施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 46.8618 0.04 0.09% 11/27
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.5068 0.02 0.09% 11/27
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 173.0277 0.15 0.09% 11/27
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 85.9925 0.08 0.09% 11/27
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 16.7552 0.02 0.09% 11/27
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 50.9730 0.05 0.09% 11/27
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 48.8851 0.04 0.09% 11/27
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.2423 0.01 0.10% 11/27
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.4816 0.01 0.09% 11/27
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 84.9092 0.08 0.09% 11/27
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 81.0896 0.07 0.09% 11/27
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 238.6319 0.23 0.10% 11/27
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 227.7395 0.20 0.09% 11/27
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 119.2669 0.21 0.18% 11/27
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 113.3220 0.19 0.17% 11/27
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 83.9734 0.15 0.18% 11/27
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 79.7158 0.14 0.17% 11/27
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 116.0335 0.21 0.18% 11/27
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 109.8873 0.19 0.17% 11/27
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1274.4921 2.32 0.18% 11/27
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1203.2493 2.10 0.17% 11/27
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 201.4129 0.26 0.13% 11/27
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 146.4572 0.19 0.13% 11/27
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 120.1258 0.16 0.13% 11/27
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 191.0332 0.23 0.12% 11/27
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 113.6776 0.14 0.12% 11/27
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 160.5050 0.21 0.13% 11/27
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 151.9867 0.18 0.12% 11/27
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1753.7271 2.32 0.13% 11/27
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1656.2798 2.06 0.12% 11/27
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 13.4840 0.03 0.24% 11/27
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 14.2227 0.03 0.23% 11/27
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.3481 0.01 0.23% 11/27
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 3.9371 0.01 0.24% 11/27
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 125.0615 -0.01 -0.00% 11/27
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 118.7754 -0.01 -0.01% 11/27
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 94.1228 -0.00 -0.00% 11/27
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 90.0130 -0.01 -0.01% 11/27
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 122.8695 -0.01 -0.01% 11/27
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 116.5764 -0.02 -0.01% 11/27
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1368.7292 0.02 0.00% 11/27
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1297.9209 -0.09 -0.01% 11/27
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 15.4227 0.01 0.08% 11/27
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 16.9740 0.05 0.29% 11/27
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 261.8111 -0.88 -0.33% 11/27
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 286.3632 -0.36 -0.12% 11/27
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 208.4014 0.50 0.24% 11/27
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 115.5397 0.27 0.24% 11/27
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 190.6183 0.05 0.03% 11/27
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 226.1843 0.55 0.24% 11/27
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 123.1677 0.30 0.24% 11/27
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 153.9528 0.37 0.24% 11/27
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1521.8268 3.64 0.24% 11/27
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 217.5255 0.51 0.24% 11/27
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 118.4390 0.28 0.24% 11/27
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 146.9836 0.34 0.23% 11/27
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1450.3560 3.35 0.23% 11/27
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 24.8888 0.05 0.21% 11/27
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 30.5608 0.07 0.22% 11/27
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.4956 0.05 0.21% 11/27
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 114.0043 0.10 0.09% 11/27
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 149.2996 0.14 0.10% 11/27
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 206.2483 0.23 0.11% 11/27
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 223.6780 0.72 0.32% 11/27
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 131.1171 0.10 0.07% 11/27
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 73.9298 0.05 0.07% 11/27
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 110.0413 0.08 0.07% 11/27
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 66.2578 0.05 0.07% 11/27
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 67.8060 0.05 0.07% 11/27
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 9.5034 0.02 0.23% 11/27
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 10.6272 0.02 0.23% 11/27
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 164.0054 0.15 0.09% 11/27
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.8525 0.01 0.23% 11/27
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 19.6449 -0.04 -0.20% 11/27
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 122.2414 0.16 0.13% 11/27
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 147.1334 0.20 0.13% 11/27
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 156.0602 0.21 0.14% 11/27
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 86.5328 0.26 0.30% 11/27
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 113.6805 0.34 0.30% 11/27
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 10.6526 0.03 0.24% 11/27
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 133.2927 0.31 0.23% 11/27
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.6118 0.02 0.24% 11/27
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 99.9516 0.24 0.24% 11/27
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 4.9602 0.01 0.24% 11/27
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 11.7003 0.03 0.24% 11/27
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 88.6696 0.73 0.83% 11/27
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 104.1229 0.86 0.83% 11/27
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 109.5578 0.91 0.84% 11/27
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 108.4353 -0.09 -0.08% 11/27
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 207.0226 -0.29 -0.14% 11/27
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 226.7217 0.16 0.07% 11/27
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 245.1305 -0.51 -0.21% 11/27
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 189.2655 0.01 0.00% 11/27
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 26.5700 0.10 0.37% 11/27
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 24.7995 0.09 0.37% 11/27
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 22.2546 0.08 0.37% 11/27
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 6.8749 0.03 0.37% 11/27
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.9255 0.03 0.37% 11/27
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 56.9785 0.21 0.37% 11/27
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 103.8707 0.27 0.26% 11/27
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 61.4029 0.16 0.26% 11/27
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 59.7538 0.15 0.26% 11/27
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 98.6844 0.25 0.25% 11/27
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 60.2642 0.15 0.25% 11/27
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 57.7295 0.14 0.25% 11/27
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 921.2160 2.41 0.26% 11/27
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 874.3042 2.21 0.25% 11/27
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 111.4629 0.25 0.23% 11/27
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 75.9815 0.17 0.23% 11/27
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 106.0694 0.23 0.22% 11/27
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 72.6580 0.16 0.22% 11/27
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 102.0854 0.23 0.22% 11/27
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 96.9297 0.21 0.22% 11/27
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1023.9004 2.35 0.23% 11/27
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 974.2432 2.16 0.22% 11/27
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 20.0162 -0.05 -0.24% 11/27
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 16.9451 -0.01 -0.03% 11/27
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 15.3485 -0.01 -0.05% 11/27
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 12.6233 -0.03 -0.27% 11/27
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 13.8220 -0.01 -0.06% 11/27
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 128.0280 -0.07 -0.05% 11/27
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 11.9222 -0.01 -0.05% 11/27
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 173.6293 -0.52 -0.30% 11/27
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 190.1150 -0.17 -0.09% 11/27
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 205.0659 -0.17 -0.09% 11/27
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 133.1156 0.14 0.10% 11/27
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 108.3366 0.11 0.10% 11/27
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 75.3364 0.07 0.10% 11/27
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 80.2954 0.09 0.11% 11/27
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 14.0707 0.00 0.02% 11/27
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 12.8109 -0.02 -0.19% 11/27
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 101.9977 0.01 0.01% 11/27
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.7337 0.00 0.02% 11/27
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.3431 -0.01 -0.19% 11/27
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 51.9774 0.01 0.01% 11/27
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 15.0522 0.00 0.02% 11/27
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 5.0432 0.00 0.02% 11/27
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 18.3830 -0.04 -0.20% 11/27
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 15.3202 -0.03 -0.20% 11/27
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 20.2228 -0.04 -0.20% 11/27
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 119.7698 0.11 0.10% 11/27
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 141.2800 0.14 0.10% 11/27
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 134.0903 -0.04 -0.03% 11/27
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 66.0476 -0.02 -0.03% 11/27
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 65.8066 -0.02 -0.03% 11/27
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 126.9425 0.31 0.24% 11/27
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 31.3039 -0.05 -0.16% 11/27
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 16.1148 -0.03 -0.16% 11/27
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 34.2105 -0.06 -0.16% 11/27
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 32.5096 -0.05 -0.17% 11/27
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 18.0160 -0.03 -0.16% 11/27
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 17.1661 -0.03 -0.17% 11/27
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 29.2917 -0.05 -0.16% 11/27
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 27.8593 -0.05 -0.17% 11/27
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 293.0633 -0.43 -0.15% 11/27
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 278.5156 -0.43 -0.16% 11/27
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 253.0341 0.98 0.39% 11/27
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 295.8328 -0.20 -0.07% 11/27
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 14.5814 -0.03 -0.23% 11/24
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 7.7400 -0.02 -0.23% 11/24
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.9878 -0.02 -0.23% 11/24
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 44.7996 -0.02 -0.05% 11/27
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 37.4686 -0.10 -0.26% 11/27
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 41.0122 -0.02 -0.05% 11/27
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 306.2957 0.40 0.13% 11/27
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 61.8035 0.04 0.06% 11/27
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 340.6661 -1.64 -0.48% 11/27
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 43.7390 -0.18 -0.42% 11/27
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 252.7278 0.39 0.15% 11/24
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 252.4570 -0.52 -0.20% 11/24
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1388.5094 -3.05 -0.22% 11/27
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 133.9753 -0.28 -0.21% 11/27
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 213.1835 -0.43 -0.20% 11/27
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 2505.4690 -0.25 -0.01% 11/27
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 27.2921 0.00 0.01% 11/27
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 28.7342 0.00 0.02% 11/27
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 24.7624 0.00 0.01% 11/27
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 2746.0397 -0.16 -0.01% 11/27
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 2236.1572 -0.13 -0.01% 11/27
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 179.1720 -0.00 -0.00% 11/27
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 0.9994 0.00 0.30% 11/27
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 162.4647 -0.01 -0.01% 11/27
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.0906 0.01 0.52% 11/27
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 1.8127 0.00 0.02% 11/27
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 18.4351 -0.11 -0.58% 11/27
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 16.9007 -0.10 -0.58% 11/27
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 18.4241 -0.07 -0.37% 11/27
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 16.4345 0.06 0.38% 11/27
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 19.6217 0.06 0.31% 11/27
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 12.8978 0.04 0.31% 11/27
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 21.5648 0.07 0.31% 11/27
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 176.8952 0.56 0.32% 11/27
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 36.1342 0.03 0.07% 11/27
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 40.2001 0.03 0.08% 11/27
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 60.5593 0.05 0.08% 11/27
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 28.8701 0.02 0.08% 11/27
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.0510 0.04 0.44% 11/27
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 118.8661 0.03 0.02% 11/27
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.1775 0.01 0.19% 11/27
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 149.1159 0.14 0.10% 11/27
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 116.8160 0.12 0.10% 11/27
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 97.2197 0.36 0.37% 11/27
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 29.0088 0.11 0.37% 11/27
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 56.2416 0.21 0.38% 11/27
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 71.4577 0.01 0.01% 11/27
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 228.7133 0.31 0.14% 11/27
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 33.7823 0.08 0.23% 11/27
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 36.9272 0.16 0.44% 11/27
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 37.3392 0.09 0.23% 11/27
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 57.5061 0.13 0.23% 11/27
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 48.1652 0.03 0.06% 11/27
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 41.3356 0.02 0.05% 11/27
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 46.5160 -0.02 -0.05% 11/27
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 44.5107 -0.09 -0.20% 11/27
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 3.9153 0.01 0.18% 11/27
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 8.6404 0.02 0.19% 11/27
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 38.9519 -0.16 -0.41% 11/27
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 42.7626 -0.09 -0.20% 11/27
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 19.4567 0.01 0.04% 11/27
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 116.0144 0.03 0.03% 11/27
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 263.4982 -0.58 -0.22% 11/27
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 226.3701 -0.51 -0.23% 11/27
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 337.6702 -0.16 -0.05% 11/27
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 370.5122 0.61 0.16% 11/27
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 192.0834 0.12 0.06% 11/27
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 173.9945 0.10 0.06% 11/27
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