安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	225.31	1.45	0.65%	08/07

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	118.59	1.58	1.35%	08/07

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	170.70	1.50	0.89%	08/07

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	209.72	0.37	0.18%	08/07

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	171.75	0.32	0.19%	08/07

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	112.41	0.21	0.19%	08/07

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	224.48	-0.01	-0.00%	08/07

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	225.29	-0.05	-0.02%	08/07

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	79.53	-0.01	-0.01%	08/07

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	73.16	-0.01	-0.01%	08/07

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