安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	198.36	0.46	0.23%	02/01

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	98.26	0.94	0.97%	02/01

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	165.85	0.64	0.39%	02/01

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	歐元	206.78	2.49	1.22%	02/01

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	美元	173.10	3.05	1.79%	02/01

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	203.16	0.76	0.38%	02/01

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	157.50	0.60	0.38%	02/01

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	111.71	0.42	0.38%	02/01

安盛美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	186.57	0.60	0.32%	02/01

安盛美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	196.90	0.62	0.32%	02/01

安盛美國高收益債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	74.67	0.25	0.34%	02/01

安盛美國高收益債券基金 A Dis/澳幣避險/月配	澳幣	79.46	0.26	0.33%	02/01

安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A	美元	278.47	2.05	0.74%	01/31

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