安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	201.43	0.70	0.35%	12/08

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	92.71	0.44	0.48%	12/08

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	159.62	1.39	0.88%	12/08

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	歐元	178.82	1.04	0.58%	12/08

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	美元	147.59	0.63	0.43%	12/08

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	200.58	-1.63	-0.81%	12/08

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	158.54	-1.28	-0.80%	12/08

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	109.38	-0.88	-0.80%	12/08

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	194.61	-0.28	-0.14%	12/08

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	201.59	-0.30	-0.15%	12/08

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	74.67	-0.10	-0.13%	12/08

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	75.56	-0.11	-0.15%	12/08

安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A	美元	262.09	1.06	0.41%	12/08

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