國泰投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 51.81 1.78 3.56% 04/11
國泰國泰基金-I類型 台幣 51.81 1.78 3.56% 04/11
國泰中小成長基金 台幣 98.63 3.12 3.27% 04/11
國泰中小成長基金-I類型 美元 3.02 0.11 3.78% 04/11
國泰大中華基金 台幣 42.53 1.60 3.91% 04/11
國泰科技生化基金 台幣 74.41 2.58 3.59% 04/11
國泰小龍基金 台幣 30.11 1.00 3.44% 04/11
國泰小龍基金-I類型 美元 0.92 0.04 3.95% 04/11
國泰小龍基金-R類型 台幣 30.36 1.01 3.44% 04/11
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 4.1500 -0.1800 -4.16% 04/11
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 146.6800 8.7700 6.36% 04/11
國泰台灣5G PLUS ETF基金 台幣 20.1300 0.9600 5.01% 04/11
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 台幣 19.7100 0.4800 2.50% 04/11
國泰台灣領袖50ETF基金 台幣 18.0400 0.5800 3.32% 04/11
國泰臺灣低波動股利精選30基金 台幣 26.7000 -0.1400 -0.52% 04/11
國泰臺韓科技基金 台幣 29.1000 0.6600 2.32% 04/11
國泰台灣高股息基金-A不配息 台幣 25.28 0.62 2.51% 04/11
國泰台灣高股息基金-B配息 台幣 18.84 0.47 2.56% 04/11
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 12.9913 0.0006 0.00% 04/11
國泰全球數位支付服務ETF基金 台幣 24.3300 -1.1800 -4.63% 04/10
國泰全球智能電動車ETF基金 台幣 19.8400 -0.7000 -3.41% 04/10
國泰網路資安ETF基金 台幣 34.9700 -1.1400 -3.16% 04/10
國泰全球品牌50ETF基金 台幣 22.2700 -0.7800 -3.38% 04/10
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 台幣 6.0900 -0.2200 -3.49% 04/10
國泰全球基礎建設基金 台幣 16.8900 0.1100 0.66% 04/10
國泰全球基礎建設基金 美元 0.5459 0.0058 1.07% 04/10
國泰新興市場基金 台幣 13.0000 0.2500 1.96% 04/10
國泰新興市場基金 美元 0.3956 0.0093 2.41% 04/10
國泰富時新興市場基金 台幣 22.1400 0.4600 2.12% 04/10
國泰全球資源基金 台幣 6.3900 -0.0500 -0.78% 04/10
國泰全球資源基金 美元 0.1918 -0.0008 -0.42% 04/10
國泰亞洲成長基金 台幣 10.9200 0.4800 4.60% 04/10
國泰亞洲成長基金 美元 0.3434 0.0166 5.08% 04/10
國泰亞洲成長基金 人民幣 2.4302 0.1057 4.55% 04/10
國泰亞洲成長基金 澳幣 0.5342 0.0199 3.87% 04/10
國泰日經225基金 台幣 40.1500 -1.1900 -2.88% 04/11
國泰日經225基金 美元 12.2800 -0.3000 -2.38% 04/11
國泰中港台基金 台幣 8.6600 0.0400 0.46% 04/10
國泰中港台基金 美元 0.2645 0.0024 0.92% 04/10
國泰中港台基金 人民幣 1.9266 0.0079 0.41% 04/10
國泰中國內需增長基金 台幣 18.1300 0.0700 0.39% 04/10
國泰中國內需增長基金 美元 0.6024 0.0045 0.75% 04/10
國泰中國內需增長基金 人民幣 4.0303 0.0102 0.25% 04/10
國泰中國內需增長基金-I類型 美元 0.6024 0.0045 0.75% 04/10
國泰中國新興戰略基金 台幣 15.8300 0.2500 1.60% 04/10
國泰中國新興戰略基金 美元 0.4777 0.0097 2.07% 04/10
國泰中國新興戰略基金 人民幣 3.5217 0.0537 1.55% 04/10
國泰富時中國A50基金 台幣 22.3000 0.1100 0.50% 04/11
國泰富時中國A50基金 美元 6.8200 0.0600 0.89% 04/11
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 台幣 24.2600 0.2600 1.08% 04/11
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 台幣 7.6500 -0.0600 -0.78% 04/11
國泰美國ESG基金 台幣 12.6200 -0.5100 -3.88% 04/10
國泰美國ESG基金 美元 10.6120 -0.3857 -3.51% 04/10
國泰美國優質債券基金-A不配息 台幣 10.7177 -0.0858 -0.79% 04/10
國泰美國優質債券基金-A不配息 美元 10.9489 -0.0580 -0.53% 04/10
國泰美國優質債券基金-B配息 台幣 9.2723 -0.0743 -0.79% 04/10
國泰美國優質債券基金-B配息 日圓 42.2154 -0.3375 -0.79% 04/10
國泰美國優質債券基金-B配息 美元 9.4733 -0.0502 -0.53% 04/10
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 台幣 11.7713 -0.1792 -1.50% 04/10
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 美元 0.3970 -0.0050 -1.24% 04/10
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 台幣 9.4598 -0.1441 -1.50% 04/10
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 美元 0.3194 -0.0041 -1.27% 04/10
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 人民幣 2.4526 -0.0363 -1.46% 04/10
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 南非幣 6.7035 -0.0610 -0.90% 04/10
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 日圓 42.2827 -1.1502 -2.65% 04/10
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 台幣 9.4500 -0.1439 -1.50% 04/10
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 美元 0.3190 -0.0040 -1.24% 04/10
國泰美國標普500低波動高股息基金 台幣 23.2900 -0.6700 -2.80% 04/10
國泰美國短期公債ETF基金 台幣 47.8908 -0.2239 -0.47% 04/10
國泰美國費城半導體基金 台幣 33.0200 -3.0100 -8.35% 04/10
國泰標普北美科技ETF基金 台幣 39.5900 -2.2600 -5.40% 04/10
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 台幣 27.3700 -0.8000 -2.84% 04/10
國泰道瓊工業平均指數基金 台幣 47.2700 -1.4500 -2.98% 04/10
國泰道瓊工業平均指數基金 美元 14.3900 -0.3600 -2.44% 04/10
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 台幣 22.0400 -1.2400 -5.33% 04/10
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 台幣 7.1100 0.1600 2.30% 04/10
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 13.1500 -0.0600 -0.45% 04/10
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 10.2500 -0.0400 -0.39% 04/10
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.4927 -0.0003 -0.06% 04/10
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.3888 -0.0002 -0.05% 04/10
國泰全球多重收益平衡基金-不配息 澳幣 0.7157 -0.0088 -1.21% 04/10
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 美元 0.5451 -0.0003 -0.06% 04/10
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 台幣 13.2800 -0.0600 -0.45% 04/10
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 人民幣 2.7757 0.1009 3.77% 04/10
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 台幣 12.5325 0.4665 3.87% 04/10
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 澳幣 0.6113 0.0184 3.10% 04/10
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 美元 0.3810 0.0157 4.30% 04/10
國泰亞太入息平衡基金-B配息 台幣 8.0757 0.3005 3.86% 04/10
國泰亞太入息平衡基金-B配息 美元 0.2456 0.0101 4.29% 04/10
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 台幣 10.3497 0.0231 0.22% 04/10
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 台幣 4.1985 0.0094 0.22% 04/10
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 美元 0.3546 0.0016 0.45% 04/10
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 美元 0.1482 0.0007 0.47% 04/10
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 人民幣 2.5139 -0.0010 -0.04% 04/10
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 人民幣 1.0399 -0.0004 -0.04% 04/10
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 美元 0.3647 0.0017 0.47% 04/10
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 台幣 33.4685 -0.1536 -0.46% 04/10
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 台幣 5.7402 0.0965 1.71% 04/10
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 美元 5.6737 0.1035 1.86% 04/10
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 台幣 4.3934 0.0739 1.71% 04/10
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 美元 4.3419 0.0792 1.86% 04/10
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 台幣 4.3933 0.0740 1.71% 04/10
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 美元 4.3418 0.0792 1.86% 04/10
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.9241 -0.0030 -0.03% 04/10
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 美元 0.3938 0.0011 0.28% 04/10
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.1712 -0.0021 -0.03% 04/10
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 0.2695 0.0008 0.30% 04/10
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.1991 -0.0021 -0.03% 04/10
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 美元 0.2703 0.0007 0.26% 04/10
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.1869 0.0005 0.00% 04/10
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.7991 0.0090 0.50% 04/10
國泰全球積極組合基金-A不配息 台幣 29.3300 -0.0700 -0.24% 04/10
國泰全球積極組合基金-A不配息 美元 0.8924 0.0015 0.17% 04/10
國泰全球積極組合基金-A不配息 澳幣 1.4339 -0.0141 -0.97% 04/10
國泰全球積極組合基金-B配息 台幣 22.6400 -0.0600 -0.26% 04/10
國泰全球積極組合基金-R不配息 台幣 29.4500 -0.0700 -0.24% 04/10
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 台幣 40.2615 -0.3245 -0.80% 04/10
國泰豐益債券組合基金-A不配息 台幣 13.0793 0.0015 0.01% 04/10
國泰豐益債券組合基金-A不配息 美元 0.4736 0.0014 0.30% 04/10
國泰豐益債券組合基金-A不配息 澳幣 0.6820 -0.0059 -0.86% 04/10
國泰豐益債券組合基金-B配息 台幣 12.2868 0.0014 0.01% 04/10
國泰豐益債券組合基金-R不配息 台幣 13.1729 0.0015 0.01% 04/10
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 台幣 37.8129 -0.2922 -0.77% 04/10
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 台幣 15.9922 -0.2854 -1.75% 04/10
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 台幣 35.5938 -0.7840 -2.16% 04/10
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 台幣 35.1330 -0.7449 -2.08% 04/10
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 台幣 31.6064 -0.8075 -2.49% 04/10
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 台幣 30.1387 -0.6735 -2.19% 04/10
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 台幣 30.9906 -0.7840 -2.47% 04/10
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 台幣 22.3175 0.1433 0.65% 04/10
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 台幣 7.2588 -0.1518 -2.05% 04/10
國泰20年期(以上)美國公債指數基金 台幣 29.1982 -0.9100 -3.02% 04/10
國泰2025到期新興市場債券基金 人民幣 10.9872 0.0229 0.21% 04/10
國泰2025到期新興市場債券基金 美元 10.6023 0.0053 0.05% 04/10
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 台幣 14.2711 0.1565 1.11% 04/10
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 美元 0.4340 0.0065 1.52% 04/10
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型 台幣 14.5964 0.1601 1.11% 04/10
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型 台幣 14.4194 0.1581 1.11% 04/10
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 台幣 16.1373 -0.0034 -0.02% 04/10
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 美元 0.4853 0.0019 0.39% 04/10
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型 台幣 16.6224 -0.0033 -0.02% 04/10
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型 台幣 16.2575 -0.0034 -0.02% 04/10
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 台幣 16.2133 0.0482 0.30% 04/10
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 美元 0.4898 0.0035 0.72% 04/10
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型 台幣 16.8019 0.0501 0.30% 04/10
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型 台幣 16.3235 0.0486 0.30% 04/10
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.1587 -0.0304 -0.27% 04/10
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 美元 10.8828 0.0010 0.01% 04/10
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 台幣 10.3726 -0.0284 -0.27% 04/10
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 美元 10.1170 0.0010 0.01% 04/10
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.5337 -0.0327 -0.28% 04/10
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 美元 11.2323 -0.0017 -0.02% 04/10
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 台幣 10.6868 -0.0303 -0.28% 04/10
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 美元 10.4081 -0.0016 -0.02% 04/10
國泰六年階梯到期新興市場債券基金 人民幣 9.9623 0.0092 0.09% 04/10
國泰六年階梯到期新興市場債券基金 台幣 10.4473 -0.0415 -0.40% 04/10
國泰六年階梯到期新興市場債券基金 美元 9.8247 0.0010 0.01% 04/10
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