野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 67.1895 -0.0151 -0.02% 10/07
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 92.5711 0.3291 0.36% 10/07
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 65.2355 -0.0180 -0.03% 10/07
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 135.0113 -0.0303 -0.02% 10/07
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 125.4657 -0.0224 -0.02% 10/07
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 157.6867 -0.0311 -0.02% 10/07
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 92.4952 -0.0182 -0.02% 10/07
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 65.5993 -0.0166 -0.03% 10/07
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T 美元 204.1376 0.5984 0.29% 10/07
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I 美元 246.5264 0.7311 0.30% 10/07
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 日圓 23581.5387 -65.5409 -0.28% 10/07
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 美元 178.6061 -1.7209 -0.95% 10/07
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 美元 284.0285 -0.7423 -0.26% 10/07
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 日圓 54868.2344 -150.7586 -0.27% 10/07
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 美元 244.9975 -2.3528 -0.95% 10/07
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 美元 497.2764 -1.2788 -0.26% 10/07
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 美元 283.8930 -0.7487 -0.26% 10/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T 美元 128.5769 -0.1758 -0.14% 10/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI 美元 115.2160 -0.2061 -0.18% 04/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD 美元 78.8964 -0.1079 -0.14% 10/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 75.0858 -0.0439 -0.06% 10/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD 美元 73.8613 -0.1030 -0.14% 10/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI 美元 104.8582 0.0236 0.02% 10/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T 美元 101.6106 0.0209 0.02% 10/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD 美元 74.9504 0.0155 0.02% 10/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD 美元 71.7528 0.0128 0.02% 10/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股 美元 106.7181 0.0239 0.02% 10/07
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