野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 66.9715 0.1769 0.26% 05/02
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 93.8507 -0.8074 -0.85% 05/02
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 65.2133 0.1670 0.26% 05/02
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 127.8724 0.3377 0.26% 05/02
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 119.1658 0.3093 0.26% 05/02
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 148.7042 0.3968 0.27% 05/02
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 89.4823 0.2388 0.27% 05/02
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 65.6995 0.1718 0.26% 05/02
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T 美元 206.5507 3.3652 1.66% 05/02
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I 美元 248.0952 4.0585 1.66% 05/02
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 日圓 18882.0658 -115.5294 -0.61% 05/02
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 美元 150.0971 0.1450 0.10% 05/02
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 美元 224.1065 -1.3917 -0.62% 05/02
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 日圓 43716.2496 -266.0825 -0.60% 05/02
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 美元 204.8719 0.2046 0.10% 05/02
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 美元 390.2277 -2.4112 -0.61% 05/02
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 美元 224.8282 -1.4017 -0.62% 05/02
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T 美元 121.7399 0.3456 0.28% 05/02
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI 美元 115.2160 -0.2061 -0.18% 04/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD 美元 77.9138 0.2212 0.28% 05/02
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 74.6374 0.1391 0.19% 05/02
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD 美元 73.2839 0.2061 0.28% 05/02
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI 美元 97.6660 -0.2065 -0.21% 05/02
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T 美元 94.9281 -0.2025 -0.21% 05/02
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD 美元 72.6954 -0.1550 -0.21% 05/02
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD 美元 69.9189 -0.1511 -0.22% 05/02
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股 美元 101.3154 -0.2141 -0.21% 05/02
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