美盛投顧基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 404.4700 -0.4700 -0.12% 10/30
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 312.2400 -0.3800 -0.12% 10/30
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 948.2600 -1.1400 -0.12% 10/30
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 澳幣 227.6400 -0.2700 -0.12% 10/30
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 歐元 418.7700 -0.5300 -0.13% 10/30
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 296.5100 -0.3700 -0.12% 10/30
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 美元 260.7200 0.75 0.29% 10/30
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 美元 441.1700 1.2700 0.29% 10/30
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 358.0900 -1.94 -0.54% 10/30
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 260.8800 -1.4200 -0.54% 10/30
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 261.0400 -1.4200 -0.54% 10/30
美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 澳幣 185.8000 -1.0100 -0.54% 10/30
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 524.8500 0.2300 0.04% 10/30
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 537.4000 -2.0200 -0.37% 10/30
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 398.2100 0.1600 0.04% 10/30
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 882.8200 -6.8100 -0.77% 10/30
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 596.7200 -2.1100 -0.35% 10/30
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 597.0000 -2.1100 -0.35% 10/30
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 629.4200 -2.2200 -0.35% 10/30
美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 美元 392.5800 -1.38 -0.35% 10/30
美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 歐元 244.6600 -1.2900 -0.52% 10/30
美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 美元 210.0400 -0.2400 -0.11% 10/30
美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) 美元 399.0700 -0.4400 -0.11% 10/30
美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 美元 387.1700 -0.4100 -0.11% 10/30
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 16.0000 -0.0900 -0.56% 10/30
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 17.3800 -0.0900 -0.52% 10/30
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 12.9500 -0.0700 -0.54% 10/30
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 11.2400 -0.0700 -0.62% 10/30
美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) 澳幣 10.6400 -0.0600 -0.56% 10/30
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 美元 120.5100 0.0100 0.01% 10/30
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 美元 187.2700 0.1600 0.09% 10/30
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) 美元 72.1400 0.0600 0.08% 10/30
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 62.4100 0.0500 0.08% 10/30
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 澳幣 70.5200 0.0600 0.09% 10/30
美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 美元 196.5400 1.5400 0.79% 02/23
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 207.7700 0.0600 0.03% 10/30
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 84.3900 0.0200 0.02% 10/30
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 69.0000 0.0200 0.03% 10/30
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 美元 200.9800 0.0700 0.03% 10/30
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 68.9600 -0.0600 -0.09% 10/30
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 169.7200 -0.1600 -0.09% 10/30
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 86.0000 -0.0800 -0.09% 10/30
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 南非幣 636.6100 -0.5900 -0.09% 10/30
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) 歐元 138.1200 -0.1200 -0.09% 10/30
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 澳幣 71.7800 -0.0700 -0.10% 10/30
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) 美元 76.4300 -0.0700 -0.09% 10/30
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 美元 194.4800 -0.1800 -0.09% 10/30
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) 美元 105.1500 -0.1000 -0.10% 10/30
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 160.1800 0.3700 0.23% 10/30
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 91.3500 0.2200 0.24% 10/30
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 70.5300 0.1600 0.23% 10/30
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) 美元 64.9000 0.1500 0.23% 10/30
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 美元 177.7300 0.4200 0.24% 10/30
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) 美元 102.3800 -0.1600 -0.16% 01/25
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 132.0500 -0.2100 -0.16% 10/30
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 107.7400 -0.1700 -0.16% 10/30
美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 美元 146.6900 -0.2300 -0.16% 10/30
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 138.1800 -0.0600 -0.04% 10/30
美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 美元 151.8800 -0.3000 -0.20% 10/30
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 美元 148.7800 -0.0700 -0.05% 10/30
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D) 美元 95.1600 -0.0600 -0.06% 10/30
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 澳幣 72.4200 -0.0300 -0.04% 10/30
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 美元 77.2800 -0.0400 -0.05% 10/30
美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 美元 144.0200 -0.0700 -0.05% 10/30
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 122.9500 -0.2400 -0.19% 10/30
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 70.3400 -0.1300 -0.18% 10/30
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 104.2100 0 0.00% 10/30
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 82.1700 0 0.00% 10/30
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