中國信託投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


中國信託台灣活力基金	台幣	19.91	0.13	0.66%	09/28

中國信託智慧城市建設基金	台幣	13.4700	0.0000	0.00%	09/27

中國信託智慧城市建設基金	美元	12.7000	-0.0100	-0.08%	09/27

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	台幣	13.1700	-0.0200	-0.15%	09/27

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	台幣	11.5100	-0.0100	-0.09%	09/27

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	美元	12.7000	-0.0200	-0.16%	09/27

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	美元	11.2000	-0.0200	-0.18%	09/27

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	台幣	9.6700	-0.0100	-0.10%	09/27

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	美元	8.9700	-0.0200	-0.22%	09/27

中國信託華盈貨幣市場基金	台幣	11.2790	0.0004	0.00%	09/28

中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型	美元	11.1645	0.0042	0.04%	09/27

中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型	美元	8.8621	0.0033	0.04%	09/27

中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型	人民幣	11.3920	0.0002	0.00%	09/27

中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型	人民幣	9.1613	0.0003	0.00%	09/27

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	台幣	9.4329	0.0034	0.04%	09/27

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	美元	8.9153	-0.0009	-0.01%	09/27

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	人民幣	9.0571	-0.0025	-0.03%	09/27

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	台幣	9.6900	-0.0600	-0.62%	09/27

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	台幣	8.2700	-0.0500	-0.60%	09/27

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	台幣	8.2700	-0.0500	-0.60%	09/27

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	美元	8.9700	-0.0600	-0.66%	09/27

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	美元	7.6500	-0.0500	-0.65%	09/27

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	美元	7.6500	-0.0500	-0.65%	09/27

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	澳幣	7.8200	0.0000	0.00%	09/27

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	澳幣	7.8300	0.0000	0.00%	09/27

中國信託越南機會基金	台幣	13.4100	0.2800	2.13%	09/27

中國信託越南機會基金	美元	12.2700	0.2500	2.08%	09/27

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