路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 16.11 0.07 0.44% 12/05
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 13.95 0.05 0.36% 12/05
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 208.39 0.89 0.43% 12/05
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 16.06 0.07 0.44% 12/05
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 13.97 0.06 0.43% 12/05
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 208.37 0.88 0.42% 12/05
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 18.28 0.08 0.44% 12/05
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 17.64 0.07 0.40% 12/05
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 15.28 0.06 0.39% 12/05
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 228.40 0.98 0.43% 12/05
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 20.80 -0.05 -0.24% 12/05
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 11.82 -0.02 -0.17% 12/05
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 23.54 -0.06 -0.25% 12/05
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 15.73 -0.04 -0.25% 12/05
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 239.08 -0.50 -0.21% 12/05
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 18.35 -0.04 -0.22% 12/05
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 16.54 -0.04 -0.24% 12/05
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 278.17 -0.58 -0.21% 12/05
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 32.88 -0.07 -0.21% 12/05
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 20.63 -0.05 -0.24% 12/05
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.29 0.00 0.00% 12/05
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.32 0.00 0.00% 12/05
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 184.48 -0.04 -0.02% 12/05
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 7.94 0.00 0.00% 12/05
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 6.73 0.00 0.00% 12/05
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 71.17 -0.01 -0.01% 12/05
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 16.14 -0.01 -0.06% 12/05
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 14.92 0.00 0.00% 12/05
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 261.15 -0.04 -0.02% 12/05
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.40 -0.01 -0.11% 12/05
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.04 -0.01 -0.12% 12/05
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 112.78 -0.02 -0.02% 12/05
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.56 0.00 0.00% 12/05
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.25 0.00 0.00% 12/05
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 206.39 -0.04 -0.02% 12/05
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 7.94 0.00 0.00% 12/05
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 6.72 0.00 0.00% 12/05
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 71.17 -0.02 -0.03% 12/05
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 27.86 -0.01 -0.04% 12/05
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 18.57 -0.01 -0.05% 12/05
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 13.24 0.01 0.08% 12/05
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.25 0.00 0.00% 12/05
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.03 0.00 0.00% 12/05
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 49.36 0.03 0.06% 12/05
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.47 0.00 0.00% 12/05
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 15.06 0.00 0.00% 12/05
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.33 0.00 0.00% 12/05
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 186.74 0.11 0.06% 12/05
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.77 0.01 0.17% 12/05
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 56.60 0.03 0.05% 12/05
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.36 0.01 0.19% 12/05
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.83 0.00 0.00% 12/05
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.20 0.00 0.00% 12/05
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 17.01 0.01 0.06% 12/05
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.85 0.00 0.00% 12/05
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.94 0.01 0.08% 12/05
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.56 0.00 0.00% 12/05
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 196.41 0.11 0.06% 12/05
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.11 0.00 0.00% 12/05
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.52 0.00 0.00% 12/05
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 48.84 0.03 0.06% 12/05
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 19.95 0.00 0.00% 12/05
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 32.09 0.01 0.03% 12/05
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.35 0.00 0.00% 12/05
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 27.52 0.09 0.33% 12/05
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 429.73 1.41 0.33% 12/05
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 31.05 0.10 0.32% 12/05
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 484.36 1.60 0.33% 12/05
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 23.00 0.07 0.31% 12/05
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 25.90 0.08 0.31% 12/05
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 23.80 0.08 0.34% 12/05
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 395.73 1.30 0.33% 12/05
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 23.61 0.09 0.38% 12/05
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 20.18 0.08 0.40% 12/05
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 19.42 0.07 0.36% 12/05
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 244.66 0.97 0.40% 12/05
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 25.99 0.10 0.39% 12/05
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 19.20 0.07 0.37% 12/05
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 21.90 0.08 0.37% 12/05
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 241.37 0.95 0.40% 12/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.86 -0.04 -0.40% 12/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.04 -0.03 -0.33% 12/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 143.06 -0.46 -0.32% 12/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.68 -0.02 -0.54% 12/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.15 -0.01 -0.32% 12/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 32.91 -0.11 -0.33% 12/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.96 -0.03 -0.27% 12/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.03 -0.03 -0.30% 12/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 158.94 -0.51 -0.32% 12/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.24 -0.01 -0.24% 12/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.57 -0.01 -0.28% 12/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 37.32 -0.12 -0.32% 12/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.88 -0.03 -0.30% 12/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.04 -0.03 -0.33% 12/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 143.15 -0.46 -0.32% 12/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.68 -0.01 -0.27% 12/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.15 -0.01 -0.32% 12/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 32.91 -0.11 -0.33% 12/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 10.97 -0.03 -0.27% 12/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.88 -0.03 -0.38% 12/05
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