施羅德新興市場債券基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	29.3348	0.1603	0.55%	2.72%	2026/05/07

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.38%	6.12%	-4.55%	4.24%	5.27%	-8.31%	-10.17%	10.76%	-1.92%	12.98%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	29.3348	0.55%	2026/04/23	29.2249	-0.23%
2026/05/06	29.1745	0.82%	2026/04/22	29.2932	-0.40%
2026/05/05	28.9385	-0.34%	2026/04/21	29.4098	0.03%
2026/05/04	29.0376	0.08%	2026/04/20	29.4011	0.04%
2026/05/01	29.0147	0.44%	2026/04/17	29.3895	0.35%
2026/04/30	28.8872	-0.46%	2026/04/16	29.2875	-0.10%
2026/04/29	29.0204	-0.09%	2026/04/15	29.3158	-0.01%
2026/04/28	29.0451	-0.74%	2026/04/14	29.3181	0.82%
2026/04/27	29.2607	0.43%	2026/04/13	29.0788	0.30%
2026/04/24	29.1347	-0.31%	2026/04/10	28.9931	0.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.55%	1.55%	2.94%	-0.38%	4.72%	11.31%	2.72%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.49%	1.58%	1.25%	3.37%	13.24%	2.13%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.10%	0.97%	2.25%	0.77%	0.29%	4.60%	1.46%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.14%	0.94%	3.22%	-0.86%	-0.16%	4.82%	-0.08%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.15%	0.94%	3.23%	-0.89%	-0.11%	4.97%	0.00%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	0.91%	3.42%	-0.50%	0.50%	5.71%	0.40%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.09%	0.95%	3.39%	-0.47%	0.66%	5.96%	0.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.15%	0.99%	3.30%	-0.71%	0.38%	5.56%	0.28%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.14%	0.94%	3.19%	-0.99%	-0.38%	4.26%	-0.24%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.03%	0.96%	2.82%	2.25%	3.20%	10.64%	3.35%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.15%	0.95%	4.04%	1.49%	4.70%	14.83%	3.19%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.17%	0.93%	3.56%	0.08%	1.71%	8.26%	1.27%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	0.95%	3.41%	-0.35%	0.83%	6.38%	0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.11%	0.98%	3.44%	-0.32%	0.98%	6.64%	0.76%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.14%	0.99%	3.37%	-0.51%	0.75%	6.29%	0.55%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.11%	0.96%	3.61%	0.11%	1.61%	7.99%	1.18%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.22%	0.89%	3.41%	-0.22%	1.22%	7.57%	0.78%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.10%	0.99%	3.56%	0.00%	1.60%	7.94%	1.09%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.18%	0.92%	3.80%	0.92%	3.60%	12.15%	2.44%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.19%	0.95%	3.41%	-0.09%	1.43%	7.71%	0.95%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.39%	1.81%	5.17%	-1.17%	1.87%	10.06%	0.76%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.41%	1.83%	-1.05%	-7.06%	-4.15%	3.55%	-5.19%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.40%	1.85%	5.38%	-0.51%	3.13%	12.77%	1.66%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.38%	0.96%	4.47%	-3.04%	-1.96%	1.84%	-2.59%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.15%	0.42%	3.01%	-1.86%	-2.17%	2.24%	-2.52%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.16%	1.08%	3.75%	0.26%	2.31%	12.92%	1.08%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.17%	0.38%	3.03%	-1.80%	-2.10%	2.77%	-2.46%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.13%	-0.65%	1.58%	1.38%	1.78%	8.60%	1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.22%	-0.77%	3.26%	-0.61%	2.27%	11.30%	1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.25%	0.66%	1.47%	1.60%	1.91%	9.55%	2.37%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.69%	1.14%	3.26%	1.12%	3.82%	13.53%	2.47%
富達新興市場債券基金/歐元	0.05%	0.71%	1.78%	1.18%	2.88%	4.67%	2.57%
富達新興市場債券基金/美元	0.13%	1.01%	3.47%	0.77%	4.52%	8.83%	2.82%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.04%	0.38%	1.45%	0.11%	0.60%	5.15%	0.64%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.13%	0.68%	3.14%	-0.31%	2.22%	9.03%	0.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.40%	1.20%	2.15%	-2.56%	2.42%	12.57%	-0.78%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.23%	1.14%	1.14%	-2.64%	2.55%	12.44%	0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.27%	1.08%	2.10%	-0.27%	7.28%	23.18%	3.94%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.16%	0.08%	0.90%	-0.24%	2.93%	8.08%	0.82%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.50%	0.60%	3.95%	0.91%	7.65%	15.09%	4.17%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.74%	0.50%	3.58%	0.00%	6.02%	11.26%	2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.09%	0.65%	1.43%	-0.26%	2.64%	9.06%	0.82%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.42%	0.11%	0.32%	-1.96%	-0.94%	1.71%	-2.06%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.32%	1.54%	5.47%	-1.70%	8.16%	30.77%	1.39%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.33%	0.88%	3.99%	-3.70%	3.75%	20.16%	-2.15%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.71%	0.93%	5.38%	1.55%	6.29%	8.05%	3.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.53%	1.08%	4.81%	0.11%	4.34%	5.40%	2.52%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.07%	0.92%	3.28%	1.25%	4.35%	15.10%	2.57%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.07%	0.91%	3.29%	1.24%	-0.73%	9.50%	2.57%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.07%	-0.55%	1.78%	-3.12%	-4.28%	-2.95%	-4.57%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.09%	0.87%	3.10%	0.78%	3.36%	12.62%	1.92%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.06%	-0.60%	1.71%	-3.26%	-4.67%	-3.92%	-4.89%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.06%	-0.64%	1.62%	-3.59%	-5.30%	-5.07%	-5.32%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.07%	0.90%	3.20%	0.99%	3.83%	13.95%	2.21%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.07%	-0.61%	1.65%	-3.46%	-4.96%	-4.27%	-5.08%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.09%	0.85%	3.02%	0.53%	2.84%	11.42%	1.55%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.05%	-0.98%	1.44%	-3.94%	-5.80%	-5.68%	-6.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.06%	-1.02%	1.30%	-4.28%	-6.38%	-6.74%	-6.44%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.12%	1.05%	3.33%	1.51%	4.50%	8.77%	2.72%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.43%	1.24%	3.42%	-1.51%	0.37%	6.81%	-0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	0.30%	2.33%	-1.05%	-1.64%	0.08%	-1.13%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	0.26%	2.23%	-1.21%	-1.89%	-0.52%	-1.21%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.02%	0.30%	2.26%	-1.16%	-1.69%	0.05%	-1.08%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.03%	0.30%	2.91%	0.64%	1.75%	6.98%	1.23%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.16%	1.31%	4.04%	0.82%	3.87%	7.67%	1.98%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.07%	0.77%	1.67%	1.44%	2.12%	8.24%	2.01%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.06%	0.76%	2.91%	0.70%	3.60%	12.34%	1.84%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.07%	0.72%	2.41%	-0.59%	1.06%	6.85%	0.26%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.05%	0.75%	2.80%	0.46%	3.09%	11.21%	1.49%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.07%	0.73%	2.48%	-0.59%	1.13%	6.85%	0.26%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.16%	1.81%	4.13%	2.07%	6.55%	18.03%	4.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.12%	1.16%	3.96%	1.58%	5.94%	15.51%	3.52%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.10%	0.73%	2.06%	1.91%	3.95%	11.37%	3.08%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.09%	0.59%	3.31%	-0.29%	2.14%	7.48%	0.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.11%	1.19%	3.94%	1.35%	5.58%	14.64%	3.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.06%	0.82%	2.18%	1.73%	3.78%	10.72%	3.04%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.10%	0.68%	3.39%	-0.46%	1.92%	6.80%	0.26%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.53%	1.51%	2.74%	-0.89%	3.64%	8.71%	1.97%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.26%	-0.10%	0.88%	2.54%	6.99%	9.85%	0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-1.19%	-0.69%	0.70%	1.84%	6.14%	-3.34%	0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.26%	-0.10%	0.51%	0.98%	3.57%	2.44%	0.09%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.94%	1.44%	4.18%	1.39%	4.97%	18.10%	3.24%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.95%	1.45%	3.43%	-0.84%	0.37%	7.99%	0.22%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.00%	-0.68%	-0.11%	-1.67%	-4.44%	1.61%	-3.29%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.58%	0.29%	1.31%	-1.28%	-1.56%	3.42%	-1.83%
基金平均績效	0.00%	0.66%	2.66%	0.13%	1.95%	7.19%	0.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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