安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	16.1538	-0.1354	-0.83%	12/05

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	13.1241	-0.1097	-0.83%	12/05

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	92.3030	-0.0331	-0.04%	12/05

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	14.4572	-0.0049	-0.03%	12/05

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	59.4303	0.0520	0.09%	12/05

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	15.3145	0.0138	0.09%	12/05

安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積	美元	22.0256	-0.1442	-0.65%	12/05

安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積	美元	10.1156	-0.0658	-0.65%	12/05

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	8.7633	0.0401	0.46%	12/05

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	8.4556	0.0387	0.46%	12/05

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	13.3358	0.0611	0.46%	12/05

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	8.1458	0.0374	0.46%	12/05

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	19.0969	0.0877	0.46%	12/05

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	28.8974	0.0718	0.25%	12/05

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	19.6023	0.0492	0.25%	12/05

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	9.5060	-0.0312	-0.33%	12/05

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	7.7385	0.0077	0.10%	12/05

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	8.3669	0.0082	0.10%	12/05

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	11.9353	-0.0393	-0.33%	12/05

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	13.4245	0.0133	0.10%	12/05

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	7.9633	0.0080	0.10%	12/05

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	9.0578	-0.0270	-0.30%	12/05

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	11.6414	-0.0348	-0.30%	12/05

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	14.0585	0.0140	0.10%	12/05

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	247.0979	2.0420	0.83%	12/05

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	27.9210	0.2313	0.84%	12/05

安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積	美元	2918.1456	11.5973	0.40%	12/04

安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積	美元	7.2651	0.0291	0.40%	12/04

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	8.0857	0.0195	0.24%	12/05

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	13.5957	0.0328	0.24%	12/05

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	47.5353	0.1144	0.24%	12/05

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	6.8012	0.0166	0.24%	12/05

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	12.9980	0.0316	0.24%	12/05

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.5820	0.0153	0.16%	12/05

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.2415	0.0147	0.16%	12/05

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	16.0781	0.0256	0.16%	12/05

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.7168	0.0141	0.16%	12/05

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	15.0384	0.0243	0.16%	12/05

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	26.4437	-0.0910	-0.34%	12/05

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	15.9325	-0.0545	-0.34%	12/05

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	70.0804	-0.0233	-0.03%	12/05

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	2045.8183	3.2799	0.16%	12/05

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	29.1540	0.0514	0.18%	12/05

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	37.2671	0.0606	0.16%	12/05

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	19.0948	0.0341	0.18%	12/05

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	760.4664	0.9114	0.12%	12/05

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	24.8337	0.0351	0.14%	12/05

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	35.0478	0.0427	0.12%	12/05

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	20.4466	0.0294	0.14%	12/05

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.9763	0.0080	0.09%	12/05

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.6301	0.0100	0.09%	12/05

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.6155	0.0103	0.10%	12/05

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.4601	0.0049	0.09%	12/05

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	26.5596	0.0239	0.09%	12/05

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	23.0818	0.0220	0.10%	12/05

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.2131	0.0084	0.09%	12/05

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.2517	0.0101	0.10%	12/05

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	16.8803	0.0154	0.09%	12/05

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	14.7080	0.0149	0.10%	12/05

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	82.4828	0.3302	0.40%	12/05

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	24.2456	0.0976	0.40%	12/05

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	9.9153	0.1323	1.35%	12/05

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	30.7174	0.4106	1.35%	12/05

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	27.7274	0.4156	1.52%	12/05

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	18.8959	0.2837	1.52%	12/05

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