施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 55.8258 0.0633 0.11% 11/06
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.2011 0.0217 0.11% 11/06
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 198.6465 0.1863 0.09% 11/06
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 84.2968 0.0893 0.11% 11/06
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.9099 0.0205 0.11% 11/06
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 61.2550 0.0702 0.11% 11/06
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 57.8206 0.0651 0.11% 11/06
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.1889 0.0175 0.12% 11/06
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.1525 0.0159 0.11% 11/06
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 84.2621 0.0907 0.11% 11/06
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 78.9301 0.0829 0.11% 11/06
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 236.7270 0.3301 0.14% 11/06
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 221.7044 0.3033 0.14% 11/06
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 141.8196 0.0522 0.04% 11/06
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 132.1564 0.0450 0.03% 11/06
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 87.6431 0.0323 0.04% 11/06
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 81.6007 0.0278 0.03% 11/06
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 120.8190 0.0395 0.03% 11/06
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 112.1951 0.0337 0.03% 11/06
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1323.5909 0.8208 0.06% 11/06
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1226.6859 0.7217 0.06% 11/06
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 273.4298 1.5459 0.57% 11/06
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 178.0125 1.0063 0.57% 11/06
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 133.9957 0.7575 0.57% 11/06
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 254.1043 1.4293 0.57% 11/06
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 123.6296 0.6954 0.57% 11/06
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 177.0074 0.9871 0.56% 11/06
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 163.3824 0.9066 0.56% 11/06
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1930.2484 11.3404 0.59% 11/06
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1778.0714 10.3989 0.59% 11/06
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 17.0138 0.1711 1.02% 11/06
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 17.1722 0.1682 0.99% 11/06
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.8330 0.0680 1.01% 11/06
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.3154 0.0434 1.02% 11/06
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 159.4127 0.2628 0.17% 11/06
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 148.5484 0.2409 0.16% 11/06
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 105.3027 0.1736 0.17% 11/06
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 97.8324 0.1583 0.16% 11/06
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 136.6530 0.2178 0.16% 11/06
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 125.9294 0.1982 0.16% 11/06
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1520.0756 2.9166 0.19% 11/06
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1399.5431 2.6408 0.19% 11/06
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 16.2340 0.1058 0.66% 11/06
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 18.8328 0.2224 1.20% 11/06
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 360.2512 -0.5600 -0.16% 11/06
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 415.3319 1.5721 0.38% 11/06
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 265.3314 2.8505 1.09% 11/06
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 137.1119 1.4730 1.09% 11/06
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 230.2450 1.2528 0.55% 11/06
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 290.7794 3.1278 1.09% 11/06
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 147.5964 1.5877 1.09% 11/06
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 181.8476 1.9359 1.08% 11/06
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1797.9454 19.6301 1.10% 11/06
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 275.5630 2.9582 1.09% 11/06
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 139.8549 1.5014 1.09% 11/06
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 170.3045 1.8085 1.07% 11/06
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1680.9873 18.3087 1.10% 11/06
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.4283 -0.0292 -0.11% 11/06
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 32.3740 -0.0315 -0.10% 11/06
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.4133 -0.0246 -0.11% 11/06
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 128.2210 0.3376 0.26% 11/06
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 175.1796 0.4984 0.29% 11/06
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 232.4858 1.6489 0.71% 11/06
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 265.7458 3.2915 1.25% 11/06
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 161.6011 0.6357 0.39% 11/06
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 79.4726 0.3126 0.39% 11/06
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 130.4112 0.4875 0.38% 11/06
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 71.8212 0.2685 0.38% 11/06
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 72.3611 0.2811 0.39% 11/06
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.3919 0.0114 0.11% 11/06
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.7457 0.0131 0.11% 11/06
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 182.6843 -0.1722 -0.09% 11/06
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 6.0828 0.0067 0.11% 11/06
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 26.5477 0.2119 0.80% 11/06
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 148.5753 1.1325 0.77% 11/06
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 185.9370 1.4596 0.79% 11/06
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 198.8403 1.5632 0.79% 11/06
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 94.4740 0.0541 0.06% 11/06
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 136.1371 0.0779 0.06% 11/06
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.2153 0.0110 0.09% 11/06
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 147.0531 0.1080 0.07% 11/06
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.9480 0.0062 0.09% 11/06
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 105.3321 0.0872 0.08% 11/06
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.2583 0.0048 0.09% 11/06
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.5343 0.0124 0.09% 11/06
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 243.4485 6.8224 2.88% 11/06
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 295.5534 8.3697 2.91% 11/06
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 317.0287 8.9866 2.92% 11/06
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 281.3374 1.3717 0.49% 11/06
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 324.7680 3.3064 1.03% 11/06
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 327.8662 0.0562 0.02% 11/06
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 266.8334 1.4680 0.55% 11/06
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 30.2817 0.0842 0.28% 11/06
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 28.0443 0.0777 0.28% 11/06
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 24.1790 0.0623 0.26% 11/06
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.1749 0.0198 0.28% 11/06
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.9415 0.0206 0.26% 11/06
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 58.2582 0.1581 0.27% 11/06
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 144.2642 1.2226 0.85% 11/06
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 74.8394 0.6343 0.85% 11/06
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 71.7688 0.6035 0.85% 11/06
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 134.5358 1.1381 0.85% 11/06
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 72.0752 0.6082 0.85% 11/06
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1102.4652 9.6033 0.88% 11/06
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1026.0843 8.8441 0.87% 11/06
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 139.9468 0.2379 0.17% 11/06
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 83.5929 0.1421 0.17% 11/06
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 130.6789 0.2196 0.17% 11/06
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 78.4324 0.1378 0.18% 11/06
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 111.8796 0.1850 0.17% 11/06
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 104.2429 0.1677 0.16% 11/06
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1118.2044 2.1905 0.20% 11/06
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1043.7665 2.0168 0.19% 11/06
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 27.9212 0.0845 0.30% 11/06
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 24.9151 0.2078 0.84% 11/06
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 23.4558 0.2534 1.09% 11/06
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 18.1259 0.0995 0.55% 11/06
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 20.9198 0.2258 1.09% 11/06
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 188.7634 2.0214 1.08% 11/06
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 17.3956 0.1880 1.09% 11/06
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 226.9417 2.2951 1.02% 11/06
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 261.9170 4.0310 1.56% 11/06
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 285.2694 4.3942 1.56% 11/06
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 154.7830 0.0750 0.05% 11/06
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 121.2664 0.0358 0.03% 11/06
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 76.4679 0.0226 0.03% 11/06
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 85.1961 0.0424 0.05% 11/06
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.5324 -0.0108 -0.07% 11/06
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.4170 -0.0813 -0.60% 11/06
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 108.5128 -0.0962 -0.09% 11/06
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.6254 -0.0032 -0.07% 11/06
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.2146 -0.0255 -0.60% 11/06
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 51.2293 -0.0442 -0.09% 11/06
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.7451 -0.0115 -0.07% 11/06
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.9660 -0.0034 -0.07% 11/06
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 26.3576 0.2085 0.80% 11/06
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 21.2859 0.1687 0.80% 11/06
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 29.2777 0.2320 0.80% 11/06
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 173.0558 1.4424 0.84% 11/06
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 212.4615 1.8209 0.86% 11/06
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 183.8301 1.0324 0.56% 11/06
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 78.6657 0.4418 0.56% 11/06
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 76.6908 0.4258 0.56% 11/06
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 136.8675 -0.0545 -0.04% 11/06
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 45.5367 0.4686 1.04% 11/06
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 21.7424 0.2237 1.04% 11/06
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 50.2508 0.5177 1.04% 11/06
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 46.8353 0.4813 1.04% 11/06
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 24.5445 0.2529 1.04% 11/06
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 22.9526 0.2359 1.04% 11/06
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 38.9791 0.3974 1.03% 11/06
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 36.3473 0.3697 1.03% 11/06
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 389.3888 4.0787 1.06% 11/06
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 363.2987 3.7961 1.06% 11/06
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 420.7744 3.2378 0.78% 11/06
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 19.0551 0.1207 0.64% 11/06
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.8480 0.0561 0.64% 11/06
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 8.0037 0.0506 0.64% 11/06
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 65.9174 0.6601 1.01% 11/06
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 51.7983 0.2432 0.47% 11/06
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 59.7620 0.5976 1.01% 11/06
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 410.3471 7.9065 1.96% 11/06
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 448.5891 6.6528 1.51% 11/06
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 57.7032 0.8587 1.51% 11/06
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 315.5921 -2.9703 -0.93% 11/06
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 303.1358 -3.4553 -1.13% 11/06
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1800.6759 16.4695 0.92% 11/06
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 180.7848 1.6795 0.94% 11/06
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 297.7413 2.8402 0.96% 11/06
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 3394.4820 5.2256 0.15% 11/06
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 39.8164 0.0766 0.19% 11/06
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 42.3260 0.0820 0.19% 11/06
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 35.2835 0.0603 0.17% 11/06
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 3756.8148 5.8340 0.16% 11/06
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 220.5276 -0.1230 -0.06% 11/06
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.1206 -0.0031 -0.28% 11/06
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 198.0288 -0.1132 -0.06% 11/06
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.2889 0.0033 0.26% 11/06
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.4123 -0.0004 -0.02% 11/06
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 28.0964 0.1700 0.61% 11/06
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 25.5095 0.1540 0.61% 11/06
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 29.3120 0.3323 1.15% 11/06
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.7639 -0.0112 -0.06% 11/06
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.2299 -0.0090 -0.04% 11/06
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.7883 -0.0056 -0.04% 11/06
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.6425 -0.0097 -0.04% 11/06
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 209.2887 -0.0387 -0.02% 11/06
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 49.8495 -0.0620 -0.12% 11/06
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 55.9990 -0.0689 -0.12% 11/06
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 87.5285 -0.0893 -0.10% 11/06
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 37.4840 -0.0461 -0.12% 11/06
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.6110 -0.0074 -0.08% 11/06
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 125.7309 0.0053 0.00% 11/06
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6330 -0.0011 -0.02% 11/06
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 179.4042 0.1613 0.09% 11/06
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 126.5578 0.1381 0.11% 11/06
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 119.1722 -0.1010 -0.08% 11/06
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 30.8703 -0.0261 -0.08% 11/06
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 62.0750 -0.0426 -0.07% 11/06
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 94.1620 -0.2326 -0.25% 11/06
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 254.1869 0.3500 0.14% 11/06
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 37.9827 -0.0566 -0.15% 11/06
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 43.7629 0.1685 0.39% 11/06
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 42.3918 -0.0625 -0.15% 11/06
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 67.6056 -0.0870 -0.13% 11/06
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 77.6846 0.0660 0.09% 11/06
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 65.7071 0.0545 0.08% 11/06
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 51.5236 -0.1750 -0.34% 11/06
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 48.6485 -0.3536 -0.72% 11/06
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.1836 0.0009 0.02% 11/06
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.3734 0.0029 0.03% 11/06
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 41.2262 0.8500 2.11% 11/06
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 47.7074 1.2328 2.65% 11/06
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 22.0062 -0.0111 -0.05% 11/06
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 126.7397 0.0144 0.01% 11/06
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 400.6403 0.8076 0.20% 11/06
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 339.2120 0.6768 0.20% 11/06
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 371.2482 2.5762 0.70% 11/06
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 429.3871 5.2529 1.24% 11/06
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 244.0545 2.8574 1.18% 11/06
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 218.9361 2.5604 1.18% 11/06
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