美盛投顧基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積	美元	436.3100	3.7400	0.86%	02/13

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積	美元	335.7500	2.87	0.86%	02/13

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)	美元	1019.6600	8.7200	0.86%	02/13

美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	澳幣	244.1600	2.09	0.86%	02/13

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積	歐元	433.3000	0.3700	0.09%	02/13

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)	歐元	306.8200	0.2600	0.08%	02/13

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積	美元	259.9700	2.0300	0.79%	02/13

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)	美元	439.8300	3.44	0.79%	02/13

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積	美元	403.4900	8.56	2.17%	02/13

美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積	美元	293.1500	6.2200	2.17%	02/13

美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)	美元	293.3300	6.2200	2.17%	02/13

美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險	澳幣	208.3300	4.4000	2.16%	02/13

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積	美元	551.0800	5.1400	0.94%	02/13

美盛凱利美國增值基金-A股/累積	歐元	584.0300	1.3600	0.23%	02/13

美盛凱利美國增值基金-A股/累積	美元	416.9500	3.88	0.94%	02/13

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積	歐元	967.1900	2.5200	0.26%	02/13

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積	美元	629.8400	6.0200	0.97%	02/13

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)	美元	630.1300	6.0300	0.97%	02/13

美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積	美元	665.0200	6.3600	0.97%	02/13

美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型	美元	415.5400	3.9800	0.97%	02/13

美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型	歐元	258.3900	0.2000	0.08%	02/13

美盛凱利價值基金-A類股美元累積型	美元	213.7400	1.6500	0.78%	02/13

美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A)	美元	406.0900	3.1400	0.78%	02/13

美盛凱利價值基金-優類股美元累積型	美元	395.1600	3.0700	0.78%	02/13

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積	歐元	16.5100	0.0600	0.36%	02/13

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險)	美元	18.0100	0.0700	0.39%	02/13

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)	歐元	13.1900	0.0600	0.46%	02/13

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險)	美元	11.4300	0.0400	0.35%	02/13

美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險)	澳幣	10.8200	0.0400	0.37%	02/13



美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積	美元	121.8900	0.0100	0.01%	02/13

美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積	美元	191.7600	0.5700	0.30%	02/13

美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)	美元	72.3300	0.2100	0.29%	02/13

美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)	美元	61.9700	0.18	0.29%	02/13

美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險	澳幣	69.9700	0.2100	0.30%	02/13

美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型	美元	196.5400	1.5400	0.79%	02/23

美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	211.7600	0.5400	0.26%	02/13

美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	84.0500	0.2100	0.25%	02/13

美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)	美元	67.9600	0.1700	0.25%	02/13

美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型	美元	205.2200	0.5300	0.26%	02/13

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)	歐元	68.4300	0.1900	0.28%	02/13

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積	美元	171.6100	0.4800	0.28%	02/13

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)	美元	85.7600	0.2400	0.28%	02/13

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險)	南非幣	623.5700	1.8000	0.29%	02/13

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險)	歐元	138.9000	0.3900	0.28%	02/13

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險	澳幣	70.9400	0.2000	0.28%	02/13

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M)	美元	75.6300	0.2100	0.28%	02/13

美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型	美元	197.1100	0.5700	0.29%	02/13

美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M)	美元	104.8100	0.2900	0.28%	02/13

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積	美元	159.1200	0.5	0.32%	02/13

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)	美元	89.9300	0.2900	0.32%	02/13

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)	澳幣	68.7800	0.2200	0.32%	02/13

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)	美元	63.3700	0.2000	0.32%	02/13

美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型	美元	176.8900	0.5700	0.32%	02/13

美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M)	美元	102.3800	-0.1600	-0.16%	01/25

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積	美元	133.5900	0.2000	0.15%	02/13

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)	美元	108.3200	0.1600	0.15%	02/13

美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型	美元	148.6900	0.2200	0.15%	02/13

美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型	美元	139.5000	0.7300	0.53%	02/13

美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型	美元	152.7500	0.6600	0.43%	02/13



美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積	美元	148.6500	0.9200	0.62%	02/13

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)	美元	94.2600	0.5800	0.62%	02/13

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	澳幣	71.0500	0.4500	0.64%	02/13

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	美元	75.9000	0.4700	0.62%	02/13

美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積	美元	144.2400	0.9000	0.63%	02/13

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積	美元	122.6600	0.4800	0.39%	02/13

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)	美元	69.3800	0.2700	0.39%	02/13

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積	美元	101.8900	0.9800	0.97%	02/13

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)	美元	78.9000	0.7600	0.97%	02/13

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