貝萊德投信境內基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


貝萊德寶利基金	台幣	91.55	0.05	0.05%	12/31

貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型	台幣	14.6400	-0.0100	-0.07%	12/30

貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型	美元	14.2500	0.0100	0.07%	12/30

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型	台幣	9.9800	-0.0100	-0.10%	12/30

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型	美元	9.7000	0.0000	0.00%	12/30

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型	人民幣	9.9800	-0.0200	-0.20%	12/30

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型	台幣	15.9000	0.0100	0.06%	12/30

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型	美元	15.0200	0.0100	0.07%	12/30

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型	人民幣	15.6500	-0.0200	-0.13%	12/30

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型	台幣	13.2300	0.0100	0.08%	12/30

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型	美元	12.5300	0.0200	0.16%	12/30

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型	人民幣	13.0500	-0.0100	-0.08%	12/30

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型	台幣	13.2200	0.0000	0.00%	12/30

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型	美元	12.5300	0.0200	0.16%	12/30

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型	人民幣	13.0500	-0.0100	-0.08%	12/30

貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金	台幣	13.1500	0.0000	0.00%	12/30

貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金	台幣	14.3800	0.0000	0.00%	12/30

貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金	台幣	16.3800	0.0100	0.06%	12/30

貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型	台幣	14.4300	0.0100	0.07%	12/30

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