安本標準基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 16.5923 -0.0798 -0.48% 05/26
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 13.3631 -0.0641 -0.48% 05/26
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 85.6319 0.7498 0.88% 05/26
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 13.2594 0.1164 0.89% 05/26
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 45.1704 0.2403 0.53% 05/26
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 11.5146 0.0614 0.54% 05/26
安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 美元 23.2987 -0.0141 -0.06% 05/26
安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 美元 10.5671 -0.0062 -0.06% 05/26
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 7.4527 0.0020 0.03% 05/26
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 7.1910 0.0018 0.03% 05/26
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 9.9361 0.0026 0.03% 05/26
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 6.9288 0.0019 0.03% 05/26
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 14.1210 0.0038 0.03% 05/26
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 22.0683 0.0824 0.37% 05/26
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 14.7993 0.0556 0.38% 05/26
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 9.3008 -0.0072 -0.08% 05/26
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.8620 0.0145 0.18% 05/26
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 8.5005 0.0157 0.19% 05/26
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 10.8609 -0.0085 -0.08% 05/26
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 12.6850 0.0234 0.18% 05/26
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 8.0925 0.0151 0.19% 05/26
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 9.0643 0.0042 0.05% 05/26
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 10.8352 0.0050 0.05% 05/26
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 13.1830 0.0246 0.19% 05/26
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 176.9776 1.4973 0.85% 05/26
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 19.7714 0.1677 0.86% 05/26
安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 美元 3325.6397 2.0958 0.06% 05/25
安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 美元 8.1951 0.0053 0.06% 05/25
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 7.1771 -0.0146 -0.20% 05/26
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 12.0678 -0.0247 -0.20% 05/26
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 38.6039 -0.0790 -0.20% 05/26
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 6.0388 -0.0122 -0.20% 05/26
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 10.4355 -0.0212 -0.20% 05/26
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 8.8669 -0.0150 -0.17% 05/26
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 8.5517 -0.0143 -0.17% 05/26
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 13.8440 -0.0231 -0.17% 05/26
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.0688 -0.0133 -0.16% 05/26
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 12.8018 -0.0212 -0.17% 05/26
安本標準新興市場基礎建設股票基金-A/累積 美元 7.1952 -0.0013 -0.02% 05/25
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 21.4972 0.0843 0.39% 05/26
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 12.8121 0.0505 0.40% 05/26
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 65.0564 0.5077 0.79% 05/26
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 1758.9404 -15.3704 -0.87% 05/26
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 23.2236 -0.1993 -0.85% 05/26
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 31.6762 -0.2761 -0.86% 05/26
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 15.0404 -0.1287 -0.85% 05/26
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 614.7938 1.1337 0.18% 05/26
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 18.6818 0.0371 0.20% 05/26
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 28.0127 0.0522 0.19% 05/26
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 15.2075 0.0305 0.20% 05/26
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 8.6026 -0.0057 -0.07% 05/26
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 9.9381 -0.0062 -0.06% 05/26
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 9.9280 -0.0062 -0.06% 05/26
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.2327 -0.0034 -0.06% 05/26
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 23.4040 -0.0156 -0.07% 05/26
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 19.8650 -0.0122 -0.06% 05/26
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 8.8320 -0.0057 -0.06% 05/26
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 9.5845 -0.0058 -0.06% 05/26
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 14.7502 -0.0096 -0.07% 05/26
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 12.5380 -0.0076 -0.06% 05/26
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 74.8159 0.5542 0.75% 05/26
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 21.7412 0.1615 0.75% 05/26
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 7.7699 -0.0324 -0.42% 05/26
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 23.7060 -0.0984 -0.41% 05/26
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 22.9750 0.1850 0.81% 05/26
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 15.4787 0.1249 0.81% 05/26
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