歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 188.88 1.79 0.96% 04/23
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 147.36 1.44 0.99% 04/23
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 128.53 1.21 0.95% 04/23
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 143.37 0.40 0.28% 04/23
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 110.23 1.04 0.95% 04/23
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 113.54 1.07 0.95% 04/23
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 128.75 0.35 0.27% 04/23
歐義銳榮靈活策略入息基金-R 歐元 178.64 1.69 0.96% 04/23
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R 歐元 169.00 2.92 1.76% 04/23
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 美元 192.82 3.33 1.76% 04/23
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R 歐元 825.31 11.05 1.36% 04/23
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 美元 942.19 12.58 1.35% 04/23
歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 美元 155.24 2.17 1.42% 04/23
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R 歐元 252.57 1.95 0.78% 04/23
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 美元 289.55 2.22 0.77% 04/23
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 歐元 140.06 1.09 0.78% 04/23
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 美元 159.41 1.22 0.77% 04/23
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 美元 105.66 0.81 0.77% 04/23
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 美元 145.04 1.09 0.76% 04/23
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 75.51 -0.22 -0.29% 04/23
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 147.85 0.00 0.00% 04/23
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 373.99 1.91 0.51% 04/23
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 428.43 2.17 0.51% 04/23
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 313.14 1.47 0.47% 04/23
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 222.13 1.14 0.52% 04/23
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 252.30 1.27 0.51% 04/23
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 195.47 4.53 2.37% 04/23
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 222.57 5.15 2.37% 04/23
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 113.90 3.52 3.19% 04/23
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 130.02 4.01 3.18% 04/23
歐義銳榮環球智慧股票基金-R 歐元 142.51 2.26 1.61% 04/23
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 美元 162.87 2.57 1.60% 04/23
歐義銳榮環球智慧股票基金-RH 歐元 115.31 1.80 1.59% 04/23
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