天利新興市場債券基金-美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3908 0.0137 0.15% 1.56% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.85% 4.94% 3.49% - - 1.94% -7.40% -20.77% 4.50% -0.07%
含息 -2.69% 10.89% 9.70% -104.96% - 1.94% -7.40% -20.77% 4.50% -0.07%

天利新興市場債券基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 9.3908 0.15% 2025/02/28 9.4370 0.00%
2025/03/13 9.3771 -0.15% 2025/02/27 9.4368 0.24%
2025/03/12 9.3913 -0.07% 2025/02/25 9.4141 0.43%
2025/03/11 9.3978 -0.11% 2025/02/24 9.3734 0.01%
2025/03/10 9.4086 0.01% 2025/02/21 9.3722 -0.12%
2025/03/07 9.4072 0.19% 2025/02/20 9.3833 0.07%
2025/03/06 9.3896 -0.48% 2025/02/19 9.3767 -0.27%
2025/03/05 9.4351 -0.14% 2025/02/18 9.4019 -0.20%
2025/03/04 9.4486 -0.04% 2025/02/17 9.4205 0.04%
2025/03/03 9.4521 0.16% 2025/02/14 9.4168 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金-美元配息 0.15% -0.17% -0.28% -0.42% -1.04% 2.23% 1.56%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.27% 0.39% 1.34% 4.74% 8.29% 2.41%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.19% -0.84% -3.98% -3.19% 1.14% 4.33% -3.11%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.12% -0.06% -0.32% -0.08% -2.14% 1.59% 1.59%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.14% -0.04% -0.29% 0.00% -2.02% 1.84% 1.64%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.10% -0.31% -0.10% -2.20% 1.45% 1.56%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.19% 0.00% -0.29% 0.00% -2.08% 1.67% 1.67%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.13% -0.01% -0.34% -0.04% -2.02% 1.68% 1.70%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.12% -0.08% -0.35% -0.22% -2.40% 1.06% 1.45%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.22% -0.87% -3.59% -2.00% 3.80% 10.11% -2.33%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.11% -0.06% 0.37% 2.05% 1.99% 10.45% 3.01%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% -0.09% -0.18% 0.44% -1.05% 3.76% 1.98%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% -0.12% -0.24% 0.00% -1.90% 2.10% 1.60%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% -0.11% -0.33% 0.11% -1.86% 2.28% 1.70%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.14% 0.00% -0.28% 0.10% -1.70% 2.31% 1.80%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% -0.11% -0.22% 0.33% -1.32% 3.33% 1.81%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.12% -0.11% -0.23% 0.35% -1.36% 3.33% 1.87%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% -0.10% -0.10% 0.41% -1.22% 3.51% 1.89%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.10% -0.10% 0.20% 1.59% 1.12% 8.41% 2.64%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% -0.10% -0.20% 0.40% -1.27% 3.27% 1.81%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.27% 0.05% 0.91% 1.04% -0.18% 4.16% 4.09%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.32% 0.08% 0.88% 0.96% -0.24% -3.07% 4.04%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.26% 0.07% 1.00% 1.41% 0.67% 6.09% 4.36%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.29% 0.10% 0.19% -1.14% -4.33% -4.24% 1.66%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.07% -0.26% -0.83% -1.79% -4.10% -3.50% -0.02%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.06% -0.28% -0.01% 0.76% 1.06% 7.66% 2.52%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.06% -0.27% -0.83% -1.83% -4.23% -3.51% -0.13%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.14% -0.34% -3.02% -1.47% 0.61% 4.09% -1.21%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.25% 0.44% 0.94% 2.61% -1.10% 4.41% 4.20%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.20% -0.16% -3.15% -2.79% 2.42% 6.91% -2.65%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.07% -0.14% 0.21% 0.77% 0.87% 6.77% 2.22%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.22% -0.95% -3.74% -2.30% 2.21% 3.59% -2.69%
富達新興市場債券基金/美元 0.13% -0.10% 0.30% 1.51% 0.40% 3.93% 2.68%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.22% -0.95% -4.05% -3.35% 0.06% 3.05% -3.74%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.13% -0.11% 0.01% 0.43% -1.70% 3.40% 1.59%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.44% 1.04% 0.59% 1.04% -5.56% -6.47% 2.57%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.51% 1.03% 0.00% 1.29% -5.54% -6.44% 2.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.50% 1.01% 0.67% 3.64% -0.99% 2.84% 5.19%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.17% 0.67% 2.12% 2.90% 6.54% 1.94%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.11% 0.21% 1.61% 3.96% 4.31% 10.02% 3.96%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.25% 0.25% 1.27% 2.84% 2.31% 6.13% 3.11%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% 0.00% 0.43% 1.15% 2.72% 10.34% 1.15%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% 0.00% -0.11% -0.64% -0.85% 2.87% -0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.46% -0.36% -0.41% -1.22% 1.30% 20.66% -0.55%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.39% -0.39% -1.15% -3.24% -2.76% 11.17% -2.63%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.07% 0.07% 0.29% -0.15% 1.87% 0.44%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.12% -0.12% -0.36% -1.44% -0.72% -0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.00% 0.78% 1.46% -1.74% 1.57% 2.85%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.11% 0.89% 1.57% 0.44% 2.38% 1.92%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.14% -0.02% -0.06% 1.14% 1.13% 8.10% 2.23%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.14% -0.03% -0.07% 1.14% -4.69% 1.89% 2.23%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.14% -0.02% -1.42% -2.89% -6.64% -8.70% -1.85%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.13% -0.07% -0.23% 0.63% 0.20% 6.14% 1.82%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.12% -0.04% -1.44% -3.01% -6.98% -10.00% -1.92%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.12% -0.07% -1.51% -3.23% -7.37% -11.19% -2.14%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.13% -0.04% -0.14% 0.89% 0.63% 7.02% 2.01%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.14% -0.05% -1.50% -3.16% -7.17% -9.92% -2.08%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.12% -0.08% -0.27% 0.48% -0.16% 5.24% 1.68%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.15% 0.01% -1.60% -3.26% -7.33% -10.07% -2.31%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.15% 0.01% -1.64% -3.42% -7.63% -10.92% -2.47%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.03% -0.27% 0.10% 0.98% 1.75% 2.70% 2.30%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% -0.26% -2.51% -1.71% -1.77% 2.17% -0.58%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.30% -0.22% -0.66% -1.82% -0.15% 0.75%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.34% -0.25% -0.67% -2.15% -1.17% 0.85%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.05% -0.21% -0.16% -0.51% -1.64% -0.02% 1.10%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% -0.25% 0.32% 0.97% 1.40% 6.62% 1.84%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% -0.17% 0.00% 1.04% 0.34% 1.39% 2.10%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.26% -0.94% -3.71% -3.01% 1.89% 7.31% -3.19%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.09% -0.14% 0.23% 0.99% 0.12% 7.63% 2.10%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.14% -0.14% -0.21% -0.41% -2.55% 1.89% 1.11%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.12% -0.15% 0.18% 0.77% -0.35% 6.57% 1.89%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.14% -0.14% -0.21% -0.41% -2.55% 1.89% 1.11%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.18% -0.37% 0.17% 2.62% 3.82% 11.06% 3.27%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.14% -0.05% -0.23% 1.52% 2.00% 9.53% 2.44%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.31% -0.81% -4.25% -2.39% 3.92% 9.19% -2.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.14% -0.05% -0.68% -0.35% -1.84% 0.91% 0.57%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.12% -0.06% -0.48% 1.22% 1.72% 8.89% 2.16%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.33% -0.85% -4.54% -2.70% 3.70% 8.61% -3.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.11% -0.05% -0.93% -0.59% -2.08% 0.35% 0.32%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.09% -0.08% 0.69% 2.74% 0.25% 2.22% 3.39%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.10% -0.13% 0.54% 2.24% -0.66% 0.36% 3.00%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.12% -0.20% 0.07% 0.07% 1.03% 7.00% 2.38%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.50% -0.64% -3.88% -3.67% 2.83% 7.44% -2.19%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.12% -0.20% -0.47% -1.65% -2.28% -0.39% 0.63%
天利新興市場債券基金/美元 0.15% -0.17% 0.16% 0.90% 1.62% 7.95% 2.46%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.14% -0.21% 0.02% 0.45% 0.74% 6.08% 2.11%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.15% -0.18% 0.15% 0.87% 1.55% 7.79% 2.43%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.15% -0.18% -0.29% -0.45% -1.10% 2.08% 1.54%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.14% -0.21% -0.41% -0.86% -1.91% 0.44% 1.23%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.08% -0.05% 0.30% 2.68% 4.93% 11.03% 3.88%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.08% -0.06% -0.45% 0.72% 1.65% 4.92% 2.33%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.00% -0.87% -2.66% 0.77% 0.99% -2.35%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.44% -0.58% -1.58% -2.00% 1.18% -0.15%
基金平均績效 0.05% -0.09% -0.42% 0.10% -0.47% 2.90% 1.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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