歐義銳榮基金淨值

歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	185.39	1.20	0.65%	04/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	144.49	0.97	0.68%	04/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	126.05	2.56	2.07%	04/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	144.50	3.12	2.21%	04/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	108.35	0.70	0.65%	04/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	111.49	2.26	2.07%	04/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	129.94	2.80	2.20%	04/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	175.36	1.13	0.65%	04/11

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	157.97	-0.88	-0.55%	04/11

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	180.04	1.52	0.85%	04/11

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	778.34	-0.36	-0.05%	04/11

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	887.67	11.97	1.37%	04/11

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	146.71	0.38	0.26%	04/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	247.35	-0.85	-0.34%	04/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	283.28	2.99	1.07%	04/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	137.62	-0.48	-0.35%	04/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	156.49	1.65	1.07%	04/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	103.80	-0.34	-0.33%	04/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	142.02	-0.47	-0.33%	04/11

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	74.85	-0.54	-0.72%	04/11

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	147.32	-0.03	-0.02%	04/11

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	365.21	-7.38	-1.98%	04/11

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	417.94	-2.50	-0.59%	04/11

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	305.94	-1.70	-0.55%	04/11

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	217.91	-4.40	-1.98%	04/11

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	247.27	-1.48	-0.59%	04/11

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	187.16	0.19	0.10%	04/11

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	212.89	3.18	1.52%	04/11

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	109.26	-0.03	-0.03%	04/11

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	124.60	1.71	1.39%	04/11

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	140.34	0.11	0.08%	04/11

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	160.23	2.35	1.49%	04/11

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	113.62	1.31	1.17%	04/11

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