施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 45.6205 -0.20 -0.44% 02/06
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 20.0175 -0.09 -0.44% 02/06
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 171.2681 -0.76 -0.44% 02/06
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 88.4115 -0.39 -0.44% 02/06
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 16.8858 -0.07 -0.43% 02/06
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 49.4446 -0.21 -0.43% 02/06
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 47.7317 -0.21 -0.44% 02/06
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.7997 -0.07 -0.43% 02/06
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 15.1316 -0.07 -0.44% 02/06
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 88.2123 -0.39 -0.43% 02/06
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 84.9302 -0.38 -0.44% 02/06
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 247.4451 -1.04 -0.42% 02/06
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 237.9948 -1.02 -0.43% 02/06
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 118.2798 -0.66 -0.56% 02/06
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 113.2864 -0.65 -0.57% 02/06
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 86.9953 -0.49 -0.56% 02/06
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 83.2480 -0.47 -0.57% 02/06
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 120.4212 -0.69 -0.57% 02/06
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 114.9709 -0.67 -0.58% 02/06
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1320.8393 -7.40 -0.56% 02/06
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1256.6576 -7.15 -0.57% 02/06
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 197.9282 -2.42 -1.21% 02/06
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 148.3086 -1.81 -1.21% 02/06
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 125.3640 -1.53 -1.21% 02/06
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 189.3162 -2.33 -1.22% 02/06
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 120.2470 -1.48 -1.22% 02/06
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 168.4637 -2.10 -1.23% 02/06
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 161.6786 -2.03 -1.24% 02/06
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1834.5986 -22.62 -1.22% 02/06
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1755.3196 -21.79 -1.23% 02/06
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 13.1290 -0.12 -0.90% 02/06
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 14.1346 -0.13 -0.91% 02/06
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.5703 -0.06 -0.92% 02/06
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.0408 -0.04 -0.90% 02/06
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 123.1648 -0.64 -0.52% 02/06
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 117.9202 -0.62 -0.52% 02/06
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 96.2461 -0.50 -0.52% 02/06
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 92.7852 -0.49 -0.52% 02/06
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 125.8203 -0.65 -0.52% 02/06
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 120.3283 -0.64 -0.53% 02/06
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1397.2059 -7.11 -0.51% 02/06
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1335.4023 -6.91 -0.51% 02/06
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 14.1544 0.08 0.58% 02/06
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 15.3137 -0.02 -0.14% 02/06
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 244.7696 0.25 0.10% 02/06
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 263.1721 -1.65 -0.62% 02/06
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 204.6590 -1.90 -0.92% 02/06
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 116.1952 -1.08 -0.92% 02/06
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 190.4298 -0.38 -0.20% 02/06
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 221.2278 -2.05 -0.92% 02/06
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 123.3677 -1.14 -0.92% 02/06
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 155.1604 -1.47 -0.94% 02/06
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1530.5198 -14.27 -0.92% 02/06
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 214.0757 -2.00 -0.92% 02/06
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 119.3791 -1.11 -0.92% 02/06
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 149.3962 -1.43 -0.95% 02/06
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1469.9832 -13.84 -0.93% 02/06
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 26.2972 -0.22 -0.82% 02/06
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 31.7667 -0.26 -0.81% 02/06
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 22.8416 -0.19 -0.82% 02/06
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 129.7081 -1.92 -1.46% 02/06
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 166.3228 -2.42 -1.44% 02/06
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 228.9143 0.59 0.26% 02/06
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 244.0415 -1.15 -0.47% 02/06
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 128.2719 -0.86 -0.66% 02/06
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 75.2233 -0.50 -0.66% 02/06
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 109.5467 -0.75 -0.68% 02/06
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 68.1574 -0.47 -0.68% 02/06
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 69.1734 -0.47 -0.68% 02/06
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 9.8929 -0.12 -1.16% 02/06
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.0139 -0.13 -1.15% 02/06
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 166.4531 -1.04 -0.62% 02/06
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 6.0654 -0.07 -1.16% 02/06
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 20.7719 -0.24 -1.15% 02/06
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 129.1691 -1.39 -1.06% 02/06
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 152.8450 -1.62 -1.05% 02/06
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 161.5982 -1.71 -1.05% 02/06
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 89.5258 -0.50 -0.56% 02/06
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 113.4344 -0.64 -0.56% 02/06
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 10.7481 -0.08 -0.69% 02/06
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 136.7940 -0.98 -0.71% 02/06
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.8916 -0.05 -0.69% 02/06
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 104.5958 -0.75 -0.71% 02/06
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.1514 -0.04 -0.69% 02/06
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 11.7621 -0.08 -0.69% 02/06
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 90.1230 -2.70 -2.91% 02/06
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 104.1306 -3.09 -2.88% 02/06
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 108.6924 -3.21 -2.87% 02/06
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 109.5765 -2.29 -2.05% 02/06
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 208.2250 0.51 0.24% 02/06
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 224.1604 -1.09 -0.48% 02/06
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 241.7076 0.44 0.18% 02/06
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 183.4491 -1.00 -0.54% 02/06
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 25.5490 -0.30 -1.16% 02/06
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 23.9242 -0.28 -1.16% 02/06
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 21.8601 -0.26 -1.18% 02/06
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 6.8345 -0.08 -1.16% 02/06
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 8.0223 -0.10 -1.18% 02/06
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 57.3817 -0.69 -1.19% 02/06
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 105.2665 -2.16 -2.01% 02/06
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 65.3441 -1.34 -2.01% 02/06
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 64.0744 -1.33 -2.04% 02/06
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 100.8179 -2.07 -2.02% 02/06
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 64.6505 -1.33 -2.02% 02/06
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 62.3978 -1.31 -2.05% 02/06
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 986.2987 -20.48 -2.03% 02/06
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 943.8065 -19.68 -2.04% 02/06
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 108.8715 -1.22 -1.11% 02/06
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 77.7383 -0.87 -1.11% 02/06
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 104.3712 -1.18 -1.12% 02/06
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 74.9320 -0.85 -1.12% 02/06
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 104.7499 -1.20 -1.13% 02/06
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 100.2567 -1.16 -1.14% 02/06
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1048.1186 -11.90 -1.12% 02/06
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1005.5601 -11.50 -1.13% 02/06
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 21.0858 -0.34 -1.57% 02/06
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 17.5470 -0.41 -2.28% 02/06
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 15.8176 -0.42 -2.57% 02/06
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 13.2875 -0.25 -1.86% 02/06
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 14.3019 -0.38 -2.57% 02/06
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 134.4788 -3.60 -2.61% 02/06
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 12.2866 -0.32 -2.57% 02/06
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 200.1347 -4.00 -1.96% 02/06
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 215.4134 -5.91 -2.67% 02/06
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 231.4192 -6.34 -2.67% 02/06
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 131.8518 -0.06 -0.04% 02/06
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 109.0953 -0.05 -0.05% 02/06
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 78.1924 -0.04 -0.05% 02/06
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 81.8038 -0.03 -0.04% 02/06
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 13.9063 -0.05 -0.35% 02/06
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 12.8796 0.05 0.38% 02/06
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 102.4419 -0.37 -0.36% 02/06
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.8331 -0.02 -0.35% 02/06
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.4813 0.02 0.38% 02/06
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 53.5916 -0.19 -0.36% 02/06
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 14.8283 -0.05 -0.35% 02/06
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 5.1327 -0.02 -0.34% 02/06
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 20.1509 -0.49 -2.37% 02/06
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 16.7261 -0.41 -2.37% 02/06
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 22.0784 -0.54 -2.37% 02/06
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 120.8974 -0.61 -0.50% 02/06
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 140.2124 -0.69 -0.49% 02/06
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 138.8398 -2.77 -1.96% 02/06
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 72.0783 -1.44 -1.96% 02/06
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 72.5071 -1.48 -2.00% 02/06
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 131.6906 -1.63 -1.22% 02/06
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 32.1871 -0.65 -1.98% 02/06
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 16.9672 -0.34 -1.98% 02/06
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 35.0337 -0.70 -1.97% 02/06
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 33.5600 -0.68 -1.98% 02/06
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 18.8928 -0.38 -1.97% 02/06
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 18.1473 -0.37 -1.98% 02/06
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 31.0369 -0.63 -2.00% 02/06
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 29.7551 -0.61 -2.01% 02/06
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 309.1582 -6.28 -1.99% 02/06
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 296.2486 -6.04 -2.00% 02/06
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 244.9705 -4.30 -1.72% 02/06
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 301.9309 -6.07 -1.97% 02/06
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 15.3404 -0.18 -1.15% 02/06
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.5184 -0.10 -1.15% 02/06
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.7213 -0.09 -1.20% 02/06
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 49.3199 -1.17 -2.31% 02/06
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 42.1316 -0.69 -1.60% 02/06
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 45.3327 -1.07 -2.31% 02/06
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 392.1075 -11.06 -2.74% 02/06
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 73.6676 -2.02 -2.67% 02/06
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 424.3315 -9.65 -2.22% 02/06
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 54.0901 -1.23 -2.22% 02/06
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 222.9668 -1.88 -0.83% 02/06
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 219.7798 -1.89 -0.85% 02/06
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1225.7356 1.19 0.10% 02/06
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 115.6981 0.13 0.11% 02/06
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 181.1436 0.21 0.12% 02/06
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 2055.4743 7.04 0.34% 02/06
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 21.5574 0.08 0.35% 02/06
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 22.6072 0.08 0.36% 02/06
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 19.7791 0.07 0.35% 02/06
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 2243.8612 7.78 0.35% 02/06
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 1827.1874 6.33 0.35% 02/06
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 163.1359 0.97 0.60% 02/06
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0434 -0.01 -0.67% 02/06
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 148.5207 0.88 0.60% 02/06
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.1192 -0.02 -1.38% 02/06
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 1.5877 0.01 0.61% 02/06
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 14.6757 -0.15 -1.02% 02/06
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 13.5083 -0.14 -1.02% 02/06
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 14.4756 -0.26 -1.74% 02/06
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 16.5440 -0.11 -0.68% 02/06
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 19.4071 -0.06 -0.30% 02/06
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 12.9189 -0.04 -0.30% 02/06
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 21.2521 -0.06 -0.30% 02/06
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 171.7154 -0.50 -0.29% 02/06
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 38.7607 -0.05 -0.13% 02/06
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 42.9488 -0.05 -0.12% 02/06
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 63.5496 -0.07 -0.11% 02/06
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 30.8444 -0.04 -0.12% 02/06
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.1398 -0.07 -0.71% 02/06
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 116.0251 0.02 0.01% 02/06
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.1202 -0.00 -0.04% 02/06
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 146.8460 -0.15 -0.10% 02/06
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 119.9607 -0.12 -0.10% 02/06
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 96.2183 0.05 0.05% 02/06
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 30.2781 0.01 0.05% 02/06
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 57.6558 0.03 0.05% 02/06
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 73.0006 -0.37 -0.50% 02/06
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 229.6863 0.50 0.22% 02/06
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 20.3332 -0.11 -0.53% 02/06
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元避險 美元 31.8911 -0.17 -0.52% 02/06
施羅德歐洲收益股票基金-A1/季配固定 歐元 10.9138 -0.06 -0.53% 02/06
施羅德歐洲收益股票基金-A1/月配固定/美元避險 美元 22.2508 -0.12 -0.52% 02/06
施羅德歐洲收益股票基金-A/月配固定/美元避險 美元 22.7329 -0.12 -0.51% 02/06
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 291.2066 -0.04 -0.01% 02/06
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 251.6695 -0.05 -0.02% 02/06
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 36.8245 0.02 0.05% 02/06
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 39.5685 -0.27 -0.68% 02/06
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 40.5376 0.02 0.05% 02/06
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 61.3285 0.04 0.07% 02/06
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 46.7829 0.12 0.25% 02/06
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 40.3925 0.10 0.25% 02/06
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 48.6756 -0.08 -0.17% 02/06
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 48.7305 -0.20 -0.41% 02/06
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.2550 -0.02 -0.37% 02/06
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.3084 -0.03 -0.37% 02/06
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 35.6153 -0.45 -1.25% 02/06
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 38.4354 -0.77 -1.97% 02/06
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.0451 -0.14 -0.71% 02/06
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 111.7016 0.02 0.02% 02/06
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 232.7270 -0.42 -0.18% 02/06
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 201.1411 -0.38 -0.19% 02/06
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 367.6178 2.04 0.56% 02/06
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 396.5173 -0.67 -0.17% 02/06
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 201.7733 -1.10 -0.54% 02/06
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 183.5093 -1.01 -0.55% 02/06
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