元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 122.20 1.63 1.35% 08/08
元大多多基金 台幣 44.60 0.96 2.20% 08/08
元大卓越基金 台幣 82.35 1.09 1.34% 08/08
元大店頭基金 台幣 21.13 0.24 1.15% 08/08
元大高科技基金 台幣 44.05 0.61 1.40% 08/08
元大經貿基金 台幣 72.76 1.09 1.52% 08/08
元大新主流基金 台幣 62.27 0.96 1.57% 08/08
元大亞太成長基金 台幣 7.75 0.04 0.52% 08/07
元大台灣中型100基金 台幣 80.69 0.66 0.82% 08/08
元大台灣電子科技基金 台幣 113.64 0.10 0.09% 08/08
元大台灣金融基金 台幣 29.95 0.03 0.10% 08/08
元大台灣高股息基金 台幣 35.31 0.08 0.23% 08/08
元大二○○一基金 台幣 163.51 2.20 1.36% 08/08
元大台灣卓越50基金 台幣 52.53 -0.05 -0.10% 08/08
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.9119 0.0006 0.00% 08/08
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.1539 0.0006 0.00% 08/08
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.6318 0.0005 0.00% 08/08
元大富櫃50基金 台幣 21.35 0.11 0.52% 08/08
元大摩臺基金 台幣 96.70 -0.12 -0.12% 08/08
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 19.41 0.09 0.47% 08/08
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 11.47 0.06 0.53% 08/08
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 19.54 0.10 0.51% 08/08
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 11.47 0.06 0.53% 08/08
元大新興亞洲基金 台幣 13.75 0.15 1.10% 08/07
元大新東協平衡基金 台幣 9.4800 -0.0100 -0.11% 08/07
元大新東協平衡基金 美元 10.0550 0.0520 0.52% 08/07
元大新東協平衡基金 人民幣 12.0300 0.0500 0.42% 08/07
元大新中國基金 台幣 10.1800 0.0300 0.30% 08/07
元大新中國基金 美元 10.5780 0.0930 0.89% 08/07
元大新中國基金 人民幣 11.7800 0.1000 0.86% 08/07
元大大中華價值指數基金 台幣 21.4410 0.0630 0.29% 08/07
元大大中華價值指數基金 美元 16.4260 0.1410 0.87% 08/07
元大大中華價值指數基金 人民幣 18.3100 0.1500 0.83% 08/07
元大大中華TMT基金 台幣 14.76 0.29 2.00% 08/07
元大大中華TMT基金 人民幣 17.91 0.45 2.58% 08/07
元大上證50基金 台幣 31.27 -0.04 -0.13% 08/08
元大標智滬深300基金 台幣 19.18 0.01 0.05% 08/08
元大日經225基金 台幣 53.65 0.98 1.86% 08/08
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 11.14 0.04 0.36% 08/07
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 11.27 0.04 0.36% 08/07
元大印度基金 台幣 17.15 -0.03 -0.17% 08/07
元大歐洲50基金 台幣 38.81 0.52 1.36% 08/07
元大標普500基金 台幣 59.05 -0.44 -0.74% 08/07
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 16.76 -0.03 -0.18% 08/07
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 17.01 0.07 0.38% 08/07
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 16.98 -0.03 -0.18% 08/07
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 17.16 0.07 0.39% 08/07
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 15.6800 -0.0200 -0.13% 08/07
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 9.8300 -0.0200 -0.20% 08/07
元大全球股票入息基金-B配息 美元 9.8040 0.0390 0.40% 08/07
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 7.73 0.01 0.13% 08/07
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 11.47 0.01 0.09% 08/07
元大全球農業商機基金 台幣 20.54 -0.05 -0.24% 08/07
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 15.1200 0.0000 0.00% 08/07
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.0100 0.0000 0.00% 08/07
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 14.4190 0.0830 0.58% 08/07
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 16.0700 0.0900 0.56% 08/07
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 15.05 0.07 0.47% 08/07
元大全球ETF成長組合基金 台幣 15.34 -0.06 -0.39% 08/07
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 18.44 -0.04 -0.22% 08/07
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 18.47 -0.04 -0.22% 08/07
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 73.85 -0.20 -0.27% 08/07
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 37.74 0.43 1.15% 08/07
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 44.40 0.47 1.07% 08/07
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.0922 -0.0095 -0.08% 08/07
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 6.5444 -0.0052 -0.08% 08/07
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.5923 0.0371 0.49% 08/07
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 8.8945 0.0382 0.43% 08/07
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.6991 -0.0605 -0.56% 08/07
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.1052 0.0006 0.01% 08/07
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.7260 -0.0605 -0.56% 08/07
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.1052 0.0006 0.01% 08/07
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.5643 -0.0507 -0.48% 08/07
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.9653 0.0097 0.09% 08/07
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.4633 -0.0454 -0.48% 08/07
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.8028 0.0088 0.09% 08/07
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.6351 -0.0510 -0.48% 08/07
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.0379 0.0100 0.09% 08/07
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.4633 -0.0454 -0.48% 08/07
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.8028 0.0088 0.09% 08/07
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 9.9665 -0.0469 -0.47% 08/07
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.3449 0.0101 0.10% 08/07
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 8.9686 -0.0423 -0.47% 08/07
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.1978 0.0091 0.10% 08/07
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.0335 -0.0471 -0.47% 08/07
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.3449 0.0101 0.10% 08/07
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 8.9686 -0.0423 -0.47% 08/07
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.1978 0.0091 0.10% 08/07
元大美元貨幣市場基金 台幣 10.9598 0.0140 0.13% 08/08
元大美元貨幣市場基金 美元 12.2197 0.0013 0.01% 08/08
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.2028 -0.0568 -0.50% 08/07
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.1300 0.0003 0.00% 08/07
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 31.67 -0.03 -0.09% 08/08
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 26.31 -0.02 -0.08% 08/08
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 22.34 0.04 0.18% 08/08
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 13.97 0.03 0.22% 08/08
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 51.43 0.00 0.00% 08/08
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 20.72 0.11 0.53% 08/08
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 17.40 0.09 0.52% 08/08
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 252.45 -0.93 -0.37% 08/08
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 20.12 0.04 0.20% 08/08
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 47.74 0.04 0.08% 08/08
元大台灣加權股價指數基金 台幣 69.0530 0.0580 0.08% 08/08
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 69.1540 0.0580 0.08% 08/08
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 14.2000 0.0400 0.28% 08/07
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 10.3900 0.0300 0.29% 08/07
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 10.5390 0.0890 0.85% 08/07
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 12.4760 0.0680 0.55% 08/07
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 14.2000 0.0400 0.28% 08/07
元大印尼指數基金 台幣 7.4800 -0.0060 -0.08% 08/07
元大巴西指數基金 台幣 5.8290 0.0880 1.53% 08/07
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 22.5000 -0.0800 -0.35% 08/07
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 16.30 -0.08 -0.49% 08/08
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 7.46 0.04 0.54% 08/08
元大黃金期貨基金 台幣 13.22 0.06 0.46% 08/07
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 37.03 0.19 0.52% 08/07
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 58.66 0.59 1.02% 08/07
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 7.46 -0.05 -0.67% 08/07
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 32.04 0.29 0.91% 08/07
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 16.08 -0.12 -0.74% 08/07
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 6.69 0.03 0.45% 08/07
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.11 0.04 0.20% 08/07
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 20.53 0.09 0.44% 08/07
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.76 -0.04 -0.25% 08/07
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 15.66 -0.14 -0.89% 08/07
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 99.73 -0.53 -0.53% 08/07
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 4.62 -0.01 -0.22% 08/07
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 5.94 -0.06 -1.00% 08/07
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 29.10 0.09 0.31% 08/07
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 29.2721 -0.2030 -0.69% 08/07
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 33.9260 -0.2483 -0.73% 08/07
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 7.2087 -0.0180 -0.25% 08/07
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.7122 -0.0181 -0.09% 08/07
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 25.8723 -0.2027 -0.78% 08/07
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 28.6934 -0.2136 -0.74% 08/07
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 31.2442 -0.2174 -0.69% 08/07
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 31.5247 -0.1964 -0.62% 08/07
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 27.0600 -0.1025 -0.38% 08/07
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 30.7128 -0.2263 -0.73% 08/07
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 31.7567 -0.2146 -0.67% 08/07
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