安本標準基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 18.1921 0.1451 0.80% 08/07
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 14.8546 0.1188 0.81% 08/07
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 99.8349 1.4288 1.45% 08/07
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 15.7158 0.2253 1.45% 08/07
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 65.4913 0.5906 0.91% 08/07
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 16.9614 0.1533 0.91% 08/07
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 8.9186 0.0122 0.14% 08/07
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 8.6055 0.0118 0.14% 08/07
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 14.3721 0.0197 0.14% 08/07
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 8.2904 0.0114 0.14% 08/07
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 20.6500 0.0286 0.14% 08/07
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 27.5348 -0.1579 -0.57% 08/07
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 18.7722 -0.1072 -0.57% 08/07
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 9.0741 -0.0427 -0.47% 08/07
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.5047 -0.0030 -0.04% 08/07
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 8.1141 -0.0034 -0.04% 08/07
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 11.7787 -0.0555 -0.47% 08/07
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 13.4600 -0.0055 -0.04% 08/07
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 7.7227 -0.0031 -0.04% 08/07
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 8.6630 -0.0342 -0.39% 08/07
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 11.5112 -0.0455 -0.39% 08/07
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 14.1430 -0.0056 -0.04% 08/07
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 225.3089 0.8462 0.38% 08/07
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 25.5874 0.0966 0.38% 08/07
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 8.1584 0.0136 0.17% 08/07
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 13.7180 0.0229 0.17% 08/07
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 49.7464 0.0829 0.17% 08/07
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 6.8627 0.0116 0.17% 08/07
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 13.6712 0.0230 0.17% 08/07
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 9.7170 0.0080 0.08% 08/07
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 9.3719 0.0078 0.08% 08/07
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 16.8629 0.0140 0.08% 08/07
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.8402 0.0075 0.08% 08/07
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 15.8520 0.0135 0.09% 08/07
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 29.5668 0.3892 1.33% 08/07
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 17.9041 0.2360 1.34% 08/07
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 79.6499 1.2081 1.54% 08/07
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 2396.3457 14.5360 0.61% 08/07
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 35.0567 0.2167 0.62% 08/07
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 43.8728 0.2670 0.61% 08/07
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 23.0716 0.1431 0.62% 08/07
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 856.6085 5.9680 0.70% 08/07
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 28.6855 0.2027 0.71% 08/07
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 39.6780 0.2773 0.70% 08/07
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 23.7371 0.1683 0.71% 08/07
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 9.0177 0.0033 0.04% 08/07
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 10.8234 0.0053 0.05% 08/07
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 10.8088 0.0048 0.04% 08/07
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.4851 0.0020 0.04% 08/07
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 27.5677 0.0100 0.04% 08/07
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 24.2899 0.0123 0.05% 08/07
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 9.2556 0.0035 0.04% 08/07
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 10.4392 0.0046 0.04% 08/07
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 17.5859 0.0067 0.04% 08/07
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 15.5345 0.0073 0.05% 08/07
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 76.1633 1.2466 1.66% 08/07
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 22.5011 0.3687 1.67% 08/07
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 9.6405 0.0551 0.57% 08/07
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 30.0675 0.1726 0.58% 08/07
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 27.2572 0.2238 0.83% 08/07
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 18.6692 0.1537 0.83% 08/07
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