羅素系列基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	羅素多元資產35B基金		美元		187.34		0.10		0.05%		12/05

	羅素多元資產50B基金		美元		229.43		0.17		0.07%		12/05

	羅素多元資產70B基金		美元		263.15		0.22		0.08%		12/05

	羅素多元資產90B基金		美元		308.43		0.28		0.09%		12/05

	羅素多元資產35W基金		美元		116.48		0.05		0.04%		12/05

	羅素多元資產50W基金		美元		139.27		0.10		0.07%		12/05

	羅素多元資產70W基金		美元		156.85		0.12		0.08%		12/05

	羅素多元資產90W基金		美元		184.88		0.16		0.09%		12/05

	羅素新興市場股票基金		美元		62.33		0.06		0.10%		12/05

	羅素全球股票基金		美元		27.68		-0.01		-0.04%		12/05

	羅素全球股票基金-TDB收益類別		美元		25.12		-0.01		-0.04%		12/05

	羅素羅素泛歐股票		歐元		1930.48		11.08		0.58%		12/05

	羅素全球高收益債券基金-AUDH-B類股		澳幣		1911.12		0.62		0.03%		12/05

	羅素全球高收益債券基金-DH-B累計類股		美元		1742.74		0.58		0.03%		12/05

	羅素全球高收益債券基金-TWN收益類股		美元		7.41		0.00		0.00%		12/05

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