天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 108.4780 -0.5962 -0.55% 06/05
天利北美基金 歐元 101.2725 -0.4237 -0.42% 06/05
天利北美基金-歐元避險 歐元 59.6684 -0.3380 -0.56% 06/05
天利全球焦點基金 美元 98.1352 -0.0592 -0.06% 06/05
天利全球焦點基金 歐元 91.6167 0.0644 0.07% 06/05
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 55.2495 -0.0399 -0.07% 06/05
天利泛歐洲股票基金 美元 92.1197 -0.6666 -0.72% 06/05
天利泛歐洲股票基金 歐元 86.0007 -0.5093 -0.59% 06/05
天利泛歐洲股票基金-美元避險 美元 30.8675 -0.1779 -0.57% 06/05
天利美國選擇基金 美元 35.1565 -0.1748 -0.49% 06/05
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 36.4724 -0.1875 -0.51% 06/05
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 16.6358 0.0428 0.26% 06/05
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.5308 0.0602 0.39% 06/05
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 4.5509 0.0117 0.26% 06/05
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 4.1180 0.0099 0.24% 06/05
天利美國高收益債券基金 美元 36.8018 -0.0120 -0.03% 06/05
天利美國高收益債券基金 歐元 34.3573 0.0337 0.10% 06/05
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 11.4328 -0.0037 -0.03% 06/05
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 30.0957 -0.0141 -0.05% 06/05
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.7832 0.0003 0.00% 06/05
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 19.4001 -0.0025 -0.01% 06/05
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 10.1521 -0.0014 -0.01% 06/05
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 21.3344 0.0008 0.00% 06/05
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 68.5409 0.1445 0.21% 06/05
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.7891 0.0186 0.21% 06/05
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 63.9881 0.2182 0.34% 06/05
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 22.1948 0.0432 0.20% 06/05
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 27.4348 0.0575 0.21% 06/05
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 25.6124 0.0870 0.34% 06/05
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.4221 0.0176 0.21% 06/05
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 6.8357 0.0134 0.20% 06/05
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 14.3735 -0.0020 -0.01% 06/05
天利環球資產配置基金 美元 39.3196 -0.0055 -0.01% 06/05
天利環球資產配置基金 歐元 36.7078 0.0427 0.12% 06/05
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 24.9863 -0.0080 -0.03% 06/05
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 11.8481 -0.0039 -0.03% 06/05
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