天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 111.9207 0.4848 0.44% 11/30
天利北美基金 歐元 102.5761 1.0399 1.02% 11/30
天利北美基金-歐元避險 歐元 59.8995 0.3357 0.56% 11/17
天利全球焦點基金 美元 101.7430 0.2327 0.23% 11/30
天利全球焦點基金 歐元 93.2481 0.7558 0.82% 11/30
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 56.6744 0.1238 0.22% 11/30
天利泛歐洲股票基金 美元 92.6221 0.1070 0.12% 11/30
天利泛歐洲股票基金 歐元 84.8887 0.5924 0.70% 11/30
天利泛歐洲股票基金-美元避險 美元 30.7555 0.2143 0.70% 11/30
天利美國選擇基金 美元 36.8265 0.1421 0.39% 11/30
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 37.7861 0.1449 0.38% 11/30
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 17.5577 -0.0086 -0.05% 11/30
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.8952 -0.0031 -0.02% 11/17
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 4.6823 -0.0023 -0.05% 11/30
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 4.1981 -0.0024 -0.06% 11/30
天利美國高收益債券基金 美元 38.0695 -0.1487 -0.39% 11/30
天利美國高收益債券基金 歐元 34.8909 0.0680 0.20% 11/30
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 11.4749 -0.0448 -0.39% 11/30
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 30.8290 -0.1234 -0.40% 11/30
天利新興市場公司債券基金-美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 6.8013 0.0021 0.03% 11/30
天利新興市場公司債券基金-歐元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 19.7820 0.0051 0.03% 11/30
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 10.0886 0.0027 0.03% 11/30
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 21.9521 0.0068 0.03% 11/30
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 71.1569 -0.0657 -0.09% 11/30
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.8679 -0.0081 -0.09% 11/30
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 63.8630 0.0989 0.16% 11/17
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 22.8077 -0.0228 -0.10% 11/30
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 28.4608 -0.0264 -0.09% 11/30
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 26.0845 0.1281 0.49% 11/30
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 8.4930 -0.0078 -0.09% 11/30
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.8284 -0.0069 -0.10% 11/30
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 14.4964 -0.0551 -0.38% 11/30
天利環球資產配置基金 美元 40.2029 -0.1529 -0.38% 11/30
天利環球資產配置基金 歐元 36.8462 0.0755 0.21% 11/30
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 25.2823 -0.0969 -0.38% 11/30
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 11.8279 -0.0453 -0.38% 11/30
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)