安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	226.56	-0.33	-0.15%	08/28

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	118.42	-0.38	-0.32%	08/28

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	169.36	-0.53	-0.31%	08/28

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	205.69	-2.20	-1.06%	08/28

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	168.71	-1.77	-1.04%	08/28

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	110.42	-1.16	-1.04%	08/28

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	226.14	0.17	0.08%	08/28

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	226.59	0.12	0.05%	08/28

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	80.12	0.06	0.07%	08/28

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	73.67	0.06	0.08%	08/28

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