野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	65.4058	0.0093	0.01%	02/06

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	85.0365	-0.4208	-0.49%	02/06

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	63.4591	0.0127	0.02%	02/06

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	137.0158	0.0196	0.01%	02/06

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	127.0578	0.0156	0.01%	02/06

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	160.5636	0.0274	0.02%	02/06

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	92.2675	0.0157	0.02%	02/06

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	63.6099	0.0073	0.01%	02/06

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	198.1091	0.3194	0.16%	02/06

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	240.2478	0.3955	0.16%	02/06

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	27015.0853	722.0643	2.75%	02/06

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	196.8524	4.9741	2.59%	02/06

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	328.5719	8.7846	2.75%	02/06

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	63098.8296	1688.4006	2.75%	02/06

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	271.0642	6.8574	2.60%	02/06

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	577.4938	15.4568	2.75%	02/06

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	327.2485	8.7410	2.74%	02/06

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	131.0653	0.1042	0.08%	02/06

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	77.7951	0.0618	0.08%	02/06

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	73.7913	0.0372	0.05%	02/06

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	72.5645	0.0556	0.08%	02/06

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	107.7910	0.2133	0.20%	02/06

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	104.2086	0.2042	0.20%	02/06

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	74.6054	0.1463	0.20%	02/06

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	71.1566	0.1375	0.19%	02/06

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	107.4403	0.0608	0.06%	10/17

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