鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	21.62	-0.08	-0.37%	7.30%	2026/06/25

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13.49%	-2.99%	-1.32%	15.86%	-3.90%	4.06%	-9.18%	6.36%	14.85%	-0.15%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/25	21.62	-0.37%	2026/06/10	21.10	-0.05%
2026/06/24	21.70	0.93%	2026/06/09	21.11	-0.05%
2026/06/22	21.50	0.14%	2026/06/08	21.12	-0.05%
2026/06/19	21.47	0.05%	2026/06/05	21.13	0.28%
2026/06/18	21.46	0.85%	2026/06/04	21.07	0.00%
2026/06/17	21.28	0.00%	2026/06/03	21.07	0.10%
2026/06/16	21.28	0.00%	2026/06/02	21.05	0.00%
2026/06/15	21.28	0.33%	2026/06/01	21.05	0.33%
2026/06/12	21.21	-0.09%	2026/05/29	20.98	0.10%
2026/06/11	21.23	0.62%	2026/05/28	20.96	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.37%	0.75%	3.54%	5.72%	7.88%	15.92%	7.30%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	-0.13%	1.77%	3.34%	2.94%	11.13%	2.77%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.00%	0.84%	3.83%	4.94%	5.04%	9.05%	5.24%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.14%	0.14%	1.52%	2.27%	-0.43%	2.87%	0.22%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.13%	0.11%	1.43%	2.16%	-0.53%	2.80%	0.17%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.20%	0.20%	1.72%	2.66%	0.30%	3.94%	0.80%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.19%	0.19%	1.62%	2.59%	0.19%	3.89%	0.75%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.16%	0.16%	1.58%	2.52%	-0.06%	3.63%	0.66%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.14%	0.14%	1.48%	2.17%	-0.68%	2.34%	-0.02%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.03%	0.89%	4.35%	6.38%	7.99%	15.44%	7.69%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.15%	0.15%	2.26%	4.65%	4.30%	12.62%	4.21%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.17%	0.17%	1.78%	3.18%	1.35%	6.20%	1.78%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.12%	0.12%	1.67%	2.77%	0.59%	4.53%	1.07%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.11%	0.11%	1.63%	2.75%	0.54%	4.59%	1.08%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.17%	0.17%	1.65%	2.71%	0.30%	4.37%	1.01%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.11%	0.11%	1.82%	3.15%	1.28%	6.03%	1.60%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.11%	0.11%	1.78%	2.93%	0.88%	5.54%	1.22%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.10%	0.10%	1.79%	3.22%	1.38%	6.11%	1.69%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.09%	0.09%	2.09%	4.06%	3.23%	10.09%	3.19%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.09%	0.09%	1.72%	3.00%	1.04%	5.65%	1.33%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.43%	-1.26%	3.13%	5.50%	0.62%	6.74%	0.79%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.41%	-1.21%	3.11%	-0.81%	-5.33%	0.41%	-5.19%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.40%	-1.19%	3.29%	6.06%	1.80%	9.34%	1.93%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.38%	-1.14%	2.45%	3.36%	-3.24%	-1.23%	-3.15%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.05%	-0.12%	1.97%	3.38%	-1.74%	0.98%	-1.85%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.04%	-0.13%	2.55%	5.41%	2.45%	11.03%	2.30%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.04%	-0.13%	1.84%	3.22%	-1.83%	1.23%	-1.96%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.13%	-0.65%	1.58%	1.38%	1.78%	8.60%	1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.22%	-0.77%	3.26%	-0.61%	2.27%	11.30%	1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.96%	2.09%	4.21%	6.68%	7.40%	14.39%	6.94%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.04%	-0.26%	1.89%	4.49%	3.45%	11.68%	3.27%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.10%	0.88%	4.22%	5.40%	7.72%	9.16%	7.00%
富達新興市場債券基金/美元	0.31%	0.21%	1.96%	3.78%	4.15%	7.31%	3.86%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.01%	0.98%	3.92%	4.35%	5.39%	9.79%	4.69%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.30%	0.21%	1.61%	2.68%	1.85%	7.55%	1.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.26%	0.26%	2.26%	1.99%	0.39%	8.01%	0.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.45%	0.23%	1.60%	2.06%	0.68%	8.27%	0.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.40%	0.26%	2.29%	4.46%	5.26%	18.37%	5.11%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.24%	-0.08%	0.81%	1.48%	1.39%	8.70%	1.31%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.20%	-0.59%	2.33%	5.32%	5.32%	17.31%	5.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.25%	-0.49%	2.00%	4.35%	3.55%	13.33%	3.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.17%	-0.08%	1.54%	3.09%	2.56%	8.42%	2.20%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	-0.10%	0.95%	1.27%	-1.03%	1.06%	-1.34%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.34%	-0.27%	3.95%	7.15%	5.94%	25.77%	4.54%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.32%	-0.32%	3.21%	4.83%	1.52%	15.47%	0.11%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	-1.01%	1.66%	6.28%	3.81%	6.40%	3.70%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.32%	-1.27%	1.30%	4.48%	2.08%	3.90%	1.97%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.02%	-0.12%	1.84%	3.66%	3.45%	12.61%	3.31%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.02%	-0.12%	1.84%	3.66%	3.45%	7.12%	3.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.03%	-0.10%	0.35%	-0.82%	-5.15%	-5.10%	-5.29%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.00%	-0.14%	1.69%	3.15%	2.54%	10.29%	2.44%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.02%	-0.11%	0.36%	-0.86%	-5.42%	-5.88%	-5.55%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.01%	-0.15%	0.25%	-1.21%	-6.04%	-7.04%	-6.14%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.01%	-0.14%	1.75%	3.39%	2.93%	11.48%	2.81%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.01%	-0.14%	0.21%	-1.20%	-5.86%	-6.43%	-5.97%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.00%	-0.17%	1.59%	2.89%	1.98%	9.12%	1.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.04%	-0.06%	0.12%	-1.62%	-6.67%	-7.77%	-6.81%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.04%	-0.09%	0.01%	-1.95%	-7.26%	-8.83%	-7.39%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.06%	-0.21%	2.02%	-0.33%	-1.15%	7.61%	-1.25%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.31%	0.00%	1.93%	3.80%	-0.30%	4.06%	-0.49%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.08%	-0.08%	0.31%	1.00%	-2.24%	-2.24%	-1.73%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	-0.09%	0.26%	0.89%	-2.32%	-2.74%	-1.81%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.04%	-0.04%	0.28%	0.93%	-2.21%	-2.17%	-1.53%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.03%	-0.07%	0.78%	2.73%	1.16%	4.50%	1.12%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.16%	-0.16%	1.97%	3.51%	2.65%	5.26%	2.31%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.11%	1.03%	3.71%	5.08%	6.26%	13.08%	5.94%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.06%	-0.04%	1.61%	3.38%	2.65%	10.34%	2.52%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.07%	-0.07%	1.19%	2.06%	0.20%	4.93%	0.52%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.05%	-0.08%	1.54%	3.13%	2.15%	9.24%	2.04%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.07%	-0.07%	1.19%	2.07%	0.20%	5.01%	0.46%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.17%	-0.11%	1.72%	3.97%	5.19%	14.77%	4.75%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.04%	-0.24%	1.57%	3.94%	4.33%	13.60%	4.07%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.05%	-0.25%	0.98%	2.02%	0.54%	5.80%	0.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.05%	-0.27%	1.46%	3.87%	4.04%	12.77%	3.81%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.36%	0.67%	3.44%	5.62%	7.68%	15.18%	7.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.05%	-0.26%	0.89%	1.92%	0.34%	5.16%	0.13%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.48%	-0.23%	1.20%	2.98%	3.34%	8.87%	2.73%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.46%	-0.27%	1.00%	2.42%	2.27%	6.38%	1.69%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.26%	-0.10%	0.88%	2.54%	6.99%	9.85%	0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-1.19%	-0.69%	0.70%	1.84%	6.14%	-3.34%	0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.26%	-0.10%	0.51%	0.98%	3.57%	2.44%	0.09%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.03%	-0.59%	2.09%	5.35%	4.18%	16.13%	4.02%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.02%	-0.59%	1.32%	3.04%	-0.37%	6.20%	-0.53%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.44%	1.23%	2.73%	2.61%	-0.66%	2.73%	-0.99%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.14%	0.00%	1.16%	1.02%	-1.84%	1.16%	-1.97%
基金平均績效	0.04%	0.01%	1.79%	2.99%	1.72%	6.06%	1.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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