施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 57.5829 0.0407 0.07% 08/03
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 18.0927 0.0128 0.07% 08/03
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 202.1093 0.1539 0.08% 08/03
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 79.3546 0.0585 0.07% 08/03
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.6587 0.0131 0.07% 08/03
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 63.3955 0.0471 0.07% 08/03
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 59.4795 0.0402 0.07% 08/03
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 14.3790 0.0109 0.08% 08/03
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 13.2995 0.0090 0.07% 08/03
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 79.6981 0.0628 0.08% 08/03
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 74.1070 0.0523 0.07% 08/03
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 223.8034 0.1647 0.07% 08/03
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 208.0632 0.1362 0.07% 08/03
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 143.6949 0.0194 0.01% 08/03
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 132.9189 0.0071 0.01% 08/03
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 84.5666 0.0114 0.01% 08/03
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 78.1546 0.0041 0.01% 08/03
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 116.5415 0.0180 0.02% 08/03
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 107.4159 0.0077 0.01% 08/03
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1276.0469 0.1896 0.01% 08/03
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1173.7224 0.0796 0.01% 08/03
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 310.5196 0.7220 0.23% 08/03
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 190.3366 0.4425 0.23% 08/03
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 141.1378 0.3282 0.23% 08/03
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 286.3300 0.6411 0.22% 08/03
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 129.2074 0.2893 0.22% 08/03
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 185.6414 0.4404 0.24% 08/03
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 170.0127 0.3885 0.23% 08/03
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 2019.1386 4.5532 0.23% 08/03
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1846.0870 4.0136 0.22% 08/03
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 20.7877 0.1982 0.96% 08/03
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 20.6288 0.1978 0.97% 08/03
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.8865 0.0759 0.97% 08/03
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 5.0027 0.0477 0.96% 08/03
施羅德環球多元收益基金-A/累積 美元 169.7181 0.5148 0.30% 08/03
施羅德環球多元收益基金-U/累積 美元 156.9776 0.4632 0.30% 08/03
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定 美元 106.3653 0.3227 0.30% 08/03
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定 美元 95.8838 0.2830 0.30% 08/03
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 137.7481 0.4205 0.31% 08/03
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 123.2381 0.3686 0.30% 08/03
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1531.3748 4.5720 0.30% 08/03
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1368.2413 3.9767 0.29% 08/03
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 22.8183 -0.0818 -0.36% 08/03
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 26.4544 -0.0050 -0.02% 08/03
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 388.3456 2.9997 0.78% 08/03
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 447.4417 4.9582 1.12% 08/03
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 328.7331 3.5732 1.10% 08/03
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 165.4745 1.7987 1.10% 08/03
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 285.4508 2.1443 0.76% 08/03
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 361.6004 3.9450 1.10% 08/03
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 178.7874 1.9506 1.10% 08/03
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 219.6718 2.4211 1.11% 08/03
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 2164.0805 23.6059 1.10% 08/03
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 340.7095 3.6993 1.10% 08/03
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 168.4388 1.8272 1.10% 08/03
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 204.1754 2.2343 1.11% 08/03
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 2007.8038 21.7447 1.09% 08/03
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.0700 0.0331 0.13% 08/03
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 32.3360 0.0409 0.13% 08/03
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 20.8671 0.0275 0.13% 08/03
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 145.6265 -0.4584 -0.31% 08/03
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 201.9684 -0.6644 -0.33% 08/03
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 270.1635 -1.2434 -0.46% 08/03
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 308.6132 -0.3715 -0.12% 08/03
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 172.7950 0.6059 0.35% 08/03
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 80.9289 0.2838 0.35% 08/03
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 137.4078 0.4861 0.36% 08/03
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 72.9990 0.2582 0.35% 08/03
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 73.5312 0.2602 0.36% 08/03
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.3622 0.0332 0.32% 08/03
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.7599 0.0382 0.33% 08/03
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 182.9272 0.1958 0.11% 08/03
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.9007 0.0192 0.33% 08/03
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 28.8579 0.1088 0.38% 08/03
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 160.7514 0.0700 0.04% 08/03
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 204.2170 0.0832 0.04% 08/03
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 219.1182 0.0974 0.04% 08/03
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 91.8027 0.1800 0.20% 08/03
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 137.2993 0.2693 0.20% 08/03
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.2202 0.0186 0.15% 08/03
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 145.0727 0.2289 0.16% 08/03
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.7223 0.0102 0.15% 08/03
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 102.0323 0.1573 0.15% 08/03
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.1043 0.0080 0.16% 08/03
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.5849 0.0212 0.16% 08/03
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 264.9081 -2.2796 -0.85% 08/03
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 326.7025 -2.8650 -0.87% 08/03
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 353.0246 -3.0664 -0.86% 08/03
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 343.2234 -1.7007 -0.49% 08/03
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 395.9630 -0.6158 -0.16% 08/03
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 365.6940 0.5232 0.14% 08/03
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 297.4245 1.4302 0.48% 08/03
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 31.8636 0.1447 0.46% 08/03
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 29.4195 0.1327 0.45% 08/03
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 24.9876 0.1132 0.46% 08/03
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.2432 0.0327 0.45% 08/03
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.9247 0.0360 0.46% 08/03
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 58.7429 0.2672 0.46% 08/03
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 179.6324 -1.1034 -0.61% 08/03
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 88.7453 -0.5451 -0.61% 08/03
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 84.4413 -0.5249 -0.62% 08/03
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 166.2820 -1.0352 -0.62% 08/03
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 84.8357 -0.5281 -0.62% 08/03
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1293.2715 -7.8612 -0.60% 08/03
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1194.6829 -7.3611 -0.61% 08/03
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 144.6473 0.2726 0.19% 08/03
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 81.9733 0.1545 0.19% 08/03
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 134.1962 0.2412 0.18% 08/03
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 76.3456 0.1376 0.18% 08/03
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 109.9404 0.2099 0.19% 08/03
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 101.6678 0.1858 0.18% 08/03
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1093.8662 2.0627 0.19% 08/03
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1013.3886 1.8292 0.18% 08/03
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 34.0803 -0.6770 -1.95% 08/03
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 30.3913 -0.4989 -1.62% 08/03
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 28.5994 -0.4590 -1.58% 08/03
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 22.0340 -0.4305 -1.92% 08/03
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 25.4135 -0.4089 -1.58% 08/03
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 227.8719 -3.6986 -1.60% 08/03
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 20.7754 -0.3335 -1.58% 08/03
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 205.4468 0.9001 0.44% 08/03
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 236.9547 1.8363 0.78% 08/03
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 259.0375 2.0180 0.79% 08/03
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 156.4527 0.0249 0.02% 08/03
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 120.8989 0.0258 0.02% 08/03
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 73.2523 0.0156 0.02% 08/03
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 82.9835 0.0162 0.02% 08/03
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.4985 -0.0018 -0.01% 08/03
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.3969 -0.0470 -0.35% 08/03
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 106.8243 -0.0075 -0.01% 08/03
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.4284 -0.0005 -0.01% 08/03
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.0849 -0.0143 -0.35% 08/03
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 48.9379 -0.0027 -0.01% 08/03
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.7583 -0.0013 -0.01% 08/03
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.7686 -0.0004 -0.01% 08/03
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 32.1587 -0.5291 -1.62% 08/03
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 25.6096 -0.4203 -1.61% 08/03
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 35.8535 -0.5884 -1.61% 08/03
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 192.7759 0.7660 0.40% 08/03
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 240.4307 0.9752 0.41% 08/03
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 226.9270 -2.6171 -1.14% 08/03
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 92.1354 -1.0626 -1.14% 08/03
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 89.1218 -1.0380 -1.15% 08/03
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 134.1209 0.3054 0.23% 08/03
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 54.8273 -0.4714 -0.85% 08/03
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 25.4048 -0.2184 -0.85% 08/03
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 60.7267 -0.5196 -0.85% 08/03
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 56.1862 -0.4855 -0.86% 08/03
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 28.7848 -0.2463 -0.85% 08/03
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 26.7188 -0.2308 -0.86% 08/03
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 45.3057 -0.3939 -0.86% 08/03
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 41.9349 -0.3681 -0.87% 08/03
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 450.9544 -3.8950 -0.86% 08/03
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 417.5456 -3.6411 -0.86% 08/03
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 524.6389 -7.2997 -1.37% 08/03
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 22.4396 0.4725 2.15% 07/31
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 9.9683 0.2099 2.15% 07/31
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 9.0317 0.1896 2.14% 07/31
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 77.5095 -1.4013 -1.78% 08/03
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 60.7231 -1.3103 -2.11% 08/03
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 70.0137 -1.2688 -1.78% 08/03
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 372.6762 2.6084 0.70% 08/03
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 425.0428 3.9738 0.94% 08/03
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 54.2068 0.5156 0.96% 08/03
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 288.7370 3.7579 1.32% 08/03
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 298.0727 4.7829 1.63% 08/03
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 2112.5266 -40.0189 -1.86% 08/03
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 213.6085 -4.1585 -1.91% 08/03
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 356.8558 -6.9892 -1.92% 08/03
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 4345.7621 -50.9169 -1.16% 08/03
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 52.1265 -0.6179 -1.17% 08/03
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 55.6167 -0.6567 -1.17% 08/03
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 45.6958 -0.5378 -1.16% 08/03
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 4827.4950 -56.3581 -1.15% 08/03
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 262.8672 -1.5908 -0.60% 08/03
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.3036 0.0169 1.31% 08/03
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 235.1813 -1.4330 -0.61% 08/03
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.4985 0.0245 1.66% 08/03
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.9389 -0.0185 -0.63% 08/03
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 36.5270 0.3270 0.90% 08/03
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 33.0415 0.2945 0.90% 08/03
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 37.9421 0.4654 1.24% 08/03
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.6077 0.0391 0.22% 08/03
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.2359 0.0428 0.19% 08/03
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.3813 0.0258 0.19% 08/03
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.7313 0.0485 0.20% 08/03
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 212.7928 0.4089 0.19% 08/03
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 55.6164 -0.0111 -0.02% 08/03
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 62.7085 -0.0100 -0.02% 08/03
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 99.4704 -0.0183 -0.02% 08/03
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 40.7842 -0.0065 -0.02% 08/03
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.4973 0.0187 0.20% 08/03
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 127.4820 0.0240 0.02% 08/03
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6407 0.0048 0.07% 08/03
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 183.1788 0.2205 0.12% 08/03
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 124.7930 0.1403 0.11% 08/03
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 137.6787 -0.1388 -0.10% 08/03
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 33.8278 -0.0341 -0.10% 08/03
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 69.0082 -0.0733 -0.11% 08/03
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 115.4199 1.0683 0.93% 08/03
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 270.4741 -0.5042 -0.19% 08/03
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 41.1877 -0.1948 -0.47% 08/03
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 47.4247 -0.0630 -0.13% 08/03
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 46.1392 -0.2163 -0.47% 08/03
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 74.7035 -0.3547 -0.47% 08/03
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 94.7963 0.5671 0.60% 08/03
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 79.7381 0.4721 0.60% 08/03
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 59.1812 -0.1806 -0.30% 08/03
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 53.3589 -0.2417 -0.45% 08/03
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.4494 -0.0105 -0.24% 08/03
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 10.0191 -0.0234 -0.23% 08/03
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 48.6043 -0.2391 -0.49% 08/03
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 56.2122 -0.0855 -0.15% 08/03
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 21.9133 -0.0057 -0.03% 08/03
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 130.0154 0.0227 0.02% 08/03
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 431.9255 6.9476 1.63% 08/03
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 363.6811 5.8282 1.63% 08/03
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 456.2431 0.2939 0.06% 08/03
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 527.3464 2.1226 0.40% 08/03
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 288.0179 1.5637 0.55% 08/03
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 257.4193 1.3871 0.54% 08/03
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)