霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 216.0000 0.3200 0.15% 05/26
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 232.0300 0.7900 0.34% 05/26
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 187.5900 0.3600 0.19% 05/26
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 252.9100 0.8500 0.34% 05/26
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 249.2000 0.3800 0.15% 05/26
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 276.6800 0.9400 0.34% 05/26
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 95.0100 0.7400 0.78% 05/26
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 102.0800 0.9800 0.97% 05/26
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 82.4700 0.6800 0.83% 05/26
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 41.4400 -10.79 -20.66% 02/28
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 46.4100 -11.95 -20.48% 02/28
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 34.6500 -8.92 -20.47% 02/28
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 53.6200 -13.8 -20.47% 02/28
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 58.2300 -14.99 -20.47% 02/28
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 42.1700 -10.85 -20.46% 02/28
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 35.9400 0.2100 0.59% 05/26
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 38.6300 0.3000 0.78% 05/26
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 31.2100 0.1900 0.61% 05/26
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 41.5600 0.2400 0.58% 05/26
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 44.5900 0.3400 0.77% 05/26
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 960.2300 -0.8100 -0.08% 05/26
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1031.5600 1.1000 0.11% 05/26
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 833.2800 -0.3600 -0.04% 05/26
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 21.2100 0.1200 0.57% 05/26
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 30.7000 0.5800 1.93% 05/26
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 32.9300 0.6300 1.95% 05/26
霸菱澳洲基金-配息 歐元 116.3300 0.2600 0.22% 05/26
霸菱澳洲基金-配息 美元 125.0200 0.5200 0.42% 05/26
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 101.0400 0.2700 0.27% 05/26
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 191.2600 0.5200 0.27% 05/26
霸菱歐寶基金-配息 歐元 55.9100 0.0400 0.07% 05/26
霸菱歐寶基金-配息 美元 60.0700 0.1600 0.27% 05/26
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 11.8500 0.0300 0.25% 05/26
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 13.9700 0.0100 0.07% 05/26
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 11.0400 0.0100 0.09% 05/26
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 9.5760 0.0110 0.12% 05/26
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 10.3400 0.0100 0.10% 05/26
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.7100 -0.0270 -0.72% 05/26
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 3.2130 -0.0210 -0.65% 05/26
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.9990 -0.0210 -0.52% 05/26
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.6740 -0.0250 -0.68% 05/26
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 5.6230 -0.0380 -0.67% 05/26
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 20.2000 -0.18 -0.88% 05/26
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 21.7100 -0.1400 -0.64% 05/26
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 51.2900 0.0500 0.10% 05/26
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 59.5900 0.1700 0.29% 05/26
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 34.1800 0.0500 0.15% 05/26
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 29.2100 0.0500 0.17% 05/26
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 10347.0070 5.1860 0.05% 05/26
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 6.6700 0 0.00% 05/26
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 7.1800 0 0.00% 05/26
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 7.3600 0.0100 0.14% 05/26
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 5.9400 0 0.00% 05/26
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.2800 0 0.00% 05/26
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 7.7300 0 0.00% 05/26
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 加幣 7.4000 0 0.00% 05/26
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 紐幣 10.3100 0.0100 0.10% 05/26
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 15.2200 0.0100 0.07% 05/26
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 14.3200 0.0100 0.07% 05/26
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 15.4100 0.0100 0.06% 05/26
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 201.0400 0.1700 0.08% 05/26
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 76.6800 0.0500 0.07% 05/26
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 92.3200 0.0600 0.07% 05/26
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 73.3900 0.0500 0.07% 05/26
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 94.4500 0.0600 0.06% 05/26
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 75.0000 0.0500 0.07% 05/26
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 107.8300 0.0800 0.07% 05/26
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 132.1800 0.1000 0.08% 05/26
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 85.0800 0.0600 0.07% 05/26
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 80.8100 0.0300 0.04% 05/26
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 102.3800 0.0500 0.05% 05/26
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 76.1900 0.0300 0.04% 05/26
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 103.8900 0.0500 0.05% 05/26
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 77.5100 0.0400 0.05% 05/26
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 108.4700 0.0500 0.05% 05/26
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 147.8200 0.0800 0.05% 05/26
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 19.5600 -0.0500 -0.25% 05/26
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 21.0200 -0.0200 -0.10% 05/26
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