安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	233.38	1.60	0.69%	10/02

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	126.27	1.16	0.93%	10/02

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	170.74	0.50	0.29%	10/02

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	204.08	-0.87	-0.42%	10/02

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	167.80	-0.69	-0.41%	10/02

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	109.04	-0.44	-0.40%	10/02

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	227.59	0.06	0.03%	10/02

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	227.52	0.02	0.01%	10/02

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	80.01	0.02	0.03%	10/02

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	72.88	0.00	0.00%	10/02

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