安本標準基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 17.0723 -0.1360 -0.79% 02/21
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 13.7965 -0.1097 -0.79% 02/21
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 84.1192 0.1896 0.23% 02/21
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 13.0978 0.0298 0.23% 02/21
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 51.3919 -0.1197 -0.23% 02/21
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 13.1651 -0.0304 -0.23% 02/21
安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 美元 19.7273 0.3072 1.58% 02/21
安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 美元 8.9996 0.1404 1.58% 02/21
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 8.3344 0.0164 0.20% 02/21
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 8.0418 0.0158 0.20% 02/21
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 11.8258 0.0232 0.20% 02/21
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 7.7484 0.0153 0.20% 02/21
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 16.8682 0.0334 0.20% 02/21
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 23.7269 -0.3430 -1.43% 02/21
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 16.0002 -0.2309 -1.42% 02/21
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 9.0591 -0.0137 -0.15% 02/21
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.7752 0.0071 0.09% 02/21
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 8.4066 0.0077 0.09% 02/21
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 10.9469 -0.0165 -0.15% 02/21
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 12.9815 0.0118 0.09% 02/21
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 8.0026 0.0075 0.09% 02/21
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 8.9424 0.0123 0.14% 02/21
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 11.0615 0.0152 0.14% 02/21
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 13.5412 0.0125 0.09% 02/21
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 208.8174 -0.9139 -0.44% 02/21
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 23.4567 -0.1022 -0.43% 02/21
安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 美元 3733.1664 21.6378 0.58% 02/20
安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 美元 9.2507 0.0538 0.58% 02/20
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 7.7735 0.0161 0.21% 02/21
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 13.0707 0.0271 0.21% 02/21
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 43.6930 0.0907 0.21% 02/21
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 6.5402 0.0137 0.21% 02/21
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 11.8770 0.0249 0.21% 02/21
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 9.2991 0.0113 0.12% 02/21
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 8.9687 0.0110 0.12% 02/21
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 14.9960 0.0183 0.12% 02/21
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.4616 0.0105 0.12% 02/21
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 13.9436 0.0172 0.12% 02/21
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 24.7548 0.0166 0.07% 02/21
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 14.8271 0.0102 0.07% 02/21
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 66.4568 0.0964 0.15% 02/21
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 2019.6747 -13.0001 -0.64% 02/21
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 27.7499 -0.1746 -0.63% 02/21
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 36.5739 -0.2347 -0.64% 02/21
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 18.0754 -0.1134 -0.62% 02/21
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 722.0931 -1.0934 -0.15% 02/21
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 22.8369 -0.0312 -0.14% 02/21
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 33.0832 -0.0495 -0.15% 02/21
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 18.6973 -0.0252 -0.13% 02/21
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 8.9183 -0.0362 -0.40% 02/21
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 10.4305 -0.0422 -0.40% 02/21
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 10.4197 -0.0422 -0.40% 02/21
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.4248 -0.0219 -0.40% 02/21
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 25.2192 -0.1022 -0.40% 02/21
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 21.6689 -0.0877 -0.40% 02/21
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 9.1556 -0.0370 -0.40% 02/21
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 10.0652 -0.0406 -0.40% 02/21
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 15.9592 -0.0644 -0.40% 02/21
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 13.7415 -0.0556 -0.40% 02/21
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 82.2619 -0.6231 -0.75% 02/21
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 24.0382 -0.1816 -0.75% 02/21
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 8.5613 -0.0824 -0.95% 02/21
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 26.3151 -0.2524 -0.95% 02/21
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 26.2850 -0.1406 -0.53% 02/21
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 17.8074 -0.0949 -0.53% 02/21
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)