安本標準基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 18.3928 0.2672 1.47% 02/01
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 14.7900 0.2150 1.48% 02/01
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 95.4720 0.7390 0.78% 02/01
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 14.7485 0.1145 0.78% 02/01
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 48.9672 0.2574 0.53% 02/01
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 12.4590 0.0656 0.53% 02/01
安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 美元 30.0095 0.2850 0.96% 02/01
安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 美元 13.5793 0.1292 0.96% 02/01
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 7.8331 -0.1114 -1.40% 02/01
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 7.5581 -0.1075 -1.40% 02/01
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 10.2320 -0.0759 -0.74% 02/01
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 7.2800 -0.1066 -1.44% 02/01
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 14.5190 -0.1075 -0.73% 02/01
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 23.9428 0.4726 2.01% 02/01
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 16.0186 0.3165 2.02% 02/01
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 8.6968 -0.0367 -0.42% 02/01
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.7800 -0.0148 -0.19% 02/01
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 8.4118 -0.0159 -0.19% 02/01
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 10.0224 0.0028 0.03% 02/01
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 12.3881 0.0321 0.26% 02/01
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 8.0053 -0.0185 -0.23% 02/01
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 8.2826 -0.1110 -1.32% 02/01
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 9.7710 -0.0866 -0.88% 02/01
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 12.8544 0.0335 0.26% 02/01
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 173.0900 -0.2776 -0.16% 02/01
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 19.2918 -0.0306 -0.16% 02/01
安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 美元 3372.2691 11.8016 0.35% 01/31
安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 美元 8.2905 0.0292 0.35% 01/31
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 7.5520 -0.0033 -0.04% 02/01
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 12.6982 -0.0056 -0.04% 02/01
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 40.0176 0.1861 0.47% 02/01
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 6.3510 -0.0067 -0.11% 02/01
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 10.7924 0.0504 0.47% 02/01
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 9.1383 -0.0255 -0.28% 02/01
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 8.8135 -0.0247 -0.28% 02/01
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 14.1188 0.0114 0.08% 02/01
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.3115 -0.0284 -0.34% 02/01
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 13.0255 0.0109 0.08% 02/01
安本標準新興市場基礎建設股票基金-A/累積 美元 7.4642 0.1040 1.41% 01/31
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 21.5567 0.2401 1.13% 02/01
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 12.8236 0.1430 1.13% 02/01
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 69.6349 0.6364 0.92% 02/01
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 1746.1375 -2.4307 -0.14% 02/01
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 22.7237 -0.0257 -0.11% 02/01
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 31.3721 -0.0430 -0.14% 02/01
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 14.6826 -0.0163 -0.11% 02/01
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 545.5752 -0.3291 -0.06% 02/01
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 16.3470 -0.0059 -0.04% 02/01
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 24.8008 -0.0145 -0.06% 02/01
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 13.2753 -0.0045 -0.03% 02/01
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 8.6123 -0.0179 -0.21% 02/01
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 9.8843 -0.0192 -0.19% 02/01
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 9.8753 -0.0191 -0.19% 02/01
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.2386 -0.0109 -0.21% 02/01
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 23.1994 0.0312 0.13% 02/01
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 19.5634 0.0290 0.15% 02/01
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 8.8387 -0.0223 -0.25% 02/01
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 9.5309 -0.0229 -0.24% 02/01
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 14.5963 0.0199 0.14% 02/01
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 12.3276 0.0185 0.15% 02/01
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 70.4014 0.8420 1.21% 02/01
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 20.4106 0.2445 1.21% 02/01
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 8.0537 0.1539 1.95% 02/01
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 24.4952 0.4687 1.95% 02/01
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 22.7486 0.2990 1.33% 02/01
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 15.2904 0.2013 1.33% 02/01
安本標準美國焦點股票基金-A/累積 美元 38.6744 0.7579 2.00% 02/01
安本標準美國焦點股票基金-X/累積 美元 23.4159 0.4594 2.00% 02/01
安本標準英國永續股票基金-A/累積 英鎊 27.3609 0.3843 1.42% 02/01
安本標準英國永續股票基金-X/累積 英鎊 16.6964 0.2348 1.43% 02/01
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