霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 233.4200 -1.1700 -0.50% 09/18
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 276.2400 -1.38 -0.50% 09/18
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 202.4900 -1.1500 -0.56% 09/18
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 298.7400 -1.5100 -0.50% 09/18
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 282.9200 -1.4200 -0.50% 09/18
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 346.0900 -1.7300 -0.50% 09/18
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 121.1100 0.1700 0.14% 09/18
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 143.3300 0.2100 0.15% 09/18
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 104.9600 0.0800 0.08% 09/18
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 48.5700 0.3100 0.64% 09/18
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 57.5100 0.3700 0.65% 09/18
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 42.1200 0.25 0.60% 09/18
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 67.4100 0.4300 0.64% 09/18
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 75.8300 0.4900 0.65% 09/18
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 53.8100 0.3100 0.58% 09/18
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 44.5000 0.0600 0.14% 09/18
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 52.7000 0.0800 0.15% 09/18
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 38.6100 0.0400 0.10% 09/18
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 53.4600 0.0900 0.17% 09/18
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 63.1800 0.1000 0.16% 09/18
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1151.3700 -9.1700 -0.79% 09/18
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1362.2400 -10.8500 -0.79% 09/18
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 997.6600 -8.6100 -0.86% 09/18
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 29.8300 0.5100 1.74% 09/18
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 30.8900 0.0900 0.29% 09/18
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 36.3700 -0.1400 -0.38% 09/18
霸菱澳洲基金-配息 美元 148.9500 -0.8500 -0.57% 09/18
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 109.6300 -0.7000 -0.63% 09/18
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 223.8000 -0.8000 -0.36% 09/18
霸菱歐寶基金-配息 歐元 59.8100 0.6300 1.06% 09/18
霸菱歐寶基金-配息 美元 70.7800 0.7300 1.04% 09/18
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 18.6200 0.23 1.25% 09/18
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 20.7900 0.2600 1.27% 09/18
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 15.7400 0.19 1.22% 09/18
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 13.6500 0.16 1.19% 09/18
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 14.9900 0.18 1.22% 09/18
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.1440 -0.0020 -0.06% 09/18
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.7190 -0.004 -0.15% 09/18
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.7330 -0.0030 -0.08% 09/18
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.1100 -0.0050 -0.16% 09/18
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 4.6180 -0.0070 -0.15% 09/18
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 21.8300 0.0800 0.37% 09/18
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 25.8400 0.0900 0.35% 09/18
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 56.3900 0.3500 0.62% 09/18
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 73.5700 0.4600 0.63% 09/18
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 44.2300 0.0700 0.16% 09/18
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 35.1400 0.0600 0.17% 09/18
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11513.9800 1.0560 0.01% 09/18
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.7300 0.0300 0.45% 09/18
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.6400 0.0100 0.13% 09/18
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.7600 0.0100 0.13% 09/18
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.3800 0.0100 0.16% 09/18
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.5200 0.0100 0.22% 09/18
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 8.0900 0.0100 0.12% 09/18
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.8000 0.0100 0.13% 09/18
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.8800 0.0200 0.18% 09/18
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 19.2900 0.0200 0.10% 09/18
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 16.7800 0.0800 0.48% 09/18
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 19.8500 0.0300 0.15% 09/18
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 262.0600 0.3200 0.12% 09/18
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 79.1600 0.0800 0.10% 09/18
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 111.9100 0.1100 0.10% 09/18
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 74.2700 0.0800 0.11% 09/18
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 116.7100 0.1300 0.11% 09/18
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 76.3900 0.0900 0.12% 09/18
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 136.5700 0.1600 0.12% 09/18
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 169.9500 0.2100 0.12% 09/18
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 96.3200 0.1100 0.11% 09/18
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 83.6700 0.0800 0.10% 09/18
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 122.2500 0.1100 0.09% 09/18
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 77.4900 0.0800 0.10% 09/18
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 126.4800 0.1300 0.10% 09/18
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 79.2000 0.0800 0.10% 09/18
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 135.2800 0.1400 0.10% 09/18
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 187.1300 0.2000 0.11% 09/18
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 18.1600 0 0.00% 09/18
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 21.4900 -0.0100 -0.05% 09/18
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