歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	206.64	0.06	0.03%	12/04

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	162.75	0.08	0.05%	12/04

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	145.53	0.20	0.14%	12/04

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	155.89	-0.32	-0.20%	12/04

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	118.58	0.04	0.03%	12/04

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	126.76	0.17	0.13%	12/04

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	137.84	-0.28	-0.20%	12/04

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	194.98	0.06	0.03%	12/04

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	204.14	0.51	0.25%	12/04

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	239.46	0.84	0.35%	12/04

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	952.76	5.35	0.56%	12/04

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1118.55	7.42	0.67%	12/04

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	182.45	1.09	0.60%	12/04

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	263.88	0.03	0.01%	12/04

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	311.13	0.36	0.12%	12/04

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	143.06	0.02	0.01%	12/04

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	167.46	0.19	0.11%	12/04

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	109.32	0.03	0.03%	12/04

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	153.41	0.04	0.03%	12/04

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	64.90	0.10	0.15%	12/04

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	143.28	-0.17	-0.12%	12/04

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	402.85	-0.79	-0.20%	12/04

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	474.61	-0.45	-0.09%	12/04

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	340.77	-0.39	-0.11%	12/04

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	232.38	-0.46	-0.20%	12/04

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	271.46	-0.26	-0.10%	12/04

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	231.79	0.47	0.20%	12/04

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	271.44	0.84	0.31%	12/04

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	131.37	0.81	0.62%	12/04

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	154.24	1.11	0.72%	12/04

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	166.96	0.34	0.20%	12/04

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	196.26	0.61	0.31%	12/04

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	137.19	0.33	0.24%	12/04

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF