施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 57.7278 -0.0543 -0.09% 06/17
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 18.5064 -0.0175 -0.09% 06/17
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 203.0047 -0.2035 -0.10% 06/17
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 81.1984 -0.0747 -0.09% 06/17
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.8861 -0.0166 -0.09% 06/17
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 63.5184 -0.0590 -0.09% 06/17
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 59.6577 -0.0567 -0.09% 06/17
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 14.6959 -0.0136 -0.09% 06/17
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 13.6101 -0.0129 -0.09% 06/17
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 81.4830 -0.0736 -0.09% 06/17
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 75.8654 -0.0706 -0.09% 06/17
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 228.9581 -0.1827 -0.08% 06/17
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 213.1386 -0.1760 -0.08% 06/17
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 144.7066 0.0900 0.06% 06/17
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 134.0268 0.0799 0.06% 06/17
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 86.0917 0.0536 0.06% 06/17
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 79.6666 0.0475 0.06% 06/17
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 118.6610 0.0769 0.06% 06/17
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 109.5100 0.0679 0.06% 06/17
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1300.3575 0.9727 0.07% 06/17
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1197.6390 0.8631 0.07% 06/17
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 313.2366 0.4828 0.15% 06/17
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 194.5873 0.2987 0.15% 06/17
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 144.7751 0.2229 0.15% 06/17
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 289.2292 0.4367 0.15% 06/17
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 132.7170 0.2005 0.15% 06/17
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 190.5276 0.2979 0.16% 06/17
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 174.7222 0.2680 0.15% 06/17
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 2073.6366 3.4535 0.17% 06/17
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1898.4751 3.1045 0.16% 06/17
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 19.6121 -0.0742 -0.38% 06/17
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 19.5122 -0.0750 -0.38% 06/17
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.5320 -0.0284 -0.38% 06/17
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.7752 -0.0180 -0.38% 06/17
施羅德環球多元收益基金-A/累積 美元 171.1132 0.0633 0.04% 06/17
施羅德環球多元收益基金-U/累積 美元 158.4697 0.0543 0.03% 06/17
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定 美元 108.5005 0.0401 0.04% 06/17
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定 美元 98.4284 0.0337 0.03% 06/17
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 140.5719 0.0548 0.04% 06/17
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 126.5469 0.0467 0.04% 06/17
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1564.2854 0.7863 0.05% 06/17
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1405.7730 0.6597 0.05% 06/17
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 22.1632 -0.1016 -0.46% 06/17
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 25.8586 -0.1141 -0.44% 06/17
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 380.7509 -0.2675 -0.07% 06/17
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 441.4883 -0.2340 -0.05% 06/17
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 308.5467 -1.3219 -0.43% 06/17
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 156.2198 -0.6695 -0.43% 06/17
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 266.2244 -1.1866 -0.44% 06/17
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 339.1778 -1.4485 -0.43% 06/17
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 168.6799 -0.7203 -0.43% 06/17
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 207.3259 -0.8809 -0.42% 06/17
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 2045.8772 -8.4640 -0.41% 06/17
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 319.8974 -1.3734 -0.43% 06/17
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 159.0761 -0.6828 -0.43% 06/17
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 192.9386 -0.8261 -0.43% 06/17
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1900.7239 -7.9159 -0.41% 06/17
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.4663 0.0315 0.12% 06/17
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 32.7863 0.0425 0.13% 06/17
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.2881 0.0264 0.12% 06/17
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 142.2245 0.0166 0.01% 06/17
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 196.8475 0.0323 0.02% 06/17
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 277.9244 -1.2942 -0.46% 06/17
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 319.5017 -1.4324 -0.45% 06/17
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 172.6211 0.1884 0.11% 06/17
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 81.7292 0.0892 0.11% 06/17
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 137.5670 0.1420 0.10% 06/17
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 74.1278 0.0765 0.10% 06/17
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 74.2858 0.0831 0.11% 06/17
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.4762 0.0124 0.12% 06/17
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.8809 0.0143 0.12% 06/17
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 184.7388 0.2384 0.13% 06/17
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.9614 0.0072 0.12% 06/17
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 30.0851 -0.0043 -0.01% 06/17
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 164.8474 -0.2991 -0.18% 06/17
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 208.9911 -0.3631 -0.17% 06/17
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 224.1104 -0.3866 -0.17% 06/17
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 93.3233 -0.0125 -0.01% 06/17
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 138.3304 -0.0184 -0.01% 06/17
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.3683 -0.0060 -0.05% 06/17
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 147.1353 -0.0826 -0.06% 06/17
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.8609 -0.0033 -0.05% 06/17
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 104.0550 -0.0477 -0.05% 06/17
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.2066 -0.0024 -0.05% 06/17
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.7415 -0.0066 -0.05% 06/17
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 318.4181 5.4522 1.74% 06/17
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 392.0509 6.7371 1.75% 06/17
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 423.0919 7.2819 1.75% 06/17
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 339.6444 -0.1728 -0.05% 06/17
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 394.3250 -0.1311 -0.03% 06/17
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 365.8938 -0.4646 -0.13% 06/17
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 299.4842 -0.3288 -0.11% 06/17
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 32.1249 0.0607 0.19% 06/17
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 29.6760 0.0558 0.19% 06/17
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 25.2640 0.0459 0.18% 06/17
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.3859 0.0139 0.19% 06/17
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 8.0856 0.0147 0.18% 06/17
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 59.8707 0.1140 0.19% 06/17
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 192.6012 1.4630 0.77% 06/17
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 96.1799 0.7306 0.77% 06/17
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 91.6390 0.6986 0.77% 06/17
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 178.5155 1.3512 0.76% 06/17
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 92.0603 0.6968 0.76% 06/17
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1403.9416 10.8398 0.78% 06/17
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1298.6181 9.9915 0.78% 06/17
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 146.8964 0.0256 0.02% 06/17
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 84.2272 0.0147 0.02% 06/17
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 136.4247 0.0200 0.01% 06/17
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 78.5454 0.0115 0.01% 06/17
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 112.9256 0.0223 0.02% 06/17
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 104.5626 0.0178 0.02% 06/17
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1125.7215 0.3380 0.03% 06/17
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1044.0095 0.2850 0.03% 06/17
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 36.9799 0.2209 0.60% 06/17
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 33.1872 0.2039 0.62% 06/17
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 31.5357 0.1050 0.33% 06/17
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 24.1579 0.0760 0.32% 06/17
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 28.0408 0.0930 0.33% 06/17
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 251.5445 0.8454 0.34% 06/17
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 22.9085 0.0763 0.33% 06/17
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 199.5675 -0.2629 -0.13% 06/17
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 231.6413 -0.2652 -0.11% 06/17
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 253.0664 -0.2863 -0.11% 06/17
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 157.3641 0.1335 0.08% 06/17
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 121.8532 0.0945 0.08% 06/17
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 74.8701 0.0580 0.08% 06/17
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 84.2911 0.0735 0.09% 06/17
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.5689 0.0239 0.15% 06/17
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.3725 0.0182 0.14% 06/17
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 107.5204 0.1584 0.15% 06/17
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.4896 0.0069 0.15% 06/17
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.1085 0.0055 0.13% 06/17
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 49.6357 0.0731 0.15% 06/17
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.8257 0.0260 0.15% 06/17
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.8320 0.0075 0.16% 06/17
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 35.1590 0.0645 0.18% 06/17
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 27.9809 0.0517 0.19% 06/17
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 39.1732 0.0724 0.19% 06/17
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 197.6358 0.2828 0.14% 06/17
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 245.9688 0.3666 0.15% 06/17
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 235.6837 -0.5435 -0.23% 06/17
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 96.8017 -0.2233 -0.23% 06/17
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 93.7883 -0.2144 -0.23% 06/17
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 134.6143 0.0691 0.05% 06/17
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 57.0777 -0.1908 -0.33% 06/17
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 26.6220 -0.0890 -0.33% 06/17
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 63.1787 -0.2103 -0.33% 06/17
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 58.5323 -0.1964 -0.33% 06/17
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 30.1447 -0.1003 -0.33% 06/17
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 28.0174 -0.0940 -0.33% 06/17
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 47.5348 -0.1572 -0.33% 06/17
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 44.0547 -0.1466 -0.33% 06/17
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 473.4965 -1.5171 -0.32% 06/17
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 438.8976 -1.4177 -0.32% 06/17
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 563.3005 -1.2169 -0.22% 06/17
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 23.0002 0.0177 0.08% 06/17
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.2690 0.0079 0.08% 06/17
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 9.2967 0.0075 0.08% 06/17
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 85.7632 0.3136 0.37% 06/17
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 66.8067 0.2319 0.35% 06/17
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 77.5192 0.2824 0.37% 06/17
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 362.3040 -1.6017 -0.44% 06/17
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 412.2645 -1.0416 -0.25% 06/17
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 52.6253 -0.1460 -0.28% 06/17
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 282.9166 1.8194 0.65% 06/17
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 286.4803 1.0962 0.38% 06/17
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 2160.6717 11.4161 0.53% 06/17
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 218.3134 1.1697 0.54% 06/17
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 364.0794 1.9724 0.54% 06/17
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 4460.8587 23.4372 0.53% 06/17
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 53.3289 0.2873 0.54% 06/17
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 56.8640 0.3074 0.54% 06/17
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 46.8068 0.2500 0.54% 06/17
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 4952.1224 26.0843 0.53% 06/17
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 266.1680 1.7301 0.65% 06/17
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.2841 0.0086 0.67% 06/17
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 238.2875 1.5456 0.65% 06/17
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.4854 0.0102 0.69% 06/17
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.9668 0.0197 0.67% 06/17
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 35.8507 0.1442 0.40% 06/17
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 32.4504 0.1301 0.40% 06/17
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 37.5009 0.1569 0.42% 06/17
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.8168 0.0078 0.04% 06/17
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.3788 -0.0058 -0.03% 06/17
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.6722 -0.0035 -0.03% 06/17
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.8758 -0.0062 -0.02% 06/17
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 213.6237 -0.0381 -0.02% 06/17
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 55.9620 0.3514 0.63% 06/17
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 63.0576 0.3968 0.63% 06/17
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 99.8250 0.6341 0.64% 06/17
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 41.0113 0.2581 0.63% 06/17
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.6315 0.0074 0.08% 06/17
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 127.1457 0.0076 0.01% 06/17
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6485 -0.0017 -0.03% 06/17
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 183.7857 -0.0983 -0.05% 06/17
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 126.3494 -0.0601 -0.05% 06/17
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 134.8485 0.5144 0.38% 06/17
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 33.7188 0.1286 0.38% 06/17
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 68.2514 0.2643 0.39% 06/17
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 109.1662 -0.2056 -0.19% 06/17
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 267.0054 1.1754 0.44% 06/17
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 41.3254 -0.0535 -0.13% 06/17
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 47.8867 -0.0537 -0.11% 06/17
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 46.2637 -0.0593 -0.13% 06/17
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 74.7387 -0.0915 -0.12% 06/17
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 93.6021 0.0790 0.08% 06/17
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 78.8097 0.0649 0.08% 06/17
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 57.4375 0.3352 0.59% 06/17
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 52.8977 0.5244 1.00% 06/17
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.3139 -0.0022 -0.05% 06/17
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.7064 -0.0048 -0.05% 06/17
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 47.4409 0.2184 0.46% 06/17
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 55.2165 0.2637 0.48% 06/17
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 22.2258 0.0080 0.04% 06/17
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 129.4484 0.0108 0.01% 06/17
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 413.9888 -5.6573 -1.35% 06/17
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 348.9143 -4.7754 -1.35% 06/17
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 455.0511 -2.8530 -0.62% 06/17
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 529.3214 -3.2268 -0.61% 06/17
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 279.5311 -0.7233 -0.26% 06/17
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 249.9947 -0.6503 -0.26% 06/17
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