路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 11.90 0.10 0.85% 06/13
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 10.57 0.09 0.86% 06/13
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 149.83 1.28 0.86% 06/13
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 11.88 0.10 0.85% 06/13
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 10.56 0.08 0.76% 06/13
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 149.83 1.29 0.87% 06/13
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 13.11 0.11 0.85% 06/13
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 12.84 0.10 0.78% 06/13
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 11.39 0.10 0.89% 06/13
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 161.81 1.39 0.87% 06/13
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 20.92 -0.16 -0.76% 06/13
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 12.15 -0.09 -0.74% 06/13
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 23.33 -0.17 -0.72% 06/13
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 15.93 -0.12 -0.75% 06/13
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 229.10 -1.63 -0.71% 06/13
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 18.45 -0.14 -0.75% 06/13
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 17.00 -0.12 -0.70% 06/13
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 270.53 -1.93 -0.71% 06/13
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 32.13 -0.24 -0.74% 06/13
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 20.78 -0.16 -0.76% 06/13
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 13.74 0.08 0.59% 06/13
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.07 0.06 0.54% 06/13
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 171.15 1.05 0.62% 06/13
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.11 0.05 0.62% 06/13
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 6.99 0.04 0.58% 06/13
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 73.50 0.45 0.62% 06/13
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 15.30 0.09 0.59% 06/13
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 14.38 0.08 0.56% 06/13
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 238.73 1.48 0.62% 06/13
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.47 0.06 0.64% 06/13
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.24 0.05 0.61% 06/13
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 114.77 0.71 0.62% 06/13
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.04 0.08 0.62% 06/13
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 11.98 0.07 0.59% 06/13
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 191.48 1.18 0.62% 06/13
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.11 0.05 0.62% 06/13
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 6.98 0.04 0.58% 06/13
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 73.51 0.45 0.62% 06/13
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 26.00 0.16 0.62% 06/13
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 17.90 0.10 0.56% 06/13
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 12.08 0.00 0.00% 06/13
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 9.46 0.00 0.00% 06/13
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.31 0.00 0.00% 06/13
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 52.37 0.01 0.02% 06/13
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.77 0.00 0.00% 06/13
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 13.54 -0.01 -0.07% 06/13
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 13.02 -0.01 -0.08% 06/13
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 161.25 0.01 0.01% 06/13
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.95 0.00 0.00% 06/13
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 58.79 0.00 0.00% 06/13
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.58 -0.01 -0.18% 06/13
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 6.01 -0.01 -0.17% 06/13
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.42 0.00 0.00% 06/13
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 15.09 -0.01 -0.07% 06/13
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.86 0.00 0.00% 06/13
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 10.89 0.00 0.00% 06/13
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 10.66 -0.01 -0.09% 06/13
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 172.12 0.00 0.00% 06/13
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.38 -0.01 -0.19% 06/13
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.82 0.00 0.00% 06/13
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 51.77 0.00 0.00% 06/13
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 18.14 -0.01 -0.06% 06/13
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 28.35 0.00 0.00% 06/13
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.33 0.00 0.00% 06/13
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 22.65 -0.12 -0.53% 06/13
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 341.64 -1.58 -0.46% 06/13
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 25.18 -0.13 -0.51% 06/13
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 379.44 -1.74 -0.46% 06/13
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 19.04 -0.10 -0.52% 06/13
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 21.32 -0.10 -0.47% 06/13
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 19.99 -0.10 -0.50% 06/13
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 314.62 -1.46 -0.46% 06/13
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 16.13 0.14 0.88% 06/13
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 14.24 0.12 0.85% 06/13
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 13.67 0.12 0.89% 06/13
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 162.98 1.46 0.90% 06/13
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 17.54 0.15 0.86% 06/13
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 13.38 0.11 0.83% 06/13
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 15.19 0.13 0.86% 06/13
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 162.97 1.46 0.90% 06/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 8.42 0.01 0.12% 06/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 7.82 0.00 0.00% 06/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 117.82 0.13 0.11% 06/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.63 0.01 0.28% 06/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.14 0.00 0.00% 06/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 32.82 0.04 0.12% 06/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 9.21 0.01 0.11% 06/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 8.55 0.01 0.12% 06/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 128.98 0.15 0.12% 06/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.03 0.00 0.00% 06/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.44 0.00 0.00% 06/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 35.93 0.04 0.11% 06/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 8.42 0.01 0.12% 06/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 7.81 0.00 0.00% 06/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 117.79 0.13 0.11% 06/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.62 0.00 0.00% 06/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.15 0.00 0.00% 06/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 32.82 0.04 0.12% 06/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.08 0.01 0.11% 06/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.35 0.01 0.14% 06/13
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