施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 42.4241 0.35 0.83% 10/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 18.9913 0.16 0.83% 10/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 161.0063 1.31 0.82% 10/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 84.0579 0.70 0.83% 10/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 15.9219 0.13 0.83% 10/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 45.9096 0.38 0.83% 10/05
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 44.4431 0.37 0.83% 10/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.1086 0.13 0.83% 10/05
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.5190 0.12 0.83% 10/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 84.4928 0.70 0.84% 10/05
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 81.6236 0.67 0.83% 10/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 236.5199 2.01 0.86% 10/05
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 228.3210 1.93 0.85% 10/05
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 109.4797 0.08 0.08% 10/05
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 105.2138 0.08 0.07% 10/05
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 81.9446 0.06 0.08% 10/05
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 78.6810 0.06 0.07% 10/05
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 113.6848 0.09 0.08% 10/05
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 108.9786 0.08 0.07% 10/05
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1245.2306 1.27 0.10% 10/05
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1188.6137 1.18 0.10% 10/05
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 176.3534 2.22 1.27% 10/05
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 133.9209 1.69 1.27% 10/05
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 114.7338 1.44 1.27% 10/05
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 169.2781 2.12 1.27% 10/05
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 110.4433 1.39 1.27% 10/05
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 155.0763 1.96 1.28% 10/05
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 149.3593 1.88 1.28% 10/05
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1684.1319 21.54 1.30% 10/05
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1616.7900 20.64 1.29% 10/05
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 10.6899 -0.02 -0.22% 10/05
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 11.6807 -0.03 -0.26% 10/05
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 5.5224 -0.01 -0.22% 10/05
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 3.3679 -0.01 -0.22% 10/05
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 115.1141 0.54 0.47% 10/05
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 110.5781 0.51 0.47% 10/05
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 91.4694 0.43 0.47% 10/05
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 88.4797 0.41 0.47% 10/05
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 119.7991 0.56 0.47% 10/05
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 114.9695 0.53 0.47% 10/05
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1328.5276 6.53 0.49% 10/05
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1273.9419 6.23 0.49% 10/05
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 13.7454 0.20 1.49% 10/05
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 13.7003 0.19 1.38% 10/05
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 236.4772 1.49 0.63% 10/05
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 234.2374 1.21 0.52% 10/05
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 166.1314 -0.41 -0.25% 10/05
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 95.2695 -0.24 -0.25% 10/05
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 167.7899 -0.23 -0.14% 10/05
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 179.2762 -0.44 -0.25% 10/05
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 100.9782 -0.25 -0.25% 10/05
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 127.9589 -0.31 -0.24% 10/05
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1260.4006 -2.99 -0.24% 10/05
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 173.9365 -0.43 -0.25% 10/05
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 97.9693 -0.24 -0.25% 10/05
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 123.6764 -0.31 -0.25% 10/05
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1214.0392 -2.92 -0.24% 10/05
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.4399 -0.66 -2.54% 10/05
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 30.3919 -0.79 -2.52% 10/05
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 22.1335 -0.58 -2.54% 10/05
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 118.1939 -0.81 -0.68% 10/05
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 149.1785 -0.98 -0.65% 10/05
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 212.3580 2.32 1.10% 10/05
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 208.5678 2.05 0.99% 10/05
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 118.9633 0.31 0.27% 10/05
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 70.8502 0.19 0.27% 10/05
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 102.7888 0.25 0.25% 10/05
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 64.4926 0.16 0.24% 10/05
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 65.4931 0.17 0.27% 10/05
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 9.3108 -0.06 -0.59% 10/05
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 10.3463 -0.06 -0.59% 10/05
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 161.6894 -0.90 -0.56% 10/05
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.7901 -0.03 -0.59% 10/05
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 17.9940 0.05 0.27% 10/05
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 123.6866 1.85 1.52% 10/05
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 144.6924 2.19 1.54% 10/05
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 152.7710 2.31 1.54% 10/05
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 83.9239 0.19 0.23% 10/05
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 105.2959 0.24 0.23% 10/05
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 10.1588 -0.04 -0.35% 10/05
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 130.7384 -0.48 -0.37% 10/05
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.5743 -0.02 -0.35% 10/05
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 99.9781 -0.36 -0.35% 10/05
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 4.9068 -0.02 -0.35% 10/05
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 11.1004 -0.04 -0.35% 10/05
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 75.0514 0.33 0.44% 10/05
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 85.2816 0.40 0.47% 10/05
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 88.7174 0.42 0.47% 10/05
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 98.6888 0.93 0.95% 10/05
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 198.7128 1.20 0.61% 10/05
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 197.0814 0.97 0.49% 10/05
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 239.1730 1.09 0.46% 10/05
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 167.2350 0.58 0.35% 10/05
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 23.7768 -0.05 -0.22% 10/05
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 22.2949 -0.05 -0.22% 10/05
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 20.6048 -0.05 -0.24% 10/05
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 6.4548 -0.01 -0.22% 10/05
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.6620 -0.02 -0.24% 10/05
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 54.5467 -0.12 -0.22% 10/05
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 92.4083 0.78 0.85% 10/05
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 58.6251 0.49 0.85% 10/05
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 57.8835 0.49 0.85% 10/05
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 88.8028 0.75 0.85% 10/05
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 58.2000 0.49 0.85% 10/05
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 56.5608 0.48 0.85% 10/05
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 888.6879 7.64 0.87% 10/05
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 853.3097 7.32 0.87% 10/05
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 98.2395 0.03 0.03% 10/05
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 71.5655 0.02 0.03% 10/05
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 94.4942 0.02 0.02% 10/05
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 69.2163 0.02 0.02% 10/05
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 96.7449 0.02 0.03% 10/05
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 92.9118 0.02 0.02% 10/05
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 966.6513 0.41 0.04% 10/05
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 930.5737 0.37 0.04% 10/05
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 19.3158 0.27 1.41% 10/05
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 14.8088 0.19 1.30% 10/05
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 14.1112 0.18 1.29% 10/05
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 12.8889 0.18 1.40% 10/05
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 12.7807 0.16 1.28% 10/05
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 121.4653 1.55 1.29% 10/05
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 11.2228 0.14 1.29% 10/05
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 199.0402 5.92 3.07% 10/05
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 197.3688 8.67 4.60% 10/05
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 211.6738 9.31 4.60% 10/05
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 128.9650 -0.21 -0.17% 10/05
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 107.7490 -0.19 -0.18% 10/05
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 77.7830 -0.14 -0.18% 10/05
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 80.6043 -0.13 -0.16% 10/05
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 13.3259 0.02 0.15% 10/05
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.3965 0.03 0.26% 10/05
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 99.1199 0.13 0.13% 10/05
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.6698 0.01 0.15% 10/05
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.7001 0.01 0.26% 10/05
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 52.2658 0.07 0.13% 10/05
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 14.1902 0.02 0.15% 10/05
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.9524 0.01 0.15% 10/05
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 17.2442 0.63 3.80% 10/05
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 14.5727 0.53 3.80% 10/05
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 18.8615 0.69 3.80% 10/05
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 115.0115 1.41 1.24% 10/05
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 132.0406 1.64 1.26% 10/05
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 118.9403 1.68 1.44% 10/05
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 63.2121 0.89 1.44% 10/05
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 64.1693 0.91 1.44% 10/05
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 118.3290 0.44 0.37% 10/05
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 27.3866 0.34 1.25% 10/05
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 14.5825 0.18 1.25% 10/05
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 29.7582 0.37 1.25% 10/05
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 28.6032 0.35 1.25% 10/05
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 16.2099 0.20 1.25% 10/05
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 15.6230 0.19 1.25% 10/05
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 26.8803 0.33 1.25% 10/05
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 25.8572 0.32 1.25% 10/05
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 266.9953 3.35 1.27% 10/05
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 256.6799 3.21 1.27% 10/05
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 216.0342 0.99 0.46% 10/05
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 258.0334 2.38 0.93% 10/05
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 13.9601 -0.02 -0.12% 10/03
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 7.8990 -0.01 -0.12% 10/03
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.1874 -0.01 -0.12% 10/03
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 42.9188 1.60 3.86% 10/05
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 39.8639 0.91 2.34% 10/05
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 39.5158 1.47 3.86% 10/05
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 331.9797 12.63 3.96% 10/05
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 61.7646 2.56 4.33% 10/05
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 355.1918 13.20 3.86% 10/05
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 45.2541 1.68 3.86% 10/05
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 232.3144 5.12 2.25% 10/04
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 241.7519 5.39 2.28% 10/04
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1189.9515 0.70 0.06% 10/05
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 111.9814 0.06 0.06% 10/05
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 173.4777 0.15 0.09% 10/05
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1985.6723 -0.86 -0.04% 10/05
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 20.5330 -0.00 -0.01% 10/05
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 21.4965 -0.00 -0.02% 10/05
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 19.0124 -0.01 -0.05% 10/05
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 2163.9862 -0.91 -0.04% 10/05
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 1804.2226 -0.76 -0.04% 10/05
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 161.9906 -0.37 -0.23% 10/05
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0337 0.00 0.06% 10/05
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 147.7290 -0.34 -0.23% 10/05
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.0215 -0.00 -0.06% 10/05
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 1.5542 -0.00 -0.21% 10/05
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 11.4295 -0.01 -0.09% 10/05
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 10.5382 -0.01 -0.09% 10/05
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 10.4038 -0.02 -0.20% 10/05
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 16.5523 -0.12 -0.71% 10/05
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 18.5225 -0.05 -0.28% 10/05
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 12.4553 -0.03 -0.28% 10/05
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 20.2526 -0.06 -0.27% 10/05
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 161.8850 -0.41 -0.26% 10/05
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 33.9675 -0.16 -0.47% 10/05
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 37.5740 -0.18 -0.47% 10/05
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 54.9043 -0.24 -0.44% 10/05
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 27.9403 -0.13 -0.47% 10/05
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.2272 -0.08 -0.84% 10/05
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 115.5882 -0.00 -0.00% 10/05
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.1135 -0.01 -0.15% 10/05
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 133.3399 0.48 0.36% 10/05
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 109.4855 0.40 0.37% 10/05
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 85.5924 -0.44 -0.51% 10/05
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 27.4189 -0.14 -0.51% 10/05
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 51.8666 -0.25 -0.48% 10/05
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 58.4587 -0.39 -0.67% 10/05
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 200.8999 0.22 0.11% 10/05
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 17.1909 -0.19 -1.09% 10/05
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元避險 美元 26.6316 -0.28 -1.05% 10/05
施羅德歐洲收益股票基金-A1/季配固定 歐元 9.2895 -0.10 -1.09% 10/05
施羅德歐洲收益股票基金-A1/月配固定/美元避險 美元 18.7190 -0.20 -1.06% 10/05
施羅德歐洲收益股票基金-A/月配固定/美元避險 美元 19.0903 -0.20 -1.05% 10/05
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 257.5517 -1.07 -0.41% 10/05
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 223.1507 -0.93 -0.42% 10/05
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 30.3904 -0.21 -0.67% 10/05
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 30.0842 -0.24 -0.78% 10/05
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 33.3980 -0.23 -0.67% 10/05
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 49.8138 -0.32 -0.64% 10/05
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 36.8662 -0.21 -0.57% 10/05
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 31.9114 -0.18 -0.58% 10/05
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 43.8767 -0.15 -0.34% 10/05
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 41.3302 -0.07 -0.17% 10/05
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 3.5462 -0.02 -0.50% 10/05
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 7.6938 -0.04 -0.47% 10/05
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 38.1353 -0.36 -0.94% 10/05
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 37.9144 -0.40 -1.05% 10/05
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 19.3793 -0.08 -0.41% 10/05
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 110.4183 -0.00 -0.00% 10/05
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 216.8548 1.14 0.53% 10/05
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 187.9005 0.98 0.52% 10/05
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 350.5002 5.21 1.51% 10/05
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 348.2891 4.80 1.40% 10/05
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 181.0464 1.73 0.97% 10/05
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 164.9380 1.58 0.97% 10/05
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