天利基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


天利北美基金	美元	111.9207	0.4848	0.44%	11/30

天利北美基金	歐元	102.5761	1.0399	1.02%	11/30

天利北美基金-歐元避險	歐元	59.8995	0.3357	0.56%	11/17

天利全球焦點基金	美元	101.7430	0.2327	0.23%	11/30

天利全球焦點基金	歐元	93.2481	0.7558	0.82%	11/30

天利全球焦點基金-歐元避險	歐元	56.6744	0.1238	0.22%	11/30

天利泛歐洲股票基金	美元	92.6221	0.1070	0.12%	11/30

天利泛歐洲股票基金	歐元	84.8887	0.5924	0.70%	11/30

天利泛歐洲股票基金-美元避險	美元	30.7555	0.2143	0.70%	11/30

天利美國選擇基金	美元	36.8265	0.1421	0.39%	11/30

天利美國選擇基金-歐元避險	歐元	37.7861	0.1449	0.38%	11/30

天利全球新興市場短期債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	17.5577	-0.0086	-0.05%	11/30

天利全球新興市場短期債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	15.8952	-0.0031	-0.02%	11/17

天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	4.6823	-0.0023	-0.05%	11/30

天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	4.1981	-0.0024	-0.06%	11/30

天利美國高收益債券基金	美元	38.0695	-0.1487	-0.39%	11/30

天利美國高收益債券基金	歐元	34.8909	0.0680	0.20%	11/30

天利美國高收益債券基金-美元配息	美元	11.4749	-0.0448	-0.39%	11/30

天利美國高收益債券基金-歐元避險	歐元	30.8290	-0.1234	-0.40%	11/30

天利新興市場公司債券基金-美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	6.8013	0.0021	0.03%	11/30

天利新興市場公司債券基金-歐元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	19.7820	0.0051	0.03%	11/30

天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	10.0886	0.0027	0.03%	11/30

天利新興市場公司債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	21.9521	0.0068	0.03%	11/30

天利新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	71.1569	-0.0657	-0.09%	11/30

天利新興市場債券基金-美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	8.8679	-0.0081	-0.09%	11/30

天利新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	63.8630	0.0989	0.16%	11/17

天利新興市場債券基金-歐元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	22.8077	-0.0228	-0.10%	11/30

天利新興市場債券基金-上銀金鑽 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	28.4608	-0.0264	-0.09%	11/30

天利新興市場債券基金-上銀金鑽 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	26.0845	0.1281	0.49%	11/30

天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	8.4930	-0.0078	-0.09%	11/30

天利新興市場債券基金-歐元避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.8284	-0.0069	-0.10%	11/30

天利環球資產配置基金-美元配息	美元	14.4964	-0.0551	-0.38%	11/30

天利環球資產配置基金	美元	40.2029	-0.1529	-0.38%	11/30

天利環球資產配置基金	歐元	36.8462	0.0755	0.21%	11/30

天利環球資產配置基金-歐元避險	歐元	25.2823	-0.0969	-0.38%	11/30

天利環球資產配置基金-歐元避險配息	歐元	11.8279	-0.0453	-0.38%	11/30

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