歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 177.44 -0.24 -0.14% 12/05
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 135.76 -0.19 -0.14% 12/05
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 115.57 -0.27 -0.23% 12/05
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 126.12 0.72 0.57% 12/05
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 106.24 -0.15 -0.14% 12/05
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 104.19 -0.24 -0.23% 12/05
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 115.42 0.66 0.58% 12/05
歐義銳榮靈活策略入息基金-R 歐元 168.76 -0.23 -0.14% 12/05
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R 歐元 129.02 0.64 0.50% 12/05
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 美元 140.20 0.56 0.40% 12/05
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R 歐元 707.86 2.79 0.40% 12/05
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 美元 769.30 2.32 0.30% 12/05
歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 美元 130.29 0.50 0.39% 12/05
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R 歐元 229.28 0.41 0.18% 12/05
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 美元 250.17 0.22 0.09% 12/05
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 歐元 135.43 0.24 0.18% 12/05
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 美元 146.76 0.13 0.09% 12/05
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 美元 100.10 0.18 0.18% 12/05
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 美元 128.94 0.24 0.19% 12/05
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 81.35 0.15 0.18% 12/05
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 148.80 0.17 0.11% 12/05
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 354.59 2.89 0.82% 12/05
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 386.72 2.80 0.73% 12/05
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 289.40 2.07 0.72% 12/05
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 228.63 1.86 0.82% 12/05
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 247.21 1.79 0.73% 12/05
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 187.10 -1.41 -0.75% 12/05
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 202.81 -1.71 -0.84% 12/05
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 92.86 -1.45 -1.54% 12/05
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 100.92 -1.66 -1.62% 12/05
歐義銳榮環球智慧股票基金-R 歐元 129.69 -0.04 -0.03% 12/05
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 美元 141.11 -0.18 -0.13% 12/05
歐義銳榮環球智慧股票基金-RH 歐元 102.54 -0.10 -0.10% 12/05
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