天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 107.4657 1.9121 1.81% 01/31
天利北美基金 歐元 98.9510 1.8500 1.91% 01/31
天利北美基金-歐元避險 歐元 59.5972 1.0561 1.80% 01/31
天利全球焦點基金 美元 91.4776 0.4984 0.55% 01/31
天利全球焦點基金 歐元 84.2297 0.5360 0.64% 01/31
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 51.9493 0.2789 0.54% 01/31
天利泛歐洲股票基金 美元 89.0385 -0.3804 -0.43% 01/31
天利泛歐洲股票基金 歐元 81.9838 -0.2745 -0.33% 01/31
天利泛歐洲股票基金-美元避險 美元 29.1970 -0.0955 -0.33% 01/31
天利美國選擇基金 美元 35.7396 0.7336 2.10% 01/31
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 37.3690 0.7648 2.09% 01/31
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 16.8338 -0.0590 -0.35% 01/31
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.5001 -0.0400 -0.26% 01/31
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 4.6824 -0.0165 -0.35% 01/31
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 4.2727 -0.0153 -0.36% 01/31
天利美國高收益債券基金 美元 36.5031 -0.0308 -0.08% 01/31
天利美國高收益債券基金 歐元 33.6109 0.0026 0.01% 01/31
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 11.5589 -0.0098 -0.08% 01/31
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 30.1081 -0.0279 -0.09% 01/31
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.9251 0.0000 0.00% 01/31
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 19.6408 -0.0015 -0.01% 01/31
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 10.4481 -0.0010 -0.01% 01/31
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 21.4203 0.0001 0.00% 01/31
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 69.8042 0.0442 0.06% 01/31
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.1197 0.0058 0.06% 01/31
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 64.2734 0.0998 0.16% 01/31
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 22.8008 0.0126 0.06% 01/31
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 27.9551 0.0176 0.06% 01/31
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 25.7402 0.0399 0.16% 01/31
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.7422 0.0055 0.06% 01/31
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 7.1549 0.0038 0.05% 01/31
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 14.4556 0.0372 0.26% 01/31
天利環球資產配置基金 美元 39.2885 0.1011 0.26% 01/31
天利環球資產配置基金 歐元 36.1756 0.1263 0.35% 01/31
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 25.1901 0.0631 0.25% 01/31
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 12.0204 0.0301 0.25% 01/31
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