瑞萬通博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞萬通博全球股票收益基金B 美元 282.4900 7.38 2.68% 10/04
瑞萬通博永續新興市場股票基金B 美元 121.7200 0.3000 0.25% 10/03
瑞萬通博亞太股票基金C 美元 188.9500 5.88 3.21% 10/05
瑞萬通博美國價值股票基金C 美元 410.1100 10.19 2.55% 10/04
瑞萬通博能源革命基金C 歐元 216.0800 3.4900 1.64% 10/04
瑞萬通博能源革命基金C 美元 123.5000 3.7 3.09% 10/04
瑞萬通博清淨科技基金C 歐元 153.2000 3.28 2.19% 10/04
瑞萬通博清淨科技基金C 美元 190.9000 6.7000 3.64% 10/04
瑞萬通博絕對報酬歐元債券基金AM 美元 50.1300 1.28 2.62% 10/04
瑞萬通博綠色債券基金AM 美元 62.3300 1.35 2.21% 10/04
瑞萬通博綠色債券基金B 歐元 349.4900 2.7400 0.79% 10/04
瑞萬通博新興東歐債券基金C 歐元 111.8000 0.3300 0.30% 10/04
瑞萬通博新興東歐債券基金AM 歐元 23.1800 0.0700 0.30% 10/04
瑞萬通博新興東歐債券基金AM 美元 18.8700 0.3100 1.67% 10/04
瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/南非幣避險/月配 南非幣 670.4300 10.37 1.57% 10/04
瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/澳幣避險/月配 澳幣 72.6100 1.13 1.58% 10/04
瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/美元避險/月配 美元 64.3200 1.0000 1.58% 10/04
瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B 歐元 122.5000 1.8500 1.53% 10/04
瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險 美元 106.5000 1.6500 1.57% 10/04
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C 美元 116.9900 1.14 0.98% 10/04
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AM 美元 39.0900 0.3800 0.98% 10/04
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/南非幣避險/月配 南非幣 561.4900 5.5900 1.01% 10/04
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/澳幣避險/月配 澳幣 56.6300 0.5600 1.00% 10/04
瑞萬通博新興市場股票基金C 美元 168.6000 0.4000 0.24% 10/03
瑞萬通博新興市場股票基金I 美元 170.2900 0.4200 0.25% 10/03
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