歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 165.14 3.16 1.95% 10/04
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 122.96 2.31 1.91% 10/04
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 99.58 3.27 3.40% 10/04
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 109.80 3.63 3.42% 10/04
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 99.82 1.91 1.95% 10/04
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 90.21 2.96 3.39% 10/04
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 100.91 3.33 3.41% 10/04
歐義銳榮靈活策略入息基金-R 歐元 157.80 3.03 1.96% 10/04
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R 歐元 95.61 2.89 3.12% 10/04
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 美元 95.69 4.18 4.57% 10/04
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R 歐元 649.84 19.93 3.16% 10/04
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 美元 650.53 28.76 4.63% 10/04
歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 美元 116.02 3.63 3.23% 10/04
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R 歐元 203.27 2.49 1.24% 10/04
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 美元 204.29 5.32 2.67% 10/04
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 歐元 122.10 1.50 1.24% 10/04
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 美元 121.92 3.18 2.68% 10/04
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 美元 87.87 1.11 1.28% 10/04
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 美元 111.10 1.37 1.25% 10/04
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 92.71 -1.16 -1.24% 10/04
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 148.46 0.25 0.17% 10/04
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 350.26 -0.81 -0.23% 10/04
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 351.46 4.11 1.18% 10/04
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 272.15 3.11 1.16% 10/04
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 230.02 -0.53 -0.23% 10/04
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 229.16 2.68 1.18% 10/04
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 186.68 0.70 0.38% 10/04
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 186.40 3.30 1.80% 10/04
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 105.34 -0.76 -0.72% 10/03
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 103.98 -0.52 -0.50% 10/03
歐義銳榮環球智慧股票基金-R 歐元 120.89 1.58 1.32% 10/04
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 美元 121.16 3.25 2.76% 10/04
歐義銳榮環球智慧股票基金-RH 歐元 91.42 2.23 2.50% 10/04
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