安本標準基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 18.0215 0.0494 0.27% 03/18
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 14.5687 0.0405 0.28% 03/18
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 84.7258 0.1788 0.21% 03/18
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 13.1993 0.0287 0.22% 03/18
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 51.9422 -0.0444 -0.09% 03/18
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 13.3132 -0.0106 -0.08% 03/18
安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 美元 20.2245 0.1247 0.62% 03/18
安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 美元 9.2320 0.0576 0.63% 03/18
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 8.4741 -0.0068 -0.08% 03/18
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 8.1766 -0.0066 -0.08% 03/18
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 12.1042 -0.0098 -0.08% 03/18
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 7.8780 -0.0060 -0.08% 03/18
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 17.2714 -0.0132 -0.08% 03/18
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 23.8110 -0.0011 -0.00% 03/18
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 16.0655 0.0003 0.00% 03/18
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 9.1881 -0.0017 -0.02% 03/18
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.7724 -0.0085 -0.11% 03/18
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 8.4036 -0.0092 -0.11% 03/18
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 11.1399 -0.0021 -0.02% 03/18
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 13.0203 -0.0143 -0.11% 03/18
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 7.9994 -0.0084 -0.10% 03/18
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 8.9126 -0.0145 -0.16% 03/18
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 11.0616 -0.0180 -0.16% 03/18
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 13.5865 -0.0143 -0.11% 03/18
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 207.9702 0.0326 0.02% 03/18
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 23.3740 0.0051 0.02% 03/18
安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 美元 3671.4774 -0.6354 -0.02% 03/15
安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 美元 9.1023 -0.0014 -0.02% 03/15
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 7.8670 -0.0083 -0.11% 03/18
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 13.2278 -0.0140 -0.11% 03/18
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 44.4013 -0.0470 -0.11% 03/18
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 6.6185 -0.0066 -0.10% 03/18
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 12.0760 -0.0120 -0.10% 03/18
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 9.3082 -0.0026 -0.03% 03/18
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 8.9775 -0.0025 -0.03% 03/18
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 15.0824 -0.0042 -0.03% 03/18
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.4693 -0.0019 -0.02% 03/18
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 14.0315 -0.0031 -0.02% 03/18
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 25.0375 0.0080 0.03% 03/18
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 15.0044 0.0057 0.04% 03/18
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 67.5426 0.0400 0.06% 03/18
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 2060.0612 30.2890 1.49% 03/18
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 28.4105 0.4252 1.52% 03/18
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 37.3252 0.5510 1.50% 03/18
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 18.5117 0.2782 1.53% 03/18
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 751.1118 18.2004 2.48% 03/18
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 23.8466 0.5853 2.52% 03/18
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 34.4311 0.8364 2.49% 03/18
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 19.5336 0.4806 2.52% 03/18
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 8.9979 0.0174 0.19% 03/18
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 10.5347 0.0214 0.20% 03/18
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 10.5228 0.0213 0.20% 03/18
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.4732 0.0106 0.19% 03/18
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 25.5979 0.0496 0.19% 03/18
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 22.0173 0.0446 0.20% 03/18
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 9.2369 0.0183 0.20% 03/18
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 10.1643 0.0210 0.21% 03/18
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 16.2052 0.0321 0.20% 03/18
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 13.9696 0.0290 0.21% 03/18
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 84.1754 -0.6832 -0.81% 03/18
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 24.6105 -0.1982 -0.80% 03/18
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 8.5400 -0.0208 -0.24% 03/18
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 26.2681 -0.0620 -0.24% 03/18
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 26.9370 -0.1634 -0.60% 03/18
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 18.2588 -0.1097 -0.60% 03/18
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