國泰投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 39.62 0.83 2.14% 02/02
國泰中小成長基金 台幣 78.87 1.63 2.11% 02/02
國泰大中華基金 台幣 35.29 0.76 2.20% 02/02
國泰科技生化基金 台幣 58.66 1.12 1.95% 02/02
國泰小龍基金 台幣 22.66 0.49 2.21% 02/02
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 12.6316 0.0004 0.00% 02/02
國泰全球基礎建設基金 台幣 13.4700 0.0200 0.15% 02/01
國泰全球基礎建設基金 美元 0.4774 0.0019 0.40% 02/01
國泰中港台基金 台幣 12.8500 0.0900 0.71% 02/01
國泰中港台基金 美元 0.4305 0.0043 1.01% 02/01
國泰新興市場基金 台幣 10.8300 0.1400 1.31% 02/01
國泰全球資源基金 台幣 6.4800 -0.0200 -0.31% 02/01
國泰全球資源基金 美元 0.2133 0.0000 0.00% 02/01
國泰中國內需增長基金 台幣 20.7500 0.2200 1.07% 02/01
國泰中國內需增長基金 美元 0.7562 0.0100 1.34% 02/01
國泰中國新興戰略基金 台幣 19.7600 0.2200 1.13% 02/01
國泰中國新興戰略基金 美元 0.6538 0.0092 1.43% 02/01
國泰亞洲成長基金 台幣 10.0500 0.0300 0.30% 02/01
國泰亞洲成長基金 美元 0.3465 0.0021 0.61% 02/01
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 11.5300 0.0700 0.61% 02/01
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 9.4400 0.0600 0.64% 02/01
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.4533 0.0038 0.85% 02/01
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.3757 0.0031 0.83% 02/01
國泰全球多重收益平衡基金-不配息 澳幣 0.5742 -0.0018 -0.31% 02/01
國泰新興高收益債券基金A-不配息 台幣 9.2048 0.0363 0.40% 02/01
國泰新興高收益債券基金B-配息 台幣 4.4622 0.0176 0.40% 02/01
國泰新興高收益債券基金A-不配息 美元 0.3184 0.0017 0.54% 02/01
國泰新興高收益債券基金B-配息 美元 0.1589 0.0008 0.51% 02/01
國泰新興高收益債券基金A-不配息 人民幣 2.0747 -0.0004 -0.02% 02/01
國泰新興高收益債券基金B-配息 人民幣 1.0252 -0.0002 -0.02% 02/01
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.6451 0.0007 0.01% 02/01
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.8768 0.0104 0.56% 02/01
國泰全球積極組合基金 台幣 23.4900 0.1700 0.73% 02/01
國泰全球積極組合基金 美元 0.7836 0.0078 1.01% 02/01
國泰豐益債券組合基金 台幣 12.4301 0.0262 0.21% 02/01
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