安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛最佳收益基金 歐元 201.43 0.70 0.35% 12/08
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 92.71 0.44 0.48% 12/08
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 159.62 1.39 0.88% 12/08
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 歐元 178.82 1.04 0.58% 12/08
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 美元 147.59 0.63 0.43% 12/08
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 200.58 -1.63 -0.81% 12/08
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 158.54 -1.28 -0.80% 12/08
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金) 美元 109.38 -0.88 -0.80% 12/08
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 194.61 -0.28 -0.14% 12/08
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 201.59 -0.30 -0.15% 12/08
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 74.67 -0.10 -0.13% 12/08
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 75.56 -0.11 -0.15% 12/08
安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A 美元 262.09 1.06 0.41% 12/08
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