歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	196.00	-0.42	-0.21%	02/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	152.36	-0.32	-0.21%	02/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	121.84	-0.55	-0.45%	02/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	138.88	-0.46	-0.33%	02/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	114.92	-0.25	-0.22%	02/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	108.05	-0.49	-0.45%	02/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	125.03	-0.42	-0.33%	02/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	185.53	-0.40	-0.22%	02/07

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	169.22	-0.16	-0.09%	02/07

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	175.96	-0.60	-0.34%	02/07

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	837.58	-3.55	-0.42%	02/07

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	871.49	-5.80	-0.66%	02/07

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	155.98	-0.74	-0.47%	02/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	254.95	0.01	0.00%	02/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	266.58	-0.62	-0.23%	02/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	142.80	0.01	0.01%	02/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	148.28	-0.34	-0.23%	02/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	107.32	0.01	0.01%	02/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	145.78	0.01	0.01%	02/07

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	78.90	0.15	0.19%	02/07

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	148.76	-0.37	-0.25%	02/07

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	412.68	0.09	0.02%	02/07

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	430.86	-0.95	-0.22%	02/07

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	315.82	-0.72	-0.23%	02/07

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	248.53	0.06	0.02%	02/07

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	257.27	-0.57	-0.22%	02/07

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	217.14	1.43	0.66%	02/07

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	225.34	0.95	0.42%	02/07

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	120.82	1.66	1.39%	02/07

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	125.70	1.42	1.14%	02/07

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	164.78	-0.76	-0.46%	02/07

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	171.64	-1.21	-0.70%	02/07

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	124.48	-0.83	-0.66%	02/07

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