美盛投顧基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 378.9600 -2.3300 -0.61% 04/25
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 294.2000 -1.8200 -0.61% 04/25
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 893.4800 -5.5200 -0.61% 04/25
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 澳幣 216.3400 -1.3500 -0.62% 04/25
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 歐元 398.2000 -4.8000 -1.19% 04/25
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 281.9500 -3.4000 -1.19% 04/25
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 美元 244.9100 -2.2700 -0.92% 04/25
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 美元 414.4700 -3.8500 -0.92% 04/25
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 324.2400 -0.6700 -0.21% 04/25
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 237.4200 -0.4900 -0.21% 04/25
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 237.5700 -0.4900 -0.21% 04/25
美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 澳幣 170.6400 -0.3600 -0.21% 04/25
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 463.0000 -2.1700 -0.47% 04/25
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 482.0100 -3.6000 -0.74% 04/25
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 353.0500 -1.6600 -0.47% 04/25
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 767.8800 -8.0600 -1.04% 04/25
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 512.7900 -3.9600 -0.77% 04/25
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 513.0200 -3.9600 -0.77% 04/25
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 539.9100 -4.1700 -0.77% 04/25
美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 美元 335.6800 -2.5800 -0.76% 04/25
美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 歐元 223.8300 -0.9900 -0.44% 04/25
美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 美元 189.8600 -0.3200 -0.17% 04/25
美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) 美元 360.7200 -0.6000 -0.17% 04/25
美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 美元 348.1300 -0.5700 -0.16% 04/25
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 14.5200 0 0.00% 04/25
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 15.6300 0 0.00% 04/25
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 11.9900 0 0.00% 04/25
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 10.4000 0.0100 0.10% 04/25
美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) 澳幣 9.8400 0 0.00% 04/25
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 美元 117.6700 0.0100 0.01% 04/25
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 美元 175.0100 -0.5700 -0.32% 04/25
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) 美元 69.6100 -0.2300 -0.33% 04/25
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 61.0500 -0.2000 -0.33% 04/25
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 澳幣 69.3900 -0.2200 -0.32% 04/25
美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 美元 196.5400 1.5400 0.79% 02/23
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 193.3100 -0.6500 -0.34% 04/25
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 81.5300 -0.2700 -0.33% 04/25
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 67.4500 -0.2300 -0.34% 04/25
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 美元 186.3800 -0.6100 -0.33% 04/25
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 67.7400 -0.2100 -0.31% 04/25
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 161.8600 -0.4700 -0.29% 04/25
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 83.7400 -0.25 -0.30% 04/25
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 南非幣 637.6300 -1.8100 -0.28% 04/25
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) 歐元 132.9100 -0.4000 -0.30% 04/25
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 澳幣 71.1800 -0.2000 -0.28% 04/25
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) 美元 75.3500 -0.2200 -0.29% 04/25
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 美元 184.6700 -0.5300 -0.29% 04/25
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) 美元 102.3800 -0.3000 -0.29% 04/25
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 150.4600 -0.3600 -0.24% 04/25
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 86.9800 -0.2000 -0.23% 04/25
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 68.4200 -0.1600 -0.23% 04/25
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) 美元 62.5800 -0.1500 -0.24% 04/25
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 美元 166.3900 -0.3900 -0.23% 04/25
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) 美元 102.3800 -0.1600 -0.16% 01/25
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 127.0700 -0.1700 -0.13% 04/25
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 104.6900 -0.1500 -0.14% 04/25
美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 美元 140.6900 -0.1900 -0.13% 04/25
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 131.4600 -0.3800 -0.29% 04/25
美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 美元 145.4800 -0.6000 -0.41% 04/25
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 美元 142.9100 -0.5600 -0.39% 04/25
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D) 美元 93.0500 -0.3700 -0.40% 04/25
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 澳幣 71.8200 -0.2800 -0.39% 04/25
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 美元 76.1600 -0.3000 -0.39% 04/25
美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 美元 137.7400 -0.5400 -0.39% 04/25
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 117.7400 -0.4500 -0.38% 04/25
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 68.7400 -0.2600 -0.38% 04/25
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 100.4700 -0.4000 -0.40% 04/25
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 81.1600 -0.3300 -0.40% 04/25
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