歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 191.10 0.50 0.26% 05/15
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 147.11 0.39 0.27% 05/15
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 124.85 0.68 0.55% 05/15
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 134.14 -0.06 -0.04% 05/15
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 113.97 0.17 0.15% 05/15
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 112.31 0.50 0.45% 05/15
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 122.49 -0.19 -0.15% 05/15
歐義銳榮靈活策略入息基金-R 歐元 181.42 0.47 0.26% 05/15
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R 歐元 156.64 0.84 0.54% 05/15
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 美元 170.99 1.41 0.83% 05/15
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R 歐元 797.52 7.21 0.91% 05/15
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 美元 870.84 10.37 1.21% 05/15
歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 美元 148.70 1.24 0.84% 05/15
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R 歐元 237.27 0.56 0.24% 05/15
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 美元 260.11 1.36 0.53% 05/15
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 歐元 137.18 -0.29 -0.21% 05/15
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 美元 149.34 0.13 0.09% 05/15
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 美元 102.14 -0.21 -0.21% 05/15
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 美元 134.42 0.33 0.25% 05/15
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 74.86 0.34 0.46% 05/15
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 148.10 0.09 0.06% 05/15
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 374.95 1.60 0.43% 05/15
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 410.81 2.94 0.72% 05/15
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 304.68 2.10 0.69% 05/15
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 234.96 -0.28 -0.12% 05/15
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 255.26 0.44 0.17% 05/15
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 204.92 -0.02 -0.01% 05/15
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 223.18 0.63 0.28% 05/15
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 104.36 -0.12 -0.11% 05/14
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 113.62 0.10 0.09% 05/14
歐義銳榮環球智慧股票基金-R 歐元 143.54 0.89 0.62% 05/15
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 美元 156.91 1.42 0.91% 05/15
歐義銳榮環球智慧股票基金-RH 歐元 114.02 0.90 0.80% 05/15
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