美盛投顧基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積	美元	398.5400	1.37	0.34%	05/16

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積	美元	305.8100	1.0200	0.33%	05/16

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)	美元	928.7300	3.0900	0.33%	05/16

美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	澳幣	220.6900	0.7200	0.33%	05/16

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積	歐元	374.9800	3.5100	0.94%	05/16

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)	歐元	265.4700	2.4800	0.94%	05/16

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積	美元	239.7800	1.4900	0.63%	05/16

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)	美元	405.5900	2.5200	0.63%	05/16

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積	美元	384.6600	1.2600	0.33%	05/16

美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積	美元	278.7800	0.8900	0.32%	05/16

美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)	美元	278.9600	0.8900	0.32%	05/16

美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險	澳幣	196.2600	0.6100	0.31%	05/16

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積	美元	546.3200	3.1900	0.59%	05/16

美盛凱利美國增值基金-A股/累積	歐元	541.9700	4.8500	0.90%	05/16

美盛凱利美國增值基金-A股/累積	美元	412.3900	2.3900	0.58%	05/16

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積	歐元	874.5700	6.7200	0.77%	05/16

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積	美元	607.1000	2.75	0.46%	05/16

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)	美元	607.3800	2.75	0.45%	05/16

美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積	美元	641.5900	2.9200	0.46%	05/16

美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型	美元	401.5500	1.8500	0.46%	05/16

美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型	歐元	228.2300	2.4900	1.10%	05/16

美盛凱利價值基金-A類股美元累積型	美元	201.1900	1.5700	0.79%	05/16

美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A)	美元	382.2400	2.9800	0.79%	05/16

美盛凱利價值基金-優類股美元累積型	美元	372.9300	2.94	0.79%	05/16

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積	歐元	17.0600	0.16	0.95%	05/16

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險)	美元	18.6600	0.18	0.97%	05/16

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)	歐元	13.4900	0.1200	0.90%	05/16

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險)	美元	11.7000	0.1100	0.95%	05/16

美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險)	澳幣	11.0300	0.1000	0.91%	05/16



美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積	美元	123.0700	0.0400	0.03%	05/16

美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積	美元	192.8900	0.3600	0.19%	05/16

美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)	美元	71.5800	0.1300	0.18%	05/16

美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)	美元	61.0200	0.1100	0.18%	05/16

美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險	澳幣	68.7500	0.1200	0.17%	05/16

美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型	美元	196.5400	1.5400	0.79%	02/23

美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	212.9900	0.3600	0.17%	05/16

美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	83.2300	0.1400	0.17%	05/16

美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)	美元	66.7500	0.1100	0.17%	05/16

美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型	美元	206.7500	0.3700	0.18%	05/16

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)	歐元	68.1100	0.0400	0.06%	05/16

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積	美元	173.3300	0.1600	0.09%	05/16

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)	美元	85.7800	0.0800	0.09%	05/16

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險)	南非幣	615.8500	0.7600	0.12%	05/16

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險)	歐元	139.5800	0.0900	0.06%	05/16

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險	澳幣	70.5400	0.0600	0.09%	05/16

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M)	美元	75.2600	0.0600	0.08%	05/16

美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型	美元	199.5000	0.1900	0.10%	05/16

美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M)	美元	104.8500	0.1000	0.10%	05/16

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積	美元	165.6800	0.4400	0.27%	05/16

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)	美元	93.1000	0.25	0.27%	05/16

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)	澳幣	70.7000	0.1800	0.26%	05/16

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)	美元	65.1900	0.1700	0.26%	05/16

美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型	美元	184.4800	0.5	0.27%	05/16

美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M)	美元	102.3800	-0.1600	-0.16%	01/25

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積	美元	135.1600	0.0800	0.06%	05/16

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)	美元	109.1300	0.0600	0.06%	05/16

美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型	美元	150.7000	0.0900	0.06%	05/16

美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型	美元	140.3400	0.25	0.18%	05/16

美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型	美元	154.2800	0.3100	0.20%	05/16



美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積	美元	149.7100	0.1500	0.10%	05/16

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)	美元	94.1600	0.0600	0.06%	05/16

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	澳幣	70.6700	0.0600	0.08%	05/16

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	美元	75.5400	0.0700	0.09%	05/16

美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積	美元	145.5700	0.1500	0.10%	05/16

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積	美元	122.5000	0.1400	0.11%	05/16

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)	美元	68.9400	0.0800	0.12%	05/16

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積	美元	106.3200	-0.0400	-0.04%	05/16

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)	美元	81.6200	-0.0300	-0.04%	05/16

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