施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.3394 -0.0388 -0.16% -0.84% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.60% 3.97% -7.34% 1.05% 3.49% -9.24% -12.35% 8.19% -3.68% 10.39%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險   基金資料
1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 24.3394 -0.16% 2026/03/19 24.3327 -0.69%
2026/04/01 24.3782 0.46% 2026/03/18 24.5026 -0.13%
2026/03/31 24.2658 0.16% 2026/03/17 24.5356 0.43%
2026/03/30 24.2263 -0.15% 2026/03/16 24.4312 -0.30%
2026/03/27 24.2620 -0.36% 2026/03/13 24.5041 -0.42%
2026/03/26 24.3497 -0.08% 2026/03/12 24.6068 -0.71%
2026/03/25 24.3701 0.18% 2026/03/11 24.7823 0.01%
2026/03/24 24.3275 -0.12% 2026/03/10 24.7803 0.91%
2026/03/23 24.3563 -0.06% 2026/03/09 24.5574 -0.69%
2026/03/20 24.3720 0.16% 2026/03/06 24.7290 -0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.16% -0.04% -3.70% -1.16% 0.66% 6.84% -0.84%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.84% -1.44% -0.94% 1.95% 10.61% -0.69%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.49% -0.10% -1.81% -0.48% 0.98% -3.02% -0.10%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% -0.32% -3.51% -3.08% -2.60% -0.77% -3.04%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.04% -0.35% -3.55% -3.01% -2.59% -0.29% -2.98%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.21% -3.39% -2.71% -1.93% -0.10% -2.71%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.19% -3.37% -2.64% -1.90% 0.49% -2.64%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.05% -0.32% -3.54% -2.81% -2.02% -0.11% -2.78%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% -0.33% -3.57% -3.20% -2.83% -1.30% -3.16%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.40% 0.37% -1.41% 0.89% 3.75% 2.52% 1.23%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.03% 0.48% -2.77% -0.68% 2.13% 8.96% -0.65%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% 0.00% -3.19% -2.12% -0.77% 2.67% -2.04%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.12% -3.29% -2.49% -1.55% 0.61% -2.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% -0.22% -3.43% -2.59% -1.64% 1.01% -2.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.04% -0.28% -3.45% -2.63% -1.65% 0.62% -2.59%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.11% -3.28% -2.14% -0.97% 2.35% -2.14%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.11% -3.29% -2.33% -1.12% 1.97% -2.33%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.00% -3.24% -2.18% -0.90% 2.07% -2.18%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.43% -2.94% -1.17% 1.05% 6.51% -1.12%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% 0.00% -3.38% -2.28% -1.06% 2.19% -2.28%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 1.51% 0.02% -6.19% -3.50% -1.92% 6.99% -3.50%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 1.46% 0.00% -6.17% -3.48% -1.89% -0.32% -3.48%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 1.51% 0.09% -5.87% -2.86% -0.75% 9.76% -2.86%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.60% -0.78% -7.49% -6.12% -5.68% -0.88% -6.12%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.30% -0.97% -5.38% -5.20% -4.52% -2.96% -5.20%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.99% -0.26% -4.02% -2.40% 0.02% 7.85% -2.40%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.28% -0.95% -5.33% -5.17% -4.40% -2.00% -5.17%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.39% 0.33% -1.74% 0.26% 2.55% 3.46% 0.59%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% 0.46% -3.03% -1.23% 0.97% 9.99% -1.18%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.18% -0.69% -1.53% 0.35% 3.66% 1.91% 0.35%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.70% -0.23% -2.98% -0.68% 2.58% 9.66% -0.68%
富達新興市場債券基金/歐元 0.19% -0.36% -1.62% 0.17% 4.06% 0.88% 1.12%
富達新興市場債券基金/美元 0.37% 0.43% -2.15% -1.08% 2.61% 6.03% -0.52%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.19% -0.76% -2.01% -0.99% 1.70% 1.28% -0.46%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.38% 0.02% -2.54% -2.23% 0.29% 6.16% -2.08%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.14% -1.21% -3.81% -3.30% 0.69% 10.56% -4.43%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% 0.47% -2.27% -3.15% 0.94% 12.83% -2.71%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.14% 1.26% -1.49% -0.89% 5.61% 24.25% 0.21%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.41% 0.00% -1.22% -0.16% 3.31% 0.33% -0.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 1.05% 0.10% -2.74% 0.00% 4.13% 1.16% 0.00%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 1.03% 0.26% -2.98% -0.76% 2.62% -2.25% -0.76%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.61% 0.35% -2.08% -0.35% 2.53% 8.92% -0.35%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.64% 0.32% -2.66% -2.06% -0.94% 1.50% -2.06%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.79% -0.37% -7.62% -2.40% 8.25% 24.90% -2.40%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.83% -0.34% -8.25% -4.51% 3.73% 14.69% -4.51%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 1.42% 0.43% -5.40% -1.90% -1.38% 2.88% -1.90%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 1.13% 0.00% -5.40% -2.30% -2.40% -0.45% -2.30%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.09% 0.16% -2.42% -0.64% 2.67% 10.42% -0.69%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.09% 0.16% -2.43% -0.64% -2.33% 5.04% -0.70%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -1.55% -1.30% -5.25% -6.19% -5.74% -8.16% -6.24%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.09% 0.09% -2.62% -1.06% 1.68% 7.99% -1.13%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.59% -1.35% -5.33% -6.42% -6.19% -9.17% -6.49%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.62% -1.39% -5.46% -6.76% -6.78% -10.25% -6.81%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.09% 0.14% -2.51% -0.88% 2.16% 9.31% -0.94%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -1.60% -1.37% -5.38% -6.55% -6.40% -9.39% -6.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.09% 0.09% -2.69% -1.34% 1.16% 6.85% -1.41%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.98% -1.72% -5.87% -7.31% -7.13% -10.95% -7.36%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.01% -1.73% -5.96% -7.57% -7.63% -11.91% -7.63%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.87% -0.10% -2.57% -0.46% 2.95% 5.29% -0.46%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.25% -0.19% -3.14% -4.50% -2.00% 1.55% -4.55%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.16% -0.54% -2.94% -3.45% -4.81% -4.24% -3.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% -0.62% -3.04% -3.62% -5.10% -4.94% -3.54%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.08% -0.74% -3.01% -3.43% -4.75% -4.47% -3.39%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.07% -2.37% -1.80% -1.54% 2.38% -1.74%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 1.53% -0.33% -3.55% -1.49% 1.36% 2.75% -1.49%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.44% 0.15% -1.13% 0.59% 3.47% 1.42% 0.85%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.00% 0.24% -2.44% -0.96% 1.84% 8.42% -1.02%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% -0.13% -2.86% -2.10% -0.60% 3.11% -2.10%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.00% 0.22% -2.55% -1.22% 1.34% 7.32% -1.28%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% -0.07% -2.86% -2.10% -0.60% 3.18% -2.10%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.29% -0.70% -2.67% -0.07% 3.74% 10.50% -0.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.13% 0.13% -2.53% -0.30% 3.38% 10.78% -0.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.49% 0.05% -1.40% 1.34% 4.77% 4.08% 1.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.14% -0.55% -3.20% -2.18% -0.35% 3.31% -2.76%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.11% 0.11% -2.59% -0.50% 2.97% 9.93% -0.44%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.51% 0.00% -1.51% 1.23% 4.41% 3.31% 1.17%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.13% -0.61% -3.32% -2.34% -0.71% 2.48% -2.90%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.15% 0.01% -3.48% -0.65% 1.75% 9.43% -0.30%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.81% 0.05% -2.98% -0.84% 3.10% 12.19% -0.90%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.82% 0.06% -3.71% -3.05% -1.44% 2.54% -3.11%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.56% -0.34% -2.00% -3.29% -2.76% -3.61% -3.29%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.43% -3.37% -2.96% -2.41% 0.88% -2.96%
基金平均績效 0.11% -0.12% -2.64% -1.37% 0.45% 3.08% -1.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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