路博邁基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


路博邁NB新興市場股票B累積	美元	12.70	0.06	0.47%	02/13

路博邁NB新興市場股票B累積	澳幣	11.17	0.05	0.45%	02/13

路博邁NB新興市場股票B累積	南非幣	162.02	0.75	0.47%	02/13

路博邁NB新興市場股票E累積	美元	12.67	0.05	0.40%	02/13

路博邁NB新興市場股票E累積	澳幣	11.17	0.05	0.45%	02/13

路博邁NB新興市場股票E累積	南非幣	162.01	0.74	0.46%	02/13

路博邁NB新興市場股票I累積	美元	14.18	0.07	0.50%	02/13

路博邁NB新興市場股票T累積	美元	13.79	0.06	0.44%	02/13

路博邁NB新興市場股票T累積	澳幣	12.13	0.06	0.50%	02/13

路博邁NB新興市場股票T累積	南非幣	176.15	0.81	0.46%	02/13

路博邁NB美國小型企業基金-B/累積	美元	21.72	0.12	0.56%	02/13

路博邁NB美國小型企業基金-B/累積	澳幣	12.50	0.07	0.56%	02/13

路博邁NB美國小型企業基金-T/累積	美元	24.38	0.13	0.54%	02/13

路博邁NB美國小型企業基金-T/累積	澳幣	16.51	0.09	0.55%	02/13

路博邁NB美國小型企業基金-T累積	南非幣	243.21	1.37	0.57%	02/13

路博邁NB美國小型企業基金-E/累積	美元	19.15	0.10	0.52%	02/13

路博邁NB美國小型企業基金-E/累積	澳幣	17.50	0.10	0.57%	02/13

路博邁NB美國小型企業基金-E/累積	南非幣	285.26	1.59	0.56%	02/13

路博邁NB美國小型企業基金-I/累積	美元	33.79	0.19	0.57%	02/13

路博邁NB美國小型企業基金-I/累積	歐元	21.61	0.12	0.56%	02/13

路博邁NB美國房地產基金-B/累積	美元	15.23	0.14	0.93%	02/13

路博邁NB美國房地產基金-B/累積	澳幣	12.19	0.11	0.91%	02/13

路博邁NB美國房地產基金-B累積	南非幣	193.22	1.77	0.92%	02/13

路博邁NB美國房地產基金-B/月配息	美元	8.75	0.08	0.92%	02/13

路博邁NB美國房地產基金-B/月配息	澳幣	7.49	0.06	0.81%	02/13

路博邁NB美國房地產基金B月配息	南非幣	79.02	0.72	0.92%	02/13

路博邁NB美國房地產基金-T/累積	美元	17.07	0.16	0.95%	02/13

路博邁NB美國房地產基金-T/累積	澳幣	15.94	0.15	0.95%	02/13

路博邁NB美國房地產基金-T/累積	南非幣	271.32	2.49	0.93%	02/13

路博邁NB美國房地產基金-T/月配息	美元	10.28	0.10	0.98%	02/13

路博邁NB美國房地產基金-T/月配息	澳幣	8.88	0.08	0.91%	02/13

路博邁NB美國房地產基金-T/月配息	南非幣	124.21	1.14	0.93%	02/13

路博邁NB美國房地產基金-U/累積	美元	14.48	0.13	0.91%	12/27

路博邁NB美國房地產基金-E/累積	美元	14.45	0.13	0.91%	02/13

路博邁NB美國房地產基金-E/累積	澳幣	13.19	0.12	0.92%	02/13

路博邁NB美國房地產基金-E/累積	南非幣	216.17	1.98	0.92%	02/13

路博邁NB美國房地產E月配息	美元	8.75	0.08	0.92%	02/13

路博邁NB美國房地產E月配息	澳幣	7.48	0.07	0.94%	02/13

路博邁NB美國房地產E月配息	南非幣	79.03	0.73	0.93%	02/13

路博邁NB美國房地產基金-I/累積	美元	29.21	0.27	0.93%	02/13

路博邁NB美國房地產基金-I/累積	歐元	19.85	0.18	0.92%	02/13

路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積	美元	12.66	0.03	0.24%	02/13

路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積	澳幣	9.86	0.02	0.20%	02/13

路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息	美元	5.23	0.01	0.19%	02/13

路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息	南非幣	51.48	0.12	0.23%	02/13

路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息	澳幣	4.68	0.01	0.21%	02/13

路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積	美元	14.29	0.03	0.21%	02/13

路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積	澳幣	13.67	0.03	0.22%	02/13

路博邁NB非投資等級債券基金-T累積	南非幣	173.46	0.41	0.24%	02/13

路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息	美元	5.92	0.01	0.17%	02/13

路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息	南非幣	58.36	0.14	0.24%	02/13

路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息	澳幣	5.53	0.01	0.18%	02/13

路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息	美元	5.97	0.01	0.17%	02/13

路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息	澳幣	5.36	0.01	0.19%	02/13

路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積	美元	16.02	0.03	0.19%	02/13

路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息	美元	6.90	0.02	0.29%	02/13

路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積	美元	11.42	0.03	0.26%	02/13

路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積	澳幣	11.12	0.03	0.27%	02/13

路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積	南非幣	183.92	0.42	0.23%	02/13

路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息	美元	5.31	0.01	0.19%	02/13

路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息	澳幣	4.73	0.02	0.42%	02/13

路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息	南非幣	50.90	0.11	0.22%	02/13

路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積	歐元	19.08	0.04	0.21%	02/13

路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積	美元	30.16	0.07	0.23%	02/13

路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息	美元	7.39	0.02	0.27%	02/13

路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積	美元	25.25	0.31	1.24%	02/13

路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積	南非幣	387.46	4.76	1.24%	02/13

路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積	美元	28.26	0.34	1.22%	02/13

路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積	南非幣	433.22	5.33	1.25%	02/13

路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積	澳幣	21.22	0.26	1.24%	02/13

路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積	美元	23.76	0.29	1.24%	02/13

路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積	澳幣	22.13	0.27	1.24%	02/13

路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積	南非幣	356.82	4.39	1.25%	02/13

路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元)	美元	18.33	0.27	1.50%	02/13

路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元)	歐元	15.98	0.24	1.52%	02/13

路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣)	澳幣	15.36	0.22	1.45%	02/13

路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣)	南非幣	187.11	2.78	1.51%	02/13

路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元)	美元	20.04	0.30	1.52%	02/13

路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元)	歐元	15.10	0.23	1.55%	02/13

路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元)	美元	17.13	0.25	1.48%	02/13

路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣)	南非幣	185.73	2.76	1.51%	02/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積	美元	8.67	0.05	0.58%	02/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積	澳幣	8.00	0.04	0.50%	02/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積	南非幣	123.44	0.67	0.55%	02/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息	美元	3.51	0.02	0.57%	02/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息	澳幣	3.02	0.02	0.67%	02/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息	南非幣	31.55	0.17	0.54%	02/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積	美元	9.55	0.05	0.53%	02/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積	澳幣	8.80	0.04	0.46%	02/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積	南非幣	136.04	0.73	0.54%	02/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息	美元	3.95	0.02	0.51%	02/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息	澳幣	3.35	0.02	0.60%	02/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息	南非幣	35.01	0.19	0.55%	02/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積	美元	8.68	0.05	0.58%	02/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積	澳幣	7.99	0.04	0.50%	02/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積	南非幣	123.46	0.67	0.55%	02/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息	美元	3.50	0.01	0.29%	02/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息	澳幣	3.02	0.01	0.33%	02/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息	南非幣	31.55	0.17	0.54%	02/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積	美元	9.48	0.05	0.53%	02/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息	美元	7.28	0.04	0.55%	02/13

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