霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 213.7900 0.1600 0.07% 07/03
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 252.1100 0.7600 0.30% 07/03
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 184.6600 1.09 0.59% 07/03
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 273.2500 0.8000 0.29% 07/03
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 258.7600 0.2100 0.08% 07/03
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 315.3900 0.9500 0.30% 07/03
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 107.8000 0.3900 0.36% 07/03
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 127.1100 0.7400 0.59% 07/03
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 93.0200 0.8100 0.88% 07/03
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 47.6800 0.32 0.68% 07/03
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 56.2500 0.5100 0.91% 07/03
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 41.1600 0.4800 1.18% 07/03
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 65.9300 0.5800 0.89% 07/03
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 73.9900 0.6600 0.90% 07/03
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 52.4900 0.6200 1.20% 07/03
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 40.2600 0.1500 0.37% 07/03
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 47.5000 0.2800 0.59% 07/03
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 34.7700 0.3000 0.87% 07/03
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 48.2600 0.18 0.37% 07/03
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 56.8300 0.3300 0.58% 07/03
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 998.9000 -8.75 -0.87% 07/03
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1177.6000 -7.7000 -0.65% 07/03
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 861.8000 -3.0900 -0.36% 07/03
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 27.6300 0.1200 0.44% 07/03
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 29.3300 0.5700 1.98% 07/03
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 34.4800 0.6500 1.92% 07/03
霸菱澳洲基金-配息 歐元 123.8000 0.2400 0.19% 07/03
霸菱澳洲基金-配息 美元 146.0500 0.6000 0.41% 07/03
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 107.4200 0.7600 0.71% 07/03
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 222.1400 0.5900 0.27% 07/03
霸菱歐寶基金-配息 歐元 60.1100 0.0400 0.07% 07/03
霸菱歐寶基金-配息 美元 70.8900 0.2000 0.28% 07/03
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 18.9500 0.16 0.85% 07/03
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 21.1100 0.1300 0.62% 07/03
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 16.0700 0.0900 0.56% 07/03
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 13.8700 0.1500 1.09% 07/03
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 15.2100 0.1700 1.13% 07/03
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.2910 0.0430 1.32% 07/03
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.8340 0.0510 1.83% 07/03
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.8930 0.0580 1.51% 07/03
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.2420 0.0580 1.82% 07/03
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 4.8170 0.0860 1.82% 07/03
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 20.7800 0.25 1.22% 07/03
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 24.5100 0.34 1.41% 07/03
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 57.9900 0.1100 0.19% 07/03
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 74.9700 0.3000 0.40% 07/03
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 41.7200 0.0900 0.22% 07/03
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 33.3100 0.0800 0.24% 07/03
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11418.8230 3.9700 0.03% 07/03
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.6100 0.04 0.61% 07/03
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.4800 0.0100 0.13% 07/03
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.7000 0.0100 0.13% 07/03
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.2800 0.0100 0.16% 07/03
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.4300 0 0.00% 07/03
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 8.0300 0.0100 0.12% 07/03
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.7500 0.0100 0.13% 07/03
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.8000 0.0100 0.09% 07/03
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 18.8900 0.0100 0.05% 07/03
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 16.4600 0.0900 0.55% 07/03
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 19.4100 0.0200 0.10% 07/03
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 255.7500 0.3100 0.12% 07/03
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 78.7000 0.0800 0.10% 07/03
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 110.0800 0.1100 0.10% 07/03
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 73.8400 0.0800 0.11% 07/03
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 114.3900 0.1200 0.11% 07/03
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 75.9100 0.0800 0.11% 07/03
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 133.6200 0.1400 0.10% 07/03
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 166.0600 0.1900 0.11% 07/03
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 94.1200 0.1100 0.12% 07/03
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 83.3000 0.0800 0.10% 07/03
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 120.5800 0.1300 0.11% 07/03
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 77.1300 0.0800 0.10% 07/03
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 124.2900 0.1300 0.10% 07/03
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 78.8300 0.0800 0.10% 07/03
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 132.7400 0.1400 0.11% 07/03
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 183.3700 0.2000 0.11% 07/03
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 17.7300 -0.0400 -0.23% 07/03
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 20.9100 -0.0100 -0.05% 07/03
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