元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 133.23 3.38 2.60% 08/29
元大多多基金 台幣 48.85 0.61 1.26% 08/29
元大卓越基金 台幣 87.99 1.67 1.93% 08/29
元大店頭基金 台幣 23.56 0.51 2.21% 08/29
元大高科技基金 台幣 47.88 0.82 1.74% 08/29
元大經貿基金 台幣 78.46 1.27 1.65% 08/29
元大新主流基金 台幣 67.99 1.24 1.86% 08/29
元大亞太成長基金 台幣 8.05 0.05 0.63% 08/28
元大台灣中型100基金 台幣 84.84 0.76 0.90% 08/29
元大台灣電子科技基金 台幣 114.87 0.10 0.09% 08/29
元大台灣金融基金 台幣 29.52 -0.22 -0.74% 08/29
元大台灣高股息基金 台幣 34.94 -0.09 -0.26% 08/29
元大二○○一基金 台幣 174.87 3.33 1.94% 08/29
元大台灣卓越50基金 台幣 52.23 -0.11 -0.21% 08/29
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.9243 0.0006 0.00% 08/29
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.1675 0.0006 0.00% 08/29
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.6420 0.0005 0.00% 08/29
元大富櫃50基金 台幣 23.10 0.15 0.65% 08/29
元大摩臺基金 台幣 96.33 -0.19 -0.20% 08/29
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 19.79 0.03 0.15% 08/29
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 11.69 0.02 0.17% 08/29
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 19.92 0.03 0.15% 08/29
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 11.69 0.02 0.17% 08/29
元大新興亞洲基金 台幣 13.95 -0.05 -0.36% 08/28
元大新東協平衡基金 台幣 9.9600 0.0600 0.61% 08/28
元大新東協平衡基金 美元 10.2980 0.0580 0.57% 08/28
元大新東協平衡基金 人民幣 12.2200 0.0100 0.08% 08/28
元大新中國基金 台幣 10.8700 0.1100 1.02% 08/28
元大新中國基金 美元 11.0110 0.1130 1.04% 08/28
元大新中國基金 人民幣 12.1600 0.0700 0.58% 08/28
元大大中華價值指數基金 台幣 22.1770 -0.1170 -0.52% 08/28
元大大中華價值指數基金 美元 16.5630 -0.0910 -0.55% 08/28
元大大中華價值指數基金 人民幣 18.3000 -0.1900 -1.03% 08/28
元大大中華TMT基金 台幣 15.30 0.01 0.07% 08/28
元大大中華TMT基金 人民幣 17.94 -0.08 -0.44% 08/28
元大上證50基金 台幣 34.50 0.33 0.97% 08/29
元大標智滬深300基金 台幣 21.64 0.32 1.50% 08/29
元大日經225基金 台幣 55.03 -0.15 -0.27% 08/29
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 11.86 0.15 1.28% 08/28
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 12.00 0.15 1.27% 08/28
元大印度基金 台幣 17.55 -0.11 -0.62% 08/28
元大歐洲50基金 台幣 39.36 0.03 0.08% 08/28
元大標普500基金 台幣 62.20 0.12 0.19% 08/28
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 17.44 0.10 0.58% 08/28
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 17.26 0.10 0.59% 08/28
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 17.67 0.10 0.57% 08/28
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 17.41 0.10 0.58% 08/28
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 16.2900 0.0300 0.18% 08/28
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 10.2200 0.0200 0.20% 08/28
元大全球股票入息基金-B配息 美元 9.9310 0.0140 0.14% 08/28
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 8.05 0.02 0.25% 08/28
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 11.95 0.03 0.25% 08/28
元大全球農業商機基金 台幣 21.68 -0.04 -0.18% 08/28
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 15.8600 0.0600 0.38% 08/28
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.4500 0.0300 0.32% 08/28
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 14.7400 0.0450 0.31% 08/28
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 16.2900 -0.0200 -0.12% 08/28
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 15.61 0.03 0.19% 08/28
元大全球ETF成長組合基金 台幣 16.08 0.06 0.37% 08/28
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 19.15 0.05 0.26% 08/28
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 19.19 0.05 0.26% 08/28
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 76.57 1.37 1.82% 08/28
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 40.34 0.37 0.93% 08/28
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 45.80 0.08 0.18% 08/28
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.5182 0.0193 0.15% 08/28
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 6.7750 0.0105 0.16% 08/28
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.6624 0.0103 0.13% 08/28
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 8.9009 -0.0298 -0.33% 08/28
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.9961 0.0007 0.01% 08/28
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.1269 -0.0014 -0.01% 08/28
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.0251 0.0008 0.01% 08/28
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.1269 -0.0014 -0.01% 08/28
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.8313 0.0127 0.12% 08/28
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.9602 0.0107 0.10% 08/28
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.7024 0.0114 0.12% 08/28
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.7982 0.0096 0.10% 08/28
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.9062 0.0130 0.12% 08/28
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.0350 0.0109 0.10% 08/28
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.7024 0.0114 0.12% 08/28
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.7982 0.0096 0.10% 08/28
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.1945 0.0440 0.43% 08/28
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.3160 0.0426 0.41% 08/28
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.1738 0.0396 0.43% 08/28
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.1720 0.0378 0.41% 08/28
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.2652 0.0445 0.44% 08/28
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.3160 0.0426 0.41% 08/28
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.1738 0.0396 0.43% 08/28
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.1720 0.0378 0.41% 08/28
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.2595 0.0074 0.07% 08/29
元大美元貨幣市場基金 美元 12.2475 0.0013 0.01% 08/29
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.5961 0.0568 0.49% 08/28
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.1373 0.0004 0.00% 08/28
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 31.50 -0.06 -0.19% 08/29
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 26.17 -0.05 -0.19% 08/29
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 22.13 -0.05 -0.23% 08/29
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 13.84 -0.03 -0.22% 08/29
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 51.55 0.17 0.33% 08/29
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 22.40 0.15 0.67% 08/29
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 18.81 0.12 0.64% 08/29
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 259.39 0.94 0.36% 08/29
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 19.79 -0.04 -0.20% 08/29
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 47.30 -0.11 -0.23% 08/29
元大台灣加權股價指數基金 台幣 69.6690 -0.0020 -0.00% 08/29
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 69.7710 -0.0020 -0.00% 08/29
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 15.0400 0.1300 0.87% 08/28
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 11.0100 0.1000 0.92% 08/28
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 10.8840 0.0930 0.86% 08/28
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 12.8650 0.0560 0.44% 08/28
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 15.0400 0.1300 0.87% 08/28
元大印尼指數基金 台幣 7.8220 -0.0210 -0.27% 08/28
元大巴西指數基金 台幣 6.2520 0.0840 1.36% 08/28
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 25.2600 0.4600 1.85% 08/28
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 19.29 0.57 3.04% 08/29
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 7.00 -0.10 -1.41% 08/29
元大黃金期貨基金 台幣 13.37 0.10 0.75% 08/28
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 37.34 0.27 0.73% 08/28
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 59.62 0.86 1.46% 08/28
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 7.43 -0.06 -0.80% 08/28
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 32.94 0.40 1.23% 08/28
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 16.55 0.11 0.67% 08/28
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 6.57 -0.05 -0.76% 08/28
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.04 -0.08 -0.40% 08/28
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 20.37 -0.16 -0.78% 08/28
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.85 0.06 0.38% 08/28
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 16.07 -0.04 -0.25% 08/28
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 106.21 0.61 0.58% 08/28
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 4.54 -0.01 -0.22% 08/28
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 6.00 0.04 0.67% 08/28
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 29.11 -0.10 -0.34% 08/28
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 30.1488 -0.0409 -0.14% 08/28
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 35.0495 0.0367 0.10% 08/28
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 7.1210 0.0916 1.30% 08/28
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.9863 -0.1466 -0.69% 08/28
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 26.1355 0.1428 0.55% 08/28
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 29.5164 0.0870 0.30% 08/28
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 32.1144 0.1008 0.31% 08/28
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 32.0703 0.0979 0.31% 08/28
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 27.8337 0.0828 0.30% 08/28
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 31.5507 0.1062 0.34% 08/28
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 32.6644 0.1017 0.31% 08/28
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