施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 53.1471 -0.06 -0.12% 02/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.7608 -0.02 -0.12% 02/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 192.2892 -0.23 -0.12% 02/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 87.0403 -0.10 -0.12% 02/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.8085 -0.02 -0.12% 02/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 58.1242 -0.07 -0.12% 02/12
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 55.1951 -0.07 -0.12% 02/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.5584 -0.02 -0.12% 02/12
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.6042 -0.02 -0.12% 02/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 86.6092 -0.10 -0.12% 02/12
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 81.7298 -0.10 -0.12% 02/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 243.0896 -0.26 -0.11% 02/12
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 229.3007 -0.25 -0.11% 02/12
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 132.9801 -0.38 -0.28% 02/12
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 124.8412 -0.36 -0.28% 02/12
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 86.2979 -0.24 -0.28% 02/12
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 80.9424 -0.23 -0.28% 02/12
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 119.1337 -0.33 -0.28% 02/12
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 111.4738 -0.32 -0.28% 02/12
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1306.4552 -3.60 -0.27% 02/12
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1219.8145 -3.40 -0.28% 02/12
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 235.4483 -1.32 -0.56% 02/12
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 162.8220 -0.91 -0.56% 02/12
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 124.4220 -0.70 -0.56% 02/12
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 220.4960 -1.24 -0.56% 02/12
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 115.6824 -0.65 -0.56% 02/12
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 165.6069 -0.92 -0.55% 02/12
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 154.0605 -0.86 -0.56% 02/12
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1804.3193 -9.96 -0.55% 02/12
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1675.1712 -9.27 -0.55% 02/12
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 14.7295 -0.02 -0.12% 02/12
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 15.1673 -0.02 -0.13% 02/12
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.3065 -0.01 -0.13% 02/12
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 3.9389 -0.00 -0.12% 02/12
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 145.1220 -0.37 -0.25% 02/12
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 136.2487 -0.35 -0.26% 02/12
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 101.0481 -0.26 -0.25% 02/12
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 95.4962 -0.24 -0.26% 02/12
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 131.6948 -0.33 -0.25% 02/12
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 123.4752 -0.32 -0.26% 02/12
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1464.7199 -3.59 -0.24% 02/12
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1372.1716 -3.41 -0.25% 02/12
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 16.8491 -0.08 -0.49% 02/12
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 17.5054 -0.07 -0.41% 02/12
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 355.8935 -3.39 -0.94% 02/12
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 367.4752 -3.20 -0.86% 02/12
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 229.1118 0.00 0.00% 02/12
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 121.5676 0.00 0.00% 02/12
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 221.9942 -0.18 -0.08% 02/12
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 250.1715 0.01 0.00% 02/12
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 130.3806 0.00 0.00% 02/12
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 162.2633 0.00 0.00% 02/12
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1601.7753 0.17 0.01% 02/12
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 238.4050 0.01 0.00% 02/12
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 124.2431 0.00 0.00% 02/12
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 153.0712 -0.00 -0.00% 02/12
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1508.5035 0.11 0.01% 02/12
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.0041 -0.12 -0.46% 02/12
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 31.3218 -0.14 -0.45% 02/12
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.2938 -0.10 -0.46% 02/12
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 124.6219 -0.16 -0.13% 02/12
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 167.1121 -0.21 -0.13% 02/12
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 253.8594 -2.19 -0.86% 02/12
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 259.8788 -2.03 -0.78% 02/12
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 146.8648 -0.47 -0.32% 02/12
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 75.8443 -0.24 -0.32% 02/12
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 120.6283 -0.39 -0.32% 02/12
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 68.6378 -0.22 -0.32% 02/12
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 69.3989 -0.22 -0.32% 02/12
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 9.7245 -0.04 -0.45% 02/12
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 10.9472 -0.05 -0.45% 02/12
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 174.8660 -0.64 -0.36% 02/12
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.6694 -0.03 -0.45% 02/12
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 21.8315 -0.19 -0.84% 02/12
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 135.8695 -0.49 -0.36% 02/12
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 167.1281 -0.60 -0.36% 02/12
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 178.1387 -0.64 -0.36% 02/12
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 92.5547 -0.25 -0.27% 02/12
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 128.3970 -0.35 -0.27% 02/12
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 11.6064 -0.04 -0.38% 02/12
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 142.0967 -0.55 -0.38% 02/12
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.8284 -0.03 -0.38% 02/12
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 103.6890 -0.40 -0.39% 02/12
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.1507 -0.02 -0.38% 02/12
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 12.8175 -0.05 -0.38% 02/12
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 134.5756 -3.40 -2.47% 02/12
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 160.5720 -4.06 -2.47% 02/12
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 171.0100 -4.32 -2.46% 02/12
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 121.3767 0.50 0.42% 02/12
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 260.4014 -1.06 -0.41% 02/12
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 269.2021 -0.87 -0.32% 02/12
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 317.8822 -1.62 -0.51% 02/12
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 231.6893 -0.99 -0.42% 02/12
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.7105 -0.05 -0.17% 02/12
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 25.7384 -0.05 -0.18% 02/12
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 22.5964 -0.04 -0.18% 02/12
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 6.7861 -0.01 -0.18% 02/12
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.6488 -0.01 -0.18% 02/12
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 55.4356 -0.10 -0.18% 02/12
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 115.6380 0.47 0.41% 02/12
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 62.9978 0.26 0.41% 02/12
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 60.9312 0.25 0.41% 02/12
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 108.6222 0.44 0.41% 02/12
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 61.1028 0.25 0.41% 02/12
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 58.1510 0.24 0.41% 02/12
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 936.3979 3.88 0.42% 02/12
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 877.4810 3.62 0.41% 02/12
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 126.0460 -0.22 -0.18% 02/12
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 79.1913 -0.14 -0.18% 02/12
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 118.5020 -0.21 -0.18% 02/12
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 74.8303 -0.13 -0.18% 02/12
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 106.1762 -0.19 -0.18% 02/12
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 99.6405 -0.18 -0.18% 02/12
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1063.0596 -1.80 -0.17% 02/12
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 999.8096 -1.72 -0.17% 02/12
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 23.3908 -0.11 -0.49% 02/12
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 18.6932 -0.08 -0.41% 02/12
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 17.5265 -0.01 -0.05% 02/12
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 15.1781 -0.02 -0.13% 02/12
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 15.6887 -0.01 -0.05% 02/12
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 143.2268 -0.08 -0.06% 02/12
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 12.9982 -0.01 -0.05% 02/12
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 202.0540 0.50 0.25% 02/12
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 208.8463 0.69 0.33% 02/12
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 226.6378 0.75 0.33% 02/12
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 145.0893 -0.36 -0.25% 02/12
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 115.6280 -0.29 -0.25% 02/12
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 75.7376 -0.19 -0.25% 02/12
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 82.8905 -0.21 -0.25% 02/12
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 14.9863 -0.00 -0.02% 02/12
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 14.4545 -0.01 -0.10% 02/12
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 106.4828 -0.03 -0.02% 02/12
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.6706 -0.00 -0.02% 02/12
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.6877 -0.00 -0.10% 02/12
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 51.8838 -0.01 -0.02% 02/12
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.1095 -0.00 -0.02% 02/12
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 5.0001 -0.00 -0.02% 02/12
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 20.2283 0.09 0.44% 02/12
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 16.2768 0.07 0.44% 02/12
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 22.3877 0.10 0.44% 02/12
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 135.4721 0.47 0.35% 02/12
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 163.2319 0.57 0.35% 02/12
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 149.5149 0.98 0.66% 02/12
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 67.4507 0.44 0.66% 02/12
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 66.5714 0.44 0.67% 02/12
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 131.4077 -0.19 -0.14% 02/12
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 36.3732 0.14 0.39% 02/12
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 17.8989 0.07 0.39% 02/12
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 39.9932 0.16 0.40% 02/12
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 37.5480 0.15 0.39% 02/12
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 20.1320 0.08 0.39% 02/12
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 18.9631 0.07 0.39% 02/12
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 32.3906 0.13 0.40% 02/12
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 30.4514 0.12 0.40% 02/12
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 323.2212 1.30 0.40% 02/12
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 303.7085 1.21 0.40% 02/12
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 256.2406 0.84 0.33% 02/12
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 340.6425 0.50 0.15% 02/12
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 16.6381 -0.02 -0.09% 02/11
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.1436 -0.01 -0.09% 02/11
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.3607 -0.01 -0.09% 02/11
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 50.6630 0.28 0.56% 02/12
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 44.6155 0.21 0.48% 02/12
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 46.1002 0.26 0.56% 02/12
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 326.1206 6.20 1.94% 02/12
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 66.3783 0.84 1.28% 02/12
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 351.7296 5.40 1.56% 02/12
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 45.1587 0.71 1.60% 02/12
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 292.5701 -0.48 -0.16% 02/12
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 282.2234 -0.68 -0.24% 02/12
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1519.9698 -6.62 -0.43% 02/12
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 151.4546 -0.63 -0.41% 02/12
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 245.2613 -1.00 -0.41% 02/12
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 2832.3464 -9.64 -0.34% 02/12
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 32.4110 -0.10 -0.31% 02/12
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 34.3260 -0.11 -0.31% 02/12
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 29.0885 -0.09 -0.32% 02/12
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 3123.2201 -10.54 -0.34% 02/12
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 2438.0812 -8.23 -0.34% 02/12
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 184.0041 -0.57 -0.31% 02/12
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0417 -0.02 -2.05% 02/12
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 165.8339 -0.52 -0.31% 02/12
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.0730 -0.02 -1.96% 02/12
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 1.9624 -0.01 -0.28% 02/12
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 24.7901 0.23 0.93% 02/12
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 22.5895 0.21 0.93% 02/12
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 23.2466 0.23 1.01% 02/12
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.4854 -0.05 -0.27% 02/12
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 21.6504 -0.03 -0.15% 02/12
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.6338 -0.02 -0.15% 02/12
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 23.9224 -0.04 -0.15% 02/12
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 199.9609 -0.29 -0.15% 02/12
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 45.5927 0.08 0.17% 02/12
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 51.0300 0.09 0.17% 02/12
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 78.4271 0.14 0.17% 02/12
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 34.1578 0.06 0.17% 02/12
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.5235 -0.03 -0.29% 02/12
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 123.9795 0.00 0.00% 02/12
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.5190 -0.01 -0.12% 02/12
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 174.3459 -0.07 -0.04% 02/12
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 127.7854 -0.04 -0.03% 02/12
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 111.1833 -0.22 -0.19% 02/12
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 30.3733 -0.06 -0.19% 02/12
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 60.0606 -0.11 -0.19% 02/12
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 85.1455 0.37 0.44% 02/12
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 270.6260 -2.43 -0.89% 02/12
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 38.3755 -0.07 -0.18% 02/12
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 39.5988 -0.04 -0.10% 02/12
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 42.6742 -0.08 -0.18% 02/12
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 66.9864 -0.12 -0.18% 02/12
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 65.3132 0.48 0.74% 02/12
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 55.5463 0.41 0.74% 02/12
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 53.9009 -0.20 -0.37% 02/12
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 48.8744 -0.11 -0.23% 02/12
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.1956 0.01 0.21% 02/12
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.3431 0.02 0.22% 02/12
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 37.0089 -0.16 -0.42% 02/12
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 38.3543 -0.13 -0.34% 02/12
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.6071 -0.10 -0.46% 02/12
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 123.0816 0.01 0.01% 02/12
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 360.1968 -2.97 -0.82% 02/12
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 306.6455 -2.53 -0.82% 02/12
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 424.8673 -3.85 -0.90% 02/12
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 440.0893 -3.62 -0.82% 02/12
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 243.9771 -1.71 -0.70% 02/12
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 219.6691 -1.54 -0.70% 02/12
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