施羅德新興市場債券基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	25.1958	-0.12	-0.47%	-0.32%	2025/01/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-6.92%	7.38%	6.12%	-4.55%	4.24%	5.27%	-8.31%	-10.17%	10.76%	-1.92%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/13	25.1958	-0.47%	2024/12/27	25.2561	-0.04%
2025/01/10	25.3150	-0.22%	2024/12/23	25.2673	0.04%
2025/01/09	25.3720	0.16%	2024/12/20	25.2584	0.06%
2025/01/08	25.3304	-0.37%	2024/12/19	25.2431	-0.72%
2025/01/07	25.4234	0.11%	2024/12/18	25.4264	-0.04%
2025/01/06	25.3946	0.27%	2024/12/17	25.4362	-0.39%
2025/01/03	25.3264	0.17%	2024/12/16	25.5357	0.03%
2025/01/02	25.2833	0.03%	2024/12/13	25.5283	-0.56%
2024/12/31	25.2755	0.15%	2024/12/12	25.6709	0.08%
2024/12/30	25.2371	-0.08%	2024/12/11	25.6499	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.47%	-0.78%	-1.30%	-2.56%	-1.09%	-1.47%	-0.32%
JP新興市場政府債券指數指數	0.00%	-0.76%	-1.91%	-1.64%	1.63%	6.15%	-0.54%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.09%	0.55%	0.36%	4.64%	6.67%	9.09%	0.82%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.45%	-1.17%	-2.65%	-3.07%	-1.47%	-1.13%	-0.63%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.44%	-1.12%	-2.58%	-2.97%	-1.39%	-0.89%	-0.61%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.42%	-1.14%	-2.65%	-3.04%	-1.54%	-1.24%	-0.62%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.39%	-1.17%	-2.59%	-2.97%	-1.46%	-1.07%	-0.59%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.47%	-1.16%	-2.61%	-2.97%	-1.40%	-0.95%	-0.56%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.44%	-1.16%	-2.67%	-3.18%	-1.73%	-1.62%	-0.64%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.15%	0.55%	0.80%	5.95%	9.58%	15.26%	0.76%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.41%	-1.12%	-1.90%	-0.97%	2.69%	7.54%	-0.59%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.36%	-1.08%	-2.39%	-2.48%	-0.36%	1.10%	-0.54%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.37%	-1.10%	-2.54%	-2.89%	-1.10%	-0.62%	-0.62%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.45%	-1.13%	-2.55%	-2.88%	-1.13%	-0.45%	-0.57%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.46%	-1.17%	-2.56%	-2.80%	-1.08%	-0.34%	-0.57%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.45%	-1.13%	-2.56%	-2.66%	-0.68%	0.57%	-0.68%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.47%	-1.16%	-2.53%	-2.64%	-0.70%	0.59%	-0.59%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.42%	-1.15%	-2.47%	-2.57%	-0.52%	0.85%	-0.63%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.41%	-1.18%	-2.09%	-1.44%	1.69%	5.60%	-0.67%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.50%	-1.20%	-2.47%	-2.66%	-0.70%	0.51%	-0.70%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.58%	-1.64%	-4.02%	-4.98%	-2.09%	-0.58%	-1.13%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.58%	-1.64%	-4.00%	-4.91%	-2.04%	-7.34%	-1.07%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.53%	-1.56%	-3.83%	-4.48%	-1.10%	1.36%	-1.03%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.60%	-1.57%	-4.66%	-6.96%	-6.00%	-8.41%	-1.96%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.44%	-1.33%	-3.51%	-4.79%	-4.55%	-4.19%	-1.78%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.42%	-1.25%	-2.57%	-2.17%	0.88%	7.20%	-0.87%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.42%	-1.26%	-3.50%	-4.90%	-4.58%	-4.11%	-1.83%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.07%	0.40%	0.07%	2.17%	4.37%	6.81%	0.80%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.32%	-1.28%	-2.60%	-4.53%	-2.23%	-0.39%	-0.58%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.02%	-0.31%	-0.18%	4.76%	7.85%	14.50%	0.64%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.47%	-0.70%	-2.59%	-1.68%	2.14%	7.02%	-0.38%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.10%	0.90%	0.80%	5.58%	4.08%	9.42%	0.80%
富達新興市場債券基金/美元	-0.41%	-0.98%	-2.01%	-1.50%	-2.56%	1.90%	-0.59%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.13%	0.82%	0.39%	4.42%	5.77%	9.04%	0.40%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.41%	-0.98%	-2.37%	-2.59%	-0.96%	1.57%	-0.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.31%	-3.14%	-4.14%	-7.03%	-6.36%	-7.30%	-2.11%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.52%	-1.81%	-2.57%	-7.11%	-6.42%	-7.33%	-0.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.35%	-0.87%	-1.81%	-4.85%	-1.98%	1.88%	0.26%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.25%	0.42%	0.93%	1.79%	2.32%	5.11%	0.76%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.11%	-0.11%	0.55%	0.77%	2.47%	7.16%	0.55%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.26%	-0.26%	0.26%	0.00%	0.78%	3.47%	0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.10%	-0.57%	-0.38%	1.12%	3.79%	8.90%	-0.38%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.11%	-1.06%	-0.96%	-0.64%	0.32%	1.53%	-0.96%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.51%	-2.99%	-3.03%	-0.74%	5.62%	15.52%	-2.37%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.52%	-3.74%	-3.74%	-2.77%	1.31%	6.48%	-3.14%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.15%	-0.29%	-0.29%	-0.37%	0.44%	1.50%	-0.15%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	-0.12%	-0.48%	-0.48%	-0.97%	-0.85%	-0.97%	-0.36%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.34%	-1.36%	-2.13%	-4.60%	-2.90%	-1.02%	-0.80%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.45%	-1.12%	-1.01%	-0.90%	-0.68%	-0.56%	-0.68%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.45%	-1.25%	-1.71%	-1.31%	1.83%	6.05%	-0.77%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.45%	-1.25%	-7.36%	-6.98%	-4.02%	-0.06%	-0.77%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.44%	-1.24%	-3.03%	-5.17%	-6.25%	-10.57%	-2.10%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.47%	-1.32%	-1.90%	-1.79%	0.86%	4.14%	-0.85%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.45%	-1.24%	-3.07%	-5.34%	-6.85%	-12.07%	-2.09%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.46%	-1.30%	-3.17%	-5.58%	-7.39%	-13.39%	-2.17%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.46%	-1.27%	-1.79%	-1.56%	1.32%	4.99%	-0.80%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.46%	-1.27%	-3.13%	-5.46%	-6.87%	-11.84%	-2.14%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.47%	-1.30%	-1.93%	-1.97%	0.45%	3.21%	-0.86%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.44%	-1.15%	-3.10%	-5.50%	-6.93%	-11.81%	-2.27%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.45%	-1.22%	-3.18%	-5.69%	-7.39%	-12.76%	-2.37%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.38%	-1.08%	-1.96%	-1.36%	2.62%	1.57%	-0.68%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.51%	-0.77%	-2.02%	-1.15%	-0.32%	1.37%	-0.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.15%	-0.45%	-1.99%	-2.84%	-1.55%	-0.15%	-0.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.17%	-0.51%	-2.10%	-3.16%	-2.10%	-1.35%	-0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.21%	-0.45%	-2.11%	-2.90%	-1.63%	0.28%	-0.37%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.22%	-0.51%	-1.47%	-1.26%	1.70%	6.66%	-0.47%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-0.52%	-1.04%	-2.07%	-1.73%	-3.72%	0.18%	-0.52%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.07%	0.59%	0.66%	5.05%	8.19%	13.61%	0.59%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.38%	-1.09%	-2.05%	-1.84%	1.34%	6.02%	-0.79%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.42%	-1.11%	-2.53%	-3.19%	-1.38%	0.28%	-0.83%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.39%	-1.11%	-2.14%	-2.11%	0.83%	4.96%	-0.84%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.42%	-1.11%	-2.53%	-3.20%	-1.39%	0.28%	-0.84%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.35%	-0.61%	-0.95%	1.12%	4.07%	10.90%	-0.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.24%	-0.91%	-1.61%	-0.62%	2.52%	7.50%	-0.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.25%	0.99%	1.19%	6.69%	9.67%	15.64%	1.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.27%	-0.93%	-2.34%	-2.73%	-1.57%	-1.36%	-1.17%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.31%	-0.92%	-1.59%	-0.56%	2.35%	6.90%	-0.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.25%	1.02%	1.28%	6.82%	9.64%	15.07%	1.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.27%	-0.89%	-2.30%	-2.66%	-1.69%	-1.85%	-1.14%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.47%	-0.81%	-1.46%	-3.01%	-2.01%	-3.23%	-0.36%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.90%	-1.09%	-3.03%	-2.56%	0.71%	6.49%	-0.78%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.12%	1.11%	-0.24%	4.50%	7.56%	14.34%	1.30%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.90%	-1.09%	-3.58%	-4.08%	-2.75%	-0.83%	-1.35%
天利新興市場債券基金/美元	-0.58%	-0.74%	-2.60%	-1.41%	2.15%	6.78%	-0.45%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.58%	-0.74%	-3.03%	-2.72%	-0.59%	1.07%	-0.45%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	-0.59%	-0.78%	-2.77%	-1.85%	1.22%	4.94%	-0.50%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	-0.58%	-0.74%	-2.62%	-1.45%	2.07%	6.62%	-0.45%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.09%	-0.36%	-0.19%	5.03%	7.80%	14.09%	0.58%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	-0.58%	-0.74%	-3.05%	-2.75%	-0.66%	0.91%	-0.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	-0.59%	-0.78%	-3.20%	-3.16%	-1.52%	-0.74%	-0.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.19%	-0.58%	-1.65%	0.14%	3.83%	10.76%	-0.05%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.19%	-0.58%	-2.06%	-1.12%	1.28%	5.35%	-0.06%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.21%	-0.64%	-0.74%	1.97%	1.74%	4.25%	-0.32%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.44%	-0.73%	-2.86%	-2.72%	0.00%	1.19%	-0.87%
基金平均績效	-0.33%	-0.83%	-1.88%	-1.50%	0.20%	1.93%	-0.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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