普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	89.0600	0.2000	0.23%	09/17

普徠仕全球成長股票基金A	美元	76.0100	0.1700	0.22%	09/17

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	22.1100	0.0500	0.23%	09/17

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	32.2400	0.0500	0.16%	09/17

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	93.4700	-0.0700	-0.07%	09/17

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	57.8300	-0.0500	-0.09%	09/17

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	24.6600	-0.0200	-0.08%	09/17

普徠仕新興市場股票基金I	美元	42.1500	0.3300	0.79%	09/17

普徠仕新興市場股票基金A	美元	30.2800	0.23	0.77%	09/17

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	13.9400	0.1100	0.80%	09/17

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	33.3000	0.3100	0.94%	09/17

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	20.1300	0.18	0.90%	09/17

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	19.1800	0.18	0.95%	09/17

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	19.9700	-0.0100	-0.05%	09/17

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	23.8900	0	0.00%	09/17

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	20.9700	-0.0100	-0.05%	09/17

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	140.6900	-0.1200	-0.09%	09/17

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	109.3500	-0.1000	-0.09%	09/17

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	74.7600	-0.0700	-0.09%	09/17

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	51.0400	0.32	0.63%	09/17

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	51.5100	0.32	0.63%	09/17

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	30.4000	0.1900	0.63%	09/17



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	122.3100	1.02	0.84%	09/17

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	84.7500	0.7100	0.84%	09/17

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	37.3600	0.3100	0.84%	09/17

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	19.1200	0.0600	0.31%	09/17

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	11.4300	0.0400	0.35%	09/17

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	14.5500	0.0500	0.34%	09/17

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	43.7000	-0.0100	-0.02%	09/17

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	38.6400	0	0.00%	09/17

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	11.1800	0	0.00%	09/17

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	17.8700	-0.0100	-0.06%	09/17

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.6200	0	0.00%	09/17

普徠仕全球高息債券基金A	美元	15.3800	0	0.00%	09/17

普徠仕全球高息債券基金I	美元	16.4500	0	0.00%	09/17

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	16.3100	0	0.00%	09/17

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF