聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.74 0.01 0.07% 2019/12/05

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聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配(美元)      最新配息資訊


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 14.74 0.07% 2019/11/20 14.84 -0.34%
2019/12/04 14.73 0.14% 2019/11/19 14.89 0.27%
2019/12/03 14.71 0.07% 2019/11/18 14.85 -0.34%
2019/12/02 14.70 -0.41% 2019/11/15 14.90 0.00%
2019/11/29 14.76 -0.67% 2019/11/14 14.90 0.27%
2019/11/27 14.86 -0.13% 2019/11/13 14.86 -0.07%
2019/11/26 14.88 0.13% 2019/11/12 14.87 -0.27%
2019/11/25 14.86 0.00% 2019/11/11 14.91 0.07%
2019/11/22 14.86 0.20% 2019/11/08 14.90 -0.20%
2019/11/21 14.83 -0.07% 2019/11/07 14.93 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配(美元)
0.07% -0.81% -1.47% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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