野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	67.7132	0.0758	0.11%	07/03

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	93.3524	-0.2158	-0.23%	07/03

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	65.8660	0.0722	0.11%	07/03

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	131.9504	0.1477	0.11%	07/03

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	122.8233	0.1273	0.10%	07/03

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	153.7072	0.1762	0.11%	07/03

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	91.5566	0.1049	0.11%	07/03

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	66.3044	0.0724	0.11%	07/03

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	214.0106	0.3175	0.15%	07/03

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	257.6007	0.3909	0.15%	07/03

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	20476.3962	175.6441	0.87%	07/03

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	161.7921	0.6193	0.38%	07/03

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	244.4056	2.1274	0.88%	07/03

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	47499.8269	408.9190	0.87%	07/03

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	221.2648	0.8538	0.39%	07/03

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	426.3800	3.7236	0.88%	07/03

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	244.7880	2.1254	0.88%	07/03

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	126.3065	0.2057	0.16%	07/03

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	79.4862	0.1294	0.16%	07/03

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	75.5290	0.0901	0.12%	07/03

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	74.6271	0.1194	0.16%	07/03

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	101.1938	0.1387	0.14%	07/03

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	98.2403	0.1328	0.14%	07/03

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	74.1051	0.1001	0.14%	07/03

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	71.1459	0.0942	0.13%	07/03

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	104.1242	0.1428	0.14%	07/03

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