霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 236.3300 -1.0600 -0.45% 02/10
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 243.8800 -2.5500 -1.03% 02/10
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 196.7800 -1.2700 -0.64% 02/10
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 262.2300 -2.75 -1.04% 02/10
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 279.2900 -1.2400 -0.44% 02/10
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 297.9000 -3.1000 -1.03% 02/10
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 109.3500 0.7400 0.68% 02/10
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 112.8400 0.0900 0.08% 02/10
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 90.9700 0.4400 0.49% 02/10
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 44.1200 0.3600 0.82% 02/10
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 45.5400 0.1000 0.22% 02/10
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 36.7100 0.2200 0.60% 02/10
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 52.7900 0.1200 0.23% 02/10
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 58.9800 0.1300 0.22% 02/10
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 46.1200 0.2900 0.63% 02/10
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 41.4700 0.3500 0.85% 02/10
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 42.8200 0.1100 0.26% 02/10
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 34.5300 0.2300 0.67% 02/10
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 49.0000 0.4200 0.86% 02/10
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 50.5000 0.1300 0.26% 02/10
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1077.0300 24.5600 2.33% 02/10
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1111.1200 18.8600 1.73% 02/10
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 895.7600 18.75 2.14% 02/10
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 20.6900 -0.1400 -0.67% 02/10
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 29.1900 0.1300 0.45% 02/10
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 30.1100 -0.0300 -0.10% 02/10
霸菱澳洲基金-配息 歐元 139.8300 -0.3700 -0.26% 02/10
霸菱澳洲基金-配息 美元 144.3500 -1.25 -0.86% 02/10
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 116.4200 -0.5300 -0.45% 02/10
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 230.1100 -1.6400 -0.71% 02/10
霸菱歐寶基金-配息 歐元 62.1100 -0.0800 -0.13% 02/10
霸菱歐寶基金-配息 美元 64.1000 -0.4600 -0.71% 02/10
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 14.6300 -0.1400 -0.95% 02/10
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 18.4600 -0.0700 -0.38% 02/10
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 14.1900 -0.0500 -0.35% 02/10
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 11.8000 -0.0700 -0.59% 02/10
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 12.9100 -0.0700 -0.54% 02/10
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.4170 0.0310 0.92% 02/10
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.8360 0.02 0.71% 02/10
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.5370 0.0100 0.28% 02/10
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.2470 0.0230 0.71% 02/10
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 4.8840 0.0350 0.72% 02/10
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 22.8700 0.18 0.79% 02/10
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 23.6000 0.0400 0.17% 02/10
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 57.4000 0.0700 0.12% 02/10
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 64.9500 -0.2900 -0.44% 02/10
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 39.8100 -0.1500 -0.38% 02/10
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 32.1800 -0.1300 -0.40% 02/10
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11239.3580 1.5710 0.01% 02/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.5400 0.0200 0.27% 02/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.5700 0 0.00% 02/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.7500 0.0100 0.13% 02/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.1700 0.0100 0.16% 02/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.4800 0 0.00% 02/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 8.0800 0 0.00% 02/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.7900 0.0100 0.13% 02/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.8600 0 0.00% 02/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 18.3900 0.0100 0.05% 02/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 18.2100 0.0500 0.28% 02/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 18.8400 0.0100 0.05% 02/10
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 247.2500 0.0700 0.03% 02/10
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 79.2500 0.0100 0.01% 02/10
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 107.8800 0.0200 0.02% 02/10
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 74.6600 0.0200 0.03% 02/10
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 111.4700 0.0200 0.02% 02/10
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 76.7000 0.0100 0.01% 02/10
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 129.8300 0.0300 0.02% 02/10
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 160.9200 0.0400 0.02% 02/10
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 93.9300 0.0200 0.02% 02/10
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 83.7400 0.0400 0.05% 02/10
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 118.3100 0.0500 0.04% 02/10
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 77.7900 0.0300 0.04% 02/10
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 121.2700 0.0600 0.05% 02/10
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 79.4800 0.0400 0.05% 02/10
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 129.1400 0.0700 0.05% 02/10
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 177.9400 0.0900 0.05% 02/10
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 19.5400 0.0200 0.10% 02/10
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 20.1800 -0.0900 -0.44% 02/10
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