普徠仕基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
普徠仕全球成長股票基金I 美元 68.6100 -0.1900 -0.28% 02/21
普徠仕全球成長股票基金A 美元 59.4100 -0.1600 -0.27% 02/21
普徠仕全球成長股票基金Q 美元 17.0500 -0.0400 -0.23% 02/21
普徠仕全球價值股票基金-A 美元 24.8000 -0.0900 -0.36% 02/21
普徠仕全球焦點成長股票基金A 美元 73.7500 -0.3100 -0.42% 02/21
普徠仕全球焦點成長股票基金I 美元 44.9900 -0.1900 -0.42% 02/21
普徠仕全球焦點成長股票基金Q 美元 19.2000 -0.0800 -0.41% 02/21
普徠仕新興市場股票基金I 美元 34.5700 0.1200 0.35% 02/21
普徠仕新興市場股票基金A 美元 25.2500 0.0900 0.36% 02/21
普徠仕新興市場股票基金Q 美元 11.4500 0.0400 0.35% 02/21
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I 美元 24.9000 0.0300 0.12% 02/21
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A 美元 15.2700 0.0200 0.13% 02/21
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q 美元 14.3600 0.0200 0.14% 02/21
普徠仕歐洲股票基金A 歐元 18.5800 -0.0700 -0.38% 02/21
普徠仕歐洲股票基金I 歐元 21.9000 -0.0800 -0.36% 02/21
普徠仕歐洲股票基金Q 歐元 19.2500 -0.0700 -0.36% 02/21
普徠仕美國大型成長股票基金I 美元 99.7900 -0.4200 -0.42% 02/21
普徠仕美國大型成長股票基金A 美元 78.6600 -0.3300 -0.42% 02/21
普徠仕美國大型成長股票基金Q 美元 53.0700 -0.2200 -0.41% 02/21
普徠仕美國大型價值股票基金I 美元 44.6400 -0.1000 -0.22% 02/21
普徠仕美國大型價值股票基金A 美元 45.6800 -0.1000 -0.22% 02/21
普徠仕美國大型價值股票基金Q 美元 26.6100 -0.0600 -0.22% 02/21
普徠仕美國小型公司股票基金I 美元 111.4800 -0.4400 -0.39% 02/21
普徠仕美國小型公司股票基金A 美元 78.2800 -0.3100 -0.39% 02/21
普徠仕美國小型公司股票基金Q 美元 34.0800 -0.1400 -0.41% 02/21
普徠仕全球天然資源股票基金I 美元 16.0500 0.0800 0.50% 02/21
普徠仕全球天然資源股票基金A 美元 9.7400 0.0500 0.52% 02/21
普徠仕全球天然資源股票基金Q 美元 12.2300 0.0600 0.49% 02/21
普徠仕美國綜合債券社會責任基金A 美元 9.2700 0 0.00% 02/21
普徠仕美國綜合債券社會責任基金I 美元 12.2400 0 0.00% 02/21
普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q 美元 9.7200 0.0100 0.10% 02/21
普徠仕全球收益非投資等級債券基金I 美元 38.1800 0.0200 0.05% 02/21
普徠仕全球收益非投資等級債券基金A 美元 34.1100 0.0300 0.09% 02/21
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad 美元 10.7700 -0.0500 -0.46% 02/21
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q 美元 15.6200 0.0100 0.06% 02/21
普徠仕全球高息債券基金Ax 美元 7.4900 -0.0500 -0.66% 02/21
普徠仕全球高息債券基金A 美元 13.3300 0 0.00% 02/21
普徠仕全球高息債券基金I 美元 14.1200 0.0100 0.07% 02/21
普徠仕全球高息債券基金Q 美元 14.0000 0 0.00% 02/21
普徠仕新興市場債券基金Ax 美元 6.0100 -0.04 -0.66% 02/21
普徠仕新興市場債券基金A 歐元 10.9600 0.0200 0.18% 02/21
普徠仕新興市場債券基金A 美元 19.4300 0.0100 0.05% 02/21
普徠仕新興市場債券基金I 美元 24.4700 0 0.00% 02/21
普徠仕新興市場債券基金Q 美元 12.4300 0 0.00% 02/21
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)