普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	60.1500	0.75	1.26%	09/29

普徠仕全球成長股票基金A	美元	52.2700	0.6500	1.26%	09/29

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	14.9500	0.19	1.29%	09/29

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	22.6400	0.1200	0.53%	09/29

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	63.2200	0.7900	1.27%	09/29

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	38.4300	0.4800	1.26%	09/29

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	16.4200	0.2100	1.30%	09/29

普徠仕新興市場股票基金I	美元	33.8100	0.2400	0.71%	09/29

普徠仕新興市場股票基金A	美元	24.8100	0.18	0.73%	09/29

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	11.2000	0.0800	0.72%	09/29

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	23.7600	-0.1500	-0.63%	09/28

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	14.6300	-0.0900	-0.61%	09/28

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	13.6900	-0.0900	-0.65%	09/28

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	17.0700	0.2200	1.31%	09/29

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	20.0500	0.2600	1.31%	09/29

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	17.6300	0.2400	1.38%	09/29

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	82.0500	1.33	1.65%	09/29

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	64.9000	1.05	1.64%	09/29

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	43.6400	0.7100	1.65%	09/29

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	39.9000	0.0500	0.13%	09/29

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	40.9800	0.0500	0.12%	09/29

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	23.8000	0.0300	0.13%	09/29



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	98.3100	1.27	1.31%	09/29

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	69.2700	0.8900	1.30%	09/29

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	30.0600	0.3800	1.28%	09/29

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	16.6600	0.0800	0.48%	09/29

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	10.1400	0.0400	0.40%	09/29

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	12.6900	0.0500	0.40%	09/29

普徠仕美國綜合債券社會責任基金A	美元	8.8700	-0.0100	-0.11%	09/29

普徠仕美國綜合債券社會責任基金I	美元	11.6900	-0.0100	-0.09%	09/29

普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q	美元	9.2800	-0.0100	-0.11%	09/29

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	35.7900	0.0400	0.11%	09/29

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	32.0600	0.0300	0.09%	09/29

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	10.3800	0.0100	0.10%	09/29

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	14.6500	0.0200	0.14%	09/29

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.2200	0	0.00%	09/29

普徠仕全球高息債券基金A	美元	12.4400	0	0.00%	09/29

普徠仕全球高息債券基金I	美元	13.1300	0	0.00%	09/29

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	13.0300	0	0.00%	09/29

普徠仕新興市場債券基金Ax	美元	5.7100	-0.0200	-0.35%	09/29

普徠仕新興市場債券基金A	歐元	10.2700	-0.1000	-0.96%	09/29

普徠仕新興市場債券基金A	美元	17.8100	-0.0800	-0.45%	09/29

普徠仕新興市場債券基金I	美元	22.3800	-0.1000	-0.44%	09/29

普徠仕新興市場債券基金Q	美元	11.3800	-0.0500	-0.44%	09/29

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