國泰投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 85.76 -2.92 -3.29% 09/15
國泰國泰基金-I類型 台幣 85.76 -2.92 -3.29% 09/15
國泰中小成長基金 台幣 159.17 -5.54 -3.36% 09/15
國泰中小成長基金-I類型 美元 5.27 -0.19 -3.41% 09/15
國泰大中華基金 台幣 75.35 -2.19 -2.82% 09/15
國泰科技生化基金 台幣 120.26 -3.71 -2.99% 09/15
國泰小龍基金 台幣 49.94 -1.50 -2.92% 09/15
國泰小龍基金-I類型 美元 1.65 -0.05 -2.97% 09/15
國泰小龍基金-R類型 台幣 50.39 -1.52 -2.93% 09/15
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 3.0600 0.0100 0.33% 09/15
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 36.9300 -0.3300 -0.89% 09/15
國泰台灣5G PLUS ETF基金 台幣 28.5900 -0.1300 -0.45% 09/15
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 台幣 21.1000 -0.0300 -0.14% 09/15
國泰台灣領袖50ETF基金 台幣 23.9500 -0.1100 -0.46% 09/15
國泰臺灣低波動股利精選30基金 台幣 27.7800 -0.0700 -0.25% 09/15
國泰臺韓科技基金 台幣 40.8500 -0.0100 -0.02% 09/15
國泰台灣高股息基金-A不配息 台幣 38.21 -0.68 -1.75% 09/15
國泰台灣高股息基金-B配息 台幣 27.62 -0.49 -1.74% 09/15
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 13.0730 0.0016 0.01% 09/15
國泰全球數位支付服務ETF基金 台幣 39.1700 0.3200 0.82% 09/12
國泰全球智能電動車ETF基金 台幣 27.6900 0.3400 1.24% 09/12
國泰網路資安ETF基金 台幣 38.5300 -0.5100 -1.31% 09/12
國泰全球品牌50ETF基金 台幣 25.4800 0.0500 0.20% 09/12
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 台幣 6.5000 -0.1500 -2.26% 09/12
國泰全球基礎建設基金 台幣 17.2900 -0.0200 -0.12% 09/12
國泰全球基礎建設基金 美元 0.6071 0.0011 0.18% 09/12
國泰新興市場基金 台幣 17.8100 -0.0800 -0.45% 09/12
國泰新興市場基金 美元 0.5890 -0.0005 -0.08% 09/12
國泰富時新興市場基金 台幣 26.2600 0.1700 0.65% 09/12
國泰全球資源基金 台幣 7.0900 -0.0500 -0.70% 09/12
國泰全球資源基金 美元 0.2313 -0.0010 -0.43% 09/12
國泰亞洲成長基金 台幣 13.8300 0.0800 0.58% 09/12
國泰亞洲成長基金 美元 0.4725 0.0043 0.92% 09/12
國泰亞洲成長基金 人民幣 3.2594 0.0346 1.07% 09/12
國泰亞洲成長基金 澳幣 0.6880 0.0072 1.06% 09/12
國泰日經225基金 台幣 52.7200 0.4400 0.84% 09/12
國泰日經225基金 美元 17.4600 0.2000 1.16% 09/12
國泰中港台基金 台幣 11.0900 0.0600 0.54% 09/12
國泰中港台基金 美元 0.3678 0.0031 0.85% 09/12
國泰中港台基金 人民幣 2.6111 0.0263 1.02% 09/12
國泰中國內需增長基金 台幣 23.2500 0.1000 0.43% 09/12
國泰中國內需增長基金 美元 0.8396 0.0064 0.77% 09/12
國泰中國內需增長基金 人民幣 5.4757 0.0512 0.94% 09/12
國泰中國內需增長基金-I類型 美元 0.8400 0.0065 0.78% 09/12
國泰中國新興戰略基金 台幣 22.6000 -0.0600 -0.26% 09/12
國泰中國新興戰略基金 美元 0.7411 0.0008 0.11% 09/12
國泰中國新興戰略基金 人民幣 5.3257 0.0141 0.27% 09/12
國泰富時中國A50基金 台幣 25.3000 0.1200 0.48% 09/15
國泰富時中國A50基金 美元 8.3700 0.0300 0.36% 09/15
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 台幣 33.7800 0.4600 1.38% 09/15
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 台幣 6.0800 -0.0500 -0.82% 09/15
國泰美國ESG基金 台幣 14.7600 -0.1000 -0.67% 09/12
國泰美國ESG基金 美元 13.4926 -0.0432 -0.32% 09/12
國泰美國優質債券基金-A不配息 台幣 10.8470 -0.0383 -0.35% 09/12
國泰美國優質債券基金-A不配息 美元 11.7018 -0.0157 -0.13% 09/12
國泰美國優質債券基金-B配息 台幣 9.0719 -0.0321 -0.35% 09/12
國泰美國優質債券基金-B配息 日圓 43.3710 0.0125 0.03% 09/12
國泰美國優質債券基金-B配息 美元 9.7865 -0.0132 -0.13% 09/12
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 台幣 12.8542 -0.0286 -0.22% 09/12
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 美元 0.4587 -0.0001 -0.02% 09/12
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 台幣 9.9864 -0.0222 -0.22% 09/12
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 美元 0.3568 -0.0001 -0.03% 09/12
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 人民幣 2.6886 0.0013 0.05% 09/12
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 南非幣 7.0488 0.0039 0.06% 09/12
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 日圓 47.3402 0.0689 0.15% 09/12
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 台幣 9.9761 -0.0221 -0.22% 09/12
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 美元 0.3563 -0.0001 -0.03% 09/12
國泰美國標普500低波動高股息基金 台幣 22.8500 -0.1800 -0.78% 09/12
國泰美國短期公債ETF基金 台幣 44.7975 -0.1228 -0.27% 09/12
國泰美國費城半導體基金 台幣 46.8400 -0.0800 -0.17% 09/12
國泰標普北美科技ETF基金 台幣 51.9000 -0.1700 -0.33% 09/12
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 台幣 33.8000 -0.3300 -0.97% 09/12
國泰道瓊工業平均指數基金 台幣 50.5200 -0.4400 -0.86% 09/12
國泰道瓊工業平均指數基金 美元 16.7200 -0.1000 -0.59% 09/12
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 台幣 27.6400 -0.4000 -1.43% 09/12
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 台幣 5.8800 0.0300 0.51% 09/12
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 14.4000 -0.0400 -0.28% 09/12
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 11.1100 -0.0300 -0.27% 09/12
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.5770 -0.0001 -0.02% 09/12
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.4508 0.0000 0.00% 09/12
國泰全球多重收益平衡基金-不配息 澳幣 0.7852 0.0011 0.14% 09/12
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 美元 0.6401 0.0000 0.00% 09/12
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 台幣 14.5600 -0.0400 -0.27% 09/12
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 人民幣 3.4179 0.0195 0.57% 09/12
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 台幣 14.5695 0.0121 0.08% 09/12
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 澳幣 0.7229 0.0040 0.56% 09/12
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 美元 0.4813 0.0019 0.40% 09/12
國泰亞太入息平衡基金-B配息 台幣 9.1922 0.0076 0.08% 09/12
國泰亞太入息平衡基金-B配息 美元 0.3037 0.0012 0.40% 09/12
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 台幣 10.9877 -0.0173 -0.16% 09/12
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 台幣 4.3066 -0.0068 -0.16% 09/12
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 美元 0.3962 0.0002 0.05% 09/12
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 美元 0.1600 0.0001 0.06% 09/12
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 人民幣 2.7378 0.0055 0.20% 09/12
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 人民幣 1.0941 0.0022 0.20% 09/12
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 美元 0.4089 0.0002 0.05% 09/12
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 台幣 32.4534 -0.0902 -0.28% 09/12
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 台幣 6.1840 0.0019 0.03% 09/12
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 美元 6.3206 0.0144 0.23% 09/12
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 台幣 4.6343 0.0014 0.03% 09/12
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 美元 4.7372 0.0109 0.23% 09/12
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 台幣 4.6342 0.0014 0.03% 09/12
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 美元 4.7371 0.0109 0.23% 09/12
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 台幣 12.0365 -0.0309 -0.26% 09/12
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 美元 0.4174 -0.0001 -0.02% 09/12
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.0382 -0.0207 -0.26% 09/12
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 0.2785 0.0000 0.00% 09/12
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.0658 -0.0207 -0.26% 09/12
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 美元 0.2794 0.0000 0.00% 09/12
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.2618 0.0004 0.00% 09/12
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.8564 -0.0030 -0.16% 09/12
國泰全球積極組合基金-A不配息 台幣 33.4100 -0.1100 -0.33% 09/12
國泰全球積極組合基金-A不配息 美元 1.1054 -0.0003 -0.03% 09/12
國泰全球積極組合基金-A不配息 澳幣 1.6627 0.0021 0.13% 09/12
國泰全球積極組合基金-B配息 台幣 25.1400 -0.0900 -0.36% 09/12
國泰全球積極組合基金-R不配息 台幣 33.5600 -0.1100 -0.33% 09/12
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 台幣 38.5604 -0.1074 -0.28% 09/12
國泰豐益債券組合基金-A不配息 台幣 13.2701 -0.0170 -0.13% 09/12
國泰豐益債券組合基金-A不配息 美元 0.5111 0.0003 0.06% 09/12
國泰豐益債券組合基金-A不配息 澳幣 0.6891 0.0015 0.22% 09/12
國泰豐益債券組合基金-B配息 台幣 12.3352 -0.0158 -0.13% 09/12
國泰豐益債券組合基金-R不配息 台幣 13.3708 -0.0171 -0.13% 09/12
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 台幣 36.7729 -0.1901 -0.51% 09/12
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 台幣 16.0409 -0.0833 -0.52% 09/12
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 台幣 35.3609 -0.1486 -0.42% 09/12
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 台幣 34.5634 -0.1853 -0.53% 09/12
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 台幣 30.8744 -0.1734 -0.56% 09/12
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 台幣 29.8023 -0.1544 -0.52% 09/12
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 台幣 30.0073 -0.1606 -0.53% 09/12
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 台幣 20.8837 0.0646 0.31% 09/12
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 台幣 7.5205 -0.0694 -0.91% 09/12
國泰20年期(以上)美國公債指數基金 台幣 28.0574 -0.2087 -0.74% 09/12
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 台幣 15.4320 -0.0161 -0.10% 09/12
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 美元 0.5111 0.0010 0.20% 09/12
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型 台幣 15.8004 -0.0165 -0.10% 09/12
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型 台幣 15.5957 -0.0163 -0.10% 09/12
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 台幣 18.0319 -0.0197 -0.11% 09/12
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 美元 0.5898 0.0013 0.22% 09/12
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型 台幣 18.6007 -0.0202 -0.11% 09/12
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型 台幣 18.1714 -0.0199 -0.11% 09/12
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 台幣 18.7920 -0.0139 -0.07% 09/12
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 美元 0.6176 0.0015 0.24% 09/12
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型 台幣 19.5104 -0.0142 -0.07% 09/12
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型 台幣 18.9267 -0.0139 -0.07% 09/12
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.7617 -0.0231 -0.21% 09/12
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 美元 11.1397 0.0006 0.01% 09/12
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 台幣 9.7933 -0.0210 -0.21% 09/12
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 美元 10.1383 0.0006 0.01% 09/12
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.2181 -0.0238 -0.21% 09/12
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 美元 11.5346 0.0010 0.01% 09/12
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 台幣 10.1861 -0.0216 -0.21% 09/12
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 美元 10.4743 0.0009 0.01% 09/12
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