安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	16.0214	0.1059	0.67%	05/20

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	13.0609	0.0865	0.67%	05/20

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	91.3204	-0.1244	-0.14%	05/20

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	14.3522	-0.0192	-0.13%	05/20

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	59.5454	0.0943	0.16%	05/20

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	15.3966	0.0247	0.16%	05/20

安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積	美元	25.4543	0.2691	1.07%	05/20

安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積	美元	11.7353	0.1243	1.07%	05/20

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	8.6210	0.0171	0.20%	05/20

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	8.3183	0.0165	0.20%	05/20

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	13.5829	0.0269	0.20%	05/20

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	8.0150	0.0160	0.20%	05/20

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	19.4950	0.0389	0.20%	05/20

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	27.2192	-0.0302	-0.11%	05/20

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	18.5270	-0.0202	-0.11%	05/20

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	9.5323	-0.0131	-0.14%	05/20

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	7.8182	-0.0180	-0.23%	05/20

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	8.4531	-0.0195	-0.23%	05/20

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	12.2387	-0.0168	-0.14%	05/20

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	13.8693	-0.0320	-0.23%	05/20

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	8.0469	-0.0184	-0.23%	05/20

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	9.1867	0.0245	0.27%	05/20

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	12.0740	0.0323	0.27%	05/20

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	14.5573	-0.0334	-0.23%	05/20

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	229.1935	-2.6407	-1.14%	05/20

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	25.9864	-0.2989	-1.14%	05/20

安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積	美元	3428.7509	39.9707	1.18%	05/19

安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積	美元	8.5654	0.1003	1.18%	05/19

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	7.9058	0.0243	0.31%	05/20

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	13.2932	0.0408	0.31%	05/20

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	47.5693	0.1461	0.31%	05/20

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	6.6517	0.0205	0.31%	05/20

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	13.0517	0.0403	0.31%	05/20

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.5418	0.0103	0.11%	05/20

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.2029	0.0100	0.11%	05/20

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	16.3496	0.0178	0.11%	05/20

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.6829	0.0097	0.11%	05/20

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	15.3445	0.0170	0.11%	05/20

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	27.3771	0.1355	0.50%	05/20

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	16.5512	0.0822	0.50%	05/20

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	72.5726	0.0497	0.07%	05/20

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	2064.7163	-16.2865	-0.78%	05/20

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	29.9472	-0.2300	-0.76%	05/20

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	37.7401	-0.2969	-0.78%	05/20

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	19.6776	-0.1506	-0.76%	05/20

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	767.8782	1.0719	0.14%	05/20

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	25.4773	0.0407	0.16%	05/20

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	35.5104	0.0503	0.14%	05/20

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	21.0484	0.0340	0.16%	05/20

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.9182	-0.0311	-0.35%	05/20

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.6478	-0.0364	-0.34%	05/20

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.6321	-0.0363	-0.34%	05/20

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.4246	-0.0189	-0.35%	05/20

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	26.9311	-0.0938	-0.35%	05/20

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	23.5974	-0.0808	-0.34%	05/20

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.1553	-0.0318	-0.35%	05/20

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.2716	-0.0335	-0.33%	05/20

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	17.1593	-0.0596	-0.35%	05/20

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	15.0766	-0.0499	-0.33%	05/20

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	82.1174	0.8721	1.07%	05/20

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	24.2208	0.2578	1.08%	05/20

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	9.4296	0.0232	0.25%	05/20

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	29.3460	0.0730	0.25%	05/20

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	26.5780	0.0983	0.37%	05/20

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	18.1745	0.0676	0.37%	05/20

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF