國泰投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 77.56 1.82 2.40% 08/08
國泰國泰基金-I類型 台幣 77.56 1.82 2.40% 08/08
國泰中小成長基金 台幣 144.44 3.57 2.53% 08/08
國泰中小成長基金-I類型 美元 4.84 0.10 2.17% 08/08
國泰大中華基金 台幣 66.92 1.67 2.56% 08/08
國泰科技生化基金 台幣 109.95 2.42 2.25% 08/08
國泰小龍基金 台幣 45.53 1.06 2.38% 08/08
國泰小龍基金-I類型 美元 1.53 0.03 2.02% 08/08
國泰小龍基金-R類型 台幣 45.94 1.07 2.38% 08/08
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 3.2500 0.0000 0.00% 08/08
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 33.0000 -0.1300 -0.39% 08/08
國泰台灣5G PLUS ETF基金 台幣 27.0500 0.1500 0.56% 08/08
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 台幣 21.2400 -0.0100 -0.05% 08/08
國泰台灣領袖50ETF基金 台幣 22.6500 0.0200 0.09% 08/08
國泰臺灣低波動股利精選30基金 台幣 29.3000 0.0600 0.21% 08/08
國泰臺韓科技基金 台幣 37.4200 0.0900 0.24% 08/08
國泰台灣高股息基金-A不配息 台幣 34.94 0.65 1.90% 08/08
國泰台灣高股息基金-B配息 台幣 25.38 0.47 1.89% 08/08
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 13.0535 0.0005 0.00% 08/08
國泰全球數位支付服務ETF基金 台幣 34.8400 -0.1000 -0.29% 08/07
國泰全球智能電動車ETF基金 台幣 25.9400 0.1800 0.70% 08/07
國泰網路資安ETF基金 台幣 36.1800 -0.5300 -1.44% 08/07
國泰全球品牌50ETF基金 台幣 24.0700 -0.1500 -0.62% 08/07
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 台幣 6.2600 -0.0300 -0.48% 08/07
國泰全球基礎建設基金 台幣 16.8600 -0.0400 -0.24% 08/07
國泰全球基礎建設基金 美元 0.6005 0.0021 0.35% 08/07
國泰新興市場基金 台幣 15.6400 0.0600 0.39% 08/07
國泰新興市場基金 美元 0.5246 0.0051 0.98% 08/07
國泰富時新興市場基金 台幣 24.5100 0.1300 0.53% 08/07
國泰全球資源基金 台幣 6.6300 -0.0200 -0.30% 08/07
國泰全球資源基金 美元 0.2195 0.0006 0.27% 08/07
國泰亞洲成長基金 台幣 12.6000 0.1000 0.80% 08/07
國泰亞洲成長基金 美元 0.4365 0.0058 1.35% 08/07
國泰亞洲成長基金 人民幣 3.0351 0.0385 1.28% 08/07
國泰亞洲成長基金 澳幣 0.6479 0.0066 1.03% 08/07
國泰日經225基金 台幣 49.1100 0.9200 1.91% 08/08
國泰日經225基金 美元 16.4600 0.2500 1.54% 08/08
國泰中港台基金 台幣 9.4800 -0.0200 -0.21% 08/07
國泰中港台基金 美元 0.3191 0.0012 0.38% 08/07
國泰中港台基金 人民幣 2.2831 0.0075 0.33% 08/07
國泰中國內需增長基金 台幣 19.8900 -0.0700 -0.35% 08/07
國泰中國內需增長基金 美元 0.7285 0.0015 0.21% 08/07
國泰中國內需增長基金 人民幣 4.7884 0.0068 0.14% 08/07
國泰中國內需增長基金-I類型 美元 0.7285 0.0015 0.21% 08/07
國泰中國新興戰略基金 台幣 19.1700 -0.0100 -0.05% 08/07
國泰中國新興戰略基金 美元 0.6375 0.0033 0.52% 08/07
國泰中國新興戰略基金 人民幣 4.6177 0.0216 0.47% 08/07
國泰富時中國A50基金 台幣 22.6600 0.0300 0.13% 08/08
國泰富時中國A50基金 美元 7.6000 -0.0100 -0.13% 08/08
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 台幣 28.2400 -0.1500 -0.53% 08/08
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 台幣 6.6300 0.0300 0.45% 08/08
國泰美國ESG基金 台幣 13.9000 -0.1300 -0.93% 08/07
國泰美國ESG基金 美元 12.8907 -0.0461 -0.36% 08/07
國泰美國優質債券基金-A不配息 台幣 10.5805 -0.0341 -0.32% 08/07
國泰美國優質債券基金-A不配息 美元 11.4983 0.0012 0.01% 08/07
國泰美國優質債券基金-B配息 台幣 8.9096 -0.0288 -0.32% 08/07
國泰美國優質債券基金-B配息 日圓 42.7241 -0.0195 -0.05% 08/07
國泰美國優質債券基金-B配息 美元 9.6822 0.0011 0.01% 08/07
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 台幣 12.4223 -0.0302 -0.24% 08/07
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 美元 0.4466 0.0004 0.09% 08/07
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 台幣 9.7171 -0.0236 -0.24% 08/07
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 美元 0.3498 0.0004 0.11% 08/07
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 人民幣 2.6498 0.0017 0.06% 08/07
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 南非幣 6.9649 -0.0016 -0.02% 08/07
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 日圓 46.4039 -0.0005 -0.00% 08/07
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 台幣 9.7070 -0.0236 -0.24% 08/07
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 美元 0.3493 0.0004 0.11% 08/07
國泰美國標普500低波動高股息基金 台幣 21.8800 -0.1000 -0.46% 08/07
國泰美國短期公債ETF基金 台幣 43.8719 -0.3586 -0.81% 08/07
國泰美國費城半導體基金 台幣 43.2400 0.2900 0.68% 08/07
國泰標普北美科技ETF基金 台幣 48.6100 -0.4700 -0.96% 08/07
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 台幣 32.3900 -0.3300 -1.01% 08/07
國泰道瓊工業平均指數基金 台幣 47.6400 -0.6400 -1.33% 08/07
國泰道瓊工業平均指數基金 美元 16.0300 -0.0800 -0.50% 08/07
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 台幣 25.2000 -0.4600 -1.79% 08/07
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 台幣 6.0900 0.0200 0.33% 08/07
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 13.8600 -0.0400 -0.29% 08/07
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 10.7100 -0.0300 -0.28% 08/07
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.5615 0.0010 0.18% 08/07
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.4394 0.0008 0.18% 08/07
國泰全球多重收益平衡基金-不配息 澳幣 0.7787 -0.0012 -0.15% 08/07
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 美元 0.6224 0.0010 0.16% 08/07
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 台幣 14.0100 -0.0400 -0.28% 08/07
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 人民幣 3.2586 0.0337 1.05% 08/07
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 台幣 13.5874 0.0722 0.53% 08/07
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 澳幣 0.6969 0.0054 0.78% 08/07
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 美元 0.4553 0.0050 1.11% 08/07
國泰亞太入息平衡基金-B配息 台幣 8.6087 0.0457 0.53% 08/07
國泰亞太入息平衡基金-B配息 美元 0.2885 0.0031 1.09% 08/07
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 台幣 10.6545 -0.0268 -0.25% 08/07
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 台幣 4.2042 -0.0106 -0.25% 08/07
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 美元 0.3869 0.0003 0.08% 08/07
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 美元 0.1573 0.0001 0.06% 08/07
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 人民幣 2.6949 0.0009 0.03% 08/07
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 人民幣 1.0842 0.0004 0.04% 08/07
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 美元 0.3990 0.0004 0.10% 08/07
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 台幣 31.0927 -0.2188 -0.70% 08/07
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 台幣 6.0077 -0.0047 -0.08% 08/07
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 美元 6.1713 0.0129 0.21% 08/07
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 台幣 4.5214 -0.0035 -0.08% 08/07
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 美元 4.6450 0.0097 0.21% 08/07
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 台幣 4.5212 -0.0036 -0.08% 08/07
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 美元 4.6449 0.0097 0.21% 08/07
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.8294 -0.0479 -0.40% 08/07
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 美元 0.4137 -0.0001 -0.02% 08/07
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.9408 -0.0321 -0.40% 08/07
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 0.2774 -0.0001 -0.04% 08/07
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 台幣 7.9680 -0.0323 -0.40% 08/07
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 美元 0.2783 0.0000 0.00% 08/07
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.2471 0.0004 0.00% 08/07
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.8397 0.0011 0.06% 08/07
國泰全球積極組合基金-A不配息 台幣 31.5400 0.0100 0.03% 08/07
國泰全球積極組合基金-A不配息 美元 1.0582 0.0063 0.60% 08/07
國泰全球積極組合基金-A不配息 澳幣 1.6223 0.0045 0.28% 08/07
國泰全球積極組合基金-B配息 台幣 23.8600 0.0100 0.04% 08/07
國泰全球積極組合基金-R不配息 台幣 31.6800 0.0100 0.03% 08/07
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 台幣 37.4928 -0.3173 -0.84% 08/07
國泰豐益債券組合基金-A不配息 台幣 12.9369 -0.0295 -0.23% 08/07
國泰豐益債券組合基金-A不配息 美元 0.5017 0.0006 0.12% 08/07
國泰豐益債券組合基金-A不配息 澳幣 0.6893 -0.0014 -0.20% 08/07
國泰豐益債券組合基金-B配息 台幣 12.0511 -0.0275 -0.23% 08/07
國泰豐益債券組合基金-R不配息 台幣 13.0338 -0.0297 -0.23% 08/07
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 台幣 35.8643 -0.3413 -0.94% 08/07
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 台幣 15.3783 -0.1283 -0.83% 08/07
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 台幣 33.5675 -0.2778 -0.82% 08/07
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 台幣 33.3016 -0.2870 -0.85% 08/07
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 台幣 29.4436 -0.2709 -0.91% 08/07
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 台幣 28.3602 -0.2481 -0.87% 08/07
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 台幣 29.1207 -0.2560 -0.87% 08/07
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 台幣 21.2471 -0.0663 -0.31% 08/07
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 台幣 7.1749 -0.0227 -0.32% 08/07
國泰20年期(以上)美國公債指數基金 台幣 26.8264 -0.2586 -0.95% 08/07
國泰2025到期新興市場債券基金 人民幣 11.1134 -0.0005 -0.00% 07/29
國泰2025到期新興市場債券基金 美元 10.7646 0.0012 0.01% 07/29
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 台幣 14.6617 0.0093 0.06% 08/07
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 美元 0.4920 0.0029 0.59% 08/07
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型 台幣 15.0081 0.0096 0.06% 08/07
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型 台幣 14.8164 0.0093 0.06% 08/07
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 台幣 17.0705 0.0061 0.04% 08/07
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 美元 0.5661 0.0033 0.59% 08/07
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型 台幣 17.6030 0.0063 0.04% 08/07
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型 台幣 17.2015 0.0062 0.04% 08/07
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 台幣 17.6698 0.0203 0.12% 08/07
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 美元 0.5887 0.0039 0.67% 08/07
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型 台幣 18.3374 0.0214 0.12% 08/07
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型 台幣 17.7949 0.0205 0.12% 08/07
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.6204 -0.0404 -0.38% 08/07
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 美元 11.0850 0.0012 0.01% 08/07
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 台幣 9.7680 -0.0371 -0.38% 08/07
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 美元 10.1961 0.0011 0.01% 08/07
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.0558 -0.0429 -0.39% 08/07
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 美元 11.4657 0.0004 0.00% 08/07
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 台幣 10.1409 -0.0393 -0.39% 08/07
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 美元 10.5175 0.0004 0.00% 08/07
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