路博邁基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


路博邁NB新興市場股票B累積	美元	10.92	-0.02	-0.18%	04/25

路博邁NB新興市場股票B累積	澳幣	9.72	-0.02	-0.21%	04/25

路博邁NB新興市場股票B累積	南非幣	137.20	-0.22	-0.16%	04/25

路博邁NB新興市場股票E累積	美元	10.90	-0.02	-0.18%	04/25

路博邁NB新興市場股票E累積	澳幣	9.71	-0.02	-0.21%	04/25

路博邁NB新興市場股票E累積	南非幣	137.20	-0.22	-0.16%	04/25

路博邁NB新興市場股票I累積	美元	12.00	-0.02	-0.17%	04/25

路博邁NB新興市場股票T累積	美元	11.77	-0.02	-0.17%	04/25

路博邁NB新興市場股票T累積	澳幣	10.46	-0.02	-0.19%	04/25

路博邁NB新興市場股票T累積	南非幣	147.97	-0.23	-0.16%	04/25

路博邁NB美國小型企業基金-B/累積	美元	20.40	-0.08	-0.39%	04/25

路博邁NB美國小型企業基金-B/累積	澳幣	11.87	-0.05	-0.42%	04/25

路博邁NB美國小型企業基金-T/累積	美元	22.71	-0.10	-0.44%	04/25

路博邁NB美國小型企業基金-T/累積	澳幣	15.55	-0.06	-0.38%	04/25

路博邁NB美國小型企業基金-T累積	南非幣	222.31	-0.85	-0.38%	04/25

路博邁NB美國小型企業基金-E/累積	美元	17.98	-0.08	-0.44%	04/25

路博邁NB美國小型企業基金-E/累積	澳幣	16.61	-0.07	-0.42%	04/25

路博邁NB美國小型企業基金-E/累積	南非幣	262.86	-1.01	-0.38%	04/25

路博邁NB美國小型企業基金-I/累積	美元	31.24	-0.13	-0.41%	04/25

路博邁NB美國小型企業基金-I/累積	歐元	20.26	-0.08	-0.39%	04/25

路博邁NB美國房地產基金-B/累積	美元	13.02	-0.08	-0.61%	04/25

路博邁NB美國房地產基金-B/累積	澳幣	10.51	-0.06	-0.57%	04/25

路博邁NB美國房地產基金-B累積	南非幣	161.57	-0.84	-0.52%	04/25

路博邁NB美國房地產基金-B/月配息	美元	7.74	-0.04	-0.51%	04/25

路博邁NB美國房地產基金-B/月配息	澳幣	6.69	-0.03	-0.45%	04/25

路博邁NB美國房地產基金B月配息	南非幣	70.24	-0.36	-0.51%	04/25

路博邁NB美國房地產基金-T/累積	美元	14.48	-0.08	-0.55%	04/25

路博邁NB美國房地產基金-T/累積	澳幣	13.64	-0.08	-0.58%	04/25

路博邁NB美國房地產基金-T/累積	南非幣	225.07	-1.16	-0.51%	04/25

路博邁NB美國房地產基金-T/月配息	美元	9.02	-0.05	-0.55%	04/25

路博邁NB美國房地產基金-T/月配息	澳幣	7.86	-0.05	-0.63%	04/25

路博邁NB美國房地產基金-T/月配息	南非幣	109.52	-0.56	-0.51%	04/25

路博邁NB美國房地產基金-U/累積	美元	14.48	0.13	0.91%	12/27

路博邁NB美國房地產基金-E/累積	美元	12.35	-0.07	-0.56%	04/25

路博邁NB美國房地產基金-E/累積	澳幣	11.38	-0.06	-0.52%	04/25

路博邁NB美國房地產基金-E/累積	南非幣	180.76	-0.94	-0.52%	04/25

路博邁NB美國房地產E月配息	美元	7.74	-0.04	-0.51%	04/25

路博邁NB美國房地產E月配息	澳幣	6.68	-0.03	-0.45%	04/25

路博邁NB美國房地產E月配息	南非幣	70.24	-0.37	-0.52%	04/25

路博邁NB美國房地產基金-I/累積	美元	24.57	-0.13	-0.53%	04/25

路博邁NB美國房地產基金-I/累積	歐元	16.97	-0.09	-0.53%	04/25

路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積	美元	11.82	-0.04	-0.34%	04/25

路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積	澳幣	9.27	-0.03	-0.32%	04/25

路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息	美元	5.27	-0.02	-0.38%	04/25

路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息	南非幣	52.10	-0.14	-0.27%	04/25

路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息	澳幣	4.75	-0.01	-0.21%	04/25

路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積	美元	13.24	-0.04	-0.30%	04/25

路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積	澳幣	12.74	-0.05	-0.39%	04/25

路博邁NB非投資等級債券基金-T累積	南非幣	156.98	-0.42	-0.27%	04/25

路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息	美元	5.91	-0.01	-0.17%	04/25

路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息	南非幣	58.42	-0.15	-0.26%	04/25

路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息	澳幣	5.55	-0.02	-0.36%	04/25

路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息	美元	5.95	-0.02	-0.34%	04/25

路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息	澳幣	5.37	-0.02	-0.37%	04/25

路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積	美元	14.73	-0.05	-0.34%	04/25

路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息	美元	6.80	-0.02	-0.29%	04/25

路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積	美元	10.66	-0.03	-0.28%	04/25

路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積	澳幣	10.45	-0.03	-0.29%	04/25

路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積	南非幣	167.78	-0.46	-0.27%	04/25

路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息	美元	5.35	-0.02	-0.37%	04/25

路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息	澳幣	4.79	-0.02	-0.42%	04/25

路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息	南非幣	51.51	-0.14	-0.27%	04/25

路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積	歐元	17.74	-0.06	-0.34%	04/25

路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積	美元	27.66	-0.09	-0.32%	04/25

路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息	美元	7.26	-0.03	-0.41%	04/25

路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積	美元	21.82	-0.05	-0.23%	04/25

路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積	南非幣	327.98	-0.63	-0.19%	04/25

路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積	美元	24.23	-0.05	-0.21%	04/25

路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積	南非幣	363.78	-0.69	-0.19%	04/25

路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積	澳幣	18.36	-0.04	-0.22%	04/25

路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積	美元	20.53	-0.05	-0.24%	04/25

路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積	澳幣	19.30	-0.04	-0.21%	04/25

路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積	南非幣	302.04	-0.58	-0.19%	04/25

路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元)	美元	14.07	-0.12	-0.85%	04/25

路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元)	歐元	12.45	-0.11	-0.88%	04/25

路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣)	澳幣	11.95	-0.10	-0.83%	04/25

路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣)	南非幣	141.77	-1.16	-0.81%	04/25

路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元)	美元	15.28	-0.13	-0.84%	04/25

路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元)	歐元	11.69	-0.10	-0.85%	04/25

路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元)	美元	13.27	-0.11	-0.82%	04/25

路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣)	南非幣	141.96	-1.17	-0.82%	04/25

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積	美元	8.40	-0.02	-0.24%	04/25

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積	澳幣	7.81	-0.03	-0.38%	04/25

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積	南非幣	117.08	-0.31	-0.26%	04/25

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息	美元	3.67	-0.01	-0.27%	04/25

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息	澳幣	3.19	-0.01	-0.31%	04/25

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息	南非幣	33.29	-0.09	-0.27%	04/25

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積	美元	9.17	-0.03	-0.33%	04/25

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積	澳幣	8.53	-0.02	-0.23%	04/25

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積	南非幣	128.01	-0.33	-0.26%	04/25

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息	美元	4.08	-0.01	-0.24%	04/25

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息	澳幣	3.49	-0.01	-0.29%	04/25

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息	南非幣	36.40	-0.09	-0.25%	04/25

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積	美元	8.40	-0.03	-0.36%	04/25

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積	澳幣	7.81	-0.02	-0.26%	04/25

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積	南非幣	117.06	-0.30	-0.26%	04/25

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息	美元	3.67	-0.01	-0.27%	04/25

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息	澳幣	3.19	-0.01	-0.31%	04/25

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息	南非幣	33.29	-0.09	-0.27%	04/25

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積	美元	9.03	-0.03	-0.33%	04/25

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息	美元	7.39	-0.02	-0.27%	04/25

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