元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 84.85 0.26 0.31% 06/05
元大多多基金 台幣 31.57 0.11 0.35% 06/05
元大卓越基金 台幣 56.38 0.28 0.50% 06/05
元大店頭基金 台幣 16.48 0.11 0.67% 06/05
元大高科技基金 台幣 31.57 0.09 0.29% 06/05
元大經貿基金 台幣 49.53 0.22 0.45% 06/05
元大新主流基金 台幣 43.45 0.03 0.07% 06/05
元大亞太成長基金 台幣 6.55 0.01 0.15% 06/02
元大台灣中型100基金 台幣 63.71 0.49 0.78% 06/05
元大台灣電子科技基金 台幣 64.51 -0.23 -0.36% 06/05
元大台灣金融基金 台幣 23.29 0.27 1.17% 06/05
元大台灣高股息基金 台幣 31.15 0.18 0.58% 06/05
元大二○○一基金 台幣 120.79 0.35 0.29% 06/05
元大台灣卓越50基金 台幣 126.26 -0.46 -0.36% 06/05
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.4456 0.0015 0.01% 06/05
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.6507 0.0016 0.01% 06/05
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.2615 0.0012 0.01% 06/05
元大富櫃50基金 台幣 18.90 0.17 0.91% 06/05
元大摩臺基金 台幣 61.33 -0.12 -0.20% 06/05
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 13.18 0.01 0.08% 06/05
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 9.39 0.00 0.00% 06/05
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 13.19 0.01 0.08% 06/05
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 9.42 0.00 0.00% 06/05
元大新興亞洲基金 台幣 10.45 0.09 0.87% 06/02
元大新東協平衡基金 台幣 7.9300 0.0000 0.00% 06/01
元大新東協平衡基金 美元 8.1540 0.0050 0.06% 06/01
元大新中國基金 台幣 9.1200 0.1200 1.33% 06/02
元大新中國基金 美元 9.2190 0.1530 1.69% 06/02
元大新中國基金 人民幣 10.1600 0.1700 1.70% 06/02
元大大中華價值指數基金 台幣 15.2490 0.3860 2.60% 06/02
元大大中華價值指數基金 美元 11.3660 0.3190 2.89% 06/02
元大大中華價值指數基金 人民幣 12.5400 0.3600 2.96% 06/02
元大中國平衡基金 台幣 11.54 0.13 1.14% 06/02
元大中國平衡基金 人民幣 2.68 0.04 1.52% 06/02
元大大中華TMT基金 台幣 9.22 0.03 0.33% 06/02
元大大中華TMT基金 人民幣 10.77 0.07 0.65% 06/02
元大上證50基金 台幣 27.97 -0.29 -1.03% 06/05
元大標智滬深300基金 台幣 17.98 -0.14 -0.77% 06/05
元大華夏中小基金 台幣 7.84 0.09 1.16% 06/02
元大日經225基金 台幣 40.97 0.83 2.07% 06/05
元大印度基金 台幣 14.92 0.01 0.07% 06/02
元大歐洲50基金 台幣 32.07 0.51 1.62% 06/02
元大標普500基金 台幣 40.73 0.48 1.19% 06/02
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 10.91 0.01 0.09% 06/02
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 10.77 0.04 0.37% 06/02
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 10.92 0.01 0.09% 06/02
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 10.77 0.04 0.37% 06/02
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 10.7800 0.0900 0.84% 06/02
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 7.6800 0.0700 0.92% 06/02
元大全球股票入息基金-B配息 美元 7.8110 0.0840 1.09% 06/02
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 6.86 0.08 1.18% 06/02
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 9.61 0.11 1.16% 06/02
元大全球公用能源效率基金-配息 台幣 6.45 0.02 0.31% 06/02
元大全球公用能源效率基金-不配息 台幣 9.27 0.03 0.32% 06/02
元大全球農業商機基金 台幣 19.87 0.41 2.11% 06/02
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 13.0500 0.1500 1.16% 06/02
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 8.1700 0.1000 1.24% 06/02
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 12.1070 0.1760 1.48% 06/02
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 13.3600 0.2000 1.52% 06/02
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 13.12 0.22 1.71% 06/02
元大全球ETF成長組合基金 台幣 11.92 0.10 0.85% 06/02
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 15.85 0.06 0.38% 06/02
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 15.86 0.07 0.44% 06/02
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 42.16 0.00 0.00% 06/02
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 29.01 0.19 0.66% 06/02
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 30.17 0.09 0.30% 06/02
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.2849 0.0447 0.37% 05/31
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 7.8574 0.0286 0.37% 05/31
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 8.7219 0.0017 0.02% 05/31
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 9.9116 0.0410 0.42% 05/31
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.0339 -0.0402 -0.40% 06/02
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.1311 -0.0125 -0.12% 06/02
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.0339 -0.0402 -0.40% 06/02
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.1311 -0.0125 -0.12% 06/02
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 9.9300 -0.0640 -0.64% 06/02
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.0262 -0.0367 -0.36% 06/02
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.8885 -0.0637 -0.64% 06/02
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.9839 -0.0365 -0.36% 06/02
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 9.9300 -0.0640 -0.64% 06/02
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.0262 -0.0367 -0.36% 06/02
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.8885 -0.0637 -0.64% 06/02
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.9839 -0.0365 -0.36% 06/02
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 9.6858 -0.0776 -0.79% 06/02
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 9.7797 -0.0510 -0.52% 06/02
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.6213 -0.0770 -0.79% 06/02
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.7161 -0.0507 -0.52% 06/02
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 9.6858 -0.0776 -0.79% 06/02
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 9.7797 -0.0510 -0.52% 06/02
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.6213 -0.0770 -0.79% 06/02
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.7161 -0.0507 -0.52% 06/02
元大美元貨幣市場基金 台幣 10.1929 0.0167 0.16% 06/05
元大美元貨幣市場基金 美元 11.0452 0.0041 0.04% 06/05
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.1668 -0.0386 -0.34% 06/02
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.6069 0.0006 0.00% 06/02
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 18.05 -0.07 -0.39% 06/05
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 15.92 -0.06 -0.38% 06/05
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 15.46 0.09 0.59% 06/05
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 12.19 0.07 0.58% 06/05
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 44.89 0.13 0.29% 06/05
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 17.36 0.16 0.93% 06/05
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 15.50 0.14 0.91% 06/05
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 130.40 -0.56 -0.43% 06/05
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 4.92 0.01 0.20% 06/05
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 33.05 -0.02 -0.06% 06/05
元大台灣加權股價指數基金 台幣 45.1180 0.0000 0.00% 06/05
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 45.1620 0.0010 0.00% 06/05
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 10.2000 0.0400 0.39% 06/02
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 8.5200 0.0400 0.47% 06/02
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 8.3700 0.0560 0.67% 06/02
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 9.7760 0.0180 0.18% 06/02
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 10.2000 0.0400 0.39% 06/02
元大印尼指數基金 台幣 9.7540 0.0790 0.82% 05/31
元大巴西指數基金 台幣 5.7970 0.1490 2.64% 06/02
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 21.9500 0.3800 1.76% 06/02
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 台幣 45.4057 0.1655 0.37% 06/02
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 13.72 -0.20 -1.44% 06/05
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 9.83 0.08 0.82% 06/05
元大黃金期貨基金 台幣 8.93 -0.13 -1.43% 06/02
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 24.53 -0.33 -1.33% 06/02
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 26.85 -0.73 -2.65% 06/02
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 12.20 0.15 1.24% 06/02
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 23.13 -0.24 -1.03% 06/02
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 15.16 0.34 2.29% 06/02
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 9.18 -0.23 -2.44% 06/02
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.75 0.09 0.44% 06/02
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 21.97 0.19 0.87% 06/02
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.93 -0.08 -0.50% 06/02
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 16.06 0.18 1.13% 06/02
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 59.50 1.56 2.69% 06/02
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 6.82 -0.10 -1.45% 06/02
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 8.72 -0.14 -1.58% 06/02
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 25.54 0.19 0.75% 06/02
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 30.4572 -0.1655 -0.54% 06/02
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 35.7440 -0.3790 -1.05% 06/02
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 11.0828 -0.2109 -1.87% 06/02
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 18.4802 0.1506 0.82% 06/02
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 31.0447 -0.3930 -1.25% 06/02
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 31.2933 -0.2390 -0.76% 06/02
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 34.3236 -0.2419 -0.70% 06/02
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 32.5079 -0.1807 -0.55% 06/02
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 29.4145 -0.0279 -0.09% 06/02
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 34.3179 -0.2463 -0.71% 06/02
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 33.7697 -0.2240 -0.66% 06/02
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