普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	91.9000	0.7600	0.83%	12/05

普徠仕全球成長股票基金A	美元	78.2900	0.6600	0.85%	12/05

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	22.8100	0.1900	0.84%	12/05

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	34.4700	0.2100	0.61%	12/05

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	98.8300	0.8400	0.86%	12/05

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	61.2700	0.5200	0.86%	12/05

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	26.1200	0.2200	0.85%	12/05

普徠仕新興市場股票基金I	美元	44.4400	0.5500	1.25%	12/05

普徠仕新興市場股票基金A	美元	31.8500	0.3900	1.24%	12/05

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	14.7000	0.19	1.31%	12/05

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	33.3700	0.3900	1.18%	12/05

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	20.1300	0.23	1.16%	12/05

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	19.2100	0.2200	1.16%	12/05

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	20.6200	0.0900	0.44%	12/05

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	24.7100	0.1000	0.41%	12/05

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	21.6900	0.0900	0.42%	12/05

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	145.1800	1.0400	0.72%	12/05

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	112.6300	0.8000	0.72%	12/05

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	77.1400	0.5500	0.72%	12/05

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	52.7200	0.2100	0.40%	12/05

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	53.1000	0.2100	0.40%	12/05

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	31.4000	0.1300	0.42%	12/05



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	126.5300	0.3800	0.30%	12/05

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	87.5200	0.2700	0.31%	12/05

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	38.6500	0.1200	0.31%	12/05

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	20.2900	0.2100	1.05%	12/05

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	12.1000	0.1200	1.00%	12/05

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	15.4400	0.16	1.05%	12/05

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	44.0500	0	0.00%	12/05

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	38.8900	0.0100	0.03%	12/05

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	11.1000	0.0100	0.09%	12/05

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	18.0100	0	0.00%	12/05

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.4900	-0.0100	-0.13%	12/05

普徠仕全球高息債券基金A	美元	15.4300	0	0.00%	12/05

普徠仕全球高息債券基金I	美元	16.5300	0	0.00%	12/05

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	16.3800	-0.0100	-0.06%	12/05

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