歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 197.63 0.79 0.40% 03/07
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 153.85 0.65 0.42% 03/07
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 129.19 1.14 0.89% 03/07
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 146.13 2.13 1.48% 03/07
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 115.69 0.46 0.40% 03/07
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 114.43 1.01 0.89% 03/07
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 131.40 1.92 1.48% 03/07
歐義銳榮靈活策略入息基金-R 歐元 187.02 0.75 0.40% 03/07
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R 歐元 175.69 -0.81 -0.46% 03/07
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 美元 191.96 0.03 0.02% 03/07
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R 歐元 859.09 -5.76 -0.67% 03/07
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 美元 939.27 -1.77 -0.19% 03/07
歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 美元 160.54 -1.15 -0.71% 03/07
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R 歐元 255.35 0.04 0.02% 03/07
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 美元 280.55 1.39 0.50% 03/07
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 歐元 142.53 0.02 0.01% 03/07
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 美元 155.52 0.77 0.50% 03/07
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 美元 107.31 0.03 0.03% 03/07
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 美元 146.23 0.04 0.03% 03/07
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 75.77 -0.12 -0.16% 03/07
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 146.52 -0.24 -0.16% 03/07
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 394.42 -1.48 -0.37% 03/07
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 432.72 0.46 0.11% 03/07
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 317.02 0.31 0.10% 03/07
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 236.43 -0.89 -0.38% 03/07
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 257.20 0.28 0.11% 03/07
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 207.43 -1.39 -0.67% 03/07
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 226.19 -0.44 -0.19% 03/07
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 128.53 -1.01 -0.78% 03/07
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 140.52 -0.43 -0.31% 03/07
歐義銳榮環球智慧股票基金-R 歐元 155.16 0.01 0.01% 03/07
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 美元 169.84 0.83 0.49% 03/07
歐義銳榮環球智慧股票基金-RH 歐元 121.87 0.44 0.36% 03/07
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