歐義銳榮基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 193.31 1.45 0.76% 05/02
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 151.00 1.17 0.78% 05/02
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 131.75 1.00 0.76% 05/02
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 145.64 -0.45 -0.31% 05/02
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 112.81 0.85 0.76% 05/02
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 116.39 0.89 0.77% 05/02
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 130.80 -0.40 -0.30% 05/02
歐義銳榮靈活策略入息基金-R 歐元 182.81 1.37 0.76% 05/02
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R 歐元 177.65 2.99 1.71% 05/02
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 美元 203.03 3.45 1.73% 05/02
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R 歐元 865.44 15.10 1.78% 05/02
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 美元 989.65 17.40 1.79% 05/02
歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 美元 162.92 2.97 1.86% 05/02
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R 歐元 253.16 0.19 0.08% 05/02
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 美元 290.71 0.25 0.09% 05/02
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 歐元 140.38 0.10 0.07% 05/02
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 美元 160.05 0.14 0.09% 05/02
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 美元 105.98 0.08 0.08% 05/02
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 美元 145.47 0.10 0.07% 05/02
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 74.76 -0.65 -0.86% 05/02
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 148.18 0.17 0.11% 05/02
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 374.68 -0.82 -0.22% 05/02
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 429.93 -0.89 -0.21% 05/02
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 314.00 -0.65 -0.21% 05/02
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 222.53 -0.49 -0.22% 05/02
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 253.19 -0.52 -0.20% 05/02
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 200.71 3.00 1.52% 05/02
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 228.91 3.45 1.53% 05/02
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 116.19 2.17 1.90% 05/02
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 132.86 2.50 1.92% 05/02
歐義銳榮環球智慧股票基金-R 歐元 148.57 2.12 1.45% 05/02
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 美元 170.09 2.45 1.46% 05/02
歐義銳榮環球智慧股票基金-RH 歐元 120.22 1.72 1.45% 05/02
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