天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 108.5344 -1.4169 -1.29% 02/03
天利北美基金 歐元 99.9626 -0.5367 -0.53% 02/03
天利北美基金-歐元避險 歐元 60.1679 -0.7891 -1.29% 02/03
天利全球焦點基金 美元 92.8333 -0.6344 -0.68% 02/03
天利全球焦點基金 歐元 85.5015 0.0687 0.08% 02/03
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 52.7065 -0.3597 -0.68% 02/03
天利泛歐洲股票基金 美元 91.1404 -0.0695 -0.08% 02/03
天利泛歐洲股票基金 歐元 83.9423 0.5733 0.69% 02/03
天利泛歐洲股票基金-美元避險 美元 29.8975 0.2014 0.68% 02/03
天利美國選擇基金 美元 36.0854 -0.5040 -1.38% 02/03
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 37.7157 -0.5299 -1.39% 02/03
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 16.8755 -0.0484 -0.29% 02/03
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.5427 0.0737 0.48% 02/03
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 4.6940 -0.0135 -0.29% 02/03
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 4.2822 -0.0127 -0.30% 02/03
天利美國高收益債券基金 美元 36.9572 -0.2294 -0.62% 02/03
天利美國高收益債券基金 歐元 34.0384 0.0485 0.14% 02/03
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 11.7027 -0.0727 -0.62% 02/03
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 30.4745 -0.1914 -0.62% 02/03
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.9576 -0.0042 -0.06% 02/03
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 19.7283 -0.0137 -0.07% 02/03
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 10.4947 -0.0070 -0.07% 02/03
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 21.5206 -0.0133 -0.06% 02/03
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 70.6774 -0.4504 -0.63% 02/03
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.2337 -0.0589 -0.63% 02/03
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 65.0955 0.0822 0.13% 02/03
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 23.0800 -0.1488 -0.64% 02/03
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 28.3044 -0.1805 -0.63% 02/03
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 26.0690 0.0328 0.13% 02/03
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.8514 -0.0565 -0.63% 02/03
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 7.2424 -0.0465 -0.64% 02/03
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 14.5260 -0.1421 -0.97% 02/03
天利環球資產配置基金 美元 39.4799 -0.3861 -0.97% 02/03
天利環球資產配置基金 歐元 36.3619 -0.0770 -0.21% 02/03
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 25.3041 -0.2487 -0.97% 02/03
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 12.0748 -0.1188 -0.97% 02/03
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