復華南非幣長期收益基金-B股/配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.4800 -0.0200 -0.21% 1.72% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% -0.89% 0.90% -5.61% -2.16% 9.93% 16.94%
含息 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% 0.38% 8.92% 2.13% 5.60% 18.17% 25.66%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0483 7.1600 0.67%
02/06 0.0483 7.2000 0.67%
03/06 0.0477 7.1500 0.67%
04/09 0.0459 6.9700 0.66%
05/07 0.0466 7.0100 0.66%
06/06 0.0465 6.9200 0.67%
07/04 0.0492 7.4900 0.66%
08/06 0.0511 7.6300 0.67%
09/05 0.0523 7.9000 0.66%
10/08 0.0545 7.9600 0.68%
11/06 0.0528 7.8500 0.67%
12/05 0.054 8.0500 0.67%
總計 0.5972 8.0500 7.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0565 8.0200 0.70%
02/06 0.0562 7.9200 0.71%
03/06 0.0557 7.9200 0.70%
04/08 0.0549 7.4300 0.74%
05/07 0.0545 7.6100 0.72%
06/05 0.0558 8.0300 0.69%
07/04 0.0572 8.1900 0.70%
08/06 0.0585 8.2500 0.71%
09/04 0.0585 8.2500 0.71%
10/07 0.0606 8.5800 0.71%
11/06 0.0622 8.8600 0.70%
12/04 0.0645 9.2300 0.70%
總計 0.6951 9.2300 7.53%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.066 9.3100 0.71%
總計 0.066 9.3100 0.71%

復華南非幣長期收益基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 9.4800 -0.21% 2026/01/16 9.2000 -0.54%
2026/01/29 9.5000 0.74% 2026/01/15 9.2500 0.33%
2026/01/28 9.4300 0.53% 2026/01/14 9.2200 0.22%
2026/01/27 9.3800 0.00% 2026/01/13 9.2000 0.00%
2026/01/26 9.3800 0.21% 2026/01/12 9.2000 0.33%
2026/01/23 9.3600 0.75% 2026/01/09 9.1700 0.33%
2026/01/22 9.2900 0.76% 2026/01/08 9.1400 -0.65%
2026/01/21 9.2200 0.77% 2026/01/07 9.2000 -1.18%
2026/01/20 9.1500 -0.22% 2026/01/06 9.3100 -0.11%
2026/01/19 9.1700 -0.33% 2026/01/05 9.3200 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.21% 1.28% 1.94% 7.97% 16.32% 19.40% 1.72%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.07% 0.55% 1.47% 6.98% 12.62% 0.52%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.39% -0.39% -0.48% -1.72% 0.49% -7.20% 0.10%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.87% -0.47% -0.22% -0.55% 2.18% 1.74% 0.53%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.86% -0.43% -0.17% -0.51% 2.21% 2.29% 0.63%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.69% -0.30% 0.10% 0.00% 2.77% 2.24% 0.70%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.65% -0.28% 0.09% 0.00% 2.89% 2.79% 0.75%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.89% -0.45% -0.12% -0.22% 2.61% 2.14% 0.70%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.86% -0.48% -0.24% -0.64% 1.93% 1.20% 0.51%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -1.17% 0.39% 2.14% 4.45% 8.69% 17.20% 1.94%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -2.04% -0.46% 0.35% 0.70% 1.77% 3.48% 1.05%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -1.82% -0.31% 0.62% 1.25% 2.86% 5.54% 1.25%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.86% 0.09% 0.46% 0.15% 3.81% -1.39% 0.55%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.08% 0.34% 1.39% 2.65% 7.73% 12.29% 1.41%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.59% -0.17% 0.42% 0.68% 4.02% 5.13% 0.93%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.70% -0.23% 0.12% 0.12% 3.15% 2.90% 0.71%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.64% -0.21% 0.22% 0.22% 3.21% 3.56% 0.87%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.91% -0.44% -0.07% -0.07% 2.95% 2.84% 0.73%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.42% -0.11% 0.43% 0.64% 3.97% 4.89% 0.86%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.44% -0.11% 0.44% 0.55% 3.88% 4.60% 0.78%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.59% -0.20% 0.40% 0.59% 3.99% 4.53% 0.79%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.09% 0.28% 1.22% 2.08% 6.50% 9.80% 1.26%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.47% -0.09% 0.57% 0.76% 4.02% 4.84% 0.86%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.17% -0.42% 1.27% 2.76% 5.35% 4.61% 0.89%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.42% 0.89% 2.46% 5.66% 9.33% 19.35% 2.38%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.15% 0.84% 1.70% 2.35% 6.79% 14.85% 1.71%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.15% 0.92% 1.78% 2.41% 6.82% 6.91% 1.78%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.15% 0.93% 1.89% 2.93% 8.06% 17.57% 1.90%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.18% 0.93% 1.02% 0.37% 2.73% 6.13% 1.02%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.23% 1.37% 2.87% 4.25% 8.74% 20.57% 2.65%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.23% 1.37% 2.04% 1.80% 3.67% 9.44% 1.84%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.02% 0.21% -0.33% -1.48% 1.50% 0.86% -0.31%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.02% 0.18% 0.49% 1.02% 6.96% 12.61% 0.51%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.04% 0.17% -0.35% -1.44% 1.77% 1.85% -0.32%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.46% 0.00% 0.40% 0.40% 3.46% 0.33% 0.40%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.50% 0.33% 1.35% 2.96% 7.37% 14.29% 1.35%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.07% -1.20% -0.29% -0.14% 4.12% -0.77% -0.43%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.05% 0.41% 1.00% 2.04% 7.69% 12.64% 1.05%
富達新興市場債券基金/歐元 0.51% -0.65% 0.49% 0.15% -0.51% -5.41% 0.22%
富達新興市場債券基金/美元 0.02% 0.32% 1.53% 2.90% 3.39% 8.18% 1.52%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.53% -0.65% 0.09% -0.97% 2.16% -5.30% -0.18%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.02% 0.32% 1.11% 1.74% 5.85% 8.06% 1.11%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.77% 0.26% 0.91% 5.02% 9.63% 15.01% 0.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.87% 0.22% 2.48% 5.09% 9.66% 15.23% 2.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.80% 0.20% 3.25% 7.40% 14.75% 26.29% 3.25%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% -0.16% 0.49% 3.20% 7.07% 3.28% 0.49%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.30% 0.51% 2.61% 7.19% 12.07% 7.66% 2.61%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.25% 0.50% 2.28% 6.33% 10.11% 3.87% 2.28%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.04% 0.34% 0.95% 2.91% 6.08% 11.39% 0.86%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.31% 0.41% 1.14% 2.42% 3.84% 0.31%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.28% 1.31% 2.69% 10.23% 21.40% 29.99% 2.47%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.21% 1.47% 2.11% 4.21% 3.32% 8.78% 2.11%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.32% 1.41% 2.52% 4.00% 3.42% 5.76% 2.52%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.42% 0.21% 1.02% 2.50% 8.15% 13.32% 1.01%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.42% 0.21% 1.02% -2.49% 2.89% 7.80% 1.01%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.41% 0.19% -0.40% -1.74% -0.59% -4.19% -0.40%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.42% 0.16% 0.86% 1.98% 6.91% 10.76% 0.86%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.42% 0.17% -0.53% -1.98% -1.17% -5.18% -0.54%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.42% 0.17% -0.61% -2.28% -1.73% -6.24% -0.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.42% 0.19% 0.93% 2.24% 7.61% 12.17% 0.92%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.41% 0.19% -0.51% -2.07% -1.26% -5.43% -0.53%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.42% 0.12% 0.74% 1.70% 6.34% 9.64% 0.75%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.43% 0.24% -0.67% -2.43% -1.95% -6.43% -0.69%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.44% 0.24% -0.74% -2.67% -2.44% -7.38% -0.76%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.06% 0.25% 0.85% 2.34% 7.77% 7.78% 0.87%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.48% -0.18% 0.12% 1.04% 2.87% 4.37% 0.12%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -1.69% -0.26% 1.07% 2.31% 4.43% 8.96% 1.62%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.60% -0.52% -0.60% -1.26% -1.04% -0.74% 0.08%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.43% -0.34% -0.51% -1.28% -1.28% -1.28% 0.17%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.62% -0.48% -0.60% -1.35% -1.10% -1.01% 0.20%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.14% 0.68% 0.99% 2.92% 6.63% 0.75%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.16% 0.33% 0.83% 2.17% 2.00% 5.53% 0.83%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.54% 1.15% 2.95% 5.81% 10.19% 20.21% 2.95%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.46% 1.24% 2.34% 3.80% 6.16% 11.58% 2.34%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.94% -0.04% -0.04% -0.04% 3.22% -1.61% 0.04%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.00% 0.23% 0.90% 2.49% 7.12% 11.80% 0.90%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.32% -0.07% 0.13% 0.79% 4.00% 5.65% 0.59%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.00% 0.22% 0.81% 2.23% 6.57% 10.67% 0.81%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.26% 0.00% 0.20% 0.92% 4.14% 5.80% 0.59%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.08% 0.44% 1.60% 4.05% 9.12% 12.98% 1.65%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.39% 0.69% 2.81% 5.79% 10.00% 17.99% 2.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.43% 0.64% 2.74% 5.64% 9.72% 17.12% 2.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.36% 0.74% 3.03% 6.43% 11.49% 20.88% 2.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.26% 0.80% 1.88% 3.27% 4.99% 7.06% 1.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.31% 0.93% 2.21% 3.18% 4.52% 6.58% 1.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.35% 0.74% 2.04% 3.35% 5.07% 6.56% 1.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.35% 0.71% 2.89% 5.96% 10.59% 19.16% 2.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.38% 0.68% 2.87% 5.90% 10.28% 18.30% 2.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.35% 0.77% 3.12% 6.71% 12.06% 22.09% 3.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.46% 0.69% 2.10% 3.80% 6.07% 10.08% 2.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.27% 0.82% 2.22% 3.95% 6.05% 9.20% 2.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.36% 0.76% 2.20% 3.85% 6.13% 9.35% 2.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.04% 0.38% 1.61% 3.85% 8.85% 13.06% 1.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.30% -0.79% 0.35% 0.90% 4.94% -0.88% 0.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.02% 0.36% 0.90% 1.96% 4.94% 5.63% 0.90%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.05% 0.44% 1.60% 3.72% 8.48% 12.04% 1.66%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.32% -0.77% 0.45% 0.85% 4.73% -1.71% 0.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.03% 0.41% 0.98% 1.90% 4.63% 4.66% 1.01%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.29% 0.87% 2.52% 5.16% 8.96% 17.31% 2.44%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.01% -0.31% 1.34% 2.22% 5.16% 2.87% 1.13%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.28% 0.90% 1.82% 2.97% 4.51% 8.18% 1.70%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.28% 0.90% 1.35% 1.58% 1.70% 2.10% 1.30%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.57% 1.48% 3.14% 5.12% 8.64% 14.72% 3.14%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.57% 1.41% 2.95% 4.55% 7.34% 12.00% 2.95%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.07% 0.45% 1.58% 1.86% 10.01% 16.58% 1.59%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.08% 0.45% 0.83% -0.41% 5.21% 6.57% 0.85%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.34% -0.88% -1.65% -2.82% 0.11% -3.97% -1.75%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.28% -0.28% -0.84% 1.73% 2.91% -0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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