中國信託投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
中國信託台灣活力基金 台幣 16.33 0.18 1.11% 02/01
中國信託智慧城市建設基金 台幣 11.6700 0.0500 0.43% 01/31
中國信託智慧城市建設基金 美元 11.8100 0.0900 0.77% 01/31
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 台幣 12.5900 0.0400 0.32% 01/31
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 台幣 11.1500 0.0400 0.36% 01/31
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 美元 13.0200 0.0700 0.54% 01/31
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 美元 11.6400 0.0700 0.61% 01/31
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型 台幣 9.3600 0.0300 0.32% 01/31
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型 美元 9.3200 0.0500 0.54% 01/31
中國信託六年到期新興主權債券基金 台幣 9.2044 0.0014 0.02% 01/31
中國信託六年到期新興主權債券基金 美元 10.2554 -0.0003 -0.00% 01/31
中國信託華盈貨幣市場基金 台幣 11.1896 0.0003 0.00% 02/01
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 美元 10.7970 -0.0035 -0.03% 01/31
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 美元 8.5786 -0.0028 -0.03% 01/31
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 人民幣 11.3228 0.0031 0.03% 01/31
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 人民幣 9.1122 0.0024 0.03% 01/31
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 台幣 8.8030 -0.0288 -0.33% 01/31
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 美元 8.8617 -0.0058 -0.07% 01/31
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 人民幣 9.2070 0.0013 0.01% 01/31
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 台幣 10.6400 -0.1100 -1.02% 01/31
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 台幣 9.3900 -0.0900 -0.95% 01/31
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 台幣 9.3900 -0.0900 -0.95% 01/31
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 美元 10.5600 -0.0800 -0.75% 01/31
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 美元 9.3200 -0.0600 -0.64% 01/31
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 美元 9.3200 -0.0600 -0.64% 01/31
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 澳幣 8.5800 -0.0600 -0.69% 01/31
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 澳幣 8.5900 -0.0500 -0.58% 01/31
中國信託越南機會基金 台幣 12.0300 0.0900 0.75% 01/31
中國信託越南機會基金 美元 11.8100 0.1200 1.03% 01/31
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。