野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 68.1379 0.2778 0.41% 10/05
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 94.6990 1.012 1.08% 10/05
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 68.5780 0.2848 0.42% 10/05
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T 美元 103.7607 0.4231 0.41% 10/05
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 澳幣 99.9285 0.4046 0.41% 10/05
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 117.6014 0.4828 0.41% 10/05
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID 美元 82.8497 0.3400 0.41% 10/05
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD 美元 68.6488 0.2780 0.41% 10/05
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T 美元 147.5038 3.8286 2.66% 10/04
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I 美元 171.5637 4.4587 2.67% 10/04
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 日圓 11863.6313 -37.5586 -0.32% 10/05
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 美元 93.7090 -0.3585 -0.38% 10/05
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 美元 125.3286 -0.3584 -0.29% 10/05
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 日圓 26667.3115 -83.5794 -0.31% 10/05
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 美元 124.1784 -0.4710 -0.38% 10/05
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 美元 211.7950 -0.5986 -0.28% 10/05
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 美元 128.8955 -0.3739 -0.29% 10/05
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T 美元 99.2953 0.1790 0.18% 10/05
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI 美元 115.2160 -0.2061 -0.18% 04/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD 美元 77.9935 0.1405 0.18% 10/05
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 78.9152 0.2803 0.36% 10/05
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD 美元 75.3391 0.1337 0.18% 10/05
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI 美元 81.8138 -0.4836 -0.59% 10/05
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T 美元 80.9849 -0.4802 -0.59% 10/05
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD 美元 74.7426 -0.4432 -0.59% 10/05
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD 美元 73.8292 -0.4398 -0.59% 10/05
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I 美元 120.3194 -0.7104 -0.59% 10/05
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股 美元 94.4769 -0.5574 -0.59% 10/05
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