安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛最佳收益基金 歐元 191.27 -1.18 -0.61% 10/05
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 85.75 3.44 4.18% 10/05
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 146.97 -2.37 -1.59% 10/05
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 歐元 200.85 -0.06 -0.03% 10/05
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 美元 151.72 -1.60 -1.04% 10/05
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 172.48 -7.04 -3.92% 10/05
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 131.69 -5.33 -3.89% 10/05
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 94.69 -3.83 -3.89% 10/05
安盛美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 175.01 -0.22 -0.13% 10/05
安盛美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 186.58 -0.25 -0.13% 10/05
安盛美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 71.24 -0.09 -0.13% 10/05
安盛美國高收益債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 澳幣 77.23 -0.09 -0.12% 10/05
安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A 美元 240.15 7.68 3.30% 10/05
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