野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	62.5192	0.0602	0.10%	07/16

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	81.8414	-0.0147	-0.02%	07/16

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	61.0951	0.0632	0.10%	07/16

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	138.2491	0.1332	0.10%	07/16

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	128.3453	0.1295	0.10%	07/16

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	162.7204	0.1613	0.10%	07/16

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	91.1289	0.0903	0.10%	07/16

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	60.4789	0.0566	0.09%	07/16

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	191.8551	-0.8300	-0.43%	07/16

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	233.9427	-1.0040	-0.43%	07/16

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	27339.6180	-342.3540	-1.24%	07/16

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	192.5592	-2.5675	-1.32%	07/16

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	337.1158	-4.0974	-1.20%	07/16

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	64179.1901	-801.5960	-1.23%	07/16

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	266.4909	-3.5448	-1.31%	07/16

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	595.5680	-7.2140	-1.20%	07/16

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	334.3783	-4.0734	-1.20%	07/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	131.2260	0.1619	0.12%	07/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	74.8830	0.0924	0.12%	07/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	71.6527	0.0661	0.09%	07/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	69.5353	0.0839	0.12%	07/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	107.8746	0.0064	0.01%	07/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	103.9699	0.0042	0.00%	07/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	71.6300	0.0028	0.00%	07/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	67.9747	0.0009	0.00%	07/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	107.4403	0.0608	0.06%	10/17

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF