安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	231.65	-1.64	-0.70%	10/17

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	126.55	-1.52	-1.19%	10/17

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	168.23	-1.78	-1.05%	10/17

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	208.56	-2.20	-1.04%	10/17

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	171.66	-1.80	-1.04%	10/17

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	111.54	-1.17	-1.04%	10/17

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	226.84	-0.11	-0.05%	10/17

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	226.56	-0.12	-0.05%	10/17

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	79.75	-0.04	-0.05%	10/17

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	72.64	-0.03	-0.04%	10/17

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