路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 10.87 0.12 1.12% 02/01
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 9.94 0.11 1.12% 02/01
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 132.78 1.44 1.10% 02/01
路博邁NB新興市場股票C2累積 美元 10.86 0.12 1.12% 02/01
路博邁NB新興市場股票C2累積 澳幣 9.94 0.10 1.02% 02/01
路博邁NB新興市場股票C2累積 南非幣 132.76 1.44 1.10% 02/01
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 10.86 0.12 1.12% 02/01
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 9.93 0.11 1.12% 02/01
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 132.77 1.44 1.10% 02/01
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 11.65 0.12 1.04% 02/01
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 11.56 0.13 1.14% 02/01
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 10.56 0.11 1.05% 02/01
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 141.45 1.54 1.10% 02/01
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 19.94 0.34 1.73% 02/01
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 11.93 0.20 1.71% 02/01
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 19.96 0.35 1.78% 02/01
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 澳幣 11.64 0.20 1.75% 02/01
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 21.93 0.38 1.76% 02/01
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 15.44 0.27 1.78% 02/01
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 208.54 3.55 1.73% 02/01
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 17.58 0.30 1.74% 02/01
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 16.70 0.29 1.77% 02/01
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 249.64 4.25 1.73% 02/01
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 29.82 0.52 1.77% 02/01
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 19.89 0.34 1.74% 02/01
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.86 0.11 0.75% 02/01
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 12.33 0.08 0.65% 02/01
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 179.06 1.24 0.70% 02/01
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 9.25 0.03 0.33% 02/01
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 8.23 0.03 0.37% 02/01
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 84.98 0.05 0.06% 02/01
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 14.85 0.11 0.75% 02/01
路博邁NB美國房地產C2累積 南非幣 176.81 1.22 0.69% 02/01
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 9.37 0.04 0.43% 02/01
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 8.23 0.03 0.37% 02/01
路博邁NB美國房地產C2月配息 南非幣 84.02 0.05 0.06% 02/01
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 16.31 0.11 0.68% 02/01
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 15.80 0.11 0.70% 02/01
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 246.37 1.70 0.69% 02/01
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.65 0.04 0.38% 02/01
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 9.55 0.03 0.32% 02/01
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 130.89 0.08 0.06% 02/01
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 14.09 0.10 0.71% 02/01
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 13.34 0.09 0.68% 02/01
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 200.33 1.39 0.70% 02/01
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 9.25 0.03 0.33% 02/01
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 8.21 0.02 0.24% 02/01
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 84.99 0.05 0.06% 02/01
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 27.32 0.19 0.70% 02/01
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 19.40 0.13 0.67% 02/01
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 11.31 0.04 0.35% 02/01
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 9.05 0.03 0.33% 02/01
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.53 -0.01 -0.18% 02/01
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 55.00 -0.26 -0.47% 02/01
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 5.09 -0.01 -0.20% 02/01
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積 美元 11.32 0.04 0.35% 02/01
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 美元 5.53 -0.01 -0.18% 02/01
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 南非幣 54.94 -0.27 -0.49% 02/01
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 澳幣 5.09 -0.01 -0.20% 02/01
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 12.51 0.04 0.32% 02/01
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 12.29 0.04 0.33% 02/01
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 143.34 0.59 0.41% 02/01
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 6.12 -0.01 -0.16% 02/01
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 60.91 -0.29 -0.47% 02/01
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.87 -0.01 -0.17% 02/01
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 6.19 0.02 0.32% 02/01
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.70 0.02 0.35% 02/01
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 13.77 0.05 0.36% 02/01
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.97 -0.02 -0.29% 02/01
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 10.20 0.04 0.39% 02/01
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 10.20 0.04 0.39% 02/01
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 155.11 0.63 0.41% 02/01
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.61 -0.01 -0.18% 02/01
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 5.13 -0.01 -0.19% 02/01
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 54.38 -0.26 -0.48% 02/01
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 16.95 0.07 0.41% 02/01
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 25.77 0.10 0.39% 02/01
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.42 -0.01 -0.13% 02/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 18.92 0.11 0.58% 02/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 274.99 1.64 0.60% 02/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 18.92 0.12 0.64% 02/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 273.40 1.63 0.60% 02/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 20.75 0.13 0.63% 02/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 301.28 1.80 0.60% 02/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 16.11 0.09 0.56% 02/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 17.80 0.11 0.62% 02/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 17.14 0.10 0.59% 02/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 253.24 1.51 0.60% 02/01
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 10.46 0.31 3.05% 02/01
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 9.52 0.28 3.03% 02/01
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 9.13 0.27 3.05% 02/01
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 11.24 0.33 3.02% 02/01
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 8.84 0.26 3.03% 02/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 8.43 0.06 0.72% 02/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 8.03 0.05 0.63% 02/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 114.21 0.79 0.70% 02/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 4.12 -0.01 -0.24% 02/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.66 -0.01 -0.27% 02/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 37.82 -0.17 -0.45% 02/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 8.44 0.06 0.72% 02/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 8.02 0.05 0.63% 02/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 112.39 0.78 0.70% 02/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 4.12 -0.01 -0.24% 02/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 3.66 -0.01 -0.27% 02/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 37.80 -0.17 -0.45% 02/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 9.10 0.06 0.66% 02/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 8.65 0.05 0.58% 02/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 123.33 0.86 0.70% 02/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.52 -0.01 -0.22% 02/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.96 0.00 0.00% 02/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 40.84 -0.18 -0.44% 02/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 8.44 0.06 0.72% 02/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 8.02 0.05 0.63% 02/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 114.21 0.79 0.70% 02/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 4.12 -0.01 -0.24% 02/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.67 -0.01 -0.27% 02/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 37.82 -0.17 -0.45% 02/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 8.84 0.06 0.68% 02/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.85 0.00 0.00% 02/01
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