安本標準基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 19.3590 0.0958 0.50% 08/28
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 15.8142 0.0786 0.50% 08/28
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 99.9278 -0.2260 -0.23% 08/28
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 15.7372 -0.0352 -0.22% 08/28
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 67.3835 0.2838 0.42% 08/28
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 17.4590 0.0739 0.43% 08/28
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 8.9981 0.0082 0.09% 08/28
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 8.6822 0.0079 0.09% 08/28
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 14.5002 0.0132 0.09% 08/28
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 8.3668 0.0078 0.09% 08/28
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 20.8401 0.0192 0.09% 08/28
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 29.2411 0.2669 0.92% 08/28
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 19.9440 0.1824 0.92% 08/28
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 9.1300 -0.0363 -0.40% 08/28
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.4439 0.0004 0.01% 08/28
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 8.0484 0.0004 0.00% 08/28
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 11.8513 -0.0471 -0.40% 08/28
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 13.3510 0.0007 0.01% 08/28
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 7.6624 0.0006 0.01% 08/28
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 8.5928 -0.0572 -0.66% 08/28
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 11.4180 -0.0760 -0.66% 08/28
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 14.0324 0.0010 0.01% 08/28
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 225.2559 -1.6191 -0.71% 08/28
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 25.5924 -0.1829 -0.71% 08/28
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 8.2081 0.0057 0.07% 08/28
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 13.8015 0.0095 0.07% 08/28
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 50.0490 0.0344 0.07% 08/28
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 6.9074 0.0049 0.07% 08/28
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 13.7603 0.0097 0.07% 08/28
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 9.7912 0.0059 0.06% 08/28
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 9.4434 0.0057 0.06% 08/28
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 16.9917 0.0104 0.06% 08/28
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.9116 0.0057 0.06% 08/28
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 15.9799 0.0101 0.06% 08/28
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 30.0067 0.1875 0.63% 08/28
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 18.1783 0.1140 0.63% 08/28
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 81.2273 -0.2252 -0.28% 08/28
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 2466.6901 10.3717 0.42% 08/28
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 36.1697 0.1626 0.45% 08/28
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 45.1801 0.1909 0.42% 08/28
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 23.8235 0.1087 0.46% 08/28
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 880.8466 5.4568 0.62% 08/28
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 29.5721 0.1899 0.65% 08/28
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 40.8183 0.2537 0.63% 08/28
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 24.4812 0.1577 0.65% 08/28
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 9.0140 -0.0016 -0.02% 08/28
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 10.8345 -0.0008 -0.01% 08/28
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 10.8201 -0.0004 -0.00% 08/28
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.4829 -0.0010 -0.02% 08/28
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 27.5565 -0.0048 -0.02% 08/28
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 24.3155 -0.0016 -0.01% 08/28
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 9.2548 -0.0015 -0.02% 08/28
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 10.4532 -0.0005 -0.00% 08/28
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 17.5843 -0.0028 -0.02% 08/28
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 15.5579 0.0006 0.00% 08/28
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 75.2331 -0.0369 -0.05% 08/28
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 22.2359 -0.0104 -0.05% 08/28
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 9.9087 0.1052 1.07% 08/28
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 30.9216 0.3289 1.08% 08/28
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 27.7162 0.1422 0.52% 08/28
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 18.9918 0.0979 0.52% 08/28
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