路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 12.82 0.01 0.08% 10/10
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 11.33 0.01 0.09% 10/10
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 162.45 0.20 0.12% 10/10
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 12.80 0.01 0.08% 10/10
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 11.32 0.00 0.00% 10/10
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 162.43 0.20 0.12% 10/10
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 14.22 0.01 0.07% 10/10
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 13.88 0.01 0.07% 10/10
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 12.25 0.01 0.08% 10/10
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 176.00 0.22 0.13% 10/10
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 22.36 -0.17 -0.75% 10/10
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 12.91 -0.10 -0.77% 10/10
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 25.01 -0.19 -0.75% 10/10
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 16.99 -0.13 -0.76% 10/10
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 247.18 -1.74 -0.70% 10/10
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 19.71 -0.15 -0.76% 10/10
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 18.07 -0.14 -0.77% 10/10
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 290.93 -2.05 -0.70% 10/10
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 34.55 -0.26 -0.75% 10/10
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 22.22 -0.18 -0.80% 10/10
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 15.64 -0.12 -0.76% 10/10
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 12.54 -0.10 -0.79% 10/10
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 196.30 -1.43 -0.72% 10/10
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 9.11 -0.07 -0.76% 10/10
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.82 -0.06 -0.76% 10/10
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 82.29 -0.60 -0.72% 10/10
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 17.47 -0.13 -0.74% 10/10
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 16.35 -0.13 -0.79% 10/10
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 274.70 -1.99 -0.72% 10/10
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.66 -0.09 -0.84% 10/10
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 9.24 -0.07 -0.75% 10/10
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 128.90 -0.94 -0.72% 10/10
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 14.84 -0.11 -0.74% 10/10
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 13.58 -0.10 -0.73% 10/10
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 219.61 -1.61 -0.73% 10/10
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 9.11 -0.07 -0.76% 10/10
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.81 -0.06 -0.76% 10/10
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 82.29 -0.60 -0.72% 10/10
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 29.78 -0.23 -0.77% 10/10
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 20.38 -0.17 -0.83% 10/10
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 12.49 0.00 0.00% 10/10
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 9.74 -0.01 -0.10% 10/10
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.32 -0.01 -0.19% 10/10
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 52.40 0.00 0.00% 10/10
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.77 0.00 0.00% 10/10
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 14.05 -0.01 -0.07% 10/10
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 13.46 0.00 0.00% 10/10
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 168.68 0.00 0.00% 10/10
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.99 0.00 0.00% 10/10
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 59.02 0.00 0.00% 10/10
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.60 0.00 0.00% 10/10
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 6.06 0.00 0.00% 10/10
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.44 0.00 0.00% 10/10
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 15.70 -0.01 -0.06% 10/10
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.95 0.00 0.00% 10/10
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.26 -0.01 -0.09% 10/10
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 10.98 -0.01 -0.09% 10/10
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 179.47 0.00 0.00% 10/10
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.40 0.00 0.00% 10/10
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.81 -0.01 -0.21% 10/10
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 51.81 0.00 0.00% 10/10
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 18.79 -0.02 -0.11% 10/10
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 29.52 -0.01 -0.03% 10/10
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.43 0.00 0.00% 10/10
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 24.58 -0.09 -0.36% 10/10
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 373.34 -1.24 -0.33% 10/10
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 27.41 -0.11 -0.40% 10/10
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 415.99 -1.37 -0.33% 10/10
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 20.63 -0.08 -0.39% 10/10
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 23.13 -0.09 -0.39% 10/10
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 21.58 -0.09 -0.42% 10/10
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 343.81 -1.15 -0.33% 10/10
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 16.40 0.01 0.06% 10/10
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 14.41 0.01 0.07% 10/10
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 13.81 0.01 0.07% 10/10
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 166.35 0.16 0.10% 10/10
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 17.88 0.01 0.06% 10/10
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 13.58 0.01 0.07% 10/10
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 15.38 0.00 0.00% 10/10
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 165.75 0.16 0.10% 10/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 8.86 -0.02 -0.23% 10/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 8.20 -0.02 -0.24% 10/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 125.06 -0.26 -0.21% 10/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.70 -0.01 -0.27% 10/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.20 -0.01 -0.31% 10/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 33.43 -0.07 -0.21% 10/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 9.73 -0.02 -0.21% 10/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 8.99 -0.02 -0.22% 10/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 137.36 -0.27 -0.20% 10/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.13 -0.01 -0.24% 10/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.51 -0.01 -0.28% 10/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 36.72 -0.07 -0.19% 10/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 8.87 -0.02 -0.22% 10/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 8.19 -0.02 -0.24% 10/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 125.05 -0.26 -0.21% 10/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.70 -0.01 -0.27% 10/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.20 -0.01 -0.31% 10/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 33.43 -0.07 -0.21% 10/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.62 -0.02 -0.21% 10/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.59 -0.02 -0.26% 10/10
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