美盛投顧基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 384.6500 0.3600 0.09% 09/09
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 297.3900 0.2700 0.09% 09/09
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 903.1600 0.8100 0.09% 09/09
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 澳幣 217.1100 0.2000 0.09% 09/09
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 歐元 395.8400 1.88 0.48% 09/09
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 280.2800 1.3400 0.48% 09/09
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 美元 250.5000 0.0800 0.03% 09/09
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 美元 423.8900 0.1200 0.03% 09/09
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 328.1000 3.2000 0.98% 09/09
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 239.3500 2.3300 0.98% 09/09
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 239.5000 2.3300 0.98% 09/09
美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 澳幣 170.8400 1.6700 0.99% 09/09
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 502.1600 4.8000 0.97% 09/09
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 506.5200 7.06 1.41% 09/09
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 381.5100 3.63 0.96% 09/09
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 815.6700 14.2200 1.77% 09/09
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 560.4200 7.3000 1.32% 09/09
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 560.6800 7.3100 1.32% 09/09
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 590.8400 7.7100 1.32% 09/09
美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 美元 368.2000 4.81 1.32% 09/09
美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 歐元 221.8300 2.87 1.31% 09/09
美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 美元 193.5900 1.6400 0.85% 09/09
美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) 美元 367.8000 3.12 0.86% 09/09
美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 美元 356.3300 3.0300 0.86% 09/09
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 15.8000 0.15 0.96% 09/09
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 17.1300 0.1700 1.00% 09/09
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 12.8300 0.1200 0.94% 09/09
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 11.1300 0.1000 0.91% 09/09
美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) 澳幣 10.5400 0.1000 0.96% 09/09
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 美元 119.7800 0.0200 0.02% 09/09
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 美元 184.2400 0.2100 0.11% 09/09
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) 美元 71.3100 0.0800 0.11% 09/09
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 61.8200 0.0700 0.11% 09/09
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 澳幣 69.9500 0.0800 0.11% 09/09
美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 美元 196.5400 1.5400 0.79% 02/23
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 205.9400 0.4200 0.20% 09/09
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 84.1100 0.1700 0.20% 09/09
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 68.9300 0.1400 0.20% 09/09
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 美元 199.0300 0.4100 0.21% 09/09
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 69.7000 0.0300 0.04% 09/09
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 170.6200 0.1000 0.06% 09/09
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 86.7200 0.0500 0.06% 09/09
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 南非幣 643.8100 0.3600 0.06% 09/09
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) 歐元 139.1900 0.0600 0.04% 09/09
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 澳幣 72.6300 0.0400 0.06% 09/09
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) 美元 77.2200 0.0500 0.06% 09/09
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 美元 195.2900 0.1200 0.06% 09/09
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) 美元 105.9800 0.0700 0.07% 09/09
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 161.6600 -1.0400 -0.64% 09/09
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 92.3600 -0.5900 -0.63% 09/09
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 71.5900 -0.4600 -0.64% 09/09
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) 美元 65.7700 -0.4200 -0.63% 09/09
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 美元 179.2100 -1.1400 -0.63% 09/09
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) 美元 102.3800 -0.1600 -0.16% 01/25
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 131.8400 0.0700 0.05% 09/09
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 107.7300 0.0600 0.06% 09/09
美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 美元 146.3200 0.0800 0.05% 09/09
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 139.8600 0.1100 0.08% 09/09
美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 美元 155.4000 0.0700 0.05% 09/09
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 美元 153.7800 0.2400 0.16% 09/09
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D) 美元 98.7900 0.1400 0.14% 09/09
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 澳幣 75.2500 0.1100 0.15% 09/09
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 美元 80.1800 0.1300 0.16% 09/09
美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 美元 148.6900 0.2400 0.16% 09/09
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 126.6400 0.1500 0.12% 09/09
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 72.6500 0.0900 0.12% 09/09
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 109.4800 -0.0900 -0.08% 09/09
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 86.6100 -0.0700 -0.08% 09/09
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