美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 370.9700 -5.4300 -1.44% 02/06
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 291.8800 -4.2800 -1.45% 02/06
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 886.4100 -13.01 -1.45% 02/06
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 澳幣 220.5300 -3.25 -1.45% 02/06
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 歐元 391.5900 -3.8400 -0.97% 02/06
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 277.3400 -2.7100 -0.97% 02/06
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 美元 240.6100 -3.8300 -1.57% 02/06
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 美元 407.4100 -6.4900 -1.57% 02/06
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 281.8800 -2.13 -0.75% 02/06
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 208.9200 -1.5800 -0.75% 02/06
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 209.0500 -1.5900 -0.75% 02/06
美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 澳幣 153.8400 -1.19 -0.77% 02/06
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 372.6600 -1.8500 -0.49% 02/06
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 392.5300 0.4200 0.11% 02/06
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 287.5100 -1.4300 -0.49% 02/06
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 564.0400 -1.7600 -0.31% 02/06
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 376.6700 -3.4700 -0.91% 02/06
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 376.8400 -3.4700 -0.91% 02/06
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 394.9100 -3.6400 -0.91% 02/06
美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 美元 243.6700 -2.2400 -0.91% 02/06
美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 歐元 193.6100 0.4300 0.22% 02/06
美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 美元 164.2900 -0.6200 -0.38% 02/06
美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) 美元 312.1300 -1.19 -0.38% 02/06
美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 美元 297.5100 -1.12 -0.38% 02/06
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 14.6400 0.0500 0.34% 02/06
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 15.4600 0.0600 0.39% 02/06
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 12.6700 0.0500 0.40% 02/06
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 11.0000 0.0400 0.36% 02/06
美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) 澳幣 10.4400 0.0400 0.38% 02/06
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 美元 111.3100 0.0100 0.01% 02/06
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 美元 168.6100 -1.5 -0.88% 02/06
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) 美元 72.2500 -0.6500 -0.89% 02/06
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 65.2400 -0.5800 -0.88% 02/06
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 澳幣 75.5400 -0.6800 -0.89% 02/06
美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 美元 201.8500 -1.7900 -0.88% 02/06
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 182.5300 -1.2300 -0.67% 02/06
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 83.4900 -0.5700 -0.68% 02/06
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 71.0900 -0.4700 -0.66% 02/06
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 美元 174.6100 -1.1700 -0.67% 02/06
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 71.0800 -0.2900 -0.41% 02/06
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 157.5700 -0.6500 -0.41% 02/06
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 85.7800 -0.3600 -0.42% 02/06
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 南非幣 695.1200 -2.8300 -0.41% 02/06
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) 歐元 132.4900 -0.5600 -0.42% 02/06
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 澳幣 75.7600 -0.3200 -0.42% 02/06
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) 美元 78.7900 -0.3300 -0.42% 02/06
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 美元 177.9300 -0.7300 -0.41% 02/06
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) 美元 104.8200 -0.4300 -0.41% 02/06
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 154.7000 -1.5800 -1.01% 02/06
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 92.4000 -0.9500 -1.02% 02/06
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 76.2300 -0.7900 -1.03% 02/06
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) 美元 68.5100 -0.7000 -1.01% 02/06
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 美元 169.7300 -1.7300 -1.01% 02/06
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) 美元 106.7500 -1.09 -1.01% 02/06
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 122.2100 -0.3700 -0.30% 02/06
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 102.6800 -0.3100 -0.30% 02/06
美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 美元 134.2400 -0.4100 -0.30% 02/06
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 130.6200 -0.7300 -0.56% 02/06
美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 美元 144.5500 -1.2300 -0.84% 02/06
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 145.9800 -1.1100 -0.75% 02/06
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 99.4300 -0.7700 -0.77% 02/06
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 澳幣 79.3800 -0.6100 -0.76% 02/06
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股美元增益配息型(M) 美元 82.4300 -0.6300 -0.76% 02/06
美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積型 美元 139.2500 -1.06 -0.76% 02/06
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積
原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金
美元 147.9600 -2.16 -1.44% 02/06
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M) 原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 87.6300 -1.28 -1.44% 02/06
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險 原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 85.8200 -1.2600 -1.45% 02/06
美盛馬丁可利亞洲股票基金-A類股美元累積型 美元 125.7000 -2 -1.57% 02/06
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 127.4500 -1.61 -1.25% 02/06
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 78.5400 -0.9900 -1.24% 02/06
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 107.0600 -1.38 -1.27% 02/06
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 91.2100 -1.17 -1.27% 02/06
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