安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛最佳收益基金 歐元 198.36 0.46 0.23% 02/01
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 98.26 0.94 0.97% 02/01
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 165.85 0.64 0.39% 02/01
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 歐元 206.78 2.49 1.22% 02/01
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 美元 173.10 3.05 1.79% 02/01
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 203.16 0.76 0.38% 02/01
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 157.50 0.60 0.38% 02/01
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 111.71 0.42 0.38% 02/01
安盛美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 186.57 0.60 0.32% 02/01
安盛美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 196.90 0.62 0.32% 02/01
安盛美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 74.67 0.25 0.34% 02/01
安盛美國高收益債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 澳幣 79.46 0.26 0.33% 02/01
安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A 美元 278.47 2.05 0.74% 01/31
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