普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	86.8300	0.3100	0.36%	08/28

普徠仕全球成長股票基金A	美元	74.1400	0.2600	0.35%	08/28

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	21.5500	0.0700	0.33%	08/28

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	31.0600	0.18	0.58%	08/28

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	90.6700	0.3500	0.39%	08/28

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	56.0800	0.2200	0.39%	08/28

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	23.9100	0.0900	0.38%	08/28

普徠仕新興市場股票基金I	美元	39.2300	-0.0400	-0.10%	08/28

普徠仕新興市場股票基金A	美元	28.2000	-0.0400	-0.14%	08/28

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	12.9800	-0.0100	-0.08%	08/28

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	31.0000	-0.0100	-0.03%	08/28

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	18.7500	-0.0100	-0.05%	08/28

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	17.8600	-0.0100	-0.06%	08/28

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	20.3000	-0.0100	-0.05%	08/28

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	24.2600	-0.0200	-0.08%	08/28

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	21.3000	-0.0200	-0.09%	08/28

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	136.8500	0.5	0.37%	08/28

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	106.4200	0.3800	0.36%	08/28

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	72.7200	0.2600	0.36%	08/28

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	50.9700	-0.0400	-0.08%	08/28

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	51.4700	-0.0300	-0.06%	08/28

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	30.3600	-0.0200	-0.07%	08/28



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	122.4700	0.1700	0.14%	08/28

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	84.9000	0.1200	0.14%	08/28

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	37.4100	0.0500	0.13%	08/28

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	18.7200	0.0200	0.11%	08/28

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	11.2000	0.0200	0.18%	08/28

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	14.2500	0.0200	0.14%	08/28

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	43.4100	0.0300	0.07%	08/28

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	38.3900	0.0300	0.08%	08/28

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	11.1100	0.0100	0.09%	08/28

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	17.7500	0.0100	0.06%	08/28

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.5400	0.0300	0.40%	08/28

普徠仕全球高息債券基金A	美元	15.2100	0.0500	0.33%	08/28

普徠仕全球高息債券基金I	美元	16.2700	0.0600	0.37%	08/28

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	16.1200	0.0500	0.31%	08/28

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