路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 14.44 0.13 0.91% 08/07
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 12.54 0.12 0.97% 08/07
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 185.38 1.76 0.96% 08/07
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 14.41 0.13 0.91% 08/07
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 12.55 0.11 0.88% 08/07
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 185.37 1.77 0.96% 08/07
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 16.28 0.16 0.99% 08/07
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 15.76 0.15 0.96% 08/07
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 13.69 0.13 0.96% 08/07
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 202.51 1.93 0.96% 08/07
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 20.68 -0.10 -0.48% 08/07
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 11.79 -0.06 -0.51% 08/07
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 23.32 -0.12 -0.51% 08/07
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 15.64 -0.08 -0.51% 08/07
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 235.21 -1.15 -0.49% 08/07
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 18.24 -0.09 -0.49% 08/07
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 16.50 -0.08 -0.48% 08/07
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 274.57 -1.35 -0.49% 08/07
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 32.47 -0.17 -0.52% 08/07
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 20.55 -0.11 -0.53% 08/07
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.43 0.05 0.35% 08/07
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.46 0.04 0.35% 08/07
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 184.80 0.66 0.36% 08/07
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.13 0.03 0.37% 08/07
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 6.91 0.02 0.29% 08/07
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 72.94 0.26 0.36% 08/07
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 16.25 0.06 0.37% 08/07
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 15.06 0.05 0.33% 08/07
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 260.75 0.95 0.37% 08/07
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.59 0.03 0.31% 08/07
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.23 0.03 0.37% 08/07
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 115.20 0.42 0.37% 08/07
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.69 0.05 0.37% 08/07
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.40 0.04 0.32% 08/07
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 206.75 0.74 0.36% 08/07
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.12 0.02 0.25% 08/07
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 6.89 0.02 0.29% 08/07
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 72.94 0.26 0.36% 08/07
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 27.94 0.09 0.32% 08/07
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 18.78 0.06 0.32% 08/07
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 12.99 0.00 0.00% 08/07
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.09 0.00 0.00% 08/07
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.11 0.01 0.20% 08/07
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 50.11 0.03 0.06% 08/07
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.56 0.01 0.22% 08/07
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 14.74 0.01 0.07% 08/07
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.06 0.00 0.00% 08/07
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 181.24 0.12 0.07% 08/07
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.83 0.01 0.17% 08/07
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 57.25 0.04 0.07% 08/07
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.43 0.01 0.18% 08/07
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.89 0.01 0.17% 08/07
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.26 0.00 0.00% 08/07
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 16.59 0.00 0.00% 08/07
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.87 0.01 0.15% 08/07
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.72 0.01 0.09% 08/07
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.38 0.01 0.09% 08/07
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 191.26 0.13 0.07% 08/07
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.18 0.00 0.00% 08/07
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.60 0.00 0.00% 08/07
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 49.58 0.03 0.06% 08/07
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 19.60 0.01 0.05% 08/07
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 31.28 0.02 0.06% 08/07
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.36 0.01 0.14% 08/07
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 25.98 -0.10 -0.38% 08/07
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 402.91 -1.44 -0.36% 08/07
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 29.22 -0.11 -0.38% 08/07
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 452.66 -1.60 -0.35% 08/07
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 21.73 -0.08 -0.37% 08/07
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 24.45 -0.10 -0.41% 08/07
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 22.55 -0.09 -0.40% 08/07
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 371.04 -1.32 -0.35% 08/07
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 20.30 0.14 0.69% 08/07
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 17.50 0.12 0.69% 08/07
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 16.78 0.12 0.72% 08/07
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 209.29 1.53 0.74% 08/07
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 22.29 0.16 0.72% 08/07
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 16.61 0.12 0.73% 08/07
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 18.89 0.15 0.80% 08/07
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 206.65 1.50 0.73% 08/07
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.44 0.03 0.32% 08/07
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 8.67 0.02 0.23% 08/07
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 135.84 0.42 0.31% 08/07
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.64 0.01 0.28% 08/07
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.12 0.01 0.32% 08/07
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 32.51 0.10 0.31% 08/07
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.45 0.03 0.29% 08/07
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 9.59 0.03 0.31% 08/07
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 150.43 0.47 0.31% 08/07
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.15 0.01 0.24% 08/07
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.50 0.01 0.29% 08/07
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 36.62 0.11 0.30% 08/07
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.45 0.02 0.21% 08/07
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 8.67 0.02 0.23% 08/07
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 135.93 0.42 0.31% 08/07
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.63 0.01 0.28% 08/07
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.12 0.01 0.32% 08/07
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 32.51 0.10 0.31% 08/07
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 10.43 0.03 0.29% 08/07
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.69 0.02 0.26% 08/07
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