普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	80.8100	0.0600	0.07%	05/19

普徠仕全球成長股票基金A	美元	69.1700	0.0400	0.06%	05/19

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	20.0600	0.0100	0.05%	05/19

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	28.9400	0.0700	0.24%	05/19

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	84.9300	0.0400	0.05%	05/19

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	52.4000	0.0300	0.06%	05/19

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	22.3400	0.0100	0.04%	05/19

普徠仕新興市場股票基金I	美元	36.3700	-0.1700	-0.47%	05/19

普徠仕新興市場股票基金A	美元	26.2200	-0.1200	-0.46%	05/19

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	12.0300	-0.0600	-0.50%	05/19

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	28.4300	-0.18	-0.63%	05/19

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	17.2400	-0.1100	-0.63%	05/19

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	16.3800	-0.1000	-0.61%	05/19

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	20.5500	0	0.00%	05/19

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	24.5000	0	0.00%	05/19

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	21.5100	-0.0100	-0.05%	05/19

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	124.1000	-0.2700	-0.22%	05/19

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	96.7400	-0.2200	-0.23%	05/19

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	65.9600	-0.1400	-0.21%	05/19

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	49.0500	0.1900	0.39%	05/19

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	49.6500	0.1900	0.38%	05/19

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	29.2100	0.1100	0.38%	05/19



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	114.6700	-0.0800	-0.07%	05/19

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	79.6700	-0.0600	-0.08%	05/19

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	35.0300	-0.0300	-0.09%	05/19

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	17.0600	-0.0800	-0.47%	05/19

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	10.2300	-0.0500	-0.49%	05/19

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	12.9900	-0.0600	-0.46%	05/19

普徠仕美國綜合債券社會責任基金A	美元	9.7000	-0.0500	-0.51%	05/19

普徠仕美國綜合債券社會責任基金I	美元	12.8700	-0.0600	-0.46%	05/19

普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q	美元	10.2000	-0.0500	-0.49%	05/19

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	41.8400	-0.0600	-0.14%	05/19

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	37.0600	-0.0600	-0.16%	05/19

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	10.9400	-0.0200	-0.18%	05/19

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	17.1100	-0.0200	-0.12%	05/19

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.4400	-0.0100	-0.13%	05/19

普徠仕全球高息債券基金A	美元	14.6200	-0.0100	-0.07%	05/19

普徠仕全球高息債券基金I	美元	15.6100	-0.0100	-0.06%	05/19

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	15.4700	-0.0100	-0.06%	05/19

普徠仕新興市場債券基金A	歐元	11.5200	-0.1100	-0.95%	05/19

普徠仕新興市場債券基金A	美元	21.2400	-0.1000	-0.47%	05/19

普徠仕新興市場債券基金I	美元	26.9700	-0.1200	-0.44%	05/19

普徠仕新興市場債券基金Q	美元	13.6900	-0.0600	-0.44%	05/19

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