駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.69 0.20 0.47% 7.45% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -3.50% 38.44% -2.03% 28.26% -36.09% 24.40% -2.72%

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 42.69 0.47% 2025/07/24 42.31 -0.47%
2025/08/06 42.49 0.69% 2025/07/23 42.51 0.05%
2025/08/05 42.20 0.74% 2025/07/22 42.49 -0.05%
2025/08/04 41.89 1.48% 2025/07/21 42.51 1.70%
2025/08/01 41.28 -1.95% 2025/07/18 41.80 0.14%
2025/07/31 42.10 0.29% 2025/07/17 41.74 0.41%
2025/07/30 41.98 -0.10% 2025/07/16 41.57 -0.95%
2025/07/29 42.02 -0.73% 2025/07/09 41.97 0.43%
2025/07/28 42.33 0.91% 2025/07/08 41.79 -1.46%
2025/07/25 41.95 -0.85% 2025/07/07 42.41 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險/美元 0.47% 1.40% 0.66% 3.94% 3.32% 1.76% 7.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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