施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 56.8586 -0.0209 -0.04% 02/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 18.9758 -0.0070 -0.04% 02/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 201.3074 -0.0955 -0.05% 02/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 83.2797 -0.0281 -0.03% 02/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.9744 -0.0064 -0.04% 02/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 62.4591 -0.0221 -0.04% 02/05
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 58.8366 -0.0221 -0.04% 02/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.0343 -0.0052 -0.03% 02/05
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 13.9737 -0.0052 -0.04% 02/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 83.3842 -0.0267 -0.03% 02/05
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 77.9131 -0.0271 -0.03% 02/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 234.3154 -0.0249 -0.01% 02/05
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 218.8820 -0.0299 -0.01% 02/05
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 143.8165 0.1122 0.08% 02/05
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 133.6819 0.1007 0.08% 02/05
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 87.4417 0.0682 0.08% 02/05
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 81.2092 0.0611 0.08% 02/05
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 120.5337 0.0934 0.08% 02/05
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 111.6500 0.0831 0.07% 02/05
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1320.8716 1.2568 0.10% 02/05
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1221.0235 1.1255 0.09% 02/05
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 288.8671 -4.2284 -1.44% 02/05
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 184.3355 -2.6988 -1.44% 02/05
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 138.0597 -2.0208 -1.44% 02/05
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 267.7580 -3.9271 -1.45% 02/05
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 127.0478 -1.8634 -1.45% 02/05
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 182.1461 -2.6828 -1.45% 02/05
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 167.6768 -2.4749 -1.45% 02/05
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1985.8245 -28.9548 -1.44% 02/05
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1824.8133 -26.6647 -1.44% 02/05
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 18.7940 0.0224 0.12% 02/05
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 18.8611 0.0211 0.11% 02/05
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.4097 0.0097 0.13% 02/05
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.6840 0.0056 0.12% 02/05
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 166.3723 -0.7248 -0.43% 02/05
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 154.6365 -0.6781 -0.44% 02/05
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 107.9919 -0.4705 -0.43% 02/05
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 99.3168 -0.4356 -0.44% 02/05
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 140.0612 -0.6249 -0.44% 02/05
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 127.7665 -0.5635 -0.44% 02/05
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1558.1837 -6.5284 -0.42% 02/05
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1419.9242 -5.9945 -0.42% 02/05
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 18.8674 0.0209 0.11% 02/05
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 22.4106 0.0040 0.02% 02/05
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 354.4015 -7.0935 -1.96% 02/05
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 418.3469 -8.7709 -2.05% 02/05
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 294.8932 0.8260 0.28% 02/05
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 151.0574 0.4231 0.28% 02/05
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 249.9303 0.9320 0.37% 02/05
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 323.5816 0.9108 0.28% 02/05
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 162.8104 0.4583 0.28% 02/05
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 200.5334 0.6050 0.30% 02/05
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1982.3738 6.5131 0.33% 02/05
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 306.0609 0.8551 0.28% 02/05
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 153.9754 0.4306 0.28% 02/05
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 187.3400 0.5605 0.30% 02/05
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1849.1263 5.9520 0.32% 02/05
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.3857 -0.0016 -0.01% 02/05
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 32.4771 0.0014 0.00% 02/05
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.3016 -0.0013 -0.01% 02/05
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 135.4980 0.8935 0.66% 02/05
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 186.0583 1.2445 0.67% 02/05
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 239.5870 -2.7448 -1.13% 02/05
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 280.4022 -3.4765 -1.22% 02/05
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 168.5987 -0.9500 -0.56% 02/05
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 81.5775 -0.4597 -0.56% 02/05
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 135.3397 -0.7771 -0.57% 02/05
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 73.7044 -0.4232 -0.57% 02/05
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 74.2274 -0.4190 -0.56% 02/05
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.5211 0.0011 0.01% 02/05
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.9081 0.0014 0.01% 02/05
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 183.4621 0.2158 0.12% 02/05
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.9750 0.0007 0.01% 02/05
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 27.3326 -0.7187 -2.56% 02/05
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 150.0366 -2.0270 -1.33% 02/05
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 188.8106 -2.5282 -1.32% 02/05
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 202.1410 -2.7041 -1.32% 02/05
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 94.6963 0.0926 0.10% 02/05
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 137.8624 0.1349 0.10% 02/05
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.3117 0.0144 0.12% 02/05
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 147.4729 0.1565 0.11% 02/05
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.9354 0.0081 0.12% 02/05
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 105.1823 0.1230 0.12% 02/05
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.2544 0.0062 0.12% 02/05
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.6564 0.0161 0.12% 02/05
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 342.4273 -18.3701 -5.09% 02/05
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 418.5106 -22.4130 -5.08% 02/05
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 450.0173 -24.0847 -5.08% 02/05
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 302.8424 -4.2918 -1.40% 02/05
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 357.9406 -5.4107 -1.49% 02/05
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 324.3742 -6.3174 -1.91% 02/05
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 270.2972 -5.5208 -2.00% 02/05
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 31.7763 -0.1467 -0.46% 02/05
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 29.3991 -0.1361 -0.46% 02/05
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 25.2143 -0.1194 -0.47% 02/05
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.4466 -0.0345 -0.46% 02/05
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 8.1985 -0.0389 -0.47% 02/05
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 60.3750 -0.2798 -0.46% 02/05
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 156.4614 -3.7855 -2.36% 02/05
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 79.8576 -1.9320 -2.36% 02/05
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 76.4360 -1.8642 -2.38% 02/05
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 145.5280 -3.5244 -2.36% 02/05
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 76.7118 -1.8581 -2.36% 02/05
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1174.0851 -28.5392 -2.37% 02/05
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1089.6531 -26.5341 -2.38% 02/05
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 144.7818 -0.2679 -0.18% 02/05
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 84.9794 -0.1572 -0.18% 02/05
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 134.9195 -0.2533 -0.19% 02/05
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 79.5351 -0.1493 -0.19% 02/05
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 113.8296 -0.2071 -0.18% 02/05
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 105.8028 -0.1958 -0.18% 02/05
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1136.4599 -1.8750 -0.16% 02/05
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1058.2466 -1.8463 -0.17% 02/05
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 29.4611 -0.8508 -2.81% 02/05
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 26.9170 -0.8031 -2.90% 02/05
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 25.6204 -0.8615 -3.25% 02/05
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 19.3129 -0.6311 -3.16% 02/05
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 22.8220 -0.7677 -3.25% 02/05
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 205.5245 -6.9671 -3.28% 02/05
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 18.6116 -0.6258 -3.25% 02/05
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 216.2393 -3.2728 -1.49% 02/05
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 255.5256 -4.1088 -1.58% 02/05
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 278.6553 -4.4768 -1.58% 02/05
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 156.8367 0.1453 0.09% 02/05
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 122.2579 0.1003 0.08% 02/05
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 76.1300 0.0625 0.08% 02/05
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 85.4401 0.0802 0.09% 02/05
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.5896 0.0040 0.03% 02/05
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.1527 0.0155 0.12% 02/05
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 108.3758 0.0160 0.01% 02/05
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.5789 0.0012 0.03% 02/05
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.0976 0.0048 0.12% 02/05
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 50.7306 0.0073 0.01% 02/05
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.8235 0.0044 0.03% 02/05
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.9210 0.0013 0.03% 02/05
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 28.1547 -0.8036 -2.78% 02/05
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 22.3665 -0.6380 -2.77% 02/05
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 31.3130 -0.8933 -2.77% 02/05
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 178.0300 -3.7129 -2.04% 02/05
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 219.8276 -4.5554 -2.03% 02/05
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 202.6502 -4.3890 -2.12% 02/05
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 85.2165 -1.8456 -2.12% 02/05
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 82.9459 -1.8041 -2.13% 02/05
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 137.6888 -0.1177 -0.09% 02/05
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 49.1486 -1.0351 -2.06% 02/05
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 23.2338 -0.4893 -2.06% 02/05
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 54.3040 -1.1429 -2.06% 02/05
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 50.4870 -1.0640 -2.06% 02/05
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 26.2606 -0.5527 -2.06% 02/05
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 24.4978 -0.5156 -2.06% 02/05
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 41.6301 -0.8825 -2.08% 02/05
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 38.7283 -0.8204 -2.07% 02/05
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 415.7826 -8.7676 -2.07% 02/05
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 386.9660 -8.1686 -2.07% 02/05
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 444.3476 -11.6232 -2.55% 02/05
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 20.0407 -0.1459 -0.72% 02/05
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 9.1432 -0.0665 -0.72% 02/05
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 8.2708 -0.0604 -0.72% 02/05
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 70.4207 -2.0826 -2.87% 02/05
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 53.9794 -1.5454 -2.78% 02/05
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 63.7658 -1.8867 -2.87% 02/05
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 409.7635 -5.4171 -1.30% 02/05
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 453.2108 -4.9932 -1.09% 02/05
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 58.0171 -0.6407 -1.09% 02/05
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 306.6092 -2.0092 -0.65% 02/05
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 292.5704 -1.9117 -0.65% 02/05
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1979.0614 -13.4345 -0.67% 02/05
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 199.2691 -1.3358 -0.67% 02/05
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 329.4692 -2.1748 -0.66% 02/05
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 3909.7537 -1.6256 -0.04% 02/05
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 46.1820 -0.0112 -0.02% 02/05
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 49.1531 -0.0113 -0.02% 02/05
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 40.8015 -0.0126 -0.03% 02/05
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 4332.4740 -1.7421 -0.04% 02/05
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 247.7591 0.8238 0.33% 02/05
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.2036 0.0041 0.34% 02/05
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 222.2065 0.7358 0.33% 02/05
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.4174 0.0034 0.24% 02/05
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.7293 0.0096 0.35% 02/05
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 32.8153 -0.6833 -2.04% 02/05
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 29.7571 -0.6199 -2.04% 02/05
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 35.0094 -0.7626 -2.13% 02/05
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.8175 0.0104 0.06% 02/05
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.3616 0.0108 0.05% 02/05
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.6618 0.0067 0.05% 02/05
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.8163 0.0123 0.05% 02/05
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 211.7831 0.1265 0.06% 02/05
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 52.4183 -0.5632 -1.06% 02/05
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 58.9579 -0.6327 -1.06% 02/05
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 92.5774 -0.9847 -1.05% 02/05
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 38.3449 -0.4115 -1.06% 02/05
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.6160 0.0051 0.05% 02/05
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 126.3476 0.0064 0.01% 02/05
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6631 0.0013 0.02% 02/05
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 182.3300 0.0892 0.05% 02/05
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 127.3299 0.0760 0.06% 02/05
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 127.2101 -1.2738 -0.99% 02/05
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 32.3763 -0.3242 -0.99% 02/05
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 65.4152 -0.6478 -0.98% 02/05
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 104.7042 -0.9904 -0.94% 02/05
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 257.4209 -0.6825 -0.26% 02/05
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 38.7067 -0.4764 -1.22% 02/05
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 45.6621 -0.6051 -1.31% 02/05
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 43.2537 -0.5318 -1.21% 02/05
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 69.3013 -0.8439 -1.20% 02/05
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 82.0742 -1.1488 -1.38% 02/05
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 69.2904 -0.9714 -1.38% 02/05
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 55.3707 -0.2050 -0.37% 02/05
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 51.9172 0.1234 0.24% 02/05
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.2867 -0.0601 -1.38% 02/05
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.6172 -0.1335 -1.37% 02/05
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 48.0636 -1.2402 -2.52% 02/05
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 56.9490 -1.5239 -2.61% 02/05
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 22.1620 0.0328 0.15% 02/05
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 127.8787 0.0128 0.01% 02/05
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 394.3309 -7.3860 -1.84% 02/05
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 333.2484 -6.2490 -1.84% 02/05
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 407.2831 -1.0062 -0.25% 02/05
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 482.3148 -1.6420 -0.34% 02/05
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 258.6978 -1.6426 -0.63% 02/05
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 231.7815 -1.4748 -0.63% 02/05
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