安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	220.18	0.18	0.08%	05/05

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	108.53	0.94	0.87%	05/05

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	166.53	0.84	0.51%	05/05

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	歐元	170.18	-0.08	-0.05%	05/05

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	美元	147.91	-0.45	-0.30%	05/05

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	205.51	1.58	0.77%	05/02

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	167.07	1.29	0.78%	05/02

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	110.11	0.85	0.78%	05/02

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	216.86	-0.04	-0.02%	05/05

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	219.12	-0.06	-0.03%	05/05

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	77.74	-0.02	-0.03%	05/05

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	72.56	-0.01	-0.01%	05/05

安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A	美元	298.91	0.05	0.02%	05/05

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。