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施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
22.5687 |
-0.03 |
-0.15% |
-2.24% |
2024/10/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-1.62% |
-7.49% |
5.60% |
3.97% |
-7.34% |
1.05% |
3.49% |
-9.24% |
-12.35% |
8.19% |
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要投資於全球新興市場債券,但亦可投資歐、美債券。 2.採取絕對報酬投資策略,追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標,惟並不提供保本保證與獲利保障。 3.不受限參考指標,透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。 4.有配息與不配息兩種類股選擇,預計2009年年配息率7%,每月配息。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/28 |
22.5687 |
-0.15% |
2024/10/14 |
22.8208 |
-0.09% |
2024/10/25 |
22.6022 |
0.17% |
2024/10/11 |
22.8411 |
0.01% |
2024/10/24 |
22.5634 |
0.01% |
2024/10/10 |
22.8390 |
-0.12% |
2024/10/23 |
22.5613 |
0.04% |
2024/10/09 |
22.8665 |
-0.05% |
2024/10/22 |
22.5514 |
-0.55% |
2024/10/08 |
22.8776 |
-0.18% |
2024/10/21 |
22.6764 |
-0.32% |
2024/10/07 |
22.9184 |
-0.08% |
2024/10/18 |
22.7493 |
0.13% |
2024/10/04 |
22.9371 |
-0.29% |
2024/10/17 |
22.7191 |
-0.34% |
2024/10/03 |
23.0048 |
-0.82% |
2024/10/16 |
22.7968 |
-0.12% |
2024/10/01 |
23.1950 |
-0.36% |
2024/10/15 |
22.8242 |
0.01% |
2024/09/30 |
23.2778 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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