聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球非投資等級債券基金-A股
(原:全球高收益債券基金)
美元 2.95 -0.03 -1.01% 09/26
聯博全球非投資等級債券基金-A股
(原:全球高收益債券基金)
歐元 3.08 -0.01 -0.32% 09/26
聯博全球非投資等級債券基金-A2股
(原:全球高收益債券基金)
美元 14.52 -0.16 -1.09% 09/26
聯博全球非投資等級債券基金-A2股
(原:全球高收益債券基金)
歐元 15.10 -0.04 -0.26% 09/26
聯博全球非投資等級債券基金-A2歐元避險
(原:全球高收益債券基金)
歐元 20.42 -0.24 -1.16% 09/26
聯博全球非投資等級債券基金-AT
(原:全球高收益債券基金)
美元 2.93 -0.04 -1.35% 09/26
聯博全球非投資等級債券基金-AT
(原:全球高收益債券基金)
歐元 3.06 -0.01 -0.33% 09/26
聯博全球非投資等級債券基金-AT歐元避險
(原:全球高收益債券基金)
歐元 9.96 -0.12 -1.19% 09/26
聯博全球非投資等級債券基金-AT澳幣避險
(原:全球高收益債券基金)
澳幣 9.77 -0.12 -1.21% 09/26
聯博全球非投資等級債券基金-AT紐幣避險
(原:全球高收益債券基金)
紐幣 9.03 -0.11 -1.20% 09/26
聯博全球非投資等級債券基金-AT加幣避險
(原:全球高收益債券基金)
加幣 8.96 -0.11 -1.21% 09/26
聯博全球非投資等級債券基金-BT股
(原:全球高收益債券基金)
美元 2.99 -0.04 -1.32% 09/26
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配
(原:全球高收益債券基金)
美元 7.95 -0.09 -1.12% 09/26
聯博全球非投資等級債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配
(原:全球高收益債券基金)
澳幣 7.43 -0.09 -1.20% 09/26
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配(原:全球高收益債券基金) 南非幣 51.32 -0.61 -1.17% 09/26
聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配
(原:全球高收益債券基金)
美元 7.54 -0.09 -1.18% 08/31
聯博全球非投資等級債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配
(原:全球高收益債券基金)
澳幣 6.75 -0.09 -1.32% 09/26
聯博全球非投資等級債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配(原:全球高收益債券基金) 南非幣 59.76 -0.13 -0.22% 12/20
聯博全球非投資等級債券基金-AA(穩定月配)歐元避險級別(原:全球高收益債券基金) 歐元 7.66 -0.09 -1.16% 09/26
聯博全球非投資等級債券基金-AA(穩定月配)級別港幣
(原:全球高收益債券基金)
港幣 62.43 -0.72 -1.14% 09/26
聯博全球非投資等級債券基金-AA(穩定月配)英鎊避險級別(原:全球高收益債券基金) 英鎊 7.50 -0.09 -1.19% 09/26
聯博全球非投資等級債券基金-EA(穩定月配)南非幣避險級別(原:全球高收益債券基金) 南非幣 66.81 -0.80 -1.18% 09/26
聯博全球非投資等級債券基金-EA(穩定月配)澳幣避險級別(原:全球高收益債券基金) 澳幣 9.83 -0.12 -1.21% 09/26
聯博全球非投資等級債券基金-EA(穩定月配)級別美元
(原:全球高收益債券基金)
美元 9.55 -0.11 -1.14% 09/26
聯博美國非投資等級債券基金-A2
(原:美國高收益債券基金)
美元 21.05 -0.19 -0.89% 09/26
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配
(原:美國高收益債券基金)
美元 11.79 -0.10 -0.84% 09/26
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配
(原:美國高收益債券基金)
美元 11.89 -0.11 -0.92% 09/26
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險(原:美國高收益債券基金) 澳幣 11.79 -0.12 -1.01% 09/26
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配
(原:美國高收益債券基金)
美元 11.85 -0.11 -0.92% 09/26
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險(原:美國高收益債券基金) 澳幣 11.74 -0.11 -0.93% 09/26
聯博歐元非投資等級債券基金-A2
(原:歐元高收益債券基金)
歐元 23.03 -0.20 -0.86% 09/26
聯博歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配
(原:歐元高收益債券基金)
歐元 10.55 -0.09 -0.85% 09/26
聯博歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險
(原:歐元高收益債券基金)
美元 10.72 -0.09 -0.83% 09/26
聯博歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險
(原:歐元高收益債券基金)
澳幣 10.09 -0.09 -0.88% 09/26
聯博新興市場債券基金-A2 美元 26.25 -0.44 -1.65% 09/26
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 27.31 -0.22 -0.80% 09/26
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 15.83 -0.28 -1.74% 09/26
聯博新興市場債券基金-AT 美元 10.00 -0.17 -1.67% 09/26
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 9.09 -0.16 -1.73% 09/26
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 8.74 -0.16 -1.80% 09/26
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 7.81 -0.15 -1.88% 09/26
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 8.05 -0.14 -1.71% 09/26
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 8.23 -0.14 -1.67% 09/26
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 7.69 -0.14 -1.79% 09/26
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 52.93 -0.93 -1.73% 09/26
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 68.15 -0.29 -0.42% 12/20
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 26.18 -0.21 -0.80% 12/20
聯博新興市場債券基金-BT 美元 9.99 -0.17 -1.67% 09/26
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配 美元 48.90 -0.83 -1.67% 09/26
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 澳幣 48.29 -0.85 -1.73% 09/26
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配 美元 9.64 -0.16 -1.63% 09/26
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 9.23 -0.16 -1.70% 09/26
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 62.90 -1.10 -1.72% 09/26
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配 美元 48.49 -0.82 -1.66% 09/26
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 澳幣 47.89 -0.84 -1.72% 09/26
聯博新興市場債券基金-AT級別歐元 歐元 10.46 -0.09 -0.85% 09/26
聯博新興市場債券基金-I級別美元 美元 9.91 -0.17 -1.69% 09/26
聯博新興市場債券基金-S12級別美元 美元 26.69 -0.45 -1.66% 09/26
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 10.95 -0.19 -1.71% 09/26
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 美元 9.08 -0.16 -1.73% 09/26
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT 美元 9.59 -0.17 -1.74% 09/26
聯博短期債券基金-A2股 美元 17.53 -0.05 -0.28% 09/26
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 歐元 13.55 -0.03 -0.22% 09/26
聯博短期債券基金-A2 歐元 18.25 0.11 0.61% 09/26
聯博短期債券基金-A股 美元 7.04 -0.02 -0.28% 09/26
聯博短期債券基金-A股 歐元 7.34 0.04 0.55% 09/26
聯博短期債券基金-AT股 美元 7.04 -0.02 -0.28% 09/26
聯博短期債券基金-AT股 歐元 7.34 0.04 0.55% 09/26
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 澳幣 10.94 -0.02 -0.18% 09/26
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 歐元 10.74 -0.03 -0.28% 09/26
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 紐幣 11.30 -0.03 -0.26% 09/26
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 加幣 11.13 -0.03 -0.27% 09/26
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 10.38 -0.02 -0.19% 09/26
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/級別美元 美元 10.58 -0.02 -0.19% 09/26
聯博短期債券基金-BT股 美元 7.50 0.00 0.00% 01/24
聯博短期債券基金-S12級別美元 美元 16.18 -0.04 -0.25% 09/26
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2級別美元
(原:優化短期高收益債券基金)
美元 20.17 -0.19 -0.93% 09/26
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險(原:優化短期高收益債券基金) 澳幣 10.61 -0.10 -0.93% 09/26
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配
(原:優化短期高收益債券基金)
美元 11.12 -0.10 -0.89% 09/26
聯博優化波動總回報基金-A股 美元 14.67 -0.02 -0.14% 09/26
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配 美元 12.52 -0.01 -0.08% 09/26
聯博優化波動總回報基金-A股/澳幣避險 澳幣 13.86 -0.02 -0.14% 09/26
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.39 -0.01 -0.08% 09/26
聯博優化波動股票基金-A股 美元 31.50 -0.34 -1.07% 09/26
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 18.90 -0.20 -1.05% 09/26
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 17.44 -0.20 -1.13% 09/26
聯博優化波動股票基金-AD月配南非幣避險級別 南非幣 92.34 -1.05 -1.12% 09/26
聯博優化波動股票基金-ED/月配 美元 15.36 -0.17 -1.09% 09/26
聯博優化波動股票基金-ED月配南非幣避險級別 南非幣 89.21 -1.02 -1.13% 09/26
聯博優化波動股票基金-ED月配澳幣避險級別 澳幣 13.36 -0.16 -1.18% 09/26
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 20.87 -0.34 -1.60% 09/26
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 21.71 -0.16 -0.73% 09/26
聯博全球平衡型基金-A股 美元 22.75 -0.27 -1.17% 09/26
聯博全球價值型基金-A股 美元 16.31 -0.30 -1.81% 09/26
聯博全球價值型基金-A股 歐元 16.96 -0.17 -0.99% 09/26
聯博全球價值型基金-B股 美元 13.19 -0.25 -1.86% 09/26
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 11.96 -0.23 -1.89% 09/26
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 10.84 -0.22 -1.99% 09/26
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 11.62 -0.23 -1.94% 09/26
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 74.14 -1.48 -1.96% 09/26
聯博全球核心股票基金-A股
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 20.21 -0.24 -1.17% 09/26
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 27.04 -0.22 -0.81% 09/26
聯博聚焦全球股票基金-I級別美元 美元 29.09 -0.22 -0.75% 09/26
聯博全球收益基金-A2級別美元 美元 14.51 -0.18 -1.23% 09/26
聯博全球收益基金-AA/穩定月配 美元 10.79 -0.13 -1.19% 09/26
聯博全球收益基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 10.39 -0.14 -1.33% 09/26
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 13.34 -0.26 -1.91% 09/26
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 11.13 -0.23 -2.02% 09/26
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 14.91 -0.31 -2.04% 09/26
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 14.30 -0.30 -2.05% 09/26
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 8.69 -0.17 -1.92% 09/26
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 8.27 -0.17 -2.01% 09/26
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 7.72 -0.16 -2.03% 09/26
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 8.03 -0.17 -2.07% 09/26
聯博新興市場多元收益基金-AD月配南非幣避險級別 南非幣 61.83 -1.27 -2.01% 09/26
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 8.72 -0.17 -1.91% 09/26
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 14.63 -0.29 -1.94% 09/26
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 7.92 -0.16 -1.98% 09/26
聯博新興市場多元收益基金-ED月配南非幣避險級別 南非幣 69.88 -1.44 -2.02% 09/26
聯博新興市場多元收益基金-ED月配澳幣避險級別 澳幣 10.22 -0.21 -2.01% 09/26
聯博新興市場多元收益基金-ED月配級別美元 美元 9.83 -0.19 -1.90% 09/26
聯博新興市場成長基金-A股 美元 38.33 -0.29 -0.75% 09/26
聯博新興市場成長基金-AD月配級別美元 美元 14.24 -0.11 -0.77% 09/26
聯博新興市場成長基金-A澳幣避險級別 澳幣 16.49 -0.13 -0.78% 09/26
聯博新興市場成長基金-A級別歐元 歐元 39.87 0.05 0.13% 09/26
聯博新興市場成長基金-ED月配級別美元 美元 10.23 -0.07 -0.68% 09/26
聯博新興市場成長基金-S1級別美元 美元 49.02 -0.37 -0.75% 09/26
聯博新興市場價值基金-A股 美元 41.86 -0.86 -2.01% 09/26
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 43.53 -0.52 -1.18% 09/26
聯博新興市場價值基金-I股 美元 46.43 -0.96 -2.03% 09/26
聯博新興市場價值基金-S1級別美元 美元 47.61 -0.99 -2.04% 09/26
聯博新興市場優化波動股票基金-AD月配澳幣避險級別 澳幣 8.97 -0.11 -1.21% 09/26
聯博新興市場優化波動股票基金-AD月配級別美元 美元 9.65 -0.11 -1.13% 09/26
聯博新興市場優化波動股票基金-A級別美元 美元 16.25 -0.19 -1.16% 09/26
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 16.85 -0.17 -1.00% 09/26
聯博全球靈活收益基金-AT澳幣避險級別 澳幣 14.25 -0.15 -1.04% 09/26
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 14.90 -0.15 -1.00% 09/26
聯博全球靈活收益基金-I2級別 美元 17.87 -0.18 -1.00% 09/26
聯博全球多元收益基金-A2X股 美元 20.56 -0.22 -1.06% 09/26
聯博全球多元收益基金-A2X級別歐元 歐元 21.40 -0.04 -0.19% 09/26
聯博全球多元收益基金-AX股 美元 13.60 -0.15 -1.09% 09/26
聯博全球多元收益基金-AX級別歐元 歐元 14.20 -0.03 -0.21% 09/26
聯博全球多元收益基金-A股 美元 15.71 -0.17 -1.07% 09/26
聯博全球多元收益基金-AD月配南非幣避險級別 南非幣 54.53 -0.61 -1.11% 09/26
聯博全球多元收益基金-AD月配歐元避險級別 歐元 8.20 -0.09 -1.09% 09/26
聯博全球多元收益基金-AD月配澳幣避險級別 澳幣 7.94 -0.09 -1.12% 09/26
聯博全球多元收益基金-AD月配級別美元 美元 8.46 -0.09 -1.05% 09/26
聯博全球多元收益基金-ED月配 美元 10.46 -0.11 -1.04% 09/26
聯博全球多元收益基金-ED月配南非幣避險級別 南非幣 66.59 -0.75 -1.11% 09/26
聯博全球多元收益基金-ED月配澳幣避險級別 澳幣 9.73 -0.11 -1.12% 09/26
聯博全球多元收益基金-S1級別美元 美元 16.36 -0.17 -1.03% 09/26
聯博聚焦美國股票基金-A股
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 32.72 -0.32 -0.97% 09/26
聯博美國收益基金-A股 美元 6.33 -0.09 -1.40% 09/26
聯博美國收益基金-A股 歐元 6.62 -0.03 -0.45% 09/26
聯博美國收益基金-A2股 美元 27.13 -0.36 -1.31% 09/26
聯博美國收益基金-A2股 歐元 28.22 -0.13 -0.46% 09/26
聯博美國收益基金-A2歐元避險 歐元 16.57 -0.23 -1.37% 09/26
聯博美國收益基金-AT股 美元 6.35 -0.09 -1.40% 09/26
聯博美國收益基金-AT股 歐元 6.64 -0.03 -0.45% 09/26
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 10.45 -0.15 -1.42% 09/26
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 10.48 -0.15 -1.41% 09/26
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 9.99 -0.14 -1.38% 09/26
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 10.46 -0.15 -1.41% 09/26
聯博美國收益基金-B2股 美元 21.39 -0.29 -1.34% 09/26
聯博美國收益基金-BT股 美元 6.41 -0.08 -1.23% 09/26
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 10.55 -0.15 -1.40% 09/26
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 9.64 -0.13 -1.33% 09/26
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.24 -0.12 -1.28% 09/26
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 63.70 -0.87 -1.35% 09/26
聯博美國收益基金-AA(穩定月配)級別港幣 港幣 75.73 -1.02 -1.33% 09/26
聯博美國收益基金-AA(穩定月配)英鎊避險級別 英鎊 9.08 -0.13 -1.41% 09/26
聯博美國收益基金-EA股/穩定月配 美元 11.02 -0.15 -1.34% 09/26
聯博美國收益基金-EA(穩定月配)南非幣避險級別 南非幣 73.14 -1.00 -1.35% 09/26
聯博美國收益基金-EA(穩定月配)澳幣避險級別 澳幣 10.65 -0.15 -1.39% 09/26
聯博美國收益基金-S1D級別美元 美元 13.01 -0.17 -1.29% 09/26
聯博美國收益基金-S1級別美元 美元 21.09 -0.28 -1.31% 09/26
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 9.04 -0.12 -1.31% 09/26
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.63 -0.12 -1.37% 09/26
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 76.35 -0.08 -0.10% 12/20
聯博美國收益基金-I股 美元 6.33 -0.09 -1.40% 09/26
聯博美國收益基金-I2股 美元 16.29 -0.22 -1.33% 09/26
聯博美國成長基金-A股 美元 129.42 -1.09 -0.84% 09/26
聯博美國成長基金-A股 歐元 134.64 0.04 0.03% 09/26
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 歐元 61.13 -0.54 -0.88% 09/26
聯博美國成長基金-AD/月配 美元 31.39 -0.27 -0.85% 09/26
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 澳幣 29.14 -0.26 -0.88% 09/26
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 南非幣 204.44 -1.78 -0.86% 09/26
聯博美國成長基金-B股 美元 95.81 -0.81 -0.84% 09/26
聯博美國成長基金-ED 美元 20.26 -0.17 -0.83% 09/26
聯博美國成長基金-ED/澳幣避險 澳幣 10.65 -0.09 -0.84% 09/26
聯博精選美國股票基金-A股 美元 45.44 -0.44 -0.96% 09/26
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 47.27 -0.05 -0.11% 09/26
聯博精選美國股票基金-I股 美元 49.57 -0.47 -0.94% 09/26
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 51.84 -0.49 -0.94% 09/26
聯博精選美國股票基金-A澳幣避險級別 澳幣 22.12 -0.23 -1.03% 09/26
聯博美國中小型股票基金-A股 美元 36.78 -0.64 -1.71% 09/26
聯博美國中小型股票基金-A澳幣避險級別 澳幣 18.57 -0.34 -1.80% 09/26
聯博美國永續主題基金-A股 美元 32.85 -0.45 -1.35% 09/26
聯博美國永續主題基金-A股 歐元 34.18 -0.17 -0.49% 09/26
聯博美國永續主題基金-A股/加幣避險 加幣 52.10 -0.75 -1.42% 09/26
聯博美國永續主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 55.77 -0.80 -1.41% 09/26
聯博美國永續主題基金-E級別 美元 12.14 -0.17 -1.38% 09/26
聯博美國永續主題基金-S1級別美元 美元 41.37 -0.56 -1.34% 09/26
聯博美國永續主題基金-I股 美元 39.13 -0.53 -1.34% 09/26
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 17.90 -0.29 -1.59% 09/26
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 18.62 -0.14 -0.75% 09/26
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 5.35 -0.08 -1.47% 09/26
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 5.58 -0.04 -0.71% 09/26
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 12.30 -0.09 -0.73% 09/26
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 11.91 -0.09 -0.75% 09/26
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 15.84 -0.12 -0.75% 09/26
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 5.58 -0.05 -0.89% 09/26
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 10.10 -0.08 -0.79% 09/26
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 10.26 -0.08 -0.77% 09/26
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 9.89 -0.08 -0.80% 09/26
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 11.39 0.00 0.00% 02/01
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 9.65 -0.07 -0.72% 09/26
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 9.29 -0.07 -0.75% 09/26
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 13.06 -0.08 -0.61% 09/26
聯博歐洲成長基金-A股 美元 12.55 -0.19 -1.49% 09/26
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 10.34 -0.07 -0.67% 09/26
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 16.63 -0.12 -0.72% 09/26
聯博歐洲股票基金-A股 美元 15.98 -0.26 -1.60% 09/26
聯博歐洲股票基金-AD月配澳幣避險級別 澳幣 13.86 -0.10 -0.72% 09/26
聯博歐洲股票基金-AD月配級別歐元 歐元 14.47 -0.11 -0.75% 09/26
聯博歐洲股票基金-AD月配美元避險級別 美元 14.66 -0.10 -0.68% 09/26
聯博歐元區股票基金-A 歐元 25.33 -0.16 -0.63% 09/26
聯博歐元區股票基金-A 美元 24.35 -0.37 -1.50% 09/26
聯博歐元區股票基金-A澳幣避險級別 澳幣 21.84 -0.14 -0.64% 09/26
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 13.06 -0.08 -0.61% 09/26
聯博歐元區股票基金-AX 美元 12.55 -0.19 -1.49% 09/26
聯博歐元區股票基金-BX 歐元 10.34 -0.07 -0.67% 09/26
聯博歐元區股票基金-I 歐元 27.89 -0.18 -0.64% 09/26
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 20.54 -0.23 -1.11% 09/26
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 19.48 -0.41 -2.06% 09/26
聯博亞洲股票基金-A股 美元 19.74 -0.40 -1.99% 09/26
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 10.57 -0.22 -2.04% 09/26
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 12.40 -0.25 -1.98% 09/26
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 12.93 -0.15 -1.15% 09/26
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 11.54 -0.25 -2.12% 09/26
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 81.74 -1.70 -2.04% 09/26
聯博亞洲股票基金-AD月配加幣避險級別 加幣 9.03 -0.19 -2.06% 09/26
聯博亞洲股票基金-AD月配英鎊避險級別 英鎊 11.13 -0.24 -2.11% 09/26
聯博亞洲股票基金-BD月配南非幣避險級別 南非幣 99.51 -2.09 -2.06% 12/20
聯博亞洲股票基金-BD月配澳幣避險級別 澳幣 10.55 -0.23 -2.13% 09/26
聯博亞洲股票基金-BD月配級別美元 美元 12.30 -0.25 -1.99% 09/26
聯博亞洲股票基金-ED月配級別美元 美元 10.63 -0.21 -1.94% 09/26
聯博亞洲股票基金-I股 美元 21.89 -0.43 -1.93% 09/26
聯博亞洲股票基金-ED月配澳幣避險級別 澳幣 12.57 -0.26 -2.03% 09/26
聯博中國優化波動股票基金-A股 美元 42.88 0.25 0.59% 09/26
聯博中國優化波動股票基金-A股 歐元 44.61 0.64 1.46% 09/26
聯博中國優化波動股票基金-AD/月配 美元 12.14 0.07 0.58% 09/26
聯博中國優化波動股票基金-AD/月配 歐元 11.54 0.07 0.61% 09/26
聯博中國優化波動股票基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 10.79 0.06 0.56% 09/26
聯博中國優化波動股票基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 11.10 0.06 0.54% 09/26
聯博中國優化波動股票基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 72.48 0.43 0.60% 09/26
聯博中國優化波動股票基金-B股 美元 33.42 0.19 0.57% 09/26
聯博中國優化波動股票基金-I股 美元 52.15 0.30 0.58% 09/26
聯博印度成長基金-A股 美元 182.69 -4.92 -2.62% 09/26
聯博印度成長基金-A級別歐元 歐元 190.07 -3.43 -1.77% 09/26
聯博印度成長基金-AX股 美元 164.47 -4.42 -2.62% 09/26
聯博印度成長基金-AX級別歐元 歐元 171.10 -3.09 -1.77% 09/26
聯博印度成長基金-B股 美元 169.64 -4.56 -2.62% 09/26
聯博印度成長基金-BX股 美元 123.75 -3.34 -2.63% 09/26
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 11429.00 -342.00 -2.91% 09/26
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 82.29 -2.47 -2.91% 09/26
聯博日本策略價值基金-A股 美元 79.09 -3.08 -3.75% 09/26
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 美元 32.62 -0.97 -2.89% 09/26
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 歐元 26.22 -0.81 -3.00% 09/26
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 11282.00 -337.00 -2.90% 09/26
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 14.77 -0.44 -2.89% 09/26
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.71 -0.45 -2.97% 09/26
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 15.16 -0.48 -3.07% 09/26
聯博日本策略價值基金-AD/月配/南非幣避險級別 南非幣 103.85 -3.21 -3.00% 09/26
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.88 -0.33 -2.17% 12/20
聯博永續主題基金-A股 美元 31.62 -0.43 -1.34% 09/26
聯博永續主題基金-A股 歐元 32.89 -0.16 -0.48% 09/26
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 36.56 -0.52 -1.40% 09/26
聯博永續主題基金-AX股 美元 92.69 -1.26 -1.34% 09/26
聯博永續主題基金-AX股 歐元 96.43 -0.46 -0.47% 09/26
聯博永續主題基金-BX股 美元 68.15 -0.93 -1.35% 09/26
聯博永續主題基金-E級別 美元 11.35 -0.15 -1.30% 09/26
聯博永續主題基金-E級別/澳幣避險 澳幣 10.85 -0.16 -1.45% 09/26
聯博國際醫療基金-A股 美元 443.45 -5.89 -1.31% 09/26
聯博國際醫療基金-A股 歐元 461.34 -2.10 -0.45% 09/26
聯博國際醫療基金-AD/月配 美元 17.00 -0.23 -1.33% 09/26
聯博國際醫療基金-AD/月配/澳幣避險 澳幣 12.93 -0.18 -1.37% 09/26
聯博國際醫療基金-B股 美元 329.42 -4.38 -1.31% 09/26
聯博國際醫療基金-ED/月配/澳幣避險 澳幣 12.66 -0.18 -1.40% 09/26
聯博國際醫療基金-ED月配級別美元 美元 18.89 -0.25 -1.31% 09/26
聯博國際科技基金-A股 美元 463.19 -4.35 -0.93% 09/26
聯博國際科技基金-A/澳幣避險 澳幣 9.61 -0.10 -1.03% 09/26
聯博國際科技基金-A級別歐元 歐元 481.87 -0.35 -0.07% 09/26
聯博國際科技基金-E/澳幣避險 澳幣 9.17 -0.09 -0.97% 09/26
聯博國際科技基金-E級別美元 美元 19.48 -0.19 -0.97% 09/26
聯博國際科技基金-B股 美元 353.42 -3.33 -0.93% 09/26
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 22.23 -0.68 -2.97% 09/26
聯博全球不動產證券基金-AD澳幣避險級別 澳幣 9.31 -0.30 -3.12% 09/26
聯博全球不動產證券基金-AD紐幣避險級別 紐幣 9.51 -0.32 -3.26% 09/26
聯博全球不動產證券基金-AD級別美元 美元 10.47 -0.32 -2.97% 09/26
聯博全球不動產證券基金-A級別歐元 歐元 23.13 -0.51 -2.16% 09/26
聯博房貸收益基金-A2級別美元 美元 17.64 -0.06 -0.34% 09/26
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 12.64 -0.05 -0.39% 09/26
聯博房貸收益基金-A2X級別歐元 歐元 13.15 0.06 0.46% 09/26
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 9.79 -0.03 -0.31% 09/26
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 9.42 -0.04 -0.42% 09/26
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 65.57 -0.24 -0.36% 09/26
聯博房貸收益基金-A股 美元 5.35 -0.02 -0.37% 09/26
聯博房貸收益基金-AT股 美元 11.12 -0.04 -0.36% 09/26
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 澳幣 10.74 -0.04 -0.37% 09/26
聯博房貸收益基金-B2股 美元 12.42 0.00 0.00% 01/24
聯博房貸收益基金-S1級別美元 美元 17.22 -0.06 -0.35% 09/26
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