中國信託投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


中國信託台灣活力基金	台幣	20.76	0.30	1.47%	04/26

中國信託智慧城市建設基金	台幣	16.7300	-0.1400	-0.83%	04/25

中國信託智慧城市建設基金	美元	15.6100	-0.1500	-0.95%	04/25

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	台幣	14.7200	0.0000	0.00%	04/25

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	台幣	12.7200	0.0100	0.08%	04/25

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	美元	14.0600	-0.0100	-0.07%	04/25

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	美元	12.2500	-0.0200	-0.16%	04/25

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	台幣	10.6200	0.0000	0.00%	04/25

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	美元	9.8000	-0.0100	-0.10%	04/25

中國信託華盈貨幣市場基金	台幣	11.3638	0.0004	0.00%	04/26

中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型	美元	10.8980	-0.0024	-0.02%	04/25

中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型	美元	8.3127	-0.0018	-0.02%	04/25

中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型	人民幣	11.0247	0.0079	0.07%	04/25

中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型	人民幣	8.5021	0.0062	0.07%	04/25

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	台幣	9.9457	0.0131	0.13%	04/25

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	美元	9.3319	-0.0003	-0.00%	04/25

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	人民幣	9.3822	0.0061	0.07%	04/25

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	台幣	10.3100	0.0100	0.10%	04/24

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	台幣	8.5400	0.0000	0.00%	04/24

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	台幣	8.5400	0.0000	0.00%	04/24

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	美元	9.4500	0.0200	0.21%	04/24

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	美元	7.8300	0.0200	0.26%	04/24

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	美元	7.8300	0.0200	0.26%	04/24

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	澳幣	7.8300	0.0000	0.00%	04/24

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	澳幣	7.8400	0.0100	0.13%	04/24

中國信託越南機會基金	台幣	13.9500	0.0400	0.29%	04/25

中國信託越南機會基金	美元	12.6400	0.0300	0.24%	04/25

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF