霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 259.4300 1.1500 0.45% 06/25
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 294.2900 1.44 0.49% 06/25
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 223.6600 0.9200 0.41% 06/25
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 321.6400 1.5700 0.49% 06/25
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 322.1300 1.44 0.45% 06/25
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 377.6900 1.8400 0.49% 06/25
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 179.9700 3.9200 2.23% 06/25
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 204.1500 4.5400 2.27% 06/25
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 155.0200 3.34 2.20% 06/25
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 61.4300 -0.1900 -0.31% 06/25
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 69.7100 -0.1800 -0.26% 06/25
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 52.9300 -0.18 -0.34% 06/25
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 82.5400 -0.2200 -0.27% 06/25
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 93.5200 -0.25 -0.27% 06/25
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 68.8100 -0.2400 -0.35% 06/25
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 64.6700 1.17 1.84% 06/25
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 73.4000 1.3500 1.87% 06/25
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 55.7600 0.9900 1.81% 06/25
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 78.3100 1.42 1.85% 06/25
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 88.7100 1.64 1.88% 06/25
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1087.1800 -8.3500 -0.76% 06/25
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1232.9400 -8.9200 -0.72% 06/25
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 936.2200 -7.4900 -0.79% 06/25
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 71.5400 2.37 3.43% 06/25
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 37.1300 0.3500 0.95% 06/25
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 42.2200 0.5 1.20% 06/25
霸菱澳洲基金-配息 美元 149.9000 -0.1500 -0.10% 06/25
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 114.3800 -0.2000 -0.17% 06/25
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 217.4500 -0.2800 -0.13% 06/25
霸菱歐寶基金-配息 歐元 67.3900 0.4500 0.67% 06/25
霸菱歐寶基金-配息 美元 76.4600 0.5600 0.74% 06/25
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 18.6200 0.2000 1.09% 06/25
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 22.0300 0.2200 1.01% 06/25
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 16.4200 0.1700 1.05% 06/25
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 14.1400 0.1300 0.93% 06/25
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 15.6200 0.1500 0.97% 06/25
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.4480 0.0290 0.85% 06/25
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.9650 0.024 0.82% 06/25
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.9260 0.0350 0.90% 06/25
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.3870 0.0270 0.80% 06/25
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 5.0300 0.0410 0.82% 06/25
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 27.4300 -0.4400 -1.58% 06/25
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 31.1200 -0.48 -1.52% 06/25
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 62.7800 0.3000 0.48% 06/25
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 78.5000 0.4000 0.51% 06/25
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 50.3300 0.25 0.50% 06/25
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 39.2000 0.2000 0.51% 06/25
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11818.7780 1.2180 0.01% 06/25
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.8000 -0.0100 -0.15% 06/25
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.3700 0 0.00% 06/25
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.4900 0.0100 0.13% 06/25
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.0300 0 0.00% 06/25
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.3600 0 0.00% 06/25
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 7.7800 0 0.00% 06/25
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.5100 0 0.00% 06/25
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.4700 0 0.00% 06/25
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 19.7400 0 0.00% 06/25
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 17.8800 -0.0300 -0.17% 06/25
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 20.4000 0 0.00% 06/25
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 273.7400 0.0500 0.02% 06/25
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 76.4600 0 0.00% 06/25
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 114.0700 0 0.00% 06/25
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 71.2800 0.0100 0.01% 06/25
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 120.6300 0.0300 0.02% 06/25
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 73.6500 0.0100 0.01% 06/25
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 141.3000 0.0200 0.01% 06/25
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 176.7100 0.0300 0.02% 06/25
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 95.6700 0.0200 0.02% 06/25
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 80.5700 0.0300 0.04% 06/25
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 123.5500 0.0300 0.02% 06/25
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 74.2000 0.0300 0.04% 06/25
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 129.6500 0.0700 0.05% 06/25
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 76.1300 0.0300 0.04% 06/25
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 138.7900 0.0700 0.05% 06/25
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 192.9500 0.1000 0.05% 06/25
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 18.6500 0.0600 0.32% 06/25
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 21.1700 0.0800 0.38% 06/25
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)