愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 346.86 -1.75 -0.50% 07/27
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 107.43 -0.68 -0.63% 07/27
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 117.21 -0.16 -0.14% 07/27
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 459.77 5.19 1.14% 07/27
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 165.51 1.66 1.01% 07/27
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 484.53 4.70 0.98% 07/27
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 134.92 1.13 0.84% 07/27
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 129.88 1.19 0.92% 07/27
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 139.08 1.51 1.10% 07/27
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 110.31 1.06 0.97% 07/27
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 499.22 3.91 0.79% 07/27
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 75.70 1.15 1.54% 07/27
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 94.12 0.72 0.77% 07/27
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 63.79 0.59 0.93% 07/27
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 88.40 0.93 1.06% 07/27
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