聯博基金淨值

聯博新興市場債券基金-AT
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.39	0.01	0.10%	-5.11%	2025/12/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-18.94%	2.65%	8.85%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-18.94%	2.65%	8.85%

聯博新興市場債券基金-AT/歐元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/04	10.39	0.10%	2025/11/19	10.46	0.58%
2025/12/03	10.38	0.00%	2025/11/18	10.40	-0.10%
2025/12/02	10.38	0.00%	2025/11/17	10.41	0.39%
2025/12/01	10.38	-0.38%	2025/11/14	10.37	-0.10%
2025/11/28	10.42	-0.38%	2025/11/13	10.38	-0.57%
2025/11/26	10.46	-0.10%	2025/11/12	10.44	0.19%
2025/11/25	10.47	-0.29%	2025/11/11	10.42	-0.10%
2025/11/24	10.50	0.29%	2025/11/10	10.43	0.10%
2025/11/21	10.47	0.00%	2025/11/07	10.42	-0.19%
2025/11/20	10.47	0.10%	2025/11/06	10.44	-0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.10%	-0.67%	-0.95%	1.76%	3.69%	-5.46%	-5.11%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.26%	0.80%	4.05%	9.00%	11.24%	13.06%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	-0.57%	0.10%	0.75%	4.12%	1.13%	3.29%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.11%	-0.61%	0.06%	0.73%	4.12%	1.70%	3.80%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	-0.40%	0.20%	1.12%	4.40%	1.32%	3.53%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.09%	-0.38%	0.19%	1.14%	4.53%	2.02%	4.12%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.07%	-0.60%	0.23%	1.09%	4.44%	1.54%	3.67%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	-0.56%	0.06%	0.65%	3.82%	0.61%	2.76%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.09%	-0.24%	-0.55%	3.20%	6.64%	-0.09%	-0.21%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.11%	0.18%	0.85%	3.12%	8.77%	10.64%	12.17%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.08%	-0.34%	0.34%	1.64%	5.56%	4.16%	6.13%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	-0.47%	0.24%	1.20%	4.71%	2.05%	4.06%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.11%	-0.43%	0.22%	1.20%	4.76%	2.55%	4.64%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.07%	-0.58%	0.29%	1.26%	4.79%	2.25%	4.30%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.11%	-0.21%	0.32%	1.52%	5.42%	3.78%	5.78%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.11%	-0.22%	0.33%	1.46%	5.37%	3.56%	5.62%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.10%	-0.30%	0.30%	1.51%	5.45%	3.50%	5.45%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.14%	0.14%	0.66%	2.56%	7.43%	8.19%	9.87%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.10%	-0.19%	0.38%	1.55%	5.31%	3.75%	5.73%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.40%	0.56%	1.16%	3.72%	7.45%	11.24%	14.46%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.39%	0.54%	1.10%	3.69%	7.40%	3.53%	6.51%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.40%	0.61%	1.35%	4.30%	8.81%	13.75%	16.86%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.37%	-0.28%	0.47%	1.70%	3.46%	2.57%	5.38%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.29%	-0.55%	-0.38%	1.72%	4.14%	-1.25%	0.72%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.25%	0.27%	0.42%	4.39%	9.88%	10.28%	12.43%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.26%	-0.54%	-0.39%	1.85%	4.56%	-0.37%	1.56%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.13%	0.00%	0.07%	3.39%	5.46%	1.40%	2.14%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.00%	0.40%	1.49%	3.38%	7.64%	12.33%	14.88%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.17%	-0.32%	-0.27%	4.85%	6.91%	-0.30%	-0.21%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.31%	0.30%	0.92%	4.83%	9.43%	10.55%	12.38%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.01%	-0.15%	-0.49%	3.93%	1.55%	-4.54%	-4.54%
富達新興市場債券基金/美元	-0.01%	0.37%	0.97%	4.04%	3.94%	6.02%	7.84%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.00%	-0.48%	-0.83%	2.83%	4.37%	-4.38%	-4.37%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.01%	0.04%	0.64%	2.94%	6.54%	5.96%	7.77%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.26%	1.33%	3.40%	5.26%	8.71%	12.24%	14.95%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.46%	0.69%	2.80%	5.26%	8.11%	11.68%	15.49%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.28%	1.34%	3.31%	7.49%	13.53%	23.28%	26.32%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.00%	0.25%	1.51%	2.89%	6.41%	2.63%	2.37%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.32%	0.53%	3.05%	2.38%	8.86%	4.07%	4.19%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.51%	0.26%	2.37%	1.30%	6.87%	0.26%	0.78%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.09%	0.48%	1.28%	3.51%	6.03%	10.51%	10.30%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.52%	-0.10%	0.10%	1.69%	1.80%	2.44%	2.77%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.11%	2.38%	5.52%	14.46%	20.10%	25.06%	25.46%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.54%	1.66%	4.08%	12.09%	14.32%	14.04%	15.18%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.74%	0.11%	1.52%	-1.37%	1.52%	4.35%	6.49%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.55%	0.33%	1.12%	-1.31%	1.00%	1.23%	2.26%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.05%	-0.07%	0.67%	4.24%	9.30%	11.14%	12.26%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.05%	-0.07%	0.67%	4.24%	9.30%	4.75%	12.25%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.07%	-1.47%	-0.74%	-0.07%	0.46%	-5.99%	-5.04%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.07%	-0.11%	0.47%	3.65%	7.97%	8.65%	9.92%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.06%	-1.51%	-0.82%	-0.36%	-0.12%	-6.91%	-5.90%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.06%	-1.56%	-0.94%	-0.65%	-0.69%	-7.89%	-6.86%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.06%	-0.09%	0.59%	3.98%	8.75%	10.03%	11.21%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.06%	-1.52%	-0.84%	-0.39%	-0.20%	-7.15%	-6.15%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.07%	-0.13%	0.39%	3.41%	7.41%	7.65%	8.94%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.04%	-1.85%	-0.99%	-0.79%	-0.85%	-8.09%	-7.29%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.05%	-1.90%	-1.08%	-1.03%	-1.36%	-8.95%	-8.17%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.01%	0.47%	1.06%	4.34%	9.45%	6.05%	7.42%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.12%	0.12%	0.55%	3.41%	5.55%	3.54%	4.87%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	-0.45%	-0.52%	-1.33%	0.68%	-1.77%	-0.37%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	-0.51%	-0.60%	-1.61%	0.17%	-2.52%	-0.94%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.04%	-0.56%	-0.52%	-1.35%	0.66%	-1.94%	-0.44%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.03%	0.07%	-0.03%	0.24%	3.94%	4.84%	5.75%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	0.67%	1.17%	-1.15%	3.61%	3.97%	5.42%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.15%	-0.11%	-0.33%	3.73%	6.09%	-1.06%	-1.10%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.02%	0.32%	1.09%	3.67%	8.25%	9.58%	11.20%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.07%	-0.13%	0.66%	2.28%	5.47%	3.96%	5.91%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.03%	0.30%	0.99%	3.41%	7.70%	8.50%	10.16%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.07%	-0.07%	0.66%	2.35%	5.55%	3.96%	5.99%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.05%	0.47%	1.76%	4.47%	10.46%	11.85%	12.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.00%	0.47%	1.43%	4.09%	9.40%	10.70%	12.07%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.15%	-0.25%	-0.20%	3.72%	7.09%	-0.05%	-0.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.02%	-0.09%	0.87%	2.22%	5.72%	3.40%	4.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.06%	0.39%	1.35%	3.81%	8.91%	9.77%	11.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.13%	-0.26%	-0.26%	3.49%	6.65%	-0.96%	-1.47%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.03%	-0.10%	0.81%	1.99%	5.27%	2.43%	3.65%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.16%	0.76%	2.06%	3.83%	6.56%	11.66%	12.88%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.14%	0.71%	1.86%	3.22%	5.17%	9.05%	10.44%
先機新興市場債券基金A/美元	0.13%	0.04%	0.56%	3.67%	7.54%	7.39%	9.59%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.01%	-0.77%	-1.07%	3.42%	4.82%	-3.41%	-2.32%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.13%	-0.52%	0.00%	1.85%	3.87%	-0.05%	2.00%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.31%	0.32%	0.77%	5.51%	11.96%	15.07%	15.95%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.32%	0.32%	0.02%	3.18%	7.04%	5.53%	6.77%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.11%	-0.43%	-0.97%	1.89%	4.69%	-2.24%	-2.14%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.28%	-0.28%	-0.14%	1.43%	4.27%	1.72%	3.21%
基金平均績效	-0.00%	-0.01%	0.72%	2.71%	5.53%	3.86%	5.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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