霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 215.4700 1.4500 0.68% 05/16
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 234.2500 2.59 1.12% 05/16
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 185.0400 1.13 0.61% 05/16
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 254.2400 2.7400 1.09% 05/16
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 253.3300 1.72 0.68% 05/16
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 284.6500 3.1500 1.12% 05/16
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 103.3900 0.7300 0.71% 05/16
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 112.4000 1.28 1.15% 05/16
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 88.7000 0.5600 0.64% 05/16
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 41.5600 0.1000 0.24% 05/16
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 45.1900 0.3000 0.67% 05/16
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 35.6700 0.0600 0.17% 05/16
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 52.3800 0.3400 0.65% 05/16
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 58.1000 0.3800 0.66% 05/16
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 44.4900 0.0700 0.16% 05/16
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 39.7600 0.3300 0.84% 05/16
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 43.2500 0.5400 1.26% 05/16
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 34.1500 0.2600 0.77% 05/16
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 46.6600 0.3900 0.84% 05/16
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 50.6600 0.6400 1.28% 05/16
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 966.3700 5.7900 0.60% 05/16
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1050.2800 10.8 1.04% 05/16
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 828.9000 4.3900 0.53% 05/16
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 23.3400 0.6700 2.96% 05/16
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 33.1700 0.2600 0.79% 05/16
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 36.0200 0.32 0.90% 05/16
霸菱澳洲基金-配息 歐元 133.1500 2.2400 1.71% 05/16
霸菱澳洲基金-配息 美元 144.8200 3.06 2.16% 05/16
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 114.3500 1.8500 1.64% 05/16
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 216.9100 3.37 1.58% 05/16
霸菱歐寶基金-配息 歐元 62.2900 0.0600 0.10% 05/16
霸菱歐寶基金-配息 美元 67.7300 0.3600 0.53% 05/16
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 14.0800 0.1100 0.79% 05/16
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 16.6700 0.0600 0.36% 05/16
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 12.9600 0.0500 0.39% 05/16
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 11.1200 0.0300 0.27% 05/16
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 12.0900 0.0300 0.25% 05/16
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.5040 -0.0180 -0.51% 05/16
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 3.0000 -0.0180 -0.60% 05/16
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.8220 -0.0030 -0.08% 05/16
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.4320 -0.02 -0.58% 05/16
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 5.1950 -0.0310 -0.59% 05/16
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 22.8900 -0.1100 -0.48% 05/16
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 24.8900 -0.0100 -0.04% 05/16
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 56.9600 0.2200 0.39% 05/16
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 67.6300 0.5600 0.83% 05/16
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 37.9800 0.3600 0.96% 05/16
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 31.4100 0.3000 0.96% 05/16
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 10861.1230 1.4490 0.01% 05/16
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.0200 0.0200 0.29% 05/16
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.5300 0.0100 0.13% 05/16
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.7100 0.0100 0.13% 05/16
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.2200 0.0100 0.16% 05/16
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.4700 0.0100 0.22% 05/16
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 8.0700 0.0100 0.12% 05/16
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.7500 0.0100 0.13% 05/16
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.8000 0.0200 0.19% 05/16
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 17.2800 0.0300 0.17% 05/16
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 16.1500 0.0500 0.31% 05/16
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 17.6100 0.0200 0.11% 05/16
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 229.1900 0.2300 0.10% 05/16
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 79.0200 0.0700 0.09% 05/16
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 102.1900 0.0900 0.09% 05/16
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 75.0400 0.0600 0.08% 05/16
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 104.8900 0.0900 0.09% 05/16
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 76.9000 0.0700 0.09% 05/16
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 121.4600 0.1200 0.10% 05/16
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 149.8300 0.1500 0.10% 05/16
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 91.2400 0.0900 0.10% 05/16
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 83.3600 0.0500 0.06% 05/16
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 112.5500 0.0800 0.07% 05/16
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 78.0300 0.0600 0.08% 05/16
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 114.5900 0.0800 0.07% 05/16
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 79.5700 0.0600 0.08% 05/16
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 121.3400 0.0900 0.07% 05/16
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 166.4000 0.1300 0.08% 05/16
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 19.0100 0.0900 0.48% 05/16
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 20.6800 0.2000 0.98% 05/16
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