施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 49.6393 -0.01 -0.01% 05/23
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.7514 -0.00 -0.01% 05/23
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 181.8006 -0.04 -0.02% 05/23
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 87.0369 -0.02 -0.02% 05/23
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.3367 -0.00 -0.01% 05/23
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 54.1116 -0.01 -0.01% 05/23
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 51.6919 -0.01 -0.01% 05/23
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.4804 -0.00 -0.01% 05/23
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.6371 -0.00 -0.01% 05/23
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 86.2041 -0.02 -0.02% 05/23
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 81.9331 -0.02 -0.02% 05/23
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 242.1481 0.03 0.01% 05/23
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 230.1005 0.02 0.01% 05/23
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 126.9127 -0.05 -0.04% 05/23
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 120.0105 -0.05 -0.04% 05/23
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 86.4918 -0.04 -0.04% 05/23
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 81.7126 -0.04 -0.04% 05/23
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 119.4134 -0.06 -0.05% 05/23
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 112.5350 -0.06 -0.05% 05/23
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1311.0448 -0.27 -0.02% 05/23
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1232.3230 -0.28 -0.02% 05/23
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 224.4570 1.16 0.52% 05/23
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 159.9831 0.83 0.52% 05/23
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 127.9510 0.66 0.52% 05/23
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 211.8084 1.09 0.52% 05/23
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 119.8643 0.61 0.52% 05/23
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 170.6784 0.87 0.51% 05/23
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 159.9792 0.81 0.51% 05/23
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1863.9845 10.12 0.55% 05/23
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1742.4406 9.41 0.54% 05/23
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 14.2742 0.04 0.30% 05/23
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 14.9183 0.04 0.29% 05/23
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.4704 0.02 0.29% 05/23
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.0241 0.01 0.30% 05/23
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 135.5639 0.13 0.10% 05/23
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 128.1314 0.12 0.09% 05/23
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 99.5051 0.10 0.10% 05/23
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 94.6971 0.09 0.09% 05/23
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 129.7663 0.11 0.09% 05/23
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 122.5205 0.10 0.08% 05/23
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1445.3730 1.84 0.13% 05/23
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1363.9647 1.70 0.13% 05/23
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 17.1077 -0.14 -0.82% 05/23
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 18.6713 -0.12 -0.64% 05/23
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 305.9779 1.84 0.61% 05/23
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 331.8779 2.61 0.79% 05/23
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 223.2942 0.63 0.28% 05/23
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 121.6473 0.34 0.28% 05/23
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 205.9613 0.20 0.10% 05/23
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 242.9369 0.69 0.28% 05/23
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 129.9942 0.37 0.28% 05/23
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 162.2079 0.45 0.28% 05/23
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1603.7536 4.89 0.31% 05/23
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 232.7756 0.65 0.28% 05/23
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 124.5439 0.35 0.28% 05/23
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 154.1183 0.42 0.27% 05/23
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1520.7893 4.60 0.30% 05/23
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.2910 0.03 0.10% 05/23
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 31.3054 0.04 0.11% 05/23
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.7388 0.02 0.10% 05/23
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 122.3438 0.01 0.00% 05/23
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 161.7732 0.02 0.01% 05/23
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 232.9488 0.34 0.15% 05/23
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 250.5071 0.83 0.33% 05/23
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 141.0470 0.24 0.17% 05/23
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 76.7871 0.13 0.17% 05/23
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 117.3702 0.19 0.16% 05/23
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 69.2697 0.11 0.16% 05/23
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 70.3550 0.11 0.16% 05/23
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 9.6944 -0.00 -0.02% 05/23
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 10.8698 -0.00 -0.02% 05/23
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 169.8186 -0.09 -0.05% 05/23
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.8348 -0.00 -0.02% 05/23
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 22.8253 0.27 1.18% 05/23
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 128.0551 -0.10 -0.08% 05/23
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 155.4504 -0.10 -0.07% 05/23
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 165.1997 -0.11 -0.06% 05/23
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 90.4627 -0.27 -0.29% 05/23
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 121.3838 -0.36 -0.29% 05/23
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 11.1777 0.00 0.00% 05/23
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 138.6614 -0.01 -0.01% 05/23
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.7866 0.00 0.00% 05/23
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 102.5090 -0.01 -0.01% 05/23
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.1026 0.00 0.00% 05/23
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 12.3039 0.00 0.00% 05/23
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 109.3161 -3.54 -3.14% 05/23
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 129.2198 -4.19 -3.14% 05/23
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 136.6153 -4.42 -3.14% 05/23
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 119.9815 -0.03 -0.03% 05/23
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 240.4022 0.31 0.13% 05/23
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 261.0755 0.82 0.32% 05/23
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 282.2675 1.38 0.49% 05/23
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 216.1176 1.45 0.68% 05/23
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.5678 -0.06 -0.22% 05/23
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 25.6804 -0.06 -0.22% 05/23
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 22.8517 -0.05 -0.23% 05/23
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 6.9778 -0.02 -0.22% 05/23
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.9716 -0.02 -0.23% 05/23
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 57.3878 -0.13 -0.23% 05/23
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 113.9089 -0.10 -0.09% 05/23
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 65.1760 -0.06 -0.09% 05/23
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 63.2772 -0.06 -0.09% 05/23
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 107.7278 -0.09 -0.09% 05/23
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 63.6648 -0.06 -0.09% 05/23
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 60.8333 -0.06 -0.10% 05/23
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 975.1537 -0.62 -0.06% 05/23
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 921.2625 -0.64 -0.07% 05/23
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 120.3520 -0.21 -0.18% 05/23
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 79.4106 -0.14 -0.17% 05/23
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 113.9770 -0.20 -0.18% 05/23
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 75.5672 -0.13 -0.18% 05/23
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 106.5708 -0.20 -0.18% 05/23
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 100.6805 -0.19 -0.19% 05/23
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1068.1258 -1.61 -0.15% 05/23
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1011.8576 -1.55 -0.15% 05/23
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 22.6748 0.01 0.03% 05/23
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 19.0353 0.04 0.21% 05/23
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 17.3147 0.03 0.16% 05/23
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 14.3258 -0.00 -0.02% 05/23
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 15.5550 0.02 0.16% 05/23
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 143.0720 0.22 0.15% 05/23
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 13.1518 0.02 0.16% 05/23
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 189.3508 -0.72 -0.38% 05/23
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 205.5954 -0.40 -0.20% 05/23
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 222.3036 -0.43 -0.19% 05/23
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 139.4700 -0.13 -0.09% 05/23
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 112.5872 -0.12 -0.11% 05/23
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 76.4556 -0.08 -0.11% 05/23
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 82.2769 -0.08 -0.09% 05/23
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 14.4853 0.00 0.00% 05/23
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.2997 -0.02 -0.18% 05/23
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 104.2091 -0.01 -0.01% 05/23
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.7408 0.00 0.00% 05/23
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.4365 -0.01 -0.18% 05/23
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 52.2408 -0.00 -0.01% 05/23
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 15.5259 0.00 0.00% 05/23
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 5.0606 0.00 0.00% 05/23
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 20.2723 0.13 0.63% 05/23
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 16.5885 0.10 0.63% 05/23
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 22.3553 0.14 0.63% 05/23
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 129.7766 -0.39 -0.30% 05/23
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 154.3666 -0.44 -0.29% 05/23
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 147.8235 0.53 0.36% 05/23
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 70.3028 0.25 0.36% 05/23
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 69.7802 0.24 0.35% 05/23
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 126.9525 -0.05 -0.04% 05/23
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 36.0511 0.12 0.33% 05/23
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 18.2370 0.06 0.33% 05/23
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 39.4946 0.13 0.33% 05/23
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 37.3506 0.12 0.33% 05/23
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 20.4382 0.07 0.33% 05/23
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 19.3854 0.06 0.33% 05/23
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 33.0878 0.11 0.32% 05/23
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 31.3109 0.10 0.32% 05/23
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 330.9049 1.15 0.35% 05/23
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 313.2605 1.08 0.35% 05/23
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 272.8323 -0.16 -0.06% 05/23
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 334.6413 2.34 0.70% 05/23
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 16.1658 -0.01 -0.06% 05/23
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.3271 -0.00 -0.06% 05/23
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.5115 -0.00 -0.06% 05/23
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 50.2457 0.07 0.14% 05/23
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 42.2747 -0.02 -0.04% 05/23
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 45.8862 0.07 0.14% 05/23
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 301.2013 -5.37 -1.75% 05/23
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 64.2899 -0.60 -0.92% 05/23
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 351.3964 -2.88 -0.81% 05/23
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 45.0118 -0.38 -0.83% 05/23
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 318.4048 4.19 1.33% 05/23
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 300.4820 3.32 1.12% 05/23
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1499.8580 11.43 0.77% 05/23
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 147.2787 1.17 0.80% 05/23
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 236.1396 1.90 0.81% 05/23
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 2900.6709 10.99 0.38% 05/23
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 32.3909 0.14 0.42% 05/23
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 34.1797 0.14 0.43% 05/23
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 29.2475 0.12 0.42% 05/23
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 3186.9215 12.12 0.38% 05/23
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 2541.1333 9.66 0.38% 05/23
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 183.1926 1.27 0.70% 05/23
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 0.9759 0.00 0.37% 05/23
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 165.7040 1.15 0.70% 05/23
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.0560 0.01 0.55% 05/23
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 1.9016 0.01 0.74% 05/23
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 23.1601 0.16 0.68% 05/23
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 21.1810 0.14 0.67% 05/23
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 22.8972 0.20 0.86% 05/23
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 16.9723 -0.01 -0.08% 05/23
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 20.6605 -0.01 -0.05% 05/23
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.4108 -0.01 -0.05% 05/23
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 22.7556 -0.01 -0.04% 05/23
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 188.0609 -0.06 -0.03% 05/23
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 42.5065 0.26 0.61% 05/23
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 47.4042 0.29 0.62% 05/23
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 72.0240 0.45 0.63% 05/23
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 32.9980 0.20 0.62% 05/23
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.2759 -0.00 -0.04% 05/23
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 121.1071 0.01 0.01% 05/23
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.3051 -0.00 -0.05% 05/23
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 161.4739 0.13 0.08% 05/23
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 123.1308 0.11 0.09% 05/23
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 104.8041 0.48 0.46% 05/23
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 30.1881 0.14 0.46% 05/23
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 59.0119 0.28 0.47% 05/23
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 81.8061 0.53 0.65% 05/23
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 269.8677 3.01 1.13% 05/23
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 35.1460 0.38 1.10% 05/23
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 38.0966 0.48 1.29% 05/23
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 38.9413 0.43 1.10% 05/23
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 60.4685 0.67 1.12% 05/23
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 55.4564 0.19 0.35% 05/23
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 47.4202 0.16 0.35% 05/23
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 52.1459 0.36 0.70% 05/23
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 49.5531 0.61 1.24% 05/23
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.2843 0.04 0.83% 05/23
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.4918 0.08 0.83% 05/23
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 39.3452 -0.47 -1.18% 05/23
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 42.8330 -0.43 -1.00% 05/23
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.1506 -0.00 -0.02% 05/23
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 118.9259 0.03 0.02% 05/23
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 316.0323 2.57 0.82% 05/23
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 270.5115 2.19 0.82% 05/23
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 385.9161 -0.00 -0.00% 05/23
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 419.9129 0.77 0.18% 05/23
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 218.9124 0.75 0.34% 05/23
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 197.8163 0.67 0.34% 05/23
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