兆豐國際投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


兆豐國際第一基金	台幣	24.87	-0.26	-1.03%	09/26

兆豐國際國民基金	台幣	40.66	-0.60	-1.45%	09/26

兆豐國際萬全基金	台幣	37.1200	-0.4600	-1.22%	09/26

兆豐國際全球基金	台幣	38.0500	0.0400	0.11%	09/25

兆豐國際電子基金	台幣	60.17	-0.61	-1.00%	09/26

兆豐國際豐台灣基金	台幣	67.07	-0.59	-0.87%	09/26

兆豐國際寶鑽基金貨幣市場	台幣	12.8577	0.0004	0.00%	09/26

兆豐國際台灣藍籌30ETF基金	台幣	26.9300	-0.3700	-1.36%	09/26

兆豐國際台灣先進通訊基金	台幣	16.63	-0.17	-1.01%	09/26

兆豐國際生命科學基金	台幣	17.4600	0.0600	0.34%	09/25

兆豐國際台灣金傳精選股息基金-A累積型	台幣	9.09	-0.12	-1.30%	09/26

兆豐國際台灣金傳精選股息基金-N後收型	台幣	9.09	-0.13	-1.41%	09/26

兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金	台幣	17.2400	-0.2000	-1.15%	09/26

兆豐國際洲際半導體ETF基金	台幣	19.9700	0.1600	0.81%	09/25

兆豐國際特選台灣晶圓製造ETF基金	台幣	15.6300	-0.2900	-1.82%	09/26

兆豐國際中國內需A股基金	台幣	10.8700	-0.0900	-0.82%	09/25

兆豐國際中國內需A股基金	美元	10.8100	-0.1000	-0.92%	09/25

兆豐國際中國內需A股基金	人民幣	11.1200	-0.0800	-0.71%	09/25

兆豐國際中國A股	台幣	19.2100	-0.0600	-0.31%	09/25

兆豐國際中國A股	美元	19.1100	-0.0700	-0.37%	09/25

兆豐國際中國A股	人民幣	15.3900	-0.0300	-0.19%	09/25

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型	台幣	7.9509	-0.0067	-0.08%	09/25

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型	美元	8.2280	-0.0067	-0.08%	09/25

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型	人民幣	8.6500	0.0126	0.15%	09/25

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型	台幣	6.9602	-0.0059	-0.08%	09/25

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型	美元	7.2029	-0.0060	-0.08%	09/25

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B配息型	人民幣	7.3913	0.0108	0.15%	09/25

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型	台幣	7.9509	-0.0067	-0.08%	09/25

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型	美元	8.2281	-0.0067	-0.08%	09/25

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型	人民幣	8.6501	0.0126	0.15%	09/25

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型	台幣	6.9603	-0.0058	-0.08%	09/25

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型	美元	7.2030	-0.0059	-0.08%	09/25

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型	人民幣	7.3914	0.0108	0.15%	09/25



兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型	台幣	9.5804	0.0007	0.01%	09/25

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型	美元	9.3733	-0.0056	-0.06%	09/25

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型	新加坡幣	9.3557	-0.0057	-0.06%	09/25

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型	台幣	9.3198	0.0006	0.01%	09/25

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型	美元	9.1175	-0.0054	-0.06%	09/25

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型	新加坡幣	9.1006	-0.0054	-0.06%	09/25

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型	台幣	9.5804	0.0007	0.01%	09/25

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型	美元	9.3732	-0.0056	-0.06%	09/25

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型	新加坡幣	9.5804	0.0007	0.01%	09/25

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型	台幣	9.3198	0.0006	0.01%	09/25

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型	美元	9.1174	-0.0055	-0.06%	09/25

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型	新加坡幣	9.1072	-0.0054	-0.06%	09/25

兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型	台幣	9.8074	0.0473	0.48%	09/25

兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型	美元	9.5450	0.0396	0.42%	09/25

兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型	日幣	95.4000	0.4000	0.42%	09/25

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型	台幣	9.8075	0.0473	0.48%	09/25

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型	美元	9.5449	0.0395	0.42%	09/25

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型	日幣	95.4000	0.4000	0.42%	09/25

兆豐國際全球元宇宙科技基金-A累積型	台幣	9.8400	0.0600	0.61%	09/25

兆豐國際全球元宇宙科技基金-A累積型	美元	9.1000	0.0400	0.44%	09/25

兆豐國際全球元宇宙科技基金-A累積型	人民幣	9.8500	0.0600	0.61%	09/25

兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型	台幣	9.8400	0.0600	0.61%	09/25

兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型	美元	9.1000	0.0400	0.44%	09/25

兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型	人民幣	9.8300	0.0700	0.72%	09/25

兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型	台幣	10.0707	0.0061	0.06%	09/25

兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型	美元	9.5329	-0.0007	-0.01%	09/25

兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型	人民幣	9.7871	0.0066	0.07%	09/25

兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型	南非幣	10.9047	0.0031	0.03%	09/25

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型	台幣	9.2417	0.0056	0.06%	09/25

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型	美元	8.7067	-0.0006	-0.01%	09/25

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型	人民幣	8.5773	0.0059	0.07%	09/25

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型	南非幣	8.7116	0.0025	0.03%	09/25

兆豐國際美元貨幣市場基金	台幣	11.2661	0.0291	0.26%	09/26

兆豐國際美元貨幣市場基金	美元	11.2445	0.0015	0.01%	09/26

兆豐國際人民幣貨幣市場基金	人民幣	13.0467	0.0007	0.01%	09/26

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