安本標準基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 17.7096 -0.3770 -2.08% 02/06
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 14.2417 -0.3026 -2.08% 02/06
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 93.3712 -2.2272 -2.33% 02/06
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 14.4254 -0.3432 -2.32% 02/06
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 48.4597 -0.8796 -1.78% 02/06
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 12.3310 -0.2231 -1.78% 02/06
安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 美元 28.7482 -0.8402 -2.84% 02/06
安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 美元 13.0099 -0.3794 -2.83% 02/06
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 7.8443 -0.0536 -0.68% 02/06
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 7.5689 -0.0517 -0.68% 02/06
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 10.2467 -0.0700 -0.68% 02/06
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 7.2909 -0.0496 -0.68% 02/06
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 14.5407 -0.0988 -0.67% 02/06
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 24.6487 0.1806 0.74% 02/06
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 16.4912 0.1209 0.74% 02/06
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 8.8241 0.1423 1.64% 02/06
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.7193 -0.0852 -1.09% 02/06
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 8.3462 -0.0921 -1.09% 02/06
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 10.1692 0.1640 1.64% 02/06
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 12.2916 -0.1356 -1.09% 02/06
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 7.9435 -0.0873 -1.09% 02/06
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 8.4297 0.0959 1.15% 02/06
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 9.9446 0.1131 1.15% 02/06
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 12.7550 -0.1403 -1.09% 02/06
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 173.1585 -2.4577 -1.40% 02/06
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 19.3015 -0.2727 -1.39% 02/06
安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 美元 3269.3384 -99.3503 -2.95% 02/03
安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 美元 8.0380 -0.2441 -2.95% 02/03
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 7.5829 -0.0793 -1.03% 02/06
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 12.7501 -0.1335 -1.04% 02/06
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 40.1813 -0.4206 -1.04% 02/06
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 6.3776 -0.0664 -1.03% 02/06
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 10.8376 -0.1128 -1.03% 02/06
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 9.1589 -0.0397 -0.43% 02/06
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 8.8335 -0.0383 -0.43% 02/06
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 14.1508 -0.0614 -0.43% 02/06
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.3312 -0.0357 -0.43% 02/06
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 13.0563 -0.0559 -0.43% 02/06
安本標準新興市場基礎建設股票基金-A/累積 美元 7.4080 -0.1115 -1.48% 02/03
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 21.3394 -0.3924 -1.81% 02/06
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 12.6954 -0.2328 -1.80% 02/06
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 68.0331 -1.7136 -2.46% 02/06
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 1735.4823 0.5974 0.03% 02/06
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 22.6046 0.0218 0.10% 02/06
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 31.1839 0.0127 0.04% 02/06
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 14.6071 0.0148 0.10% 02/06
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 550.3294 1.4845 0.27% 02/06
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 16.4994 0.0495 0.30% 02/06
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 25.0195 0.0690 0.28% 02/06
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 13.4004 0.0409 0.31% 02/06
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 8.7128 -0.0024 -0.03% 02/06
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 10.0026 -0.0016 -0.02% 02/06
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 9.9934 -0.0018 -0.02% 02/06
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.2998 -0.0014 -0.03% 02/06
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 23.4702 -0.0062 -0.03% 02/06
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 19.7975 -0.0034 -0.02% 02/06
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 8.9425 -0.0020 -0.02% 02/06
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 9.6457 -0.0011 -0.01% 02/06
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 14.7677 -0.0033 -0.02% 02/06
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 12.4759 -0.0017 -0.01% 02/06
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 71.9918 -0.3026 -0.42% 02/06
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 20.8738 -0.0864 -0.41% 02/06
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 8.2075 -0.2112 -2.51% 02/06
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 24.9666 -0.6402 -2.50% 02/06
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 22.8468 -0.3202 -1.38% 02/06
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 15.3579 -0.2144 -1.38% 02/06
安本標準英國永續股票基金-A/累積 英鎊 27.7277 -0.1472 -0.53% 02/06
安本標準英國永續股票基金-X/累積 英鎊 16.9221 -0.0887 -0.52% 02/06
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