施羅德基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


施羅德台灣樂活中小基金-A類型	台幣	36.60	0.00	0.00%	06/06

施羅德中國高收益債券基金-累積	台幣	9.5002	0.0173	0.18%	06/05

施羅德中國高收益債券基金-配息本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台幣	5.4493	0.0104	0.19%	06/05

施羅德中國高收益債券基金-累積	人民幣	2.1662	0.0048	0.22%	06/05

施羅德中國高收益債券基金-配息本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	人民幣	1.2731	0.0025	0.20%	06/05

施羅德中國高收益債券基金-累積	美元	0.3721	0.0004	0.11%	06/05

施羅德中國高收益債券基金-配息本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	美元	0.2010	0.0003	0.15%	06/05

施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積	美元	8.9418	0.0023	0.03%	06/05

施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積	人民幣	9.1689	0.0058	0.06%	06/05

施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配	美元	7.7139	0.0019	0.02%	06/05

施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配	人民幣	7.8789	0.0039	0.05%	06/05

施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配	南非幣	8.4719	0.0037	0.04%	06/05

施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配	澳幣	7.9556	0.0224	0.28%	06/05

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積	人民幣	9.7183	0.0173	0.18%	06/05

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積	美元	9.4587	0.0119	0.13%	06/05

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積	南非幣	11.3362	0.0162	0.14%	06/05

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配	人民幣	7.5691	0.0126	0.17%	06/05

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配	美元	7.7780	0.0098	0.13%	06/05

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配	南非幣	7.9202	0.0116	0.15%	06/05

施羅德2024年到期新興市場主權債券基金	美元	9.0994	0.0089	0.10%	06/05

施羅德2024年到期新興市場主權債券基金	人民幣	9.5473	0.0823	0.87%	06/05

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積	美元	8.8253	0.0200	0.23%	06/05

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配	美元	7.6398	0.0174	0.23%	06/05

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積	人民幣	8.9887	0.0245	0.27%	06/05

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配	人民幣	7.6001	0.0186	0.25%	06/05

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積	南非幣	10.0768	0.0246	0.24%	06/05

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配	南非幣	7.5082	0.0177	0.24%	06/05

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積	澳幣	8.9393	0.0257	0.29%	06/05

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配	澳幣	7.8795	0.0195	0.25%	06/05

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積	美元	8.7997	0.0163	0.19%	06/05

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配	美元	7.3323	0.0135	0.18%	06/05

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積	人民幣	9.0507	0.0182	0.20%	06/05

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配	人民幣	7.3113	0.0138	0.19%	06/05

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積	南非幣	10.5078	0.0203	0.19%	06/05

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配	南非幣	7.6434	0.0147	0.19%	06/05

施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金	台幣	9.5731	0.0275	0.29%	06/05

施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金	美元	9.6642	0.0151	0.16%	06/05

施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金	人民幣	9.8508	0.0237	0.24%	06/05

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