野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	67.5388	0.0397	0.06%	07/17

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	94.5429	0.4696	0.50%	07/17

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	65.6731	0.0345	0.05%	07/17

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	131.6106	0.0773	0.06%	07/17

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	122.4964	0.0738	0.06%	07/17

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	153.3702	0.0943	0.06%	07/17

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	91.3559	0.0562	0.06%	07/17

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	66.1083	0.0371	0.06%	07/17

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	213.4400	0.0158	0.01%	07/17

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	257.0373	0.0278	0.01%	07/17

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	20440.3429	247.7671	1.23%	07/17

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	157.2683	2.089	1.35%	07/17

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	244.4767	3.0676	1.27%	07/17

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	47437.1189	576.4665	1.23%	07/17

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	215.1731	2.8649	1.35%	07/17

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	426.6391	5.3720	1.28%	07/17

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	244.6991	3.0669	1.27%	07/17

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	125.6358	0.0794	0.06%	07/17

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	79.0642	0.0500	0.06%	07/17

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	75.3966	0.0344	0.05%	07/17

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	74.2024	0.0449	0.06%	07/17

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	101.2522	0.0429	0.04%	07/17

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	98.2706	0.0398	0.04%	07/17

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	74.1280	0.0300	0.04%	07/17

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	71.1406	0.0269	0.04%	07/17

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	104.1840	0.0444	0.04%	07/17

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF