安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛最佳收益基金 歐元 196.41 0.85 0.43% 05/26
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 90.28 -0.38 -0.42% 05/25
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 159.07 1.54 0.98% 05/26
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 歐元 186.51 1.84 1.00% 05/26
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 美元 153.04 1.19 0.78% 05/26
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 175.76 -0.42 -0.24% 05/26
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 137.24 -0.31 -0.23% 05/26
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 96.48 -0.22 -0.23% 05/26
安盛美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 184.78 0.02 0.01% 05/26
安盛美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 193.42 0.01 0.01% 05/26
安盛美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 73.02 0.00 0.00% 05/26
安盛美國高收益債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 澳幣 76.52 0.00 0.00% 05/26
安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A 美元 265.45 -0.62 -0.23% 05/26
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