歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 198.78 0.03 0.02% 07/16
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 155.73 0.03 0.02% 07/16
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 138.45 -0.23 -0.17% 07/16
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 151.72 -0.01 -0.01% 07/16
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 115.18 0.01 0.01% 07/16
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 121.58 -0.20 -0.16% 07/16
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 135.30 -0.01 -0.01% 07/16
歐義銳榮靈活策略入息基金-R 歐元 187.85 0.03 0.02% 07/16
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R 歐元 186.98 -0.70 -0.37% 07/16
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 美元 217.93 -1.22 -0.56% 07/16
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R 歐元 901.99 -5.50 -0.61% 07/16
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 美元 1051.93 -8.38 -0.79% 07/16
歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 美元 171.62 -0.93 -0.54% 07/16
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R 歐元 259.71 -0.29 -0.11% 07/16
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 美元 304.17 -0.90 -0.30% 07/16
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 歐元 142.50 -0.16 -0.11% 07/16
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 美元 165.71 -0.50 -0.30% 07/16
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 美元 107.99 -0.10 -0.09% 07/16
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 美元 149.76 -0.14 -0.09% 07/16
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 69.51 0.47 0.68% 07/16
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 145.45 0.37 0.26% 07/16
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 376.86 0.51 0.14% 07/16
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 441.09 -0.19 -0.04% 07/16
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 320.41 -0.17 -0.05% 07/16
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 220.96 0.30 0.14% 07/16
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 256.43 -0.13 -0.05% 07/16
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 213.60 0.38 0.18% 07/16
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 248.49 -0.01 -0.00% 07/16
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 122.30 -0.05 -0.04% 07/16
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 142.65 -0.32 -0.22% 07/16
歐義銳榮環球智慧股票基金-R 歐元 155.57 0.58 0.37% 07/16
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 美元 181.66 0.34 0.19% 07/16
歐義銳榮環球智慧股票基金-RH 歐元 127.63 0.27 0.21% 07/16
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