路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 9.57 0.32 3.46% 10/05
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 8.83 0.30 3.52% 10/05
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 116.20 3.92 3.49% 10/05
路博邁NB新興市場股票C2累積 美元 9.56 0.32 3.46% 10/05
路博邁NB新興市場股票C2累積 澳幣 8.83 0.30 3.52% 10/05
路博邁NB新興市場股票C2累積 南非幣 116.19 3.92 3.49% 10/05
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 9.56 0.32 3.46% 10/05
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 8.82 0.30 3.52% 10/05
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 116.20 3.92 3.49% 10/05
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 10.19 0.34 3.45% 10/05
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 10.14 0.34 3.47% 10/05
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 9.35 0.31 3.43% 10/05
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 123.39 4.17 3.50% 10/05
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 18.08 -0.05 -0.28% 10/05
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 10.94 -0.02 -0.18% 10/05
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 18.10 -0.05 -0.28% 10/05
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 澳幣 10.67 -0.03 -0.28% 10/05
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 19.82 -0.05 -0.25% 10/05
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 14.11 -0.03 -0.21% 10/05
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 187.49 -0.36 -0.19% 10/05
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 15.94 -0.04 -0.25% 10/05
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 15.31 -0.03 -0.20% 10/05
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 225.17 -0.44 -0.20% 10/05
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 26.87 -0.06 -0.22% 10/05
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 18.19 -0.04 -0.22% 10/05
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 13.43 -0.28 -2.04% 10/05
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.28 -0.24 -2.08% 10/05
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 161.34 -3.39 -2.06% 10/05
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.48 -0.18 -2.08% 10/05
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.63 -0.16 -2.05% 10/05
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 78.54 -1.65 -2.06% 10/05
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 13.42 -0.29 -2.12% 10/05
路博邁NB美國房地產C2累積 南非幣 159.32 -3.34 -2.05% 10/05
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 8.58 -0.18 -2.05% 10/05
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 7.63 -0.16 -2.05% 10/05
路博邁NB美國房地產C2月配息 南非幣 77.64 -1.63 -2.06% 10/05
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 14.70 -0.31 -2.07% 10/05
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 14.41 -0.30 -2.04% 10/05
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 221.27 -4.64 -2.05% 10/05
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.73 -0.20 -2.01% 10/05
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.83 -0.19 -2.11% 10/05
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 120.57 -2.53 -2.06% 10/05
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 12.74 -0.27 -2.08% 10/05
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.21 -0.25 -2.01% 10/05
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 180.50 -3.79 -2.06% 10/05
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.48 -0.18 -2.08% 10/05
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.62 -0.16 -2.06% 10/05
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 78.55 -1.65 -2.06% 10/05
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 24.54 -0.52 -2.08% 10/05
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 17.69 -0.38 -2.10% 10/05
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 10.74 -0.02 -0.19% 10/05
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 8.63 -0.02 -0.23% 10/05
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.37 -0.02 -0.37% 10/05
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 53.64 -0.10 -0.19% 10/05
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.97 -0.01 -0.20% 10/05
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積 美元 10.75 -0.02 -0.19% 10/05
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 美元 5.38 -0.01 -0.19% 10/05
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 南非幣 53.59 -0.10 -0.19% 10/05
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 澳幣 4.97 -0.01 -0.20% 10/05
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 11.84 -0.02 -0.17% 10/05
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 11.69 -0.02 -0.17% 10/05
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 134.52 -0.23 -0.17% 10/05
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.93 -0.01 -0.17% 10/05
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 59.22 -0.10 -0.17% 10/05
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.71 -0.02 -0.35% 10/05
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.99 -0.01 -0.17% 10/05
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.54 -0.02 -0.36% 10/05
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 12.99 -0.03 -0.23% 10/05
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.73 -0.02 -0.30% 10/05
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 9.68 -0.02 -0.21% 10/05
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 9.73 -0.02 -0.21% 10/05
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 146.04 -0.25 -0.17% 10/05
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.45 -0.01 -0.18% 10/05
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 5.01 -0.01 -0.20% 10/05
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 53.04 -0.09 -0.17% 10/05
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 16.14 -0.03 -0.19% 10/05
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 24.28 -0.05 -0.21% 10/05
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.16 -0.01 -0.14% 10/05
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 16.95 -0.04 -0.24% 10/05
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 244.93 -0.50 -0.20% 10/05
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 16.95 -0.04 -0.24% 10/05
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 243.51 -0.50 -0.20% 10/05
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 18.53 -0.05 -0.27% 10/05
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 267.47 -0.54 -0.20% 10/05
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 14.54 -0.03 -0.21% 10/05
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 15.95 -0.04 -0.25% 10/05
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 15.52 -0.04 -0.26% 10/05
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 225.55 -0.46 -0.20% 10/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 7.51 -0.07 -0.92% 10/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 7.20 -0.06 -0.83% 10/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 101.03 -0.84 -0.82% 10/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.80 -0.03 -0.78% 10/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.40 -0.03 -0.87% 10/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 35.02 -0.29 -0.82% 10/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 7.52 -0.06 -0.79% 10/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 7.20 -0.06 -0.83% 10/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 101.03 -0.83 -0.81% 10/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 3.80 -0.03 -0.78% 10/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 3.40 -0.03 -0.87% 10/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 35.00 -0.29 -0.82% 10/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 8.08 -0.07 -0.86% 10/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 7.74 -0.07 -0.90% 10/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 108.75 -0.90 -0.82% 10/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.15 -0.04 -0.95% 10/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.66 -0.03 -0.81% 10/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 37.69 -0.31 -0.82% 10/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 7.52 -0.06 -0.79% 10/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 7.20 -0.06 -0.83% 10/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 101.04 -0.84 -0.82% 10/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.80 -0.03 -0.78% 10/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.41 -0.02 -0.58% 10/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 35.01 -0.29 -0.82% 10/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 7.83 -0.07 -0.89% 10/05
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.13 -0.06 -0.83% 10/05
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