安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	247.32	-2.15	-0.86%	05/15

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	151.04	-2.90	-1.88%	05/15

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	178.36	-1.10	-0.61%	05/15

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	202.61	-3.04	-1.48%	05/15

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	168.86	-2.48	-1.45%	05/15

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	108.10	-1.58	-1.44%	05/15

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	229.93	-0.51	-0.22%	05/15

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	226.93	-0.56	-0.25%	05/15

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	78.66	-0.17	-0.22%	05/15

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	69.28	-0.15	-0.22%	05/15

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