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施羅德新興市場債券基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
26.1553 |
0.11 |
0.40% |
3.48% |
2025/03/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-6.92% |
7.38% |
6.12% |
-4.55% |
4.24% |
5.27% |
-8.31% |
-10.17% |
10.76% |
-1.92% |
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要投資於全球新興市場債券,但亦可投資歐、美債券。 2.採取絕對報酬投資策略,追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標,惟並不提供保本保證與獲利保障。 3.不受限參考指標,透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。 4.有配息與不配息兩種類股選擇,預計2009年年配息率7%,每月配息。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
26.1553 |
0.40% |
2025/02/28 |
25.9616 |
-0.14% |
2025/03/13 |
26.0503 |
-0.22% |
2025/02/27 |
25.9980 |
-0.03% |
2025/03/12 |
26.1077 |
-0.03% |
2025/02/26 |
26.0056 |
0.08% |
2025/03/11 |
26.1163 |
-0.14% |
2025/02/25 |
25.9839 |
0.09% |
2025/03/10 |
26.1536 |
0.38% |
2025/02/24 |
25.9612 |
0.19% |
2025/03/07 |
26.0535 |
-0.21% |
2025/02/21 |
25.9117 |
0.19% |
2025/03/06 |
26.1080 |
0.17% |
2025/02/20 |
25.8626 |
-0.08% |
2025/03/05 |
26.0630 |
0.26% |
2025/02/19 |
25.8823 |
-0.33% |
2025/03/04 |
25.9962 |
0.14% |
2025/02/18 |
25.9685 |
0.06% |
2025/03/03 |
25.9590 |
-0.01% |
2025/02/17 |
25.9521 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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