元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 338.69 -4.80 -1.40% 05/13
元大多多基金 台幣 128.41 -3.25 -2.47% 05/13
元大卓越基金 台幣 236.29 -4.34 -1.80% 05/13
元大店頭基金 台幣 48.34 -1.08 -2.19% 05/13
元大高科技基金 台幣 123.43 -3.98 -3.12% 05/13
元大經貿基金 台幣 202.54 -2.44 -1.19% 05/13
元大新主流基金 台幣 192.00 -2.01 -1.04% 05/13
元大亞太成長基金 台幣 12.80 -0.06 -0.47% 05/12
元大台灣中型100基金 台幣 133.51 -0.89 -0.66% 05/13
元大台灣電子科技基金 台幣 220.61 -3.51 -1.57% 05/13
元大台灣金融基金 台幣 33.76 0.34 1.02% 05/13
元大台灣高股息基金 台幣 45.24 -0.36 -0.79% 05/13
元大二○○一基金 台幣 470.21 -8.75 -1.83% 05/13
元大台灣卓越50基金 台幣 95.33 -1.44 -1.49% 05/13
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 16.0852 0.0007 0.00% 05/13
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.3419 0.0007 0.00% 05/13
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.7699 0.0005 0.00% 05/13
元大富櫃50基金 台幣 47.75 -0.69 -1.42% 05/13
元大摩臺基金 台幣 174.48 -2.55 -1.44% 05/13
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 44.44 -1.32 -2.88% 05/13
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 24.48 -0.72 -2.86% 05/13
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 44.80 -1.34 -2.90% 05/13
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 24.48 -0.72 -2.86% 05/13
元大新興亞洲基金 台幣 26.44 -0.51 -1.89% 05/12
元大新東協平衡基金 台幣 11.1000 0.0100 0.09% 05/12
元大新東協平衡基金 美元 11.1470 -0.0100 -0.09% 05/12
元大新東協平衡基金 人民幣 12.6100 -0.0200 -0.16% 05/12
元大新中國基金 台幣 14.7300 -0.0500 -0.34% 05/12
元大新中國基金 美元 14.4980 -0.0750 -0.51% 05/12
元大新中國基金 人民幣 15.2700 -0.0800 -0.52% 05/12
元大大中華價值指數基金 台幣 25.5460 -0.0240 -0.09% 05/12
元大大中華價值指數基金 美元 18.5380 -0.0550 -0.30% 05/12
元大大中華價值指數基金 人民幣 19.5400 -0.0600 -0.31% 05/12
元大大中華TMT基金 台幣 35.68 -0.63 -1.74% 05/12
元大大中華TMT基金 人民幣 38.78 -0.76 -1.92% 05/12
元大上證50基金 台幣 38.57 0.08 0.21% 05/13
元大標智滬深300基金 台幣 25.80 0.22 0.86% 05/13
元大日經225基金 台幣 81.95 0.70 0.86% 05/13
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 17.92 0.11 0.62% 05/12
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 18.19 0.12 0.66% 05/12
元大印度基金 台幣 15.77 -0.31 -1.93% 05/12
元大歐洲50基金 台幣 42.84 -0.64 -1.47% 05/12
元大標普500基金 台幣 73.19 0.08 0.11% 05/12
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 23.68 -0.11 -0.46% 05/12
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 22.78 -0.15 -0.64% 05/12
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 24.09 -0.10 -0.41% 05/12
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 23.06 -0.15 -0.63% 05/12
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 21.8000 -0.1700 -0.77% 05/12
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 13.3900 -0.1000 -0.74% 05/12
元大全球股票入息基金-B配息 美元 12.5560 -0.1230 -0.97% 05/12
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 9.81 -0.01 -0.10% 05/12
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 14.79 -0.02 -0.14% 05/12
元大全球農業商機基金 台幣 26.25 0.20 0.77% 05/12
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 20.0400 -0.0200 -0.10% 05/12
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 11.7600 -0.0200 -0.17% 05/12
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 18.0990 -0.0620 -0.34% 05/12
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 19.0700 -0.0700 -0.37% 05/12
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 22.60 -0.25 -1.09% 05/12
元大全球ETF成長組合基金 台幣 20.86 -0.03 -0.14% 05/12
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 22.57 -0.11 -0.49% 05/12
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 22.63 -0.10 -0.44% 05/12
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 109.74 -2.12 -1.90% 05/12
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 84.67 -1.16 -1.35% 05/12
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 83.20 -0.80 -0.95% 05/12
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.0709 -0.0621 -0.51% 05/12
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 6.1458 -0.0317 -0.51% 05/12
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 6.7944 -0.0491 -0.72% 05/12
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 7.5798 -0.0560 -0.73% 05/12
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.4764 0.0156 0.14% 05/12
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.2838 -0.0080 -0.07% 05/12
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.4764 0.0156 0.14% 05/12
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.2838 -0.0080 -0.07% 05/12
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.1074 -0.0099 -0.09% 05/12
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.9210 -0.0324 -0.30% 05/12
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.5431 -0.0085 -0.09% 05/12
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.3600 -0.0277 -0.30% 05/12
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.2097 -0.0098 -0.09% 05/12
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.0208 -0.0325 -0.29% 05/12
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.5431 -0.0085 -0.09% 05/12
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.3600 -0.0277 -0.30% 05/12
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.4342 -0.0390 -0.37% 05/12
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.2593 -0.0596 -0.58% 05/12
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.0665 -0.0339 -0.37% 05/12
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 8.7517 -0.0508 -0.58% 05/12
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.5306 -0.0392 -0.37% 05/12
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.2593 -0.0596 -0.58% 05/12
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.0665 -0.0339 -0.37% 05/12
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 8.7517 -0.0508 -0.58% 05/12
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.8851 0.0108 0.09% 05/13
元大美元貨幣市場基金 美元 12.5627 0.0012 0.01% 05/13
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 12.5876 0.0282 0.22% 05/12
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.2215 0.0003 0.00% 05/12
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 58.15 -0.87 -1.47% 05/13
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 47.64 -0.72 -1.49% 05/13
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 30.91 -0.24 -0.77% 05/13
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 18.08 -0.14 -0.77% 05/13
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 55.37 0.13 0.24% 05/13
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 47.39 -0.69 -1.44% 05/13
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 38.69 -0.56 -1.43% 05/13
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 31.61 -0.43 -1.34% 05/13
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 11.33 0.06 0.53% 05/13
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 82.03 -1.18 -1.42% 05/13
元大台灣加權股價指數基金 台幣 121.1850 -1.5160 -1.24% 05/13
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 121.3640 -1.5180 -1.24% 05/13
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 18.2800 0.0900 0.49% 05/12
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 13.0100 0.0600 0.46% 05/12
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 12.5050 0.0360 0.29% 05/12
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 13.3560 0.0550 0.41% 05/12
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 18.2800 0.0900 0.49% 05/12
元大印尼指數基金 台幣 5.8490 -0.0180 -0.31% 05/12
元大巴西指數基金 台幣 8.5300 -0.0710 -0.83% 05/12
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 29.4600 0.0100 0.03% 05/12
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 22.77 0.28 1.25% 05/13
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 6.41 -0.04 -0.62% 05/13
元大黃金期貨基金 台幣 20.03 -0.16 -0.79% 05/12
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 49.04 -0.42 -0.85% 05/12
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 96.66 -1.69 -1.72% 05/12
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 26.42 0.24 0.92% 05/12
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 68.84 -0.24 -0.35% 05/12
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 31.08 1.22 4.09% 05/12
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 11.82 -0.49 -3.98% 05/12
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.32 0.08 0.40% 05/12
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 20.91 0.16 0.77% 05/12
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.52 -0.06 -0.39% 05/12
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 16.21 0.01 0.06% 05/12
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 131.59 -0.09 -0.07% 05/12
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 4.04 0.00 0.00% 05/12
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 19.72 -0.09 -0.45% 05/12
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 31.87 0.08 0.25% 05/12
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 30.8095 0.0653 0.21% 05/12
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 35.4857 -0.0297 -0.08% 05/12
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 6.8185 -0.0915 -1.32% 05/12
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 21.2649 0.1593 0.75% 05/12
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 26.6087 -0.1056 -0.40% 05/12
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 29.7919 -0.0847 -0.28% 05/12
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 32.4575 -0.0718 -0.22% 05/12
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 32.7985 -0.0697 -0.21% 05/12
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 28.3140 -0.0698 -0.25% 05/12
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 31.5007 -0.0823 -0.26% 05/12
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 32.7483 -0.0790 -0.24% 05/12
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