安本標準基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 17.1185 -0.3376 -1.93% 06/14
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 13.8582 -0.2730 -1.93% 06/14
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 88.4562 -0.2057 -0.23% 06/14
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 13.8053 -0.0318 -0.23% 06/14
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 56.8431 -0.2890 -0.51% 06/14
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 14.5956 -0.0739 -0.50% 06/14
安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 美元 20.8145 -0.0218 -0.10% 06/14
安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 美元 9.5206 -0.0098 -0.10% 06/14
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 8.5660 -0.0001 -0.00% 06/14
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 8.2653 -0.0001 -0.00% 06/14
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 12.4792 -0.0001 -0.00% 06/14
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 7.9631 0.0000 0.00% 06/14
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 17.8278 0.0001 0.00% 06/14
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 23.9630 -0.2479 -1.02% 06/14
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 16.1972 -0.1672 -1.02% 06/14
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 9.0845 0.0687 0.76% 06/14
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.7352 0.0084 0.11% 06/14
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 8.3634 0.0091 0.11% 06/14
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 11.1449 0.0843 0.76% 06/14
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 13.1118 0.0143 0.11% 06/14
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 7.9608 0.0088 0.11% 06/14
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 8.8117 0.0520 0.59% 06/14
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 11.0661 0.0653 0.59% 06/14
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 13.6984 0.0151 0.11% 06/14
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 237.3859 1.6573 0.70% 06/14
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 26.7280 0.1871 0.70% 06/14
安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 美元 3148.2901 0.4788 0.02% 06/13
安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 美元 7.8100 0.0013 0.02% 06/13
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 7.8866 0.0108 0.14% 06/14
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 13.2608 0.0181 0.14% 06/14
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 45.0564 0.0617 0.14% 06/14
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 6.6346 0.0093 0.14% 06/14
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 12.2762 0.0170 0.14% 06/14
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 9.3768 0.0117 0.12% 06/14
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 9.0436 0.0112 0.12% 06/14
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 15.3717 0.0191 0.12% 06/14
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.5312 0.0107 0.13% 06/14
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 14.3264 0.0180 0.13% 06/14
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 25.8900 -0.0172 -0.07% 06/14
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 15.5433 -0.0100 -0.06% 06/14
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 68.8278 -0.1456 -0.21% 06/14
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 2052.5358 27.7673 1.37% 06/14
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 28.6889 0.3898 1.38% 06/14
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 37.2560 0.5048 1.37% 06/14
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 18.7319 0.2548 1.38% 06/14
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 756.6118 0.8337 0.11% 06/14
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 24.3347 0.0298 0.12% 06/14
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 34.7458 0.0390 0.11% 06/14
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 19.9718 0.0248 0.12% 06/14
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 8.8407 -0.0129 -0.15% 06/14
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 10.3862 -0.0158 -0.15% 06/14
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 10.3772 -0.0157 -0.15% 06/14
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.3776 -0.0078 -0.14% 06/14
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 25.5054 -0.0371 -0.15% 06/14
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 22.0133 -0.0317 -0.14% 06/14
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 9.0749 -0.0131 -0.14% 06/14
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 10.0241 -0.0148 -0.15% 06/14
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 16.1680 -0.0233 -0.14% 06/14
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 13.9868 -0.0203 -0.14% 06/14
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 84.8889 -1.4085 -1.63% 06/14
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 24.8639 -0.4120 -1.63% 06/14
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 8.8967 -0.0737 -0.82% 06/14
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 27.4309 -0.2267 -0.82% 06/14
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 26.7714 -0.1137 -0.42% 06/14
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 18.1793 -0.0768 -0.42% 06/14
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