施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	24.6384	0.0122	0.05%	0.38%	2026/01/05

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.60%	3.97%	-7.34%	1.05%	3.49%	-9.24%	-12.35%	8.19%	-3.68%	10.39%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/05	24.6384	0.05%	2025/12/15	24.4477	0.21%
2026/01/02	24.6262	0.33%	2025/12/12	24.3976	0.21%
2025/12/30	24.5449	0.28%	2025/12/11	24.3476	0.38%
2025/12/29	24.4773	0.29%	2025/12/10	24.2546	-0.06%
2025/12/23	24.4057	-0.13%	2025/12/09	24.2681	-0.48%
2025/12/22	24.4368	0.01%	2025/12/08	24.3847	-0.68%
2025/12/19	24.4347	0.19%	2025/12/05	24.5518	-0.02%
2025/12/18	24.3878	-0.14%	2025/12/04	24.5565	0.14%
2025/12/17	24.4214	0.04%	2025/12/03	24.5217	0.41%
2025/12/16	24.4111	-0.15%	2025/12/02	24.4208	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.05%	0.66%	0.35%	1.80%	3.03%	10.60%	0.38%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	-0.02%	0.43%	2.49%	7.05%	13.13%	-0.06%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.48%	0.48%	0.10%	1.96%	4.84%	-5.97%	0.87%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.51%	-0.18%	0.43%	0.83%	2.95%	3.22%	0.55%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.53%	-0.21%	0.44%	0.78%	2.91%	3.76%	0.57%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.50%	-0.10%	0.50%	1.11%	3.31%	3.52%	0.50%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.57%	0.00%	0.57%	1.14%	3.39%	4.10%	0.57%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.53%	-0.25%	0.54%	1.16%	3.35%	3.64%	0.56%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.51%	-0.18%	0.40%	0.71%	2.67%	2.67%	0.55%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.46%	0.96%	0.55%	3.34%	7.83%	-0.67%	0.80%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.52%	0.58%	1.21%	3.17%	7.59%	12.97%	0.55%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.51%	0.08%	0.77%	1.72%	4.50%	6.37%	0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.59%	0.00%	0.59%	1.31%	3.79%	4.29%	0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.43%	-0.11%	0.54%	1.20%	3.68%	4.74%	0.54%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.53%	-0.22%	0.60%	1.34%	3.71%	4.33%	0.56%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.53%	0.21%	0.64%	1.51%	4.33%	5.98%	0.53%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.44%	0.11%	0.67%	1.45%	4.25%	5.71%	0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.50%	0.10%	0.70%	1.71%	4.43%	5.74%	0.50%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.51%	0.51%	1.04%	2.63%	6.39%	10.50%	0.56%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.48%	0.19%	0.67%	1.54%	4.24%	5.91%	0.48%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.26%	0.35%	0.61%	2.08%	4.69%	14.64%	0.36%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.31%	0.39%	0.62%	2.13%	4.68%	6.66%	0.39%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.27%	0.38%	0.79%	2.64%	5.97%	17.25%	0.38%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.28%	-0.46%	0.00%	0.09%	0.75%	5.81%	-0.46%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.36%	-0.52%	-0.02%	-0.12%	1.87%	1.06%	-0.50%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.37%	0.30%	0.82%	2.47%	7.40%	12.82%	0.32%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.38%	-0.52%	0.00%	-0.02%	2.20%	2.05%	-0.48%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.13%	0.86%	0.20%	2.49%	5.83%	1.33%	0.46%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.22%	0.45%	0.90%	2.35%	5.61%	15.28%	0.28%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.06%	0.38%	-0.69%	3.23%	7.39%	-1.69%	-0.06%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.00%	0.18%	0.55%	3.29%	7.24%	12.42%	0.00%
富達新興市場債券基金/歐元	1.27%	1.20%	0.71%	4.00%	3.36%	-4.62%	0.87%
富達新興市場債券基金/美元	1.07%	0.84%	1.39%	3.71%	3.09%	8.89%	0.70%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	1.26%	0.78%	0.30%	2.83%	6.12%	-4.49%	0.45%
富達新興市場債券基金-月配/美元	1.07%	0.44%	0.99%	2.55%	5.55%	8.78%	0.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.53%	-1.31%	-0.26%	3.85%	3.71%	13.53%	-1.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.45%	0.23%	1.37%	3.99%	5.23%	15.67%	0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.41%	0.97%	2.03%	6.27%	10.88%	27.58%	0.69%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.33%	0.41%	1.24%	3.81%	8.41%	3.11%	0.33%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.63%	0.42%	2.44%	4.78%	13.15%	5.47%	0.52%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.51%	0.51%	2.33%	3.94%	11.24%	1.80%	0.51%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.13%	0.30%	0.69%	3.02%	5.65%	10.90%	0.09%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	0.31%	0.73%	1.25%	2.64%	3.41%	0.10%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.32%	0.87%	1.49%	10.94%	18.76%	26.66%	0.07%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.32%	0.87%	1.41%	8.62%	14.64%	16.35%	0.00%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	0.00%	1.61%	0.53%	1.28%	7.49%	0.11%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.22%	0.11%	1.22%	0.00%	0.66%	2.81%	0.11%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.70%	0.65%	1.35%	4.06%	9.11%	13.66%	0.65%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.70%	0.65%	-3.59%	-1.01%	3.79%	8.12%	0.65%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.71%	-0.76%	-0.07%	-0.24%	0.26%	-3.92%	-0.76%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.71%	0.63%	1.18%	3.50%	7.88%	11.14%	0.65%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.73%	-0.79%	-0.13%	-0.48%	-0.25%	-4.82%	-0.80%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.76%	-0.81%	-0.21%	-0.79%	-0.83%	-5.88%	-0.81%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.69%	0.63%	1.26%	3.78%	8.55%	12.51%	0.63%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.75%	-0.81%	-0.19%	-0.59%	-0.40%	-5.13%	-0.81%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.70%	0.60%	1.10%	3.24%	7.30%	10.05%	0.63%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-1.10%	-1.16%	-0.28%	-0.92%	-1.04%	-6.10%	-1.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-1.13%	-1.18%	-0.38%	-1.18%	-1.57%	-7.07%	-1.19%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.39%	0.30%	1.01%	3.40%	8.10%	8.13%	0.32%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.00%	0.00%	0.67%	2.43%	3.39%	5.45%	-0.06%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.15%	-0.52%	0.00%	-1.26%	-0.22%	-0.37%	0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.09%	-0.43%	0.00%	-1.44%	-0.60%	-1.02%	0.17%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.09%	-0.67%	-0.07%	-1.28%	-0.27%	-0.59%	0.14%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.07%	0.07%	0.55%	0.34%	3.08%	6.29%	0.14%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.33%	0.17%	0.66%	3.06%	1.85%	5.75%	0.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.41%	0.86%	0.44%	3.28%	7.45%	-1.53%	0.67%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.49%	0.47%	1.12%	3.34%	7.18%	12.02%	0.43%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.46%	0.00%	0.66%	2.00%	4.43%	6.24%	0.46%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.46%	0.43%	1.04%	3.06%	6.63%	10.91%	0.41%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.46%	0.07%	0.66%	2.00%	4.51%	6.32%	0.46%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.59%	0.54%	1.36%	4.26%	8.53%	13.53%	0.41%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.89%	0.93%	1.88%	4.48%	8.92%	13.76%	0.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	1.24%	1.44%	1.34%	4.78%	9.56%	0.10%	1.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.89%	0.34%	1.28%	2.64%	5.07%	6.40%	0.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.83%	0.88%	1.78%	4.22%	8.42%	12.63%	0.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	1.30%	1.49%	1.30%	4.55%	9.15%	-0.95%	1.23%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.86%	0.31%	1.17%	2.40%	4.61%	5.27%	0.28%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.04%	0.68%	0.50%	2.36%	4.30%	13.20%	0.40%
先機新興市場債券基金A/美元	0.21%	0.49%	0.59%	2.91%	6.19%	10.00%	0.23%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.55%	1.47%	0.32%	3.57%	7.11%	-3.00%	0.82%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.21%	0.12%	0.22%	1.34%	2.80%	2.58%	-0.14%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.06%	0.09%	0.85%	3.97%	9.49%	16.33%	-0.06%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.06%	0.10%	0.10%	1.66%	4.70%	6.34%	-0.06%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.55%	-0.33%	-1.09%	-0.33%	3.19%	-2.99%	-0.55%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.56%	-0.56%	-0.14%	-0.14%	2.17%	3.07%	-0.56%
基金平均績效	0.30%	0.24%	0.75%	2.37%	4.83%	5.50%	0.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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