施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	25.4549	-0.0303	-0.12%	3.71%	2026/02/24

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.60%	3.97%	-7.34%	1.05%	3.49%	-9.24%	-12.35%	8.19%	-3.68%	10.39%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/24	25.4549	-0.12%	2026/02/04	25.3337	0.13%
2026/02/23	25.4852	0.26%	2026/02/03	25.3012	0.37%
2026/02/20	25.4195	-0.20%	2026/02/02	25.2076	-0.24%
2026/02/13	25.4712	-0.25%	2026/01/30	25.2689	-0.57%
2026/02/12	25.5354	0.29%	2026/01/29	25.4138	0.22%
2026/02/11	25.4622	0.06%	2026/01/28	25.3589	0.61%
2026/02/10	25.4462	0.27%	2026/01/27	25.2043	0.50%
2026/02/09	25.3767	0.49%	2026/01/26	25.0801	0.66%
2026/02/06	25.2541	0.16%	2026/01/23	24.9165	0.35%
2026/02/05	25.2143	-0.47%	2026/01/22	24.8297	0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.12%	-0.06%	2.16%	5.13%	7.16%	11.76%	3.71%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	-0.03%	1.54%	2.83%	6.92%	13.35%	2.00%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.19%	0.57%	1.64%	0.19%	3.75%	-5.14%	2.14%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.08%	0.86%	1.35%	2.38%	2.93%	1.87%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.02%	-0.07%	0.91%	1.40%	2.41%	3.48%	1.98%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.10%	0.00%	1.00%	1.70%	2.94%	3.36%	2.01%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.09%	-0.09%	1.03%	1.79%	3.04%	4.03%	2.07%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.01%	-0.03%	1.04%	1.78%	3.02%	3.54%	2.21%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.10%	0.80%	1.23%	2.11%	2.36%	1.80%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.12%	0.57%	2.08%	1.58%	6.69%	0.24%	2.55%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.03%	-0.08%	1.68%	3.81%	7.21%	12.82%	2.77%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.00%	-0.08%	1.18%	2.29%	4.06%	6.17%	2.29%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.12%	1.06%	1.77%	3.23%	3.98%	2.01%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	-0.11%	1.07%	1.94%	3.28%	4.66%	2.16%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.02%	-0.02%	1.10%	1.94%	3.36%	4.26%	2.29%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.00%	-0.10%	1.17%	2.25%	3.92%	5.88%	2.14%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.00%	-0.11%	1.10%	1.99%	3.72%	5.50%	1.99%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.10%	0.00%	1.18%	2.28%	4.04%	5.64%	2.18%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.00%	-0.09%	1.53%	3.30%	6.06%	10.33%	2.53%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.00%	-0.09%	1.13%	2.19%	3.97%	5.81%	2.09%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.09%	-0.35%	1.75%	3.95%	6.14%	13.85%	2.86%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.15%	-0.37%	1.76%	3.99%	6.15%	5.98%	2.86%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.09%	-0.29%	1.94%	4.49%	7.31%	16.54%	3.17%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.09%	-0.36%	1.02%	1.86%	2.05%	5.19%	1.39%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.05%	0.26%	0.91%	0.52%	1.71%	0.88%	0.50%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.03%	0.24%	1.56%	2.92%	6.94%	12.45%	2.00%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.04%	0.26%	0.88%	0.56%	1.95%	1.89%	0.50%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.13%	0.58%	1.84%	1.57%	5.94%	1.70%	2.24%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.05%	-0.05%	1.50%	3.86%	6.46%	14.54%	2.52%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.03%	0.54%	1.43%	1.16%	7.16%	0.37%	2.15%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.09%	0.08%	1.71%	3.64%	7.76%	13.12%	2.49%
富達新興市場債券基金/歐元	0.08%	0.22%	1.69%	2.01%	7.60%	-3.57%	2.58%
富達新興市場債券基金/美元	-0.06%	-0.15%	1.83%	4.40%	8.28%	8.79%	3.04%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.07%	0.22%	1.26%	0.83%	5.22%	-3.45%	1.73%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.05%	-0.14%	1.41%	3.19%	5.88%	8.66%	2.20%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.13%	-0.13%	1.81%	5.65%	8.26%	16.62%	2.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.22%	-0.22%	1.10%	5.77%	8.53%	16.84%	3.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.13%	-0.20%	1.74%	8.05%	13.29%	27.91%	4.84%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.08%	0.08%	0.65%	2.66%	5.55%	3.17%	1.31%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.30%	-0.30%	1.23%	6.10%	7.60%	6.22%	3.34%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.25%	-0.25%	1.00%	5.19%	5.74%	2.53%	2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.30%	0.30%	1.20%	3.02%	6.03%	12.08%	1.73%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.21%	0.21%	0.52%	1.14%	2.31%	4.50%	0.52%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.86%	0.86%	3.96%	9.82%	21.89%	34.43%	5.15%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.94%	0.94%	3.21%	7.57%	16.81%	23.53%	3.65%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	0.00%	2.21%	5.88%	2.53%	7.87%	2.85%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.21%	-0.21%	1.95%	5.37%	2.39%	4.55%	3.06%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.02%	0.18%	1.55%	3.52%	7.90%	13.50%	2.35%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.02%	0.18%	1.54%	-1.52%	2.64%	7.97%	2.35%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.02%	0.17%	0.10%	-0.78%	-0.85%	-4.11%	-0.50%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.02%	0.16%	1.41%	3.03%	6.78%	10.99%	2.12%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.01%	0.20%	0.06%	-0.99%	-1.35%	-5.08%	-0.65%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.03%	0.15%	-0.07%	-1.35%	-1.98%	-6.17%	-0.84%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.02%	0.15%	1.45%	3.26%	7.34%	12.36%	2.20%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.02%	0.15%	0.00%	-1.10%	-1.52%	-5.33%	-0.71%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.03%	0.12%	1.29%	2.75%	6.21%	9.85%	1.93%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.02%	0.25%	-0.11%	-1.45%	-2.21%	-6.48%	-1.04%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.02%	0.22%	-0.21%	-1.75%	-2.73%	-7.44%	-1.20%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.07%	0.10%	1.63%	3.66%	7.70%	8.07%	2.26%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.00%	-0.06%	1.21%	2.83%	3.15%	5.03%	1.52%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.07%	0.68%	-0.22%	-0.22%	-1.40%	-1.33%	0.38%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	0.61%	-0.17%	-0.34%	-1.69%	-2.11%	0.35%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.02%	0.70%	-0.10%	-0.13%	-1.28%	-1.62%	0.59%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.03%	0.64%	0.41%	1.51%	1.96%	5.36%	1.02%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	0.16%	1.81%	3.68%	2.48%	6.16%	2.31%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.07%	1.07%	1.71%	1.00%	6.20%	-0.54%	1.78%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.04%	0.25%	1.31%	3.20%	6.70%	11.95%	1.99%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.06%	0.26%	1.04%	1.97%	4.09%	6.38%	1.70%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.05%	0.24%	1.24%	2.94%	6.17%	10.84%	1.85%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.06%	0.26%	1.04%	1.97%	4.10%	6.46%	1.64%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.06%	-0.24%	1.91%	4.97%	9.52%	13.27%	3.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.04%	-0.12%	1.63%	4.52%	8.49%	13.35%	2.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.19%	0.24%	1.52%	2.28%	7.94%	0.83%	2.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.02%	-0.11%	1.03%	2.65%	4.76%	6.02%	1.58%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.05%	-0.16%	1.58%	4.37%	8.06%	12.23%	2.81%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.19%	0.19%	1.47%	2.26%	7.68%	-0.13%	2.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.03%	-0.15%	1.03%	2.61%	4.47%	4.97%	1.63%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.11%	-0.01%	2.35%	5.70%	8.39%	14.43%	4.03%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.26%	-0.10%	0.88%	2.54%	6.99%	9.85%	0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-1.19%	-0.69%	0.70%	1.84%	6.14%	-3.34%	0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.26%	-0.10%	0.51%	0.98%	3.57%	2.44%	0.09%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.08%	-0.08%	1.65%	4.29%	9.49%	15.86%	2.94%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.08%	-0.08%	0.90%	1.98%	4.69%	5.90%	1.42%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.11%	0.78%	0.00%	-2.49%	0.56%	-1.96%	-1.10%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.14%	0.42%	0.99%	0.85%	1.86%	3.48%	0.56%
基金平均績效	0.01%	0.14%	1.27%	2.62%	4.76%	5.73%	1.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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