普徠仕基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
普徠仕全球成長股票基金I 美元 74.9800 -0.3500 -0.46% 06/13
普徠仕全球成長股票基金A 美元 64.7300 -0.3000 -0.46% 06/13
普徠仕全球成長股票基金Q 美元 18.6300 -0.0800 -0.43% 06/13
普徠仕全球價值股票基金-A 美元 26.6400 -0.32 -1.19% 06/13
普徠仕全球焦點成長股票基金A 美元 81.1000 -0.5100 -0.62% 06/13
普徠仕全球焦點成長股票基金I 美元 49.6200 -0.3100 -0.62% 06/13
普徠仕全球焦點成長股票基金Q 美元 21.1700 -0.1300 -0.61% 06/13
普徠仕新興市場股票基金I 美元 34.7800 0.2000 0.58% 06/13
普徠仕新興市場股票基金A 美元 25.3100 0.1400 0.56% 06/13
普徠仕新興市場股票基金Q 美元 11.5100 0.0600 0.52% 06/13
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I 美元 26.6900 0.16 0.60% 06/13
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A 美元 16.3200 0.1000 0.62% 06/13
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q 美元 15.3800 0.0900 0.59% 06/13
普徠仕歐洲股票基金A 歐元 20.1400 -0.2200 -1.08% 06/13
普徠仕歐洲股票基金I 歐元 23.8100 -0.2600 -1.08% 06/13
普徠仕歐洲股票基金Q 歐元 20.9200 -0.2300 -1.09% 06/13
普徠仕美國大型成長股票基金I 美元 110.7100 -0.2000 -0.18% 06/13
普徠仕美國大型成長股票基金A 美元 87.0200 -0.1700 -0.19% 06/13
普徠仕美國大型成長股票基金Q 美元 58.8700 -0.1000 -0.17% 06/13
普徠仕美國大型價值股票基金I 美元 47.0200 -0.6100 -1.28% 06/13
普徠仕美國大型價值股票基金A 美元 47.9900 -0.6200 -1.28% 06/13
普徠仕美國大型價值股票基金Q 美元 28.0200 -0.3600 -1.27% 06/13
普徠仕美國小型公司股票基金I 美元 112.4400 -1.55 -1.36% 06/13
普徠仕美國小型公司股票基金A 美元 78.7500 -1.09 -1.37% 06/13
普徠仕美國小型公司股票基金Q 美元 34.3700 -0.4700 -1.35% 06/13
普徠仕全球天然資源股票基金I 美元 17.1100 -0.3900 -2.23% 06/13
普徠仕全球天然資源股票基金A 美元 10.3500 -0.23 -2.17% 06/13
普徠仕全球天然資源股票基金Q 美元 13.0300 -0.3000 -2.25% 06/13
普徠仕美國綜合債券社會責任基金A 美元 9.4300 0.0300 0.32% 06/13
普徠仕美國綜合債券社會責任基金I 美元 12.4600 0.0300 0.24% 06/13
普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q 美元 9.8800 0.0200 0.20% 06/13
普徠仕全球收益非投資等級債券基金I 美元 39.0700 0.0600 0.15% 06/13
普徠仕全球收益非投資等級債券基金A 美元 34.8200 0.0500 0.14% 06/13
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad 美元 10.8400 0.0200 0.18% 06/13
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q 美元 15.9800 0.0200 0.13% 06/13
普徠仕全球高息債券基金Ax 美元 7.4800 0.0100 0.13% 06/13
普徠仕全球高息債券基金A 美元 13.5900 0.0100 0.07% 06/13
普徠仕全球高息債券基金I 美元 14.4200 0.0200 0.14% 06/13
普徠仕全球高息債券基金Q 美元 14.3000 0.0200 0.14% 06/13
普徠仕新興市場債券基金Ax 美元 6.1000 0.0100 0.16% 06/13
普徠仕新興市場債券基金A 歐元 11.4100 0.0800 0.71% 06/13
普徠仕新興市場債券基金A 美元 20.1700 0.0600 0.30% 06/13
普徠仕新興市場債券基金I 美元 25.4600 0.0800 0.32% 06/13
普徠仕新興市場債券基金Q 美元 12.9300 0.0400 0.31% 06/13
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