霸菱基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


霸菱大東協基金-A類/配息	歐元	203.8100	-0.4800	-0.23%	04/22

霸菱大東協基金-A類/配息	美元	234.1200	2.1100	0.91%	04/22

霸菱大東協基金-A類/配息	英鎊	175.2900	-0.3000	-0.17%	04/22

霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險	澳幣	248.9000	2.1800	0.88%	04/22

霸菱大東協基金-I類/累積	歐元	241.1900	-0.5400	-0.22%	04/22

霸菱大東協基金-I類/累積	美元	286.3700	2.6000	0.92%	04/22

霸菱亞洲增長基金-配息	歐元	95.0800	-1.06	-1.10%	04/22

霸菱亞洲增長基金-配息	美元	109.2200	0.0400	0.04%	04/22

霸菱亞洲增長基金-配息	英鎊	81.7000	-0.8500	-1.03%	04/22

霸菱東歐基金-A類/配息	歐元	42.1100	0.0200	0.05%	04/22

霸菱東歐基金-A類/配息	美元	48.3900	0.57	1.19%	04/22

霸菱東歐基金-A類/配息	英鎊	36.2000	0.0400	0.11%	04/22

霸菱東歐基金-A類/累積	美元	56.0900	0.6600	1.19%	04/22

霸菱東歐基金-I類/累積	美元	62.8100	0.75	1.21%	04/22

霸菱東歐基金-I類/累積	英鎊	45.5600	0.0600	0.13%	04/22

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	歐元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	英鎊	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積	英鎊	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱全球新興市場基金-配息	歐元	36.1100	-0.3000	-0.82%	04/22

霸菱全球新興市場基金-配息	美元	41.5000	0.1300	0.31%	04/22

霸菱全球新興市場基金-配息	英鎊	31.0600	-0.23	-0.74%	04/22

霸菱全球新興市場基金-I/累積	歐元	42.7500	-0.3500	-0.81%	04/22

霸菱全球新興市場基金-I/累積	美元	49.0400	0.1500	0.31%	04/22

霸菱香港中國基金-A類/配息	歐元	944.0200	-2.6800	-0.28%	04/22

霸菱香港中國基金-A類/配息	美元	1084.1300	9.2400	0.86%	04/22

霸菱香港中國基金-A類/配息	英鎊	810.9600	-1.7900	-0.22%	04/22

霸菱韓國基金-A類/累積	美元	20.2400	0.1900	0.95%	04/22

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息	歐元	27.2100	0.5	1.87%	04/22

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息	美元	31.1900	0.8000	2.63%	04/22



霸菱澳洲基金-配息	歐元	112.7200	-0.2400	-0.21%	04/22

霸菱澳洲基金-配息	美元	129.5400	1.2000	0.94%	04/22

霸菱澳洲基金-配息	英鎊	96.9400	-0.1400	-0.14%	04/22

霸菱澳洲基金-配息	澳幣	202.4600	0.4900	0.24%	04/22

霸菱歐寶基金-配息	歐元	56.6500	-0.0400	-0.07%	04/22

霸菱歐寶基金-配息	美元	65.0700	0.6800	1.06%	04/22

霸菱德國增長基金-A類/累積	美元	16.5400	0.1900	1.16%	04/22

霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險	美元	18.8600	0.0100	0.05%	04/22

霸菱德國增長基金-A類/累積	歐元	14.4100	0.0100	0.07%	04/22

霸菱德國增長基金-A類/累積	英鎊	12.3800	0.0100	0.08%	04/22

霸菱德國增長基金-I/累積	英鎊	13.5600	0.0200	0.15%	04/22

霸菱全球農業基金-A類/累積	歐元	2.9720	-0.02	-0.67%	04/22

霸菱全球農業基金-A類/累積	英鎊	2.5480	-0.016	-0.62%	04/22

霸菱全球農業基金-A類/累積	美元	3.4250	0.016	0.47%	04/22

霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險	美元	2.9190	-0.0180	-0.61%	04/22

霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險	澳幣	4.3350	-0.0260	-0.60%	04/22

霸菱全球資源基金-A類/配息	歐元	19.5700	-0.0800	-0.41%	04/22

霸菱全球資源基金-A類/配息	美元	22.4800	0.16	0.72%	04/22

霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息	歐元	52.0100	-0.1600	-0.31%	04/22

霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積	美元	65.5000	0.5400	0.83%	04/22



霸菱全球平衡基金-A累積	美元	37.5500	-0.0800	-0.21%	04/22

霸菱全球平衡基金-A配息	美元	30.2000	-0.0700	-0.23%	04/22

霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型	美元	11325.5730	1.2420	0.01%	04/22

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.6100	-0.0300	-0.45%	04/22

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.3100	0	0.00%	04/22

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.5300	0	0.00%	04/22

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.0500	0	0.00%	04/22

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	英鎊	4.3300	0	0.00%	04/22

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	7.8500	0	0.00%	04/22

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	加幣	7.5700	0	0.00%	04/22

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	紐幣	10.5500	0	0.00%	04/22

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積	美元	18.1000	-0.0100	-0.06%	04/22

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積	歐元	16.2000	-0.0700	-0.43%	04/22

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積	美元	18.5700	0	0.00%	04/22

霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型	美元	243.0900	-0.1000	-0.04%	04/22

霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型	歐元	76.6000	-0.0400	-0.05%	04/22

霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型	歐元	105.4100	-0.0600	-0.06%	04/22

霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型	澳幣	72.0100	-0.0300	-0.04%	04/22

霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型	澳幣	109.1200	-0.0500	-0.05%	04/22

霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型	美元	74.0700	-0.0300	-0.04%	04/22

霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型	美元	127.3400	-0.0500	-0.04%	04/22

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型	美元	158.0300	-0.0700	-0.04%	04/22

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型	美元	90.8400	-0.0400	-0.04%	04/22

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型	歐元	81.7300	-0.0300	-0.04%	04/22

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型	歐元	116.6200	-0.0500	-0.04%	04/22

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型	澳幣	75.8100	-0.0200	-0.03%	04/22

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型	澳幣	119.7700	-0.0300	-0.03%	04/22

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型	美元	77.5300	-0.0100	-0.01%	04/22

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型	美元	127.7700	-0.0300	-0.02%	04/22

霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型	美元	176.2800	-0.0300	-0.02%	04/22

霸菱國際債券基金-A類/配息	歐元	18.0300	-0.0700	-0.39%	04/22

霸菱國際債券基金-A類/配息	美元	20.7100	0.1400	0.68%	04/22

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