安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	222.21	-0.78	-0.35%	07/04

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	117.38	-0.55	-0.47%	07/04

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	168.56	-0.90	-0.53%	07/04

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	歐元	179.15	1.16	0.65%	07/02

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	美元	161.58	0.89	0.55%	07/02

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	208.68	-1.23	-0.59%	07/04

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	170.37	-1.01	-0.59%	07/04

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	111.51	-0.66	-0.59%	07/04

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	223.97	0.15	0.07%	07/03

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	225.27	0.13	0.06%	07/03

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	79.66	0.05	0.06%	07/03

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	73.63	0.05	0.07%	07/03

安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A	美元	316.97	-0.31	-0.10%	07/02

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