天利新興市場債券基金-美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4294 -0.0501 -0.53% 1.98% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.85% 4.94% 3.49% - - 1.94% -7.40% -20.77% 4.50% -0.07%
含息 -2.69% 10.89% 9.70% -104.96% - 1.94% -7.40% -20.77% 4.50% -0.07%

天利新興市場債券基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 9.4294 -0.53% 2025/06/19 9.3515 -0.15%
2025/07/03 9.4795 0.22% 2025/06/18 9.3657 0.04%
2025/07/02 9.4590 -0.10% 2025/06/17 9.3616 -0.01%
2025/07/01 9.4688 0.39% 2025/06/16 9.3625 -0.02%
2025/06/30 9.4321 0.22% 2025/06/13 9.3641 -0.30%
2025/06/27 9.4114 0.07% 2025/06/12 9.3920 0.05%
2025/06/26 9.4045 0.17% 2025/06/11 9.3869 0.30%
2025/06/25 9.3887 0.13% 2025/06/10 9.3587 0.34%
2025/06/24 9.3761 0.24% 2025/06/06 9.3269 -0.08%
2025/06/20 9.3539 0.03% 2025/06/05 9.3345 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.06% 0.81% 3.90% 9.06% 11.97% 12.31%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.10% 0.87% 1.36% 2.95% 3.46% -3.59% -4.38%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.00% 0.06% 0.99% 4.14% 1.94% 3.42%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.11% 0.00% 0.06% 0.98% 4.22% 2.51% 3.95%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.00% 0.20% 1.22% 4.29% 2.05% 3.53%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.19% 0.00% 0.19% 1.24% 4.42% 2.61% 4.12%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.13% 0.03% 0.18% 1.23% 4.34% 2.23% 3.78%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.02% 0.02% 0.86% 3.81% 1.37% 2.89%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.09% 0.93% 1.84% 4.40% 6.44% 1.87% 0.15%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.11% -0.03% 0.83% 3.26% 8.73% 11.40% 11.46%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.17% 0.00% 0.43% 1.82% 5.57% 4.91% 6.04%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.00% 0.24% 1.44% 4.71% 2.67% 4.06%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.00% 0.22% 1.32% 4.76% 3.24% 4.64%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.14% 0.03% 0.22% 1.40% 4.69% 2.93% 4.37%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.11% 0.22% 1.64% 5.31% 4.37% 5.55%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.00% 0.33% 1.69% 5.38% 4.28% 5.50%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.00% 0.40% 1.72% 5.46% 4.25% 5.35%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.09% -0.05% 0.67% 2.67% 7.41% 9.02% 9.30%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% -0.10% 0.29% 1.65% 5.22% 4.38% 5.43%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.00% -0.38% 0.49% 2.62% 7.01% 11.22% 13.54%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% -0.39% 0.47% 2.56% 7.01% 3.55% 5.69%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.01% -0.33% 0.66% 3.20% 8.35% 13.70% 15.82%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.09% -0.28% -0.09% 0.65% 3.06% 2.57% 5.38%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% -0.10% -0.47% 1.03% 3.62% -0.69% 0.89%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.05% -0.07% 0.41% 3.82% 9.43% 11.00% 11.74%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.06% -0.06% -0.41% 1.29% 4.08% 0.17% 1.77%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.00% 0.59% 1.33% 4.09% 5.52% 2.21% 2.34%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% -0.28% 0.40% 3.04% 7.83% 11.80% 13.97%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.43% 0.18% 2.58% 5.15% 6.08% 1.88% -0.09%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.13% -0.23% 1.52% 4.02% 8.84% 11.13% 11.41%
富達新興市場債券基金/歐元 0.30% 1.18% 2.09% 4.73% 1.14% -2.85% -4.18%
富達新興市場債券基金/美元 0.23% 0.17% 1.02% 3.68% 3.95% 6.81% 7.07%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.30% 1.17% 1.70% 3.61% 3.91% -2.66% -3.69%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.23% 0.17% 0.64% 2.57% 6.50% 6.73% 7.35%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.13% -0.53% 1.91% 3.61% 8.42% 10.50% 12.84%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.46% 1.40% 3.57% 8.48% 10.69% 14.17%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% -0.49% 1.95% 5.94% 13.44% 21.45% 24.12%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.17% 0.25% 1.35% 3.26% 5.80% 2.38% 1.69%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% -0.21% 1.41% 3.09% 7.36% 2.98% 2.75%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -0.26% 1.05% 2.13% 5.49% -0.78% -0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% 0.13% 1.01% 3.11% 6.51% 10.41% 9.67%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.10% 0.42% 1.26% 2.77% 2.88% 2.77%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.37% -0.15% 4.34% 11.76% 21.77% 23.45% 22.50%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.44% -0.11% 3.67% 9.45% 16.82% 13.44% 13.30%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -0.86% -1.18% -2.33% 0.99% 3.37% 4.90%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.88% -1.10% -1.86% 0.34% 0.90% 1.13%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.09% 0.06% 0.97% 4.20% 9.61% 12.09% 11.82%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.09% 0.06% 0.97% 4.20% 9.61% 5.65% 11.82%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.10% 0.07% -0.43% -0.10% 0.74% -5.10% -4.06%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.08% 0.03% 0.78% 3.59% 8.27% 9.60% 9.59%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.09% 0.05% -0.55% -0.41% 0.16% -6.00% -4.88%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.08% 0.06% -0.60% -0.67% -0.38% -6.95% -5.77%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.09% 0.04% 0.88% 3.93% 9.06% 10.97% 10.83%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.09% 0.05% -0.54% -0.43% 0.08% -6.26% -5.12%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.08% 0.02% 0.71% 3.33% 7.68% 8.59% 8.65%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.12% 0.11% -0.66% -0.78% -0.54% -7.15% -6.03%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.11% 0.10% -0.70% -1.01% -1.03% -7.99% -6.85%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.13% 0.03% 1.15% 3.87% 3.72% 6.57% 6.59%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.12% -0.31% 0.87% 0.06% 5.44% 4.36% 4.29%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% -0.07% -0.52% -1.03% 1.06% -1.25% 0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% -0.09% -0.60% -1.19% 0.69% -1.93% -0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.08% -0.03% -0.48% -0.99% 1.08% -1.40% 0.10%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.03% -0.10% 0.03% 0.58% 4.43% 5.41% 5.68%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% 0.00% 1.01% -1.48% 3.28% 4.36% 4.55%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.11% 1.01% 2.07% 4.55% 6.07% 0.71% -0.81%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.09% 0.06% 1.05% 3.40% 8.34% 10.12% 10.39%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% 0.07% 0.60% 2.08% 5.63% 4.47% 5.63%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.08% 0.05% 0.97% 3.15% 7.82% 9.05% 9.41%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% 0.07% 0.60% 2.09% 5.64% 4.48% 5.64%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.29% 0.01% 1.28% 3.95% 9.55% 12.29% 11.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.09% 0.17% 1.13% 3.67% 8.78% 10.81% 11.02%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.30% 1.20% 2.28% 4.95% 6.39% 1.26% -0.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.09% 0.18% 0.51% 1.94% 5.00% 3.36% 4.28%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.06% 0.17% 1.02% 3.49% 8.33% 9.80% 10.07%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.26% 1.18% 2.18% 4.74% 5.89% 0.26% -1.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.10% 0.18% 0.45% 1.73% 4.57% 2.36% 3.30%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.03% -0.33% 0.47% 2.69% 6.42% 10.17% 11.51%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.04% -0.36% 0.27% 2.05% 5.02% 7.64% 9.21%
先機新興市場債券基金A/美元 0.31% 0.01% 1.45% 3.44% 7.52% 8.51% 9.32%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.94% 0.81% 2.68% 4.63% 5.01% -0.52% -1.17%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.31% 0.01% 0.84% 1.60% 3.73% 1.02% 2.31%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.20% 0.03% 1.05% 5.12% 11.29% 16.06% 15.24%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.22% -0.73% 0.30% 2.80% 6.44% 6.44% 6.12%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.33% 0.11% 0.65% 2.56% 5.13% -0.11% -1.39%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.28% -0.14% 0.86% 4.28% 2.32% 3.06%
基金平均績效 0.11% 0.08% 0.83% 2.54% 5.40% 4.31% 4.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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