施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 55.6941 0.0401 0.07% 08/28
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.5956 -0.1338 -0.68% 08/28
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 199.0948 0.0716 0.04% 08/28
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 86.0784 -0.5569 -0.64% 08/28
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 18.0322 -0.0773 -0.43% 08/28
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 61.0575 0.0448 0.07% 08/28
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 57.7239 0.0411 0.07% 08/28
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.4808 -0.1054 -0.68% 08/28
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.4532 -0.0988 -0.68% 08/28
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 85.9330 -0.5546 -0.64% 08/28
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 80.6541 -0.5226 -0.64% 08/28
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 241.2976 -2.0915 -0.86% 08/28
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 226.3750 -1.9660 -0.86% 08/28
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 140.4522 0.1112 0.08% 08/28
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 131.1347 0.0997 0.08% 08/28
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 87.7493 -0.4076 -0.46% 08/28
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 81.8570 -0.3826 -0.47% 08/28
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 121.0199 -0.5195 -0.43% 08/28
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 112.5879 -0.4863 -0.43% 08/28
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1324.8247 -8.6071 -0.65% 08/28
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1230.2975 -8.0258 -0.65% 08/28
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 260.2564 1.0722 0.41% 08/28
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 171.7259 -0.4358 -0.25% 08/28
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 129.6984 -0.5467 -0.42% 08/28
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 242.3512 0.9915 0.41% 08/28
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 119.9077 -0.5089 -0.42% 08/28
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 171.4434 -0.6641 -0.39% 08/28
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 158.6019 -0.6186 -0.39% 08/28
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1869.4074 -11.3544 -0.60% 08/28
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1725.4617 -10.5221 -0.61% 08/28
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 16.9817 0.1286 0.76% 08/28
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 17.2257 0.1252 0.73% 08/28
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.9111 0.0151 0.22% 08/28
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.3584 0.0078 0.18% 08/28
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 153.7164 0.4485 0.29% 08/28
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 143.5292 0.4148 0.29% 08/28
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 102.7378 -0.3000 -0.29% 08/28
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 96.3192 -0.2839 -0.29% 08/28
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 133.3931 -0.3454 -0.26% 08/28
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 124.0846 -0.3231 -0.26% 08/28
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1483.1290 -7.0881 -0.48% 08/28
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1378.7085 -6.6209 -0.48% 08/28
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 15.8940 0.0267 0.17% 08/28
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 18.6517 0.1646 0.89% 08/28
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 344.9658 -1.7400 -0.50% 08/28
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 402.3164 0.8640 0.22% 08/28
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 264.0805 1.5249 0.58% 08/28
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 137.2738 0.3944 0.29% 08/28
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 226.5377 -0.3152 -0.14% 08/28
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 289.1325 1.6735 0.58% 08/28
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 147.6249 0.4275 0.29% 08/28
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 182.0467 0.5986 0.33% 08/28
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1799.3646 2.0113 0.11% 08/28
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 274.4051 1.5824 0.58% 08/28
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 140.0922 0.4028 0.29% 08/28
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 170.8188 0.5572 0.33% 08/28
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1685.2567 1.8404 0.11% 08/28
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.1185 0.0417 0.17% 08/28
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 31.8377 0.0650 0.20% 08/28
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.2322 0.0353 0.17% 08/28
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 128.8554 1.1915 0.93% 08/28
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 175.1686 1.6762 0.97% 08/28
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 229.6201 0.3224 0.14% 08/28
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 265.5073 2.2699 0.86% 08/28
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 157.8076 0.4944 0.31% 08/28
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 78.4576 -0.1788 -0.23% 08/28
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 127.9519 0.3552 0.28% 08/28
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 71.2300 0.1977 0.28% 08/28
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 71.4955 -0.1387 -0.19% 08/28
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.3797 0.0455 0.44% 08/28
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.7196 0.0515 0.44% 08/28
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 180.3609 0.2498 0.14% 08/28
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 6.0694 0.0267 0.44% 08/28
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 24.9091 0.1367 0.55% 08/28
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 143.1432 0.0555 0.04% 08/28
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 178.3078 0.1217 0.07% 08/28
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 190.5175 0.1324 0.07% 08/28
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 93.9702 -0.2065 -0.22% 08/28
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 134.4347 0.1880 0.14% 08/28
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.0468 0.0224 0.19% 08/28
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 145.7104 0.2216 0.15% 08/28
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.9032 -0.0102 -0.15% 08/28
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 104.7051 -0.1186 -0.11% 08/28
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.2198 -0.0076 -0.15% 08/28
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.3362 0.0250 0.19% 08/28
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 205.1131 0.8316 0.41% 08/28
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 248.0049 1.1058 0.45% 08/28
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 265.5131 1.1909 0.45% 08/28
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 144.5832 -0.0925 -0.06% 08/28
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 267.9517 -0.5587 -0.21% 08/28
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 312.8801 1.5911 0.51% 08/28
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 309.0025 -1.2009 -0.39% 08/28
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 254.3917 0.8388 0.33% 08/28
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 29.6889 0.0012 0.00% 08/28
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 27.5164 0.0008 0.00% 08/28
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 23.8370 -0.0076 -0.03% 08/28
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.0872 -0.0235 -0.33% 08/28
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.8818 -0.0286 -0.36% 08/28
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 57.6469 -0.1957 -0.34% 08/28
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 130.2229 0.0902 0.07% 08/28
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 68.2957 -0.3242 -0.47% 08/28
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 65.5756 -0.2813 -0.43% 08/28
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 121.6795 0.0808 0.07% 08/28
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 65.8999 -0.3146 -0.48% 08/28
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 62.2569 -0.2688 -0.43% 08/28
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1006.9047 -6.5769 -0.65% 08/28
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 939.2397 -6.1589 -0.65% 08/28
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 135.9047 0.4073 0.30% 08/28
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 82.1669 -0.1985 -0.24% 08/28
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 127.1215 0.3778 0.30% 08/28
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 77.2268 -0.1887 -0.24% 08/28
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 109.9254 -0.2276 -0.21% 08/28
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 102.6022 -0.2151 -0.21% 08/28
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1099.3210 -4.6858 -0.42% 08/28
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1028.1344 -4.5287 -0.44% 08/28
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 24.9913 -0.0600 -0.24% 08/28
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 22.5587 0.1076 0.48% 08/28
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 20.5916 0.0391 0.19% 08/28
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 15.7455 -0.0835 -0.53% 08/28
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 18.3827 0.0346 0.19% 08/28
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 166.1815 0.3112 0.19% 08/28
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 15.2713 0.0290 0.19% 08/28
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 203.7254 -0.6602 -0.32% 08/28
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 237.8444 0.9366 0.40% 08/28
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 258.8033 1.0227 0.40% 08/28
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 153.4226 0.1226 0.08% 08/28
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 120.7691 0.0540 0.04% 08/28
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 77.1181 0.0345 0.04% 08/28
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 85.1565 -0.2350 -0.28% 08/28
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.4933 0.0046 0.03% 08/28
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.2304 -0.0914 -0.69% 08/28
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 108.7367 -0.0047 -0.00% 08/28
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.6524 -0.0240 -0.51% 08/28
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.1872 -0.0421 -1.00% 08/28
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 51.7238 -0.1633 -0.31% 08/28
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.6904 0.0051 0.03% 08/28
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.9914 -0.0256 -0.51% 08/28
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 23.3711 -0.1331 -0.57% 08/28
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 18.8561 -0.1071 -0.56% 08/28
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 25.9356 -0.1474 -0.57% 08/28
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 157.1961 -0.0109 -0.01% 08/28
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 192.1292 0.0466 0.02% 08/28
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 173.3543 0.5284 0.31% 08/28
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 75.0611 -0.2089 -0.28% 08/28
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 73.2947 -0.1730 -0.24% 08/28
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 139.7686 0.5687 0.41% 08/28
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 42.5230 0.0067 0.02% 08/28
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 20.4408 -0.0651 -0.32% 08/28
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 46.8806 0.0080 0.02% 08/28
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 43.7788 0.0063 0.01% 08/28
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 23.0530 -0.0732 -0.32% 08/28
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 21.5978 -0.0687 -0.32% 08/28
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 36.6722 -0.1002 -0.27% 08/28
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 34.2637 -0.0945 -0.28% 08/28
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 366.1841 -1.8130 -0.49% 08/28
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 342.3579 -1.7040 -0.50% 08/28
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 275.3686 0.5936 0.22% 08/28
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 392.8070 -0.9994 -0.25% 08/28
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 17.9590 0.0087 0.05% 08/28
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.4374 -0.0453 -0.53% 08/28
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.6290 -0.0329 -0.43% 08/28
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 58.7508 -0.1856 -0.31% 08/28
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 45.6823 -0.4752 -1.03% 08/28
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 53.3155 -0.1691 -0.32% 08/28
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 376.6919 -2.8398 -0.75% 08/28
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 412.9378 -2.3958 -0.58% 08/28
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 52.9813 -0.3786 -0.71% 08/28
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 308.9248 -2.5730 -0.83% 08/28
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 299.0534 -1.7588 -0.58% 08/28
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1709.7758 9.2910 0.55% 08/28
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 171.4204 0.9573 0.56% 08/28
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 281.0789 1.6729 0.60% 08/28
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 3276.5788 19.6951 0.60% 08/28
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 38.2013 0.2489 0.66% 08/28
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 40.5700 0.2649 0.66% 08/28
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 33.9661 0.2099 0.62% 08/28
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 3622.8481 21.8252 0.61% 08/28
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 215.1916 0.7024 0.33% 08/28
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.1289 0.0029 0.26% 08/28
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 193.4212 0.6288 0.33% 08/28
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.3135 0.0128 0.98% 08/28
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.3399 0.0087 0.37% 08/28
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 28.0950 -0.2268 -0.80% 08/28
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 25.5327 -0.2066 -0.80% 08/28
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 29.6781 -0.0260 -0.09% 08/28
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.6117 0.0072 0.04% 08/28
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.0682 0.0004 0.00% 08/28
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.6880 0.0002 0.00% 08/28
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.4422 0.0007 0.00% 08/28
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 206.7023 0.0795 0.04% 08/28
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 49.5632 0.1093 0.22% 08/28
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 55.6240 0.1235 0.22% 08/28
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 86.5344 0.2179 0.25% 08/28
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 37.2330 0.0827 0.22% 08/28
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.5184 0.0077 0.08% 08/28
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 125.3539 0.0057 0.00% 08/28
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6151 -0.0016 -0.02% 08/28
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 179.6181 0.0555 0.03% 08/28
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 127.6040 -0.6316 -0.49% 08/28
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 116.9836 0.1823 0.16% 08/28
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 30.8458 0.0481 0.16% 08/28
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 61.3861 -0.2468 -0.40% 08/28
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 92.9505 -0.0568 -0.06% 08/28
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 246.9095 0.7113 0.29% 08/28
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 39.2615 0.0429 0.11% 08/28
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 45.7597 0.3770 0.83% 08/28
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 43.7769 0.0484 0.11% 08/28
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 69.5025 0.0980 0.14% 08/28
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 76.6020 0.0877 0.11% 08/28
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 64.8847 0.0730 0.11% 08/28
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 53.3210 0.0641 0.12% 08/28
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 51.6879 0.1178 0.23% 08/28
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.1118 -0.0039 -0.09% 08/28
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.1974 -0.0086 -0.09% 08/28
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 37.5315 0.3922 1.06% 08/28
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 43.9339 0.7702 1.78% 08/28
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 21.6107 0.0498 0.23% 08/28
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 125.7332 0.0155 0.01% 08/28
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 390.8851 0.4574 0.12% 08/28
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 331.4276 0.3810 0.12% 08/28
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 362.0044 0.2217 0.06% 08/28
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 423.5415 3.2882 0.78% 08/28
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 238.2090 2.1851 0.93% 08/28
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 213.8970 1.9592 0.92% 08/28
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