安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	214.20	0.16	0.07%	10/04

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	113.66	0.71	0.63%	10/04

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	171.37	1.23	0.72%	10/04

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	歐元	182.16	2.36	1.31%	10/04

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	美元	153.16	1.32	0.87%	10/04

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	229.68	-0.53	-0.23%	10/04

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	184.67	-0.41	-0.22%	10/04

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	123.75	-0.27	-0.22%	10/04

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	214.25	-0.14	-0.07%	10/04

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	218.73	-0.15	-0.07%	10/04

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	78.96	-0.05	-0.06%	10/04

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	76.03	-0.04	-0.05%	10/04

安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A	美元	294.34	1.70	0.58%	10/04

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