路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 14.72 -0.03 -0.20% 08/28
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 12.77 -0.03 -0.23% 08/28
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 189.26 -0.35 -0.18% 08/28
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 14.69 -0.03 -0.20% 08/28
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 12.79 -0.03 -0.23% 08/28
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 189.24 -0.36 -0.19% 08/28
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 16.61 -0.04 -0.24% 08/28
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 16.07 -0.04 -0.25% 08/28
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 13.95 -0.04 -0.29% 08/28
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 206.87 -0.38 -0.18% 08/28
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 21.53 -0.06 -0.28% 08/28
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 12.26 -0.04 -0.33% 08/28
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 24.30 -0.07 -0.29% 08/28
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 16.28 -0.05 -0.31% 08/28
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 245.40 -0.61 -0.25% 08/28
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 18.99 -0.05 -0.26% 08/28
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 17.16 -0.05 -0.29% 08/28
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 286.30 -0.72 -0.25% 08/28
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 33.85 -0.10 -0.29% 08/28
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 21.39 -0.07 -0.33% 08/28
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.64 -0.03 -0.20% 08/28
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.62 -0.03 -0.26% 08/28
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 187.79 -0.37 -0.20% 08/28
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.24 -0.02 -0.24% 08/28
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.00 -0.02 -0.28% 08/28
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 74.12 -0.14 -0.19% 08/28
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 16.49 -0.04 -0.24% 08/28
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 15.28 -0.03 -0.20% 08/28
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 265.11 -0.53 -0.20% 08/28
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.74 -0.02 -0.20% 08/28
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.35 -0.02 -0.24% 08/28
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 117.13 -0.23 -0.20% 08/28
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.89 -0.03 -0.22% 08/28
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.58 -0.03 -0.24% 08/28
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 210.09 -0.42 -0.20% 08/28
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.24 -0.02 -0.24% 08/28
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 6.99 -0.02 -0.29% 08/28
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 74.12 -0.15 -0.20% 08/28
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 28.38 -0.07 -0.25% 08/28
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 19.05 -0.05 -0.26% 08/28
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 13.10 0.01 0.08% 08/28
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.17 0.00 0.00% 08/28
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.15 0.00 0.00% 08/28
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 50.62 0.05 0.10% 08/28
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.59 0.00 0.00% 08/28
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 14.87 0.01 0.07% 08/28
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.18 0.01 0.07% 08/28
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 183.20 0.18 0.10% 08/28
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.88 0.01 0.17% 08/28
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 57.86 0.05 0.09% 08/28
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.47 0.00 0.00% 08/28
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.91 0.01 0.17% 08/28
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.28 0.00 0.00% 08/28
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 16.75 0.01 0.06% 08/28
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.93 0.00 0.00% 08/28
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.82 0.01 0.08% 08/28
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.47 0.01 0.09% 08/28
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 193.21 0.19 0.10% 08/28
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.23 0.01 0.19% 08/28
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.64 0.00 0.00% 08/28
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 50.09 0.05 0.10% 08/28
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 19.76 0.01 0.05% 08/28
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 31.58 0.02 0.06% 08/28
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.43 0.01 0.13% 08/28
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 26.50 0.08 0.30% 08/28
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 411.62 1.40 0.34% 08/28
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 29.82 0.09 0.30% 08/28
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 462.70 1.59 0.34% 08/28
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 22.16 0.07 0.32% 08/28
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 24.94 0.08 0.32% 08/28
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 22.98 0.06 0.26% 08/28
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 379.06 1.30 0.34% 08/28
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 20.79 0.26 1.27% 08/28
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 17.89 0.22 1.25% 08/28
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 17.17 0.21 1.24% 08/28
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 214.64 2.77 1.31% 08/28
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 22.83 0.28 1.24% 08/28
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 16.98 0.20 1.19% 08/28
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 19.34 0.25 1.31% 08/28
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 212.32 2.72 1.30% 08/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.50 0.05 0.53% 08/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 8.73 0.05 0.58% 08/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 136.93 0.76 0.56% 08/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.66 0.02 0.55% 08/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.14 0.02 0.64% 08/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 32.77 0.18 0.55% 08/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.53 0.06 0.57% 08/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 9.65 0.05 0.52% 08/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 151.72 0.85 0.56% 08/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.18 0.02 0.48% 08/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.53 0.02 0.57% 08/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 36.93 0.20 0.54% 08/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.52 0.05 0.53% 08/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 8.72 0.04 0.46% 08/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 137.02 0.76 0.56% 08/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.66 0.02 0.55% 08/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.14 0.01 0.32% 08/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 32.77 0.18 0.55% 08/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 10.51 0.06 0.57% 08/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.75 0.04 0.52% 08/28
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