歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 204.10 -0.16 -0.08% 10/07
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 160.41 -0.13 -0.08% 10/07
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 143.50 -0.79 -0.55% 10/07
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 154.68 -0.14 -0.09% 10/07
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 117.67 -0.10 -0.08% 10/07
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 125.50 -0.69 -0.55% 10/07
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 137.34 -0.12 -0.09% 10/07
歐義銳榮靈活策略入息基金-R 歐元 192.70 -0.16 -0.08% 10/07
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R 歐元 202.16 -0.40 -0.20% 10/07
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 美元 237.01 -1.54 -0.65% 10/07
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R 歐元 946.14 -2.28 -0.24% 10/07
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 美元 1109.87 -7.67 -0.69% 10/07
歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 美元 180.23 -0.53 -0.29% 10/07
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R 歐元 263.24 -0.44 -0.17% 10/07
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 美元 310.12 -1.91 -0.61% 10/07
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 歐元 143.58 -0.24 -0.17% 10/07
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 美元 167.94 -1.04 -0.62% 10/07
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 美元 109.34 -0.15 -0.14% 10/07
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 美元 152.49 -0.21 -0.14% 10/07
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 67.41 -0.24 -0.35% 10/07
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 144.99 -0.01 -0.01% 10/07
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 392.08 1.52 0.39% 10/07
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 461.56 -0.28 -0.06% 10/07
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 333.47 -0.14 -0.04% 10/07
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 228.00 0.88 0.39% 10/07
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 266.13 -0.17 -0.06% 10/07
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 231.17 1.31 0.57% 10/07
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 270.49 0.31 0.11% 10/07
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 137.61 -0.57 -0.41% 10/06
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 162.17 -1.00 -0.61% 10/06
歐義銳榮環球智慧股票基金-R 歐元 164.36 -0.05 -0.03% 10/07
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 美元 193.04 -0.93 -0.48% 10/07
歐義銳榮環球智慧股票基金-RH 歐元 135.16 -0.45 -0.33% 10/07
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