歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	198.78	0.03	0.02%	07/16

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	155.73	0.03	0.02%	07/16

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	138.45	-0.23	-0.17%	07/16

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	151.72	-0.01	-0.01%	07/16

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	115.18	0.01	0.01%	07/16

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	121.58	-0.20	-0.16%	07/16

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	135.30	-0.01	-0.01%	07/16

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	187.85	0.03	0.02%	07/16

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	186.98	-0.70	-0.37%	07/16

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	217.93	-1.22	-0.56%	07/16

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	901.99	-5.50	-0.61%	07/16

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1051.93	-8.38	-0.79%	07/16

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	171.62	-0.93	-0.54%	07/16

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	259.71	-0.29	-0.11%	07/16

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	304.17	-0.90	-0.30%	07/16

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	142.50	-0.16	-0.11%	07/16

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	165.71	-0.50	-0.30%	07/16

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	107.99	-0.10	-0.09%	07/16

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	149.76	-0.14	-0.09%	07/16

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	69.51	0.47	0.68%	07/16

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	145.45	0.37	0.26%	07/16

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	376.86	0.51	0.14%	07/16

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	441.09	-0.19	-0.04%	07/16

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	320.41	-0.17	-0.05%	07/16

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	220.96	0.30	0.14%	07/16

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	256.43	-0.13	-0.05%	07/16

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	213.60	0.38	0.18%	07/16

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	248.49	-0.01	-0.00%	07/16

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	122.30	-0.05	-0.04%	07/16

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	142.65	-0.32	-0.22%	07/16

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	155.57	0.58	0.37%	07/16

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	181.66	0.34	0.19%	07/16

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	127.63	0.27	0.21%	07/16

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