法巴新興市場債券基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 526.80 0.69 0.13% 1.54% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.55% 11.15% -6.63% 13.82% 5.41% -5.14% -20.34% 10.71% 7.64% 12.89%

法巴新興市場債券基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 526.80 0.13% 2026/05/20 515.26 0.65%
2026/06/03 526.11 -0.25% 2026/05/19 511.93 -0.73%
2026/06/02 527.42 0.29% 2026/05/18 515.68 -0.35%
2026/06/01 525.87 -0.07% 2026/05/15 517.47 -0.70%
2026/05/29 526.22 0.52% 2026/05/13 521.14 -0.15%
2026/05/28 523.49 0.19% 2026/05/12 521.93 -0.38%
2026/05/27 522.48 0.45% 2026/05/11 523.93 -0.10%
2026/05/26 520.13 0.50% 2026/05/08 524.44 0.01%
2026/05/22 517.52 0.25% 2026/05/07 524.38 0.16%
2026/05/21 516.24 0.19% 2026/05/06 523.52 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.13% 0.63% 1.45% 0.68% 1.97% 11.47% 1.54%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.08% 0.72% 1.06% 2.77% 11.89% 2.27%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.19% 0.67% 1.34% 0.38% 1.64% 5.71% 2.43%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.58% -0.54% -0.42% -1.26% -1.36% 2.83% -1.24%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.58% -0.54% -0.46% -1.32% -1.33% 2.88% -1.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.60% -0.60% -0.30% -0.90% -0.70% 3.78% -0.70%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.57% -0.57% -0.38% -0.94% -0.66% 3.94% -0.66%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.57% -0.48% -0.34% -1.12% -0.85% 3.66% -0.83%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.59% -0.55% -0.47% -1.38% -1.60% 2.27% -1.46%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.21% 0.68% 1.82% 1.76% 4.54% 11.82% 4.80%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.56% -0.53% 0.33% 1.08% 3.45% 12.69% 2.77%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.59% -0.51% -0.17% -0.42% 0.51% 6.20% 0.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.59% -0.47% -0.24% -0.71% -0.36% 4.60% -0.36%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.54% -0.54% -0.32% -0.75% -0.32% 4.66% -0.32%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.58% -0.49% -0.29% -0.97% -0.49% 4.38% -0.53%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.64% -0.64% -0.21% -0.43% 0.32% 6.00% 0.21%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.55% -0.55% -0.22% -0.55% 0.11% 5.62% -0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.59% -0.59% -0.10% -0.39% 0.40% 6.09% 0.20%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.55% -0.55% 0.18% 0.51% 2.35% 10.13% 1.87%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.57% -0.57% -0.19% -0.57% 0.19% 5.62% 0.00%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.03% 0.38% 1.35% -0.81% 0.06% 7.13% 0.14%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% 0.41% 1.33% -6.74% -5.88% 0.75% -5.80%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.03% 0.40% 1.48% -0.19% 1.23% 9.73% 1.14%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.10% -0.38% 0.68% -2.72% -3.80% -0.86% -3.89%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.12% 0.00% 0.84% -1.37% -2.26% 1.26% -2.64%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.13% -0.06% 0.75% -1.40% -2.29% 1.64% -2.69%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.07% 0.66% 2.13% 0.93% 3.32% 10.45% 3.80%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.21% 0.52% 1.10% 1.32% 2.87% 12.56% 2.62%
富達新興市場債券基金/歐元 0.36% 0.98% 1.96% 1.03% 4.33% 6.14% 4.49%
富達新興市場債券基金/美元 -0.49% -0.30% 0.43% 0.57% 3.39% 7.33% 2.68%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.35% 0.63% 1.62% -0.05% 2.03% 6.67% 2.18%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.49% -0.63% 0.09% -0.50% 1.11% 7.57% 0.41%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.79% -0.79% 0.40% -1.69% -0.40% 7.41% -1.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.91% -1.58% -0.46% -1.58% -0.23% 6.60% -1.58%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.80% -0.73% 0.40% 0.74% 4.41% 17.68% 3.04%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.16% 0.08% 0.24% -0.08% 1.73% 8.26% 0.90%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.30% 0.60% 1.62% 2.34% 6.24% 15.65% 4.80%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.25% 1.00% 1.25% 4.37% 11.54% 3.05%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.09% -0.04% 0.95% 0.09% 1.78% 7.92% 1.17%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.63% -0.63% -0.21% -2.17% -1.66% 0.11% -2.27%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.31% -0.38% 1.96% -0.80% 3.63% 24.46% 2.11%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -1.09% -1.19% 0.44% -3.60% -0.76% 13.45% -2.25%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.20% 0.10% 1.45% 1.97% 5.03% 6.62% 3.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.21% 1.41% 1.19% 3.53% 4.57% 2.63%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.11% 0.77% 1.06% 1.10% 3.79% 13.44% 2.81%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.12% 0.77% 1.06% 1.10% -1.26% 7.92% 2.81%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.10% -0.70% -1.88% -3.30% -4.86% -4.42% -5.76%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.10% 0.74% 0.90% 0.61% 2.84% 11.03% 2.04%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.12% -0.73% -1.89% -3.38% -5.15% -5.26% -6.04%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.12% -0.78% -2.03% -3.70% -5.78% -6.43% -6.57%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.11% 0.75% 0.98% 0.85% 3.28% 12.31% 2.37%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.11% -0.77% -2.03% -3.64% -5.54% -5.72% -6.36%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.09% 0.72% 0.80% 0.37% 2.30% 9.87% 1.57%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.14% -1.13% -2.55% -4.09% -6.34% -7.13% -7.42%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.14% -1.17% -2.68% -4.41% -6.93% -8.20% -7.94%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.26% 0.52% -3.67% -3.36% -1.16% 8.18% -1.81%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.12% 0.56% 0.68% 1.05% -0.43% 5.10% -1.09%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.08% -0.23% -0.30% -0.83% -1.87% -1.21% -1.73%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% -0.26% -0.35% -0.96% -1.98% -1.81% -1.81%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.09% -0.36% -0.30% -0.97% -1.87% -1.22% -1.67%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.27% 0.20% 0.85% 1.54% 5.54% 1.12%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.16% 0.82% 0.65% 0.82% 2.32% 6.01% 1.82%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.04% 0.69% 1.68% 1.05% 2.96% 9.23% 3.31%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.15% 0.40% 0.97% 0.82% 2.68% 11.16% 2.07%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.13% -0.07% 0.53% -0.46% 0.20% 5.68% 0.07%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.16% 0.38% 0.89% 0.59% 2.18% 10.05% 1.66%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.13% 0.00% 0.53% -0.46% 0.20% 5.76% 0.07%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.09% 0.64% 1.15% 1.83% 5.05% 16.04% 4.21%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.12% 0.37% 1.16% 1.49% 4.57% 14.41% 3.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% 0.52% 1.89% 1.59% 4.93% 12.37% 4.57%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.14% -0.20% 0.59% -0.36% 0.82% 6.58% -0.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.11% 0.37% 1.19% 1.35% 4.28% 13.58% 3.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.06% 0.50% 1.83% 1.45% 4.68% 11.63% 4.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.13% -0.23% 0.60% -0.49% 0.60% 5.90% -0.23%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.06% 0.44% 0.62% 0.13% 2.41% 9.13% 2.31%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.07% 0.40% 0.42% -0.41% 1.35% 6.59% 1.40%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.05% 0.87% 1.70% 2.26% 4.33% 16.80% 3.71%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.06% 0.85% 0.93% -0.02% -0.26% 6.77% -0.10%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.68% 0.45% -1.22% -3.06% 1.49% -2.63%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.29% 0.14% -0.29% -1.42% -2.26% 1.91% -2.40%
基金平均績效 -0.14% 0.01% 0.58% 0.14% 1.16% 5.94% 0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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