安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	29.0037	0.3793	1.33%	01/29

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	23.7676	0.3112	1.33%	01/29

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	120.0547	-0.0150	-0.01%	01/29

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	18.9666	-0.0020	-0.01%	01/29

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	74.4334	0.0899	0.12%	01/29

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	19.3466	0.0238	0.12%	01/29

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	9.7867	0.0065	0.07%	01/29

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	9.4434	0.0064	0.07%	01/29

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	16.3699	0.0109	0.07%	01/29

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	9.1004	0.0063	0.07%	01/29

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	23.5773	0.0162	0.07%	01/29

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	30.0632	-0.1723	-0.57%	01/29

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	20.5698	-0.1175	-0.57%	01/29

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	8.3130	-0.0529	-0.63%	01/29

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	6.9917	-0.0120	-0.17%	01/29

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	7.5595	-0.0130	-0.17%	01/29

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	11.0348	-0.0702	-0.63%	01/29

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	12.8239	-0.0220	-0.17%	01/29

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	7.1969	-0.0123	-0.17%	01/29

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	7.4860	-0.0525	-0.70%	01/29

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	10.1726	-0.0713	-0.70%	01/29

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	13.5069	-0.0230	-0.17%	01/29

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	209.0047	-0.8430	-0.40%	01/29

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	23.8213	-0.0956	-0.40%	01/29

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	8.5043	0.0073	0.09%	01/29

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	14.2995	0.0122	0.09%	01/29

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	52.9850	0.0451	0.09%	01/29

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	7.1569	0.0062	0.09%	01/29

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	14.6137	0.0128	0.09%	01/29

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.8733	0.0028	0.03%	01/29

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.5225	0.0026	0.03%	01/29

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	17.4920	0.0049	0.03%	01/29

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.9864	0.0027	0.03%	01/29

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	16.5026	0.0049	0.03%	01/29

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	33.0820	-0.0566	-0.17%	01/29

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	20.1047	-0.0341	-0.17%	01/29

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	101.5422	0.0020	0.00%	01/29

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	2805.1458	8.2565	0.30%	01/29

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	41.7228	0.1277	0.31%	01/29

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	51.5418	0.1528	0.30%	01/29

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	27.5661	0.0840	0.31%	01/29

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	1040.3898	0.4777	0.05%	01/29

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	35.4081	0.0196	0.06%	01/29

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	48.3639	0.0232	0.05%	01/29

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	29.3954	0.0165	0.06%	01/29

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	9.0363	0.0312	0.35%	01/29

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.9583	0.0382	0.35%	01/29

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.9413	0.0383	0.35%	01/29

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.4965	0.0190	0.35%	01/29

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	28.2201	0.0974	0.35%	01/29

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	25.1215	0.0880	0.35%	01/29

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.2778	0.0322	0.35%	01/29

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.5704	0.0371	0.35%	01/29

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	18.0496	0.0626	0.35%	01/29

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	16.1104	0.0566	0.35%	01/29

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	73.3240	-0.4993	-0.68%	01/29

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	21.7403	-0.1476	-0.67%	01/29

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	10.4580	-0.0848	-0.80%	01/29

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	32.7735	-0.2649	-0.80%	01/29

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	29.8861	-0.0528	-0.18%	01/29

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	20.5435	-0.0358	-0.17%	01/29

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