野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 70.5515 -0.2555 -0.36% 02/01
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 89.2858 -0.9385 -1.04% 02/01
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 70.6405 -0.2675 -0.38% 02/01
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T 美元 110.3230 0.2450 0.22% 02/01
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 澳幣 105.5420 0.2172 0.21% 02/01
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 125.4469 0.2819 0.23% 02/01
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID 美元 86.5929 -0.2464 -0.28% 02/01
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD 美元 70.8361 -0.2587 -0.36% 02/01
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T 美元 141.8508 -0.4764 -0.33% 02/01
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I 美元 165.6674 -0.5506 -0.33% 02/01
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 日圓 12469.6374 4.7412 0.04% 02/01
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 美元 110.0872 0.2920 0.27% 02/01
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 美元 133.8073 0.0629 0.05% 02/01
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 日圓 28134.7639 11.5833 0.04% 02/01
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 美元 146.4293 0.3931 0.27% 02/01
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 美元 226.7149 0.1098 0.05% 02/01
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 美元 137.1333 0.0596 0.04% 02/01
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T 美元 108.3165 0.3088 0.29% 02/01
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI 美元 115.2160 -0.2061 -0.18% 04/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD 美元 82.9794 -0.2131 -0.26% 02/01
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 81.7442 -0.3031 -0.37% 02/01
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD 美元 79.8805 -0.2071 -0.26% 02/01
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI 美元 89.2181 0.1585 0.18% 02/01
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T 美元 88.0967 0.1548 0.18% 02/01
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD 美元 79.3878 -0.2577 -0.32% 02/01
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD 美元 78.1477 -0.2561 -0.33% 02/01
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I 美元 131.2703 0.2340 0.18% 02/01
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股 美元 101.8027 -0.1182 -0.12% 02/01
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