元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 93.36 1.02 1.10% 12/06
元大多多基金 台幣 33.19 0.38 1.16% 12/06
元大卓越基金 台幣 61.72 0.49 0.80% 12/06
元大店頭基金 台幣 17.26 0.18 1.05% 12/06
元大高科技基金 台幣 35.23 0.37 1.06% 12/06
元大經貿基金 台幣 53.39 0.70 1.33% 12/06
元大新主流基金 台幣 49.08 0.83 1.72% 12/06
元大亞太成長基金 台幣 6.50 -0.09 -1.37% 12/05
元大台灣中型100基金 台幣 70.44 0.27 0.38% 12/06
元大台灣電子科技基金 台幣 68.85 0.13 0.19% 12/06
元大台灣金融基金 台幣 23.92 0.11 0.46% 12/06
元大台灣高股息基金 台幣 35.43 0.30 0.85% 12/06
元大二○○一基金 台幣 131.10 1.63 1.26% 12/06
元大台灣卓越50基金 台幣 130.77 0.17 0.13% 12/06
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.5408 0.0005 0.00% 12/06
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.7522 0.0006 0.00% 12/06
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.3372 0.0004 0.00% 12/06
元大富櫃50基金 台幣 19.54 0.11 0.57% 12/06
元大摩臺基金 台幣 63.77 0.08 0.13% 12/06
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 15.50 0.09 0.58% 12/06
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 10.80 0.06 0.56% 12/06
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 15.53 0.09 0.58% 12/06
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 10.86 0.07 0.65% 12/06
元大新興亞洲基金 台幣 10.86 -0.04 -0.37% 12/05
元大新東協平衡基金 台幣 7.9400 0.0000 0.00% 12/05
元大新東協平衡基金 美元 7.9690 -0.0270 -0.34% 12/05
元大新東協平衡基金 人民幣 9.5300 0.0100 0.11% 12/05
元大新中國基金 台幣 9.3700 -0.1200 -1.26% 12/05
元大新中國基金 美元 9.2210 -0.1400 -1.50% 12/05
元大新中國基金 人民幣 10.2600 -0.1200 -1.16% 12/05
元大大中華價值指數基金 台幣 14.6300 -0.1800 -1.22% 12/05
元大大中華價值指數基金 美元 10.6140 -0.1570 -1.46% 12/05
元大大中華價值指數基金 人民幣 11.8200 -0.1300 -1.09% 12/05
元大大中華TMT基金 台幣 10.41 -0.06 -0.57% 12/05
元大大中華TMT基金 人民幣 11.94 -0.06 -0.50% 12/05
元大上證50基金 台幣 26.41 -0.07 -0.26% 12/06
元大標智滬深300基金 台幣 16.30 -0.02 -0.12% 12/06
元大日經225基金 台幣 42.71 0.87 2.08% 12/06
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 9.69 -0.11 -1.12% 12/05
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 9.71 -0.12 -1.22% 12/05
元大印度基金 台幣 16.68 0.13 0.79% 12/05
元大歐洲50基金 台幣 32.68 0.26 0.80% 12/05
元大標普500基金 台幣 44.70 0.14 0.31% 12/05
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 11.77 0.02 0.17% 12/05
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 11.31 -0.01 -0.07% 12/05
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 11.82 0.02 0.17% 12/05
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 11.31 -0.01 -0.07% 12/05
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 11.6700 0.0200 0.17% 12/05
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 8.0700 -0.0200 -0.25% 12/05
元大全球股票入息基金-B配息 美元 7.9900 -0.0410 -0.51% 12/05
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 7.25 -0.03 -0.41% 12/05
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 10.30 -0.02 -0.19% 12/05
元大全球公用能源效率基金-配息 台幣 6.39 -0.03 -0.47% 12/05
元大全球公用能源效率基金-不配息 台幣 9.34 -0.01 -0.11% 12/05
元大全球農業商機基金 台幣 19.35 -0.15 -0.77% 12/05
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 14.0300 -0.0300 -0.21% 12/05
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 8.7000 -0.0300 -0.34% 12/05
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 12.6690 -0.0590 -0.46% 12/05
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 14.1000 -0.0200 -0.14% 12/05
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 13.24 -0.08 -0.60% 12/05
元大全球ETF成長組合基金 台幣 12.73 0.00 0.00% 12/05
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 16.48 0.05 0.30% 12/05
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 16.49 0.05 0.30% 12/05
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 47.57 0.08 0.17% 12/05
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 31.03 -0.30 -0.96% 12/05
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 33.05 -0.04 -0.12% 12/05
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.2483 0.0188 0.15% 12/05
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 7.5224 -0.0334 -0.44% 12/05
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 8.1819 -0.0527 -0.64% 12/05
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 9.4168 -0.0217 -0.23% 12/05
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.5202 0.0318 0.30% 12/05
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.3394 0.0057 0.06% 12/05
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.5265 0.0320 0.30% 12/05
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.3394 0.0057 0.06% 12/05
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.2663 0.0680 0.67% 12/05
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.0900 0.0420 0.42% 12/05
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 10.0387 0.0665 0.67% 12/05
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.8606 0.0410 0.42% 12/05
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.2794 0.0683 0.67% 12/05
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.1020 0.0422 0.42% 12/05
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 10.0387 0.0665 0.67% 12/05
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.8606 0.0410 0.42% 12/05
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.0923 0.1423 1.43% 12/05
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 9.9189 0.1156 1.18% 12/05
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.8260 0.1385 1.43% 12/05
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.6521 0.1125 1.18% 12/05
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.1050 0.1426 1.43% 12/05
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 9.9189 0.1156 1.18% 12/05
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.8260 0.1385 1.43% 12/05
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.6521 0.1125 1.18% 12/05
元大美元貨幣市場基金 台幣 10.7189 0.0056 0.05% 12/06
元大美元貨幣市場基金 美元 11.3177 0.0016 0.01% 12/06
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.4924 -0.0099 -0.09% 12/05
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.7348 0.0008 0.01% 12/05
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 18.96 0.02 0.11% 12/06
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 16.50 0.03 0.18% 12/06
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 18.60 0.15 0.81% 12/06
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 13.83 0.11 0.80% 12/06
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 50.06 0.26 0.52% 12/06
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 18.52 0.10 0.54% 12/06
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 16.02 0.09 0.57% 12/06
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 143.05 1.11 0.78% 12/06
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 4.62 -0.02 -0.43% 12/06
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 33.87 0.07 0.21% 12/06
元大台灣加權股價指數基金 台幣 48.3650 0.1110 0.23% 12/06
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 48.4280 0.1110 0.23% 12/06
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 11.1300 -0.0700 -0.63% 12/05
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 9.0600 -0.0600 -0.66% 12/05
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 8.6790 -0.0750 -0.86% 12/05
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 10.2190 0.0180 0.18% 12/05
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 11.1300 -0.0700 -0.63% 12/05
元大印尼指數基金 台幣 9.4670 0.0060 0.06% 12/05
元大巴西指數基金 台幣 6.6670 0.0380 0.57% 12/05
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 20.0500 -0.3200 -1.57% 12/05
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 台幣 45.9996 0.0862 0.19% 12/05
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 11.51 -0.03 -0.26% 12/06
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 10.63 0.00 0.00% 12/06
元大黃金期貨基金 台幣 8.93 -0.02 -0.22% 12/05
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 24.57 -0.07 -0.28% 12/05
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 26.91 -0.13 -0.48% 12/05
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 12.09 0.05 0.42% 12/05
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 22.94 -0.33 -1.42% 12/05
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 15.91 -0.15 -0.93% 12/05
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 8.43 0.09 1.08% 12/05
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.93 0.07 0.34% 12/05
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 22.29 0.16 0.72% 12/05
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.71 -0.05 -0.32% 12/05
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 16.49 0.06 0.37% 12/05
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 65.04 0.07 0.11% 12/05
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 6.48 0.01 0.15% 12/05
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 7.40 0.00 0.00% 12/05
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 27.61 0.00 0.00% 12/05
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 31.0719 0.1419 0.46% 12/05
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 35.3971 0.3732 1.07% 12/05
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 9.1711 0.3975 4.53% 12/05
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 19.9246 -0.4309 -2.12% 12/05
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 29.5381 0.7144 2.48% 12/05
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 31.2933 0.5887 1.92% 12/05
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 34.7649 0.5920 1.73% 12/05
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 33.2499 0.5359 1.64% 12/05
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 29.2156 0.3347 1.16% 12/05
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 34.8675 0.6771 1.98% 12/05
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 34.8956 0.6203 1.81% 12/05
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