安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	16.1205	-0.3057	-1.86%	07/25

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	13.0612	-0.2475	-1.86%	07/25

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	87.5280	-1.8155	-2.03%	07/25

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	13.6719	-0.2833	-2.03%	07/25

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	55.3230	-1.0039	-1.78%	07/25

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	14.2172	-0.2577	-1.78%	07/25

安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積	美元	19.4888	-0.1245	-0.63%	07/25

安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積	美元	8.9229	-0.0567	-0.63%	07/25

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	8.5208	-0.0474	-0.55%	07/25

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	8.2216	-0.0457	-0.55%	07/25

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	12.4996	-0.0695	-0.55%	07/25

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	7.9224	-0.0440	-0.55%	07/25

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	17.8669	-0.0992	-0.55%	07/25

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	25.2347	-0.6314	-2.44%	07/25

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	17.0711	-0.4268	-2.44%	07/25

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	9.4844	0.0572	0.61%	07/25

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	7.7717	0.0083	0.11%	07/25

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	8.4028	0.0090	0.11%	07/25

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	11.6790	0.0705	0.61%	07/25

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	13.2221	0.0141	0.11%	07/25

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	7.9997	0.0086	0.11%	07/25

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	8.9767	0.1102	1.24%	07/25

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	11.3148	0.1388	1.24%	07/25

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	13.8214	0.0149	0.11%	07/25

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	240.7603	-0.7339	-0.30%	07/25

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	27.1307	-0.0822	-0.30%	07/25

安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積	美元	3255.0691	-59.9013	-1.81%	07/24

安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積	美元	8.0817	-0.1486	-1.81%	07/24

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	7.8716	-0.0298	-0.38%	07/25

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	13.2357	-0.0500	-0.38%	07/25

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	45.1678	-0.1705	-0.38%	07/25

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	6.6237	-0.0249	-0.37%	07/25

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	12.3170	-0.0462	-0.37%	07/25

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.4333	-0.0102	-0.11%	07/25

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.0981	-0.0099	-0.11%	07/25

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	15.5224	-0.0169	-0.11%	07/25

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.5849	-0.0091	-0.11%	07/25

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	14.4791	-0.0154	-0.11%	07/25

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	25.4760	-0.3694	-1.43%	07/25

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	15.3076	-0.2216	-1.43%	07/25

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	68.9330	-1.2040	-1.72%	07/25

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	1993.5315	-36.7885	-1.81%	07/25

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	28.0285	-0.5234	-1.83%	07/25

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	36.2155	-0.6675	-1.81%	07/25

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	18.3171	-0.3416	-1.83%	07/25

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	740.4698	-29.2845	-3.80%	07/25

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	23.9332	-0.9609	-3.86%	07/25

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	34.0331	-1.3452	-3.80%	07/25

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	19.6583	-0.7887	-3.86%	07/25

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.8800	-0.0023	-0.03%	07/25

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.4524	-0.0021	-0.02%	07/25

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.4450	-0.0022	-0.02%	07/25

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.4014	-0.0014	-0.03%	07/25

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	25.7415	-0.0067	-0.03%	07/25

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	22.2597	-0.0046	-0.02%	07/25

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.1170	-0.0022	-0.02%	07/25

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.0905	-0.0019	-0.02%	07/25

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	16.3277	-0.0040	-0.02%	07/25

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	14.1525	-0.0028	-0.02%	07/25

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	80.3998	-1.7712	-2.16%	07/25

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	23.5689	-0.5187	-2.15%	07/25

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	8.7862	-0.2611	-2.89%	07/25

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	27.1207	-0.8053	-2.88%	07/25

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	26.0640	-0.7032	-2.63%	07/25

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	17.7139	-0.4775	-2.62%	07/25

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