路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 11.71 -0.07 -0.59% 07/25
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 10.37 -0.07 -0.67% 07/25
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 147.70 -0.93 -0.63% 07/25
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 11.68 -0.08 -0.68% 07/25
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 10.36 -0.07 -0.67% 07/25
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 147.68 -0.94 -0.63% 07/25
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 12.92 -0.08 -0.62% 07/25
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 12.64 -0.08 -0.63% 07/25
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 11.19 -0.07 -0.62% 07/25
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 159.68 -1.00 -0.62% 07/25
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 22.14 0.26 1.19% 07/25
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 12.83 0.15 1.18% 07/25
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 24.71 0.29 1.19% 07/25
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 16.85 0.20 1.20% 07/25
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 243.45 2.90 1.21% 07/25
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 19.52 0.23 1.19% 07/25
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 17.95 0.21 1.18% 07/25
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 287.14 3.41 1.20% 07/25
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 34.07 0.40 1.19% 07/25
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 21.99 0.26 1.20% 07/25
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.41 -0.13 -0.89% 07/25
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.59 -0.10 -0.86% 07/25
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 180.02 -1.53 -0.84% 07/25
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.48 -0.07 -0.82% 07/25
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.30 -0.06 -0.82% 07/25
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 76.85 -0.65 -0.84% 07/25
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 16.06 -0.14 -0.86% 07/25
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 15.07 -0.13 -0.86% 07/25
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 251.39 -2.13 -0.84% 07/25
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.90 -0.09 -0.90% 07/25
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.60 -0.08 -0.92% 07/25
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 120.13 -1.02 -0.84% 07/25
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.67 -0.12 -0.87% 07/25
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.54 -0.11 -0.87% 07/25
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 201.40 -1.71 -0.84% 07/25
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.48 -0.07 -0.82% 07/25
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.29 -0.06 -0.82% 07/25
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 76.86 -0.65 -0.84% 07/25
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 27.33 -0.23 -0.83% 07/25
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 18.78 -0.16 -0.84% 07/25
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 12.23 0.00 0.00% 07/25
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 9.56 0.00 0.00% 07/25
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.33 0.00 0.00% 07/25
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 52.65 0.01 0.02% 07/25
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.79 0.00 0.00% 07/25
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 13.73 0.00 0.00% 07/25
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 13.18 0.00 0.00% 07/25
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 163.96 0.04 0.02% 07/25
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.99 0.00 0.00% 07/25
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 59.18 0.02 0.03% 07/25
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.61 0.00 0.00% 07/25
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 6.03 0.00 0.00% 07/25
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.43 0.00 0.00% 07/25
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 15.31 0.00 0.00% 07/25
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.91 0.00 0.00% 07/25
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.03 0.00 0.00% 07/25
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 10.78 0.00 0.00% 07/25
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 174.81 0.03 0.02% 07/25
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.41 0.00 0.00% 07/25
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.83 0.00 0.00% 07/25
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 52.05 0.01 0.02% 07/25
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 18.38 0.00 0.00% 07/25
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 28.77 0.00 0.00% 07/25
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.39 0.00 0.00% 07/25
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 22.85 0.01 0.04% 07/25
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 345.87 0.26 0.08% 07/25
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 25.44 0.02 0.08% 07/25
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 384.57 0.29 0.08% 07/25
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 19.19 0.00 0.00% 07/25
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 21.51 0.02 0.09% 07/25
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 20.13 0.01 0.05% 07/25
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 318.51 0.23 0.07% 07/25
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 14.90 -0.30 -1.97% 07/25
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 13.13 -0.27 -2.01% 07/25
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 12.59 -0.27 -2.10% 07/25
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 150.91 -3.01 -1.96% 07/25
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 16.22 -0.32 -1.93% 07/25
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 12.35 -0.25 -1.98% 07/25
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 14.01 -0.28 -1.96% 07/25
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 150.71 -3.02 -1.96% 07/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 8.56 0.00 0.00% 07/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 7.95 0.01 0.13% 07/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 120.24 0.05 0.04% 07/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.66 0.00 0.00% 07/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.17 0.00 0.00% 07/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 33.15 0.01 0.03% 07/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 9.38 0.00 0.00% 07/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 8.69 0.00 0.00% 07/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 131.78 0.05 0.04% 07/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.08 0.00 0.00% 07/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.47 0.00 0.00% 07/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 36.34 0.02 0.06% 07/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 8.57 0.00 0.00% 07/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 7.94 0.00 0.00% 07/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 120.22 0.05 0.04% 07/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.66 0.00 0.00% 07/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.18 0.00 0.00% 07/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 33.16 0.02 0.06% 07/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.26 0.01 0.11% 07/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.46 0.01 0.13% 07/25
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