霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 201.2000 0.5 0.25% 12/06
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 216.8400 -0.2800 -0.13% 12/06
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 172.3900 0.2400 0.14% 12/06
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 234.3100 -0.3100 -0.13% 12/06
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 232.9900 0.5800 0.25% 12/06
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 259.5400 -0.3200 -0.12% 12/06
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 90.3500 0.7700 0.86% 12/06
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 97.3900 0.4600 0.47% 12/06
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 77.3700 0.5800 0.76% 12/06
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 34.3500 0.0700 0.20% 12/06
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 37.0300 -0.0600 -0.16% 12/06
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 29.4100 0.0300 0.10% 12/06
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 42.7700 -0.0800 -0.19% 12/06
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 47.2400 -0.0800 -0.17% 12/06
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 36.4100 0.0400 0.11% 12/06
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 35.0100 0.2400 0.69% 12/06
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 37.7600 0.1200 0.32% 12/06
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 30.0000 0.1700 0.57% 12/06
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 40.6900 0.2800 0.69% 12/06
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 43.8000 0.1400 0.32% 12/06
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 861.0000 10.1800 1.20% 12/06
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 928.0100 7.5200 0.82% 12/06
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 737.1300 7.9400 1.09% 12/06
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 20.5700 0.0200 0.10% 12/06
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 33.9000 0.4800 1.44% 12/06
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 36.5700 0.4200 1.16% 12/06
霸菱澳洲基金-配息 歐元 120.3100 2.8500 2.43% 12/06
霸菱澳洲基金-配息 美元 129.7300 2.6000 2.05% 12/06
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 103.1000 2.3400 2.32% 12/06
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 197.3200 3.5700 1.84% 12/06
霸菱歐寶基金-配息 歐元 56.8600 0.3300 0.58% 12/06
霸菱歐寶基金-配息 美元 61.2800 0.1200 0.20% 12/06
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 12.2600 0.0400 0.33% 12/06
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 14.5500 0.1100 0.76% 12/06
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 11.3800 0.0800 0.71% 12/06
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 9.7400 0.0610 0.63% 12/06
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 10.5600 0.0700 0.67% 12/06
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.3510 -0.012 -0.36% 12/06
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.8630 -0.0130 -0.45% 12/06
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.6240 -0.0270 -0.74% 12/06
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.2740 -0.0150 -0.46% 12/06
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 4.9820 -0.0230 -0.46% 12/06
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 20.8200 -0.0500 -0.24% 12/06
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 22.4400 -0.1500 -0.66% 12/06
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 49.9600 0.2800 0.56% 12/06
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 58.8100 0.1100 0.19% 12/06
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 34.7500 0.1500 0.43% 12/06
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 29.1300 0.1300 0.45% 12/06
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 10622.7320 1.5680 0.01% 12/06
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.9000 0.0200 0.29% 12/06
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.3900 0.0100 0.14% 12/06
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.5200 0.0100 0.13% 12/06
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.3100 0.0100 0.16% 12/06
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.3900 0 0.00% 12/06
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 7.8900 0.0100 0.13% 12/06
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.5600 0.0100 0.13% 12/06
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.5300 0.0100 0.10% 12/06
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 16.3100 0.0200 0.12% 12/06
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 15.3500 0.0700 0.46% 12/06
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 16.5800 0.0200 0.12% 12/06
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 215.7400 0.3000 0.14% 12/06
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 77.6000 0.1000 0.13% 12/06
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 97.4500 0.1300 0.13% 12/06
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 73.9800 0.1000 0.14% 12/06
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 99.9000 0.1400 0.14% 12/06
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 75.6500 0.1000 0.13% 12/06
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 114.9600 0.1500 0.13% 12/06
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 141.4100 0.1900 0.13% 12/06
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 88.5200 0.1200 0.14% 12/06
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 82.0000 0.1100 0.13% 12/06
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 107.8600 0.1500 0.14% 12/06
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 77.0400 0.1100 0.14% 12/06
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 109.6800 0.1500 0.14% 12/06
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 78.4000 0.1100 0.14% 12/06
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 115.4200 0.1700 0.15% 12/06
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 157.8200 0.2300 0.15% 12/06
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 19.3000 0.1500 0.78% 12/06
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 20.8000 0.0800 0.39% 12/06
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