霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 231.4500 -2.28 -0.98% 08/28
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 270.1000 -0.4900 -0.18% 08/28
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 199.8900 -1.8300 -0.91% 08/28
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 292.2200 -0.5100 -0.17% 08/28
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 280.4200 -2.7700 -0.98% 08/28
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 338.2600 -0.6100 -0.18% 08/28
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 112.6100 -1.95 -1.70% 08/28
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 131.4100 -1.2100 -0.91% 08/28
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 97.1600 -1.62 -1.64% 08/28
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 49.2800 -0.5500 -1.10% 08/28
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 57.5300 -0.1900 -0.33% 08/28
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 42.5400 -0.4500 -1.05% 08/28
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 67.4400 -0.2200 -0.33% 08/28
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 75.8100 -0.2400 -0.32% 08/28
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 54.3200 -0.57 -1.04% 08/28
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 41.3400 -0.5700 -1.36% 08/28
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 48.2700 -0.2800 -0.58% 08/28
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 35.7000 -0.4700 -1.30% 08/28
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 49.6300 -0.6900 -1.37% 08/28
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 57.8400 -0.3400 -0.58% 08/28
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1072.9400 -17.0700 -1.57% 08/28
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1251.8100 -9.7700 -0.77% 08/28
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 925.5900 -14.04 -1.49% 08/28
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 27.1500 0.32 1.19% 08/28
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 29.6600 0.59 2.03% 08/28
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 34.6500 0.9700 2.88% 08/28
霸菱澳洲基金-配息 美元 148.7100 0.9700 0.66% 08/28
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 110.5100 -0.0800 -0.07% 08/28
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 227.7800 -0.6800 -0.30% 08/28
霸菱歐寶基金-配息 歐元 59.7200 -0.0300 -0.05% 08/28
霸菱歐寶基金-配息 美元 69.7000 0.5200 0.75% 08/28
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 18.7200 0.0900 0.48% 08/28
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 21.1600 -0.0600 -0.28% 08/28
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 16.0500 -0.0500 -0.31% 08/28
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 13.8500 -0.0300 -0.22% 08/28
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 15.2000 -0.0400 -0.26% 08/28
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.2590 -0.012 -0.37% 08/28
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.8060 -0.0090 -0.32% 08/28
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.8160 0.016 0.42% 08/28
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.2100 -0.0100 -0.31% 08/28
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 4.7660 -0.0150 -0.31% 08/28
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 21.7100 -0.0900 -0.41% 08/28
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 25.3400 0.1000 0.40% 08/28
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 57.0300 -0.1900 -0.33% 08/28
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 72.9700 0.3400 0.47% 08/28
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 42.7100 -0.0200 -0.05% 08/28
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 34.0100 -0.0100 -0.03% 08/28
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11486.7610 1.3050 0.01% 08/28
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.7400 -0.0200 -0.30% 08/28
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.5800 0 0.00% 08/28
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.7500 0 0.00% 08/28
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.3400 0 0.00% 08/28
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.4900 0.0100 0.22% 08/28
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 8.0800 0 0.00% 08/28
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.7900 0.0100 0.13% 08/28
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.8600 0.0100 0.09% 08/28
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 19.1500 0.0200 0.10% 08/28
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 16.7900 -0.0600 -0.36% 08/28
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 19.6800 0.0100 0.05% 08/28
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 259.9800 0.1700 0.07% 08/28
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 79.1100 0.0200 0.03% 08/28
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 111.2600 0.0400 0.04% 08/28
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 74.2900 0.0300 0.04% 08/28
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 115.9300 0.0600 0.05% 08/28
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 76.4300 0.0500 0.07% 08/28
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 135.5800 0.0800 0.06% 08/28
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 168.6500 0.1000 0.06% 08/28
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 95.5900 0.0600 0.06% 08/28
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 83.6900 0.0300 0.04% 08/28
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 121.7200 0.0400 0.03% 08/28
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 77.5700 0.0400 0.05% 08/28
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 125.8100 0.0600 0.05% 08/28
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 79.3100 0.0400 0.05% 08/28
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 134.5000 0.0700 0.05% 08/28
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 185.9900 0.1100 0.06% 08/28
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 18.0600 -0.0600 -0.33% 08/28
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 21.0800 0.1000 0.48% 08/28
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