元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 72.81 1.02 1.42% 02/01
元大多多基金 台幣 26.95 0.40 1.51% 02/01
元大卓越基金 台幣 48.66 0.66 1.38% 02/01
元大店頭基金 台幣 14.76 0.11 0.75% 02/01
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.3858 0.0005 0.00% 02/01
元大高科技基金 台幣 28.12 0.36 1.30% 02/01
元大經貿基金 台幣 42.86 0.59 1.40% 02/01
元大新主流基金 台幣 36.34 0.54 1.51% 02/01
元大亞太成長基金 台幣 6.19 -0.06 -0.96% 01/31
元大全球地產建設基金-配息 台幣 7.05 0.04 0.57% 01/31
元大全球地產建設基金-不配息 台幣 9.82 0.05 0.51% 01/31
元大全球公用能源基金-配息 台幣 6.58 0.03 0.46% 01/31
元大全球公用能源基金-不配息 台幣 9.38 0.04 0.43% 01/31
元大全球農業商機基金 台幣 21.52 0.24 1.13% 01/31
元大新中國基金 台幣 9.82 -0.11 -1.11% 01/31
元大印度基金 台幣 14.27 -0.04 -0.28% 01/31
元大新興亞洲基金 台幣 10.85 -0.17 -1.54% 01/31
元大華夏中小基金 台幣 8.55 -0.09 -1.04% 01/31
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.5869 0.0005 0.00% 02/01
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.2145 0.0004 0.00% 02/01
元大台灣加權股價指數基金 台幣 41.5440 0.4060 0.99% 02/01
元大台灣卓越50基金 台幣 119.71 1.36 1.15% 02/01
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 15.42 0.05 0.33% 01/31
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 13.54 0.09 0.67% 01/31
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 8.52 0.06 0.71% 01/31
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 13.41 -0.14 -1.03% 01/31
元大台灣中型100基金 台幣 53.96 0.58 1.09% 02/01
元大全球ETF成長組合基金 台幣 11.30 0.08 0.71% 01/31
元大台灣電子科技基金 台幣 58.47 0.77 1.33% 02/01
元大台灣金融基金 台幣 22.46 0.16 0.72% 02/01
元大台灣高股息基金 台幣 26.76 0.26 0.98% 02/01
元大大中華價值指數基金 台幣 16.23 -0.24 -1.46% 01/31
元大標智滬深300基金 台幣 20.05 -0.02 -0.10% 02/01
元大巴西指數基金 台幣 5.7030 0.0850 1.51% 01/31
元大印尼指數基金 台幣 8.9450 -0.1490 -1.64% 01/31
元大富櫃50基金 台幣 17.2200 0.1500 0.88% 02/01
元大摩臺基金 台幣 57.6100 0.6500 1.14% 02/01
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.4552 -0.0324 -0.28% 01/31
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.5377 0.0006 0.00% 01/31
元大上證50基金 台幣 32.14 0.01 0.03% 02/01
元大中國平衡基金 台幣 13.34 -0.14 -1.04% 01/31
元大中國平衡基金 人民幣 3.01 -0.02 -0.66% 01/31
元大黃金期貨基金 台幣 8.93 0.03 0.34% 01/31
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 24.73 0.08 0.32% 01/31
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 27.43 0.17 0.62% 01/31
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 12.22 -0.04 -0.33% 01/31
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 23.64 0.09 0.38% 01/31
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 16.70 0.20 1.21% 01/31
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 8.67 -0.11 -1.25% 01/31
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 110.46 1.63 1.50% 02/01
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 5.41 -0.04 -0.73% 02/01
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.27 -0.04 -0.20% 01/31
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 20.98 -0.07 -0.33% 01/31
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 16.37 0.03 0.18% 01/31
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 10.49 0.05 0.48% 01/31
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 23.44 -0.06 -0.26% 01/31
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