聯博基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球非投資等級債券基金-A股
(原:全球高收益債券基金)		 美元 3.04 0.01 0.33% 06/06
聯博全球非投資等級債券基金-A股
(原:全球高收益債券基金)		 歐元 2.86 0.01 0.35% 06/06
聯博全球非投資等級債券基金-A2股
(原:全球高收益債券基金)		 美元 15.76 0.03 0.19% 06/06
聯博全球非投資等級債券基金-A2股
(原:全球高收益債券基金)		 歐元 14.73 0.05 0.34% 06/06
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險
(原:全球高收益債券基金)		 歐元 21.70 0.02 0.09% 06/06
聯博全球非投資等級債券基金-AT股
(原:全球高收益債券基金)		 美元 3.01 0.01 0.33% 06/06
聯博全球非投資等級債券基金-AT股
(原:全球高收益債券基金)		 歐元 2.84 0.01 0.35% 06/06
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險
(原:全球高收益債券基金)		 歐元 10.19 0.02 0.20% 06/06
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險
(原:全球高收益債券基金)		 澳幣 9.96 0.02 0.20% 06/06
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險
(原:全球高收益債券基金)		 紐幣 9.21 0.01 0.11% 06/06
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險
(原:全球高收益債券基金)		 加幣 9.16 0.01 0.11% 06/06
聯博全球非投資等級債券基金-BT股
(原:全球高收益債券基金)		 美元 3.08 0.01 0.33% 06/06
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配
(原:全球高收益債券基金)		 美元 7.99 0.01 0.13% 06/06
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險
(原:全球高收益債券基金)		 澳幣 7.43 0.01 0.13% 06/06
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 (原:全球高收益債券基金) 南非幣 51.32 0.07 0.14% 06/06
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險
(原:全球高收益債券基金)		 歐元 7.68 0.01 0.13% 06/06
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配
(原:全球高收益債券基金)		 港幣 62.76 0.13 0.21% 06/06
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險
(原:全球高收益債券基金)		 英鎊 7.50 0.01 0.13% 06/06
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 (原:全球高收益債券基金) 南非幣 66.56 0.08 0.12% 06/06
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險
(原:全球高收益債券基金)		 澳幣 9.78 0.01 0.10% 06/06
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配
(原:全球高收益債券基金)		 美元 9.57 0.02 0.21% 06/06
聯博美國非投資等級債券基金-A2
(原:美國高收益債券基金)		 美元 22.76 0.02 0.09% 06/06
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配
(原:美國高收益債券基金)		 美元 12.09 0.00 0.00% 06/06
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配
(原:美國高收益債券基金)		 美元 11.93 0.01 0.08% 06/06
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 (原:美國高收益債券基金) 澳幣 11.75 0.00 0.00% 06/06
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配
(原:美國高收益債券基金)		 美元 11.84 0.01 0.08% 06/06
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 (原:美國高收益債券基金) 澳幣 11.66 0.01 0.09% 06/06
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2
(9/30前原名:聯博歐元非投資等級債券基金;5/4前原名:為聯博歐元高收益債券基金)		 歐元 24.57 0.04 0.16% 06/06
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配
(9/30前原名:聯博歐元非投資等級債券基金;5/4前原名:為聯博歐元高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)		 歐元 10.84 0.02 0.18% 06/06
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 (9/30前原名:聯博歐元非投資等級債券基金;5/4前原名:為聯博歐元高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金) 美元 11.04 0.01 0.09% 06/06
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (9/30前原名:聯博歐元非投資等級債券基金;5/4前原名:為聯博歐元高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金) 澳幣 10.32 0.01 0.10% 06/06
聯博新興市場債券基金-A2 美元 28.65 0.06 0.21% 06/06
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 26.80 0.12 0.45% 06/06
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 16.91 0.04 0.24% 06/06
聯博新興市場債券基金-AT 美元 10.39 0.03 0.29% 06/06
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 9.39 0.02 0.21% 06/06
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 9.00 0.02 0.22% 06/06
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 8.05 0.02 0.25% 06/06
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 8.32 0.02 0.24% 06/06
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 8.46 0.02 0.24% 06/06
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 7.84 0.02 0.26% 06/06
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 54.03 0.13 0.24% 06/06
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配 美元 49.05 0.12 0.25% 06/06
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 澳幣 48.06 0.11 0.23% 06/06
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配 美元 9.87 0.02 0.20% 06/06
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 9.37 0.02 0.21% 06/06
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 63.97 0.15 0.24% 06/06
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配 美元 48.45 0.12 0.25% 06/06
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 澳幣 47.44 0.10 0.21% 06/06
聯博新興市場債券基金-AT 歐元 9.82 0.04 0.41% 06/06
聯博新興市場債券基金-I 美元 10.32 0.02 0.19% 06/06
聯博新興市場債券基金-S12 美元 29.28 0.07 0.24% 06/06
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 12.58 0.02 0.16% 06/06
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 美元 9.61 0.02 0.21% 06/06
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT 美元 10.29 0.02 0.19% 06/06
聯博短期債券基金-A2股 美元 17.94 -0.01 -0.06% 06/06
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 歐元 13.62 0.00 0.00% 06/06
聯博短期債券基金-A2 歐元 16.79 0.03 0.18% 06/06
聯博短期債券基金-A股 美元 7.07 0.00 0.00% 06/06
聯博短期債券基金-A股 歐元 6.62 0.01 0.15% 06/06
聯博短期債券基金-AT股 美元 7.06 0.00 0.00% 06/06
聯博短期債券基金-AT股 歐元 6.61 0.01 0.15% 06/06
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 澳幣 10.94 0.00 0.00% 06/06
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 歐元 10.77 0.00 0.00% 06/06
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 紐幣 11.32 0.00 0.00% 06/06
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 加幣 11.15 0.00 0.00% 06/06
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 10.29 0.00 0.00% 06/06
聯博短期債券基金-AA/穩定月配 美元 10.51 0.00 0.00% 06/06
聯博短期債券基金-S12 美元 16.66 -0.01 -0.06% 06/06
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2 美元 21.68 0.01 0.05% 06/06
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 10.86 0.00 0.00% 06/06
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配 美元 11.43 0.00 0.00% 06/06
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 美元 70.45 0.03 0.04% 06/06
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 澳幣 69.69 0.02 0.03% 06/06
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 美元 70.04 0.03 0.04% 06/06
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 澳幣 69.35 0.02 0.03% 06/06
聯博優化波動總回報基金-A股 美元 14.82 -0.06 -0.40% 06/06
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配 美元 12.19 -0.05 -0.41% 06/06
聯博優化波動總回報基金-A股/澳幣避險 澳幣 13.88 -0.06 -0.43% 06/06
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.06 -0.05 -0.41% 06/06
聯博優化波動股票基金-A股 美元 36.48 -0.03 -0.08% 06/06
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 21.04 -0.01 -0.05% 06/06
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 19.26 -0.01 -0.05% 06/06
聯博優化波動股票基金-AD/月配/南非幣避險 南非幣 102.41 -0.07 -0.07% 06/06
聯博優化波動股票基金-ED/月配 美元 17.12 -0.02 -0.12% 06/06
聯博優化波動股票基金-ED/月配/南非幣避險 南非幣 99.07 -0.07 -0.07% 06/06
聯博優化波動股票基金-ED/月配/澳幣避險 澳幣 14.77 -0.02 -0.14% 06/06
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 24.96 0.19 0.77% 06/06
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 23.34 0.22 0.95% 06/06
聯博全球平衡型基金-A股 美元 25.04 0.09 0.36% 06/06
聯博全球價值型基金-A股 美元 20.00 0.16 0.81% 06/06
聯博全球價值型基金-A股 歐元 18.70 0.19 1.03% 06/06
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 14.22 0.11 0.78% 06/06
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 12.69 0.10 0.79% 06/06
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 13.74 0.12 0.88% 06/06
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 87.65 0.74 0.85% 06/06
聯博全球核心股票基金-A股
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 24.75 0.10 0.41% 06/06
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 31.59 0.15 0.48% 06/06
聯博聚焦全球股票基金-I 美元 34.18 0.16 0.47% 06/06
聯博全球收益基金-A2 美元 15.41 0.01 0.06% 06/06
聯博全球收益基金-AA/穩定月配 美元 10.78 0.01 0.09% 06/06
聯博全球收益基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 10.33 0.00 0.00% 06/06
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 15.17 0.10 0.66% 06/06
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 12.36 0.08 0.65% 06/06
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 16.63 0.11 0.67% 06/06
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 16.14 0.10 0.62% 06/06
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 9.48 0.07 0.74% 06/06
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 8.97 0.06 0.67% 06/06
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 8.31 0.06 0.73% 06/06
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 8.71 0.06 0.69% 06/06
聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 南非幣 66.78 0.45 0.68% 06/06
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 16.73 0.11 0.66% 06/06
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 8.64 0.06 0.70% 06/06
聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/南非幣避險 南非幣 75.54 0.51 0.68% 06/06
聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/澳幣避險 澳幣 11.01 0.07 0.64% 06/06
聯博新興市場多元收益基金-ED/月配 美元 10.72 0.07 0.66% 06/06
聯博新興市場成長基金-A股 美元 42.27 0.29 0.69% 06/06
聯博新興市場成長基金-AD/月配 美元 15.26 0.10 0.66% 06/06
聯博新興市場成長基金-A/澳幣避險 澳幣 17.80 0.12 0.68% 06/06
聯博新興市場成長基金-A 歐元 39.52 0.34 0.87% 06/06
聯博新興市場成長基金-ED/月配 美元 10.97 0.07 0.64% 06/06
聯博新興市場成長基金-S1 美元 54.43 0.37 0.68% 06/06
聯博新興市場價值基金-A股 美元 49.08 0.60 1.24% 06/06
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 45.87 0.64 1.41% 06/06
聯博新興市場價值基金-I股 美元 54.74 0.66 1.22% 06/06
聯博新興市場價值基金-S1 美元 56.22 0.69 1.24% 06/06
聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配/澳幣避險 澳幣 9.82 0.06 0.61% 06/06
聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配 美元 10.69 0.07 0.66% 06/06
聯博新興市場優化波動股票基金-A 美元 18.58 0.13 0.70% 06/06
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 17.44 0.01 0.06% 06/06
聯博全球靈活收益基金-AT/澳幣避險 澳幣 14.44 0.00 0.00% 06/06
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 15.18 0.00 0.00% 06/06
聯博全球靈活收益基金-I2 美元 18.56 0.00 0.00% 06/06
聯博全球多元收益基金-A2X股 美元 22.08 0.03 0.14% 06/06
聯博全球多元收益基金-A2X 歐元 20.65 0.07 0.34% 06/06
聯博全球多元收益基金-AX股 美元 14.26 0.02 0.14% 06/06
聯博全球多元收益基金-AX 歐元 13.38 0.04 0.30% 06/06
聯博全球多元收益基金-A股 美元 16.83 0.02 0.12% 06/06
聯博全球多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 南非幣 54.30 0.09 0.17% 06/06
聯博全球多元收益基金-AD/月配/歐元避險 歐元 8.18 0.01 0.12% 06/06
聯博全球多元收益基金-AD/月配/澳幣避險 澳幣 7.89 0.01 0.13% 06/06
聯博全球多元收益基金-AD/月配 美元 8.47 0.01 0.12% 06/06
聯博全球多元收益基金-ED/月配 美元 10.48 0.02 0.19% 06/06
聯博全球多元收益基金-ED/月配/南非幣避險 南非幣 66.44 0.10 0.15% 06/06
聯博全球多元收益基金-ED/月配/澳幣避險 澳幣 9.68 0.01 0.10% 06/06
聯博全球多元收益基金-S1 美元 17.64 0.02 0.11% 06/06
聯博聚焦美國股票基金-A股
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 37.19 0.09 0.24% 06/06
聯博美國收益基金-A股 美元 6.46 0.00 0.00% 06/06
聯博美國收益基金-A股 歐元 6.10 0.01 0.16% 06/06
聯博美國收益基金-A2股 美元 28.86 0.02 0.07% 06/06
聯博美國收益基金-A2股 歐元 26.99 0.07 0.26% 06/06
聯博美國收益基金-A2歐元避險 歐元 17.25 0.01 0.06% 06/06
聯博美國收益基金-AT股 美元 6.46 0.01 0.16% 06/06
聯博美國收益基金-AT股 歐元 6.10 0.01 0.16% 06/06
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 歐元 10.58 0.01 0.09% 06/06
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 澳幣 10.58 0.00 0.00% 06/06
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 紐幣 10.11 0.01 0.10% 06/06
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 10.60 0.00 0.00% 06/06
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 9.69 0.00 0.00% 06/06
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 9.22 0.00 0.00% 06/06
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 63.74 0.04 0.06% 06/06
聯博美國收益基金-AA/穩定月配 港幣 76.04 0.10 0.13% 06/06
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 英鎊 9.08 0.00 0.00% 06/06
聯博美國收益基金-EA股/穩定月配 美元 11.04 0.01 0.09% 06/06
聯博美國收益基金-EA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 72.94 0.05 0.07% 06/06
聯博美國收益基金-EA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 10.60 0.00 0.00% 06/06
聯博美國收益基金-S1D 美元 13.35 0.01 0.07% 06/06
聯博美國收益基金-S1 美元 22.56 0.01 0.04% 06/06
聯博美國收益基金-I股 美元 6.45 0.00 0.00% 06/06
聯博美國收益基金-I2股 美元 17.40 0.01 0.06% 06/06
聯博美國成長基金-A股 美元 158.93 -0.45 -0.28% 06/06
聯博美國成長基金-A股 歐元 148.62 -0.13 -0.09% 06/06
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 歐元 73.33 -0.21 -0.29% 06/06
聯博美國成長基金-AD/月配 美元 37.96 -0.11 -0.29% 06/06
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 澳幣 34.88 -0.10 -0.29% 06/06
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 南非幣 245.98 -0.68 -0.28% 06/06
聯博美國成長基金-ED 美元 24.53 -0.07 -0.28% 06/06
聯博美國成長基金-ED/澳幣避險 澳幣 12.75 -0.04 -0.31% 06/06
聯博精選美國股票基金-A股 美元 52.00 0.02 0.04% 06/06
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 48.62 0.11 0.23% 06/06
聯博精選美國股票基金-I股 美元 57.03 0.02 0.04% 06/06
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 59.80 0.03 0.05% 06/06
聯博精選美國股票基金-A/澳幣避險 澳幣 24.89 0.01 0.04% 06/06
聯博美國中小型股票基金-A股 美元 40.88 0.92 2.30% 06/06
聯博美國中小型股票基金-A/澳幣避險 澳幣 20.26 0.45 2.27% 06/06
聯博美國永續主題基金-A股 美元 38.17 0.14 0.37% 06/06
聯博美國永續主題基金-A股 歐元 35.70 0.21 0.59% 06/06
聯博美國永續主題基金-A股/加幣避險 加幣 60.04 0.23 0.38% 06/06
聯博美國永續主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 63.50 0.24 0.38% 06/06
聯博美國永續主題基金-E級別 美元 14.01 0.05 0.36% 06/06
聯博美國永續主題基金-S1級別美元 美元 48.39 0.19 0.39% 06/06
聯博美國永續主題基金-I股 美元 45.72 0.18 0.40% 06/06
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 20.80 -0.02 -0.10% 06/06
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 19.45 0.02 0.10% 06/06
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 6.00 -0.01 -0.17% 06/06
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 5.66 0.01 0.18% 06/06
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 美元 12.50 0.01 0.08% 06/06
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 澳幣 12.03 0.01 0.08% 06/06
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 10.14 0.01 0.10% 06/06
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 10.33 0.01 0.10% 06/06
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 9.89 0.01 0.10% 06/06
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 15.61 0.01 0.06% 06/06
聯博歐洲成長基金-A股 美元 16.69 -0.02 -0.12% 06/06
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 19.61 0.03 0.15% 06/06
聯博歐洲股票基金-A股 美元 20.97 -0.01 -0.05% 06/06
聯博歐洲股票基金-AD/月配/澳幣避險 澳幣 15.80 0.02 0.13% 06/06
聯博歐洲股票基金-AD/月配 歐元 16.60 0.03 0.18% 06/06
聯博歐洲股票基金-AD/月配/美元避險 美元 16.87 0.03 0.18% 06/06
聯博歐元區股票基金-A 歐元 30.26 0.01 0.03% 06/06
聯博歐元區股票基金-A 美元 32.36 -0.05 -0.15% 06/06
聯博歐元區股票基金-A/澳幣避險 澳幣 26.27 0.02 0.08% 06/06
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 15.61 0.01 0.06% 06/06
聯博歐元區股票基金-AX 美元 16.69 -0.02 -0.12% 06/06
聯博歐元區股票基金-I 歐元 33.51 0.02 0.06% 06/06
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 20.45 0.07 0.34% 06/06
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 澳幣 21.09 0.02 0.09% 06/06
聯博亞洲股票基金-A股 美元 21.87 0.03 0.14% 06/06
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 澳幣 11.17 0.01 0.09% 06/06
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 13.31 0.02 0.15% 06/06
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 12.53 0.04 0.32% 06/06
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 12.21 0.02 0.16% 06/06
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/南非幣避險 南非幣 86.75 0.12 0.14% 06/06
聯博亞洲股票基金-AD/月配/加幣避險 加幣 9.63 0.01 0.10% 06/06
聯博亞洲股票基金-AD/月配/英鎊避險 英鎊 11.87 0.02 0.17% 06/06
聯博亞洲股票基金-ED/月配 美元 11.45 0.02 0.17% 06/06
聯博亞洲股票基金-I股 美元 24.38 0.03 0.12% 06/06
聯博亞洲股票基金-ED/月配/澳幣避險 澳幣 13.33 0.02 0.15% 06/06
聯博中國優化波動股票基金-A股 美元 42.95 -0.04 -0.09% 06/06
聯博中國優化波動股票基金-A股 歐元 40.16 0.03 0.07% 06/06
聯博中國優化波動股票基金-AD/月配 美元 11.73 -0.02 -0.17% 06/06
聯博中國優化波動股票基金-AD/月配 歐元 11.07 -0.01 -0.09% 06/06
聯博中國優化波動股票基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 10.24 -0.01 -0.10% 06/06
聯博中國優化波動股票基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 10.55 -0.01 -0.09% 06/06
聯博中國優化波動股票基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 68.71 -0.06 -0.09% 06/06
聯博中國優化波動股票基金-I股 美元 52.54 -0.05 -0.10% 06/06
聯博印度成長基金-A股 美元 192.48 0.16 0.08% 06/06
聯博印度成長基金-A 歐元 179.99 0.50 0.28% 06/06
聯博印度成長基金-AX股 美元 173.52 0.15 0.09% 06/06
聯博印度成長基金-AX 歐元 162.26 0.46 0.28% 06/06
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 13528.00 90.00 0.67% 06/06
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 90.67 0.69 0.77% 06/06
聯博日本策略價值基金-A股 美元 96.89 0.55 0.57% 06/06
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 美元 39.80 0.26 0.66% 06/06
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 歐元 31.40 0.21 0.67% 06/06
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 13103.00 87.00 0.67% 06/06
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 17.15 0.11 0.65% 06/06
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 17.01 0.11 0.65% 06/06
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 17.60 0.12 0.69% 06/06
聯博日本策略價值基金-AD/月配/南非幣避險 南非幣 120.78 0.80 0.67% 06/06
聯博永續主題基金-A股 美元 36.98 0.26 0.71% 06/06
聯博永續主題基金-A股 歐元 34.58 0.31 0.90% 06/06
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 41.85 0.29 0.70% 06/06
聯博永續主題基金-AX股 美元 108.41 0.75 0.70% 06/06
聯博永續主題基金-AX股 歐元 101.37 0.90 0.90% 06/06
聯博永續主題基金-E級別 美元 13.18 0.09 0.69% 06/06
聯博永續主題基金-E級別/澳幣避險 澳幣 12.34 0.09 0.73% 06/06
聯博國際醫療基金-A股 美元 519.76 -1.29 -0.25% 06/06
聯博國際醫療基金-A股 歐元 486.03 -0.25 -0.05% 06/06
聯博國際醫療基金-AD/月配 美元 19.57 -0.05 -0.25% 06/06
聯博國際醫療基金-AD/月配/澳幣避險 澳幣 14.79 -0.03 -0.20% 06/06
聯博國際醫療基金-ED/月配/澳幣避險 澳幣 14.50 -0.04 -0.28% 06/06
聯博國際醫療基金-ED/月配 美元 21.77 -0.06 -0.27% 06/06
聯博國際科技基金-A股 美元 603.74 2.61 0.43% 06/06
聯博國際科技基金-A/澳幣避險 澳幣 12.21 0.05 0.41% 06/06
聯博國際科技基金-A 歐元 564.57 3.55 0.63% 06/06
聯博國際科技基金-E/澳幣避險 澳幣 11.57 0.04 0.35% 06/06
聯博國際科技基金-E 美元 25.22 0.11 0.44% 06/06
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 24.36 0.22 0.91% 06/06
聯博全球不動產證券基金-AD/澳幣避險 澳幣 9.57 0.08 0.84% 06/06
聯博全球不動產證券基金-AD/紐幣避險 紐幣 9.83 0.09 0.92% 06/06
聯博全球不動產證券基金-AD 美元 10.96 0.09 0.83% 06/06
聯博全球不動產證券基金-A 歐元 22.79 0.25 1.11% 06/06
聯博房貸收益基金-A2 美元 18.62 0.01 0.05% 06/06
聯博房貸收益基金-A2X 美元 13.35 0.00 0.00% 06/06
聯博房貸收益基金-A2X 歐元 12.49 0.03 0.24% 06/06
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 9.67 0.00 0.00% 06/06
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 9.28 0.00 0.00% 06/06
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 64.77 0.04 0.06% 06/06
聯博房貸收益基金-A股 美元 5.36 0.00 0.00% 06/06
聯博房貸收益基金-AT股 美元 11.10 0.01 0.09% 06/06
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 澳幣 10.70 0.00 0.00% 06/06
聯博房貸收益基金-S1 美元 18.28 0.02 0.11% 06/06
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