合庫投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
合庫台灣高科技基金 台幣 14.0800 0.19 1.37% 10/06
合庫台灣基金 台幣 17.5600 0.21 1.21% 10/06
合庫貨幣市場基金 台幣 10.2841 0.00 0.00% 10/06
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 台幣 9.7324 -0.06 -0.58% 10/05
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 美元 8.8859 -0.00 -0.02% 10/05
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 人民幣 9.2421 -0.00 -0.00% 10/05
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 台幣 9.4871 -0.06 -0.58% 10/05
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 美元 8.6804 -0.00 -0.01% 10/05
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 人民幣 8.9136 -0.00 -0.00% 10/05
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 台幣 9.4090 0.08 0.83% 10/05
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 美元 9.5995 0.09 0.90% 10/05
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 人民幣 10.0863 0.09 0.93% 10/05
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 澳幣 9.6055 0.09 0.97% 10/05
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 南非幣 10.4004 0.09 0.89% 10/05
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 台幣 8.7036 0.07 0.83% 10/05
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 美元 8.7177 0.08 0.90% 10/05
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 人民幣 8.9822 0.08 0.94% 10/05
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 澳幣 8.7589 0.08 0.92% 10/05
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 南非幣 8.9010 0.08 0.94% 10/05
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 台幣 10.1385 -0.05 -0.51% 10/05
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 美元 9.6338 0.01 0.06% 10/05
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 人民幣 10.2167 0.01 0.13% 10/05
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 澳幣 9.4653 0.01 0.14% 10/05
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 南非幣 11.0296 0.01 0.10% 10/05
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 台幣 9.0577 -0.05 -0.51% 10/05
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 美元 8.7396 0.01 0.06% 10/05
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 人民幣 8.8848 0.01 0.14% 10/05
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 澳幣 8.7881 0.01 0.14% 10/05
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 南非幣 9.0066 0.01 0.12% 10/05
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 8.9122 -0.03 -0.38% 10/05
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 8.4536 0.02 0.18% 10/05
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 8.8715 0.02 0.20% 10/05
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 澳幣 8.3411 0.02 0.22% 10/05
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 8.2921 -0.03 -0.38% 10/05
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 7.8630 0.01 0.18% 10/05
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.0892 0.02 0.20% 10/05
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 澳幣 7.9340 0.02 0.22% 10/05
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 台幣 8.3663 -0.03 -0.35% 10/05
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 美元 8.1605 0.02 0.21% 10/05
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 人民幣 8.5930 0.02 0.27% 10/05
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 澳幣 8.1716 0.02 0.21% 10/05
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 南非幣 9.5002 0.02 0.26% 10/05
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.5041 -0.03 -0.35% 10/05
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.3210 0.02 0.21% 10/05
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.4897 0.02 0.27% 10/05
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 澳幣 7.3256 0.02 0.21% 10/05
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 南非幣 7.4056 0.02 0.26% 10/05
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息 台幣 12.1300 -0.04 -0.33% 10/05
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息 美元 11.7700 0.03 0.26% 10/05
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.3092 0.01 0.13% 10/05
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.1430 0.02 0.20% 10/05
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 10.6858 0.02 0.19% 10/05
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 台幣 8.8172 0.01 0.13% 10/05
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 美元 8.6665 0.02 0.20% 10/05
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.6993 0.02 0.18% 10/05
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 台幣 10.5800 -0.11 -1.03% 10/05
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 美元 10.1600 -0.07 -0.68% 10/05
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 人民幣 10.8800 -0.06 -0.55% 10/05
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 台幣 8.2000 -0.09 -1.09% 10/05
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 美元 7.8900 -0.04 -0.50% 10/05
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 人民幣 7.8600 -0.05 -0.63% 10/05
合庫新興多重收益基金-A不配息 台幣 8.1762 -0.05 -0.61% 10/05
合庫新興多重收益基金-A不配息 美元 7.6056 -0.00 -0.05% 10/05
合庫新興多重收益基金-A不配息 人民幣 9.5316 -0.01 -0.08% 10/05
合庫新興多重收益基金-A不配息 澳幣 8.7757 0.05 0.61% 10/05
合庫新興多重收益基金-A不配息 南非幣 12.6638 -0.00 -0.01% 10/05
合庫新興多重收益基金-B配息 台幣 5.4619 -0.03 -0.61% 10/05
合庫新興多重收益基金-B配息 美元 6.0972 -0.00 -0.05% 10/05
合庫新興多重收益基金-B配息 人民幣 5.4773 -0.00 -0.05% 10/05
合庫新興多重收益基金-B配息 澳幣 5.1625 -0.01 -0.11% 10/05
合庫新興多重收益基金-B配息 南非幣 7.1098 0.00 0.02% 10/05
合庫全球高收益債券基金-A不配息 台幣 10.1296 0.10 1.00% 10/05
合庫全球高收益債券基金-A不配息 美元 10.1684 0.13 1.28% 10/05
合庫全球高收益債券基金-A不配息 人民幣 12.0700 0.14 1.20% 10/05
合庫全球高收益債券基金-A不配息 澳幣 10.6621 0.14 1.29% 10/05
合庫全球高收益債券基金-B配息 台幣 5.9461 0.06 1.00% 10/05
合庫全球高收益債券基金-B配息 美元 7.1009 0.09 1.28% 10/05
合庫全球高收益債券基金-B配息 人民幣 7.1785 0.09 1.21% 10/05
合庫全球高收益債券基金-B配息 澳幣 6.2011 0.08 1.27% 10/05
合庫全球高收益債券基金-C配息 美元 6.8804 0.09 1.28% 10/05
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