普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	75.3400	0.9700	1.30%	04/01

普徠仕全球成長股票基金A	美元	64.5600	0.82	1.29%	04/01

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	18.7000	0.2400	1.30%	04/01

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	27.8900	0.2400	0.87%	04/01

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	78.4500	0.8500	1.10%	04/01

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	48.3400	0.5200	1.09%	04/01

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	20.6100	0.2200	1.08%	04/01

普徠仕新興市場股票基金I	美元	34.7500	0.2200	0.64%	04/01

普徠仕新興市場股票基金A	美元	25.0900	0.16	0.64%	04/01

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	11.5000	0.0700	0.61%	04/01

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	27.3000	0.18	0.66%	04/01

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	16.5800	0.1100	0.67%	04/01

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	15.7300	0.1000	0.64%	04/01

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	20.1800	0.1400	0.70%	04/01

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	24.0400	0.18	0.75%	04/01

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	21.1100	0.1500	0.72%	04/01

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	113.2800	2.3200	2.09%	04/01

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	88.4200	1.8200	2.10%	04/01

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	60.2100	1.24	2.10%	04/01

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	49.8800	0.2000	0.40%	04/01

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	50.5500	0.2000	0.40%	04/01

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	29.7100	0.1200	0.41%	04/01



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	110.3400	0.7200	0.66%	04/01

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	76.7500	0.4900	0.64%	04/01

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	33.7100	0.2200	0.66%	04/01

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	17.5700	0.0600	0.34%	04/01

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	10.5500	0.0400	0.38%	04/01

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	13.3700	0.0400	0.30%	04/01

普徠仕美國綜合債券社會責任基金A	美元	9.8200	0.0100	0.10%	04/01

普徠仕美國綜合債券社會責任基金I	美元	13.0100	0.0100	0.08%	04/01

普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q	美元	10.3200	0.0100	0.10%	04/01

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	41.2200	0.2100	0.51%	04/01

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	36.5500	0.18	0.49%	04/01

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	10.8400	0.0600	0.56%	04/01

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	16.8500	0.0800	0.48%	04/01

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.3800	0.0100	0.14%	04/01

普徠仕全球高息債券基金A	美元	14.4100	0.0300	0.21%	04/01

普徠仕全球高息債券基金I	美元	15.3700	0.0300	0.20%	04/01

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	15.2300	0.0200	0.13%	04/01

普徠仕新興市場債券基金A	歐元	12.0600	0.0600	0.50%	04/01

普徠仕新興市場債券基金A	美元	21.3200	0.0600	0.28%	04/01

普徠仕新興市場債券基金I	美元	27.0500	0.0800	0.30%	04/01

普徠仕新興市場債券基金Q	美元	13.7300	0.0300	0.22%	04/01

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