路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 12.64 0.07 0.56% 02/12
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 11.12 0.06 0.54% 02/12
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 161.27 0.89 0.55% 02/12
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 12.62 0.07 0.56% 02/12
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 11.12 0.06 0.54% 02/12
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 161.27 0.90 0.56% 02/12
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 14.11 0.08 0.57% 02/12
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 13.73 0.08 0.59% 02/12
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 12.07 0.06 0.50% 02/12
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 175.34 0.99 0.57% 02/12
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 21.60 -0.23 -1.05% 02/12
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 12.43 -0.14 -1.11% 02/12
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 24.25 -0.25 -1.02% 02/12
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 16.42 -0.17 -1.02% 02/12
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 241.84 -2.56 -1.05% 02/12
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 19.05 -0.20 -1.04% 02/12
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 17.40 -0.19 -1.08% 02/12
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 283.67 -3.01 -1.05% 02/12
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 33.60 -0.36 -1.06% 02/12
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 21.49 -0.22 -1.01% 02/12
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 15.09 -0.13 -0.85% 02/12
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 12.08 -0.10 -0.82% 02/12
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 191.45 -1.66 -0.86% 02/12
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.67 -0.08 -0.91% 02/12
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.43 -0.06 -0.80% 02/12
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 78.30 -0.68 -0.86% 02/12
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 16.91 -0.15 -0.88% 02/12
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 15.79 -0.14 -0.88% 02/12
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 268.83 -2.32 -0.86% 02/12
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.18 -0.09 -0.88% 02/12
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.80 -0.08 -0.90% 02/12
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 123.07 -1.06 -0.85% 02/12
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 14.32 -0.12 -0.83% 02/12
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 13.07 -0.12 -0.91% 02/12
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 214.19 -1.86 -0.86% 02/12
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.67 -0.07 -0.80% 02/12
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.41 -0.07 -0.94% 02/12
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 78.30 -0.68 -0.86% 02/12
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 28.94 -0.25 -0.86% 02/12
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 19.67 -0.17 -0.86% 02/12
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 12.63 -0.03 -0.24% 02/12
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 9.84 -0.02 -0.20% 02/12
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.22 -0.01 -0.19% 02/12
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 51.36 -0.09 -0.17% 02/12
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.67 -0.01 -0.21% 02/12
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 14.26 -0.03 -0.21% 02/12
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 13.64 -0.03 -0.22% 02/12
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 173.05 -0.30 -0.17% 02/12
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.91 -0.01 -0.17% 02/12
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 58.22 -0.10 -0.17% 02/12
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.52 -0.01 -0.18% 02/12
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.96 -0.01 -0.17% 02/12
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.35 -0.01 -0.19% 02/12
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 15.99 -0.02 -0.12% 02/12
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.88 -0.02 -0.29% 02/12
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.39 -0.02 -0.18% 02/12
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.09 -0.02 -0.18% 02/12
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 183.50 -0.32 -0.17% 02/12
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.30 -0.01 -0.19% 02/12
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.71 -0.01 -0.21% 02/12
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 50.79 -0.08 -0.16% 02/12
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 19.04 -0.03 -0.16% 02/12
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 30.09 -0.05 -0.17% 02/12
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.37 -0.01 -0.14% 02/12
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 24.94 -0.19 -0.76% 02/12
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 382.70 -2.86 -0.74% 02/12
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 27.92 -0.21 -0.75% 02/12
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 427.89 -3.18 -0.74% 02/12
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 20.96 -0.16 -0.76% 02/12
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 23.47 -0.18 -0.76% 02/12
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 21.86 -0.16 -0.73% 02/12
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 352.43 -2.63 -0.74% 02/12
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 18.06 -0.11 -0.61% 02/12
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 15.74 -0.10 -0.63% 02/12
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 15.14 -0.10 -0.66% 02/12
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 184.33 -1.19 -0.64% 02/12
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 19.74 -0.13 -0.65% 02/12
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 14.87 -0.10 -0.67% 02/12
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 16.88 -0.11 -0.65% 02/12
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 182.97 -1.19 -0.65% 02/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 8.62 -0.01 -0.12% 02/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 7.96 -0.01 -0.13% 02/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 122.77 -0.15 -0.12% 02/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.49 0.00 0.00% 02/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.00 -0.01 -0.33% 02/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 31.38 -0.03 -0.10% 02/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 9.50 -0.01 -0.11% 02/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 8.76 -0.01 -0.11% 02/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 135.31 -0.16 -0.12% 02/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 3.93 0.00 0.00% 02/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.33 0.00 0.00% 02/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 34.82 -0.04 -0.11% 02/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 8.63 -0.02 -0.23% 02/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 7.95 -0.01 -0.13% 02/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 122.79 -0.15 -0.12% 02/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.49 0.00 0.00% 02/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.01 0.00 0.00% 02/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 31.38 -0.04 -0.13% 02/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.43 -0.01 -0.11% 02/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.24 -0.01 -0.14% 02/12
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