合庫投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
合庫台灣高科技基金 台幣 12.8700 0.22 1.74% 02/01
合庫台灣基金 台幣 16.5700 0.23 1.41% 02/01
合庫貨幣市場基金 台幣 10.3080 0.00 0.00% 02/01
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 台幣 9.4404 -0.03 -0.29% 01/31
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 美元 9.0545 -0.00 -0.01% 01/31
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 人民幣 9.2857 -0.00 -0.00% 01/31
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 台幣 9.1277 -0.03 -0.29% 01/31
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 美元 8.7776 -0.00 -0.01% 01/31
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 人民幣 8.8467 -0.00 -0.00% 01/31
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 台幣 9.5582 -0.03 -0.32% 01/31
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 美元 9.9193 -0.02 -0.23% 01/31
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 人民幣 10.3531 -0.02 -0.21% 01/31
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 澳幣 9.7736 0.00 0.04% 01/31
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 南非幣 10.7671 -0.01 -0.11% 01/31
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 台幣 8.7245 -0.03 -0.32% 01/31
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 美元 8.8570 -0.02 -0.23% 01/31
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 人民幣 9.0410 -0.02 -0.19% 01/31
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 澳幣 8.8049 -0.01 -0.09% 01/31
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 南非幣 8.9886 0.00 0.03% 01/31
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 台幣 10.0658 -0.03 -0.30% 01/31
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 美元 10.0255 -0.00 -0.02% 01/31
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 人民幣 10.5691 -0.00 -0.01% 01/31
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 澳幣 9.8452 0.00 0.01% 01/31
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 南非幣 11.5973 -0.00 -0.01% 01/31
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 台幣 9.0012 -0.03 -0.30% 01/31
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 美元 9.1146 -0.00 -0.02% 01/31
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 人民幣 9.1890 -0.00 -0.01% 01/31
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 澳幣 9.1443 0.00 0.01% 01/31
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 南非幣 9.4837 0.00 0.05% 01/31
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.0341 -0.03 -0.32% 01/31
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 9.0035 -0.00 -0.04% 01/31
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.3406 0.00 0.02% 01/31
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 澳幣 8.8344 0.00 0.01% 01/31
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 8.3198 -0.03 -0.32% 01/31
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 8.2890 -0.00 -0.04% 01/31
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.4057 0.00 0.01% 01/31
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 澳幣 8.3440 0.00 0.02% 01/31
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 台幣 8.3128 -0.03 -0.32% 01/31
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 美元 8.5190 -0.00 -0.04% 01/31
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 人民幣 8.8842 0.00 0.01% 01/31
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 澳幣 8.4939 0.01 0.16% 01/31
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 南非幣 10.0415 -0.00 -0.03% 01/31
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.3447 -0.02 -0.32% 01/31
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.5259 -0.00 -0.04% 01/31
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.6026 0.00 0.01% 01/31
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 澳幣 7.5005 0.01 0.16% 01/31
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 南非幣 7.5952 -0.00 -0.04% 01/31
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息 台幣 12.9800 0.12 0.93% 01/31
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息 美元 13.2300 0.16 1.22% 01/31
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.6134 -0.01 -0.07% 01/31
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.6307 -0.00 -0.03% 01/31
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 11.0834 -0.00 -0.02% 01/31
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 台幣 9.0148 -0.01 -0.07% 01/31
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 美元 8.8773 -0.00 -0.03% 01/31
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.7533 -0.00 -0.02% 01/31
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 台幣 10.7300 -0.01 -0.09% 01/31
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 美元 10.7600 0.02 0.19% 01/31
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 人民幣 11.3400 0.02 0.18% 01/31
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 台幣 8.1500 -0.01 -0.12% 01/31
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 美元 8.1800 0.02 0.25% 01/31
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 人民幣 7.9900 0.02 0.25% 01/31
合庫新興多重收益基金-A不配息 台幣 7.7789 -0.06 -0.79% 01/31
合庫新興多重收益基金-A不配息 美元 11.8245 -0.06 -0.51% 01/31
合庫新興多重收益基金-A不配息 人民幣 9.3904 -0.05 -0.51% 01/31
合庫新興多重收益基金-A不配息 澳幣 8.5919 0.15 1.72% 01/31
合庫新興多重收益基金-A不配息 南非幣 12.6678 -0.06 -0.45% 01/31
合庫新興多重收益基金-B配息 台幣 5.1412 -0.04 -0.79% 01/31
合庫新興多重收益基金-B配息 美元 5.9920 -0.03 -0.51% 01/31
合庫新興多重收益基金-B配息 人民幣 5.2744 -0.02 -0.46% 01/31
合庫新興多重收益基金-B配息 澳幣 5.0652 -0.05 -0.95% 01/31
合庫新興多重收益基金-B配息 南非幣 6.9926 -0.03 -0.43% 01/31
合庫全球高收益債券基金-A不配息 台幣 10.4827 -0.05 -0.47% 01/31
合庫全球高收益債券基金-A不配息 美元 10.8851 -0.03 -0.32% 01/31
合庫全球高收益債券基金-A不配息 人民幣 12.6884 -0.04 -0.29% 01/31
合庫全球高收益債券基金-A不配息 澳幣 10.9587 0.03 0.28% 01/31
合庫全球高收益債券基金-B配息 台幣 6.0617 -0.03 -0.47% 01/31
合庫全球高收益債券基金-B配息 美元 7.4812 -0.02 -0.32% 01/31
合庫全球高收益債券基金-B配息 人民幣 7.3748 -0.02 -0.27% 01/31
合庫全球高收益債券基金-B配息 澳幣 6.2303 0.01 0.24% 01/31
合庫全球高收益債券基金-C配息 美元 7.2157 -0.02 -0.32% 01/31
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