普徠仕基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
普徠仕全球成長股票基金I 美元 58.1900 0.82 1.43% 02/01
普徠仕全球成長股票基金A 美元 50.8900 0.7200 1.44% 02/01
普徠仕全球成長股票基金Q 美元 14.4700 0.2000 1.40% 02/01
普徠仕全球價值股票基金-A 美元 22.6500 0.27 1.21% 02/01
普徠仕全球焦點成長股票基金A 美元 61.3800 0.6900 1.14% 02/01
普徠仕全球焦點成長股票基金I 美元 37.0900 0.4200 1.15% 02/01
普徠仕全球焦點成長股票基金Q 美元 15.8500 0.18 1.15% 02/01
普徠仕新興市場股票基金I 美元 38.3900 0.5500 1.45% 02/01
普徠仕新興市場股票基金A 美元 28.3600 0.4000 1.43% 02/01
普徠仕新興市場股票基金Q 美元 12.7200 0.1800 1.44% 02/01
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I 美元 28.1700 0.41 1.48% 02/01
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A 美元 17.4500 0.25 1.45% 02/01
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q 美元 16.2400 0.2400 1.50% 02/01
普徠仕歐洲股票基金A 歐元 17.1600 0.16 0.94% 02/01
普徠仕歐洲股票基金I 歐元 20.0300 0.18 0.91% 02/01
普徠仕歐洲股票基金Q 歐元 17.6200 0.16 0.92% 02/01
普徠仕美國大型成長股票基金I 美元 68.5200 0.9500 1.41% 02/01
普徠仕美國大型成長股票基金A 美元 54.5300 0.7600 1.41% 02/01
普徠仕美國大型成長股票基金Q 美元 36.4700 0.5100 1.42% 02/01
普徠仕美國大型價值股票基金I 美元 42.5600 0.3500 0.83% 02/01
普徠仕美國大型價值股票基金A 美元 43.9700 0.3700 0.85% 02/01
普徠仕美國大型價值股票基金Q 美元 25.4100 0.2100 0.83% 02/01
普徠仕美國小型公司股票基金I 美元 99.2800 1.9900 2.05% 02/01
普徠仕美國小型公司股票基金A 美元 70.3500 1.41 2.05% 02/01
普徠仕美國小型公司股票基金Q 美元 30.3700 0.6100 2.05% 02/01
普徠仕全球天然資源股票基金I 美元 16.7600 0.1400 0.84% 02/01
普徠仕全球天然資源股票基金A 美元 10.2600 0.0800 0.79% 02/01
普徠仕全球天然資源股票基金Q 美元 12.7800 0.1100 0.87% 02/01
普徠仕美國綜合債券社會責任基金A 美元 9.2700 0.0200 0.22% 02/01
普徠仕美國綜合債券社會責任基金I 美元 12.2000 0.0300 0.25% 02/01
普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q 美元 9.6900 0.0200 0.21% 02/01
普徠仕全球收益非投資等級債券基金I 美元 35.1500 0.0600 0.17% 02/01
普徠仕全球收益非投資等級債券基金A 美元 31.6200 0.0600 0.19% 02/01
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad 美元 10.6300 0.0100 0.09% 02/01
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q 美元 14.4000 0.0300 0.21% 02/01
普徠仕全球高息債券基金Ax 美元 7.4400 0.0100 0.13% 02/01
普徠仕全球高息債券基金A 美元 12.2000 0.0200 0.16% 02/01
普徠仕全球高息債券基金I 美元 12.8100 0.0200 0.16% 02/01
普徠仕全球高息債券基金Q 美元 12.7300 0.0200 0.16% 02/01
普徠仕新興市場債券基金Ax 美元 6.1700 0.04 0.65% 02/01
普徠仕新興市場債券基金A 歐元 10.1700 0.0100 0.10% 02/01
普徠仕新興市場債券基金A 美元 18.1600 0.1000 0.55% 02/01
普徠仕新興市場債券基金I 美元 22.7300 0.1300 0.58% 02/01
普徠仕新興市場債券基金Q 美元 11.5600 0.0700 0.61% 02/01
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。