歐義銳榮基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 199.45 0.34 0.17% 07/02
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 156.20 0.30 0.19% 07/02
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 141.16 0.17 0.12% 07/02
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 153.24 0.32 0.21% 07/02
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 115.84 0.22 0.19% 07/02
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 124.20 0.14 0.11% 07/02
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 136.89 0.29 0.21% 07/02
歐義銳榮靈活策略入息基金-R 歐元 188.51 0.32 0.17% 07/02
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R 歐元 186.83 0.66 0.35% 07/02
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 美元 220.97 0.58 0.26% 07/02
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R 歐元 901.81 -0.12 -0.01% 07/02
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 美元 1067.23 -1.14 -0.11% 07/02
歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 美元 171.38 0.38 0.22% 07/02
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R 歐元 259.28 0.13 0.05% 07/02
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 美元 308.14 -0.14 -0.05% 07/02
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 歐元 142.77 0.07 0.05% 07/02
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 美元 168.47 -0.07 -0.04% 07/02
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 美元 108.12 0.09 0.08% 07/02
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 美元 149.41 0.11 0.07% 07/02
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 71.62 -0.24 -0.33% 07/02
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 147.35 -0.08 -0.05% 07/02
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 373.89 0.03 0.01% 07/02
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 444.05 -0.36 -0.08% 07/02
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 322.77 -0.35 -0.11% 07/02
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 220.16 0.02 0.01% 07/02
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 259.28 -0.22 -0.08% 07/02
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 209.44 0.47 0.22% 07/02
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 247.25 0.33 0.13% 07/02
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 118.07 0.20 0.17% 07/02
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 139.74 0.58 0.42% 07/02
歐義銳榮環球智慧股票基金-R 歐元 153.82 0.41 0.27% 07/02
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 美元 182.27 0.32 0.18% 07/02
歐義銳榮環球智慧股票基金-RH 歐元 127.57 0.26 0.20% 07/02
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