霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 240.2900 -1.22 -0.51% 01/09
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 247.5000 -1.16 -0.47% 01/09
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 201.5400 0.3700 0.18% 01/09
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 266.1700 -1.25 -0.47% 01/09
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 283.7900 -1.44 -0.50% 01/09
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 302.1400 -1.4100 -0.46% 01/09
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 106.2700 -0.8000 -0.75% 01/09
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 109.4500 -0.7900 -0.72% 01/09
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 89.0500 -0.0500 -0.06% 01/09
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 41.6200 0.0600 0.14% 01/09
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 42.8900 0.0900 0.21% 01/09
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 34.8900 0.2900 0.84% 01/09
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 49.7100 0.1000 0.20% 01/09
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 55.4900 0.1000 0.18% 01/09
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 43.7900 0.3700 0.85% 01/09
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 39.8800 -0.3600 -0.89% 01/09
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 41.1000 -0.3500 -0.84% 01/09
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 33.4500 -0.0700 -0.21% 01/09
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 47.0900 -0.4100 -0.86% 01/09
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 48.4400 -0.4100 -0.84% 01/09
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 955.9600 1.5 0.16% 01/09
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 984.4100 1.9300 0.20% 01/09
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 800.9000 6.7700 0.85% 01/09
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 20.2000 -0.0200 -0.10% 01/09
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 26.8600 0.23 0.86% 01/09
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 27.6800 0.25 0.91% 01/09
霸菱澳洲基金-配息 歐元 137.0800 0.1300 0.09% 01/09
霸菱澳洲基金-配息 美元 141.2600 0.1900 0.13% 01/09
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 114.9700 0.9000 0.79% 01/09
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 227.8400 0.4000 0.18% 01/09
霸菱歐寶基金-配息 歐元 59.0600 -0.0700 -0.12% 01/09
霸菱歐寶基金-配息 美元 60.8400 -0.0500 -0.08% 01/09
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 13.6900 -0.0400 -0.29% 01/09
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 17.2700 -0.0600 -0.35% 01/09
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 13.3000 -0.0400 -0.30% 01/09
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 11.1400 0.0300 0.27% 01/09
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 12.1800 0.0500 0.41% 01/09
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.2630 -0.0170 -0.52% 01/09
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.7290 0.0050 0.18% 01/09
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.3720 -0.0170 -0.50% 01/09
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.1240 0.0050 0.16% 01/09
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 4.6990 0.0070 0.15% 01/09
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 21.7700 0.1200 0.55% 01/09
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 22.4300 0.1300 0.58% 01/09
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 54.5800 0.0200 0.04% 01/09
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 61.6300 0.0400 0.06% 01/09
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 39.0800 -0.0700 -0.18% 01/09
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 31.6700 -0.0600 -0.19% 01/09
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11199.5710 2.2610 0.02% 01/08
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.4600 0.0100 0.13% 01/08
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.4900 -0.0100 -0.13% 01/08
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.7100 -0.0100 -0.13% 01/08
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.1100 -0.0100 -0.16% 01/08
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.4400 0 0.00% 01/08
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 8.0500 -0.0100 -0.12% 01/08
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.7500 -0.0100 -0.13% 01/08
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.8100 -0.0100 -0.09% 01/08
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 18.2000 -0.0200 -0.11% 01/08
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 17.9900 0.0200 0.11% 01/08
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 18.6300 -0.0200 -0.11% 01/08
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 244.1100 -0.1800 -0.07% 01/08
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 78.8600 -0.0700 -0.09% 01/08
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 106.7800 -0.0900 -0.08% 01/08
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 74.3500 -0.0600 -0.08% 01/08
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 110.2000 -0.0900 -0.08% 01/08
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 76.4000 -0.0600 -0.08% 01/08
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 128.3200 -0.1000 -0.08% 01/08
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 158.9700 -0.1100 -0.07% 01/08
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 92.7900 -0.0600 -0.06% 01/08
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 83.4000 -0.1000 -0.12% 01/08
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 117.2900 -0.1400 -0.12% 01/08
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 77.5400 -0.0900 -0.12% 01/08
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 120.0700 -0.1400 -0.12% 01/08
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 79.2400 -0.0900 -0.11% 01/08
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 127.8400 -0.1500 -0.12% 01/08
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 176.0500 -0.2000 -0.11% 01/08
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 19.1100 -0.0500 -0.26% 01/09
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 19.6900 -0.0400 -0.20% 01/09
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