安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛最佳收益基金 歐元 217.88 0.42 0.19% 03/19
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 106.98 -0.47 -0.44% 03/19
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 164.14 0.00 0.00% 03/19
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 歐元 177.16 2.56 1.47% 03/19
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 美元 147.69 1.46 1.00% 03/19
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 193.58 -0.75 -0.39% 03/19
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 156.66 -0.59 -0.38% 03/19
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金) 美元 104.09 -0.40 -0.38% 03/19
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 216.62 0.51 0.24% 03/19
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 219.45 0.50 0.23% 03/19
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 78.28 0.19 0.24% 03/19
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 73.81 0.17 0.23% 03/19
安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A 美元 291.08 2.46 0.85% 03/19
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