晉達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
晉達新興市場股票基金-C股/累積 美元 24.8400 0.27 1.10% 08/07
晉達新興市場股票基金-I累積股份 美元 33.0500 0.3600 1.10% 08/07
晉達新興市場股票基金-I累積股份 歐元 43.1400 0.5300 1.24% 08/07
晉達新興市場公司債券基金-C2股
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金		 美元 13.4500 0 0.00% 08/07
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 澳幣 11.7300 0 0.00% 08/07
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 南非幣 126.5100 0.0200 0.02% 08/07
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積 美元 28.8800 0 0.00% 08/07
晉達新興市場公司債券基金-A收益-2 份/月配 美元 14.3200 0 0.00% 08/07
晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 美元 32.3600 0 0.00% 08/07
晉達新興市場公司債券基金-IX收益-2股份 美元 15.6100 0 0.00% 08/07
晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 美元 36.7500 0 0.00% 08/07
晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 歐元 37.6400 0.0500 0.13% 08/07
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 7.2800 0.0300 0.41% 08/07
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 美元 17.2000 0.0800 0.47% 08/07
晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 美元 25.7700 0.1100 0.43% 08/07
晉達新興市場當地貨幣債券基金-I收益-2股份 美元 9.8200 0.0500 0.51% 08/07
晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 美元 30.1600 0.1300 0.43% 08/07
晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 歐元 35.8700 0.2000 0.56% 08/07
晉達新興市場多重收益基金-C2/月配
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 14.4900 0.1200 0.84% 08/07
晉達新興市場多重收益基金-C/累積
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 23.9400 0.2000 0.84% 08/07
晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 美元 26.7500 0.2200 0.83% 08/07
晉達環球策略管理基金-C股
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 70.9200 0.0800 0.11% 08/07
晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) 南非幣 223.5200 0.3200 0.14% 08/07
晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) 澳幣 20.7100 0.0200 0.10% 08/07
晉達環球策略管理基金-C2股/月配
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 23.9400 0.0300 0.13% 08/07
晉達環球策略管理基金-I累積股份 美元 42.7600 0.0500 0.12% 08/07
晉達環球優質股息增長基金-C股/累積 美元 36.7000 0.1200 0.33% 08/07
晉達環球優質股息增長基金-C2股/月配 美元 29.5000 0.0900 0.31% 08/07
晉達環球優質股息增長基金-C股/累積/美元避險 美元 38.2600 0.1000 0.26% 08/07
晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配 美元 29.2500 0.0900 0.31% 08/07
晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險 美元 31.1400 0.0800 0.26% 08/07
晉達環球優質股息增長基金-A收益-2股份/月配 美元 32.5900 0.1000 0.31% 08/07
晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 美元 61.3000 0.1900 0.31% 08/07
晉達環球優質股息增長基金-A累積股份 美元 40.5600 0.1300 0.32% 08/07
晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配 澳幣 23.9400 0.0800 0.34% 08/07
晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配 南非幣 255.5400 0.8400 0.33% 08/07
晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 美元 62.0500 0.1900 0.31% 08/07
晉達環球優質股息增長基金-I累積股份 美元 61.7900 0.2000 0.32% 08/07
晉達環球策略股票基金-A股 美元 287.0800 238.46 490.46% 08/07
晉達環球策略股票基金-C股 美元 218.7600 0.6600 0.30% 08/07
晉達環球策略股票基金-C股/累積/美元避險 美元 40.0900 0.1200 0.30% 08/07
晉達環球策略股票基金-A累積股份 美元 52.8000 0.1600 0.30% 08/07
晉達環球策略股票基金-I收益股份 美元 54.7600 0.1700 0.31% 08/07
晉達環球策略股票基金-I累積股份 美元 59.7200 0.18 0.30% 08/07
晉達環球多元收益基金-C2股 美元 15.3700 0.0100 0.07% 08/07
晉達環球多元收益基金-A收益-2股份/月配 美元 17.1500 0.0100 0.06% 08/07
晉達環球多元收益基金-A收益-3股份/月配 美元 17.0100 0.0100 0.06% 08/07
晉達環球多元收益基金-A累積股份 美元 29.0000 0.0100 0.03% 08/07
晉達環球多元收益基金-C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配) 南非幣 157.7400 0.1100 0.07% 08/07
晉達環球多元收益基金-C收益-3股份/月配 美元 16.0400 0.0100 0.06% 08/07
晉達環球多元收益基金-C累積股份 美元 24.4100 0.0200 0.08% 08/07
晉達環球多元收益基金-I累積股份 美元 30.8600 0.0100 0.03% 08/07
晉達亞洲股票基金-C股 美元 69.8600 0.75 1.09% 08/07
晉達亞洲股票基金-A累積股份 美元 38.5500 0.4100 1.07% 08/07
晉達亞洲股票基金-I累積股份 美元 45.2900 0.4900 1.09% 08/07
晉達歐洲股票基金-C股 美元 121.9200 1.03 0.85% 08/07
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險 美元 45.2400 0.3700 0.82% 08/07
晉達歐洲股票基金-C股/累積 歐元 31.8000 0.3100 0.98% 08/07
晉達歐洲股票基金-A累積股份 歐元 78.8600 0.7700 0.99% 08/07
晉達歐洲股票基金-A累積股份/美元避險 美元 48.9400 0.4100 0.84% 08/07
晉達歐洲股票基金-I累積股份 歐元 47.8400 0.4700 0.99% 08/07
晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元避險 美元 54.1600 0.4500 0.84% 08/07
晉達歐洲股票基金-I累積股份 美元 55.7700 0.4700 0.85% 08/07
晉達美國股票基金-C股 美元 166.1100 -0.3600 -0.22% 08/07
晉達美國股票基金-I收益股份 美元 74.3400 -0.1600 -0.21% 08/07
晉達英國Alpha基金-C股
(原:天達英國股票基金)		 英鎊 105.3800 0.7400 0.71% 08/07
晉達英國ALPHA基金-I累積股份 美元 42.8200 0.5100 1.21% 08/07
晉達環球天然資源基金-C股 美元 14.9600 0.0400 0.27% 08/07
晉達環球天然資源基金-A累積股份 美元 17.6000 0.0500 0.28% 08/07
晉達環球天然資源基金-I累積股份 美元 20.9700 0.0600 0.29% 08/07
晉達環球天然資源基金-I累積股份 英鎊 48.0500 -0.1000 -0.21% 08/07
晉達環球特許品牌基金-C股
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 69.7500 -0.2700 -0.39% 08/07
晉達環球特許品牌基金-C股/累積
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 70.0200 -0.2800 -0.40% 08/07
晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (本基金之配息來源可能為本金) 美元 48.4300 -0.1900 -0.39% 08/07
晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) 南非幣 360.5800 -1.3600 -0.38% 08/07
晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) 澳幣 33.3800 -0.1300 -0.39% 08/07
晉達環球特許品牌基金-C2股/月配
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 38.9700 -0.1500 -0.38% 08/07
晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險 美元 53.9100 -0.2100 -0.39% 08/07
晉達環球特許品牌基金-I收益股 美元 97.8300 -0.3800 -0.39% 08/07
晉達環球特許品牌基金-I累積股份 美元 109.5200 -0.4300 -0.39% 08/07
晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險 美元 59.6900 -0.2300 -0.38% 08/07
晉達環球環境基金-A收益股份 美元 20.4500 0.1100 0.54% 08/07
晉達環球環境基金-A累積股份 美元 34.8500 0.2000 0.58% 08/07
晉達環球環境基金-C收益股份 美元 19.7800 0.1100 0.56% 08/07
晉達環球環境基金-C累積股份 美元 29.8100 0.1700 0.57% 08/07
晉達環球環境基金-I累積股份 美元 37.0500 0.2200 0.60% 08/07
晉達環球黃金基金-C股 美元 105.6900 1.8 1.73% 08/07
晉達環球黃金基金-A累積股份 美元 34.7700 0.5900 1.73% 08/07
晉達環球黃金基金-I累積股份 美元 40.9800 0.7000 1.74% 08/07
晉達美元貨幣基金-A股 美元 20.0030 0.0029 0.01% 08/07
晉達美元貨幣基金-C收益股份 美元 18.5579 0.0026 0.01% 08/07
晉達美元貨幣基金-I累積股份 美元 24.2382 0.0037 0.02% 08/07
晉達英鎊貨幣基金-A股 英鎊 9.9064 0.0008 0.01% 08/07
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