普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	85.0800	0.6500	0.77%	07/17

普徠仕全球成長股票基金A	美元	72.7200	0.5500	0.76%	07/17

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	21.1200	0.16	0.76%	07/17

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	29.9400	0.1900	0.64%	07/17

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	89.5100	0.6600	0.74%	07/17

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	55.3000	0.4000	0.73%	07/17

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	23.5800	0.1700	0.73%	07/17

普徠仕新興市場股票基金I	美元	38.1000	0.1300	0.34%	07/17

普徠仕新興市場股票基金A	美元	27.4200	0.0900	0.33%	07/17

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	12.6000	0.0400	0.32%	07/17

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	30.1700	0.1500	0.50%	07/17

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	18.2700	0.0900	0.50%	07/17

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	17.3800	0.0800	0.46%	07/17

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	20.4200	0.0400	0.20%	07/17

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	24.3900	0.0600	0.25%	07/17

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	21.4100	0.0400	0.19%	07/17

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	133.0300	1.2400	0.94%	07/17

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	103.5600	0.9700	0.95%	07/17

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	70.7000	0.6600	0.94%	07/17

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	49.3200	0	0.00%	07/17

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	49.8500	0	0.00%	07/17

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	29.3800	0	0.00%	07/17



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	119.8100	1.08	0.91%	07/17

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	83.1300	0.7400	0.90%	07/17

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	36.6000	0.3300	0.91%	07/17

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	17.9300	-0.0200	-0.11%	07/17

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	10.7400	-0.0100	-0.09%	07/17

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	13.6500	-0.0100	-0.07%	07/17

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	42.7500	0.0200	0.05%	07/17

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	37.8300	0.0200	0.05%	07/17

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	11.0600	0.0100	0.09%	07/17

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	17.4800	0.0100	0.06%	07/17

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.5100	-0.0100	-0.13%	07/17

普徠仕全球高息債券基金A	美元	14.9500	-0.0300	-0.20%	07/17

普徠仕全球高息債券基金I	美元	15.9800	-0.0300	-0.19%	07/17

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	15.8400	-0.0300	-0.19%	07/17

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