野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 67.4086 0.0902 0.13% 08/07
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 93.8236 -0.1267 -0.13% 08/07
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 65.5294 0.0858 0.13% 08/07
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 132.7084 0.1776 0.13% 08/07
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 123.4840 0.1595 0.13% 08/07
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 154.7384 0.2113 0.14% 08/07
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 91.6601 0.1252 0.14% 08/07
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 65.9370 0.0865 0.13% 08/07
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T 美元 205.1849 1.2734 0.62% 08/07
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I 美元 247.2742 1.5430 0.63% 08/07
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 日圓 21624.3299 388.8853 1.83% 08/07
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 美元 167.8236 2.9901 1.81% 08/07
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 美元 259.0938 4.7621 1.87% 08/07
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 日圓 50217.9821 904.6305 1.83% 08/07
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 美元 229.7662 4.1007 1.82% 08/07
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 美元 452.7558 8.3344 1.88% 08/07
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 美元 259.2492 4.7588 1.87% 08/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T 美元 126.9101 0.2007 0.16% 08/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI 美元 115.2160 -0.2061 -0.18% 04/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD 美元 79.1947 0.1252 0.16% 08/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 75.4329 0.0885 0.12% 08/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD 美元 74.2769 0.1154 0.16% 08/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI 美元 102.8363 0.0959 0.09% 08/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T 美元 99.7679 0.0912 0.09% 08/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD 美元 74.6976 0.0682 0.09% 08/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD 美元 71.6413 0.0635 0.09% 08/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股 美元 105.3977 0.0986 0.09% 08/07
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