國泰投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 90.41 0.62 0.69% 10/03
國泰國泰基金-I類型 台幣 90.41 0.62 0.69% 10/03
國泰中小成長基金 台幣 167.44 0.84 0.50% 10/03
國泰中小成長基金-I類型 美元 5.51 0.03 0.50% 10/03
國泰大中華基金 台幣 79.27 0.85 1.08% 10/03
國泰科技生化基金 台幣 126.96 1.06 0.84% 10/03
國泰小龍基金 台幣 52.67 0.44 0.84% 10/03
國泰小龍基金-I類型 美元 1.74 0.02 1.12% 10/03
國泰小龍基金-R類型 台幣 53.16 0.45 0.85% 10/03
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 2.9000 -0.0400 -1.36% 10/03
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 40.9900 0.9500 2.37% 10/03
國泰台灣5G PLUS ETF基金 台幣 30.3000 0.6500 2.19% 10/03
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 台幣 21.3800 0.0700 0.33% 10/03
國泰台灣領袖50ETF基金 台幣 25.3300 0.4400 1.77% 10/03
國泰臺灣低波動股利精選30基金 台幣 27.7500 -0.1700 -0.61% 10/03
國泰臺韓科技基金 台幣 43.9600 1.2900 3.02% 10/02
國泰台灣高股息基金-A不配息 台幣 39.64 0.29 0.74% 10/03
國泰台灣高股息基金-B配息 台幣 28.48 0.21 0.74% 10/03
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 13.0822 0.0005 0.00% 10/03
國泰全球數位支付服務ETF基金 台幣 44.3700 1.1000 2.54% 10/02
國泰全球智能電動車ETF基金 台幣 30.0300 0.1000 0.33% 10/02
國泰網路資安ETF基金 台幣 40.0000 0.2300 0.58% 10/02
國泰全球品牌50ETF基金 台幣 26.0800 -0.0700 -0.27% 10/02
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 台幣 7.1400 0.1000 1.42% 10/02
國泰全球基礎建設基金 台幣 17.5300 -0.0400 -0.23% 10/02
國泰全球基礎建設基金 美元 0.6120 -0.0009 -0.15% 10/02
國泰新興市場基金 台幣 18.2000 0.2000 1.11% 10/02
國泰新興市場基金 美元 0.5984 0.0073 1.24% 10/02
國泰富時新興市場基金 台幣 27.0500 0.3200 1.20% 10/02
國泰全球資源基金 台幣 7.2300 0.0100 0.14% 10/02
國泰全球資源基金 美元 0.2344 0.0004 0.17% 10/02
國泰亞洲成長基金 台幣 14.3000 0.2100 1.49% 10/02
國泰亞洲成長基金 美元 0.4858 0.0077 1.61% 10/02
國泰亞洲成長基金 人民幣 3.3548 0.0553 1.68% 10/02
國泰亞洲成長基金 澳幣 0.7131 0.0131 1.87% 10/02
國泰日經225基金 台幣 54.1900 0.9200 1.73% 10/03
國泰日經225基金 美元 17.8800 0.3600 2.05% 10/03
國泰中港台基金 台幣 11.3400 0.1900 1.70% 09/30
國泰中港台基金 美元 0.3736 0.0072 1.97% 09/30
國泰中港台基金 人民幣 2.6535 0.0456 1.75% 09/30
國泰中國內需增長基金 台幣 23.7300 0.3800 1.63% 09/30
國泰中國內需增長基金 美元 0.8507 0.0158 1.89% 09/30
國泰中國內需增長基金 人民幣 5.5506 0.0913 1.67% 09/30
國泰中國內需增長基金-I類型 美元 0.8514 0.0158 1.89% 09/30
國泰中國新興戰略基金 台幣 23.1700 0.1700 0.74% 10/02
國泰中國新興戰略基金 美元 0.7554 0.0064 0.85% 10/02
國泰中國新興戰略基金 人民幣 5.4350 0.0502 0.93% 10/02
國泰富時中國A50基金 台幣 25.5200 0.2000 0.79% 09/30
國泰富時中國A50基金 美元 8.3700 0.0800 0.97% 09/30
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 台幣 33.5700 0.6100 1.85% 09/30
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 台幣 6.1300 -0.0700 -1.13% 09/30
國泰美國ESG基金 台幣 15.1600 0.0100 0.07% 10/02
國泰美國ESG基金 美元 13.7799 0.0247 0.18% 10/02
國泰美國優質債券基金-A不配息 台幣 10.9071 0.0039 0.04% 10/02
國泰美國優質債券基金-A不配息 美元 11.7255 0.0167 0.14% 10/02
國泰美國優質債券基金-B配息 台幣 9.0624 -0.0566 -0.62% 10/02
國泰美國優質債券基金-B配息 日圓 42.9602 -0.2120 -0.49% 10/02
國泰美國優質債券基金-B配息 美元 9.7420 -0.0504 -0.51% 10/02
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 台幣 13.0230 0.0003 0.00% 10/02
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 美元 0.4638 0.0005 0.11% 10/02
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 台幣 10.0513 -0.0660 -0.65% 10/02
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 美元 0.3583 -0.0021 -0.58% 10/02
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 人民幣 2.6993 -0.0143 -0.53% 10/02
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 南非幣 7.0670 -0.0290 -0.41% 10/02
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 日圓 47.4409 -0.2396 -0.50% 10/02
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 台幣 10.0409 -0.0659 -0.65% 10/02
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 美元 0.3579 -0.0020 -0.56% 10/02
國泰美國標普500低波動高股息基金 台幣 23.1200 -0.1500 -0.64% 10/02
國泰美國短期公債ETF基金 台幣 45.1830 -0.0573 -0.13% 10/02
國泰美國費城半導體基金 台幣 52.0400 0.9200 1.80% 10/02
國泰標普北美科技ETF基金 台幣 54.6300 0.3200 0.59% 10/02
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 台幣 35.9700 0.4700 1.32% 10/02
國泰道瓊工業平均指數基金 台幣 51.5900 0.0100 0.02% 10/02
國泰道瓊工業平均指數基金 美元 16.9700 0.0300 0.18% 10/02
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 台幣 28.4900 0.0700 0.25% 10/02
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 台幣 5.8200 -0.0100 -0.17% 10/02
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 14.6600 0.0200 0.14% 10/02
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 11.2800 -0.0100 -0.09% 10/02
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.5846 0.0012 0.21% 10/02
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.4557 -0.0001 -0.02% 10/02
國泰全球多重收益平衡基金-不配息 澳幣 0.8019 0.0037 0.46% 10/02
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 美元 0.6487 0.0013 0.20% 10/02
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 台幣 14.8100 0.0100 0.07% 10/02
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 人民幣 3.5317 0.0583 1.68% 10/02
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 台幣 15.1215 0.2224 1.49% 10/02
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 澳幣 0.7521 0.0138 1.87% 10/02
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 美元 0.4968 0.0079 1.62% 10/02
國泰亞太入息平衡基金-B配息 台幣 9.5009 0.1007 1.07% 10/02
國泰亞太入息平衡基金-B配息 美元 0.3122 0.0037 1.20% 10/02
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 台幣 10.9992 -0.0046 -0.04% 10/02
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 台幣 4.2830 -0.0300 -0.70% 10/02
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 美元 0.3956 0.0002 0.05% 10/02
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 美元 0.1587 -0.0010 -0.63% 10/02
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 人民幣 2.7365 0.0029 0.11% 10/02
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 人民幣 1.0865 -0.0059 -0.54% 10/02
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 美元 0.4084 0.0001 0.02% 10/02
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 台幣 32.8235 -0.0092 -0.03% 10/02
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 台幣 6.2472 0.0056 0.09% 10/02
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 美元 6.3701 0.0120 0.19% 10/02
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 台幣 4.6625 -0.0150 -0.32% 10/02
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 美元 4.7546 -0.0106 -0.22% 10/02
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 台幣 4.6623 -0.0151 -0.32% 10/02
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 美元 4.7545 -0.0106 -0.22% 10/02
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 台幣 12.1142 -0.0065 -0.05% 10/02
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 美元 0.4186 0.0002 0.05% 10/02
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.0497 -0.0448 -0.55% 10/02
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 0.2779 -0.0012 -0.43% 10/02
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.0774 -0.0448 -0.55% 10/02
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 美元 0.2787 -0.0013 -0.46% 10/02
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.2686 0.0014 0.01% 09/30
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.8563 0.0041 0.22% 09/30
國泰全球積極組合基金-A不配息 台幣 34.5600 0.1400 0.41% 10/02
國泰全球積極組合基金-A不配息 美元 1.1371 0.0058 0.51% 10/02
國泰全球積極組合基金-A不配息 澳幣 1.7242 0.0133 0.78% 10/02
國泰全球積極組合基金-B配息 台幣 25.8800 -0.0200 -0.08% 10/02
國泰全球積極組合基金-R不配息 台幣 34.7100 0.1400 0.41% 10/02
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 台幣 38.9873 -0.0437 -0.11% 10/02
國泰豐益債券組合基金-A不配息 台幣 13.3802 0.0072 0.05% 10/02
國泰豐益債券組合基金-A不配息 美元 0.5141 0.0008 0.16% 10/02
國泰豐益債券組合基金-A不配息 澳幣 0.6986 0.0028 0.40% 10/02
國泰豐益債券組合基金-B配息 台幣 12.4120 -0.0189 -0.15% 10/02
國泰豐益債券組合基金-R不配息 台幣 13.4825 0.0073 0.05% 10/02
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 台幣 37.0753 0.0051 0.01% 10/02
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 台幣 16.0865 0.0207 0.13% 10/02
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 台幣 35.6269 0.0705 0.20% 10/02
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 台幣 34.7200 0.0725 0.21% 10/02
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 台幣 31.0383 0.0515 0.17% 10/02
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 台幣 29.4230 0.0615 0.21% 10/02
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 台幣 30.1856 0.0758 0.25% 10/02
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 台幣 21.0000 -0.0773 -0.37% 10/02
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 台幣 7.4832 0.0427 0.57% 10/02
國泰20年期(以上)美國公債指數基金 台幣 27.9185 0.0472 0.17% 10/02
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 台幣 15.7772 0.0635 0.40% 10/02
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 美元 0.5199 0.0027 0.52% 10/02
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型 台幣 16.1561 0.0652 0.41% 10/02
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型 台幣 15.9449 0.0641 0.40% 10/02
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 台幣 18.5614 0.0789 0.43% 10/02
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 美元 0.6038 0.0033 0.55% 10/02
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型 台幣 19.1506 0.0816 0.43% 10/02
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型 台幣 18.7058 0.0795 0.43% 10/02
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 台幣 19.4480 0.0933 0.48% 10/02
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 美元 0.6357 0.0038 0.60% 10/02
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型 台幣 20.1964 0.0971 0.48% 10/02
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型 台幣 19.5884 0.0941 0.48% 10/02
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.8218 -0.0082 -0.08% 10/02
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 美元 11.1658 0.0014 0.01% 10/02
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 台幣 9.8480 -0.0074 -0.08% 10/02
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 美元 10.1620 0.0013 0.01% 10/02
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.2827 -0.0088 -0.08% 10/02
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 美元 11.5638 0.0012 0.01% 10/02
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 台幣 10.2448 -0.0080 -0.08% 10/02
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 美元 10.5008 0.0010 0.01% 10/02
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