安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	22.7382	-0.0584	-0.26%	10/16

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	18.5933	-0.0473	-0.25%	10/16

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	108.1555	0.7307	0.68%	10/16

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	17.0500	0.1155	0.68%	10/16

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	69.5617	0.3003	0.43%	10/16

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	18.0415	0.0783	0.44%	10/16

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	9.2193	0.0373	0.41%	10/16

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	8.8959	0.0360	0.41%	10/16

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	15.0962	0.0611	0.41%	10/16

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	8.5712	0.0349	0.41%	10/16

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	21.7116	0.0883	0.41%	10/16

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	28.9041	0.1634	0.57%	10/16

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	19.7342	0.1120	0.57%	10/16

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	9.3926	0.0084	0.09%	10/16

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	7.4800	0.0185	0.25%	10/16

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	8.0875	0.0200	0.25%	10/16

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	12.3059	0.0111	0.09%	10/16

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	13.5409	0.0334	0.25%	10/16

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	7.6982	0.0191	0.25%	10/16

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	8.6623	0.0405	0.47%	10/16

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	11.6178	0.0544	0.47%	10/16

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	14.2416	0.0353	0.25%	10/16

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	228.5880	1.6976	0.75%	10/16

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	25.9971	0.1936	0.75%	10/16

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	8.3311	0.0299	0.36%	10/16

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	14.0083	0.0503	0.36%	10/16

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	51.2519	0.1839	0.36%	10/16

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	7.0092	0.0253	0.36%	10/16

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	14.1052	0.0509	0.36%	10/16

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.8052	0.0176	0.18%	10/16

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.4568	0.0169	0.18%	10/16

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	17.1589	0.0307	0.18%	10/16

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.9220	0.0161	0.18%	10/16

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	16.1534	0.0292	0.18%	10/16

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	30.8636	0.1003	0.33%	10/16

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	18.7162	0.0612	0.33%	10/16

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	89.4235	0.4485	0.50%	10/16

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	2491.2672	8.4200	0.34%	10/16

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	36.6820	0.1279	0.35%	10/16

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	45.6762	0.1553	0.34%	10/16

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	24.1882	0.0848	0.35%	10/16

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	942.4331	5.0458	0.54%	10/16

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	31.7724	0.1742	0.55%	10/16

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	43.7160	0.2349	0.54%	10/16

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	26.3287	0.1448	0.55%	10/16

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.9308	-0.0194	-0.22%	10/16

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.7682	-0.0225	-0.21%	10/16

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.7523	-0.0226	-0.21%	10/16

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.4323	-0.0118	-0.22%	10/16

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	27.5293	-0.0596	-0.22%	10/16

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	24.3642	-0.0511	-0.21%	10/16

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.1677	-0.0198	-0.22%	10/16

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.3864	-0.0216	-0.21%	10/16

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	17.5799	-0.0378	-0.21%	10/16

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	15.6027	-0.0328	-0.21%	10/16

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	74.9453	0.2936	0.39%	10/16

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	22.1731	0.0873	0.40%	10/16

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	10.1828	-0.0231	-0.23%	10/16

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	31.8198	-0.0712	-0.22%	10/16

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	28.6679	0.1779	0.62%	10/16

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	19.6637	0.1224	0.63%	10/16

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