聯博基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球非投資等級債券基金-A股
(原:全球高收益債券基金)		 美元 3.15 0.01 0.32% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-A股
(原:全球高收益債券基金)		 歐元 2.89 -0.01 -0.34% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-A2股
(原:全球高收益債券基金)		 美元 15.94 0.08 0.50% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-A2股
(原:全球高收益債券基金)		 歐元 14.50 -0.09 -0.62% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險
(原:全球高收益債券基金)		 歐元 22.13 0.10 0.45% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-AT股
(原:全球高收益債券基金)		 美元 3.12 0.02 0.65% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-AT股
(原:全球高收益債券基金)		 歐元 2.86 -0.02 -0.69% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險
(原:全球高收益債券基金)		 歐元 10.58 0.05 0.47% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險
(原:全球高收益債券基金)		 澳幣 10.35 0.05 0.49% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險
(原:全球高收益債券基金)		 紐幣 9.56 0.05 0.53% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險
(原:全球高收益債券基金)		 加幣 9.51 0.04 0.42% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-BT股
(原:全球高收益債券基金)		 美元 3.19 0.02 0.63% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配
(原:全球高收益債券基金)		 美元 8.37 0.05 0.60% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險
(原:全球高收益債券基金)		 澳幣 7.79 0.04 0.52% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 (原:全球高收益債券基金) 南非幣 53.79 0.29 0.54% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配
(原:全球高收益債券基金)		 美元 7.54 -0.09 -1.18% 08/31
聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配/澳幣避險
(原:全球高收益債券基金)		 澳幣 6.89 -0.02 -0.29% 11/30
聯博全球非投資等級債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 (原:全球高收益債券基金) 南非幣 59.76 -0.13 -0.22% 12/20
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險
(原:全球高收益債券基金)		 歐元 8.04 0.04 0.50% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配
(原:全球高收益債券基金)		 港幣 65.63 0.31 0.47% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險
(原:全球高收益債券基金)		 英鎊 7.86 0.04 0.51% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 (原:全球高收益債券基金) 南非幣 69.89 0.36 0.52% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險
(原:全球高收益債券基金)		 澳幣 10.28 0.05 0.49% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配
(原:全球高收益債券基金)		 美元 10.03 0.05 0.50% 02/01
聯博美國非投資等級債券基金-A2
(原:美國高收益債券基金)		 美元 22.82 0.09 0.40% 02/01
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配
(原:美國高收益債券基金)		 美元 12.42 0.05 0.40% 02/01
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配
(原:美國高收益債券基金)		 美元 12.37 0.06 0.49% 02/01
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 (原:美國高收益債券基金) 澳幣 12.21 0.05 0.41% 02/01
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配
(原:美國高收益債券基金)		 美元 12.30 0.05 0.41% 02/01
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 (原:美國高收益債券基金) 澳幣 12.13 0.05 0.41% 02/01
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2
(9/30前原名:聯博歐元非投資等級債券基金;5/4前原名:為聯博歐元高收益債券基金)		 歐元 24.68 0.04 0.16% 02/01
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配
(9/30前原名:聯博歐元非投資等級債券基金;5/4前原名:為聯博歐元高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)		 歐元 11.07 0.01 0.09% 02/01
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 (9/30前原名:聯博歐元非投資等級債券基金;5/4前原名:為聯博歐元高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金) 美元 11.27 0.02 0.18% 02/01
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (9/30前原名:聯博歐元非投資等級債券基金;5/4前原名:為聯博歐元高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金) 澳幣 10.56 0.02 0.19% 02/01
聯博新興市場債券基金-A2 美元 29.24 0.20 0.69% 02/01
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 26.61 -0.10 -0.37% 02/01
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 17.41 0.12 0.69% 02/01
聯博新興市場債券基金-AT 美元 10.84 0.08 0.74% 02/01
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 9.82 0.07 0.72% 02/01
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 9.41 0.07 0.75% 02/01
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 8.41 0.06 0.72% 02/01
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 8.69 0.06 0.70% 02/01
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 8.87 0.06 0.68% 02/01
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 8.23 0.06 0.73% 02/01
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 56.73 0.42 0.75% 02/01
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 68.15 -0.29 -0.42% 12/20
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 26.18 -0.21 -0.80% 12/20
聯博新興市場債券基金-BT 美元 10.85 0.08 0.74% 02/01
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配 美元 51.97 0.36 0.70% 02/01
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 澳幣 50.99 0.36 0.71% 02/01
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配 美元 10.36 0.07 0.68% 02/01
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 9.86 0.07 0.72% 02/01
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 67.29 0.50 0.75% 02/01
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配 美元 51.43 0.35 0.69% 02/01
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 澳幣 50.46 0.35 0.70% 02/01
聯博新興市場債券基金-AT 歐元 9.95 -0.04 -0.40% 02/01
聯博新興市場債券基金-I 美元 10.78 0.07 0.65% 02/01
聯博新興市場債券基金-S12 美元 29.81 0.21 0.71% 02/01
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 12.51 0.12 0.97% 02/01
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 美元 9.91 0.10 1.02% 02/01
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT 美元 10.54 0.10 0.96% 02/01
聯博短期債券基金-A2股 美元 17.80 0.01 0.06% 02/01
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 歐元 13.61 0.01 0.07% 02/01
聯博短期債券基金-A2 歐元 16.21 -0.16 -0.98% 02/01
聯博短期債券基金-A股 美元 7.08 0.01 0.14% 02/01
聯博短期債券基金-A股 歐元 6.45 -0.07 -1.07% 02/01
聯博短期債券基金-AT股 美元 7.07 0.01 0.14% 02/01
聯博短期債券基金-AT股 歐元 6.45 -0.06 -0.92% 02/01
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 澳幣 10.96 0.01 0.09% 02/01
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 歐元 10.79 0.01 0.09% 02/01
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 紐幣 11.33 0.01 0.09% 02/01
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 加幣 11.16 0.01 0.09% 02/01
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 10.35 0.01 0.10% 02/01
聯博短期債券基金-AA/穩定月配 美元 10.56 0.00 0.00% 02/01
聯博短期債券基金-BT股 美元 7.50 0.00 0.00% 01/24
聯博短期債券基金-S12 美元 16.48 0.01 0.06% 02/01
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2
(原:優化短期高收益債券基金)		 美元 21.53 0.06 0.28% 02/01
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (原:優化短期高收益債券基金) 澳幣 11.01 0.03 0.27% 02/01
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配
(原:優化短期高收益債券基金)		 美元 11.58 0.04 0.35% 02/01
聯博優化波動總回報基金-A股 美元 14.62 -0.03 -0.20% 02/01
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配 美元 12.23 -0.02 -0.16% 02/01
聯博優化波動總回報基金-A股/澳幣避險 澳幣 13.77 -0.02 -0.15% 02/01
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.10 -0.03 -0.25% 02/01
聯博優化波動股票基金-A股 美元 35.59 0.22 0.62% 02/01
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 20.87 0.13 0.63% 02/01
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 19.14 0.12 0.63% 02/01
聯博優化波動股票基金-AD/月配/南非幣避險 南非幣 101.60 0.64 0.63% 02/01
聯博優化波動股票基金-ED/月配 美元 16.99 0.11 0.65% 02/01
聯博優化波動股票基金-ED/月配/南非幣避險 南非幣 98.29 0.62 0.63% 02/01
聯博優化波動股票基金-ED/月配/澳幣避險 澳幣 14.69 0.10 0.69% 02/01
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 25.26 0.30 1.20% 02/01
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 22.99 0.03 0.13% 02/01
聯博全球平衡型基金-A股 美元 25.41 0.16 0.63% 02/01
聯博全球價值型基金-A股 美元 20.31 0.17 0.84% 02/01
聯博全球價值型基金-A股 歐元 18.47 -0.05 -0.27% 02/01
聯博全球價值型基金-B股 美元 16.37 0.14 0.86% 02/01
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 14.63 0.12 0.83% 02/01
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 13.13 0.11 0.84% 02/01
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 14.16 0.11 0.78% 02/01
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 90.29 0.75 0.84% 02/01
聯博全球核心股票基金-A股
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 24.55 0.25 1.03% 02/01
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 31.87 0.27 0.85% 02/01
聯博聚焦全球股票基金-I 美元 34.38 0.29 0.85% 02/01
聯博全球收益基金-A2 美元 15.65 0.11 0.71% 02/01
聯博全球收益基金-AA/穩定月配 美元 11.25 0.08 0.72% 02/01
聯博全球收益基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 10.80 0.07 0.65% 02/01
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 15.67 0.18 1.16% 02/01
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 12.88 0.15 1.18% 02/01
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 17.29 0.19 1.11% 02/01
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 16.72 0.19 1.15% 02/01
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 9.95 0.11 1.12% 02/01
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 9.44 0.11 1.18% 02/01
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 8.76 0.10 1.15% 02/01
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 9.16 0.10 1.10% 02/01
聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 南非幣 70.36 0.80 1.15% 02/01
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 9.31 0.13 1.42% 11/30
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 17.23 0.20 1.17% 02/01
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 9.07 0.10 1.11% 02/01
聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/南非幣避險 南非幣 79.61 0.91 1.16% 02/01
聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/澳幣避險 澳幣 11.61 0.13 1.13% 02/01
聯博新興市場多元收益基金-ED/月配 美元 11.27 0.13 1.17% 02/01
聯博新興市場成長基金-A股 美元 45.40 0.59 1.32% 02/01
聯博新興市場成長基金-AD/月配 美元 16.60 0.22 1.34% 02/01
聯博新興市場成長基金-A/澳幣避險 澳幣 19.28 0.25 1.31% 02/01
聯博新興市場成長基金-A 歐元 41.30 0.10 0.24% 02/01
聯博新興市場成長基金-ED/月配 美元 11.93 0.15 1.27% 02/01
聯博新興市場成長基金-S1 美元 58.26 0.76 1.32% 02/01
聯博新興市場價值基金-A股 美元 50.37 0.71 1.43% 02/01
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 45.81 0.16 0.35% 02/01
聯博新興市場價值基金-I股 美元 56.03 0.80 1.45% 02/01
聯博新興市場價值基金-S1 美元 57.49 0.81 1.43% 02/01
聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配/澳幣避險 澳幣 10.02 0.11 1.11% 02/01
聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配 美元 10.84 0.12 1.12% 02/01
聯博新興市場優化波動股票基金-A 美元 18.59 0.21 1.14% 02/01
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 17.54 0.06 0.34% 02/01
聯博全球靈活收益基金-AT/澳幣避險 澳幣 14.65 0.04 0.27% 02/01
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 15.39 0.05 0.33% 02/01
聯博全球靈活收益基金-I2 美元 18.64 0.07 0.38% 02/01
聯博全球多元收益基金-A2X股 美元 22.20 0.11 0.50% 02/01
聯博全球多元收益基金-A2X 歐元 20.20 -0.12 -0.59% 02/01
聯博全球多元收益基金-AX股 美元 14.57 0.08 0.55% 02/01
聯博全球多元收益基金-AX 歐元 13.30 -0.07 -0.52% 02/01
聯博全球多元收益基金-A股 美元 16.94 0.08 0.47% 02/01
聯博全球多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 南非幣 56.36 0.28 0.50% 02/01
聯博全球多元收益基金-AD/月配/歐元避險 歐元 8.50 0.04 0.47% 02/01
聯博全球多元收益基金-AD/月配/澳幣避險 澳幣 8.20 0.04 0.49% 02/01
聯博全球多元收益基金-AD/月配 美元 8.78 0.04 0.46% 02/01
聯博全球多元收益基金-ED/月配 美元 10.86 0.05 0.46% 02/01
聯博全球多元收益基金-ED/月配/南非幣避險 南非幣 68.93 0.35 0.51% 02/01
聯博全球多元收益基金-ED/月配/澳幣避險 澳幣 10.07 0.05 0.50% 02/01
聯博全球多元收益基金-S1 美元 17.70 0.09 0.51% 02/01
聯博聚焦美國股票基金-A股
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 37.88 0.54 1.45% 02/01
聯博美國收益基金-A股 美元 6.71 0.04 0.60% 02/01
聯博美國收益基金-A股 歐元 6.16 -0.02 -0.32% 02/01
聯博美國收益基金-A2股 美元 29.37 0.19 0.65% 02/01
聯博美國收益基金-A2股 歐元 26.72 -0.12 -0.45% 02/01
聯博美國收益基金-A2歐元避險 歐元 17.70 0.11 0.63% 02/01
聯博美國收益基金-AT股 美元 6.70 0.04 0.60% 02/01
聯博美國收益基金-AT股 歐元 6.15 -0.03 -0.49% 02/01
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 歐元 11.01 0.07 0.64% 02/01
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 澳幣 11.01 0.07 0.64% 02/01
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 紐幣 10.50 0.07 0.67% 02/01
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 11.02 0.07 0.64% 02/01
聯博美國收益基金-B2股 美元 23.10 0.15 0.65% 02/01
聯博美國收益基金-BT股 美元 6.77 0.04 0.59% 02/01
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 10.70 -0.03 -0.28% 12/30
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 10.11 0.06 0.60% 02/01
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 9.64 0.06 0.63% 02/01
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 66.56 0.44 0.67% 02/01
聯博美國收益基金-AA/穩定月配 港幣 79.31 0.50 0.63% 02/01
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 英鎊 9.48 0.06 0.64% 02/01
聯博美國收益基金-EA股/穩定月配 美元 11.54 0.08 0.70% 02/01
聯博美國收益基金-EA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 76.28 0.51 0.67% 02/01
聯博美國收益基金-EA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 11.10 0.07 0.63% 02/01
聯博美國收益基金-S1D 美元 13.80 0.09 0.66% 02/01
聯博美國收益基金-S1 美元 22.90 0.15 0.66% 02/01
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 9.15 0.01 0.11% 01/03
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 8.69 -0.04 -0.46% 12/30
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 76.35 -0.08 -0.10% 12/20
聯博美國收益基金-I股 美元 6.71 0.04 0.60% 02/01
聯博美國收益基金-I2股 美元 17.67 0.11 0.63% 02/01
聯博美國成長基金-A股 美元 147.17 2.63 1.82% 02/01
聯博美國成長基金-A股 歐元 133.92 0.98 0.74% 02/01
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 歐元 68.45 1.20 1.78% 02/01
聯博美國成長基金-AD/月配 美元 35.38 0.63 1.81% 02/01
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 澳幣 32.58 0.57 1.78% 02/01
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 南非幣 229.20 4.03 1.79% 02/01
聯博美國成長基金-B股 美元 108.57 1.94 1.82% 02/01
聯博美國成長基金-ED 美元 22.86 0.40 1.78% 02/01
聯博美國成長基金-ED/澳幣避險 澳幣 11.91 0.20 1.71% 02/01
聯博精選美國股票基金-A股 美元 50.37 0.35 0.70% 02/01
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 45.83 -0.17 -0.37% 02/01
聯博精選美國股票基金-I股 美元 55.10 0.39 0.71% 02/01
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 57.69 0.40 0.70% 02/01
聯博精選美國股票基金-A/澳幣避險 澳幣 24.27 0.16 0.66% 02/01
聯博美國中小型股票基金-A股 美元 44.90 0.62 1.40% 02/01
聯博美國中小型股票基金-A/澳幣避險 澳幣 22.47 0.30 1.35% 02/01
聯博美國永續主題基金-A股 美元 38.16 0.60 1.60% 02/01
聯博美國永續主題基金-A股 歐元 34.73 0.18 0.52% 02/01
聯博美國永續主題基金-A股/加幣避險 加幣 60.20 0.94 1.59% 02/01
聯博美國永續主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 63.95 0.99 1.57% 02/01
聯博美國永續主題基金-E級別 美元 14.06 0.22 1.59% 02/01
聯博美國永續主題基金-S1級別美元 美元 48.22 0.76 1.60% 02/01
聯博美國永續主題基金-I股 美元 45.58 0.72 1.60% 02/01
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 21.37 0.25 1.18% 02/01
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 19.44 0.01 0.05% 02/01
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 6.26 0.07 1.13% 02/01
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 5.73 0.00 0.00% 02/01
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 美元 12.65 0.01 0.08% 02/01
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 澳幣 12.20 0.01 0.08% 02/01
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 16.50 0.01 0.06% 02/01
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 5.69 -0.02 -0.35% 11/30
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 10.32 0.01 0.10% 02/01
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 10.49 0.01 0.10% 02/01
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 10.07 0.01 0.10% 02/01
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 11.39 0.00 0.00% 02/01
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 9.34 0.00 0.00% 10/14
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 9.17 -0.08 -0.86% 12/30
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 15.57 0.03 0.19% 02/01
聯博歐洲成長基金-A股 美元 17.11 0.21 1.24% 02/01
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 12.29 0.02 0.16% 02/01
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 19.46 0.02 0.10% 02/01
聯博歐洲股票基金-A股 美元 21.39 0.25 1.18% 02/01
聯博歐洲股票基金-AD/月配/澳幣避險 澳幣 15.91 0.02 0.13% 02/01
聯博歐洲股票基金-AD/月配 歐元 16.67 0.02 0.12% 02/01
聯博歐洲股票基金-AD/月配/美元避險 美元 16.92 0.01 0.06% 02/01
聯博歐元區股票基金-A 歐元 30.21 0.06 0.20% 02/01
聯博歐元區股票基金-A 美元 33.19 0.41 1.25% 02/01
聯博歐元區股票基金-A/澳幣避險 澳幣 26.18 0.05 0.19% 02/01
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 15.57 0.03 0.19% 02/01
聯博歐元區股票基金-AX 美元 17.11 0.21 1.24% 02/01
聯博歐元區股票基金-BX 歐元 12.29 0.02 0.16% 02/01
聯博歐元區股票基金-I 歐元 33.35 0.06 0.18% 02/01
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 21.42 0.06 0.28% 02/01
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 澳幣 22.89 0.30 1.33% 02/01
聯博亞洲股票基金-A股 美元 23.53 0.31 1.34% 02/01
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 澳幣 12.24 0.16 1.32% 02/01
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 14.52 0.20 1.40% 02/01
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 13.28 0.04 0.30% 02/01
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 13.37 0.18 1.36% 02/01
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/南非幣避險 南非幣 94.95 1.29 1.38% 02/01
聯博亞洲股票基金-AD/月配/加幣避險 加幣 10.53 0.14 1.35% 02/01
聯博亞洲股票基金-AD/月配/英鎊避險 英鎊 12.97 0.17 1.33% 02/01
聯博亞洲股票基金-BD/月配/南非幣避險 南非幣 99.51 -2.09 -2.06% 12/20
聯博亞洲股票基金-BD/月配/澳幣避險 澳幣 10.97 0.02 0.18% 12/30
聯博亞洲股票基金-BD/月配 美元 13.08 0.21 1.63% 11/30
聯博亞洲股票基金-ED/月配 美元 12.47 0.16 1.30% 02/01
聯博亞洲股票基金-I股 美元 26.16 0.34 1.32% 02/01
聯博亞洲股票基金-ED/月配/澳幣避險 澳幣 14.59 0.19 1.32% 02/01
聯博中國優化波動股票基金-A股 美元 51.26 0.76 1.50% 02/01
聯博中國優化波動股票基金-A股 歐元 46.65 0.20 0.43% 02/01
聯博中國優化波動股票基金-AD/月配 美元 14.20 0.21 1.50% 02/01
聯博中國優化波動股票基金-AD/月配 歐元 13.44 0.20 1.51% 02/01
聯博中國優化波動股票基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 12.48 0.18 1.46% 02/01
聯博中國優化波動股票基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 12.83 0.19 1.50% 02/01
聯博中國優化波動股票基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 83.87 1.27 1.54% 02/01
聯博中國優化波動股票基金-B股 美元 39.81 0.59 1.50% 02/01
聯博中國優化波動股票基金-I股 美元 62.51 0.93 1.51% 02/01
聯博印度成長基金-A股 美元 182.16 0.56 0.31% 02/01
聯博印度成長基金-A 歐元 165.76 -1.26 -0.75% 02/01
聯博印度成長基金-AX股 美元 164.10 0.50 0.31% 02/01
聯博印度成長基金-AX 歐元 149.32 -1.14 -0.76% 02/01
聯博印度成長基金-B股 美元 169.06 0.53 0.31% 02/01
聯博印度成長基金-BX股 美元 123.05 0.38 0.31% 02/01
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 12064.00 -38.00 -0.31% 02/01
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 85.28 -0.31 -0.36% 02/01
聯博日本策略價值基金-A股 美元 93.68 0.67 0.72% 02/01
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 美元 34.98 -0.10 -0.29% 02/01
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 歐元 27.77 -0.09 -0.32% 02/01
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 11781.00 -37.00 -0.31% 02/01
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 15.42 -0.05 -0.32% 02/01
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 15.32 -0.04 -0.26% 02/01
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 15.82 -0.04 -0.25% 02/01
聯博日本策略價值基金-AD/月配/南非幣避險 南非幣 108.07 -0.30 -0.28% 02/01
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.88 -0.33 -2.17% 12/20
聯博永續主題基金-A股 美元 37.23 0.58 1.58% 02/01
聯博永續主題基金-A股 歐元 33.88 0.17 0.50% 02/01
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 42.47 0.65 1.55% 02/01
聯博永續主題基金-AX股 美元 109.16 1.71 1.59% 02/01
聯博永續主題基金-AX股 歐元 99.32 0.50 0.51% 02/01
聯博永續主題基金-BX股 美元 79.98 1.26 1.60% 02/01
聯博永續主題基金-E級別 美元 13.32 0.21 1.60% 02/01
聯博永續主題基金-E級別/澳幣避險 澳幣 12.56 0.19 1.54% 02/01
聯博國際醫療基金-A股 美元 513.83 1.97 0.38% 02/01
聯博國際醫療基金-A股 歐元 467.54 -3.22 -0.68% 02/01
聯博國際醫療基金-AD/月配 美元 19.50 0.07 0.36% 02/01
聯博國際醫療基金-AD/月配/澳幣避險 澳幣 14.77 0.06 0.41% 02/01
聯博國際醫療基金-B股 美元 380.37 1.45 0.38% 02/01
聯博國際醫療基金-ED/月配/澳幣避險 澳幣 14.48 0.06 0.42% 02/01
聯博國際醫療基金-ED/月配 美元 21.69 0.08 0.37% 02/01
聯博國際科技基金-A股 美元 545.50 17.29 3.27% 02/01
聯博國際科技基金-A/澳幣避險 澳幣 11.09 0.34 3.16% 02/01
聯博國際科技基金-A 歐元 496.36 10.55 2.17% 02/01
聯博國際科技基金-E/澳幣避險 澳幣 10.55 0.33 3.23% 02/01
聯博國際科技基金-E 美元 22.86 0.72 3.25% 02/01
聯博國際科技基金-B股 美元 414.77 13.14 3.27% 02/01
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 26.22 0.22 0.85% 02/01
聯博全球不動產證券基金-AD/澳幣避險 澳幣 10.57 0.08 0.76% 02/01
聯博全球不動產證券基金-AD/紐幣避險 紐幣 10.82 0.09 0.84% 02/01
聯博全球不動產證券基金-AD 美元 12.04 0.10 0.84% 02/01
聯博全球不動產證券基金-A 歐元 23.86 -0.06 -0.25% 02/01
聯博房貸收益基金-A2 美元 18.19 0.05 0.28% 02/01
聯博房貸收益基金-A2X 美元 13.04 0.03 0.23% 02/01
聯博房貸收益基金-A2X 歐元 11.87 -0.09 -0.75% 02/01
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 9.74 0.02 0.21% 02/01
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 9.36 0.03 0.32% 02/01
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 65.16 0.19 0.29% 02/01
聯博房貸收益基金-A股 美元 5.38 0.01 0.19% 02/01
聯博房貸收益基金-AT股 美元 11.13 0.03 0.27% 02/01
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 澳幣 10.73 0.03 0.28% 02/01
聯博房貸收益基金-B2股 美元 12.42 0.00 0.00% 01/24
聯博房貸收益基金-S1 美元 17.81 0.05 0.28% 02/01
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