野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	69.6683	-0.3798	-0.54%	04/25

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	96.5428	-0.4517	-0.47%	04/25

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	68.4058	-0.3790	-0.55%	04/25

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	118.8340	-0.6478	-0.54%	04/25

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	111.6001	-0.6197	-0.55%	04/25

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	136.7952	-0.7420	-0.54%	04/25

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	87.9494	-0.4770	-0.54%	04/25

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	69.0692	-0.3785	-0.55%	04/25

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	197.3281	-0.2241	-0.11%	04/25

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	234.0230	-0.2577	-0.11%	04/25

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	18199.5197	-391.2100	-2.10%	04/25

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	133.6762	-3.4638	-2.53%	04/25

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	207.5793	-4.239	-2.00%	04/25

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	41646.0888	-893.8431	-2.10%	04/25

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	180.3356	-4.6668	-2.52%	04/25

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	357.2309	-7.2828	-2.00%	04/25

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	210.6829	-4.3074	-2.00%	04/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	112.9333	-0.4916	-0.43%	04/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	79.7929	-0.3473	-0.43%	04/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	77.8674	-0.3618	-0.46%	04/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	75.8499	-0.3323	-0.44%	04/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	92.0991	-0.0578	-0.06%	04/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	90.1585	-0.0582	-0.06%	04/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	75.3335	-0.0487	-0.06%	04/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	73.2244	-0.0493	-0.07%	04/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I	美元	135.8370	-0.0845	-0.06%	04/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	100.2599	-0.0629	-0.06%	04/25

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