普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	81.7200	0.7100	0.88%	06/04

普徠仕全球成長股票基金A	美元	69.9200	0.6100	0.88%	06/04

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	20.2900	0.18	0.90%	06/04

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	29.2000	0.27	0.93%	06/04

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	85.8000	0.7100	0.83%	06/04

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	52.9600	0.4400	0.84%	06/04

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	22.5800	0.1900	0.85%	06/04

普徠仕新興市場股票基金I	美元	36.2700	0.4000	1.12%	06/04

普徠仕新興市場股票基金A	美元	26.1300	0.2800	1.08%	06/04

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	12.0000	0.1300	1.10%	06/04

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	28.5400	0.27	0.96%	06/04

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	17.3000	0.16	0.93%	06/04

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	16.4400	0.1500	0.92%	06/04

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	20.6400	0.1700	0.83%	06/04

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	24.6200	0.2100	0.86%	06/04

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	21.6200	0.18	0.84%	06/04

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	126.9000	1.3200	1.05%	06/04

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	98.8900	1.03	1.05%	06/04

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	67.4400	0.7000	1.05%	06/04

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	48.8000	0.4900	1.01%	06/04

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	49.3800	0.5	1.02%	06/04

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	29.0700	0.2900	1.01%	06/04



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	114.1000	1.7000	1.51%	06/04

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	79.2500	1.1800	1.51%	06/04

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	34.8600	0.5200	1.51%	06/04

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	17.4600	0.25	1.45%	06/04

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	10.4700	0.15	1.45%	06/04

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	13.2900	0.19	1.45%	06/04

普徠仕美國綜合債券社會責任基金A	美元	9.7600	0	0.00%	06/04

普徠仕美國綜合債券社會責任基金I	美元	12.9500	0.0100	0.08%	06/04

普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q	美元	10.2700	0.0100	0.10%	06/04

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	42.1900	0.0900	0.21%	06/04

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	37.3600	0.0800	0.21%	06/04

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	10.9700	0.0300	0.27%	06/04

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	17.2500	0.0400	0.23%	06/04

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.4400	0.0100	0.13%	06/04

普徠仕全球高息債券基金A	美元	14.7300	0.0300	0.20%	06/04

普徠仕全球高息債券基金I	美元	15.7200	0.0200	0.13%	06/04

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	15.5900	0.0300	0.19%	06/04

普徠仕新興市場債券基金A	歐元	11.4600	0.0200	0.17%	06/04

普徠仕新興市場債券基金A	美元	21.4200	0.0700	0.33%	06/04

普徠仕新興市場債券基金I	美元	27.2100	0.1000	0.37%	06/04

普徠仕新興市場債券基金Q	美元	13.8100	0.0500	0.36%	06/04

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