路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 10.81 0.07 0.65% 02/29
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 9.65 0.06 0.63% 02/29
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 135.27 0.89 0.66% 02/29
路博邁NB新興市場股票C2累積 美元 10.79 0.07 0.65% 02/29
路博邁NB新興市場股票C2累積 澳幣 9.65 0.06 0.63% 02/29
路博邁NB新興市場股票C2累積 南非幣 135.25 0.90 0.67% 02/29
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 10.79 0.06 0.56% 02/29
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 9.64 0.06 0.63% 02/29
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 135.27 0.90 0.67% 02/29
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 11.84 0.08 0.68% 02/29
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 11.63 0.07 0.61% 02/29
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 10.37 0.06 0.58% 02/29
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 145.67 0.97 0.67% 02/29
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 20.74 0.17 0.83% 02/29
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 12.10 0.10 0.83% 02/29
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 20.78 0.18 0.87% 02/29
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 澳幣 11.82 0.10 0.85% 02/29
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 23.06 0.19 0.83% 02/29
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 15.83 0.13 0.83% 02/29
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 224.83 1.98 0.89% 02/29
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 18.29 0.16 0.88% 02/29
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 16.94 0.14 0.83% 02/29
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 266.25 2.35 0.89% 02/29
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 31.67 0.27 0.86% 02/29
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 20.60 0.18 0.88% 02/29
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 13.91 0.10 0.72% 02/29
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.26 0.08 0.72% 02/29
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 172.00 1.38 0.81% 02/29
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.32 0.06 0.73% 02/29
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.21 0.05 0.70% 02/29
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 75.68 0.61 0.81% 02/29
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 12.17 -0.23 -1.85% 10/02
路博邁NB美國房地產C2累積 南非幣 169.85 1.36 0.81% 02/29
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 7.47 -0.17 -2.23% 10/02
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 7.42 -0.03 -0.40% 08/01
路博邁NB美國房地產C2月配息 南非幣 66.65 -1.78 -2.60% 10/02
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 15.44 0.12 0.78% 02/29
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 14.59 0.11 0.76% 02/29
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 239.23 1.93 0.81% 02/29
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.68 0.07 0.73% 02/29
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.47 0.07 0.83% 02/29
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 117.82 0.95 0.81% 02/29
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.20 0.10 0.76% 02/29
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.19 0.09 0.74% 02/29
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 192.44 1.55 0.81% 02/29
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.32 0.06 0.73% 02/29
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.20 0.05 0.70% 02/29
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 75.68 0.60 0.80% 02/29
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 26.16 0.20 0.77% 02/29
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 18.12 0.13 0.72% 02/29
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 11.86 0.01 0.08% 02/29
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 9.32 0.01 0.11% 02/29
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.37 0.01 0.19% 02/29
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 53.09 0.05 0.09% 02/29
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.84 0.00 0.00% 02/29
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積 美元 11.87 0.01 0.08% 02/29
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 美元 5.36 0.00 0.00% 02/29
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 南非幣 53.04 0.04 0.08% 02/29
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 澳幣 4.86 0.00 0.00% 02/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 13.26 0.01 0.08% 02/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 12.79 0.00 0.00% 02/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 156.50 0.14 0.09% 02/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 6.00 0.00 0.00% 02/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 59.43 0.05 0.08% 02/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.65 0.00 0.00% 02/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 6.04 0.00 0.00% 02/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.46 0.00 0.00% 02/29
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 14.73 0.00 0.00% 02/29
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.90 0.00 0.00% 02/29
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 10.69 0.00 0.00% 02/29
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 10.50 0.00 0.00% 02/29
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 167.53 0.14 0.08% 02/29
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.45 0.01 0.18% 02/29
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.89 0.00 0.00% 02/29
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 52.49 0.05 0.10% 02/29
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 17.78 0.01 0.06% 02/29
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 27.65 0.01 0.04% 02/29
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.37 0.00 0.00% 02/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 21.76 0.04 0.18% 02/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 325.72 0.68 0.21% 02/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 21.42 -0.05 -0.23% 02/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 324.06 0.68 0.21% 02/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 24.12 0.04 0.17% 02/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 360.72 0.76 0.21% 02/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 18.32 0.03 0.16% 02/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 20.48 0.04 0.20% 02/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 19.29 0.03 0.16% 02/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 299.95 0.62 0.21% 02/29
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 14.44 0.19 1.33% 02/29
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 12.81 0.16 1.26% 02/29
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 12.29 0.15 1.24% 02/29
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 144.69 1.88 1.32% 02/29
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 15.66 0.20 1.29% 02/29
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 12.01 0.15 1.26% 02/29
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 13.64 0.18 1.34% 02/29
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 145.13 1.88 1.31% 02/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 8.68 0.03 0.35% 02/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 8.10 0.03 0.37% 02/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 120.56 0.45 0.37% 02/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.85 0.01 0.26% 02/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.36 0.01 0.30% 02/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 34.97 0.13 0.37% 02/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 8.80 -0.07 -0.79% 08/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 8.10 0.02 0.25% 02/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 118.72 0.45 0.38% 02/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 3.85 0.01 0.26% 02/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 3.26 -0.06 -1.81% 10/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 35.00 0.13 0.37% 02/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 9.47 0.03 0.32% 02/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 8.83 0.03 0.34% 02/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 131.60 0.49 0.37% 02/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.27 0.01 0.23% 02/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.66 0.01 0.27% 02/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 38.18 0.14 0.37% 02/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 8.69 0.03 0.35% 02/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 8.09 0.02 0.25% 02/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 120.53 0.45 0.37% 02/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.85 0.01 0.26% 02/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.36 0.01 0.30% 02/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 34.98 0.13 0.37% 02/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.31 0.03 0.32% 02/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.70 0.02 0.26% 02/29
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