普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	98.2800	-0.8100	-0.82%	06/25

普徠仕全球成長股票基金A	美元	83.3000	-0.6900	-0.82%	06/25

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	24.3900	-0.2000	-0.81%	06/25

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	40.7000	0.0500	0.12%	06/25

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	115.6700	-0.3000	-0.26%	06/25

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	72.0600	-0.1900	-0.26%	06/25

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	30.7200	-0.0800	-0.26%	06/25

普徠仕新興市場股票基金I	美元	58.5000	0.2000	0.34%	06/25

普徠仕新興市場股票基金A	美元	41.7000	0.1500	0.36%	06/25

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	19.3400	0.0700	0.36%	06/25

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	43.9700	0.1400	0.32%	06/25

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	26.4200	0.0900	0.34%	06/25

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	25.3300	0.0800	0.32%	06/25

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	22.2000	0.1400	0.63%	06/25

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	26.7400	0.1700	0.64%	06/25

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	23.4700	0.16	0.69%	06/25

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	142.5900	-3.0500	-2.09%	06/25

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	110.0800	-2.3500	-2.09%	06/25

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	75.7500	-1.62	-2.09%	06/25

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	62.5000	0.3300	0.53%	06/25

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	62.6400	0.3300	0.53%	06/25

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	37.2200	0.2000	0.54%	06/25



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	140.6300	1.4500	1.04%	06/25

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	96.8100	0.9900	1.03%	06/25

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	42.9500	0.4500	1.06%	06/25

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	22.7900	-0.0400	-0.18%	06/25

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	13.5300	-0.0200	-0.15%	06/25

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	17.3400	-0.0300	-0.17%	06/25

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	44.9900	0.0200	0.04%	06/25

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	39.5700	0.0100	0.03%	06/25

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	10.9200	0.0100	0.09%	06/25

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	18.3900	0.0100	0.05%	06/25

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.3000	0	0.00%	06/25

普徠仕全球高息債券基金A	美元	15.7600	0	0.00%	06/25

普徠仕全球高息債券基金I	美元	16.9500	0.0100	0.06%	06/25

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	16.7900	0.0100	0.06%	06/25

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