荷寶基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
荷寶新興市場股票基金-D 歐元 211.40 1.40 0.67% 05/25
荷寶新興市場股票基金-D 美元 170.57 0.59 0.35% 05/25
荷寶新興市場股票基金-M 歐元 150.88 1.00 0.67% 05/25
荷寶新興市場股票基金-M 美元 146.48 0.51 0.35% 05/25
荷寶亞太優越股票基金-D 歐元 185.37 0.29 0.16% 05/25
荷寶亞太優越股票基金-D 美元 200.86 -0.32 -0.16% 05/25
荷寶亞太優越股票基金-M 美元 130.42 -0.20 -0.15% 05/25
荷寶中國股票基金-D 歐元 85.90 -2.55 -2.88% 05/24
荷寶中國股票基金-D 美元 148.80 -4.66 -3.04% 05/24
荷寶中國股票基金-M 美元 108.56 -3.40 -3.04% 05/24
荷寶歐洲低波動股票基金M 美元 123.21 -1.78 -1.42% 05/25
荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH 美元 80.99 -0.11 -0.14% 05/25
荷寶BP美國卓越股票基金-D 歐元 543.31 2.04 0.38% 05/25
荷寶BP美國卓越股票基金-D 美元 351.53 0.21 0.06% 05/25
荷寶BP美國卓越股票基金-M 美元 303.95 0.17 0.06% 05/25
荷寶永續環球地產股票基金-D 歐元 172.00 0.42 0.24% 05/25
荷寶永續環球地產股票基金-M 美元 146.44 -0.12 -0.08% 05/25
荷寶環球消費新趨勢股票基金-D 歐元 295.94 2.81 0.96% 05/25
荷寶環球消費新趨勢股票基金-M 美元 289.13 1.83 0.64% 05/25
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