元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 145.64 1.55 1.08% 10/03
元大多多基金 台幣 53.43 1.24 2.38% 10/03
元大卓越基金 台幣 94.81 1.15 1.23% 10/03
元大店頭基金 台幣 24.95 0.07 0.28% 10/03
元大高科技基金 台幣 52.67 1.27 2.47% 10/03
元大經貿基金 台幣 84.00 1.28 1.55% 10/03
元大新主流基金 台幣 73.05 1.54 2.15% 10/03
元大亞太成長基金 台幣 8.38 0.06 0.72% 10/02
元大台灣中型100基金 台幣 87.16 0.30 0.35% 10/03
元大台灣電子科技基金 台幣 132.01 2.77 2.14% 10/03
元大台灣金融基金 台幣 30.61 -0.21 -0.68% 10/03
元大台灣高股息基金 台幣 37.14 0.11 0.30% 10/03
元大二○○一基金 台幣 188.44 2.42 1.30% 10/03
元大台灣卓越50基金 台幣 60.24 1.17 1.98% 10/03
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.9453 0.0006 0.00% 10/03
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.1904 0.0006 0.00% 10/03
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.6590 0.0005 0.00% 10/03
元大富櫃50基金 台幣 24.63 0.18 0.74% 10/03
元大摩臺基金 台幣 110.04 2.00 1.85% 10/03
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 21.56 0.27 1.27% 10/03
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 12.66 0.16 1.28% 10/03
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 21.70 0.26 1.21% 10/03
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 12.66 0.16 1.28% 10/03
元大新興亞洲基金 台幣 15.16 0.26 1.75% 10/02
元大新東協平衡基金 台幣 10.0600 0.0900 0.90% 10/02
元大新東協平衡基金 美元 10.4550 0.1060 1.02% 10/02
元大新東協平衡基金 人民幣 12.4300 0.1400 1.14% 10/02
元大新中國基金 台幣 11.8100 0.1600 1.37% 09/30
元大新中國基金 美元 12.0070 0.1950 1.65% 09/30
元大新中國基金 人民幣 13.2700 0.1900 1.45% 09/30
元大大中華價值指數基金 台幣 24.3930 0.2760 1.14% 10/02
元大大中華價值指數基金 美元 18.3210 0.2390 1.32% 10/02
元大大中華價值指數基金 人民幣 20.2800 0.2700 1.35% 10/02
元大大中華TMT基金 台幣 17.05 0.32 1.91% 10/02
元大大中華TMT基金 人民幣 20.14 0.42 2.13% 10/02
元大上證50基金 台幣 34.47 0.52 1.53% 09/30
元大標智滬深300基金 台幣 22.25 -0.21 -0.94% 10/03
元大日經225基金 台幣 59.19 1.06 1.82% 10/03
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 12.13 -0.02 -0.16% 10/02
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 12.28 -0.02 -0.16% 10/02
元大印度基金 台幣 17.48 0.16 0.92% 10/01
元大歐洲50基金 台幣 41.18 0.45 1.10% 10/02
元大標普500基金 台幣 63.96 -0.04 -0.06% 10/02
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 18.38 0.01 0.05% 10/02
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 18.29 0.03 0.17% 10/02
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 18.63 0.01 0.05% 10/02
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 18.46 0.03 0.17% 10/02
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 16.7900 0.0100 0.06% 10/02
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 10.5000 0.0000 0.00% 10/02
元大全球股票入息基金-B配息 美元 10.2590 0.0140 0.14% 10/02
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 8.17 -0.04 -0.49% 10/02
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 12.14 -0.06 -0.49% 10/02
元大全球農業商機基金 台幣 20.96 0.14 0.67% 10/02
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 16.1200 -0.0700 -0.43% 10/02
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.5900 -0.0500 -0.52% 10/02
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 15.0670 -0.0560 -0.37% 10/02
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 16.6800 -0.0500 -0.30% 10/02
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 16.57 0.10 0.61% 10/02
元大全球ETF成長組合基金 台幣 16.50 0.01 0.06% 10/02
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 19.63 0.05 0.26% 10/02
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 19.67 0.05 0.25% 10/02
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 83.27 1.04 1.26% 10/02
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 46.28 0.94 2.07% 10/02
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 50.20 0.60 1.21% 10/02
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.3698 0.0170 0.14% 10/02
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 6.6501 0.0092 0.14% 10/02
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.5696 0.0191 0.25% 10/02
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 8.8157 0.0282 0.32% 10/02
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.9864 -0.0100 -0.09% 10/02
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.1803 0.0027 0.02% 10/02
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.0175 -0.0100 -0.09% 10/02
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.1803 0.0027 0.02% 10/02
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.8704 0.0007 0.01% 10/02
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.0623 0.0134 0.12% 10/02
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.7374 0.0005 0.01% 10/02
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.8895 0.0120 0.12% 10/02
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.9491 0.0008 0.01% 10/02
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.1415 0.0136 0.12% 10/02
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.7374 0.0005 0.01% 10/02
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.8895 0.0120 0.12% 10/02
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.4466 0.0283 0.27% 10/02
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.6311 0.0410 0.39% 10/02
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.4006 0.0254 0.27% 10/02
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.4522 0.0364 0.39% 10/02
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.5224 0.0286 0.27% 10/02
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.6311 0.0410 0.39% 10/02
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.4006 0.0254 0.27% 10/02
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.4522 0.0364 0.39% 10/02
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.2288 0.0024 0.02% 10/03
元大美元貨幣市場基金 美元 12.2938 0.0014 0.01% 10/03
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.5206 -0.0269 -0.23% 10/02
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.1495 0.0007 0.01% 10/02
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 36.29 0.70 1.97% 10/03
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 30.15 0.58 1.96% 10/03
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 23.54 0.07 0.30% 10/03
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 14.72 0.05 0.34% 10/03
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 51.33 -0.18 -0.35% 10/03
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 23.86 0.17 0.72% 10/03
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 20.04 0.15 0.75% 10/03
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 313.86 7.25 2.36% 10/03
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 17.93 -0.22 -1.21% 10/03
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 52.55 0.76 1.47% 10/03
元大台灣加權股價指數基金 台幣 77.2890 1.1140 1.46% 10/03
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 77.4030 1.1160 1.46% 10/03
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 14.8800 0.0000 0.00% 10/02
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 10.8900 -0.0100 -0.09% 10/02
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 10.8300 0.0080 0.07% 10/02
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 12.6780 0.0420 0.33% 10/02
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 14.8800 0.0000 0.00% 10/02
元大印尼指數基金 台幣 7.3040 -0.0110 -0.15% 10/02
元大巴西指數基金 台幣 6.3760 -0.0770 -1.19% 10/02
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 26.1800 0.4700 1.83% 09/30
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 19.54 0.36 1.88% 09/30
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 6.91 -0.07 -1.00% 09/30
元大黃金期貨基金 台幣 14.90 -0.09 -0.60% 10/02
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 41.55 -0.32 -0.76% 10/02
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 73.59 -1.15 -1.54% 10/02
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 6.65 0.05 0.76% 10/02
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 38.45 -1.10 -2.78% 10/02
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 15.58 -0.34 -2.14% 10/02
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 6.92 0.14 2.06% 10/02
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.07 0.03 0.15% 10/02
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 20.42 0.06 0.29% 10/02
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.79 -0.03 -0.19% 10/02
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 16.24 -0.04 -0.25% 10/02
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 111.99 0.06 0.05% 10/02
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 4.40 -0.01 -0.23% 10/02
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 5.91 -0.01 -0.17% 10/02
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 29.25 0.03 0.10% 10/02
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 30.1525 -0.0396 -0.13% 10/02
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 34.9518 -0.0062 -0.02% 10/02
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 7.5074 0.0432 0.58% 10/02
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.3444 -0.0678 -0.33% 10/02
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 26.8904 0.0424 0.16% 10/02
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 30.2349 0.0737 0.24% 10/02
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 32.5319 0.0891 0.27% 10/02
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 32.8417 0.0566 0.17% 10/02
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 28.7033 -0.0051 -0.02% 10/02
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 32.0564 0.0760 0.24% 10/02
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 33.6561 0.0816 0.24% 10/02
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