瑞萬通博基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞萬通博全球股票收益基金B	美元	307.1000	2.5700	0.84%	06/01

瑞萬通博永續新興市場股票基金B	美元	130.2700	-0.1600	-0.12%	06/01

瑞萬通博亞太股票基金C	美元	189.0900	4.12	2.23%	06/02

瑞萬通博美國價值股票基金C	美元	464.1700	4.5	0.98%	06/01

瑞萬通博能源革命基金C	歐元	192.4700	1.1500	0.60%	06/01

瑞萬通博能源革命基金C	美元	118.5600	1.48	1.26%	06/01

瑞萬通博清淨科技基金C	歐元	167.5200	1	0.60%	06/01

瑞萬通博清淨科技基金C	美元	224.9600	2.81	1.26%	06/01

瑞萬通博絕對報酬歐元債券基金AM	美元	56.0800	0.4900	0.88%	06/01

瑞萬通博綠色債券基金AM	美元	67.6300	0.5800	0.87%	06/01

瑞萬通博綠色債券基金B	歐元	357.4200	0.7400	0.21%	06/01

瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/南非幣避險/月配	南非幣	683.1800	1.4500	0.21%	06/01

瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/澳幣避險/月配	澳幣	74.3900	0.1400	0.19%	06/01

瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/美元避險/月配	美元	66.5800	0.1400	0.21%	06/01

瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B	歐元	130.0900	0.25	0.19%	06/01

瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險	美元	114.7600	0.2400	0.21%	06/01

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C	美元	131.5300	0.8400	0.64%	06/01

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AM	美元	42.5600	0.2700	0.64%	06/01

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/南非幣避險/月配	南非幣	600.9000	4.0400	0.68%	06/01

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/澳幣避險/月配	澳幣	60.8300	0.3800	0.63%	06/01

瑞萬通博新興市場股票基金C	美元	170.0100	0.9000	0.53%	06/01

瑞萬通博新興市場股票基金I	美元	173.6300	0.9300	0.54%	06/01

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