歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 178.13 -0.22 -0.12% 02/03
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 134.15 -0.17 -0.13% 02/03
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 116.97 -1.03 -0.87% 02/03
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 120.09 1.14 0.96% 02/03
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 107.32 -0.13 -0.12% 02/03
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 105.77 -0.94 -0.88% 02/03
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 110.24 1.04 0.95% 02/03
歐義銳榮靈活策略入息基金-R 歐元 169.98 -0.21 -0.12% 02/03
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R 歐元 116.59 -0.61 -0.52% 02/03
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 美元 127.28 -1.64 -1.27% 02/03
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R 歐元 762.09 -1.69 -0.22% 02/03
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 美元 832.02 -8.22 -0.98% 02/03
歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 美元 139.73 0.06 0.04% 02/03
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R 歐元 219.95 0.13 0.06% 02/03
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 美元 241.08 -1.71 -0.70% 02/03
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 歐元 131.86 0.07 0.05% 02/03
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 美元 143.56 -1.02 -0.71% 02/03
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 美元 95.94 0.05 0.05% 02/03
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 美元 121.56 0.07 0.06% 02/03
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 91.65 -1.00 -1.08% 02/03
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 145.75 0.28 0.19% 02/03
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 353.41 -0.74 -0.21% 02/03
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 387.07 -3.77 -0.96% 02/03
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 295.24 -2.55 -0.86% 02/03
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 231.63 -0.48 -0.21% 02/03
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 251.65 -2.45 -0.96% 02/03
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 197.23 0.00 0.00% 02/03
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 214.77 -1.64 -0.76% 02/03
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 118.11 -1.16 -0.97% 02/03
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 128.95 -2.26 -1.72% 02/03
歐義銳榮環球智慧股票基金-R 歐元 121.46 -0.05 -0.04% 02/03
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 美元 132.76 -1.07 -0.80% 02/03
歐義銳榮環球智慧股票基金-RH 歐元 97.00 -0.44 -0.45% 02/03
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