霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 223.6700 2.7400 1.24% 07/17
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 259.1000 2.4600 0.96% 07/17
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 193.5300 1.9500 1.02% 07/17
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 280.8200 2.7200 0.98% 07/17
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 270.7800 3.3100 1.24% 07/17
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 324.2300 3.0900 0.96% 07/17
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 110.3900 0.0300 0.03% 07/17
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 127.8800 -0.3100 -0.24% 07/17
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 95.4300 -0.1800 -0.19% 07/17
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 48.4000 0.1700 0.35% 07/17
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 56.0900 0.0400 0.07% 07/17
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 41.8600 0.0600 0.14% 07/17
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 65.7500 0.0500 0.08% 07/17
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 73.8200 0.0600 0.08% 07/17
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 53.4000 0.0800 0.15% 07/17
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 41.0800 0.0500 0.12% 07/17
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 47.6200 -0.0700 -0.15% 07/17
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 35.5500 -0.0300 -0.08% 07/17
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 49.2600 0.0600 0.12% 07/17
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 57.0000 -0.0800 -0.14% 07/17
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1038.3300 3.4300 0.33% 07/17
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1202.5000 0.6700 0.06% 07/17
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 897.3600 1 0.11% 07/17
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 27.3400 -0.2600 -0.94% 07/17
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 28.2700 0.0200 0.07% 07/17
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 32.7600 0.0900 0.28% 07/17
霸菱澳洲基金-配息 美元 144.1200 -0.2000 -0.14% 07/17
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 108.0800 -0.1000 -0.09% 07/17
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 222.9600 1.7000 0.77% 07/17
霸菱歐寶基金-配息 歐元 59.6800 0.1100 0.18% 07/17
霸菱歐寶基金-配息 美元 69.1400 -0.0600 -0.09% 07/17
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 18.9500 0.0100 0.05% 07/17
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 21.5200 0.0800 0.37% 07/17
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 16.3700 0.0600 0.37% 07/17
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 14.1500 0.0200 0.14% 07/17
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 15.5200 0.0200 0.13% 07/17
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.2340 0.0050 0.15% 07/17
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.7900 -0.0020 -0.07% 07/17
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.7590 -0.0050 -0.13% 07/17
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.1920 -0.0020 -0.06% 07/17
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 4.7420 -0.0030 -0.06% 07/17
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 20.6700 -0.0900 -0.43% 07/17
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 23.9500 -0.16 -0.66% 07/17
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 58.5500 -0.0200 -0.03% 07/17
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 74.3600 -0.2400 -0.32% 07/17
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 41.7300 0.0900 0.22% 07/17
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 33.3100 0.0700 0.21% 07/17
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11432.7510 1.2600 0.01% 07/17
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.7000 0.04 0.60% 07/17
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.4800 0.0100 0.13% 07/17
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.7000 0.0100 0.13% 07/17
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.2700 0 0.00% 07/17
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.4300 0.0100 0.23% 07/17
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 8.0300 0.0100 0.12% 07/17
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.7400 0.0100 0.13% 07/17
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.7900 0.0100 0.09% 07/17
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 18.8900 0.0200 0.11% 07/17
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 16.6700 0.0700 0.42% 07/17
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 19.4100 0.0300 0.15% 07/17
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 255.8500 0.4400 0.17% 07/17
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 78.6300 0.1200 0.15% 07/17
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 109.9800 0.1600 0.15% 07/17
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 73.8200 0.1200 0.16% 07/17
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 114.3600 0.1900 0.17% 07/17
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 75.9200 0.1300 0.17% 07/17
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 133.6300 0.2300 0.17% 07/17
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 166.0900 0.2800 0.17% 07/17
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 94.1400 0.1600 0.17% 07/17
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 83.2700 0.0900 0.11% 07/17
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 120.5400 0.1400 0.12% 07/17
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 77.1600 0.1000 0.13% 07/17
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 124.3400 0.1700 0.14% 07/17
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 78.8800 0.1100 0.14% 07/17
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 132.8200 0.1800 0.14% 07/17
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 183.5200 0.25 0.14% 07/17
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 17.8200 0.0500 0.28% 07/17
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 20.6500 0 0.00% 07/17
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