霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 214.0800 3.1500 1.49% 05/02
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 242.5500 3.5500 1.49% 05/02
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 182.6500 3.3500 1.87% 05/02
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 263.3500 3.8300 1.48% 05/02
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 258.7900 3.8100 1.49% 05/02
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 303.0700 4.4300 1.48% 05/02
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 102.0300 1.4900 1.48% 05/02
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 115.6000 1.6800 1.47% 05/02
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 86.9800 1.59 1.86% 05/02
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 43.2800 0.4400 1.03% 05/02
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 49.0500 0.4900 1.01% 05/02
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 36.9100 0.5100 1.40% 05/02
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 57.5000 0.5800 1.02% 05/02
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 64.4100 0.6600 1.04% 05/02
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 46.9900 0.6600 1.42% 05/02
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 38.0900 0.2900 0.77% 05/02
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 43.1800 0.3300 0.77% 05/02
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 32.5000 0.3700 1.15% 05/02
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 45.5900 0.3600 0.80% 05/02
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 51.5900 0.4000 0.78% 05/02
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 998.1000 14.16 1.44% 05/02
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1130.5600 15.9400 1.43% 05/02
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 850.6300 15.17 1.82% 05/02
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 21.2400 0.1500 0.71% 05/02
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 27.7600 -0.0400 -0.14% 05/02
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 31.5300 0.16 0.51% 05/02
霸菱澳洲基金-配息 歐元 120.1500 1.4100 1.19% 05/02
霸菱澳洲基金-配息 美元 136.2000 1.5900 1.18% 05/02
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 102.9900 1.5900 1.57% 05/02
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 211.8600 1.3500 0.64% 05/02
霸菱歐寶基金-配息 歐元 59.6200 0.8100 1.38% 05/02
霸菱歐寶基金-配息 美元 67.5600 0.9200 1.38% 05/02
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 17.3800 0.16 0.93% 05/02
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 20.0900 0.18 0.90% 05/02
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 15.3500 0.1400 0.92% 05/02
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 13.0900 0.17 1.32% 05/02
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 14.3300 0.18 1.27% 05/02
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.1530 0.0070 0.22% 05/02
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.6820 0.016 0.60% 05/02
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.5850 0.0090 0.25% 05/02
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.0720 0.0180 0.59% 05/02
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 4.5620 0.0280 0.62% 05/02
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 19.9800 -0.0100 -0.05% 05/02
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 22.6400 -0.0100 -0.04% 05/02
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 55.2700 0.6900 1.26% 05/02
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 68.6500 0.8500 1.25% 05/02
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 39.1900 0.4400 1.14% 05/02
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 31.4400 0.3500 1.13% 05/02
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11341.8610 1.4660 0.01% 05/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.7700 0.0100 0.15% 05/02
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.4000 0.0100 0.14% 05/02
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.5800 0.0200 0.26% 05/02
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.1200 0.0100 0.16% 05/02
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.3800 0 0.00% 05/02
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 7.9000 0.0100 0.13% 05/02
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.6200 0.0100 0.13% 05/02
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.6200 0.0100 0.09% 05/02
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 18.3400 0.0200 0.11% 05/02
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 16.5900 0.0100 0.06% 05/02
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 18.8200 0.0300 0.16% 05/02
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 246.9100 0.4700 0.19% 05/02
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 77.2700 0.1300 0.17% 05/02
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 106.9400 0.1800 0.17% 05/02
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 72.5400 0.1300 0.18% 05/02
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 110.7700 0.1900 0.17% 05/02
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 74.6000 0.1300 0.17% 05/02
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 129.2700 0.2200 0.17% 05/02
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 160.4800 0.3000 0.19% 05/02
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 92.2500 0.1700 0.18% 05/02
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 82.3100 0.1400 0.17% 05/02
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 118.0400 0.2000 0.17% 05/02
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 76.2600 0.1400 0.18% 05/02
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 121.3000 0.2100 0.17% 05/02
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 77.9600 0.1400 0.18% 05/02
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 129.4200 0.2300 0.18% 05/02
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 178.5900 0.3300 0.19% 05/02
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 18.1400 -0.0400 -0.22% 05/02
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 20.5600 -0.0500 -0.24% 05/02
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