霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 203.8100 -0.4800 -0.23% 04/22
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 234.1200 2.1100 0.91% 04/22
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 175.2900 -0.3000 -0.17% 04/22
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 248.9000 2.1800 0.88% 04/22
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 241.1900 -0.5400 -0.22% 04/22
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 286.3700 2.6000 0.92% 04/22
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 95.0800 -1.06 -1.10% 04/22
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 109.2200 0.0400 0.04% 04/22
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 81.7000 -0.8500 -1.03% 04/22
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 42.1100 0.0200 0.05% 04/22
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 48.3900 0.57 1.19% 04/22
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 36.2000 0.0400 0.11% 04/22
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 56.0900 0.6600 1.19% 04/22
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 62.8100 0.75 1.21% 04/22
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 45.5600 0.0600 0.13% 04/22
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 36.1100 -0.3000 -0.82% 04/22
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 41.5000 0.1300 0.31% 04/22
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 31.0600 -0.23 -0.74% 04/22
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 42.7500 -0.3500 -0.81% 04/22
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 49.0400 0.1500 0.31% 04/22
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 944.0200 -2.6800 -0.28% 04/22
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1084.1300 9.2400 0.86% 04/22
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 810.9600 -1.7900 -0.22% 04/22
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 20.2400 0.1900 0.95% 04/22
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 27.2100 0.5 1.87% 04/22
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 31.1900 0.8000 2.63% 04/22
霸菱澳洲基金-配息 歐元 112.7200 -0.2400 -0.21% 04/22
霸菱澳洲基金-配息 美元 129.5400 1.2000 0.94% 04/22
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 96.9400 -0.1400 -0.14% 04/22
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 202.4600 0.4900 0.24% 04/22
霸菱歐寶基金-配息 歐元 56.6500 -0.0400 -0.07% 04/22
霸菱歐寶基金-配息 美元 65.0700 0.6800 1.06% 04/22
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 16.5400 0.1900 1.16% 04/22
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 18.8600 0.0100 0.05% 04/22
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 14.4100 0.0100 0.07% 04/22
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 12.3800 0.0100 0.08% 04/22
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 13.5600 0.0200 0.15% 04/22
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 2.9720 -0.02 -0.67% 04/22
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.5480 -0.016 -0.62% 04/22
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.4250 0.016 0.47% 04/22
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 2.9190 -0.0180 -0.61% 04/22
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 4.3350 -0.0260 -0.60% 04/22
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 19.5700 -0.0800 -0.41% 04/22
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 22.4800 0.16 0.72% 04/22
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 52.0100 -0.1600 -0.31% 04/22
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 65.5000 0.5400 0.83% 04/22
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 37.5500 -0.0800 -0.21% 04/22
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 30.2000 -0.0700 -0.23% 04/22
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11325.5730 1.2420 0.01% 04/22
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.6100 -0.0300 -0.45% 04/22
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.3100 0 0.00% 04/22
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.5300 0 0.00% 04/22
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.0500 0 0.00% 04/22
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.3300 0 0.00% 04/22
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 7.8500 0 0.00% 04/22
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.5700 0 0.00% 04/22
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.5500 0 0.00% 04/22
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 18.1000 -0.0100 -0.06% 04/22
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 16.2000 -0.0700 -0.43% 04/22
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 18.5700 0 0.00% 04/22
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 243.0900 -0.1000 -0.04% 04/22
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 76.6000 -0.0400 -0.05% 04/22
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 105.4100 -0.0600 -0.06% 04/22
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 72.0100 -0.0300 -0.04% 04/22
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 109.1200 -0.0500 -0.05% 04/22
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 74.0700 -0.0300 -0.04% 04/22
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 127.3400 -0.0500 -0.04% 04/22
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 158.0300 -0.0700 -0.04% 04/22
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 90.8400 -0.0400 -0.04% 04/22
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 81.7300 -0.0300 -0.04% 04/22
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 116.6200 -0.0500 -0.04% 04/22
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 75.8100 -0.0200 -0.03% 04/22
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 119.7700 -0.0300 -0.03% 04/22
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 77.5300 -0.0100 -0.01% 04/22
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 127.7700 -0.0300 -0.02% 04/22
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 176.2800 -0.0300 -0.02% 04/22
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 18.0300 -0.0700 -0.39% 04/22
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 20.7100 0.1400 0.68% 04/22
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