普徠仕基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
普徠仕全球成長股票基金I 美元 80.8100 0.0600 0.07% 05/19
普徠仕全球成長股票基金A 美元 69.1700 0.0400 0.06% 05/19
普徠仕全球成長股票基金Q 美元 20.0600 0.0100 0.05% 05/19
普徠仕全球價值股票基金-A 美元 28.9400 0.0700 0.24% 05/19
普徠仕全球焦點成長股票基金A 美元 84.9300 0.0400 0.05% 05/19
普徠仕全球焦點成長股票基金I 美元 52.4000 0.0300 0.06% 05/19
普徠仕全球焦點成長股票基金Q 美元 22.3400 0.0100 0.04% 05/19
普徠仕新興市場股票基金I 美元 36.3700 -0.1700 -0.47% 05/19
普徠仕新興市場股票基金A 美元 26.2200 -0.1200 -0.46% 05/19
普徠仕新興市場股票基金Q 美元 12.0300 -0.0600 -0.50% 05/19
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I 美元 28.4300 -0.18 -0.63% 05/19
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A 美元 17.2400 -0.1100 -0.63% 05/19
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q 美元 16.3800 -0.1000 -0.61% 05/19
普徠仕歐洲股票基金A 歐元 20.5500 0 0.00% 05/19
普徠仕歐洲股票基金I 歐元 24.5000 0 0.00% 05/19
普徠仕歐洲股票基金Q 歐元 21.5100 -0.0100 -0.05% 05/19
普徠仕美國大型成長股票基金I 美元 124.1000 -0.2700 -0.22% 05/19
普徠仕美國大型成長股票基金A 美元 96.7400 -0.2200 -0.23% 05/19
普徠仕美國大型成長股票基金Q 美元 65.9600 -0.1400 -0.21% 05/19
普徠仕美國大型價值股票基金I 美元 49.0500 0.1900 0.39% 05/19
普徠仕美國大型價值股票基金A 美元 49.6500 0.1900 0.38% 05/19
普徠仕美國大型價值股票基金Q 美元 29.2100 0.1100 0.38% 05/19
普徠仕美國小型公司股票基金I 美元 114.6700 -0.0800 -0.07% 05/19
普徠仕美國小型公司股票基金A 美元 79.6700 -0.0600 -0.08% 05/19
普徠仕美國小型公司股票基金Q 美元 35.0300 -0.0300 -0.09% 05/19
普徠仕全球天然資源股票基金I 美元 17.0600 -0.0800 -0.47% 05/19
普徠仕全球天然資源股票基金A 美元 10.2300 -0.0500 -0.49% 05/19
普徠仕全球天然資源股票基金Q 美元 12.9900 -0.0600 -0.46% 05/19
普徠仕美國綜合債券社會責任基金A 美元 9.7000 -0.0500 -0.51% 05/19
普徠仕美國綜合債券社會責任基金I 美元 12.8700 -0.0600 -0.46% 05/19
普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q 美元 10.2000 -0.0500 -0.49% 05/19
普徠仕全球收益非投資等級債券基金I 美元 41.8400 -0.0600 -0.14% 05/19
普徠仕全球收益非投資等級債券基金A 美元 37.0600 -0.0600 -0.16% 05/19
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad 美元 10.9400 -0.0200 -0.18% 05/19
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q 美元 17.1100 -0.0200 -0.12% 05/19
普徠仕全球高息債券基金Ax 美元 7.4400 -0.0100 -0.13% 05/19
普徠仕全球高息債券基金A 美元 14.6200 -0.0100 -0.07% 05/19
普徠仕全球高息債券基金I 美元 15.6100 -0.0100 -0.06% 05/19
普徠仕全球高息債券基金Q 美元 15.4700 -0.0100 -0.06% 05/19
普徠仕新興市場債券基金A 歐元 11.5200 -0.1100 -0.95% 05/19
普徠仕新興市場債券基金A 美元 21.2400 -0.1000 -0.47% 05/19
普徠仕新興市場債券基金I 美元 26.9700 -0.1200 -0.44% 05/19
普徠仕新興市場債券基金Q 美元 13.6900 -0.0600 -0.44% 05/19
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