荷寶基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	荷寶新興市場股票基金-D		歐元		267.00		-0.65		-0.24%		08/27

	荷寶新興市場股票基金-D		美元		232.80		-1.80		-0.77%		08/27

	荷寶新興市場股票基金-M		歐元		188.43		-0.46		-0.24%		08/27

	荷寶新興市場股票基金-M		美元		197.68		-1.53		-0.77%		08/27

	荷寶亞太優越股票基金-D		歐元		245.86		0.34		0.14%		08/27

	荷寶亞太優越股票基金-D		美元		287.88		-1.11		-0.38%		08/27

	荷寶亞太優越股票基金-M		美元		184.82		-0.72		-0.39%		08/27

	荷寶歐洲低波動股票基金M		美元		169.56		-0.77		-0.45%		08/27

	荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH		美元		82.25		-0.02		-0.02%		08/27

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		歐元		677.22		5.11		0.76%		08/27

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		美元		473.49		1.11		0.23%		08/27

	荷寶BP美國卓越股票基金-M		美元		404.80		0.94		0.23%		08/27

	荷寶永續環球地產股票基金-D		歐元		184.95		2.09		1.14%		08/27

	荷寶永續環球地產股票基金-M		美元		167.88		1.02		0.61%		08/27

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-D		歐元		386.73		1.97		0.51%		08/27

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-M		美元		403.66		-0.06		-0.01%		08/27

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