霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 229.8000 0.9600 0.42% 02/01
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 250.2800 2.3500 0.95% 02/01
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 203.1800 1.8500 0.92% 02/01
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 271.8400 2.4700 0.92% 02/01
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 262.1500 1.1000 0.42% 02/01
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 295.1100 2.7800 0.95% 02/01
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 105.4700 0.3400 0.32% 02/01
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 114.9000 0.9700 0.85% 02/01
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 93.2000 0.7600 0.82% 02/01
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 41.4400 -10.79 -20.66% 02/28
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 46.4100 -11.95 -20.48% 02/28
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 34.6500 -8.92 -20.47% 02/28
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 53.6200 -13.8 -20.47% 02/28
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 58.2300 -14.99 -20.47% 02/28
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 42.1700 -10.85 -20.46% 02/28
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 38.3300 0.1400 0.37% 02/01
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 41.7700 0.3700 0.89% 02/01
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 33.8900 0.2900 0.86% 02/01
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 43.8500 0.1600 0.37% 02/01
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 47.7000 0.4200 0.89% 02/01
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1179.2100 8.4800 0.72% 02/01
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1284.4300 15.96 1.26% 02/01
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 1041.8100 12.6600 1.23% 02/01
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 21.9200 0.2200 1.01% 02/01
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 31.1900 -0.3100 -0.98% 02/01
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 33.9900 -0.1400 -0.41% 02/01
霸菱澳洲基金-配息 歐元 132.4700 1.25 0.95% 02/01
霸菱澳洲基金-配息 美元 144.3500 2.12 1.49% 02/01
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 117.1000 1.69 1.46% 02/01
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 203.9100 0.6900 0.34% 02/01
霸菱歐寶基金-配息 歐元 55.5600 0.6500 1.18% 02/01
霸菱歐寶基金-配息 美元 60.5200 1.03 1.73% 02/01
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 11.7600 0.16 1.38% 02/01
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 13.5800 0.1200 0.89% 02/01
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 10.8100 0.1000 0.93% 02/01
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 9.5430 0.129 1.37% 02/01
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 10.2800 0.1400 1.38% 02/01
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 4.1510 0.0410 1.00% 02/01
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 3.6590 0.0540 1.50% 02/01
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 4.5360 0.069 1.54% 02/01
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 4.2050 0.0630 1.52% 02/01
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 6.4230 0.0950 1.50% 02/01
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 22.4500 0.23 1.04% 02/01
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 24.4500 0.3700 1.54% 02/01
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 51.7800 0.7000 1.37% 02/01
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 61.0000 1.15 1.92% 02/01
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 35.1500 0.3400 0.98% 02/01
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 30.2900 0.2200 0.73% 02/01
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 10201.9650 1.1630 0.01% 02/01
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 6.8600 -0.0500 -0.72% 02/01
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.5600 0.0200 0.27% 02/01
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.4000 -0.38 -4.88% 02/01
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.1800 0.0100 0.16% 02/01
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.5100 0.0200 0.45% 02/01
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 7.8700 -0.31 -3.79% 02/01
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 7.4700 -0.3500 -4.48% 02/01
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 10.5400 -0.3700 -3.39% 02/01
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 15.7200 0.0500 0.32% 02/01
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 14.4100 -0.1100 -0.76% 02/01
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 15.8900 0.0500 0.32% 02/01
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 201.4900 0.5900 0.29% 02/01
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 79.0700 -0.2400 -0.30% 02/01
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 93.6000 0.2600 0.28% 02/01
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 75.6500 -0.2800 -0.37% 02/01
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 95.4900 0.2700 0.28% 02/01
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 77.2500 -0.3700 -0.48% 02/01
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 108.5100 0.3200 0.30% 02/01
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 132.7400 0.3900 0.29% 02/01
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 86.6000 0.25 0.29% 02/01
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 82.9100 -0.2200 -0.26% 02/01
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 103.4700 0.2600 0.25% 02/01
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 78.1300 -0.2600 -0.33% 02/01
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 104.7000 0.2700 0.26% 02/01
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 79.4300 -0.3500 -0.44% 02/01
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 108.8100 0.2900 0.27% 02/01
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 147.9700 0.3900 0.26% 02/01
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 20.2400 0.0100 0.05% 02/01
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 22.0500 0.1200 0.55% 02/01
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