安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	223.90	1.51	0.68%	07/17

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	117.51	0.03	0.03%	07/17

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	169.97	0.87	0.51%	07/17

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	204.42	0.83	0.41%	07/17

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	167.10	0.71	0.43%	07/17

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	109.37	0.47	0.43%	07/17

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	223.27	0.32	0.14%	07/17

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	224.40	0.28	0.12%	07/17

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	79.42	0.12	0.15%	07/17

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	73.40	0.11	0.15%	07/17

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