美盛投顧基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 366.6500 -3.9300 -1.06% 05/05
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 281.4500 -3.0300 -1.07% 05/05
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 854.7700 -9.1800 -1.06% 05/05
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 澳幣 203.1300 -2.19 -1.07% 05/05
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 歐元 343.0100 -3.63 -1.05% 05/05
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 242.8400 -2.5700 -1.05% 05/05
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 美元 222.6100 -2.1200 -0.94% 05/05
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 美元 376.5600 -3.5900 -0.94% 05/05
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 363.9100 -0.1400 -0.04% 05/05
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 263.8400 -0.1100 -0.04% 05/05
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 264.0100 -0.1000 -0.04% 05/05
美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 澳幣 185.7700 -0.1000 -0.05% 05/05
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 516.6400 -2.9500 -0.57% 05/05
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 505.0900 -3.4300 -0.67% 05/05
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 390.0900 -2.2300 -0.57% 05/05
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 811.6400 -3.9600 -0.49% 05/05
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 571.8500 -2.2100 -0.38% 05/05
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 572.1200 -2.2000 -0.38% 05/05
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 604.2700 -2.3200 -0.38% 05/05
美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 美元 378.1000 -1.4500 -0.38% 05/05
美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 歐元 218.4400 -0.7200 -0.33% 05/05
美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 美元 195.4400 -0.4300 -0.22% 05/05
美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) 美元 371.3200 -0.8200 -0.22% 05/05
美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 美元 362.1500 -0.7800 -0.21% 05/05
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 16.6200 -0.0400 -0.24% 05/05
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 18.1700 -0.0400 -0.22% 05/05
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 13.1400 -0.0300 -0.23% 05/05
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 11.3900 -0.0200 -0.18% 05/05
美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) 澳幣 10.7400 -0.0200 -0.19% 05/05
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 美元 122.9100 0.0200 0.02% 05/05
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 美元 190.5200 -0.0400 -0.02% 05/05
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) 美元 70.7000 -0.0200 -0.03% 05/05
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 60.2700 -0.0200 -0.03% 05/05
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 澳幣 67.9200 -0.0100 -0.01% 05/05
美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 美元 196.5400 1.5400 0.79% 02/23
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 210.2700 0.1800 0.09% 05/05
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 82.1700 0.0700 0.09% 05/05
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 65.9000 0.0600 0.09% 05/05
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 美元 204.0600 0.1800 0.09% 05/05
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 68.0100 -0.0500 -0.07% 05/05
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 172.9000 -0.1300 -0.08% 05/05
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 85.5700 -0.0600 -0.07% 05/05
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 南非幣 613.8500 -0.4100 -0.07% 05/05
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) 歐元 139.3500 -0.1000 -0.07% 05/05
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 澳幣 70.3900 -0.0500 -0.07% 05/05
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) 美元 75.0800 -0.0500 -0.07% 05/05
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 美元 198.9500 -0.1400 -0.07% 05/05
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) 美元 104.5700 -0.0700 -0.07% 05/05
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 166.1400 0.2200 0.13% 05/05
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 93.3600 0.1200 0.13% 05/05
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 70.9100 0.1000 0.14% 05/05
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) 美元 65.3700 0.0800 0.12% 05/05
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 美元 184.9600 0.2600 0.14% 05/05
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) 美元 102.3800 -0.1600 -0.16% 01/25
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 134.8800 -0.0300 -0.02% 05/05
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 108.9100 -0.0200 -0.02% 05/05
美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 美元 150.3600 -0.0300 -0.02% 05/05
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 140.0900 -0.1500 -0.11% 05/05
美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 美元 154.3900 -0.1800 -0.12% 05/05
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 美元 149.9800 -0.2000 -0.13% 05/05
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D) 美元 94.4400 -0.1400 -0.15% 05/05
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 澳幣 70.8200 -0.0900 -0.13% 05/05
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 美元 75.6800 -0.1000 -0.13% 05/05
美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 美元 145.7900 -0.2000 -0.14% 05/05
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 123.0700 -0.0400 -0.03% 05/05
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 69.2700 -0.0200 -0.03% 05/05
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 107.2400 0.1300 0.12% 05/05
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 82.3200 0.0900 0.11% 05/05
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