高盛新興市場債券基金-Y/月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 88.62 -0.02 -0.02% -2.03% 2025/03/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.81% 3.24% 2.03% -15.49% 2.42% -5.69% -14.22% -30.02% -7.62% -11.80%
含息 -1.17% 9.57% 9.08% -7.42% 12.14% 3.79% -4.74% -18.97% 8.16% 4.61%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.46 110.83 1.32%
02/02 1.46 114.05 1.28%
03/02 1.46 108.52 1.35%
04/04 1.46 107.92 1.35%
05/02 1.46 106.14 1.38%
06/02 1.46 104.24 1.40%
07/04 1.46 105.17 1.39%
08/02 1.46 105.64 1.38%
09/04 1.46 102.47 1.42%
10/03 1.46 97.62 1.50%
11/02 1.46 96.08 1.52%
12/04 1.46 91.29 1.60%
總計 17.52 91.29 19.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.46 102.02 1.43%
02/02 1.46 100.41 1.45%
03/04 1.46 99.47 1.47%
04/03 1.46 98.93 1.48%
05/02 1.46 95.97 1.52%
06/04 1.46 96.55 1.51%
07/02 1.46 94.34 1.55%
08/02 1.46 95.11 1.54%
09/03 1.46 95.57 1.53%
10/02 1.23 95.76 1.28%
11/04 1.23 92.63 1.33%
12/03 1.23 92.45 1.33%
總計 16.83 92.45 18.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.23 90.56 1.36%
02/04 1.23 90.47 1.36%
03/04 1.23 90.38 1.36%
總計 3.69 90.38 4.08%

高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/10 88.62 -0.02% 2025/02/24 89.83 0.01%
2025/03/07 88.64 0.18% 2025/02/21 89.82 0.28%
2025/03/06 88.48 -0.57% 2025/02/20 89.57 0.06%
2025/03/05 88.99 -0.08% 2025/02/19 89.52 -0.21%
2025/03/04 89.06 -1.46% 2025/02/18 89.71 -0.24%
2025/03/03 90.38 0.07% 2025/02/17 89.93 0.03%
2025/02/28 90.32 0.02% 2025/02/14 89.90 0.47%
2025/02/27 90.30 -0.01% 2025/02/13 89.48 0.45%
2025/02/26 90.31 0.20% 2025/02/12 89.08 -0.32%
2025/02/25 90.13 0.33% 2025/02/11 89.37 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.02% -1.95% -1.14% -3.63% -5.98% -10.65% -2.03%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.39% 0.90% 0.57% 4.99% 7.80% 2.66%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.19% -3.78% -4.46% -2.99% 2.29% 4.59% -2.28%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.08% -0.58% 0.14% -0.99% -1.01% 0.64% 1.65%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% -0.58% 0.14% -0.89% -0.89% 0.90% 1.68%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.51% 0.20% -1.01% -1.01% 0.62% 1.66%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% -0.58% 0.10% -0.96% -0.96% 0.68% 1.67%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.07% -0.52% 0.12% -0.93% -0.87% 0.80% 1.71%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.08% -0.57% 0.10% -1.11% -1.27% 0.12% 1.54%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.22% -3.79% -4.08% -1.71% 5.02% 10.46% -1.47%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.09% -0.57% 0.81% 1.16% 3.19% 9.44% 3.07%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% -0.53% 0.35% -0.35% 0.09% 2.91% 2.07%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% -0.48% 0.24% -0.84% -0.72% 1.23% 1.72%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% -0.55% 0.22% -0.77% -0.66% 1.35% 1.81%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.07% -0.50% 0.16% -0.78% -0.57% 1.40% 1.80%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% -0.66% 0.33% -0.55% -0.22% 2.39% 1.93%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% -0.57% 0.35% -0.57% -0.23% 2.47% 1.99%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% -0.51% 0.31% -0.51% 0.00% 2.64% 1.99%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.05% -0.65% 0.66% 0.71% 2.32% 7.46% 2.74%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.59% 0.30% -0.49% -0.10% 2.32% 1.91%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.12% 0.54% 1.25% 0.23% 0.86% 3.36% 3.92%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.08% 0.48% 1.20% 0.16% 0.80% -3.82% 3.87%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.12% 0.53% 1.33% 0.62% 1.70% 5.28% 4.16%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.10% 0.58% 0.48% -1.98% -3.36% -4.95% 1.47%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.02% -0.55% -0.31% -2.27% -3.29% -3.84% 0.26%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.00% -0.56% 0.51% 0.28% 1.92% 7.25% 2.80%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.00% -0.57% -0.32% -2.32% -3.43% -3.87% 0.13%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.00% -2.89% -3.65% -1.86% 1.93% 4.23% -0.87%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.06% 0.38% 1.26% 1.01% 0.19% 3.28% 3.75%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.37% -4.94% -4.42% -2.84% 3.61% 6.94% -2.49%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.11% -0.64% 0.43% -0.01% 1.28% 6.37% 2.36%
富達新興市場債券基金/歐元 0.22% -3.67% -4.32% -2.33% 3.56% 4.12% -1.75%
富達新興市場債券基金/美元 -0.05% -0.58% 0.44% 0.60% 1.71% 3.03% 2.79%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.22% -3.65% -4.66% -3.39% 1.39% 3.57% -2.82%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.04% -0.57% 0.16% -0.46% -0.42% 2.52% 1.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.59% 0.00% 0.30% -1.32% -4.68% -8.32% 1.51%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -1.27% -0.77% -0.26% -1.02% -4.67% -8.27% 1.84%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.59% 0.00% 0.42% 1.20% 0.00% 0.94% 4.14%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.08% 1.01% 2.03% 3.17% 5.99% 1.78%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.11% 0.11% 2.06% 3.40% 5.13% 9.41% 3.74%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.25% -0.25% 1.53% 2.32% 3.12% 5.59% 2.85%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% 0.14% 0.48% 1.34% 2.97% 10.06% 1.15%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.43% -0.11% -0.43% -0.64% 2.64% -0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.45% -0.41% 0.00% -0.54% 2.24% 18.87% -0.18%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.38% -1.02% -0.64% -2.62% -1.89% 9.56% -2.26%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.22% 0.22% 0.07% 0.29% 1.79% 0.52%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.48% 0.00% -0.60% -1.20% -0.72% -0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.44% 1.35% 0.89% -0.99% 1.46% 2.85%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.44% 1.35% 1.01% 1.35% 2.26% 2.03%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.02% -0.58% 0.30% 0.65% 2.42% 7.25% 2.25%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.02% -0.58% 0.30% -5.14% -3.47% 1.08% 2.25%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.02% -1.94% -1.06% -3.37% -5.45% -9.43% -1.83%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.02% -0.65% 0.14% 0.15% 1.47% 5.31% 1.89%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.02% -1.95% -1.08% -3.48% -5.82% -10.71% -1.88%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.03% -1.97% -1.15% -3.70% -6.22% -11.89% -2.08%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.03% -0.60% 0.22% 0.40% 1.91% 6.17% 2.06%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.03% -0.64% 0.11% -0.00% 1.10% 4.41% 1.76%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.02% -2.23% -1.23% -3.72% -6.15% -10.76% -2.31%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.04% -2.22% -1.29% -3.89% -6.49% -11.62% -2.49%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.01% -0.54% 0.63% 0.67% 2.50% 2.65% 2.57%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% -0.38% -2.14% -2.20% -0.45% 2.24% -0.32%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.37% 0.59% -0.66% -1.02% 0.07% 1.05%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% -0.34% 0.59% -0.67% -1.33% -0.92% 1.20%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.04% -0.30% 0.64% -0.53% -0.94% 0.19% 1.32%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% -0.35% 1.11% 0.93% 2.13% 6.81% 2.10%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% -0.51% 0.17% 0.17% -3.62% 0.86% 2.27%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.19% -3.82% -4.30% -2.48% 3.29% 7.84% -2.27%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.07% -0.56% 0.61% 0.35% 1.47% 6.84% 2.24%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% -0.55% 0.21% -1.02% -1.29% 1.18% 1.25%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.06% -0.59% 0.53% 0.12% 0.98% 5.80% 2.04%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% -0.55% 0.14% -1.02% -1.29% 1.18% 1.25%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.09% -0.43% 0.83% 2.20% 5.50% 11.08% 3.65%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% -0.37% 0.14% 0.71% 3.08% 8.97% 2.49%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.30% -3.61% -4.68% -2.37% 4.77% 10.20% -2.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.00% -0.38% -0.31% -1.15% -0.82% 0.43% 0.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% -0.48% -0.12% 0.49% 2.80% 8.39% 2.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.26% -3.72% -4.92% -2.55% 4.59% 9.70% -2.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.03% -0.48% -0.56% -1.33% -1.09% -0.08% 0.38%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.38% 0.75% 1.08% 2.03% 1.64% 1.83% 3.47%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.39% 0.70% 0.94% 1.56% 0.71% -0.00% 3.13%
先機新興市場債券基金A/美元 0.09% -0.62% 0.32% -0.26% 1.47% 7.17% 2.69%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.07% -4.24% -4.59% -3.20% 3.24% 7.99% -1.49%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.09% -0.62% -0.22% -1.98% -1.85% -0.23% 0.92%
天利新興市場債券基金/美元 0.19% -0.32% 0.56% 0.34% 1.97% 7.86% 2.64%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.19% -0.32% 0.13% -0.97% -0.70% 2.14% 1.74%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.18% -0.35% 0.43% -0.09% 1.10% 6.00% 2.33%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.19% -0.32% 0.55% 0.31% 1.90% 7.70% 2.61%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.19% -0.32% 0.12% -1.00% -0.76% 2.00% 1.72%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.18% -0.35% 0.00% -1.40% -1.56% 0.36% 1.44%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.24% 0.14% 0.79% 2.21% 5.11% 10.67% 3.93%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.25% 0.14% 0.06% 0.29% 1.84% 4.58% 2.39%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.22% -2.25% -2.45% -2.66% 1.33% 0.66% -2.35%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.72% -0.58% -1.71% -1.01% 1.18% 0.29%
基金平均績效 0.01% -0.79% -0.19% -0.47% 0.39% 2.45% 1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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