中國信託投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
中國信託台灣活力基金 台幣 19.91 0.13 0.66% 09/28
中國信託智慧城市建設基金 台幣 13.4700 0.0000 0.00% 09/27
中國信託智慧城市建設基金 美元 12.7000 -0.0100 -0.08% 09/27
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 台幣 13.1700 -0.0200 -0.15% 09/27
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 台幣 11.5100 -0.0100 -0.09% 09/27
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 美元 12.7000 -0.0200 -0.16% 09/27
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 美元 11.2000 -0.0200 -0.18% 09/27
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型 台幣 9.6700 -0.0100 -0.10% 09/27
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型 美元 8.9700 -0.0200 -0.22% 09/27
中國信託華盈貨幣市場基金 台幣 11.2790 0.0004 0.00% 09/28
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 美元 11.1645 0.0042 0.04% 09/27
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 美元 8.8621 0.0033 0.04% 09/27
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 人民幣 11.3920 0.0002 0.00% 09/27
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 人民幣 9.1613 0.0003 0.00% 09/27
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 台幣 9.4329 0.0034 0.04% 09/27
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 美元 8.9153 -0.0009 -0.01% 09/27
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 人民幣 9.0571 -0.0025 -0.03% 09/27
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 台幣 9.6900 -0.0600 -0.62% 09/27
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 台幣 8.2700 -0.0500 -0.60% 09/27
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 台幣 8.2700 -0.0500 -0.60% 09/27
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 美元 8.9700 -0.0600 -0.66% 09/27
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 美元 7.6500 -0.0500 -0.65% 09/27
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 美元 7.6500 -0.0500 -0.65% 09/27
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 澳幣 7.8200 0.0000 0.00% 09/27
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 澳幣 7.8300 0.0000 0.00% 09/27
中國信託越南機會基金 台幣 13.4100 0.2800 2.13% 09/27
中國信託越南機會基金 美元 12.2700 0.2500 2.08% 09/27
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