普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	95.3500	0.2900	0.31%	04/21

普徠仕全球成長股票基金A	美元	80.9500	0.2400	0.30%	04/21

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	23.6600	0.0700	0.30%	04/21

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	38.9500	-0.0700	-0.18%	04/21

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	109.3700	0.5700	0.52%	04/21

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	68.0300	0.3600	0.53%	04/21

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	29.0000	0.1500	0.52%	04/21

普徠仕新興市場股票基金I	美元	53.2800	0.1700	0.32%	04/21

普徠仕新興市場股票基金A	美元	38.0500	0.1200	0.32%	04/21

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	17.6200	0.0600	0.34%	04/21

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	38.4900	0.18	0.47%	04/21

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	23.1600	0.1100	0.48%	04/21

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	22.1700	0.1000	0.45%	04/21

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	21.4400	0	0.00%	04/21

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	25.7800	0	0.00%	04/21

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	22.6300	0	0.00%	04/21

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	144.9100	0.8800	0.61%	04/21

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	112.0400	0.6700	0.60%	04/21

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	76.9900	0.4700	0.61%	04/21

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	57.8000	0.1600	0.28%	04/21

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	58.0200	0.1500	0.26%	04/21

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	34.4200	0.1000	0.29%	04/21



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	137.4700	1.3300	0.98%	04/21

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	94.7800	0.9100	0.97%	04/21

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	41.9800	0.4000	0.96%	04/21

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	24.0200	0.0300	0.13%	04/21

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	14.2800	0.0100	0.07%	04/21

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	18.2800	0.0200	0.11%	04/21

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	44.9900	0	0.00%	04/21

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	39.6200	-0.0100	-0.03%	04/21

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	11.0300	-0.0600	-0.54%	04/21

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	18.3900	-0.0100	-0.05%	04/21

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.3600	-0.0500	-0.67%	04/21

普徠仕全球高息債券基金A	美元	15.6700	0	0.00%	04/21

普徠仕全球高息債券基金I	美元	16.8300	0	0.00%	04/21

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	16.6800	0	0.00%	04/21

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