瑞萬通博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞萬通博全球股票收益基金B 美元 307.1000 2.5700 0.84% 06/01
瑞萬通博永續新興市場股票基金B 美元 130.2700 -0.1600 -0.12% 06/01
瑞萬通博亞太股票基金C 美元 189.0900 4.12 2.23% 06/02
瑞萬通博美國價值股票基金C 美元 464.1700 4.5 0.98% 06/01
瑞萬通博能源革命基金C 歐元 192.4700 1.1500 0.60% 06/01
瑞萬通博能源革命基金C 美元 118.5600 1.48 1.26% 06/01
瑞萬通博清淨科技基金C 歐元 167.5200 1 0.60% 06/01
瑞萬通博清淨科技基金C 美元 224.9600 2.81 1.26% 06/01
瑞萬通博絕對報酬歐元債券基金AM 美元 56.0800 0.4900 0.88% 06/01
瑞萬通博綠色債券基金AM 美元 67.6300 0.5800 0.87% 06/01
瑞萬通博綠色債券基金B 歐元 357.4200 0.7400 0.21% 06/01
瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/南非幣避險/月配 南非幣 683.1800 1.4500 0.21% 06/01
瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/澳幣避險/月配 澳幣 74.3900 0.1400 0.19% 06/01
瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/美元避險/月配 美元 66.5800 0.1400 0.21% 06/01
瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B 歐元 130.0900 0.25 0.19% 06/01
瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險 美元 114.7600 0.2400 0.21% 06/01
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C 美元 131.5300 0.8400 0.64% 06/01
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AM 美元 42.5600 0.2700 0.64% 06/01
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/南非幣避險/月配 南非幣 600.9000 4.0400 0.68% 06/01
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/澳幣避險/月配 澳幣 60.8300 0.3800 0.63% 06/01
瑞萬通博新興市場股票基金C 美元 170.0100 0.9000 0.53% 06/01
瑞萬通博新興市場股票基金I 美元 173.6300 0.9300 0.54% 06/01
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