合庫投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
合庫台灣高科技基金 台幣 14.7000 0.20 1.38% 05/29
合庫台灣基金 台幣 19.0700 0.26 1.38% 05/29
合庫貨幣市場基金 台幣 10.3431 0.00 0.01% 05/29
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 台幣 9.7576 -0.01 -0.13% 05/26
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 美元 9.1377 -0.00 -0.01% 05/26
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 人民幣 9.3195 -0.01 -0.09% 05/26
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 台幣 9.3880 -0.01 -0.15% 05/26
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 美元 8.8236 -0.00 -0.01% 05/26
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 人民幣 8.8214 -0.01 -0.09% 05/26
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 台幣 9.5285 -0.01 -0.07% 05/26
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 美元 9.8971 -0.00 -0.03% 05/26
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 人民幣 10.3274 -0.01 -0.06% 05/26
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 澳幣 9.8366 -0.00 -0.03% 05/26
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 南非幣 10.8373 -0.01 -0.07% 05/26
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 台幣 8.5823 -0.01 -0.07% 05/26
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 美元 8.6904 -0.00 -0.03% 05/26
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 人民幣 8.8446 -0.01 -0.06% 05/26
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 澳幣 8.7003 -0.00 -0.03% 05/26
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 南非幣 8.8800 0.01 0.07% 05/26
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 台幣 10.2917 -0.02 -0.16% 05/26
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 美元 10.0205 -0.00 -0.03% 05/26
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 人民幣 10.5214 -0.00 -0.05% 05/26
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 澳幣 9.7958 0.00 0.00% 05/26
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 南非幣 11.6907 -0.00 -0.04% 05/26
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 台幣 8.7528 -0.01 -0.16% 05/26
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 美元 8.6544 -0.00 -0.03% 05/26
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 人民幣 8.6166 -0.00 -0.05% 05/26
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 澳幣 8.7341 0.00 0.00% 05/26
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 南非幣 8.6946 0.00 0.03% 05/26
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.1998 -0.01 -0.11% 05/26
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 8.9651 0.00 0.02% 05/26
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.3335 -0.00 -0.03% 05/26
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 澳幣 8.8127 0.00 0.03% 05/26
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 8.3941 -0.01 -0.11% 05/26
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 8.1656 0.00 0.02% 05/26
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.2911 -0.00 -0.03% 05/26
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 澳幣 8.2586 0.00 0.04% 05/26
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 台幣 8.5158 -0.01 -0.13% 05/26
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 美元 8.5304 0.00 0.00% 05/26
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 人民幣 8.9122 -0.00 -0.04% 05/26
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 澳幣 8.5617 0.00 0.00% 05/26
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 南非幣 10.1382 0.00 0.03% 05/26
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.4161 -0.01 -0.13% 05/26
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.4221 0.00 0.00% 05/26
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.4897 -0.00 -0.04% 05/26
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 澳幣 7.4455 0.00 0.01% 05/26
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 南非幣 7.4406 0.00 0.03% 05/26
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息 台幣 13.0500 0.30 2.35% 05/26
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息 美元 13.0000 0.32 2.52% 05/26
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.5497 -0.01 -0.07% 05/26
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.6474 -0.00 -0.04% 05/26
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 11.0455 -0.01 -0.12% 05/26
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 台幣 8.9105 -0.01 -0.07% 05/26
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 美元 8.7879 -0.00 -0.04% 05/26
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.5899 -0.01 -0.12% 05/26
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 台幣 10.4000 0.03 0.29% 05/26
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 美元 10.2600 0.04 0.39% 05/26
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 人民幣 10.9800 0.02 0.18% 05/26
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 台幣 7.7400 0.02 0.26% 05/26
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 美元 7.6400 0.03 0.39% 05/26
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 人民幣 7.5400 0.01 0.13% 05/26
合庫新興多重收益基金-A不配息 台幣 7.5460 -0.08 -1.11% 05/26
合庫新興多重收益基金-A不配息 美元 11.2133 -0.11 -0.97% 05/26
合庫新興多重收益基金-A不配息 人民幣 8.9036 -0.09 -1.00% 05/26
合庫新興多重收益基金-A不配息 澳幣 8.4803 -0.08 -0.90% 05/26
合庫新興多重收益基金-A不配息 南非幣 12.0884 -0.13 -1.07% 05/26
合庫新興多重收益基金-B配息 台幣 4.9452 -0.06 -1.11% 05/26
合庫新興多重收益基金-B配息 美元 5.5879 -0.05 -0.97% 05/26
合庫新興多重收益基金-B配息 人民幣 4.8944 -0.05 -1.00% 05/26
合庫新興多重收益基金-B配息 澳幣 4.5907 -0.04 -0.92% 05/26
合庫新興多重收益基金-B配息 南非幣 6.5053 -0.07 -1.05% 05/26
合庫全球高收益債券基金-A不配息 台幣 10.5523 -0.03 -0.24% 05/26
合庫全球高收益債券基金-A不配息 美元 10.8958 -0.02 -0.16% 05/26
合庫全球高收益債券基金-A不配息 人民幣 12.7715 -0.04 -0.30% 05/26
合庫全球高收益債券基金-A不配息 澳幣 11.2968 -0.03 -0.22% 05/26
合庫全球高收益債券基金-B配息 台幣 6.0112 -0.01 -0.24% 05/26
合庫全球高收益債券基金-B配息 美元 7.3772 -0.01 -0.16% 05/26
合庫全球高收益債券基金-B配息 人民幣 7.2585 -0.02 -0.30% 05/26
合庫全球高收益債券基金-B配息 澳幣 6.2729 -0.01 -0.22% 05/26
合庫全球高收益債券基金-C配息 美元 7.0798 -0.01 -0.16% 05/26
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