元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 153.66 -2.31 -1.48% 11/14
元大多多基金 台幣 59.68 -1.64 -2.67% 11/14
元大卓越基金 台幣 101.95 -2.35 -2.25% 11/14
元大店頭基金 台幣 24.42 -0.46 -1.85% 11/14
元大高科技基金 台幣 56.25 -1.54 -2.66% 11/14
元大經貿基金 台幣 90.25 -2.27 -2.45% 11/14
元大新主流基金 台幣 79.65 -2.39 -2.91% 11/14
元大亞太成長基金 台幣 9.01 0.02 0.22% 11/13
元大台灣中型100基金 台幣 91.71 -1.88 -2.01% 11/14
元大台灣電子科技基金 台幣 135.44 -3.13 -2.26% 11/14
元大台灣金融基金 台幣 30.79 -0.12 -0.39% 11/14
元大台灣高股息基金 台幣 36.01 -0.51 -1.40% 11/14
元大二○○一基金 台幣 202.73 -4.84 -2.33% 11/14
元大台灣卓越50基金 台幣 61.39 -1.20 -1.92% 11/14
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.9705 0.0006 0.00% 11/14
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.2181 0.0007 0.00% 11/14
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.6792 0.0005 0.00% 11/14
元大富櫃50基金 台幣 24.02 -0.50 -2.04% 11/14
元大摩臺基金 台幣 111.73 -2.13 -1.87% 11/14
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 21.31 -0.34 -1.57% 11/14
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 12.48 -0.20 -1.58% 11/14
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 21.46 -0.34 -1.56% 11/14
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 12.48 -0.20 -1.58% 11/14
元大新興亞洲基金 台幣 16.80 -0.03 -0.18% 11/13
元大新東協平衡基金 台幣 10.3200 -0.0300 -0.29% 11/13
元大新東協平衡基金 美元 10.5030 -0.0280 -0.27% 11/13
元大新東協平衡基金 人民幣 12.4200 -0.0600 -0.48% 11/13
元大新中國基金 台幣 11.9500 0.1100 0.93% 11/13
元大新中國基金 美元 11.9100 0.0990 0.84% 11/13
元大新中國基金 人民幣 13.1000 0.0800 0.61% 11/13
元大大中華價值指數基金 台幣 24.9990 0.1570 0.63% 11/13
元大大中華價值指數基金 美元 18.3740 0.1080 0.59% 11/13
元大大中華價值指數基金 人民幣 20.2400 0.0800 0.40% 11/13
元大大中華TMT基金 台幣 18.06 -0.27 -1.47% 11/13
元大大中華TMT基金 人民幣 20.78 -0.36 -1.70% 11/13
元大上證50基金 台幣 36.30 -0.33 -0.90% 11/14
元大標智滬深300基金 台幣 22.65 -0.26 -1.13% 11/14
元大日經225基金 台幣 64.88 -1.13 -1.71% 11/14
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 13.48 0.13 0.97% 11/13
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 13.65 0.13 0.96% 11/13
元大印度基金 台幣 18.49 -0.02 -0.11% 11/13
元大歐洲50基金 台幣 41.91 -0.31 -0.73% 11/13
元大標普500基金 台幣 65.57 -1.09 -1.64% 11/13
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 18.99 -0.29 -1.50% 11/13
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 18.49 -0.29 -1.54% 11/13
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 19.26 -0.30 -1.53% 11/13
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 18.68 -0.29 -1.54% 11/13
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 17.2300 -0.2400 -1.37% 11/13
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 10.7300 -0.1500 -1.38% 11/13
元大全球股票入息基金-B配息 美元 10.2410 -0.1450 -1.40% 11/13
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 8.25 -0.10 -1.20% 11/13
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 12.32 -0.14 -1.12% 11/13
元大全球農業商機基金 台幣 21.37 -0.08 -0.37% 11/13
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 16.3400 -0.2300 -1.39% 11/13
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.6900 -0.1400 -1.42% 11/13
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 14.9530 -0.2160 -1.42% 11/13
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 16.4600 -0.2800 -1.67% 11/13
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 17.35 -0.08 -0.46% 11/13
元大全球ETF成長組合基金 台幣 16.94 -0.23 -1.34% 11/13
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 20.14 -0.21 -1.03% 11/13
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 20.18 -0.21 -1.03% 11/13
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 83.46 -3.03 -3.50% 11/13
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 48.10 -0.64 -1.31% 11/13
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 53.08 -0.60 -1.12% 11/13
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.7062 0.0244 0.19% 11/13
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 6.7398 0.0130 0.19% 11/13
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.5188 0.0115 0.15% 11/13
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 8.7258 -0.0076 -0.09% 11/13
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.2382 -0.0009 -0.01% 11/13
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.1914 -0.0053 -0.05% 11/13
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.2725 -0.0009 -0.01% 11/13
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.1914 -0.0053 -0.05% 11/13
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.0521 -0.0148 -0.13% 11/13
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.0062 -0.0191 -0.17% 11/13
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.7628 -0.0131 -0.13% 11/13
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.7048 -0.0169 -0.17% 11/13
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.1362 -0.0149 -0.13% 11/13
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.0891 -0.0191 -0.17% 11/13
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.7628 -0.0131 -0.13% 11/13
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.7048 -0.0169 -0.17% 11/13
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.5284 -0.0647 -0.61% 11/13
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.4849 -0.0684 -0.65% 11/13
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.3658 -0.0575 -0.61% 11/13
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.1971 -0.0601 -0.65% 11/13
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.6088 -0.0650 -0.61% 11/13
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.4849 -0.0684 -0.65% 11/13
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.3658 -0.0575 -0.61% 11/13
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.1971 -0.0601 -0.65% 11/13
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.5489 0.0267 0.23% 11/14
元大美元貨幣市場基金 美元 12.3473 0.0012 0.01% 11/14
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.8449 0.0333 0.28% 11/13
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.1635 0.0004 0.00% 11/13
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 36.97 -0.73 -1.94% 11/14
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 30.71 -0.61 -1.95% 11/14
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 23.38 -0.33 -1.39% 11/14
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 14.28 -0.21 -1.45% 11/14
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 50.87 -0.39 -0.76% 11/14
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 23.27 -0.48 -2.02% 11/14
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 19.54 -0.41 -2.06% 11/14
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 327.52 -14.04 -4.11% 11/14
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 17.46 0.35 2.05% 11/14
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 53.46 -1.00 -1.84% 11/14
元大台灣加權股價指數基金 台幣 79.3260 -1.5350 -1.90% 11/14
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 79.4430 -1.5360 -1.90% 11/14
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 15.6500 0.0500 0.32% 11/13
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 11.2500 0.0400 0.36% 11/13
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 10.9410 0.0310 0.28% 11/13
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 12.9560 0.0580 0.45% 11/13
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 15.6500 0.0500 0.32% 11/13
元大印尼指數基金 台幣 7.8510 -0.0650 -0.82% 11/13
元大巴西指數基金 台幣 7.0900 -0.0250 -0.35% 11/13
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 26.2500 0.3800 1.47% 11/13
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 20.39 -0.50 -2.39% 11/14
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 6.86 0.10 1.48% 11/14
元大黃金期貨基金 台幣 16.20 -0.09 -0.55% 11/13
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 45.13 -0.19 -0.42% 11/13
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 85.86 -0.74 -0.85% 11/13
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 6.07 0.03 0.50% 11/13
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 44.23 -0.23 -0.52% 11/13
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 15.30 0.04 0.26% 11/13
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 28.13 -0.08 -0.28% 11/13
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.40 -0.07 -0.34% 11/13
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 21.08 -0.14 -0.66% 11/13
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.56 0.05 0.32% 11/13
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 16.20 -0.14 -0.86% 11/13
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 113.17 -3.90 -3.33% 11/13
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 4.42 0.08 1.84% 11/13
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 21.31 0.06 0.28% 11/13
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 30.87 -0.04 -0.13% 11/13
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 30.6059 -0.0138 -0.05% 11/13
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 35.8113 -0.0950 -0.26% 11/13
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 7.5415 -0.1018 -1.33% 11/13
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.3791 0.1361 0.67% 11/13
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 27.5366 -0.2155 -0.78% 11/13
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 30.2105 -0.2074 -0.68% 11/13
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 33.0376 -0.2127 -0.64% 11/13
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 33.3881 -0.1933 -0.58% 11/13
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 29.2616 -0.0630 -0.21% 11/13
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 32.2364 -0.2936 -0.90% 11/13
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 33.2261 -0.3065 -0.91% 11/13
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