國泰投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


國泰國泰基金	台幣	97.39	-1.90	-1.91%	11/14

國泰國泰基金-I類型	台幣	97.39	-1.90	-1.91%	11/14

國泰中小成長基金	台幣	179.05	-3.24	-1.78%	11/14

國泰中小成長基金-I類型	美元	5.74	-0.12	-2.01%	11/14

國泰大中華基金	台幣	87.41	-1.42	-1.60%	11/14

國泰科技生化基金	台幣	139.20	-2.62	-1.85%	11/14

國泰小龍基金	台幣	57.95	-1.09	-1.85%	11/14

國泰小龍基金-I類型	美元	1.86	-0.04	-2.09%	11/14

國泰小龍基金-R類型	台幣	58.50	-1.10	-1.85%	11/14

國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金	台幣	2.8200	0.0500	1.81%	11/14

國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金	台幣	42.6800	-1.8300	-4.11%	11/14

國泰台灣5G PLUS ETF基金	台幣	30.7300	-0.7000	-2.23%	11/14

國泰台灣ESG永續高股息ETF基金	台幣	21.1900	-0.1700	-0.80%	11/14

國泰台灣領袖50ETF基金	台幣	24.4400	-0.4500	-1.81%	11/14

國泰臺灣低波動股利精選30基金	台幣	27.5300	-0.0800	-0.29%	11/14

國泰臺韓科技基金	台幣	47.6800	-1.7800	-3.60%	11/14

國泰台灣高股息基金-A不配息	台幣	42.14	-0.74	-1.73%	11/14

國泰台灣高股息基金-B配息	台幣	30.11	-0.53	-1.73%	11/14

國泰台灣貨幣市場基金	台幣	13.1038	0.0005	0.00%	11/14

國泰全球數位支付服務ETF基金	台幣	40.7900	-3.1100	-7.08%	11/13

國泰全球智能電動車ETF基金	台幣	32.3500	-0.8600	-2.59%	11/13

國泰網路資安ETF基金	台幣	39.4700	-0.7900	-1.96%	11/13

國泰全球品牌50ETF基金	台幣	26.7100	-0.3600	-1.33%	11/13

國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金	台幣	7.4200	-0.1200	-1.59%	11/13



國泰全球基礎建設基金	台幣	18.1400	-0.2000	-1.09%	11/13

國泰全球基礎建設基金	美元	0.6199	-0.0072	-1.15%	11/13

國泰新興市場基金	台幣	19.1800	-0.0800	-0.42%	11/13

國泰新興市場基金	美元	0.6170	-0.0028	-0.45%	11/13

國泰富時新興市場基金	台幣	28.0300	0.0300	0.11%	11/13

國泰全球資源基金	台幣	7.4300	-0.0900	-1.20%	11/13

國泰全球資源基金	美元	0.2361	-0.0027	-1.13%	11/13

國泰亞洲成長基金	台幣	16.1500	-0.1200	-0.74%	11/13

國泰亞洲成長基金	美元	0.5368	-0.0042	-0.78%	11/13

國泰亞洲成長基金	人民幣	3.6879	-0.0379	-1.02%	11/13

國泰亞洲成長基金	澳幣	0.7960	-0.0048	-0.60%	11/13

國泰日經225基金	台幣	59.3200	-1.0000	-1.66%	11/14

國泰日經225基金	美元	19.0300	-0.3700	-1.91%	11/14

國泰中港台基金	台幣	11.7600	-0.0200	-0.17%	11/13

國泰中港台基金	美元	0.3798	-0.0007	-0.18%	11/13

國泰中港台基金	人民幣	2.6849	-0.0114	-0.42%	11/13

國泰中國內需增長基金	台幣	24.6500	-0.0500	-0.20%	11/13

國泰中國內需增長基金	美元	0.8662	-0.0021	-0.24%	11/13

國泰中國內需增長基金	人民幣	5.6257	-0.0273	-0.48%	11/13

國泰中國內需增長基金-I類型	美元	0.8679	-0.0021	-0.24%	11/13

國泰中國新興戰略基金	台幣	23.6700	0.0100	0.04%	11/13

國泰中國新興戰略基金	美元	0.7551	0.0001	0.01%	11/13

國泰中國新興戰略基金	人民幣	5.4045	-0.0122	-0.23%	11/13

國泰富時中國A50基金	台幣	26.5700	-0.2900	-1.08%	11/14

國泰富時中國A50基金	美元	8.5200	-0.1200	-1.39%	11/14

國泰富時中國A50單日正向2倍基金	台幣	34.7700	-0.8900	-2.50%	11/14

國泰富時中國A50單日反向1倍基金	台幣	6.0700	0.0800	1.34%	11/14

國泰美國ESG基金	台幣	15.9100	-0.4700	-2.87%	11/13

國泰美國ESG基金	美元	14.1531	-0.4264	-2.92%	11/13

國泰美國優質債券基金-A不配息	台幣	11.0151	-0.0316	-0.29%	11/13

國泰美國優質債券基金-A不配息	美元	11.6935	-0.0345	-0.29%	11/13

國泰美國優質債券基金-B配息	台幣	9.0899	-0.0261	-0.29%	11/13

國泰美國優質債券基金-B配息	日圓	43.4888	-0.1750	-0.40%	11/13

國泰美國優質債券基金-B配息	美元	9.6494	-0.0284	-0.29%	11/13

國泰美國多重收益平衡基金-A不配息	台幣	13.1712	-0.1377	-1.03%	11/13

國泰美國多重收益平衡基金-A不配息	美元	0.4642	-0.0048	-1.02%	11/13

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	台幣	10.0968	-0.1056	-1.04%	11/13

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	美元	0.3562	-0.0038	-1.06%	11/13

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	人民幣	2.6722	-0.0317	-1.17%	11/13

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	南非幣	7.0046	-0.0792	-1.12%	11/13

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	日圓	48.4192	-0.5573	-1.14%	11/13

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息	台幣	10.0863	-0.1055	-1.04%	11/13

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息	美元	0.3557	-0.0038	-1.06%	11/13

國泰美國標普500低波動高股息基金	台幣	23.1100	-0.0600	-0.26%	11/13

國泰美國短期公債ETF基金	台幣	46.3956	0.0763	0.16%	11/13

國泰美國費城半導體基金	台幣	54.7700	-2.0200	-3.56%	11/13

國泰標普北美科技ETF基金	台幣	55.8300	-1.4900	-2.60%	11/13

國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金	台幣	35.4900	-0.8800	-2.42%	11/13

國泰道瓊工業平均指數基金	台幣	53.7800	-0.8100	-1.48%	11/13

國泰道瓊工業平均指數基金	美元	17.3000	-0.2900	-1.65%	11/13

國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金	台幣	29.8000	-1.0200	-3.31%	11/13

國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金	台幣	5.7600	0.0900	1.59%	11/13



國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A	台幣	14.8800	-0.1500	-1.00%	11/13

國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B	台幣	11.4400	-0.1100	-0.95%	11/13

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A	美元	0.5831	-0.0058	-0.98%	11/13

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B	美元	0.4538	-0.0046	-1.00%	11/13

國泰全球多重收益平衡基金-不配息	澳幣	0.8080	-0.0066	-0.81%	11/13

國泰全球多重收益平衡基金-I不配息	美元	0.6474	-0.0065	-0.99%	11/13

國泰全球多重收益平衡基金-R不配息	台幣	15.0500	-0.1500	-0.99%	11/13

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	人民幣	3.8537	-0.0270	-0.70%	11/13

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	台幣	16.9496	-0.0713	-0.42%	11/13

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	澳幣	0.8335	-0.0023	-0.28%	11/13

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	美元	0.5449	-0.0025	-0.46%	11/13

國泰亞太入息平衡基金-B配息	台幣	10.6057	-0.0446	-0.42%	11/13

國泰亞太入息平衡基金-B配息	美元	0.3410	-0.0016	-0.47%	11/13

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	台幣	11.1857	-0.0080	-0.07%	11/13

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	台幣	4.3262	-0.0031	-0.07%	11/13

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	美元	0.3978	-0.0003	-0.08%	11/13

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	美元	0.1585	-0.0002	-0.13%	11/13

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	人民幣	2.7376	-0.0090	-0.33%	11/13

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	人民幣	1.0796	-0.0035	-0.32%	11/13

國泰新興非投資等級債券基金-I不配息	美元	0.4111	-0.0004	-0.10%	11/13

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金	台幣	33.2754	-0.0130	-0.04%	11/13

國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息	台幣	6.3312	0.0030	0.05%	11/13

國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息	美元	6.3891	0.0032	0.05%	11/13

國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息	台幣	4.7051	0.0022	0.05%	11/13

國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息	美元	4.7485	0.0023	0.05%	11/13

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息	台幣	4.7050	0.0023	0.05%	11/13

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息	美元	4.7484	0.0023	0.05%	11/13

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息	台幣	12.2746	-0.0188	-0.15%	11/13

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息	美元	0.4183	-0.0007	-0.17%	11/13

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	台幣	8.1139	-0.0124	-0.15%	11/13

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	美元	0.2762	-0.0005	-0.18%	11/13

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息	台幣	8.1417	-0.0125	-0.15%	11/13

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息	美元	0.2771	-0.0005	-0.18%	11/13

國泰人民幣貨幣市場基金	人民幣	13.2851	0.0003	0.00%	11/13

國泰人民幣貨幣市場基金	美元	1.8672	0.0045	0.24%	11/13

國泰全球積極組合基金-A不配息	台幣	35.1500	-0.4500	-1.26%	11/13

國泰全球積極組合基金-A不配息	美元	1.1318	-0.0151	-1.32%	11/13

國泰全球積極組合基金-A不配息	澳幣	1.7338	-0.0198	-1.13%	11/13

國泰全球積極組合基金-B配息	台幣	26.1900	-0.3400	-1.28%	11/13

國泰全球積極組合基金-R不配息	台幣	35.3100	-0.4600	-1.29%	11/13

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金	台幣	39.1956	-0.0009	-0.00%	11/13

國泰豐益債券組合基金-A不配息	台幣	13.5784	-0.0117	-0.09%	11/13

國泰豐益債券組合基金-A不配息	美元	0.5154	-0.0005	-0.10%	11/13

國泰豐益債券組合基金-A不配息	澳幣	0.7077	0.0007	0.10%	11/13

國泰豐益債券組合基金-B配息	台幣	12.5692	-0.0108	-0.09%	11/13

國泰豐益債券組合基金-R不配息	台幣	13.6838	-0.0118	-0.09%	11/13

國泰7-10年A等級金融產業債券基金	台幣	37.8654	-0.0525	-0.14%	11/13

國泰10年以上投資級金融債券ETF基金	台幣	16.3200	-0.0588	-0.36%	11/13

國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金	台幣	35.2068	-0.2522	-0.71%	11/13

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金	台幣	35.1017	-0.2185	-0.62%	11/13

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金	台幣	30.9404	-0.1919	-0.62%	11/13

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金	台幣	29.6695	-0.2003	-0.67%	11/13

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金	台幣	30.6463	-0.1834	-0.59%	11/13

國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金	台幣	21.1339	0.1525	0.73%	11/13

國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金	台幣	7.5212	-0.0978	-1.28%	11/13

國泰20年期(以上)美國公債指數基金	台幣	28.6170	-0.1786	-0.62%	11/13

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型	台幣	16.4459	-0.0305	-0.19%	11/13

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型	美元	0.5303	-0.0012	-0.23%	11/13

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型	台幣	16.8455	-0.0312	-0.18%	11/13

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型	台幣	16.6217	-0.0308	-0.19%	11/13

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型	台幣	19.1382	-0.1391	-0.72%	11/13

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型	美元	0.6092	-0.0047	-0.77%	11/13

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型	台幣	19.7535	-0.1434	-0.72%	11/13

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型	台幣	19.2886	-0.1401	-0.72%	11/13

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型	台幣	20.0132	-0.1859	-0.92%	11/13

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型	美元	0.6401	-0.0062	-0.96%	11/13

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型	台幣	20.7940	-0.1928	-0.92%	11/13

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型	台幣	20.1597	-0.1872	-0.92%	11/13

國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息	台幣	11.0166	0.0024	0.02%	11/13

國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息	美元	11.2182	0.0001	0.00%	11/13

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息	台幣	10.0252	0.0021	0.02%	11/13

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息	美元	10.2097	0.0001	0.00%	11/13

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息	台幣	11.4814	0.0001	0.00%	11/13

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息	美元	11.6100	-0.0022	-0.02%	11/13

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息	台幣	10.4252	0.0000	0.00%	11/13

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息	美元	10.5428	-0.0020	-0.02%	11/13

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