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天利新興市場債券基金-美元配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.3771 |
-0.0142 |
-0.15% |
1.41% |
2025/03/13 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
-7.85% |
4.94% |
3.49% |
- |
- |
1.94% |
-7.40% |
-20.77% |
4.50% |
-0.07% |
含息 |
-2.69% |
10.89% |
9.70% |
-104.96% |
- |
1.94% |
-7.40% |
-20.77% |
4.50% |
-0.07% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/13 |
9.3771 |
-0.15% |
2025/02/27 |
9.4368 |
0.24% |
2025/03/12 |
9.3913 |
-0.07% |
2025/02/25 |
9.4141 |
0.43% |
2025/03/11 |
9.3978 |
-0.11% |
2025/02/24 |
9.3734 |
0.01% |
2025/03/10 |
9.4086 |
0.01% |
2025/02/21 |
9.3722 |
-0.12% |
2025/03/07 |
9.4072 |
0.19% |
2025/02/20 |
9.3833 |
0.07% |
2025/03/06 |
9.3896 |
-0.48% |
2025/02/19 |
9.3767 |
-0.27% |
2025/03/05 |
9.4351 |
-0.14% |
2025/02/18 |
9.4019 |
-0.20% |
2025/03/04 |
9.4486 |
-0.04% |
2025/02/17 |
9.4205 |
0.04% |
2025/03/03 |
9.4521 |
0.16% |
2025/02/14 |
9.4168 |
0.45% |
2025/02/28 |
9.4370 |
0.00% |
2025/02/13 |
9.3744 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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