安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛最佳收益基金 歐元 218.60 -0.45 -0.21% 05/16
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 103.38 1.60 1.57% 05/16
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 172.13 0.17 0.10% 05/16
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 歐元 181.85 0.06 0.03% 05/16
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 美元 151.51 0.24 0.16% 05/16
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 220.51 0.44 0.20% 05/16
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 175.83 0.38 0.22% 05/16
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金) 美元 119.57 0.26 0.22% 05/16
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 203.83 0.08 0.04% 05/16
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 209.53 0.05 0.02% 05/16
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 76.63 0.03 0.04% 05/16
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 75.63 0.02 0.03% 05/16
安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A 美元 293.53 -0.43 -0.15% 05/16
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