安本標準基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 15.6213 0.3052 1.99% 10/05
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 12.5409 0.2452 1.99% 10/05
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 81.9615 2.7254 3.44% 10/05
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 12.6303 0.4202 3.44% 10/05
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 43.1333 0.9150 2.17% 10/05
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 10.9532 0.2325 2.17% 10/05
安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 美元 23.8689 -0.1570 -0.65% 09/30
安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 美元 10.7733 -0.0706 -0.65% 09/30
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 7.1125 0.0386 0.55% 10/05
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 6.8628 0.0372 0.55% 10/05
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 9.0307 0.0489 0.54% 10/05
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 6.6106 0.0360 0.55% 10/05
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 12.7936 0.0696 0.55% 10/05
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 21.6884 0.8419 4.04% 10/05
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 14.4747 0.5622 4.04% 10/05
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 9.8066 0.0008 0.01% 10/04
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.7626 0.0625 0.81% 10/04
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 8.3930 0.0676 0.81% 10/04
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 11.1196 0.0009 0.01% 10/04
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 12.1618 0.0980 0.81% 10/04
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 7.9878 0.0645 0.81% 10/04
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 9.0398 0.0423 0.47% 10/04
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 10.4928 0.0490 0.47% 10/04
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 12.5988 0.1017 0.81% 10/04
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 176.7838 4.1744 2.42% 10/04
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 19.6550 0.4645 2.42% 10/04
安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 美元 3200.8858 40.2809 1.27% 10/04
安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 美元 7.8499 0.0989 1.28% 10/04
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 6.8770 0.0516 0.76% 10/05
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 11.5637 0.0868 0.76% 10/05
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 35.6719 0.2675 0.76% 10/05
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 5.7838 0.0435 0.76% 10/05
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 9.5968 0.0721 0.76% 10/05
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 8.7035 0.0421 0.49% 10/05
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 8.3942 0.0406 0.49% 10/05
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 13.2526 0.0640 0.49% 10/05
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 7.9166 0.0384 0.49% 10/05
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 12.1965 0.0592 0.49% 10/05
安本標準新興市場基礎建設股票基金-A/累積 美元 6.8568 0.0991 1.47% 10/04
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 19.5799 0.3369 1.75% 10/05
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 11.6249 0.2002 1.75% 10/05
安本標準新興市場當地貨幣債券基金-A/月中配息 美元 6.7315 0.0181 0.27% 10/05
安本標準新興市場當地貨幣債券基金-A/月配息 美元 4.2383 0.0114 0.27% 10/05
安本標準新興市場當地貨幣債券基金-A/累積 美元 7.7193 0.0208 0.27% 10/05
安本標準新興市場當地貨幣債券基金-X/月配息 美元 4.2072 0.0114 0.27% 10/05
安本標準新興市場當地貨幣債券基金-X/累積 美元 7.0501 0.0192 0.27% 10/05
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 61.9020 2.2785 3.82% 10/05
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 1780.9800 8.2520 0.47% 10/05
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 22.8561 0.1110 0.49% 10/05
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 31.9199 0.1485 0.47% 10/05
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 14.7127 0.0719 0.49% 10/05
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 562.8130 5.1345 0.92% 10/05
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 16.6065 0.1555 0.95% 10/05
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 25.5220 0.2333 0.92% 10/05
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 13.4490 0.1262 0.95% 10/05
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 8.1568 0.0346 0.43% 10/05
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 9.2575 0.0407 0.44% 10/05
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 9.2488 0.0402 0.44% 10/05
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 4.9615 0.0210 0.43% 10/05
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 21.6640 0.0918 0.43% 10/05
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 18.0727 0.0783 0.44% 10/05
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 8.3715 0.0355 0.43% 10/05
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 8.9275 0.0389 0.44% 10/05
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 13.6059 0.0578 0.43% 10/05
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 11.3648 0.0494 0.44% 10/05
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 64.4919 0.4275 0.67% 10/05
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 18.6517 0.1240 0.67% 10/05
安本標準歐洲股息基金-A/累積 歐元 253.1801 1.4316 0.57% 10/05
安本標準歐洲股息基金-A/累積/美元避險 美元 280.9565 1.6400 0.59% 10/05
安本標準歐洲股息基金-X/累積 歐元 17.2325 0.0978 0.57% 10/05
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 6.8892 0.2364 3.55% 10/05
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 20.8851 0.7172 3.56% 10/05
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 20.2607 0.3967 2.00% 10/05
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 13.5848 0.2662 2.00% 10/05
安本標準美國焦點股票基金-A/累積 美元 37.1420 1.0906 3.03% 10/05
安本標準美國焦點股票基金-X/累積 美元 22.4321 0.6591 3.03% 10/05
安本標準英國永續股票基金-A/累積 英鎊 24.0908 -0.1024 -0.42% 10/05
安本標準英國永續股票基金-X/累積 英鎊 14.6651 -0.0620 -0.42% 10/05
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