安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	16.7942	-0.1200	-0.71%	09/25

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	13.5442	-0.0962	-0.71%	09/25

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	80.0084	-0.6310	-0.78%	09/25

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	12.4198	-0.0971	-0.78%	09/25

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	47.1103	0.0857	0.18%	09/25

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	12.0333	0.0225	0.19%	09/25

安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積	美元	22.0464	-0.2118	-0.95%	09/25

安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積	美元	10.0243	-0.0957	-0.95%	09/25

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	7.7533	0.0013	0.02%	09/25

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	7.4811	0.0012	0.02%	09/25

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	10.6493	0.0017	0.02%	09/25

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	7.2083	0.0014	0.02%	09/25

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	15.1591	0.0030	0.02%	09/25

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	21.8118	-0.0142	-0.07%	09/25

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	14.6639	-0.0087	-0.06%	09/25

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	9.2749	-0.0336	-0.36%	09/25

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	7.6882	-0.0175	-0.23%	09/25

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	8.3125	-0.0190	-0.23%	09/25

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	11.0038	-0.0399	-0.36%	09/25

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	12.6027	-0.0288	-0.23%	09/25

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	7.9134	-0.0178	-0.22%	09/25

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	9.0058	-0.0073	-0.08%	09/25

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	10.9373	-0.0088	-0.08%	09/25

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	13.1194	-0.0294	-0.22%	09/25

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	185.5755	-0.3096	-0.17%	09/25

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	20.7824	-0.0334	-0.16%	09/25

安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積	美元	3448.6276	-5.5200	-0.16%	09/22

安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積	美元	8.5191	-0.0135	-0.16%	09/22

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	7.3107	0.0039	0.05%	09/25

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	12.2925	0.0065	0.05%	09/25

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	40.1172	0.0214	0.05%	09/25

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	6.1512	0.0037	0.06%	09/25

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	10.8718	0.0065	0.06%	09/25

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	8.8854	0.0043	0.05%	09/25

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	8.5697	0.0042	0.05%	09/25

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	14.0755	0.0069	0.05%	09/25

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.0856	0.0045	0.06%	09/25

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	13.0479	0.0072	0.06%	09/25

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	22.7980	0.0740	0.33%	09/25

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	13.6155	0.0449	0.33%	09/25

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	63.1503	-0.4953	-0.78%	09/25

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	1881.9486	14.5419	0.78%	09/25

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	25.2742	0.2056	0.82%	09/25

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	33.9761	0.2646	0.78%	09/25

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	16.4088	0.1349	0.83%	09/25

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	642.6147	4.3001	0.67%	09/25

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	19.8683	0.1416	0.72%	09/25

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	29.3522	0.1982	0.68%	09/25

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	16.2132	0.1167	0.73%	09/25

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.6392	0.0005	0.01%	09/25

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.0424	0.0019	0.02%	09/25

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.0317	0.0018	0.02%	09/25

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.2550	0.0003	0.01%	09/25

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	23.9054	0.0013	0.01%	09/25

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	20.4142	0.0036	0.02%	09/25

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	8.8700	0.0009	0.01%	09/25

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	9.6861	0.0021	0.02%	09/25

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	15.0940	0.0015	0.01%	09/25

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	12.9065	0.0030	0.02%	09/25

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	68.5140	-0.6450	-0.93%	09/25

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	19.9599	-0.1867	-0.93%	09/25

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	7.1637	-0.0190	-0.26%	09/25

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	21.9298	-0.0563	-0.26%	09/25

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	22.6966	-0.0338	-0.15%	09/25

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	15.3295	-0.0219	-0.14%	09/25

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