美盛投顧基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 348.6100 9.6700 2.85% 06/06
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 273.2900 7.5700 2.85% 06/06
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 829.9800 23.01 2.85% 06/06
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 澳幣 205.3400 5.62 2.81% 06/06
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 歐元 373.8400 10.86 2.99% 06/06
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 264.9100 7.7000 2.99% 06/06
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 美元 229.0700 6.22 2.79% 06/06
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 美元 387.8100 10.52 2.79% 06/06
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 285.7500 0.1900 0.07% 06/06
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 211.0900 0.1300 0.06% 06/06
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 211.2300 0.1400 0.07% 06/06
美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 澳幣 154.5300 0.0900 0.06% 06/06
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 391.8500 -0.8600 -0.22% 06/06
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 412.8600 -0.1100 -0.03% 06/06
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 301.3700 -0.6800 -0.23% 06/06
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 631.1100 0.7100 0.11% 06/06
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 420.0400 -0.3500 -0.08% 06/06
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 420.2300 -0.3500 -0.08% 06/06
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 440.8900 -0.3600 -0.08% 06/06
美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 美元 272.6000 -0.2200 -0.08% 06/06
美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 歐元 191.5700 2.4000 1.27% 06/06
美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 美元 161.9900 1.72 1.07% 06/06
美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) 美元 307.7600 3.2700 1.07% 06/06
美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 美元 294.3300 3.13 1.07% 06/06
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 14.6700 0.0800 0.55% 06/06
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 15.5700 0.0800 0.52% 06/06
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 12.5300 0.0700 0.56% 06/06
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 10.8600 0.0600 0.56% 06/06
美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) 澳幣 10.3100 0.0500 0.49% 06/06
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 美元 112.8600 0.0200 0.02% 06/06
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 美元 160.9500 0.2100 0.13% 06/06
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) 美元 67.5600 0.0800 0.12% 06/06
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 60.5500 0.0800 0.13% 06/06
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 澳幣 69.7300 0.0800 0.11% 06/06
美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 美元 196.5400 1.5400 0.79% 02/23
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 178.7000 0.1200 0.07% 06/06
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 79.9700 0.0600 0.08% 06/06
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 67.5200 0.0500 0.07% 06/06
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 美元 171.3100 0.1200 0.07% 06/06
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 68.1400 0.1300 0.19% 06/06
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 154.4100 0.3000 0.19% 06/06
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 82.8700 0.1600 0.19% 06/06
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 南非幣 661.5900 1.2900 0.20% 06/06
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) 歐元 128.8400 0.2400 0.19% 06/06
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 澳幣 72.4800 0.1300 0.18% 06/06
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) 美元 75.7700 0.1500 0.20% 06/06
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 美元 174.8500 0.3400 0.19% 06/06
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) 美元 101.2700 0.2000 0.20% 06/06
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 151.8900 0.1000 0.07% 06/06
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 89.9200 0.0600 0.07% 06/06
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 73.2000 0.0400 0.05% 06/06
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) 美元 66.1300 0.0500 0.08% 06/06
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 美元 167.0000 0.1100 0.07% 06/06
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) 美元 103.8900 0.0700 0.07% 06/06
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 122.3300 -0.0300 -0.02% 06/06
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 102.2800 -0.0200 -0.02% 06/06
美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 美元 134.6700 -0.0200 -0.01% 06/06
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 126.6300 0.0800 0.06% 06/06
美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 美元 144.0400 0.1500 0.10% 06/06
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 144.0800 0.2200 0.15% 06/06
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 97.0200 0.1400 0.14% 06/06
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 澳幣 76.7000 0.1200 0.16% 06/06
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股美元增益配息型(M) 美元 80.1000 0.1200 0.15% 06/06
美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積型 美元 137.8300 0.2200 0.16% 06/06
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積
原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金		 美元 152.5400 0.8200 0.54% 06/06
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M) 原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 88.6000 0.4900 0.56% 06/06
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險 原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 86.1700 0.4500 0.52% 06/06
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 126.0000 0.3400 0.27% 06/06
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 76.5500 0.2100 0.28% 06/06
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 106.3100 0.3000 0.28% 06/06
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 89.2900 0.25 0.28% 06/06
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