先機新興市場債券基金A1M
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.2463 -0.0568 -0.90% -1.35% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.64% 2.30% 3.41% -14.05% 8.89% -0.41% -8.40% -23.34% 5.97% -1.49%
含息 -2.15% 10.53% 10.50% -8.20% 16.02% 4.97% -3.26% -17.82% 12.79% 5.58%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.027956889 6.0655 0.46%
02/01 0.029830322 6.2678 0.48%
03/01 0.03182628 6.0736 0.52%
04/03 0.035653786 6.0167 0.59%
05/02 0.035229109 6.0140 0.59%
06/01 0.037360039 5.9790 0.62%
07/03 0.037354242 6.0894 0.61%
08/01 0.035984064 6.2271 0.58%
09/01 0.035753507 6.0859 0.59%
10/02 0.033905292 5.9194 0.57%
11/01 0.034716309 5.7898 0.60%
12/01 0.038528291 6.1338 0.63%
總計 0.41409813 6.1338 6.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034920854 6.4274 0.54%
02/01 0.035836164 6.2956 0.57%
03/01 0.034349067 6.3264 0.54%
04/02 0.036933928 6.4841 0.57%
05/01 0.042982075 6.3516 0.68%
06/04 0.0406747 6.3699 0.64%
07/01 0.038237 6.3775 0.60%
08/01 0.043525924 6.4272 0.68%
09/03 0.042791 6.4874 0.66%
10/01 0.03908 6.5962 0.59%
11/01 0.030714 6.4658 0.48%
12/02 0.034231 6.4922 0.53%
總計 0.454275712 6.4922 7.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

先機新興市場債券基金A1M/美元   基金資料
1.基金經理專長於當地貨幣計價債券，於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲，掌握新興國家成長契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 6.2463 -0.90% 2024/12/24 6.3211 -0.24%
2025/01/10 6.3031 0.09% 2024/12/23 6.3366 0.22%
2025/01/09 6.2975 -0.02% 2024/12/20 6.3228 -0.45%
2025/01/08 6.2990 -0.49% 2024/12/19 6.3515 -0.96%
2025/01/07 6.3298 0.23% 2024/12/18 6.4132 -0.41%
2025/01/06 6.3150 0.08% 2024/12/17 6.4395 -0.24%
2025/01/03 6.3098 0.18% 2024/12/16 6.4551 -0.36%
2025/01/02 6.2987 -0.52% 2024/12/13 6.4782 -0.35%
2024/12/31 6.3317 0.11% 2024/12/12 6.5012 -0.13%
2024/12/30 6.3247 0.06% 2024/12/11 6.5097 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.90% -1.09% -3.58% -4.08% -2.75% -0.83% -1.35%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.76% -1.91% -1.64% 1.63% 6.15% -0.54%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.09% 0.55% 0.36% 4.64% 6.67% 9.09% 0.82%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.45% -1.17% -2.65% -3.07% -1.47% -1.13% -0.63%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.44% -1.12% -2.58% -2.97% -1.39% -0.89% -0.61%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.42% -1.14% -2.65% -3.04% -1.54% -1.24% -0.62%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.39% -1.17% -2.59% -2.97% -1.46% -1.07% -0.59%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.47% -1.16% -2.61% -2.97% -1.40% -0.95% -0.56%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.44% -1.16% -2.67% -3.18% -1.73% -1.62% -0.64%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.15% 0.55% 0.80% 5.95% 9.58% 15.26% 0.76%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.41% -1.12% -1.90% -0.97% 2.69% 7.54% -0.59%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.36% -1.08% -2.39% -2.48% -0.36% 1.10% -0.54%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.37% -1.10% -2.54% -2.89% -1.10% -0.62% -0.62%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.45% -1.13% -2.55% -2.88% -1.13% -0.45% -0.57%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.46% -1.17% -2.56% -2.80% -1.08% -0.34% -0.57%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.45% -1.13% -2.56% -2.66% -0.68% 0.57% -0.68%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.47% -1.16% -2.53% -2.64% -0.70% 0.59% -0.59%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.42% -1.15% -2.47% -2.57% -0.52% 0.85% -0.63%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.41% -1.18% -2.09% -1.44% 1.69% 5.60% -0.67%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.50% -1.20% -2.47% -2.66% -0.70% 0.51% -0.70%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.58% -1.64% -4.02% -4.98% -2.09% -0.58% -1.13%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.58% -1.64% -4.00% -4.91% -2.04% -7.34% -1.07%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.53% -1.56% -3.83% -4.48% -1.10% 1.36% -1.03%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.60% -1.57% -4.66% -6.96% -6.00% -8.41% -1.96%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.44% -1.33% -3.51% -4.79% -4.55% -4.19% -1.78%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.42% -1.25% -2.57% -2.17% 0.88% 7.20% -0.87%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.42% -1.26% -3.50% -4.90% -4.58% -4.11% -1.83%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% 0.40% 0.07% 2.17% 4.37% 6.81% 0.80%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.32% -1.28% -2.60% -4.53% -2.23% -0.39% -0.58%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.02% -0.31% -0.18% 4.76% 7.85% 14.50% 0.64%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.47% -0.70% -2.59% -1.68% 2.14% 7.02% -0.38%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.10% 0.90% 0.80% 5.58% 4.08% 9.42% 0.80%
富達新興市場債券基金/美元 -0.41% -0.98% -2.01% -1.50% -2.56% 1.90% -0.59%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.13% 0.82% 0.39% 4.42% 5.77% 9.04% 0.40%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.41% -0.98% -2.37% -2.59% -0.96% 1.57% -0.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.31% -3.14% -4.14% -7.03% -6.36% -7.30% -2.11%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.52% -1.81% -2.57% -7.11% -6.42% -7.33% -0.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.35% -0.87% -1.81% -4.85% -1.98% 1.88% 0.26%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.17% 0.08% 0.68% 1.62% 2.41% 5.13% 0.51%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.22% -0.22% 0.22% 0.66% 2.93% 7.80% 0.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% -0.51% 0.00% -0.26% 1.04% 4.03% 0.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.24% -0.43% -0.14% 1.36% 4.52% 9.06% -0.29%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.21% -0.96% -0.64% -0.32% 0.98% 1.75% -0.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.92% -2.44% -2.31% 0.23% 7.43% 16.42% -1.87%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -1.02% -3.12% -3.00% -1.90% 3.05% 7.33% -2.63%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.15% -0.29% -0.22% 0.74% 1.80% 0.00%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.36% -0.48% -0.84% -0.60% -0.72% -0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.79% -2.13% -4.38% -2.02% 0.11% -0.46%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.67% -0.79% -0.79% 0.23% 0.68% -0.23%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.45% -1.25% -1.71% -1.31% 1.83% 6.05% -0.77%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.45% -1.25% -7.36% -6.98% -4.02% -0.06% -0.77%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.44% -1.24% -3.03% -5.17% -6.25% -10.57% -2.10%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.47% -1.32% -1.90% -1.79% 0.86% 4.14% -0.85%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.45% -1.24% -3.07% -5.34% -6.85% -12.07% -2.09%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.46% -1.30% -3.17% -5.58% -7.39% -13.39% -2.17%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.46% -1.27% -1.79% -1.56% 1.32% 4.99% -0.80%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.46% -1.27% -3.13% -5.46% -6.87% -11.84% -2.14%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.47% -1.30% -1.93% -1.97% 0.45% 3.21% -0.86%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.44% -1.15% -3.10% -5.50% -6.93% -11.81% -2.27%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.45% -1.22% -3.18% -5.69% -7.39% -12.76% -2.37%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.38% -1.08% -1.96% -1.36% 2.62% 1.57% -0.68%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.51% -0.77% -2.02% -1.15% -0.32% 1.37% -0.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.15% -0.45% -1.99% -2.84% -1.55% -0.15% -0.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.17% -0.51% -2.10% -3.16% -2.10% -1.35% -0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.21% -0.45% -2.11% -2.90% -1.63% 0.28% -0.37%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.22% -0.51% -1.47% -1.26% 1.70% 6.66% -0.47%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.52% -1.04% -2.07% -1.73% -3.72% 0.18% -0.52%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.07% 0.59% 0.66% 5.05% 8.19% 13.61% 0.59%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.38% -1.09% -2.05% -1.84% 1.34% 6.02% -0.79%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.42% -1.11% -2.53% -3.19% -1.38% 0.28% -0.83%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.39% -1.11% -2.14% -2.11% 0.83% 4.96% -0.84%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.42% -1.11% -2.53% -3.20% -1.39% 0.28% -0.84%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.35% -0.61% -0.95% 1.12% 4.07% 10.90% -0.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.24% -0.91% -1.61% -0.62% 2.52% 7.50% -0.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.25% 0.99% 1.19% 6.69% 9.67% 15.64% 1.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.27% -0.93% -2.34% -2.73% -1.57% -1.36% -1.17%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.31% -0.92% -1.59% -0.56% 2.35% 6.90% -0.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.25% 1.02% 1.28% 6.82% 9.64% 15.07% 1.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.27% -0.89% -2.30% -2.66% -1.69% -1.85% -1.14%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.47% -0.78% -1.30% -2.56% -1.09% -1.47% -0.32%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.47% -0.81% -1.46% -3.01% -2.01% -3.23% -0.36%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.90% -1.09% -3.03% -2.56% 0.71% 6.49% -0.78%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.12% 1.11% -0.24% 4.50% 7.56% 14.34% 1.30%
天利新興市場債券基金/美元 -0.58% -0.74% -2.60% -1.41% 2.15% 6.78% -0.45%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.58% -0.74% -3.03% -2.72% -0.59% 1.07% -0.45%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.59% -0.78% -2.77% -1.85% 1.22% 4.94% -0.50%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.58% -0.74% -2.62% -1.45% 2.07% 6.62% -0.45%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.09% -0.36% -0.19% 5.03% 7.80% 14.09% 0.58%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.58% -0.74% -3.05% -2.75% -0.66% 0.91% -0.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.59% -0.78% -3.20% -3.16% -1.52% -0.74% -0.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.19% -0.58% -1.65% 0.14% 3.83% 10.76% -0.05%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.19% -0.58% -2.06% -1.12% 1.28% 5.35% -0.06%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.21% -0.64% -0.74% 1.97% 1.74% 4.25% -0.32%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.44% -0.73% -2.86% -2.72% 0.00% 1.19% -0.87%
基金平均績效 -0.33% -0.80% -1.87% -1.47% 0.28% 2.00% -0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)