歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	187.49	0.11	0.06%	04/24

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	144.23	0.11	0.08%	04/24

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	120.63	-0.04	-0.03%	04/24

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	133.01	-0.39	-0.29%	04/24

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	111.97	0.07	0.06%	04/24

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	108.62	-0.04	-0.04%	04/24

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	121.59	-0.36	-0.30%	04/24

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	178.04	0.10	0.06%	04/24

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	151.89	-0.46	-0.30%	04/24

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	163.24	-0.64	-0.39%	04/24

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	758.59	-2.76	-0.36%	04/24

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	815.52	-3.69	-0.45%	04/24

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	141.38	-0.43	-0.30%	04/24

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	234.95	-0.36	-0.15%	04/24

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	253.58	-0.62	-0.24%	04/24

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	136.44	-0.22	-0.16%	04/24

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	146.23	-0.36	-0.25%	04/24

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	101.49	-0.15	-0.15%	04/24

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	132.95	-0.20	-0.15%	04/24

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	76.68	-0.04	-0.05%	04/24

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	148.63	0.00	0.00%	04/24

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	372.12	-1.09	-0.29%	04/24

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	401.40	-1.53	-0.38%	04/24

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	298.11	-1.14	-0.38%	04/24

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	234.46	-0.69	-0.29%	04/24

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	250.77	-0.96	-0.38%	04/24

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	199.05	2.69	1.37%	04/24

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	213.44	2.71	1.29%	04/24

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	96.62	1.87	1.97%	04/24

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	103.87	1.92	1.88%	04/24

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	140.55	0.24	0.17%	04/24

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	151.27	0.12	0.08%	04/24

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	110.38	0.14	0.13%	04/24

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