安本標準基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 28.5021 0.1586 0.56% 04/09
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 23.3902 0.1305 0.56% 04/09
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 116.4374 -0.8671 -0.74% 04/09
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 18.4216 -0.1368 -0.74% 04/09
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 71.7072 0.0172 0.02% 04/09
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 18.6649 0.0049 0.03% 04/09
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 9.5377 0.0341 0.36% 04/09
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 9.2032 0.0331 0.36% 04/09
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 16.2775 0.0584 0.36% 04/09
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 8.8664 0.0319 0.36% 04/09
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 23.4665 0.0844 0.36% 04/09
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 30.8756 0.2428 0.79% 04/09
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 21.1561 0.1668 0.79% 04/09
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 8.4242 -0.0045 -0.05% 04/09
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 6.8180 0.0080 0.12% 04/09
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 7.3717 0.0087 0.12% 04/09
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 11.2911 -0.0061 -0.05% 04/09
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 12.6279 0.0149 0.12% 04/09
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 7.0162 0.0084 0.12% 04/09
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 7.3079 0.0158 0.22% 04/09
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 10.0285 0.0218 0.22% 04/09
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 13.3133 0.0159 0.12% 04/09
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 195.3062 -2.9428 -1.48% 04/09
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 22.2921 -0.3354 -1.48% 04/09
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 8.2901 0.0101 0.12% 04/09
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 13.9395 0.0171 0.12% 04/09
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 52.2857 0.0642 0.12% 04/09
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 6.9738 0.0087 0.12% 04/09
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 14.4416 0.0180 0.12% 04/09
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 9.7076 0.0121 0.12% 04/09
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 9.3627 0.0117 0.13% 04/09
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 17.4059 0.0217 0.12% 04/09
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.8319 0.0112 0.13% 04/09
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 16.4451 0.0209 0.13% 04/09
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 33.5466 0.2146 0.64% 04/09
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 20.4165 0.1309 0.65% 04/09
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 101.5832 -0.6168 -0.60% 04/09
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 3015.5281 -11.0187 -0.36% 04/09
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 45.1736 -0.1593 -0.35% 04/09
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 55.4871 -0.2016 -0.36% 04/09
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 29.8861 -0.1047 -0.35% 04/09
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 1103.6441 -6.2138 -0.56% 04/09
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 37.8443 -0.2055 -0.54% 04/09
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 51.3782 -0.2882 -0.56% 04/09
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 31.4637 -0.1702 -0.54% 04/09
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 8.8019 0.0033 0.04% 04/09
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 10.7095 0.0050 0.05% 04/09
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 10.6935 0.0049 0.05% 04/09
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.3539 0.0020 0.04% 04/09
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 27.8325 0.0103 0.04% 04/09
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 24.8674 0.0113 0.05% 04/09
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 9.0343 0.0035 0.04% 04/09
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 10.3284 0.0050 0.05% 04/09
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 17.8205 0.0069 0.04% 04/09
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 15.9585 0.0075 0.05% 04/09
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 72.1166 -0.5236 -0.72% 04/09
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 21.4131 -0.1550 -0.72% 04/09
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 9.6953 -0.0467 -0.48% 04/09
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 30.4420 -0.1457 -0.48% 04/09
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 28.4594 -0.0957 -0.34% 04/09
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 19.5910 -0.0654 -0.33% 04/09
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)