歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	197.63	0.79	0.40%	03/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	153.85	0.65	0.42%	03/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	129.19	1.14	0.89%	03/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	146.13	2.13	1.48%	03/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	115.69	0.46	0.40%	03/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	114.43	1.01	0.89%	03/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	131.40	1.92	1.48%	03/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	187.02	0.75	0.40%	03/07

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	175.69	-0.81	-0.46%	03/07

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	191.96	0.03	0.02%	03/07

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	859.09	-5.76	-0.67%	03/07

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	939.27	-1.77	-0.19%	03/07

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	160.54	-1.15	-0.71%	03/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	255.35	0.04	0.02%	03/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	280.55	1.39	0.50%	03/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	142.53	0.02	0.01%	03/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	155.52	0.77	0.50%	03/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	107.31	0.03	0.03%	03/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	146.23	0.04	0.03%	03/07

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	75.77	-0.12	-0.16%	03/07

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	146.52	-0.24	-0.16%	03/07

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	394.42	-1.48	-0.37%	03/07

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	432.72	0.46	0.11%	03/07

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	317.02	0.31	0.10%	03/07

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	236.43	-0.89	-0.38%	03/07

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	257.20	0.28	0.11%	03/07

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	207.43	-1.39	-0.67%	03/07

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	226.19	-0.44	-0.19%	03/07

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	128.53	-1.01	-0.78%	03/07

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	140.52	-0.43	-0.31%	03/07

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	155.16	0.01	0.01%	03/07

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	169.84	0.83	0.49%	03/07

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	121.87	0.44	0.36%	03/07

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