安本標準基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 16.0214 0.1059 0.67% 05/20
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 13.0609 0.0865 0.67% 05/20
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 91.3204 -0.1244 -0.14% 05/20
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 14.3522 -0.0192 -0.13% 05/20
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 59.5454 0.0943 0.16% 05/20
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 15.3966 0.0247 0.16% 05/20
安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 美元 25.4543 0.2691 1.07% 05/20
安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 美元 11.7353 0.1243 1.07% 05/20
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 8.6210 0.0171 0.20% 05/20
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 8.3183 0.0165 0.20% 05/20
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 13.5829 0.0269 0.20% 05/20
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 8.0150 0.0160 0.20% 05/20
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 19.4950 0.0389 0.20% 05/20
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 27.2192 -0.0302 -0.11% 05/20
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 18.5270 -0.0202 -0.11% 05/20
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 9.5323 -0.0131 -0.14% 05/20
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.8182 -0.0180 -0.23% 05/20
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 8.4531 -0.0195 -0.23% 05/20
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 12.2387 -0.0168 -0.14% 05/20
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 13.8693 -0.0320 -0.23% 05/20
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 8.0469 -0.0184 -0.23% 05/20
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 9.1867 0.0245 0.27% 05/20
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 12.0740 0.0323 0.27% 05/20
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 14.5573 -0.0334 -0.23% 05/20
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 229.1935 -2.6407 -1.14% 05/20
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 25.9864 -0.2989 -1.14% 05/20
安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 美元 3428.7509 39.9707 1.18% 05/19
安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 美元 8.5654 0.1003 1.18% 05/19
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 7.9058 0.0243 0.31% 05/20
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 13.2932 0.0408 0.31% 05/20
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 47.5693 0.1461 0.31% 05/20
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 6.6517 0.0205 0.31% 05/20
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 13.0517 0.0403 0.31% 05/20
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 9.5418 0.0103 0.11% 05/20
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 9.2029 0.0100 0.11% 05/20
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 16.3496 0.0178 0.11% 05/20
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.6829 0.0097 0.11% 05/20
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 15.3445 0.0170 0.11% 05/20
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 27.3771 0.1355 0.50% 05/20
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 16.5512 0.0822 0.50% 05/20
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 72.5726 0.0497 0.07% 05/20
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 2064.7163 -16.2865 -0.78% 05/20
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 29.9472 -0.2300 -0.76% 05/20
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 37.7401 -0.2969 -0.78% 05/20
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 19.6776 -0.1506 -0.76% 05/20
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 767.8782 1.0719 0.14% 05/20
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 25.4773 0.0407 0.16% 05/20
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 35.5104 0.0503 0.14% 05/20
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 21.0484 0.0340 0.16% 05/20
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 8.9182 -0.0311 -0.35% 05/20
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 10.6478 -0.0364 -0.34% 05/20
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 10.6321 -0.0363 -0.34% 05/20
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.4246 -0.0189 -0.35% 05/20
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 26.9311 -0.0938 -0.35% 05/20
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 23.5974 -0.0808 -0.34% 05/20
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 9.1553 -0.0318 -0.35% 05/20
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 10.2716 -0.0335 -0.33% 05/20
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 17.1593 -0.0596 -0.35% 05/20
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 15.0766 -0.0499 -0.33% 05/20
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 82.1174 0.8721 1.07% 05/20
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 24.2208 0.2578 1.08% 05/20
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 9.4296 0.0232 0.25% 05/20
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 29.3460 0.0730 0.25% 05/20
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 26.5780 0.0983 0.37% 05/20
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 18.1745 0.0676 0.37% 05/20
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