復華南非幣長期收益基金-B股/配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.0000 -0.0400 -0.50% 0.38% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -14.98% 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% -0.89% 0.90% -5.61% -2.16% 9.93%
含息 -14.98% 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% 0.38% 8.92% 2.13% 5.60% 18.17%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0494 7.4800 0.66%
02/06 0.0503 7.5900 0.66%
03/06 0.0497 7.4700 0.67%
04/13 0.0497 7.3500 0.68%
05/05 0.0486 7.2900 0.67%
06/06 0.0455 6.9300 0.66%
07/06 0.0473 7.0800 0.67%
08/07 0.0481 7.1500 0.67%
09/06 0.0473 7.0000 0.68%
10/05 0.0448 6.7400 0.66%
11/06 0.0459 7.0900 0.65%
12/06 0.0481 7.9900 0.60%
總計 0.5747 7.9900 7.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0483 7.1600 0.67%
02/06 0.0483 7.2000 0.67%
03/06 0.0477 7.1500 0.67%
04/09 0.0459 6.9700 0.66%
05/07 0.0466 7.0100 0.66%
06/06 0.0465 6.9200 0.67%
07/04 0.0492 7.4900 0.66%
08/06 0.0511 7.6300 0.67%
09/05 0.0523 7.9000 0.66%
10/08 0.0545 7.9600 0.68%
11/06 0.0528 7.8500 0.67%
12/05 0.054 8.0500 0.67%
總計 0.5972 8.0500 7.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0565 8.0200 0.70%
02/06 0.0562 7.9200 0.71%
03/06 0.0557 7.9200 0.70%
04/08 0.0549 7.4300 0.74%
05/07 0.0545 7.6100 0.72%
06/05 0.0558 8.0300 0.69%
07/04 0.0572 8.1900 0.70%
總計 0.3908 8.1900 4.77%

復華南非幣長期收益基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 8.0000 -0.50% 2025/07/03 8.1900 0.61%
2025/07/16 8.0400 0.00% 2025/07/02 8.1400 0.12%
2025/07/15 8.0400 0.37% 2025/07/01 8.1300 0.74%
2025/07/14 8.0100 0.00% 2025/06/30 8.0700 0.12%
2025/07/11 8.0100 -0.87% 2025/06/27 8.0600 -0.12%
2025/07/10 8.0800 0.50% 2025/06/26 8.0700 -0.25%
2025/07/09 8.0400 0.12% 2025/06/25 8.0900 0.12%
2025/07/08 8.0300 -0.50% 2025/06/24 8.0800 0.87%
2025/07/07 8.0700 -0.74% 2025/06/23 8.0100 0.00%
2025/07/04 8.1300 -0.73% 2025/06/20 8.0100 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.50% -0.99% 0.50% 6.24% 2.17% 4.99% 0.38%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.35% 0.88% 4.38% 4.92% 7.74% 5.17%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.30% 0.10% -0.50% 0.91% -10.61% -3.59% -9.22%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.02% -0.81% 0.25% 2.14% -0.95% -1.05% -0.26%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% -0.80% 0.30% 2.28% -0.41% -0.45% 0.28%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.83% 0.21% 2.02% -1.14% -1.24% -0.42%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.78% 0.29% 2.20% -0.49% -0.58% 0.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.02% -0.75% 0.26% 2.03% -0.93% -0.93% -0.12%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.81% 0.19% 2.00% -1.20% -1.58% -0.56%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.07% -0.49% 1.73% 6.17% 11.28% 7.63% 11.37%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% -0.47% 0.71% 3.15% 4.93% -4.16% 5.06%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.11% -0.52% 0.96% 3.60% 5.92% -2.37% 6.03%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.30% 0.03% -0.03% 2.35% -8.11% 1.77% -6.73%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.00% -0.79% 0.97% 4.40% 3.73% 7.97% 4.46%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% -0.79% 0.54% 2.84% 0.63% 1.54% 1.35%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -0.86% 0.25% 2.14% -0.73% -0.61% -0.12%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.78% 0.34% 2.42% -0.11% 0.00% 0.57%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.02% -0.76% 0.32% 2.19% -0.58% -0.27% 0.23%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.89% 0.45% 2.76% 0.45% 1.02% 1.02%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.12% -0.92% 0.35% 2.62% 0.12% 0.70% 0.82%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% -0.83% 0.31% 2.56% 0.00% 0.84% 0.63%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.84% 0.76% 3.74% 2.62% 5.83% 3.26%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% -0.89% 0.30% 2.66% 0.30% 0.91% 0.91%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.00% 0.49% 0.45% 4.03% -0.31% 2.05% 0.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.69% 0.31% 1.99% 6.81% 12.89% 9.08% 13.18%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.10% -0.65% 1.28% 5.75% 8.31% 7.57% 8.44%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.08% -0.65% 1.32% -1.45% 0.82% 0.16% 0.99%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.10% -0.57% 1.53% 6.44% 9.52% 9.80% 9.72%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.09% -0.57% 0.67% 3.74% 4.04% -0.94% 3.23%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.19% -0.64% 1.34% 7.12% 12.99% 10.41% 12.77%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.20% -0.63% 0.56% 4.55% 7.55% -0.60% 6.28%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.10% -0.73% 0.27% 2.05% -1.81% -4.86% -2.23%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.09% -0.73% 1.19% 4.93% 4.00% 6.43% 4.44%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.08% -0.73% 0.35% 2.27% -1.15% -4.31% -1.67%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.35% 0.42% 0.35% 3.28% -4.17% 0.84% -3.08%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% -0.42% 1.33% 5.27% 8.12% 6.95% 8.54%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.14% 0.45% 0.90% 1.77% -7.60% -0.47% -6.83%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.04% -0.56% 0.95% 3.69% 4.02% 6.11% 4.34%
富達新興市場債券基金/歐元 0.69% 0.11% 0.31% 1.95% -7.44% -2.82% -6.24%
富達新興市場債券基金/美元 0.41% -0.68% 0.84% 4.03% 4.36% 3.08% 5.04%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.69% 0.11% 0.01% 0.85% -9.71% -3.65% -8.90%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.41% -0.68% 0.54% 2.92% 1.82% 2.22% 2.10%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.14% -0.28% -0.28% 7.49% 7.82% 1.74% 6.19%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.24% -0.24% 1.23% 7.29% 7.85% 1.98% 8.14%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.15% -0.38% 1.89% 9.82% 13.08% 11.81% 14.17%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.09% 0.26% -4.22% -4.62% -2.74% -3.97%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.00% 0.47% -6.09% -5.05% -3.14% -4.85%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.00% 0.28% -6.98% -6.74% -6.49% -6.74%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.09% -0.18% 0.74% 3.20% 4.98% 9.60% 4.93%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.11% 0.21% 1.50% 1.39% 2.16% 0.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.56% -1.03% 1.13% 8.42% 6.63% 14.08% 5.51%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.14% 0.14% 1.01% 2.95% 2.72% 3.41% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.12% 0.85% 2.33% 1.46% 0.85% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.43% 0.65% 3.92% 6.06% 3.23% 5.58%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.55% 0.45% 1.92% 2.15% 1.69% 1.69%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.09% -0.61% 1.14% 4.65% 3.87% 7.18% 4.26%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.08% -0.61% 1.14% 4.65% 3.87% 1.02% 4.26%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.07% -0.62% -0.29% 0.29% -4.45% -9.24% -5.39%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.07% -0.64% 0.91% 4.03% 2.72% 4.99% 3.01%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.08% -0.63% -0.37% 0.06% -4.89% -10.24% -5.82%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.08% -0.65% -0.46% -0.22% -5.39% -11.21% -6.37%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.08% -0.63% 1.06% 4.38% 3.35% 6.12% 3.69%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.08% -0.63% -0.37% -0.02% -5.03% -10.36% -6.00%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.07% -0.67% 0.82% 3.73% 2.25% 4.07% 2.50%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.10% -0.59% -0.49% -0.31% -5.45% -10.82% -6.53%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.10% -0.61% -0.58% -0.57% -5.92% -11.68% -7.05%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.36% -0.47% 1.19% -0.67% -0.72% 2.86% -0.25%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.13% 0.76% 2.71% 3.38% 1.99% 3.65% 2.05%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.28% -0.82% 0.42% 4.18% 7.27% 1.97% 7.11%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.00% 0.60% 2.22% -0.07% -1.18% -0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.00% 0.43% 2.01% -0.43% -2.10% -0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% 0.06% 0.54% 2.13% -0.27% -1.43% -0.06%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.00% 1.10% 3.93% 3.18% 5.39% 3.22%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% -0.34% 1.20% 4.42% 2.96% 0.00% 3.32%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.38% -0.59% 1.04% 6.55% 12.00% 9.53% 11.39%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.32% -0.64% 0.32% 4.57% 7.85% 1.81% 6.55%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.63% 0.63% 0.00% 1.93% -7.93% 0.47% -6.96%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.41% -0.41% 0.97% 3.96% 3.88% 6.52% 4.18%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.34% -0.34% 0.55% 2.67% 1.18% 0.97% 1.46%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.43% -0.43% 0.91% 3.70% 3.39% 5.48% 3.61%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.41% -0.41% 0.55% 2.68% 1.18% 0.97% 1.39%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.03% -0.58% 1.81% 5.39% 3.64% 8.72% 4.36%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.11% -0.64% 0.86% 5.66% 10.79% 7.73% 10.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.00% -0.69% 0.82% 5.53% 10.27% 6.71% 10.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.07% -0.65% 1.07% 6.27% 11.99% 10.25% 12.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.55% 0.28% 3.12% 5.52% -2.16% 4.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.32% -0.96% 0.00% 2.98% 5.07% -3.12% 4.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.06% -0.64% 0.00% 2.82% 4.75% -3.34% 3.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.10% -0.67% 0.98% 5.84% 11.19% 8.74% 11.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.11% -0.63% 0.85% 5.68% 10.86% 7.72% 10.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.07% -0.63% 1.16% 6.54% 12.56% 11.35% 12.82%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.24% -0.72% 0.24% 3.77% 6.72% 0.00% 6.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.57% 0.29% 3.56% 6.40% -0.85% 5.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.08% -0.65% 0.22% 3.58% 6.42% -0.82% 5.65%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.05% -0.64% 1.26% 3.92% 3.82% 7.20% 4.17%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.05% 0.16% 0.75% 1.79% -7.61% 1.24% -6.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.05% -0.64% 0.84% 2.32% 0.65% -0.19% 0.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% -0.65% 1.21% 3.65% 3.27% 6.41% 3.58%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% 0.14% 0.70% 1.54% -8.19% 0.49% -7.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.05% -0.67% 0.74% 2.08% -0.03% -1.05% -0.43%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.05% -0.47% 1.12% 5.46% 11.00% 9.86% 10.86%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.03% 0.33% 0.58% 3.29% -1.32% 3.64% -0.94%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.04% -0.48% 0.49% 3.54% 6.74% 0.56% 5.77%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% -0.45% 0.00% 1.89% 3.56% -4.11% 2.25%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.20% 1.29% 2.68% 5.38% 8.54% 9.27% 8.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.19% 1.23% 2.42% 4.73% 7.35% 7.06% 7.55%
先機新興市場債券基金A/美元 0.02% -0.23% 0.57% 4.24% 2.65% 4.61% 3.16%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.30% 0.80% 0.42% 2.20% -8.70% -1.30% -7.30%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.02% -0.23% -0.01% 2.22% -1.10% -2.69% -1.18%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.20% -0.64% 1.47% 5.05% 4.97% 9.24% 5.74%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.19% -1.38% 0.72% 2.73% 0.34% 1.51% 0.31%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.00% 1.03% 0.46% -5.46% -4.02% -5.66%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.15% -0.29% 0.59% 2.69% 0.44% 0.44% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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