安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	18.1620	-0.1005	-0.55%	04/25

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	14.6900	-0.0810	-0.55%	04/25

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	83.4959	-0.4007	-0.48%	04/25

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	13.0178	-0.0622	-0.48%	04/25

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	52.4184	-0.1873	-0.36%	04/25

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	13.4457	-0.0478	-0.35%	04/25

安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積	美元	20.1962	0.0120	0.06%	04/25

安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積	美元	9.2272	0.0057	0.06%	04/25

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	8.5769	-0.0427	-0.50%	04/25

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	8.2758	-0.0412	-0.50%	04/25

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	12.3235	-0.0614	-0.50%	04/25

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	7.9747	-0.0396	-0.49%	04/25

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	17.5934	-0.0874	-0.49%	04/25

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	23.6341	0.0152	0.06%	04/25

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	15.9585	0.0106	0.07%	04/25

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	9.2696	-0.0433	-0.46%	04/25

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	7.6664	-0.0035	-0.05%	04/25

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	8.2890	-0.0038	-0.05%	04/25

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	11.2759	-0.0527	-0.47%	04/25

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	12.8852	-0.0060	-0.05%	04/25

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	7.8913	-0.0035	-0.04%	04/25

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	8.8523	-0.0409	-0.46%	04/25

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	11.0232	-0.0509	-0.46%	04/25

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	13.4525	-0.0061	-0.05%	04/25

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	217.9050	1.2308	0.57%	04/25

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	24.5096	0.1389	0.57%	04/25

安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積	美元	3460.8192	-27.4934	-0.79%	04/24

安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積	美元	8.5765	-0.0680	-0.79%	04/24

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	7.7929	-0.0321	-0.41%	04/25

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	13.1032	-0.0541	-0.41%	04/25

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	44.1651	-0.1820	-0.41%	04/25

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	6.5575	-0.0269	-0.41%	04/25

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	12.0211	-0.0493	-0.41%	04/25

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.2369	-0.0154	-0.17%	04/25

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	8.9087	-0.0149	-0.17%	04/25

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	15.0234	-0.0250	-0.17%	04/25

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.4062	-0.0139	-0.17%	04/25

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	13.9875	-0.0230	-0.16%	04/25

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	24.7618	-0.1270	-0.51%	04/25

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	14.8507	-0.0759	-0.51%	04/25

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	66.1340	-0.5534	-0.83%	04/25

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	2009.6903	-38.5671	-1.88%	04/25

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	27.8794	-0.5216	-1.84%	04/25

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	36.4410	-0.6985	-1.88%	04/25

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	18.1792	-0.3404	-1.84%	04/25

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	729.0016	-14.0489	-1.89%	04/25

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	23.2790	-0.4317	-1.82%	04/25

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	33.4436	-0.6438	-1.89%	04/25

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	19.0833	-0.3535	-1.82%	04/25

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.8259	-0.0125	-0.14%	04/25

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.3505	-0.0138	-0.13%	04/25

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.3409	-0.0139	-0.13%	04/25

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.3686	-0.0075	-0.14%	04/25

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	25.2294	-0.0356	-0.14%	04/25

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	21.7330	-0.0294	-0.14%	04/25

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.0617	-0.0126	-0.14%	04/25

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	9.9885	-0.0133	-0.13%	04/25

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	15.9810	-0.0223	-0.14%	04/25

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	13.7987	-0.0186	-0.13%	04/25

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	81.4650	-1.7518	-2.11%	04/25

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	23.8367	-0.5120	-2.10%	04/25

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	8.1982	-0.1272	-1.53%	04/25

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	25.2431	-0.3908	-1.52%	04/25

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	25.7709	-0.1636	-0.63%	04/25

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	17.4820	-0.1107	-0.63%	04/25

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