安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	191.27	-1.18	-0.61%	10/05

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	85.75	3.44	4.18%	10/05

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	146.97	-2.37	-1.59%	10/05

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	歐元	200.85	-0.06	-0.03%	10/05

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	美元	151.72	-1.60	-1.04%	10/05

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	172.48	-7.04	-3.92%	10/05

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	131.69	-5.33	-3.89%	10/05

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	94.69	-3.83	-3.89%	10/05

安盛美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	175.01	-0.22	-0.13%	10/05

安盛美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	186.58	-0.25	-0.13%	10/05

安盛美國高收益債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	71.24	-0.09	-0.13%	10/05

安盛美國高收益債券基金 A Dis/澳幣避險/月配	澳幣	77.23	-0.09	-0.12%	10/05

安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A	美元	240.15	7.68	3.30%	10/05

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。