普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	89.7000	-1.5700	-1.72%	11/14

普徠仕全球成長股票基金A	美元	76.4500	-1.34	-1.72%	11/14

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	22.2600	-0.3900	-1.72%	11/14

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	33.3500	-0.5300	-1.56%	11/14

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	96.8700	-1.8	-1.82%	11/14

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	60.0200	-1.12	-1.83%	11/14

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	25.5900	-0.48	-1.84%	11/14

普徠仕新興市場股票基金I	美元	43.6600	-0.7800	-1.76%	11/14

普徠仕新興市場股票基金A	美元	31.3200	-0.5600	-1.76%	11/14

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	14.4400	-0.26	-1.77%	11/14

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	33.4300	-0.5800	-1.71%	11/14

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	20.1800	-0.3500	-1.70%	11/14

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	19.2500	-0.34	-1.74%	11/14

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	20.3500	-0.3100	-1.50%	11/14

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	24.3800	-0.3700	-1.49%	11/14

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	21.4000	-0.32	-1.47%	11/14

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	141.5700	-2.4800	-1.72%	11/14

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	109.8900	-1.92	-1.72%	11/14

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	75.2300	-1.31	-1.71%	11/14

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	51.1800	-0.75	-1.44%	11/14

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	51.5800	-0.75	-1.43%	11/14

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	30.4900	-0.4400	-1.42%	11/14



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	121.3200	-2.1500	-1.74%	11/14

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	83.9500	-1.4900	-1.74%	11/14

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	37.0600	-0.6600	-1.75%	11/14

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	19.4600	-0.2900	-1.47%	11/14

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	11.6200	-0.17	-1.44%	11/14

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	14.8100	-0.2200	-1.46%	11/14

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	43.5700	-0.18	-0.41%	11/14

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	38.4800	-0.1500	-0.39%	11/14

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	11.0300	-0.0500	-0.45%	11/14

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	17.8200	-0.0700	-0.39%	11/14

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.4800	-0.0300	-0.40%	11/14

普徠仕全球高息債券基金A	美元	15.3000	-0.0600	-0.39%	11/14

普徠仕全球高息債券基金I	美元	16.3900	-0.0600	-0.36%	11/14

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	16.2400	-0.0600	-0.37%	11/14

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