元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 114.65 2.09 1.86% 07/18
元大多多基金 台幣 42.69 0.80 1.91% 07/18
元大卓越基金 台幣 78.16 1.25 1.63% 07/18
元大店頭基金 台幣 20.65 0.09 0.44% 07/18
元大高科技基金 台幣 41.34 0.76 1.87% 07/18
元大經貿基金 台幣 68.69 1.16 1.72% 07/18
元大新主流基金 台幣 58.51 1.30 2.27% 07/18
元大亞太成長基金 台幣 7.37 0.01 0.14% 07/17
元大台灣中型100基金 台幣 77.36 0.20 0.26% 07/18
元大台灣電子科技基金 台幣 109.57 1.77 1.64% 07/18
元大台灣金融基金 台幣 29.91 -0.12 -0.40% 07/18
元大台灣高股息基金 台幣 35.52 0.03 0.08% 07/18
元大二○○一基金 台幣 155.37 2.44 1.60% 07/18
元大台灣卓越50基金 台幣 51.48 0.81 1.60% 07/18
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.8994 0.0006 0.00% 07/18
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.1401 0.0006 0.00% 07/18
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.6216 0.0005 0.00% 07/18
元大富櫃50基金 台幣 20.79 -0.01 -0.05% 07/18
元大摩臺基金 台幣 94.76 1.36 1.46% 07/18
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 19.09 0.06 0.32% 07/18
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 11.32 0.04 0.35% 07/18
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 19.21 0.06 0.31% 07/18
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 11.32 0.04 0.35% 07/18
元大新興亞洲基金 台幣 13.34 -0.02 -0.15% 07/17
元大新東協平衡基金 台幣 9.2300 0.0800 0.87% 07/17
元大新東協平衡基金 美元 9.9270 0.0930 0.95% 07/17
元大新東協平衡基金 人民幣 11.8800 0.1200 1.02% 07/17
元大新中國基金 台幣 10.0200 0.0400 0.40% 07/17
元大新中國基金 美元 10.5510 0.0450 0.43% 07/17
元大新中國基金 人民幣 11.7500 0.0500 0.43% 07/17
元大大中華價值指數基金 台幣 20.5890 -0.0210 -0.10% 07/17
元大大中華價值指數基金 美元 15.9920 -0.0140 -0.09% 07/17
元大大中華價值指數基金 人民幣 17.8300 -0.0100 -0.06% 07/17
元大大中華TMT基金 台幣 13.60 0.00 0.00% 07/17
元大大中華TMT基金 人民幣 16.74 0.02 0.12% 07/17
元大上證50基金 台幣 30.50 0.25 0.83% 07/18
元大標智滬深300基金 台幣 18.62 0.14 0.76% 07/18
元大日經225基金 台幣 50.88 -0.12 -0.24% 07/18
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 10.41 0.04 0.39% 07/17
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 10.52 0.03 0.29% 07/17
元大印度基金 台幣 17.55 -0.10 -0.57% 07/17
元大歐洲50基金 台幣 39.05 0.56 1.45% 07/17
元大標普500基金 台幣 57.98 0.32 0.56% 07/17
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 15.99 0.04 0.25% 07/17
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 16.45 0.04 0.26% 07/17
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 16.19 0.04 0.25% 07/17
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 16.59 0.04 0.26% 07/17
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 15.3000 0.0800 0.53% 07/17
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 9.6300 0.0600 0.63% 07/17
元大全球股票入息基金-B配息 美元 9.7370 0.0580 0.60% 07/17
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 7.52 0.01 0.13% 07/17
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 11.15 0.00 0.00% 07/17
元大全球農業商機基金 台幣 20.40 0.01 0.05% 07/17
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 14.7100 -0.0100 -0.07% 07/17
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 8.7800 0.0000 0.00% 07/17
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 14.2240 -0.0030 -0.02% 07/17
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 15.8600 0.0100 0.06% 07/17
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 14.69 0.05 0.34% 07/17
元大全球ETF成長組合基金 台幣 15.03 0.08 0.54% 07/17
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 18.02 0.06 0.33% 07/17
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 18.05 0.06 0.33% 07/17
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 71.12 0.65 0.92% 07/17
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 37.67 0.36 0.96% 07/17
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 43.37 0.27 0.63% 07/17
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 11.8103 -0.0351 -0.30% 07/17
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 6.4360 -0.0191 -0.30% 07/17
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.5631 -0.0214 -0.28% 07/17
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 8.8567 -0.0194 -0.22% 07/17
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.5102 -0.0007 -0.01% 07/17
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.0604 0.0007 0.01% 07/17
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.5353 -0.0007 -0.01% 07/17
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.0604 0.0007 0.01% 07/17
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.3262 0.0055 0.05% 07/17
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.8669 0.0073 0.07% 07/17
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.2499 0.0049 0.05% 07/17
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.7147 0.0064 0.07% 07/17
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.3933 0.0057 0.05% 07/17
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.9366 0.0075 0.07% 07/17
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.2499 0.0049 0.05% 07/17
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.7147 0.0064 0.07% 07/17
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 9.5790 0.0259 0.27% 07/17
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.0807 0.0286 0.28% 07/17
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 8.7080 0.0236 0.27% 07/17
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.0845 0.0258 0.28% 07/17
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 9.6415 0.0262 0.27% 07/17
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.0807 0.0286 0.28% 07/17
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 8.7080 0.0236 0.27% 07/17
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.0845 0.0258 0.28% 07/17
元大美元貨幣市場基金 台幣 10.7699 -0.0010 -0.01% 07/18
元大美元貨幣市場基金 美元 12.1918 0.0013 0.01% 07/18
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.0375 -0.0081 -0.07% 07/17
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.1219 0.0004 0.00% 07/17
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 30.81 0.47 1.55% 07/18
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 25.77 0.39 1.54% 07/18
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 21.92 0.02 0.09% 07/18
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 14.04 0.01 0.07% 07/18
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 51.21 -0.20 -0.39% 07/18
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 20.18 -0.01 -0.05% 07/18
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 16.94 -0.01 -0.06% 07/18
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 238.44 2.51 1.06% 07/18
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 20.75 -0.11 -0.53% 07/18
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 46.21 0.50 1.09% 07/18
元大台灣加權股價指數基金 台幣 66.9810 0.7480 1.13% 07/18
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 67.0790 0.7490 1.13% 07/18
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 13.4000 0.0300 0.22% 07/17
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 9.8500 0.0200 0.20% 07/17
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 10.1060 0.0190 0.19% 07/17
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 12.0320 0.0960 0.80% 07/17
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 13.4000 0.0300 0.22% 07/17
元大印尼指數基金 台幣 7.4160 0.0490 0.67% 07/17
元大巴西指數基金 台幣 5.6760 0.0270 0.48% 07/17
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 21.7000 0.1500 0.70% 07/17
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 15.94 0.32 2.05% 07/18
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 7.45 -0.09 -1.19% 07/18
元大黃金期貨基金 台幣 12.99 -0.05 -0.38% 07/17
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 36.46 -0.15 -0.41% 07/17
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 56.92 -0.46 -0.80% 07/17
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 7.57 0.03 0.40% 07/17
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 32.03 0.16 0.50% 07/17
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 16.59 0.26 1.59% 07/17
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 6.47 -0.11 -1.67% 07/17
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.15 0.08 0.40% 07/17
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 20.60 0.16 0.78% 07/17
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.73 -0.06 -0.38% 07/17
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 15.30 0.07 0.46% 07/17
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 98.31 1.17 1.20% 07/17
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 4.63 -0.03 -0.64% 07/17
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 5.88 -0.06 -1.01% 07/17
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 29.24 0.17 0.58% 07/17
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 29.0914 -0.0006 -0.00% 07/17
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 32.9236 -0.0047 -0.01% 07/17
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 6.7167 0.0005 0.01% 07/17
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 21.4084 0.0011 0.01% 07/17
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 24.7382 0.0031 0.01% 07/17
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 27.9109 0.0428 0.15% 07/17
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 30.0114 0.0581 0.19% 07/17
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 30.3455 0.0719 0.24% 07/17
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 26.2877 0.0064 0.02% 07/17
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 29.4752 0.0721 0.25% 07/17
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 30.9730 0.0614 0.20% 07/17
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)