美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 370.4400 5.87 1.61% 02/01
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 291.5000 4.6100 1.61% 02/01
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 885.2700 13.99 1.61% 02/01
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 澳幣 220.2000 3.4000 1.57% 02/01
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 歐元 383.2000 1.5400 0.40% 02/01
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 271.4000 1.0900 0.40% 02/01
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 美元 241.1400 3.5300 1.49% 02/01
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 美元 408.3100 5.9700 1.48% 02/01
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 285.0800 4.5200 1.61% 02/01
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 211.3200 3.3500 1.61% 02/01
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 211.4500 3.3400 1.60% 02/01
美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 澳幣 155.6700 2.4300 1.59% 02/01
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 375.5900 2.6400 0.71% 02/01
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 386.3500 -1.4200 -0.37% 02/01
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 289.8100 2.0400 0.71% 02/01
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 550.3800 4.0500 0.74% 02/01
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 376.4200 6.7400 1.82% 02/01
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 376.5900 6.7400 1.82% 02/01
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 394.6300 7.0700 1.82% 02/01
美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 美元 243.4800 4.3700 1.83% 02/01
美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 歐元 190.5900 -1.47 -0.77% 02/01
美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 美元 165.6200 0.5 0.30% 02/01
美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) 美元 314.6700 0.9600 0.31% 02/01
美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 美元 299.8900 0.9200 0.31% 02/01
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 14.5100 -0.1100 -0.75% 02/01
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 15.3100 -0.1200 -0.78% 02/01
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 12.5500 -0.1400 -1.10% 02/01
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 10.8900 -0.1400 -1.27% 02/01
美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) 澳幣 10.3400 -0.1300 -1.24% 02/01
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 美元 111.2500 0.0100 0.01% 02/01
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 美元 169.0800 0.8500 0.51% 02/01
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) 美元 72.4500 0.0300 0.04% 02/01
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 65.4200 -0.1000 -0.15% 02/01
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 澳幣 75.7700 -0.1200 -0.16% 02/01
美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 美元 202.3900 1.0300 0.51% 02/01
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 182.5900 0.6800 0.37% 02/01
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 83.5200 -0.1400 -0.17% 02/01
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 71.1100 -0.2400 -0.34% 02/01
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 美元 174.6400 0.6400 0.37% 02/01
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 71.5300 0.3000 0.42% 02/01
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 158.5200 1.16 0.74% 02/01
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 86.3000 0.3600 0.42% 02/01
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 南非幣 699.0600 -1.0200 -0.15% 02/01
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) 歐元 133.3400 0.9600 0.73% 02/01
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 澳幣 76.2300 0.2000 0.26% 02/01
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) 美元 79.2700 0.2200 0.28% 02/01
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 美元 178.9900 1.31 0.74% 02/01
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) 美元 105.4400 0.3700 0.35% 02/01
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 155.6500 0.5900 0.38% 02/01
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 92.9700 0.1400 0.15% 02/01
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 76.7100 0.0300 0.04% 02/01
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) 美元 68.9300 0.0300 0.04% 02/01
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 美元 170.7600 0.6600 0.39% 02/01
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) 美元 107.4000 0.1100 0.10% 02/01
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 122.6200 0.3100 0.25% 02/01
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 103.0200 0.1500 0.15% 02/01
美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 美元 134.6800 0.3400 0.25% 02/01
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 131.0900 0.6600 0.51% 02/01
美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 美元 145.3100 0.6000 0.41% 02/01
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 147.8900 1.1500 0.78% 02/01
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 100.7800 0.7700 0.77% 02/01
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 澳幣 80.4400 0.3200 0.40% 02/01
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股美元增益配息型(M) 美元 83.5100 0.3300 0.40% 02/01
美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積型 美元 141.0600 1.1000 0.79% 02/01
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積
原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金
美元 152.1300 1.1400 0.76% 02/01
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M) 原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 90.1000 0.2900 0.32% 02/01
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險 原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 88.2500 0.2600 0.30% 02/01
美盛馬丁可利亞洲股票基金-A類股美元累積型 美元 129.8200 1.5800 1.23% 02/01
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 130.7100 1.44 1.11% 02/01
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 80.5500 0.6500 0.81% 02/01
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 109.8600 1.2400 1.14% 02/01
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 93.5900 0.8100 0.87% 02/01
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