路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 10.57 -0.17 -1.58% 02/06
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 9.65 -0.16 -1.63% 02/06
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 129.06 -2.08 -1.59% 02/06
路博邁NB新興市場股票C2累積 美元 10.56 -0.17 -1.58% 02/06
路博邁NB新興市場股票C2累積 澳幣 9.66 -0.16 -1.63% 02/06
路博邁NB新興市場股票C2累積 南非幣 129.04 -2.08 -1.59% 02/06
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 10.56 -0.17 -1.58% 02/06
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 9.64 -0.16 -1.63% 02/06
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 129.05 -2.08 -1.59% 02/06
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 11.34 -0.17 -1.48% 02/06
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 11.24 -0.18 -1.58% 02/06
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 10.26 -0.17 -1.63% 02/06
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 137.51 -2.20 -1.57% 02/06
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 19.95 -0.30 -1.48% 02/06
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 11.93 -0.18 -1.49% 02/06
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 19.96 -0.31 -1.53% 02/06
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 澳幣 11.64 -0.18 -1.52% 02/06
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 21.94 -0.33 -1.48% 02/06
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 15.44 -0.24 -1.53% 02/06
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 208.59 -3.20 -1.51% 02/06
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 17.59 -0.26 -1.46% 02/06
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 16.69 -0.26 -1.53% 02/06
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 249.66 -3.85 -1.52% 02/06
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 29.83 -0.45 -1.49% 02/06
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 19.89 -0.30 -1.49% 02/06
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.79 -0.09 -0.60% 02/06
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 12.27 -0.08 -0.65% 02/06
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 178.24 -1.04 -0.58% 02/06
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 9.21 -0.06 -0.65% 02/06
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 8.18 -0.05 -0.61% 02/06
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 84.60 -0.49 -0.58% 02/06
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 14.79 -0.08 -0.54% 02/06
路博邁NB美國房地產C2累積 南非幣 176.01 -1.02 -0.58% 02/06
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 9.33 -0.05 -0.53% 02/06
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 8.19 -0.05 -0.61% 02/06
路博邁NB美國房地產C2月配息 南非幣 83.63 -0.49 -0.58% 02/06
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 16.25 -0.08 -0.49% 02/06
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 15.73 -0.09 -0.57% 02/06
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 245.29 -1.40 -0.57% 02/06
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.61 -0.06 -0.56% 02/06
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 9.51 -0.06 -0.63% 02/06
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 130.31 -0.74 -0.56% 02/06
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 14.03 -0.08 -0.57% 02/06
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 13.28 -0.08 -0.60% 02/06
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 199.41 -1.16 -0.58% 02/06
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 9.21 -0.06 -0.65% 02/06
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 8.17 -0.05 -0.61% 02/06
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 84.60 -0.49 -0.58% 02/06
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 27.22 -0.14 -0.51% 02/06
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 19.31 -0.11 -0.57% 02/06
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 11.31 -0.08 -0.70% 02/06
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 9.05 -0.06 -0.66% 02/06
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.53 -0.04 -0.72% 02/06
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 55.00 -0.39 -0.70% 02/06
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 5.08 -0.04 -0.78% 02/06
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積 美元 11.32 -0.08 -0.70% 02/06
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 美元 5.53 -0.04 -0.72% 02/06
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 南非幣 54.94 -0.40 -0.72% 02/06
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 澳幣 5.09 -0.04 -0.78% 02/06
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 12.52 -0.08 -0.63% 02/06
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 12.29 -0.09 -0.73% 02/06
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 143.36 -1.01 -0.70% 02/06
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 6.12 -0.04 -0.65% 02/06
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 60.91 -0.44 -0.72% 02/06
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.87 -0.04 -0.68% 02/06
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 6.18 -0.05 -0.80% 02/06
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.69 -0.05 -0.87% 02/06
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 13.78 -0.09 -0.65% 02/06
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.97 -0.05 -0.71% 02/06
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 10.20 -0.08 -0.78% 02/06
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 10.20 -0.07 -0.68% 02/06
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 155.11 -1.11 -0.71% 02/06
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.61 -0.04 -0.71% 02/06
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 5.13 -0.04 -0.77% 02/06
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 54.37 -0.39 -0.71% 02/06
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 16.94 -0.12 -0.70% 02/06
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 25.78 -0.17 -0.66% 02/06
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.42 -0.05 -0.67% 02/06
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 18.77 -0.11 -0.58% 02/06
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 272.80 -1.58 -0.58% 02/06
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 18.77 -0.11 -0.58% 02/06
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 271.23 -1.57 -0.58% 02/06
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 20.59 -0.11 -0.53% 02/06
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 298.92 -1.71 -0.57% 02/06
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 15.98 -0.09 -0.56% 02/06
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 17.66 -0.10 -0.56% 02/06
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 17.00 -0.10 -0.58% 02/06
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 251.22 -1.46 -0.58% 02/06
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 10.15 -0.22 -2.12% 02/06
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 9.22 -0.21 -2.23% 02/06
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 8.84 -0.20 -2.21% 02/06
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 10.91 -0.23 -2.06% 02/06
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 8.56 -0.20 -2.28% 02/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 8.27 -0.13 -1.55% 02/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 7.87 -0.13 -1.62% 02/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 112.05 -1.74 -1.53% 02/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 4.04 -0.07 -1.70% 02/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.59 -0.06 -1.64% 02/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 37.10 -0.58 -1.54% 02/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 8.28 -0.13 -1.55% 02/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 7.87 -0.12 -1.50% 02/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 110.27 -1.71 -1.53% 02/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 4.05 -0.06 -1.46% 02/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 3.59 -0.06 -1.64% 02/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 37.09 -0.57 -1.51% 02/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 8.93 -0.14 -1.54% 02/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 8.49 -0.13 -1.51% 02/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 121.02 -1.87 -1.52% 02/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.44 -0.06 -1.33% 02/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.88 -0.06 -1.52% 02/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 40.07 -0.62 -1.52% 02/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 8.28 -0.13 -1.55% 02/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 7.87 -0.12 -1.50% 02/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 112.06 -1.74 -1.53% 02/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 4.04 -0.06 -1.46% 02/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.60 -0.05 -1.37% 02/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 37.10 -0.58 -1.54% 02/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 8.68 -0.13 -1.48% 02/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.71 -0.11 -1.41% 02/06
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