野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 70.6873 0.0378 0.05% 07/18
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 94.4684 0.1347 0.14% 07/18
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 69.2096 0.0333 0.05% 07/18
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 123.2237 0.0660 0.05% 07/18
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 115.4126 0.0517 0.04% 07/18
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 142.1741 0.0801 0.06% 07/18
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 89.9759 0.0506 0.06% 07/18
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 69.9163 0.0355 0.05% 07/18
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T 美元 215.6524 0.1952 0.09% 07/18
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I 美元 256.4897 0.2497 0.10% 07/18
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 日圓 19810.9202 -40.9043 -0.21% 07/18
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 美元 144.6247 -0.5907 -0.41% 07/18
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 美元 228.8457 -0.3605 -0.16% 07/18
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 日圓 45452.9643 -92.4142 -0.20% 07/18
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 美元 195.6199 -0.7928 -0.40% 07/18
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 美元 394.8772 -0.6045 -0.15% 07/18
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 美元 231.6346 -0.3628 -0.16% 07/18
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T 美元 117.4287 -0.0414 -0.04% 07/18
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI 美元 115.2160 -0.2061 -0.18% 04/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD 美元 81.3173 -0.0286 -0.04% 07/18
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 78.8112 0.0162 0.02% 07/18
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD 美元 77.1154 -0.0293 -0.04% 07/18
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI 美元 94.4952 0.0265 0.03% 07/18
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T 美元 92.3557 0.0242 0.03% 07/18
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD 美元 75.8274 0.0198 0.03% 07/18
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD 美元 73.5302 0.0172 0.02% 07/18
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I 美元 139.4349 0.0398 0.03% 07/18
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股 美元 101.7585 0.0283 0.03% 07/18
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