安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	28.1955	-0.3020	-1.06%	04/30

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	23.1487	-0.2475	-1.06%	04/30

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	123.5897	-1.3618	-1.09%	04/30

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	19.5616	-0.2151	-1.09%	04/30

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	77.1738	-0.0900	-0.12%	04/30

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	20.0965	-0.0230	-0.11%	04/30

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	9.7097	0.0010	0.01%	04/30

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	9.3690	0.0010	0.01%	04/30

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	16.5709	0.0017	0.01%	04/30

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	9.0289	0.0011	0.01%	04/30

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	23.8965	0.0029	0.01%	04/30

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	32.0456	0.0907	0.28%	04/30

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	21.9672	0.0626	0.29%	04/30

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	8.1756	-0.0281	-0.34%	04/30

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	6.6548	-0.0167	-0.25%	04/30

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	7.1953	-0.0180	-0.25%	04/30

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	10.9580	-0.0376	-0.34%	04/30

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	12.3257	-0.0308	-0.25%	04/30

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	6.8503	-0.0170	-0.25%	04/30

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	7.0065	-0.0165	-0.23%	04/30

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	9.6148	-0.0227	-0.24%	04/30

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	12.9981	-0.0323	-0.25%	04/30

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	194.4812	-1.6913	-0.86%	04/30

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	22.2075	-0.1927	-0.86%	04/30

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	8.3684	-0.0145	-0.17%	04/30

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	14.0711	-0.0243	-0.17%	04/30

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	52.7795	-0.0910	-0.17%	04/30

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	7.0427	-0.0120	-0.17%	04/30

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	14.5843	-0.0248	-0.17%	04/30

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.7907	-0.0109	-0.11%	04/30

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.4429	-0.0105	-0.11%	04/30

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	17.5549	-0.0196	-0.11%	04/30

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.9114	-0.0097	-0.11%	04/30

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	16.5930	-0.0182	-0.11%	04/30

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	36.0529	0.0143	0.04%	04/30

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	21.9513	0.0092	0.04%	04/30

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	108.9684	-1.2838	-1.16%	04/30

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	3036.4888	-14.6258	-0.48%	04/30

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	45.5602	-0.2197	-0.48%	04/30

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	55.8969	-0.2681	-0.48%	04/30

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	30.1600	-0.1396	-0.46%	04/30

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	1131.9836	-3.9699	-0.35%	04/30

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	38.8742	-0.1398	-0.36%	04/30

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	52.7202	-0.1838	-0.35%	04/30

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	32.3338	-0.1155	-0.36%	04/30

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.8389	-0.0178	-0.20%	04/30

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.7643	-0.0216	-0.20%	04/30

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.7491	-0.0217	-0.20%	04/30

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.3764	-0.0108	-0.20%	04/30

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	27.9496	-0.0563	-0.20%	04/30

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	24.9965	-0.0505	-0.20%	04/30

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.0752	-0.0182	-0.20%	04/30

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.3842	-0.0208	-0.20%	04/30

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	17.9011	-0.0358	-0.20%	04/30

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	16.0483	-0.0319	-0.20%	04/30

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	72.8272	-0.1393	-0.19%	04/30

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	21.6334	-0.0410	-0.19%	04/30

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	10.3096	-0.0159	-0.15%	04/30

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	32.3892	-0.0493	-0.15%	04/30

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	29.4963	-0.0952	-0.32%	04/30

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	20.3135	-0.0651	-0.32%	04/30

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