路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 12.84 0.29 2.31% 05/02
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 11.19 0.26 2.38% 05/02
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 163.91 3.79 2.37% 05/02
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 12.81 0.29 2.32% 05/02
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 11.19 0.26 2.38% 05/02
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 163.91 3.80 2.37% 05/02
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 14.40 0.33 2.35% 05/02
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 13.98 0.32 2.34% 05/02
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 12.17 0.28 2.35% 05/02
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 178.59 4.14 2.37% 05/02
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 19.95 0.46 2.36% 05/02
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 11.39 0.26 2.34% 05/02
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 22.44 0.51 2.33% 05/02
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 15.07 0.34 2.31% 05/02
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 224.84 5.11 2.33% 05/02
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 17.59 0.40 2.33% 05/02
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 15.94 0.36 2.31% 05/02
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 263.15 5.97 2.32% 05/02
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 31.16 0.71 2.33% 05/02
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 19.84 0.45 2.32% 05/02
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.85 0.17 1.16% 05/02
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.81 0.14 1.20% 05/02
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 189.08 2.28 1.22% 05/02
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.45 0.10 1.20% 05/02
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.19 0.08 1.13% 05/02
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 75.97 0.91 1.21% 05/02
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 16.68 0.20 1.21% 05/02
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 15.48 0.18 1.18% 05/02
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 266.07 3.21 1.22% 05/02
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.95 0.12 1.22% 05/02
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.55 0.10 1.18% 05/02
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 119.67 1.44 1.22% 05/02
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 14.09 0.16 1.15% 05/02
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.79 0.16 1.27% 05/02
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 211.53 2.54 1.22% 05/02
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.45 0.10 1.20% 05/02
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.18 0.08 1.13% 05/02
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 75.98 0.92 1.23% 05/02
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 28.61 0.34 1.20% 05/02
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 19.35 0.23 1.20% 05/02
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 12.61 0.03 0.24% 05/02
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 9.81 0.02 0.20% 05/02
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.08 0.01 0.20% 05/02
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 49.87 0.11 0.22% 05/02
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.54 0.01 0.22% 05/02
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 14.26 0.03 0.21% 05/02
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 13.63 0.03 0.22% 05/02
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 174.12 0.39 0.22% 05/02
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.77 0.01 0.17% 05/02
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 56.78 0.13 0.23% 05/02
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.39 0.01 0.19% 05/02
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.84 0.01 0.17% 05/02
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.23 0.01 0.19% 05/02
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 16.02 0.03 0.19% 05/02
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.76 0.01 0.15% 05/02
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.37 0.02 0.18% 05/02
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.06 0.03 0.27% 05/02
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 184.22 0.40 0.22% 05/02
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.16 0.01 0.19% 05/02
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.58 0.00 0.00% 05/02
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 49.33 0.10 0.20% 05/02
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 19.03 0.04 0.21% 05/02
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 30.16 0.05 0.17% 05/02
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.24 0.01 0.14% 05/02
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 23.69 0.26 1.11% 05/02
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 364.97 4.05 1.12% 05/02
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 26.57 0.29 1.10% 05/02
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 408.95 4.56 1.13% 05/02
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 19.79 0.21 1.07% 05/02
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 22.29 0.24 1.09% 05/02
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 20.60 0.23 1.13% 05/02
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 336.10 3.73 1.12% 05/02
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 16.06 0.34 2.16% 05/02
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 13.93 0.29 2.13% 05/02
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 13.30 0.27 2.07% 05/02
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 164.57 3.41 2.12% 05/02
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 17.59 0.37 2.15% 05/02
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 13.19 0.28 2.17% 05/02
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 14.98 0.31 2.11% 05/02
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 162.97 3.37 2.11% 05/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.06 0.06 0.67% 05/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 8.35 0.06 0.72% 05/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 129.54 0.85 0.66% 05/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.58 0.03 0.85% 05/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.07 0.02 0.66% 05/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 32.01 0.21 0.66% 05/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.01 0.07 0.70% 05/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 9.20 0.06 0.66% 05/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 143.07 0.94 0.66% 05/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.06 0.03 0.74% 05/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.43 0.02 0.59% 05/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 35.81 0.23 0.65% 05/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.07 0.05 0.55% 05/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 8.34 0.05 0.60% 05/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 129.60 0.85 0.66% 05/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.57 0.02 0.56% 05/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.08 0.02 0.65% 05/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 32.01 0.21 0.66% 05/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.95 0.06 0.61% 05/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.49 0.04 0.54% 05/02
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