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法巴新興市場債券基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
471.15 |
0.29 |
0.06% |
2.52% |
2025/03/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-3.73% |
8.55% |
11.15% |
-6.63% |
13.82% |
5.41% |
-5.14% |
-20.34% |
10.71% |
7.64% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
471.15 |
0.06% |
2025/02/28 |
474.22 |
0.03% |
2025/03/13 |
470.86 |
-0.21% |
2025/02/27 |
474.08 |
-0.14% |
2025/03/12 |
471.87 |
0.08% |
2025/02/26 |
474.76 |
0.54% |
2025/03/11 |
471.50 |
-0.20% |
2025/02/25 |
472.22 |
0.35% |
2025/03/10 |
472.44 |
-0.00% |
2025/02/24 |
470.58 |
-0.06% |
2025/03/07 |
472.46 |
0.20% |
2025/02/21 |
470.85 |
0.35% |
2025/03/06 |
471.50 |
-0.61% |
2025/02/20 |
469.21 |
0.12% |
2025/03/05 |
474.41 |
-0.12% |
2025/02/19 |
468.67 |
-0.21% |
2025/03/04 |
474.99 |
-0.03% |
2025/02/18 |
469.64 |
-0.34% |
2025/03/03 |
475.11 |
0.19% |
2025/02/17 |
471.25 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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