霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 231.8800 3.06 1.34% 02/03
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 253.4000 1.6800 0.67% 02/03
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 206.8900 3.2700 1.61% 02/03
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 275.2300 1.9200 0.70% 02/03
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 264.5400 3.5 1.34% 02/03
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 298.8000 1.9900 0.67% 02/03
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 105.2600 0.5400 0.52% 02/03
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 115.0500 -0.1700 -0.15% 02/03
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 93.8600 0.7300 0.78% 02/03
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 41.4400 -10.79 -20.66% 02/28
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 46.4100 -11.95 -20.48% 02/28
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 34.6500 -8.92 -20.47% 02/28
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 53.6200 -13.8 -20.47% 02/28
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 58.2300 -14.99 -20.47% 02/28
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 42.1700 -10.85 -20.46% 02/28
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 38.1400 0.1100 0.29% 02/03
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 41.7000 -0.1600 -0.38% 02/03
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 34.0300 0.1900 0.56% 02/03
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 43.6400 0.1400 0.32% 02/03
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 47.6300 -0.1700 -0.36% 02/03
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1159.1800 -2.6600 -0.23% 02/03
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1266.8500 -11.3300 -0.89% 02/03
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 1033.4100 0.4000 0.04% 02/03
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 22.1600 -0.0800 -0.36% 02/03
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 30.7700 -0.5500 -1.76% 02/03
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 33.3900 -0.7700 -2.25% 02/03
霸菱澳洲基金-配息 歐元 132.5500 -0.2200 -0.17% 02/03
霸菱澳洲基金-配息 美元 144.9200 -1.2100 -0.83% 02/03
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 118.2300 0.1200 0.10% 02/03
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 205.3400 0.4600 0.22% 02/03
霸菱歐寶基金-配息 歐元 56.1300 0.1300 0.23% 02/03
霸菱歐寶基金-配息 美元 61.3500 -0.2600 -0.42% 02/03
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 11.6600 -0.25 -2.10% 02/06
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 13.6300 -0.0800 -0.58% 02/06
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 10.8400 -0.0600 -0.55% 02/06
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 9.6770 -0.0390 -0.40% 02/06
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 10.4300 -0.0400 -0.38% 02/06
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 4.1090 0.0180 0.44% 02/06
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 3.6620 0.0220 0.60% 02/06
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 4.4380 -0.048 -1.07% 02/06
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 4.2080 0.0260 0.62% 02/06
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 6.4280 0.0410 0.64% 02/06
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 21.8000 -0.34 -1.54% 02/03
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 23.8200 -0.5400 -2.22% 02/03
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 52.5000 -0.3400 -0.64% 02/06
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 61.1300 -1.32 -2.11% 02/06
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 35.3900 -0.0300 -0.08% 02/03
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 30.4900 -0.0300 -0.10% 02/03
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 10207.8070 1.2350 0.01% 02/06
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 7.0300 0.0600 0.86% 02/03
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.6100 -0.0200 -0.26% 02/03
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.8100 -0.0100 -0.13% 02/03
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.2200 -0.0100 -0.16% 02/03
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.5400 0 0.00% 02/03
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 8.2200 0 0.00% 02/03
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 7.8500 -0.0100 -0.13% 02/03
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 10.9500 -0.0100 -0.09% 02/03
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 15.8200 -0.0300 -0.19% 02/03
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 14.7700 0.15 1.03% 02/03
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 16.0000 -0.0200 -0.12% 02/03
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 203.1100 -0.3200 -0.16% 02/03
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 79.6800 -0.1400 -0.18% 02/03
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 94.3100 -0.1700 -0.18% 02/03
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 76.2400 -0.1300 -0.17% 02/03
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 96.2500 -0.1500 -0.16% 02/03
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 77.8600 -0.1300 -0.17% 02/03
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 109.3600 -0.1900 -0.17% 02/03
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 133.7900 -0.2200 -0.16% 02/03
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 87.2900 -0.1400 -0.16% 02/03
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 83.5200 -0.1300 -0.16% 02/03
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 104.2200 -0.1600 -0.15% 02/03
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 78.7200 -0.1100 -0.14% 02/03
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 105.4900 -0.1500 -0.14% 02/03
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 80.0200 -0.1300 -0.16% 02/03
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 109.6200 -0.1700 -0.15% 02/03
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 149.0900 -0.2100 -0.14% 02/03
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 20.5100 0.25 1.23% 02/03
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 22.4200 0.1300 0.58% 02/03
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