歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	194.58	0.53	0.27%	10/28

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	150.72	0.40	0.27%	10/28

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	126.45	0.18	0.14%	10/28

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	137.45	1.31	0.96%	10/28

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	114.90	0.31	0.27%	10/28

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	112.82	0.16	0.14%	10/28

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	124.50	1.19	0.97%	10/28

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	184.39	0.49	0.27%	10/28

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	157.99	0.95	0.60%	10/28

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	171.85	0.82	0.48%	10/28

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	801.98	4.85	0.61%	10/28

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	872.69	4.23	0.49%	10/28

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	149.14	0.93	0.63%	10/28

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	249.33	0.15	0.06%	10/28

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	272.39	-0.17	-0.06%	10/28

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	141.06	0.09	0.06%	10/28

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	153.02	-0.09	-0.06%	10/28

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	105.64	0.07	0.07%	10/28

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	142.06	0.10	0.07%	10/28

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	75.87	-0.67	-0.88%	10/28

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	150.14	-0.28	-0.19%	10/28

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	389.29	0.12	0.03%	10/28

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	425.04	-0.38	-0.09%	10/28

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	313.17	-0.30	-0.10%	10/28

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	237.49	0.08	0.03%	10/28

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	257.11	-0.23	-0.09%	10/28

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	213.38	0.59	0.28%	10/28

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	231.58	0.37	0.16%	10/28

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	114.47	0.49	0.43%	10/28

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	124.56	0.39	0.31%	10/28

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	154.12	0.48	0.31%	10/28

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	167.89	0.31	0.18%	10/28

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	121.09	0.32	0.26%	10/28

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