野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 70.6068 -0.4016 -0.57% 03/01
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 97.6280 -0.25 -0.26% 03/01
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 69.4786 -0.3983 -0.57% 03/01
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 119.5734 0.1772 0.15% 03/01
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 112.5384 0.1679 0.15% 03/01
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 137.4397 0.2074 0.15% 03/01
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 88.8185 -0.2993 -0.34% 03/01
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 70.1049 -0.4003 -0.57% 03/01
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T 美元 199.5398 1.9908 1.01% 03/01
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I 美元 236.2018 2.3646 1.01% 03/01
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 日圓 18266.4816 230.4929 1.28% 03/01
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 美元 138.8236 0.8529 0.62% 03/01
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 美元 206.7034 2.6262 1.29% 03/01
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 日圓 41727.1800 527.8065 1.28% 03/01
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 美元 186.9564 1.1544 0.62% 03/01
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 美元 355.0066 4.4987 1.28% 03/01
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 美元 210.0698 2.6495 1.28% 03/01
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T 美元 114.6927 -0.0303 -0.03% 03/01
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI 美元 115.2160 -0.2061 -0.18% 04/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD 美元 81.5743 -0.5597 -0.68% 03/01
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 79.5138 -0.4695 -0.59% 03/01
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD 美元 77.6613 -0.5357 -0.69% 03/01
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI 美元 91.9625 0.0798 0.09% 03/01
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T 美元 90.1195 0.0765 0.08% 03/01
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD 美元 75.7363 -0.3753 -0.49% 03/01
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD 美元 73.7276 -0.3681 -0.50% 03/01
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I 美元 135.5947 0.1183 0.09% 03/01
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股 美元 100.4230 -0.2456 -0.24% 03/01
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