安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛最佳收益基金 歐元 223.90 1.51 0.68% 07/17
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 117.51 0.03 0.03% 07/17
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 169.97 0.87 0.51% 07/17
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 204.42 0.83 0.41% 07/17
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 167.10 0.71 0.43% 07/17
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金) 美元 109.37 0.47 0.43% 07/17
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 223.27 0.32 0.14% 07/17
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 224.40 0.28 0.12% 07/17
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 79.42 0.12 0.15% 07/17
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 73.40 0.11 0.15% 07/17
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