施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 53.0354 0.21 0.39% 03/20
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.5715 0.08 0.39% 03/20
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 191.5582 0.72 0.38% 03/20
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 86.1919 0.33 0.39% 03/20
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.6827 0.07 0.39% 03/20
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 58.0278 0.23 0.39% 03/20
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 55.0587 0.21 0.39% 03/20
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.4189 0.06 0.39% 03/20
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.4590 0.06 0.39% 03/20
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 85.8071 0.33 0.39% 03/20
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 80.8922 0.31 0.39% 03/20
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 241.0740 1.00 0.42% 03/20
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 227.1691 0.94 0.42% 03/20
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 135.0412 0.50 0.37% 03/20
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 126.6477 0.46 0.37% 03/20
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 87.1614 0.32 0.37% 03/20
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 81.6713 0.30 0.37% 03/20
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 120.2891 0.44 0.37% 03/20
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 112.4422 0.41 0.37% 03/20
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1320.2106 5.20 0.40% 03/20
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1231.6224 4.82 0.39% 03/20
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 236.8828 -0.34 -0.14% 03/20
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 162.7186 -0.23 -0.14% 03/20
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 124.1336 -0.18 -0.14% 03/20
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 221.6065 -0.32 -0.14% 03/20
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 115.2945 -0.17 -0.14% 03/20
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 165.0184 -0.24 -0.14% 03/20
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 153.3652 -0.23 -0.15% 03/20
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1800.2544 -2.10 -0.12% 03/20
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1669.3189 -1.99 -0.12% 03/20
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 15.6994 -0.05 -0.35% 03/20
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 16.1247 -0.06 -0.37% 03/20
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.6763 -0.02 -0.36% 03/20
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.1735 -0.01 -0.35% 03/20
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 143.8755 0.43 0.30% 03/20
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 134.9441 0.40 0.30% 03/20
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 99.5961 0.30 0.30% 03/20
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 94.0299 0.28 0.30% 03/20
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 129.7358 0.39 0.30% 03/20
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 121.5264 0.37 0.30% 03/20
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1444.4515 4.73 0.33% 03/20
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1351.8880 4.41 0.33% 03/20
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 15.9698 0.15 0.98% 03/20
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 17.3859 0.06 0.33% 03/20
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 324.0629 4.19 1.31% 03/20
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 350.6254 2.30 0.66% 03/20
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 244.8265 -1.70 -0.69% 03/20
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 129.5238 -0.90 -0.69% 03/20
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 226.3848 -0.11 -0.05% 03/20
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 267.4618 -1.85 -0.69% 03/20
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 138.9819 -0.96 -0.69% 03/20
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 172.7996 -1.20 -0.69% 03/20
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1707.4304 -11.40 -0.66% 03/20
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 254.7035 -1.77 -0.69% 03/20
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 132.3426 -0.92 -0.69% 03/20
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 162.8542 -1.14 -0.70% 03/20
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1606.8150 -10.25 -0.63% 03/20
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.1824 0.15 0.59% 03/20
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 31.5928 0.19 0.60% 03/20
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.4456 0.13 0.59% 03/20
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 123.6435 -0.02 -0.01% 03/20
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 166.1487 0.01 0.01% 03/20
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 231.6904 1.84 0.80% 03/20
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 248.5361 0.38 0.15% 03/20
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 148.6163 0.22 0.15% 03/20
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 76.3332 0.12 0.15% 03/20
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 121.8363 0.17 0.14% 03/20
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 69.3248 0.10 0.14% 03/20
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 69.8152 0.11 0.15% 03/20
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 9.9585 0.02 0.22% 03/20
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.2167 0.02 0.22% 03/20
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 176.3441 0.64 0.36% 03/20
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.8090 0.01 0.22% 03/20
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 21.8761 -0.02 -0.09% 03/20
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 135.5204 0.26 0.19% 03/20
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 167.0167 0.35 0.21% 03/20
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 178.1000 0.37 0.21% 03/20
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 93.2668 0.45 0.49% 03/20
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 130.0993 0.63 0.49% 03/20
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 11.7742 0.07 0.62% 03/20
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 143.9132 0.87 0.61% 03/20
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.8993 0.04 0.62% 03/20
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 104.7588 0.65 0.62% 03/20
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.2065 0.03 0.62% 03/20
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.0085 0.08 0.62% 03/20
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 146.4416 -0.45 -0.31% 03/20
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 175.0704 -0.50 -0.29% 03/20
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 186.6273 -0.54 -0.29% 03/20
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 124.7867 -0.58 -0.46% 03/20
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 249.2861 1.33 0.54% 03/20
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 270.0461 -0.29 -0.11% 03/20
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 290.9731 2.67 0.93% 03/20
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 222.2272 0.62 0.28% 03/20
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 28.2497 0.08 0.27% 03/20
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 26.2288 0.07 0.27% 03/20
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 22.9804 0.06 0.26% 03/20
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 6.8923 0.02 0.27% 03/20
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.7536 0.02 0.26% 03/20
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 56.2782 0.15 0.27% 03/20
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 120.0453 -1.10 -0.91% 03/20
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 65.0433 -0.60 -0.91% 03/20
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 62.8258 -0.59 -0.93% 03/20
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 112.6609 -1.04 -0.91% 03/20
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 63.0250 -0.58 -0.91% 03/20
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 59.8990 -0.56 -0.93% 03/20
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 966.1390 -8.70 -0.89% 03/20
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 904.4167 -8.17 -0.90% 03/20
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 128.1645 0.31 0.24% 03/20
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 80.0860 0.19 0.24% 03/20
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 120.3825 0.29 0.24% 03/20
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 75.6023 0.18 0.24% 03/20
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 107.3396 0.26 0.24% 03/20
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 100.6323 0.24 0.24% 03/20
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1075.5607 2.86 0.27% 03/20
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1010.6012 2.66 0.26% 03/20
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 22.8610 0.02 0.09% 03/20
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 19.1442 -0.11 -0.56% 03/20
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 17.9212 -0.10 -0.54% 03/20
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 14.8037 0.01 0.10% 03/20
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 16.0341 -0.09 -0.54% 03/20
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 146.2205 -0.80 -0.55% 03/20
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 13.2909 -0.07 -0.54% 03/20
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 203.9113 -0.83 -0.40% 03/20
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 220.8540 -2.33 -1.04% 03/20
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 239.7866 -2.53 -1.04% 03/20
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 147.3362 0.51 0.35% 03/20
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 117.1940 0.39 0.33% 03/20
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 76.7624 0.25 0.33% 03/20
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 83.8484 0.29 0.35% 03/20
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.0116 0.03 0.22% 03/20
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.8175 0.12 0.87% 03/20
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 106.4630 0.22 0.21% 03/20
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.6532 0.01 0.23% 03/20
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.4641 0.04 0.87% 03/20
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 51.6812 0.11 0.20% 03/20
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.1430 0.04 0.23% 03/20
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.9834 0.01 0.23% 03/20
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 20.8785 -0.13 -0.62% 03/20
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 16.8081 -0.10 -0.62% 03/20
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 23.1186 -0.14 -0.62% 03/20
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 141.8239 -0.58 -0.41% 03/20
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 171.3247 -0.66 -0.39% 03/20
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 151.0240 -0.57 -0.38% 03/20
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 67.7318 -0.26 -0.38% 03/20
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 66.7399 -0.26 -0.38% 03/20
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 132.1180 0.05 0.04% 03/20
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 36.8152 -0.14 -0.38% 03/20
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 18.0556 -0.07 -0.38% 03/20
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 40.4990 -0.15 -0.38% 03/20
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 37.9857 -0.15 -0.38% 03/20
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 20.3183 -0.08 -0.38% 03/20
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 19.1190 -0.07 -0.38% 03/20
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 32.6433 -0.12 -0.38% 03/20
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 30.6564 -0.12 -0.38% 03/20
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 326.0377 -1.17 -0.36% 03/20
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 306.0288 -1.11 -0.36% 03/20
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 253.7190 0.44 0.18% 03/20
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 343.4148 -1.19 -0.34% 03/20
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 16.8419 -0.03 -0.16% 03/20
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.1951 -0.01 -0.16% 03/20
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.4102 -0.01 -0.16% 03/20
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 52.7672 -0.48 -0.90% 03/20
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 44.3241 -0.12 -0.26% 03/20
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 47.9912 -0.44 -0.90% 03/20
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 355.4755 -8.62 -2.37% 03/20
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 70.0215 -1.10 -1.54% 03/20
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 380.9809 -5.83 -1.51% 03/20
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 49.0261 -0.76 -1.53% 03/20
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 296.8972 1.95 0.66% 03/20
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 286.8680 0.98 0.34% 03/20
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1545.2221 9.47 0.62% 03/19
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 154.1379 0.95 0.62% 03/19
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 250.1520 1.55 0.62% 03/19
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 2902.7140 32.00 1.11% 03/19
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 33.3213 0.37 1.12% 03/19
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 35.3073 0.39 1.12% 03/19
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 29.8637 0.33 1.12% 03/19
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 3202.3513 35.34 1.12% 03/19
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 2499.8441 27.59 1.12% 03/19
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 183.6075 0.94 0.51% 03/19
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0131 0.00 0.31% 03/19
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 165.3968 0.84 0.51% 03/19
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.1006 0.00 0.16% 03/19
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 1.9646 0.01 0.52% 03/19
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 25.2224 -0.23 -0.91% 03/20
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 22.9725 -0.21 -0.92% 03/20
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 24.7722 -0.39 -1.55% 03/20
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.2821 0.03 0.19% 03/20
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 21.5263 0.04 0.17% 03/20
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.5554 0.02 0.17% 03/20
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 23.7954 0.04 0.17% 03/20
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 199.2197 0.37 0.19% 03/20
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 46.9585 -0.30 -0.64% 03/20
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 52.5848 -0.34 -0.63% 03/20
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 81.0299 -0.50 -0.61% 03/20
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 35.1985 -0.22 -0.63% 03/20
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.3914 0.02 0.19% 03/20
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 124.2785 0.01 0.01% 03/20
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.5296 0.01 0.08% 03/20
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 174.6874 0.26 0.15% 03/20
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 127.4326 0.21 0.16% 03/20
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 112.4978 -0.33 -0.29% 03/20
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 30.7324 -0.09 -0.29% 03/20
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 60.5325 -0.17 -0.28% 03/20
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 87.3361 -0.39 -0.44% 03/20
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 262.6772 1.43 0.55% 03/20
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 37.8187 0.04 0.10% 03/20
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 40.8921 -0.22 -0.54% 03/20
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 42.0758 0.04 0.10% 03/20
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 66.1793 0.08 0.12% 03/20
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 67.9859 -0.64 -0.93% 03/20
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 57.7767 -0.54 -0.93% 03/20
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 53.7911 0.04 0.08% 03/20
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 48.0130 -0.26 -0.53% 03/20
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.0528 0.02 0.48% 03/20
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.0271 0.04 0.48% 03/20
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 36.2263 0.21 0.58% 03/20
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 39.3404 -0.03 -0.07% 03/20
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 21.1280 0.14 0.66% 03/20
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 123.5838 0.02 0.01% 03/20
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 337.2826 3.03 0.91% 03/20
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 286.9243 2.57 0.90% 03/20
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 375.8223 3.80 1.02% 03/20
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 407.9230 1.52 0.37% 03/20
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 221.4686 0.71 0.32% 03/20
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 199.3046 0.64 0.32% 03/20
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