元大基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


元大多福基金	台幣	110.80	-0.55	-0.49%	02/14

元大多多基金	台幣	39.92	-0.27	-0.67%	02/14

元大卓越基金	台幣	74.89	-0.33	-0.44%	02/14

元大店頭基金	台幣	20.34	-0.19	-0.93%	02/14

元大高科技基金	台幣	39.69	-0.23	-0.58%	02/14

元大經貿基金	台幣	65.19	-0.48	-0.73%	02/14

元大新主流基金	台幣	56.53	-0.23	-0.41%	02/14

元大亞太成長基金	台幣	7.48	0.10	1.36%	02/13

元大台灣中型100基金	台幣	78.09	0.19	0.24%	02/14

元大台灣電子科技基金	台幣	103.09	-1.76	-1.68%	02/14

元大台灣金融基金	台幣	28.90	-0.07	-0.24%	02/14

元大台灣高股息基金	台幣	36.23	-0.16	-0.44%	02/14

元大二○○一基金	台幣	151.84	-0.98	-0.64%	02/14

元大台灣卓越50基金	台幣	193.22	-3.43	-1.74%	02/14

元大萬泰貨幣市場基金	台幣	15.8027	0.0007	0.00%	02/14

元大得利貨幣市場基金	台幣	17.0351	0.0007	0.00%	02/14

元大得寶貨幣市場基金	台幣	12.5440	0.0005	0.00%	02/14

元大富櫃50基金	台幣	21.60	-0.10	-0.46%	02/14

元大摩臺基金	台幣	89.86	-1.46	-1.60%	02/14

元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息	台幣	18.65	-0.16	-0.85%	02/14

元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息	台幣	11.26	-0.10	-0.88%	02/14

元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息	台幣	18.75	-0.16	-0.85%	02/14

元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息	台幣	11.81	-0.10	-0.84%	02/14

元大新興亞洲基金	台幣	13.01	0.09	0.70%	02/13

元大新東協平衡基金	台幣	9.7100	0.0500	0.52%	02/13

元大新東協平衡基金	美元	9.3630	0.0720	0.77%	02/13

元大新東協平衡基金	人民幣	11.3400	0.0200	0.18%	02/13

元大新中國基金	台幣	11.1200	0.0000	0.00%	02/13

元大新中國基金	美元	10.5070	0.0240	0.23%	02/13

元大新中國基金	人民幣	11.8400	-0.0400	-0.34%	02/13

元大大中華價值指數基金	台幣	20.2890	-0.0300	-0.15%	02/13

元大大中華價值指數基金	美元	14.1310	0.0050	0.04%	02/13

元大大中華價值指數基金	人民幣	15.9400	-0.0900	-0.56%	02/13

元大大中華TMT基金	台幣	13.99	0.17	1.23%	02/13

元大大中華TMT基金	人民幣	15.62	0.13	0.84%	02/13

元大上證50基金	台幣	31.58	0.25	0.80%	02/14

元大標智滬深300基金	台幣	19.92	0.42	2.15%	02/14

元大日經225基金	台幣	50.35	-0.35	-0.69%	02/14

元大日本龍頭企業基金-A不配息	台幣	10.86	0.18	1.69%	02/13

元大日本龍頭企業基金-I不配息	台幣	10.95	0.18	1.67%	02/13

元大印度基金	台幣	18.19	0.03	0.17%	02/13

元大歐洲50基金	台幣	39.87	0.70	1.79%	02/13

元大標普500基金	台幣	62.62	0.58	0.93%	02/13



元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息	台幣	16.12	0.13	0.81%	02/13

元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息	美元	14.88	0.15	0.99%	02/13

元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息	台幣	16.29	0.13	0.80%	02/13

元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息	美元	14.97	0.15	0.99%	02/13

元大全球股票入息基金-A不配息	台幣	16.3100	0.0900	0.55%	02/13

元大全球股票入息基金-B配息	台幣	10.7600	0.0600	0.56%	02/13

元大全球股票入息基金-B配息	美元	10.1200	0.0740	0.74%	02/13

元大全球地產建設入息基金-配息	台幣	8.44	0.10	1.20%	02/13

元大全球地產建設入息基金-不配息	台幣	12.34	0.15	1.23%	02/13

元大全球公用能源效率基金-配息	台幣	7.52	0.02	0.27%	02/13

元大全球公用能源效率基金-不配息	台幣	11.29	0.03	0.27%	02/13

元大全球農業商機基金	台幣	21.70	0.05	0.23%	02/13

元大全球不動產證券化基金A-不配息	台幣	16.5700	0.1800	1.10%	02/13

元大全球不動產證券化基金B-配息	台幣	10.0100	0.1100	1.11%	02/13

元大全球不動產證券化基金-A不配息	美元	14.3680	0.1820	1.28%	02/13

元大全球不動產證券化基金-A不配息	人民幣	16.2100	0.1200	0.75%	02/13

元大全球新興市場精選組合基金	台幣	14.72	0.04	0.27%	02/13

元大全球ETF成長組合基金	台幣	15.96	0.13	0.82%	02/13

元大全球ETF穩健組合基金	台幣	19.63	0.12	0.62%	02/13

元大全球ETF穩健組合基金-R不配息	台幣	19.66	0.12	0.61%	02/13

元大全球人工智慧ETF基金	台幣	73.37	0.71	0.98%	02/13

元大全球5G關鍵科技ETF基金	台幣	39.40	0.32	0.82%	02/13

元大全球未來通訊ETF基金	台幣	45.95	0.29	0.64%	02/13

元大新興印尼機會債券基金-A不配息	台幣	12.7774	0.0883	0.70%	02/13

元大新興印尼機會債券基金-B配息	台幣	7.2016	0.0498	0.70%	02/13

元大新興印尼機會債券基金-B配息	美元	7.5613	0.0657	0.88%	02/13

元大新興印尼機會債券基金-B配息	人民幣	8.9200	0.0283	0.32%	02/13



元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息	台幣	11.4738	-0.0142	-0.12%	02/13

元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息	美元	10.8266	0.0060	0.06%	02/13

元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息	台幣	11.4915	-0.0142	-0.12%	02/13

元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息	美元	10.8266	0.0060	0.06%	02/13

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息	台幣	11.1453	0.0308	0.28%	02/13

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息	美元	10.5167	0.0479	0.46%	02/13

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息	台幣	10.2638	0.0284	0.28%	02/13

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息	美元	9.6554	0.0440	0.46%	02/13

元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息	台幣	11.2021	0.0312	0.28%	02/13

元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息	美元	10.5694	0.0483	0.46%	02/13

元大2至10年投資級企業債券基金-I配息	台幣	10.2638	0.0284	0.28%	02/13

元大2至10年投資級企業債券基金-I配息	美元	9.6554	0.0440	0.46%	02/13

元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息	台幣	10.7088	0.1139	1.08%	02/13

元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息	美元	10.1049	0.1254	1.26%	02/13

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息	台幣	9.8616	0.1049	1.08%	02/13

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息	美元	9.2334	0.1146	1.26%	02/13

元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息	台幣	10.7633	0.1146	1.08%	02/13

元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息	美元	10.1389	0.1259	1.26%	02/13

元大10年以上投資級企業債券基金-I配息	台幣	9.8616	0.1049	1.08%	02/13

元大10年以上投資級企業債券基金-I配息	美元	9.2334	0.1146	1.26%	02/13

元大美元貨幣市場基金	台幣	11.8242	-0.0102	-0.09%	02/14

元大美元貨幣市場基金	美元	11.9875	0.0013	0.01%	02/14

元大人民幣貨幣市場基金	台幣	12.0937	0.0461	0.38%	02/13

元大人民幣貨幣市場基金	人民幣	13.0430	0.0008	0.01%	02/13

元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息	台幣	28.99	-0.51	-1.73%	02/14

元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息	台幣	24.25	-0.42	-1.70%	02/14

元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息	台幣	21.63	-0.10	-0.46%	02/14

元大台灣高股息ETF連結基金-B配息	台幣	14.29	-0.07	-0.49%	02/14

元大台灣高股息低波動ETF基金	台幣	54.01	-0.21	-0.39%	02/14

元大富櫃50ETF連結基金-A不配息	台幣	20.99	-0.10	-0.47%	02/14

元大富櫃50ETF連結基金-B配息	台幣	17.63	-0.08	-0.45%	02/14

元大台灣50單日正向2倍基金	台幣	239.18	-4.73	-1.94%	02/14

元大台灣50單日反向1倍基金	台幣	22.76	0.24	1.07%	02/14

元大臺灣ESG永續ETF基金	台幣	45.77	-0.46	-1.00%	02/14

元大台灣加權股價指數基金	台幣	64.7700	-0.7060	-1.08%	02/14

元大台灣加權股價指數基金-R不配息	台幣	64.8650	-0.7070	-1.08%	02/14

元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息	台幣	13.8600	0.1700	1.24%	02/13

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	台幣	10.2900	0.1200	1.18%	02/13

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	美元	9.4610	0.1340	1.44%	02/13

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	澳幣	11.5690	0.0940	0.82%	02/13

元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息	台幣	13.8600	0.1700	1.24%	02/13

元大印尼指數基金	台幣	8.0460	-0.0370	-0.46%	02/13

元大巴西指數基金	台幣	5.8090	0.0130	0.22%	02/13

元大MSCI中國A股國際通ETF基金	台幣	22.8500	-0.0400	-0.17%	02/13

元大滬深300單日正向2倍基金	台幣	16.33	0.61	3.88%	02/14

元大滬深300單日反向1倍基金	台幣	8.42	-0.19	-2.21%	02/14

元大黃金期貨基金	台幣	11.87	0.06	0.51%	02/13

元大標普高盛黃金ER指數期貨基金	台幣	33.12	0.18	0.55%	02/13

元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	47.79	0.53	1.12%	02/13

元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	8.73	-0.05	-0.57%	02/13

元大道瓊白銀ER期貨基金	台幣	28.75	-0.06	-0.21%	02/13

元大標普高盛原油ER指數期貨基金	台幣	17.19	-0.03	-0.17%	02/13

元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	7.08	0.00	0.00%	02/13

元大標普美元ER指數期貨基金	台幣	21.92	-0.13	-0.59%	02/13

元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	24.45	-0.29	-1.17%	02/13

元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	14.76	0.08	0.55%	02/13

元大標普美國高息特別股ETF基金	台幣	17.96	0.09	0.50%	02/13

元大標普500單日正向2倍基金	台幣	104.01	2.05	2.01%	02/13

元大標普500單日反向1倍基金	台幣	5.05	-0.05	-0.98%	02/13

元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	5.92	0.11	1.89%	02/13

元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	30.13	-0.29	-0.95%	02/13

元大美國政府1至3年期債券ETF基金	台幣	32.1077	-0.0083	-0.03%	02/13

元大美國政府7至10年期債券基金	台幣	36.2683	0.2068	0.57%	02/13

元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	台幣	7.6393	0.2519	3.41%	02/13

元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	台幣	21.2994	-0.3740	-1.73%	02/13

元大美國政府20年期(以上)債券基金	台幣	28.8634	0.4138	1.45%	02/13

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金	台幣	31.4718	0.3733	1.20%	02/13

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金	台幣	34.2279	0.3988	1.18%	02/13

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金	台幣	34.3696	0.3658	1.08%	02/13

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金	台幣	29.1570	0.1163	0.40%	02/13

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金	台幣	33.9428	0.4740	1.42%	02/13

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金	台幣	35.1533	0.4666	1.35%	02/13

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF