施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 56.0769 -0.0073 -0.01% 12/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.0950 -0.0025 -0.01% 12/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 199.1933 -0.0379 -0.02% 12/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 83.8109 -0.0152 -0.02% 12/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.9073 -0.0021 -0.01% 12/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 61.5534 -0.0073 -0.01% 12/05
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 58.0640 -0.0082 -0.01% 12/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.1126 -0.0017 -0.01% 12/05
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.0703 -0.0019 -0.01% 12/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 83.8270 -0.0139 -0.02% 12/05
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 78.4592 -0.0150 -0.02% 12/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 235.4984 -0.0282 -0.01% 12/05
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 220.3502 -0.0314 -0.01% 12/05
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 142.5416 -0.0886 -0.06% 12/05
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 132.7233 -0.0864 -0.07% 12/05
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 87.6124 -0.0545 -0.06% 12/05
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 81.5070 -0.0529 -0.06% 12/05
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 120.7624 -0.0790 -0.07% 12/05
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 112.0513 -0.0762 -0.07% 12/05
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1323.0147 -0.8140 -0.06% 12/05
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1225.0612 -0.7870 -0.06% 12/05
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 276.1623 0.8443 0.31% 12/05
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 178.5997 0.5460 0.31% 12/05
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 134.2132 0.4104 0.31% 12/05
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 256.4299 0.7766 0.30% 12/05
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 123.7273 0.3747 0.30% 12/05
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 177.2227 0.5279 0.30% 12/05
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 163.4440 0.4823 0.30% 12/05
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1932.0060 5.8631 0.30% 12/05
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1778.3360 5.3495 0.30% 12/05
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 17.4019 -0.0994 -0.57% 12/05
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 17.5316 -0.1013 -0.57% 12/05
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.9443 -0.0397 -0.57% 12/05
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.3880 -0.0251 -0.57% 12/05
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 161.2839 -0.1169 -0.07% 12/05
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 150.1674 -0.1133 -0.08% 12/05
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 105.9203 -0.0768 -0.07% 12/05
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 98.0763 -0.0741 -0.08% 12/05
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 137.4117 -0.1078 -0.08% 12/05
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 126.2156 -0.1008 -0.08% 12/05
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1528.4708 -1.0876 -0.07% 12/05
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1402.5212 -1.0566 -0.08% 12/05
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 17.0388 0.0689 0.41% 12/05
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 19.9661 0.0568 0.29% 12/05
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 361.6032 1.1897 0.33% 12/05
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 421.0986 0.8807 0.21% 12/05
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 270.6336 -1.7332 -0.64% 12/05
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 139.4426 -0.8930 -0.64% 12/05
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 232.4993 -1.2081 -0.52% 12/05
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 296.7079 -1.8960 -0.63% 12/05
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 150.1646 -0.9595 -0.63% 12/05
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 184.9542 -1.1815 -0.63% 12/05
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1828.1222 -11.6175 -0.63% 12/05
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 281.0121 -1.8017 -0.64% 12/05
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 142.2007 -0.9113 -0.64% 12/05
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 173.0902 -1.1103 -0.64% 12/05
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1708.0038 -10.9158 -0.64% 12/05
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.4308 -0.0049 -0.02% 12/05
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 32.4310 -0.0044 -0.01% 12/05
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.4154 -0.0041 -0.02% 12/05
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 129.1826 -0.2089 -0.16% 12/05
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 176.8013 -0.2732 -0.15% 12/05
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 235.2059 1.0371 0.44% 12/05
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 271.5688 0.8726 0.32% 12/05
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 163.9123 0.0571 0.03% 12/05
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 80.1738 0.0279 0.03% 12/05
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 132.0339 0.0385 0.03% 12/05
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 72.7166 0.0212 0.03% 12/05
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 72.9718 0.0207 0.03% 12/05
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.4173 -0.0149 -0.14% 12/05
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.7796 -0.0167 -0.14% 12/05
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 182.7675 -0.1971 -0.11% 12/05
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 6.1004 -0.0087 -0.14% 12/05
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 26.6599 0.0300 0.11% 12/05
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 147.7840 0.8706 0.59% 12/05
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 185.2950 1.1020 0.60% 12/05
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 198.2245 1.1813 0.60% 12/05
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 94.5615 -0.0610 -0.06% 12/05
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 136.6352 -0.0882 -0.06% 12/05
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.2386 -0.0111 -0.09% 12/05
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 147.0835 -0.1441 -0.10% 12/05
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.9433 -0.0064 -0.09% 12/05
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 105.2801 -0.0993 -0.09% 12/05
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.2566 -0.0047 -0.09% 12/05
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.5649 -0.0122 -0.09% 12/05
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 283.5802 5.5480 2.00% 12/05
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 344.9188 6.7597 2.00% 12/05
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 370.2598 7.2668 2.00% 12/05
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 283.9496 0.8394 0.30% 12/05
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 331.0918 0.5822 0.18% 12/05
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 325.6016 0.9439 0.29% 12/05
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 267.6679 0.4554 0.17% 12/05
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 30.8120 -0.0036 -0.01% 12/05
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 28.5263 -0.0036 -0.01% 12/05
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 24.5518 -0.0047 -0.02% 12/05
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.2739 -0.0009 -0.01% 12/05
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 8.0367 -0.0015 -0.02% 12/05
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 59.0243 -0.0101 -0.02% 12/05
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 144.5813 1.1731 0.82% 12/05
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 74.6003 0.6053 0.82% 12/05
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 71.4965 0.5742 0.81% 12/05
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 134.7101 1.0876 0.81% 12/05
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 71.7878 0.5817 0.82% 12/05
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1098.1508 8.8825 0.82% 12/05
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1020.9280 8.2353 0.81% 12/05
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 141.6861 -0.0966 -0.07% 12/05
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 84.1396 -0.0573 -0.07% 12/05
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 132.2270 -0.0928 -0.07% 12/05
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 78.8827 -0.0560 -0.07% 12/05
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 112.6457 -0.0841 -0.07% 12/05
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 104.8732 -0.0810 -0.08% 12/05
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1125.1201 -0.7527 -0.07% 12/05
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1049.5229 -0.7306 -0.07% 12/05
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 27.4414 0.2543 0.94% 12/05
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 24.7342 0.1998 0.81% 12/05
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 23.4412 0.2621 1.13% 12/05
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 17.9265 0.2214 1.25% 12/05
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 20.8985 0.2334 1.13% 12/05
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 188.4501 2.0906 1.12% 12/05
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 17.3847 0.1943 1.13% 12/05
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 221.5969 1.6491 0.75% 12/05
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 258.3312 1.6144 0.63% 12/05
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 281.4754 1.7629 0.63% 12/05
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 155.4851 -0.1012 -0.07% 12/05
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 121.6055 -0.0871 -0.07% 12/05
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 76.6817 -0.0550 -0.07% 12/05
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 85.3385 -0.0544 -0.06% 12/05
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.5190 0.0122 0.08% 12/05
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.2717 0.0264 0.20% 12/05
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 108.2365 0.0777 0.07% 12/05
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.6002 0.0036 0.08% 12/05
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.1600 0.0083 0.20% 12/05
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 50.9904 0.0367 0.07% 12/05
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.7360 0.0134 0.08% 12/05
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.9405 0.0039 0.08% 12/05
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 26.0980 0.1901 0.73% 12/05
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 21.0846 0.1539 0.74% 12/05
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 29.0009 0.2117 0.74% 12/05
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 170.9603 1.8467 1.09% 12/05
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 210.2824 2.2821 1.10% 12/05
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 185.8714 1.3914 0.75% 12/05
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 79.0785 0.5920 0.75% 12/05
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 77.0480 0.5703 0.75% 12/05
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 136.3801 0.1141 0.08% 12/05
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 45.7218 0.3600 0.79% 12/05
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 21.7587 0.1714 0.79% 12/05
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 50.4752 0.3981 0.79% 12/05
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 47.0069 0.3695 0.79% 12/05
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 24.5725 0.1938 0.79% 12/05
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 22.9606 0.1805 0.79% 12/05
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 39.0030 0.3042 0.79% 12/05
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 36.3416 0.2825 0.78% 12/05
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 389.4828 3.0607 0.79% 12/05
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 363.0952 2.8438 0.79% 12/05
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 415.9909 3.1920 0.77% 12/05
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 18.9719 0.0322 0.17% 12/04
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.7581 0.0149 0.17% 12/04
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.9207 0.0134 0.17% 12/04
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 65.4091 0.7676 1.19% 12/05
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 50.8649 0.6566 1.31% 12/05
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 59.2778 0.6949 1.19% 12/05
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 402.2715 4.0694 1.02% 12/05
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 441.5529 0.6351 0.14% 12/05
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 56.7270 0.0693 0.12% 12/05
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 313.2295 1.4638 0.47% 12/05
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 298.3931 0.1003 0.03% 12/05
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1839.2782 -1.2050 -0.07% 12/05
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 184.8386 -0.1137 -0.06% 12/05
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 304.8699 -0.1717 -0.06% 12/05
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 3544.0530 -12.1524 -0.34% 12/05
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 41.6761 -0.1386 -0.33% 12/05
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 44.3197 -0.1468 -0.33% 12/05
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 36.8880 -0.1243 -0.34% 12/05
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 3923.8997 -13.4005 -0.34% 12/05
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 227.1435 0.2790 0.12% 12/05
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.1297 -0.0004 -0.04% 12/05
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 203.8890 0.2477 0.12% 12/05
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.3125 -0.0021 -0.16% 12/05
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.4910 0.0033 0.13% 12/05
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 28.1681 0.0161 0.06% 12/05
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 25.5644 0.0143 0.06% 12/05
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 29.6718 -0.0191 -0.06% 12/05
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.7089 -0.0079 -0.04% 12/05
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.2084 -0.0084 -0.04% 12/05
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.7750 -0.0052 -0.04% 12/05
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.6274 -0.0091 -0.04% 12/05
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 209.5070 -0.0642 -0.03% 12/05
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 50.1763 0.3048 0.61% 12/05
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 56.3884 0.3433 0.61% 12/05
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 88.2816 0.5414 0.62% 12/05
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 37.7447 0.2298 0.61% 12/05
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.5649 -0.0099 -0.10% 12/05
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 125.9500 0.0059 0.00% 12/05
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6368 0.0000 0.00% 12/05
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 179.8232 0.0247 0.01% 12/05
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 126.5589 0.0249 0.02% 12/05
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 121.3493 0.4343 0.36% 12/05
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 31.4342 0.1125 0.36% 12/05
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 62.9432 0.2283 0.36% 12/05
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 97.2523 -0.0591 -0.06% 12/05
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 256.4677 0.5998 0.23% 12/05
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 38.0655 0.1280 0.34% 12/05
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 44.3012 0.0960 0.22% 12/05
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 42.5011 0.1436 0.34% 12/05
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 67.8850 0.2337 0.35% 12/05
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 78.7429 0.2661 0.34% 12/05
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 66.5627 0.2236 0.34% 12/05
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 53.5926 0.1207 0.23% 12/05
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 49.3340 0.1589 0.32% 12/05
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.1819 0.0086 0.21% 12/05
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.3742 0.0194 0.21% 12/05
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 43.5467 0.1846 0.43% 12/05
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 50.9022 0.1550 0.31% 12/05
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 22.0791 -0.0313 -0.14% 12/05
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 127.1470 0.0266 0.02% 12/05
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 406.1641 0.9941 0.25% 12/05
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 343.6865 0.8342 0.24% 12/05
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 385.4999 2.0577 0.54% 12/05
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 450.3730 1.8658 0.42% 12/05
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 256.2339 -0.0281 -0.01% 12/05
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 229.7713 -0.0283 -0.01% 12/05
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