施羅德新興市場債券基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	29.2875	-0.0283	-0.10%	2.56%	2026/04/16

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.38%	6.12%	-4.55%	4.24%	5.27%	-8.31%	-10.17%	10.76%	-1.92%	12.98%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	29.2875	-0.10%	2026/03/31	28.3740	0.17%
2026/04/15	29.3158	-0.01%	2026/03/30	28.3250	-0.15%
2026/04/14	29.3181	0.82%	2026/03/27	28.3678	-0.35%
2026/04/13	29.0788	0.30%	2026/03/26	28.4678	-0.07%
2026/04/10	28.9931	0.55%	2026/03/25	28.4877	0.18%
2026/04/09	28.8340	-0.24%	2026/03/24	28.4361	-0.11%
2026/04/08	28.9024	1.43%	2026/03/23	28.4679	-0.06%
2026/04/07	28.4961	0.09%	2026/03/20	28.4855	0.16%
2026/04/02	28.4709	-0.15%	2026/03/19	28.4386	-0.68%
2026/04/01	28.5150	0.50%	2026/03/18	28.6330	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.10%	1.57%	2.60%	1.86%	4.57%	13.56%	2.56%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.69%	1.49%	1.37%	3.80%	14.42%	1.62%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.96%	1.25%	0.38%	0.00%	2.04%	6.50%	1.84%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.85%	1.65%	2.09%	0.39%	0.99%	6.56%	0.91%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.86%	1.67%	2.10%	0.46%	1.01%	6.71%	0.99%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.80%	1.61%	2.23%	0.70%	1.61%	7.24%	1.21%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.84%	1.70%	2.28%	0.84%	1.70%	7.50%	1.32%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.83%	1.68%	2.10%	0.58%	1.48%	7.06%	1.19%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.83%	1.66%	2.09%	0.28%	0.75%	5.99%	0.77%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.96%	1.33%	0.90%	1.39%	5.01%	12.69%	3.26%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.84%	1.67%	2.92%	2.86%	5.87%	16.62%	3.40%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.84%	1.69%	2.39%	1.35%	2.83%	9.88%	1.95%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.82%	1.66%	2.27%	0.94%	2.02%	7.93%	1.42%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.86%	1.63%	2.29%	0.97%	2.07%	8.19%	1.52%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.83%	1.68%	2.16%	0.78%	1.85%	7.80%	1.40%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.85%	1.71%	2.48%	1.38%	2.70%	9.68%	1.82%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.77%	1.55%	2.23%	1.10%	2.35%	9.18%	1.44%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.88%	1.68%	2.40%	1.28%	2.81%	9.62%	1.79%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.83%	1.62%	2.67%	2.24%	4.68%	13.86%	2.72%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.85%	1.62%	2.30%	1.23%	2.59%	9.42%	1.62%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.21%	2.04%	4.08%	0.92%	2.67%	13.45%	1.35%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.23%	2.02%	4.05%	1.00%	2.75%	5.73%	1.39%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.22%	2.13%	4.37%	1.68%	3.99%	16.38%	2.18%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.19%	2.21%	3.50%	-0.84%	-1.11%	5.23%	-1.20%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.27%	1.26%	1.48%	-1.67%	-2.37%	3.44%	-2.33%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.27%	1.29%	2.31%	0.47%	2.33%	14.59%	0.64%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.29%	1.28%	1.57%	-1.60%	-2.20%	4.11%	-2.22%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.07%	0.33%	-0.19%	-0.13%	2.53%	10.17%	1.32%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.11%	1.00%	2.14%	1.40%	3.37%	14.03%	1.63%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.04%	0.41%	-1.02%	-0.12%	3.34%	9.84%	1.54%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.04%	1.28%	2.01%	1.56%	4.86%	14.36%	1.97%
富達新興市場債券基金/歐元	0.75%	1.10%	-0.04%	0.67%	4.66%	6.45%	2.61%
富達新興市場債券基金/美元	0.87%	1.75%	2.28%	2.40%	5.79%	10.84%	3.16%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.75%	1.10%	-0.45%	-0.49%	2.30%	6.87%	1.00%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.89%	1.76%	1.87%	1.21%	3.39%	10.97%	1.55%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.79%	1.46%	0.39%	0.39%	4.38%	16.67%	-0.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.67%	1.36%	2.05%	0.45%	4.67%	16.67%	1.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.73%	1.48%	2.79%	2.79%	9.35%	27.69%	4.22%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.32%	0.16%	0.57%	0.33%	3.63%	3.80%	0.66%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.60%	1.32%	3.53%	4.39%	8.36%	8.83%	4.07%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.74%	1.25%	3.05%	3.32%	6.58%	4.92%	2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.17%	0.17%	1.39%	0.65%	3.18%	9.99%	0.73%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.10%	0.21%	0.84%	-1.04%	-0.31%	2.58%	-1.55%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.49%	1.17%	3.53%	2.34%	11.30%	32.98%	1.82%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.43%	1.21%	2.79%	0.22%	6.71%	22.12%	-1.07%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.31%	1.98%	4.83%	5.17%	4.83%	9.90%	3.28%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.32%	1.85%	4.23%	3.88%	3.42%	6.36%	2.52%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.15%	1.09%	1.88%	1.43%	4.44%	16.37%	1.90%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.15%	1.09%	1.88%	1.43%	-0.65%	10.71%	1.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.15%	1.10%	0.37%	-2.88%	-4.13%	-1.85%	-3.79%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.16%	1.05%	1.66%	0.97%	3.42%	13.87%	1.37%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.15%	1.07%	0.30%	-3.13%	-4.60%	-2.82%	-4.08%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.16%	1.05%	0.17%	-3.45%	-5.19%	-3.97%	-4.45%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.15%	1.07%	1.80%	1.18%	3.92%	15.21%	1.61%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.15%	1.07%	0.26%	-3.23%	-4.79%	-3.15%	-4.20%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.17%	1.03%	1.61%	0.68%	2.90%	12.65%	1.05%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.13%	1.11%	0.03%	-3.73%	-5.59%	-4.52%	-4.94%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.13%	1.09%	-0.10%	-4.03%	-6.13%	-5.58%	-5.29%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.06%	1.25%	1.96%	1.73%	4.72%	10.24%	2.04%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.06%	1.38%	2.08%	-1.70%	0.50%	7.64%	-1.58%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.08%	1.15%	0.54%	-1.79%	-2.38%	0.69%	-1.28%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	1.06%	0.35%	-1.89%	-2.64%	0.00%	-1.38%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.07%	1.11%	0.39%	-1.78%	-2.38%	0.53%	-1.17%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.03%	1.10%	1.13%	-0.07%	0.96%	7.58%	0.48%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	1.66%	1.66%	0.99%	3.89%	8.48%	1.32%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.00%	0.22%	-0.91%	-0.66%	2.95%	9.46%	0.97%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.13%	0.94%	1.45%	0.92%	3.76%	13.26%	1.22%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.13%	0.93%	1.06%	-0.20%	1.26%	7.76%	0.13%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.16%	0.90%	1.36%	0.68%	3.22%	12.12%	0.92%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.13%	0.93%	1.06%	-0.20%	1.26%	7.77%	0.07%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.08%	1.85%	2.07%	2.14%	6.66%	18.52%	3.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.04%	1.34%	2.19%	1.85%	5.94%	16.09%	2.71%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.15%	0.54%	-0.34%	0.29%	4.94%	12.13%	2.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.05%	1.30%	1.42%	0.00%	2.07%	8.21%	0.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.05%	1.36%	2.14%	1.70%	5.51%	15.19%	2.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.19%	0.64%	-0.32%	0.19%	4.77%	11.50%	2.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.05%	1.36%	1.42%	-0.15%	1.79%	7.44%	0.05%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.11%	1.53%	2.40%	1.32%	3.46%	10.89%	1.92%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.26%	-0.10%	0.88%	2.54%	6.99%	9.85%	0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-1.19%	-0.69%	0.70%	1.84%	6.14%	-3.34%	0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.26%	-0.10%	0.51%	0.98%	3.57%	2.44%	0.09%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.37%	2.20%	3.10%	2.32%	5.85%	19.78%	3.25%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.35%	1.47%	1.58%	0.06%	1.21%	9.52%	0.22%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.00%	0.45%	-0.45%	-2.42%	-3.27%	0.80%	-2.74%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	0.72%	0.43%	-1.13%	-1.27%	4.33%	-1.55%
基金平均績效	0.12%	1.13%	1.64%	0.87%	2.57%	8.23%	1.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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