安本標準基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 22.7382 -0.0584 -0.26% 10/16
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 18.5933 -0.0473 -0.25% 10/16
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 108.1555 0.7307 0.68% 10/16
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 17.0500 0.1155 0.68% 10/16
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 69.5617 0.3003 0.43% 10/16
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 18.0415 0.0783 0.44% 10/16
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 9.2193 0.0373 0.41% 10/16
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 8.8959 0.0360 0.41% 10/16
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 15.0962 0.0611 0.41% 10/16
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 8.5712 0.0349 0.41% 10/16
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 21.7116 0.0883 0.41% 10/16
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 28.9041 0.1634 0.57% 10/16
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 19.7342 0.1120 0.57% 10/16
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 9.3926 0.0084 0.09% 10/16
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.4800 0.0185 0.25% 10/16
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 8.0875 0.0200 0.25% 10/16
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 12.3059 0.0111 0.09% 10/16
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 13.5409 0.0334 0.25% 10/16
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 7.6982 0.0191 0.25% 10/16
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 8.6623 0.0405 0.47% 10/16
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 11.6178 0.0544 0.47% 10/16
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 14.2416 0.0353 0.25% 10/16
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 228.5880 1.6976 0.75% 10/16
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 25.9971 0.1936 0.75% 10/16
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 8.3311 0.0299 0.36% 10/16
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 14.0083 0.0503 0.36% 10/16
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 51.2519 0.1839 0.36% 10/16
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 7.0092 0.0253 0.36% 10/16
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 14.1052 0.0509 0.36% 10/16
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 9.8052 0.0176 0.18% 10/16
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 9.4568 0.0169 0.18% 10/16
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 17.1589 0.0307 0.18% 10/16
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.9220 0.0161 0.18% 10/16
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 16.1534 0.0292 0.18% 10/16
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 30.8636 0.1003 0.33% 10/16
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 18.7162 0.0612 0.33% 10/16
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 89.4235 0.4485 0.50% 10/16
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 2491.2672 8.4200 0.34% 10/16
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 36.6820 0.1279 0.35% 10/16
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 45.6762 0.1553 0.34% 10/16
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 24.1882 0.0848 0.35% 10/16
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 942.4331 5.0458 0.54% 10/16
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 31.7724 0.1742 0.55% 10/16
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 43.7160 0.2349 0.54% 10/16
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 26.3287 0.1448 0.55% 10/16
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 8.9308 -0.0194 -0.22% 10/16
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 10.7682 -0.0225 -0.21% 10/16
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 10.7523 -0.0226 -0.21% 10/16
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.4323 -0.0118 -0.22% 10/16
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 27.5293 -0.0596 -0.22% 10/16
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 24.3642 -0.0511 -0.21% 10/16
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 9.1677 -0.0198 -0.22% 10/16
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 10.3864 -0.0216 -0.21% 10/16
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 17.5799 -0.0378 -0.21% 10/16
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 15.6027 -0.0328 -0.21% 10/16
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 74.9453 0.2936 0.39% 10/16
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 22.1731 0.0873 0.40% 10/16
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 10.1828 -0.0231 -0.23% 10/16
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 31.8198 -0.0712 -0.22% 10/16
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 28.6679 0.1779 0.62% 10/16
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 19.6637 0.1224 0.63% 10/16
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