安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	20.1859	0.0660	0.33%	09/15

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	16.4958	0.0550	0.33%	09/15

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	105.4964	0.1057	0.10%	09/15

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	16.6203	0.0177	0.11%	09/15

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	69.2638	-0.0759	-0.11%	09/15

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	17.9528	-0.0186	-0.10%	09/15

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	9.1385	0.0034	0.04%	09/15

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	8.8177	0.0033	0.04%	09/15

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	14.8455	0.0056	0.04%	09/15

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	8.4960	0.0035	0.04%	09/15

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	21.3416	0.0088	0.04%	09/15

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	29.1282	-0.4454	-1.51%	09/15

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	19.8744	-0.3027	-1.50%	09/15

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	8.9283	0.0025	0.03%	09/15

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	7.3829	0.0046	0.06%	09/15

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	7.9825	0.0050	0.06%	09/15

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	11.6390	0.0033	0.03%	09/15

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	13.2981	0.0082	0.06%	09/15

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	7.5984	0.0050	0.07%	09/15

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	8.3585	-0.0036	-0.04%	09/15

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	11.1541	-0.0049	-0.04%	09/15

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	13.9803	0.0092	0.07%	09/15

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	226.7428	0.3429	0.15%	09/15

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	25.7708	0.0405	0.16%	09/15

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	8.3197	-0.0072	-0.09%	09/15

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	13.9893	-0.0119	-0.08%	09/15

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	50.9554	-0.0437	-0.09%	09/15

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	6.9998	-0.0056	-0.08%	09/15

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	14.0147	-0.0111	-0.08%	09/15

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.8490	-0.0362	-0.37%	09/15

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.4992	-0.0348	-0.37%	09/15

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	17.1623	-0.0628	-0.36%	09/15

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.9622	-0.0322	-0.36%	09/15

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	16.1464	-0.0582	-0.36%	09/15

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	30.5972	-0.0308	-0.10%	09/15

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	18.5428	-0.0176	-0.09%	09/15

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	86.6844	0.3582	0.41%	09/15

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	2511.9174	-0.3490	-0.01%	09/15

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	36.9052	0.0059	0.02%	09/15

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	46.0255	-0.0035	-0.01%	09/15

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	24.3184	0.0051	0.02%	09/15

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	903.1476	-0.1246	-0.01%	09/15

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	30.3806	0.0051	0.02%	09/15

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	41.8671	-0.0032	-0.01%	09/15

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	25.1597	0.0058	0.02%	09/15

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	9.0043	0.0059	0.07%	09/15

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.8354	0.0091	0.08%	09/15

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.8212	0.0092	0.09%	09/15

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.4770	0.0036	0.07%	09/15

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	27.6349	0.0179	0.06%	09/15

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	24.4138	0.0205	0.08%	09/15

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.2433	0.0064	0.07%	09/15

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.4522	0.0093	0.09%	09/15

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	17.6391	0.0122	0.07%	09/15

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	15.6258	0.0141	0.09%	09/15

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	74.6544	0.2400	0.32%	09/15

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	22.0730	0.0723	0.33%	09/15

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	10.2384	-0.0001	-0.00%	09/15

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	31.9661	0.0023	0.01%	09/15

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	28.1281	0.1134	0.40%	09/15

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	19.2811	0.0789	0.41%	09/15

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF