施羅德基金淨值

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
歐元	25.4895	-0.0248	-0.10%	2020/02/20

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0.40%	-1.33%	2.70%	-1.74%	-1.62%	-7.49%	5.60%	3.97%	-7.34%	1.05%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)

1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2020/02/20	25.4895	-0.10%	2020/02/06	25.6532	-0.13%
2020/02/19	25.5143	0.01%	2020/02/05	25.6866	0.31%
2020/02/18	25.5127	-0.25%	2020/02/04	25.6081	0.26%
2020/02/17	25.5776	-0.07%	2020/02/03	25.5423	0.21%
2020/02/14	25.5965	0.15%	2020/01/31	25.4891	-0.23%
2020/02/13	25.5582	-0.11%	2020/01/30	25.5474	-0.12%
2020/02/12	25.5852	0.18%	2020/01/29	25.5783	-0.72%
2020/02/11	25.5388	0.33%	2020/01/24	25.7649	0.04%
2020/02/10	25.4544	-0.24%	2020/01/21	25.7553	-0.01%
2020/02/07	25.5153	-0.54%	2020/01/20	25.7569	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)

-0.10%

-0.27%

-1.04%

0.36%

-0.20%

-1.50%

-1.65%

JP新興市場政府債券指數

0.08%

0.55%

1.78%

5.04%

5.21%

12.37%

2.69%

安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元)

0.21%

0.54%

1.02%

4.57%

3.00%

5.85%

1.83%

安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元)

0.21%

0.54%

1.32%

5.55%

5.01%

10.67%

2.46%

聯博新興市場債券基金-A2(歐元)

0.38%

1.11%

4.44%

8.22%

8.48%

16.79%

6.74%

聯博新興市場債券基金-A2(美元)

0.15%

0.61%

1.56%

5.41%

5.38%

11.00%

2.56%

聯博新興市場債券基金-AT(美元)

0.13%

0.60%

1.14%

3.92%

2.44%

4.93%

2.09%

聯博新興市場債券基金-B2(歐元)

0.40%

1.13%

4.39%

7.99%

7.95%

15.66%

6.63%

聯博新興市場債券基金-B2(美元)

0.17%

0.60%

1.49%

5.15%

4.86%

9.92%

2.42%

聯博新興市場債券基金-BT(美元)

0.13%

0.53%

1.07%

3.93%

2.38%

4.87%

2.03%

聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣)

0.16%

0.66%

1.15%

3.98%

2.34%

4.51%

2.08%

聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣)

0.14%

0.58%

1.09%

3.90%

2.37%

4.61%

2.06%

聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險(澳幣)

0.14%

0.58%

1.10%

3.91%

2.37%

4.61%

1.99%

聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元)

0.09%

0.55%

1.39%

4.75%

4.00%

7.97%

2.25%

聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元)

0.14%

0.58%

1.16%

3.94%

2.49%

4.80%

2.04%

聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險(歐元)

0.07%

0.50%

1.08%

3.94%

2.42%

4.72%

1.90%

英傑華新興市場債券基金(美元)

0.23%

0.60%

1.92%

7.04%

4.90%

3.25%

7.04%

法巴新興市場精選債券基金H(歐元)

-0.28%

-0.11%

-0.15%

2.79%

2.26%

4.57%

0.24%

法巴新興市場精選債券基金H-年配(歐元)

-0.29%

-0.10%

-0.14%

2.73%

2.23%

-2.04%

0.24%

法巴新興市場精選債券基金-C股(美元)

-0.26%

-0.08%

0.02%

3.42%

3.62%

7.65%

0.53%

法巴新興市場精選債券基金-月配(美元)

-0.26%

-0.82%

-1.43%

1.26%

-1.23%

-0.72%

-0.92%

法巴新興市場債券基金-月配H(澳幣)

0.05%

0.01%

0.48%

3.14%

0.62%

4.18%

1.34%

法巴新興市場債券基金-C股(美元)

0.04%

0.59%

1.65%

5.04%

4.83%

11.68%

2.57%

法巴新興市場債券基金-月配(美元)

0.04%

-0.06%

0.33%

3.09%

0.63%

4.26%

1.23%

群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣)

0.16%

0.77%

1.39%

2.30%

1.28%

9.49%

2.31%

歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元)

0.22%

1.43%

3.83%

N/A%

N/A%

N/A%

5.89%

歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元)

0.15%

0.58%

1.29%

N/A%

N/A%

N/A%

2.10%

富達新興市場債券基金(歐元)

0.07%

1.00%

3.88%

8.07%

7.99%

12.53%

6.61%

富達新興市場債券基金(美元)

0.08%

0.48%

1.14%

5.42%

5.06%

6.68%

2.47%

富達新興市場債券基金-月配(歐元)

0.07%

0.97%

3.37%

6.55%

5.30%

11.57%

5.55%

富達新興市場債券基金-月配(美元)

0.17%

0.51%

0.76%

4.03%

2.50%

5.98%

1.54%

富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元)

-0.34%

-0.34%

-0.34%

0.70%

-4.22%

-12.41%

-3.02%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)

-0.30%

-0.30%

-0.40%

0.41%

-4.73%

-13.51%

-3.14%

富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元)

-0.30%

-0.30%

-1.03%

0.60%

-4.00%

-12.27%

-2.47%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元)

-0.32%

-0.32%

-1.10%

0.16%

-4.68%

-13.32%

-2.62%

富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元)

-0.30%

-0.30%

-0.30%

2.93%

0.53%

-3.26%

-0.89%

復華新興市場短期收益基金(台幣)

0.00%

0.26%

0.61%

1.49%

1.32%

5.00%

1.05%

復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)

0.10%

0.58%

1.37%

4.23%

5.51%

7.82%

2.58%

復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)

0.19%

0.56%

0.75%

2.09%

1.13%

-0.92%

1.13%

復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)

0.13%

0.13%

1.13%

2.57%

4.33%

7.96%

1.67%

復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)

0.11%

0.22%

0.45%

0.56%

0.11%

-0.45%

0.34%

復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)

0.35%

0.14%

1.11%

2.54%

4.46%

8.28%

1.40%

復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)

0.26%

0.13%

0.26%

0.13%

-0.25%

-1.13%

-0.13%

復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)

-0.08%

0.16%

0.48%

1.29%

2.78%

4.66%

0.80%

復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)

-0.11%

0.11%

0.00%

0.00%

0.22%

-0.45%

0.00%

復華新興人民幣短期收益基金(台幣)

0.00%

0.18%

1.01%

1.38%

0.27%

4.55%

1.47%

復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)

0.17%

0.68%

-0.25%

2.23%

1.19%

-1.33%

0.34%

復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)

0.16%

0.57%

0.91%

3.11%

2.85%

0.33%

1.41%

匯豐環球新興市場債券基金PD(美元)

0.15%

0.77%

2.03%

6.25%

5.96%

5.73%

2.95%

NN(L)新興市場債券基金-累積(美元)

0.37%

0.69%

1.60%

5.52%

5.00%

10.54%

2.66%

NN(L)新興市場債券基金-年配(美元)

0.37%

0.69%

1.60%

1.78%

1.28%

6.61%

2.65%

NN(L)新興市場債券基金-月配(美元)

0.38%

0.69%

0.81%

3.05%

0.18%

0.67%

1.06%

NN(L)新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)

0.35%

0.66%

1.39%

4.84%

3.55%

7.30%

2.34%

NN(L)新興市場債券基金-月配/澳幣對沖(澳幣)

0.38%

0.71%

0.74%

2.79%

-0.46%

-0.64%

0.97%

NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/澳幣對沖(澳幣)

0.37%

0.68%

0.66%

2.53%

-1.00%

-1.71%

0.81%

NN(L)新興市場債券基金-Y/累積(美元)

0.37%

0.67%

1.51%

5.26%

4.47%

9.43%

2.51%

ING(L)Renta新興市場債券基金Y-年配(美元)

-0.13%

-0.10%

-1.37%

-1.08%

0.08%

-9.29%

-9.36%

NN(L)新興市場債券基金-Y/月配(美元)

0.37%

0.67%

0.71%

2.77%

-0.37%

-0.40%

0.90%

NN(L)新興市場債券基金-Y/歐元對沖(歐元)

0.35%

0.64%

1.29%

4.57%

3.03%

6.24%

2.19%

NN(L)新興市場債券基金-月配/南非幣對沖(南非幣)

0.45%

0.79%

0.58%

2.21%

-1.53%

-2.85%

0.36%

NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/南非幣對沖(南非幣)

0.44%

0.77%

0.47%

1.90%

-2.13%

-3.96%

0.18%

景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元)

0.14%

0.36%

1.43%

5.50%

2.80%

8.14%

2.41%

天達新興市場公司債券基金-C2股(美元)

0.11%

0.38%

0.86%

2.92%

2.92%

5.60%

1.86%

天達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配(澳幣)

0.11%

0.40%

0.86%

2.67%

2.31%

4.49%

1.78%

天達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配(南非幣)

0.15%

0.48%

1.01%

3.11%

3.09%

6.05%

1.90%

天達新興市場公司債券基金-C股/累積(美元)

0.11%

0.39%

1.28%

4.28%

5.59%

11.36%

2.74%

摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)

0.23%

0.58%

1.29%

4.48%

-0.58%

3.85%

2.13%

美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積(美元)

0.14%

0.41%

1.06%

4.02%

4.72%

8.19%

2.01%

美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)(美元)

0.13%

0.18%

0.45%

3.10%

2.38%

3.73%

1.39%

美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)(美元)

0.13%

0.33%

0.77%

3.08%

2.66%

3.70%

1.53%

美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元)

0.13%

0.41%

1.08%

4.09%

4.85%

8.46%

2.04%

美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)(美元)

0.14%

-0.05%

-0.01%

2.44%

1.05%

1.86%

0.93%

MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)

0.19%

0.99%

4.57%

7.67%

8.64%

17.35%

6.94%

MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)

0.02%

0.52%

1.71%

4.93%

5.72%

11.62%

2.82%

MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)

0.00%

0.50%

1.40%

4.02%

3.84%

7.35%

2.55%

MFS全盛新興市場債券基金B1(美元)

0.03%

0.50%

1.62%

4.67%

5.20%

10.52%

2.69%

MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)

0.06%

0.51%

1.64%

4.68%

5.21%

10.51%

2.70%

MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)

0.00%

0.50%

1.40%

3.97%

3.73%

7.30%

2.44%

MFS全盛新興市場債券基金B2(美元)

0.00%

0.50%

1.41%

3.98%

3.74%

7.26%

2.44%

摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)

0.17%

1.08%

2.29%

5.52%

5.67%

11.13%

3.30%

柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元)

-0.06%

0.15%

0.54%

3.64%

4.87%

9.56%

1.26%

柏瑞環球新興市場債券基金A(美元)

-0.06%

0.13%

0.45%

3.36%

4.30%

8.41%

1.11%

柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元)

-0.06%

0.13%

-0.11%

1.64%

0.86%

1.36%

-0.00%

柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣)

-0.06%

0.13%

-0.41%

0.82%

-1.13%

-2.43%

-0.59%

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2(美元)

0.10%

0.63%

0.92%

4.93%

5.25%

10.09%

2.06%

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2(歐元)

-0.05%

1.05%

3.54%

7.47%

8.01%

15.65%

6.05%

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD(美元)

0.08%

0.63%

0.39%

3.17%

1.80%

3.06%

0.92%

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2(美元)

0.12%

0.66%

0.91%

4.78%

4.85%

9.25%

2.02%

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2(歐元)

0.00%

1.05%

3.49%

7.31%

7.61%

14.73%

5.98%

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD(美元)

0.13%

0.65%

0.33%

3.02%

1.42%

2.26%

0.85%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元)

-0.07%

-0.22%

-0.84%

1.00%

1.16%

1.47%

-1.33%

先機新興市場債券基金A(美元)

-0.09%

0.69%

1.79%

6.54%

6.83%

13.28%

3.12%

先機新興市場債券基金A3(歐元)

-0.14%

1.27%

4.53%

9.12%

9.54%

18.82%

7.24%

先機新興市場債券基金A1M(美元)

-0.09%

0.69%

1.21%

4.72%

3.21%

5.92%

1.94%

天利新興市場債券基金(美元)

0.22%

0.72%

2.01%

N/A%

N/A%

N/A%

2.99%

天利新興市場債券基金-美元配息(美元)

0.22%

0.72%

1.52%

N/A%

N/A%

N/A%

2.50%

天利新興市場債券基金(歐元)

0.50%

1.68%

4.87%

N/A%

N/A%

N/A%

7.12%

天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元)

0.22%

0.68%

1.79%

N/A%

N/A%

N/A%

2.67%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元)

0.21%

0.72%

1.99%

N/A%

N/A%

N/A%

2.97%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元)

0.50%

1.68%

4.85%

N/A%

N/A%

N/A%

7.10%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元)

0.22%

0.72%

1.50%

N/A%

N/A%

N/A%

2.48%

天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元)

0.22%

0.68%

1.32%

N/A%

N/A%

N/A%

2.19%

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)

0.12%

0.44%

1.08%

4.52%

4.24%

10.77%

1.96%

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元)

0.11%

-0.11%

0.52%

2.78%

0.80%

3.55%

0.83%

新加坡大華新興市場債券(星幣)

0.74%

1.48%

4.58%

6.20%

3.01%

10.48%

5.38%

新加坡大華新興市場債券(美元)

0.00%

1.03%

1.03%

3.16%

2.08%

6.52%

2.08%

基金平均績效

0.11%

0.50%

1.21%

3.69%

2.76%

5.13%

1.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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