霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 248.5900 1.59 0.64% 02/11
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 296.0000 2 0.68% 02/11
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 216.3500 1.0200 0.47% 02/11
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 318.9000 2.1400 0.68% 02/11
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 302.1600 1.94 0.65% 02/11
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 371.8900 2.5200 0.68% 02/11
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 140.8800 1.44 1.03% 02/11
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 167.7400 1.7700 1.07% 02/11
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 122.5000 1.05 0.86% 02/11
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 59.8700 -0.32 -0.53% 02/11
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 71.3200 -0.3500 -0.49% 02/11
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 52.0800 -0.3700 -0.71% 02/11
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 83.6000 -0.4200 -0.50% 02/11
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 94.4400 -0.4700 -0.50% 02/11
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 66.8000 -0.4700 -0.70% 02/11
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 53.3200 0.3300 0.62% 02/11
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 63.5300 0.4200 0.67% 02/11
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 46.4100 0.2100 0.45% 02/11
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 64.3000 0.4100 0.64% 02/11
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 76.4600 0.5100 0.67% 02/11
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1180.7300 2.9600 0.25% 02/11
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1405.5300 3.9900 0.28% 02/11
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 1026.4200 0.8100 0.08% 02/11
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 44.7400 0.4100 0.92% 02/11
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 39.7800 0.2300 0.58% 02/11
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 47.1500 0.0800 0.17% 02/11
霸菱澳洲基金-配息 美元 158.7600 2.5100 1.61% 02/11
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 116.5100 1.6000 1.39% 02/11
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 223.2000 2.3400 1.06% 02/11
霸菱歐寶基金-配息 歐元 65.8000 -0.2600 -0.39% 02/11
霸菱歐寶基金-配息 美元 78.3500 -0.2800 -0.36% 02/11
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 19.8300 -0.1300 -0.65% 02/11
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 22.1700 -0.1500 -0.67% 02/11
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 16.6600 -0.1100 -0.66% 02/11
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 14.4900 -0.1200 -0.82% 02/11
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 15.9600 -0.1400 -0.87% 02/11
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.5030 0.0260 0.75% 02/11
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 3.0400 0.0170 0.56% 02/11
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 4.1860 0.0330 0.79% 02/11
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.4770 0.02 0.58% 02/11
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 5.1550 0.0300 0.59% 02/11
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 27.4200 0.1900 0.70% 02/11
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 32.6600 0.2400 0.74% 02/11
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 61.6100 -0.5200 -0.84% 02/11
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 80.8700 -0.6500 -0.80% 02/11
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 47.4900 0.2400 0.51% 02/11
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 37.3100 0.1900 0.51% 02/11
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11678.2260 0.6280 0.01% 02/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.5700 0.0200 0.31% 02/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.4500 0 0.00% 02/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.6200 0 0.00% 02/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.0100 0 0.00% 02/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.4100 0 0.00% 02/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 7.9300 0 0.00% 02/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.6500 0 0.00% 02/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.6700 0 0.00% 02/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 19.5600 -0.0100 -0.05% 02/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 16.9300 0.0300 0.18% 02/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 20.1700 -0.0100 -0.05% 02/11
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 269.6000 -0.1200 -0.04% 02/11
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 78.0500 -0.0500 -0.06% 02/11
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 113.6200 -0.0600 -0.05% 02/11
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 72.9800 -0.0300 -0.04% 02/11
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 119.2400 -0.0600 -0.05% 02/11
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 75.1800 -0.0400 -0.05% 02/11
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 139.8000 -0.0700 -0.05% 02/11
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 174.4200 -0.0800 -0.05% 02/11
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 95.8500 -0.0400 -0.04% 02/11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 82.1600 -0.0700 -0.09% 02/11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 123.2100 -0.1000 -0.08% 02/11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 75.8700 -0.0600 -0.08% 02/11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 128.2800 -0.1000 -0.08% 02/11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 77.6500 -0.0600 -0.08% 02/11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 137.4700 -0.1100 -0.08% 02/11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 190.6500 -0.1500 -0.08% 02/11
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 18.3400 0.0900 0.49% 02/11
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 21.8400 0.1100 0.51% 02/11
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