施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 44.5100 -0.04 -0.09% 05/26
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.1400 -0.02 -0.11% 05/26
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 165.9700 -0.15 -0.09% 05/26
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 84.5600 -0.07 -0.09% 05/26
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 16.2300 -0.02 -0.14% 05/26
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 48.3100 -0.04 -0.08% 05/26
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 46.5200 -0.04 -0.09% 05/26
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 14.9800 -0.02 -0.13% 05/26
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.3100 -0.01 -0.09% 05/26
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 83.6800 -0.07 -0.09% 05/26
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 80.3200 -0.07 -0.09% 05/26
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 234.2200 -0.24 -0.10% 05/26
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 224.6500 -0.24 -0.11% 05/26
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 115.5900 -0.09 -0.08% 05/26
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 110.3800 -0.10 -0.09% 05/26
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 83.5400 -0.07 -0.08% 05/26
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 79.7000 -0.07 -0.09% 05/26
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 115.6600 -0.10 -0.09% 05/26
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 110.0900 -0.10 -0.09% 05/26
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1265.6200 -1.21 -0.10% 05/26
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1200.6700 -1.19 -0.10% 05/26
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 191.4300 0.19 0.10% 05/26
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 141.5300 0.13 0.09% 05/26
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 118.0500 0.11 0.10% 05/26
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 182.5300 0.18 0.10% 05/26
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 112.8800 0.11 0.10% 05/26
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 158.4900 0.15 0.09% 05/26
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 151.6300 0.14 0.09% 05/26
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1724.1200 1.64 0.10% 05/26
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1644.8000 1.51 0.09% 05/26
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 13.1500 -0.07 -0.56% 05/26
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 14.0300 -0.08 -0.59% 05/26
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.4100 -0.04 -0.65% 05/26
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 3.9500 -0.03 -0.65% 05/26
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 122.2600 -0.09 -0.07% 05/26
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 116.7000 -0.09 -0.08% 05/26
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 93.9500 -0.07 -0.08% 05/26
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 90.3000 -0.07 -0.08% 05/26
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 122.8500 -0.09 -0.08% 05/26
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 117.1400 -0.10 -0.08% 05/26
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1362.2000 -1.02 -0.07% 05/26
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1298.3800 -1.01 -0.08% 05/26
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 13.7000 -0.42 -2.95% 05/26
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 14.8000 -0.41 -2.72% 05/26
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 248.5100 0.36 0.14% 05/26
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 266.8200 1.05 0.40% 05/26
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 204.8100 -0.99 -0.48% 05/26
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 115.1200 -0.56 -0.49% 05/26
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 190.8300 -1.42 -0.74% 05/26
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 221.7200 -1.08 -0.48% 05/26
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 122.4100 -0.60 -0.48% 05/26
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 153.7400 -0.75 -0.49% 05/26
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1514.9600 -7.73 -0.51% 05/26
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 214.0600 -1.04 -0.48% 05/26
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 118.1800 -0.57 -0.48% 05/26
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 147.5700 -0.72 -0.49% 05/26
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1450.9700 -7.45 -0.51% 05/26
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.2500 -0.06 -0.24% 05/26
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 30.7100 -0.07 -0.24% 05/26
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.8900 -0.06 -0.27% 05/26
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 114.0400 -0.41 -0.36% 05/26
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 147.5000 -0.52 -0.35% 05/26
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 212.0000 -3.22 -1.50% 05/26
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 225.6900 -2.86 -1.25% 05/26
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 125.8200 -0.18 -0.14% 05/26
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 72.5600 -0.11 -0.15% 05/26
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 106.6700 -0.16 -0.15% 05/26
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 65.7400 -0.10 -0.15% 05/26
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 66.7200 -0.10 -0.15% 05/26
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 9.5200 -0.02 -0.22% 05/26
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 10.6200 -0.02 -0.18% 05/26
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 162.9200 -0.34 -0.21% 05/26
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.8500 -0.01 -0.16% 05/26
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 20.5900 0.01 0.07% 05/26
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 124.1600 -0.08 -0.07% 05/26
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 147.9200 -0.08 -0.06% 05/26
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 156.5700 -0.10 -0.06% 05/26
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 85.7900 -0.09 -0.11% 05/26
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 110.5500 -0.12 -0.11% 05/26
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 10.4600 -0.02 -0.14% 05/26
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 132.2100 -0.16 -0.12% 05/26
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.6100 -0.01 -0.15% 05/26
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 100.3100 -0.12 -0.12% 05/26
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 4.9400 -0.01 -0.30% 05/26
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 11.4600 -0.02 -0.16% 05/26
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 91.6200 -0.59 -0.63% 05/26
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 106.7100 -0.68 -0.63% 05/26
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 111.7200 -0.70 -0.62% 05/26
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 105.7300 0.20 0.19% 05/26
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 200.7900 -0.86 -0.43% 05/26
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 215.8500 -0.39 -0.18% 05/26
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 239.5600 0.20 0.08% 05/26
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 181.5600 0.60 0.33% 05/26
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 25.5700 -0.02 -0.09% 05/26
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 23.9100 -0.03 -0.11% 05/26
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 21.6800 -0.02 -0.11% 05/26
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 6.7400 -0.01 -0.11% 05/26
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.8500 -0.01 -0.13% 05/26
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 56.3200 -0.05 -0.10% 05/26
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 100.5300 0.08 0.08% 05/26
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 61.0600 0.05 0.08% 05/26
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 59.7600 0.04 0.07% 05/26
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 96.0000 0.08 0.08% 05/26
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 60.2300 0.04 0.07% 05/26
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 58.0400 0.04 0.07% 05/26
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 918.7100 0.60 0.07% 05/26
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 876.4900 0.55 0.06% 05/26
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 107.0000 -0.05 -0.05% 05/26
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 74.8900 -0.03 -0.04% 05/26
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 102.3100 -0.05 -0.05% 05/26
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 71.9700 -0.04 -0.05% 05/26
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 100.8700 -0.05 -0.05% 05/26
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 96.2500 -0.05 -0.06% 05/26
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1007.6900 -0.62 -0.06% 05/26
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 963.8500 -0.62 -0.06% 05/26
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 20.2700 0.07 0.34% 05/26
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 16.8500 0.11 0.63% 05/26
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 15.1600 0.08 0.53% 05/26
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 12.7400 0.04 0.32% 05/26
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 13.6900 0.07 0.55% 05/26
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 128.0700 0.74 0.58% 05/26
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 11.7800 0.07 0.56% 05/26
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 181.3248 -0.52 -0.29% 05/25
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 194.4058 -1.91 -0.97% 05/25
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 209.1601 -2.05 -0.97% 05/25
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 129.5700 -0.07 -0.05% 05/26
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 106.4700 -0.06 -0.05% 05/26
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 75.6700 -0.05 -0.06% 05/26
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 79.3600 -0.04 -0.06% 05/26
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 13.8200 -0.01 -0.05% 05/26
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 12.8200 -0.04 -0.28% 05/26
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 101.1500 -0.04 -0.04% 05/26
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.7500 -0.00 -0.03% 05/26
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.4100 -0.01 -0.29% 05/26
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 52.3100 -0.02 -0.05% 05/26
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 14.7500 -0.01 -0.07% 05/26
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 5.0500 -0.00 -0.04% 05/26
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 18.6100 0.06 0.32% 05/26
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 15.4700 0.05 0.32% 05/26
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 20.4200 0.07 0.32% 05/26
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 117.3600 0.26 0.22% 05/26
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 137.0800 0.32 0.23% 05/26
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 133.2900 0.66 0.50% 05/26
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 67.6000 0.33 0.49% 05/26
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 67.8300 0.33 0.48% 05/26
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 127.3300 0.11 0.08% 05/26
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 31.5200 0.23 0.73% 05/26
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 16.4500 0.12 0.73% 05/26
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 34.3600 0.25 0.74% 05/26
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 32.8200 0.24 0.74% 05/26
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 18.3400 0.13 0.71% 05/26
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 17.5700 0.13 0.74% 05/26
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 30.0500 0.22 0.73% 05/26
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 28.7300 0.21 0.75% 05/26
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 299.2900 2.26 0.76% 05/26
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 285.9400 2.15 0.76% 05/26
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 236.7100 1.01 0.43% 05/26
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 290.8500 2.37 0.82% 05/26
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 14.5944 -0.10 -0.68% 05/24
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 7.9835 -0.05 -0.68% 05/24
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.2275 -0.05 -0.70% 05/24
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 45.3100 0.03 0.07% 05/26
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 38.7100 -0.06 -0.16% 05/26
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 41.5900 0.04 0.09% 05/26
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 324.5852 -3.88 -1.18% 05/25
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 63.3475 -0.29 -0.46% 05/25
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 363.9196 -5.11 -1.38% 05/25
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 46.4625 -0.66 -1.41% 05/25
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 233.9800 1.59 0.68% 05/26
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 235.3200 3.15 1.36% 05/26
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1304.4500 -8.14 -0.62% 05/26
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 123.7700 -0.76 -0.61% 05/26
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 195.0500 -1.19 -0.61% 05/26
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 2241.5800 -5.69 -0.25% 05/26
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 23.7900 -0.06 -0.26% 05/26
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 24.9900 -0.06 -0.24% 05/26
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 21.7300 -0.06 -0.27% 05/26
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 2450.6800 -6.19 -0.25% 05/26
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 1995.5700 -5.04 -0.25% 05/26
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 173.5900 -1.34 -0.77% 05/26
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0500 -0.01 -1.31% 05/26
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 157.8000 -1.22 -0.77% 05/26
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.1200 -0.02 -1.48% 05/26
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 1.7100 -0.01 -0.75% 05/26
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 16.1700 0.11 0.71% 05/26
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 14.8600 0.10 0.70% 05/26
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 15.9100 0.16 1.00% 05/26
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 16.1500 -0.05 -0.31% 05/26
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 18.9800 -0.03 -0.16% 05/26
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 12.6300 -0.03 -0.20% 05/26
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 20.8100 -0.04 -0.17% 05/26
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 169.2900 -0.22 -0.13% 05/26
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 39.2500 0.12 0.29% 05/26
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 43.5500 0.12 0.28% 05/26
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 64.9300 0.20 0.31% 05/26
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 31.2800 0.09 0.29% 05/26
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 8.9300 -0.04 -0.41% 05/26
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 116.7600 0.00 0.00% 05/26
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.0900 -0.01 -0.09% 05/26
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 142.8800 -0.05 -0.03% 05/26
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 114.4000 -0.04 -0.03% 05/26
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 98.4100 0.00 0.00% 05/26
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 30.4200 -0.00 -0.01% 05/26
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 58.0200 0.00 0.00% 05/26
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 72.2600 -0.20 -0.28% 05/26
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 232.0700 1.28 0.55% 05/26
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 20.7600 -0.13 -0.60% 05/26
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元避險 美元 32.8000 -0.20 -0.59% 05/26
施羅德歐洲收益股票基金-A1/季配固定 歐元 11.0800 -0.07 -0.66% 05/26
施羅德歐洲收益股票基金-A1/月配固定/美元避險 美元 22.4300 -0.13 -0.59% 05/26
施羅德歐洲收益股票基金-A/月配固定/美元避險 美元 22.9500 -0.14 -0.59% 05/26
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 34.8700 -0.16 -0.45% 05/26
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 37.4100 -0.08 -0.21% 05/26
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 38.4400 -0.18 -0.46% 05/26
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 58.5900 -0.27 -0.46% 05/26
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 46.0600 -0.10 -0.22% 05/26
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 39.6800 -0.09 -0.22% 05/26
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 49.8800 0.19 0.38% 05/26
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 49.1600 0.29 0.60% 05/26
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.1200 -0.02 -0.50% 05/26
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.0500 -0.04 -0.47% 05/26
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 36.9900 0.21 0.56% 05/26
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 39.8600 0.32 0.81% 05/26
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 19.7400 -0.05 -0.28% 05/26
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 113.0700 0.02 0.02% 05/26
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 238.9900 0.66 0.28% 05/26
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 206.0900 0.56 0.27% 05/26
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 335.0400 -5.38 -1.58% 05/26
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 360.8800 -4.87 -1.33% 05/26
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 188.6000 -3.96 -2.05% 05/26
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 171.2700 -3.60 -2.06% 05/26
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