復華南非幣長期收益基金-B股/配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.0800 0.0400 0.50% 1.38% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -14.98% 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% -0.89% 0.90% -5.61% -2.16% 9.93%
含息 -14.98% 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% 0.38% 8.92% 2.13% 5.60% 18.17%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0494 7.4800 0.66%
02/06 0.0503 7.5900 0.66%
03/06 0.0497 7.4700 0.67%
04/13 0.0497 7.3500 0.68%
05/05 0.0486 7.2900 0.67%
06/06 0.0455 6.9300 0.66%
07/06 0.0473 7.0800 0.67%
08/07 0.0481 7.1500 0.67%
09/06 0.0473 7.0000 0.68%
10/05 0.0448 6.7400 0.66%
11/06 0.0459 7.0900 0.65%
12/06 0.0481 7.9900 0.60%
總計 0.5747 7.9900 7.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0483 7.1600 0.67%
02/06 0.0483 7.2000 0.67%
03/06 0.0477 7.1500 0.67%
04/09 0.0459 6.9700 0.66%
05/07 0.0466 7.0100 0.66%
06/06 0.0465 6.9200 0.67%
07/04 0.0492 7.4900 0.66%
08/06 0.0511 7.6300 0.67%
09/05 0.0523 7.9000 0.66%
10/08 0.0545 7.9600 0.68%
11/06 0.0528 7.8500 0.67%
12/05 0.054 8.0500 0.67%
總計 0.5972 8.0500 7.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0565 8.0200 0.70%
02/06 0.0562 7.9200 0.71%
03/06 0.0557 7.9200 0.70%
04/08 0.0549 7.4300 0.74%
05/07 0.0545 7.6100 0.72%
06/05 0.0558 8.0300 0.69%
07/04 0.0572 8.1900 0.70%
總計 0.3908 8.1900 4.77%

復華南非幣長期收益基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 8.0800 0.50% 2025/06/26 8.0700 -0.25%
2025/07/09 8.0400 0.12% 2025/06/25 8.0900 0.12%
2025/07/08 8.0300 -0.50% 2025/06/24 8.0800 0.87%
2025/07/07 8.0700 -0.74% 2025/06/23 8.0100 0.00%
2025/07/04 8.1300 -0.73% 2025/06/20 8.0100 0.63%
2025/07/03 8.1900 0.61% 2025/06/19 7.9600 -0.13%
2025/07/02 8.1400 0.12% 2025/06/18 7.9700 0.13%
2025/07/01 8.1300 0.74% 2025/06/17 7.9600 0.38%
2025/06/30 8.0700 0.12% 2025/06/13 7.9300 -0.38%
2025/06/27 8.0600 -0.12% 2025/06/12 7.9600 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.50% -1.34% 1.38% 7.45% 4.12% 7.30% 1.38%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.09% 1.56% 6.80% 6.39% 8.23% 5.82%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.20% 0.00% -0.90% 3.01% -10.32% -4.44% -9.50%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.30% -0.46% 0.59% 5.18% 0.43% -0.52% 0.24%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.31% -0.47% 0.63% 5.50% 0.95% 0.10% 0.77%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.31% -0.52% 0.52% 5.13% 0.31% -0.72% 0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.29% -0.48% 0.59% 5.44% 0.88% -0.10% 0.69%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.30% -0.44% 0.59% 5.32% 0.42% -0.39% 0.33%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.31% -0.48% 0.52% 5.02% 0.15% -1.07% -0.06%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.21% -0.91% 1.95% 7.93% 11.77% 8.35% 11.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% -0.93% 1.06% 4.91% 5.43% -3.50% 5.43%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.21% -0.83% 1.17% 5.31% 6.37% -1.65% 6.37%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.23% 0.07% -0.46% 4.50% -7.82% 0.90% -6.98%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.31% -0.48% 1.31% 7.70% 5.15% 8.52% 4.96%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.35% -0.44% 0.80% 6.01% 1.99% 2.08% 1.80%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.24% -0.37% 0.74% 5.43% 0.74% 0.00% 0.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.34% -0.45% 0.68% 5.56% 1.13% 0.56% 1.02%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.32% -0.42% 0.66% 5.48% 0.78% 0.27% 0.68%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.33% -0.44% 0.79% 5.90% 1.82% 1.70% 1.59%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.35% -0.46% 0.81% 5.87% 1.52% 1.41% 1.41%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.31% -0.52% 0.73% 5.70% 1.37% 1.37% 1.15%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.35% -0.50% 1.06% 6.87% 4.04% 6.36% 3.77%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.30% -0.49% 0.70% 5.77% 1.71% 1.61% 1.51%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.45% -0.53% -0.49% 4.69% -0.93% 1.18% 0.13%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.46% -1.32% 1.40% 7.76% 12.98% 8.66% 12.83%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.05% -0.43% 2.11% 8.03% 9.76% 8.93% 9.15%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.08% -0.40% 2.15% 0.65% 2.15% 1.40% 1.65%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.04% -0.40% 2.31% 8.77% 10.91% 11.16% 10.34%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.09% -0.38% 1.43% 5.99% 5.26% 0.28% 3.82%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.10% -0.69% 2.40% 9.34% 14.03% 12.13% 13.38%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.08% -0.67% 1.61% 6.73% 8.57% 0.96% 6.87%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.15% -0.19% 1.11% 4.72% -0.17% -3.71% -1.51%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.14% -0.18% 2.04% 7.74% 5.68% 7.76% 5.20%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.13% -0.17% 1.20% 5.02% 0.46% -3.11% -0.95%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.21% 0.00% -0.41% 2.71% -4.32% 0.14% -3.48%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% -0.47% 1.94% 7.26% 9.27% 8.15% 8.99%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.10% 0.34% -0.81% -0.49% -7.82% -0.42% -7.25%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.29% -0.10% 2.03% 5.61% 4.84% 7.86% 4.93%
富達新興市場債券基金/歐元 0.31% 0.38% -0.49% 1.89% -7.17% -3.27% -6.34%
富達新興市場債券基金/美元 0.15% -0.20% 1.82% 6.44% 5.95% 4.46% 5.76%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.30% 0.38% -0.79% 0.78% -9.48% -4.10% -9.00%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.14% -0.21% 1.52% 5.31% 3.37% 3.60% 2.80%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.14% -3.30% -0.14% 10.87% 8.31% 2.18% 6.34%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.24% -2.14% 1.23% 10.75% 8.14% 2.23% 8.14%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.23% -1.14% 2.12% 13.45% 13.65% 12.37% 14.35%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.18% 0.44% -0.44% -4.14% -4.54% -2.24% -4.06%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.35% 1.41% -0.46% -5.88% -5.26% -2.48% -4.85%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.28% 1.12% -0.83% -6.74% -6.98% -6.01% -6.74%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.05% 1.01% 3.64% 5.43% 10.19% 5.12%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% -0.53% 0.42% 1.83% 1.72% 2.71% 0.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.47% -0.59% 2.14% 9.75% 8.63% 16.70% 6.60%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.22% 1.23% 3.26% 2.65% 3.41% 2.65%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.12% 1.09% 2.71% 1.46% 0.85% 1.21%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.43% 1.75% 5.92% 6.52% 4.37% 6.04%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.33% 1.46% 3.66% 2.49% 2.72% 2.26%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.12% 0.34% 1.92% 6.93% 5.23% 8.33% 4.90%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.12% 0.34% 1.92% 6.93% 5.23% 2.10% 4.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.12% 0.34% 0.51% 2.48% -3.18% -8.25% -4.79%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.10% 0.30% 1.65% 6.31% 4.07% 6.10% 3.67%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.11% 0.32% 0.40% 2.23% -3.65% -9.29% -5.23%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.12% 0.32% 0.32% 1.95% -4.12% -10.24% -5.76%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.12% 0.32% 1.84% 6.67% 4.71% 7.25% 4.35%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.12% 0.32% 0.40% 2.16% -3.78% -9.40% -5.41%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.10% 0.28% 1.57% 6.02% 3.59% 5.18% 3.19%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.14% 0.38% 0.34% 1.90% -4.21% -9.87% -5.97%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.14% 0.36% 0.25% 1.63% -4.64% -10.71% -6.48%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.13% -0.14% 1.96% 0.95% 0.51% 4.05% 0.22%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.13% 0.76% 2.71% 3.38% 1.99% 3.65% 2.05%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.82% -0.55% 1.53% 7.84% 8.00% 3.85% 8.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.07% 0.98% 3.40% 0.00% -0.59% -0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.00% 0.86% 3.09% -0.34% -1.52% -0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.10% 0.11% 0.98% 3.28% -0.20% -0.84% -0.13%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.07% 1.49% 5.08% 3.25% 6.05% 3.22%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% -0.17% 1.89% 5.51% 3.85% 1.19% 3.85%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.00% -0.75% 1.98% 8.95% 12.74% 11.24% 12.05%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% -1.27% 0.81% 6.87% 8.55% 3.49% 7.24%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.12% 0.68% -0.82% -0.59% -7.81% -0.51% -7.54%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.21% -0.05% 1.98% 6.49% 4.68% 7.83% 4.61%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.20% -0.07% 1.53% 5.10% 1.88% 2.16% 1.81%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.14% 0.61% 2.39% 2.36% 4.02% 7.70% 4.27%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.20% -0.07% 1.53% 5.10% 1.88% 2.17% 1.81%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.20% -0.03% 2.49% 6.85% 4.73% 10.11% 4.97%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -1.16% -1.16% 1.73% 8.29% 11.90% 9.30% 11.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -1.14% -1.14% 1.65% 8.13% 11.61% 8.26% 11.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -1.10% -1.10% 1.97% 8.97% 13.29% 11.94% 12.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -1.08% -1.08% 0.83% 5.80% 6.41% -0.82% 5.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.95% -0.95% 0.96% 5.72% 6.44% -1.57% 5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -1.09% -1.09% 0.86% 5.42% 5.94% -1.86% 4.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.19% -1.14% 1.86% 8.56% 12.55% 10.40% 12.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.21% -1.24% 1.70% 8.40% 12.09% 9.27% 11.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.17% -1.08% 2.05% 9.25% 13.84% 13.07% 13.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.24% -1.19% 1.22% 6.39% 8.05% 1.71% 6.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.28% -1.40% 0.86% 6.04% 7.67% 0.57% 6.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.16% -1.08% 1.13% 6.22% 7.65% 0.74% 6.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.14% 0.05% 2.24% 6.42% 5.04% 8.64% 4.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.43% 0.64% 0.05% 1.90% -7.76% 0.75% -6.94%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.14% 0.05% 1.83% 4.81% 1.83% 1.12% 0.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.06% 0.00% 2.18% 6.17% 4.39% 7.80% 4.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.91% 0.63% 0.00% 1.69% -8.37% 0.00% -7.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.05% 0.03% 1.76% 4.57% 1.12% 0.24% 0.24%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.89% -0.87% 1.93% 7.85% 11.81% 11.27% 11.39%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.06% -0.25% -0.30% 3.24% -1.89% 3.11% -1.26%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.88% -0.84% 1.31% 5.91% 7.51% 1.88% 6.28%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.89% -0.89% 0.79% 4.21% 4.27% -2.94% 2.71%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.20% 1.29% 2.68% 5.38% 8.54% 9.27% 8.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.19% 1.23% 2.42% 4.73% 7.35% 7.06% 7.55%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.03% -0.26% 1.33% 7.06% 3.37% 5.63% 3.40%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.18% 0.28% -1.13% 0.90% -9.02% -2.34% -8.03%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.03% -0.26% 0.75% 4.98% -0.41% -1.74% -0.95%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.23% -0.04% 2.63% 7.87% 6.27% 11.01% 6.42%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.23% -0.04% 1.87% 5.46% 1.59% 3.50% 1.72%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.23% 0.46% 0.91% 0.23% -5.56% -3.71% -5.66%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% -0.14% 1.17% 5.35% 0.88% 1.47% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)