普徠仕基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
普徠仕全球成長股票基金I 美元 58.3700 -0.8600 -1.45% 02/06
普徠仕全球成長股票基金A 美元 51.0400 -0.7600 -1.47% 02/06
普徠仕全球成長股票基金Q 美元 14.5200 -0.2100 -1.43% 02/06
普徠仕全球價值股票基金-A 美元 22.1800 -0.25 -1.11% 02/06
普徠仕全球焦點成長股票基金A 美元 61.4500 -0.75 -1.21% 02/06
普徠仕全球焦點成長股票基金I 美元 37.1300 -0.4600 -1.22% 02/06
普徠仕全球焦點成長股票基金Q 美元 15.8700 -0.19 -1.18% 02/06
普徠仕新興市場股票基金I 美元 37.0300 -1.05 -2.76% 02/06
普徠仕新興市場股票基金A 美元 27.3600 -0.7800 -2.77% 02/06
普徠仕新興市場股票基金Q 美元 12.2700 -0.35 -2.77% 02/06
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I 美元 27.2300 -0.77 -2.75% 02/06
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A 美元 16.8600 -0.48 -2.77% 02/06
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q 美元 15.7000 -0.4400 -2.73% 02/06
普徠仕歐洲股票基金A 歐元 17.3400 -0.0500 -0.29% 02/06
普徠仕歐洲股票基金I 歐元 20.2500 -0.0500 -0.25% 02/06
普徠仕歐洲股票基金Q 歐元 17.8100 -0.0500 -0.28% 02/06
普徠仕美國大型成長股票基金I 美元 69.6200 -1.06 -1.50% 02/06
普徠仕美國大型成長股票基金A 美元 55.3900 -0.8500 -1.51% 02/06
普徠仕美國大型成長股票基金Q 美元 37.0500 -0.57 -1.52% 02/06
普徠仕美國大型價值股票基金I 美元 42.3700 -0.3100 -0.73% 02/06
普徠仕美國大型價值股票基金A 美元 43.7700 -0.32 -0.73% 02/06
普徠仕美國大型價值股票基金Q 美元 25.3000 -0.18 -0.71% 02/06
普徠仕美國小型公司股票基金I 美元 100.6800 -0.9400 -0.93% 02/06
普徠仕美國小型公司股票基金A 美元 71.3300 -0.6700 -0.93% 02/06
普徠仕美國小型公司股票基金Q 美元 30.8000 -0.2900 -0.93% 02/06
普徠仕全球天然資源股票基金I 美元 16.1900 -0.3000 -1.82% 02/06
普徠仕全球天然資源股票基金A 美元 9.9100 -0.19 -1.88% 02/06
普徠仕全球天然資源股票基金Q 美元 12.3400 -0.23 -1.83% 02/06
普徠仕美國綜合債券社會責任基金A 美元 9.2400 -0.0600 -0.65% 02/06
普徠仕美國綜合債券社會責任基金I 美元 12.1700 -0.0700 -0.57% 02/06
普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q 美元 9.6700 -0.0600 -0.62% 02/06
普徠仕全球收益非投資等級債券基金I 美元 35.3800 -0.2100 -0.59% 02/06
普徠仕全球收益非投資等級債券基金A 美元 31.8200 -0.2000 -0.62% 02/06
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad 美元 10.7000 -0.0700 -0.65% 02/06
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q 美元 14.4900 -0.0900 -0.62% 02/06
普徠仕全球高息債券基金Ax 美元 7.5100 -0.0200 -0.27% 02/06
普徠仕全球高息債券基金A 美元 12.3100 -0.0300 -0.24% 02/06
普徠仕全球高息債券基金I 美元 12.9300 -0.0400 -0.31% 02/06
普徠仕全球高息債券基金Q 美元 12.8500 -0.0300 -0.23% 02/06
普徠仕新興市場債券基金Ax 美元 6.1600 -0.0700 -1.12% 02/06
普徠仕新興市場債券基金A 歐元 10.3100 -0.0100 -0.10% 02/06
普徠仕新興市場債券基金A 美元 18.1500 -0.1900 -1.04% 02/06
普徠仕新興市場債券基金I 美元 22.7200 -0.2400 -1.05% 02/06
普徠仕新興市場債券基金Q 美元 11.5500 -0.1200 -1.03% 02/06
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