安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	196.41	0.85	0.43%	05/26

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	90.28	-0.38	-0.42%	05/25

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	159.07	1.54	0.98%	05/26

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	歐元	186.51	1.84	1.00%	05/26

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	美元	153.04	1.19	0.78%	05/26

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	175.76	-0.42	-0.24%	05/26

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	137.24	-0.31	-0.23%	05/26

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	96.48	-0.22	-0.23%	05/26

安盛美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	184.78	0.02	0.01%	05/26

安盛美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	193.42	0.01	0.01%	05/26

安盛美國高收益債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	73.02	0.00	0.00%	05/26

安盛美國高收益債券基金 A Dis/澳幣避險/月配	澳幣	76.52	0.00	0.00%	05/26

安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A	美元	265.45	-0.62	-0.23%	05/26

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