美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 385.2800 -1.5900 -0.41% 03/18
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 299.4500 -1.25 -0.42% 03/18
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 909.4300 -3.7800 -0.41% 03/18
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 澳幣 220.7200 -0.9100 -0.41% 03/18
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 歐元 402.5700 -2.6100 -0.64% 03/18
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 285.0700 -1.8500 -0.64% 03/18
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 美元 250.8300 -2.1200 -0.84% 03/18
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 美元 424.5100 -3.5700 -0.83% 03/18
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 332.4900 0.5600 0.17% 03/18
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 243.7100 0.4000 0.16% 03/18
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 243.8700 0.4100 0.17% 03/18
美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 澳幣 175.4600 0.3000 0.17% 03/18
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 473.6800 2.9100 0.62% 03/18
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 487.2900 3.9300 0.81% 03/18
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 361.5600 2.2200 0.62% 03/18
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 794.3600 6.1500 0.78% 03/18
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 537.3700 3.12 0.58% 03/18
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 537.6200 3.13 0.59% 03/18
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 565.5900 3.2900 0.59% 03/18
美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 美元 351.4100 2.0500 0.59% 03/18
美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 歐元 219.8400 0.6900 0.31% 03/18
美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 美元 188.9000 0.2300 0.12% 03/18
美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) 美元 358.8900 0.4400 0.12% 03/18
美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 美元 345.9900 0.4300 0.12% 03/18
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 14.6400 -0.0100 -0.07% 03/18
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 15.7300 -0.0200 -0.13% 03/18
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 12.1300 -0.0100 -0.08% 03/18
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 10.5200 -0.0100 -0.09% 03/18
美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) 澳幣 9.9600 0 0.00% 03/18
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 美元 117.1000 0.0200 0.02% 03/18
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 美元 177.3500 -0.0400 -0.02% 03/18
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) 美元 70.9300 -0.0100 -0.01% 03/18
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 62.3500 -0.0200 -0.03% 03/18
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 澳幣 70.9700 -0.0100 -0.01% 03/18
美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 美元 196.5400 1.5400 0.79% 02/23
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 195.2800 0.1200 0.06% 03/18
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 82.8800 0.0500 0.06% 03/18
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 68.7000 0.0400 0.06% 03/18
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 美元 188.1500 0.1200 0.06% 03/18
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 68.9800 -0.0700 -0.10% 03/18
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 163.9100 -0.1800 -0.11% 03/18
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 85.1100 -0.1000 -0.12% 03/18
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 南非幣 650.6200 -0.7200 -0.11% 03/18
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) 歐元 134.8500 -0.1400 -0.10% 03/18
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 澳幣 72.5900 -0.0800 -0.11% 03/18
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) 美元 76.7400 -0.0900 -0.12% 03/18
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 美元 186.8400 -0.2000 -0.11% 03/18
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) 美元 104.0400 -0.1200 -0.12% 03/18
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 153.8200 -0.4300 -0.28% 03/18
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 89.1200 -0.25 -0.28% 03/18
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 70.3500 -0.1900 -0.27% 03/18
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) 美元 64.2600 -0.1800 -0.28% 03/18
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 美元 169.9800 -0.4700 -0.28% 03/18
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) 美元 102.3800 -0.1600 -0.16% 01/25
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 127.4200 0 0.00% 03/18
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 105.1500 0 0.00% 03/18
美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 美元 140.9800 0 0.00% 03/18
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 133.1400 -0.1200 -0.09% 03/18
美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 美元 148.3600 -0.2300 -0.15% 03/18
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 美元 146.3500 -0.2400 -0.16% 03/18
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D) 美元 95.6600 -0.1700 -0.18% 03/18
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 澳幣 73.9900 -0.1300 -0.18% 03/18
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 美元 78.3400 -0.1300 -0.17% 03/18
美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 美元 140.9300 -0.2300 -0.16% 03/18
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 122.5700 -0.4400 -0.36% 03/18
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 71.8500 -0.25 -0.35% 03/18
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 104.7700 -0.4300 -0.41% 03/18
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 84.9700 -0.3500 -0.41% 03/18
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