路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 16.07 -0.05 -0.31% 11/17
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 13.93 -0.04 -0.29% 11/17
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 207.75 -0.59 -0.28% 11/17
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 16.02 -0.05 -0.31% 11/17
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 13.95 -0.04 -0.29% 11/17
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 207.73 -0.59 -0.28% 11/17
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 18.21 -0.05 -0.27% 11/17
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 17.59 -0.05 -0.28% 11/17
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 15.25 -0.04 -0.26% 11/17
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 227.58 -0.63 -0.28% 11/17
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 19.79 -0.42 -2.08% 11/17
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 11.24 -0.25 -2.18% 11/17
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 22.38 -0.48 -2.10% 11/17
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 14.96 -0.33 -2.16% 11/17
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 227.07 -4.85 -2.09% 11/17
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 17.45 -0.38 -2.13% 11/17
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 15.74 -0.34 -2.11% 11/17
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 264.33 -5.66 -2.10% 11/17
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 31.24 -0.67 -2.10% 11/17
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 19.64 -0.42 -2.09% 11/17
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.25 -0.10 -0.70% 11/17
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.29 -0.09 -0.79% 11/17
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 183.75 -1.31 -0.71% 11/17
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 7.94 -0.06 -0.75% 11/17
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 6.74 -0.05 -0.74% 11/17
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 71.29 -0.51 -0.71% 11/17
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 16.09 -0.11 -0.68% 11/17
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 14.88 -0.11 -0.73% 11/17
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 259.98 -1.84 -0.70% 11/17
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.40 -0.07 -0.74% 11/17
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.05 -0.06 -0.74% 11/17
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 112.91 -0.79 -0.69% 11/17
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.52 -0.10 -0.73% 11/17
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.22 -0.09 -0.73% 11/17
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 205.57 -1.47 -0.71% 11/17
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 7.94 -0.06 -0.75% 11/17
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 6.73 -0.04 -0.59% 11/17
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 71.29 -0.51 -0.71% 11/17
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 27.75 -0.20 -0.72% 11/17
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 18.53 -0.13 -0.70% 11/17
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 13.09 -0.01 -0.08% 11/17
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.15 0.00 0.00% 11/17
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.02 0.00 0.00% 11/17
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 49.28 -0.04 -0.08% 11/17
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.47 0.00 0.00% 11/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 14.89 -0.01 -0.07% 11/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.18 -0.01 -0.07% 11/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 184.41 -0.11 -0.06% 11/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.75 0.00 0.00% 11/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 56.47 -0.03 -0.05% 11/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.34 0.00 0.00% 11/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.79 -0.01 -0.17% 11/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.16 -0.02 -0.39% 11/17
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 16.81 -0.01 -0.06% 11/17
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.82 0.00 0.00% 11/17
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.81 -0.01 -0.08% 11/17
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.44 -0.01 -0.09% 11/17
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 194.06 -0.13 -0.07% 11/17
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.09 -0.01 -0.20% 11/17
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.51 -0.01 -0.22% 11/17
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 48.76 -0.04 -0.08% 11/17
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 19.74 -0.02 -0.10% 11/17
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 31.71 -0.02 -0.06% 11/17
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.31 0.00 0.00% 11/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 26.47 -0.28 -1.05% 11/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 413.08 -4.23 -1.01% 11/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 29.85 -0.31 -1.03% 11/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 465.37 -4.73 -1.01% 11/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 22.13 -0.23 -1.03% 11/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 24.91 -0.26 -1.03% 11/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 22.90 -0.24 -1.04% 11/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 380.40 -3.89 -1.01% 11/17
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 22.74 -0.23 -1.00% 11/17
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 19.47 -0.20 -1.02% 11/17
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 18.72 -0.20 -1.06% 11/17
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 235.60 -2.44 -1.03% 11/17
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 25.02 -0.26 -1.03% 11/17
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 18.52 -0.19 -1.02% 11/17
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 21.10 -0.23 -1.08% 11/17
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 232.54 -2.43 -1.03% 11/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.77 -0.02 -0.20% 11/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 8.96 -0.01 -0.11% 11/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 141.54 -0.24 -0.17% 11/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.68 0.00 0.00% 11/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.14 -0.01 -0.32% 11/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 32.89 -0.05 -0.15% 11/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.85 -0.02 -0.18% 11/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 9.93 -0.02 -0.20% 11/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 157.18 -0.25 -0.16% 11/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.22 -0.01 -0.24% 11/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.56 0.00 0.00% 11/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 37.24 -0.06 -0.16% 11/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.78 -0.02 -0.20% 11/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 8.96 -0.01 -0.11% 11/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 141.63 -0.24 -0.17% 11/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.67 -0.01 -0.27% 11/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.15 0.00 0.00% 11/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 32.89 -0.05 -0.15% 11/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 10.85 -0.02 -0.18% 11/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.85 -0.01 -0.13% 11/17
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