美盛投顧基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積	美元	455.4600	2.8200	0.62%	12/04

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積	美元	351.2400	2.1700	0.62%	12/04

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)	美元	1066.6900	6.5800	0.62%	12/04

美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	澳幣	256.0300	1.5900	0.62%	12/04

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積	歐元	470.5700	0.1700	0.04%	12/04

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)	歐元	333.2100	0.1200	0.04%	12/04

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積	美元	283.6400	0.1700	0.06%	12/04

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)	美元	479.9300	0.2900	0.06%	12/04

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積	美元	386.2600	6.31	1.66%	12/04

美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積	美元	281.1300	4.5800	1.66%	12/04

美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)	美元	281.3100	4.5900	1.66%	12/04

美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險	澳幣	200.2400	3.2900	1.67%	12/04

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積	美元	550.3900	4.12	0.75%	12/04

美盛凱利美國增值基金-A股/累積	歐元	581.6500	4.2100	0.73%	12/04

美盛凱利美國增值基金-A股/累積	美元	417.2000	3.1100	0.75%	12/04

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積	歐元	966.4500	13.49	1.42%	12/04

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積	美元	632.3900	8.9800	1.44%	12/04

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)	美元	632.6800	8.9800	1.44%	12/04

美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積	美元	667.2600	9.4800	1.44%	12/04

美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型	美元	416.4300	5.9200	1.44%	12/04

美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型	歐元	265.3300	0.9300	0.35%	12/04

美盛凱利價值基金-A類股美元累積型	美元	220.5400	0.8300	0.38%	12/04

美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A)	美元	419.0200	1.5800	0.38%	12/04

美盛凱利價值基金-優類股美元累積型	美元	406.9200	1.5400	0.38%	12/04

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積	歐元	16.6700	-0.0100	-0.06%	12/04

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險)	美元	18.1200	-0.0100	-0.06%	12/04

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)	歐元	13.4000	-0.0100	-0.07%	12/04

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險)	美元	11.6100	-0.0100	-0.09%	12/04

美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險)	澳幣	11.0000	0	0.00%	12/04



美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積	美元	120.9900	0.0200	0.02%	12/04

美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積	美元	189.5100	0.2300	0.12%	12/04

美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)	美元	72.2500	0.0900	0.12%	12/04

美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)	美元	62.2000	0.0700	0.11%	12/04

美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險	澳幣	70.2600	0.0800	0.11%	12/04

美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型	美元	196.5400	1.5400	0.79%	02/23

美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	210.1600	0.0900	0.04%	12/04

美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	84.3600	0.0300	0.04%	12/04

美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)	美元	68.6100	0.0200	0.03%	12/04

美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型	美元	203.4100	0.0900	0.04%	12/04

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)	歐元	69.0600	0.0700	0.10%	12/04

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積	美元	171.3800	0.2000	0.12%	12/04

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)	美元	86.2500	0.1000	0.12%	12/04

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險)	南非幣	631.6500	0.8000	0.13%	12/04

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險)	歐元	139.2100	0.1500	0.11%	12/04

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險	澳幣	71.6600	0.0800	0.11%	12/04

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M)	美元	76.3500	0.0900	0.12%	12/04

美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型	美元	196.5300	0.2300	0.12%	12/04

美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M)	美元	105.3900	0.1200	0.11%	12/04

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積	美元	159.9300	0.0800	0.05%	12/04

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)	美元	90.8200	0.0500	0.06%	12/04

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)	澳幣	69.7800	0.0300	0.04%	12/04

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)	美元	64.2400	0.0300	0.05%	12/04

美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型	美元	177.5600	0.0900	0.05%	12/04

美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M)	美元	102.3800	-0.1600	-0.16%	01/25

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積	美元	132.9700	0.1000	0.08%	12/04

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)	美元	108.1200	0.0800	0.07%	12/04

美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型	美元	147.8100	0.1300	0.09%	12/04

美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型	美元	140.2900	0.3700	0.26%	12/04

美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型	美元	154.3300	0.2600	0.17%	12/04



美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積	美元	150.7900	0.5100	0.34%	12/04

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)	美元	96.1500	0.3100	0.32%	12/04

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	澳幣	72.7500	0.25	0.34%	12/04

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	美元	77.6600	0.2600	0.34%	12/04

美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積	美元	146.0800	0.4900	0.34%	12/04

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積	美元	124.1200	0.1200	0.10%	12/04

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)	美元	70.5900	0.0700	0.10%	12/04

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積	美元	103.6600	-0.0400	-0.04%	12/04

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)	美元	80.9900	-0.0300	-0.04%	12/04

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