美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 306.9400 -1.4700 -0.48% 10/05
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 242.4000 -1.1700 -0.48% 10/05
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 736.1500 -3.5500 -0.48% 10/05
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 澳幣 185.1300 -0.8600 -0.46% 10/05
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 歐元 356.5400 2.3500 0.66% 10/05
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 252.5300 1.6700 0.67% 10/05
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 美元 201.7900 -0.8100 -0.40% 10/05
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 美元 341.7400 -1.37 -0.40% 10/05
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 267.6000 -0.3000 -0.11% 10/05
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 199.0000 -0.2300 -0.12% 10/05
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 199.1300 -0.2300 -0.12% 10/05
美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 澳幣 148.2800 -0.1600 -0.11% 10/05
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 348.6600 -0.8100 -0.23% 10/05
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 399.9800 3.3000 0.83% 10/05
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 269.8500 -0.6300 -0.23% 10/05
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 559.9100 7.0700 1.28% 10/05
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 344.4400 0.7100 0.21% 10/05
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 344.6000 0.7200 0.21% 10/05
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 360.6900 0.75 0.21% 10/05
美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 美元 222.0900 0.4700 0.21% 10/05
美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 歐元 188.0000 1.7000 0.91% 10/05
美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 美元 146.9400 -0.2200 -0.15% 10/05
美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) 美元 279.1700 -0.4200 -0.15% 10/05
美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 美元 265.1700 -0.3900 -0.15% 10/05
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 14.6600 -0.1000 -0.68% 10/05
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 15.3000 -0.1100 -0.71% 10/05
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 12.8500 -0.0900 -0.70% 10/05
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 11.1200 -0.0800 -0.71% 10/05
美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) 澳幣 10.5900 -0.0800 -0.75% 10/05
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積
原名為:美盛西方資產新興市場債券基金
美元 154.4800 0.0100 0.01% 10/05
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)
原名為:美盛西方資產新興市場債券基金
美元 80.3100 0 0.00% 10/05
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積
原名為:美盛西方資產新興市場債券基金
美元 161.9700 0.0100 0.01% 10/05
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)
原名為:美盛西方資產新興市場債券基金
美元 59.7800 0 0.00% 10/05
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 美元 110.1000 0.0100 0.01% 10/05
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 美元 154.4300 -0.9300 -0.60% 10/05
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) 美元 67.5100 -0.4000 -0.59% 10/05
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 61.3900 -0.3700 -0.60% 10/05
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 澳幣 71.4800 -0.4300 -0.60% 10/05
美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 美元 184.5100 -1.1100 -0.60% 10/05
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 170.5000 -0.2900 -0.17% 10/05
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 79.7100 -0.1400 -0.18% 10/05
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 68.3400 -0.1200 -0.18% 10/05
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 美元 162.7500 -0.2800 -0.17% 10/05
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 68.3900 -0.2400 -0.35% 10/05
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 148.1400 -0.5 -0.34% 10/05
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 81.7100 -0.2800 -0.34% 10/05
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 南非幣 672.5200 -2.2300 -0.33% 10/05
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) 歐元 125.8300 -0.4400 -0.35% 10/05
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 澳幣 72.8700 -0.25 -0.34% 10/05
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) 美元 75.4300 -0.2600 -0.34% 10/05
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 美元 166.8000 -0.5700 -0.34% 10/05
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) 美元 99.8300 -0.3400 -0.34% 10/05
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 141.2300 -0.2900 -0.20% 10/05
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 85.1400 -0.1700 -0.20% 10/05
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 70.9700 -0.1500 -0.21% 10/05
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) 美元 63.4300 -0.1300 -0.20% 10/05
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 美元 154.6100 -0.3100 -0.20% 10/05
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) 美元 99.8000 N/A N/A 05/18
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 118.4300 -0.3200 -0.27% 10/05
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 99.7700 -0.2700 -0.27% 10/05
美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 美元 129.8100 -0.3500 -0.27% 10/05
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 121.4900 -0.7700 -0.63% 10/05
美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 美元 138.1600 -0.8700 -0.63% 10/05
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 138.8300 -0.8500 -0.61% 10/05
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 95.6600 -0.5900 -0.61% 10/05
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 澳幣 77.0900 -0.4800 -0.62% 10/05
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股美元增益配息型(M) 美元 79.5700 -0.4900 -0.61% 10/05
美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積型 美元 132.0600 -0.8100 -0.61% 10/05
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積
原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金
美元 130.1900 0.9600 0.74% 10/05
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M) 原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 78.5100 0.5800 0.74% 10/05
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險 原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 77.5600 0.5700 0.74% 10/05
美盛馬丁可利亞洲股票基金-A類股美元累積型 美元 106.9900 3.55 3.43% 10/05
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 118.3800 -1 -0.84% 10/05
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 74.0200 -0.6300 -0.84% 10/05
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 98.3700 -1.2100 -1.22% 10/05
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 84.8200 -1.0500 -1.22% 10/05
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