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聯博新興市場債券基金-AT (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
10.63 |
-0.03 |
-0.28% |
-2.92% |
2025/03/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.94% |
2.65% |
8.85% |
含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.94% |
2.65% |
8.85% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
10.63 |
-0.28% |
2025/02/28 |
11.23 |
0.00% |
2025/03/13 |
10.66 |
0.38% |
2025/02/27 |
11.23 |
0.63% |
2025/03/12 |
10.62 |
0.28% |
2025/02/26 |
11.16 |
0.63% |
2025/03/11 |
10.59 |
-1.03% |
2025/02/25 |
11.09 |
0.00% |
2025/03/10 |
10.70 |
0.19% |
2025/02/24 |
11.09 |
-0.09% |
2025/03/07 |
10.68 |
-0.37% |
2025/02/21 |
11.10 |
0.91% |
2025/03/06 |
10.72 |
-0.46% |
2025/02/20 |
11.00 |
-0.63% |
2025/03/05 |
10.77 |
-1.82% |
2025/02/19 |
11.07 |
0.09% |
2025/03/04 |
10.97 |
-1.35% |
2025/02/18 |
11.06 |
0.09% |
2025/03/03 |
11.12 |
-0.98% |
2025/02/14 |
11.05 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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