國泰投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 168.79 3.92 2.38% 04/17
國泰中小成長基金 台幣 318.65 9.59 3.10% 04/17
國泰大中華基金 台幣 153.13 3.53 2.36% 04/17
國泰科技生化基金 台幣 250.82 5.39 2.20% 04/17
國泰小龍基金 台幣 104.25 2.20 2.16% 04/17
國泰小龍基金-R類型 台幣 105.32 2.22 2.15% 04/17
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 2.0600 0.0300 1.48% 04/17
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 73.0900 -2.2700 -3.01% 04/17
國泰台灣5G PLUS ETF基金 台幣 42.5900 -0.2000 -0.47% 04/17
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 台幣 24.2800 0.2500 1.04% 04/17
國泰台灣領袖50ETF基金 台幣 31.3700 -0.3300 -1.04% 04/17
國泰臺灣低波動股利精選30基金 台幣 30.3300 0.2000 0.66% 04/17
國泰臺韓科技基金 台幣 77.6000 -0.6800 -0.87% 04/17
國泰台灣高股息基金-A不配息 台幣 67.60 0.77 1.15% 04/17
國泰台灣高股息基金-B配息 台幣 46.74 0.54 1.17% 04/17
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 13.1847 0.0006 0.00% 04/17
國泰全球數位支付服務ETF基金 台幣 44.2800 0.1100 0.25% 04/16
國泰全球智能電動車ETF基金 台幣 37.8800 0.7500 2.02% 04/16
國泰網路資安ETF基金 台幣 39.4600 0.8400 2.18% 04/16
國泰全球品牌50ETF基金 台幣 26.8300 0.0100 0.04% 04/16
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 台幣 8.4400 -0.0500 -0.59% 04/16
國泰全球基礎建設基金 台幣 20.7500 0.1400 0.68% 04/16
國泰全球基礎建設基金 美元 0.6983 0.0067 0.97% 04/16
國泰新興市場基金 台幣 24.1000 0.3400 1.43% 04/16
國泰新興市場基金 美元 0.7637 0.0129 1.72% 04/16
國泰富時新興市場基金 台幣 30.2400 0.2000 0.67% 04/16
國泰亞洲成長基金 台幣 21.5800 0.3100 1.46% 04/16
國泰亞洲成長基金 美元 0.7066 0.0124 1.79% 04/16
國泰亞洲成長基金 人民幣 4.6678 0.0851 1.86% 04/16
國泰亞洲成長基金 澳幣 0.9554 0.0180 1.92% 04/16
國泰日經225基金 台幣 68.8900 -1.2100 -1.73% 04/17
國泰日經225基金 美元 21.8100 -0.4300 -1.93% 04/17
國泰中港台基金 台幣 15.7200 0.3100 2.01% 04/16
國泰中港台基金 美元 0.4998 0.0111 2.27% 04/16
國泰中港台基金 人民幣 3.3979 0.0782 2.36% 04/16
國泰中國內需增長基金 台幣 31.7600 0.5500 1.76% 04/16
國泰中國內需增長基金 美元 1.0994 0.0222 2.06% 04/16
國泰中國內需增長基金 人民幣 6.8663 0.1437 2.14% 04/16
國泰中國內需增長基金-I類型 美元 1.1058 0.0224 2.07% 04/16
國泰中國新興戰略基金 台幣 30.8200 0.4700 1.55% 04/16
國泰中國新興戰略基金 美元 0.9684 0.0175 1.84% 04/16
國泰中國新興戰略基金 人民幣 6.6644 0.1250 1.91% 04/16
國泰富時中國A50基金 台幣 28.2400 -0.1000 -0.35% 04/17
國泰富時中國A50基金 美元 8.9400 -0.0500 -0.56% 04/17
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 台幣 35.2900 -0.3200 -0.90% 04/17
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 台幣 5.9600 0.0400 0.68% 04/17
國泰美國ESG基金 台幣 17.7500 0.0200 0.11% 04/16
國泰美國ESG基金 美元 15.5556 0.0668 0.43% 04/16
國泰美國優質債券基金-A不配息 台幣 11.1572 -0.0587 -0.52% 04/16
國泰美國優質債券基金-A不配息 美元 11.7686 -0.0277 -0.23% 04/16
國泰美國優質債券基金-B配息 台幣 8.9074 -0.0469 -0.52% 04/16
國泰美國優質債券基金-B配息 日圓 42.5476 -0.0737 -0.17% 04/16
國泰美國優質債券基金-B配息 美元 9.3955 -0.0221 -0.23% 04/16
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 台幣 13.5038 -0.0586 -0.43% 04/16
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 美元 0.4744 -0.0010 -0.21% 04/16
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 台幣 10.0152 -0.0434 -0.43% 04/16
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 美元 0.3523 -0.0007 -0.20% 04/16
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 人民幣 2.5717 -0.0043 -0.17% 04/16
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 南非幣 6.8596 -0.0091 -0.13% 04/16
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 日圓 48.4532 -0.0657 -0.14% 04/16
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 台幣 10.0048 -0.0434 -0.43% 04/16
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 美元 0.3518 -0.0007 -0.20% 04/16
國泰美國標普500低波動高股息基金 台幣 23.8300 0.1400 0.59% 04/16
國泰美國短期公債ETF基金 台幣 47.7255 -0.1522 -0.32% 04/16
國泰美國費城半導體基金 台幣 65.2400 0.4100 0.63% 04/16
國泰標普北美科技ETF基金 台幣 56.5500 0.4100 0.73% 04/16
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 台幣 34.6100 0.2300 0.67% 04/16
國泰道瓊工業平均指數基金 台幣 55.9000 -0.0500 -0.09% 04/16
國泰道瓊工業平均指數基金 美元 17.7300 0.0400 0.23% 04/16
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 台幣 30.3000 0.0700 0.23% 04/16
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 台幣 5.6600 -0.0200 -0.35% 04/16
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 15.7500 -0.0400 -0.25% 04/16
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 11.9800 -0.0400 -0.33% 04/16
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.6086 0.0000 0.00% 04/16
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.4689 0.0000 0.00% 04/16
國泰全球多重收益平衡基金-不配息 澳幣 0.7689 0.0010 0.13% 04/16
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 美元 0.6775 0.0000 0.00% 04/16
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 台幣 15.9400 -0.0500 -0.31% 04/16
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 人民幣 5.1930 0.0986 1.94% 04/16
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 台幣 24.1164 0.3707 1.56% 04/16
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 澳幣 1.0649 0.0208 1.99% 04/16
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 美元 0.7637 0.0139 1.85% 04/16
國泰亞太入息平衡基金-B配息 台幣 14.7808 0.2272 1.56% 04/16
國泰亞太入息平衡基金-B配息 美元 0.4681 0.0085 1.85% 04/16
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 台幣 11.6672 -0.0222 -0.19% 04/16
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 台幣 4.3666 -0.0083 -0.19% 04/16
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 美元 0.4131 0.0001 0.02% 04/16
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 美元 0.1593 0.0000 0.00% 04/16
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 人民幣 2.7338 0.0021 0.08% 04/16
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 人民幣 1.0433 0.0008 0.08% 04/16
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 美元 0.4284 0.0001 0.02% 04/16
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 台幣 33.3386 -0.1858 -0.55% 04/16
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 台幣 6.4680 -0.0075 -0.12% 04/16
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 美元 6.4989 0.0061 0.09% 04/16
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 台幣 4.7087 -0.0055 -0.12% 04/16
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 美元 4.7313 0.0044 0.09% 04/16
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 台幣 4.7085 -0.0055 -0.12% 04/16
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 美元 4.7312 0.0044 0.09% 04/16
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 台幣 12.5479 -0.0312 -0.25% 04/16
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 美元 0.4246 0.0001 0.02% 04/16
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.0806 -0.0201 -0.25% 04/16
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 0.2731 0.0000 0.00% 04/16
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.1083 -0.0201 -0.25% 04/16
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 美元 0.2740 0.0000 0.00% 04/16
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.3434 0.0003 0.00% 04/16
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.9505 -0.0014 -0.07% 04/16
國泰全球積極組合基金-A不配息 台幣 40.2800 0.1100 0.27% 04/16
國泰全球積極組合基金-A不配息 美元 1.2775 0.0073 0.57% 04/16
國泰全球積極組合基金-A不配息 澳幣 1.7842 0.0124 0.70% 04/16
國泰全球積極組合基金-B配息 台幣 29.3800 0.0800 0.27% 04/16
國泰全球積極組合基金-R不配息 台幣 40.4800 0.1100 0.27% 04/16
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 台幣 40.1091 -0.1362 -0.34% 04/16
國泰豐益債券組合基金-A不配息 台幣 13.9930 -0.0330 -0.24% 04/16
國泰豐益債券組合基金-A不配息 美元 0.5279 0.0002 0.04% 04/16
國泰豐益債券組合基金-A不配息 澳幣 0.6609 0.0012 0.18% 04/16
國泰豐益債券組合基金-B配息 台幣 12.8202 -0.0303 -0.24% 04/16
國泰豐益債券組合基金-R不配息 台幣 14.1076 -0.0332 -0.23% 04/16
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 台幣 37.5646 -0.1914 -0.51% 04/16
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 台幣 16.0891 -0.1193 -0.74% 04/16
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 台幣 35.4621 -0.2950 -0.83% 04/16
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 台幣 34.8121 -0.3175 -0.90% 04/16
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 台幣 30.8921 -0.2929 -0.94% 04/16
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 台幣 28.7894 -0.2604 -0.90% 04/16
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 台幣 29.9344 -0.2852 -0.94% 04/16
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 台幣 21.8723 0.1059 0.49% 04/16
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 台幣 7.0208 -0.0952 -1.34% 04/16
國泰20年期(以上)美國公債指數基金 台幣 27.9948 -0.2577 -0.91% 04/16
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 台幣 18.8743 0.0293 0.16% 04/16
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 美元 0.5994 0.0027 0.45% 04/16
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型 台幣 19.3525 0.0301 0.16% 04/16
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型 台幣 19.0799 0.0296 0.16% 04/16
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 台幣 21.9679 0.0481 0.22% 04/16
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 美元 0.6888 0.0036 0.53% 04/16
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型 台幣 22.7074 0.0499 0.22% 04/16
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型 台幣 22.1470 0.0485 0.22% 04/16
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 台幣 23.3903 0.0775 0.33% 04/16
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 美元 0.7369 0.0046 0.63% 04/16
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型 台幣 24.3485 0.0810 0.33% 04/16
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型 台幣 23.5703 0.0781 0.33% 04/16
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.2645 -0.0225 -0.20% 04/16
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 美元 11.3928 0.0008 0.01% 04/16
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 台幣 10.0389 -0.0201 -0.20% 04/16
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 美元 10.1545 0.0006 0.01% 04/16
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.7458 -0.0248 -0.21% 04/16
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 美元 11.7947 -0.0011 -0.01% 04/16
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 台幣 10.4552 -0.0221 -0.21% 04/16
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 美元 10.4996 -0.0010 -0.01% 04/16
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