貝萊德投信境內基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


貝萊德寶利基金	台幣	99.34	-3.08	-3.01%	02/05

貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型	台幣	14.9700	0.0100	0.07%	02/04

貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型	美元	14.4900	0.0000	0.00%	02/04

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型	台幣	10.1300	0.0000	0.00%	02/04

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型	美元	9.8000	0.0000	0.00%	02/04

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型	人民幣	10.0100	0.0100	0.10%	02/04

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型	台幣	16.1700	-0.0800	-0.49%	02/04

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型	美元	15.2100	-0.0800	-0.52%	02/04

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型	人民幣	15.7400	-0.0800	-0.51%	02/04

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型	台幣	13.3100	-0.0700	-0.52%	02/04

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型	美元	12.5400	-0.0700	-0.56%	02/04

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型	人民幣	12.9700	-0.0600	-0.46%	02/04

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型	台幣	13.3000	-0.0700	-0.52%	02/04

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型	美元	12.5400	-0.0700	-0.56%	02/04

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型	人民幣	12.9700	-0.0600	-0.46%	02/04

貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金	台幣	13.3700	-0.0200	-0.15%	02/04

貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金	台幣	14.7000	-0.0200	-0.14%	02/04

貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金	台幣	16.8400	-0.0500	-0.30%	02/04

貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型	台幣	14.8300	-0.0400	-0.27%	02/04

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