聯博基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球非投資等級債券基金-A股
(原:全球高收益債券基金)		 美元 3.08 -0.01 -0.32% 06/22
聯博全球非投資等級債券基金-A股
(原:全球高收益債券基金)		 歐元 2.92 -0.02 -0.68% 06/22
聯博全球非投資等級債券基金-A2股
(原:全球高收益債券基金)		 美元 14.89 -0.03 -0.20% 06/22
聯博全球非投資等級債券基金-A2股
(原:全球高收益債券基金)		 歐元 14.09 -0.08 -0.56% 06/22
聯博全球非投資等級債券基金-A2歐元避險
(原:全球高收益債券基金)		 歐元 21.13 -0.05 -0.24% 06/22
聯博全球非投資等級債券基金-AT
(原:全球高收益債券基金)		 美元 3.06 -0.01 -0.33% 06/22
聯博全球非投資等級債券基金-AT
(原:全球高收益債券基金)		 歐元 2.90 -0.02 -0.68% 06/22
聯博全球非投資等級債券基金-AT歐元避險
(原:全球高收益債券基金)		 歐元 10.45 -0.02 -0.19% 06/22
聯博全球非投資等級債券基金-AT澳幣避險
(原:全球高收益債券基金)		 澳幣 10.26 -0.02 -0.19% 06/22
聯博全球非投資等級債券基金-AT紐幣避險
(原:全球高收益債券基金)		 紐幣 9.49 -0.02 -0.21% 06/22
聯博全球非投資等級債券基金-AT加幣避險
(原:全球高收益債券基金)		 加幣 9.39 -0.02 -0.21% 06/22
聯博全球非投資等級債券基金-BT股
(原:全球高收益債券基金)		 美元 3.13 0.00 0.00% 06/22
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配
(原:全球高收益債券基金)		 美元 8.36 -0.02 -0.24% 06/22
聯博全球非投資等級債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配
(原:全球高收益債券基金)		 澳幣 7.85 -0.02 -0.25% 06/22
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配(原:全球高收益債券基金) 南非幣 54.23 -0.11 -0.20% 06/22
聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配
(原:全球高收益債券基金)		 美元 7.63 -0.01 -0.13% 06/22
聯博全球非投資等級債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配
(原:全球高收益債券基金)		 澳幣 7.16 -0.01 -0.14% 06/22
聯博全球非投資等級債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配(原:全球高收益債券基金) 南非幣 59.76 -0.13 -0.22% 12/20
聯博全球非投資等級債券基金-AA(穩定月配)歐元避險級別(原:全球高收益債券基金) 歐元 8.08 -0.01 -0.12% 06/22
聯博全球非投資等級債券基金-AA(穩定月配)級別港幣
(原:全球高收益債券基金)		 港幣 65.62 -0.16 -0.24% 06/22
聯博全球非投資等級債券基金-AA(穩定月配)英鎊避險級別(原:全球高收益債券基金) 英鎊 7.93 -0.01 -0.13% 06/22
聯博全球非投資等級債券基金-EA(穩定月配)南非幣避險級別(原:全球高收益債券基金) 南非幣 70.71 -0.14 -0.20% 06/22
聯博全球非投資等級債券基金-EA(穩定月配)澳幣避險級別(原:全球高收益債券基金) 澳幣 10.40 -0.03 -0.29% 06/22
聯博全球非投資等級債券基金-EA(穩定月配)級別美元
(原:全球高收益債券基金)		 美元 10.06 -0.02 -0.20% 06/22
聯博美國非投資等級債券基金-A2
(原:美國高收益債券基金)		 美元 21.50 -0.09 -0.42% 06/22
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配
(原:美國高收益債券基金)		 美元 12.25 -0.05 -0.41% 06/22
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配
(原:美國高收益債券基金)		 美元 12.44 -0.05 -0.40% 06/22
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險(原:美國高收益債券基金) 澳幣 12.39 -0.05 -0.40% 06/22
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配
(原:美國高收益債券基金)		 美元 12.41 -0.06 -0.48% 06/22
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險(原:美國高收益債券基金) 澳幣 12.35 -0.05 -0.40% 06/22
聯博歐元非投資等級債券基金-A2
(原:歐元高收益債券基金)		 歐元 23.57 -0.05 -0.21% 06/22
聯博歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配
(原:歐元高收益債券基金)		 歐元 10.92 -0.02 -0.18% 06/22
聯博歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險
(原:歐元高收益債券基金)		 美元 11.08 -0.02 -0.18% 06/22
聯博歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險
(原:歐元高收益債券基金)		 澳幣 10.46 -0.02 -0.19% 06/22
聯博新興市場債券基金-A2 美元 28.04 -0.02 -0.07% 06/22
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 26.53 -0.12 -0.45% 06/22
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 17.05 -0.01 -0.06% 06/22
聯博新興市場債券基金-AT 美元 10.86 -0.01 -0.09% 06/22
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 9.89 -0.01 -0.10% 06/22
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 9.54 -0.01 -0.10% 06/22
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 8.54 0.00 0.00% 06/22
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 8.76 -0.01 -0.11% 06/22
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 8.97 -0.01 -0.11% 06/22
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 8.43 0.00 0.00% 06/22
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 58.05 -0.02 -0.03% 06/22
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 68.15 -0.29 -0.42% 12/20
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 26.18 -0.21 -0.80% 12/20
聯博新興市場債券基金-BT 美元 10.83 -0.01 -0.09% 06/22
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配 美元 53.65 -0.04 -0.07% 06/22
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 澳幣 53.26 -0.05 -0.09% 06/22
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配 美元 10.52 -0.01 -0.09% 06/22
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 10.12 -0.01 -0.10% 06/22
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 69.06 -0.04 -0.06% 06/22
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配 美元 53.27 -0.04 -0.08% 06/22
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 澳幣 52.89 -0.05 -0.09% 06/22
聯博新興市場債券基金-AT級別歐元 歐元 10.30 -0.05 -0.48% 06/22
聯博新興市場債券基金-I級別美元 美元 10.77 -0.02 -0.19% 06/22
聯博新興市場債券基金-S12級別美元 美元 28.46 -0.03 -0.11% 06/22
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 11.71 0.02 0.17% 06/22
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 美元 9.97 0.02 0.20% 06/22
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT 美元 10.49 0.02 0.19% 06/22
聯博短期債券基金-A2股 美元 17.69 0.04 0.23% 06/22
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 歐元 13.76 0.03 0.22% 06/22
聯博短期債券基金-A2 歐元 16.74 -0.02 -0.12% 06/22
聯博短期債券基金-A股 美元 7.15 0.02 0.28% 06/22
聯博短期債券基金-A股 歐元 6.77 -0.01 -0.15% 06/22
聯博短期債券基金-AT股 美元 7.14 0.01 0.14% 06/22
聯博短期債券基金-AT股 歐元 6.77 -0.01 -0.15% 06/22
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 澳幣 11.11 0.02 0.18% 06/22
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 歐元 10.92 0.03 0.28% 06/22
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 紐幣 11.49 0.03 0.26% 06/22
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 加幣 11.30 0.03 0.27% 06/22
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 10.58 0.03 0.28% 06/22
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/級別美元 美元 10.77 0.03 0.28% 06/22
聯博短期債券基金-BT股 美元 7.50 0.00 0.00% 01/24
聯博短期債券基金-S12級別美元 美元 16.29 0.04 0.25% 06/22
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2級別美元
(原:優化短期高收益債券基金)		 美元 20.40 -0.04 -0.20% 06/22
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險(原:優化短期高收益債券基金) 澳幣 10.92 -0.02 -0.18% 06/22
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配
(原:優化短期高收益債券基金)		 美元 11.41 -0.02 -0.17% 06/22
聯博優化波動總回報基金-A股 美元 14.62 0.00 0.00% 06/22
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配 美元 12.62 0.00 0.00% 06/22
聯博優化波動總回報基金-A股/澳幣避險 澳幣 13.83 0.00 0.00% 06/22
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.51 0.00 0.00% 06/22
聯博優化波動股票基金-A股 美元 32.74 -0.08 -0.24% 06/22
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 19.92 -0.04 -0.20% 06/22
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 18.47 -0.05 -0.27% 06/22
聯博優化波動股票基金-AD月配南非幣避險級別 南非幣 97.68 -0.22 -0.22% 06/22
聯博優化波動股票基金-ED/月配 美元 16.19 -0.03 -0.18% 06/22
聯博優化波動股票基金-ED月配南非幣避險級別 南非幣 94.34 -0.21 -0.22% 06/22
聯博優化波動股票基金-ED月配澳幣避險級別 澳幣 14.15 -0.04 -0.28% 06/22
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 22.37 -0.14 -0.62% 06/22
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 21.17 -0.21 -0.98% 06/22
聯博全球平衡型基金-A股 美元 24.15 0.01 0.04% 06/22
聯博全球價值型基金-A股 美元 17.84 -0.16 -0.89% 06/22
聯博全球價值型基金-A股 歐元 16.87 -0.22 -1.29% 06/22
聯博全球價值型基金-B股 美元 14.46 -0.14 -0.96% 06/22
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 13.22 -0.12 -0.90% 06/22
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 12.07 -0.11 -0.90% 06/22
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 12.90 -0.12 -0.92% 06/22
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 82.60 -0.71 -0.85% 06/22
聯博全球核心股票基金-A股
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 21.72 -0.06 -0.28% 06/22
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 28.63 -0.02 -0.07% 06/22
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 14.99 -0.23 -1.51% 06/22
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 12.64 -0.19 -1.48% 06/22
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 16.87 -0.25 -1.46% 06/22
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 16.14 -0.24 -1.47% 06/22
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 9.92 -0.15 -1.49% 06/22
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 9.48 -0.15 -1.56% 06/22
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 8.86 -0.14 -1.56% 06/22
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 9.21 -0.14 -1.50% 06/22
聯博新興市場多元收益基金-AD月配南非幣避險級別 南非幣 71.14 -1.03 -1.43% 06/22
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 9.95 -0.15 -1.49% 06/22
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 16.41 -0.24 -1.44% 06/22
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 9.04 -0.14 -1.53% 06/22
聯博新興市場多元收益基金-ED月配南非幣避險級別 南非幣 80.39 -1.16 -1.42% 06/22
聯博新興市場多元收益基金-ED月配澳幣避險級別 澳幣 11.74 -0.17 -1.43% 06/22
聯博新興市場多元收益基金-ED月配級別美元 美元 11.21 -0.17 -1.49% 06/22
聯博新興市場成長基金-A股 美元 43.12 -0.87 -1.98% 06/22
聯博新興市場成長基金-AD月配級別美元 美元 16.16 -0.33 -2.00% 06/22
聯博新興市場成長基金-A澳幣避險級別 澳幣 18.67 -0.37 -1.94% 06/22
聯博新興市場成長基金-A級別歐元 歐元 40.79 -0.97 -2.32% 06/22
聯博新興市場成長基金-ED月配級別美元 美元 11.61 -0.24 -2.03% 06/22
聯博新興市場成長基金-S1級別美元 美元 55.01 -1.10 -1.96% 06/22
聯博新興市場價值基金-A股 美元 48.19 -1.19 -2.41% 06/22
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 45.58 -1.29 -2.75% 06/22
聯博新興市場價值基金-I股 美元 53.34 -1.32 -2.41% 06/22
聯博新興市場價值基金-S1級別美元 美元 54.67 -1.36 -2.43% 06/22
聯博新興市場優化波動股票基金-AD月配澳幣避險級別 澳幣 10.02 -0.11 -1.09% 06/22
聯博新興市場優化波動股票基金-AD月配級別美元 美元 10.72 -0.12 -1.11% 06/22
聯博新興市場優化波動股票基金-A級別美元 美元 17.88 -0.20 -1.11% 06/22
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 17.34 0.12 0.70% 06/22
聯博全球靈活收益基金-AT澳幣避險級別 澳幣 14.75 0.10 0.68% 06/22
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 15.39 0.11 0.72% 06/22
聯博全球多元收益基金-A2X股 美元 21.30 -0.02 -0.09% 06/22
聯博全球多元收益基金-A2X級別歐元 歐元 20.16 -0.09 -0.44% 06/22
聯博全球多元收益基金-AX股 美元 14.21 -0.01 -0.07% 06/22
聯博全球多元收益基金-AX級別歐元 歐元 13.49 -0.06 -0.44% 06/22
聯博全球多元收益基金-A股 美元 16.30 -0.01 -0.06% 06/22
聯博全球多元收益基金-AD月配南非幣避險級別 南非幣 58.15 -0.03 -0.05% 06/22
聯博全球多元收益基金-AD月配歐元避險級別 歐元 8.74 -0.01 -0.11% 06/22
聯博全球多元收益基金-AD月配澳幣避險級別 澳幣 8.48 -0.01 -0.12% 06/22
聯博全球多元收益基金-AD月配級別美元 美元 9.00 0.00 0.00% 06/22
聯博全球多元收益基金-ED月配 美元 11.11 -0.01 -0.09% 06/22
聯博全球多元收益基金-ED月配南非幣避險級別 南非幣 71.04 -0.05 -0.07% 06/22
聯博全球多元收益基金-ED月配澳幣避險級別 澳幣 10.39 -0.01 -0.10% 06/22
聯博全球多元收益基金-S1級別美元 美元 16.92 -0.01 -0.06% 06/22
聯博聚焦美國股票基金-A股
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 33.97 0.00 0.00% 06/22
聯博美國收益基金-A股 美元 6.70 0.02 0.30% 06/22
聯博美國收益基金-A股 歐元 6.36 0.00 0.00% 06/22
聯博美國收益基金-A2股 美元 28.28 0.12 0.43% 06/22
聯博美國收益基金-A2股 歐元 26.76 0.02 0.07% 06/22
聯博美國收益基金-A2歐元避險 歐元 17.42 0.07 0.40% 06/22
聯博美國收益基金-AT股 美元 6.72 0.03 0.45% 06/22
聯博美國收益基金-AT股 歐元 6.38 0.01 0.16% 06/22
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 11.09 0.05 0.45% 06/22
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 11.12 0.04 0.36% 06/22
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 10.61 0.04 0.38% 06/22
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 11.09 0.04 0.36% 06/22
聯博美國收益基金-B2股 美元 22.34 0.09 0.40% 06/22
聯博美國收益基金-BT股 美元 6.78 0.03 0.44% 06/22
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 11.19 0.04 0.36% 06/22
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 10.24 0.04 0.39% 06/22
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.84 0.04 0.41% 06/22
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 67.83 0.29 0.43% 06/22
聯博美國收益基金-AA(穩定月配)級別港幣 港幣 80.41 0.33 0.41% 06/22
聯博美國收益基金-AA(穩定月配)英鎊避險級別 英鎊 9.69 0.04 0.41% 06/22
聯博美國收益基金-EA股/穩定月配 美元 11.72 0.05 0.43% 06/22
聯博美國收益基金-EA(穩定月配)南非幣避險級別 南非幣 77.98 0.33 0.42% 06/22
聯博美國收益基金-EA(穩定月配)澳幣避險級別 澳幣 11.37 0.05 0.44% 06/22
聯博美國收益基金-S1D級別美元 美元 13.70 0.06 0.44% 06/22
聯博美國收益基金-S1級別美元 美元 21.95 0.09 0.41% 06/22
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 9.62 0.04 0.42% 06/22
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.21 0.04 0.44% 06/22
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 76.35 -0.08 -0.10% 12/20
聯博美國收益基金-I股 美元 6.70 0.02 0.30% 06/22
聯博美國收益基金-I2股 美元 16.96 0.07 0.41% 06/22
聯博美國成長基金-A股 美元 134.08 0.19 0.14% 06/22
聯博美國成長基金-A股 歐元 126.86 -0.26 -0.20% 06/22
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 歐元 63.94 0.08 0.13% 06/22
聯博美國成長基金-AD/月配 美元 32.69 0.05 0.15% 06/22
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 澳幣 30.51 0.05 0.16% 06/22
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 南非幣 213.97 0.35 0.16% 06/22
聯博美國成長基金-B股 美元 99.52 0.14 0.14% 06/22
聯博美國成長基金-ED 美元 21.10 0.03 0.14% 06/22
聯博美國成長基金-ED/澳幣避險 澳幣 11.15 0.02 0.18% 06/22
聯博精選美國股票基金-A股 美元 46.60 -0.10 -0.21% 06/22
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 44.09 -0.25 -0.56% 06/22
聯博精選美國股票基金-I股 美元 50.72 -0.11 -0.22% 06/22
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 52.99 -0.12 -0.23% 06/22
聯博精選美國股票基金-A澳幣避險級別 澳幣 22.76 -0.05 -0.22% 06/22
聯博美國中小型股票基金-A股 美元 37.86 -0.15 -0.39% 06/22
聯博美國中小型股票基金-A澳幣避險級別 澳幣 19.29 -0.08 -0.41% 06/22
聯博美國永續主題基金-A股 美元 33.65 -0.02 -0.06% 06/22
聯博美國永續主題基金-A股 歐元 31.85 -0.12 -0.38% 06/22
聯博美國永續主題基金-A股/加幣避險 加幣 53.64 -0.02 -0.04% 06/22
聯博美國永續主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 57.60 -0.02 -0.03% 06/22
聯博美國永續主題基金-E級別 美元 12.47 -0.01 -0.08% 06/22
聯博美國永續主題基金-S1級別美元 美元 42.27 -0.02 -0.05% 06/22
聯博美國永續主題基金-I股 美元 40.01 -0.01 -0.02% 06/22
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 20.14 0.14 0.70% 06/22
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 19.05 0.06 0.32% 06/22
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 6.08 0.04 0.66% 06/22
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 5.77 0.02 0.35% 06/22
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 12.68 0.04 0.32% 06/22
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.31 0.04 0.33% 06/22
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 16.24 0.05 0.31% 06/22
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 5.77 0.02 0.35% 06/22
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 10.48 0.03 0.29% 06/22
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 10.62 0.04 0.38% 06/22
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 10.26 0.03 0.29% 06/22
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 11.39 0.00 0.00% 02/01
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 10.00 0.03 0.30% 06/22
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 9.65 0.03 0.31% 06/22
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 13.94 -0.18 -1.27% 06/22
聯博歐洲成長基金-A股 美元 14.73 -0.14 -0.94% 06/22
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 11.07 -0.14 -1.25% 06/22
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 17.63 -0.20 -1.12% 06/22
聯博歐洲股票基金-A股 美元 18.63 -0.15 -0.80% 06/22
聯博歐洲股票基金-AD月配澳幣避險級別 澳幣 14.86 -0.18 -1.20% 06/22
聯博歐洲股票基金-AD月配級別歐元 歐元 15.49 -0.18 -1.15% 06/22
聯博歐洲股票基金-AD月配美元避險級別 美元 15.63 -0.17 -1.08% 06/22
聯博歐元區股票基金-A 歐元 27.05 -0.34 -1.24% 06/22
聯博歐元區股票基金-A 美元 28.59 -0.26 -0.90% 06/22
聯博歐元區股票基金-A澳幣避險級別 澳幣 23.24 -0.29 -1.23% 06/22
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 13.94 -0.18 -1.27% 06/22
聯博歐元區股票基金-AX 美元 14.73 -0.14 -0.94% 06/22
聯博歐元區股票基金-BX 歐元 11.07 -0.14 -1.25% 06/22
聯博歐元區股票基金-I 歐元 29.72 -0.38 -1.26% 06/22
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 21.72 -0.69 -3.08% 06/22
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 22.78 -0.63 -2.69% 06/22
聯博亞洲股票基金-A股 美元 22.96 -0.64 -2.71% 06/22
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 12.48 -0.34 -2.65% 06/22
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 14.56 -0.40 -2.67% 06/22
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 13.79 -0.44 -3.09% 06/22
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 13.64 -0.38 -2.71% 06/22
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 96.68 -2.61 -2.63% 06/22
聯博亞洲股票基金-AD月配加幣避險級別 加幣 10.64 -0.30 -2.74% 06/22
聯博亞洲股票基金-AD月配英鎊避險級別 英鎊 13.15 -0.36 -2.66% 06/22
聯博亞洲股票基金-BD月配南非幣避險級別 南非幣 99.51 -2.09 -2.06% 12/20
聯博亞洲股票基金-BD月配澳幣避險級別 澳幣 12.46 -0.35 -2.73% 06/22
聯博亞洲股票基金-BD月配級別美元 美元 14.45 -0.40 -2.69% 06/22
聯博亞洲股票基金-ED月配級別美元 美元 12.47 -0.35 -2.73% 06/22
聯博亞洲股票基金-I股 美元 25.41 -0.70 -2.68% 06/22
聯博中國優化波動股票基金-A股 美元 50.20 -1.13 -2.20% 06/22
聯博中國優化波動股票基金-A股 歐元 47.50 -1.24 -2.54% 06/22
聯博中國優化波動股票基金-AD/月配 美元 14.40 -0.32 -2.17% 06/22
聯博中國優化波動股票基金-AD/月配 歐元 13.74 -0.31 -2.21% 06/22
聯博中國優化波動股票基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 12.83 -0.30 -2.28% 06/22
聯博中國優化波動股票基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 13.22 -0.30 -2.22% 06/22
聯博中國優化波動股票基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 86.56 -1.93 -2.18% 06/22
聯博中國優化波動股票基金-B股 美元 39.22 -0.89 -2.22% 06/22
聯博中國優化波動股票基金-I股 美元 60.93 -1.37 -2.20% 06/22
聯博印度成長基金-A股 美元 172.99 -4.08 -2.30% 06/22
聯博印度成長基金-A級別歐元 歐元 163.68 -4.45 -2.65% 06/22
聯博印度成長基金-AX股 美元 155.65 -3.67 -2.30% 06/22
聯博印度成長基金-AX級別歐元 歐元 147.27 -4.00 -2.64% 06/22
聯博印度成長基金-B股 美元 160.74 -3.79 -2.30% 06/22
聯博印度成長基金-BX股 美元 117.42 -2.78 -2.31% 06/22
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 11504.00 -106.00 -0.91% 06/22
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 79.95 -0.76 -0.94% 06/22
聯博日本策略價值基金-A股 美元 84.48 -0.50 -0.59% 06/22
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 美元 32.65 -0.29 -0.88% 06/22
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 歐元 26.43 -0.24 -0.90% 06/22
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 11429.00 -105.00 -0.91% 06/22
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 14.95 -0.14 -0.93% 06/22
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.92 -0.13 -0.86% 06/22
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 15.40 -0.14 -0.90% 06/22
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.88 -0.33 -2.17% 12/20
聯博永續主題基金-A股 美元 33.17 -0.11 -0.33% 06/22
聯博永續主題基金-A股 歐元 31.38 -0.22 -0.70% 06/22
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 38.68 -0.14 -0.36% 06/22
聯博永續主題基金-AX股 美元 97.23 -0.35 -0.36% 06/22
聯博永續主題基金-AX股 歐元 91.99 -0.66 -0.71% 06/22
聯博永續主題基金-BX股 美元 71.67 -0.26 -0.36% 06/22
聯博永續主題基金-E級別 美元 11.94 -0.04 -0.33% 06/22
聯博永續主題基金-E級別/澳幣避險 澳幣 11.51 -0.04 -0.35% 06/22
聯博國際醫療基金-A股 美元 466.96 5.47 1.19% 06/22
聯博國際醫療基金-A股 歐元 441.82 3.63 0.83% 06/22
聯博國際醫療基金-AD/月配 美元 18.02 0.21 1.18% 06/22
聯博國際醫療基金-AD/月配/澳幣避險 澳幣 13.77 0.16 1.18% 06/22
聯博國際醫療基金-B股 美元 347.78 4.05 1.18% 06/22
聯博國際醫療基金-ED/月配/澳幣避險 澳幣 13.48 0.16 1.20% 06/22
聯博國際醫療基金-ED月配級別美元 美元 20.02 0.24 1.21% 06/22
聯博國際科技基金-A股 美元 489.56 -1.39 -0.28% 06/22
聯博國際科技基金-A/澳幣避險 澳幣 10.26 -0.03 -0.29% 06/22
聯博國際科技基金-A級別歐元 歐元 463.21 -2.95 -0.63% 06/22
聯博國際科技基金-E/澳幣避險 澳幣 9.81 -0.03 -0.30% 06/22
聯博國際科技基金-E級別美元 美元 20.65 -0.06 -0.29% 06/22
聯博國際科技基金-B股 美元 374.51 -1.09 -0.29% 06/22
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 25.15 0.12 0.48% 06/22
聯博全球不動產證券基金-AD澳幣避險級別 澳幣 10.77 0.06 0.56% 06/22
聯博全球不動產證券基金-AD紐幣避險級別 紐幣 11.03 0.06 0.55% 06/22
聯博全球不動產證券基金-AD級別美元 美元 12.00 0.05 0.42% 06/22
聯博全球不動產證券基金-A級別歐元 歐元 23.81 0.04 0.17% 06/22
聯博房貸收益基金-A2級別美元 美元 17.41 0.02 0.12% 06/22
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 12.47 0.01 0.08% 06/22
聯博房貸收益基金-A2X級別歐元 歐元 11.80 -0.03 -0.25% 06/22
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 9.83 0.01 0.10% 06/22
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 9.49 0.01 0.11% 06/22
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 66.01 0.08 0.12% 06/22
聯博房貸收益基金-A股 美元 5.36 0.00 0.00% 06/22
聯博房貸收益基金-AT股 美元 11.13 0.01 0.09% 06/22
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 澳幣 10.78 0.01 0.09% 06/22
聯博房貸收益基金-B2股 美元 12.42 0.00 0.00% 01/24
聯博房貸收益基金-S1級別美元 美元 16.96 0.01 0.06% 06/22
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