普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	91.2800	-0.1900	-0.21%	12/11

普徠仕全球成長股票基金A	美元	77.7500	-0.1600	-0.21%	12/11

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	22.6600	-0.0400	-0.18%	12/11

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	34.6100	0.4000	1.17%	12/11

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	98.2600	-0.5100	-0.52%	12/11

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	60.9300	-0.3100	-0.51%	12/11

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	25.9800	-0.1300	-0.50%	12/11

普徠仕新興市場股票基金I	美元	44.0600	-0.1700	-0.38%	12/11

普徠仕新興市場股票基金A	美元	31.5700	-0.1300	-0.41%	12/11

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	14.5700	-0.0600	-0.41%	12/11

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	33.1900	-0.1100	-0.33%	12/11

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	20.0200	-0.0700	-0.35%	12/11

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	19.1100	-0.0700	-0.36%	12/11

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	20.5300	0.1100	0.54%	12/11

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	24.6000	0.1300	0.53%	12/11

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	21.6000	0.1200	0.56%	12/11

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	144.0700	-0.5500	-0.38%	12/11

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	111.7500	-0.4300	-0.38%	12/11

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	76.5500	-0.2900	-0.38%	12/11

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	53.0700	0.6900	1.32%	12/11

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	53.4400	0.68	1.29%	12/11

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	31.6100	0.41	1.31%	12/11



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	127.7000	2.3200	1.85%	12/11

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	88.3100	1.6000	1.85%	12/11

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	39.0100	0.7100	1.85%	12/11

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	20.1100	0.23	1.16%	12/11

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	12.0000	0.1400	1.18%	12/11

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	15.3100	0.18	1.19%	12/11

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	44.0200	0.0700	0.16%	12/11

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	38.8600	0.0600	0.15%	12/11

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	11.0900	0.0200	0.18%	12/11

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	18.0000	0.0300	0.17%	12/11

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.4900	0.0100	0.13%	12/11

普徠仕全球高息債券基金A	美元	15.4200	0.0200	0.13%	12/11

普徠仕全球高息債券基金I	美元	16.5200	0.0200	0.12%	12/11

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	16.3700	0.0200	0.12%	12/11

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