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鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
14.94 |
0.01 |
0.07% |
9.45% |
2024/10/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
13.48% |
10.87% |
12.13% |
-4.22% |
-2.09% |
14.93% |
-4.60% |
3.24% |
-9.49% |
5.24% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券,且最多可投資其資產之5%
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/28 |
14.94 |
0.07% |
2024/10/14 |
14.85 |
0.34% |
2024/10/25 |
14.93 |
-0.20% |
2024/10/11 |
14.80 |
-0.20% |
2024/10/24 |
14.96 |
0.07% |
2024/10/10 |
14.83 |
0.20% |
2024/10/23 |
14.95 |
0.07% |
2024/10/09 |
14.80 |
0.07% |
2024/10/22 |
14.94 |
-0.07% |
2024/10/08 |
14.79 |
-0.07% |
2024/10/21 |
14.95 |
-0.20% |
2024/10/07 |
14.80 |
-0.27% |
2024/10/18 |
14.98 |
-0.13% |
2024/10/04 |
14.84 |
0.20% |
2024/10/17 |
15.00 |
0.33% |
2024/10/03 |
14.81 |
0.07% |
2024/10/16 |
14.95 |
0.34% |
2024/10/02 |
14.80 |
0.27% |
2024/10/15 |
14.90 |
0.34% |
2024/10/01 |
14.76 |
1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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