歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	172.55	-0.20	-0.12%	05/25

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	130.86	-0.11	-0.08%	05/25

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	111.82	-0.48	-0.43%	05/25

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	123.02	-0.01	-0.01%	05/25

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	103.71	-0.12	-0.12%	05/25

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	100.98	-0.44	-0.43%	05/25

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	112.79	-0.01	-0.01%	05/25

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	164.45	-0.19	-0.12%	05/25

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	116.65	-0.47	-0.40%	05/25

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	125.84	-0.91	-0.72%	05/25

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	718.51	-1.64	-0.23%	05/25

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	775.19	-4.24	-0.54%	05/25

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	131.89	-0.24	-0.18%	05/25

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	215.57	-0.26	-0.12%	05/25

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	233.49	-1.03	-0.44%	05/25

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	128.93	-0.15	-0.12%	05/25

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	138.70	-0.61	-0.44%	05/25

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	94.41	-0.10	-0.11%	05/25

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	120.03	-0.13	-0.11%	05/25

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	88.56	-0.41	-0.46%	05/25

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	149.60	-0.27	-0.18%	05/25

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	342.08	0.46	0.13%	05/25

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	370.28	-0.68	-0.18%	05/25

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	280.61	-0.57	-0.20%	05/25

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	223.66	0.30	0.13%	05/25

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	240.11	-0.44	-0.18%	05/25

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	187.00	-0.54	-0.29%	05/25

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	201.23	-1.22	-0.60%	05/25

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	100.65	-1.67	-1.63%	05/25

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	108.59	-2.15	-1.94%	05/25

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	122.96	0.44	0.36%	05/25

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	132.82	0.06	0.05%	05/25

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	97.22	0.16	0.16%	05/25

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