貝萊德投信境內基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	貝萊德寶利基金		台幣		47.60		-0.04		-0.08%		06/06

	貝萊德亞洲高收益債券基金-累積		台幣		6.79550		0.04730		0.70%		06/05

	貝萊德亞洲高收益債券基金-月配		台幣		4.25780		0.02960		0.70%		06/05

	貝萊德亞洲高收益債券基金-月配		人民幣		5.09390		0.04820		0.96%		06/05

	貝萊德亞洲高收益債券基金-月配		美元		4.55120		0.03830		0.85%		06/05

	貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型		台幣		11.1200		0.0400		0.36%		06/05

	貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型		美元		11.0700		0.0200		0.18%		06/05

	貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型		台幣		8.4800		0.0300		0.36%		06/05

	貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型		美元		8.4400		0.0200		0.24%		06/05

	貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型		人民幣		8.8600		0.0900		1.03%		06/05

	貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金		台幣		10.2900		0.0000		0.00%		06/05

	貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金		台幣		10.6900		0.0000		0.00%		06/05

	貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金		台幣		11.3000		0.0000		0.00%		06/05

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