歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 196.00 -0.42 -0.21% 02/07
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 152.36 -0.32 -0.21% 02/07
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 121.84 -0.55 -0.45% 02/07
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 138.88 -0.46 -0.33% 02/07
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 114.92 -0.25 -0.22% 02/07
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 108.05 -0.49 -0.45% 02/07
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 125.03 -0.42 -0.33% 02/07
歐義銳榮靈活策略入息基金-R 歐元 185.53 -0.40 -0.22% 02/07
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R 歐元 169.22 -0.16 -0.09% 02/07
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 美元 175.96 -0.60 -0.34% 02/07
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R 歐元 837.58 -3.55 -0.42% 02/07
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 美元 871.49 -5.80 -0.66% 02/07
歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 美元 155.98 -0.74 -0.47% 02/07
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R 歐元 254.95 0.01 0.00% 02/07
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 美元 266.58 -0.62 -0.23% 02/07
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 歐元 142.80 0.01 0.01% 02/07
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 美元 148.28 -0.34 -0.23% 02/07
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 美元 107.32 0.01 0.01% 02/07
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 美元 145.78 0.01 0.01% 02/07
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 78.90 0.15 0.19% 02/07
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 148.76 -0.37 -0.25% 02/07
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 412.68 0.09 0.02% 02/07
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 430.86 -0.95 -0.22% 02/07
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 315.82 -0.72 -0.23% 02/07
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 248.53 0.06 0.02% 02/07
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 257.27 -0.57 -0.22% 02/07
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 217.14 1.43 0.66% 02/07
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 225.34 0.95 0.42% 02/07
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 120.82 1.66 1.39% 02/07
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 125.70 1.42 1.14% 02/07
歐義銳榮環球智慧股票基金-R 歐元 164.78 -0.76 -0.46% 02/07
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 美元 171.64 -1.21 -0.70% 02/07
歐義銳榮環球智慧股票基金-RH 歐元 124.48 -0.83 -0.66% 02/07
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