野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	67.0048	0.0281	0.04%	10/20

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	93.6017	-0.3219	-0.34%	10/20

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	65.0291	0.0285	0.04%	10/20

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	134.6400	0.0564	0.04%	10/20

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	125.1139	0.0425	0.03%	10/20

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	157.3091	0.0788	0.05%	10/20

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	92.2737	0.0462	0.05%	10/20

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	65.3956	0.0220	0.03%	10/20

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	209.6895	0.9486	0.45%	10/17

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	253.3176	1.1545	0.46%	10/17

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	23673.3667	498.8691	2.15%	10/20

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	179.5038	3.3036	1.87%	10/20

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	285.4511	6.0307	2.16%	10/20

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	55104.4639	1166.2078	2.16%	10/20

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	246.3297	4.5557	1.88%	10/20

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	499.9723	10.6082	2.17%	10/20

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	285.2115	6.0031	2.15%	10/20

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	128.0706	-0.0108	-0.01%	10/20

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	78.5857	-0.0066	-0.01%	10/20

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	74.7939	0.0213	0.03%	10/20

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	73.5443	-0.0122	-0.02%	10/20

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	105.4092	-0.1578	-0.15%	10/20

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	102.1191	-0.1588	-0.16%	10/20

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	75.3254	-0.1171	-0.16%	10/20

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	72.0862	-0.1180	-0.16%	10/20

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	107.4403	0.0608	0.06%	10/17

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