復華南非幣長期收益基金-B股/配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.1800 -0.0500 -0.54% 15.18% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -14.98% 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% -0.89% 0.90% -5.61% -2.16% 9.93%
含息 -14.98% 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% 0.38% 8.92% 2.13% 5.60% 18.17%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0494 7.4800 0.66%
02/06 0.0503 7.5900 0.66%
03/06 0.0497 7.4700 0.67%
04/13 0.0497 7.3500 0.68%
05/05 0.0486 7.2900 0.67%
06/06 0.0455 6.9300 0.66%
07/06 0.0473 7.0800 0.67%
08/07 0.0481 7.1500 0.67%
09/06 0.0473 7.0000 0.68%
10/05 0.0448 6.7400 0.66%
11/06 0.0459 7.0900 0.65%
12/06 0.0481 7.9900 0.60%
總計 0.5747 7.9900 7.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0483 7.1600 0.67%
02/06 0.0483 7.2000 0.67%
03/06 0.0477 7.1500 0.67%
04/09 0.0459 6.9700 0.66%
05/07 0.0466 7.0100 0.66%
06/06 0.0465 6.9200 0.67%
07/04 0.0492 7.4900 0.66%
08/06 0.0511 7.6300 0.67%
09/05 0.0523 7.9000 0.66%
10/08 0.0545 7.9600 0.68%
11/06 0.0528 7.8500 0.67%
12/05 0.054 8.0500 0.67%
總計 0.5972 8.0500 7.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0565 8.0200 0.70%
02/06 0.0562 7.9200 0.71%
03/06 0.0557 7.9200 0.70%
04/08 0.0549 7.4300 0.74%
05/07 0.0545 7.6100 0.72%
06/05 0.0558 8.0300 0.69%
07/04 0.0572 8.1900 0.70%
08/06 0.0585 8.2500 0.71%
09/04 0.0585 8.2500 0.71%
10/07 0.0606 8.5800 0.71%
11/06 0.0622 8.8600 0.70%
總計 0.6306 8.8600 7.12%

復華南非幣長期收益基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 9.1800 -0.54% 2025/11/20 9.0300 0.44%
2025/12/03 9.2300 0.87% 2025/11/19 8.9900 -0.11%
2025/12/02 9.1500 0.44% 2025/11/18 9.0000 -0.55%
2025/12/01 9.1100 0.11% 2025/11/17 9.0500 0.44%
2025/11/28 9.1000 0.78% 2025/11/14 9.0100 -0.33%
2025/11/27 9.0300 0.00% 2025/11/13 9.0400 1.01%
2025/11/26 9.0300 0.33% 2025/11/12 8.9500 1.24%
2025/11/25 9.0000 0.11% 2025/11/11 8.8400 -0.23%
2025/11/24 8.9900 0.11% 2025/11/10 8.8600 0.80%
2025/11/21 8.9800 -0.55% 2025/11/07 8.7900 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.54% 1.66% 4.08% 12.09% 14.32% 14.04% 15.18%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.12% 0.91% 3.38% 8.98% 10.91% 13.01%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% -0.38% -0.86% 1.67% 4.01% -5.03% -5.21%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.02% 0.16% 0.06% 4.25% 0.87% 3.23%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.06% 0.02% 0.13% 0.04% 4.27% 1.43% 3.74%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.00% 0.30% 0.40% 4.52% 1.02% 3.43%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.09% 0.00% 0.28% 0.38% 4.64% 1.63% 4.02%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.07% 0.06% 0.28% 0.38% 4.54% 1.23% 3.59%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% 0.00% 0.10% -0.06% 3.93% 0.32% 2.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.20% 0.41% 1.58% 2.84% 6.92% 13.99% 17.05%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.23% 0.35% 0.59% 0.00% 0.95% 1.55% 5.30%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.21% 0.42% 0.74% 0.42% 1.91% 3.34% 7.04%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.09% -0.37% -0.46% 3.04% 6.96% 0.31% -0.31%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.05% 0.03% 0.93% 2.40% 8.93% 10.35% 12.11%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.08% 0.00% 0.43% 0.86% 5.66% 3.80% 6.04%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.36% 0.60% 4.97% 1.81% 4.06%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.33% 0.54% 5.00% 2.33% 4.64%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.07% 0.07% 0.34% 0.55% 4.90% 1.95% 4.23%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.00% 0.43% 0.86% 5.66% 3.55% 5.78%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% -0.11% 0.33% 0.78% 5.50% 3.21% 5.50%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.50% 0.90% 5.67% 3.29% 5.45%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.05% 0.00% 0.76% 1.87% 7.59% 7.98% 9.82%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% 0.00% 0.38% 0.86% 5.42% 3.45% 5.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.04% 0.09% 0.77% 4.11% 4.90% 4.48% 5.51%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.11% 0.66% 2.35% 3.28% 6.48% 15.40% 18.54%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.32% 0.11% 1.25% 2.70% 6.76% 10.36% 14.14%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.31% 0.16% 1.26% 2.71% 6.79% 2.71% 6.27%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.32% 0.15% 1.41% 3.27% 8.08% 12.86% 16.55%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.37% -0.74% 0.56% 0.66% 2.78% 1.80% 5.09%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.12% 0.84% 2.47% 4.34% 7.64% 16.48% 19.20%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.12% 0.04% 1.64% 1.88% 2.66% 5.51% 7.97%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.10% -0.78% -0.07% 0.55% 3.69% -1.73% 0.60%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.07% 0.06% 0.78% 3.21% 9.41% 9.78% 12.33%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.07% -0.76% -0.06% 0.70% 4.10% -0.84% 1.46%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.20% -0.26% -0.13% 3.19% 5.40% 1.60% 1.94%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.23% 0.11% 1.20% 2.55% 7.26% 11.73% 14.62%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.20% -0.42% -0.50% 4.03% 6.63% -0.63% -0.41%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.09% 0.25% 1.07% 4.36% 8.86% 10.16% 12.27%
富達新興市場債券基金/歐元 0.10% -0.07% -0.36% 4.48% 1.74% -4.25% -4.44%
富達新興市場債券基金/美元 -0.10% 0.24% 0.94% 3.39% 3.81% 5.69% 7.74%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.10% -0.41% -0.71% 3.37% 4.55% -4.09% -4.28%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.11% -0.11% 0.60% 2.28% 6.38% 5.61% 7.64%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.53% 0.53% 2.44% 3.98% 7.83% 11.32% 14.35%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.68% -0.23% 1.63% 3.80% 6.85% 10.63% 14.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.49% 0.56% 2.44% 6.25% 12.71% 22.26% 25.70%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.25% 1.51% 2.89% 6.41% 2.63% 2.37%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.32% 0.53% 3.05% 2.38% 8.86% 4.07% 4.19%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.51% 0.26% 2.37% 1.30% 6.87% 0.26% 0.78%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.48% 1.28% 3.51% 6.03% 10.51% 10.30%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.52% -0.10% 0.10% 1.69% 1.80% 2.44% 2.77%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.11% 2.38% 5.52% 14.46% 20.10% 25.06% 25.46%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.74% 0.11% 1.52% -1.37% 1.52% 4.35% 6.49%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.55% 0.33% 1.12% -1.31% 1.00% 1.23% 2.26%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.26% 0.12% 1.05% 3.57% 9.68% 11.09% 12.55%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.26% 0.12% 1.05% 3.57% 9.67% 4.71% 12.55%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.26% -1.28% -0.36% -0.71% 0.80% -6.02% -4.79%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.26% 0.08% 0.86% 3.01% 8.36% 8.62% 10.20%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.27% -1.32% -0.45% -0.98% 0.24% -6.95% -5.65%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.24% -1.38% -0.58% -1.30% -0.35% -7.94% -6.64%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.26% 0.11% 0.97% 3.31% 9.12% 9.98% 11.50%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.26% -1.32% -0.47% -1.03% 0.14% -7.19% -5.90%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.25% 0.07% 0.78% 2.76% 7.79% 7.61% 9.22%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.27% -1.65% -0.62% -1.40% -0.51% -8.14% -7.04%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.27% -1.69% -0.70% -1.65% -1.02% -9.00% -7.93%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.02% 0.31% 1.16% 3.68% 9.43% 5.83% 7.40%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% 0.06% 0.49% 3.02% 5.08% 3.35% 4.81%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.54% 0.14% 0.96% 1.24% 2.50% 6.20% 9.19%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.08% -0.37% -1.62% 0.68% -1.91% -0.37%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.09% -0.43% -1.78% 0.26% -2.60% -0.94%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.01% 0.14% -0.36% -1.59% 0.66% -2.05% -0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.10% 0.14% -0.03% 3.98% 4.73% 5.75%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.50% 1.17% -1.79% 3.43% 3.61% 5.42%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.46% 0.31% 1.78% 2.92% 6.94% 15.33% 17.57%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.47% 0.31% 1.27% 1.11% 3.07% 7.06% 9.83%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.11% -0.22% -0.26% 3.69% 6.22% -0.74% -1.21%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.09% 0.15% 1.13% 3.08% 8.16% 9.23% 11.10%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% 0.13% 0.66% 1.74% 5.40% 3.61% 5.84%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.11% 0.11% 1.02% 2.81% 7.61% 8.12% 10.04%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% 0.13% 0.73% 1.81% 5.48% 3.68% 5.92%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.13% 0.26% 1.59% 3.78% 9.90% 11.29% 12.44%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.40% 0.61% 1.96% 3.57% 6.71% 14.25% 16.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.33% 0.67% 2.03% 3.31% 6.23% 13.28% 16.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.32% 0.66% 2.24% 4.18% 8.04% 16.97% 19.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.54% -0.27% 1.10% 1.10% 1.66% 3.66% 6.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.32% 0.00% 1.29% 0.96% 1.29% 2.94% 5.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.33% -0.33% 1.23% 1.14% 1.70% 2.91% 5.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.27% 0.64% 2.14% 3.89% 7.35% 15.49% 18.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.30% 0.60% 2.03% 3.62% 6.82% 14.50% 17.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.32% 0.67% 2.32% 4.44% 8.57% 18.14% 20.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.24% 0.00% 1.44% 1.92% 3.16% 6.53% 9.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.28% 0.00% 1.42% 1.71% 2.59% 5.62% 8.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.32% -0.21% 1.41% 1.66% 2.81% 5.75% 8.08%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.09% 0.30% 1.43% 3.45% 9.41% 10.39% 11.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.20% -0.05% 0.00% 4.25% 7.65% 0.35% -0.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.07% -0.23% 0.90% 1.60% 5.77% 3.16% 4.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% 0.28% 1.35% 3.22% 8.98% 9.51% 11.00%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.19% -0.06% -0.06% 4.05% 7.23% -0.58% -1.28%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.05% -0.23% 0.84% 1.40% 5.33% 2.19% 3.59%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.25% 0.48% 1.91% 3.14% 6.45% 13.31% 16.50%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.04% 0.11% 0.43% 3.92% 4.70% 2.86% 3.56%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.26% -0.15% 1.26% 0.96% 2.17% 4.39% 7.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.28% -0.68% 0.74% -0.40% -0.68% -1.40% 1.38%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.01% 0.61% 2.00% 3.28% 6.60% 11.31% 12.86%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.02% 0.56% 1.80% 2.67% 5.23% 8.74% 10.42%
先機新興市場債券基金A/美元 0.00% -0.03% 0.54% 3.44% 7.18% 7.05% 9.60%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.29% -0.73% -0.82% 3.86% 5.15% -3.15% -2.03%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.00% -0.59% -0.02% 1.64% 3.53% -0.37% 2.00%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.05% 0.28% 0.97% 5.07% 11.36% 14.81% 15.90%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.04% 0.30% 0.22% 2.77% 6.49% 5.30% 6.73%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.54% -0.87% 1.55% 4.57% -2.14% -2.14%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.28% 0.14% 1.29% 3.96% 1.58% 3.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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