聯博基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球非投資等級債券基金-A股
(原:全球高收益債券基金)		 美元 3.14 -0.01 -0.32% 02/07
聯博全球非投資等級債券基金-A股
(原:全球高收益債券基金)		 歐元 2.95 0.00 0.00% 02/07
聯博全球非投資等級債券基金-A2股
(原:全球高收益債券基金)		 美元 15.91 -0.01 -0.06% 02/07
聯博全球非投資等級債券基金-A2股
(原:全球高收益債券基金)		 歐元 14.83 -0.01 -0.07% 02/07
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險
(原:全球高收益債券基金)		 歐元 22.08 -0.02 -0.09% 02/07
聯博全球非投資等級債券基金-AT股
(原:全球高收益債券基金)		 美元 3.11 -0.01 -0.32% 02/07
聯博全球非投資等級債券基金-AT股
(原:全球高收益債券基金)		 歐元 2.92 0.00 0.00% 02/07
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險
(原:全球高收益債券基金)		 歐元 10.56 -0.01 -0.09% 02/07
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險
(原:全球高收益債券基金)		 澳幣 10.32 -0.01 -0.10% 02/07
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險
(原:全球高收益債券基金)		 紐幣 9.54 -0.01 -0.10% 02/07
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險
(原:全球高收益債券基金)		 加幣 9.49 -0.01 -0.11% 02/07
聯博全球非投資等級債券基金-BT股
(原:全球高收益債券基金)		 美元 3.18 0.00 0.00% 02/07
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配
(原:全球高收益債券基金)		 美元 8.35 -0.01 -0.12% 02/07
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險
(原:全球高收益債券基金)		 澳幣 7.77 -0.01 -0.13% 02/07
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 (原:全球高收益債券基金) 南非幣 53.71 -0.03 -0.06% 02/07
聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配
(原:全球高收益債券基金)		 美元 7.54 -0.09 -1.18% 08/31
聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配/澳幣避險
(原:全球高收益債券基金)		 澳幣 6.89 -0.02 -0.29% 11/30
聯博全球非投資等級債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 (原:全球高收益債券基金) 南非幣 59.76 -0.13 -0.22% 12/20
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險
(原:全球高收益債券基金)		 歐元 8.03 0.00 0.00% 02/07
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配
(原:全球高收益債券基金)		 港幣 65.58 -0.03 -0.05% 02/07
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險
(原:全球高收益債券基金)		 英鎊 7.84 0.00 0.00% 02/07
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 (原:全球高收益債券基金) 南非幣 69.78 -0.05 -0.07% 02/07
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險
(原:全球高收益債券基金)		 澳幣 10.25 -0.01 -0.10% 02/07
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配
(原:全球高收益債券基金)		 美元 10.01 -0.01 -0.10% 02/07
聯博美國非投資等級債券基金-A2
(原:美國高收益債券基金)		 美元 22.83 0.00 0.00% 02/07
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配
(原:美國高收益債券基金)		 美元 12.42 0.00 0.00% 02/07
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配
(原:美國高收益債券基金)		 美元 12.37 0.00 0.00% 02/07
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 (原:美國高收益債券基金) 澳幣 12.21 0.00 0.00% 02/07
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配
(原:美國高收益債券基金)		 美元 12.30 -0.01 -0.08% 02/07
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 (原:美國高收益債券基金) 澳幣 12.13 0.00 0.00% 02/07
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2
(9/30前原名:聯博歐元非投資等級債券基金;5/4前原名:為聯博歐元高收益債券基金)		 歐元 24.95 0.00 0.00% 02/07
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配
(9/30前原名:聯博歐元非投資等級債券基金;5/4前原名:為聯博歐元高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)		 歐元 11.20 0.00 0.00% 02/07
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 (9/30前原名:聯博歐元非投資等級債券基金;5/4前原名:為聯博歐元高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金) 美元 11.40 0.00 0.00% 02/07
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (9/30前原名:聯博歐元非投資等級債券基金;5/4前原名:為聯博歐元高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金) 澳幣 10.68 0.00 0.00% 02/07
聯博新興市場債券基金-A2 美元 28.92 -0.15 -0.52% 02/07
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 26.96 -0.13 -0.48% 02/07
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 17.20 -0.09 -0.52% 02/07
聯博新興市場債券基金-AT 美元 10.72 -0.05 -0.46% 02/07
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 9.70 -0.05 -0.51% 02/07
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 9.30 -0.05 -0.53% 02/07
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 8.31 -0.04 -0.48% 02/07
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 8.59 -0.04 -0.46% 02/07
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 8.77 -0.04 -0.45% 02/07
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 8.14 -0.04 -0.49% 02/07
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 56.11 -0.28 -0.50% 02/07
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 68.15 -0.29 -0.42% 12/20
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 26.18 -0.21 -0.80% 12/20
聯博新興市場債券基金-BT 美元 10.73 -0.05 -0.46% 02/07
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配 美元 51.40 -0.26 -0.50% 02/07
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 澳幣 50.40 -0.26 -0.51% 02/07
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配 美元 10.25 -0.05 -0.49% 02/07
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 9.74 -0.05 -0.51% 02/07
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 66.54 -0.33 -0.49% 02/07
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配 美元 50.86 -0.26 -0.51% 02/07
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 澳幣 49.88 -0.25 -0.50% 02/07
聯博新興市場債券基金-AT 歐元 10.08 -0.05 -0.49% 02/07
聯博新興市場債券基金-I 美元 10.65 -0.06 -0.56% 02/07
聯博新興市場債券基金-S12 美元 29.48 -0.15 -0.51% 02/07
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 12.26 -0.02 -0.16% 02/07
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 美元 9.71 -0.01 -0.10% 02/07
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT 美元 10.33 -0.01 -0.10% 02/07
聯博短期債券基金-A2股 美元 17.79 -0.01 -0.06% 02/07
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 歐元 13.60 0.00 0.00% 02/07
聯博短期債券基金-A2 歐元 16.60 0.01 0.06% 02/07
聯博短期債券基金-A股 美元 7.07 0.00 0.00% 02/07
聯博短期債券基金-A股 歐元 6.60 0.00 0.00% 02/07
聯博短期債券基金-AT股 美元 7.06 0.00 0.00% 02/07
聯博短期債券基金-AT股 歐元 6.60 0.00 0.00% 02/07
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 澳幣 10.95 0.00 0.00% 02/07
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 歐元 10.78 0.00 0.00% 02/07
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 紐幣 11.32 0.00 0.00% 02/07
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 加幣 11.15 0.00 0.00% 02/07
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 10.34 0.00 0.00% 02/07
聯博短期債券基金-AA/穩定月配 美元 10.56 0.00 0.00% 02/07
聯博短期債券基金-BT股 美元 7.50 0.00 0.00% 01/24
聯博短期債券基金-S12 美元 16.48 0.00 0.00% 02/07
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2
(原:優化短期高收益債券基金)		 美元 21.55 -0.01 -0.05% 02/07
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (原:優化短期高收益債券基金) 澳幣 11.03 0.00 0.00% 02/07
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配
(原:優化短期高收益債券基金)		 美元 11.59 0.00 0.00% 02/07
聯博優化波動總回報基金-A股 美元 14.54 0.03 0.21% 02/07
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配 美元 12.15 0.01 0.08% 02/07
聯博優化波動總回報基金-A股/澳幣避險 澳幣 13.68 0.02 0.15% 02/07
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.03 0.02 0.17% 02/07
聯博優化波動股票基金-A股 美元 35.44 0.37 1.06% 02/07
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 20.78 0.21 1.02% 02/07
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 19.06 0.21 1.11% 02/07
聯博優化波動股票基金-AD/月配/南非幣避險 南非幣 101.23 1.11 1.11% 02/07
聯博優化波動股票基金-ED/月配 美元 16.91 0.17 1.02% 02/07
聯博優化波動股票基金-ED/月配/南非幣避險 南非幣 97.92 1.07 1.10% 02/07
聯博優化波動股票基金-ED/月配/澳幣避險 澳幣 14.62 0.16 1.11% 02/07
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 25.14 0.27 1.09% 02/07
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 23.44 0.26 1.12% 02/07
聯博全球平衡型基金-A股 美元 25.23 0.13 0.52% 02/07
聯博全球價值型基金-A股 美元 20.07 0.21 1.06% 02/07
聯博全球價值型基金-A股 歐元 18.71 0.21 1.14% 02/07
聯博全球價值型基金-B股 美元 16.18 0.18 1.12% 02/07
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 14.46 0.15 1.05% 02/07
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 12.97 0.14 1.09% 02/07
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 13.99 0.15 1.08% 02/07
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 89.29 0.98 1.11% 02/07
聯博全球核心股票基金-A股
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 24.47 0.34 1.41% 02/07
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 31.98 0.23 0.72% 02/07
聯博聚焦全球股票基金-I 美元 34.51 0.25 0.73% 02/07
聯博全球收益基金-A2 美元 15.52 -0.02 -0.13% 02/07
聯博全球收益基金-AA/穩定月配 美元 11.16 -0.01 -0.09% 02/07
聯博全球收益基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 10.71 -0.01 -0.09% 02/07
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 15.30 -0.01 -0.07% 02/07
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 12.57 0.00 0.00% 02/07
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 16.88 0.00 0.00% 02/07
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 16.33 0.00 0.00% 02/07
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 9.72 0.00 0.00% 02/07
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 9.21 -0.01 -0.11% 02/07
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 8.55 0.00 0.00% 02/07
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 8.95 0.00 0.00% 02/07
聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 南非幣 68.72 0.01 0.01% 02/07
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 9.31 0.13 1.42% 11/30
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 16.83 0.00 0.00% 02/07
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 8.86 0.00 0.00% 02/07
聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/南非幣避險 南非幣 77.75 0.00 0.00% 02/07
聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/澳幣避險 澳幣 11.34 0.00 0.00% 02/07
聯博新興市場多元收益基金-ED/月配 美元 11.00 -0.01 -0.09% 02/07
聯博新興市場成長基金-A股 美元 44.13 0.05 0.11% 02/07
聯博新興市場成長基金-AD/月配 美元 16.14 0.02 0.12% 02/07
聯博新興市場成長基金-A/澳幣避險 澳幣 18.73 0.03 0.16% 02/07
聯博新興市場成長基金-A 歐元 41.13 0.06 0.15% 02/07
聯博新興市場成長基金-ED/月配 美元 11.60 0.02 0.17% 02/07
聯博新興市場成長基金-S1 美元 56.64 0.07 0.12% 02/07
聯博新興市場價值基金-A股 美元 48.69 0.33 0.68% 02/07
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 45.37 0.33 0.73% 02/07
聯博新興市場價值基金-I股 美元 54.17 0.37 0.69% 02/07
聯博新興市場價值基金-S1 美元 55.59 0.39 0.71% 02/07
聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配/澳幣避險 澳幣 9.80 0.06 0.62% 02/07
聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配 美元 10.62 0.07 0.66% 02/07
聯博新興市場優化波動股票基金-A 美元 18.20 0.10 0.55% 02/07
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 17.46 -0.03 -0.17% 02/07
聯博全球靈活收益基金-AT/澳幣避險 澳幣 14.58 -0.03 -0.21% 02/07
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 15.32 -0.03 -0.20% 02/07
聯博全球靈活收益基金-I2 美元 18.56 -0.03 -0.16% 02/07
聯博全球多元收益基金-A2X股 美元 22.11 0.04 0.18% 02/07
聯博全球多元收益基金-A2X 歐元 20.61 0.04 0.19% 02/07
聯博全球多元收益基金-AX股 美元 14.51 0.03 0.21% 02/07
聯博全球多元收益基金-AX 歐元 13.57 0.03 0.22% 02/07
聯博全球多元收益基金-A股 美元 16.87 0.02 0.12% 02/07
聯博全球多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 南非幣 56.15 0.11 0.20% 02/07
聯博全球多元收益基金-AD/月配/歐元避險 歐元 8.46 0.01 0.12% 02/07
聯博全球多元收益基金-AD/月配/澳幣避險 澳幣 8.17 0.02 0.25% 02/07
聯博全球多元收益基金-AD/月配 美元 8.75 0.02 0.23% 02/07
聯博全球多元收益基金-ED/月配 美元 10.81 0.01 0.09% 02/07
聯博全球多元收益基金-ED/月配/南非幣避險 南非幣 68.66 0.13 0.19% 02/07
聯博全球多元收益基金-ED/月配/澳幣避險 澳幣 10.02 0.02 0.20% 02/07
聯博全球多元收益基金-S1 美元 17.63 0.03 0.17% 02/07
聯博聚焦美國股票基金-A股
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 37.88 0.34 0.91% 02/07
聯博美國收益基金-A股 美元 6.65 -0.01 -0.15% 02/07
聯博美國收益基金-A股 歐元 6.25 -0.01 -0.16% 02/07
聯博美國收益基金-A2股 美元 29.12 -0.03 -0.10% 02/07
聯博美國收益基金-A2股 歐元 27.14 -0.03 -0.11% 02/07
聯博美國收益基金-A2歐元避險 歐元 17.54 -0.03 -0.17% 02/07
聯博美國收益基金-AT股 美元 6.65 0.00 0.00% 02/07
聯博美國收益基金-AT股 歐元 6.25 -0.01 -0.16% 02/07
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 歐元 10.91 -0.01 -0.09% 02/07
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 澳幣 10.91 -0.01 -0.09% 02/07
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 紐幣 10.40 -0.02 -0.19% 02/07
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 10.92 -0.02 -0.18% 02/07
聯博美國收益基金-B2股 美元 22.90 -0.03 -0.13% 02/07
聯博美國收益基金-BT股 美元 6.71 -0.01 -0.15% 02/07
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 10.70 -0.03 -0.28% 12/30
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 10.03 -0.01 -0.10% 02/07
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 9.55 -0.02 -0.21% 02/07
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 66.01 -0.07 -0.11% 02/07
聯博美國收益基金-AA/穩定月配 港幣 78.72 -0.07 -0.09% 02/07
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 英鎊 9.40 -0.01 -0.11% 02/07
聯博美國收益基金-EA股/穩定月配 美元 11.44 -0.01 -0.09% 02/07
聯博美國收益基金-EA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 75.64 -0.08 -0.11% 02/07
聯博美國收益基金-EA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 11.00 -0.02 -0.18% 02/07
聯博美國收益基金-S1D 美元 13.68 -0.02 -0.15% 02/07
聯博美國收益基金-S1 美元 22.71 -0.02 -0.09% 02/07
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 9.15 0.01 0.11% 01/03
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 8.69 -0.04 -0.46% 12/30
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 76.35 -0.08 -0.10% 12/20
聯博美國收益基金-I股 美元 6.64 -0.01 -0.15% 02/07
聯博美國收益基金-I2股 美元 17.52 -0.02 -0.11% 02/07
聯博美國成長基金-A股 美元 148.34 2.31 1.58% 02/07
聯博美國成長基金-A股 歐元 138.29 2.21 1.62% 02/07
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 歐元 68.97 1.09 1.61% 02/07
聯博美國成長基金-AD/月配 美元 35.67 0.56 1.59% 02/07
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 澳幣 32.83 0.52 1.61% 02/07
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 南非幣 231.10 3.71 1.63% 02/07
聯博美國成長基金-B股 美元 109.42 1.71 1.59% 02/07
聯博美國成長基金-ED 美元 23.04 0.36 1.59% 02/07
聯博美國成長基金-ED/澳幣避險 澳幣 12.00 0.19 1.61% 02/07
聯博精選美國股票基金-A股 美元 50.78 0.69 1.38% 02/07
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 47.34 0.66 1.41% 02/07
聯博精選美國股票基金-I股 美元 55.55 0.75 1.37% 02/07
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 58.18 0.79 1.38% 02/07
聯博精選美國股票基金-A/澳幣避險 澳幣 24.47 0.34 1.41% 02/07
聯博美國中小型股票基金-A股 美元 45.49 0.71 1.59% 02/07
聯博美國中小型股票基金-A/澳幣避險 澳幣 22.76 0.36 1.61% 02/07
聯博美國永續主題基金-A股 美元 38.25 0.44 1.16% 02/07
聯博美國永續主題基金-A股 歐元 35.66 0.42 1.19% 02/07
聯博美國永續主題基金-A股/加幣避險 加幣 60.34 0.69 1.16% 02/07
聯博美國永續主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 64.07 0.73 1.15% 02/07
聯博美國永續主題基金-E級別 美元 14.09 0.16 1.15% 02/07
聯博美國永續主題基金-S1級別美元 美元 48.34 0.55 1.15% 02/07
聯博美國永續主題基金-I股 美元 45.70 0.52 1.15% 02/07
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 20.98 -0.02 -0.10% 02/07
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 19.56 -0.01 -0.05% 02/07
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 6.15 0.00 0.00% 02/07
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 5.77 0.00 0.00% 02/07
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 美元 12.73 -0.01 -0.08% 02/07
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 澳幣 12.27 -0.01 -0.08% 02/07
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 16.60 -0.01 -0.06% 02/07
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 5.69 -0.02 -0.35% 11/30
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 10.38 0.00 0.00% 02/07
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 10.56 0.00 0.00% 02/07
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 10.13 -0.01 -0.10% 02/07
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 11.39 0.00 0.00% 02/01
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 9.34 0.00 0.00% 10/14
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 9.17 -0.08 -0.86% 12/30
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 15.62 0.06 0.39% 02/07
聯博歐洲成長基金-A股 美元 16.75 0.05 0.30% 02/07
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 12.32 0.04 0.33% 02/07
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 19.53 0.02 0.10% 02/07
聯博歐洲股票基金-A股 美元 20.95 0.02 0.10% 02/07
聯博歐洲股票基金-AD/月配/澳幣避險 澳幣 15.96 0.01 0.06% 02/07
聯博歐洲股票基金-AD/月配 歐元 16.72 0.01 0.06% 02/07
聯博歐洲股票基金-AD/月配/美元避險 美元 16.99 0.02 0.12% 02/07
聯博歐元區股票基金-A 歐元 30.29 0.11 0.36% 02/07
聯博歐元區股票基金-A 美元 32.49 0.11 0.34% 02/07
聯博歐元區股票基金-A/澳幣避險 澳幣 26.27 0.10 0.38% 02/07
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 15.62 0.06 0.39% 02/07
聯博歐元區股票基金-AX 美元 16.75 0.05 0.30% 02/07
聯博歐元區股票基金-BX 歐元 12.32 0.04 0.33% 02/07
聯博歐元區股票基金-I 歐元 33.45 0.12 0.36% 02/07
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 21.26 -0.05 -0.23% 02/07
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 澳幣 22.17 -0.06 -0.27% 02/07
聯博亞洲股票基金-A股 美元 22.81 -0.06 -0.26% 02/07
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 澳幣 11.86 -0.03 -0.25% 02/07
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 14.07 -0.04 -0.28% 02/07
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 13.19 -0.03 -0.23% 02/07
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 12.94 -0.04 -0.31% 02/07
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/南非幣避險 南非幣 91.98 -0.23 -0.25% 02/07
聯博亞洲股票基金-AD/月配/加幣避險 加幣 10.20 -0.03 -0.29% 02/07
聯博亞洲股票基金-AD/月配/英鎊避險 英鎊 12.56 -0.03 -0.24% 02/07
聯博亞洲股票基金-BD/月配/南非幣避險 南非幣 99.51 -2.09 -2.06% 12/20
聯博亞洲股票基金-BD/月配/澳幣避險 澳幣 10.97 0.02 0.18% 12/30
聯博亞洲股票基金-BD/月配 美元 13.08 0.21 1.63% 11/30
聯博亞洲股票基金-ED/月配 美元 12.09 -0.03 -0.25% 02/07
聯博亞洲股票基金-I股 美元 25.36 -0.07 -0.28% 02/07
聯博亞洲股票基金-ED/月配/澳幣避險 澳幣 14.13 -0.03 -0.21% 02/07
聯博中國優化波動股票基金-A股 美元 49.19 0.43 0.88% 02/07
聯博中國優化波動股票基金-A股 歐元 45.86 0.42 0.92% 02/07
聯博中國優化波動股票基金-AD/月配 美元 13.63 0.12 0.89% 02/07
聯博中國優化波動股票基金-AD/月配 歐元 12.88 0.11 0.86% 02/07
聯博中國優化波動股票基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 11.96 0.10 0.84% 02/07
聯博中國優化波動股票基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 12.30 0.11 0.90% 02/07
聯博中國優化波動股票基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 80.42 0.73 0.92% 02/07
聯博中國優化波動股票基金-B股 美元 38.20 0.33 0.87% 02/07
聯博中國優化波動股票基金-I股 美元 59.99 0.52 0.87% 02/07
聯博印度成長基金-A股 美元 181.96 -0.87 -0.48% 02/07
聯博印度成長基金-A 歐元 169.63 -0.75 -0.44% 02/07
聯博印度成長基金-AX股 美元 163.93 -0.78 -0.47% 02/07
聯博印度成長基金-AX 歐元 152.82 -0.67 -0.44% 02/07
聯博印度成長基金-B股 美元 168.88 -0.80 -0.47% 02/07
聯博印度成長基金-BX股 美元 122.89 -0.59 -0.48% 02/07
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 12054.00 26.00 0.22% 02/07
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 85.83 1.24 1.47% 02/07
聯博日本策略價值基金-A股 美元 92.02 1.29 1.42% 02/07
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 美元 34.98 0.08 0.23% 02/07
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 歐元 27.76 0.06 0.22% 02/07
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 11772.00 26.00 0.22% 02/07
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 15.42 0.04 0.26% 02/07
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 15.31 0.03 0.20% 02/07
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 15.82 0.04 0.25% 02/07
聯博日本策略價值基金-AD/月配/南非幣避險 南非幣 108.12 0.27 0.25% 02/07
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.88 -0.33 -2.17% 12/20
聯博永續主題基金-A股 美元 37.32 0.40 1.08% 02/07
聯博永續主題基金-A股 歐元 34.79 0.39 1.13% 02/07
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 42.55 0.47 1.12% 02/07
聯博永續主題基金-AX股 美元 109.41 1.18 1.09% 02/07
聯博永續主題基金-AX股 歐元 101.99 1.14 1.13% 02/07
聯博永續主題基金-BX股 美元 80.14 0.86 1.08% 02/07
聯博永續主題基金-E級別 美元 13.35 0.15 1.14% 02/07
聯博永續主題基金-E級別/澳幣避險 澳幣 12.59 0.14 1.12% 02/07
聯博國際醫療基金-A股 美元 513.02 4.62 0.91% 02/07
聯博國際醫療基金-A股 歐元 478.25 4.48 0.95% 02/07
聯博國際醫療基金-AD/月配 美元 19.47 0.17 0.88% 02/07
聯博國際醫療基金-AD/月配/澳幣避險 澳幣 14.74 0.13 0.89% 02/07
聯博國際醫療基金-B股 美元 379.70 3.40 0.90% 02/07
聯博國際醫療基金-ED/月配/澳幣避險 澳幣 14.45 0.13 0.91% 02/07
聯博國際醫療基金-ED/月配 美元 21.66 0.20 0.93% 02/07
聯博國際科技基金-A股 美元 551.50 10.60 1.96% 02/07
聯博國際科技基金-A/澳幣避險 澳幣 11.21 0.22 2.00% 02/07
聯博國際科技基金-A 歐元 514.13 10.07 2.00% 02/07
聯博國際科技基金-E/澳幣避險 澳幣 10.66 0.21 2.01% 02/07
聯博國際科技基金-E 美元 23.11 0.44 1.94% 02/07
聯博國際科技基金-B股 美元 419.26 8.05 1.96% 02/07
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 26.04 -0.01 -0.04% 02/07
聯博全球不動產證券基金-AD/澳幣避險 澳幣 10.50 0.00 0.00% 02/07
聯博全球不動產證券基金-AD/紐幣避險 紐幣 10.74 -0.01 -0.09% 02/07
聯博全球不動產證券基金-AD 美元 11.96 0.00 0.00% 02/07
聯博全球不動產證券基金-A 歐元 24.28 -0.01 -0.04% 02/07
聯博房貸收益基金-A2 美元 18.21 0.01 0.05% 02/07
聯博房貸收益基金-A2X 美元 13.05 0.01 0.08% 02/07
聯博房貸收益基金-A2X 歐元 12.17 0.01 0.08% 02/07
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 9.75 0.01 0.10% 02/07
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 9.36 0.00 0.00% 02/07
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 65.24 0.05 0.08% 02/07
聯博房貸收益基金-A股 美元 5.38 0.00 0.00% 02/07
聯博房貸收益基金-AT股 美元 11.14 0.01 0.09% 02/07
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 澳幣 10.74 0.01 0.09% 02/07
聯博房貸收益基金-B2股 美元 12.42 0.00 0.00% 01/24
聯博房貸收益基金-S1 美元 17.83 0.02 0.11% 02/07
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