荷寶基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
荷寶新興市場股票基金-D 歐元 215.70 -0.16 -0.07% 01/31
荷寶新興市場股票基金-D 美元 176.18 -0.30 -0.17% 01/31
荷寶新興市場股票基金-M 歐元 154.19 -0.12 -0.08% 01/31
荷寶新興市場股票基金-M 美元 151.53 -0.26 -0.17% 01/31
荷寶亞太優越股票基金-D 歐元 189.47 0.20 0.11% 01/31
荷寶亞太優越股票基金-D 美元 207.83 0.03 0.01% 01/31
荷寶亞太優越股票基金-M 美元 135.15 0.02 0.01% 01/31
荷寶中國股票基金-D 歐元 109.70 1.14 1.05% 01/31
荷寶中國股票基金-D 美元 191.77 1.82 0.96% 01/31
荷寶中國股票基金-M 美元 140.08 1.32 0.95% 01/31
荷寶歐洲低波動股票基金M 美元 122.94 -0.32 -0.26% 01/31
荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH 美元 82.45 0.02 0.02% 01/31
荷寶BP美國卓越股票基金-D 歐元 574.77 9.73 1.72% 01/31
荷寶BP美國卓越股票基金-D 美元 376.46 6.03 1.63% 01/31
荷寶BP美國卓越股票基金-M 美元 326.03 5.22 1.63% 01/31
荷寶永續環球地產股票基金-D 歐元 189.63 2.00 1.07% 01/31
荷寶永續環球地產股票基金-M 美元 163.73 1.57 0.97% 01/31
荷寶環球消費新趨勢股票基金-D 歐元 281.11 2.73 0.98% 01/31
荷寶環球消費新趨勢股票基金-M 美元 278.47 2.45 0.89% 01/31
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