美盛投顧基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積	美元	334.1600	-18.53	-5.25%	04/10

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積	美元	256.7000	-14.25	-5.26%	04/10

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)	美元	779.5900	-43.28	-5.26%	04/10

美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	澳幣	185.3600	-10.13	-5.18%	04/10

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積	歐元	323.0300	-25.47	-7.31%	04/10

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)	歐元	228.7300	-18.04	-7.31%	04/10

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積	美元	207.4700	-11.13	-5.09%	04/10

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)	美元	350.9600	-18.83	-5.09%	04/10

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積	美元	326.5600	-12.39	-3.66%	04/10

美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積	美元	236.9100	-9	-3.66%	04/10

美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)	美元	237.0600	-9.0100	-3.66%	04/10

美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險	澳幣	167.0000	-6.2400	-3.60%	04/10

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積	美元	485.7300	-13.29	-2.66%	04/10

美盛凱利美國增值基金-A股/累積	歐元	480.1700	-24.94	-4.94%	04/10

美盛凱利美國增值基金-A股/累積	美元	366.9700	-10.05	-2.67%	04/10

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積	歐元	762.9500	-49.28	-6.07%	04/10

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積	美元	531.9700	-21.13	-3.82%	04/10

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)	美元	532.2200	-21.13	-3.82%	04/10

美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積	美元	561.9900	-22.3100	-3.82%	04/10

美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型	美元	351.5000	-13.95	-3.82%	04/10

美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型	歐元	208.2400	-11.99	-5.44%	04/10

美盛凱利價值基金-A類股美元累積型	美元	184.3700	-6.0700	-3.19%	04/10

美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A)	美元	350.2900	-11.52	-3.18%	04/10

美盛凱利價值基金-優類股美元累積型	美元	341.4000	-11.22	-3.18%	04/10

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積	歐元	15.6100	-0.3000	-1.89%	04/10

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險)	美元	17.0500	-0.3300	-1.90%	04/10

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)	歐元	12.3800	-0.25	-1.98%	04/10

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險)	美元	10.7300	-0.2100	-1.92%	04/10

美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險)	澳幣	10.1300	-0.2000	-1.94%	04/10



美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積	美元	122.5900	0.0100	0.01%	04/10

美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積	美元	186.0100	0.7200	0.39%	04/10

美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)	美元	69.4200	0.2700	0.39%	04/10

美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)	美元	59.2800	0.2300	0.39%	04/10

美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險	澳幣	66.8100	0.25	0.38%	04/10

美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型	美元	196.5400	1.5400	0.79%	02/23

美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	205.2600	-0.5100	-0.25%	04/10

美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	80.6800	-0.2000	-0.25%	04/10

美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)	美元	64.8600	-0.1600	-0.25%	04/10

美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型	美元	199.1100	-0.4900	-0.25%	04/10

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)	歐元	67.4800	0.2000	0.30%	04/10

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積	美元	170.7600	0.4700	0.28%	04/10

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)	美元	84.7900	0.2400	0.28%	04/10

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險)	南非幣	611.2900	1.7400	0.29%	04/10

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險)	歐元	137.8100	0.3700	0.27%	04/10

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險	澳幣	69.8800	0.1900	0.27%	04/10

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M)	美元	74.5300	0.2100	0.28%	04/10

美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型	美元	196.3800	0.5600	0.29%	04/10

美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M)	美元	103.6300	0.2900	0.28%	04/10

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積	美元	160.0300	1.16	0.73%	04/10

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)	美元	90.1000	0.6500	0.73%	04/10

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)	澳幣	68.6100	0.4800	0.70%	04/10

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)	美元	63.2300	0.4500	0.72%	04/10

美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型	美元	178.0700	1.2900	0.73%	04/10

美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M)	美元	102.3800	-0.1600	-0.16%	01/25

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積	美元	133.9400	0.2400	0.18%	04/10

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)	美元	108.3100	0.2000	0.18%	04/10

美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型	美元	149.2400	0.2700	0.18%	04/10

美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型	美元	138.0600	-0.0700	-0.05%	04/10

美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型	美元	152.5300	-0.2300	-0.15%	04/10



美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積	美元	148.2600	-0.6600	-0.44%	04/10

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)	美元	93.5600	-0.4200	-0.45%	04/10

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	澳幣	70.3000	-0.3100	-0.44%	04/10

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	美元	75.1200	-0.3300	-0.44%	04/10

美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積	美元	144.0400	-0.6400	-0.44%	04/10

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積	美元	122.6200	0.3700	0.30%	04/10

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)	美元	69.0100	0.2100	0.31%	04/10

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積	美元	104.6200	1.78	1.73%	04/10

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)	美元	80.3300	1.37	1.74%	04/10

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