施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 49.5392 -0.01 -0.02% 03/18
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 20.0106 -0.00 -0.02% 03/18
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 181.9707 -0.04 -0.02% 03/18
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 88.2158 -0.02 -0.02% 03/18
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.4181 -0.00 -0.01% 03/18
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 53.9594 -0.01 -0.01% 03/18
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 51.6202 -0.01 -0.02% 03/18
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.6661 -0.00 -0.01% 03/18
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.8388 -0.00 -0.02% 03/18
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 87.2693 -0.01 -0.01% 03/18
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 83.1004 -0.02 -0.02% 03/18
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 244.8581 0.01 0.00% 03/18
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 233.0631 -0.01 -0.00% 03/18
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 125.8059 0.01 0.01% 03/18
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 119.1746 0.00 0.00% 03/18
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 86.6747 0.01 0.01% 03/18
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 82.0313 0.00 0.00% 03/18
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 119.7328 0.01 0.01% 03/18
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 113.0406 -0.00 -0.00% 03/18
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1313.2114 0.31 0.02% 03/18
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1236.3671 0.18 0.01% 03/18
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 217.1803 0.22 0.10% 03/18
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 155.8315 0.16 0.10% 03/18
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 125.9002 0.13 0.10% 03/18
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 205.3260 0.19 0.09% 03/18
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 118.1624 0.11 0.09% 03/18
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 168.0818 0.17 0.10% 03/18
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 157.8441 0.15 0.09% 03/18
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1833.9910 2.02 0.11% 03/18
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1717.4416 1.74 0.10% 03/18
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 13.9676 -0.06 -0.41% 03/18
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 14.6485 -0.06 -0.41% 03/18
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.4145 -0.03 -0.41% 03/18
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 3.9840 -0.02 -0.41% 03/18
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 132.9053 0.20 0.15% 03/18
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 125.8381 0.18 0.14% 03/18
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 98.3727 0.15 0.15% 03/18
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 93.7881 0.13 0.14% 03/18
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 128.3777 0.19 0.15% 03/18
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 121.4280 0.17 0.14% 03/18
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1428.1968 2.28 0.16% 03/18
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1350.1469 2.01 0.15% 03/18
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 16.1375 -0.06 -0.37% 03/18
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 17.6714 -0.06 -0.36% 03/18
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 293.8689 1.32 0.45% 03/18
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 319.8153 1.47 0.46% 03/18
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 216.9685 -1.09 -0.50% 03/18
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 118.8934 -0.60 -0.50% 03/18
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 199.4563 -1.02 -0.51% 03/18
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 235.8428 -1.18 -0.50% 03/18
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 126.9371 -0.63 -0.50% 03/18
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 158.5910 -0.79 -0.50% 03/18
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1565.8092 -7.81 -0.50% 03/18
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 226.2819 -1.15 -0.50% 03/18
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 121.7802 -0.62 -0.50% 03/18
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 150.9465 -0.77 -0.51% 03/18
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1487.1066 -7.38 -0.49% 03/18
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.2530 0.02 0.06% 03/18
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 31.1720 0.02 0.06% 03/18
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.7666 0.01 0.06% 03/18
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 122.5569 0.47 0.38% 03/18
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 161.5027 0.62 0.39% 03/18
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 229.7018 -0.13 -0.06% 03/18
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 247.8607 -0.12 -0.05% 03/18
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 138.7614 0.14 0.10% 03/18
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 76.4331 0.07 0.10% 03/18
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 115.8373 0.11 0.09% 03/18
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 69.0260 0.06 0.09% 03/18
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 70.0794 0.07 0.10% 03/18
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 9.7727 -0.00 -0.00% 03/18
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 10.9468 0.00 0.00% 03/18
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 169.6710 0.07 0.04% 03/18
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.8760 0.00 0.00% 03/18
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 21.5695 0.14 0.64% 03/18
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 126.9856 -0.10 -0.08% 03/18
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 153.6860 -0.11 -0.07% 03/18
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 163.2074 -0.11 -0.07% 03/18
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 90.7867 0.04 0.04% 03/18
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 120.8123 0.05 0.04% 03/18
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 11.1319 0.01 0.06% 03/18
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 138.5189 0.08 0.06% 03/18
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.8060 0.00 0.06% 03/18
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 102.8889 0.06 0.06% 03/18
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.1129 0.00 0.06% 03/18
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 12.2436 0.01 0.06% 03/18
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 90.3429 -0.68 -0.75% 03/18
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 106.6144 -0.81 -0.76% 03/18
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 112.5197 -0.85 -0.75% 03/18
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 115.4996 0.17 0.15% 03/18
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 230.9183 0.10 0.04% 03/18
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 251.6190 0.13 0.05% 03/18
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 275.9428 0.97 0.35% 03/18
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 211.9848 0.77 0.36% 03/18
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.3192 -0.10 -0.38% 03/18
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 25.4676 -0.10 -0.38% 03/18
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 22.7317 -0.09 -0.39% 03/18
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 6.9664 -0.03 -0.38% 03/18
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.9850 -0.03 -0.39% 03/18
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 57.4578 -0.22 -0.38% 03/18
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 108.9792 -0.14 -0.13% 03/18
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 63.0383 -0.08 -0.13% 03/18
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 61.2875 -0.08 -0.13% 03/18
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 103.2293 -0.14 -0.14% 03/18
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 61.6821 -0.08 -0.14% 03/18
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 59.0310 -0.08 -0.14% 03/18
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 943.4324 -1.18 -0.13% 03/18
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 892.5291 -1.19 -0.13% 03/18
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 118.9397 -0.22 -0.18% 03/18
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 79.3362 -0.15 -0.18% 03/18
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 112.8387 -0.22 -0.19% 03/18
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 75.6308 -0.15 -0.19% 03/18
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 106.5584 -0.20 -0.19% 03/18
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 100.8620 -0.20 -0.20% 03/18
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1066.8353 -1.88 -0.18% 03/18
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1012.3750 -1.87 -0.18% 03/18
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 21.1706 0.12 0.55% 03/18
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 17.8323 0.10 0.56% 03/18
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 16.2887 0.04 0.24% 03/18
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 13.4437 0.03 0.23% 03/18
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 14.6464 0.03 0.24% 03/18
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 135.1133 0.32 0.24% 03/18
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 12.3725 0.03 0.24% 03/18
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 175.0840 0.02 0.01% 03/18
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 190.7439 0.04 0.02% 03/18
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 206.0596 0.06 0.03% 03/18
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 138.4682 0.06 0.04% 03/18
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 112.1192 0.04 0.04% 03/18
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 77.1237 0.03 0.04% 03/18
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 82.2424 0.04 0.04% 03/18
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 14.4309 -0.00 -0.00% 03/18
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.2054 -0.00 -0.01% 03/18
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 104.1054 -0.00 -0.00% 03/18
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.7666 0.00 0.00% 03/18
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.4338 -0.00 -0.01% 03/18
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 52.5386 -0.00 -0.00% 03/18
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 15.4565 0.00 0.00% 03/18
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 5.0845 0.00 0.00% 03/18
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 18.9876 0.03 0.14% 03/18
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 15.5234 0.02 0.14% 03/18
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 20.9198 0.03 0.14% 03/18
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 124.7738 0.32 0.26% 03/18
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 147.9666 0.39 0.26% 03/18
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 140.8880 0.01 0.01% 03/18
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 67.7968 0.00 0.01% 03/18
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 67.4195 0.00 0.00% 03/18
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 128.8062 -0.36 -0.28% 03/18
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 33.9329 -0.05 -0.13% 03/18
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 17.2663 -0.02 -0.13% 03/18
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 37.1407 -0.05 -0.13% 03/18
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 35.1867 -0.05 -0.14% 03/18
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 19.3330 -0.02 -0.13% 03/18
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 18.3660 -0.03 -0.14% 03/18
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 31.3590 -0.04 -0.13% 03/18
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 29.7339 -0.04 -0.14% 03/18
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 313.2170 -0.39 -0.12% 03/18
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 296.8715 -0.39 -0.13% 03/18
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 259.1287 0.72 0.28% 03/18
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 322.2409 0.03 0.01% 03/18
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 15.5123 -0.10 -0.62% 03/15
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.0711 -0.05 -0.62% 03/15
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.2828 -0.05 -0.63% 03/15
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 46.3432 0.17 0.36% 03/18
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 38.8957 0.14 0.35% 03/18
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 42.3603 0.15 0.36% 03/18
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 282.2593 -0.01 -0.00% 03/18
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 60.3285 -0.01 -0.02% 03/18
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 321.2875 -1.66 -0.51% 03/18
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 41.0952 -0.19 -0.47% 03/18
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 289.3292 1.29 0.45% 03/18
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 277.6325 1.25 0.45% 03/18
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1497.0828 20.34 1.38% 03/18
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 146.0578 1.99 1.38% 03/18
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 233.4978 3.20 1.39% 03/18
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 2762.5914 24.27 0.89% 03/18
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 30.5648 0.27 0.90% 03/18
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 32.2250 0.29 0.90% 03/18
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 27.6470 0.25 0.90% 03/18
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 3032.4754 26.76 0.89% 03/18
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 2417.9855 21.34 0.89% 03/18
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 185.0383 1.73 0.94% 03/18
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0330 0.01 0.71% 03/18
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 167.5256 1.56 0.94% 03/18
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.1216 0.01 0.73% 03/18
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 1.9023 0.02 0.96% 03/18
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 20.7796 0.05 0.25% 03/18
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 19.0209 0.05 0.25% 03/18
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 20.6311 0.05 0.26% 03/18
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.0007 0.01 0.04% 03/18
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 20.5515 0.00 0.01% 03/18
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.3401 0.00 0.01% 03/18
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 22.6173 0.00 0.02% 03/18
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 186.4333 0.04 0.02% 03/18
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 39.6344 -0.09 -0.23% 03/18
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 44.1614 -0.10 -0.22% 03/18
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 66.8959 -0.15 -0.22% 03/18
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 30.7408 -0.07 -0.22% 03/18
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.3141 0.01 0.06% 03/18
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 120.2362 0.02 0.02% 03/18
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.2880 0.00 0.03% 03/18
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 160.2650 -0.95 -0.59% 03/18
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 123.1725 -0.73 -0.59% 03/18
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 101.7245 -0.28 -0.28% 03/18
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 29.8220 -0.08 -0.28% 03/18
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 57.7880 -0.16 -0.27% 03/18
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 73.4581 -0.36 -0.49% 03/18
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 261.0775 -0.46 -0.18% 03/18
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 33.7096 -0.01 -0.02% 03/18
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 36.6625 -0.00 -0.01% 03/18
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 37.3161 -0.01 -0.02% 03/18
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 57.7768 -0.01 -0.01% 03/18
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 53.0790 0.00 0.01% 03/18
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 45.4486 0.00 0.00% 03/18
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 49.6316 -0.38 -0.75% 03/18
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 47.2880 -0.29 -0.61% 03/18
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.0488 -0.02 -0.38% 03/18
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 8.9593 -0.03 -0.37% 03/18
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 40.3427 -0.15 -0.36% 03/18
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 44.0667 -0.16 -0.35% 03/18
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.0897 -0.00 -0.00% 03/18
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 117.8511 0.03 0.03% 03/18
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 301.8022 1.98 0.66% 03/18
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 258.6791 1.68 0.65% 03/18
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 380.7960 -0.45 -0.12% 03/18
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 415.7337 -0.45 -0.11% 03/18
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 215.6288 -0.35 -0.16% 03/18
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 195.0248 -0.32 -0.16% 03/18
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