中國信託投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
中國信託台灣活力基金 台幣 15.74 -0.02 -0.13% 10/05
中國信託智慧城市建設基金 台幣 11.6400 0.2500 2.19% 10/04
中國信託智慧城市建設基金 美元 11.1400 0.2800 2.58% 10/04
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 台幣 12.4400 0.1800 1.47% 10/04
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 台幣 11.0900 0.1600 1.46% 10/04
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 美元 12.1900 0.2200 1.84% 10/04
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 美元 10.9700 0.2000 1.86% 10/04
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型 台幣 9.3200 0.1300 1.41% 10/04
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型 美元 8.7800 0.1600 1.86% 10/04
中國信託六年到期新興主權債券基金 台幣 9.0660 0.0243 0.27% 10/04
中國信託六年到期新興主權債券基金 美元 10.0831 0.0220 0.22% 10/04
中國信託華盈貨幣市場基金 台幣 11.1528 0.0002 0.00% 10/05
中國信託全球不動產收益基金-累積型 台幣 9.5400 0.1100 1.17% 10/04
中國信託全球不動產收益基金-分配型 台幣 7.7400 0.0900 1.18% 10/04
中國信託全球不動產收益基金-分配型 美元 7.8600 0.1200 1.55% 10/04
中國信託全球不動產收益基金-分配型 人民幣 8.6500 0.0600 0.70% 10/04
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 美元 10.4982 0.0305 0.29% 10/04
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 美元 8.8782 0.0259 0.29% 10/04
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 人民幣 10.9711 0.0504 0.46% 10/04
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 人民幣 9.2736 0.0424 0.46% 10/04
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 台幣 8.7773 -0.0090 -0.10% 10/04
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 美元 8.3953 0.0211 0.25% 10/04
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 人民幣 8.6871 0.0375 0.43% 10/04
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 台幣 9.9000 0.1600 1.64% 10/04
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 台幣 8.8800 0.1500 1.72% 10/04
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 台幣 8.8800 0.1400 1.60% 10/04
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 美元 9.3000 0.1800 1.97% 10/04
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 美元 8.3400 0.1700 2.08% 10/04
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 美元 8.3400 0.1600 1.96% 10/04
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 澳幣 8.3400 0.1900 2.33% 10/04
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 澳幣 8.3400 0.1800 2.21% 10/04
中國信託越南機會基金 台幣 12.2700 -0.1900 -1.52% 10/04
中國信託越南機會基金 美元 11.4000 -0.1400 -1.21% 10/04
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