元大基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


元大多福基金	台幣	169.66	2.39	1.43%	12/24

元大多多基金	台幣	63.52	1.03	1.65%	12/24

元大卓越基金	台幣	111.31	1.94	1.77%	12/24

元大店頭基金	台幣	27.13	0.21	0.78%	12/24

元大高科技基金	台幣	61.18	0.65	1.07%	12/24

元大經貿基金	台幣	96.87	1.37	1.43%	12/24

元大新主流基金	台幣	84.60	2.21	2.68%	12/24

元大亞太成長基金	台幣	9.00	0.07	0.78%	12/23

元大台灣中型100基金	台幣	90.65	0.43	0.48%	12/24

元大台灣電子科技基金	台幣	137.67	0.58	0.42%	12/24

元大台灣金融基金	台幣	32.27	-0.15	-0.46%	12/24

元大台灣高股息基金	台幣	36.48	0.03	0.08%	12/24

元大二○○一基金	台幣	222.03	3.73	1.71%	12/24

元大台灣卓越50基金	台幣	64.15	0.16	0.25%	12/24

元大萬泰貨幣市場基金	台幣	15.9951	0.0006	0.00%	12/24

元大得利貨幣市場基金	台幣	17.2447	0.0007	0.00%	12/24

元大得寶貨幣市場基金	台幣	12.6990	0.0005	0.00%	12/24

元大富櫃50基金	台幣	24.85	0.41	1.68%	12/24

元大摩臺基金	台幣	116.38	0.29	0.25%	12/24

元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息	台幣	22.65	0.16	0.71%	12/24

元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息	台幣	13.23	0.09	0.68%	12/24

元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息	台幣	22.82	0.16	0.71%	12/24

元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息	台幣	13.23	0.09	0.68%	12/24

元大新興亞洲基金	台幣	16.91	0.04	0.24%	12/23

元大新東協平衡基金	台幣	10.6000	0.0300	0.28%	12/23

元大新東協平衡基金	美元	10.6390	0.0330	0.31%	12/23

元大新東協平衡基金	人民幣	12.4400	0.0100	0.08%	12/23

元大新中國基金	台幣	12.2600	0.0700	0.57%	12/23

元大新中國基金	美元	12.0520	0.0690	0.58%	12/23

元大新中國基金	人民幣	13.1200	0.0600	0.46%	12/23

元大大中華價值指數基金	台幣	24.2050	-0.0260	-0.11%	12/23

元大大中華價值指數基金	美元	17.5490	-0.0110	-0.06%	12/23

元大大中華價值指數基金	人民幣	19.1200	-0.0400	-0.21%	12/23

元大大中華TMT基金	台幣	18.90	0.11	0.59%	12/23

元大大中華TMT基金	人民幣	21.21	0.10	0.47%	12/23

元大上證50基金	台幣	37.11	-0.07	-0.19%	12/24

元大標智滬深300基金	台幣	23.18	-0.05	-0.22%	12/24

元大日經225基金	台幣	64.87	-0.10	-0.15%	12/24

元大日本龍頭企業基金-A不配息	台幣	13.37	0.09	0.68%	12/23

元大日本龍頭企業基金-I不配息	台幣	13.55	0.10	0.74%	12/23

元大印度基金	台幣	18.80	0.01	0.05%	12/23

元大歐洲50基金	台幣	42.10	0.06	0.14%	12/23

元大標普500基金	台幣	68.23	0.23	0.34%	12/23



元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息	台幣	20.09	0.09	0.45%	12/23

元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息	美元	19.30	0.09	0.48%	12/23

元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息	台幣	20.39	0.08	0.39%	12/23

元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息	美元	19.51	0.09	0.48%	12/23

元大全球股票入息基金-A不配息	台幣	17.6000	0.1000	0.57%	12/23

元大全球股票入息基金-B配息	台幣	10.9300	0.0600	0.55%	12/23

元大全球股票入息基金-B配息	美元	10.2850	0.0660	0.65%	12/23

元大全球地產建設入息基金-配息	台幣	8.40	0.03	0.36%	12/23

元大全球地產建設入息基金-不配息	台幣	12.55	0.04	0.32%	12/23

元大全球農業商機基金	台幣	22.37	0.00	0.00%	12/23

元大全球不動產證券化基金A-不配息	台幣	16.6800	0.0400	0.24%	12/23

元大全球不動產證券化基金B-配息	台幣	9.8800	0.0200	0.20%	12/23

元大全球不動產證券化基金-A不配息	美元	15.0560	0.0430	0.29%	12/23

元大全球不動產證券化基金-A不配息	人民幣	16.4000	0.0200	0.12%	12/23

元大全球新興市場精選組合基金	台幣	17.47	0.06	0.34%	12/23

元大全球ETF成長組合基金	台幣	17.54	0.07	0.40%	12/23

元大全球ETF穩健組合基金	台幣	20.70	0.05	0.24%	12/23

元大全球ETF穩健組合基金-R不配息	台幣	20.75	0.06	0.29%	12/23

元大全球人工智慧ETF基金	台幣	83.74	0.10	0.12%	12/23

元大全球5G關鍵科技ETF基金	台幣	51.11	0.19	0.37%	12/23

元大全球未來通訊ETF基金	台幣	55.21	0.30	0.55%	12/23

元大新興印尼機會債券基金-A不配息	台幣	12.8713	0.0196	0.15%	12/23

元大新興印尼機會債券基金-B配息	台幣	6.7824	0.0104	0.15%	12/23

元大新興印尼機會債券基金-B配息	美元	7.4686	0.0150	0.20%	12/23

元大新興印尼機會債券基金-B配息	人民幣	8.5811	0.0028	0.03%	12/23



元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息	台幣	11.4329	-0.0089	-0.08%	12/23

元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息	美元	11.2311	-0.0033	-0.03%	12/23

元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息	台幣	11.4329	-0.0089	-0.08%	12/23

元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息	美元	11.2311	-0.0033	-0.03%	12/23

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息	台幣	11.1668	-0.0074	-0.07%	12/23

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息	美元	10.9698	-0.0020	-0.02%	12/23

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息	台幣	9.8642	-0.0065	-0.07%	12/23

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息	美元	9.6727	-0.0018	-0.02%	12/23

元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息	台幣	11.2562	-0.0072	-0.06%	12/23

元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息	美元	11.0567	-0.0018	-0.02%	12/23

元大2至10年投資級企業債券基金-I配息	台幣	9.8642	-0.0065	-0.07%	12/23

元大2至10年投資級企業債券基金-I配息	美元	9.6727	-0.0018	-0.02%	12/23

元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息	台幣	10.5997	0.0201	0.19%	12/23

元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息	美元	10.4128	0.0247	0.24%	12/23

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息	台幣	9.4292	0.0179	0.19%	12/23

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息	美元	9.1339	0.0217	0.24%	12/23

元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息	台幣	10.6848	0.0205	0.19%	12/23

元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息	美元	10.4128	0.0247	0.24%	12/23

元大10年以上投資級企業債券基金-I配息	台幣	9.4292	0.0179	0.19%	12/23

元大10年以上投資級企業債券基金-I配息	美元	9.1339	0.0217	0.24%	12/23

元大美元貨幣市場基金	台幣	11.7191	-0.0093	-0.08%	12/24

元大美元貨幣市場基金	美元	12.3968	0.0012	0.01%	12/24

元大人民幣貨幣市場基金	台幣	12.1491	0.0149	0.12%	12/23

元大人民幣貨幣市場基金	人民幣	13.1770	0.0004	0.00%	12/23

元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息	台幣	38.63	0.09	0.23%	12/24

元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息	台幣	32.09	0.08	0.25%	12/24

元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息	台幣	23.71	0.02	0.08%	12/24

元大台灣高股息ETF連結基金-B配息	台幣	14.48	0.01	0.07%	12/24

元大台灣高股息低波動ETF基金	台幣	50.93	0.09	0.18%	12/24

元大富櫃50ETF連結基金-A不配息	台幣	24.87	0.41	1.68%	12/24

元大富櫃50ETF連結基金-B配息	台幣	20.30	0.33	1.65%	12/24

元大台灣50單日正向2倍基金	台幣	349.86	1.28	0.37%	12/24

元大台灣50單日反向1倍基金	台幣	16.76	-0.03	-0.18%	12/24

元大臺灣ESG永續ETF基金	台幣	54.61	0.12	0.22%	12/24

元大台灣加權股價指數基金	台幣	82.1300	0.1820	0.22%	12/24

元大台灣加權股價指數基金-R不配息	台幣	82.2510	0.1820	0.22%	12/24

元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息	台幣	16.4000	0.2000	1.23%	12/23

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	台幣	11.7900	0.1400	1.20%	12/23

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	美元	11.3150	0.1430	1.28%	12/23

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	澳幣	13.0550	0.0790	0.61%	12/23

元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息	台幣	16.4000	0.2000	1.23%	12/23

元大印尼指數基金	台幣	7.9090	-0.0920	-1.15%	12/23

元大巴西指數基金	台幣	7.1020	0.1530	2.20%	12/23

元大MSCI中國A股國際通ETF基金	台幣	26.5000	0.1100	0.42%	12/23

元大滬深300單日正向2倍基金	台幣	20.73	-0.20	-0.96%	12/24

元大滬深300單日反向1倍基金	台幣	6.83	0.02	0.29%	12/24

元大黃金期貨基金	台幣	17.28	0.12	0.70%	12/23

元大標普高盛黃金ER指數期貨基金	台幣	48.11	0.38	0.80%	12/23

元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	97.37	1.48	1.54%	12/23

元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	5.68	-0.05	-0.87%	12/23

元大道瓊白銀ER期貨基金	台幣	58.55	2.11	3.74%	12/23

元大標普高盛原油ER指數期貨基金	台幣	15.33	0.09	0.59%	12/23

元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	28.11	-0.18	-0.64%	12/23

元大標普美元ER指數期貨基金	台幣	20.18	-0.07	-0.35%	12/23

元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	20.62	-0.14	-0.67%	12/23

元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	15.73	0.05	0.32%	12/23

元大標普美國高息特別股ETF基金	台幣	16.21	-0.04	-0.25%	12/23

元大標普500單日正向2倍基金	台幣	118.77	0.94	0.80%	12/23

元大標普500單日反向1倍基金	台幣	4.33	-0.02	-0.46%	12/23

元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	20.68	0.18	0.88%	12/23

元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	31.37	-0.14	-0.44%	12/23

元大美國政府1至3年期債券ETF基金	台幣	31.1780	-0.0502	-0.16%	12/23

元大美國政府7至10年期債券基金	台幣	36.0355	-0.0582	-0.16%	12/23

元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	台幣	7.2644	0.0285	0.39%	12/23

元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	台幣	20.8108	-0.0482	-0.23%	12/23

元大美國政府20年期(以上)債券基金	台幣	27.2693	0.0211	0.08%	12/23

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金	台幣	30.6521	0.0163	0.05%	12/23

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金	台幣	33.0378	0.0129	0.04%	12/23

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金	台幣	33.5850	0.0105	0.03%	12/23

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金	台幣	29.3108	-0.0196	-0.07%	12/23

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金	台幣	32.2221	0.0488	0.15%	12/23

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金	台幣	33.7439	0.0518	0.15%	12/23

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