霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 213.6600 -0.1300 -0.06% 07/04
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 251.6500 -0.4600 -0.18% 07/04
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 184.5200 -0.1400 -0.08% 07/04
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 272.7400 -0.5100 -0.19% 07/04
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 258.6000 -0.1600 -0.06% 07/04
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 314.8300 -0.5600 -0.18% 07/04
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 107.1800 -0.6200 -0.58% 07/04
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 126.2400 -0.8700 -0.68% 07/04
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 92.4800 -0.5400 -0.58% 07/04
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 47.6600 -0.0200 -0.04% 07/04
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 56.1600 -0.0900 -0.16% 07/04
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 41.1400 -0.0200 -0.05% 07/04
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 65.8300 -0.1000 -0.15% 07/04
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 73.8800 -0.1100 -0.15% 07/04
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 52.4600 -0.0300 -0.06% 07/04
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 40.1500 -0.1100 -0.27% 07/04
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 47.3100 -0.1900 -0.40% 07/04
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 34.6700 -0.1000 -0.29% 07/04
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 48.1300 -0.1300 -0.27% 07/04
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 56.6200 -0.2100 -0.37% 07/04
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 997.4600 -1.4400 -0.14% 07/04
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1174.5100 -3.0900 -0.26% 07/04
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 860.4200 -1.38 -0.16% 07/04
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 26.8200 -0.8100 -2.93% 07/04
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 29.2700 -0.0600 -0.20% 07/04
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 34.4900 0.0100 0.03% 07/04
霸菱澳洲基金-配息 歐元 123.8400 0.0400 0.03% 07/04
霸菱澳洲基金-配息 美元 145.9400 -0.1100 -0.08% 07/04
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 107.4400 0.0200 0.02% 07/04
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 222.5400 0.4000 0.18% 07/04
霸菱歐寶基金-配息 歐元 59.7600 -0.3500 -0.58% 07/04
霸菱歐寶基金-配息 美元 70.3900 -0.5 -0.71% 07/04
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 18.8900 -0.0600 -0.32% 07/04
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 21.0800 -0.0300 -0.14% 07/04
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 16.0500 -0.0200 -0.12% 07/04
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 13.8500 -0.0200 -0.14% 07/04
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 15.1900 -0.0200 -0.13% 07/04
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.2650 -0.0260 -0.79% 07/04
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.8110 -0.0230 -0.81% 07/04
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.8580 -0.0350 -0.90% 07/04
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.2160 -0.0260 -0.80% 07/04
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 4.7780 -0.0390 -0.81% 07/04
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 20.6600 -0.1200 -0.58% 07/04
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 24.3300 -0.1800 -0.73% 07/04
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 57.7100 -0.2800 -0.48% 07/04
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 74.5300 -0.4400 -0.59% 07/04
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 41.6800 -0.0400 -0.10% 07/04
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 33.2700 -0.0400 -0.12% 07/04
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11418.8230 3.9700 0.03% 07/03
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.6100 0.04 0.61% 07/03
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.4800 0.0100 0.13% 07/03
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.7000 0.0100 0.13% 07/03
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.2800 0.0100 0.16% 07/03
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.4300 0 0.00% 07/03
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 8.0300 0.0100 0.12% 07/03
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.7500 0.0100 0.13% 07/03
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.8000 0.0100 0.09% 07/03
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 18.8900 0.0100 0.05% 07/03
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 16.4600 0.0900 0.55% 07/03
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 19.4100 0.0200 0.10% 07/03
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 255.7500 0.3100 0.12% 07/03
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 78.7000 0.0800 0.10% 07/03
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 110.0800 0.1100 0.10% 07/03
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 73.8400 0.0800 0.11% 07/03
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 114.3900 0.1200 0.11% 07/03
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 75.9100 0.0800 0.11% 07/03
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 133.6200 0.1400 0.10% 07/03
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 166.0600 0.1900 0.11% 07/03
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 94.1200 0.1100 0.12% 07/03
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 83.3000 0.0800 0.10% 07/03
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 120.5800 0.1300 0.11% 07/03
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 77.1300 0.0800 0.10% 07/03
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 124.2900 0.1300 0.10% 07/03
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 78.8300 0.0800 0.10% 07/03
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 132.7400 0.1400 0.11% 07/03
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 183.3700 0.2000 0.11% 07/03
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 17.7600 0.0300 0.17% 07/04
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 20.9200 0.0100 0.05% 07/04
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