野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 70.8905 -0.1912 -0.27% 03/15
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 97.1248 0.0338 0.03% 03/15
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 69.7267 -0.1927 -0.28% 03/15
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 120.0540 -0.3237 -0.27% 03/15
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 112.8953 -0.3112 -0.27% 03/15
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 138.0448 -0.3685 -0.27% 03/15
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 89.2096 -0.2381 -0.27% 03/15
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 70.3598 -0.1917 -0.27% 03/15
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T 美元 190.5843 -1.8974 -0.99% 03/15
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I 美元 225.7092 -2.2392 -0.98% 03/15
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 日圓 18062.5480 190.3111 1.06% 03/15
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 美元 138.6191 0.6828 0.50% 03/15
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 美元 204.8354 2.1717 1.07% 03/15
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 日圓 41279.5758 436.2006 1.07% 03/15
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 美元 186.7635 0.9256 0.50% 03/15
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 美元 352.0442 3.7443 1.08% 03/15
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 美元 208.1193 2.2005 1.07% 03/15
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T 美元 115.2124 -0.2607 -0.23% 03/15
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI 美元 115.2160 -0.2061 -0.18% 04/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD 美元 81.9439 -0.1855 -0.23% 03/15
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 79.6874 -0.1676 -0.21% 03/15
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD 美元 77.9833 -0.1786 -0.23% 03/15
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI 美元 92.6537 -0.2223 -0.24% 03/15
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T 美元 90.7725 -0.2195 -0.24% 03/15
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD 美元 76.2850 -0.1846 -0.24% 03/15
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD 美元 74.2334 -0.1816 -0.24% 03/15
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I 美元 136.6243 -0.3270 -0.24% 03/15
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股 美元 101.1781 -0.2429 -0.24% 03/15
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