中國信託投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
中國信託台灣活力基金 台幣 16.50 0.14 0.86% 02/07
中國信託智慧城市建設基金 台幣 11.7500 0.0100 0.09% 02/06
中國信託智慧城市建設基金 美元 11.9100 -0.1000 -0.83% 02/06
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 台幣 12.5200 0.0700 0.56% 02/06
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 台幣 11.0900 0.0700 0.64% 02/06
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 美元 12.9900 -0.0300 -0.23% 02/06
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 美元 11.6100 -0.0300 -0.26% 02/06
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型 台幣 9.3200 0.0600 0.65% 02/06
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型 美元 9.3000 -0.0200 -0.21% 02/06
中國信託六年到期新興主權債券基金 台幣 9.2005 -0.0115 -0.12% 02/06
中國信託六年到期新興主權債券基金 美元 10.2572 -0.0007 -0.01% 02/06
中國信託華盈貨幣市場基金 台幣 11.1917 0.0004 0.00% 02/07
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 美元 10.7881 -0.0235 -0.22% 02/06
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 美元 8.5723 -0.0187 -0.22% 02/06
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 人民幣 11.3173 -0.0199 -0.18% 02/06
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 人民幣 9.1075 -0.0160 -0.18% 02/06
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 台幣 8.7804 0.0519 0.59% 02/06
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 美元 8.8585 -0.0201 -0.23% 02/06
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 人民幣 9.2119 -0.0168 -0.18% 02/06
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 台幣 10.6100 -0.0300 -0.28% 02/06
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 台幣 9.3600 -0.0200 -0.21% 02/06
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 台幣 9.3600 -0.0200 -0.21% 02/06
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 美元 10.5600 -0.1200 -1.12% 02/06
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 美元 9.3100 -0.1100 -1.17% 02/06
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 美元 9.3100 -0.1100 -1.17% 02/06
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 澳幣 8.7900 -0.0500 -0.57% 02/06
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 澳幣 8.8000 -0.0500 -0.57% 02/06
中國信託越南機會基金 台幣 11.6500 0.1700 1.48% 02/06
中國信託越南機會基金 美元 11.4600 0.0600 0.53% 02/06
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