施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 54.6503 0.06 0.10% 07/03
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.5693 0.02 0.10% 07/03
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 196.1387 0.17 0.09% 07/03
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 85.9893 0.08 0.10% 07/03
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.8676 0.02 0.11% 07/03
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 59.8718 0.06 0.11% 07/03
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 56.6751 0.06 0.10% 07/03
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.4451 0.02 0.11% 07/03
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.4419 0.01 0.10% 07/03
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 85.7613 0.08 0.10% 07/03
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 80.6153 0.08 0.10% 07/03
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 240.7852 0.31 0.13% 07/03
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 226.2530 0.28 0.12% 07/03
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 138.0345 -0.15 -0.11% 07/03
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 129.0775 -0.14 -0.11% 07/03
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 87.1803 -0.09 -0.11% 07/03
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 81.4522 -0.09 -0.11% 07/03
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 120.2735 -0.14 -0.11% 07/03
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 112.0460 -0.13 -0.12% 07/03
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1316.8272 -1.10 -0.08% 07/03
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1224.7672 -1.05 -0.09% 07/03
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 252.5581 1.10 0.44% 07/03
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 168.8894 0.74 0.44% 07/03
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 127.9824 0.56 0.44% 07/03
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 235.5597 1.02 0.44% 07/03
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 118.5115 0.51 0.44% 07/03
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 169.3246 0.73 0.43% 07/03
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 156.8900 0.67 0.43% 07/03
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1846.1111 8.40 0.46% 07/03
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1706.8134 7.73 0.45% 07/03
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 16.5107 0.12 0.72% 07/03
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 16.8288 0.12 0.70% 07/03
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.8082 0.05 0.71% 07/03
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.2875 0.03 0.72% 07/03
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 149.7961 0.18 0.12% 07/03
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 140.0926 0.16 0.11% 07/03
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 101.2944 0.12 0.12% 07/03
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 95.3560 0.11 0.11% 07/03
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 131.5830 0.14 0.11% 07/03
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 122.8956 0.13 0.11% 07/03
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1463.1056 1.94 0.13% 07/03
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1365.9410 1.78 0.13% 07/03
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 15.2662 0.21 1.37% 07/03
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 18.0224 0.22 1.24% 07/03
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 334.8714 2.31 0.70% 07/03
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 392.8848 2.18 0.56% 07/03
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 255.8170 2.15 0.85% 07/03
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 133.7625 1.12 0.85% 07/03
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 218.1406 2.13 0.99% 07/03
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 279.8705 2.36 0.85% 07/03
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 143.7372 1.21 0.85% 07/03
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 177.4469 1.47 0.84% 07/03
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1753.6555 14.91 0.86% 07/03
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 265.9274 2.23 0.85% 07/03
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 136.5647 1.15 0.85% 07/03
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 166.7762 1.38 0.83% 07/03
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1645.6103 13.94 0.85% 07/03
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.1366 0.04 0.17% 07/03
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 31.7364 0.06 0.20% 07/03
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.2475 0.04 0.17% 07/03
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 127.1647 0.20 0.15% 07/03
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 172.1135 0.30 0.17% 07/03
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 225.2979 1.89 0.84% 07/03
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 262.0721 1.84 0.71% 07/03
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 154.4002 0.35 0.23% 07/03
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 77.6013 0.18 0.23% 07/03
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 125.7115 0.26 0.21% 07/03
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 69.9830 0.14 0.21% 07/03
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 70.7659 0.15 0.22% 07/03
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.3706 -0.01 -0.12% 07/03
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.6994 -0.01 -0.12% 07/03
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 179.1943 -0.00 -0.00% 07/03
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 6.0589 -0.01 -0.12% 07/03
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 23.8670 0.21 0.90% 07/03
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 140.1850 0.58 0.41% 07/03
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 173.9331 0.75 0.43% 07/03
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 185.7150 0.81 0.44% 07/03
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 93.4619 0.11 0.12% 07/03
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 132.5932 0.15 0.12% 07/03
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 11.9253 0.01 0.11% 07/03
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 144.8202 0.13 0.09% 07/03
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.8861 0.01 0.11% 07/03
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 104.4947 0.11 0.10% 07/03
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.2033 0.01 0.11% 07/03
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.1925 0.01 0.11% 07/03
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 174.2998 0.53 0.31% 07/03
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 209.9382 0.67 0.32% 07/03
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 224.4238 0.73 0.33% 07/03
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 140.2523 1.26 0.91% 07/03
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 254.2573 1.64 0.65% 07/03
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 298.6705 1.53 0.51% 07/03
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 296.1514 2.08 0.71% 07/03
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 245.2742 1.39 0.57% 07/03
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 29.5831 0.20 0.69% 07/03
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 27.4349 0.19 0.69% 07/03
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 23.8681 0.16 0.67% 07/03
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.1137 0.05 0.69% 07/03
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.9460 0.05 0.67% 07/03
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 57.9508 0.39 0.68% 07/03
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 125.4592 0.62 0.49% 07/03
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 66.5174 0.33 0.50% 07/03
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 63.9280 0.31 0.49% 07/03
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 117.4156 0.58 0.49% 07/03
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 64.2831 0.31 0.49% 07/03
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 60.7840 0.29 0.48% 07/03
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 982.0167 4.98 0.51% 07/03
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 916.7521 4.63 0.51% 07/03
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 133.3274 0.23 0.18% 07/03
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 81.5215 0.14 0.18% 07/03
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 124.8818 0.22 0.17% 07/03
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 76.7341 0.13 0.17% 07/03
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 109.0740 0.18 0.17% 07/03
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 101.9652 0.17 0.17% 07/03
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1091.0371 2.12 0.19% 07/03
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1022.3354 1.96 0.19% 07/03
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 23.1071 0.23 1.01% 07/03
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 20.9830 0.18 0.87% 07/03
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 19.5917 0.20 1.01% 07/03
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 14.9030 0.17 1.15% 07/03
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 17.5035 0.18 1.01% 07/03
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 158.4439 1.58 1.01% 07/03
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 14.5298 0.15 1.01% 07/03
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 192.2494 0.65 0.34% 07/03
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 225.7927 0.46 0.20% 07/03
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 245.5016 0.50 0.20% 07/03
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 150.6985 -0.15 -0.10% 07/03
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 119.1051 -0.14 -0.12% 07/03
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 76.0550 -0.09 -0.12% 07/03
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 84.3025 -0.08 -0.10% 07/03
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.2962 0.02 0.14% 07/03
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 12.9842 0.04 0.27% 07/03
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 107.7851 0.13 0.12% 07/03
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.6395 0.01 0.14% 07/03
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.1389 0.01 0.27% 07/03
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 51.6396 0.06 0.12% 07/03
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.4680 0.02 0.14% 07/03
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.9745 0.01 0.14% 07/03
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 22.1200 0.13 0.58% 07/03
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 17.8331 0.10 0.58% 07/03
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 24.5285 0.14 0.58% 07/03
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 148.2682 0.32 0.22% 07/03
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 180.4580 0.43 0.24% 07/03
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 168.0751 1.05 0.63% 07/03
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 73.6360 0.46 0.63% 07/03
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 71.9890 0.44 0.62% 07/03
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 139.2911 0.25 0.18% 07/03
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 40.7932 0.41 1.02% 07/03
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 19.7413 0.20 1.01% 07/03
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 44.9392 0.45 1.02% 07/03
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 42.0296 0.42 1.01% 07/03
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 22.2472 0.22 1.02% 07/03
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 20.8747 0.21 1.01% 07/03
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 35.4383 0.35 1.01% 07/03
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 33.1587 0.33 1.01% 07/03
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 353.8704 3.61 1.03% 07/03
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 331.2220 3.37 1.03% 07/03
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 271.8148 2.93 1.09% 07/03
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 372.5942 2.85 0.77% 07/03
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 17.4508 0.06 0.34% 07/03
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.2953 0.03 0.34% 07/03
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.4933 0.03 0.34% 07/03
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 55.7791 0.44 0.79% 07/03
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 43.1460 0.40 0.92% 07/03
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 50.6574 0.40 0.79% 07/03
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 344.3804 -0.53 -0.15% 07/03
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 71.7958 0.40 0.56% 07/03
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 384.9507 1.30 0.34% 07/03
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 49.0463 0.16 0.34% 07/03
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 327.4247 1.38 0.42% 07/03
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 312.8982 1.68 0.54% 07/03
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1581.2299 9.31 0.59% 07/03
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 158.2709 0.94 0.60% 07/03
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 258.4090 1.59 0.62% 07/03
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 2977.5758 28.02 0.95% 07/03
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 34.5110 0.33 0.97% 07/03
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 36.6230 0.35 0.97% 07/03
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 30.7876 0.29 0.96% 07/03
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 3289.7450 31.00 0.95% 07/03
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 2568.0441 24.20 0.95% 07/03
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 198.4519 -0.02 -0.01% 07/03
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0508 -0.01 -0.64% 07/03
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 178.5113 -0.02 -0.01% 07/03
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.2299 -0.01 -0.78% 07/03
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.1461 0.00 0.03% 07/03
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 26.6612 0.28 1.07% 07/03
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 24.2481 0.26 1.07% 07/03
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 28.3540 0.26 0.94% 07/03
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.6229 0.02 0.11% 07/03
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 21.9542 0.04 0.16% 07/03
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.6177 0.02 0.16% 07/03
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.2999 0.04 0.16% 07/03
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 204.7227 0.38 0.18% 07/03
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 49.1973 0.34 0.70% 07/03
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 55.1711 0.38 0.70% 07/03
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 85.5156 0.61 0.72% 07/03
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 36.9297 0.26 0.70% 07/03
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.5644 0.01 0.10% 07/03
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 125.0390 0.01 0.01% 07/03
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6000 0.00 0.00% 07/03
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 177.3733 0.11 0.06% 07/03
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 127.1100 0.10 0.08% 07/03
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 116.1631 0.93 0.81% 07/03
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 30.6294 0.25 0.81% 07/03
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 61.4407 0.50 0.83% 07/03
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 91.2184 0.57 0.63% 07/03
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 252.0923 1.94 0.78% 07/03
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 39.2522 0.33 0.85% 07/03
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 46.0236 0.33 0.71% 07/03
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 43.7333 0.37 0.85% 07/03
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 69.1999 0.60 0.87% 07/03
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 71.5135 0.34 0.48% 07/03
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 60.6440 0.29 0.48% 07/03
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 52.3680 0.24 0.47% 07/03
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 50.4713 0.36 0.73% 07/03
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.0804 0.04 1.03% 07/03
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.1189 0.09 1.03% 07/03
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 37.3012 0.10 0.28% 07/03
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 43.9260 0.06 0.14% 07/03
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 21.3143 -0.02 -0.08% 07/03
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 125.0127 0.04 0.03% 07/03
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 381.3234 2.39 0.63% 07/03
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 323.6917 2.02 0.63% 07/03
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 355.0676 3.38 0.96% 07/03
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 417.9172 3.41 0.82% 07/03
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 235.8906 1.72 0.73% 07/03
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 211.9777 1.54 0.73% 07/03
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