施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 55.8947 -0.0674 -0.12% 10/09
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.4193 -0.0234 -0.12% 10/09
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 199.2370 -0.2802 -0.14% 10/09
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 85.2818 -0.1057 -0.12% 10/09
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 18.0160 -0.0216 -0.12% 10/09
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 61.3093 -0.0732 -0.12% 10/09
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 57.9076 -0.0705 -0.12% 10/09
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.3540 -0.0183 -0.12% 10/09
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.3174 -0.0174 -0.12% 10/09
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 85.2053 -0.1042 -0.12% 10/09
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 79.8754 -0.0997 -0.12% 10/09
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 239.3973 -0.2304 -0.10% 10/09
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 224.3816 -0.2216 -0.10% 10/09
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 141.4277 -0.1481 -0.10% 10/09
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 131.8926 -0.1416 -0.11% 10/09
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 87.8785 -0.0919 -0.10% 10/09
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 81.8830 -0.0879 -0.11% 10/09
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 121.1628 -0.1303 -0.11% 10/09
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 112.5889 -0.1241 -0.11% 10/09
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1327.4708 -1.0568 -0.08% 10/09
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1231.3272 -1.0165 -0.08% 10/09
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 273.1371 1.0565 0.39% 10/09
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 179.0186 0.6925 0.39% 10/09
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 134.9798 0.5221 0.39% 10/09
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 254.0396 0.9754 0.39% 10/09
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 124.6382 0.4786 0.39% 10/09
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 178.3324 0.6774 0.38% 10/09
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 164.7658 0.6212 0.38% 10/09
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1945.5028 7.8700 0.41% 10/09
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1793.5592 7.2074 0.40% 10/09
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 17.1265 0.0141 0.08% 10/09
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 17.3212 0.0109 0.06% 10/09
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.9242 0.0054 0.08% 10/09
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.3698 0.0036 0.08% 10/09
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 159.2642 0.2413 0.15% 10/09
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 148.5248 0.2210 0.15% 10/09
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 105.8227 0.1603 0.15% 10/09
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 98.6415 0.1468 0.15% 10/09
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 137.3205 0.1993 0.15% 10/09
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 126.9768 0.1808 0.14% 10/09
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1527.8701 2.5914 0.17% 10/09
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1411.5417 2.3660 0.17% 10/09
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 16.1398 -0.0164 -0.10% 10/09
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 18.8518 -0.0475 -0.25% 10/09
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 359.1128 2.1155 0.59% 10/09
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 416.8562 1.8313 0.44% 10/09
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 267.6309 0.5513 0.21% 10/09
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 138.7080 0.2858 0.21% 10/09
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 230.6608 0.8215 0.36% 10/09
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 293.1867 0.6079 0.21% 10/09
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 149.2580 0.3095 0.21% 10/09
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 183.9896 0.3710 0.20% 10/09
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1819.6430 4.1306 0.23% 10/09
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 278.0112 0.5706 0.21% 10/09
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 141.5152 0.2904 0.21% 10/09
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 172.4420 0.3434 0.20% 10/09
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1702.2107 3.8091 0.22% 10/09
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.2839 -0.0238 -0.09% 10/09
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 32.1360 -0.0244 -0.08% 10/09
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.2917 -0.0200 -0.09% 10/09
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 128.8237 -0.5140 -0.40% 10/09
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 175.6524 -0.6635 -0.38% 10/09
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 229.4391 2.3900 1.05% 10/09
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 264.0591 2.3569 0.90% 10/09
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 161.9436 0.1054 0.07% 10/09
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 80.0759 0.0521 0.07% 10/09
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 130.9133 0.0613 0.05% 10/09
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 72.1014 0.0331 0.05% 10/09
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 72.9291 0.0440 0.06% 10/09
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.3917 -0.0135 -0.13% 10/09
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.7405 -0.0151 -0.13% 10/09
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 181.8314 -0.1493 -0.08% 10/09
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 6.0802 -0.0078 -0.13% 10/09
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 26.0975 0.1965 0.76% 10/09
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 150.0875 1.0491 0.70% 10/09
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 187.4661 1.3439 0.72% 10/09
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 200.4063 1.4391 0.72% 10/09
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 94.4612 -0.1335 -0.14% 10/09
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 135.6335 -0.1916 -0.14% 10/09
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.2030 -0.0248 -0.20% 10/09
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 147.1667 -0.3280 -0.22% 10/09
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.9709 -0.0142 -0.20% 10/09
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 105.6843 -0.2197 -0.21% 10/09
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.2738 -0.0106 -0.20% 10/09
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.5160 -0.0273 -0.20% 10/09
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 273.6310 5.2191 1.94% 10/09
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 331.6567 6.3657 1.96% 10/09
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 355.4719 6.8325 1.96% 10/09
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 277.5987 0.9581 0.35% 10/09
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 322.6463 0.6292 0.20% 10/09
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 324.2946 2.3447 0.73% 10/09
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 265.7341 1.5237 0.58% 10/09
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 30.2625 0.0703 0.23% 10/09
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 28.0351 0.0649 0.23% 10/09
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 24.2133 0.0514 0.21% 10/09
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.1967 0.0166 0.23% 10/09
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.9799 0.0169 0.21% 10/09
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 58.4832 0.1331 0.23% 10/09
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 142.2018 0.5950 0.42% 10/09
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 74.1717 0.3104 0.42% 10/09
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 71.1647 0.2926 0.41% 10/09
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 132.6993 0.5516 0.42% 10/09
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 71.4892 0.2973 0.42% 10/09
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 67.4816 0.4599 0.69% 10/07
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1093.4284 4.7677 0.44% 10/09
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1018.5295 4.4144 0.44% 10/09
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 138.8572 0.1720 0.12% 10/09
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 83.4304 0.1034 0.12% 10/09
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 129.7351 0.1588 0.12% 10/09
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 78.3336 0.0949 0.12% 10/09
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 111.6446 0.1336 0.12% 10/09
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 104.0992 0.1211 0.12% 10/09
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1116.4940 1.6320 0.15% 10/09
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1042.8115 1.4928 0.14% 10/09
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 27.4199 0.2113 0.78% 10/09
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 24.6354 0.1531 0.63% 10/09
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 23.1788 0.1937 0.84% 10/09
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 17.7969 0.1751 0.99% 10/09
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 20.6807 0.1726 0.84% 10/09
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 186.8071 1.5524 0.84% 10/09
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 17.1902 0.1437 0.84% 10/09
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 226.1979 1.8937 0.84% 10/09
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 262.8463 1.8078 0.69% 10/09
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 286.1720 1.9721 0.69% 10/09
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 154.2295 -0.1547 -0.10% 10/09
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 121.0446 -0.1448 -0.12% 10/09
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 76.3276 -0.0911 -0.12% 10/09
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 85.3040 -0.0844 -0.10% 10/09
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.5498 -0.0114 -0.07% 10/09
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.3407 0.0103 0.08% 10/09
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 108.8236 -0.1008 -0.09% 10/09
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.6519 -0.0034 -0.07% 10/09
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.2086 0.0033 0.08% 10/09
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 51.5984 -0.0481 -0.09% 10/09
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.7587 -0.0121 -0.07% 10/09
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.9929 -0.0036 -0.07% 10/09
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 26.2397 0.1600 0.61% 10/09
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 21.1825 0.1294 0.61% 10/09
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 29.1356 0.1780 0.61% 10/09
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 170.7866 1.0558 0.62% 10/09
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 209.2966 1.3328 0.64% 10/09
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 181.8491 1.1539 0.64% 10/09
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 78.2763 0.4967 0.64% 10/09
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 76.3603 0.4794 0.63% 10/09
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 137.9927 0.0369 0.03% 10/09
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 45.6315 0.3134 0.69% 10/09
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 21.8614 0.1502 0.69% 10/09
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 50.3365 0.3464 0.69% 10/09
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 46.9513 0.3218 0.69% 10/09
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 24.6693 0.1698 0.69% 10/09
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 23.0866 0.1582 0.69% 10/09
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 39.2081 0.2660 0.68% 10/09
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 36.5881 0.2474 0.68% 10/09
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 391.7610 2.7520 0.71% 10/09
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 365.7989 2.5608 0.70% 10/09
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 423.2265 2.0492 0.49% 10/09
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 18.7965 -0.0208 -0.11% 10/08
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.7792 -0.0097 -0.11% 10/08
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.9383 -0.0090 -0.11% 10/08
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 66.8207 0.4030 0.61% 10/09
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 52.1710 0.3919 0.76% 10/09
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 60.6041 0.3646 0.61% 10/09
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 426.4364 -0.1359 -0.03% 10/09
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 456.7514 2.3582 0.52% 10/09
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 58.7157 0.3159 0.54% 10/09
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 313.6657 1.4544 0.47% 10/09
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 302.3205 1.0772 0.36% 10/09
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1808.5975 15.9639 0.89% 10/09
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 181.4868 1.6246 0.90% 10/09
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 298.3801 2.7214 0.92% 10/09
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 3431.3041 18.0583 0.53% 10/09
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 40.1588 0.2234 0.56% 10/09
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 42.6734 0.2382 0.56% 10/09
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 35.6311 0.1926 0.54% 10/09
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 3796.0952 20.0295 0.53% 10/09
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 223.2589 1.9376 0.88% 10/09
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.1325 0.0096 0.85% 10/09
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 200.5584 1.7379 0.87% 10/09
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.3115 0.0091 0.70% 10/09
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.4368 0.0219 0.91% 10/09
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 28.1681 0.1289 0.46% 10/09
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 25.5844 0.1167 0.46% 10/09
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 29.5994 0.0906 0.31% 10/09
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.6912 0.0107 0.06% 10/09
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.2003 -0.0123 -0.06% 10/09
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.7699 -0.0077 -0.06% 10/09
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.6012 -0.0134 -0.05% 10/09
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 208.6022 -0.0769 -0.04% 10/09
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 50.3596 0.0736 0.15% 10/09
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 56.5504 0.0834 0.15% 10/09
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 88.2392 0.1463 0.17% 10/09
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 37.8531 0.0558 0.15% 10/09
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.5621 0.0041 0.04% 10/09
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 125.5730 0.0054 0.00% 10/09
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6230 -0.0029 -0.04% 10/09
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 179.3435 0.0038 0.00% 10/09
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 127.1627 0.0284 0.02% 10/09
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 120.2342 0.1577 0.13% 10/09
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 31.1454 0.0409 0.13% 10/09
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 62.8986 0.0932 0.15% 10/09
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 94.3802 0.1826 0.19% 10/09
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 255.7907 0.4619 0.18% 10/09
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 38.9570 0.0573 0.15% 10/09
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 45.1928 -0.0015 -0.00% 10/09
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 43.4625 0.0646 0.15% 10/09
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 69.1950 0.1148 0.17% 10/09
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 78.3185 -0.4710 -0.60% 10/09
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 66.2813 -0.4000 -0.60% 10/09
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 53.2597 -0.0139 -0.03% 10/09
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 50.0245 0.1493 0.30% 10/09
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.1903 -0.0052 -0.12% 10/09
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.3842 -0.0111 -0.12% 10/09
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 38.8109 0.4547 1.19% 10/09
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 45.2197 0.4624 1.03% 10/09
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 21.9388 -0.0276 -0.13% 10/09
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 126.3207 0.0129 0.01% 10/09
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 402.8061 2.0303 0.51% 10/09
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 341.2420 1.7131 0.50% 10/09
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 365.7303 5.2509 1.46% 10/09
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 425.9020 5.4824 1.30% 10/09
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 241.0290 3.9145 1.65% 10/09
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 216.3049 3.5101 1.65% 10/09
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