晉達基金淨值

晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	127.9100	0.0100	0.01%	2.38%	2024/11/20

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-8.50%	4.31%	3.37%	-11.56%	7.41%	-0.26%	-8.67%	-21.02%	-2.89%
含息	-	2.42%	16.58%	14.57%	-2.08%	17.34%	8.57%	0.71%	-12.65%	7.30%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	1.5339	162.9000	0.94%
02/01	1.4315	157.5400	0.91%
03/01	1.2088	145.5900	0.83%
04/01	1.2956	144.7700	0.89%
05/03	1.0204	138.6600	0.74%
06/01	1.217	135.9900	0.89%
07/01	1.0429	127.2000	0.82%
08/01	0.8128	126.3500	0.64%
09/01	1.138	128.4600	0.89%
10/03	0.9617	119.7000	0.80%
11/02	1.0399	114.3900	0.91%
12/01	0.9367	124.9500	0.75%
總計	13.6392	124.9500	10.92%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.8464	128.6600	0.66%
02/01	1.0138	134.0200	0.76%
03/01	1.1198	128.9900	0.87%
04/03	1.0193	126.0700	0.81%
05/02	0.6084	126.6300	0.48%
06/01	1.8539	124.8500	1.48%
07/03	1.074	125.4600	0.86%
08/01	1.0555	125.7700	0.84%
09/01	0.9795	122.5200	0.80%
10/02	0.6432	120.3100	0.53%
11/02	0.9858	117.7000	0.84%
12/01	0.9287	122.8500	0.76%
12/29	0.9809	125.8100	0.78%
總計	13.1092	125.8100	10.42%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.634	126.1400	0.50%
02/29	0.703	127.2600	0.55%
03/28	0.9281	128.2300	0.72%
04/30	1.0295	125.8700	0.82%
05/31	1.0347	127.1300	0.81%
06/28	0.868	127.1700	0.68%
07/31	1.0519	128.1500	0.82%
08/30	0.9093	129.6600	0.70%
09/30	0.8856	130.5700	0.68%
10/31	1.0693	128.7500	0.83%
總計	9.1134	128.7500	7.08%

晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	127.9100	0.01%	2024/11/06	127.2300	-0.31%
2024/11/19	127.9000	0.02%	2024/11/05	127.6300	-0.02%
2024/11/18	127.8700	-0.01%	2024/11/04	127.6600	0.02%
2024/11/15	127.8800	-0.13%	2024/10/31	127.6400	-0.86%
2024/11/14	128.0500	0.05%	2024/10/29	128.7500	0.03%
2024/11/13	127.9800	-0.06%	2024/10/28	128.7100	-0.05%
2024/11/12	128.0600	-0.20%	2024/10/25	128.7700	0.02%
2024/11/11	128.3200	0.04%	2024/10/24	128.7400	0.06%
2024/11/08	128.2700	0.29%	2024/10/23	128.6600	-0.21%
2024/11/07	127.9000	0.53%	2024/10/22	128.9300	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.01%	-0.05%	-1.24%	-0.80%	0.63%	6.09%	2.38%
JP新興市場政府債券指數指數	0.00%	-0.21%	-1.07%	2.53%	4.12%	13.17%	5.99%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.65%	0.09%	1.97%	5.13%	5.23%	13.36%	7.95%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.16%	-0.16%	-1.29%	-1.05%	0.69%	6.06%	0.67%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.16%	-0.14%	-1.27%	-1.02%	0.77%	6.45%	0.87%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.10%	-0.20%	-1.31%	-1.11%	0.62%	5.97%	0.62%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.19%	-0.10%	-1.24%	-1.05%	0.68%	6.26%	0.68%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.18%	-0.09%	-1.22%	-0.98%	0.80%	6.40%	0.95%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.16%	-0.16%	-1.33%	-1.19%	0.43%	5.48%	0.21%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.66%	0.09%	2.46%	6.57%	8.25%	19.93%	13.09%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.15%	-0.15%	-0.59%	0.98%	4.93%	15.52%	7.97%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.09%	-0.18%	-1.15%	-0.62%	1.72%	8.41%	2.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.24%	-0.12%	-1.20%	-0.84%	0.98%	6.61%	1.11%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.11%	-0.11%	-1.21%	-0.89%	1.02%	6.93%	1.24%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.18%	-0.09%	-1.16%	-0.83%	1.12%	7.04%	1.46%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.11%	-0.11%	-1.11%	-0.67%	1.48%	7.98%	2.17%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.12%	-0.23%	-1.14%	-0.69%	1.53%	7.87%	2.13%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.10%	-0.21%	-1.13%	-0.62%	1.69%	8.07%	2.23%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.15%	-0.15%	-0.77%	0.52%	3.97%	13.38%	6.24%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.10%	-0.20%	-1.18%	-0.69%	1.41%	7.84%	1.93%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.02%	0.26%	-1.69%	-1.04%	1.22%	7.66%	2.22%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.00%	0.24%	-1.67%	-1.04%	1.23%	0.24%	-4.77%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.01%	0.26%	-1.50%	-0.56%	2.25%	9.72%	3.96%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.00%	0.29%	-2.33%	-2.96%	-2.78%	-0.76%	-5.23%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.09%	-0.14%	-1.83%	-2.38%	-1.70%	3.70%	-2.29%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.09%	-0.14%	-0.95%	0.33%	3.93%	16.34%	8.35%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.09%	-0.13%	-1.87%	-2.39%	-1.67%	4.09%	-2.13%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.40%	0.40%	1.29%	3.75%	4.18%	10.50%	6.41%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.06%	0.19%	-1.68%	-1.68%	1.03%	6.49%	1.61%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.15%	-0.07%	1.25%	4.65%	6.12%	16.96%	9.84%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.27%	-0.29%	-1.27%	0.13%	3.30%	13.71%	5.28%
富達新興市場債券基金/歐元	0.89%	0.17%	2.19%	5.55%	2.75%	14.04%	6.33%
富達新興市場債券基金/美元	0.33%	-0.27%	-0.96%	-0.02%	-0.47%	9.62%	1.13%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.87%	0.17%	1.79%	4.41%	4.42%	13.72%	6.37%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.33%	-0.26%	-1.34%	-1.11%	1.16%	9.32%	1.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.00%	0.00%	-2.45%	-4.65%	-6.24%	0.15%	-4.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.26%	-3.20%	-4.61%	-5.98%	0.00%	-4.38%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.00%	0.09%	-2.44%	-2.35%	-1.44%	9.53%	3.94%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.17%	0.09%	0.60%	0.86%	2.62%	4.72%	3.34%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.33%	-0.22%	0.22%	1.91%	3.78%	10.62%	6.09%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.52%	0.00%	0.00%	1.04%	2.11%	6.91%	2.65%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.19%	0.48%	1.17%	2.32%	6.69%	10.38%	8.99%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.21%	0.43%	0.54%	0.54%	2.97%	2.97%	2.18%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.55%	1.02%	2.69%	4.96%	16.65%	19.86%	18.17%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.51%	1.02%	2.05%	2.84%	12.11%	10.56%	9.79%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.07%	-0.22%	-0.44%	-0.15%	1.04%	2.81%	1.27%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.24%	-0.60%	-0.72%	-0.24%	0.24%	-0.96%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	-0.34%	-2.52%	-2.20%	0.56%	3.97%	0.11%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.23%	-0.34%	-0.45%	-0.11%	0.68%	4.59%	-0.67%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.15%	-0.32%	-1.06%	0.39%	3.79%	13.08%	5.95%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.15%	-0.32%	-1.06%	0.39%	3.80%	7.68%	5.92%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.16%	-0.32%	-2.36%	-3.63%	-4.73%	-4.81%	-9.54%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.14%	-0.34%	-1.20%	-0.04%	2.85%	11.10%	4.30%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.15%	-0.32%	-2.42%	-3.97%	-5.58%	-6.64%	-11.06%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.14%	-0.34%	-2.51%	-4.26%	-6.24%	-8.18%	-12.35%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.15%	-0.34%	-1.15%	0.13%	3.27%	11.96%	5.01%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.14%	-0.34%	-2.47%	-3.96%	-5.42%	-6.20%	-10.73%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.14%	-0.37%	-1.30%	-0.26%	2.38%	10.05%	3.42%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.17%	-0.24%	-2.42%	-3.94%	-5.43%	-6.06%	-10.69%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.16%	-0.26%	-2.49%	-4.19%	-5.94%	-7.13%	-11.59%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.10%	-0.25%	-1.02%	0.59%	4.40%	8.51%	1.34%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.32%	-0.32%	-1.02%	-1.95%	1.10%	7.15%	0.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	-0.07%	-1.24%	-0.73%	0.67%	5.44%	1.65%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	-0.08%	-1.33%	-1.08%	0.00%	4.02%	0.59%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.00%	-0.11%	-0.64%	0.80%	4.01%	12.72%	7.48%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.35%	0.00%	-0.87%	-4.98%	-2.05%	6.90%	-0.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.56%	0.04%	2.01%	5.78%	7.21%	18.29%	11.62%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.02%	-0.21%	-1.06%	0.21%	3.91%	13.83%	6.49%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.00%	-0.21%	-1.49%	-1.16%	1.11%	7.39%	1.68%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.00%	-0.24%	-1.15%	-0.03%	3.38%	12.69%	5.53%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.07%	-0.21%	-1.49%	-1.09%	1.18%	7.32%	1.61%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.06%	-0.45%	-0.22%	1.42%	4.84%	18.67%	10.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.19%	0.00%	-0.38%	1.26%	4.65%	14.26%	7.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.86%	0.66%	2.84%	6.99%	8.21%	18.79%	13.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.21%	0.00%	-1.10%	-0.64%	0.50%	5.15%	-0.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.19%	0.00%	-0.25%	1.25%	4.44%	13.67%	7.56%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.78%	0.65%	2.94%	6.93%	7.98%	18.16%	12.97%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.16%	0.00%	-1.01%	-0.69%	0.24%	4.56%	-0.51%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.21%	0.25%	-0.69%	-0.76%	-0.85%	3.23%	-0.72%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.21%	0.21%	-0.84%	-1.21%	-1.78%	1.39%	-2.28%
先機新興市場債券基金A/美元	0.26%	-0.35%	-1.10%	0.46%	3.48%	15.47%	6.54%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.32%	0.41%	1.61%	5.47%	6.56%	19.47%	11.78%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.26%	-0.35%	-1.57%	-1.26%	-0.22%	7.45%	-0.23%
天利新興市場債券基金/美元	0.34%	-0.43%	-0.91%	0.42%	3.87%	13.60%	5.90%
天利新興市場債券基金-美元配息	0.34%	-0.43%	-1.35%	-0.93%	1.04%	7.50%	1.13%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.35%	-0.45%	-1.05%	-0.03%	2.93%	11.61%	4.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.34%	-0.43%	-0.92%	0.38%	3.79%	13.42%	5.75%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	0.22%	-0.22%	1.62%	4.92%	6.63%	16.65%	10.35%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.34%	-0.44%	-1.36%	-0.96%	0.97%	7.32%	0.98%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.35%	-0.45%	-1.50%	-1.38%	0.10%	5.56%	-0.46%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.31%	-0.42%	-0.67%	0.97%	3.95%	17.09%	9.10%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.32%	-0.83%	-1.08%	-0.29%	1.39%	11.41%	4.23%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.00%	-0.43%	0.54%	1.99%	0.87%	7.32%	1.65%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.44%	-0.29%	-1.43%	-0.14%	1.47%	7.80%	0.29%
基金平均績效	0.21%	-0.06%	-0.63%	0.20%	1.89%	7.80%	2.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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