普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	78.1800	0.3600	0.46%	01/14

普徠仕全球成長股票基金A	美元	67.1300	0.3100	0.46%	01/14

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	19.4100	0.0900	0.47%	01/14

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	27.2500	0.1300	0.48%	01/14

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	82.0600	0.4200	0.51%	01/14

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	50.4700	0.2600	0.52%	01/14

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	21.5300	0.1100	0.51%	01/14

普徠仕新興市場股票基金I	美元	33.1600	0.18	0.55%	01/14

普徠仕新興市場股票基金A	美元	23.9900	0.1300	0.54%	01/14

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	10.9700	0.0600	0.55%	01/14

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	26.0900	0.2200	0.85%	01/14

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	15.8700	0.1300	0.83%	01/14

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	15.0300	0.1200	0.80%	01/14

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	19.5900	0	0.00%	01/14

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	23.2800	0	0.00%	01/14

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	20.4500	0	0.00%	01/14

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	121.6300	0.6200	0.51%	01/14

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	95.1100	0.4800	0.51%	01/14

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	64.6500	0.3300	0.51%	01/14

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	48.9600	0.4700	0.97%	01/14

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	49.7100	0.4700	0.95%	01/14

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	29.1600	0.2800	0.97%	01/14



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	119.1500	1.8200	1.55%	01/14

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	83.0300	1.27	1.55%	01/14

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	36.4100	0.5600	1.56%	01/14

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	17.5100	0.0900	0.52%	01/14

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	10.5300	0.0500	0.48%	01/14

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	13.3300	0.0700	0.53%	01/14

普徠仕美國綜合債券社會責任基金A	美元	9.4300	-0.0200	-0.21%	01/14

普徠仕美國綜合債券社會責任基金I	美元	12.5000	-0.0100	-0.08%	01/14

普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q	美元	9.9100	-0.0200	-0.20%	01/14

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	40.8000	0.0200	0.05%	01/14

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	36.2300	0.0200	0.06%	01/14

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	10.9100	0.0100	0.09%	01/14

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	16.6900	0.0100	0.06%	01/14

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.4500	0	0.00%	01/14

普徠仕全球高息債券基金A	美元	14.2400	0	0.00%	01/14

普徠仕全球高息債券基金I	美元	15.1700	0	0.00%	01/14

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	15.0400	0	0.00%	01/14

普徠仕新興市場債券基金A	歐元	12.3200	-0.0700	-0.56%	01/14

普徠仕新興市場債券基金A	美元	20.7400	0.0100	0.05%	01/14

普徠仕新興市場債券基金I	美元	26.2800	0.0100	0.04%	01/14

普徠仕新興市場債券基金Q	美元	13.3400	0	0.00%	01/14

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF