歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	188.88	1.79	0.96%	04/23

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	147.36	1.44	0.99%	04/23

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	128.53	1.21	0.95%	04/23

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	143.37	0.40	0.28%	04/23

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	110.23	1.04	0.95%	04/23

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	113.54	1.07	0.95%	04/23

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	128.75	0.35	0.27%	04/23

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	178.64	1.69	0.96%	04/23

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	169.00	2.92	1.76%	04/23

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	192.82	3.33	1.76%	04/23

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	825.31	11.05	1.36%	04/23

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	942.19	12.58	1.35%	04/23

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	155.24	2.17	1.42%	04/23

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	252.57	1.95	0.78%	04/23

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	289.55	2.22	0.77%	04/23

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	140.06	1.09	0.78%	04/23

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	159.41	1.22	0.77%	04/23

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	105.66	0.81	0.77%	04/23

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	145.04	1.09	0.76%	04/23

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	75.51	-0.22	-0.29%	04/23

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	147.85	0.00	0.00%	04/23

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	373.99	1.91	0.51%	04/23

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	428.43	2.17	0.51%	04/23

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	313.14	1.47	0.47%	04/23

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	222.13	1.14	0.52%	04/23

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	252.30	1.27	0.51%	04/23

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	195.47	4.53	2.37%	04/23

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	222.57	5.15	2.37%	04/23

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	113.90	3.52	3.19%	04/23

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	130.02	4.01	3.18%	04/23

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	142.51	2.26	1.61%	04/23

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	162.87	2.57	1.60%	04/23

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	115.31	1.80	1.59%	04/23

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