合庫投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
合庫台灣高科技基金 台幣 13.0000 -0.15 -1.14% 02/06
合庫台灣基金 台幣 16.7800 -0.08 -0.47% 02/06
合庫貨幣市場基金 台幣 10.3094 0.00 0.01% 02/06
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 台幣 9.3488 0.01 0.08% 02/03
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 美元 9.0668 0.00 0.01% 02/03
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 人民幣 9.2943 0.00 0.02% 02/03
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 台幣 9.0391 0.01 0.08% 02/03
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 美元 8.7896 0.00 0.01% 02/03
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 人民幣 8.8546 0.00 0.02% 02/03
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 台幣 9.6328 0.06 0.61% 02/03
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 美元 10.0363 0.06 0.60% 02/03
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 人民幣 10.4704 0.06 0.62% 02/03
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 澳幣 9.8682 0.07 0.76% 02/03
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 南非幣 10.8797 0.07 0.64% 02/03
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 台幣 8.7925 0.05 0.61% 02/03
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 美元 8.9615 0.05 0.60% 02/03
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 人民幣 9.1457 0.06 0.62% 02/03
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 澳幣 8.8923 0.06 0.70% 02/03
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 南非幣 9.0750 0.06 0.68% 02/03
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 台幣 9.9721 0.01 0.14% 02/03
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 美元 10.0431 0.01 0.07% 02/03
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 人民幣 10.5817 0.01 0.09% 02/03
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 澳幣 9.8605 0.01 0.11% 02/03
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 南非幣 11.6204 0.01 0.08% 02/03
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 台幣 8.9174 0.01 0.14% 02/03
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 美元 9.1307 0.01 0.07% 02/03
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 人民幣 9.2015 0.01 0.09% 02/03
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 澳幣 9.1584 0.01 0.10% 02/03
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 南非幣 9.4996 0.01 0.09% 02/03
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 8.9695 0.03 0.32% 02/03
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 9.0388 0.02 0.25% 02/03
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.3699 0.03 0.29% 02/03
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 澳幣 8.8603 0.03 0.29% 02/03
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 8.2602 0.03 0.31% 02/03
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 8.3216 0.02 0.25% 02/03
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.4321 0.02 0.29% 02/03
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 澳幣 8.3685 0.02 0.29% 02/03
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 台幣 8.2417 0.02 0.20% 02/03
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 美元 8.5405 0.01 0.13% 02/03
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 人民幣 8.9027 0.01 0.16% 02/03
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 澳幣 8.4978 0.02 0.26% 02/03
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 南非幣 10.0758 0.01 0.13% 02/03
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.2818 0.01 0.20% 02/03
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.5449 0.01 0.13% 02/03
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.6184 0.01 0.16% 02/03
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 澳幣 7.5040 0.02 0.26% 02/03
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 南非幣 7.6211 0.01 0.13% 02/03
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息 台幣 13.3500 -0.10 -0.74% 02/03
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息 美元 13.7600 -0.11 -0.79% 02/03
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.6314 0.03 0.32% 02/03
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.6714 0.03 0.32% 02/03
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 11.1210 0.04 0.34% 02/03
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 台幣 9.0317 0.03 0.32% 02/03
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 美元 8.9113 0.03 0.32% 02/03
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.7823 0.03 0.34% 02/03
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 台幣 10.6200 -0.08 -0.75% 02/03
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 美元 10.7400 -0.08 -0.74% 02/03
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 人民幣 11.3200 -0.08 -0.70% 02/03
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 台幣 8.0700 -0.06 -0.74% 02/03
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 美元 8.1700 -0.06 -0.73% 02/03
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 人民幣 7.9700 -0.06 -0.75% 02/03
合庫新興多重收益基金-A不配息 台幣 7.6673 0.03 0.34% 02/03
合庫新興多重收益基金-A不配息 美元 11.7879 0.04 0.30% 02/03
合庫新興多重收益基金-A不配息 人民幣 9.3449 0.03 0.30% 02/03
合庫新興多重收益基金-A不配息 澳幣 8.5660 0.09 1.07% 02/03
合庫新興多重收益基金-A不配息 南非幣 12.6274 0.04 0.29% 02/03
合庫新興多重收益基金-B配息 台幣 5.0675 0.02 0.34% 02/03
合庫新興多重收益基金-B配息 美元 5.9718 0.02 0.27% 02/03
合庫新興多重收益基金-B配息 人民幣 5.2530 0.02 0.31% 02/03
合庫新興多重收益基金-B配息 澳幣 5.0486 0.01 0.10% 02/03
合庫新興多重收益基金-B配息 南非幣 6.9693 0.02 0.29% 02/03
合庫全球高收益債券基金-A不配息 台幣 10.5977 0.10 0.99% 02/03
合庫全球高收益債券基金-A不配息 美元 11.0700 0.10 0.96% 02/03
合庫全球高收益債券基金-A不配息 人民幣 12.8920 0.13 1.00% 02/03
合庫全球高收益債券基金-A不配息 澳幣 11.0924 0.14 1.29% 02/03
合庫全球高收益債券基金-B配息 台幣 6.1282 0.06 0.99% 02/03
合庫全球高收益債券基金-B配息 美元 7.6092 0.07 0.96% 02/03
合庫全球高收益債券基金-B配息 人民幣 7.4956 0.07 1.00% 02/03
合庫全球高收益債券基金-B配息 澳幣 6.3063 0.08 1.27% 02/03
合庫全球高收益債券基金-C配息 美元 7.3392 0.07 0.96% 02/03
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