安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	232.08	-4.00	-1.69%	03/26

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	133.72	-2.20	-1.62%	03/26

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	166.88	-0.73	-0.44%	03/26

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	196.86	-1.86	-0.94%	03/26

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	163.49	-1.51	-0.92%	03/26

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	105.47	-0.98	-0.92%	03/26

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	226.61	-1.05	-0.46%	03/26

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	224.31	-1.08	-0.48%	03/26

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	78.13	-0.37	-0.47%	03/26

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	69.44	-0.33	-0.47%	03/26

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