野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 68.6711 -0.0049 -0.01% 05/26
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 94.4517 -0.1446 -0.15% 05/26
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 68.3583 -0.0087 -0.01% 05/26
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T 美元 109.3105 -0.0078 -0.01% 05/26
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 澳幣 104.0706 -0.0113 -0.01% 05/26
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 124.6845 -0.0055 -0.00% 05/26
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID 美元 84.8202 -0.0037 -0.00% 05/26
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD 美元 68.7300 -0.0068 -0.01% 05/26
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T 美元 147.5087 2.0063 1.38% 05/26
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I 美元 172.9488 2.3581 1.38% 05/26
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 日圓 13909.8850 120.484 0.87% 05/26
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 美元 113.3607 0.5959 0.53% 05/26
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 美元 151.3703 1.3373 0.89% 05/26
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 日圓 31496.9147 273.7940 0.88% 05/26
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 美元 151.3751 0.8003 0.53% 05/26
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 美元 257.4749 2.2782 0.89% 05/26
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 美元 154.7187 1.3674 0.89% 05/26
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T 美元 107.1596 -0.0359 -0.03% 05/26
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI 美元 115.2160 -0.2061 -0.18% 04/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD 美元 80.7465 -0.0270 -0.03% 05/26
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 79.5767 -0.0556 -0.07% 05/26
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD 美元 77.4868 -0.0280 -0.04% 05/26
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI 美元 85.7042 -0.3276 -0.38% 05/26
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T 美元 84.4414 -0.3244 -0.38% 05/26
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD 美元 74.9198 -0.2878 -0.38% 05/26
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD 美元 73.5167 -0.2845 -0.39% 05/26
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I 美元 126.1782 -0.4816 -0.38% 05/26
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股 美元 96.9154 -0.3698 -0.38% 05/26
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)