聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.14 0.11 0.78% 2020/07/06

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聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配(美元)      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 14.14 0.78% 2020/06/18 13.96 -0.14%
2020/07/02 14.03 0.36% 2020/06/17 13.98 0.00%
2020/07/01 13.98 0.43% 2020/06/16 13.98 1.23%
2020/06/30 13.92 -0.57% 2020/06/15 13.81 -0.50%
2020/06/29 14.00 -0.07% 2020/06/12 13.88 -0.07%
2020/06/26 14.01 0.00% 2020/06/11 13.89 -0.93%
2020/06/25 14.01 -0.21% 2020/06/10 14.02 0.14%
2020/06/24 14.04 0.00% 2020/06/09 14.00 -0.07%
2020/06/22 14.04 0.14% 2020/06/08 14.01 0.79%
2020/06/19 14.02 0.43% 2020/06/05 13.90 0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配(美元)
0.78% 1.00% 1.73% 16.57% -6.05% N/A% -6.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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