施羅德新興市場債券基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.3896 -0.0310 -0.11% 12.32% 2025/12/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.92% 7.38% 6.12% -4.55% 4.24% 5.27% -8.31% -10.17% 10.76% -1.92%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/23 28.3896 -0.11% 2025/12/09 28.2004 -0.47%
2025/12/22 28.4206 0.03% 2025/12/08 28.3336 -0.68%
2025/12/19 28.4117 0.20% 2025/12/05 28.5263 -0.01%
2025/12/18 28.3552 -0.12% 2025/12/04 28.5299 0.16%
2025/12/17 28.3895 0.05% 2025/12/03 28.4841 0.42%
2025/12/16 28.3750 -0.14% 2025/12/02 28.3641 -0.06%
2025/12/15 28.4150 0.20% 2025/12/01 28.3820 0.10%
2025/12/12 28.3574 0.21% 2025/11/28 28.3532 0.13%
2025/12/11 28.2978 0.40% 2025/11/27 28.3154 0.30%
2025/12/10 28.1863 -0.05% 2025/11/26 28.2296 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.11% 0.05% 1.15% 1.36% 6.69% 12.36% 12.32%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.07% 0.44% 2.86% 7.74% 13.29% 13.27%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.19% 0.10% -1.71% 0.49% 3.61% -5.84% -5.75%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.39% 0.14% -0.06% 3.49% 3.15% 3.78%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.13% 0.44% 0.13% -0.09% 3.51% 3.69% 4.33%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.40% 0.20% 0.30% 3.73% 3.31% 3.95%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.19% 0.47% 0.28% 0.28% 3.89% 4.00% 4.61%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.15% 0.50% 0.29% 0.31% 3.85% 3.55% 4.32%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.40% 0.10% -0.16% 3.20% 2.58% 3.22%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.25% 0.12% -1.22% 1.95% 6.61% -0.43% -0.83%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.13% 0.45% 0.93% 2.28% 8.13% 12.83% 12.76%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.08% 0.42% 0.42% 0.77% 4.97% 6.19% 6.67%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.35% 0.24% 0.35% 4.04% 4.04% 4.56%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.43% 0.32% 0.43% 4.15% 4.62% 5.21%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.15% 0.53% 0.36% 0.48% 4.20% 4.25% 5.00%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.32% 0.43% 0.64% 4.80% 5.75% 6.23%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.44% 0.33% 0.67% 4.74% 5.59% 6.09%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.40% 0.40% 0.80% 4.88% 5.53% 5.97%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.09% 0.33% 0.71% 1.67% 6.81% 10.34% 10.28%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.19% 0.38% 0.38% 0.76% 4.77% 5.71% 6.14%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.14% 0.46% 1.35% 1.21% 6.80% 14.09% 14.40%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.16% 0.47% 1.41% 1.25% 6.78% 6.16% 6.51%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.14% 0.49% 1.55% 1.75% 8.15% 16.69% 16.95%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.09% 0.47% 0.75% -0.74% 2.86% 5.27% 5.48%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% 0.10% 0.10% -0.28% 3.57% 1.06% 0.91%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.00% 0.10% 0.92% 2.29% 9.26% 12.83% 12.67%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.00% 0.09% 0.09% -0.21% 3.94% 1.92% 1.77%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.26% -1.18% 1.75% 4.87% 1.14% 1.00%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.17% 0.11% 1.20% 1.48% 7.37% 14.64% 15.01%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.44% 0.04% -1.34% 3.30% 6.38% -0.72% -1.05%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.01% 0.05% 0.90% 3.22% 8.68% 12.31% 12.41%
富達新興市場債券基金/歐元 0.06% -0.28% -1.03% 2.30% 2.08% -4.36% -5.16%
富達新興市場債券基金/美元 -0.05% 0.11% 0.47% 2.95% 2.80% 8.27% 8.11%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.05% -0.28% -1.37% 1.20% 4.91% -4.20% -5.01%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.06% 0.11% 0.13% 1.85% 5.36% 8.20% 8.03%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.13% 1.05% 2.13% 3.51% 7.27% 15.51% 15.86%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% 0.91% 1.37% 3.50% 7.26% 15.67% 16.27%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.07% 0.98% 2.12% 5.70% 12.01% 26.84% 27.29%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.16% 1.08% 3.65% 7.21% 3.39% 3.13%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.42% 2.35% 5.15% 11.38% 5.97% 5.62%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.51% 2.07% 4.23% 9.44% 2.34% 2.07%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.17% 0.09% 0.83% 2.67% 5.72% 10.74% 10.58%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% 0.10% 0.31% 0.94% 2.11% 3.31% 3.09%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.51% 0.36% 2.95% 9.61% 18.72% 25.81% 25.64%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.44% 0.33% 2.22% 7.23% 13.74% 15.45% 15.31%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.64% 2.49% 0.85% 2.49% 7.51% 7.63%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.44% 1.90% 0.11% 1.78% 3.28% 3.05%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.07% 0.30% 1.00% 2.91% 9.03% 13.26% 13.18%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.07% 0.30% -3.91% -2.10% 3.73% 7.75% 7.66%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.07% 0.29% -0.43% -1.34% 0.22% -4.20% -4.27%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.06% 0.24% 0.79% 2.34% 7.73% 10.71% 10.68%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.07% 0.29% -0.48% -1.57% -0.32% -5.08% -5.14%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.07% 0.28% -0.62% -1.87% -0.90% -6.13% -6.17%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.07% 0.29% 0.92% 2.65% 8.48% 12.13% 12.07%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.07% 0.29% -0.51% -1.66% -0.44% -5.38% -5.43%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.06% 0.22% 0.72% 2.10% 7.17% 9.65% 9.64%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.09% 0.41% -0.57% -1.95% -1.01% -6.23% -6.36%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.09% 0.39% -0.70% -2.21% -1.53% -7.19% -7.30%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.01% 0.15% 1.48% 3.11% 9.49% 7.99% 7.95%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.12% 0.31% 1.11% 2.30% 5.12% 5.38% 5.38%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.15% 0.00% -2.05% 0.53% -0.59% 0.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.09% -0.09% -2.27% 0.09% -1.27% -0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% 0.17% 0.01% -2.01% 0.56% -0.76% 0.06%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.14% 0.48% -0.47% 3.86% 6.15% 6.15%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.00% 1.17% 2.55% 3.25% 5.59% 5.59%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.30% 0.07% -1.07% 2.44% 6.13% -1.32% -1.72%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.17% 0.36% 1.06% 2.74% 7.61% 11.80% 11.72%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.13% 0.33% 0.59% 1.39% 4.79% 6.03% 6.40%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.16% 0.33% 0.96% 2.48% 7.07% 10.68% 10.61%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.13% 0.33% 0.59% 1.46% 4.87% 6.04% 6.41%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.04% 0.02% 1.68% 3.49% 10.24% 13.44% 13.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% 0.13% 1.64% 3.34% 9.79% 12.79% 12.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.10% 0.10% -0.74% 3.51% 7.40% -0.40% -0.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.02% 0.16% 1.10% 1.52% 6.13% 5.37% 5.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% 0.11% 1.52% 3.14% 9.31% 11.74% 11.74%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.07% 0.07% -0.84% 3.30% 6.89% -1.35% -1.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.03% 0.16% 1.02% 1.31% 5.70% 4.30% 4.30%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.13% -0.02% 0.94% 0.76% 5.32% 9.76% 9.76%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.01% 0.14% 0.41% 2.28% 6.65% 9.89% 9.71%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.04% -0.55% -1.68% 1.94% 4.89% -3.13% -3.15%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.01% 0.14% -0.15% 0.49% 3.02% 2.27% 2.10%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.03% 0.05% 1.12% 3.48% 11.73% 16.61% 16.42%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.02% 0.04% 0.36% 1.18% 6.82% 6.58% 6.40%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.22% -0.22% -1.62% 0.11% 3.29% -2.36% -2.78%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.00% 0.14% 0.00% 3.51% 3.21% 3.21%
基金平均績效 0.06% 0.27% 0.59% 1.70% 5.22% 5.34% 5.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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