野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 70.5340 0.0216 0.03% 12/06
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 99.0967 0.5606 0.57% 12/06
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 68.8479 0.0202 0.03% 12/06
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 128.0831 0.0392 0.03% 12/06
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 119.6362 0.0485 0.04% 12/06
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 148.3509 0.0494 0.03% 12/06
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 91.5749 0.0305 0.03% 12/06
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 69.4883 0.0193 0.03% 12/06
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T 美元 217.3749 -0.8805 -0.40% 12/06
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I 美元 259.7864 -1.0434 -0.40% 12/06
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 日圓 18638.3754 -197.6218 -1.05% 12/06
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 美元 142.2647 -0.8301 -0.58% 12/06
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 美元 217.8277 -2.2991 -1.04% 12/06
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 日圓 42952.7882 -454.0479 -1.05% 12/06
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 美元 193.2828 -1.1217 -0.58% 12/06
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 美元 377.5188 -3.9702 -1.04% 12/06
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 美元 219.4577 -2.3133 -1.04% 12/06
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T 美元 120.1251 0.0840 0.07% 12/06
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI 美元 115.2160 -0.2061 -0.18% 04/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD 美元 80.2220 0.0561 0.07% 12/06
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 78.0964 0.0579 0.07% 12/06
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD 美元 75.7729 0.0510 0.07% 12/06
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI 美元 97.1895 0.1871 0.19% 12/06
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T 美元 94.7331 0.1805 0.19% 12/06
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD 美元 75.3269 0.1435 0.19% 12/06
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD 美元 72.7541 0.1366 0.19% 12/06
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I 美元 143.5210 0.2770 0.19% 12/06
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股 美元 102.7494 0.1975 0.19% 12/06
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