普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	84.7400	0.9100	1.09%	07/03

普徠仕全球成長股票基金A	美元	72.4500	0.7700	1.07%	07/03

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	21.0400	0.23	1.11%	07/03

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	30.1800	0.2800	0.94%	07/03

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	89.2100	0.8500	0.96%	07/03

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	55.1000	0.5300	0.97%	07/03

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	23.4900	0.2200	0.95%	07/03

普徠仕新興市場股票基金I	美元	38.1200	0.43	1.14%	07/03

普徠仕新興市場股票基金A	美元	27.4500	0.3100	1.14%	07/03

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	12.6100	0.1400	1.12%	07/03

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	29.8100	0.25	0.85%	07/03

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	18.0600	0.1500	0.84%	07/03

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	17.1800	0.1500	0.88%	07/03

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	20.3900	0.1500	0.74%	07/03

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	24.3300	0.1700	0.70%	07/03

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	21.3700	0.16	0.75%	07/03

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	132.7000	1.5200	1.16%	07/03

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	103.3300	1.17	1.15%	07/03

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	70.5200	0.8000	1.15%	07/03

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	50.1900	0.3700	0.74%	07/03

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	50.7400	0.3600	0.71%	07/03

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	29.8900	0.2100	0.71%	07/03



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	120.2500	1.7	1.43%	07/03

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	83.4700	1.1800	1.43%	07/03

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	36.7400	0.5200	1.44%	07/03

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	18.1900	0.2400	1.34%	07/03

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	10.9000	0.1400	1.30%	07/03

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	13.8400	0.17	1.24%	07/03

普徠仕美國綜合債券社會責任基金A	美元	9.8800	-0.0100	-0.10%	07/03

普徠仕美國綜合債券社會責任基金I	美元	13.1100	-0.0100	-0.08%	07/03

普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q	美元	10.3900	-0.0200	-0.19%	07/03

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	42.8600	0.0300	0.07%	07/03

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	37.9400	0.0300	0.08%	07/03

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	11.0900	0.0100	0.09%	07/03

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	17.5300	0.0200	0.11%	07/03

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.5000	0	0.00%	07/03

普徠仕全球高息債券基金A	美元	14.9500	0.0200	0.13%	07/03

普徠仕全球高息債券基金I	美元	15.9700	0.0200	0.13%	07/03

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	15.8300	0.0200	0.13%	07/03

普徠仕新興市場債券基金A	歐元	11.3600	0.0100	0.09%	07/03

普徠仕新興市場債券基金A	美元	21.9300	0.0500	0.23%	07/03

普徠仕新興市場債券基金I	美元	27.8600	0.0600	0.22%	07/03

普徠仕新興市場債券基金Q	美元	14.1400	0.0300	0.21%	07/03

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