普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	79.0600	0.4400	0.56%	10/04

普徠仕全球成長股票基金A	美元	68.0600	0.3800	0.56%	10/04

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	19.6300	0.1100	0.56%	10/04

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	27.8500	0.1700	0.61%	10/04

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	82.5500	0.4300	0.52%	10/04

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	50.6500	0.2700	0.54%	10/04

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	21.6000	0.1100	0.51%	10/04

普徠仕新興市場股票基金I	美元	37.4600	0.2100	0.56%	10/04

普徠仕新興市場股票基金A	美元	27.1800	0.1500	0.55%	10/04

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	12.4000	0.0700	0.57%	10/04

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	29.0900	-0.1200	-0.41%	09/30

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	17.7400	-0.0700	-0.39%	09/30

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	16.7600	-0.0700	-0.42%	09/30

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	19.7900	0.0500	0.25%	10/04

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	23.4600	0.0600	0.26%	10/04

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	20.6100	0.0500	0.24%	10/04

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	115.7600	0.5	0.43%	10/04

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	90.7400	0.3800	0.42%	10/04

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	61.5400	0.2600	0.42%	10/04

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	50.2700	0.3400	0.68%	10/04

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	51.1600	0.3400	0.67%	10/04

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	29.9500	0.2100	0.71%	10/04



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	119.5600	1.41	1.19%	10/04

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	83.5100	0.9800	1.19%	10/04

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	36.5400	0.4400	1.22%	10/04

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	18.1900	0.2900	1.62%	10/04

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	10.9700	0.17	1.57%	10/04

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	13.8500	0.2200	1.61%	10/04

普徠仕美國綜合債券社會責任基金A	美元	9.7900	-0.0600	-0.61%	10/04

普徠仕美國綜合債券社會責任基金I	美元	12.9600	-0.0700	-0.54%	10/04

普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q	美元	10.2800	-0.0600	-0.58%	10/04

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	40.7500	-0.0400	-0.10%	10/04

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	36.2500	-0.0400	-0.11%	10/04

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	11.0700	-0.0100	-0.09%	10/04

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	16.6700	-0.0100	-0.06%	10/04

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.5900	0	0.00%	10/04

普徠仕全球高息債券基金A	美元	14.2000	0	0.00%	10/04

普徠仕全球高息債券基金I	美元	15.0900	-0.0100	-0.07%	10/04

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	14.9600	-0.0100	-0.07%	10/04

普徠仕新興市場債券基金Ax	美元	6.2400	-0.0200	-0.32%	10/04

普徠仕新興市場債券基金A	歐元	11.7800	0.0200	0.17%	10/04

普徠仕新興市場債券基金A	美元	21.1800	-0.0800	-0.38%	10/04

普徠仕新興市場債券基金I	美元	26.7900	-0.0900	-0.33%	10/04

普徠仕新興市場債券基金Q	美元	13.6100	-0.0400	-0.29%	10/04

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