歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	202.62	0.15	0.07%	08/27

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	159.00	0.12	0.08%	08/27

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	141.56	-0.61	-0.43%	08/27

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	155.10	-0.50	-0.32%	08/27

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	117.18	0.10	0.09%	08/27

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	124.05	-0.53	-0.43%	08/27

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	137.99	-0.44	-0.32%	08/27

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	191.39	0.14	0.07%	08/27

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	198.24	-1.17	-0.59%	08/27

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	231.01	-2.58	-1.10%	08/27

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	934.59	-3.34	-0.36%	08/27

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1089.64	-9.63	-0.88%	08/27

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	177.64	-0.94	-0.53%	08/27

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	262.46	0.04	0.02%	08/27

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	307.31	-1.57	-0.51%	08/27

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	143.58	0.02	0.01%	08/27

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	166.92	-0.85	-0.51%	08/27

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	109.07	0.01	0.01%	08/27

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	151.68	0.04	0.03%	08/27

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	69.46	0.13	0.19%	08/27

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	144.99	-0.12	-0.08%	08/27

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	386.25	1.97	0.51%	08/27

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	451.93	-0.06	-0.01%	08/27

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	327.34	0.03	0.01%	08/27

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	225.53	1.15	0.51%	08/27

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	261.66	-0.03	-0.01%	08/27

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	217.68	0.31	0.14%	08/27

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	253.16	-0.97	-0.38%	08/27

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	129.19	-1.35	-1.03%	08/27

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	150.63	-2.37	-1.55%	08/27

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	160.70	0.96	0.60%	08/27

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	187.59	0.13	0.07%	08/27

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	131.53	0.22	0.17%	08/27

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