普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	90.8000	-0.1800	-0.20%	10/08

普徠仕全球成長股票基金A	美元	77.4600	-0.1500	-0.19%	10/08

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	22.5400	-0.0400	-0.18%	10/08

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	33.1500	-0.0600	-0.18%	10/08

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	97.0900	-0.0200	-0.02%	10/08

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	60.1100	-0.0100	-0.02%	10/08

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	25.6300	0	0.00%	10/08

普徠仕新興市場股票基金I	美元	43.0800	-0.1600	-0.37%	10/08

普徠仕新興市場股票基金A	美元	30.9300	-0.1200	-0.39%	10/08

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	14.2500	-0.0500	-0.35%	10/08

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	32.9100	-0.0100	-0.03%	09/30

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	19.8900	-0.0100	-0.05%	09/30

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	18.9500	-0.0100	-0.05%	09/30

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	20.5600	-0.0200	-0.10%	10/08

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	24.6100	-0.0100	-0.04%	10/08

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	21.6000	-0.0200	-0.09%	10/08

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	143.4400	0.3800	0.27%	10/08

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	111.4400	0.3000	0.27%	10/08

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	76.2200	0.2000	0.26%	10/08

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	51.5000	-0.2900	-0.56%	10/08

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	51.9500	-0.2900	-0.56%	10/08

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	30.6800	-0.1700	-0.55%	10/08



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	123.2100	-1.1600	-0.93%	10/08

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	85.3300	-0.8100	-0.94%	10/08

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	37.6400	-0.3500	-0.92%	10/08

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	19.3700	-0.0900	-0.46%	10/08

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	11.5700	-0.0500	-0.43%	10/08

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	14.7400	-0.0700	-0.47%	10/08

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	43.7200	-0.0300	-0.07%	10/08

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	38.6300	-0.0300	-0.08%	10/08

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	11.1300	-0.0100	-0.09%	10/08

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	17.8800	-0.0100	-0.06%	10/08

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.5500	-0.0100	-0.13%	10/08

普徠仕全球高息債券基金A	美元	15.3400	-0.0200	-0.13%	10/08

普徠仕全球高息債券基金I	美元	16.4200	-0.0200	-0.12%	10/08

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	16.2700	-0.0200	-0.12%	10/08

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