施羅德新興市場債券基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	28.7429	-0.0482	-0.17%	0.65%	2026/01/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.38%	6.12%	-4.55%	4.24%	5.27%	-8.31%	-10.17%	10.76%	-1.92%	12.98%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/15	28.7429	-0.17%	2025/12/30	28.5571	0.29%
2026/01/14	28.7911	-0.03%	2025/12/29	28.4752	0.30%
2026/01/13	28.7990	0.08%	2025/12/23	28.3896	-0.11%
2026/01/12	28.7767	0.18%	2025/12/22	28.4206	0.03%
2026/01/09	28.7249	0.13%	2025/12/19	28.4117	0.20%
2026/01/08	28.6868	-0.34%	2025/12/18	28.3552	-0.12%
2026/01/07	28.7844	0.02%	2025/12/17	28.3895	0.05%
2026/01/06	28.7791	0.38%	2025/12/16	28.3750	-0.14%
2026/01/05	28.6701	0.04%	2025/12/15	28.4150	0.20%
2026/01/02	28.6573	0.35%	2025/12/12	28.3574	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.17%	0.20%	1.15%	2.90%	N/A%	13.52%	0.65%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.11%	0.57%	2.32%	8.23%	13.61%	0.27%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.10%	0.29%	1.65%	1.94%	5.85%	-5.41%	1.84%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	0.02%	0.12%	0.31%	3.89%	2.99%	0.51%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.11%	0.04%	0.11%	0.29%	3.86%	3.48%	0.53%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	0.00%	0.20%	0.60%	4.38%	3.31%	0.50%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.09%	0.00%	0.19%	0.57%	4.31%	3.80%	0.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.10%	0.09%	0.25%	0.64%	4.34%	3.40%	0.60%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	0.02%	0.06%	0.20%	3.61%	2.42%	0.49%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.06%	0.33%	2.19%	3.44%	8.92%	0.06%	1.85%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.10%	0.03%	0.89%	2.65%	8.60%	12.71%	0.52%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.08%	0.08%	0.42%	1.20%	5.43%	6.09%	0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	0.00%	0.24%	0.71%	4.56%	3.92%	0.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.11%	0.00%	0.22%	0.76%	4.62%	4.50%	0.54%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.10%	0.08%	0.31%	0.80%	4.68%	4.11%	0.61%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.11%	0.00%	0.32%	1.08%	5.27%	5.74%	0.43%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.22%	-0.11%	0.22%	0.89%	5.10%	5.35%	0.33%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.10%	0.10%	0.40%	1.20%	5.41%	5.52%	0.50%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.09%	0.00%	0.70%	2.14%	7.36%	10.23%	0.47%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.09%	0.00%	0.38%	1.05%	5.18%	5.60%	0.38%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.11%	0.48%	1.11%	2.37%	6.10%	15.10%	0.68%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.08%	0.46%	1.09%	2.28%	6.04%	7.08%	0.62%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.11%	0.51%	1.26%	2.90%	7.33%	17.72%	0.74%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.19%	0.56%	0.47%	0.37%	2.08%	6.31%	-0.09%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.19%	0.34%	-0.31%	-0.33%	2.65%	1.21%	-0.62%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.20%	0.33%	0.56%	2.23%	8.23%	12.99%	0.22%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.19%	0.34%	-0.26%	-0.26%	2.98%	2.21%	-0.60%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.39%	0.72%	2.32%	2.87%	6.78%	2.25%	1.65%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.11%	0.34%	1.07%	2.52%	6.80%	15.33%	0.45%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.06%	0.14%	1.51%	3.01%	8.30%	0.34%	1.02%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.03%	-0.12%	0.80%	3.56%	8.05%	13.61%	0.26%
富達新興市場債券基金/歐元	0.00%	0.63%	2.71%	3.77%	4.45%	-3.70%	1.93%
富達新興市場債券基金/美元	-0.06%	0.31%	1.22%	3.16%	4.47%	8.68%	0.74%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.01%	0.61%	2.28%	2.60%	7.23%	-3.62%	1.51%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.07%	0.31%	0.81%	2.01%	6.96%	8.58%	0.34%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.13%	0.66%	0.13%	3.97%	8.26%	16.56%	-0.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.22%	0.68%	1.59%	4.21%	8.52%	16.75%	0.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.20%	0.62%	2.44%	6.38%	13.28%	27.90%	1.38%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.00%	0.33%	1.07%	3.63%	8.20%	2.76%	0.49%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.10%	0.10%	0.74%	4.58%	11.51%	4.92%	0.00%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.26%	0.51%	3.69%	9.47%	1.29%	-0.25%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.04%	0.22%	0.69%	2.70%	5.79%	11.16%	0.17%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.21%	0.10%	0.94%	2.11%	3.65%	-0.41%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.29%	1.12%	1.82%	9.87%	19.96%	28.56%	-0.04%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.33%	1.20%	1.09%	7.56%	15.05%	18.14%	-0.75%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	0.11%	-0.96%	0.32%	0.54%	6.52%	-1.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.00%	-0.66%	0.22%	0.44%	2.38%	-1.09%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.16%	0.24%	0.93%	3.38%	9.20%	13.69%	0.52%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.16%	0.24%	0.93%	-1.65%	3.88%	8.15%	0.52%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.14%	0.24%	-0.48%	-0.88%	0.36%	-3.88%	-0.88%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.14%	0.19%	0.74%	2.83%	7.94%	11.15%	0.45%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.14%	0.22%	-0.54%	-1.12%	-0.15%	-4.81%	-0.94%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.15%	0.21%	-0.64%	-1.42%	-0.73%	-5.86%	-0.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.15%	0.22%	0.84%	3.12%	8.64%	12.55%	0.48%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.15%	0.21%	-0.60%	-1.22%	-0.31%	-5.09%	-0.96%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.14%	0.18%	0.66%	2.60%	7.40%	10.08%	0.42%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.16%	0.26%	-0.68%	-1.55%	-0.93%	-6.11%	-1.23%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.16%	0.25%	-0.76%	-1.80%	-1.44%	-7.05%	-1.27%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.14%	0.30%	0.84%	3.37%	8.71%	8.23%	0.35%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.18%	0.30%	0.73%	2.62%	4.04%	6.32%	0.06%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.07%	0.30%	0.15%	-0.52%	0.07%	0.15%	0.53%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.09%	0.26%	0.17%	-0.68%	-0.26%	-0.51%	0.52%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.11%	0.33%	0.14%	-0.52%	0.10%	-0.03%	0.61%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.10%	0.31%	0.78%	1.13%	3.43%	6.92%	0.54%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.16%	0.33%	0.83%	3.05%	2.70%	6.11%	0.33%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.48%	0.63%	2.09%	3.48%	8.32%	-0.51%	1.60%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.13%	0.21%	0.82%	3.09%	7.26%	12.12%	0.30%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.13%	0.20%	0.33%	1.73%	4.51%	6.32%	0.33%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.14%	0.19%	0.74%	2.84%	6.70%	11.00%	0.27%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.07%	0.20%	0.33%	1.73%	4.51%	6.33%	0.26%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.20%	0.66%	1.34%	4.69%	9.43%	13.67%	0.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.08%	0.30%	1.32%	4.39%	9.23%	13.77%	0.81%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.59%	0.83%	2.65%	4.48%	9.31%	1.08%	1.94%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.07%	0.29%	0.64%	2.45%	5.30%	6.31%	0.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.11%	0.27%	1.27%	4.16%	8.81%	12.64%	0.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.57%	0.83%	2.67%	4.37%	8.92%	0.06%	2.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.08%	0.28%	0.65%	2.32%	4.96%	5.21%	0.18%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.19%	0.16%	0.96%	2.34%	N/A%	10.89%	0.56%
先機新興市場債券基金A/美元	0.13%	0.29%	1.19%	3.11%	7.09%	11.23%	0.68%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.28%	0.68%	2.25%	3.08%	7.79%	-1.46%	1.70%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.13%	0.29%	0.82%	1.54%	3.67%	3.73%	0.31%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.10%	-0.04%	0.59%	3.90%	10.75%	17.74%	0.72%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.10%	-0.04%	-0.16%	1.61%	5.89%	7.63%	0.73%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.11%	0.22%	-0.55%	-0.87%	2.83%	-2.16%	-0.55%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.14%	-0.14%	-0.14%	0.14%	2.47%	3.98%	-0.56%
基金平均績效	0.05%	0.30%	0.82%	2.20%	5.42%	5.78%	0.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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