美盛投顧基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 427.4800 6.4300 1.53% 01/14
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 329.2500 4.9500 1.53% 01/14
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 999.9100 15.01 1.52% 01/14
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 澳幣 239.6300 3.5800 1.52% 01/14
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 歐元 435.0200 2.0400 0.47% 01/14
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 308.0300 1.44 0.47% 01/14
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 美元 256.9800 3.3200 1.31% 01/14
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 美元 434.7900 5.6100 1.31% 01/14
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 367.7800 1.8700 0.51% 01/14
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 267.4000 1.3500 0.51% 01/14
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 267.5700 1.3500 0.51% 01/14
美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 澳幣 190.1800 0.9600 0.51% 01/14
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 525.9800 0.3500 0.07% 01/14
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 566.5800 -4.3500 -0.76% 01/14
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 398.2700 0.2600 0.07% 01/14
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 933.3400 -10.5800 -1.12% 01/14
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 598.5000 -1.7800 -0.30% 01/14
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 598.7700 -1.7900 -0.30% 01/14
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 631.7500 -1.88 -0.30% 01/14
美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 美元 394.5500 -1.1700 -0.30% 01/14
美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 歐元 255.2700 0.3600 0.14% 01/14
美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 美元 207.9200 2 0.97% 01/14
美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) 美元 395.0300 3.8000 0.97% 01/14
美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 美元 384.0700 3.7100 0.98% 01/14
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 16.0300 0.0400 0.25% 01/14
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 17.4500 0.0400 0.23% 01/14
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 12.8400 0.0300 0.23% 01/14
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 11.1300 0.0200 0.18% 01/14
美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) 澳幣 10.5400 0.0300 0.29% 01/14
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 美元 121.5200 0.0200 0.02% 01/14
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 美元 188.4000 0.4200 0.22% 01/14
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) 美元 71.4600 0.1600 0.22% 01/14
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 61.3700 0.1400 0.23% 01/14
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 澳幣 69.2900 0.1500 0.22% 01/14
美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 美元 196.5400 1.5400 0.79% 02/23
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 208.6600 0.3200 0.15% 01/14
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 83.3100 0.1300 0.16% 01/14
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 67.5500 0.1000 0.15% 01/14
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 美元 202.1000 0.3100 0.15% 01/14
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 67.6500 0.0500 0.07% 01/14
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 168.7900 0.1400 0.08% 01/14
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 84.6500 0.0700 0.08% 01/14
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 南非幣 617.8700 0.5900 0.10% 01/14
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) 歐元 136.8200 0.1000 0.07% 01/14
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 澳幣 70.1700 0.0600 0.09% 01/14
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) 美元 74.8000 0.0600 0.08% 01/14
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 美元 193.7300 0.1500 0.08% 01/14
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) 美元 103.4700 0.0900 0.09% 01/14
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 156.4700 0.1400 0.09% 01/14
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 88.6400 0.0800 0.09% 01/14
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 67.9400 0.0600 0.09% 01/14
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) 美元 62.5800 0.0500 0.08% 01/14
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 美元 173.8400 0.1500 0.09% 01/14
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) 美元 102.3800 -0.1600 -0.16% 01/25
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 132.3800 0.0200 0.02% 01/14
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 107.4800 0.0200 0.02% 01/14
美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 美元 147.2600 0.0300 0.02% 01/14
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 136.5700 -0.0300 -0.02% 01/14
美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 美元 149.5700 -0.0400 -0.03% 01/14
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 美元 145.5500 0.0900 0.06% 01/14
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D) 美元 92.5100 0.0500 0.05% 01/14
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 澳幣 69.8700 0.0400 0.06% 01/14
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 美元 74.6400 0.0400 0.05% 01/14
美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 美元 141.1300 0.0800 0.06% 01/14
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 120.4100 -0.0200 -0.02% 01/14
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 68.2900 -0.0100 -0.01% 01/14
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 98.2200 0.3200 0.33% 01/14
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 76.3900 0.2400 0.32% 01/14
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)