國泰投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 38.79 0.30 0.78% 02/01
國泰中小成長基金 台幣 77.24 0.61 0.80% 02/01
國泰大中華基金 台幣 34.53 0.29 0.85% 02/01
國泰科技生化基金 台幣 57.54 0.71 1.25% 02/01
國泰小龍基金 台幣 22.17 0.18 0.82% 02/01
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 12.6312 0.0003 0.00% 02/01
國泰全球基礎建設基金 台幣 13.4500 0.0200 0.15% 01/31
國泰全球基礎建設基金 美元 0.4755 0.0023 0.49% 01/31
國泰中港台基金 台幣 12.7600 -0.1200 -0.93% 01/31
國泰中港台基金 美元 0.4262 -0.0026 -0.61% 01/31
國泰新興市場基金 台幣 10.6900 -0.0300 -0.28% 01/31
國泰全球資源基金 台幣 6.5000 0.0200 0.31% 01/31
國泰全球資源基金 美元 0.2133 0.0013 0.61% 01/31
國泰中國內需增長基金 台幣 20.5300 -0.2200 -1.06% 01/31
國泰中國內需增長基金 美元 0.7462 -0.0059 -0.78% 01/31
國泰中國新興戰略基金 台幣 19.5400 -0.2000 -1.01% 01/31
國泰中國新興戰略基金 美元 0.6446 -0.0050 -0.77% 01/31
國泰亞洲成長基金 台幣 10.0200 -0.0200 -0.20% 01/31
國泰亞洲成長基金 美元 0.3444 0.0003 0.09% 01/31
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 11.4600 0.0300 0.26% 01/31
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 9.3800 0.0200 0.21% 01/31
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.4495 0.0021 0.47% 01/31
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.3726 0.0017 0.46% 01/31
國泰全球多重收益平衡基金-不配息 澳幣 0.5760 0.0030 0.52% 01/31
國泰新興高收益債券基金A-不配息 台幣 9.1685 0.0539 0.59% 01/31
國泰新興高收益債券基金B-配息 台幣 4.4446 0.0261 0.59% 01/31
國泰新興高收益債券基金A-不配息 美元 0.3167 0.0023 0.73% 01/31
國泰新興高收益債券基金B-配息 美元 0.1581 0.0011 0.70% 01/31
國泰新興高收益債券基金A-不配息 人民幣 2.0751 0.0152 0.74% 01/31
國泰新興高收益債券基金B-配息 人民幣 1.0254 0.0075 0.74% 01/31
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.6444 0.0007 0.01% 01/31
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.8664 0.0001 0.01% 01/31
國泰全球積極組合基金 台幣 23.3200 -0.0500 -0.21% 01/31
國泰全球積極組合基金 美元 0.7758 0.0006 0.08% 01/31
國泰豐益債券組合基金 台幣 12.4039 -0.0201 -0.16% 01/31
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