施羅德新興市場債券基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	29.1983	-0.0541	-0.18%	2.25%	2026/06/24

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.38%	6.12%	-4.55%	4.24%	5.27%	-8.31%	-10.17%	10.76%	-1.92%	12.98%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/24	29.1983	-0.18%	2026/06/10	29.0027	0.18%
2026/06/23	29.2524	-0.19%	2026/06/09	28.9507	0.00%
2026/06/22	29.3093	-0.22%	2026/06/08	28.9506	-0.70%
2026/06/19	29.3734	-0.11%	2026/06/05	29.1555	-0.21%
2026/06/18	29.4051	-0.91%	2026/06/04	29.2174	-0.06%
2026/06/17	29.6760	0.19%	2026/06/03	29.2340	-0.33%
2026/06/16	29.6202	0.14%	2026/06/02	29.3301	0.39%
2026/06/15	29.5788	1.08%	2026/06/01	29.2162	0.10%
2026/06/12	29.2628	0.75%	2026/05/29	29.1867	0.33%
2026/06/11	29.0436	0.14%	2026/05/28	29.0895	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.18%	-1.61%	1.22%	2.68%	2.85%	8.61%	2.25%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	-0.32%	1.49%	3.73%	2.66%	10.92%	2.49%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.84%	1.12%	3.83%	5.86%	5.04%	8.84%	5.24%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.24%	-0.04%	1.38%	2.92%	-0.57%	2.90%	0.08%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.23%	-0.06%	1.29%	2.78%	-0.66%	2.82%	0.04%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.20%	-0.10%	1.52%	3.30%	0.10%	3.84%	0.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.19%	-0.09%	1.43%	3.19%	0.00%	3.89%	0.57%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.23%	-0.04%	1.42%	3.14%	-0.22%	3.62%	0.50%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.22%	-0.06%	1.34%	2.80%	-0.83%	2.35%	-0.16%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.86%	1.18%	4.38%	7.43%	8.02%	15.16%	7.72%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.23%	-0.05%	2.11%	5.27%	4.14%	12.61%	4.06%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.25%	-0.08%	1.61%	3.73%	1.18%	6.21%	1.61%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.24%	0.00%	1.55%	3.52%	0.47%	4.53%	0.95%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.21%	0.00%	1.52%	3.32%	0.43%	4.60%	0.97%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.24%	-0.03%	1.48%	3.32%	0.14%	4.34%	0.84%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.21%	0.00%	1.71%	3.83%	1.17%	6.03%	1.50%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.22%	-0.11%	1.67%	3.63%	0.77%	5.55%	1.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.29%	0.00%	1.69%	3.96%	1.29%	6.22%	1.59%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.23%	-0.05%	1.99%	4.76%	3.14%	10.16%	3.09%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.28%	-0.09%	1.62%	3.60%	0.95%	5.76%	1.24%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.43%	-1.26%	3.13%	5.50%	0.62%	6.74%	0.79%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.41%	-1.21%	3.11%	-0.81%	-5.33%	0.41%	-5.19%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.40%	-1.19%	3.29%	6.06%	1.80%	9.34%	1.93%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.38%	-1.14%	2.45%	3.36%	-3.24%	-1.23%	-3.15%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.05%	-0.12%	1.97%	3.38%	-1.74%	0.98%	-1.85%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.04%	-0.13%	2.55%	5.41%	2.45%	11.03%	2.30%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.04%	-0.13%	1.84%	3.22%	-1.83%	1.23%	-1.96%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.13%	-0.65%	1.58%	1.38%	1.78%	8.60%	1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.22%	-0.77%	3.26%	-0.61%	2.27%	11.30%	1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.13%	1.13%	3.22%	5.42%	6.32%	13.11%	5.92%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.09%	-0.28%	1.85%	4.50%	3.44%	12.42%	3.22%
富達新興市場債券基金/歐元	0.59%	1.88%	4.16%	6.48%	7.82%	9.33%	7.10%
富達新興市場債券基金/美元	0.23%	-0.30%	1.84%	4.28%	3.84%	7.13%	3.54%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.52%	1.85%	3.77%	5.31%	5.40%	9.85%	4.70%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.23%	-0.30%	1.51%	3.19%	1.55%	7.38%	1.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.13%	-0.26%	1.99%	2.13%	0.13%	7.72%	0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.00%	-0.45%	1.14%	2.07%	0.23%	7.79%	0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.07%	-0.39%	1.88%	4.41%	4.84%	17.99%	4.70%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.24%	-0.08%	0.81%	1.48%	1.39%	8.70%	1.31%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.20%	-0.59%	2.33%	5.32%	5.32%	17.31%	5.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.25%	-0.49%	2.00%	4.35%	3.55%	13.33%	3.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.17%	-0.08%	1.54%	3.09%	2.56%	8.42%	2.20%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	-0.10%	0.95%	1.27%	-1.03%	1.06%	-1.34%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.34%	-0.27%	3.95%	7.15%	5.94%	25.77%	4.54%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.32%	-0.32%	3.21%	4.83%	1.52%	15.47%	0.11%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	-1.01%	1.66%	6.28%	3.81%	6.40%	3.70%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.32%	-1.27%	1.30%	4.48%	2.08%	3.90%	1.97%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.27%	-0.14%	1.85%	4.29%	3.43%	12.78%	3.29%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.27%	-0.14%	1.85%	4.28%	3.43%	7.28%	3.29%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.28%	-0.13%	0.35%	-0.23%	-5.17%	-4.97%	-5.31%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.26%	-0.14%	1.72%	3.79%	2.54%	10.47%	2.44%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.27%	-0.13%	0.38%	-0.27%	-5.44%	-5.74%	-5.57%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.27%	-0.16%	0.25%	-0.60%	-6.05%	-6.90%	-6.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.26%	-0.16%	1.76%	4.02%	2.91%	11.65%	2.79%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.26%	-0.15%	0.22%	-0.60%	-5.87%	-6.28%	-5.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.25%	-0.17%	1.61%	3.53%	1.98%	9.29%	1.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.28%	-0.11%	0.11%	-1.03%	-6.71%	-7.65%	-6.85%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.28%	-0.13%	-0.01%	-1.37%	-7.29%	-8.71%	-7.42%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.06%	-0.21%	2.02%	-0.33%	-1.15%	7.61%	-1.25%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.31%	-0.49%	1.62%	4.01%	-0.61%	4.28%	-0.79%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.08%	-0.08%	0.23%	1.32%	-2.32%	-2.17%	-1.80%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	-0.09%	0.26%	1.34%	-2.32%	-2.57%	-1.81%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.01%	-0.03%	0.24%	1.31%	-2.25%	-2.05%	-1.57%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.03%	-0.10%	0.75%	3.09%	1.12%	4.65%	1.09%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	-0.48%	1.81%	3.86%	2.48%	5.45%	2.15%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.63%	1.13%	3.82%	5.94%	6.37%	12.89%	6.05%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.00%	-0.10%	1.54%	3.83%	2.59%	10.40%	2.45%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.00%	-0.13%	1.12%	2.47%	0.13%	4.93%	0.46%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.00%	-0.13%	1.49%	3.56%	2.09%	9.31%	1.98%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.00%	-0.13%	1.12%	2.48%	0.13%	5.01%	0.39%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.10%	-0.37%	1.54%	4.44%	5.01%	15.04%	4.57%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.00%	-0.24%	1.61%	4.60%	4.38%	13.86%	4.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.93%	1.97%	3.93%	6.79%	8.28%	16.54%	7.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.00%	-0.25%	1.02%	2.66%	0.59%	6.07%	0.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.05%	-0.26%	1.51%	4.44%	4.09%	13.03%	3.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.97%	1.90%	3.81%	6.62%	8.07%	15.84%	7.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.03%	-0.26%	0.94%	2.54%	0.39%	5.41%	0.18%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.19%	-1.65%	1.03%	2.13%	1.80%	6.13%	1.23%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.26%	-0.10%	0.88%	2.54%	6.99%	9.85%	0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-1.19%	-0.69%	0.70%	1.84%	6.14%	-3.34%	0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.26%	-0.10%	0.51%	0.98%	3.57%	2.44%	0.09%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.31%	-0.42%	2.11%	5.27%	4.27%	16.47%	4.05%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.32%	-0.41%	1.34%	2.95%	-0.30%	6.49%	-0.51%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.11%	0.78%	2.28%	2.16%	-1.21%	2.04%	-1.43%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	-0.29%	1.02%	0.73%	-1.98%	1.46%	-2.12%
基金平均績效	0.09%	-0.06%	1.74%	3.30%	1.66%	6.09%	1.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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