施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	24.1230	0.0860	0.36%	8.49%	2025/09/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-7.49%	5.60%	3.97%	-7.34%	1.05%	3.49%	-9.24%	-12.35%	8.19%	-3.68%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	24.1230	0.36%	2025/08/29	23.7987	-0.16%
2025/09/11	24.0370	0.23%	2025/08/28	23.8370	-0.03%
2025/09/10	23.9823	-0.03%	2025/08/27	23.8446	0.03%
2025/09/09	23.9890	0.02%	2025/08/26	23.8367	-0.12%
2025/09/08	23.9854	0.30%	2025/08/25	23.8657	0.47%
2025/09/05	23.9132	0.52%	2025/08/22	23.7541	-0.09%
2025/09/04	23.7905	0.08%	2025/08/21	23.7754	-0.09%
2025/09/03	23.7716	0.15%	2025/08/20	23.7957	-0.07%
2025/09/02	23.7359	-0.50%	2025/08/19	23.8131	-0.09%
2025/09/01	23.8542	0.23%	2025/08/18	23.8349	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.36%	0.88%	1.41%	2.76%	5.40%	5.78%	8.49%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.80%	2.21%	5.53%	7.51%	12.69%	10.18%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.29%	0.39%	1.08%	3.12%	-3.48%	-1.73%	-6.39%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.22%	0.53%	1.43%	3.91%	2.27%	0.91%	3.72%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.23%	0.57%	1.48%	3.96%	2.79%	1.56%	4.29%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.30%	0.50%	1.43%	3.75%	2.15%	0.71%	3.53%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.19%	0.57%	1.53%	3.91%	2.71%	1.43%	4.22%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.22%	0.59%	1.47%	3.88%	2.27%	1.02%	3.81%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.22%	0.53%	1.39%	3.71%	1.97%	0.34%	3.28%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.22%	0.41%	1.63%	4.65%	-0.66%	3.86%	-2.85%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.21%	0.57%	2.17%	6.09%	7.07%	10.10%	10.10%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.26%	0.51%	1.65%	4.46%	3.81%	3.53%	5.68%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	0.60%	1.56%	4.06%	2.55%	1.44%	4.06%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.22%	0.54%	1.54%	4.05%	3.01%	1.99%	4.64%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.22%	0.60%	1.54%	4.06%	2.66%	1.72%	4.29%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.21%	0.54%	1.64%	4.49%	3.67%	3.22%	5.44%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.22%	0.56%	1.58%	4.41%	3.45%	2.98%	5.27%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.20%	0.50%	1.62%	4.37%	3.30%	2.87%	5.03%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.24%	0.53%	1.94%	5.38%	5.75%	7.81%	8.37%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.19%	0.58%	1.65%	4.39%	3.56%	3.15%	5.33%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.02%	1.00%	1.28%	4.59%	8.04%	8.48%	12.26%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.00%	1.04%	1.28%	4.62%	0.71%	1.04%	4.53%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.00%	1.06%	1.51%	5.33%	9.51%	10.87%	14.06%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.00%	1.03%	0.65%	2.67%	4.05%	0.00%	5.48%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.12%	0.86%	1.23%	3.09%	0.79%	-2.84%	0.91%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.13%	0.89%	2.18%	5.97%	6.93%	8.64%	9.80%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.13%	0.89%	1.33%	3.34%	1.64%	-2.16%	1.65%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.07%	0.75%	1.43%	3.55%	0.88%	2.20%	-0.47%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.06%	0.93%	1.93%	5.00%	8.73%	8.39%	12.81%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.38%	0.65%	1.22%	3.22%	-0.63%	1.24%	-3.64%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.39%	1.46%	2.37%	5.43%	6.66%	7.85%	9.14%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.04%	0.98%	1.37%	-1.01%	-4.88%	-2.59%	-7.64%
富達新興市場債券基金/美元	-0.19%	0.60%	1.72%	0.41%	2.46%	3.64%	4.83%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.05%	0.97%	1.00%	2.82%	-2.65%	-2.39%	-6.50%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.19%	0.60%	1.37%	4.02%	4.62%	3.59%	5.88%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.14%	1.51%	2.07%	4.67%	9.48%	4.38%	11.63%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.23%	1.43%	1.43%	4.91%	9.77%	4.66%	12.07%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.15%	1.49%	2.17%	7.15%	14.91%	14.81%	20.07%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.26%	0.00%	1.82%	3.25%	-2.32%	0.43%	-0.51%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.33%	-1.52%	1.90%	4.36%	-3.50%	0.89%	0.22%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.27%	-1.82%	1.62%	3.29%	-5.28%	-2.58%	-2.33%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.22%	0.63%	1.08%	3.08%	5.81%	9.11%	7.23%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.21%	0.63%	0.53%	1.27%	2.14%	1.71%	1.71%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.82%	2.08%	2.72%	7.43%	11.43%	14.60%	11.89%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.84%	2.08%	1.95%	5.16%	6.77%	5.29%	4.89%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.21%	-0.95%	-0.21%	1.84%	3.99%	2.85%	6.95%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.22%	-0.76%	-0.22%	1.33%	0.89%	1.67%	2.82%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.09%	0.82%	2.31%	6.03%	7.25%	9.47%	9.57%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.09%	0.82%	2.31%	6.03%	7.25%	3.18%	9.57%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.09%	0.81%	0.86%	1.63%	-1.44%	-7.15%	-3.33%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.10%	0.78%	2.05%	5.34%	5.94%	7.14%	7.81%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.08%	0.79%	0.73%	1.34%	-2.03%	-8.03%	-3.97%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.10%	0.77%	0.64%	1.07%	-2.56%	-8.92%	-4.68%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.09%	0.80%	2.22%	5.76%	6.71%	8.38%	8.80%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.09%	0.80%	0.77%	1.32%	-2.07%	-8.24%	-4.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.10%	0.76%	1.96%	5.04%	5.36%	6.17%	7.09%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.09%	0.86%	0.64%	1.00%	-2.60%	-8.92%	-4.91%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.09%	0.84%	0.57%	0.74%	-3.12%	-9.73%	-5.59%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.07%	0.71%	2.04%	5.66%	1.95%	4.16%	4.33%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.31%	1.20%	-0.68%	2.75%	3.41%	2.69%	2.95%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.07%	0.52%	0.89%	2.25%	0.96%	-0.22%	1.79%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.08%	0.51%	0.76%	1.98%	0.42%	-1.08%	1.37%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.09%	0.57%	0.91%	2.26%	0.62%	-0.46%	1.76%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.07%	0.51%	1.41%	3.96%	4.33%	6.44%	6.33%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	0.81%	2.31%	5.63%	5.99%	7.28%	8.22%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.04%	0.42%	1.28%	3.49%	-1.43%	1.40%	-4.32%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.07%	0.60%	1.84%	4.92%	6.22%	7.48%	8.43%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.07%	0.60%	1.42%	3.58%	3.58%	1.96%	4.66%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.06%	0.59%	1.73%	4.65%	5.69%	6.42%	7.66%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.07%	0.60%	1.42%	3.58%	3.58%	1.97%	4.67%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.00%	0.77%	1.75%	6.16%	5.72%	10.88%	9.18%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.31%	0.40%	1.80%	5.39%	6.18%	9.14%	8.67%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.31%	0.47%	1.20%	4.14%	-1.02%	2.86%	-3.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.30%	0.39%	1.33%	3.74%	2.88%	1.76%	3.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.34%	0.34%	1.69%	5.18%	5.69%	8.38%	7.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.27%	0.47%	1.15%	3.91%	-1.52%	2.12%	-4.67%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.32%	0.37%	1.25%	3.52%	2.29%	0.93%	2.54%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.37%	0.92%	1.66%	3.48%	6.78%	8.13%	10.29%
先機新興市場債券基金A/美元	0.18%	0.90%	1.42%	4.11%	4.21%	5.82%	6.90%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-0.24%	0.55%	0.35%	2.88%	-3.20%	-0.60%	-5.16%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.18%	0.90%	0.83%	2.36%	0.44%	-1.35%	1.26%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.35%	1.54%	2.64%	7.19%	7.92%	13.35%	12.00%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.36%	1.55%	1.88%	4.81%	3.16%	4.99%	5.47%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.33%	0.55%	1.00%	3.30%	-0.77%	0.11%	-3.10%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.43%	1.29%	1.43%	3.66%	3.06%	1.87%	3.21%
基金平均績效	-0.01%	0.64%	1.45%	3.80%	3.05%	2.87%	3.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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