安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	217.88	0.42	0.19%	03/19

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	106.98	-0.47	-0.44%	03/19

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	164.14	0.00	0.00%	03/19

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	歐元	177.16	2.56	1.47%	03/19

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	美元	147.69	1.46	1.00%	03/19

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	193.58	-0.75	-0.39%	03/19

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	156.66	-0.59	-0.38%	03/19

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	104.09	-0.40	-0.38%	03/19

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	216.62	0.51	0.24%	03/19

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	219.45	0.50	0.23%	03/19

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	78.28	0.19	0.24%	03/19

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	73.81	0.17	0.23%	03/19

安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A	美元	291.08	2.46	0.85%	03/19

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。