復華南非幣長期收益基金-B股/配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.5900 0.0100 0.10% 2.90% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% -0.89% 0.90% -5.61% -2.16% 9.93% 16.94%
含息 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% 0.38% 8.92% 2.13% 5.60% 18.17% 25.66%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0483 7.1600 0.67%
02/06 0.0483 7.2000 0.67%
03/06 0.0477 7.1500 0.67%
04/09 0.0459 6.9700 0.66%
05/07 0.0466 7.0100 0.66%
06/06 0.0465 6.9200 0.67%
07/04 0.0492 7.4900 0.66%
08/06 0.0511 7.6300 0.67%
09/05 0.0523 7.9000 0.66%
10/08 0.0545 7.9600 0.68%
11/06 0.0528 7.8500 0.67%
12/05 0.054 8.0500 0.67%
總計 0.5972 8.0500 7.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0565 8.0200 0.70%
02/06 0.0562 7.9200 0.71%
03/06 0.0557 7.9200 0.70%
04/08 0.0549 7.4300 0.74%
05/07 0.0545 7.6100 0.72%
06/05 0.0558 8.0300 0.69%
07/04 0.0572 8.1900 0.70%
08/06 0.0585 8.2500 0.71%
09/04 0.0585 8.2500 0.71%
10/07 0.0606 8.5800 0.71%
11/06 0.0622 8.8600 0.70%
12/04 0.0645 9.2300 0.70%
總計 0.6951 9.2300 7.53%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.066 9.3100 0.71%
02/05 0.0672 9.5100 0.71%
總計 0.1332 9.5100 1.40%

復華南非幣長期收益基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 9.5900 0.10% 2026/01/29 9.5000 0.74%
2026/02/11 9.5800 0.21% 2026/01/28 9.4300 0.53%
2026/02/10 9.5600 0.53% 2026/01/27 9.3800 0.00%
2026/02/09 9.5100 0.42% 2026/01/26 9.3800 0.21%
2026/02/06 9.4700 0.42% 2026/01/23 9.3600 0.75%
2026/02/05 9.4300 -0.84% 2026/01/22 9.2900 0.76%
2026/02/04 9.5100 -0.11% 2026/01/21 9.2200 0.77%
2026/02/03 9.5200 0.32% 2026/01/20 9.1500 -0.22%
2026/02/02 9.4900 0.11% 2026/01/19 9.1700 -0.33%
2026/01/30 9.4800 -0.21% 2026/01/16 9.2000 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.10% 1.70% 4.24% 7.15% 17.09% 23.11% 2.90%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.03% 2.17% 2.90% 6.95% 13.62% 1.90%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% 0.77% 1.65% 0.29% 3.24% -4.55% 1.94%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.02% 1.83% 1.49% 2.50% 3.34% 1.79%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.11% 0.00% 1.93% 1.56% 2.55% 3.91% 1.91%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.00% 2.01% 1.81% 3.05% 3.79% 1.91%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.09% 0.00% 2.08% 1.88% 3.15% 4.44% 1.98%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.11% 0.04% 2.06% 1.93% 3.18% 3.96% 2.12%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.00% 1.80% 1.39% 2.26% 2.80% 1.74%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.26% -0.39% 3.14% 5.10% 8.12% 17.76% 3.21%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.23% -0.34% 2.11% 2.22% 2.11% 4.93% 2.22%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.20% -0.41% 2.29% 2.61% 3.04% 6.86% 2.40%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.03% 0.76% 2.15% 1.68% 6.16% 0.94% 2.40%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.13% 0.00% 2.72% 3.98% 7.36% 13.28% 2.70%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.08% 0.00% 2.21% 2.38% 4.24% 6.64% 2.21%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.00% 2.01% 2.01% 3.48% 4.48% 2.01%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.00% 2.06% 2.06% 3.40% 5.01% 2.06%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.10% 0.03% 2.10% 2.08% 3.51% 4.66% 2.18%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.10% -0.10% 2.14% 2.36% 4.03% 6.35% 2.03%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.00% 2.22% 2.22% 3.95% 5.98% 1.99%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.00% 2.18% 2.39% 4.15% 6.08% 2.08%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.09% -0.05% 2.53% 3.40% 6.17% 10.73% 2.44%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.09% -0.09% 2.19% 2.39% 4.07% 6.24% 2.00%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.00% 0.46% 2.32% 3.02% 7.02% 5.39% 2.62%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.21% -0.24% 2.84% 5.19% 8.06% 18.80% 3.07%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.56% -0.56% 2.31% 3.45% 6.02% 14.15% 2.65%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.52% -0.52% 2.39% 3.51% 6.08% 6.33% 2.71%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.52% -0.52% 2.50% 4.01% 7.21% 16.84% 2.93%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.55% -0.55% 1.68% 1.49% 1.96% 5.51% 1.20%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.91% -0.91% 2.73% 4.71% 7.58% 19.18% 3.27%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.92% -0.92% 2.08% 2.41% 2.73% 8.39% 1.80%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.19% 0.19% 1.24% 0.67% 1.49% 1.22% 0.43%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.19% 0.19% 1.91% 3.05% 6.74% 12.85% 1.95%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.20% 0.20% 1.24% 0.69% 1.74% 2.24% 0.45%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.00% 0.58% 1.71% 1.31% 5.45% 1.98% 1.98%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.11% -0.22% 2.30% 3.52% 6.67% 14.36% 2.30%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.60% 0.83% 0.52% 1.74% 6.49% 0.06% 1.60%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.51% 1.07% 2.17% 3.47% 7.56% 13.52% 2.41%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.18% 0.70% 2.60% 2.11% 6.94% -3.03% 2.54%
富達新興市場債券基金/美元 -0.02% -0.07% 2.94% 4.30% 8.13% 9.42% 2.94%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.18% 0.69% 2.17% 0.92% 4.56% -2.86% 1.70%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.02% -0.08% 2.53% 3.09% 5.74% 9.30% 2.10%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.38% -0.25% 3.43% 5.09% 8.88% 16.30% 2.35%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.22% -0.44% 2.47% 5.06% 8.81% 16.58% 3.16%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.40% -0.26% 3.41% 7.52% 13.90% 27.61% 4.77%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% 0.24% 0.65% 2.83% 6.47% 3.35% 1.06%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.61% 3.23% 6.21% 10.59% 8.06% 3.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.50% 2.79% 5.19% 8.58% 4.38% 2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.43% 1.25% 2.89% 6.09% 12.01% 1.42%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.41% 0.62% 1.04% 2.42% 4.40% 0.21%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.07% 1.71% 5.07% 9.45% 22.12% 34.07% 4.43%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.10% 1.14% 4.40% 4.74% 3.29% 10.07% 2.85%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 1.07% 4.19% 4.42% 3.28% 6.67% 3.28%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.12% 0.12% 1.94% 3.77% 7.83% 13.85% 2.29%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.12% 0.12% 1.94% -1.28% 2.58% 8.30% 2.29%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.12% 0.12% 0.51% -0.52% -0.90% -3.80% -0.55%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.11% 0.11% 1.78% 3.27% 6.69% 11.32% 2.07%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.13% 0.13% 0.39% -0.77% -1.44% -4.80% -0.72%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.11% 0.11% 0.29% -1.12% -2.05% -5.89% -0.88%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.10% 0.10% 1.85% 3.51% 7.29% 12.71% 2.15%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.11% 0.11% 0.38% -0.87% -1.57% -5.05% -0.76%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.09% 0.09% 1.65% 2.98% 6.13% 10.18% 1.89%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.19% 0.19% 0.30% -1.18% -2.23% -6.17% -1.10%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.16% 0.16% 0.21% -1.49% -2.76% -7.14% -1.25%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.21% 0.96% 1.94% 3.67% 7.49% 8.61% 2.16%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.12% 0.30% 1.77% 2.70% 2.77% 5.29% 1.46%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.39% -0.39% 2.01% 3.26% 4.39% 10.61% 2.56%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.53% 0.53% -0.30% -0.30% -1.40% -1.18% 0.23%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.52% 0.52% -0.26% -0.34% -1.69% -1.94% 0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.55% 0.55% -0.20% -0.21% -1.33% -1.44% 0.45%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.47% 0.47% 0.27% 1.37% 1.86% 5.52% 0.85%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.00% 2.48% 3.51% 1.98% 6.36% 2.15%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.63% -0.29% 3.19% 5.82% 8.98% 19.74% 3.77%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.61% -0.30% 2.66% 3.80% 4.96% 11.00% 2.50%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.92% 0.92% 1.45% 1.00% 5.60% 0.04% 1.63%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.21% 0.21% 2.05% 3.31% 6.82% 12.30% 1.94%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.19% 0.19% 1.71% 2.04% 4.17% 6.75% 1.64%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.19% 0.19% 1.96% 3.02% 6.26% 11.18% 1.79%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.19% 0.19% 1.71% 2.04% 4.17% 6.76% 1.57%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.02% -0.05% 3.04% 5.16% 9.31% 13.73% 3.14%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.19% -0.29% 3.19% 6.15% 9.29% 18.56% 3.92%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.21% -0.32% 3.16% 6.04% 8.97% 17.76% 3.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.19% -0.27% 3.48% 6.92% 10.79% 21.47% 4.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.26% -0.26% 2.70% 3.81% 4.38% 7.93% 2.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.31% 2.52% 3.50% 3.83% 6.91% 2.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.18% -0.26% 2.50% 3.84% 4.44% 7.24% 2.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.17% -0.35% 3.32% 6.47% 9.82% 19.75% 4.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.19% -0.28% 3.33% 6.36% 9.56% 18.96% 4.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.19% -0.25% 3.57% 7.19% 11.34% 22.69% 4.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.23% -0.23% 2.80% 4.51% 5.52% 10.55% 2.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.27% -0.27% 2.78% 4.23% 5.41% 9.79% 2.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.21% -0.23% 2.62% 4.30% 5.44% 9.92% 2.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.04% -0.08% 2.36% 4.75% 8.59% 13.73% 2.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.19% 0.44% 1.83% 2.28% 7.34% 1.08% 2.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.00% -0.09% 1.74% 2.84% 4.83% 6.35% 1.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.05% -0.11% 2.36% 4.60% 8.25% 12.64% 2.81%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.19% 0.38% 1.80% 2.26% 7.11% 0.13% 2.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.00% -0.13% 1.76% 2.77% 4.55% 5.31% 1.58%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.17% -0.25% 2.48% 5.00% 7.78% 17.01% 3.07%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.04% 0.28% 1.97% 2.67% 6.65% 3.97% 2.70%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.18% -0.25% 1.78% 2.90% 3.43% 7.94% 1.63%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.17% -0.28% 1.36% 1.47% 0.62% 1.94% 0.79%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.17% -0.17% 3.20% 5.23% 8.06% 14.68% 3.86%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.20% -0.20% 3.00% 4.68% 6.82% 12.01% 3.56%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.12% 0.48% 2.18% 4.15% 9.48% 16.33% 2.90%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.12% -0.25% 1.42% 1.84% 4.69% 6.34% 1.38%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.33% -1.10% -2.93% -0.22% -3.66% -1.86%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.28% 0.71% 0.85% 0.14% 1.57% 3.50% 0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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