霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 234.2400 1.3300 0.57% 12/05
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 272.7700 0.7700 0.28% 12/05
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 204.6200 0.8600 0.42% 12/05
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 294.3200 0.8100 0.28% 12/05
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 284.3400 1.6200 0.57% 12/05
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 342.2600 0.9800 0.29% 12/05
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 127.3500 1.6500 1.31% 12/05
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 148.3000 1.5 1.02% 12/05
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 111.1500 1.28 1.17% 12/05
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 51.4300 0.0800 0.16% 12/05
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 59.9200 -0.0800 -0.13% 12/05
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 44.9100 0.0100 0.02% 12/05
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 70.2400 -0.0900 -0.13% 12/05
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 79.2100 -0.1100 -0.14% 12/05
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 57.4900 0 0.00% 12/05
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 47.0200 0.68 1.47% 12/05
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 54.7900 0.6400 1.18% 12/05
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 41.0800 0.5400 1.33% 12/05
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 56.6000 0.8300 1.49% 12/05
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 65.8200 0.7700 1.18% 12/05
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1141.3400 16.4000 1.46% 12/05
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1328.7600 15.3300 1.17% 12/05
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 995.8900 12.85 1.31% 12/05
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 33.8700 0.5100 1.53% 12/05
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 34.8300 0.0600 0.17% 12/05
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 40.5900 0.0300 0.07% 12/05
霸菱澳洲基金-配息 美元 142.7300 0.0800 0.06% 12/05
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 107.5100 0.2100 0.20% 12/05
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 215.2500 -0.5100 -0.24% 12/05
霸菱歐寶基金-配息 歐元 62.3600 0.32 0.52% 12/05
霸菱歐寶基金-配息 美元 72.6200 0.1600 0.22% 12/05
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 18.4300 0.0200 0.11% 12/05
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 20.9900 0.0900 0.43% 12/05
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 15.8300 0.0600 0.38% 12/05
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 13.8200 0.0400 0.29% 12/05
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 15.2000 0.0400 0.26% 12/05
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.1320 0.0020 0.06% 12/05
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.7280 -0.0020 -0.07% 12/05
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.6600 -0.0080 -0.22% 12/05
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.1220 -0.0030 -0.10% 12/05
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 4.6270 -0.0040 -0.09% 12/05
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 23.5000 0.1300 0.56% 12/05
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 27.3700 0.0700 0.26% 12/05
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 57.4400 0.4700 0.82% 12/05
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 73.7400 0.4000 0.55% 12/05
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 45.2100 0.1300 0.29% 12/05
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 35.6700 0.1000 0.28% 12/05
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11606.1210 2.6380 0.02% 12/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.6800 0 0.00% 12/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.4600 0 0.00% 12/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.5800 0 0.00% 12/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.3200 0 0.00% 12/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.4100 0 0.00% 12/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 7.8900 0 0.00% 12/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.6200 0 0.00% 12/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.6200 0 0.00% 12/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 19.2100 0 0.00% 12/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 16.9300 0 0.00% 12/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 19.7900 0.0100 0.05% 12/05
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 264.6400 0.2000 0.08% 12/05
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 78.0000 0.0500 0.06% 12/05
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 112.1800 0.0700 0.06% 12/05
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 73.0100 0.0500 0.07% 12/05
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 117.3800 0.0700 0.06% 12/05
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 75.1400 0.0500 0.07% 12/05
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 137.5400 0.0900 0.07% 12/05
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 171.3900 0.1100 0.06% 12/05
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 95.6200 0.0700 0.07% 12/05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 82.5700 0.0300 0.04% 12/05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 122.4900 0.0400 0.03% 12/05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 76.3100 0.0200 0.03% 12/05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 127.1600 0.0500 0.04% 12/05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 78.0400 0.0300 0.04% 12/05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 136.1800 0.0500 0.04% 12/05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 188.6500 0.0900 0.05% 12/05
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 18.2400 0.0200 0.11% 12/05
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 21.2400 -0.0400 -0.19% 12/05
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