貝萊德投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
貝萊德寶利基金 台幣 42.02 0.61 1.47% 02/01
貝萊德亞洲高收益債券基金-累積 台幣 7.32580 -0.02510 -0.34% 01/31
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 台幣 4.65370 -0.03150 -0.67% 01/31
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 人民幣 5.39480 -0.00970 -0.18% 01/31
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 美元 5.08150 -0.01950 -0.38% 01/31
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 台幣 10.8300 -0.0300 -0.28% 01/31
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 美元 11.0200 0.0000 0.00% 01/31
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型 台幣 8.3900 -0.0500 -0.59% 01/31
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型 美元 8.5200 -0.0300 -0.35% 01/31
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型 人民幣 8.4900 -0.0100 -0.12% 01/31
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 台幣 10.0700 -0.0300 -0.30% 01/31
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 台幣 10.4100 -0.0200 -0.19% 01/31
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 台幣 10.9200 -0.0300 -0.27% 01/31
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