國泰投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 56.75 0.22 0.39% 05/06
國泰國泰基金-I類型 台幣 56.75 0.22 0.39% 05/06
國泰中小成長基金 台幣 107.81 0.55 0.51% 05/06
國泰中小成長基金-I類型 美元 3.57 -0.01 -0.20% 05/06
國泰大中華基金 台幣 46.90 0.24 0.51% 05/06
國泰科技生化基金 台幣 80.40 0.44 0.55% 05/06
國泰小龍基金 台幣 32.76 0.21 0.65% 05/06
國泰小龍基金-I類型 美元 1.08 -0.00 -0.06% 05/06
國泰小龍基金-R類型 台幣 33.03 0.20 0.61% 05/06
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 3.9600 0.0100 0.25% 05/06
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 158.7200 -1.2300 -0.77% 05/06
國泰台灣5G PLUS ETF基金 台幣 21.1600 0.0300 0.14% 05/06
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 台幣 20.5300 0.1800 0.88% 05/06
國泰台灣領袖50ETF基金 台幣 18.8700 0.0500 0.27% 05/06
國泰臺灣低波動股利精選30基金 台幣 27.4200 0.3700 1.37% 05/06
國泰臺韓科技基金 台幣 30.1500 0.2800 0.94% 05/02
國泰台灣高股息基金-A不配息 台幣 27.17 0.18 0.67% 05/06
國泰台灣高股息基金-B配息 台幣 20.11 0.13 0.65% 05/06
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 13.0046 0.0006 0.00% 05/06
國泰全球數位支付服務ETF基金 台幣 25.3500 -1.4300 -5.34% 05/05
國泰全球智能電動車ETF基金 台幣 20.2200 -0.7800 -3.71% 05/05
國泰網路資安ETF基金 台幣 34.8800 -1.1600 -3.22% 05/05
國泰全球品牌50ETF基金 台幣 21.9900 -1.0100 -4.39% 05/05
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 台幣 6.1200 -0.3400 -5.26% 05/05
國泰全球基礎建設基金 台幣 16.4400 -0.4800 -2.84% 05/05
國泰全球基礎建設基金 美元 0.5793 0.0009 0.16% 05/05
國泰新興市場基金 台幣 13.1300 -0.3300 -2.45% 05/05
國泰新興市場基金 美元 0.4356 0.0023 0.53% 05/05
國泰富時新興市場基金 台幣 23.3900 -0.0800 -0.34% 05/02
國泰全球資源基金 台幣 6.2700 -0.2200 -3.39% 05/05
國泰全球資源基金 美元 0.2054 -0.0007 -0.34% 05/05
國泰亞洲成長基金 台幣 10.9600 -0.2600 -2.32% 05/05
國泰亞洲成長基金 美元 0.3756 0.0025 0.67% 05/05
國泰亞洲成長基金 人民幣 2.6186 0.0128 0.49% 05/05
國泰亞洲成長基金 澳幣 0.5621 0.0006 0.11% 05/05
國泰日經225基金 台幣 43.6600 0.6400 1.49% 05/02
國泰日經225基金 美元 14.0200 0.5800 4.32% 05/02
國泰中港台基金 台幣 8.8500 -0.1100 -1.23% 04/30
國泰中港台基金 美元 0.2774 -0.0015 -0.54% 04/30
國泰中港台基金 人民幣 2.0097 -0.0097 -0.48% 04/30
國泰中國內需增長基金 台幣 18.5100 -0.2000 -1.07% 04/30
國泰中國內需增長基金 美元 0.6314 -0.0028 -0.44% 04/30
國泰中國內需增長基金 人民幣 4.2013 -0.0179 -0.42% 04/30
國泰中國內需增長基金-I類型 美元 0.6314 -0.0028 -0.44% 04/30
國泰中國新興戰略基金 台幣 15.6700 -0.4500 -2.79% 05/05
國泰中國新興戰略基金 美元 0.5156 0.0011 0.21% 05/05
國泰中國新興戰略基金 人民幣 3.7448 0.0019 0.05% 05/05
國泰富時中國A50基金 台幣 21.2100 -1.0000 -4.50% 05/06
國泰富時中國A50基金 美元 6.9400 -0.0400 -0.57% 04/30
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 台幣 24.4100 -0.4000 -1.61% 05/06
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 台幣 7.2700 -0.1800 -2.42% 05/06
國泰美國ESG基金 台幣 12.5800 -0.4100 -3.16% 05/05
國泰美國ESG基金 美元 11.5393 -0.0257 -0.22% 05/05
國泰美國優質債券基金-A不配息 台幣 10.3379 -0.2011 -1.91% 05/05
國泰美國優質債券基金-A不配息 美元 11.1219 -0.0196 -0.18% 05/05
國泰美國優質債券基金-B配息 台幣 8.8836 -0.2342 -2.57% 05/05
國泰美國優質債券基金-B配息 日圓 42.0274 -0.4621 -1.09% 05/05
國泰美國優質債券基金-B配息 美元 9.5574 -0.0825 -0.86% 05/05
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 台幣 11.6631 -0.2320 -1.95% 05/05
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 美元 0.4150 -0.0006 -0.14% 05/05
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 台幣 9.3106 -0.2488 -2.60% 05/05
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 美元 0.3317 -0.0027 -0.81% 05/05
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 人民幣 2.5267 -0.0220 -0.86% 05/05
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 南非幣 6.7235 -0.0836 -1.23% 05/05
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 日圓 43.6505 -0.5945 -1.34% 05/05
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 台幣 9.3010 -0.2485 -2.60% 05/05
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 美元 0.3312 -0.0027 -0.81% 05/05
國泰美國標普500低波動高股息基金 台幣 22.2700 -1.0000 -4.30% 05/05
國泰美國短期公債ETF基金 台幣 43.8392 -1.6611 -3.65% 05/05
國泰美國費城半導體基金 台幣 33.7300 -1.6200 -4.58% 05/05
國泰標普北美科技ETF基金 台幣 40.1500 -1.7100 -4.09% 05/05
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 台幣 27.9900 -1.1600 -3.98% 05/05
國泰道瓊工業平均指數基金 台幣 45.0100 -1.7900 -3.82% 05/05
國泰道瓊工業平均指數基金 美元 15.0200 0.2400 1.62% 05/02
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 台幣 22.6500 -0.5300 -2.29% 05/05
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 台幣 6.5000 -0.1100 -1.66% 05/05
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 12.9100 -0.3100 -2.34% 05/05
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 10.0400 -0.2600 -2.52% 05/05
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.5183 -0.0001 -0.02% 05/05
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.4081 -0.0009 -0.22% 05/05
國泰全球多重收益平衡基金-不配息 澳幣 0.7249 -0.0036 -0.49% 05/05
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 美元 0.5736 -0.0001 -0.02% 05/05
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 台幣 13.0400 -0.3100 -2.32% 05/05
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 人民幣 2.9258 0.0141 0.48% 05/05
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 台幣 12.2980 -0.2931 -2.33% 05/05
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 澳幣 0.6293 0.0007 0.11% 05/05
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 美元 0.4077 0.0027 0.67% 05/05
國泰亞太入息平衡基金-B配息 台幣 7.8910 -0.2224 -2.74% 05/05
國泰亞太入息平衡基金-B配息 美元 0.2616 0.0006 0.23% 05/05
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 台幣 10.1160 -0.1897 -1.84% 05/05
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 台幣 4.0742 -0.1064 -2.55% 05/05
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 美元 0.3640 -0.0006 -0.16% 05/05
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 美元 0.1510 -0.0014 -0.92% 05/05
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 人民幣 2.5421 -0.0087 -0.34% 05/05
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 人民幣 1.0438 -0.0114 -1.08% 05/05
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 美元 0.3746 -0.0006 -0.16% 05/05
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 台幣 30.5185 -1.2521 -3.94% 05/05
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 台幣 5.7550 -0.0480 -0.83% 05/05
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 美元 5.8636 0.0127 0.22% 05/05
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 台幣 4.3864 -0.0550 -1.24% 05/05
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 美元 4.4693 -0.0082 -0.18% 05/05
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 台幣 4.3863 -0.0550 -1.24% 05/05
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 美元 4.4692 -0.0082 -0.18% 05/05
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.6502 -0.1690 -1.43% 05/05
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 美元 0.4030 0.0003 0.07% 05/05
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.9413 -0.1581 -1.95% 05/05
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 0.2744 -0.0012 -0.44% 05/05
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 台幣 7.9685 -0.1585 -1.95% 05/05
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 美元 0.2752 -0.0013 -0.47% 05/05
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.1985 0.0005 0.00% 04/30
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.8105 -0.0004 -0.02% 04/30
國泰全球積極組合基金-A不配息 台幣 29.0000 -0.8500 -2.85% 05/05
國泰全球積極組合基金-A不配息 美元 0.9620 0.0011 0.11% 05/05
國泰全球積極組合基金-A不配息 澳幣 1.4873 -0.0064 -0.43% 05/05
國泰全球積極組合基金-B配息 台幣 22.2800 -0.7700 -3.34% 05/05
國泰全球積極組合基金-R不配息 台幣 29.1300 -0.8500 -2.84% 05/05
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 台幣 37.1622 -1.3922 -3.61% 05/05
國泰豐益債券組合基金-A不配息 台幣 12.5685 -0.2555 -1.99% 05/05
國泰豐益債券組合基金-A不配息 美元 0.4822 -0.0001 -0.02% 05/05
國泰豐益債券組合基金-A不配息 澳幣 0.6682 -0.0038 -0.57% 05/05
國泰豐益債券組合基金-B配息 台幣 11.7821 -0.2648 -2.20% 05/05
國泰豐益債券組合基金-R不配息 台幣 12.6593 -0.2572 -1.99% 05/05
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 台幣 35.3035 -1.3717 -3.74% 05/05
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 台幣 14.9533 -0.6153 -3.95% 05/05
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 台幣 32.6175 -1.3900 -4.09% 05/05
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 台幣 32.6833 -1.3859 -4.07% 05/05
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 台幣 28.7685 -1.2562 -4.18% 05/05
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 台幣 28.0125 -1.2139 -4.15% 05/05
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 台幣 28.7383 -1.2469 -4.16% 05/05
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 台幣 21.5582 -0.1335 -0.62% 05/05
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 台幣 7.1443 -0.1418 -1.95% 05/05
國泰20年期(以上)美國公債指數基金 台幣 26.9632 -1.1873 -4.22% 05/05
國泰2025到期新興市場債券基金 人民幣 11.0696 0.0179 0.16% 05/05
國泰2025到期新興市場債券基金 美元 10.6422 0.0002 0.00% 05/05
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 台幣 13.7759 -0.4017 -2.83% 05/05
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 美元 0.4568 0.0006 0.13% 05/05
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型 台幣 14.0923 -0.4106 -2.83% 05/05
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型 台幣 13.9195 -0.4058 -2.83% 05/05
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 台幣 15.7421 -0.4643 -2.86% 05/05
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 美元 0.5162 0.0005 0.10% 05/05
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型 台幣 16.2191 -0.4778 -2.86% 05/05
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型 台幣 15.8601 -0.4677 -2.86% 05/05
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 台幣 16.1085 -0.4592 -2.77% 05/05
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 美元 0.5306 0.0011 0.21% 05/05
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型 台幣 16.6983 -0.4754 -2.77% 05/05
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型 台幣 16.2189 -0.4622 -2.77% 05/05
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.5824 -0.2079 -1.93% 05/05
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 美元 10.9367 0.0056 0.05% 05/05
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 台幣 9.8370 -0.1932 -1.93% 05/05
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 美元 10.1671 0.0052 0.05% 05/05
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.9843 -0.1956 -1.75% 05/05
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 美元 11.2853 -0.0108 -0.10% 05/05
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 台幣 10.1778 -0.1811 -1.75% 05/05
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 美元 10.4572 -0.0100 -0.10% 05/05
國泰六年階梯到期新興市場債券基金 人民幣 9.9662 -0.0040 -0.04% 04/25
國泰六年階梯到期新興市場債券基金 台幣 10.3471 -0.0025 -0.02% 04/25
國泰六年階梯到期新興市場債券基金 美元 9.8328 -0.0015 -0.02% 04/25
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