霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 237.9400 0.0200 0.01% 10/04
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 262.3700 -0.3600 -0.14% 10/04
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 199.4000 -1.0200 -0.51% 10/04
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 283.0800 -0.4000 -0.14% 10/04
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 280.5000 0.0300 0.01% 10/04
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 319.6900 -0.4300 -0.13% 10/04
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 111.5800 1.4900 1.35% 10/04
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 123.0300 1.4600 1.20% 10/04
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 93.4200 0.7600 0.82% 10/04
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 38.5300 -0.2800 -0.72% 10/04
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 42.5000 -0.3700 -0.86% 10/04
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 32.2700 -0.4000 -1.22% 10/04
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 49.2700 -0.4200 -0.85% 10/04
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 54.8500 -0.4700 -0.85% 10/04
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 40.4100 -0.4900 -1.20% 10/04
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 42.2700 0.4500 1.08% 10/04
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 46.6400 0.43 0.93% 10/04
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 35.4300 0.2000 0.57% 10/04
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 49.7900 0.5400 1.10% 10/04
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 54.8300 0.5100 0.94% 10/04
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1142.2900 37.23 3.37% 10/04
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1259.2400 39.28 3.22% 10/04
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 956.1800 26.3600 2.83% 10/04
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 22.0600 -0.1900 -0.85% 10/04
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 29.6500 0.5800 2.00% 10/04
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 32.5200 0.4700 1.47% 10/04
霸菱澳洲基金-配息 歐元 140.0900 -0.8200 -0.58% 10/04
霸菱澳洲基金-配息 美元 154.5400 -1.13 -0.73% 10/04
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 117.3900 -1.3 -1.10% 10/04
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 225.8700 -1.5 -0.66% 10/04
霸菱歐寶基金-配息 歐元 61.1700 -0.2400 -0.39% 10/04
霸菱歐寶基金-配息 美元 67.4500 -0.3600 -0.53% 10/04
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 13.9700 -0.0400 -0.29% 10/04
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 16.4000 -0.0200 -0.12% 10/04
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 12.6700 -0.0200 -0.16% 10/04
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 10.6100 -0.0700 -0.66% 10/04
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 11.5700 -0.0800 -0.69% 10/04
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.4170 -0.0290 -0.84% 10/04
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.8550 -0.0390 -1.35% 10/04
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.7810 -0.0370 -0.97% 10/04
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.2680 -0.0450 -1.36% 10/04
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 4.9220 -0.0680 -1.36% 10/04
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 22.3900 0.0300 0.13% 10/04
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 24.6900 0 0.00% 10/04
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 54.9600 0.0200 0.04% 10/04
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 66.4500 -0.0700 -0.11% 10/04
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 40.0100 0.0500 0.13% 10/04
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 32.6700 0.0400 0.12% 10/04
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11075.9130 3.0460 0.03% 10/04
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.0600 0.0300 0.43% 10/04
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.5900 0 0.00% 10/04
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.8200 0 0.00% 10/04
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.4700 0 0.00% 10/04
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.5000 0 0.00% 10/04
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 8.1700 0 0.00% 10/04
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.8600 0 0.00% 10/04
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.9500 -0.0100 -0.09% 10/04
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 18.1000 0 0.00% 10/04
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 16.7900 0.0800 0.48% 10/04
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 18.4900 -0.0100 -0.05% 10/04
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 241.3500 -0.1000 -0.04% 10/04
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 79.9000 -0.0400 -0.05% 10/04
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 106.3500 -0.0600 -0.06% 10/04
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 75.5700 -0.0400 -0.05% 10/04
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 109.4400 -0.0600 -0.05% 10/04
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 77.5500 -0.0400 -0.05% 10/04
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 127.2800 -0.0600 -0.05% 10/04
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 157.4100 -0.0700 -0.04% 10/04
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 93.2300 -0.0400 -0.04% 10/04
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 84.1300 -0.0100 -0.01% 10/04
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 116.5400 -0.0100 -0.01% 10/04
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 78.4500 0 0.00% 10/04
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 118.9500 -0.0100 -0.01% 10/04
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 80.0800 -0.0100 -0.01% 10/04
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 126.5000 -0.0100 -0.01% 10/04
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 173.9200 0 0.00% 10/04
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 19.4500 -0.0400 -0.21% 10/04
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 21.4600 -0.0600 -0.28% 10/04
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