野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	65.9267	0.9994	1.54%	04/10

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	96.3338	-0.6393	-0.66%	04/10

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	64.2384	0.9781	1.55%	04/10

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	124.5905	1.8888	1.54%	04/10

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	116.1370	1.7541	1.53%	04/10

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	144.8005	2.1990	1.54%	04/10

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	87.5794	1.3300	1.54%	04/10

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	64.7174	0.9794	1.54%	04/10

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	187.7893	-3.7916	-1.98%	04/09

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	225.3848	-4.5426	-1.98%	04/09

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	17285.3083	926.8476	5.67%	04/10

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	136.3989	7.4428	5.77%	04/10

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	204.9350	11.1823	5.77%	04/10

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	39991.8953	2145.5155	5.67%	04/10

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	186.0469	10.1572	5.77%	04/10

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	356.6013	19.4679	5.77%	04/10

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	205.7165	11.2199	5.77%	04/10

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	118.4052	1.631	1.40%	04/10

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	76.4302	1.0528	1.40%	04/10

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	73.5706	0.8842	1.22%	04/10

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	71.9352	0.9890	1.39%	04/10

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	96.0548	0.7974	0.84%	04/10

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	93.4015	0.7737	0.84%	04/10

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	72.0741	0.5970	0.84%	04/10

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	69.3664	0.5727	0.83%	04/10

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	100.0319	0.8304	0.84%	04/10

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF