中國信託投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
中國信託台灣活力基金 台幣 16.50 0.17 1.04% 02/02
中國信託智慧城市建設基金 台幣 11.7900 0.1200 1.03% 02/01
中國信託智慧城市建設基金 美元 11.9600 0.1500 1.27% 02/01
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 台幣 12.5900 0.0000 0.00% 02/01
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 台幣 11.1500 0.0000 0.00% 02/01
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 美元 13.0700 0.0500 0.38% 02/01
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 美元 11.6800 0.0400 0.34% 02/01
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型 台幣 9.3700 0.0100 0.11% 02/01
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型 美元 9.3500 0.0300 0.32% 02/01
中國信託六年到期新興主權債券基金 台幣 9.2091 0.0047 0.05% 02/01
中國信託六年到期新興主權債券基金 美元 10.2582 0.0028 0.03% 02/01
中國信託華盈貨幣市場基金 台幣 11.1900 0.0004 0.00% 02/02
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 美元 10.8005 0.0035 0.03% 02/01
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 美元 8.5811 0.0025 0.03% 02/01
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 人民幣 11.3345 0.0117 0.10% 02/01
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 人民幣 9.1216 0.0094 0.10% 02/01
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 台幣 8.7889 -0.0141 -0.16% 02/01
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 美元 8.8708 0.0091 0.10% 02/01
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 人民幣 9.2197 0.0127 0.14% 02/01
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 台幣 10.7600 0.1200 1.13% 02/01
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 台幣 9.4900 0.1000 1.07% 02/01
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 台幣 9.5000 0.1100 1.17% 02/01
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 美元 10.7200 0.1600 1.52% 02/01
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 美元 9.4500 0.1300 1.39% 02/01
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 美元 9.4500 0.1300 1.39% 02/01
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 澳幣 8.6100 0.0300 0.35% 02/01
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 澳幣 8.6100 0.0200 0.23% 02/01
中國信託越南機會基金 台幣 11.5800 -0.4500 -3.74% 02/01
中國信託越南機會基金 美元 11.4000 -0.4100 -3.47% 02/01
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