安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	15.7219	0.1521	0.98%	05/05

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	12.8129	0.1247	0.98%	05/05

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	89.3476	0.5890	0.66%	05/05

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	14.0378	0.0934	0.67%	05/05

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	57.3379	0.6376	1.12%	05/05

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	14.8212	0.1657	1.13%	05/05

安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積	美元	24.3255	0.1838	0.76%	05/05

安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積	美元	11.2110	0.0854	0.77%	05/05

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	8.4022	0.0037	0.04%	05/05

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	8.1073	0.0037	0.05%	05/05

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	13.2383	0.0060	0.05%	05/05

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	7.8100	0.0038	0.05%	05/05

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	18.9965	0.0093	0.05%	05/05

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	26.0331	0.5997	2.36%	05/05

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	17.7139	0.4091	2.36%	05/05

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	9.5511	-0.0283	-0.30%	05/05

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	7.9290	0.0331	0.42%	05/05

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	8.5730	0.0358	0.42%	05/05

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	12.2628	-0.0363	-0.30%	05/05

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	14.0664	0.0587	0.42%	05/05

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	8.1593	0.0344	0.42%	05/05

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	9.2149	-0.0415	-0.45%	05/05

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	12.1111	-0.0546	-0.45%	05/05

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	14.7606	0.0621	0.42%	05/05

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	231.0129	2.7875	1.22%	05/05

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	26.1847	0.3176	1.23%	05/05

安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積	美元	3257.3216	-0.6640	-0.02%	05/02

安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積	美元	8.1343	-0.0014	-0.02%	05/02

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	7.7924	-0.0203	-0.26%	05/05

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	13.1026	-0.0340	-0.26%	05/05

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	46.8871	-0.1218	-0.26%	05/05

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	6.5543	-0.0167	-0.25%	05/05

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	12.8606	-0.0326	-0.25%	05/05

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.4769	-0.0105	-0.11%	05/05

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.1402	-0.0101	-0.11%	05/05

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	16.2384	-0.0178	-0.11%	05/05

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.6211	-0.0090	-0.10%	05/05

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	15.2354	-0.0159	-0.10%	05/05

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	26.4079	0.2018	0.77%	05/05

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	15.9604	0.1229	0.78%	05/05

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	70.8325	0.5813	0.83%	05/05

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	2017.2913	-8.2433	-0.41%	05/02

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	29.2478	-0.1156	-0.39%	05/02

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	36.8597	-0.1491	-0.40%	05/02

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	19.2107	-0.0751	-0.39%	05/02

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	746.8617	6.7026	0.91%	05/02

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	24.7635	0.2193	0.89%	05/02

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	34.5258	0.3113	0.91%	05/02

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	20.4513	0.1819	0.90%	05/02

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.8274	0.0052	0.06%	05/05

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.5299	0.0072	0.07%	05/05

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.5144	0.0073	0.07%	05/05

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.3694	0.0032	0.06%	05/05

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	26.6569	0.0158	0.06%	05/05

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	23.3377	0.0163	0.07%	05/05

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.0600	0.0057	0.06%	05/05

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.1564	0.0075	0.07%	05/05

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	16.9808	0.0108	0.06%	05/05

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	14.9085	0.0146	0.10%	05/05

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	79.4056	0.6777	0.86%	05/05

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	23.4137	0.2012	0.87%	05/05

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	8.8839	0.0868	0.99%	05/05

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	27.6365	0.2722	0.99%	05/05

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	25.8472	0.3922	1.54%	05/05

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	17.6694	0.2692	1.55%	05/05

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