天利基金淨值

天利新興市場債券基金-美元配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.4168	0.0424	0.45%	1.84%	2025/02/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.85%	4.94%	3.49%	-	-	1.94%	-7.40%	-20.77%	4.50%	-0.07%
含息	-2.69%	10.89%	9.70%	-104.96%	-	1.94%	-7.40%	-20.77%	4.50%	-0.07%

天利新興市場債券基金-美元配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/14	9.4168	0.45%	2025/01/31	9.3437	0.01%
2025/02/13	9.3744	0.52%	2025/01/30	9.3423	0.16%
2025/02/12	9.3258	-0.33%	2025/01/22	9.3270	0.10%
2025/02/11	9.3571	-0.42%	2025/01/21	9.3179	0.33%
2025/02/10	9.3967	0.01%	2025/01/20	9.2874	0.08%
2025/02/07	9.3954	-0.24%	2025/01/17	9.2804	0.11%
2025/02/06	9.4183	0.06%	2025/01/16	9.2703	0.01%
2025/02/05	9.4125	0.64%	2025/01/15	9.2690	0.79%
2025/02/04	9.3524	0.13%	2025/01/14	9.1967	0.23%
2025/02/03	9.3407	-0.03%	2025/01/13	9.1756	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利新興市場債券基金-美元配息	0.45%	0.23%	2.39%	0.44%	0.26%	4.50%	1.84%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.27%	1.78%	1.98%	4.34%	9.39%	2.01%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.27%	-1.25%	0.82%	1.56%	6.66%	8.76%	0.91%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.50%	0.28%	2.35%	0.46%	0.08%	3.34%	1.91%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.49%	0.27%	2.38%	0.53%	0.21%	3.58%	1.94%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.51%	0.20%	2.30%	0.41%	0.00%	3.27%	1.87%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.48%	0.29%	2.36%	0.48%	0.19%	3.38%	1.96%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.49%	0.33%	2.42%	0.55%	0.27%	3.55%	2.05%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.47%	0.25%	2.30%	0.31%	-0.22%	2.79%	1.81%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.21%	-1.28%	1.19%	2.86%	9.49%	14.89%	1.32%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.49%	0.26%	3.06%	2.57%	4.32%	12.35%	2.63%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.53%	0.27%	2.53%	1.07%	1.16%	5.59%	2.16%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.49%	0.24%	2.35%	0.49%	0.24%	3.76%	1.85%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.56%	0.33%	2.39%	0.67%	0.45%	4.04%	2.04%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.49%	0.33%	2.44%	0.70%	0.56%	4.17%	2.08%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.56%	0.33%	2.50%	0.90%	0.90%	5.13%	2.04%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.58%	0.35%	2.59%	0.93%	0.93%	5.19%	2.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.41%	0.21%	2.42%	0.93%	1.04%	5.30%	1.99%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.51%	0.25%	2.91%	2.16%	3.39%	10.36%	2.43%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.50%	0.20%	2.53%	0.90%	0.90%	5.08%	2.01%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.02%	0.52%	3.05%	1.52%	0.73%	4.60%	3.17%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.00%	0.48%	2.96%	1.46%	0.64%	-2.65%	3.13%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.02%	0.54%	3.16%	1.89%	1.63%	6.58%	3.35%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.00%	0.48%	2.27%	-0.77%	-3.45%	-3.80%	1.47%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.02%	0.26%	1.28%	-0.45%	-2.55%	-0.92%	0.84%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.01%	0.25%	2.10%	2.15%	2.80%	10.62%	2.54%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.02%	0.27%	1.26%	-0.58%	-2.66%	-0.94%	0.72%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.33%	-0.78%	1.54%	1.88%	5.04%	7.26%	1.88%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.63%	0.76%	3.43%	1.59%	0.13%	4.93%	3.23%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.34%	-1.48%	0.52%	2.28%	7.46%	11.71%	0.52%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.38%	0.08%	2.61%	1.64%	2.34%	9.51%	2.01%
富達新興市場債券基金/歐元	0.20%	-1.55%	-0.20%	3.12%	7.79%	9.64%	1.09%
富達新興市場債券基金/美元	0.08%	0.03%	1.72%	2.41%	2.73%	6.72%	2.38%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.25%	-1.57%	-0.57%	1.99%	5.47%	9.34%	0.33%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.07%	0.04%	1.30%	1.27%	0.49%	6.40%	1.57%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.75%	0.15%	3.85%	0.30%	-3.71%	-3.98%	1.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.77%	-0.76%	2.89%	0.26%	-3.69%	-3.92%	2.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.68%	0.08%	3.76%	2.68%	0.94%	5.60%	4.49%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.17%	0.50%	0.84%	1.87%	2.39%	6.02%	1.27%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.43%	0.65%	2.09%	2.20%	4.03%	9.17%	2.31%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.51%	0.51%	1.81%	1.29%	2.08%	5.36%	1.81%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.05%	0.00%	0.72%	1.74%	3.80%	9.94%	0.67%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.00%	0.11%	0.00%	0.21%	2.53%	-0.53%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.32%	0.14%	0.60%	1.20%	5.30%	19.06%	-0.46%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.38%	0.13%	-0.13%	-0.89%	1.03%	9.83%	-1.88%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.15%	0.07%	0.52%	0.37%	0.52%	2.02%	0.37%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.00%	0.24%	-0.36%	-0.72%	-0.60%	-0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.45%	0.56%	2.75%	0.45%	-1.10%	1.47%	2.05%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.34%	0.34%	1.59%	0.56%	0.90%	1.82%	1.02%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.04%	0.34%	1.91%	2.81%	3.54%	10.05%	2.29%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.04%	0.34%	1.91%	-3.10%	-2.41%	3.71%	2.29%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.05%	0.35%	0.55%	-1.25%	-4.53%	-7.13%	-0.43%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.04%	0.30%	1.77%	2.33%	2.59%	8.07%	2.05%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.03%	0.32%	0.49%	-1.40%	-5.05%	-8.59%	-0.49%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.03%	0.30%	0.41%	-1.63%	-5.54%	-9.86%	-0.64%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.03%	0.32%	1.82%	2.55%	3.02%	8.95%	2.16%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.03%	0.32%	0.45%	-1.53%	-5.13%	-8.41%	-0.59%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.03%	0.30%	1.70%	2.14%	2.19%	7.12%	1.95%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.05%	0.39%	0.43%	-1.62%	-5.20%	-8.46%	-0.71%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.04%	0.37%	0.36%	-1.78%	-5.60%	-9.38%	-0.85%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.48%	0.22%	2.75%	2.05%	3.61%	5.50%	2.20%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.44%	0.13%	1.66%	1.92%	0.63%	3.45%	1.99%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	0.52%	0.97%	-0.37%	-0.81%	0.60%	0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	0.51%	1.02%	-0.42%	-1.25%	-0.50%	1.11%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.01%	0.59%	1.06%	-0.23%	-0.71%	0.90%	1.27%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.00%	0.54%	1.48%	1.26%	2.41%	7.46%	1.52%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.17%	0.00%	1.39%	2.10%	-2.67%	3.36%	2.10%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.11%	-1.51%	0.73%	1.74%	7.69%	12.13%	0.55%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.40%	0.05%	2.60%	1.43%	2.57%	9.67%	1.86%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.41%	0.07%	2.10%	0.07%	-0.21%	3.85%	1.32%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.39%	0.03%	2.51%	1.17%	2.05%	8.57%	1.71%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.41%	0.07%	2.11%	0.07%	-0.21%	3.85%	1.32%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.13%	0.29%	2.39%	4.08%	6.03%	14.37%	3.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.05%	0.33%	2.34%	2.68%	4.33%	11.73%	2.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.34%	-1.25%	0.59%	3.23%	9.40%	14.86%	1.49%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.05%	0.33%	1.65%	0.59%	0.24%	2.71%	1.27%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.00%	0.30%	2.34%	2.59%	4.20%	11.33%	2.66%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.32%	-1.25%	0.63%	3.19%	9.38%	14.51%	1.47%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.03%	0.32%	1.68%	0.54%	0.16%	2.38%	1.27%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.11%	0.30%	2.40%	1.70%	1.15%	2.91%	2.68%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.11%	0.26%	2.24%	1.22%	0.21%	1.06%	2.44%
先機新興市場債券基金A/美元	0.35%	0.30%	2.16%	1.87%	2.91%	10.05%	2.67%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.21%	-1.24%	0.44%	2.80%	7.94%	13.17%	1.98%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.35%	0.30%	1.53%	0.13%	-0.58%	2.45%	1.45%
天利新興市場債券基金/美元	0.45%	0.23%	2.85%	1.78%	2.99%	10.37%	2.29%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.44%	0.19%	2.70%	1.35%	2.09%	8.48%	2.08%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.45%	0.23%	2.83%	1.75%	2.92%	10.21%	2.27%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.45%	0.22%	2.38%	0.40%	0.20%	4.34%	1.83%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.45%	0.20%	2.26%	0.00%	-0.63%	2.66%	1.65%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.56%	0.44%	3.79%	4.04%	5.78%	14.66%	3.56%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.55%	0.45%	3.03%	2.42%	2.83%	8.72%	2.79%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.32%	-1.60%	-0.54%	-0.75%	1.99%	2.56%	-1.50%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.29%	-0.43%	1.62%	-0.43%	0.15%	3.45%	0.44%
基金平均績效	0.24%	0.10%	1.82%	1.20%	1.52%	4.79%	1.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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