安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	14.1969	1.0371	7.88%	04/10

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	11.5642	0.8450	7.88%	04/10

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	82.1474	3.5780	4.55%	04/10

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	12.9000	0.5621	4.56%	04/10

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	51.2502	2.7690	5.71%	04/10

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	13.2409	0.7157	5.71%	04/10

安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積	美元	22.3194	0.5129	2.35%	04/10

安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積	美元	10.2806	0.2365	2.35%	04/10

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	8.2715	0.0937	1.15%	04/10

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	7.9811	0.0904	1.15%	04/10

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	12.9326	0.1464	1.14%	04/10

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	7.6890	0.0872	1.15%	04/10

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	18.5516	0.2103	1.15%	04/10

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	24.6259	1.9613	8.65%	04/10

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	16.7482	1.3342	8.66%	04/10

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	9.9259	0.0195	0.20%	04/09

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	7.6505	-0.0373	-0.49%	04/09

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	8.2718	-0.0403	-0.48%	04/09

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	12.6596	0.0246	0.19%	04/09

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	13.4819	-0.0658	-0.49%	04/09

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	7.8734	-0.0382	-0.48%	04/09

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	9.5884	-0.0085	-0.09%	04/09

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	12.5186	-0.0109	-0.09%	04/09

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	14.1429	-0.0687	-0.48%	04/09

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	209.2149	-2.7360	-1.29%	04/09

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	23.7014	-0.3095	-1.29%	04/09

安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積	美元	2878.1723	73.5881	2.62%	04/09

安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積	美元	7.1842	0.1839	2.63%	04/09

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	7.6807	0.1167	1.54%	04/10

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	12.9147	0.1964	1.54%	04/10

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	46.0001	0.6994	1.54%	04/10

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	6.4610	0.0984	1.55%	04/10

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	12.6108	0.1919	1.55%	04/10

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.3755	0.0263	0.28%	04/10

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.0425	0.0255	0.28%	04/10

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	15.9969	0.0450	0.28%	04/10

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.5297	0.0241	0.28%	04/10

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	15.0012	0.0425	0.28%	04/10

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	23.4110	1.2667	5.72%	04/10

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	14.1419	0.7654	5.72%	04/10

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	64.5287	2.9102	4.72%	04/10

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	1922.3994	113.9846	6.30%	04/10

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	27.7897	1.6457	6.29%	04/10

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	35.1101	2.0824	6.31%	04/10

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	18.2448	1.0808	6.30%	04/10

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	703.5252	55.8858	8.63%	04/10

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	23.2771	1.8472	8.62%	04/10

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	32.5078	2.5829	8.63%	04/10

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	19.2149	1.5253	8.62%	04/10

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.6740	0.0756	0.88%	04/10

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.3335	0.0919	0.90%	04/10

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.3184	0.0916	0.90%	04/10

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.2762	0.0461	0.88%	04/10

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	26.0894	0.2276	0.88%	04/10

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	22.8104	0.2029	0.90%	04/10

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	8.9033	0.0778	0.88%	04/10

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	9.9681	0.0887	0.90%	04/10

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	16.6131	0.1452	0.88%	04/10

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	14.5653	0.1305	0.90%	04/10

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	74.2575	3.7902	5.38%	04/10

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	21.8845	1.1174	5.38%	04/10

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	8.2983	0.6474	8.46%	04/10

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	25.7972	2.0132	8.46%	04/10

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	24.2925	1.6930	7.49%	04/10

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	16.5980	1.1570	7.49%	04/10

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