霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 257.5100 1.7700 0.69% 05/14
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 301.4700 1.9600 0.65% 05/14
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 223.2800 1.3600 0.61% 05/14
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 329.9000 2.1700 0.66% 05/14
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 319.4900 2.2100 0.70% 05/14
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 386.6000 2.5200 0.66% 05/14
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 169.0100 1.4200 0.85% 05/14
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 197.8500 1.5800 0.81% 05/14
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 146.4000 1.1100 0.76% 05/14
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 60.4000 1.15 1.94% 05/14
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 70.7400 1.3200 1.90% 05/14
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 52.3400 0.9500 1.85% 05/14
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 83.7600 1.56 1.90% 05/14
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 94.8300 1.77 1.90% 05/14
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 67.9800 1.25 1.87% 05/14
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 60.4700 0.4700 0.78% 05/14
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 70.8300 0.5200 0.74% 05/14
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 52.4300 0.3600 0.69% 05/14
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 73.1400 0.5700 0.79% 05/14
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 85.5100 0.6300 0.74% 05/14
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1202.5400 -5.9900 -0.50% 05/14
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1407.4500 -7.5600 -0.53% 05/14
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 1041.4800 -6.0200 -0.57% 05/14
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 64.9700 0 0.00% 05/14
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 38.2400 -0.4500 -1.16% 05/14
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 44.7100 -0.5900 -1.30% 05/14
霸菱澳洲基金-配息 美元 156.4700 1.7400 1.12% 05/14
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 116.3500 1.2400 1.08% 05/14
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 216.0100 2.5700 1.20% 05/14
霸菱歐寶基金-配息 歐元 64.6400 0.6900 1.08% 05/14
霸菱歐寶基金-配息 美元 75.6900 0.7900 1.05% 05/14
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 19.1400 0.2400 1.27% 05/14
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 21.9100 0.2900 1.34% 05/14
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 16.3600 0.2100 1.30% 05/14
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 14.1700 0.17 1.21% 05/14
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 15.6400 0.1900 1.23% 05/14
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.5560 -0.004 -0.11% 05/14
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 3.0750 -0.0060 -0.19% 05/14
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 4.1780 -0.0060 -0.14% 05/14
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.5140 -0.0060 -0.17% 05/14
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 5.2130 -0.0090 -0.17% 05/14
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 29.7200 0 0.00% 05/14
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 34.8000 -0.0100 -0.03% 05/14
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 62.7500 0.4000 0.64% 05/14
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 80.9900 0.4900 0.61% 05/14
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 50.0600 0.2100 0.42% 05/14
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 39.0600 0.1500 0.39% 05/14
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11774.6600 1.1080 0.01% 05/14
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.5700 0.0300 0.46% 05/14
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.3000 0 0.00% 05/14
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.4700 0.0100 0.13% 05/14
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 5.9800 0 0.00% 05/14
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.3200 0.0100 0.23% 05/14
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 7.7600 0.0100 0.13% 05/14
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.4900 0 0.00% 05/14
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.4500 0.0100 0.10% 05/14
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 19.5600 0.0200 0.10% 05/14
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 17.2500 0.0700 0.41% 05/14
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 20.2000 0.0200 0.10% 05/14
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 271.3200 0.2200 0.08% 05/14
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 76.5200 0.0500 0.07% 05/14
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 113.4400 0.0700 0.06% 05/14
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 71.3500 0.0600 0.08% 05/14
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 119.6500 0.0900 0.08% 05/14
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 73.6800 0.0600 0.08% 05/14
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 140.2500 0.1100 0.08% 05/14
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 175.2700 0.1400 0.08% 05/14
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 94.8800 0.0700 0.07% 05/14
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 80.5600 0.0400 0.05% 05/14
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 122.8400 0.0600 0.05% 05/14
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 74.1900 0.0500 0.07% 05/14
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 128.5500 0.0900 0.07% 05/14
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 76.1000 0.0500 0.07% 05/14
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 137.7100 0.0900 0.07% 05/14
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 191.3000 0.1300 0.07% 05/14
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 17.9500 0.0300 0.17% 05/14
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 21.0200 0.0300 0.14% 05/14
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)