路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 10.85 -0.15 -1.36% 03/15
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 9.68 -0.14 -1.43% 03/15
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 136.03 -1.88 -1.36% 03/15
路博邁NB新興市場股票C2累積 美元 10.89 0.10 0.93% 03/01
路博邁NB新興市場股票C2累積 澳幣 9.75 0.10 1.04% 03/01
路博邁NB新興市場股票C2累積 南非幣 136.01 -1.87 -1.36% 03/15
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 10.84 -0.15 -1.36% 03/15
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 9.68 -0.13 -1.33% 03/15
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 136.03 -1.87 -1.36% 03/15
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 11.90 -0.16 -1.33% 03/15
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 11.68 -0.16 -1.35% 03/15
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 10.41 -0.15 -1.42% 03/15
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 146.54 -2.02 -1.36% 03/15
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 20.67 0.04 0.19% 03/15
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 12.05 0.02 0.17% 03/15
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 20.86 0.08 0.38% 03/01
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 澳幣 11.86 0.04 0.34% 03/01
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 22.99 0.04 0.17% 03/15
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 15.77 0.03 0.19% 03/15
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 224.46 0.44 0.20% 03/15
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 18.23 0.04 0.22% 03/15
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 16.87 0.03 0.18% 03/15
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 265.70 0.52 0.20% 03/15
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 31.59 0.06 0.19% 03/15
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 20.53 0.04 0.20% 03/15
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 13.81 -0.04 -0.29% 03/15
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.17 -0.04 -0.36% 03/15
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 170.90 -0.54 -0.31% 03/15
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.23 -0.03 -0.36% 03/15
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.13 -0.02 -0.28% 03/15
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 74.76 -0.24 -0.32% 03/15
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 12.17 -0.23 -1.85% 10/02
路博邁NB美國房地產C2累積 南非幣 171.40 1.55 0.91% 03/01
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 7.47 -0.17 -2.23% 10/02
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 7.42 -0.03 -0.40% 08/01
路博邁NB美國房地產C2月配息 南非幣 66.65 -1.78 -2.60% 10/02
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 15.33 -0.05 -0.33% 03/15
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 14.48 -0.04 -0.28% 03/15
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 237.79 -0.75 -0.31% 03/15
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.58 -0.03 -0.31% 03/15
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.37 -0.03 -0.36% 03/15
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 116.44 -0.37 -0.32% 03/15
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.10 -0.04 -0.30% 03/15
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.09 -0.04 -0.33% 03/15
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 191.20 -0.61 -0.32% 03/15
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.23 -0.03 -0.36% 03/15
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.12 -0.02 -0.28% 03/15
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 74.77 -0.24 -0.32% 03/15
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 25.99 -0.08 -0.31% 03/15
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 17.99 -0.06 -0.33% 03/15
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 11.91 -0.01 -0.08% 03/15
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 9.35 -0.01 -0.11% 03/15
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.35 0.00 0.00% 03/15
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 52.87 -0.04 -0.08% 03/15
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.83 0.00 0.00% 03/15
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積 美元 11.92 -0.01 -0.08% 03/15
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 美元 5.35 0.00 0.00% 03/15
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 南非幣 52.83 -0.03 -0.06% 03/15
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 澳幣 4.84 -0.01 -0.21% 03/15
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 13.32 -0.01 -0.08% 03/15
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 12.84 -0.01 -0.08% 03/15
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 157.45 -0.11 -0.07% 03/15
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.99 0.00 0.00% 03/15
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 59.21 -0.04 -0.07% 03/15
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.63 -0.01 -0.18% 03/15
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 6.05 0.00 0.00% 03/15
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.47 0.00 0.00% 03/15
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 14.81 -0.01 -0.07% 03/15
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.89 0.00 0.00% 03/15
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 10.74 0.00 0.00% 03/15
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 10.54 -0.01 -0.09% 03/15
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 168.49 -0.11 -0.07% 03/15
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.43 0.00 0.00% 03/15
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.87 -0.01 -0.20% 03/15
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 52.27 -0.04 -0.08% 03/15
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 17.86 -0.01 -0.06% 03/15
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 27.79 -0.02 -0.07% 03/15
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.35 -0.01 -0.14% 03/15
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 21.89 -0.11 -0.50% 03/15
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 328.08 -1.73 -0.52% 03/15
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 21.42 -0.05 -0.23% 02/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 326.42 -1.72 -0.52% 03/15
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 24.27 -0.13 -0.53% 03/15
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 363.48 -1.91 -0.52% 03/15
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 18.42 -0.11 -0.59% 03/15
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 20.59 -0.11 -0.53% 03/15
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 19.39 -0.11 -0.56% 03/15
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 302.13 -1.59 -0.52% 03/15
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 14.43 -0.18 -1.23% 03/15
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 12.79 -0.16 -1.24% 03/15
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 12.27 -0.16 -1.29% 03/15
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 144.74 -1.81 -1.24% 03/15
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 15.65 -0.20 -1.26% 03/15
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 11.99 -0.15 -1.24% 03/15
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 13.62 -0.17 -1.23% 03/15
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 145.11 -1.82 -1.24% 03/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 8.74 -0.03 -0.34% 03/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 8.15 -0.02 -0.24% 03/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 121.43 -0.37 -0.30% 03/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.85 -0.01 -0.26% 03/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.35 -0.01 -0.30% 03/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 34.89 -0.10 -0.29% 03/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 8.80 -0.07 -0.79% 08/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 8.12 0.02 0.25% 03/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 119.02 0.30 0.25% 03/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 3.85 -0.01 -0.26% 03/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 3.26 -0.06 -1.81% 10/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 34.91 -0.11 -0.31% 03/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 9.54 -0.03 -0.31% 03/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 8.88 -0.03 -0.34% 03/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 132.60 -0.41 -0.31% 03/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.27 -0.01 -0.23% 03/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.66 -0.01 -0.27% 03/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 38.10 -0.12 -0.31% 03/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 8.74 -0.03 -0.34% 03/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 8.14 -0.03 -0.37% 03/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 121.40 -0.37 -0.30% 03/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.85 -0.01 -0.26% 03/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.36 -0.01 -0.30% 03/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 34.89 -0.10 -0.29% 03/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.38 -0.02 -0.21% 03/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.72 -0.02 -0.26% 03/15
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