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先機新興市場債券基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
26.2545 |
0.0894 |
0.34% |
6.78% |
2024/10/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.40% |
-2.16% |
11.05% |
10.94% |
-8.37% |
16.47% |
5.45% |
-3.33% |
-18.00% |
13.49% |
先機新興市場債券基金A/美元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券,於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲,掌握新興國家成長契機。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/25 |
26.2545 |
0.34% |
2024/10/11 |
26.4755 |
-0.14% |
2024/10/24 |
26.1651 |
-0.15% |
2024/10/10 |
26.5120 |
-0.18% |
2024/10/23 |
26.2035 |
-0.26% |
2024/10/08 |
26.5606 |
-0.25% |
2024/10/22 |
26.2706 |
-0.81% |
2024/10/07 |
26.6267 |
-0.42% |
2024/10/21 |
26.4861 |
-0.00% |
2024/10/04 |
26.7386 |
-0.04% |
2024/10/18 |
26.4864 |
-0.40% |
2024/10/03 |
26.7502 |
0.34% |
2024/10/17 |
26.5915 |
0.07% |
2024/09/30 |
26.6586 |
0.26% |
2024/10/16 |
26.5726 |
0.16% |
2024/09/27 |
26.5907 |
0.02% |
2024/10/15 |
26.5304 |
0.15% |
2024/09/26 |
26.5862 |
0.01% |
2024/10/14 |
26.4898 |
0.05% |
2024/09/25 |
26.5835 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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