荷寶基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	荷寶新興市場股票基金-D		歐元		288.27		0.59		0.21%		10/02

	荷寶新興市場股票基金-D		美元		253.96		-0.16		-0.06%		10/02

	荷寶新興市場股票基金-M		歐元		203.34		0.41		0.20%		10/02

	荷寶新興市場股票基金-M		美元		215.55		-0.15		-0.07%		10/02

	荷寶亞太優越股票基金-D		歐元		263.68		0.36		0.14%		10/06

	荷寶亞太優越股票基金-D		美元		312.03		-0.21		-0.07%		10/06

	荷寶亞太優越股票基金-M		美元		200.22		-0.14		-0.07%		10/06

	荷寶歐洲低波動股票基金M		美元		171.24		0.05		0.03%		10/06

	荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH		美元		82.67		-0.04		-0.05%		10/06

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		歐元		686.16		2.27		0.33%		10/06

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		美元		484.85		0.62		0.13%		10/06

	荷寶BP美國卓越股票基金-M		美元		414.28		0.51		0.12%		10/06

	荷寶永續環球地產股票基金-D		歐元		185.35		-0.65		-0.35%		10/06

	荷寶永續環球地產股票基金-M		美元		169.92		-0.96		-0.56%		10/06

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-D		歐元		388.57		1.92		0.50%		10/06

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-M		美元		409.67		1.17		0.29%		10/06

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