歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 176.73 0.82 0.47% 01/31
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 133.04 0.63 0.48% 01/31
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 116.08 0.44 0.38% 01/31
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 117.98 1.02 0.87% 01/31
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 106.48 0.49 0.46% 01/31
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 104.97 0.39 0.37% 01/31
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 108.30 0.93 0.87% 01/31
歐義銳榮靈活策略入息基金-R 歐元 168.65 0.78 0.46% 01/31
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R 歐元 115.32 0.64 0.56% 01/31
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 美元 125.92 0.58 0.46% 01/31
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R 歐元 741.94 -2.43 -0.33% 01/31
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 美元 810.24 -3.40 -0.42% 01/31
歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 美元 135.39 -0.25 -0.18% 01/31
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R 歐元 217.05 0.05 0.02% 01/31
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 美元 237.97 -0.16 -0.07% 01/31
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 歐元 130.12 0.03 0.02% 01/31
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 美元 141.71 -0.10 -0.07% 01/31
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 美元 94.64 0.03 0.03% 01/31
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 美元 119.92 0.04 0.03% 01/31
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 91.67 0.17 0.19% 01/31
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 144.66 -0.19 -0.13% 01/31
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 349.89 0.44 0.13% 01/31
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 383.31 0.14 0.04% 01/31
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 292.32 0.07 0.02% 01/31
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 229.32 0.29 0.13% 01/31
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 249.21 0.09 0.04% 01/31
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 196.04 -2.32 -1.17% 01/31
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 213.53 -2.73 -1.26% 01/31
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 118.60 -1.31 -1.09% 01/31
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 129.52 -1.55 -1.18% 01/31
歐義銳榮環球智慧股票基金-R 歐元 120.22 0.93 0.78% 01/31
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 美元 131.44 0.89 0.68% 01/31
歐義銳榮環球智慧股票基金-RH 歐元 95.97 0.66 0.69% 01/31
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