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天利新興市場債券基金-上銀金鑽 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
32.9383 |
0.0718 |
0.22% |
4.75% |
2025/06/30 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-2.83% |
10.93% |
9.70% |
- |
- |
7.12% |
-3.11% |
-16.77% |
10.37% |
5.42% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/06/30 |
32.9383 |
0.22% |
2025/06/13 |
32.5540 |
-0.30% |
2025/06/27 |
32.8665 |
0.07% |
2025/06/12 |
32.6511 |
0.05% |
2025/06/26 |
32.8425 |
0.17% |
2025/06/11 |
32.6333 |
0.30% |
2025/06/25 |
32.7875 |
0.13% |
2025/06/10 |
32.5354 |
0.34% |
2025/06/24 |
32.7436 |
0.70% |
2025/06/06 |
32.4255 |
-0.08% |
2025/06/20 |
32.5175 |
0.03% |
2025/06/05 |
32.4518 |
-0.04% |
2025/06/19 |
32.5091 |
-0.15% |
2025/06/04 |
32.4648 |
0.42% |
2025/06/18 |
32.5587 |
0.04% |
2025/06/03 |
32.3300 |
0.29% |
2025/06/17 |
32.5448 |
-0.01% |
2025/06/02 |
32.2360 |
-0.11% |
2025/06/16 |
32.5480 |
-0.02% |
2025/05/30 |
32.2699 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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