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先機新興市場債券基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
26.6214 |
-0.0318 |
-0.12% |
2.38% |
2025/03/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-2.16% |
11.05% |
10.94% |
-8.37% |
16.47% |
5.45% |
-3.33% |
-18.00% |
13.49% |
5.75% |
先機新興市場債券基金A/美元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券,於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲,掌握新興國家成長契機。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
26.6214 |
-0.12% |
2025/02/28 |
26.8596 |
0.14% |
2025/03/13 |
26.6532 |
-0.07% |
2025/02/26 |
26.8224 |
0.44% |
2025/03/12 |
26.6731 |
-0.12% |
2025/02/25 |
26.7059 |
0.06% |
2025/03/11 |
26.7052 |
0.02% |
2025/02/24 |
26.6898 |
0.18% |
2025/03/10 |
26.7004 |
0.09% |
2025/02/21 |
26.6428 |
0.14% |
2025/03/07 |
26.6757 |
-0.12% |
2025/02/20 |
26.6061 |
0.05% |
2025/03/06 |
26.7068 |
-0.47% |
2025/02/19 |
26.5929 |
-0.31% |
2025/03/05 |
26.8337 |
-0.16% |
2025/02/18 |
26.6764 |
-0.07% |
2025/03/04 |
26.8770 |
0.04% |
2025/02/17 |
26.6959 |
0.35% |
2025/03/03 |
26.8660 |
0.02% |
2025/02/14 |
26.6023 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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