安本標準基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 16.7942 -0.1200 -0.71% 09/25
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 13.5442 -0.0962 -0.71% 09/25
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 80.0084 -0.6310 -0.78% 09/25
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 12.4198 -0.0971 -0.78% 09/25
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 47.1103 0.0857 0.18% 09/25
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 12.0333 0.0225 0.19% 09/25
安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 美元 22.0464 -0.2118 -0.95% 09/25
安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 美元 10.0243 -0.0957 -0.95% 09/25
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 7.7533 0.0013 0.02% 09/25
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 7.4811 0.0012 0.02% 09/25
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 10.6493 0.0017 0.02% 09/25
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 7.2083 0.0014 0.02% 09/25
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 15.1591 0.0030 0.02% 09/25
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 21.8118 -0.0142 -0.07% 09/25
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 14.6639 -0.0087 -0.06% 09/25
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 9.2749 -0.0336 -0.36% 09/25
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.6882 -0.0175 -0.23% 09/25
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 8.3125 -0.0190 -0.23% 09/25
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 11.0038 -0.0399 -0.36% 09/25
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 12.6027 -0.0288 -0.23% 09/25
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 7.9134 -0.0178 -0.22% 09/25
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 9.0058 -0.0073 -0.08% 09/25
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 10.9373 -0.0088 -0.08% 09/25
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 13.1194 -0.0294 -0.22% 09/25
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 185.5755 -0.3096 -0.17% 09/25
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 20.7824 -0.0334 -0.16% 09/25
安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 美元 3448.6276 -5.5200 -0.16% 09/22
安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 美元 8.5191 -0.0135 -0.16% 09/22
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 7.3107 0.0039 0.05% 09/25
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 12.2925 0.0065 0.05% 09/25
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 40.1172 0.0214 0.05% 09/25
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 6.1512 0.0037 0.06% 09/25
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 10.8718 0.0065 0.06% 09/25
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 8.8854 0.0043 0.05% 09/25
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 8.5697 0.0042 0.05% 09/25
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 14.0755 0.0069 0.05% 09/25
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.0856 0.0045 0.06% 09/25
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 13.0479 0.0072 0.06% 09/25
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 22.7980 0.0740 0.33% 09/25
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 13.6155 0.0449 0.33% 09/25
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 63.1503 -0.4953 -0.78% 09/25
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 1881.9486 14.5419 0.78% 09/25
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 25.2742 0.2056 0.82% 09/25
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 33.9761 0.2646 0.78% 09/25
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 16.4088 0.1349 0.83% 09/25
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 642.6147 4.3001 0.67% 09/25
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 19.8683 0.1416 0.72% 09/25
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 29.3522 0.1982 0.68% 09/25
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 16.2132 0.1167 0.73% 09/25
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 8.6392 0.0005 0.01% 09/25
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 10.0424 0.0019 0.02% 09/25
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 10.0317 0.0018 0.02% 09/25
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.2550 0.0003 0.01% 09/25
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 23.9054 0.0013 0.01% 09/25
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 20.4142 0.0036 0.02% 09/25
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 8.8700 0.0009 0.01% 09/25
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 9.6861 0.0021 0.02% 09/25
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 15.0940 0.0015 0.01% 09/25
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 12.9065 0.0030 0.02% 09/25
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 68.5140 -0.6450 -0.93% 09/25
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 19.9599 -0.1867 -0.93% 09/25
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 7.1637 -0.0190 -0.26% 09/25
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 21.9298 -0.0563 -0.26% 09/25
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 22.6966 -0.0338 -0.15% 09/25
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 15.3295 -0.0219 -0.14% 09/25
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