施羅德新興市場債券基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	28.2780	0.0745	0.26%	11.88%	2025/11/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-6.92%	7.38%	6.12%	-4.55%	4.24%	5.27%	-8.31%	-10.17%	10.76%	-1.92%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/13	28.2780	0.26%	2025/10/30	28.0209	-0.62%
2025/11/12	28.2035	0.06%	2025/10/29	28.1950	0.14%
2025/11/11	28.1872	0.26%	2025/10/28	28.1545	0.02%
2025/11/10	28.1150	0.37%	2025/10/27	28.1480	0.30%
2025/11/07	28.0122	-0.11%	2025/10/24	28.0646	0.11%
2025/11/06	28.0443	0.28%	2025/10/23	28.0348	0.07%
2025/11/05	27.9666	0.05%	2025/10/22	28.0154	-0.17%
2025/11/04	27.9538	-0.27%	2025/10/21	28.0620	0.03%
2025/11/03	28.0306	0.02%	2025/10/20	28.0532	0.19%
2025/10/31	28.0261	0.02%	2025/10/17	27.9996	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.26%	0.83%	1.44%	2.58%	7.33%	10.80%	11.88%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.26%	1.75%	3.84%	9.46%	11.96%	12.38%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.10%	-0.48%	1.07%	1.77%	1.87%	-4.69%	-5.30%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.16%	0.06%	0.91%	0.65%	4.42%	1.78%	3.25%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.15%	0.08%	0.90%	0.67%	4.52%	2.36%	3.80%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.20%	0.00%	1.02%	0.91%	4.52%	1.84%	3.33%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.19%	0.09%	1.05%	0.86%	4.64%	2.42%	3.92%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.16%	0.10%	1.04%	0.89%	4.61%	2.06%	3.58%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.16%	0.06%	0.90%	0.53%	4.13%	1.23%	2.74%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.03%	-0.40%	1.57%	3.22%	4.85%	0.71%	-0.80%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.16%	0.08%	1.70%	2.95%	9.09%	11.25%	11.31%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.17%	0.09%	1.21%	1.47%	5.86%	4.73%	5.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.24%	0.00%	1.08%	0.96%	4.85%	2.43%	3.82%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.11%	0.11%	1.10%	1.10%	5.13%	3.13%	4.53%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.15%	0.12%	1.10%	1.07%	4.96%	2.77%	4.18%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.21%	0.00%	1.09%	1.31%	5.68%	4.26%	5.44%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.22%	0.00%	1.12%	1.24%	5.64%	4.05%	5.27%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.20%	0.00%	1.21%	1.42%	5.69%	4.05%	5.14%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.19%	0.05%	1.49%	2.33%	7.70%	8.87%	9.15%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.19%	0.00%	1.16%	1.36%	5.54%	4.18%	5.33%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.12%	0.80%	1.75%	2.41%	8.28%	11.93%	13.97%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.16%	0.78%	1.74%	2.39%	8.24%	4.21%	6.10%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.12%	0.82%	1.90%	3.00%	9.59%	14.38%	16.21%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.09%	0.84%	1.03%	0.37%	4.15%	3.15%	5.68%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.09%	0.19%	0.60%	0.77%	3.85%	-0.73%	0.98%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.09%	0.18%	1.45%	3.51%	9.65%	10.92%	11.81%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.09%	0.17%	0.62%	0.96%	4.29%	0.09%	1.83%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.39%	-0.07%	1.47%	3.47%	4.61%	2.01%	1.74%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.00%	0.63%	1.67%	2.91%	8.81%	12.33%	14.29%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.32%	-0.35%	2.28%	5.18%	4.75%	1.62%	-0.27%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.32%	0.65%	2.41%	4.60%	9.30%	11.07%	11.66%
富達新興市場債券基金/歐元	0.15%	-0.29%	1.46%	3.51%	-0.20%	-3.61%	-5.15%
富達新興市場債券基金/美元	-0.12%	0.04%	1.55%	3.27%	3.77%	6.34%	6.77%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.14%	-0.30%	1.08%	2.39%	2.53%	-3.44%	-4.67%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.11%	0.06%	1.17%	2.17%	6.32%	6.27%	7.05%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.13%	0.94%	3.73%	3.73%	9.49%	11.44%	13.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.23%	0.93%	2.83%	3.56%	9.55%	11.51%	14.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.14%	0.93%	3.74%	5.99%	14.57%	22.40%	24.56%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.00%	0.50%	1.35%	3.45%	5.17%	2.21%	1.44%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.11%	1.19%	2.19%	4.24%	6.86%	2.97%	2.97%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	1.05%	1.85%	3.22%	4.90%	-0.52%	-0.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.13%	0.44%	1.33%	3.11%	6.62%	10.80%	9.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	0.42%	0.73%	1.26%	2.88%	3.22%	2.67%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.97%	2.51%	6.19%	12.30%	23.01%	24.90%	22.68%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	1.01%	2.49%	5.48%	9.98%	17.86%	14.72%	13.43%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	0.87%	0.43%	-1.48%	1.98%	3.91%	5.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.67%	0.44%	-1.20%	1.57%	1.46%	2.03%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.06%	0.24%	1.86%	3.90%	9.78%	11.67%	11.75%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.06%	0.24%	1.86%	3.90%	9.78%	5.25%	11.75%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.07%	0.24%	0.43%	-0.40%	0.89%	-5.47%	-4.13%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.09%	0.19%	1.66%	3.28%	8.41%	9.19%	9.56%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.07%	0.23%	0.34%	-0.69%	0.33%	-6.35%	-4.92%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.08%	0.19%	0.25%	-0.97%	-0.23%	-7.33%	-5.82%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.07%	0.22%	1.77%	3.63%	9.22%	10.55%	10.78%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.07%	0.21%	0.33%	-0.72%	0.23%	-6.62%	-5.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.09%	0.16%	1.57%	3.01%	7.81%	8.16%	8.63%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.05%	0.24%	0.18%	-1.07%	-0.41%	-7.48%	-6.13%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.05%	0.24%	0.13%	-1.30%	-0.91%	-8.32%	-6.94%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.09%	0.23%	1.79%	3.69%	3.84%	6.27%	6.56%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.49%	0.49%	1.81%	0.68%	5.97%	4.35%	4.62%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.07%	0.07%	-0.07%	-0.96%	1.28%	-1.25%	0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.09%	0.09%	-0.17%	-1.19%	0.86%	-1.93%	-0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.05%	0.13%	-0.07%	-0.93%	1.29%	-1.42%	0.13%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.07%	0.10%	0.48%	0.65%	4.69%	5.40%	5.78%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	0.34%	1.53%	-1.64%	3.46%	4.36%	4.55%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.41%	-0.45%	1.02%	3.75%	4.28%	-0.26%	-1.79%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.04%	0.30%	1.61%	3.15%	8.40%	9.82%	10.32%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.07%	0.33%	1.20%	1.88%	5.71%	4.19%	5.56%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.05%	0.28%	1.51%	2.88%	7.86%	8.73%	9.35%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.07%	0.26%	1.13%	1.88%	5.72%	4.19%	5.57%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.06%	0.40%	2.28%	3.75%	9.66%	11.78%	11.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.00%	0.26%	1.76%	3.40%	8.90%	10.62%	10.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.40%	-0.60%	1.07%	4.08%	4.46%	0.71%	-1.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.00%	0.25%	1.14%	1.61%	5.09%	3.17%	4.08%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.00%	0.23%	1.72%	3.13%	8.41%	9.62%	9.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.39%	-0.65%	0.99%	3.87%	3.95%	-0.26%	-2.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.00%	0.24%	1.06%	1.38%	4.66%	2.17%	3.11%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.24%	0.79%	1.23%	1.92%	5.90%	8.27%	9.60%
先機新興市場債券基金A/美元	0.17%	0.35%	1.95%	3.53%	7.93%	8.12%	9.30%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-0.09%	-0.41%	1.75%	4.52%	3.27%	-0.92%	-1.96%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.17%	0.35%	1.33%	1.70%	4.13%	0.66%	2.30%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.26%	0.49%	2.59%	4.86%	11.58%	15.54%	15.21%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.28%	0.49%	1.84%	2.56%	6.70%	6.32%	6.90%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.22%	-0.11%	0.88%	2.79%	5.25%	-0.65%	-1.50%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.14%	0.42%	0.71%	1.43%	5.04%	2.31%	3.35%
基金平均績效	-0.01%	0.31%	1.44%	2.38%	5.51%	4.23%	4.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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