路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 16.80 -0.15 -0.88% 01/08
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 14.54 -0.13 -0.89% 01/08
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 217.75 -1.85 -0.84% 01/08
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 16.75 -0.15 -0.89% 01/08
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 14.56 -0.12 -0.82% 01/08
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 217.73 -1.85 -0.84% 01/08
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 19.10 -0.16 -0.83% 01/08
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 18.41 -0.16 -0.86% 01/08
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 15.94 -0.14 -0.87% 01/08
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 238.87 -2.03 -0.84% 01/08
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 21.38 0.31 1.47% 01/08
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 12.14 0.18 1.51% 01/08
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 24.22 0.35 1.47% 01/08
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 16.18 0.24 1.51% 01/08
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 246.44 3.58 1.47% 01/08
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 18.86 0.27 1.45% 01/08
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 16.99 0.25 1.49% 01/08
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 286.46 4.14 1.47% 01/08
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 33.85 0.48 1.44% 01/08
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 21.20 0.30 1.44% 01/08
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.16 0.11 0.78% 01/08
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.22 0.09 0.81% 01/08
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 183.26 1.42 0.78% 01/08
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 7.84 0.06 0.77% 01/08
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 6.65 0.05 0.76% 01/08
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 70.30 0.55 0.79% 01/08
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 16.02 0.13 0.82% 01/08
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 14.80 0.11 0.75% 01/08
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 259.68 2.03 0.79% 01/08
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.30 0.07 0.76% 01/08
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 7.95 0.06 0.76% 01/08
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 111.50 0.87 0.79% 01/08
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.44 0.11 0.83% 01/08
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.14 0.10 0.83% 01/08
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 205.04 1.60 0.79% 01/08
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 7.84 0.06 0.77% 01/08
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 6.64 0.06 0.91% 01/08
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 70.30 0.54 0.77% 01/08
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 27.67 0.22 0.80% 01/08
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 18.41 0.14 0.77% 01/08
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 13.30 0.00 0.00% 01/08
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.30 0.00 0.00% 01/08
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.01 0.00 0.00% 01/08
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 49.20 0.00 0.00% 01/08
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.46 0.00 0.00% 01/08
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 15.15 0.00 0.00% 01/08
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.42 0.00 0.00% 01/08
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 188.27 -0.01 -0.01% 01/08
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.75 -0.01 -0.17% 01/08
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 56.47 -0.01 -0.02% 01/08
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.34 0.00 0.00% 01/08
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.81 0.00 0.00% 01/08
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.18 -0.01 -0.19% 01/08
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 17.12 -0.01 -0.06% 01/08
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.85 0.00 0.00% 01/08
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 12.00 0.00 0.00% 01/08
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.61 -0.01 -0.09% 01/08
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 197.84 -0.01 -0.01% 01/08
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.09 0.00 0.00% 01/08
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.51 0.00 0.00% 01/08
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 48.68 -0.01 -0.02% 01/08
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 20.05 -0.01 -0.05% 01/08
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 32.31 -0.01 -0.03% 01/08
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.35 0.00 0.00% 01/08
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 27.62 0.13 0.47% 01/08
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 432.29 2.16 0.50% 01/08
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 31.19 0.15 0.48% 01/08
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 487.71 2.45 0.50% 01/08
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 23.10 0.12 0.52% 01/08
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 25.99 0.12 0.46% 01/08
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 23.87 0.12 0.51% 01/08
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 398.10 1.99 0.50% 01/08
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 23.63 -0.33 -1.38% 01/08
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 20.15 -0.29 -1.42% 01/08
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 19.41 -0.28 -1.42% 01/08
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 245.41 -3.49 -1.40% 01/08
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 26.03 -0.37 -1.40% 01/08
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 19.19 -0.27 -1.39% 01/08
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 21.90 -0.31 -1.40% 01/08
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 241.89 -3.44 -1.40% 01/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 10.00 -0.02 -0.20% 01/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.17 -0.01 -0.11% 01/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 145.53 -0.15 -0.10% 01/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.71 0.00 0.00% 01/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.17 0.00 0.00% 01/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 33.16 -0.03 -0.09% 01/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 11.12 -0.02 -0.18% 01/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.18 -0.01 -0.10% 01/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 161.83 -0.17 -0.10% 01/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.27 -0.01 -0.23% 01/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.60 0.00 0.00% 01/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 37.65 -0.04 -0.11% 01/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 10.02 -0.01 -0.10% 01/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.17 -0.01 -0.11% 01/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 145.61 -0.16 -0.11% 01/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.70 -0.01 -0.27% 01/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.17 0.00 0.00% 01/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 33.16 -0.03 -0.09% 01/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 11.15 -0.01 -0.09% 01/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.95 -0.01 -0.13% 01/08
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