中國信託投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
中國信託台灣活力基金 台幣 21.47 -0.59 -2.67% 04/15
中國信託智慧城市建設基金 台幣 17.4900 -0.1700 -0.96% 04/12
中國信託智慧城市建設基金 美元 16.4600 -0.2100 -1.26% 04/12
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 台幣 14.7000 -0.1000 -0.68% 04/12
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 台幣 12.7100 -0.1000 -0.78% 04/12
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 美元 14.1500 -0.1400 -0.98% 04/12
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 美元 12.3600 -0.1200 -0.96% 04/12
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型 台幣 10.6200 -0.0800 -0.75% 04/12
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型 美元 9.8800 -0.1000 -1.00% 04/12
中國信託華盈貨幣市場基金 台幣 11.3591 0.0012 0.01% 04/15
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 美元 10.8609 0.0075 0.07% 04/12
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 美元 8.2845 0.0057 0.07% 04/12
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 人民幣 10.9798 0.0028 0.03% 04/12
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 人民幣 8.4676 0.0022 0.03% 04/12
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 台幣 9.8583 0.0253 0.26% 04/12
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 美元 9.3178 0.0038 0.04% 04/12
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 人民幣 9.3659 0.0025 0.03% 04/12
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 台幣 10.3200 -0.1200 -1.15% 04/12
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 台幣 8.5900 -0.0900 -1.04% 04/12
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 台幣 8.5900 -0.0900 -1.04% 04/12
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 美元 9.5400 -0.1200 -1.24% 04/12
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 美元 7.9300 -0.1100 -1.37% 04/12
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 美元 7.9400 -0.1000 -1.24% 04/12
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 澳幣 7.9700 -0.0200 -0.25% 04/12
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 澳幣 7.9800 -0.0200 -0.25% 04/12
中國信託越南機會基金 台幣 14.7900 0.1700 1.16% 04/12
中國信託越南機會基金 美元 13.5100 0.1200 0.90% 04/12
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