元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 103.35 1.41 1.38% 05/24
元大多多基金 台幣 36.06 0.43 1.21% 05/24
元大卓越基金 台幣 69.96 0.10 0.14% 05/24
元大店頭基金 台幣 19.65 0.35 1.81% 05/24
元大高科技基金 台幣 36.89 0.26 0.71% 05/24
元大經貿基金 台幣 60.13 0.71 1.19% 05/24
元大新主流基金 台幣 57.42 0.87 1.54% 05/24
元大亞太成長基金 台幣 7.63 0.03 0.39% 05/23
元大台灣中型100基金 台幣 80.72 0.42 0.52% 05/24
元大台灣電子科技基金 台幣 92.45 -0.30 -0.32% 05/24
元大台灣金融基金 台幣 26.58 -0.19 -0.71% 05/24
元大台灣高股息基金 台幣 40.24 0.05 0.12% 05/24
元大二○○一基金 台幣 147.24 1.83 1.26% 05/24
元大台灣卓越50基金 台幣 170.59 -1.07 -0.62% 05/24
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.6351 0.0006 0.00% 05/24
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.8541 0.0006 0.00% 05/24
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.4115 0.0005 0.00% 05/24
元大富櫃50基金 台幣 21.85 0.34 1.58% 05/24
元大摩臺基金 台幣 81.44 -0.39 -0.48% 05/24
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 18.46 0.05 0.27% 05/24
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 12.07 0.03 0.25% 05/24
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 18.52 0.05 0.27% 05/24
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 12.61 0.03 0.24% 05/24
元大新興亞洲基金 台幣 13.31 0.10 0.76% 05/23
元大新東協平衡基金 台幣 8.5500 -0.0100 -0.12% 05/23
元大新東協平衡基金 美元 8.3810 -0.0030 -0.04% 05/23
元大新東協平衡基金 人民幣 10.1300 0.0100 0.10% 05/23
元大新中國基金 台幣 10.6300 -0.0400 -0.37% 05/23
元大新中國基金 美元 10.2180 -0.0230 -0.22% 05/23
元大新中國基金 人民幣 11.5000 -0.0200 -0.17% 05/23
元大大中華價值指數基金 台幣 17.6720 -0.1630 -0.91% 05/23
元大大中華價值指數基金 美元 12.5210 -0.1040 -0.82% 05/23
元大大中華價值指數基金 人民幣 14.1000 -0.1100 -0.77% 05/23
元大大中華TMT基金 台幣 12.66 0.12 0.96% 05/23
元大大中華TMT基金 人民幣 14.35 0.16 1.13% 05/23
元大上證50基金 台幣 28.86 -0.32 -1.10% 05/24
元大標智滬深300基金 台幣 17.44 -0.19 -1.08% 05/24
元大日經225基金 台幣 49.54 -0.59 -1.18% 05/24
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 11.24 0.16 1.44% 05/23
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 11.29 0.15 1.35% 05/23
元大印度基金 台幣 18.96 0.25 1.34% 05/23
元大歐洲50基金 台幣 37.13 0.07 0.19% 05/23
元大標普500基金 台幣 52.86 -0.45 -0.84% 05/23
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 13.99 0.01 0.07% 05/23
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 13.13 0.01 0.11% 05/23
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 14.08 0.00 0.00% 05/23
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 13.16 0.01 0.11% 05/23
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 14.2600 -0.0400 -0.28% 05/23
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 9.6800 -0.0300 -0.31% 05/23
元大全球股票入息基金-B配息 美元 9.3230 -0.0200 -0.21% 05/23
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 7.73 -0.12 -1.53% 05/23
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 11.10 -0.16 -1.42% 05/23
元大全球公用能源效率基金-配息 台幣 7.04 -0.15 -2.09% 05/23
元大全球公用能源效率基金-不配息 台幣 10.36 -0.22 -2.08% 05/23
元大全球農業商機基金 台幣 21.46 -0.22 -1.01% 05/23
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 14.9300 -0.2300 -1.52% 05/23
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.1700 -0.1400 -1.50% 05/23
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 13.1690 -0.1900 -1.42% 05/23
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 14.8300 -0.2100 -1.40% 05/23
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 14.74 -0.05 -0.34% 05/23
元大全球ETF成長組合基金 台幣 14.31 -0.09 -0.63% 05/23
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 18.16 -0.10 -0.55% 05/23
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 18.18 -0.10 -0.55% 05/23
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 60.72 -0.30 -0.49% 05/23
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 39.59 0.19 0.48% 05/23
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 40.39 -0.16 -0.39% 05/23
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.2869 -0.0174 -0.14% 05/22
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 7.3203 -0.0104 -0.14% 05/22
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.7872 -0.0064 -0.08% 05/22
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 9.0986 0.0017 0.02% 05/22
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.9232 -0.0173 -0.16% 05/23
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.4847 -0.0072 -0.07% 05/23
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.9248 -0.0172 -0.16% 05/23
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.4847 -0.0072 -0.07% 05/23
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.7030 -0.0363 -0.34% 05/23
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.2735 -0.0256 -0.25% 05/23
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 10.2358 -0.0347 -0.34% 05/23
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.8148 -0.0245 -0.25% 05/23
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.7324 -0.0363 -0.34% 05/23
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.3009 -0.0255 -0.25% 05/23
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 10.2358 -0.0347 -0.34% 05/23
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.8148 -0.0245 -0.25% 05/23
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.4071 -0.0673 -0.64% 05/23
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 9.9895 -0.0555 -0.55% 05/23
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.9184 -0.0641 -0.64% 05/23
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.4893 -0.0527 -0.55% 05/23
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.4357 -0.0673 -0.64% 05/23
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 9.9998 -0.0555 -0.55% 05/23
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.9184 -0.0641 -0.64% 05/23
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.4893 -0.0527 -0.55% 05/23
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.2453 0.0057 0.05% 05/24
元大美元貨幣市場基金 美元 11.5867 0.0015 0.01% 05/24
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.7511 -0.0155 -0.13% 05/23
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.8695 0.0009 0.01% 05/23
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 25.23 -0.15 -0.59% 05/24
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 21.49 -0.13 -0.60% 05/24
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 22.01 0.03 0.14% 05/24
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 15.78 0.01 0.06% 05/24
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 57.41 -0.05 -0.09% 05/24
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 20.61 0.32 1.58% 05/24
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 17.82 0.27 1.54% 05/24
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 218.37 -0.85 -0.39% 05/24
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 3.66 0.00 0.00% 05/24
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 42.55 -0.17 -0.40% 05/24
元大台灣加權股價指數基金 台幣 60.0110 -0.1240 -0.21% 05/24
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 60.0990 -0.1240 -0.21% 05/24
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 12.6800 -0.0500 -0.39% 05/23
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 10.0900 -0.0300 -0.30% 05/23
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 9.4410 -0.0220 -0.23% 05/23
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 11.0210 -0.0050 -0.05% 05/23
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 12.6800 -0.0500 -0.39% 05/23
元大印尼指數基金 台幣 9.0690 0.0260 0.29% 05/22
元大巴西指數基金 台幣 6.3850 -0.0430 -0.67% 05/23
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 21.4800 -0.3100 -1.42% 05/23
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 台幣 46.8921 -0.1036 -0.22% 05/23
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 14.15 -0.40 -2.75% 05/24
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 9.50 0.13 1.39% 05/24
元大黃金期貨基金 台幣 9.99 -0.23 -2.25% 05/23
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 27.69 -0.66 -2.33% 05/23
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 33.83 -1.66 -4.68% 05/23
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 10.64 0.24 2.31% 05/23
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 27.91 -0.97 -3.36% 05/23
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 17.30 -0.17 -0.97% 05/23
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 7.60 0.06 0.80% 05/23
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 21.29 0.03 0.14% 05/23
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 23.07 0.09 0.39% 05/23
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.37 -0.03 -0.19% 05/23
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 17.26 -0.19 -1.09% 05/23
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 83.44 -1.44 -1.70% 05/23
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 5.73 0.05 0.88% 05/23
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 6.14 -0.03 -0.49% 05/23
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 30.09 0.06 0.20% 05/23
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 31.4552 -0.0654 -0.21% 05/23
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 35.4300 -0.1846 -0.52% 05/23
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 8.3599 -0.0879 -1.04% 05/23
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.6919 0.0990 0.48% 05/23
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 28.9206 -0.2246 -0.77% 05/23
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 31.3861 -0.2225 -0.70% 05/23
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 34.3352 -0.2511 -0.73% 05/23
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 33.7085 -0.2128 -0.63% 05/23
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 29.6513 -0.1890 -0.63% 05/23
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 34.1231 -0.2549 -0.74% 05/23
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 34.9003 -0.2472 -0.70% 05/23
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