施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 56.9932 0.1073 0.19% 03/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 18.8308 0.0354 0.19% 03/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 201.5060 0.3399 0.17% 03/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 82.6440 0.1569 0.19% 03/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.9258 0.0340 0.19% 03/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 62.6289 0.1187 0.19% 03/05
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 58.9598 0.1105 0.19% 03/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 14.9267 0.0283 0.19% 03/05
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 13.8630 0.0259 0.19% 03/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 82.7859 0.1586 0.19% 03/05
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 77.2946 0.1460 0.19% 03/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 232.5276 0.5077 0.22% 03/05
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 217.0359 0.4681 0.22% 03/05
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 143.8614 -0.0549 -0.04% 03/05
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 133.6211 -0.0548 -0.04% 03/05
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 86.9956 -0.0331 -0.04% 03/05
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 80.7327 -0.0330 -0.04% 03/05
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 119.9200 -0.0438 -0.04% 03/05
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 110.9968 -0.0437 -0.04% 03/05
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1313.2379 -0.0949 -0.01% 03/05
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1213.0486 -0.1237 -0.01% 03/05
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 289.5373 0.0913 0.03% 03/05
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 183.5303 0.0576 0.03% 03/05
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 137.2327 0.0433 0.03% 03/05
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 268.1632 0.0767 0.03% 03/05
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 126.1843 0.0360 0.03% 03/05
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 180.9577 0.0599 0.03% 03/05
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 166.4462 0.0502 0.03% 03/05
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1970.5827 1.2218 0.06% 03/05
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1809.3997 1.0664 0.06% 03/05
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 18.4592 -0.0394 -0.21% 03/05
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 18.4893 -0.0426 -0.23% 03/05
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.2304 -0.0152 -0.21% 03/05
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.5737 -0.0098 -0.21% 03/05
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 166.9466 -0.1395 -0.08% 03/05
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 155.0509 -0.1332 -0.09% 03/05
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 107.7345 -0.0899 -0.08% 03/05
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 98.7552 -0.0852 -0.09% 03/05
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 139.6869 -0.1141 -0.08% 03/05
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 127.0634 -0.1081 -0.09% 03/05
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1553.3025 -0.7545 -0.05% 03/05
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1410.7418 -0.7718 -0.05% 03/05
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 20.7774 0.1103 0.53% 03/05
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 24.2344 0.0589 0.24% 03/05
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 361.4510 0.6123 0.17% 03/05
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 418.9779 -0.4983 -0.12% 03/05
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 291.3589 -0.3749 -0.13% 03/05
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 148.8115 -0.1915 -0.13% 03/05
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 251.4701 0.4016 0.16% 03/05
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 319.8266 -0.4072 -0.13% 03/05
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 160.4513 -0.2043 -0.13% 03/05
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 197.4992 -0.2438 -0.12% 03/05
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1950.4471 -1.7532 -0.09% 03/05
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 302.3212 -0.3913 -0.13% 03/05
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 151.6506 -0.1960 -0.13% 03/05
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 184.3432 -0.2327 -0.13% 03/05
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1817.7481 -1.6856 -0.09% 03/05
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.5977 -0.1159 -0.45% 03/05
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 32.7859 -0.1422 -0.43% 03/05
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.4795 -0.0972 -0.45% 03/05
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 141.2674 -0.0716 -0.05% 03/05
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 194.3176 -0.0619 -0.03% 03/05
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 250.6706 -0.4600 -0.18% 03/05
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 288.0833 -1.3626 -0.47% 03/05
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 167.9033 -0.5471 -0.32% 03/05
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 80.8022 -0.2633 -0.32% 03/05
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 134.5616 -0.4641 -0.34% 03/05
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 73.2803 -0.2528 -0.34% 03/05
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 73.4957 -0.2383 -0.32% 03/05
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.5046 -0.0291 -0.28% 03/05
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.8945 -0.0327 -0.27% 03/05
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 184.4014 -0.2555 -0.14% 03/05
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.9682 -0.0164 -0.27% 03/05
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 27.3958 -0.0467 -0.17% 03/05
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 151.9823 1.2263 0.81% 03/05
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 191.5373 1.5752 0.83% 03/05
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 205.1306 1.6894 0.83% 03/05
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 94.2923 -0.1673 -0.18% 03/05
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 137.8379 -0.2446 -0.18% 03/05
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.3250 -0.0259 -0.21% 03/05
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 147.4256 -0.3405 -0.23% 03/05
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.9183 -0.0145 -0.21% 03/05
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 104.9274 -0.2180 -0.21% 03/05
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.2435 -0.0109 -0.21% 03/05
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.6759 -0.0285 -0.21% 03/05
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 386.4167 -8.0843 -2.05% 03/05
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 472.9927 -9.7883 -2.03% 03/05
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 508.9884 -10.5145 -2.02% 03/05
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 309.3641 0.1819 0.06% 03/05
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 359.0533 -0.8254 -0.23% 03/05
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 333.8568 0.7848 0.24% 03/05
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 273.1819 -0.1451 -0.05% 03/05
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 31.4748 -0.0733 -0.23% 03/05
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 29.1116 -0.0681 -0.23% 03/05
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 24.9274 -0.0632 -0.25% 03/05
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.3493 -0.0172 -0.23% 03/05
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 8.0779 -0.0205 -0.25% 03/05
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 59.5711 -0.1388 -0.23% 03/05
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 158.9795 2.0939 1.33% 03/05
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 80.7066 1.0631 1.33% 03/05
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 77.2123 1.0273 1.35% 03/05
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 147.7611 1.9421 1.33% 03/05
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 77.4698 1.0180 1.33% 03/05
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1184.1557 16.1665 1.38% 03/05
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1098.2008 15.0012 1.38% 03/05
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 144.1951 0.1516 0.11% 03/05
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 84.1417 0.0885 0.11% 03/05
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 134.2612 0.1374 0.10% 03/05
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 78.6902 0.0791 0.10% 03/05
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 112.7419 0.1172 0.10% 03/05
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 104.7022 0.1060 0.10% 03/05
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1125.1257 1.9655 0.17% 03/05
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1046.3447 1.2867 0.12% 03/05
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 30.3681 0.2135 0.71% 03/05
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 27.2453 0.1135 0.42% 03/05
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 25.9005 0.1593 0.62% 03/05
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 19.8751 0.1789 0.91% 03/05
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 23.0627 0.1416 0.62% 03/05
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 207.5571 1.2813 0.62% 03/05
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 18.8150 0.1157 0.62% 03/05
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 209.6748 -0.6175 -0.29% 03/05
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 243.3005 -1.4214 -0.58% 03/05
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 265.4252 -1.5469 -0.58% 03/05
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 156.7007 -0.1688 -0.11% 03/05
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 121.9869 -0.1572 -0.13% 03/05
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 75.9658 -0.0979 -0.13% 03/05
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 85.0393 -0.0906 -0.11% 03/05
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.5916 0.0401 0.26% 03/05
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.3960 0.0729 0.55% 03/05
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 108.2515 0.2568 0.24% 03/05
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.5585 0.0117 0.26% 03/05
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.1598 0.0227 0.55% 03/05
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 50.5017 0.1193 0.24% 03/05
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.8309 0.0435 0.26% 03/05
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.9006 0.0127 0.26% 03/05
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 28.3193 0.1897 0.67% 03/05
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 22.5057 0.1511 0.68% 03/05
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 31.5079 0.2115 0.68% 03/05
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 179.3756 3.0495 1.73% 03/05
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 221.8831 3.7981 1.74% 03/05
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 206.1978 -0.2629 -0.13% 03/05
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 86.2016 -0.1099 -0.13% 03/05
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 83.8288 -0.1052 -0.13% 03/05
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 137.4244 -0.1025 -0.07% 03/05
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 49.0376 0.2630 0.54% 03/05
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 23.1040 0.1239 0.54% 03/05
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 54.2022 0.2914 0.54% 03/05
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 50.3554 0.2693 0.54% 03/05
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 26.1239 0.1404 0.54% 03/05
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 24.3522 0.1302 0.54% 03/05
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 41.3792 0.2227 0.54% 03/05
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 38.4639 0.2059 0.54% 03/05
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 412.6743 2.3303 0.57% 03/05
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 383.8130 2.1567 0.57% 03/05
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 450.5445 1.6054 0.36% 03/05
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 20.2304 0.2393 1.20% 03/05
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 9.1754 0.1085 1.20% 03/05
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 8.3038 0.0980 1.19% 03/05
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 70.5997 0.2437 0.35% 03/05
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 55.0895 0.3476 0.63% 03/05
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 63.9036 0.2197 0.34% 03/05
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 386.1951 -4.3733 -1.12% 03/05
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 427.8202 -3.2954 -0.76% 03/05
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 54.7135 -0.4479 -0.81% 03/05
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 297.1024 4.5206 1.55% 03/05
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 284.1162 3.5579 1.27% 03/05
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 2046.7346 2.3668 0.12% 03/05
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 206.1873 0.2590 0.13% 03/05
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 341.5696 0.4908 0.14% 03/05
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 4062.3746 39.2806 0.98% 03/05
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 48.0967 0.4765 1.00% 03/05
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 51.2113 0.5080 1.00% 03/05
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 42.4308 0.4145 0.99% 03/05
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 4503.3108 43.6027 0.98% 03/05
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 262.4331 4.1463 1.61% 03/05
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.2884 0.0203 1.60% 03/05
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 235.2775 3.7140 1.60% 03/05
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.4899 0.0192 1.31% 03/05
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.8977 0.0464 1.63% 03/05
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 31.2665 0.2671 0.86% 03/05
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 28.3414 0.2417 0.86% 03/05
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 32.7426 0.1855 0.57% 03/05
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.8176 -0.0434 -0.24% 03/05
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.3030 -0.0328 -0.15% 03/05
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.6260 -0.0200 -0.15% 03/05
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.7599 -0.0360 -0.15% 03/05
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 211.5648 -0.2661 -0.13% 03/05
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 51.9125 -0.3169 -0.61% 03/05
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 58.4114 -0.3559 -0.61% 03/05
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 91.8848 -0.5402 -0.58% 03/05
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 37.9895 -0.2314 -0.61% 03/05
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.6385 -0.0249 -0.26% 03/05
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 126.5160 0.0041 0.00% 03/05
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6498 -0.0058 -0.09% 03/05
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 182.2257 0.1480 0.08% 03/05
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 126.7359 0.1250 0.10% 03/05
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 127.1054 -0.8884 -0.69% 03/05
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 32.3497 -0.2261 -0.69% 03/05
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 65.0877 -0.4411 -0.67% 03/05
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 101.5106 0.0774 0.08% 03/05
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 255.6657 -1.9697 -0.76% 03/05
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 38.3365 0.0000 0.00% 03/05
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 44.4098 -0.1282 -0.29% 03/05
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 42.8565 0.0006 0.00% 03/05
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 68.7801 0.0144 0.02% 03/05
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 78.9216 -0.1368 -0.17% 03/05
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 66.5907 -0.1167 -0.17% 03/05
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 54.4303 -0.6989 -1.27% 03/05
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 50.4421 -0.4882 -0.96% 03/05
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.4004 -0.0134 -0.30% 03/05
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.8789 -0.0299 -0.30% 03/05
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 48.3364 0.2031 0.42% 03/05
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 56.2407 0.0746 0.13% 03/05
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 22.2921 -0.0464 -0.21% 03/05
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 128.2084 0.0115 0.01% 03/05
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 396.3629 0.9200 0.23% 03/05
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 334.7721 0.7701 0.23% 03/05
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 419.2539 -2.2229 -0.53% 03/05
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 487.5374 -4.0005 -0.81% 03/05
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 263.1727 -2.0673 -0.78% 03/05
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 235.7014 -1.8548 -0.78% 03/05
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