美盛投顧基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 405.0300 -3.9500 -0.97% 10/22
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 312.7500 -3.06 -0.97% 10/22
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 949.7900 -9.3000 -0.97% 10/22
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 澳幣 228.0600 -2.2100 -0.96% 10/22
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 歐元 415.5100 -2.5400 -0.61% 10/22
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 294.2000 -1.7900 -0.60% 10/22
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 美元 257.1400 -2.06 -0.79% 10/22
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 美元 435.1200 -3.4800 -0.79% 10/22
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 359.3500 -1.7600 -0.49% 10/22
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 261.8500 -1.2900 -0.49% 10/22
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 262.0200 -1.2900 -0.49% 10/22
美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 澳幣 186.5800 -0.9200 -0.49% 10/22
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 529.0200 0.4300 0.08% 10/22
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 545.0500 1.4700 0.27% 10/22
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 401.4600 0.3200 0.08% 10/22
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 895.6200 0.0300 0.00% 10/22
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 601.7500 -1.12 -0.19% 10/22
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 602.0300 -1.12 -0.19% 10/22
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 634.6700 -1.1800 -0.19% 10/22
美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 美元 395.8100 -0.7200 -0.18% 10/22
美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 歐元 247.4700 0.0900 0.04% 10/22
美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 美元 211.1900 -0.3200 -0.15% 10/22
美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) 美元 401.2400 -0.6100 -0.15% 10/22
美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 美元 389.1900 -0.5800 -0.15% 10/22
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 16.3900 -0.0500 -0.30% 10/22
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 17.8000 -0.0500 -0.28% 10/22
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 13.2700 -0.0400 -0.30% 10/22
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 11.5200 -0.0300 -0.26% 10/22
美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) 澳幣 10.8900 -0.0400 -0.37% 10/22
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 美元 120.4000 0.0200 0.02% 10/22
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 美元 186.7300 -0.4100 -0.22% 10/22
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) 美元 71.9300 -0.1600 -0.22% 10/22
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 62.2300 -0.1300 -0.21% 10/22
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 澳幣 70.3300 -0.1500 -0.21% 10/22
美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 美元 196.5400 1.5400 0.79% 02/23
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 207.6600 -0.3400 -0.16% 10/22
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 84.3500 -0.1300 -0.15% 10/22
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 68.9600 -0.1200 -0.17% 10/22
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 美元 200.8400 -0.3200 -0.16% 10/22
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 69.1700 -0.1000 -0.14% 10/22
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 170.1900 -0.2300 -0.13% 10/22
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 86.2300 -0.1200 -0.14% 10/22
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 南非幣 637.9600 -0.7600 -0.12% 10/22
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) 歐元 138.5500 -0.2000 -0.14% 10/22
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 澳幣 71.9900 -0.1000 -0.14% 10/22
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) 美元 76.6400 -0.1000 -0.13% 10/22
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 美元 194.9800 -0.25 -0.13% 10/22
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) 美元 105.4200 -0.1400 -0.13% 10/22
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 161.0700 -0.6000 -0.37% 10/22
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 91.8500 -0.3500 -0.38% 10/22
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 70.9400 -0.2600 -0.37% 10/22
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) 美元 65.2600 -0.25 -0.38% 10/22
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 美元 178.6800 -0.6700 -0.37% 10/22
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) 美元 102.3800 -0.1600 -0.16% 01/25
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 132.3500 -0.0500 -0.04% 10/22
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 107.9800 -0.0400 -0.04% 10/22
美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 美元 147.0000 -0.0500 -0.03% 10/22
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 138.5200 -0.1500 -0.11% 10/22
美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 美元 152.8400 -0.3400 -0.22% 10/22
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 美元 149.3900 -0.2100 -0.14% 10/22
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D) 美元 95.6200 -0.1400 -0.15% 10/22
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 澳幣 72.7300 -0.1100 -0.15% 10/22
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 美元 77.5900 -0.1200 -0.15% 10/22
美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 美元 144.5800 -0.2100 -0.15% 10/22
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 123.7500 -0.3000 -0.24% 10/22
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 70.7900 -0.1700 -0.24% 10/22
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 105.0600 -0.2400 -0.23% 10/22
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 82.8400 -0.1900 -0.23% 10/22
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