施羅德新興市場債券基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	26.5825	0.01	0.05%	5.17%	2025/05/29

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-6.92%	7.38%	6.12%	-4.55%	4.24%	5.27%	-8.31%	-10.17%	10.76%	-1.92%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/29	26.5825	0.05%	2025/05/15	26.3918	-0.14%
2025/05/28	26.5680	0.02%	2025/05/14	26.4293	0.31%
2025/05/27	26.5615	0.05%	2025/05/13	26.3470	0.14%
2025/05/26	26.5475	0.27%	2025/05/12	26.3103	-0.12%
2025/05/23	26.4762	0.38%	2025/05/09	26.3432	-0.29%
2025/05/22	26.3750	-0.44%	2025/05/08	26.4202	0.25%
2025/05/21	26.4926	0.03%	2025/05/07	26.3534	0.28%
2025/05/20	26.4844	0.29%	2025/05/06	26.2790	-0.31%
2025/05/19	26.4073	0.03%	2025/05/05	26.3612	0.21%
2025/05/16	26.4001	0.03%	2025/05/02	26.3051	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.05%	0.79%	0.90%	2.39%	4.04%	4.02%	5.17%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.42%	0.42%	0.01%	1.37%	8.07%	2.91%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.20%	0.50%	1.41%	-10.15%	-7.60%	-1.37%	-7.85%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.14%	0.21%	0.00%	-3.05%	-3.12%	-0.71%	-0.96%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.14%	0.22%	0.06%	-2.65%	-2.65%	-0.16%	-0.49%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	0.21%	0.00%	-3.15%	-3.15%	-0.83%	-1.04%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.20%	0.20%	0.00%	-2.78%	-2.78%	-0.39%	-0.59%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.12%	0.26%	-0.03%	-2.83%	-3.05%	-0.58%	-0.73%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.15%	0.19%	-0.04%	-3.15%	-3.35%	-1.22%	-1.16%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.20%	0.46%	1.89%	-9.32%	-5.14%	4.15%	-6.21%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.14%	0.20%	0.73%	-1.31%	1.38%	8.26%	2.25%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.18%	0.18%	0.18%	-2.37%	-1.68%	1.74%	0.18%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	0.12%	0.00%	-3.01%	-2.90%	-0.25%	-0.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.23%	0.23%	0.11%	-2.55%	-2.44%	0.23%	-0.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.12%	0.27%	0.02%	-2.64%	-2.71%	0.07%	-0.48%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.11%	0.23%	0.23%	-2.43%	-1.89%	1.38%	0.00%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.12%	0.24%	0.24%	-2.51%	-2.07%	1.19%	-0.12%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.11%	0.21%	0.21%	-2.76%	-2.16%	1.28%	-0.31%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.15%	0.20%	0.61%	-1.75%	0.46%	6.28%	1.50%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.20%	0.20%	0.20%	-2.55%	-1.88%	1.33%	-0.10%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.31%	0.23%	2.22%	2.82%	3.70%	6.20%	6.34%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.33%	0.25%	2.21%	-4.30%	-3.46%	-1.15%	-0.99%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.31%	0.27%	2.37%	3.40%	4.72%	8.32%	7.19%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.29%	0.29%	1.45%	0.67%	-0.66%	-2.33%	2.54%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.50%	-0.15%	-0.10%	-4.14%	-5.17%	-5.37%	-2.78%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.50%	-0.17%	0.80%	-1.18%	0.33%	5.87%	1.94%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.51%	-0.16%	-0.06%	-3.64%	-4.80%	-4.96%	-2.38%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.21%	0.56%	2.19%	-5.54%	-2.95%	1.61%	-2.95%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.12%	0.31%	0.99%	2.76%	3.68%	5.62%	5.82%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.76%	-0.67%	0.56%	-8.54%	-5.81%	1.82%	-6.50%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.38%	-0.03%	0.33%	-0.39%	1.06%	6.36%	2.40%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.65%	-0.01%	0.69%	-8.54%	-5.61%	-1.41%	-6.08%
富達新興市場債券基金/美元	0.07%	0.77%	0.44%	0.00%	1.70%	3.67%	3.16%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.66%	-0.01%	0.30%	-9.80%	-7.99%	-2.29%	-8.11%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.07%	0.77%	0.05%	-1.37%	-0.80%	2.78%	0.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.43%	1.16%	2.96%	3.73%	2.81%	-2.11%	4.98%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.25%	1.25%	2.02%	3.59%	2.80%	-1.94%	6.04%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.40%	1.13%	2.96%	6.19%	8.02%	8.02%	10.30%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.09%	-0.35%	-5.11%	-5.90%	-3.90%	-0.70%	-4.31%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.47%	-1.38%	-7.97%	-9.14%	-5.94%	-1.38%	-5.84%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.28%	-1.37%	-8.18%	-9.80%	-7.47%	-4.77%	-6.99%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.09%	0.33%	0.94%	2.28%	3.65%	11.24%	3.30%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	0.32%	0.32%	0.53%	0.11%	3.75%	0.32%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.36%	0.59%	2.39%	1.04%	0.63%	20.15%	1.28%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.26%	0.52%	1.57%	-1.14%	-3.59%	10.51%	-2.38%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	0.15%	0.51%	0.22%	0.96%	2.39%	0.96%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.12%	0.24%	-0.48%	-0.36%	-0.12%	-0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.33%	-0.55%	-0.66%	-0.11%	1.46%	3.31%	3.19%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.34%	-0.79%	-1.12%	-2.64%	-0.56%	0.80%	-0.23%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.12%	0.07%	0.65%	-1.04%	1.12%	6.56%	1.70%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.12%	0.07%	0.65%	-1.04%	-4.69%	0.43%	1.70%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.12%	0.05%	-0.79%	-5.09%	-6.85%	-9.92%	-5.07%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.13%	0.03%	0.48%	-1.59%	0.10%	4.51%	0.86%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.11%	0.07%	-0.82%	-5.34%	-7.20%	-11.03%	-5.34%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.12%	0.04%	-0.91%	-5.59%	-7.65%	-12.09%	-5.75%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.12%	0.05%	0.57%	-1.28%	0.62%	5.50%	1.29%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.12%	0.06%	-0.87%	-5.36%	-7.38%	-11.06%	-5.51%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.13%	0.01%	0.37%	-1.79%	-0.30%	3.62%	0.51%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.11%	0.13%	-0.95%	-5.62%	-7.71%	-11.38%	-5.75%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.11%	0.11%	-1.03%	-5.85%	-8.09%	-12.22%	-6.14%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.05%	-5.13%	-4.48%	-5.52%	-3.51%	2.14%	-2.69%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.32%	0.06%	0.72%	-3.74%	-1.84%	0.92%	-1.03%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	0.30%	-0.08%	-2.14%	-2.35%	-1.63%	-0.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.09%	0.26%	-0.09%	-2.44%	-2.61%	-2.61%	-1.02%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.03%	0.31%	-0.12%	-2.31%	-2.53%	-1.83%	-0.83%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.04%	0.29%	0.50%	-1.06%	0.90%	5.02%	1.30%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.17%	0.70%	0.70%	-1.19%	-0.17%	0.17%	1.22%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.24%	0.51%	1.51%	-8.83%	-5.62%	2.24%	-6.59%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.12%	0.24%	0.31%	-0.79%	0.83%	6.28%	1.81%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.07%	0.28%	-0.07%	-1.57%	-1.84%	0.70%	0.00%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.09%	0.24%	0.24%	-1.03%	0.36%	5.24%	1.41%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.07%	0.28%	-0.07%	-1.71%	-1.85%	0.70%	-0.07%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.38%	0.26%	1.01%	-2.16%	1.66%	8.16%	1.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.09%	0.05%	0.14%	-1.16%	0.85%	6.79%	1.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.27%	0.43%	0.86%	-8.99%	-5.75%	2.84%	-6.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.07%	0.05%	-0.26%	-2.47%	-2.52%	-0.88%	-0.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.12%	0.00%	0.06%	-1.50%	0.43%	5.95%	1.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.28%	0.42%	0.76%	-9.37%	-6.21%	2.04%	-7.17%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.08%	0.03%	-0.36%	-2.93%	-3.03%	-1.78%	-1.51%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.03%	0.74%	0.69%	1.82%	2.98%	2.00%	4.29%
先機新興市場債券基金A/美元	0.11%	-0.04%	0.68%	-1.72%	-0.34%	4.93%	1.53%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.26%	0.07%	0.89%	-9.76%	-7.19%	0.79%	-6.68%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.11%	-0.04%	-0.03%	-3.52%	-3.84%	-2.37%	-1.51%
天利新興市場債券基金/美元	0.34%	-0.14%	0.71%	-0.29%	1.38%	7.01%	2.66%
天利新興市場債券基金-美元配息	0.34%	-0.60%	0.25%	-1.67%	-1.33%	1.33%	0.36%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.33%	-0.18%	0.54%	-0.77%	0.47%	5.09%	1.91%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.34%	-0.14%	0.70%	-0.32%	1.31%	6.87%	2.60%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.34%	-0.60%	0.23%	-1.70%	-1.39%	1.19%	0.30%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.32%	-0.63%	0.07%	-2.14%	-2.23%	-0.53%	-0.38%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.98%	-0.32%	0.76%	-1.13%	3.41%	9.15%	3.42%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.98%	-0.31%	0.02%	-3.34%	-0.79%	2.11%	-0.40%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.11%	0.34%	-1.80%	-6.42%	-6.32%	-3.95%	-6.52%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	0.30%	-0.15%	-2.02%	-2.58%	0.44%	-1.02%
基金平均績效	0.05%	0.11%	0.24%	-2.31%	-1.52%	1.26%	-0.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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