安本標準基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 22.5979 0.4849 2.19% 10/09
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 18.4759 0.3968 2.19% 10/09
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 108.8523 0.6981 0.65% 10/09
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 17.1574 0.1104 0.65% 10/09
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 69.8022 0.5754 0.83% 10/09
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 18.1012 0.1496 0.83% 10/09
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 9.1868 0.0181 0.20% 10/09
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 8.8643 0.0175 0.20% 10/09
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 15.0426 0.0297 0.20% 10/09
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 8.5400 0.0169 0.20% 10/09
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 21.6322 0.0431 0.20% 10/09
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 28.9679 0.2209 0.77% 10/09
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 19.7748 0.1512 0.77% 10/09
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 9.1990 -0.0009 -0.01% 10/09
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.3794 0.0057 0.08% 10/09
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 7.9787 0.0061 0.08% 10/09
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 12.0522 -0.0012 -0.01% 10/09
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 13.3588 0.0102 0.08% 10/09
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 7.5940 0.0059 0.08% 10/09
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 8.4312 -0.0185 -0.22% 10/09
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 11.3078 -0.0249 -0.22% 10/09
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 14.0488 0.0109 0.08% 10/09
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 223.1049 0.4034 0.18% 10/09
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 25.3699 0.0464 0.18% 10/09
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 8.3032 0.0027 0.03% 10/09
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 13.9614 0.0045 0.03% 10/09
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 51.0803 0.0163 0.03% 10/09
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 6.9847 0.0023 0.03% 10/09
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 14.0560 0.0048 0.03% 10/09
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 9.8187 0.0009 0.01% 10/09
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 9.4699 0.0009 0.01% 10/09
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 17.1825 0.0016 0.01% 10/09
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.9330 0.0010 0.01% 10/09
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 16.1733 0.0017 0.01% 10/09
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 30.8305 0.1688 0.55% 10/09
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 18.6934 0.1027 0.55% 10/09
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 89.9525 0.8147 0.91% 10/09
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 2525.2969 15.1286 0.60% 10/09
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 37.1616 0.2250 0.61% 10/09
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 46.2934 0.2783 0.60% 10/09
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 24.5004 0.1488 0.61% 10/09
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 958.1364 7.3848 0.78% 10/09
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 32.2757 0.2496 0.78% 10/09
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 44.4380 0.3434 0.78% 10/09
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 26.7423 0.2074 0.78% 10/09
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 8.9626 -0.0080 -0.09% 10/09
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 10.8010 -0.0088 -0.08% 10/09
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 10.7856 -0.0089 -0.08% 10/09
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.4516 -0.0049 -0.09% 10/09
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 27.6271 -0.0247 -0.09% 10/09
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 24.4393 -0.0202 -0.08% 10/09
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 9.1994 -0.0081 -0.09% 10/09
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 10.4168 -0.0083 -0.08% 10/09
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 17.6405 -0.0155 -0.09% 10/09
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 15.6484 -0.0126 -0.08% 10/09
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 75.6389 -0.1089 -0.14% 10/09
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 22.3751 -0.0318 -0.14% 10/09
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 10.4786 0.0907 0.87% 10/09
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 32.7377 0.2843 0.88% 10/09
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 28.9937 0.1394 0.48% 10/09
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 19.8843 0.0960 0.49% 10/09
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