霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 220.7700 2.4000 1.10% 10/05
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 219.0700 3.03 1.40% 10/05
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 192.8600 2.34 1.23% 10/05
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 239.8600 3.3200 1.40% 10/05
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 251.2800 2.7300 1.10% 10/05
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 257.7200 3.5700 1.40% 10/05
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 100.9600 2.64 2.69% 10/05
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 100.2000 2.91 2.99% 10/05
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 88.1400 2.41 2.81% 10/05
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 41.4400 -10.79 -20.66% 02/28
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 46.4100 -11.95 -20.48% 02/28
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 34.6500 -8.92 -20.47% 02/28
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 53.6200 -13.8 -20.47% 02/28
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 58.2300 -14.99 -20.47% 02/28
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 42.1700 -10.85 -20.46% 02/28
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 35.7700 0.6900 1.97% 10/05
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 35.5200 0.7900 2.27% 10/05
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 31.2500 0.6400 2.09% 10/05
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 40.8000 0.7900 1.97% 10/05
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 40.4400 0.9100 2.30% 10/05
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1116.8300 41.6200 3.87% 10/05
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1108.3300 44.53 4.19% 10/05
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 974.8500 37.52 4.00% 10/05
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 18.0000 0.2400 1.35% 10/05
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 32.6100 -0.2200 -0.67% 10/05
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 32.0900 -0.5600 -1.72% 10/05
霸菱澳洲基金-配息 歐元 123.0600 0.9800 0.80% 10/05
霸菱澳洲基金-配息 美元 122.1700 1.33 1.10% 10/05
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 107.4700 0.9800 0.92% 10/05
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 188.7500 2.03 1.09% 10/05
霸菱歐寶基金-配息 歐元 49.2000 0.2600 0.53% 10/05
霸菱歐寶基金-配息 美元 48.8200 0.3900 0.81% 10/05
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 9.0790 0.032 0.35% 10/05
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 11.3600 0.0100 0.09% 10/05
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 9.1530 0.0040 0.04% 10/05
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 7.9890 0.0140 0.18% 10/05
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 8.5830 0.0150 0.18% 10/05
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 4.1250 0.0380 0.93% 10/05
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 3.5930 0.0380 1.07% 10/05
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 4.1070 0.0500 1.23% 10/05
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 21.1800 0.18 0.86% 10/05
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 21.0200 0.2400 1.15% 10/05
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 45.2900 -0.0700 -0.15% 10/05
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 48.6100 0.0700 0.14% 10/05
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 33.3200 0.2400 0.73% 10/05
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 29.0200 0.2100 0.73% 10/05
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 10081.4770 0.7330 0.01% 10/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 7.2100 0.0500 0.70% 10/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.1800 0.0700 0.98% 10/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.3100 0.0700 0.97% 10/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.0300 0.0600 1.01% 10/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.3000 0.0500 1.18% 10/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 7.7200 0.0800 1.05% 10/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 7.3500 0.0700 0.96% 10/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 10.2800 0.1100 1.08% 10/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 14.4800 0.15 1.05% 10/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 14.6700 0.1000 0.69% 10/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 14.6100 0.1500 1.04% 10/05
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 189.2400 -0.1900 -0.10% 10/05
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 77.0000 -0.0800 -0.10% 10/05
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 89.1500 -0.0900 -0.10% 10/05
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 73.7000 -0.0700 -0.09% 10/05
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 90.5200 -0.0900 -0.10% 10/05
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 75.1500 -0.0800 -0.11% 10/05
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 102.3300 -0.1000 -0.10% 10/05
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 124.9100 -0.1300 -0.10% 10/05
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 82.6500 -0.0800 -0.10% 10/05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 80.6100 0.0100 0.01% 10/05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 98.6300 0.0100 0.01% 10/05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 75.9800 0.0100 0.01% 10/05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 99.3400 0.0100 0.01% 10/05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 77.1400 0 0.00% 10/05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 102.6900 0 0.00% 10/05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 139.3500 0 0.00% 10/05
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 20.7600 -0.1400 -0.67% 10/05
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 20.6000 -0.0700 -0.34% 10/05
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