野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	63.7911	-0.3444	-0.54%	03/19

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	82.6092	-0.0179	-0.02%	03/19

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	61.9690	-0.3348	-0.54%	03/19

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	135.0603	-0.7293	-0.54%	03/19

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	125.2340	-0.6729	-0.53%	03/19

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	158.4500	-0.8512	-0.53%	03/19

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	90.6262	-0.4868	-0.53%	03/19

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	61.9596	-0.3363	-0.54%	03/19

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	175.3253	-5.9217	-3.27%	03/19

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	212.9174	-7.1836	-3.26%	03/19

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	25044.1906	-678.6778	-2.64%	03/19

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	180.7628	-3.7107	-2.01%	03/19

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	305.7020	-8.2893	-2.64%	03/19

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	58571.2044	-1585.2867	-2.64%	03/19

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	249.2314	-5.1079	-2.01%	03/19

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	538.0315	-14.5305	-2.63%	03/19

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	304.1899	-8.2316	-2.63%	03/19

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	128.0940	-0.7027	-0.55%	03/19

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	75.4446	-0.4138	-0.55%	03/19

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	71.9458	-0.3849	-0.53%	03/19

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	70.2924	-0.3875	-0.55%	03/19

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	105.8239	-0.4949	-0.47%	03/19

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	102.2264	-0.4801	-0.47%	03/19

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	72.6422	-0.3412	-0.47%	03/19

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	69.1984	-0.3269	-0.47%	03/19

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	107.4403	0.0608	0.06%	10/17

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