安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	220.21	1.63	0.75%	02/13

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	105.41	0.07	0.07%	02/13

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	169.44	1.82	1.09%	02/13

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	歐元	190.89	1.51	0.80%	02/13

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	美元	152.65	2.08	1.38%	02/13

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	205.81	1.37	0.67%	02/13

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	166.47	1.14	0.69%	02/13

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	110.66	0.76	0.69%	02/13

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	217.00	0.48	0.22%	02/13

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	220.22	0.41	0.19%	02/13

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	78.72	0.17	0.22%	02/13

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	74.55	0.16	0.22%	02/13

安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A	美元	305.69	3.25	1.07%	02/13

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