野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	66.1514	0.0461	0.07%	01/16

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	90.0034	0.0425	0.05%	01/16

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	64.1060	0.0443	0.07%	01/16

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	137.1326	0.0955	0.07%	01/16

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	127.2422	0.0877	0.07%	01/16

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	160.6080	0.1163	0.07%	01/16

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	92.7386	0.0671	0.07%	01/16

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	64.3820	0.0431	0.07%	01/16

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	200.0485	-0.5281	-0.26%	01/16

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	242.4259	-0.6316	-0.26%	01/16

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	26101.4377	-302.9024	-1.15%	01/16

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	189.0083	-1.1636	-0.61%	01/16

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	317.2658	-3.6673	-1.14%	01/16

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	60924.5875	-705.0545	-1.14%	01/16

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	260.0911	-1.5928	-0.61%	01/16

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	557.2550	-6.4227	-1.14%	01/16

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	316.1937	-3.6658	-1.15%	01/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	130.4800	0.1223	0.09%	01/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	78.0430	0.0731	0.09%	01/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	74.2813	0.0450	0.06%	01/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	72.8378	0.0663	0.09%	01/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	106.9235	-0.0603	-0.06%	01/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	103.4116	-0.0603	-0.06%	01/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	74.5899	-0.0434	-0.06%	01/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	71.1904	-0.0435	-0.06%	01/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	107.4403	0.0608	0.06%	10/17

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