施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 51.4532 0.95 1.89% 04/10
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 18.8447 0.35 1.89% 04/10
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 185.6344 3.37 1.85% 04/10
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 82.8267 1.50 1.84% 04/10
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.0664 0.32 1.89% 04/10
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 56.3110 1.04 1.89% 04/10
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 53.4043 0.99 1.89% 04/10
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 14.8518 0.28 1.89% 04/10
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 13.9191 0.26 1.89% 04/10
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 82.4871 1.49 1.84% 04/10
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 77.7166 1.40 1.84% 04/10
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 231.7746 4.30 1.89% 04/10
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 218.2757 4.05 1.89% 04/10
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 133.1301 0.93 0.70% 04/10
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 124.7799 0.87 0.70% 04/10
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 85.4622 0.60 0.70% 04/10
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 80.0328 0.56 0.70% 04/10
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 117.9044 0.82 0.70% 04/10
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 110.1228 0.74 0.68% 04/10
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1292.4287 9.27 0.72% 04/10
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1205.0057 8.62 0.72% 04/10
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 222.1535 8.31 3.89% 04/10
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 151.5756 5.67 3.89% 04/10
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 115.4383 4.32 3.89% 04/10
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 207.7008 7.76 3.88% 04/10
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 107.1535 4.00 3.88% 04/10
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 152.8788 5.57 3.78% 04/10
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 141.9972 5.17 3.78% 04/10
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1668.7197 61.86 3.85% 04/10
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1546.4591 57.29 3.85% 04/10
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 14.2074 0.76 5.63% 04/10
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 14.5669 0.77 5.56% 04/10
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 5.9720 0.31 5.48% 04/10
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 3.7548 0.20 5.63% 04/10
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 138.6106 2.69 1.98% 04/10
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 129.9279 2.52 1.97% 04/10
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 95.3896 1.85 1.98% 04/10
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 90.0063 1.74 1.97% 04/10
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 124.0019 2.34 1.92% 04/10
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 116.0871 2.19 1.92% 04/10
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1380.2256 26.73 1.98% 04/10
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1291.1486 24.98 1.97% 04/10
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 13.5529 0.90 7.12% 04/10
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 15.1261 1.04 7.35% 04/10
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 295.1083 18.42 6.66% 04/10
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 327.3364 21.10 6.89% 04/10
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 219.3994 11.80 5.68% 04/10
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 115.7320 6.23 5.68% 04/10
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 197.8916 10.24 5.46% 04/10
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 239.7531 12.90 5.69% 04/10
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 124.2192 6.68 5.69% 04/10
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 153.5173 8.05 5.54% 04/10
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1518.9531 80.84 5.62% 04/10
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 228.2140 12.27 5.68% 04/10
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 118.2316 6.36 5.68% 04/10
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 144.6034 7.58 5.53% 04/10
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1428.8197 76.01 5.62% 04/10
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 24.7340 0.21 0.85% 04/10
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 31.0656 0.27 0.89% 04/10
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 20.9829 0.18 0.85% 04/10
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 115.5126 6.50 5.97% 04/10
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 155.4908 8.84 6.03% 04/10
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 208.8484 13.47 6.90% 04/10
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 229.6726 15.28 7.13% 04/10
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 142.2183 2.74 1.96% 04/10
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 72.6503 1.40 1.96% 04/10
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 116.4338 2.20 1.92% 04/10
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 65.6528 1.24 1.92% 04/10
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 66.3067 1.24 1.91% 04/10
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 9.9690 0.04 0.40% 04/10
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.2322 0.05 0.40% 04/10
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 175.2165 0.32 0.19% 04/10
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.8170 0.02 0.40% 04/10
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 19.8471 1.24 6.64% 04/10
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 128.7207 3.42 2.73% 04/10
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 158.8530 4.26 2.76% 04/10
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 169.4385 4.55 2.76% 04/10
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 91.0616 0.88 0.97% 04/10
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 127.5059 1.23 0.97% 04/10
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 11.5281 0.14 1.21% 04/10
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 140.7422 1.63 1.17% 04/10
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.7308 0.08 1.21% 04/10
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 102.1354 1.18 1.17% 04/10
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.0806 0.06 1.21% 04/10
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 12.7400 0.15 1.21% 04/10
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 146.8018 6.65 4.75% 04/10
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 175.6856 8.02 4.78% 04/10
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 187.3791 8.56 4.78% 04/10
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 113.8093 5.70 5.28% 04/10
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 225.1704 12.37 5.81% 04/10
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 250.0617 14.25 6.04% 04/10
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 266.8647 17.31 6.94% 04/10
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 208.9448 13.98 7.17% 04/10
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.6283 0.16 0.57% 04/10
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 25.6459 0.15 0.57% 04/10
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 22.4429 0.12 0.54% 04/10
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 6.7166 0.04 0.57% 04/10
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.5477 0.04 0.54% 04/10
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 54.8143 0.31 0.57% 04/10
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 109.5917 2.35 2.19% 04/10
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 59.0579 1.27 2.19% 04/10
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 56.8391 1.19 2.13% 04/10
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 102.7918 2.21 2.19% 04/10
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 57.1916 1.23 2.19% 04/10
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 54.1588 1.13 2.13% 04/10
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 874.5284 18.73 2.19% 04/10
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 818.1891 17.50 2.19% 04/10
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 123.7252 1.67 1.37% 04/10
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 76.8918 1.04 1.37% 04/10
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 116.1508 1.56 1.36% 04/10
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 72.5454 0.98 1.36% 04/10
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 102.9405 1.34 1.32% 04/10
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 96.4423 1.26 1.32% 04/10
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1030.7705 13.96 1.37% 04/10
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 967.9379 13.08 1.37% 04/10
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 20.2196 0.99 5.13% 04/10
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 17.3584 0.88 5.36% 04/10
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 16.2291 0.83 5.38% 04/10
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 13.0730 0.64 5.15% 04/10
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 14.5159 0.74 5.38% 04/10
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 131.6151 6.55 5.24% 04/10
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 12.0360 0.61 5.38% 04/10
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 182.3659 7.55 4.32% 04/10
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 202.4902 8.80 4.55% 04/10
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 219.9125 9.56 4.55% 04/10
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 145.2757 0.98 0.68% 04/10
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 115.4257 0.75 0.65% 04/10
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 74.7004 0.48 0.64% 04/10
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 82.3107 0.56 0.68% 04/10
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 14.8798 0.04 0.27% 04/10
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.3599 0.01 0.05% 04/10
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 105.4157 0.25 0.24% 04/10
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.5873 0.01 0.27% 04/10
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.3019 0.00 0.05% 04/10
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 51.0068 0.12 0.23% 04/10
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.0050 0.04 0.27% 04/10
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.9140 0.01 0.27% 04/10
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 18.5248 0.88 4.99% 04/10
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 14.9176 0.71 4.99% 04/10
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 20.5183 0.97 4.99% 04/10
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 128.4099 3.29 2.63% 04/10
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 155.3649 4.04 2.67% 04/10
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 139.5448 6.94 5.23% 04/10
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 62.2188 3.09 5.23% 04/10
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 60.9477 2.95 5.10% 04/10
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 131.7206 0.70 0.53% 04/10
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 33.4421 1.68 5.28% 04/10
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 16.3467 0.82 5.28% 04/10
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 36.7991 1.85 5.28% 04/10
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 34.4956 1.73 5.28% 04/10
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 18.4006 0.92 5.28% 04/10
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 17.3044 0.87 5.28% 04/10
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 29.3694 1.44 5.14% 04/10
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 27.5449 1.35 5.14% 04/10
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 293.6801 14.58 5.22% 04/10
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 275.4949 13.67 5.22% 04/10
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 224.1074 11.33 5.32% 04/10
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 309.5339 15.67 5.33% 04/10
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 15.6962 0.38 2.46% 04/10
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 7.5930 0.18 2.46% 04/10
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.8449 0.16 2.40% 04/10
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 47.2957 2.48 5.54% 04/10
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 38.7413 1.95 5.31% 04/10
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 43.0024 2.26 5.54% 04/10
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 305.0286 13.85 4.76% 04/10
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 59.6485 2.99 5.27% 04/10
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 325.0192 17.14 5.57% 04/10
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 41.8867 2.17 5.47% 04/10
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 286.9683 -7.23 -2.46% 04/09
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 273.2931 -7.91 -2.81% 04/09
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1372.9497 93.51 7.31% 04/10
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 137.0296 9.25 7.24% 04/10
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 222.6985 15.18 7.32% 04/10
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 2593.0870 149.64 6.12% 04/10
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 29.8278 1.73 6.14% 04/10
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 31.6146 1.83 6.14% 04/10
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 26.7033 1.53 6.07% 04/10
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 2861.6322 165.18 6.13% 04/10
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 2233.8691 128.94 6.13% 04/10
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 168.0378 8.21 5.14% 04/10
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 0.9393 0.04 4.12% 04/10
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 151.3254 7.40 5.14% 04/10
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.0394 0.04 4.36% 04/10
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 1.8024 0.09 5.16% 04/10
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 23.1541 1.05 4.75% 04/10
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 21.0826 0.95 4.74% 04/10
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 23.3065 1.10 4.97% 04/10
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.3119 0.05 0.27% 04/10
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 21.3852 0.09 0.40% 04/10
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.4665 0.05 0.40% 04/10
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 23.6455 0.10 0.40% 04/10
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 198.1669 0.85 0.43% 04/10
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 42.1163 2.13 5.34% 04/10
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 47.1763 2.39 5.34% 04/10
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 72.7905 3.73 5.40% 04/10
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 31.5782 1.60 5.34% 04/10
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.4439 0.02 0.16% 04/10
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 124.4595 -0.00 -0.00% 04/10
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.5455 -0.00 -0.07% 04/10
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 170.7753 1.39 0.82% 04/10
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 123.9621 1.05 0.85% 04/10
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 101.6001 4.55 4.68% 04/10
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 27.2679 1.22 4.68% 04/10
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 54.4389 2.47 4.75% 04/10
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 76.1596 3.51 4.83% 04/10
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 232.6811 12.15 5.51% 04/10
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 33.5796 1.75 5.51% 04/10
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 37.2224 2.02 5.74% 04/10
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 37.3703 1.95 5.51% 04/10
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 58.8657 3.11 5.57% 04/10
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 60.8841 3.44 5.99% 04/10
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 51.7189 2.92 5.99% 04/10
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 46.9857 1.96 4.36% 04/10
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 42.5323 1.53 3.74% 04/10
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 3.7970 0.15 4.04% 04/10
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 8.4744 0.33 4.09% 04/10
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 33.1888 2.00 6.41% 04/10
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 36.9491 2.30 6.64% 04/10
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.7503 0.16 0.76% 04/10
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 123.8685 0.01 0.01% 04/10
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 317.9497 22.57 7.64% 04/10
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 270.3599 19.19 7.64% 04/10
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 337.3174 25.43 8.15% 04/10
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 375.3457 29.04 8.39% 04/10
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 207.8967 14.73 7.63% 04/10
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 187.0367 13.25 7.63% 04/10
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