元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 103.53 -3.70 -3.45% 07/26
元大多多基金 台幣 36.97 -1.30 -3.40% 07/26
元大卓越基金 台幣 69.18 -1.97 -2.77% 07/26
元大店頭基金 台幣 21.22 -0.34 -1.58% 07/26
元大高科技基金 台幣 37.05 -1.02 -2.68% 07/26
元大經貿基金 台幣 60.40 -2.19 -3.50% 07/26
元大新主流基金 台幣 57.47 -1.92 -3.23% 07/26
元大亞太成長基金 台幣 8.03 0.10 1.26% 07/23
元大台灣中型100基金 台幣 80.98 -1.25 -1.52% 07/26
元大台灣電子科技基金 台幣 96.11 -4.26 -4.24% 07/26
元大台灣金融基金 台幣 28.60 -0.28 -0.97% 07/26
元大台灣高股息基金 台幣 38.69 -0.81 -2.05% 07/26
元大二○○一基金 台幣 148.88 -5.36 -3.48% 07/26
元大台灣卓越50基金 台幣 178.68 -7.87 -4.22% 07/26
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.6736 0.0018 0.01% 07/26
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.8957 0.0019 0.01% 07/26
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.4417 0.0014 0.01% 07/26
元大富櫃50基金 台幣 23.01 -0.23 -0.99% 07/26
元大摩臺基金 台幣 84.51 -3.47 -3.94% 07/26
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 18.29 -0.37 -1.98% 07/26
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 11.87 -0.24 -1.98% 07/26
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 18.36 -0.37 -1.98% 07/26
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 12.42 -0.25 -1.97% 07/26
元大新興亞洲基金 台幣 13.95 0.17 1.23% 07/23
元大新東協平衡基金 台幣 8.8900 0.0200 0.23% 07/23
元大新東協平衡基金 美元 8.5620 0.0210 0.25% 07/23
元大新東協平衡基金 人民幣 10.4000 0.0200 0.19% 07/23
元大新中國基金 台幣 10.4300 -0.1300 -1.23% 07/23
元大新中國基金 美元 9.8380 -0.1220 -1.22% 07/23
元大新中國基金 人民幣 11.1200 -0.1500 -1.33% 07/23
元大大中華價值指數基金 台幣 17.6950 0.1260 0.72% 07/23
元大大中華價值指數基金 美元 12.3110 0.0910 0.74% 07/23
元大大中華價值指數基金 人民幣 13.9300 0.0900 0.65% 07/23
元大大中華TMT基金 台幣 12.96 0.29 2.29% 07/23
元大大中華TMT基金 人民幣 14.49 0.31 2.19% 07/23
元大上證50基金 台幣 28.29 -0.32 -1.12% 07/26
元大標智滬深300基金 台幣 17.07 -0.08 -0.47% 07/26
元大日經225基金 台幣 48.48 -2.45 -4.81% 07/26
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 11.58 0.10 0.87% 07/23
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 11.65 0.10 0.87% 07/23
元大印度基金 台幣 20.22 -0.04 -0.20% 07/23
元大歐洲50基金 台幣 36.19 0.13 0.36% 07/23
元大標普500基金 台幣 56.82 -0.14 -0.25% 07/23
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 14.71 0.10 0.68% 07/23
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 13.56 0.10 0.72% 07/23
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 14.82 0.10 0.68% 07/23
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 13.60 0.10 0.73% 07/23
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 14.8600 0.0100 0.07% 07/23
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 9.9900 0.0100 0.10% 07/23
元大全球股票入息基金-B配息 美元 9.4340 0.0070 0.07% 07/23
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 8.28 -0.02 -0.24% 07/23
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 11.96 -0.03 -0.25% 07/23
元大全球公用能源效率基金-配息 台幣 7.14 0.00 0.00% 07/23
元大全球公用能源效率基金-不配息 台幣 10.60 0.01 0.09% 07/23
元大全球農業商機基金 台幣 21.17 -0.17 -0.80% 07/23
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 16.2500 -0.0300 -0.18% 07/23
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.9300 -0.0200 -0.20% 07/23
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 14.0690 -0.0260 -0.18% 07/23
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 15.9200 -0.0400 -0.25% 07/23
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 15.02 -0.04 -0.27% 07/23
元大全球ETF成長組合基金 台幣 15.14 -0.04 -0.26% 07/23
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 18.97 0.00 0.00% 07/23
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 18.99 0.00 0.00% 07/23
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 64.76 -0.08 -0.12% 07/23
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 40.94 0.04 0.10% 07/23
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 43.30 0.16 0.37% 07/23
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.4153 -0.0033 -0.03% 07/23
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 7.3050 -0.0019 -0.03% 07/23
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.6428 0.0003 0.00% 07/23
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 8.9885 -0.0083 -0.09% 07/23
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.2440 0.0014 0.01% 07/23
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.5982 0.0046 0.04% 07/23
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.2494 0.0016 0.01% 07/23
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.5982 0.0046 0.04% 07/23
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.0477 0.0061 0.06% 07/23
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.4132 0.0089 0.09% 07/23
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 10.4334 0.0057 0.05% 07/23
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.8171 0.0084 0.09% 07/23
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.0841 0.0063 0.06% 07/23
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.4467 0.0091 0.09% 07/23
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 10.4334 0.0057 0.05% 07/23
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.8171 0.0084 0.09% 07/23
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.7733 -0.0182 -0.17% 07/23
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.1546 -0.0140 -0.14% 07/23
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 10.2674 -0.0173 -0.17% 07/23
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.6460 -0.0134 -0.14% 07/23
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.8087 -0.0181 -0.17% 07/23
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.1706 -0.0139 -0.14% 07/23
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 10.2674 -0.0173 -0.17% 07/23
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.6460 -0.0134 -0.14% 07/23
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.5459 0.0025 0.02% 07/26
元大美元貨幣市場基金 美元 11.6871 0.0044 0.04% 07/26
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.9586 0.0085 0.07% 07/23
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.9152 0.0008 0.01% 07/23
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 26.53 -1.15 -4.15% 07/26
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 22.60 -0.99 -4.20% 07/26
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 21.76 -0.47 -2.11% 07/26
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 15.60 -0.34 -2.13% 07/26
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 57.31 -0.63 -1.09% 07/26
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 21.69 -0.22 -1.00% 07/26
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 18.76 -0.19 -1.00% 07/26
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 230.51 -16.07 -6.52% 07/26
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 3.52 0.11 3.23% 07/26
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 44.30 -1.51 -3.30% 07/26
元大台灣加權股價指數基金 台幣 61.8880 -2.0890 -3.27% 07/26
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 61.9790 -2.0920 -3.27% 07/26
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 13.3500 0.1200 0.91% 07/23
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 10.6200 0.0900 0.85% 07/23
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 9.7600 0.0920 0.95% 07/23
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 11.3790 0.1530 1.36% 07/23
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 13.3500 0.1200 0.91% 07/23
元大印尼指數基金 台幣 9.4260 -0.0110 -0.12% 07/23
元大巴西指數基金 台幣 6.0950 -0.0750 -1.22% 07/23
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 20.6600 -0.4700 -2.22% 07/23
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 台幣 48.0410 0.0390 0.08% 07/23
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 13.09 -0.51 -3.75% 07/26
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 9.99 0.18 1.83% 07/26
元大黃金期貨基金 台幣 10.29 0.06 0.59% 07/23
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 28.27 0.15 0.53% 07/23
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 35.12 0.36 1.04% 07/23
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 10.40 -0.06 -0.57% 07/23
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 26.63 0.00 0.00% 07/23
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 17.63 -0.33 -1.84% 07/23
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 7.41 0.13 1.79% 07/23
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 21.19 0.02 0.09% 07/23
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 22.86 0.06 0.26% 07/23
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.41 -0.02 -0.13% 07/23
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 18.01 -0.07 -0.39% 07/23
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 92.32 -0.44 -0.47% 07/23
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 5.48 0.01 0.18% 07/23
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 6.13 0.11 1.83% 07/23
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 30.10 -0.28 -0.92% 07/23
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 32.0902 -0.0128 -0.04% 07/23
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 36.7188 -0.0120 -0.03% 07/23
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 8.6178 0.0196 0.23% 07/23
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.3715 -0.0281 -0.14% 07/23
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 30.1261 -0.0587 -0.19% 07/23
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 32.0641 -0.0543 -0.17% 07/23
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 35.0575 -0.0806 -0.23% 07/23
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 35.0314 -0.0746 -0.21% 07/23
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 30.4496 -0.0008 -0.00% 07/23
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 34.9402 -0.1258 -0.36% 07/23
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 35.6184 -0.1184 -0.33% 07/23
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