荷寶基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	荷寶新興市場股票基金-D		歐元		211.40		1.40		0.67%		05/25

	荷寶新興市場股票基金-D		美元		170.57		0.59		0.35%		05/25

	荷寶新興市場股票基金-M		歐元		150.88		1.00		0.67%		05/25

	荷寶新興市場股票基金-M		美元		146.48		0.51		0.35%		05/25

	荷寶亞太優越股票基金-D		歐元		185.37		0.29		0.16%		05/25

	荷寶亞太優越股票基金-D		美元		200.86		-0.32		-0.16%		05/25

	荷寶亞太優越股票基金-M		美元		130.42		-0.20		-0.15%		05/25

	荷寶中國股票基金-D		歐元		85.90		-2.55		-2.88%		05/24

	荷寶中國股票基金-D		美元		148.80		-4.66		-3.04%		05/24

	荷寶中國股票基金-M		美元		108.56		-3.40		-3.04%		05/24

	荷寶歐洲低波動股票基金M		美元		123.21		-1.78		-1.42%		05/25

	荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH		美元		80.99		-0.11		-0.14%		05/25

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		歐元		543.31		2.04		0.38%		05/25

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		美元		351.53		0.21		0.06%		05/25

	荷寶BP美國卓越股票基金-M		美元		303.95		0.17		0.06%		05/25

	荷寶永續環球地產股票基金-D		歐元		172.00		0.42		0.24%		05/25

	荷寶永續環球地產股票基金-M		美元		146.44		-0.12		-0.08%		05/25

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-D		歐元		295.94		2.81		0.96%		05/25

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-M		美元		289.13		1.83		0.64%		05/25

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