元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 81.33 2.84 3.62% 04/11
元大多多基金 台幣 29.54 1.03 3.61% 04/11
元大卓越基金 台幣 58.45 1.82 3.21% 04/11
元大店頭基金 台幣 15.34 0.43 2.88% 04/11
元大高科技基金 台幣 29.50 1.08 3.80% 04/11
元大經貿基金 台幣 48.93 1.77 3.75% 04/11
元大新主流基金 台幣 41.85 0.22 0.53% 04/11
元大亞太成長基金 台幣 7.21 0.48 7.13% 04/10
元大台灣中型100基金 台幣 64.24 1.60 2.55% 04/11
元大台灣電子科技基金 台幣 86.06 3.12 3.76% 04/11
元大台灣金融基金 台幣 26.09 -0.02 -0.08% 04/11
元大台灣高股息基金 台幣 32.07 1.07 3.45% 04/11
元大二○○一基金 台幣 111.09 3.14 2.91% 04/11
元大台灣卓越50基金 台幣 164.55 5.18 3.25% 04/11
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.8392 0.0006 0.00% 04/11
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.0744 0.0007 0.00% 04/11
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.5730 0.0005 0.00% 04/11
元大富櫃50基金 台幣 17.35 0.54 3.21% 04/11
元大摩臺基金 台幣 76.37 2.38 3.22% 04/11
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 16.30 0.55 3.49% 04/11
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 9.77 0.33 3.50% 04/11
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 16.39 0.55 3.47% 04/11
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 10.25 0.34 3.43% 04/11
元大新興亞洲基金 台幣 11.60 0.36 3.20% 04/10
元大新東協平衡基金 台幣 8.9900 0.2300 2.63% 04/10
元大新東協平衡基金 美元 8.6500 0.2610 3.11% 04/10
元大新東協平衡基金 人民幣 10.5300 0.2600 2.53% 04/10
元大新中國基金 台幣 10.2800 0.2800 2.80% 04/10
元大新中國基金 美元 9.6910 0.3050 3.25% 04/10
元大新中國基金 人民幣 10.9800 0.2900 2.71% 04/10
元大大中華價值指數基金 台幣 18.8600 0.4780 2.60% 04/10
元大大中華價值指數基金 美元 13.1080 0.3850 3.03% 04/10
元大大中華價值指數基金 人民幣 14.8700 0.3600 2.48% 04/10
元大大中華TMT基金 台幣 10.72 0.45 4.38% 04/10
元大大中華TMT基金 人民幣 12.01 0.49 4.25% 04/10
元大上證50基金 台幣 30.68 -0.11 -0.36% 04/11
元大標智滬深300基金 台幣 18.47 0.02 0.11% 04/11
元大日經225基金 台幣 43.68 -1.33 -2.95% 04/11
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 10.17 0.95 10.30% 04/10
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 10.27 0.97 10.43% 04/10
元大印度基金 台幣 17.64 -0.10 -0.56% 04/09
元大歐洲50基金 台幣 35.06 1.49 4.44% 04/10
元大標普500基金 台幣 54.10 -2.13 -3.79% 04/10
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 15.02 0.02 0.13% 04/10
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 13.84 0.07 0.55% 04/10
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 15.19 0.02 0.13% 04/10
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 13.93 0.07 0.54% 04/10
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 14.0400 -0.3200 -2.23% 04/10
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 9.1800 -0.2100 -2.24% 04/10
元大全球股票入息基金-B配息 美元 8.6090 -0.1600 -1.82% 04/10
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 7.63 -0.01 -0.13% 04/10
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 11.22 -0.01 -0.09% 04/10
元大全球公用能源效率基金-配息 台幣 7.52 0.03 0.40% 04/10
元大全球公用能源效率基金-不配息 台幣 11.32 0.04 0.35% 04/10
元大全球農業商機基金 台幣 19.92 -0.30 -1.48% 04/10
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 14.8300 -0.0700 -0.47% 04/10
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 8.9100 -0.0300 -0.34% 04/10
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 12.8330 -0.0030 -0.02% 04/10
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 14.5600 -0.0700 -0.48% 04/10
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 13.60 0.18 1.34% 04/10
元大全球ETF成長組合基金 台幣 14.23 -0.47 -3.20% 04/10
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 17.94 -0.43 -2.34% 04/10
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 17.97 -0.43 -2.34% 04/10
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 56.33 -3.02 -5.09% 04/10
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 31.66 0.88 2.86% 04/10
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 38.99 -0.37 -0.94% 04/10
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.3041 0.0091 0.07% 04/10
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 6.8465 -0.0399 -0.58% 04/10
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.1784 -0.0104 -0.14% 04/10
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 8.5302 -0.0467 -0.54% 04/10
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.5694 -0.0432 -0.37% 04/10
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.8949 0.0037 0.03% 04/10
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.5908 -0.0432 -0.37% 04/10
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.8949 0.0037 0.03% 04/10
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.1463 -0.0458 -0.41% 04/10
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.4966 -0.0003 -0.00% 04/10
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 10.1320 -0.0416 -0.41% 04/10
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.5082 -0.0003 -0.00% 04/10
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.2088 -0.0458 -0.41% 04/10
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.5545 -0.0002 -0.00% 04/10
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 10.1320 -0.0416 -0.41% 04/10
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.5082 -0.0003 -0.00% 04/10
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.3540 -0.0887 -0.85% 04/10
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 9.7505 -0.0437 -0.45% 04/10
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.5348 -0.0817 -0.85% 04/10
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 8.9095 -0.0398 -0.44% 04/10
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.4122 -0.0891 -0.85% 04/10
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 9.7505 -0.0437 -0.45% 04/10
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.5348 -0.0817 -0.85% 04/10
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 8.9095 -0.0398 -0.44% 04/10
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.8716 -0.0586 -0.49% 04/11
元大美元貨幣市場基金 美元 12.0617 0.0013 0.01% 04/11
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 12.0862 0.0119 0.10% 04/10
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.0789 0.0005 0.00% 04/10
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 24.66 0.77 3.22% 04/11
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 20.62 0.64 3.20% 04/11
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 19.09 0.62 3.36% 04/11
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 12.61 0.41 3.36% 04/11
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 49.50 0.19 0.39% 04/11
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 16.87 0.53 3.24% 04/11
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 14.16 0.44 3.21% 04/11
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 160.52 9.43 6.24% 04/11
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 25.69 -1.07 -4.00% 04/11
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 38.66 1.23 3.29% 04/11
元大台灣加權股價指數基金 台幣 54.7160 1.5200 2.86% 04/11
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 54.7970 1.5230 2.86% 04/11
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 13.4600 0.8500 6.74% 04/10
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 10.0000 0.6300 6.72% 04/10
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 9.1710 0.6170 7.21% 04/10
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 11.3830 0.6500 6.06% 04/10
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 13.4600 0.8500 6.74% 04/10
元大印尼指數基金 台幣 7.2940 0.3170 4.54% 04/10
元大巴西指數基金 台幣 5.5040 -0.1860 -3.27% 04/10
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 21.7100 0.2500 1.17% 04/10
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 14.51 0.03 0.21% 04/11
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 8.64 -0.10 -1.14% 04/11
元大黃金期貨基金 台幣 12.63 0.34 2.77% 04/10
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 35.38 1.07 3.12% 04/10
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 54.09 3.16 6.20% 04/10
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 8.10 -0.27 -3.23% 04/10
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 26.73 0.28 1.06% 04/10
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 14.56 -0.55 -3.64% 04/10
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 8.05 0.28 3.60% 04/10
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.62 -0.42 -2.00% 04/10
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 21.64 -0.88 -3.91% 04/10
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.63 0.29 1.89% 04/10
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 16.60 -0.39 -2.30% 04/10
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 73.84 -5.57 -7.01% 04/10
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 5.71 0.18 3.26% 04/10
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 6.52 0.24 3.82% 04/10
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 28.58 -0.58 -1.99% 04/10
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 32.5682 -0.0985 -0.30% 04/10
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 36.7257 -0.3448 -0.93% 04/10
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 7.3101 -0.1552 -2.08% 04/10
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 21.5082 0.1725 0.81% 04/10
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 28.1493 -0.8294 -2.86% 04/10
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 30.5080 -0.5559 -1.79% 04/10
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 32.7700 -0.7005 -2.09% 04/10
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 32.4051 -0.5365 -1.63% 04/10
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 28.6567 0.2709 0.95% 04/10
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 32.3122 -0.7391 -2.24% 04/10
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 33.4608 -0.7448 -2.18% 04/10
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