中國信託投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


中國信託台灣活力基金	台幣	36.66	-0.54	-1.45%	02/06

中國信託智慧城市建設基金	台幣	19.6600	-0.1400	-0.71%	02/05

中國信託智慧城市建設基金	美元	18.8800	-0.1800	-0.94%	02/05

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	台幣	17.4900	-0.0900	-0.51%	02/05

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	台幣	14.5800	-0.0800	-0.55%	02/05

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	美元	17.1900	-0.1200	-0.69%	02/05

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	美元	14.4600	-0.1100	-0.76%	02/05

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	台幣	12.1500	-0.0600	-0.49%	02/05

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	美元	12.4700	-0.0900	-0.72%	02/05

中國信託華盈貨幣市場基金	台幣	11.6660	0.0005	0.00%	02/06

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	台幣	10.5711	-0.0034	-0.03%	02/05

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	美元	10.1760	0.0026	0.03%	02/05

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	人民幣	9.8461	0.0019	0.02%	02/05

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	台幣	11.4900	-0.2400	-2.05%	02/05

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	台幣	8.7200	-0.1800	-2.02%	02/05

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	台幣	8.7200	-0.1800	-2.02%	02/05

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	美元	10.8300	-0.2500	-2.26%	02/05

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	美元	8.2200	-0.1900	-2.26%	02/05

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	美元	8.2200	-0.1900	-2.26%	02/05

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	澳幣	7.7100	-0.1000	-1.28%	02/05

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	澳幣	7.7100	-0.1100	-1.41%	02/05

中國信託越南機會基金	台幣	14.9200	-0.1300	-0.86%	02/05

中國信託越南機會基金	美元	13.9100	-0.1500	-1.07%	02/05

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