普徠仕基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
普徠仕全球成長股票基金I 美元 52.9700 -0.18 -0.34% 10/05
普徠仕全球成長股票基金A 美元 46.4800 -0.1500 -0.32% 10/05
普徠仕全球成長股票基金Q 美元 13.1800 -0.0400 -0.30% 10/05
普徠仕全球價值股票基金-A 美元 20.0300 -0.0600 -0.30% 10/05
普徠仕全球焦點成長股票基金A 美元 55.5100 -0.0800 -0.14% 10/05
普徠仕全球焦點成長股票基金I 美元 33.4400 -0.0500 -0.15% 10/05
普徠仕全球焦點成長股票基金Q 美元 14.3000 -0.0200 -0.14% 10/05
普徠仕新興市場股票基金I 美元 32.7600 0.1100 0.34% 10/05
普徠仕新興市場股票基金A 美元 24.3000 0.0900 0.37% 10/05
普徠仕新興市場股票基金Q 美元 10.8600 0.0400 0.37% 10/05
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I 美元 23.4600 0.0900 0.39% 10/05
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A 美元 14.5700 0.0500 0.34% 10/05
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q 美元 13.5300 0.0500 0.37% 10/05
普徠仕歐洲股票基金A 歐元 14.9800 -0.0800 -0.53% 10/05
普徠仕歐洲股票基金I 歐元 17.4400 -0.0900 -0.51% 10/05
普徠仕歐洲股票基金Q 歐元 15.3400 -0.0800 -0.52% 10/05
普徠仕美國大型成長股票基金I 美元 65.9700 -0.3100 -0.47% 10/05
普徠仕美國大型成長股票基金A 美元 52.6500 -0.25 -0.47% 10/05
普徠仕美國大型成長股票基金Q 美元 35.1200 -0.1600 -0.45% 10/05
普徠仕美國大型價值股票基金I 美元 38.0000 -0.1200 -0.31% 10/05
普徠仕美國大型價值股票基金A 美元 39.3700 -0.1200 -0.30% 10/05
普徠仕美國大型價值股票基金Q 美元 22.6900 -0.0700 -0.31% 10/05
普徠仕美國小型公司股票基金I 美元 89.8300 -0.1000 -0.11% 10/05
普徠仕美國小型公司股票基金A 美元 63.8000 -0.0700 -0.11% 10/05
普徠仕美國小型公司股票基金Q 美元 27.4800 -0.0300 -0.11% 10/05
普徠仕全球天然資源股票基金I 美元 14.8000 0.1100 0.75% 10/05
普徠仕全球天然資源股票基金A 美元 9.0900 0.0700 0.78% 10/05
普徠仕全球天然資源股票基金Q 美元 11.2900 0.0900 0.80% 10/05
普徠仕美國綜合債券社會責任基金A 美元 8.9300 -0.0400 -0.45% 10/05
普徠仕美國綜合債券社會責任基金I 美元 11.7400 -0.0600 -0.51% 10/05
普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q 美元 9.3300 -0.0500 -0.53% 10/05
普徠仕全球收益非投資等級債券基金I 美元 32.7600 0.1400 0.43% 10/05
普徠仕全球收益非投資等級債券基金A 美元 29.5400 0.1300 0.44% 10/05
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad 美元 10.1200 0.0400 0.40% 10/05
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q 美元 13.4300 0.0600 0.45% 10/05
普徠仕全球高息債券基金Ax 美元 7.1000 0.0200 0.28% 10/05
普徠仕全球高息債券基金A 美元 11.3500 0.0400 0.35% 10/05
普徠仕全球高息債券基金I 美元 11.8900 0.0300 0.25% 10/05
普徠仕全球高息債券基金Q 美元 11.8200 0.0300 0.25% 10/05
普徠仕新興市場債券基金Ax 美元 5.5700 -0.0200 -0.36% 10/05
普徠仕新興市場債券基金A 歐元 9.8500 0.0400 0.41% 10/05
普徠仕新興市場債券基金A 美元 15.9300 -0.0400 -0.25% 10/05
普徠仕新興市場債券基金I 美元 19.9000 -0.0500 -0.25% 10/05
普徠仕新興市場債券基金Q 美元 10.1200 -0.0200 -0.20% 10/05
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