富達新興市場債券基金-月配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.6910 0.0240 0.25% 3.60% 2026/07/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 8.20% -8.64% -4.89% 11.51% -6.57% 0.08% -24.56% 0.90% 7.50% -4.42%
含息 12.43% -5.12% -0.99% 16.35% -2.32% 3.91% -21.08% 4.89% 11.71% -1.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0306 9.1040 0.34%
02/01 0.0398 9.1070 0.44%
03/01 0.0073 9.1430 0.08%
04/01 0.0336 9.4120 0.36%
05/01 0.0326 9.2580 0.35%
06/03 0.0301 9.2240 0.33%
07/01 0.0364 9.3270 0.39%
08/01 0.0381 9.3310 0.41%
09/02 0.0359 9.3310 0.38%
10/01 0.0302 9.3830 0.32%
11/01 0.0361 9.4320 0.38%
12/02 0.0327 9.7740 0.33%
總計 0.3834 9.7740 3.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0358 9.7870 0.37%
02/03 0.04 9.8860 0.40%
03/03 0.03 9.9700 0.30%
04/01 0.0654 9.4890 0.69%
05/01 0.0348 8.9790 0.39%
06/02 0.0349 9.0080 0.39%
07/01 0.027 8.8550 0.30%
總計 0.2679 8.8550 3.03%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興市場債券基金-月配/歐元
本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/06 9.6910 0.25% 2026/06/22 9.7160 0.20%
2026/07/03 9.6670 0.03% 2026/06/19 9.6970 -0.01%
2026/07/02 9.6640 -0.49% 2026/06/18 9.6980 0.85%
2026/07/01 9.7120 -0.37% 2026/06/17 9.6160 0.03%
2026/06/30 9.7480 0.11% 2026/06/16 9.6130 -0.11%
2026/06/29 9.7370 -0.12% 2026/06/15 9.6240 0.09%
2026/06/26 9.7490 -0.45% 2026/06/12 9.6150 0.42%
2026/06/25 9.7930 -0.01% 2026/06/11 9.5750 0.44%
2026/06/24 9.7940 0.52% 2026/06/10 9.5330 -0.06%
2026/06/23 9.7430 0.28% 2026/06/09 9.5390 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.25% -0.47% 1.39% 4.08% 3.05% 9.45% 3.60%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.21% 0.68% 3.28% 2.36% 9.92% 2.62%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.09% -0.65% 1.71% 4.28% 2.98% 8.27% 4.17%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.26% -0.79% 0.74% 2.60% -1.08% 1.86% -0.51%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.25% -0.78% 0.66% 2.50% -1.14% 1.76% -0.55%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.30% -0.60% 0.91% 3.00% -0.40% 3.00% 0.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.19% -0.65% 0.76% 2.81% -0.47% 2.91% 0.09%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.26% -0.74% 0.80% 2.82% -0.63% 2.74% -0.04%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.25% -0.81% 0.70% 2.47% -1.33% 1.32% -0.77%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.14% -0.14% 2.17% 5.78% 5.87% 14.55% 7.08%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.25% 0.00% 1.43% 4.93% 3.64% 11.54% 4.24%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.25% -0.50% 0.93% 3.38% 0.68% 5.20% 1.27%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.24% -0.70% 0.83% 3.03% -0.12% 3.66% 0.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.32% -0.54% 0.87% 3.11% -0.11% 3.68% 0.54%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.26% -0.73% 0.86% 2.99% -0.25% 3.46% 0.32%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.32% -0.32% 1.07% 3.50% 0.74% 5.11% 1.28%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.22% -0.44% 1.00% 3.29% 0.44% 4.71% 0.89%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.29% -0.49% 1.09% 3.55% 0.79% 5.26% 1.29%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.27% 0.00% 1.33% 4.41% 2.65% 9.22% 3.23%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.28% -0.37% 1.05% 3.40% 0.57% 4.83% 1.05%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.04% 0.06% 2.41% 5.62% 1.10% 6.01% 1.62%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.08% 0.08% 2.40% -0.64% -4.93% -0.32% -4.41%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.08% 0.09% 2.54% 6.13% 2.23% 8.51% 2.79%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% -0.85% 1.66% 3.37% -2.97% -2.06% -3.24%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.17% -0.70% 0.54% 3.06% -1.89% -0.12% -2.45%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.17% -0.07% 1.12% 5.02% 2.06% 9.54% 2.32%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.17% -0.76% 0.42% 2.88% -2.06% 0.02% -2.61%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.08% -0.60% 1.91% 4.85% 5.84% 13.48% 5.78%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.08% -0.19% 0.43% 3.86% 3.06% 10.49% 3.06%
富達新興市場債券基金/歐元 0.29% -0.10% 1.80% 5.20% 5.37% 9.00% 6.37%
富達新興市場債券基金/美元 0.16% -0.06% 0.85% 4.10% 2.97% 6.02% 3.55%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.14% -0.45% 0.46% 3.01% 0.71% 6.16% 0.87%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.53% -1.68% 0.66% 3.55% 0.13% 4.26% -1.04%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.45% -0.22% 2.29% 3.48% 0.22% 5.94% 0.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.52% 0.59% 3.02% 5.93% 4.99% 16.89% 6.15%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.56% 0.72% 2.28% 2.96% 2.37% 10.97% 2.70%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.59% 1.18% 3.62% 7.74% 7.07% 20.89% 7.40%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.48% 1.22% 3.74% 6.94% 5.32% 16.85% 5.58%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% 0.25% 1.93% 3.21% 2.63% 8.43% 2.72%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.52% -0.42% 1.27% 0.74% -1.54% 1.06% -1.44%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.41% 0.61% 4.90% 9.11% 5.80% 25.51% 5.76%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.32% -0.11% 4.11% 6.00% 0.64% 15.25% 0.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.20% 0.51% 2.06% 7.38% 4.65% 5.88% 4.65%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.32% 0.75% 1.84% 6.07% 3.17% 3.74% 3.17%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.12% 0.01% 0.79% 3.99% 2.99% 11.95% 3.27%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.12% 0.01% 0.79% 3.99% 2.99% 6.50% 3.27%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.13% -1.48% -0.71% -0.53% -5.68% -5.77% -6.74%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.12% -0.02% 0.67% 3.54% 2.09% 9.72% 2.37%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.12% -1.49% -0.70% -0.54% -5.89% -6.48% -6.99%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.10% -1.55% -0.82% -0.89% -6.53% -7.65% -7.64%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.11% -0.01% 0.70% 3.72% 2.48% 10.83% 2.74%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.11% -1.53% -0.83% -0.91% -6.37% -7.08% -7.46%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.11% -0.04% 0.56% 3.25% 1.55% 8.55% 1.80%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.13% -1.87% -0.94% -1.33% -7.18% -8.48% -8.59%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.12% -1.91% -1.05% -1.71% -7.78% -9.56% -9.21%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.10% 0.08% 1.37% -0.55% -1.50% 6.53% -1.14%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% -0.18% 0.31% 4.07% -0.61% 2.76% -0.67%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.69% -0.54% 1.09% -2.55% -2.77% -2.40%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.79% -0.62% 1.07% -2.67% -3.26% -2.50%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.05% -0.88% -0.57% 1.07% -2.54% -2.74% -2.35%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.03% -0.13% 0.03% 2.81% 0.82% 4.00% 1.02%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.16% 0.00% 0.81% 4.38% 1.81% 4.03% 2.31%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.07% -0.07% 1.65% 4.57% 4.45% 12.57% 5.46%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.12% 0.08% 0.90% 3.73% 2.25% 9.57% 2.67%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.13% -0.39% 0.46% 2.34% -0.26% 4.16% 0.20%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.13% 0.08% 0.86% 3.49% 1.76% 8.50% 2.17%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.13% -0.33% 0.46% 2.35% -0.26% 4.23% 0.20%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.07% -0.05% 0.56% 4.75% 3.75% 12.94% 4.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.12% 0.16% 0.90% 4.59% 3.27% 12.58% 4.28%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.33% 0.19% 2.13% 5.73% 5.73% 15.96% 7.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.11% -0.59% 0.18% 2.60% -0.50% 4.52% -0.23%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.05% 0.16% 0.86% 4.43% 2.95% 11.74% 3.97%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.30% 0.18% 2.10% 5.70% 5.50% 15.29% 6.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.10% -0.52% 0.16% 2.58% -0.75% 3.91% -0.39%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.18% 0.24% 1.16% 3.59% 2.49% 7.29% 3.28%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.18% 0.21% 1.01% 3.07% 1.44% 4.90% 2.20%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.06% -0.08% 0.13% 4.79% 3.91% 13.52% 3.85%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.06% -0.08% -0.61% 2.48% -0.65% 3.78% -0.71%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.33% -1.00% 0.68% 1.13% -1.54% 1.59% -2.08%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.57% -0.29% 0.58% -1.84% 0.29% -2.40%
基金平均績效 0.11% -0.23% 1.12% 3.25% 1.28% 5.43% 1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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