野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 67.0048 0.0281 0.04% 10/20
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 93.6017 -0.3219 -0.34% 10/20
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 65.0291 0.0285 0.04% 10/20
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 134.6400 0.0564 0.04% 10/20
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 125.1139 0.0425 0.03% 10/20
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 157.3091 0.0788 0.05% 10/20
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 92.2737 0.0462 0.05% 10/20
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 65.3956 0.0220 0.03% 10/20
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T 美元 209.6895 0.9486 0.45% 10/17
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I 美元 253.3176 1.1545 0.46% 10/17
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 日圓 23673.3667 498.8691 2.15% 10/20
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 美元 179.5038 3.3036 1.87% 10/20
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 美元 285.4511 6.0307 2.16% 10/20
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 日圓 55104.4639 1166.2078 2.16% 10/20
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 美元 246.3297 4.5557 1.88% 10/20
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 美元 499.9723 10.6082 2.17% 10/20
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 美元 285.2115 6.0031 2.15% 10/20
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T 美元 128.0706 -0.0108 -0.01% 10/20
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI 美元 115.2160 -0.2061 -0.18% 04/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD 美元 78.5857 -0.0066 -0.01% 10/20
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 74.7939 0.0213 0.03% 10/20
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD 美元 73.5443 -0.0122 -0.02% 10/20
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI 美元 105.4092 -0.1578 -0.15% 10/20
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T 美元 102.1191 -0.1588 -0.16% 10/20
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD 美元 75.3254 -0.1171 -0.16% 10/20
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD 美元 72.0862 -0.1180 -0.16% 10/20
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股 美元 107.4403 0.0608 0.06% 10/17
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