羅素系列基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	羅素多元資產35B基金		美元		187.82		0.31		0.17%		05/16

	羅素多元資產50B基金		美元		230.14		0.55		0.24%		05/16

	羅素多元資產70B基金		美元		263.32		0.88		0.34%		05/16

	羅素多元資產90B基金		美元		307.95		1.26		0.41%		05/16

	羅素多元資產35W基金		美元		116.27		0.19		0.16%		05/16

	羅素多元資產50W基金		美元		139.08		0.33		0.24%		05/16

	羅素多元資產70W基金		美元		156.26		0.52		0.33%		05/16

	羅素多元資產90W基金		美元		183.78		0.75		0.41%		05/16

	羅素新興市場股票基金		美元		66.76		-0.12		-0.18%		05/16

	羅素全球股票基金		美元		27.81		0.15		0.54%		05/16

	羅素全球股票基金-TDB收益類別		美元		25.24		0.13		0.52%		05/16

	羅素羅素泛歐股票		歐元		2036.11		7.95		0.39%		05/16

	羅素全球高收益債券基金-AUDH-B類股		澳幣		1935.10		2.18		0.11%		05/16

	羅素全球高收益債券基金-DH-B累計類股		美元		1761.66		1.85		0.11%		05/16

	羅素全球高收益債券基金-TWN收益類股		美元		7.31		0.01		0.14%		05/16

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