安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	23.1385	0.2925	1.28%	12/05

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	18.9400	0.2398	1.28%	12/05

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	109.1701	0.9391	0.87%	12/05

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	17.2276	0.1485	0.87%	12/05

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	69.6372	0.1540	0.22%	12/05

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	18.0796	0.0404	0.22%	12/05

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	9.4248	0.0019	0.02%	12/05

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	9.0942	0.0018	0.02%	12/05

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	15.6471	0.0032	0.02%	12/05

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	8.7613	0.0019	0.02%	12/05

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	22.5193	0.0049	0.02%	12/05

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	29.7912	-0.0181	-0.06%	12/05

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	20.3606	-0.0120	-0.06%	12/05

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	8.9863	0.0209	0.23%	12/05

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	7.1988	0.0180	0.25%	12/05

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	7.7835	0.0195	0.25%	12/05

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	11.8719	0.0276	0.23%	12/05

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	13.1409	0.0329	0.25%	12/05

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	7.4079	0.0187	0.25%	12/05

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	8.1821	-0.0029	-0.04%	12/05

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	11.0655	-0.0040	-0.04%	12/05

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	13.8304	0.0348	0.25%	12/05

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	223.2893	0.4025	0.18%	12/05

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	25.4206	0.0464	0.18%	12/05

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	8.4026	-0.0048	-0.06%	12/05

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	14.1286	-0.0081	-0.06%	12/05

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	52.1083	-0.0298	-0.06%	12/05

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	7.0682	-0.0039	-0.06%	12/05

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	14.3556	-0.0079	-0.06%	12/05

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.7903	0.0015	0.02%	12/05

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.4425	0.0014	0.01%	12/05

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	17.2702	0.0027	0.02%	12/05

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.9069	0.0016	0.02%	12/05

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	16.2749	0.0029	0.02%	12/05

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	30.8633	0.0928	0.30%	12/05

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	18.7353	0.0568	0.30%	12/05

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	91.0227	0.8564	0.95%	12/05

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	2624.3926	-13.4320	-0.51%	12/05

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	38.8319	-0.1932	-0.50%	12/05

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	48.1664	-0.2455	-0.51%	12/05

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	25.6346	-0.1271	-0.49%	12/05

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	999.6933	-12.4881	-1.23%	12/05

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	33.8581	-0.4198	-1.22%	12/05

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	46.4197	-0.5789	-1.23%	12/05

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	28.0879	-0.3476	-1.22%	12/05

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.9143	-0.0001	-0.00%	12/05

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.7785	0.0008	0.01%	12/05

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.7623	0.0005	0.00%	12/05

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.4223	0.0000	0.00%	12/05

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	27.7188	-0.0004	-0.00%	12/05

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	24.6013	0.0006	0.00%	12/05

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.1495	0.0000	0.00%	12/05

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.3945	0.0009	0.01%	12/05

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	17.7142	0.0000	0.00%	12/05

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	15.7598	0.0015	0.01%	12/05

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	72.9731	0.1767	0.24%	12/05

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	21.6118	0.0527	0.24%	12/05

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	10.1830	-0.0015	-0.01%	12/05

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	31.8637	-0.0041	-0.01%	12/05

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	29.0410	-0.0408	-0.14%	12/05

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	19.9401	-0.0275	-0.14%	12/05

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