路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 18.59 0.10 0.54% 04/16
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 16.01 0.08 0.50% 04/16
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 241.03 1.30 0.54% 04/16
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 18.53 0.10 0.54% 04/16
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 16.03 0.08 0.50% 04/16
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 241.01 1.30 0.54% 04/16
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 21.24 0.11 0.52% 04/16
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 20.43 0.11 0.54% 04/16
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 17.60 0.09 0.51% 04/16
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 265.13 1.44 0.55% 04/16
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 21.37 -0.04 -0.19% 04/16
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 12.12 -0.02 -0.16% 04/16
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 24.27 -0.04 -0.16% 04/16
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 16.19 -0.03 -0.18% 04/16
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 248.10 -0.39 -0.16% 04/16
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 18.85 -0.03 -0.16% 04/16
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 16.96 -0.03 -0.18% 04/16
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 287.62 -0.46 -0.16% 04/16
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 34.02 -0.05 -0.15% 04/16
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 21.19 -0.04 -0.19% 04/16
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 15.70 0.15 0.96% 04/16
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 12.43 0.13 1.06% 04/16
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 204.39 2.04 1.01% 04/16
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.61 0.09 1.06% 04/16
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.29 0.07 0.97% 04/16
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 77.10 0.77 1.01% 04/16
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 17.80 0.18 1.02% 04/16
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 16.44 0.16 0.98% 04/16
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 290.39 2.91 1.01% 04/16
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.23 0.10 0.99% 04/16
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.75 0.09 1.04% 04/16
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 122.62 1.23 1.01% 04/16
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 14.89 0.14 0.95% 04/16
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 13.45 0.14 1.05% 04/16
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 228.68 2.29 1.01% 04/16
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.61 0.09 1.06% 04/16
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.28 0.07 0.97% 04/16
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 77.11 0.77 1.01% 04/16
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 30.84 0.31 1.02% 04/16
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 20.42 0.20 0.99% 04/16
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 13.33 -0.01 -0.07% 04/16
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.32 -0.01 -0.10% 04/16
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 4.89 0.00 0.00% 04/16
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 48.05 -0.03 -0.06% 04/16
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.35 0.00 0.00% 04/16
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 15.22 -0.01 -0.07% 04/16
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.48 -0.01 -0.07% 04/16
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 190.39 -0.11 -0.06% 04/16
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.65 0.00 0.00% 04/16
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 55.40 -0.04 -0.07% 04/16
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.24 -0.01 -0.19% 04/16
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.69 -0.01 -0.18% 04/16
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.08 0.00 0.00% 04/16
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 17.24 -0.02 -0.12% 04/16
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.77 -0.01 -0.15% 04/16
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 12.02 -0.01 -0.08% 04/16
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.64 -0.01 -0.09% 04/16
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 199.52 -0.13 -0.07% 04/16
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 4.97 0.00 0.00% 04/16
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.40 0.00 0.00% 04/16
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 47.54 -0.03 -0.06% 04/16
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 20.12 -0.01 -0.05% 04/16
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 32.57 -0.02 -0.06% 04/16
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.27 -0.01 -0.14% 04/16
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 27.51 0.01 0.04% 04/16
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 432.42 0.20 0.05% 04/16
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 31.15 0.02 0.06% 04/16
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 489.17 0.24 0.05% 04/16
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 23.02 0.01 0.04% 04/16
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 25.89 0.01 0.04% 04/16
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 23.73 0.01 0.04% 04/16
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 398.21 0.18 0.05% 04/16
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 27.08 0.39 1.46% 04/16
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 22.92 0.32 1.42% 04/16
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 22.13 0.32 1.47% 04/16
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 281.30 4.09 1.48% 04/16
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 29.91 0.43 1.46% 04/16
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 21.88 0.31 1.44% 04/16
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 25.03 0.36 1.46% 04/16
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 276.52 4.01 1.47% 04/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 10.17 -0.01 -0.10% 04/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.29 -0.02 -0.21% 04/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 148.35 -0.26 -0.17% 04/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.68 -0.01 -0.27% 04/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.14 0.00 0.00% 04/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 32.82 -0.06 -0.18% 04/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 11.33 -0.02 -0.18% 04/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.35 -0.02 -0.19% 04/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 165.42 -0.28 -0.17% 04/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.27 -0.01 -0.23% 04/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.58 -0.01 -0.28% 04/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 37.48 -0.06 -0.16% 04/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 10.18 -0.02 -0.20% 04/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.30 -0.02 -0.21% 04/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 148.45 -0.25 -0.17% 04/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.68 0.00 0.00% 04/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.14 0.00 0.00% 04/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 32.82 -0.06 -0.18% 04/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 11.39 -0.02 -0.18% 04/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.95 -0.01 -0.13% 04/16
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