元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 109.37 0.80 0.74% 10/30
元大多多基金 台幣 38.74 0.14 0.36% 10/30
元大卓越基金 台幣 71.70 -0.14 -0.19% 10/30
元大店頭基金 台幣 21.82 0.11 0.51% 10/30
元大高科技基金 台幣 38.89 0.08 0.21% 10/30
元大經貿基金 台幣 63.26 0.24 0.38% 10/30
元大新主流基金 台幣 58.33 0.36 0.62% 10/30
元大亞太成長基金 台幣 7.40 0.01 0.14% 10/29
元大台灣中型100基金 台幣 79.75 -0.16 -0.20% 10/30
元大台灣電子科技基金 台幣 102.60 -0.71 -0.69% 10/30
元大台灣金融基金 台幣 29.29 0.02 0.07% 10/30
元大台灣高股息基金 台幣 37.24 -0.19 -0.51% 10/30
元大二○○一基金 台幣 153.69 0.93 0.61% 10/30
元大台灣卓越50基金 台幣 191.63 -1.21 -0.63% 10/30
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.7335 0.0007 0.00% 10/30
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.9603 0.0007 0.00% 10/30
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.4891 0.0005 0.00% 10/30
元大富櫃50基金 台幣 23.94 0.10 0.42% 10/30
元大摩臺基金 台幣 90.32 -0.55 -0.61% 10/30
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 18.14 -0.08 -0.44% 10/30
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 11.64 -0.06 -0.51% 10/30
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 18.22 -0.08 -0.44% 10/30
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 12.19 -0.06 -0.49% 10/30
元大新興亞洲基金 台幣 13.05 -0.06 -0.46% 10/29
元大新東協平衡基金 台幣 9.3900 -0.0300 -0.32% 10/29
元大新東協平衡基金 美元 9.2520 -0.0250 -0.27% 10/29
元大新東協平衡基金 人民幣 11.0100 -0.0300 -0.27% 10/29
元大新中國基金 台幣 10.9700 -0.0500 -0.45% 10/29
元大新中國基金 美元 10.5880 -0.0470 -0.44% 10/29
元大新中國基金 人民幣 11.7300 -0.0500 -0.42% 10/29
元大大中華價值指數基金 台幣 19.3090 -0.0320 -0.17% 10/29
元大大中華價值指數基金 美元 13.7430 -0.0270 -0.20% 10/29
元大大中華價值指數基金 人民幣 15.2300 -0.0400 -0.26% 10/29
元大大中華TMT基金 台幣 13.29 -0.09 -0.67% 10/29
元大大中華TMT基金 人民幣 14.89 -0.12 -0.80% 10/29
元大上證50基金 台幣 31.36 -0.36 -1.13% 10/30
元大標智滬深300基金 台幣 19.45 -0.23 -1.17% 10/30
元大日經225基金 台幣 50.21 0.46 0.92% 10/30
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 10.29 0.08 0.78% 10/29
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 10.36 0.08 0.78% 10/29
元大印度基金 台幣 19.62 0.10 0.51% 10/29
元大歐洲50基金 台幣 36.07 -0.13 -0.36% 10/29
元大標普500基金 台幣 58.40 0.14 0.24% 10/29
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 15.12 0.09 0.60% 10/29
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 14.26 0.08 0.56% 10/29
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 15.26 0.09 0.59% 10/29
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 14.32 0.08 0.56% 10/29
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 15.1000 0.1100 0.73% 10/29
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 10.0600 0.0700 0.70% 10/29
元大全球股票入息基金-B配息 美元 9.6990 0.0620 0.64% 10/29
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 8.34 -0.03 -0.36% 10/29
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 12.13 -0.04 -0.33% 10/29
元大全球公用能源效率基金-配息 台幣 7.54 -0.11 -1.44% 10/29
元大全球公用能源效率基金-不配息 台幣 11.26 -0.17 -1.49% 10/29
元大全球農業商機基金 台幣 21.28 -0.16 -0.75% 10/29
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 16.4100 -0.0500 -0.30% 10/29
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.9700 -0.0400 -0.40% 10/29
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 14.5350 -0.0540 -0.37% 10/29
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 16.1100 -0.0700 -0.43% 10/29
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 14.87 -0.04 -0.27% 10/29
元大全球ETF成長組合基金 台幣 15.24 0.00 0.00% 10/29
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 18.94 -0.02 -0.11% 10/29
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 18.96 -0.02 -0.11% 10/29
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 65.93 0.77 1.18% 10/29
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 37.91 0.22 0.58% 10/29
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 42.91 0.29 0.68% 10/29
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.7080 -0.0492 -0.39% 10/29
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 7.3427 -0.0285 -0.39% 10/29
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.8672 -0.0332 -0.42% 10/29
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 9.0868 -0.0410 -0.45% 10/29
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.1474 0.0092 0.08% 10/29
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.7483 0.0052 0.05% 10/29
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.1585 0.0093 0.08% 10/29
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.7483 0.0052 0.05% 10/29
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.9582 0.0160 0.15% 10/29
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.5660 0.0119 0.11% 10/29
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 10.2203 0.0150 0.15% 10/29
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.8324 0.0110 0.11% 10/29
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.0039 0.0162 0.15% 10/29
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.6092 0.0120 0.11% 10/29
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 10.2203 0.0150 0.15% 10/29
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.8324 0.0110 0.11% 10/29
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.6907 0.0323 0.30% 10/29
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.3081 0.0277 0.27% 10/29
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 10.0732 0.0305 0.30% 10/29
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.6695 0.0259 0.27% 10/29
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.7353 0.0326 0.30% 10/29
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.3334 0.0279 0.27% 10/29
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 10.0732 0.0305 0.30% 10/29
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.6695 0.0259 0.27% 10/29
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.4087 -0.0235 -0.21% 10/30
元大美元貨幣市場基金 美元 11.8379 0.0015 0.01% 10/30
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.9754 0.0081 0.07% 10/29
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.9651 0.0005 0.00% 10/29
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 28.41 -0.18 -0.63% 10/30
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 24.08 -0.15 -0.62% 10/30
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 21.59 -0.11 -0.51% 10/30
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 15.08 -0.08 -0.53% 10/30
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 56.70 -0.16 -0.28% 10/30
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 22.54 0.09 0.40% 10/30
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 19.50 0.08 0.41% 10/30
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 239.26 -1.64 -0.68% 10/30
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 3.31 0.01 0.30% 10/30
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 45.80 -0.22 -0.48% 10/30
元大台灣加權股價指數基金 台幣 63.9740 -0.2940 -0.46% 10/30
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 64.0680 -0.2940 -0.46% 10/30
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 13.0400 0.0700 0.54% 10/29
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 9.8100 0.0600 0.62% 10/29
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 9.2190 0.0510 0.56% 10/29
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 10.8480 0.0970 0.90% 10/29
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 13.0400 0.0700 0.54% 10/29
元大印尼指數基金 台幣 9.6220 -0.0860 -0.89% 10/29
元大巴西指數基金 台幣 6.0300 -0.0550 -0.90% 10/29
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 22.8200 -0.2600 -1.13% 10/29
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 15.90 -0.48 -2.93% 10/30
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 8.53 0.11 1.31% 10/30
元大黃金期貨基金 台幣 11.54 0.10 0.87% 10/29
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 31.89 0.29 0.92% 10/29
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 44.58 0.81 1.85% 10/29
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 9.13 -0.08 -0.87% 10/29
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 30.65 0.40 1.32% 10/29
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 15.80 -0.04 -0.25% 10/29
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 7.81 0.02 0.26% 10/29
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 21.24 0.01 0.05% 10/29
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 22.96 0.00 0.00% 10/29
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.28 0.00 0.00% 10/29
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 18.28 -0.04 -0.22% 10/29
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 97.07 0.37 0.38% 10/29
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 5.22 -0.01 -0.19% 10/29
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 6.06 -0.02 -0.33% 10/29
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 29.85 0.04 0.13% 10/29
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 31.4933 0.0385 0.12% 10/29
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 36.0362 0.0469 0.13% 10/29
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 8.2589 0.0225 0.27% 10/29
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.4828 -0.0206 -0.10% 10/29
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 29.2453 0.0621 0.21% 10/29
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 31.8209 0.0819 0.26% 10/29
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 34.3879 0.0671 0.20% 10/29
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 34.4336 0.0617 0.18% 10/29
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 29.5404 0.0180 0.06% 10/29
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 34.3119 0.0779 0.23% 10/29
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 35.1143 0.0860 0.25% 10/29
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