普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	95.0900	0.2100	0.22%	04/24

普徠仕全球成長股票基金A	美元	80.7200	0.1700	0.21%	04/24

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	23.6000	0.0600	0.25%	04/24

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	38.7300	0	0.00%	04/24

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	109.5400	0.3500	0.32%	04/24

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	68.1400	0.2200	0.32%	04/24

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	29.0500	0.1000	0.35%	04/24

普徠仕新興市場股票基金I	美元	53.1500	0.3600	0.68%	04/24

普徠仕新興市場股票基金A	美元	37.9500	0.2600	0.69%	04/24

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	17.5700	0.1200	0.69%	04/24

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	38.4700	0.2200	0.58%	04/24

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	23.1400	0.1300	0.56%	04/24

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	22.1600	0.1200	0.54%	04/24

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	21.0700	-0.0200	-0.09%	04/24

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	25.3300	-0.0300	-0.12%	04/24

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	22.2300	-0.0300	-0.13%	04/24

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	143.0100	-0.0700	-0.05%	04/24

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	110.5600	-0.0600	-0.05%	04/24

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	75.9800	-0.0300	-0.04%	04/24

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	58.1600	0.3400	0.59%	04/24

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	58.3800	0.3300	0.57%	04/24

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	34.6300	0.2000	0.58%	04/24



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	135.2500	-0.4100	-0.30%	04/24

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	93.2400	-0.2900	-0.31%	04/24

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	41.3100	-0.1200	-0.29%	04/24

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	24.1900	-0.16	-0.66%	04/24

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	14.3800	-0.1000	-0.69%	04/24

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	18.4100	-0.1200	-0.65%	04/24

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	44.9000	-0.0100	-0.02%	04/24

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	39.5400	-0.0100	-0.03%	04/24

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	11.0100	0	0.00%	04/24

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	18.3600	0	0.00%	04/24

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.3500	0	0.00%	04/24

普徠仕全球高息債券基金A	美元	15.6500	-0.0100	-0.06%	04/24

普徠仕全球高息債券基金I	美元	16.8100	0	0.00%	04/24

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	16.6500	-0.0100	-0.06%	04/24

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