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天利新興市場債券基金-上銀金鑽 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
32.1597 |
-0.0486 |
-0.15% |
2.28% |
2025/03/13 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-2.83% |
10.93% |
9.70% |
- |
- |
7.12% |
-3.11% |
-16.77% |
10.37% |
5.42% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/13 |
32.1597 |
-0.15% |
2025/02/27 |
32.3658 |
0.24% |
2025/03/12 |
32.2083 |
-0.07% |
2025/02/25 |
32.2881 |
0.43% |
2025/03/11 |
32.2310 |
-0.11% |
2025/02/24 |
32.1487 |
0.01% |
2025/03/10 |
32.2680 |
0.01% |
2025/02/21 |
32.1451 |
0.32% |
2025/03/07 |
32.2636 |
0.19% |
2025/02/20 |
32.0430 |
0.07% |
2025/03/06 |
32.2032 |
-0.48% |
2025/02/19 |
32.0206 |
-0.27% |
2025/03/05 |
32.3594 |
-0.14% |
2025/02/18 |
32.1068 |
-0.20% |
2025/03/04 |
32.4057 |
-0.04% |
2025/02/17 |
32.1705 |
0.04% |
2025/03/03 |
32.4177 |
0.16% |
2025/02/14 |
32.1583 |
0.45% |
2025/02/28 |
32.3663 |
0.00% |
2025/02/13 |
32.0137 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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