安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	27.3418	-0.2967	-1.07%	06/11

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	22.4673	-0.2432	-1.07%	06/11

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	131.1873	0.2668	0.20%	06/11

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	20.7820	0.0427	0.21%	06/11

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	77.1239	0.3394	0.44%	06/11

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	20.1008	0.0889	0.44%	06/11

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	9.7978	-0.0034	-0.03%	06/11

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	9.4542	-0.0032	-0.03%	06/11

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	16.9032	-0.0060	-0.04%	06/11

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	9.1088	-0.0030	-0.03%	06/11

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	24.3897	-0.0082	-0.03%	06/11

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	33.4813	-0.3083	-0.91%	06/11

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	22.9712	-0.2110	-0.91%	06/11

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	8.2654	-0.0177	-0.21%	06/11

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	6.6339	-0.0492	-0.74%	06/11

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	7.1726	-0.0533	-0.74%	06/11

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	11.1733	-0.0239	-0.21%	06/11

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	12.3923	-0.0920	-0.74%	06/11

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	6.8270	-0.0505	-0.73%	06/11

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	7.1461	-0.0366	-0.51%	06/11

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	9.8906	-0.0507	-0.51%	06/11

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	13.0759	-0.0969	-0.74%	06/11

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	190.5464	0.1297	0.07%	06/11

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	21.7771	0.0153	0.07%	06/11

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	8.4192	-0.0022	-0.03%	06/11

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	14.1564	-0.0037	-0.03%	06/11

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	53.5245	-0.0142	-0.03%	06/11

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	7.0830	-0.0017	-0.02%	06/11

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	14.8029	-0.0036	-0.02%	06/11

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.7543	-0.0038	-0.04%	06/11

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.4078	-0.0037	-0.04%	06/11

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	17.6278	-0.0070	-0.04%	06/11

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.8752	-0.0033	-0.04%	06/11

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	16.6762	-0.0063	-0.04%	06/11

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	36.0067	0.3152	0.88%	06/11

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	21.9421	0.1925	0.89%	06/11

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	115.1134	0.0622	0.05%	06/11

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	3153.0173	-16.9486	-0.53%	06/11

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	47.4771	-0.2399	-0.50%	06/11

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	58.0920	-0.3110	-0.53%	06/11

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	31.4567	-0.1587	-0.50%	06/11

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	1185.1467	-5.2677	-0.44%	06/11

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	40.8674	-0.1734	-0.42%	06/11

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	55.2438	-0.2444	-0.44%	06/11

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	34.0219	-0.1437	-0.42%	06/11

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.8540	-0.0027	-0.03%	06/11

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.8048	-0.0021	-0.02%	06/11

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.7894	-0.0022	-0.02%	06/11

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.3856	-0.0016	-0.03%	06/11

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	28.2260	-0.0085	-0.03%	06/11

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	25.2905	-0.0056	-0.02%	06/11

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.0884	-0.0026	-0.03%	06/11

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.4183	-0.0020	-0.02%	06/11

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	18.0896	-0.0051	-0.03%	06/11

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	16.2483	-0.0029	-0.02%	06/11

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	75.3988	0.6000	0.80%	06/11

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	22.4167	0.1789	0.80%	06/11

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	10.5561	-0.0618	-0.58%	06/11

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	33.2020	-0.1932	-0.58%	06/11

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	29.7889	-0.3451	-1.15%	06/11

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	20.5327	-0.2374	-1.14%	06/11

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