野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	67.9572	0.0758	0.11%	08/28

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	94.5001	-0.5725	-0.60%	08/28

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	66.0278	0.0654	0.10%	08/28

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	133.7884	0.1492	0.11%	08/28

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	124.4233	0.1178	0.09%	08/28

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	156.0874	0.1783	0.11%	08/28

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	92.4592	0.1056	0.11%	08/28

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	66.4354	0.0723	0.11%	08/28

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	203.5465	-2.0007	-0.97%	08/28

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	245.4760	-2.4043	-0.97%	08/28

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	22161.2116	181.7010	0.83%	08/28

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	172.2592	2.5546	1.51%	08/28

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	266.1354	2.3589	0.89%	08/28

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	51498.7496	423.837	0.83%	08/28

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	235.9946	3.5071	1.51%	08/28

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	465.3279	4.1305	0.90%	08/28

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	266.2928	2.3429	0.89%	08/28

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	127.7334	0.2747	0.22%	08/28

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	79.7085	0.1715	0.22%	08/28

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	75.8602	0.0603	0.08%	08/28

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	74.7158	0.1587	0.21%	08/28

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	103.2607	0.1232	0.12%	08/28

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	100.1393	0.1175	0.12%	08/28

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	74.9757	0.0880	0.12%	08/28

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	71.8667	0.0823	0.11%	08/28

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	105.8317	0.1257	0.12%	08/28

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