普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	86.4500	0.9800	1.15%	08/07

普徠仕全球成長股票基金A	美元	73.8600	0.8400	1.15%	08/07

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	21.4600	0.2400	1.13%	08/07

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	30.6800	0.3700	1.22%	08/07

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	90.8700	1.12	1.25%	08/07

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	56.1700	0.6900	1.24%	08/07

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	23.9500	0.3000	1.27%	08/07

普徠仕新興市場股票基金I	美元	38.7700	0.6500	1.71%	08/07

普徠仕新興市場股票基金A	美元	27.8900	0.4700	1.71%	08/07

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	12.8300	0.2200	1.74%	08/07

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	30.5600	0.5500	1.83%	08/07

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	18.5000	0.3300	1.82%	08/07

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	17.6100	0.32	1.85%	08/07

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	20.1200	0.2600	1.31%	08/07

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	24.0400	0.3100	1.31%	08/07

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	21.1100	0.2800	1.34%	08/07

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	135.2000	1.9300	1.45%	08/07

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	105.2000	1.5100	1.46%	08/07

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	71.8500	1.03	1.45%	08/07

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	49.4500	0.4200	0.86%	08/07

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	49.9600	0.43	0.87%	08/07

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	29.4600	0.2600	0.89%	08/07



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	117.8200	-0.1100	-0.09%	08/07

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	81.7100	-0.0800	-0.10%	08/07

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	35.9900	-0.0300	-0.08%	08/07

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	18.1800	-0.0300	-0.16%	08/07

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	10.8800	-0.0200	-0.18%	08/07

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	13.8400	-0.0200	-0.14%	08/07

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	43.0500	0.0300	0.07%	08/07

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	38.0800	0.0200	0.05%	08/07

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	11.0800	0.0100	0.09%	08/07

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	17.6000	0.0100	0.06%	08/07

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.5300	0.0100	0.13%	08/07

普徠仕全球高息債券基金A	美元	15.0900	0.0200	0.13%	08/07

普徠仕全球高息債券基金I	美元	16.1300	0.0200	0.12%	08/07

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	15.9900	0.0200	0.13%	08/07

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