野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 71.3837 0.0401 0.06% 02/03
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 91.8640 1.7160 1.90% 02/03
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 71.4632 0.0404 0.06% 02/03
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T 美元 111.6242 0.0627 0.06% 02/03
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 澳幣 106.7709 0.0610 0.06% 02/03
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 126.9334 0.0747 0.06% 02/03
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID 美元 87.6190 0.0516 0.06% 02/03
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD 美元 71.6676 0.0383 0.05% 02/03
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T 美元 142.8934 1.0735 0.76% 02/03
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I 美元 166.8964 1.2595 0.76% 02/03
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 日圓 12438.8794 17.8832 0.14% 02/03
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 美元 108.7447 -1.5778 -1.43% 02/03
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 美元 133.5499 0.2131 0.16% 02/03
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 日圓 28067.1364 41.2333 0.15% 02/03
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 美元 144.6527 -2.0942 -1.43% 02/03
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 美元 226.3111 0.3963 0.18% 02/03
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 美元 136.8674 0.2232 0.16% 02/03
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T 美元 109.2603 -0.1386 -0.13% 02/03
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI 美元 115.2160 -0.2061 -0.18% 04/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD 美元 83.7025 -0.1062 -0.13% 02/03
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 82.6023 0.0467 0.06% 02/03
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD 美元 80.5721 -0.1044 -0.13% 02/03
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI 美元 89.6747 -0.0435 -0.05% 02/03
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T 美元 88.5442 -0.0446 -0.05% 02/03
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD 美元 79.7910 -0.0402 -0.05% 02/03
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD 美元 78.5404 -0.0417 -0.05% 02/03
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I 美元 131.9435 -0.0633 -0.05% 02/03
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股 美元 102.3241 -0.0496 -0.05% 02/03
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