元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 113.91 2.95 2.66% 12/04
元大多多基金 台幣 40.82 1.01 2.54% 12/04
元大卓越基金 台幣 73.94 0.89 1.22% 12/04
元大店頭基金 台幣 21.66 0.34 1.59% 12/04
元大高科技基金 台幣 39.75 0.74 1.90% 12/04
元大經貿基金 台幣 66.73 1.66 2.55% 12/04
元大新主流基金 台幣 59.21 1.39 2.40% 12/04
元大亞太成長基金 台幣 7.61 0.07 0.93% 12/03
元大台灣中型100基金 台幣 78.48 0.70 0.90% 12/04
元大台灣電子科技基金 台幣 103.44 1.54 1.51% 12/04
元大台灣金融基金 台幣 28.60 -0.05 -0.17% 12/04
元大台灣高股息基金 台幣 37.18 0.12 0.32% 12/04
元大二○○一基金 台幣 158.51 3.80 2.46% 12/04
元大台灣卓越50基金 台幣 196.12 2.21 1.14% 12/04
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.7558 0.0006 0.00% 12/04
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.9844 0.0007 0.00% 12/04
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.5068 0.0005 0.00% 12/04
元大富櫃50基金 台幣 22.84 0.33 1.47% 12/04
元大摩臺基金 台幣 92.14 1.01 1.11% 12/04
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 18.54 0.14 0.76% 12/04
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 11.82 0.08 0.68% 12/04
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 18.63 0.14 0.76% 12/04
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 12.39 0.09 0.73% 12/04
元大新興亞洲基金 台幣 13.09 0.11 0.85% 12/03
元大新東協平衡基金 台幣 9.7100 0.0900 0.94% 12/03
元大新東協平衡基金 美元 9.4350 0.1040 1.11% 12/03
元大新東協平衡基金 人民幣 11.4800 0.1500 1.32% 12/03
元大新中國基金 台幣 10.6700 0.0000 0.00% 12/03
元大新中國基金 美元 10.1600 0.0200 0.20% 12/03
元大新中國基金 人民幣 11.5000 0.0400 0.35% 12/03
元大大中華價值指數基金 台幣 18.8400 0.1600 0.86% 12/03
元大大中華價值指數基金 美元 13.2300 0.1380 1.05% 12/03
元大大中華價值指數基金 人民幣 14.9900 0.1900 1.28% 12/03
元大大中華TMT基金 台幣 13.73 0.18 1.33% 12/03
元大大中華TMT基金 人民幣 15.52 0.26 1.70% 12/03
元大上證50基金 台幣 31.27 -0.14 -0.45% 12/04
元大標智滬深300基金 台幣 19.44 -0.17 -0.87% 12/04
元大日經225基金 台幣 50.43 0.00 0.00% 12/04
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 10.92 0.17 1.58% 12/03
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 11.00 0.17 1.57% 12/03
元大印度基金 台幣 19.78 0.10 0.51% 12/03
元大歐洲50基金 台幣 35.48 0.22 0.62% 12/03
元大標普500基金 台幣 61.44 -0.12 -0.19% 12/03
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 15.55 0.07 0.45% 12/03
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 14.47 0.10 0.68% 12/03
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 15.70 0.08 0.51% 12/03
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 14.54 0.10 0.69% 12/03
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 15.3900 0.0800 0.52% 12/03
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 10.2200 0.0500 0.49% 12/03
元大全球股票入息基金-B配息 美元 9.7220 0.0690 0.71% 12/03
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 8.48 -0.02 -0.24% 12/03
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 12.33 -0.04 -0.32% 12/03
元大全球公用能源效率基金-配息 台幣 7.63 -0.06 -0.78% 12/03
元大全球公用能源效率基金-不配息 台幣 11.40 -0.09 -0.78% 12/03
元大全球農業商機基金 台幣 22.12 -0.05 -0.23% 12/03
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 16.6000 -0.0700 -0.42% 12/03
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 10.0800 -0.0400 -0.40% 12/03
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 14.5110 -0.0310 -0.21% 12/03
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 16.4400 0.0000 0.00% 12/03
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 14.64 0.07 0.48% 12/03
元大全球ETF成長組合基金 台幣 15.79 -0.02 -0.13% 12/03
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 19.49 -0.02 -0.10% 12/03
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 19.51 -0.03 -0.15% 12/03
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 71.12 -0.02 -0.03% 12/03
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 38.14 0.17 0.45% 12/03
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 43.51 0.19 0.44% 12/03
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.7087 -0.0743 -0.58% 12/03
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 7.2981 -0.0427 -0.58% 12/03
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.7182 -0.0304 -0.39% 12/03
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 9.1174 -0.0190 -0.21% 12/03
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.3232 -0.0184 -0.16% 12/03
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.7719 0.0031 0.03% 12/03
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.3368 -0.0183 -0.16% 12/03
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.7719 0.0031 0.03% 12/03
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.1335 -0.0265 -0.24% 12/03
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.5914 -0.0051 -0.05% 12/03
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 10.3838 -0.0247 -0.24% 12/03
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.8561 -0.0047 -0.05% 12/03
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.1838 -0.0265 -0.24% 12/03
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.6384 -0.0050 -0.05% 12/03
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 10.3838 -0.0247 -0.24% 12/03
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.8561 -0.0047 -0.05% 12/03
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.0506 -0.0625 -0.56% 12/03
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.5126 -0.0394 -0.37% 12/03
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 10.2936 -0.0582 -0.56% 12/03
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.7346 -0.0365 -0.37% 12/03
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.1004 -0.0627 -0.56% 12/03
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.5420 -0.0394 -0.37% 12/03
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 10.2936 -0.0582 -0.56% 12/03
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.7346 -0.0365 -0.37% 12/03
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.6069 -0.0301 -0.26% 12/04
元大美元貨幣市場基金 美元 11.8878 0.0014 0.01% 12/04
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.8935 -0.0440 -0.37% 12/03
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.9840 0.0006 0.00% 12/03
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 29.06 0.32 1.11% 12/04
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 24.63 0.27 1.11% 12/04
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 21.57 0.07 0.33% 12/04
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 14.65 0.05 0.34% 12/04
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 55.66 0.08 0.14% 12/04
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 22.21 0.32 1.46% 12/04
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 18.65 0.26 1.41% 12/04
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 245.80 3.65 1.51% 12/04
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 22.71 19.44 594.50% 12/04
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 45.86 0.41 0.90% 12/04
元大台灣加權股價指數基金 台幣 65.1530 0.6380 0.99% 12/04
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 65.2490 0.6390 0.99% 12/04
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 13.9200 0.1100 0.80% 12/03
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 10.3600 0.0800 0.78% 12/03
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 9.6050 0.0990 1.04% 12/03
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 11.4420 0.1020 0.90% 12/03
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 13.9200 0.1100 0.80% 12/03
元大印尼指數基金 台幣 9.0520 0.2360 2.68% 12/03
元大巴西指數基金 台幣 5.5160 0.0270 0.49% 12/03
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 22.9800 -0.0500 -0.22% 12/03
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 16.00 -0.21 -1.30% 12/04
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 8.55 0.03 0.35% 12/04
元大黃金期貨基金 台幣 10.97 0.04 0.37% 12/03
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 30.32 0.10 0.33% 12/03
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 40.13 0.26 0.65% 12/03
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 9.58 -0.04 -0.42% 12/03
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 27.68 0.54 1.99% 12/03
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 16.57 0.42 2.60% 12/03
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 7.44 -0.21 -2.75% 12/03
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 21.69 -0.02 -0.09% 12/03
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 23.93 -0.04 -0.17% 12/03
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 14.97 0.01 0.07% 12/03
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 18.12 -0.11 -0.60% 12/03
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 104.25 -0.11 -0.11% 12/03
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 5.06 0.00 0.00% 12/03
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 6.33 0.00 0.00% 12/03
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 29.24 0.00 0.00% 12/03
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 32.0051 -0.0745 -0.23% 12/03
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 36.7289 -0.1997 -0.54% 12/03
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 8.5419 -0.1030 -1.19% 12/03
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.1987 0.0997 0.50% 12/03
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 29.8487 -0.3363 -1.11% 12/03
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 32.9487 -0.2784 -0.84% 12/03
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 35.4360 -0.2634 -0.74% 12/03
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 35.0092 -0.2220 -0.63% 12/03
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 30.3767 -0.0665 -0.22% 12/03
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 35.4467 -0.3222 -0.90% 12/03
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 36.5833 -0.3034 -0.82% 12/03
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