天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 99.6641 3.0605 3.17% 10/04
天利北美基金 歐元 100.0995 1.7001 1.73% 10/04
天利北美基金-歐元避險 歐元 56.0431 1.6879 3.11% 10/04
天利全球焦點基金 美元 83.5256 2.7378 3.39% 10/04
天利全球焦點基金 歐元 83.8906 1.6010 1.95% 10/04
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 48.1034 1.5469 3.32% 10/04
天利泛歐洲股票基金 美元 71.9009 3.5332 5.17% 10/04
天利泛歐洲股票基金 歐元 72.2151 2.5765 3.70% 10/04
天利泛歐洲股票基金-美元避險 美元 25.3933 0.9227 3.77% 10/04
天利美國選擇基金 美元 32.7937 0.9351 2.94% 10/04
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 34.8102 0.9717 2.87% 10/04
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 15.8421 0.1125 0.72% 10/04
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.9113 -0.1107 -0.69% 10/04
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 4.4804 0.0318 0.71% 10/04
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 4.1296 0.0285 0.69% 10/04
天利美國高收益債券基金 美元 34.6694 0.4775 1.40% 10/04
天利美國高收益債券基金 歐元 34.8209 -0.0066 -0.02% 10/04
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 11.1884 0.1542 1.40% 10/04
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 28.9030 0.3874 1.36% 10/04
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.5997 0.0440 0.67% 10/04
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 18.5927 0.1201 0.65% 10/04
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 10.0526 0.0650 0.65% 10/04
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.0750 0.1336 0.67% 10/04
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 63.2259 0.8460 1.36% 10/04
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.4089 0.1125 1.36% 10/04
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 63.5022 -0.0373 -0.06% 10/04
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 20.8883 0.2730 1.32% 10/04
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 25.3325 0.3389 1.36% 10/04
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 25.4432 -0.0150 -0.06% 10/04
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.0653 0.1079 1.36% 10/04
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 6.6731 0.0872 1.32% 10/04
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 13.6976 0.2043 1.51% 10/04
天利環球資產配置基金 美元 37.0321 0.5523 1.51% 10/04
天利環球資產配置基金 歐元 37.1939 0.0360 0.10% 10/04
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 24.0218 0.3468 1.46% 10/04
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 11.5228 0.1664 1.47% 10/04
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