合庫投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
合庫台灣高科技基金 台幣 13.1400 0.27 2.10% 02/02
合庫台灣基金 台幣 16.8600 0.29 1.75% 02/02
合庫貨幣市場基金 台幣 10.3083 0.00 0.00% 02/02
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 台幣 9.4177 -0.02 -0.24% 02/01
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 美元 9.0590 0.00 0.05% 02/01
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 人民幣 9.2895 0.00 0.04% 02/01
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 台幣 9.1057 -0.02 -0.24% 02/01
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 美元 8.7820 0.00 0.05% 02/01
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 人民幣 8.8503 0.00 0.04% 02/01
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 台幣 9.5641 0.01 0.06% 02/01
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 美元 9.9351 0.02 0.16% 02/01
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 人民幣 10.3701 0.02 0.16% 02/01
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 澳幣 9.7650 -0.01 -0.09% 02/01
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 南非幣 10.7748 0.01 0.07% 02/01
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 台幣 8.7298 0.01 0.06% 02/01
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 美元 8.8711 0.01 0.16% 02/01
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 人民幣 9.0558 0.01 0.16% 02/01
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 澳幣 8.8059 0.00 0.01% 02/01
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 南非幣 8.9899 0.00 0.01% 02/01
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 台幣 10.0273 -0.04 -0.38% 02/01
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 美元 10.0161 -0.01 -0.09% 02/01
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 人民幣 10.5575 -0.01 -0.11% 02/01
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 澳幣 9.8340 -0.01 -0.11% 02/01
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 南非幣 11.5865 -0.01 -0.09% 02/01
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 台幣 8.9668 -0.03 -0.38% 02/01
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 美元 9.1062 -0.01 -0.09% 02/01
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 人民幣 9.1789 -0.01 -0.11% 02/01
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 澳幣 9.1341 -0.01 -0.11% 02/01
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 南非幣 9.4726 -0.01 -0.12% 02/01
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.0011 -0.03 -0.37% 02/01
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 8.9966 -0.01 -0.08% 02/01
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.3296 -0.01 -0.12% 02/01
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 澳幣 8.8221 -0.01 -0.14% 02/01
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 8.2893 -0.03 -0.37% 02/01
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 8.2826 -0.01 -0.08% 02/01
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.3958 -0.01 -0.12% 02/01
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 澳幣 8.3323 -0.01 -0.14% 02/01
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 台幣 8.2827 -0.03 -0.36% 02/01
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 美元 8.5128 -0.01 -0.07% 02/01
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 人民幣 8.8764 -0.01 -0.09% 02/01
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 澳幣 8.4716 -0.02 -0.26% 02/01
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 南非幣 10.0364 -0.01 -0.05% 02/01
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.3181 -0.03 -0.36% 02/01
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.5204 -0.01 -0.07% 02/01
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.5959 -0.01 -0.09% 02/01
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 澳幣 7.4808 -0.02 -0.26% 02/01
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 南非幣 7.5913 -0.00 -0.05% 02/01
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息 台幣 13.2800 0.30 2.31% 02/01
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息 美元 13.5700 0.34 2.57% 02/01
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.6012 -0.01 -0.13% 02/01
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.6223 -0.01 -0.08% 02/01
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 11.0735 -0.01 -0.09% 02/01
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 台幣 9.0034 -0.01 -0.13% 02/01
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 美元 8.8703 -0.01 -0.08% 02/01
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.7449 -0.01 -0.10% 02/01
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 台幣 10.7400 0.01 0.09% 02/01
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 美元 10.7900 0.03 0.28% 02/01
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 人民幣 11.3700 0.03 0.26% 02/01
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 台幣 8.1600 0.01 0.12% 02/01
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 美元 8.2000 0.02 0.24% 02/01
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 人民幣 8.0100 0.02 0.25% 02/01
合庫新興多重收益基金-A不配息 台幣 7.7209 -0.06 -0.75% 02/01
合庫新興多重收益基金-A不配息 美元 11.7703 -0.05 -0.46% 02/01
合庫新興多重收益基金-A不配息 人民幣 9.3445 -0.05 -0.49% 02/01
合庫新興多重收益基金-A不配息 澳幣 8.4602 -0.13 -1.53% 02/01
合庫新興多重收益基金-A不配息 南非幣 12.6069 -0.06 -0.48% 02/01
合庫新興多重收益基金-B配息 台幣 5.1029 -0.04 -0.74% 02/01
合庫新興多重收益基金-B配息 美元 5.9646 -0.03 -0.46% 02/01
合庫新興多重收益基金-B配息 人民幣 5.2487 -0.03 -0.49% 02/01
合庫新興多重收益基金-B配息 澳幣 5.0554 -0.01 -0.19% 02/01
合庫新興多重收益基金-B配息 南非幣 6.9583 -0.03 -0.49% 02/01
合庫全球高收益債券基金-A不配息 台幣 10.4864 0.00 0.04% 02/01
合庫全球高收益債券基金-A不配息 美元 10.9047 0.02 0.18% 02/01
合庫全球高收益債券基金-A不配息 人民幣 12.7059 0.02 0.14% 02/01
合庫全球高收益債券基金-A不配息 澳幣 10.9213 -0.04 -0.34% 02/01
合庫全球高收益債券基金-B配息 台幣 6.0638 0.00 0.03% 02/01
合庫全球高收益債券基金-B配息 美元 7.4955 0.01 0.19% 02/01
合庫全球高收益債券基金-B配息 人民幣 7.3850 0.01 0.14% 02/01
合庫全球高收益債券基金-B配息 澳幣 6.2105 -0.02 -0.32% 02/01
合庫全球高收益債券基金-C配息 美元 7.2295 0.01 0.19% 02/01
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