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景順投信基金淨值
路博邁投信淨值
國泰投信基金淨值
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
國泰國泰基金
台幣
70.84
0.57
0.81%
10/30
國泰國泰基金-I類型
台幣
70.84
0.57
0.81%
10/30
國泰中小成長基金
台幣
131.50
1.27
0.98%
10/30
國泰中小成長基金-I類型
美元
4.10
0.05
1.18%
10/30
國泰大中華基金
台幣
59.83
0.59
1.00%
10/30
國泰科技生化基金
台幣
101.59
0.83
0.82%
10/30
國泰小龍基金
台幣
40.46
0.32
0.80%
10/30
國泰小龍基金-I類型
美元
1.26
0.01
1.00%
10/30
國泰小龍基金-R類型
台幣
40.76
0.32
0.79%
10/30
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金
台幣
3.7400
0.0200
0.54%
10/30
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金
台幣
218.6100
-1.4900
-0.68%
10/30
國泰台灣5G PLUS ETF基金
台幣
24.4300
-0.1000
-0.41%
10/30
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金
台幣
22.7500
-0.1300
-0.57%
10/30
國泰台灣領袖50ETF基金
台幣
21.3700
-0.0900
-0.42%
10/30
國泰臺灣低波動股利精選30基金
台幣
29.2400
-0.0200
-0.07%
10/30
國泰臺韓科技基金
台幣
33.4000
-0.1100
-0.33%
10/30
國泰台灣高股息基金-A不配息
台幣
30.79
0.06
0.20%
10/30
國泰台灣高股息基金-B配息
台幣
23.78
0.05
0.21%
10/30
國泰台灣貨幣市場基金
台幣
12.9052
0.0005
0.00%
10/30
國泰全球數位支付服務ETF基金
台幣
30.4200
0.0600
0.20%
10/29
國泰全球智能電動車ETF基金
台幣
24.2700
0.1200
0.50%
10/29
國泰網路資安ETF基金
台幣
34.3000
0.2000
0.59%
10/29
國泰全球品牌50ETF基金
台幣
23.5900
0.1000
0.43%
10/29
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金
台幣
7.3700
0.0000
0.00%
10/29
國泰全球基礎建設基金
台幣
16.5600
-0.1300
-0.78%
10/29
國泰全球基礎建設基金
美元
0.5480
-0.0043
-0.78%
10/29
國泰新興市場基金
台幣
14.4300
0.0200
0.14%
10/29
國泰新興市場基金
美元
0.4494
0.0003
0.07%
10/29
國泰富時新興市場基金
台幣
24.3800
-0.0400
-0.16%
10/29
國泰全球資源基金
台幣
7.1100
-0.0200
-0.28%
10/29
國泰全球資源基金
美元
0.2186
-0.0008
-0.36%
10/29
國泰亞洲成長基金
台幣
12.2100
0.0000
0.00%
10/29
國泰亞洲成長基金
美元
0.3931
-0.0001
-0.03%
10/29
國泰亞洲成長基金
人民幣
2.7184
-0.0015
-0.06%
10/29
國泰亞洲成長基金
澳幣
0.5801
0.0018
0.31%
10/29
國泰日經225基金
台幣
46.1200
0.4200
0.92%
10/30
國泰日經225基金
美元
14.3900
0.1600
1.12%
10/30
國泰中港台基金
台幣
9.2800
-0.0100
-0.11%
10/29
國泰中港台基金
美元
0.2900
-0.0005
-0.17%
10/29
國泰中港台基金
人民幣
2.0640
-0.0044
-0.21%
10/29
國泰中國內需增長基金
台幣
19.4200
0.0100
0.05%
10/29
國泰中國內需增長基金
美元
0.6609
0.0003
0.05%
10/29
國泰中國內需增長基金
人民幣
4.3209
0.0006
0.01%
10/29
國泰中國內需增長基金-I類型
美元
0.6609
0.0003
0.05%
10/29
國泰中國新興戰略基金
台幣
17.2900
-0.0200
-0.12%
10/29
國泰中國新興戰略基金
美元
0.5341
-0.0009
-0.17%
10/29
國泰中國新興戰略基金
人民幣
3.8479
-0.0074
-0.19%
10/29
國泰富時中國A50基金
台幣
22.9600
-0.2600
-1.12%
10/30
國泰富時中國A50基金
美元
7.1700
-0.0600
-0.83%
10/30
國泰富時中國A50單日正向2倍基金
台幣
26.9900
-0.7900
-2.84%
10/30
國泰富時中國A50單日反向1倍基金
台幣
7.5800
0.0900
1.20%
10/30
國泰美國ESG基金
台幣
15.1100
0.0600
0.40%
10/29
國泰美國ESG基金
美元
13.0170
0.0522
0.40%
10/29
國泰美國優質債券基金-A不配息
台幣
10.7855
0.0221
0.21%
10/29
國泰美國優質債券基金-A不配息
美元
11.0914
0.0204
0.18%
10/29
國泰美國優質債券基金-B配息
台幣
9.7104
0.0199
0.21%
10/29
國泰美國優質債券基金-B配息
日圓
46.1005
0.0850
0.18%
10/29
國泰美國優質債券基金-B配息
美元
9.9870
0.0184
0.18%
10/29
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息
台幣
12.4191
0.0191
0.15%
10/29
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息
美元
0.4229
0.0006
0.14%
10/29
國泰美國多重收益平衡基金-B配息
台幣
10.3883
0.0160
0.15%
10/29
國泰美國多重收益平衡基金-B配息
美元
0.3541
0.0004
0.11%
10/29
國泰美國多重收益平衡基金-B配息
人民幣
2.7070
0.0030
0.11%
10/29
國泰美國多重收益平衡基金-B配息
南非幣
7.0439
0.0038
0.05%
10/29
國泰美國多重收益平衡基金-B配息
日圓
49.1150
0.0748
0.15%
10/29
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息
台幣
10.3776
0.0160
0.15%
10/29
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息
美元
0.3536
0.0004
0.11%
10/29
國泰美國標普500低波動高股息基金
台幣
25.4900
-0.2200
-0.86%
10/29
國泰美國短期公債ETF基金
台幣
45.9299
0.0201
0.04%
10/29
國泰美國費城半導體基金
台幣
48.1200
1.1000
2.34%
10/29
國泰標普北美科技ETF基金
台幣
49.1000
0.7700
1.59%
10/29
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金
台幣
31.4500
0.3100
1.00%
10/29
國泰道瓊工業平均指數基金
台幣
49.2600
-0.1600
-0.32%
10/29
國泰道瓊工業平均指數基金
美元
15.3400
-0.0600
-0.39%
10/29
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金
台幣
26.7300
-0.2000
-0.74%
10/29
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金
台幣
6.6700
0.0200
0.30%
10/29
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A
台幣
13.7700
0.0100
0.07%
10/29
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B
台幣
10.8600
0.0100
0.09%
10/29
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A
美元
0.5247
0.0005
0.10%
10/29
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B
美元
0.4189
0.0004
0.10%
10/29
國泰全球多重收益平衡基金-不配息
澳幣
0.7231
0.0031
0.43%
10/29
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息
美元
0.5789
0.0006
0.10%
10/29
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息
台幣
13.8900
0.0200
0.14%
10/29
國泰亞太入息平衡基金-A不配息
人民幣
2.9475
-0.0002
-0.01%
10/29
國泰亞太入息平衡基金-A不配息
台幣
13.3006
0.0073
0.05%
10/29
國泰亞太入息平衡基金-A不配息
澳幣
0.6302
0.0023
0.37%
10/29
國泰亞太入息平衡基金-A不配息
美元
0.4140
0.0000
0.00%
10/29
國泰亞太入息平衡基金-B配息
台幣
8.7894
0.0048
0.05%
10/29
國泰亞太入息平衡基金-B配息
美元
0.2736
0.0000
0.00%
10/29
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息
台幣
10.5328
0.0002
0.00%
10/29
國泰新興非投資等級債券基金B-配息
台幣
4.4510
0.0001
0.00%
10/29
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息
美元
0.3638
0.0000
0.00%
10/29
國泰新興非投資等級債券基金B-配息
美元
0.1584
0.0000
0.00%
10/29
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息
人民幣
2.5198
-0.0012
-0.05%
10/29
國泰新興非投資等級債券基金B-配息
人民幣
1.0858
-0.0005
-0.05%
10/29
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息
美元
0.3728
0.0000
0.00%
10/29
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金
台幣
33.8947
0.0102
0.03%
10/29
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息
台幣
6.0885
0.0028
0.05%
10/29
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息
美元
6.0007
0.0022
0.04%
10/29
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息
台幣
4.7777
0.0022
0.05%
10/29
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息
美元
4.7082
0.0017
0.04%
10/29
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息
台幣
4.7776
0.0022
0.05%
10/29
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息
美元
4.7081
0.0017
0.04%
10/29
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息
台幣
11.8429
0.0032
0.03%
10/29
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息
美元
0.3956
0.0000
0.00%
10/29
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息
台幣
8.3654
0.0022
0.03%
10/29
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息
美元
0.2791
0.0000
0.00%
10/29
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息
台幣
8.3942
0.0023
0.03%
10/29
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息
美元
0.2799
0.0000
0.00%
10/29
國泰人民幣貨幣市場基金
人民幣
13.0881
0.0007
0.01%
10/29
國泰人民幣貨幣市場基金
美元
1.8274
0.0006
0.03%
10/29
國泰全球積極組合基金-A不配息
台幣
31.3900
0.0400
0.13%
10/29
國泰全球積極組合基金-A不配息
美元
0.9777
0.0008
0.08%
10/29
國泰全球積極組合基金-A不配息
澳幣
1.4903
0.0062
0.42%
10/29
國泰全球積極組合基金-B配息
台幣
24.9700
0.0300
0.12%
10/29
國泰全球積極組合基金-R不配息
台幣
31.5000
0.0300
0.10%
10/29
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金
台幣
40.2462
0.0026
0.01%
10/29
國泰豐益債券組合基金-A不配息
台幣
13.1524
-0.0026
-0.02%
10/29
國泰豐益債券組合基金-A不配息
美元
0.4786
-0.0001
-0.02%
10/29
國泰豐益債券組合基金-A不配息
澳幣
0.6538
0.0019
0.29%
10/29
國泰豐益債券組合基金-B配息
台幣
12.5101
-0.0024
-0.02%
10/29
國泰豐益債券組合基金-R不配息
台幣
13.2407
-0.0025
-0.02%
10/29
國泰7-10年A等級金融產業債券基金
台幣
37.9938
0.0220
0.06%
10/29
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金
台幣
16.8648
0.0099
0.06%
10/29
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金
台幣
37.1958
0.0501
0.13%
10/29
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金
台幣
36.9624
0.0502
0.14%
10/29
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金
台幣
32.9445
0.0473
0.14%
10/29
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金
台幣
32.1138
0.0409
0.13%
10/29
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金
台幣
32.9051
0.0539
0.16%
10/29
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金
台幣
21.2625
-0.0258
-0.12%
10/29
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金
台幣
8.2150
0.0209
0.26%
10/29
國泰20年期(以上)美國公債指數基金
台幣
30.4091
0.0445
0.15%
10/29
國泰2025到期新興市場債券基金
人民幣
11.0249
-0.0021
-0.02%
10/29
國泰2025到期新興市場債券基金
美元
10.4364
0.0023
0.02%
10/29
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型
台幣
14.8952
-0.0091
-0.06%
10/29
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型
美元
0.4632
-0.0005
-0.11%
10/29
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型
台幣
15.2171
-0.0092
-0.06%
10/29
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型
台幣
15.0465
-0.0091
-0.06%
10/29
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型
台幣
17.0764
0.0040
0.02%
10/29
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型
美元
0.5258
0.0000
0.00%
10/29
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型
台幣
17.5619
0.0043
0.02%
10/29
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型
台幣
17.1982
0.0041
0.02%
10/29
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型
台幣
17.6779
0.0117
0.07%
10/29
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型
美元
0.5466
0.0002
0.04%
10/29
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型
台幣
18.2833
0.0123
0.07%
10/29
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型
台幣
17.7909
0.0118
0.07%
10/29
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息
台幣
10.8213
0.0075
0.07%
10/29
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息
美元
10.6667
0.0051
0.05%
10/29
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息
台幣
10.2712
0.0071
0.07%
10/29
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息
美元
10.1249
0.0049
0.05%
10/29
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息
台幣
11.1866
0.0093
0.08%
10/29
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息
美元
11.0055
0.0069
0.06%
10/29
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息
台幣
10.5733
0.0089
0.08%
10/29
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息
美元
10.4023
0.0065
0.06%
10/29
國泰六年階梯到期新興市場債券基金
人民幣
9.9659
-0.0023
-0.02%
10/29
國泰六年階梯到期新興市場債券基金
台幣
10.0372
0.0050
0.05%
10/29
國泰六年階梯到期新興市場債券基金
美元
9.6646
0.0015
0.02%
10/29
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