普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	77.8600	0.8700	1.13%	03/05

普徠仕全球成長股票基金A	美元	66.7700	0.75	1.14%	03/05

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	19.3300	0.2200	1.15%	03/05

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	28.2100	0.2900	1.04%	03/05

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	82.2700	0.7600	0.93%	03/05

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	50.6600	0.4700	0.94%	03/05

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	21.6100	0.2000	0.93%	03/05

普徠仕新興市場股票基金I	美元	34.7300	0.82	2.42%	03/05

普徠仕新興市場股票基金A	美元	25.0900	0.59	2.41%	03/05

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	11.4900	0.27	2.41%	03/05

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	27.9500	0.5800	2.12%	03/05

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	16.9800	0.3500	2.10%	03/05

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	16.1100	0.34	2.16%	03/05

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	21.0100	0.1200	0.57%	03/05

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	25.0000	0.1400	0.56%	03/05

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	21.9600	0.1300	0.60%	03/05

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	119.6700	0.8100	0.68%	03/05

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	93.4600	0.6300	0.68%	03/05

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	63.6100	0.43	0.68%	03/05

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	49.9300	-0.2000	-0.40%	03/05

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	50.6300	-0.2100	-0.41%	03/05

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	29.7400	-0.1200	-0.40%	03/05



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	113.6000	0.9600	0.85%	03/05

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	79.0700	0.6700	0.85%	03/05

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	34.7100	0.2900	0.84%	03/05

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	16.7800	0.2000	1.21%	03/05

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	10.0800	0.1200	1.20%	03/05

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	12.7700	0.15	1.19%	03/05

普徠仕美國綜合債券社會責任基金A	美元	9.8200	-0.0100	-0.10%	03/05

普徠仕美國綜合債券社會責任基金I	美元	13.0100	-0.0200	-0.15%	03/05

普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q	美元	10.3200	-0.0100	-0.10%	03/05

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	41.5600	0.0300	0.07%	03/05

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	36.8600	0.0200	0.05%	03/05

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	10.9800	0	0.00%	03/05

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	16.9900	0.0100	0.06%	03/05

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.4900	-0.0100	-0.13%	03/05

普徠仕全球高息債券基金A	美元	14.5300	0	0.00%	03/05

普徠仕全球高息債券基金I	美元	15.4900	0	0.00%	03/05

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	15.3500	-0.0100	-0.07%	03/05

普徠仕新興市場債券基金A	歐元	12.1800	-0.2900	-2.33%	03/05

普徠仕新興市場債券基金A	美元	21.4800	-0.0100	-0.05%	03/05

普徠仕新興市場債券基金I	美元	27.2400	-0.0200	-0.07%	03/05

普徠仕新興市場債券基金Q	美元	13.8300	-0.0100	-0.07%	03/05

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