野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	68.6711	-0.0049	-0.01%	05/26

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	94.4517	-0.1446	-0.15%	05/26

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	68.3583	-0.0087	-0.01%	05/26

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T	美元	109.3105	-0.0078	-0.01%	05/26

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險	澳幣	104.0706	-0.0113	-0.01%	05/26

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	124.6845	-0.0055	-0.00%	05/26

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID	美元	84.8202	-0.0037	-0.00%	05/26

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD	美元	68.7300	-0.0068	-0.01%	05/26

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	147.5087	2.0063	1.38%	05/26

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	172.9488	2.3581	1.38%	05/26

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	13909.8850	120.484	0.87%	05/26

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	113.3607	0.5959	0.53%	05/26

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	151.3703	1.3373	0.89%	05/26

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	31496.9147	273.7940	0.88%	05/26

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	151.3751	0.8003	0.53%	05/26

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	257.4749	2.2782	0.89%	05/26

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	154.7187	1.3674	0.89%	05/26

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	107.1596	-0.0359	-0.03%	05/26

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	80.7465	-0.0270	-0.03%	05/26

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	79.5767	-0.0556	-0.07%	05/26

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	77.4868	-0.0280	-0.04%	05/26

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	85.7042	-0.3276	-0.38%	05/26

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	84.4414	-0.3244	-0.38%	05/26

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	74.9198	-0.2878	-0.38%	05/26

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	73.5167	-0.2845	-0.39%	05/26

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I	美元	126.1782	-0.4816	-0.38%	05/26

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	96.9154	-0.3698	-0.38%	05/26

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 全球股市市值 - Wordle是什麼 - Wordle每日答案 - Wordle answers