安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	23.2287	-0.3288	-1.40%	12/15

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	19.0178	-0.2680	-1.39%	12/15

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	108.7483	-1.0077	-0.92%	12/15

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	17.1646	-0.1580	-0.91%	12/15

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	68.7513	-0.8607	-1.24%	12/15

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	17.8533	-0.2223	-1.23%	12/15

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	9.4708	0.0152	0.16%	12/15

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	9.1386	0.0147	0.16%	12/15

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	15.7233	0.0252	0.16%	12/15

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	8.8052	0.0146	0.17%	12/15

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	22.6321	0.0373	0.17%	12/15

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	30.0415	-0.3178	-1.05%	12/15

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	20.5359	-0.2160	-1.04%	12/15

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	8.8536	-0.0050	-0.06%	12/15

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	7.1195	-0.0262	-0.37%	12/15

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	7.6977	-0.0283	-0.37%	12/15

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	11.6965	-0.0067	-0.06%	12/15

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	12.9961	-0.0479	-0.37%	12/15

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	7.3273	-0.0266	-0.36%	12/15

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	8.0676	-0.0102	-0.13%	12/15

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	10.9106	-0.0139	-0.13%	12/15

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	13.6799	-0.0498	-0.36%	12/15

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	219.6127	-0.9993	-0.45%	12/15

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	25.0072	-0.1122	-0.45%	12/15

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	8.4072	0.0023	0.03%	12/15

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	14.1363	0.0038	0.03%	12/15

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	52.1368	0.0143	0.03%	12/15

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	7.0735	0.0024	0.03%	12/15

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	14.3664	0.0048	0.03%	12/15

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.8041	0.0011	0.01%	12/15

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.4558	0.0010	0.01%	12/15

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	17.2945	0.0019	0.01%	12/15

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.9212	0.0015	0.02%	12/15

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	16.3012	0.0028	0.02%	12/15

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	30.4745	-0.3933	-1.27%	12/15

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	18.5031	-0.2376	-1.27%	12/15

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	90.3732	-1.0383	-1.14%	12/15

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	2680.8607	17.9275	0.67%	12/15

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	39.6977	0.2686	0.68%	12/15

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	49.2128	0.3321	0.68%	12/15

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	26.2113	0.1791	0.69%	12/15

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	1015.6478	-0.2460	-0.02%	12/15

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	34.4274	-0.0020	-0.01%	12/15

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	47.1701	-0.0086	-0.02%	12/15

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	28.5663	0.0001	0.00%	12/15

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.9083	0.0000	0.00%	12/15

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.7760	0.0007	0.01%	12/15

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.7605	0.0008	0.01%	12/15

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.4186	0.0000	0.00%	12/15

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	27.7002	0.0000	0.00%	12/15

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	24.5998	0.0024	0.01%	12/15

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.1447	0.0004	0.00%	12/15

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.3935	0.0011	0.01%	12/15

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	17.7050	0.0008	0.00%	12/15

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	15.7636	0.0018	0.01%	12/15

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	72.7016	0.1378	0.19%	12/15

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	21.5359	0.0422	0.20%	12/15

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	10.1271	-0.1250	-1.22%	12/15

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	31.6978	-0.3884	-1.21%	12/15

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	28.9838	-0.2305	-0.79%	12/15

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	19.9049	-0.1571	-0.78%	12/15

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