晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 128.5600 0.0900 0.07% 2.04% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.50% 4.31% 3.37% -11.56% 7.41% -0.26% -8.67% -21.02% -2.89% 0.84%
含息 2.42% 16.58% 14.57% -2.08% 17.34% 8.57% 0.71% -12.65% 7.30% 9.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8464 128.6600 0.66%
02/01 1.0138 134.0200 0.76%
03/01 1.1198 128.9900 0.87%
04/03 1.0193 126.0700 0.81%
05/02 0.6084 126.6300 0.48%
06/01 1.8539 124.8500 1.48%
07/03 1.074 125.4600 0.86%
08/01 1.0555 125.7700 0.84%
09/01 0.9795 122.5200 0.80%
10/02 0.6432 120.3100 0.53%
11/02 0.9858 117.7000 0.84%
12/01 0.9287 122.8500 0.76%
12/29 0.9809 125.8100 0.78%
總計 13.1092 125.8100 10.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.634 126.1400 0.50%
02/29 0.703 127.2600 0.55%
03/28 0.9281 128.2300 0.72%
04/30 1.0295 125.8700 0.82%
05/31 1.0347 127.1300 0.81%
06/28 0.868 127.1700 0.68%
07/31 1.0519 128.1500 0.82%
08/30 0.9093 129.6600 0.70%
09/30 0.8856 130.5700 0.68%
10/31 1.0693 128.8000 0.83%
11/29 0.9225 128.1800 0.72%
12/31 1.1093 127.1500 0.87%
總計 11.1452 127.1500 8.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.8575 126.7200 0.68%
02/28 0.9093 128.6200 0.71%
03/31 0.9983 127.5800 0.78%
04/30 0.9784 125.2500 0.78%
05/30 0.8944 124.9400 0.72%
總計 4.6379 124.9400 3.71%

晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 128.5600 0.07% 2025/09/03 126.9300 0.09%
2025/09/16 128.4700 0.09% 2025/09/02 126.8200 -0.13%
2025/09/15 128.3500 0.11% 2025/09/01 126.9900 0.05%
2025/09/12 128.2100 0.09% 2025/08/29 126.9300 -0.70%
2025/09/11 128.0900 0.20% 2025/08/28 127.8200 0.13%
2025/09/10 127.8400 0.14% 2025/08/27 127.6600 0.00%
2025/09/09 127.6600 0.01% 2025/08/26 127.6600 0.08%
2025/09/08 127.6500 0.13% 2025/08/22 127.5600 0.14%
2025/09/05 127.4800 0.25% 2025/08/21 127.3800 0.00%
2025/09/04 127.1600 0.18% 2025/08/20 127.3800 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.07% 0.56% 0.93% 2.66% 0.93% -0.73% 2.04%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.54% 2.05% 5.99% 7.60% 12.89% 10.38%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.20% -0.58% 0.20% 2.20% -3.77% -2.67% -6.76%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.47% 1.43% 4.58% 2.42% 0.24% 4.05%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.11% 0.49% 1.48% 4.65% 2.94% 0.86% 4.63%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.50% 1.52% 4.60% 2.35% 0.10% 3.95%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.09% 0.47% 1.43% 4.61% 2.80% 0.66% 4.51%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.09% 0.51% 1.45% 4.55% 2.42% 0.35% 4.15%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.44% 1.36% 4.37% 2.11% -0.34% 3.59%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.22% -0.53% 0.67% 3.71% -0.94% 2.83% -3.24%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.11% 0.48% 2.16% 6.77% 7.23% 9.36% 10.46%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.08% 0.51% 1.64% 5.19% 3.98% 2.89% 6.04%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.47% 1.44% 4.70% 2.67% 0.71% 4.31%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% 0.43% 1.53% 4.75% 3.23% 1.31% 4.98%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.08% 0.53% 1.52% 4.73% 2.79% 1.05% 4.64%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.43% 1.63% 5.18% 3.89% 2.52% 5.78%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% 0.45% 1.58% 5.13% 3.68% 2.27% 5.62%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.40% 1.62% 5.02% 3.40% 2.13% 5.35%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.09% 0.48% 1.94% 6.10% 5.94% 7.13% 8.73%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% 0.48% 1.65% 5.00% 3.75% 2.44% 5.63%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.09% 1.18% 1.83% 5.65% 8.39% 7.96% 13.12%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.16% 1.19% 1.83% 5.71% 1.03% 0.55% 5.36%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.11% 1.27% 2.11% 6.43% 9.87% 10.38% 15.01%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.09% 1.30% 1.21% 3.72% 4.32% -0.46% 6.36%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.02% 0.81% 1.22% 3.96% 1.27% -3.23% 1.37%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.02% 0.83% 2.21% 6.87% 7.44% 8.21% 10.31%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.02% 0.83% 1.36% 4.23% 2.11% -2.54% 2.13%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.27% -0.13% 0.75% 2.77% 0.47% 1.09% -0.74%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% 0.98% 2.28% 5.86% 8.81% 7.61% 13.39%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.55% -0.02% 0.52% 3.52% -1.81% 0.39% -4.41%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.24% 1.01% 2.16% 5.85% 7.04% 6.97% 9.41%
富達新興市場債券基金/歐元 0.05% -0.30% 0.83% -1.76% -5.63% -3.55% -8.17%
富達新興市場債券基金/美元 0.06% 0.83% 2.06% 1.20% 2.66% 3.08% 5.42%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.07% -0.30% 0.49% 2.08% -3.41% -3.35% -7.02%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.06% 0.83% 1.70% 4.84% 4.81% 3.02% 6.47%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.13% 1.50% 2.76% 5.67% 9.72% 3.62% 12.54%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 1.42% 1.90% 5.65% 9.69% 3.61% 12.86%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.07% 1.48% 2.69% 7.93% 14.98% 13.84% 20.95%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.17% -0.09% 1.12% 3.44% -2.74% 0.00% -0.85%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.33% -0.11% 0.89% 4.98% -4.03% -0.11% -0.22%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.53% -0.27% 0.54% 3.88% -5.78% -3.60% -2.85%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.04% 0.49% 1.13% 3.31% 6.25% 8.88% 7.47%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.10% 0.42% 0.53% 1.49% 2.58% 1.49% 1.92%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.12% 2.18% 3.41% 9.08% 13.87% 14.29% 13.25%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.12% 2.17% 2.67% 6.68% 9.02% 4.96% 6.15%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.75% -0.11% 1.84% 4.32% 1.95% 7.29%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.66% -0.11% 1.33% 1.11% 1.11% 3.05%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.02% 0.71% 2.38% 6.70% 7.59% 8.80% 9.98%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.02% 0.71% 2.38% 6.69% 7.59% 2.55% 9.98%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.02% 0.71% 0.93% 2.26% -1.14% -7.71% -2.97%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.03% 0.65% 2.14% 5.99% 6.26% 6.47% 8.19%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.02% 0.69% 0.82% 1.98% -1.72% -8.58% -3.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.03% 0.67% 0.71% 1.70% -2.25% -9.45% -4.35%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.03% 0.69% 2.29% 6.43% 7.04% 7.72% 9.20%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.02% 0.69% 0.83% 1.96% -1.76% -8.80% -3.80%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.04% 0.64% 2.06% 5.70% 5.69% 5.52% 7.46%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.01% 0.75% 0.71% 1.63% -2.28% -9.45% -4.54%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.01% 0.73% 0.61% 1.36% -2.83% -10.24% -5.23%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.08% 0.81% 2.00% 6.29% 2.32% 3.32% 4.78%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.25% 1.07% -0.92% 3.13% 3.93% 2.09% 3.33%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.59% 0.96% 2.78% 1.33% -0.51% 2.09%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% 0.51% 0.76% 2.41% 0.76% -1.41% 1.62%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.55% 1.44% 4.43% 4.69% 6.16% 6.62%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -4.83% -4.06% -2.64% 1.20% 1.20% 1.55% 3.32%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.23% -0.54% 0.23% 2.36% -1.63% 0.23% -4.76%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.09% 0.51% 1.72% 5.37% 6.48% 6.60% 8.72%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% 0.53% 1.28% 4.00% 3.78% 1.14% 4.94%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.08% 0.50% 1.64% 5.12% 5.93% 5.56% 7.94%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% 0.53% 1.34% 4.07% 3.79% 1.14% 4.94%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.07% 0.94% 2.21% 7.01% 6.21% 10.27% 9.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.13% 0.40% 1.52% 6.05% 6.50% 8.64% 9.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.10% -0.67% -0.16% 3.16% -1.78% 2.07% -4.56%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.11% 0.37% 1.05% 4.37% 3.18% 1.28% 3.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.11% 0.34% 1.45% 5.86% 6.05% 7.88% 8.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.07% -0.67% -0.20% 2.99% -2.25% 1.37% -5.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.10% 0.37% 0.98% 4.16% 2.61% 0.47% 2.95%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.24% 1.53% 2.15% 4.85% 7.64% 7.91% 11.29%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.23% 1.47% 1.91% 4.11% 6.26% 5.55% 9.44%
先機新興市場債券基金A/美元 0.31% 1.00% 1.60% 4.64% 4.85% 4.95% 7.35%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.09% -0.16% 0.34% 2.28% -3.47% -1.27% -5.58%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.31% 1.00% 1.01% 2.88% 1.05% -2.16% 1.68%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.39% 1.23% 2.65% 8.01% 8.36% 12.77% 12.56%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.40% 0.48% 1.15% 5.64% 2.83% 3.68% 5.22%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.44% 0.89% 3.55% -0.98% -0.44% -3.31%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.28% 0.85% 1.29% 3.81% 3.50% 1.00% 3.35%
基金平均績效 -0.05% 0.52% 1.35% 4.20% 3.18% 2.24% 4.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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