普徠仕基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
普徠仕全球成長股票基金I 美元 85.0800 0.6500 0.77% 07/17
普徠仕全球成長股票基金A 美元 72.7200 0.5500 0.76% 07/17
普徠仕全球成長股票基金Q 美元 21.1200 0.16 0.76% 07/17
普徠仕全球價值股票基金-A 美元 29.9400 0.1900 0.64% 07/17
普徠仕全球焦點成長股票基金A 美元 89.5100 0.6600 0.74% 07/17
普徠仕全球焦點成長股票基金I 美元 55.3000 0.4000 0.73% 07/17
普徠仕全球焦點成長股票基金Q 美元 23.5800 0.1700 0.73% 07/17
普徠仕新興市場股票基金I 美元 38.1000 0.1300 0.34% 07/17
普徠仕新興市場股票基金A 美元 27.4200 0.0900 0.33% 07/17
普徠仕新興市場股票基金Q 美元 12.6000 0.0400 0.32% 07/17
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I 美元 30.1700 0.1500 0.50% 07/17
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A 美元 18.2700 0.0900 0.50% 07/17
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q 美元 17.3800 0.0800 0.46% 07/17
普徠仕歐洲股票基金A 歐元 20.4200 0.0400 0.20% 07/17
普徠仕歐洲股票基金I 歐元 24.3900 0.0600 0.25% 07/17
普徠仕歐洲股票基金Q 歐元 21.4100 0.0400 0.19% 07/17
普徠仕美國大型成長股票基金I 美元 133.0300 1.2400 0.94% 07/17
普徠仕美國大型成長股票基金A 美元 103.5600 0.9700 0.95% 07/17
普徠仕美國大型成長股票基金Q 美元 70.7000 0.6600 0.94% 07/17
普徠仕美國大型價值股票基金I 美元 49.3200 0 0.00% 07/17
普徠仕美國大型價值股票基金A 美元 49.8500 0 0.00% 07/17
普徠仕美國大型價值股票基金Q 美元 29.3800 0 0.00% 07/17
普徠仕美國小型公司股票基金I 美元 119.8100 1.08 0.91% 07/17
普徠仕美國小型公司股票基金A 美元 83.1300 0.7400 0.90% 07/17
普徠仕美國小型公司股票基金Q 美元 36.6000 0.3300 0.91% 07/17
普徠仕全球天然資源股票基金I 美元 17.9300 -0.0200 -0.11% 07/17
普徠仕全球天然資源股票基金A 美元 10.7400 -0.0100 -0.09% 07/17
普徠仕全球天然資源股票基金Q 美元 13.6500 -0.0100 -0.07% 07/17
普徠仕全球收益非投資等級債券基金I 美元 42.7500 0.0200 0.05% 07/17
普徠仕全球收益非投資等級債券基金A 美元 37.8300 0.0200 0.05% 07/17
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad 美元 11.0600 0.0100 0.09% 07/17
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q 美元 17.4800 0.0100 0.06% 07/17
普徠仕全球高息債券基金Ax 美元 7.5100 -0.0100 -0.13% 07/17
普徠仕全球高息債券基金A 美元 14.9500 -0.0300 -0.20% 07/17
普徠仕全球高息債券基金I 美元 15.9800 -0.0300 -0.19% 07/17
普徠仕全球高息債券基金Q 美元 15.8400 -0.0300 -0.19% 07/17
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