野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	63.1620	0.1511	0.24%	06/24

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	83.8172	0.6466	0.78%	06/24

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	61.6028	0.1484	0.24%	06/24

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	138.1444	0.3305	0.24%	06/24

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	128.2216	0.3175	0.25%	06/24

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	162.4992	0.3932	0.24%	06/24

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	91.4970	0.2214	0.24%	06/24

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	61.1508	0.1446	0.24%	06/24

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	189.3887	1.9854	1.06%	06/24

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	230.7613	2.4269	1.06%	06/24

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	27414.4617	33.3882	0.12%	06/24

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	193.7847	-0.0156	-0.01%	06/24

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	337.3250	0.4651	0.14%	06/24

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	64310.3161	80.3451	0.13%	06/24

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	268.0013	-0.0131	-0.00%	06/24

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	595.5057	0.8396	0.14%	06/24

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	334.7823	0.4526	0.14%	06/24

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	130.6943	0.1349	0.10%	06/24

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	75.1766	0.0776	0.10%	06/24

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	72.0480	0.1399	0.19%	06/24

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	69.8524	0.0702	0.10%	06/24

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	108.2886	0.1344	0.12%	06/24

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	104.4130	0.1276	0.12%	06/24

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	72.4931	0.0886	0.12%	06/24

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	68.8454	0.0822	0.12%	06/24

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	107.4403	0.0608	0.06%	10/17

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