歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 172.55 -0.20 -0.12% 05/25
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 130.86 -0.11 -0.08% 05/25
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 111.82 -0.48 -0.43% 05/25
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 123.02 -0.01 -0.01% 05/25
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 103.71 -0.12 -0.12% 05/25
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 100.98 -0.44 -0.43% 05/25
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 112.79 -0.01 -0.01% 05/25
歐義銳榮靈活策略入息基金-R 歐元 164.45 -0.19 -0.12% 05/25
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R 歐元 116.65 -0.47 -0.40% 05/25
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 美元 125.84 -0.91 -0.72% 05/25
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R 歐元 718.51 -1.64 -0.23% 05/25
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 美元 775.19 -4.24 -0.54% 05/25
歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 美元 131.89 -0.24 -0.18% 05/25
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R 歐元 215.57 -0.26 -0.12% 05/25
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 美元 233.49 -1.03 -0.44% 05/25
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 歐元 128.93 -0.15 -0.12% 05/25
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 美元 138.70 -0.61 -0.44% 05/25
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 美元 94.41 -0.10 -0.11% 05/25
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 美元 120.03 -0.13 -0.11% 05/25
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 88.56 -0.41 -0.46% 05/25
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 149.60 -0.27 -0.18% 05/25
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 342.08 0.46 0.13% 05/25
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 370.28 -0.68 -0.18% 05/25
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 280.61 -0.57 -0.20% 05/25
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 223.66 0.30 0.13% 05/25
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 240.11 -0.44 -0.18% 05/25
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 187.00 -0.54 -0.29% 05/25
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 201.23 -1.22 -0.60% 05/25
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 100.65 -1.67 -1.63% 05/25
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 108.59 -2.15 -1.94% 05/25
歐義銳榮環球智慧股票基金-R 歐元 122.96 0.44 0.36% 05/25
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 美元 132.82 0.06 0.05% 05/25
歐義銳榮環球智慧股票基金-RH 歐元 97.22 0.16 0.16% 05/25
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