野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	71.0639	-0.1388	-0.19%	10/22

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	95.6213	-0.1223	-0.13%	10/22

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	69.3941	-0.1365	-0.20%	10/22

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	126.5508	-0.2472	-0.19%	10/22

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	118.2077	-0.2324	-0.20%	10/22

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	146.3962	-0.2819	-0.19%	10/22

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	91.2821	-0.1758	-0.19%	10/22

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	70.0982	-0.1388	-0.20%	10/22

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	209.9281	-3.5043	-1.64%	10/22

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	250.5022	-4.1728	-1.64%	10/22

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	17969.1690	-255.7176	-1.40%	10/22

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	136.1387	-2.6548	-1.91%	10/22

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	208.8159	-2.9174	-1.38%	10/22

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	41352.2135	-587.1431	-1.40%	10/22

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	184.6994	-3.5957	-1.91%	10/22

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	361.3950	-5.0380	-1.37%	10/22

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	210.7858	-2.9641	-1.39%	10/22

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	119.6760	-0.2993	-0.25%	10/22

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	81.2583	-0.2031	-0.25%	10/22

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	78.7324	-0.1293	-0.16%	10/22

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	76.8474	-0.1942	-0.25%	10/22

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	96.8487	-0.3471	-0.36%	10/22

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	94.4823	-0.3405	-0.36%	10/22

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	76.2486	-0.2748	-0.36%	10/22

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	73.7364	-0.2678	-0.36%	10/22

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I	美元	142.9827	-0.5117	-0.36%	10/22

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	103.1715	-0.3701	-0.36%	10/22

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