安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	211.07	-1.67	-0.78%	04/25

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	96.92	-0.39	-0.40%	04/25

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	160.87	-2.08	-1.28%	04/25

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	歐元	177.48	-1.69	-0.94%	04/25

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	美元	145.73	-1.06	-0.72%	04/25

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	198.36	-1.15	-0.58%	04/25

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	157.94	-0.91	-0.57%	04/25

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	107.41	-0.61	-0.56%	04/25

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	200.62	-0.63	-0.31%	04/25

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	206.47	-0.68	-0.33%	04/25

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	75.74	-0.23	-0.30%	04/25

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	75.10	-0.24	-0.32%	04/25

安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A	美元	278.20	-1.87	-0.67%	04/25

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