天利新興市場債券基金-上銀金鑽 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.1033 0.0714 0.22% 5.28% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.83% 10.93% 9.70% - - 7.12% -3.11% -16.77% 10.37% 5.42%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 33.1033 0.22% 2025/06/18 32.5587 0.04%
2025/07/02 33.0319 -0.10% 2025/06/17 32.5448 -0.01%
2025/07/01 33.0663 0.39% 2025/06/16 32.5480 -0.02%
2025/06/30 32.9383 0.22% 2025/06/13 32.5540 -0.30%
2025/06/27 32.8665 0.07% 2025/06/12 32.6511 0.05%
2025/06/26 32.8425 0.17% 2025/06/11 32.6333 0.30%
2025/06/25 32.7875 0.13% 2025/06/10 32.5354 0.34%
2025/06/24 32.7436 0.70% 2025/06/06 32.4255 -0.08%
2025/06/20 32.5175 0.03% 2025/06/05 32.4518 -0.04%
2025/06/19 32.5091 -0.15% 2025/06/04 32.4648 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.21% -0.56% 0.10% 2.00% 10.30% 2.24%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.19% -0.74% -0.56% 1.62% 1.62% 7.24% 3.50%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.44% -1.26% -2.03% -1.65% 2.20% -1.14%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.10% -0.44% -1.28% -2.15% -1.71% 2.09% -1.18%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.20% -0.50% -1.20% -1.69% -1.00% 3.34% -0.50%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.09% -0.47% -1.22% -1.86% -1.03% 3.23% -0.57%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.10% -0.40% -1.14% -1.76% -1.19% 3.08% -0.60%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.45% -1.30% -2.15% -1.87% 1.67% -1.40%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.12% -0.66% -0.06% 3.04% 4.47% 13.45% 6.40%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.10% -0.45% -0.50% 0.18% 3.05% 11.91% 3.59%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.08% -0.42% -1.00% -1.25% 0.08% 5.52% 0.68%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -0.47% -1.06% -1.52% -0.59% 4.07% -0.12%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% -0.43% -1.07% -1.60% -0.65% 3.94% -0.11%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.10% -0.39% -1.08% -1.60% -0.83% 3.80% -0.22%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% -0.53% -0.95% -1.26% 0.11% 5.38% 0.53%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% -0.44% -0.98% -1.20% -0.11% 5.11% 0.22%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% -0.49% -0.98% -1.17% 0.10% 5.63% 0.60%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.14% -0.50% -0.64% -0.23% 2.00% 9.51% 2.48%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.09% -0.47% -1.03% -1.31% -0.09% 5.18% 0.29%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.20% -0.38% -1.65% -0.90% 0.02% 6.08% 0.44%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.16% -0.33% -1.61% -6.79% -5.86% -0.25% -5.50%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.19% -0.35% -1.50% -0.52% 1.15% 8.53% 1.65%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.19% -0.39% -2.36% -3.10% -3.91% -1.99% -4.26%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.12% -0.27% -1.74% -0.90% -2.56% 0.17% -3.21%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.13% -0.27% -1.14% 0.85% 1.32% 9.80% 1.50%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.12% -0.27% -1.82% -1.20% -2.78% 0.25% -3.39%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.16% -0.24% 0.80% 3.97% 3.84% 12.70% 5.57%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.10% -0.21% -0.68% 0.82% 2.39% 10.95% 2.81%
富達新興市場債券基金/歐元 0.10% -0.20% 0.60% 3.06% 3.74% 7.61% 5.75%
富達新興市場債券基金/美元 0.00% -0.22% -0.77% -0.10% 2.31% 6.44% 3.06%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.06% -0.23% 0.19% 1.97% 1.46% 8.05% 2.99%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.00% -0.21% -1.14% -1.13% 0.07% 6.60% 0.40%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.53% -0.79% -2.08% -1.31% -0.92% 7.11% -1.83%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.45% -0.90% -0.67% -1.34% -0.90% 7.28% -0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.46% -0.78% 0.20% 1.06% 3.89% 17.50% 5.32%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.08% 1.29% 2.28% 2.61% 10.65% 2.95%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.19% 0.10% 0.49% 3.21% 7.74% 19.21% 7.40%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.48% 0.00% 0.00% 2.22% 5.61% 15.00% 5.08%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.13% 0.04% 0.34% 1.54% 2.20% 8.07% 2.29%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.21% 0.00% -0.31% -0.31% -1.35% 0.74% -1.86%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.45% -0.55% -0.03% 1.97% 4.35% 24.59% 3.83%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.43% -0.54% -0.76% -0.22% 0.00% 14.43% -1.29%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.51% -0.10% -1.80% 0.51% 5.71% 5.93% 3.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.43% -0.11% -2.00% -0.43% 3.44% 3.55% 2.08%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.12% -0.08% -0.79% 0.90% 2.34% 11.87% 2.82%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.11% -0.08% -0.79% 0.90% 2.34% 6.42% 2.82%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.10% -0.08% -2.26% -3.49% -6.27% -5.84% -7.14%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.13% -0.10% -0.92% 0.50% 1.47% 9.64% 1.87%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.11% -0.06% -2.25% -3.44% -6.46% -6.50% -7.38%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.10% -0.08% -2.35% -3.76% -7.07% -7.67% -8.04%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.12% -0.09% -0.87% 0.65% 1.84% 10.75% 2.27%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.11% -0.09% -2.39% -3.85% -6.96% -7.14% -7.89%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.13% -0.12% -1.01% 0.23% 0.92% 8.50% 1.28%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.10% -0.05% -2.49% -4.20% -7.77% -8.53% -8.93%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.10% -0.07% -2.61% -4.52% -8.37% -9.60% -9.57%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.46% 0.14% -0.60% -3.48% -1.81% 6.40% -1.50%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% -0.06% -0.97% 0.37% -1.33% 2.84% -1.21%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.46% -0.08% -1.07% -1.44% -3.21% -3.14% -2.70%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.44% -0.09% -1.14% -1.40% -3.26% -3.51% -2.76%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.41% -0.02% -1.05% -1.39% -3.14% -3.07% -2.54%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.44% -0.10% -0.54% 0.24% 0.17% 3.61% 0.72%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.16% 0.00% -0.80% 0.49% 1.48% 4.40% 1.82%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.14% -0.04% 0.96% 4.08% 3.40% 12.04% 5.09%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.06% 0.08% -0.50% 1.05% 1.98% 9.38% 2.28%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% 0.07% -0.98% -0.33% -0.52% 3.96% -0.20%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.08% 0.05% -0.58% 0.81% 1.49% 8.26% 1.74%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% 0.07% -0.91% -0.26% -0.46% 4.04% -0.20%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.13% 0.03% -0.97% 0.96% 3.13% 13.18% 4.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% 0.00% -0.69% 1.07% 2.94% 12.64% 3.81%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.09% -0.09% 0.75% 3.98% 4.28% 14.04% 6.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.02% 0.00% -1.39% -0.79% -0.79% 4.62% -0.66%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.05% 0.00% -0.79% 0.91% 2.63% 11.81% 3.48%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.06% -0.06% 0.68% 3.80% 3.99% 13.34% 6.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.03% 0.00% -1.46% -0.90% -1.06% 4.02% -0.85%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.30% 0.13% -0.99% 0.13% 2.00% N/A% 2.69%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.32% 0.10% -1.15% -0.35% 0.96% N/A% 1.56%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.13% 0.16% -0.98% 0.21% 2.53% 13.90% 3.46%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.62% -0.60% -1.71% -2.02% -1.96% 4.15% -1.81%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% -0.22% -0.22% 0.34% -2.09% 0.68% -2.41%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% 0.15% -0.86% -1.15% -2.27% 0.29% -2.68%
基金平均績效 -0.15% -0.15% -0.48% 0.20% 0.75% 5.35% 0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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