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駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.85 |
0.01 |
0.03% |
-4.73% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.50% |
38.44% |
-2.03% |
28.26% |
-36.09% |
24.40% |
-2.72% |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
37.85 |
0.03% |
2024/12/30 |
39.50 |
0.18% |
| 2025/01/13 |
37.84 |
-1.28% |
2024/12/27 |
39.43 |
0.56% |
| 2025/01/10 |
38.33 |
0.05% |
2024/12/23 |
39.21 |
0.64% |
| 2025/01/09 |
38.31 |
-0.91% |
2024/12/20 |
38.96 |
-0.43% |
| 2025/01/08 |
38.66 |
-2.82% |
2024/12/19 |
39.13 |
-2.25% |
| 2025/01/07 |
39.78 |
0.38% |
2024/12/18 |
40.03 |
0.73% |
| 2025/01/06 |
39.63 |
-0.20% |
2024/12/17 |
39.74 |
-0.48% |
| 2025/01/03 |
39.71 |
0.18% |
2024/12/16 |
39.93 |
-1.82% |
| 2025/01/02 |
39.64 |
-0.23% |
2024/12/13 |
40.67 |
-0.76% |
| 2024/12/31 |
39.73 |
0.58% |
2024/12/12 |
40.98 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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