安本標準基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 22.7612 -0.3216 -1.39% 12/09
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 18.6327 -0.2629 -1.39% 12/09
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 108.6779 -0.6309 -0.58% 12/09
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 17.1514 -0.0992 -0.58% 12/09
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 69.6896 0.1106 0.16% 12/09
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 18.0947 0.0291 0.16% 12/09
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 9.4006 -0.0210 -0.22% 12/09
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 9.0707 -0.0204 -0.22% 12/09
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 15.6068 -0.0349 -0.22% 12/09
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 8.7391 -0.0195 -0.22% 12/09
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 22.4624 -0.0501 -0.22% 12/09
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 29.7110 -0.1643 -0.55% 12/09
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 20.3075 -0.1119 -0.55% 12/09
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 8.9532 -0.0166 -0.19% 12/09
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.1946 0.0016 0.02% 12/09
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 7.7789 0.0017 0.02% 12/09
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 11.8281 -0.0220 -0.19% 12/09
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 13.1333 0.0029 0.02% 12/09
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 7.4040 0.0018 0.02% 12/09
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 8.1675 -0.0043 -0.05% 12/09
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 11.0457 -0.0059 -0.05% 12/09
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 13.8232 0.0033 0.02% 12/09
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 220.8443 0.5524 0.25% 12/09
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 25.1443 0.0634 0.25% 12/09
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 8.3752 -0.0174 -0.21% 12/09
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 14.0826 -0.0292 -0.21% 12/09
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 51.9385 -0.1078 -0.21% 12/09
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 7.0457 -0.0145 -0.21% 12/09
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 14.3100 -0.0294 -0.21% 12/09
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 9.7894 -0.0408 -0.42% 12/09
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 9.4417 -0.0393 -0.41% 12/09
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 17.2686 -0.0719 -0.41% 12/09
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.9068 -0.0369 -0.41% 12/09
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 16.2748 -0.0674 -0.41% 12/09
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 30.7580 0.0410 0.13% 12/09
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 18.6729 0.0253 0.14% 12/09
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 90.3488 -0.4479 -0.49% 12/09
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 2647.1466 -11.2771 -0.42% 12/09
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 39.1834 -0.1620 -0.41% 12/09
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 48.5879 -0.2060 -0.42% 12/09
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 25.8684 -0.1066 -0.41% 12/09
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 1005.1703 -2.2970 -0.23% 12/09
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 34.0493 -0.0714 -0.21% 12/09
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 46.6778 -0.1057 -0.23% 12/09
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 28.2487 -0.0587 -0.21% 12/09
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 8.9109 -0.0057 -0.06% 12/09
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 10.7759 -0.0059 -0.05% 12/09
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 10.7597 -0.0059 -0.05% 12/09
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.4202 -0.0035 -0.06% 12/09
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 27.7082 -0.0178 -0.06% 12/09
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 24.5955 -0.0136 -0.06% 12/09
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 9.1466 -0.0057 -0.06% 12/09
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 10.3928 -0.0054 -0.05% 12/09
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 17.7085 -0.0111 -0.06% 12/09
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 15.7577 -0.0083 -0.05% 12/09
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 72.3404 -0.2970 -0.41% 12/09
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 21.4262 -0.0875 -0.41% 12/09
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 10.1792 -0.0195 -0.19% 12/09
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 31.8554 -0.0601 -0.19% 12/09
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 28.8888 -0.1367 -0.47% 12/09
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 19.8372 -0.0935 -0.47% 12/09
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