施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 52.4729 -0.03 -0.05% 05/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.0743 -0.01 -0.05% 05/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 189.0892 -0.10 -0.05% 05/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 83.8468 -0.04 -0.05% 05/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.3195 -0.01 -0.05% 05/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 57.4447 -0.03 -0.05% 05/05
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 54.4490 -0.03 -0.06% 05/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.0392 -0.01 -0.05% 05/05
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.0851 -0.01 -0.06% 05/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 83.5385 -0.04 -0.05% 05/05
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 78.6542 -0.04 -0.05% 05/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 234.5349 -0.12 -0.05% 05/05
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 220.7313 -0.13 -0.06% 05/05
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 134.8417 -0.08 -0.06% 05/05
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 126.2976 -0.09 -0.07% 05/05
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 86.0926 -0.05 -0.06% 05/05
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 80.5675 -0.05 -0.07% 05/05
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 118.8058 -0.07 -0.06% 05/05
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 110.8584 -0.07 -0.07% 05/05
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1300.7314 -0.82 -0.06% 05/05
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1211.8870 -0.86 -0.07% 05/05
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 235.7766 1.27 0.54% 05/05
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 159.7979 0.86 0.54% 05/05
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 121.4957 0.65 0.54% 05/05
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 220.2807 1.17 0.53% 05/05
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 112.6955 0.60 0.53% 05/05
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 160.8394 0.86 0.54% 05/05
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 149.2797 0.78 0.53% 05/05
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1753.8083 9.32 0.53% 05/05
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1624.2296 8.49 0.53% 05/05
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 15.3897 0.04 0.27% 05/05
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 15.7568 0.04 0.27% 05/05
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.4267 0.02 0.27% 05/05
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.0434 0.01 0.27% 05/05
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 143.6803 0.15 0.11% 05/05
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 134.5897 0.13 0.10% 05/05
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 98.3010 0.10 0.11% 05/05
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 92.6907 0.09 0.10% 05/05
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 127.7486 0.13 0.10% 05/05
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 119.5142 0.11 0.09% 05/05
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1420.7135 1.38 0.10% 05/05
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1328.4624 1.18 0.09% 05/05
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 13.9015 -0.05 -0.37% 05/05
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 15.8815 -0.00 -0.00% 05/05
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 315.4000 0.35 0.11% 05/05
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 358.1032 1.72 0.48% 05/05
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 238.2004 0.61 0.25% 05/05
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 125.2804 0.32 0.25% 05/05
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 209.8945 -0.24 -0.12% 05/05
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 260.3868 0.67 0.26% 05/05
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 134.5135 0.35 0.26% 05/05
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 166.1774 0.43 0.26% 05/05
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1642.3554 4.14 0.25% 05/05
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 247.7251 0.62 0.25% 05/05
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 127.9629 0.32 0.25% 05/05
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 156.3951 0.39 0.25% 05/05
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1543.8607 3.77 0.24% 05/05
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 24.9471 -0.14 -0.55% 05/05
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 31.3679 -0.17 -0.55% 05/05
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.1637 -0.12 -0.55% 05/05
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 125.0266 0.26 0.21% 05/05
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 168.5610 0.36 0.21% 05/05
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 216.1343 -0.24 -0.11% 05/05
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 243.2957 0.63 0.26% 05/05
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 147.6430 0.09 0.06% 05/05
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 75.0134 0.05 0.06% 05/05
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 120.7323 0.08 0.06% 05/05
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 68.0764 0.04 0.06% 05/05
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 68.4445 0.04 0.06% 05/05
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.1580 0.01 0.09% 05/05
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.4494 0.01 0.10% 05/05
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 176.6675 -0.23 -0.13% 05/05
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.9294 0.01 0.10% 05/05
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 21.8411 0.10 0.48% 05/05
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 134.3254 1.01 0.76% 05/05
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 165.9549 1.25 0.76% 05/05
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 177.0681 1.34 0.76% 05/05
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 91.8530 -0.10 -0.10% 05/05
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 129.2169 -0.13 -0.10% 05/05
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 11.6549 -0.01 -0.05% 05/05
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 142.1209 -0.06 -0.04% 05/05
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.7813 -0.00 -0.05% 05/05
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 102.9282 -0.04 -0.04% 05/05
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.1203 -0.00 -0.04% 05/05
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 12.8840 -0.01 -0.04% 05/05
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 155.4288 1.74 1.13% 05/05
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 186.6251 2.07 1.12% 05/05
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 199.1816 2.23 1.13% 05/05
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 126.8964 0.38 0.30% 05/05
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 240.0564 0.47 0.20% 05/05
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 272.8858 1.54 0.57% 05/05
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 280.6912 -0.85 -0.30% 05/05
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 224.9652 0.15 0.07% 05/05
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 28.4066 0.06 0.22% 05/05
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 26.3612 0.06 0.21% 05/05
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 23.0367 0.05 0.21% 05/05
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 6.8810 0.01 0.21% 05/05
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.7214 0.02 0.21% 05/05
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 56.1374 0.12 0.21% 05/05
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 116.6421 0.35 0.30% 05/05
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 62.5165 0.19 0.30% 05/05
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 60.1353 0.18 0.30% 05/05
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 109.3283 0.32 0.29% 05/05
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 60.4996 0.18 0.29% 05/05
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 57.2637 0.16 0.29% 05/05
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 924.2296 2.69 0.29% 05/05
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 864.1650 2.44 0.28% 05/05
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 126.8202 -0.04 -0.03% 05/05
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 78.3882 -0.03 -0.03% 05/05
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 118.9733 -0.05 -0.04% 05/05
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 73.9065 -0.03 -0.04% 05/05
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 104.9490 -0.03 -0.03% 05/05
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 98.2632 -0.04 -0.04% 05/05
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1049.8926 -0.39 -0.04% 05/05
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 985.4230 -0.45 -0.05% 05/05
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 21.8549 0.07 0.31% 05/05
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 19.2052 0.13 0.68% 05/05
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 17.9917 0.09 0.51% 05/05
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 14.1538 0.02 0.13% 05/05
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 16.0871 0.08 0.50% 05/05
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 145.7322 0.73 0.51% 05/05
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 13.3432 0.07 0.51% 05/05
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 193.5514 0.20 0.11% 05/05
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 219.9835 1.05 0.48% 05/05
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 238.9920 1.15 0.48% 05/05
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 147.1054 -0.09 -0.06% 05/05
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 116.7538 -0.07 -0.06% 05/05
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 75.5458 -0.05 -0.06% 05/05
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 83.0528 -0.05 -0.06% 05/05
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.0194 -0.00 -0.00% 05/05
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.1743 -0.05 -0.37% 05/05
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 106.2742 -0.00 -0.00% 05/05
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.6053 -0.00 -0.00% 05/05
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.2294 -0.02 -0.37% 05/05
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 51.2709 -0.00 -0.00% 05/05
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.1596 0.00 0.00% 05/05
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.9346 0.00 0.00% 05/05
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 20.5003 0.11 0.54% 05/05
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 16.5141 0.09 0.55% 05/05
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 22.7142 0.12 0.55% 05/05
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 137.5185 0.82 0.60% 05/05
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 166.6084 1.00 0.60% 05/05
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 154.6155 0.50 0.33% 05/05
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 68.5337 0.22 0.33% 05/05
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 67.0742 0.22 0.32% 05/05
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 136.7175 0.11 0.08% 05/05
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 37.4264 0.07 0.20% 05/05
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 18.2332 0.04 0.20% 05/05
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 41.1974 0.08 0.20% 05/05
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 38.5923 0.07 0.19% 05/05
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 20.5311 0.04 0.20% 05/05
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 19.2952 0.04 0.19% 05/05
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 32.7400 0.07 0.20% 05/05
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 30.6832 0.06 0.19% 05/05
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 327.0366 0.65 0.20% 05/05
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 306.5900 0.59 0.19% 05/05
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 243.5454 1.87 0.77% 05/05
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 344.9666 1.12 0.32% 05/05
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 16.3699 0.03 0.16% 04/30
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 7.8727 0.01 0.16% 04/30
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.1015 0.01 0.16% 04/30
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 52.4989 0.22 0.43% 05/05
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 41.9974 0.02 0.05% 05/05
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 47.7170 0.20 0.42% 05/05
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 334.3669 9.73 3.00% 05/02
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 66.9997 2.45 3.80% 05/02
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 356.6559 9.49 2.73% 05/02
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 46.0269 1.26 2.82% 05/02
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 319.4701 2.81 0.89% 05/05
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 303.1783 1.84 0.61% 05/05
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1499.7231 -2.10 -0.14% 05/02
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 149.7414 -0.20 -0.13% 05/02
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 243.6280 -0.33 -0.14% 05/02
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 2780.4676 -10.34 -0.37% 05/02
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 32.0458 -0.11 -0.35% 05/02
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 33.9778 -0.12 -0.35% 05/02
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 28.6612 -0.10 -0.36% 05/02
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 3069.3623 -11.37 -0.37% 05/02
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 2396.0084 -8.88 -0.37% 05/02
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 181.9801 0.19 0.11% 05/02
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0029 0.00 0.16% 05/02
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 163.8322 0.17 0.10% 05/02
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.1317 0.00 0.17% 05/02
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 1.9562 0.00 0.12% 05/02
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 24.8447 0.01 0.03% 05/05
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 22.6142 0.01 0.03% 05/05
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 25.5898 0.10 0.40% 05/05
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.4801 -0.02 -0.12% 05/05
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 21.5968 -0.02 -0.08% 05/05
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.5998 -0.01 -0.08% 05/05
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 23.8869 -0.02 -0.08% 05/05
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 200.4094 -0.16 -0.08% 05/05
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 46.5617 0.23 0.49% 05/05
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 52.1734 0.26 0.50% 05/05
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 80.5660 0.40 0.50% 05/05
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 34.9231 0.17 0.50% 05/05
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.5404 -0.02 -0.20% 05/05
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 124.6532 0.02 0.02% 05/05
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.5689 -0.00 -0.00% 05/05
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 173.5005 0.15 0.09% 05/05
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 125.3740 0.11 0.09% 05/05
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 111.9610 0.27 0.24% 05/05
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 30.0486 0.07 0.24% 05/05
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 59.6991 0.14 0.24% 05/05
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 84.3846 -0.20 -0.24% 05/05
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 252.2705 0.34 0.13% 05/05
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 37.0048 0.26 0.70% 05/05
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 41.9875 0.44 1.07% 05/05
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 41.1961 0.29 0.70% 05/05
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 64.9417 0.45 0.70% 05/05
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 67.8785 0.58 0.85% 05/05
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 57.6310 0.48 0.85% 05/05
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 51.9115 0.01 0.01% 05/05
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 47.2940 -0.02 -0.05% 05/05
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.0231 0.05 1.28% 05/02
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 8.9804 0.11 1.27% 05/02
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 35.7485 -0.19 -0.53% 05/05
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 40.7384 -0.07 -0.17% 05/05
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.9283 -0.05 -0.22% 05/05
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 124.1875 0.02 0.02% 05/05
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 343.1708 0.34 0.10% 05/05
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 291.6566 0.27 0.09% 05/05
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 339.0568 -1.17 -0.34% 05/05
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 386.1879 0.10 0.03% 05/05
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 218.1747 0.64 0.30% 05/05
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 196.2164 0.57 0.29% 05/05
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