美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 384.6400 1.8300 0.48% 02/22
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 299.1800 1.4200 0.48% 02/22
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 908.6000 4.3100 0.48% 02/22
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 澳幣 220.7600 1.03 0.47% 02/22
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 歐元 408.3400 2.9600 0.73% 02/22
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 289.1900 2.1000 0.73% 02/22
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 美元 253.3600 1.9400 0.77% 02/22
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 美元 428.8000 3.2900 0.77% 02/22
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 339.3400 7.31 2.20% 02/22
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 248.9000 5.3500 2.20% 02/22
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 249.0600 5.3600 2.20% 02/22
美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 澳幣 179.3700 3.84 2.19% 02/22
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 469.5200 8.4300 1.83% 02/22
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 485.4000 8.5 1.78% 02/22
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 358.6200 6.4300 1.83% 02/22
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 788.7000 23.47 3.07% 02/22
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 531.2600 16.02 3.11% 02/22
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 531.5100 16.03 3.11% 02/22
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 559.0300 16.87 3.11% 02/22
美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 美元 347.1900 10.48 3.11% 02/22
美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 歐元 212.4700 2.2300 1.06% 02/22
美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 美元 181.7800 1.97 1.10% 02/22
美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) 美元 345.3700 3.7600 1.10% 02/22
美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 美元 332.7300 3.63 1.10% 02/22
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 14.5900 -0.0400 -0.27% 02/22
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 15.6600 -0.0400 -0.25% 02/22
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 12.1300 -0.0300 -0.25% 02/22
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 10.5200 -0.0200 -0.19% 02/22
美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) 澳幣 9.9500 -0.0300 -0.30% 02/22
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 美元 116.7200 0.0200 0.02% 02/22
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 美元 175.1400 0.6500 0.37% 02/22
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) 美元 70.4100 0.2700 0.38% 02/22
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 62.0300 0.2400 0.39% 02/22
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 澳幣 70.6600 0.2600 0.37% 02/22
美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 美元 196.5400 1.5400 0.79% 02/23
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 193.8600 0.5200 0.27% 02/22
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 82.7400 0.2200 0.27% 02/22
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 68.7300 0.1900 0.28% 02/22
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 美元 186.6900 0.5 0.27% 02/22
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 68.9200 0.0500 0.07% 02/22
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 163.0500 0.1300 0.08% 02/22
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 84.9700 0.0700 0.08% 02/22
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 南非幣 652.3900 0.7000 0.11% 02/22
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) 歐元 134.2700 0.1000 0.07% 02/22
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 澳幣 72.6500 0.0500 0.07% 02/22
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) 美元 76.7500 0.0600 0.08% 02/22
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 美元 185.7600 0.1600 0.09% 02/22
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) 美元 103.8700 0.0800 0.08% 02/22
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 153.1700 0.3100 0.20% 02/22
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 88.9400 0.1800 0.20% 02/22
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 70.4200 0.1400 0.20% 02/22
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) 美元 64.2700 0.1300 0.20% 02/22
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 美元 169.1900 0.3400 0.20% 02/22
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) 美元 102.3800 -0.1600 -0.16% 01/25
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 126.9400 0.0100 0.01% 02/22
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 104.9100 0.0100 0.01% 02/22
美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 美元 140.3900 0.0200 0.01% 02/22
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 132.3800 0.1900 0.14% 02/22
美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 美元 148.0600 -0.0200 -0.01% 02/22
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 美元 145.7700 0.1400 0.10% 02/22
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D) 美元 95.5000 0.0800 0.08% 02/22
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 澳幣 74.0900 0.0700 0.09% 02/22
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 美元 78.3600 0.0800 0.10% 02/22
美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 美元 140.2900 0.1300 0.09% 02/22
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 122.5700 0.0100 0.01% 02/22
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 72.1100 0.0100 0.01% 02/22
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 104.8400 -0.0800 -0.08% 02/22
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 85.3400 -0.0600 -0.07% 02/22
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