荷寶基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	荷寶新興市場股票基金-D		歐元		213.12		0.53		0.25%		09/22

	荷寶新興市場股票基金-D		美元		170.84		0.39		0.23%		09/22

	荷寶新興市場股票基金-M		歐元		151.86		0.37		0.24%		09/22

	荷寶新興市場股票基金-M		美元		146.46		0.33		0.23%		09/22

	荷寶亞太優越股票基金-D		歐元		194.58		0.65		0.34%		09/22

	荷寶亞太優越股票基金-D		美元		209.46		0.66		0.32%		09/22

	荷寶亞太優越股票基金-M		美元		135.77		0.42		0.31%		09/22

	荷寶中國股票基金-D		歐元		86.41		-0.07		-0.08%		09/22

	荷寶中國股票基金-D		美元		148.24		-0.14		-0.09%		09/22

	荷寶中國股票基金-M		美元		108.01		-0.10		-0.09%		09/22

	荷寶歐洲低波動股票基金M		美元		125.27		-0.42		-0.33%		09/22

	荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH		美元		81.10		-0.04		-0.05%		09/22

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		歐元		576.03		-0.28		-0.05%		09/22

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		美元		370.24		-0.25		-0.07%		09/22

	荷寶BP美國卓越股票基金-M		美元		319.61		-0.22		-0.07%		09/22

	荷寶永續環球地產股票基金-D		歐元		169.61		-0.97		-0.57%		09/22

	荷寶永續環球地產股票基金-M		美元		143.18		-0.84		-0.58%		09/22

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-D		歐元		300.68		-0.02		-0.01%		09/22

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-M		美元		291.36		-0.07		-0.02%		09/22

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