路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 10.05 0.08 0.80% 05/25
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 9.12 0.07 0.77% 05/25
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 123.41 0.99 0.81% 05/25
路博邁NB新興市場股票C2累積 美元 10.03 0.08 0.80% 05/25
路博邁NB新興市場股票C2累積 澳幣 9.13 0.07 0.77% 05/25
路博邁NB新興市場股票C2累積 南非幣 123.39 0.99 0.81% 05/25
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 10.04 0.08 0.80% 05/25
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 9.11 0.07 0.77% 05/25
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 123.40 0.99 0.81% 05/25
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 10.84 0.09 0.84% 05/25
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 10.72 0.08 0.75% 05/25
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 9.73 0.08 0.83% 05/25
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 131.87 1.06 0.81% 05/25
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 18.67 0.24 1.30% 05/26
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 11.10 0.14 1.28% 05/26
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 18.68 0.24 1.30% 05/26
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 澳幣 10.83 0.14 1.31% 05/26
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 20.60 0.26 1.28% 05/26
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 14.41 0.19 1.34% 05/26
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 197.15 2.51 1.29% 05/26
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 16.46 0.21 1.29% 05/26
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 15.53 0.19 1.24% 05/26
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 235.26 2.99 1.29% 05/26
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 28.09 0.36 1.30% 05/26
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 18.60 0.23 1.25% 05/26
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 12.96 0.11 0.86% 05/26
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 10.69 0.09 0.85% 05/26
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 157.46 1.33 0.85% 05/26
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 7.99 0.06 0.76% 05/26
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.06 0.06 0.86% 05/26
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 73.35 0.62 0.85% 05/26
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 12.96 0.11 0.86% 05/26
路博邁NB美國房地產C2累積 南非幣 155.48 1.30 0.84% 05/26
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 8.09 0.07 0.87% 05/26
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 7.07 0.06 0.86% 05/26
路博邁NB美國房地產C2月配息 南非幣 72.52 0.61 0.85% 05/26
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 14.28 0.12 0.85% 05/26
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 13.74 0.11 0.81% 05/26
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 217.33 1.83 0.85% 05/26
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.23 0.08 0.87% 05/26
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.23 0.07 0.86% 05/26
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 113.33 0.96 0.85% 05/26
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 12.29 0.10 0.82% 05/26
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 11.57 0.10 0.87% 05/26
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 176.16 1.48 0.85% 05/26
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 7.99 0.06 0.76% 05/26
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.05 0.06 0.86% 05/26
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 73.36 0.62 0.85% 05/26
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 23.99 0.20 0.84% 05/26
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 16.93 0.15 0.89% 05/26
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 10.99 0.00 0.00% 05/26
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 8.75 0.00 0.00% 05/26
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.28 0.00 0.00% 05/26
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 52.46 0.00 0.00% 05/26
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.83 0.00 0.00% 05/26
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積 美元 11.00 0.00 0.00% 05/26
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 美元 5.28 0.00 0.00% 05/26
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 南非幣 52.41 0.00 0.00% 05/26
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 澳幣 4.84 0.00 0.00% 05/26
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 12.20 0.00 0.00% 05/26
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 11.92 0.00 0.00% 05/26
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 140.72 0.00 0.00% 05/26
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.86 0.00 0.00% 05/26
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 58.28 0.01 0.02% 05/26
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.60 0.00 0.00% 05/26
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.90 -0.01 -0.17% 05/26
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.41 0.00 0.00% 05/26
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 13.47 0.00 0.00% 05/26
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.70 0.00 0.00% 05/26
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 9.91 0.00 0.00% 05/26
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 9.86 0.00 0.00% 05/26
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 151.80 0.00 0.00% 05/26
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.36 0.00 0.00% 05/26
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.88 0.00 0.00% 05/26
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 51.86 0.00 0.00% 05/26
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 16.46 0.00 0.00% 05/26
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 25.21 0.00 0.00% 05/26
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.13 0.00 0.00% 05/26
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 18.77 0.17 0.91% 05/26
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 274.82 2.43 0.89% 05/26
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 18.76 0.16 0.86% 05/26
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 273.23 2.41 0.89% 05/26
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 20.64 0.18 0.88% 05/26
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 302.04 2.68 0.90% 05/26
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 15.93 0.14 0.89% 05/26
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 17.66 0.16 0.91% 05/26
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 16.90 0.15 0.90% 05/26
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 253.08 2.23 0.89% 05/26
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 10.67 0.36 3.49% 05/26
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 9.64 0.33 3.54% 05/26
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 9.25 0.32 3.58% 05/26
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 104.77 3.55 3.51% 05/26
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 11.50 0.39 3.51% 05/26
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 8.98 0.31 3.58% 05/26
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 10.16 0.34 3.46% 05/26
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 106.00 3.60 3.52% 05/26
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 8.31 0.03 0.36% 05/26
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 7.86 0.03 0.38% 05/26
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 113.27 0.41 0.36% 05/26
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.96 0.01 0.25% 05/26
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.50 0.01 0.29% 05/26
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 36.29 0.13 0.36% 05/26
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 8.32 0.03 0.36% 05/26
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 7.86 0.03 0.38% 05/26
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 111.48 0.41 0.37% 05/26
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 3.96 0.01 0.25% 05/26
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 3.50 0.01 0.29% 05/26
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 36.28 0.14 0.39% 05/26
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 8.99 0.03 0.33% 05/26
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 8.50 0.03 0.35% 05/26
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 122.71 0.45 0.37% 05/26
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.36 0.02 0.46% 05/26
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.79 0.01 0.26% 05/26
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 39.31 0.14 0.36% 05/26
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 8.31 0.03 0.36% 05/26
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 7.86 0.03 0.38% 05/26
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 113.29 0.42 0.37% 05/26
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.96 0.01 0.25% 05/26
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.51 0.02 0.57% 05/26
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 36.29 0.13 0.36% 05/26
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 8.77 0.04 0.46% 05/26
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.64 0.02 0.26% 05/26
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