霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 262.4900 -2.4200 -0.91% 07/30
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 301.1500 -0.4100 -0.14% 07/30
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 224.9900 -2.0700 -0.91% 07/30
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 329.2100 -0.4300 -0.13% 07/30
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 326.1400 -3.0100 -0.91% 07/30
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 386.7600 -0.5300 -0.14% 07/30
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 152.3000 -1.3900 -0.90% 07/30
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 174.7300 -0.2100 -0.12% 07/30
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 130.4300 -1.1800 -0.90% 07/30
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 64.2800 0.2900 0.45% 07/30
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 73.7700 0.8900 1.22% 07/30
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 55.0700 0.25 0.46% 07/30
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 87.3500 1.0600 1.23% 07/30
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 99.0500 1.2100 1.24% 07/30
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 71.6500 0.3200 0.45% 07/30
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 55.3200 -0.6500 -1.16% 07/30
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 63.5000 -0.25 -0.39% 07/30
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 47.4200 -0.5500 -1.15% 07/30
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 67.0400 -0.7900 -1.16% 07/30
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 76.8100 -0.3000 -0.39% 07/30
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1089.4700 -15.3400 -1.39% 07/30
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1249.6400 -7.7100 -0.61% 07/30
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 932.7800 -13.1 -1.38% 07/30
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 47.6800 -0.7900 -1.63% 07/30
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 38.1900 0.0500 0.13% 07/30
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 43.9900 0.5400 1.24% 07/30
霸菱澳洲基金-配息 美元 156.3100 0.8200 0.53% 07/30
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 117.2500 -0.2900 -0.25% 07/30
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 223.9900 0.0100 0.00% 07/30
霸菱歐寶基金-配息 歐元 68.3000 0.2900 0.43% 07/30
霸菱歐寶基金-配息 美元 78.3600 0.9300 1.20% 07/30
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 19.0700 0.0400 0.21% 07/30
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 22.3500 -0.1200 -0.53% 07/30
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 16.6200 -0.1000 -0.60% 07/30
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 14.2400 -0.0800 -0.56% 07/30
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 15.7400 -0.0900 -0.57% 07/30
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.5950 -0.0390 -1.07% 07/30
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 3.0730 -0.0330 -1.06% 07/30
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 4.1390 -0.0120 -0.29% 07/30
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.5110 -0.0370 -1.04% 07/30
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 5.2160 -0.056 -1.06% 07/30
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 28.7400 0.1900 0.67% 07/30
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 32.9800 0.4800 1.48% 07/30
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 62.7700 0.1900 0.30% 07/30
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 79.3900 0.8600 1.10% 07/30
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 49.2700 -0.3300 -0.67% 07/30
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 38.2900 -0.2600 -0.67% 07/30
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11856.9670 1.7950 0.02% 07/30
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.5800 -0.04 -0.60% 07/30
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.2100 0.0100 0.14% 07/30
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.4100 0 0.00% 07/30
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.0000 0.0100 0.17% 07/30
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.2600 0.0100 0.24% 07/30
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 7.7100 0.0100 0.13% 07/30
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.4300 0 0.00% 07/30
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.3700 0.0100 0.10% 07/30
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 19.6900 0.0200 0.10% 07/30
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 17.6000 -0.1000 -0.56% 07/30
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 20.3600 0.0200 0.10% 07/30
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 273.5300 0.3900 0.14% 07/30
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 75.7300 0.0900 0.12% 07/30
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 113.6700 0.1400 0.12% 07/30
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 70.5600 0.1100 0.16% 07/30
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 120.4600 0.1800 0.15% 07/30
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 72.9300 0.1100 0.15% 07/30
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 141.0200 0.2000 0.14% 07/30
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 176.4700 0.25 0.14% 07/30
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 94.1000 0.1300 0.14% 07/30
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 79.9000 0.0700 0.09% 07/30
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 123.2100 0.1100 0.09% 07/30
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 73.5400 0.0800 0.11% 07/30
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 129.5600 0.1400 0.11% 07/30
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 75.4800 0.0800 0.11% 07/30
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 138.6100 0.1300 0.09% 07/30
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 192.8200 0.1900 0.10% 07/30
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 18.2500 -0.18 -0.98% 07/30
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 20.9500 -0.0300 -0.14% 07/30
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