 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.05% -0.52% -0.62% -3.51% -6.31% -10.43% -2.13%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.29% 1.56% 0.75% 4.88% 7.89% 2.55%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.28% -1.39% -3.72% -4.07% 1.82% 4.22% -3.01%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.02% -0.52% 0.65% -0.99% -1.33% 0.87% 1.42%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% -0.52% 0.65% -0.89% -1.19% 1.12% 1.46%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.61% 0.62% -1.12% -1.42% 0.72% 1.35%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.48% 0.68% -0.96% -1.24% 0.98% 1.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.00% -0.46% 0.60% -0.95% -1.22% 1.01% 1.50%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.02% -0.55% 0.58% -1.14% -1.59% 0.33% 1.29%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.25% -1.42% -3.36% -2.80% 4.55% 10.02% -2.20%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.03% -0.51% 1.31% 1.13% 2.84% 9.67% 2.84%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% -0.53% 0.80% -0.44% -0.27% 3.01% 1.80%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.48% 0.73% -0.84% -1.08% 1.35% 1.48%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.55% 0.67% -0.77% -0.99% 1.59% 1.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.02% -0.45% 0.65% -0.80% -0.92% 1.62% 1.58%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.55% 0.79% -0.55% -0.44% 2.63% 1.70%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.46% 0.81% -0.57% -0.46% 2.60% 1.76%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.51% 0.73% -0.51% -0.41% 2.75% 1.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.05% -0.55% 1.17% 0.66% 1.95% 7.65% 2.48%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.49% 0.80% -0.49% -0.39% 2.54% 1.71%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.17% -0.07% 1.83% 0.40% 0.40% 3.77% 3.90%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.16% -0.08% 1.70% 0.24% 0.32% -3.45% 3.79%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.19% -0.04% 1.93% 0.77% 1.24% 5.69% 4.15%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.10% -0.10% 0.97% -1.89% -3.90% -4.60% 1.37%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.07% -0.52% 0.34% -2.07% -3.60% -3.60% 0.12%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.08% -0.54% 1.20% 0.49% 1.60% 7.56% 2.68%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.08% -0.53% 0.36% -2.10% -3.73% -3.59% 0.02%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.14% -1.27% -3.09% -2.71% 1.31% 3.88% -1.34%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.12% -0.37% 1.58% 1.20% -0.31% 3.48% 3.75%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.96% -4.20% -4.63% -3.83% 1.88% 6.30% -3.03%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.15% -0.57% 0.77% 0.18% 1.12% 6.31% 2.33%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.21% -2.06% -4.05% -3.10% 2.40% 3.10% -2.91%
富達新興市場債券基金/美元 -0.41% -0.80% 0.69% 0.48% 1.15% 2.98% 2.31%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.21% -2.06% -4.33% -4.18% 0.27% 2.55% -3.95%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.42% -0.81% 0.37% -0.61% -0.98% 2.45% 1.20%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% -0.30% 0.90% -0.44% -4.66% -7.28% 1.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -1.02% 0.00% -0.51% -4.66% -7.38% 2.10%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% -0.34% 0.76% 1.98% -0.08% 1.89% 4.49%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% 0.08% 1.01% 2.12% 2.81% 6.35% 1.94%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.21% 0.21% 2.94% 3.96% 4.42% 10.01% 4.07%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -0.25% 2.58% 2.84% 2.58% 6.13% 3.11%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% 0.05% 0.81% 1.20% 3.12% 10.27% 1.29%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.53% 0.21% -0.64% -0.43% 2.75% -0.53%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.09% -0.45% 1.15% -0.27% 2.90% 20.51% 0.32%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% -1.14% 0.51% -2.37% -1.26% 11.22% -1.76%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% -0.15% 0.15% 0.22% -0.07% 1.72% 0.44%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.36% -0.12% -0.48% -1.32% -0.84% -0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.77% 2.15% 1.35% -1.31% 1.35% 2.85%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.44% 2.03% 1.46% 0.78% 2.03% 1.92%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.04% -0.50% 0.84% 0.78% 2.07% 7.49% 2.16%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.04% -0.50% 0.83% -5.02% -3.80% 1.31% 2.16%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.02% -0.51% -0.53% -3.24% -5.79% -9.21% -1.92%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.03% -0.54% 0.66% 0.28% 1.13% 5.52% 1.76%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.03% -0.51% -0.56% -3.36% -6.13% -10.52% -1.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.03% -0.51% -0.63% -3.58% -6.53% -11.70% -2.18%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.04% -0.52% 0.76% 0.52% 1.56% 6.42% 1.96%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.03% -0.55% 0.62% 0.12% 0.76% 4.63% 1.64%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.07% -0.44% -0.69% -3.61% -6.49% -10.54% -2.37%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.05% -0.46% -0.75% -3.77% -6.82% -11.40% -2.56%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.13% -0.62% 1.10% 0.60% 2.17% 2.52% 2.34%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.13% -0.58% -1.90% -2.20% -0.70% 1.97% -0.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% -0.37% 0.52% -0.88% -1.17% -0.22% 0.82%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.08% -0.34% 0.42% -0.92% -1.50% -1.25% 0.94%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.04% -0.27% 0.54% -0.72% -1.07% -0.09% 1.14%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.04% -0.32% 1.04% 0.79% 2.03% 6.54% 1.92%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% -0.68% 0.69% 0.17% 1.21% 1.04% 2.10%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.23% -1.34% -3.64% -3.46% 2.87% 7.37% -2.93%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.05% -0.44% 0.99% 0.45% 1.18% 7.01% 2.08%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% -0.48% 0.55% -0.95% -1.56% 1.32% 1.04%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.06% -0.47% 0.92% 0.21% 0.68% 5.94% 1.86%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% -0.48% 0.55% -0.96% -1.56% 1.26% 1.04%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.22% -0.77% 1.14% 2.14% 4.88% 11.32% 3.27%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% -0.42% 0.42% 0.80% 2.79% 9.15% 2.35%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.05% -1.80% -4.63% -3.35% 3.93% 9.08% -2.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.00% -0.40% -0.05% -1.06% -1.08% 0.57% 0.48%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% -0.42% 0.12% 0.55% 2.55% 8.54% 2.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.07% -1.88% -4.90% -3.57% 3.70% 8.54% -3.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.03% -0.46% -0.32% -1.25% -1.33% 0.05% 0.24%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.03% 0.17% 1.43% 1.70% 1.27% 2.08% 3.29%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.04% 0.13% 1.28% 1.23% 0.35% 0.22% 2.93%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.12% -0.60% 0.57% -0.09% 1.54% 7.28% 2.58%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.08% -2.61% -4.27% -3.75% 2.69% 7.62% -2.02%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.12% -0.60% 0.03% -1.81% -1.78% -0.13% 0.82%
天利新興市場債券基金/美元 -0.11% -0.54% 0.88% 0.36% 1.83% 7.49% 2.53%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.11% -0.54% 0.43% -0.96% -0.84% 1.79% 1.64%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.12% -0.57% 0.73% -0.08% 0.96% 5.63% 2.20%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.11% -0.54% 0.86% 0.32% 1.76% 7.33% 2.50%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.12% -0.54% 0.43% -0.99% -0.90% 1.65% 1.61%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.12% -0.57% 0.31% -1.38% -1.69% 0.02% 1.32%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.11% -0.49% 0.96% 1.76% 5.03% 10.46% 3.78%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.10% -0.49% 0.23% -0.16% 1.77% 4.39% 2.24%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.22% -1.61% -1.93% -2.77% 0.88% 0.88% -2.35%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.15% -0.72% -0.15% -1.72% -1.15% 0.88% 0.15%
基金平均績效 -0.03% -0.58% 0.21% -0.51% 0.14% 2.51% 1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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