野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	68.7204	0.2429	0.35%	03/20

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	98.6851	0.9626	0.99%	03/20

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	67.0040	0.2340	0.35%	03/20

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	128.5591	0.4545	0.35%	03/20

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	120.0445	0.4239	0.35%	03/20

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	149.3269	0.5321	0.36%	03/20

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	90.7904	0.3235	0.36%	03/20

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	67.5023	0.2368	0.35%	03/20

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	193.7156	1.3604	0.71%	03/20

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	232.3377	1.6395	0.71%	03/20

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	19433.7745	166.7634	0.87%	03/19

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	148.2517	1.0413	0.71%	03/19

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	229.8350	2.0036	0.88%	03/19

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	44931.1509	386.9505	0.87%	03/19

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	202.0706	1.4256	0.71%	03/19

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	399.5774	3.4935	0.88%	03/19

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	230.7677	1.9848	0.87%	03/19

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	120.7633	0.1938	0.16%	03/20

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	78.6240	0.1261	0.16%	03/20

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	76.1927	0.2016	0.27%	03/20

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	74.0457	0.1167	0.16%	03/20

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	98.3247	0.2984	0.30%	03/20

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	95.6475	0.2884	0.30%	03/20

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	74.3670	0.2242	0.30%	03/20

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	71.6173	0.2140	0.30%	03/20

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	102.8108	0.3122	0.30%	03/20

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF