施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 56.8510 -0.1422 -0.25% 03/06
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 18.7839 -0.0469 -0.25% 03/06
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 200.9905 -0.5155 -0.26% 03/06
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 82.4366 -0.2074 -0.25% 03/06
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.8813 -0.0445 -0.25% 03/06
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 62.4734 -0.1555 -0.25% 03/06
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 58.8121 -0.1477 -0.25% 03/06
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 14.8897 -0.0370 -0.25% 03/06
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 13.8283 -0.0347 -0.25% 03/06
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 82.5797 -0.2062 -0.25% 03/06
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 77.0998 -0.1948 -0.25% 03/06
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 231.9581 -0.5695 -0.24% 03/06
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 216.4982 -0.5377 -0.25% 03/06
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 143.5590 -0.3024 -0.21% 03/06
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 133.3367 -0.2844 -0.21% 03/06
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 86.8126 -0.1830 -0.21% 03/06
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 80.5608 -0.1719 -0.21% 03/06
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 119.6663 -0.2537 -0.21% 03/06
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 110.7589 -0.2379 -0.21% 03/06
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1310.5518 -2.6861 -0.20% 03/06
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1210.5326 -2.5160 -0.21% 03/06
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 285.5667 -3.9706 -1.37% 03/06
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 181.0134 -2.5169 -1.37% 03/06
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 135.3511 -1.8816 -1.37% 03/06
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 264.4778 -3.6854 -1.37% 03/06
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 124.4503 -1.7340 -1.37% 03/06
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 178.4615 -2.4962 -1.38% 03/06
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 164.1451 -2.3011 -1.38% 03/06
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1943.3677 -27.2150 -1.38% 03/06
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1784.3512 -25.0485 -1.38% 03/06
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 18.2125 -0.2467 -1.34% 03/06
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 18.2408 -0.2485 -1.34% 03/06
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.1335 -0.0969 -1.34% 03/06
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.5126 -0.0611 -1.34% 03/06
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 165.7212 -1.2254 -0.73% 03/06
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 153.9088 -1.1421 -0.74% 03/06
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 106.9438 -0.7907 -0.73% 03/06
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 98.0276 -0.7276 -0.74% 03/06
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 138.6563 -1.0306 -0.74% 03/06
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 126.1220 -0.9414 -0.74% 03/06
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1541.8612 -11.4413 -0.74% 03/06
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1400.3428 -10.3990 -0.74% 03/06
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 21.0579 0.2805 1.35% 03/06
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 24.4707 0.2363 0.98% 03/06
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 356.0048 -5.4462 -1.51% 03/06
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 411.1350 -7.8429 -1.87% 03/06
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 287.9131 -3.4458 -1.18% 03/06
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 147.0516 -1.7599 -1.18% 03/06
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 249.4208 -2.0493 -0.81% 03/06
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 316.0486 -3.7780 -1.18% 03/06
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 158.5559 -1.8954 -1.18% 03/06
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 195.1592 -2.3400 -1.18% 03/06
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1927.3992 -23.0479 -1.18% 03/06
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 298.7436 -3.5776 -1.18% 03/06
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 149.8559 -1.7947 -1.18% 03/06
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 182.1520 -2.1912 -1.19% 03/06
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1796.2168 -21.5313 -1.18% 03/06
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.5607 -0.0370 -0.14% 03/06
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 32.7400 -0.0459 -0.14% 03/06
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.4484 -0.0311 -0.14% 03/06
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 139.1248 -2.1426 -1.52% 03/06
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 191.3892 -2.9284 -1.51% 03/06
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 245.0502 -5.6204 -2.24% 03/06
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 280.5799 -7.5034 -2.60% 03/06
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 166.2731 -1.6302 -0.97% 03/06
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 80.0179 -0.7843 -0.97% 03/06
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 133.2440 -1.3176 -0.98% 03/06
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 72.5628 -0.7175 -0.98% 03/06
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 72.7781 -0.7176 -0.98% 03/06
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.4678 -0.0368 -0.35% 03/06
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.8530 -0.0415 -0.35% 03/06
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 183.9859 -0.4155 -0.23% 03/06
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.9474 -0.0208 -0.35% 03/06
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 26.7722 -0.6236 -2.28% 03/06
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 151.0087 -0.9736 -0.64% 03/06
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 190.3182 -1.2191 -0.64% 03/06
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 203.8273 -1.3033 -0.64% 03/06
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 94.0389 -0.2534 -0.27% 03/06
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 137.4674 -0.3705 -0.27% 03/06
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.3030 -0.0220 -0.18% 03/06
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 147.1507 -0.2749 -0.19% 03/06
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.9060 -0.0123 -0.18% 03/06
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 104.7397 -0.1877 -0.18% 03/06
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.2342 -0.0093 -0.18% 03/06
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.6517 -0.0242 -0.18% 03/06
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 372.8086 -13.6081 -3.52% 03/06
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 456.4231 -16.5696 -3.50% 03/06
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 491.1740 -17.8144 -3.50% 03/06
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 303.3984 -5.9657 -1.93% 03/06
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 350.8240 -8.2293 -2.29% 03/06
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 328.6726 -5.1842 -1.55% 03/06
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 267.9429 -5.2390 -1.92% 03/06
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 31.2272 -0.2476 -0.79% 03/06
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 28.8823 -0.2293 -0.79% 03/06
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 24.7290 -0.1984 -0.80% 03/06
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.2914 -0.0579 -0.79% 03/06
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 8.0136 -0.0643 -0.80% 03/06
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 59.0985 -0.4726 -0.79% 03/06
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 156.8604 -2.1191 -1.33% 03/06
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 79.6309 -1.0757 -1.33% 03/06
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 76.1828 -1.0295 -1.33% 03/06
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 145.7876 -1.9735 -1.34% 03/06
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 76.4350 -1.0348 -1.34% 03/06
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1168.3874 -15.7683 -1.33% 03/06
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1083.5164 -14.6844 -1.34% 03/06
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 143.4171 -0.7780 -0.54% 03/06
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 83.6878 -0.4539 -0.54% 03/06
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 133.5332 -0.7280 -0.54% 03/06
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 78.2635 -0.4267 -0.54% 03/06
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 112.1246 -0.6173 -0.55% 03/06
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 104.1260 -0.5762 -0.55% 03/06
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1119.1821 -5.9436 -0.53% 03/06
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1040.5735 -5.7712 -0.55% 03/06
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 29.7779 -0.5902 -1.94% 03/06
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 26.6167 -0.6286 -2.31% 03/06
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 25.2837 -0.6168 -2.38% 03/06
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 19.4737 -0.4014 -2.02% 03/06
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 22.5132 -0.5495 -2.38% 03/06
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 202.5865 -4.9706 -2.39% 03/06
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 18.3669 -0.4481 -2.38% 03/06
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 208.3037 -1.3711 -0.65% 03/06
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 240.8135 -2.4870 -1.02% 03/06
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 262.7156 -2.7096 -1.02% 03/06
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 156.3536 -0.3471 -0.22% 03/06
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 121.7068 -0.2801 -0.23% 03/06
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 75.7913 -0.1745 -0.23% 03/06
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 84.8520 -0.1873 -0.22% 03/06
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.5898 -0.0018 -0.01% 03/06
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.4443 0.0483 0.36% 03/06
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 108.2322 -0.0193 -0.02% 03/06
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.5580 -0.0005 -0.01% 03/06
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.1748 0.0150 0.36% 03/06
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 50.4921 -0.0096 -0.02% 03/06
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.8292 -0.0017 -0.01% 03/06
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.9001 -0.0005 -0.01% 03/06
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 27.7586 -0.5607 -1.98% 03/06
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 22.0604 -0.4453 -1.98% 03/06
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 30.8845 -0.6234 -1.98% 03/06
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 179.1203 -0.2553 -0.14% 03/06
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 221.5745 -0.3086 -0.14% 03/06
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 202.2674 -3.9304 -1.91% 03/06
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 84.5585 -1.6431 -1.91% 03/06
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 82.2217 -1.6071 -1.92% 03/06
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 136.9575 -0.4669 -0.34% 03/06
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 48.1791 -0.8585 -1.75% 03/06
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 22.6995 -0.4045 -1.75% 03/06
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 53.2540 -0.9482 -1.75% 03/06
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 49.4730 -0.8824 -1.75% 03/06
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 25.6669 -0.4570 -1.75% 03/06
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 23.9255 -0.4267 -1.75% 03/06
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 40.6504 -0.7288 -1.76% 03/06
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 37.7854 -0.6785 -1.76% 03/06
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 405.3789 -7.2954 -1.77% 03/06
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 377.0118 -6.8012 -1.77% 03/06
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 440.4782 -10.0663 -2.23% 03/06
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 20.2304 0.2393 1.20% 03/05
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 9.1754 0.1085 1.20% 03/05
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 8.3038 0.0980 1.19% 03/05
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 69.5324 -1.0673 -1.51% 03/06
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 54.4577 -0.6318 -1.15% 03/06
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 62.9366 -0.9670 -1.51% 03/06
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 385.7037 -0.4914 -0.13% 03/06
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 425.6071 -2.2131 -0.52% 03/06
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 54.4378 -0.2757 -0.50% 03/06
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 292.3742 -4.7282 -1.59% 03/06
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 279.5234 -4.5928 -1.62% 03/06
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 2010.8368 -35.8978 -1.75% 03/06
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 202.5694 -3.6179 -1.75% 03/06
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 335.6069 -5.9627 -1.75% 03/06
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 4004.8843 -57.4903 -1.42% 03/06
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 47.4201 -0.6766 -1.41% 03/06
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 50.4917 -0.7196 -1.41% 03/06
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 41.8322 -0.5986 -1.41% 03/06
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 4439.6426 -63.6682 -1.41% 03/06
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 258.8734 -3.5597 -1.36% 03/06
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.2751 -0.0133 -1.03% 03/06
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 232.0834 -3.1941 -1.36% 03/06
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.4691 -0.0208 -1.40% 03/06
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.8586 -0.0391 -1.35% 03/06
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 30.3207 -0.9458 -3.02% 03/06
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 27.4837 -0.8577 -3.03% 03/06
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 31.6340 -1.1086 -3.39% 03/06
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.7499 -0.0677 -0.38% 03/06
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.2381 -0.0649 -0.29% 03/06
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.5863 -0.0397 -0.29% 03/06
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.6880 -0.0719 -0.29% 03/06
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 210.9649 -0.5999 -0.28% 03/06
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 50.5524 -1.3601 -2.62% 03/06
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 56.8819 -1.5295 -2.62% 03/06
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 89.4931 -2.3917 -2.60% 03/06
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 36.9947 -0.9948 -2.62% 03/06
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.6048 -0.0337 -0.35% 03/06
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 126.5194 0.0034 0.00% 03/06
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6380 -0.0118 -0.18% 03/06
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 181.8508 -0.3749 -0.21% 03/06
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 126.4796 -0.2563 -0.20% 03/06
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 124.7370 -2.3684 -1.86% 03/06
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 31.7469 -0.6028 -1.86% 03/06
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 63.8835 -1.2042 -1.85% 03/06
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 99.4852 -2.0254 -2.00% 03/06
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 250.0933 -5.5724 -2.18% 03/06
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 37.3316 -1.0049 -2.62% 03/06
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 43.0854 -1.3244 -2.98% 03/06
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 41.7338 -1.1227 -2.62% 03/06
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 66.9874 -1.7927 -2.61% 03/06
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 77.0392 -1.8824 -2.39% 03/06
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 65.0011 -1.5896 -2.39% 03/06
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 53.0830 -1.3473 -2.48% 03/06
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 49.4414 -1.0007 -1.98% 03/06
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.2998 -0.1006 -2.29% 03/06
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.6533 -0.2256 -2.28% 03/06
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 46.8733 -1.4631 -3.03% 03/06
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 54.3363 -1.9044 -3.39% 03/06
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 22.2492 -0.0429 -0.19% 03/06
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 128.2322 0.0238 0.02% 03/06
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 389.5663 -6.7966 -1.71% 03/06
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 329.0249 -5.7472 -1.72% 03/06
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 408.8095 -10.4444 -2.49% 03/06
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 473.6292 -13.9082 -2.85% 03/06
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 256.0720 -7.1007 -2.70% 03/06
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 229.3387 -6.3627 -2.70% 03/06
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