霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 235.0700 1.6500 0.71% 11/17
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 272.6800 1.4900 0.55% 11/17
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 207.0500 0.4800 0.23% 11/17
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 294.5100 1.6100 0.55% 11/17
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 285.2500 2.0100 0.71% 11/17
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 342.0200 1.88 0.55% 11/17
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 127.3400 0.9600 0.76% 11/17
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 147.7200 0.9000 0.61% 11/17
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 112.0600 0.3200 0.29% 11/17
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 50.6600 0.3000 0.60% 11/17
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 58.7900 0.2600 0.44% 11/17
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 44.6000 0.0600 0.13% 11/17
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 68.9200 0.3100 0.45% 11/17
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 77.6800 0.3500 0.45% 11/17
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 57.0800 0.0800 0.14% 11/17
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 46.6500 0.3000 0.65% 11/17
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 54.1500 0.2700 0.50% 11/17
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 41.0900 0.0700 0.17% 11/17
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 56.1300 0.3700 0.66% 11/17
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 65.0200 0.3300 0.51% 11/17
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1143.3500 -7.1300 -0.62% 11/17
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1325.9500 -10.3400 -0.77% 11/17
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 1005.9200 -11.0500 -1.09% 11/17
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 33.6700 0.82 2.50% 11/17
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 33.3100 -0.1000 -0.30% 11/17
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 38.5900 -0.2200 -0.57% 11/17
霸菱澳洲基金-配息 美元 139.5400 0.7300 0.53% 11/17
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 106.3900 0.2200 0.21% 11/17
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 214.0900 0.8600 0.40% 11/17
霸菱歐寶基金-配息 歐元 61.0500 0.1200 0.20% 11/17
霸菱歐寶基金-配息 美元 70.8300 0.0300 0.04% 11/17
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 18.2400 0.0400 0.22% 11/17
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 20.8200 0.0700 0.34% 11/17
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 15.7300 0.0600 0.38% 11/17
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 13.8400 -0.0200 -0.14% 11/17
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 15.2200 -0.0200 -0.13% 11/17
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.1410 0.016 0.51% 11/17
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.7580 0.0010 0.04% 11/17
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.6560 0.0130 0.36% 11/17
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.1560 0.0010 0.03% 11/17
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 4.6800 0.0010 0.02% 11/17
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 22.8400 0.18 0.79% 11/17
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 26.5000 0.16 0.61% 11/17
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 55.5400 0.4000 0.73% 11/17
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 71.0300 0.4100 0.58% 11/17
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 44.9000 0.0800 0.18% 11/17
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 35.5100 0.0700 0.20% 11/17
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11583.6660 1.4490 0.01% 11/17
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.7100 0.0200 0.30% 11/17
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.4600 0 0.00% 11/17
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.6200 -0.0100 -0.13% 11/17
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.3200 -0.0100 -0.16% 11/17
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.4100 0 0.00% 11/17
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 7.9400 -0.0100 -0.13% 11/17
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.6600 0 0.00% 11/17
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.6800 -0.0100 -0.09% 11/17
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 19.2000 -0.0100 -0.05% 11/17
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 16.9900 0.0300 0.18% 11/17
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 19.7700 -0.0100 -0.05% 11/17
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 261.9100 -0.1700 -0.06% 11/17
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 77.7900 -0.0600 -0.08% 11/17
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 111.2300 -0.0800 -0.07% 11/17
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 72.9000 -0.0500 -0.07% 11/17
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 116.2900 -0.0900 -0.08% 11/17
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 75.0100 -0.0500 -0.07% 11/17
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 136.2200 -0.0900 -0.07% 11/17
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 169.6900 -0.1100 -0.06% 11/17
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 94.6600 -0.0700 -0.07% 11/17
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 82.6600 -0.0500 -0.06% 11/17
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 122.0000 -0.0700 -0.06% 11/17
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 76.4800 -0.0500 -0.07% 11/17
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 126.5400 -0.0700 -0.06% 11/17
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 78.2000 -0.0400 -0.05% 11/17
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 135.4800 -0.0700 -0.05% 11/17
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 187.6100 -0.0900 -0.05% 11/17
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 18.2200 0.0400 0.22% 11/17
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 21.1400 0.0200 0.09% 11/17
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)