荷寶基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	荷寶新興市場股票基金-D		歐元		297.33		2.87		0.97%		12/04

	荷寶新興市場股票基金-D		美元		261.05		2.79		1.08%		12/04

	荷寶新興市場股票基金-M		歐元		209.55		2.02		0.97%		12/04

	荷寶新興市場股票基金-M		美元		221.38		2.36		1.08%		12/04

	荷寶亞太優越股票基金-D		歐元		268.70		-0.50		-0.19%		12/04

	荷寶亞太優越股票基金-D		美元		316.80		-0.26		-0.08%		12/04

	荷寶亞太優越股票基金-M		美元		203.12		-0.17		-0.08%		12/04

	荷寶歐洲低波動股票基金M		美元		173.74		0.17		0.10%		12/04

	荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH		美元		81.88		0.03		0.04%		12/04

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		歐元		701.86		1.11		0.16%		12/04

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		美元		494.12		1.29		0.26%		12/04

	荷寶BP美國卓越股票基金-M		美元		421.86		1.09		0.26%		12/04

	荷寶永續環球地產股票基金-D		歐元		183.44		-1.40		-0.76%		12/04

	荷寶永續環球地產股票基金-M		美元		167.40		-1.10		-0.65%		12/04

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-D		歐元		388.62		0.13		0.03%		12/04

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-M		美元		407.89		0.55		0.14%		12/04

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