安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	16.3396	-0.0171	-0.10%	09/18

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	13.2538	-0.0135	-0.10%	09/18

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	90.1989	-0.3172	-0.35%	09/18

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	14.1050	-0.0493	-0.35%	09/18

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	58.4193	-0.1674	-0.29%	09/18

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	15.0299	-0.0427	-0.28%	09/18

安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積	美元	19.1302	0.0405	0.21%	09/13

安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積	美元	8.7689	0.0188	0.21%	09/13

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	8.5888	-0.0021	-0.02%	09/18

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	8.2873	-0.0020	-0.02%	09/18

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	12.7941	-0.0032	-0.03%	09/18

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	7.9848	-0.0019	-0.02%	09/18

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	18.3017	-0.0043	-0.02%	09/18

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	25.4425	0.1739	0.69%	09/18

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	17.2311	0.1181	0.69%	09/18

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	9.1172	-0.0142	-0.16%	09/17

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	7.8466	0.0220	0.28%	09/17

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	8.4838	0.0237	0.28%	09/17

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	11.3160	-0.0177	-0.16%	09/17

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	13.4557	0.0376	0.28%	09/17

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	8.0758	0.0230	0.29%	09/17

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	8.7520	-0.0471	-0.54%	09/17

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	11.1193	-0.0599	-0.54%	09/17

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	14.0760	0.0402	0.29%	09/17

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	250.2622	0.8262	0.33%	09/17

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	28.2327	0.0955	0.34%	09/17

安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積	美元	3356.9760	-2.2487	-0.07%	09/17

安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積	美元	8.3442	-0.0054	-0.06%	09/17

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	8.1645	0.0030	0.04%	09/18

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	13.7281	0.0050	0.04%	09/18

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	47.3427	0.0170	0.04%	09/18

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	6.8691	0.0026	0.04%	09/18

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	12.9246	0.0049	0.04%	09/18

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.6296	0.0027	0.03%	09/18

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.2875	0.0026	0.03%	09/18

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	15.9709	0.0045	0.03%	09/18

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.7623	0.0027	0.03%	09/18

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	14.9141	0.0044	0.03%	09/18

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	27.0152	-0.0510	-0.19%	09/18

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	16.2508	-0.0303	-0.19%	09/18

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	70.2722	-0.1225	-0.17%	09/18

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	1967.1183	9.5718	0.49%	09/18

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	27.7394	0.1419	0.51%	09/18

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	35.7761	0.1748	0.49%	09/18

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	18.1417	0.0936	0.52%	09/18

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	702.1099	-0.0543	-0.01%	09/18

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	22.7275	0.0059	0.03%	09/18

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	32.3066	-0.0018	-0.01%	09/18

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	18.6832	0.0053	0.03%	09/18

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.9544	0.0026	0.03%	09/18

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.5684	0.0038	0.04%	09/18

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.5596	0.0039	0.04%	09/18

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.4467	0.0016	0.03%	09/18

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	26.1701	0.0077	0.03%	09/18

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	22.6869	0.0080	0.04%	09/18

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.1924	0.0029	0.03%	09/18

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.2017	0.0038	0.04%	09/18

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	16.6133	0.0052	0.03%	09/18

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	14.4370	0.0055	0.04%	09/18

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	82.0442	-0.9642	-1.16%	09/18

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	24.0781	-0.2824	-1.16%	09/18

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	9.0903	-0.0073	-0.08%	09/18

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	28.1017	-0.0217	-0.08%	09/18

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	26.8359	-0.1164	-0.43%	09/18

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	18.2590	-0.0788	-0.43%	09/18

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