元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 327.52 -0.27 -0.08% 05/18
元大多多基金 台幣 126.10 0.50 0.40% 05/18
元大卓越基金 台幣 226.88 -1.58 -0.69% 05/18
元大店頭基金 台幣 46.68 -0.25 -0.53% 05/18
元大高科技基金 台幣 118.45 -1.85 -1.54% 05/18
元大經貿基金 台幣 193.98 0.58 0.30% 05/18
元大新主流基金 台幣 183.90 -1.89 -1.02% 05/18
元大亞太成長基金 台幣 12.36 -0.34 -2.68% 05/15
元大台灣中型100基金 台幣 129.76 0.61 0.47% 05/18
元大台灣電子科技基金 台幣 217.89 -1.56 -0.71% 05/18
元大台灣金融基金 台幣 33.50 -0.26 -0.77% 05/18
元大台灣高股息基金 台幣 44.44 -0.09 -0.20% 05/18
元大二○○一基金 台幣 451.19 -3.14 -0.69% 05/18
元大台灣卓越50基金 台幣 94.76 -0.83 -0.87% 05/18
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 16.0885 0.0020 0.01% 05/18
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.3455 0.0022 0.01% 05/18
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.7725 0.0015 0.01% 05/18
元大富櫃50基金 台幣 46.11 -0.36 -0.77% 05/18
元大摩臺基金 台幣 172.76 -1.55 -0.89% 05/18
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 43.83 0.00 0.00% 05/18
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 24.14 0.00 0.00% 05/18
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 44.20 0.01 0.02% 05/18
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 24.14 0.00 0.00% 05/18
元大新興亞洲基金 台幣 25.92 -1.02 -3.79% 05/15
元大新東協平衡基金 台幣 11.1200 -0.0800 -0.71% 05/15
元大新東協平衡基金 美元 11.1390 -0.1040 -0.93% 05/15
元大新東協平衡基金 人民幣 12.6500 -0.0600 -0.47% 05/15
元大新中國基金 台幣 14.5000 -0.1200 -0.82% 05/15
元大新中國基金 美元 14.2360 -0.1420 -0.99% 05/15
元大新中國基金 人民幣 15.0400 -0.0900 -0.59% 05/15
元大大中華價值指數基金 台幣 25.2010 -0.3680 -1.44% 05/15
元大大中華價值指數基金 美元 18.2450 -0.2910 -1.57% 05/15
元大大中華價值指數基金 人民幣 19.3000 -0.2300 -1.18% 05/15
元大大中華TMT基金 台幣 33.98 -1.28 -3.63% 05/15
元大大中華TMT基金 人民幣 36.97 -1.29 -3.37% 05/15
元大上證50基金 台幣 37.06 -0.32 -0.86% 05/18
元大標智滬深300基金 台幣 24.94 -0.12 -0.48% 05/18
元大日經225基金 台幣 78.72 -0.82 -1.03% 05/18
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 17.54 -0.51 -2.83% 05/15
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 17.80 -0.52 -2.84% 05/15
元大印度基金 台幣 15.93 -0.05 -0.31% 05/15
元大歐洲50基金 台幣 42.96 -0.81 -1.85% 05/15
元大標普500基金 台幣 73.39 -0.82 -1.11% 05/15
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 23.37 -0.68 -2.83% 05/15
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 22.42 -0.69 -2.98% 05/15
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 23.77 -0.70 -2.86% 05/15
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 22.70 -0.70 -2.97% 05/15
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 21.7400 -0.5200 -2.34% 05/15
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 13.3500 -0.3200 -2.34% 05/15
元大全球股票入息基金-B配息 美元 12.4920 -0.3160 -2.47% 05/15
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 9.63 -0.18 -1.83% 05/15
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 14.52 -0.28 -1.89% 05/15
元大全球農業商機基金 台幣 25.63 -0.32 -1.23% 05/15
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 19.6800 -0.3600 -1.80% 05/15
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 11.5500 -0.2200 -1.87% 05/15
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 17.7370 -0.3480 -1.92% 05/15
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 18.7500 -0.3000 -1.57% 05/15
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 22.29 -0.63 -2.75% 05/15
元大全球ETF成長組合基金 台幣 20.79 -0.37 -1.75% 05/15
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 22.41 -0.30 -1.32% 05/15
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 22.46 -0.30 -1.32% 05/15
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 108.32 -2.46 -2.22% 05/15
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 82.58 -2.58 -3.03% 05/15
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 83.25 -2.06 -2.41% 05/15
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.0972 0.0263 0.22% 05/13
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 6.1592 0.0134 0.22% 05/13
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 6.8036 0.0092 0.14% 05/13
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 7.5862 0.0064 0.08% 05/13
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.4890 0.0016 0.01% 05/15
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.2707 -0.0132 -0.12% 05/15
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.4890 0.0016 0.01% 05/15
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.2707 -0.0132 -0.12% 05/15
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.0705 -0.0445 -0.40% 05/15
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.8602 -0.0578 -0.53% 05/15
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.5114 -0.0381 -0.40% 05/15
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.3079 -0.0495 -0.53% 05/15
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.1729 -0.0447 -0.40% 05/15
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.9599 -0.0581 -0.53% 05/15
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.5114 -0.0381 -0.40% 05/15
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.3079 -0.0495 -0.53% 05/15
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.3411 -0.1198 -1.15% 05/15
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.1448 -0.1309 -1.27% 05/15
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 8.9856 -0.1041 -1.15% 05/15
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 8.6540 -0.1117 -1.27% 05/15
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.4370 -0.1208 -1.14% 05/15
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.1448 -0.1309 -1.27% 05/15
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 8.9856 -0.1041 -1.15% 05/15
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 8.6540 -0.1117 -1.27% 05/15
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.9055 0.0012 0.01% 05/18
元大美元貨幣市場基金 美元 12.5685 0.0034 0.03% 05/18
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 12.5739 -0.0339 -0.27% 05/15
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.2224 0.0003 0.00% 05/15
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 57.79 -0.51 -0.87% 05/18
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 47.35 -0.42 -0.88% 05/18
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 30.37 -0.06 -0.20% 05/18
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 17.76 -0.04 -0.22% 05/18
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 55.13 -0.46 -0.83% 05/18
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 45.76 -0.36 -0.78% 05/18
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 37.35 -0.30 -0.80% 05/18
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 30.70 -0.38 -1.22% 05/18
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 11.51 0.05 0.44% 05/18
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 80.54 -0.49 -0.60% 05/18
元大台灣加權股價指數基金 台幣 119.6040 -0.8890 -0.74% 05/18
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 119.7800 -0.8910 -0.74% 05/18
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 18.2800 -0.0200 -0.11% 05/15
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 13.0100 -0.0200 -0.15% 05/15
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 12.4770 -0.0270 -0.22% 05/15
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 13.4970 0.1070 0.80% 05/15
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 18.2800 -0.0200 -0.11% 05/15
元大印尼指數基金 台幣 5.7200 -0.1290 -2.21% 05/13
元大巴西指數基金 台幣 8.1260 -0.1720 -2.07% 05/15
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 28.8700 -0.4100 -1.40% 05/15
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 21.30 -0.28 -1.30% 05/18
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 6.63 0.05 0.76% 05/18
元大黃金期貨基金 台幣 19.48 -0.52 -2.60% 05/15
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 47.73 -1.30 -2.65% 05/15
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 91.49 -5.11 -5.29% 05/15
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 27.13 0.70 2.65% 05/15
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 62.36 -6.27 -9.14% 05/15
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 31.88 1.31 4.29% 05/15
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 11.50 -0.50 -4.17% 05/15
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.53 0.10 0.49% 05/15
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 21.35 0.21 0.99% 05/15
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.36 -0.07 -0.45% 05/15
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 16.10 -0.10 -0.62% 05/15
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 131.93 -3.18 -2.35% 05/15
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 4.04 0.05 1.25% 05/15
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 19.42 -0.13 -0.67% 05/15
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 32.12 0.11 0.34% 05/15
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 30.8222 0.0058 0.02% 05/15
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 35.2350 -0.2391 -0.67% 05/15
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 6.6018 -0.2397 -3.50% 05/15
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 21.6123 0.3811 1.80% 05/15
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 26.2426 -0.3608 -1.36% 05/15
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 29.5321 -0.3207 -1.07% 05/15
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 32.1680 -0.3432 -1.06% 05/15
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 32.5221 -0.3140 -0.96% 05/15
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 27.9591 -0.3030 -1.07% 05/15
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 31.2320 -0.3496 -1.11% 05/15
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 32.5075 -0.3397 -1.03% 05/15
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