元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 104.61 1.57 1.52% 03/18
元大多多基金 台幣 36.99 0.58 1.59% 03/18
元大卓越基金 台幣 69.27 0.94 1.38% 03/18
元大店頭基金 台幣 19.72 0.44 2.28% 03/18
元大高科技基金 台幣 38.88 0.46 1.20% 03/18
元大經貿基金 台幣 61.22 1.07 1.78% 03/18
元大新主流基金 台幣 57.35 1.19 2.12% 03/18
元大亞太成長基金 台幣 7.28 -0.07 -0.95% 03/15
元大台灣中型100基金 台幣 77.90 0.87 1.13% 03/18
元大台灣電子科技基金 台幣 84.36 1.41 1.70% 03/18
元大台灣金融基金 台幣 25.14 -0.16 -0.63% 03/18
元大台灣高股息基金 台幣 39.56 0.36 0.92% 03/18
元大二○○一基金 台幣 149.34 2.38 1.62% 03/18
元大台灣卓越50基金 台幣 154.93 1.97 1.29% 03/18
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.5966 0.0017 0.01% 03/18
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.8123 0.0018 0.01% 03/18
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.3812 0.0013 0.01% 03/18
元大富櫃50基金 台幣 21.99 0.35 1.62% 03/18
元大摩臺基金 台幣 74.25 0.87 1.19% 03/18
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 18.01 0.30 1.69% 03/18
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 11.87 0.20 1.71% 03/18
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 18.06 0.30 1.69% 03/18
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 12.39 0.21 1.72% 03/18
元大新興亞洲基金 台幣 12.48 -0.17 -1.34% 03/15
元大新東協平衡基金 台幣 8.3500 -0.0200 -0.24% 03/15
元大新東協平衡基金 美元 8.3540 -0.0480 -0.57% 03/15
元大新東協平衡基金 人民幣 10.0300 -0.0500 -0.50% 03/15
元大新中國基金 台幣 10.1100 -0.0300 -0.30% 03/15
元大新中國基金 美元 9.9180 -0.0540 -0.54% 03/15
元大新中國基金 人民幣 11.0800 -0.0600 -0.54% 03/15
元大大中華價值指數基金 台幣 15.8830 -0.1650 -1.03% 03/15
元大大中華價值指數基金 美元 11.4860 -0.1550 -1.33% 03/15
元大大中華價值指數基金 人民幣 12.8400 -0.1700 -1.31% 03/15
元大大中華TMT基金 台幣 12.23 -0.11 -0.89% 03/15
元大大中華TMT基金 人民幣 14.05 -0.16 -1.13% 03/15
元大上證50基金 台幣 28.17 0.14 0.50% 03/18
元大標智滬深300基金 台幣 17.25 0.14 0.82% 03/18
元大日經225基金 台幣 50.73 1.30 2.63% 03/18
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 10.99 -0.05 -0.45% 03/15
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 11.03 -0.06 -0.54% 03/15
元大印度基金 台幣 17.98 -0.06 -0.33% 03/15
元大歐洲50基金 台幣 36.33 -0.06 -0.16% 03/15
元大標普500基金 台幣 50.34 -0.13 -0.26% 03/15
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 13.02 -0.03 -0.23% 03/15
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 12.47 -0.07 -0.54% 03/15
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 13.09 -0.04 -0.30% 03/15
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 12.49 -0.07 -0.54% 03/15
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 13.4000 -0.0900 -0.67% 03/15
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 9.1700 -0.0600 -0.65% 03/15
元大全球股票入息基金-B配息 美元 9.0310 -0.0850 -0.93% 03/15
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 7.52 -0.01 -0.13% 03/15
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 10.74 -0.01 -0.09% 03/15
元大全球公用能源效率基金-配息 台幣 6.38 0.03 0.47% 03/15
元大全球公用能源效率基金-不配息 台幣 9.36 0.03 0.32% 03/15
元大全球農業商機基金 台幣 20.18 0.06 0.30% 03/15
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 14.6900 -0.0300 -0.20% 03/15
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.0600 -0.0200 -0.22% 03/15
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 13.2190 -0.0690 -0.52% 03/15
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 14.7800 -0.0700 -0.47% 03/15
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 13.96 -0.07 -0.50% 03/15
元大全球ETF成長組合基金 台幣 13.79 -0.01 -0.07% 03/15
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 17.46 -0.01 -0.06% 03/15
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 17.48 -0.01 -0.06% 03/15
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 58.19 -0.08 -0.14% 03/15
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 37.22 -0.42 -1.12% 03/15
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 37.60 -0.48 -1.26% 03/15
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.3410 0.0079 0.06% 03/15
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 7.4429 0.0047 0.06% 03/15
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 8.0825 -0.0195 -0.24% 03/15
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 9.3653 -0.0186 -0.20% 03/15
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.6551 0.0294 0.28% 03/15
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.4388 -0.0029 -0.03% 03/15
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.6669 0.0296 0.28% 03/15
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.4388 -0.0029 -0.03% 03/15
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.4520 0.0246 0.24% 03/15
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.2399 -0.0071 -0.07% 03/15
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 10.1187 0.0238 0.24% 03/15
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.9075 -0.0069 -0.07% 03/15
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.4741 0.0247 0.24% 03/15
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.2608 -0.0069 -0.07% 03/15
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 10.1187 0.0238 0.24% 03/15
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.9075 -0.0069 -0.07% 03/15
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.2757 0.0398 0.39% 03/15
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.0672 0.0085 0.08% 03/15
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.9017 0.0384 0.39% 03/15
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.6843 0.0082 0.08% 03/15
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.2974 0.0401 0.39% 03/15
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.0713 0.0086 0.09% 03/15
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.9017 0.0384 0.39% 03/15
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.6843 0.0082 0.08% 03/15
元大美元貨幣市場基金 台幣 10.9232 0.0273 0.25% 03/18
元大美元貨幣市場基金 美元 11.4805 0.0047 0.04% 03/18
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.5461 0.0308 0.27% 03/15
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.8112 0.0007 0.01% 03/15
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 22.94 0.29 1.28% 03/18
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 19.54 0.24 1.24% 03/18
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 21.17 0.19 0.91% 03/18
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 15.47 0.14 0.91% 03/18
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 53.82 -0.45 -0.83% 03/18
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 20.75 0.33 1.62% 03/18
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 17.94 0.28 1.59% 03/18
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 188.15 3.47 1.88% 03/18
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 3.99 -0.04 -0.99% 03/18
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 39.35 0.44 1.13% 03/18
元大台灣加權股價指數基金 台幣 55.4430 0.6250 1.14% 03/18
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 55.5190 0.6260 1.14% 03/18
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 12.2200 0.0200 0.16% 03/15
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 9.9200 0.0200 0.20% 03/15
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 9.4720 -0.0090 -0.09% 03/15
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 11.1390 0.0250 0.22% 03/15
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 12.2200 0.0200 0.16% 03/15
元大印尼指數基金 台幣 10.0810 -0.1160 -1.14% 03/15
元大巴西指數基金 台幣 6.5690 -0.0270 -0.41% 03/15
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 20.8800 0.1400 0.68% 03/15
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 台幣 45.8888 0.1457 0.32% 03/15
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 13.24 0.15 1.15% 03/18
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 9.75 -0.05 -0.51% 03/18
元大黃金期貨基金 台幣 9.34 -0.02 -0.21% 03/15
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 25.80 -0.06 -0.23% 03/15
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 29.59 -0.14 -0.47% 03/15
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 11.45 0.04 0.35% 03/15
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 23.44 0.31 1.34% 03/15
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 17.77 -0.02 -0.11% 03/15
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 7.39 0.02 0.27% 03/15
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.88 0.02 0.10% 03/15
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 22.19 0.03 0.14% 03/15
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.69 0.00 0.00% 03/15
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 17.51 0.06 0.34% 03/15
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 79.50 -0.89 -1.11% 03/15
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 5.83 0.04 0.69% 03/15
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 6.96 -0.07 -1.00% 03/15
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 28.29 0.16 0.57% 03/15
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 31.0686 0.1034 0.33% 03/15
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 35.2162 0.0821 0.23% 03/15
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 8.7754 0.0570 0.65% 03/15
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.1722 -0.0377 -0.19% 03/15
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 29.0929 0.1127 0.39% 03/15
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 31.4255 0.1351 0.43% 03/15
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 34.6492 0.1242 0.36% 03/15
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 33.5832 0.1007 0.30% 03/15
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 29.5542 -0.0167 -0.06% 03/15
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 34.4458 0.1887 0.55% 03/15
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 34.9941 0.1951 0.56% 03/15
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