國泰投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 189.81 -2.82 -1.46% 05/13
國泰中小成長基金 台幣 350.73 -6.84 -1.91% 05/13
國泰大中華基金 台幣 174.68 -3.60 -2.02% 05/13
國泰科技生化基金 台幣 283.58 -6.07 -2.10% 05/13
國泰小龍基金 台幣 117.49 -2.52 -2.10% 05/13
國泰小龍基金-R類型 台幣 118.71 -2.55 -2.10% 05/13
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 1.8300 0.0100 0.55% 05/13
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 90.9700 -1.1400 -1.24% 05/13
國泰台灣5G PLUS ETF基金 台幣 50.0200 -0.7200 -1.42% 05/13
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 台幣 28.0000 -0.2000 -0.71% 05/13
國泰台灣領袖50ETF基金 台幣 36.1200 -0.5500 -1.50% 05/13
國泰臺灣低波動股利精選30基金 台幣 31.6700 0.0700 0.22% 05/13
國泰臺韓科技基金 台幣 99.4600 0.7800 0.79% 05/13
國泰台灣高股息基金-A不配息 台幣 78.01 -1.04 -1.32% 05/13
國泰台灣高股息基金-B配息 台幣 53.66 -0.72 -1.32% 05/13
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 13.1988 0.0006 0.00% 05/13
國泰全球數位支付服務ETF基金 台幣 49.0800 -0.6700 -1.35% 05/12
國泰全球智能電動車ETF基金 台幣 45.2000 -0.6400 -1.40% 05/12
國泰網路資安ETF基金 台幣 42.6600 -0.3800 -0.88% 05/12
國泰全球品牌50ETF基金 台幣 27.6200 0.0800 0.29% 05/12
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 台幣 8.1800 0.0700 0.86% 05/12
國泰全球基礎建設基金 台幣 21.3400 0.0700 0.33% 05/12
國泰全球基礎建設基金 美元 0.7199 0.0009 0.13% 05/12
國泰新興市場基金 台幣 27.8600 -0.2800 -1.00% 05/12
國泰新興市場基金 美元 0.8851 -0.0108 -1.21% 05/12
國泰富時新興市場基金 台幣 30.9600 -0.2100 -0.67% 05/12
國泰亞洲成長基金 台幣 25.3900 -0.2200 -0.86% 05/12
國泰亞洲成長基金 美元 0.8331 -0.0092 -1.09% 05/12
國泰亞洲成長基金 人民幣 5.4780 -0.0609 -1.10% 05/12
國泰亞洲成長基金 澳幣 1.1142 -0.0108 -0.96% 05/12
國泰日經225基金 台幣 74.6400 0.5700 0.77% 05/13
國泰日經225基金 美元 23.6700 0.1800 0.77% 05/13
國泰中港台基金 台幣 17.8700 -0.0600 -0.33% 05/12
國泰中港台基金 美元 0.5695 -0.0032 -0.56% 05/12
國泰中港台基金 人民幣 3.8537 -0.0219 -0.57% 05/12
國泰中國內需增長基金 台幣 35.7500 -0.1200 -0.33% 05/12
國泰中國內需增長基金 美元 1.2404 -0.0067 -0.54% 05/12
國泰中國內需增長基金 人民幣 7.7106 -0.0428 -0.55% 05/12
國泰中國內需增長基金-I類型 美元 1.2484 -0.0067 -0.53% 05/12
國泰中國新興戰略基金 台幣 34.8000 -0.1500 -0.43% 05/12
國泰中國新興戰略基金 美元 1.0963 -0.0069 -0.63% 05/12
國泰中國新興戰略基金 人民幣 7.5093 -0.0482 -0.64% 05/12
國泰富時中國A50基金 台幣 29.4400 0.2200 0.75% 05/13
國泰富時中國A50基金 美元 9.3400 0.0700 0.76% 05/13
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 台幣 38.4300 0.4200 1.11% 05/13
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 台幣 5.6800 -0.0300 -0.53% 05/13
國泰美國ESG基金 台幣 19.4700 -0.2100 -1.07% 05/12
國泰美國ESG基金 美元 17.0979 -0.2235 -1.29% 05/12
國泰美國優質債券基金-A不配息 台幣 11.0877 -0.0274 -0.25% 05/12
國泰美國優質債券基金-A不配息 美元 11.7146 -0.0339 -0.29% 05/12
國泰美國優質債券基金-B配息 台幣 8.7926 -0.0217 -0.25% 05/12
國泰美國優質債券基金-B配息 日圓 41.7802 -0.0457 -0.11% 05/12
國泰美國優質債券基金-B配息 美元 9.2898 -0.0269 -0.29% 05/12
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 台幣 13.7711 -0.0571 -0.41% 05/12
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 美元 0.4848 -0.0024 -0.49% 05/12
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 台幣 10.1451 -0.0421 -0.41% 05/12
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 美元 0.3576 -0.0017 -0.47% 05/12
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 人民幣 2.6012 -0.0131 -0.50% 05/12
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 南非幣 6.9783 -0.0254 -0.36% 05/12
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 日圓 48.8387 -0.1545 -0.32% 05/12
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 台幣 10.1346 -0.0420 -0.41% 05/12
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 美元 0.3571 -0.0017 -0.47% 05/12
國泰美國標普500低波動高股息基金 台幣 24.0000 0.2000 0.84% 05/12
國泰美國短期公債ETF基金 台幣 47.8587 0.2322 0.49% 05/12
國泰美國費城半導體基金 台幣 81.9900 -2.1300 -2.53% 05/12
國泰標普北美科技ETF基金 台幣 63.9000 -0.7100 -1.10% 05/12
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 台幣 37.0600 -0.4400 -1.17% 05/12
國泰道瓊工業平均指數基金 台幣 57.2700 0.3400 0.60% 05/12
國泰道瓊工業平均指數基金 美元 18.1600 0.0200 0.11% 05/12
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 台幣 31.6300 0.1800 0.57% 05/12
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 台幣 5.5300 0.0000 0.00% 05/12
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 16.1900 -0.0600 -0.37% 05/12
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 12.3000 -0.0500 -0.40% 05/12
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.6273 -0.0033 -0.52% 05/12
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.4826 -0.0026 -0.54% 05/12
國泰全球多重收益平衡基金-不配息 澳幣 0.7839 -0.0032 -0.41% 05/12
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 美元 0.6987 -0.0037 -0.53% 05/12
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 台幣 16.4000 -0.0500 -0.30% 05/12
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 人民幣 6.1405 -0.0577 -0.93% 05/12
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 台幣 28.5822 -0.2043 -0.71% 05/12
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 澳幣 1.2514 -0.0100 -0.79% 05/12
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 美元 0.9073 -0.0084 -0.92% 05/12
國泰亞太入息平衡基金-B配息 台幣 17.4467 -0.1248 -0.71% 05/12
國泰亞太入息平衡基金-B配息 美元 0.5539 -0.0051 -0.91% 05/12
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 台幣 11.7077 -0.0174 -0.15% 05/12
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 台幣 4.3534 -0.0065 -0.15% 05/12
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 美元 0.4154 -0.0012 -0.29% 05/12
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 美元 0.1592 -0.0004 -0.25% 05/12
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 人民幣 2.7362 -0.0082 -0.30% 05/12
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 人民幣 1.0374 -0.0031 -0.30% 05/12
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 美元 0.4310 -0.0012 -0.28% 05/12
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 台幣 32.7701 0.0411 0.13% 05/12
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 台幣 6.5043 0.0004 0.01% 05/12
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 美元 6.5435 -0.0028 -0.04% 05/12
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 台幣 4.7154 0.0003 0.01% 05/12
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 美元 4.7440 -0.0020 -0.04% 05/12
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 台幣 4.7152 0.0002 0.00% 05/12
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 美元 4.7439 -0.0020 -0.04% 05/12
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 台幣 12.5354 -0.0029 -0.02% 05/12
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 美元 0.4250 -0.0005 -0.12% 05/12
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.0298 -0.0019 -0.02% 05/12
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 0.2719 -0.0004 -0.15% 05/12
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.0573 -0.0018 -0.02% 05/12
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 美元 0.2728 -0.0004 -0.15% 05/12
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.3531 0.0004 0.00% 05/12
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.9611 0.0004 0.02% 05/12
國泰全球積極組合基金-A不配息 台幣 43.3400 -0.2700 -0.62% 05/12
國泰全球積極組合基金-A不配息 美元 1.3780 -0.0114 -0.82% 05/12
國泰全球積極組合基金-A不配息 澳幣 1.9035 -0.0135 -0.70% 05/12
國泰全球積極組合基金-B配息 台幣 31.5000 -0.2000 -0.63% 05/12
國泰全球積極組合基金-R不配息 台幣 43.5600 -0.2700 -0.62% 05/12
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 台幣 39.2012 0.1248 0.32% 05/12
國泰豐益債券組合基金-A不配息 台幣 14.0754 -0.0109 -0.08% 05/12
國泰豐益債券組合基金-A不配息 美元 0.5316 -0.0007 -0.13% 05/12
國泰豐益債券組合基金-A不配息 澳幣 0.6582 -0.0001 -0.02% 05/12
國泰豐益債券組合基金-B配息 台幣 12.8688 -0.0099 -0.08% 05/12
國泰豐益債券組合基金-R不配息 台幣 14.1916 -0.0110 -0.08% 05/12
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 台幣 37.4545 0.0536 0.14% 05/12
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 台幣 15.9911 0.0018 0.01% 05/12
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 台幣 34.8464 -0.0009 -0.00% 05/12
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 台幣 34.5074 -0.0125 -0.04% 05/12
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 台幣 30.1960 -0.0187 -0.06% 05/12
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 台幣 28.4305 -0.0110 -0.04% 05/12
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 台幣 29.7217 -0.0179 -0.06% 05/12
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 台幣 22.1963 0.1984 0.90% 05/12
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 台幣 6.8083 -0.0884 -1.28% 05/12
國泰20年期(以上)美國公債指數基金 台幣 27.6753 -0.0535 -0.19% 05/12
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 台幣 20.1482 0.0734 0.37% 05/12
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 美元 0.6414 0.0010 0.16% 05/12
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型 台幣 20.6622 0.0754 0.37% 05/12
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型 台幣 20.3684 0.0743 0.37% 05/12
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 台幣 23.5868 0.0122 0.05% 05/12
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 美元 0.7413 -0.0012 -0.16% 05/12
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型 台幣 24.3869 0.0129 0.05% 05/12
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型 台幣 23.7803 0.0123 0.05% 05/12
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 台幣 25.3486 -0.0067 -0.03% 05/12
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 美元 0.8005 -0.0019 -0.24% 05/12
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型 台幣 26.3954 -0.0066 -0.03% 05/12
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型 台幣 25.5454 -0.0066 -0.03% 05/12
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.2678 0.0156 0.14% 05/12
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 美元 11.4209 0.0016 0.01% 05/12
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 台幣 10.0419 0.0139 0.14% 05/12
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 美元 10.1796 0.0015 0.01% 05/12
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.7551 0.0157 0.13% 05/12
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 美元 11.8323 -0.0004 -0.00% 05/12
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 台幣 10.4635 0.0140 0.13% 05/12
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 美元 10.5332 -0.0003 -0.00% 05/12
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