野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	71.2286	0.4461	0.63%	09/05

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	95.1805	0.6522	0.69%	09/05

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	69.6284	0.4291	0.62%	09/05

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	125.9508	0.7888	0.63%	09/05

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	117.7479	0.7275	0.62%	09/05

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	145.5151	0.9152	0.63%	09/05

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	91.1738	0.5735	0.63%	09/05

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	70.3535	0.4386	0.63%	09/05

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	215.4651	-0.1911	-0.09%	09/05

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	256.6962	-0.2189	-0.09%	09/05

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	17789.9683	63.6831	0.36%	09/05

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	141.7312	1.2611	0.90%	09/05

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	205.8131	0.8222	0.40%	09/05

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	40879.3664	147.6119	0.36%	09/05

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	192.0027	1.7143	0.90%	09/05

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	355.6811	1.4323	0.40%	09/05

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	208.0405	0.8232	0.40%	09/05

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	120.1425	0.3501	0.29%	09/05

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	82.1086	0.2393	0.29%	09/05

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	79.1756	0.1977	0.25%	09/05

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	77.7552	0.2244	0.29%	09/05

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	96.4851	0.2993	0.31%	09/05

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	94.2122	0.2905	0.31%	09/05

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	76.4639	0.2358	0.31%	09/05

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	74.0428	0.2263	0.31%	09/05

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I	美元	142.4093	0.4426	0.31%	09/05

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	103.1529	0.3201	0.31%	09/05

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