歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	177.44	-0.24	-0.14%	12/05

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	135.76	-0.19	-0.14%	12/05

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	115.57	-0.27	-0.23%	12/05

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	126.12	0.72	0.57%	12/05

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	106.24	-0.15	-0.14%	12/05

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	104.19	-0.24	-0.23%	12/05

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	115.42	0.66	0.58%	12/05

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	168.76	-0.23	-0.14%	12/05

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	129.02	0.64	0.50%	12/05

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	140.20	0.56	0.40%	12/05

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	707.86	2.79	0.40%	12/05

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	769.30	2.32	0.30%	12/05

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	130.29	0.50	0.39%	12/05

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	229.28	0.41	0.18%	12/05

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	250.17	0.22	0.09%	12/05

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	135.43	0.24	0.18%	12/05

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	146.76	0.13	0.09%	12/05

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	100.10	0.18	0.18%	12/05

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	128.94	0.24	0.19%	12/05

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	81.35	0.15	0.18%	12/05

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	148.80	0.17	0.11%	12/05

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	354.59	2.89	0.82%	12/05

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	386.72	2.80	0.73%	12/05

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	289.40	2.07	0.72%	12/05

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	228.63	1.86	0.82%	12/05

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	247.21	1.79	0.73%	12/05

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	187.10	-1.41	-0.75%	12/05

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	202.81	-1.71	-0.84%	12/05

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	92.86	-1.45	-1.54%	12/05

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	100.92	-1.66	-1.62%	12/05

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	129.69	-0.04	-0.03%	12/05

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	141.11	-0.18	-0.13%	12/05

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	102.54	-0.10	-0.10%	12/05

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