野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	66.2174	-0.0061	-0.01%	12/05

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	90.6267	-0.4538	-0.50%	12/05

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	64.1943	-0.0075	-0.01%	12/05

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	135.8453	-0.0124	-0.01%	12/05

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	126.1087	-0.0185	-0.01%	12/05

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	158.9174	-0.0102	-0.01%	12/05

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	92.2629	-0.0060	-0.01%	12/05

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	64.5296	-0.0077	-0.01%	12/05

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	204.7980	0.8729	0.43%	12/05

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	247.8239	1.0646	0.43%	12/05

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	24627.3208	67.4773	0.27%	12/05

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	181.3898	-0.0641	-0.04%	12/05

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	298.2265	0.8106	0.27%	12/05

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	57408.0185	159.0931	0.28%	12/05

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	249.2784	-0.0803	-0.03%	12/05

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	523.0754	1.4379	0.28%	12/05

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	297.5181	0.8089	0.27%	12/05

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	129.5017	-0.0401	-0.03%	12/05

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	78.1216	-0.0242	-0.03%	12/05

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	74.3221	0.0010	0.00%	12/05

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	73.0033	-0.0246	-0.03%	12/05

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	106.0589	-0.0981	-0.09%	12/05

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	102.6580	-0.0969	-0.09%	12/05

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	74.6046	-0.0704	-0.09%	12/05

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	71.2937	-0.0693	-0.10%	12/05

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	107.4403	0.0608	0.06%	10/17

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