安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	205.23	2.76	1.36%	04/10

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	97.81	3.49	3.70%	04/10

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	148.23	5.87	4.12%	04/10

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	歐元	156.52	-5.18	-3.20%	04/10

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	美元	134.13	-2.68	-1.96%	04/10

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	181.81	7.05	4.03%	04/10

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	147.52	5.78	4.08%	04/10

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	97.22	3.81	4.08%	04/10

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	210.61	-0.17	-0.08%	04/10

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	213.07	-0.20	-0.09%	04/10

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	75.80	-0.06	-0.08%	04/10

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	71.08	-0.04	-0.06%	04/10

安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A	美元	270.50	-1.47	-0.54%	04/10

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。