美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 398.5400 1.37 0.34% 05/16
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 305.8100 1.0200 0.33% 05/16
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 928.7300 3.0900 0.33% 05/16
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 澳幣 220.6900 0.7200 0.33% 05/16
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 歐元 374.9800 3.5100 0.94% 05/16
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 265.4700 2.4800 0.94% 05/16
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 美元 239.7800 1.4900 0.63% 05/16
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 美元 405.5900 2.5200 0.63% 05/16
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 384.6600 1.2600 0.33% 05/16
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 278.7800 0.8900 0.32% 05/16
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 278.9600 0.8900 0.32% 05/16
美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 澳幣 196.2600 0.6100 0.31% 05/16
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 546.3200 3.1900 0.59% 05/16
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 541.9700 4.8500 0.90% 05/16
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 412.3900 2.3900 0.58% 05/16
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 874.5700 6.7200 0.77% 05/16
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 607.1000 2.75 0.46% 05/16
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 607.3800 2.75 0.45% 05/16
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 641.5900 2.9200 0.46% 05/16
美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 美元 401.5500 1.8500 0.46% 05/16
美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 歐元 228.2300 2.4900 1.10% 05/16
美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 美元 201.1900 1.5700 0.79% 05/16
美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) 美元 382.2400 2.9800 0.79% 05/16
美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 美元 372.9300 2.94 0.79% 05/16
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 17.0600 0.16 0.95% 05/16
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 18.6600 0.18 0.97% 05/16
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 13.4900 0.1200 0.90% 05/16
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 11.7000 0.1100 0.95% 05/16
美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) 澳幣 11.0300 0.1000 0.91% 05/16
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 美元 123.0700 0.0400 0.03% 05/16
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 美元 192.8900 0.3600 0.19% 05/16
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) 美元 71.5800 0.1300 0.18% 05/16
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 61.0200 0.1100 0.18% 05/16
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 澳幣 68.7500 0.1200 0.17% 05/16
美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 美元 196.5400 1.5400 0.79% 02/23
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 212.9900 0.3600 0.17% 05/16
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 83.2300 0.1400 0.17% 05/16
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 66.7500 0.1100 0.17% 05/16
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 美元 206.7500 0.3700 0.18% 05/16
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 68.1100 0.0400 0.06% 05/16
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 173.3300 0.1600 0.09% 05/16
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 85.7800 0.0800 0.09% 05/16
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 南非幣 615.8500 0.7600 0.12% 05/16
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) 歐元 139.5800 0.0900 0.06% 05/16
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 澳幣 70.5400 0.0600 0.09% 05/16
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) 美元 75.2600 0.0600 0.08% 05/16
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 美元 199.5000 0.1900 0.10% 05/16
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) 美元 104.8500 0.1000 0.10% 05/16
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 165.6800 0.4400 0.27% 05/16
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 93.1000 0.25 0.27% 05/16
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 70.7000 0.1800 0.26% 05/16
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) 美元 65.1900 0.1700 0.26% 05/16
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 美元 184.4800 0.5 0.27% 05/16
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) 美元 102.3800 -0.1600 -0.16% 01/25
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 135.1600 0.0800 0.06% 05/16
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 109.1300 0.0600 0.06% 05/16
美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 美元 150.7000 0.0900 0.06% 05/16
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 140.3400 0.25 0.18% 05/16
美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 美元 154.2800 0.3100 0.20% 05/16
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 美元 149.7100 0.1500 0.10% 05/16
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D) 美元 94.1600 0.0600 0.06% 05/16
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 澳幣 70.6700 0.0600 0.08% 05/16
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 美元 75.5400 0.0700 0.09% 05/16
美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 美元 145.5700 0.1500 0.10% 05/16
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 122.5000 0.1400 0.11% 05/16
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 68.9400 0.0800 0.12% 05/16
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 106.3200 -0.0400 -0.04% 05/16
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 81.6200 -0.0300 -0.04% 05/16
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