摩根士丹利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根士丹利印度股票基金 美元 50.0600 1.1700 2.39% 10/04
摩根士丹利亞洲房地產基金A 美元 16.7200 0.0100 0.06% 10/05
摩根士丹利亞洲股票基金A 美元 51.4400 0.3900 0.76% 10/05
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 美元 45.8100 -0.2800 -0.61% 10/05
摩根士丹利環球房地產基金 美元 24.2100 -0.5000 -2.02% 10/05
摩根士丹利環球品牌基金A 美元 169.5100 -0.3900 -0.23% 10/05
摩根士丹利新興領先股票基金-A 美元 36.0800 0.1400 0.39% 10/05
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 歐元 30.5500 0.1100 0.36% 10/05
摩根士丹利美國房地產基金 美元 60.9000 -1.4600 -2.34% 10/05
摩根士丹利美國增長基金A 美元 126.5700 -0.2700 -0.21% 10/05
摩根士丹利美國優勢基金 美元 85.6100 0.0300 0.04% 10/05
摩根士丹利環球平衡收益-A 歐元 27.2200 0.0700 0.26% 10/05
摩根士丹利環球平衡收益-AHR/美元避險 美元 19.1400 0.0500 0.26% 10/05
摩根士丹利環球平衡收益-AHRM/美元避險 美元 21.5500 0.0500 0.23% 10/05
摩根士丹利環球平衡收益-AHRM/澳幣避險 澳幣 21.2900 0.0600 0.28% 10/05
摩根士丹利環球非投資等級債券-A 美元 38.1400 0.1600 0.42% 10/05
摩根士丹利環球非投資等級債券-AR 美元 17.4500 0.0700 0.40% 10/05
摩根士丹利環球非投資等級債券-ARM 美元 19.1500 0.0800 0.42% 10/05
摩根士丹利環球非投資等級債券-AHRM/南非幣避險 南非幣 427.8200 1.9200 0.45% 10/05
摩根士丹利環球遠見-A 美元 44.5700 -0.2400 -0.54% 10/05
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 歐元 20.7800 -0.1300 -0.62% 10/05
摩根士丹利環球機會基金-A 美元 78.3100 0.0300 0.04% 10/05
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 歐元 65.1100 -0.0100 -0.02% 10/05
摩根士丹利歐洲機會基金-A 美元 33.8800 -0.3700 -1.08% 10/05
摩根士丹利歐洲機會基金-A 歐元 34.3200 -0.1800 -0.52% 10/05
摩根士丹利歐洲機會基金-AH/美元避險 美元 39.3100 -0.1800 -0.46% 10/05
摩根士丹利新興市場國內債券基金A 美元 24.7100 -0.0600 -0.24% 10/05
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM 美元 8.5400 -0.0300 -0.35% 10/05
摩根士丹利新興市場債券基金A
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 72.0800 -0.1800 -0.25% 10/05
摩根士丹利新興市場債券基金ARM
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 13.1100 -0.0300 -0.23% 10/05
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 歐元 79.2800 0.5100 0.65% 10/05
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金A 美元 78.2700 0.0600 0.08% 10/05
摩根士丹利環球可轉換債券基金-A
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 52.7400 0.1600 0.30% 10/05
摩根士丹利環球可轉換債券基金-AH
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 39.3300 0.1100 0.28% 10/05
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